D6. DIFERENCIA DE CUENTAS BANCOS Objetivo: Esta

Anuncio
DE USUARIO
GESTION CONTABLE FINANCIERO PRIMIUM
D6. DIFERENCIA DE CUENTAS BANCOS
Objetivo: Esta opción permite conciliar las cuentas Bancarias en
Dólares o Soles, con el fin de cuadrar los saldos al Tipo de Cambio
Cierre de Mes. Para cuadrar dichas cuentas y generar su asiento
contable el Sistema utiliza las cuentas de Ganancias o Pérdidas
ingresadas en las Propiedades de la Empresa.
Formas de Acceso:
 Menú Proceso/Diferencia de Cuentas Bancos.
 Panel principal Registro Transacciones/Diferencia de Cambio.
Ubicación en la Barra de Menús:
Ubicación en el Panel Principal
D6
DE USUARIO
GESTION CONTABLE FINANCIERO PRIMIUM
Ventana Previa:
Ventana Principal:
Descripción de los Campos – Ventana Previa.
Campo /
Opción
Cuenta
Descripción
Permite el ingreso de la cuenta contable de Bancos.
Para elegir la cuenta presionar “CTRL + L”.
D6
DE USUARIO
Moneda
GESTION CONTABLE FINANCIERO PRIMIUM
El sistema muestra la lista de todas las cuentas de Bancos
que existen en el Plan de Cuentas.
Este dato se completa de forma automática al seleccionar
la Cuenta de Bancos, para ello el Usuario tiene que
completar los datos de la Entidad Financiera en la tabla
Plan de cuentas.
Cuando el Usuario selecciona la cuenta contable de
bancos, el Tipo de Moneda se autocompleta.
Tipo
de El tipo de cambio lo tiene que ingresar el Usuario (Tipo de
Cambio
cambio cierre de Mes), considerando si la cuenta contable
es en Dólares o en Soles.
 Si la cuenta contable es en Soles, no se debe de
ingresar el Tipo de Cambio.
 Si la cuenta contable es en Dólares, si se debe de
ingresar el Tipo de Cambio.
Botón
Este botón guarda los datos ingresados.
Clic en este botón para mostrar el Formulario Principal.
Botón
Este botón cierra el formulario y cancela la operación.
D6
DE USUARIO
GESTION CONTABLE FINANCIERO PRIMIUM
Descripción de los Campos – Ventana Principal.
Campo /
Opción
Descripción
Muestra la cuenta contable de bancos y su descripción.
Datos de
Cabecera
Datos del GRID
Los datos contenidos en el GRID son:
 S/D: Muestra el Sub Diario, donde está registrado la operación de
Bancos.
 Asiento: Muestra el N° de Asiento donde está registrado el
asiento contable de Bancos.
 Fecha: Muestra la fecha de Registro de operación.
 Glosa: Muestra la Glosa del Asiento Contable.
 Debe S/: Muestra el Importe en Nuevos Soles, registrado en el
lado Debe.
 Haber S/: Muestra el Importe en Nuevos Soles, registrado en el
lado Haber.
 T/C: Muestra el tipo de cambio registrado.
 Debe $: Muestra el Importe en Dólares, registrado en el lado
Debe.
 Haber $: Muestra el Importe en Dólares, registrado en el lado
Haber.
Datos para generar el Asiento
 Total Cuenta: Muestra los saldos en Soles y Dólares del lado
Debe y Haber, esto con el fin de mostrar el Saldo en ambas
monedas.
 Saldo: El saldo se genera en base a los totales: Soles y Dólares,
D6
DE USUARIO
GESTION CONTABLE FINANCIERO PRIMIUM
este importe es la base para determinar las diferencias entre
ambas monedas. Si no existe diferencia el proceso no se realiza.

: Este campo permite ingresar el Sub Diario donde
se registrara el asiento contable de ajuste por la diferencia
determinada, el usuario puede seleccionar el Sub Diario
presionando “CTRL + L”:

: Este campo permite el ingreso del código de
Centro de Costos, el Usuario puede seleccionar un centro de
costos el cual no es un dato obligatorio. Presionar “CTRL + L”,
para elegirlo:
D6
DE USUARIO
GESTION CONTABLE FINANCIERO PRIMIUM
El centro de costos se vuelve un dato obligatorio, cuando la
Cuenta de Ganancia o Pérdida lo exige, para ello ver la
configuración en el Plan de cuentas. Si es obligatorio y el Usuario
no lo ingresa, el sistema muestra el mensaje de advertencia al
momento de ejecutar el botón

