SLM ICEBERG SICAV S.A.
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SLM ICEBERG SICAV S.A. Estrategia de inversión INFORMACIÓN DEL FONDO Denominación Social SLM ICEBERG SICAV S.A. Política de Inversión Global N/D Categoría Índice de referencia Datos Claves Asesor Fecha Cambio Asesor Divisa Código ISIN Código Bloomberg Mercado de Cotización Valor Liquidativo Dividendos Marzo 2014 SIMÓN PEREZ (SLM-AFI) 01/ 08 /2012 EUR ESO126218033 S0770 SM € MAB Valencia 3,97€ Acumulación SLM ICEBERG SICAV S.A. tiene como objetivo maximizar la rentabilidad partiendo del precepto de no perder en ningún escenario, lo que se conoce como retorno absoluto o rentabilidad absoluta. Para ello se pretenderán tasas de rentabilidad anuales que por lo menos igualen la inflación en España. Además, se aplicará un control exhaustivo del nivel de riesgo de la SICAV, limitando la pérdida máxima posible anualizada, determinada por modelos estadísticos de forma mensual. Una vez delimitado el riesgo y superada la inflación los siguientes objetivos son la apreciación real de la cartera y la superación del tipo medio de los depósitos a plazo fijo. Para ello se aplicará un proceso de análisis e inversión riguroso y metódico basado en el análisis macroeconómico global y el análisis fundamental y técnico de las diversas inversiones, siempre sujeto al control de los diversos riesgos. RENTABILIDADES ACUMULADAS 1 mes 6 meses Año Actual 1 año 3 años 5 años 10 años Inicio de la gestión* TAE desde incio 0,25% 1,28% 1,79% 2,06% n/a n/a n/a 8,17% 4,61% *Inicio de gestión 1 de agosto de 2012 EVOLUCIÓN DESDE REGISTRO A CNMV O CAMBIO DE POLÍTICA DE INVERSIÓN Características Administrativas Forma Legal Órgano Supervisor Nº Registro Sociedad Gestora Gestor Asesor Depositario Auditor Fecha inicio política de inversión actual Inversión mínima Comisión de gestión s/patrimonio Comisión de gestión s/resultados Comisión de depositaria Comisión de suscripción Comisión de reembolso TER (año anterior) SICAV CNMV 1115 INVERSIS GESTIÓN SGIIC, SA MARIAN FERNÁNDEZ EQUIPO DE SLM - AFI BANCO INVERSIS, S.A. PWC AUDITORA S.L 01/ 08/2012 1€ 0,8% 0% 0,1% 0% 0% 0,81% INDICADORES DE RIESGO Volatilidad 4.56% Pérdida máx. (95% de confianza) – INVERSIS 7.51% Riesgo Bajista - BLOOMBERG 3.70% Ratio de Sharpe 1Y 0,14% 10 MAYORES POSICIONES Accs. Inv Valladolid Siglo XXI SICAV Obgs. Bank of Ireland 10% 12/02/20 Obgs. Espirito Santo 6.875% 21/10/19 Parts. M&G Global Dividend-C- Ac-EUR Parts. JPMorgan Gl Income D(Div) EU Parts. M&G Optimal Income-C-Euro-A Parts. Espirito Santo Euro Bond Parts. Gest. Boutiq Alter Advisor Ret.Ab Parts. Frank Templ Gl Tot Rt- NA Parts. Nordea I Sic-Stab Ret-Bp-Eur Obgs. Refer Rede Ferrovi 4.047% Obgs. Obgs. Commerzb 3,5Y Prot Estruc 5.44% 4.98% 4.36% 4.24% 4.15% 4.12% 4.10% 4.02% 3.11% 3.09% 2.76% 2.39% NOTA LEGAL: La información contenida en este documento y sus ficheros anexos ha sido elaborada por SLM Análisis Financiero Independiente, marca comercial de Simalaia S.L. y tiene carácter informativo. Su contenido no debe ser considerado como oferta de venta, solicitud de una oferta de compra de ningún producto o servicio de inversión, ni una recomendación o propuesta de inversión personalizada, ni constituye asesoramiento en materia de inversión, ya que en su elaboración no se han tenido en cuenta los conocimientos y experiencia en el ámbito de la inversión correspondiente, o situación financiera o los objetivos de inversión del usuario. Las inversiones a las que se refieran los contenidos de este documento pueden conllevar riesgos significativos, pueden no ser apropiadas para todos los inversores, pudiendo variar y/o verse afectadas por fluctuaciones del mercado el valor de los activos que en ellas se mencionan, así como los ingresos que éstos generen, debiendo advertirse que las rentabilidades pasadas no aseguran las rentabilidades futuras. 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