FI Latam Small - Mid Cap

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FONDO DE INVERSIÓN
LATAM SMALL MID CAP
III TRIMESTRE 2016 (INFORMACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE)
Tipo de Fondo
Fondo de Inversión No Rescatable
Código Bolsa
CFIBACHLAT
Bloomberg
CFILSMC CI
Moneda del Fondo
Dólar Americano
Remuneración Fija
1,19% anual Iva Incluido
Remuneración Variable
Equivalente al 15% (IVA Incluido) de la
rentabilidad diaria acumulada por el
Fondo, por sobre la rentabilidad diaria
acumulada del Benchmark
Tipo de Fondo
Fondo Acciones Extranjeras
ESTRATEGIA DEL FONDO
El Fondo de Inversión Latam Small Mid Cap tiene como propósito principal invertir al menos el 60% de sus recursos en el mercado de renta variable de países
del continente Americano, principalmente, en acciones de pequeña y mediana capitalización bursátil de empresas que estén registradas en Latinoamérica.
COMENTARIO DEL ADMINISTRADOR
Durante el tercer trimestre del año 2016 el mercado accionario latinoamericano, medido por el MSCI Latinoamérica, rentó un 5,40% en dólares mientras que
en el mismo período la clase small cap latinoamericana rentó un 5,36%. Cabe destacar que estos positivos retornos se deben principalmente a un mayor
apetito por los activos de riesgo a nivel mundial como también a la materialización de cambios políticos en la región. Bajo este contexto el fondo rentó un
3,92% durante el período. La compañía que generó mayor contribución al retorno fue la empresa de servicios médicos brasilera Fleury, compañía que rentó
un 37% en dólares en el período.
Por otra parte aquella posición que restó mayor performance fue la empresa de energía eléctrica chilena AES Gener (-31% en dólares). Debemos destacar,
adicionalmente, que las expectativas de crecimiento para la región para este y el próximo año han ido subiendo en los últimos meses lo que ha dado impulso
al mercado accionario de la región.
RENTABILIDAD DESDE EL INICIO DEL FONDO
Valor cuota (base 100)
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO
120
100
80
Fondo
60
MSLUELA Index
40
sep-16
ago-16
jul-16
jun-16
may-16
abr-16
mar-16
feb-16
ene-16
dic-15
nov-15
oct-15
sep-15
ago-15
jul-15
jun-15
may-15
0
abr-15
Fecha de Renovación
Octubre 2016
20
mar-15
Inicio de Operaciones
04/11/2010
Fuente: Bloomberg
Duración
3 años
RENTABILIDAD (NOMINAL EN DÓLARES)
Portafolio Manager
Víctor Martini
Benchmark
Índice MSCI EM Latin America Small Cap
USD (MSLUELA Index)
Clasificación de Riesgo
Humphreys 1era Clase Nivel 4
PATRIMONIO
1 MES
3 MESES
6 MESES
9 MESES
12 MESES
Rentabilidad del Fondo
-0,56%
3,92%
10,70%
25,08%
19,25%
Rentabilidad del Benchmark
-1,39%
5,36%
10,82%
24,83%
18,14%
RENTABILIDAD (NOMINAL EN DÓLARES)
2015
2014
2013
2012
INICIO
Rentabilidad del Fondo
-28,66%
-18,21%
-11,48%
31,14%
-39,17%
Rentabilidad del Benchmark
-33,49%
-20,50%
-26,52%
27,64%
-54,34%
Fuente: Bloomberg
USD1.314.530
DIEZ MAYORES POSICIONES DEL FONDO
VALOR CUOTA ACTUAL
$6,0828
CUOTAS EN CIRCULACIÓN
216.106,00
PARQUE ARAUCO
5,10%
OMA
4,50%
IGUATEMI
3,87%
LINX
3,86%
FLEURY
3,33%
BANCO ABC
2,81%
RAIA DROGASIL
2,55%
EQUATORIAL
2,51%
GRUMA
2,39%
LOJAS RENNER
1,98%
Fuente: Elaboración Interna
Banchile Administradora General de Fondos S.A.
Fondo de Inversión rescatable, administrado por Banchile Administradora General de Fondos S.A. por cuenta y riesgo de los aportantes, en los términos de la Ley N° 20.712 y en el D.S N°129 del Ministerio de Hacienda. La fiscalización del Fondo y de la Sociedad Administradora corresponde a la Superintendencia de Valores
y Seguros. Mayor información en: nuestra página web www.banchileinversiones.cl, en la página web u oficinas de la Superintendencia de Valores y Seguros www.svs.cl o en las oficinas del agente colocador Banchile Corredores de Bolsa S.A. Asimismo, para cualquier consulta puede comunicarse con su ejecutivo de atención
habitual, o dirigirse a cualquiera de nuestras oficinas a lo largo del país, o llamar al 800 20 28 20, o enviar un mail a banlinea@banchile.cl.
Las pérdidas que eventualmente pueda sufrir el Fondo serán asumidos exclusivamente por sus aportantes y no por la administradora ni por las entidades bancarias o financieras del grupo empresarial al cual pertenece, o sus filiales. Antes de invertir revise el Reglamento Interno y el Folleto Informativo del Fondo. Las
inversiones en el Fondo no están aseguradas por la garantía estatal de los depósitos de la Ley General de Bancos ni por la Federal Deposit Insurance Corporation, y no son depósitos, obligaciones, ni están endosados o garantizados, en cualquier forma, por cualquier entidad bancaria. Banchile Administradora General de
Fondos S.A. es filial del Banco de Chile, quien puede designar directores en aquella. Banco de Chile y Banchile Corredores de Bolsa S.A. son agentes de Banchile Administradora General de Fondos S.A. en la colocación, suscripción y rescates de las cuotas de los fondos que administra.
CONTÁCTENOS:
WWW.BANCHILEINVERSIONES.CL
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BANLINEA@BANCHILE.CL
FONDO DE INVERSIÓN
LATAM SMALL MID CAP
III TRIMESTRE 2016 (INFORMACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE)
DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD
1,20%
ALIMENTOS Y BEBIDAS
1,69%
0,60%
DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS
RENTA COMERCIAL
2,80%
2,40%
2,40%
UTILITIES
7,91%
3,30%
INFRAESTRUCTURA
13,80%
12,00%
BANCOS
BRASIL
TECNOLOGIA
7,30%
13,20%
MÉXICO
NON FINANCIALS
CHILE
INDUSTRIAL
7,00%
4,60%
6,90%
10,20%
6,70%
6,20%
7,80%
50,90%
CONSTRUCCION
PERÚ
COLOMBIA
RETAIL
31,10%
HEALTH & CARE
CAJA/OTROS
AGRIBUSINESS
HOLDING
OTROS
CAJA
Fuente: Elaboración Interna
Fuente: Elaboración Interna
PARTICIPACIÓN POR TIPO DE INSTRUMENTOS
1,69%
98,31%
DISPONIBLE
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN
Fuente: Elaboración Interna
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Fondo de Inversión rescatable, administrado por Banchile Administradora General de Fondos S.A. por cuenta y riesgo de los aportantes, en los términos de la Ley N° 20.712 y en el D.S N°129 del Ministerio de Hacienda. La fiscalización del Fondo y de la Sociedad Administradora corresponde a la Superintendencia de Valores
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Las pérdidas que eventualmente pueda sufrir el Fondo serán asumidos exclusivamente por sus aportantes y no por la administradora ni por las entidades bancarias o financieras del grupo empresarial al cual pertenece, o sus filiales. Antes de invertir revise el Reglamento Interno y el Folleto Informativo del Fondo. Las
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