La¡eonsa

LAYCONSA
BALANCE GENERAL
3l
de octubre dél 201'1
{e¡presádo en nuevos soles)
al
La¡eonsa
2011
acTtvo
ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE Y EXIGIBLE
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
SUB TOTAL DISPONIBLE Y EXIGIBLE
EXIGIBLE
CUENfAS POR COBRAR COMERCIALES . fERCEROS
11,518,673 29
1s0,763 43
41 521 22
1,455,024.52
1,566,377 53
-266,461 97
14 465,89e 02
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - RELACIONAOAS
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, ACCIONISTAS, OIRECTORES Y GERENTES
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS. TERCEROS
CUENTAS POR COBRAR OIVERSAS - RELACIONADAS
ESTIIVACIÓN DE CUEÑTAS OE COBRANZA DUOOSA
SUB TOTAL EXIGIBLE
REALIZABLE
EXISTENCIAS
EXISTEÑC¡AS POR RECIBIR
DESVALORIZACIÓN OE EXISTENCIAS
SUB TOfAL REALIZABLE
37.810 786.61
3,223.431.26
-64.994 56
40,969,223 31
DIFERIDO
SERVICIOS Y O¡ROS CONTRATAOOS POR ANTICIPADO
ACTIVO DIFERIDO
TRIBUTOS, CONTMPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEI\¡A DE PENS¡ONES Y DE SALUD POR PAGAR
ANTIC¡POSA PROVEEOORESY RELACIONAOOS
SUB TOTAL DIFERIDO
33,241.62
1,091.947 39
3,873 384 10
000
4.998.57311
TOTAL ACTIVO CORR¡ENfE
616453r5€8
ACTIVO NO CORRIENTE
INMOVILIZADO
INVERSIONES MOBILIARIAS
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
INMUEBLES, MAQi.]INARIA Y EQUIPO
INTANGIBLES
DEPREC¡AC¡ÓN, AIUORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS
SUB TOTAL INMOVILIZADO
9.517 896 64
16.281,080.33
2s,345,739.37
224.5A216
'31,602.864 49
19 766,434.01
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
19.766,434 01
---!¡71ftrqs,
TOTAL ACTIVO
PASIVO Y PATR¡MONIO
PASTVO
PASIVO CORRIENfE
SOAREGIROS BANCARIOS
ANTICIPOS DE CLIENTES Y RELACIONAOAS
fRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORfES AL SISfEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
REMUNERACIóN Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES. TERCEROS
CIJENTAS POR PAGAR COMERCIALES . RELACIONAOAS
CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENIES
OBLIGACIONES FINANCTERAS
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS . TERCEROS
CUENTAS POR PAGAR OIVERSAS. RELACIONAOAS
137,429.21
28 935.63
200 334 70
1 ,277 ,419.12
9,130,627.09
,1,767 71
-0.04
33,345,034 27
395,475.29
1 768,150 00
PROVTS¡ONES
000
000
PASIVO D¡FERIOO
fOTAL PASIVO CORRIENfE
PASIVO NO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
48 581,63749
PAfRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
7.469,905.14
3,274,859.31
-757.531.88
2,759,431 .67
20,449,526.64
1,634,001 zl4
34 830,192 36
ACCIONES OE INVERSIÓN
CAPITAL ADICIONAL
RESERVAS
RESULfADOS ACUMULADOS
RESULTADOS DEL PERIODO
TOTAL PATR]MONIO
Nto
.E
83 411.829.85
Av. Nicolás Ayllón # 223A,
Arc LIMA
e ma¡l: l¡ma@layconso.cam.pe
(++51-1)61842AA 61842A1 6184202-6184203 61842M 61842A5 6184206
a
(++51'1)6184209
La¡donsa
LAYCONSA
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR FUNCIóN
al31 de Octubre del2011
(expresado en nuevos soles)
201'l
Soles
-3,038,833.02
-24 ,1 40 ,31 5.06
-1,725.205.63
-3 ,483,427 .34
VENTAS BRUTAS MERCADER¡AS
VENIAS BRUTAS FABRICACIÓN (ESCOLAR Y OFICINA)
VENTAS BRUTAS IMPRENTA
VENTAS BRUTAS PINTUR,AS
VENTAS BRUÍAS SERVICIOS DE ALQUILERES
TOTAL VENTAS BRUTAS
DEVOLUCIONES DE VENTAS
(-) DEVOLUCIONES DE VENTAS
(-) DEVOLUCTONES DE VENTAS
(-) DEVOLUCIONES DE VENTAS
(-) DEVOLUCIONES DE VENTAS
(-) DEVOLUCIONES OE VENIAS
TOTAL DEVOLUCIONES DE VENTAS
-l,345,431.38
-33,733.212 43
MERCADER¡AS
176,746.48
1,084,428.11
962.49
17 .203.97
0.00
FABRTCACTON (ESCOLAR Y OFTCTNA)
IMPRENTA
PINTURAS
SERVICIOS DE ALQUILERES
DESCUENTOS Y BONIFICACIONES
(-) DESCUENTOS, REBAJAS v BONTFTCACIONES
(-) DESCUENTOS, REBAJAS Y BONTFTCACIONES
(-) DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES
(-) DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES
TOIAL DESCUENTOS Y BONIFICACIONES
CONCEDIDAS
CONCEDIDAS
CONCEDIDAS
CONCEDIDAS
@aG
MERCADER|ASS
FABRICACION (ESCOLAR Y OFICINA)
70,292.52
182,860.02
528.54
0.00
lMPRENTA
PINTURAS
---7358',6T"r'
:5ZZñ'oJs-r1-6'
TOTAL VENTAS NETAS
COSTO DE VENTAS
(-) cosTo DE vENTAS MERCADERTAS
(-) cosTo DE vENTAS FABRICAC¡ON (ESCOLAR Y OFICTNA)
(.) COSTO DE VENTAS IMPRENTA
(.) COSTO DE VENTAS PINTURAS
G) COSTO DE VENTAS SERV¡CIOS DE ALQUILERES
TOTAL COSTO DE VENTAS
1,824,903.93
16,508,669.12
1.264.597.14
2,642,442 .10
83,956 20
ffiñ
MARGEN BRUTO
=É?s-6-:T?i
3,119,393.83
5,510,540.12
8,629,933.95
{-) GASTOS DE ADMTNTSTRACTÓN
(-) GASTOS DE VENTAS
TOTAL GASTOS DE OPERACION
UTILIDAD (PÉRDIDA) DE OPERA.CION
-:1-3!9'6ü.16
OTROS INGRESOS Y GASTOS
{-) cARGAS €XCEPCTONALES
(+) INGRESOS EXCEPCIONALES
(+) DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS
0.00
308,124.10
309,209.38
(+) INGRESOS FINANCIEROS
(-) GASTOS FTNANCTEROS
TOTAL INGRESOS-GASfOS FINANCIEROS
-2 ,706,7 06.7 5
TOTAL ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUNCIÓN
-1,634,001.44
Av. Nicolás Ayllón # 2230,
8
2,627.602.15
-79,104.60
Ate Lll\4A
e rno¡l: l¡ma@lay@nsa.cam.pe
(++511)61842A0 61842A1 6184202'6184203 6184204 61842A5-61842A6
A
G+51 1)61842a9