.
: Este campo permite seleccionar el código de Flujo
de Efectivo, para ello presionar “CTRL + L”.
Muestra el Tipo de cambio de Ajuste, ingresado en la
Tipo
de ventana previa.
Cambio
Ajustado al Muestra el importe Ajuste al último día del Mes.
xx/xx/xxxx
Ajuste
x Muestra el importe ajustado, el cual puede ser Ganancia o
Diferencia Pérdida.
D6
DE USUARIO
GESTION CONTABLE FINANCIERO PRIMIUM
 Clic en este botón para generar el asiento de ajuste,
con el importe determinado, sub diario, flujo de
efectivo, etc., establecido por el usuario. El sistema
muestra el siguiente mensaje de confirmación:
Botón
 Clic en
, para confirmar la eliminación.
 Clic en
, para cancelar la eliminación.
El asiento contable que se genera utiliza la cuenta de
Bancos seleccionada y la cuenta de Ganancia o Pérdida
establecida en las propiedades de la empresa.
D6
DE USUARIO
GESTION CONTABLE FINANCIERO PRIMIUM
Vista del Asiento:
Clic en este botón para realizar la impresión previa y a
Excel.
 Vista Previa.
Botón
D6
DE USUARIO
GESTION CONTABLE FINANCIERO PRIMIUM
 Vista EXCEL.
Botón
Clic en este botón para cerrar el formulario.
D6
DE USUARIO
GESTION CONTABLE FINANCIERO PRIMIUM
CASO PRÁCTICO
Diferencia de Cuentas Bancos
Cuando el Usuario trabaja con Nuevos Soles todas las
operaciones contable.
 Saldo Inicial de Bancos.
 Retiro del Banco.
D6
DE USUARIO
GESTION CONTABLE FINANCIERO PRIMIUM
 Pago de ITF al Banco.
 Veamos el Reporte para conciliar las cuentas Bancarias, ingresar
al Menú Proceso/Diferencia de Cuenta Bancos.
 Seleccionar la Cuenta Contable de Bancos “104101”
D6
DE USUARIO
GESTION CONTABLE FINANCIERO PRIMIUM
 No ingresaremos el Tipo de cambio ya que la empresa solo
registra sus operaciones en Moneda Nacional, Clic en el Botón
.
 Veamos el Formulario de Conciliación, verifiquemos los importes
en Nuevos Soles y Dólares Americanos son iguales, es por ello
que no existe la necesidad de realizar el Asiento de Diferencia de
Cambio Bancos. El resultado es Neutral.
D6
DE USUARIO
GESTION CONTABLE FINANCIERO PRIMIUM
Cuando el Usuario registra sus operaciones contables en Nuevos
Soles y Dólares Americanos.
 Saldo Inicial de Bancos “1041205 – Banco CONTI ME”
 Registro Pago de ITF al Banco Continental.
D6
DE USUARIO
GESTION CONTABLE FINANCIERO PRIMIUM
 Cobro a cliente Transferencia a Cta Cte Banco Continental en
ME.
 Pago de Comisión al Banco Continental.
 Veamos el Reporte para conciliar las cuentas Bancarias, ingresar
al Menú Proceso/Diferencia de Cuenta Bancos.
D6
DE USUARIO
GESTION CONTABLE FINANCIERO PRIMIUM
 Seleccionar la Cuenta Contable de Bancos “1041205 – Banco
Continental ME”
 Ingresar el Tipo de cambio Cierre Mes de Enero para realizar la
conciliación en Ambas Monedas, Clic en el Botón
.
 Veamos el Formulario de Conciliación, Podemos observar la
diferencia entre los saldos. El resultado es Ganancia.
Concepto
Saldo
t/c
Nuevos Soles
49952.76
1.000
Dólares
14521.74
3.471
Diferencia por T/C cierre Cuenta de bancos en Dólares
Total
49952.76
50404.96
452.20
D6
DE USUARIO
GESTION CONTABLE FINANCIERO PRIMIUM
 Seleccionar el Sub Diario, para ello presionar “CTRL + L”.
D6
DE USUARIO
GESTION CONTABLE FINANCIERO PRIMIUM
 Seleccionar el código F/Efectivo.
 Clic en el botón
.
D6
DE USUARIO
GESTION CONTABLE FINANCIERO PRIMIUM
 Veamos el asiento generado en el Sub Diario “37”.
D6
Descargar