Fecha Obtención 25/05/2016 Pág. 1 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA EJERCICIO: 2015 COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN CONCEPTO CUENTA CÓDIGO DESCRIPCIÓN 5540 30001 INGRESOS EN CAJA PENDIENTES DE APLICACION 5540 30002 5540 COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN COBROS APLICADOS EN EJERCICIO COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE 20.125,95 97.649,88 117.775,83 20.125,95 97.649,88 INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTES APLICACION 1.988.319,58 39.776.316,42 41.764.636,00 39.170.728,79 2.593.907,21 30003 INGRESOS EN CTAS. RESTRING. DE RECAUD.PTES APLICACION. 1.945.979,39 53.034.613,83 54.980.593,22 54.961.876,19 18.717,03 5540 30009 SEPP PENDIENTE DE APLICACIÓN 7.272,05 5.573.119,46 5.580.391,51 5.549.016,64 31.374,87 5540 30011 INGR,FORMALIZ.PTES. APLIC. 1.585,58 1.585,58 98.483.285,17 102.444.982,14 31001 DIFERENCIAS DE ARQUEO TOTAL CUENTA 5550 3.961.696,97 TOTAL -7.171,86 3.954.525,11 1.585,58 99.701.747,57 -7.171,86 98.483.285,17 102.437.810,28 2.743.234,57 -7.171,86 99.701.747,57 2.736.062,71