REGLAMENTO DE GARANTÍAS V 3.0 Anexo No. 7 Actualización de Cartera Para realizar el reporte de actualización de saldos de obligaciones garantizadas por el FNG, el INTERMEDIARIO debe preparar previamente un archivo con la información de las operaciones desembolsadas. El archivo deberá ser generado con formato CSV separado por punto y coma (;), sin incluir títulos, según la siguiente descripción de campos: NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN COLUMNA TIPO DE LONGITUD CAMPO MÁXIMA Referencia de archivo Referencia utilizada para identificar el archivo cargado el portal transaccional A Texto 10 Nit del intermediario Número de identificación del intermediario con digito de verificación B Numéric o 10 Número de garantía FNG Número de documento de identificación del deudor Referencia del crédito Código moneda Calificación de riesgo de la obligación OBSERVACIONES Se sugiere un nombre que permita identificar el archivo en el log de resultados de procesos. Por ejemplo: AS (Actualización de Saldos) + Fecha de cargue para una carga en enero 1 de 2011 se debe ingresar AS01012011 Número entero. Sin separadores de miles, puntos, espacios, comas, o caracteres especiales. El NIT debe incluir el digito de verificación. Número entero. Sin separadores de miles, puntos, espacios, comas, o caracteres especiales. Número de solicitud de garantía asignado por el FNG para la operación en la reserva de cupo. C Número de identificación del deudor principal de la obligación D Número 16 E Texto 18 Texto libre F Texto 3 Texto, predefinido según el tipo de moneda G Texto 2 Texto Referencia asignada por el INTERMEDIARIO a la operación desembolsada. Debe ser el número registrado en el sistema de información del INTERMEDIARIO. Código de la moneda en la cual se expresa el crédito. Código asignado al cliente de acuerdo con los parámetros de la Anexo No 07 Estructura de Archivo - Actualización de Cartera Numéric o 10 Para operaciones de cupos rotativos de crédito se reporta vacío Número entero. Sin separadores de miles, puntos, espacios, comas, o caracteres especiales. Para personas jurídicas el número debe incluir el digito de verificación. Página 1 REGLAMENTO DE GARANTÍAS V 3.0 NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN COLUMNA TIPO DE LONGITUD CAMPO MÁXIMA OBSERVACIONES Superintendencia Financiera de Colombia. Fecha en la cual se aceleró la obligación por incumplimiento diligenciar en formato fecha DDMMAAAA H Texto 8 Saldo de capital Saldo de capital de la a la fecha de obligación al corte corte del informe que se reporta I Numéric o 11 Saldo de capital mas Saldo total de la intereses de la obligación obligación al corte que se reporta J Numéric o 11 K Texto 8 L Numéric o 4 Fecha aceleración Fecha de corte Número de cuotas en mora Fecha de corte del informe, debe ser la del último día del mes anterior al envío del reporte, DDMMAAAA Número total de cuotas en mora de la obligación Fecha de inicio de mora Fecha en la cual se inicia la mora de la obligación por capital y/o intereses, DDMMAAAA M Texto 8 Fecha de cancelación Fecha en la cual se cancelo el total de la obligación, DDMMAAAA N Texto 8 Número de cánones contratados por el INTERMEDIARIO con el FNG O Numéric o 11 Cánones contratados Diligencie la fecha en números, sin espacios, puntos o cualquier carácter adicional. Ejemplo: Enero 01 de 2011 se debe ingresar 01012011 Valor positivo, sin decimales. Sin separadores de miles, puntos, espacios, comas, o caracteres especiales. Valor positivo, sin decimales. Sin separadores de miles, puntos, espacios, comas, o caracteres especiales. Diligencie la fecha en números, sin espacios, puntos o cualquier carácter adicional. Ejemplo: Enero 01 de 2011 se debe ingresar 01012011 Número entero posiciones decimales sin Diligencie la fecha en números, sin espacios, puntos o cualquier carácter adicional. Ejemplo: septiembre 17 de 2005 se debe ingresar 17092005 Diligencie la fecha en números, sin espacios, puntos, o cualquier carácter adicional. Ejemplo: Enero 01 de 2011 se debe ingresar 01012011 Se debe reportar únicamente para operaciones de leasing financiero caso en el cual se diligencia con valor positivo, sin decimales, sin separadores de miles, espacios, comas o caracteres especiales. Para operaciones de crédito no se debe tener en cuenta este campo Anexo No 07 Estructura de Archivo - Actualización de Cartera Página 2