P P P P FLUJO DE INVERSIÓN Y VIABILIDAD ECONOMICA P P

FLUJO DE INVERSIÓN Y VIABILIDAD ECONOMICA
09-00-30-18-114-16 ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA Y RED ELECTRICA Y COMUNICACIONES DE LA
SECRETARIA GENERAL, HACIENDA Y DESARROLLO ECONOMICO DE
LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO
CONCEPTO
MES 1
TOTALES PARCIALES
(BRUTO)
P
TOTALES ACUMULADOS
(BRUTOS)
P
AMORTIZACIÓN ANTICIPO:
20%
TOTAL PARCIAL (NETO):
P
TOTAL ACUMULADO (NETO):
P
FLUJO DE PAGOS PARCIAL
P
FLUJO DE PAGOS ACUMULADO
FLUJO DE CAJA PARCIAL
P
FLUJO DE CAJA ACUMULADO
MES 2
50.00%
50.00%
221,999,999
221,999,999
MES 3
50.00%
100.00%
100.00%
221,999,999
443,999,998
443,999,998
44,400,000
44,400,000
40.00%
40.00%
177,599,999
177,599,999
80.00%
80.00%
177,599,999
355,199,998
355,199,998
88,800,000
177,599,999
177,599,999
88,800,000
266,399,999
443,999,998
-88,799,999
Total
Porcentaje
Total Valor
100.00%
443,999,998
100.00%
443,999,998
20.00%
40.00%
-88,799,999
MES 4
88,800,000
80.00%
355,199,998
80.00%
355,199,998
443,999,998
177,599,999
-88,799,999
88,800,000
PLAN ANUAL DE CAJA (PAC)
RUBRO:
TIPO DE RECURSO:
´23093170100000010010142
3 - Propios
TOTALES:
CUMPLIMIENTO:
Elaborado por:
JUAN DAVID MEJIA RENDON
Profesional universitario
Fecha:
13/09/2016
Revisado por:
SERGIO A. RIOS OSPINA
Secretario de Obras Públicas
Fecha:
13/09/2016
MES 1
88,800,000
88,800,000
CUMPLE
MES 2
177,599,999
MES 3
MES 4
177,599,999
177,599,999
177,599,999
CUMPLE
CUMPLE
VIABLE
CUMPLE