Balance de Situación Financiera Expresados en colones costarricenses Al mes de mayo 2015 Mayo 2015 Activos 11 12 ACTIVO CORRIENTE ₡791,472,284 11-10 CAJAS Y BANCOS 11-20 BANCOS 79,117,327 11-40 INVERSIONES EN VALORES 565,645,559 11-50 CUENTAS POR COBRAR 30,771,548 11-60 PRESTAMOS POR COBRAR 113,869,508 11-80 INVENTARIOS 11-90 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO 11-91 Depositos en garantia ACTIVOS NO CORRIENTE 100,000 1,915,475 40,367 12,500 2,943,981 12-10 Equipo de computo 689,302 12-15 Mobiliario y Equipo 3,803,647 12-50 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO -509,484 12-60 Depreciación acumulada Mobiliario y Equipo -1,039,483 ₡794,416,266 Total Activos Pasivos y Patrimonio 21 22 23 PASIVO CORRIENTE ₡135,209,397 21-10 CUENTAS POR PAGAR 13,396,067 21-20 APORTES EN CUSTODIA 20,574,430 21-25 Ahorro escolar 15,916,150 21-30 AHORRO NAVIDEÑO 80,087,446 21-35 DEDUCIDO DE MAS 21-50 EXCEDENTES POR PAGAR Gastos acumulados por pagar 560,101 4,675,202 162,308 22-02 Retenciones CCSS 44,365 22-03 Cargas Sociales CCSS 117,943 Provisiones 64,901 23-01 64,901 Provisiones Laborales Total Pasivo Corriente ₡135,436,605 Patrimonio 32 31-00-1-- APORTE OBRERO 271,556,819 31-00-2-- APORTE PATRONAL 355,797,719 FONDOS 8,002,530 32-06 FONDOS PARA ACTIVIDADES VARIAS 32-10 EXCEDENTES CAPITALIZADOS 33 VALORACIONES A PRECIOS DE MERCADO 33-01 VALORACIONES A PRECIOS DE MERCADO 39-99 Excedentes del Período 7,266,271 736,259 83,731 83,731 23,538,862 Total Patrimonio ₡658,979,661 Total Pasivos y Patrimonio ₡794,416,266