MEMORIA 2013 La fundación, según se establece en el artículo 5º de sus estatutos, tiene como fines: “la promoción de iniciativas de carácter social, tanto en España como en el extranjero, que den respuesta a las necesidades de formación, educación, trabajo, cultura, deporte, ocio y salud presentes en la sociedad actual y que favorezcan a la mujer (especialmente inmigrantes y/o en riesgo de exclusión social) , la familia, la juventud y la infancia. Asimismo persigue la realización de actividades dirigidas a la ejecución de proyectos de cooperación internacional, de igualdad de oportunidades, de acceso a la vivienda de personas con escasos recursos, de sensibilización del voluntariado, de formación de voluntarios que puedan colaborar en actividades realizadas por entidades sin fin de lucro y de apoyo a asociaciones y entidades que trabajen a favor de la juventud, la familia y la mujer”. Las actividades realizadas en el ejercicio han sido: Proyectos de formación e inserción socio-laboral dirigidos fundamentalmente a personas en riesgo de exclusión social: Se imparten cursos de formación ocupacional, talleres en habilidades sociales y se les da asesoramiento y orientación laboral. El objetivo que se persigue es facilitar la inserción socio-laboral, y la plena integración de las mujeres inmigrantes en nuestro país. El proyecto incluye una bolsa de trabajo al que los interesados pueden acudir gratuitamente previa cita. Cada año atendemos directamente a una media de 1.500 personas, en su mayoría, mujeres de muy distintas nacionalidades. Indirectamente se benefician mas 6.000 personas. Infancia: Proyecto “Aprender Jugando” de apoyo escolar a menores en riesgo de exclusión social del distrito de Moratalaz. Se desarrolla durante los meses escolares de 16:30 a 19:30 de la tarde y los beneficiarios son en su mayoría menores inmigrantes de entre 6 y 12 años. Juventud: Servicio de ayudas a entidades y asociaciones que desarrollan proyectos alineados a los fines de la Fundación. Son proyectos dirigidos a promover el voluntariado entre los jóvenes, buscar alternativas de ocio saludable y deportivo, atención a personas en riesgo de exclusión social, a la tercera edad, intercambios europeos, actividades culturales, apoyo a la educación y a la formación de menores y jóvenes. Estos proyectos contribuyen a la formación para la futura empleabilidad de los usuarios. Hemos colaborado con entidades de Madrid, Castilla La Mancha, Castilla León y Canarias. Familia y Mujer. Proyecto Vivienda Social, gracias a la donación de un edificio de 23 viviendas en la calle Narváez de Madrid, diseñamos un proyecto de acceso a una vivienda digna a mujeres mayores y/o con escasos recursos que pagan un alquiler por debajo del precio de mercado. Así mismo, La Fundación organiza cursos de verano para la formación de la mujer en educación intercultural e igualdad de oportunidades, para ello alquila un hotel en Andorra. EXCEDENTE DEL EJERCICIO Base de reparto Importe Excedente del ejercicio ………………………………………………….. Excedentes positivos ejercicios anteriores……………………………. Total base de reparto…………………………………………………….. 205.958,11 53.570,72 259.528,83 Aplicación Importe A reservas voluntarias …………………………………………………… 259.528,83 Total Aplicación…………………………………………………………… 259.528,83 INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS. Saldo inicial Inmovilizado material TOTALES Salidas Saldo final 12.772,54 1984,40 0,00 14.756,94 0,00 0,00 0,00 0,00 7.577.199,23 0,00 0,00 7.577.119,23 7.589.891,77 1984,40 0,00 7.591876,17 Inmovilizado intangible Inversiones inmobiliarias Entradas Amortizaciones: Inmovilizado material Saldo inicial 3247,34 Inmovilizado intangible Inversiones inmobiliarias TOTALES 0,00 Entradas 1832,75 0,00 Salidas 0,00 0,00 Saldo final 5080,09 0,00 4261,05 36308,84 0,00 40569,89 7508,39 38141,49 0,00 45649,98 Correcciones valorativas por deterioro: Saldo inicial Entradas Salidas Saldo final Inmovilizado material Inmovilizado intangible Inversiones inmobiliarias TOTALES Detalle de inversiones inmobiliarias: Descripción Destino Ingresos Gastos 23 viviendas en el edificio de la calle Alquiler a personas mayores y/o 131136,54 43294,16 Narvaez 19 con escasos recursos Vivienda en la calle Arenal Nuda propiedad 0,00 3761,91 Inmueble en Azuqueca de Henares, calle Alquiler a Asociaciones 0,00 3611,11 Nuda propiedad 0,00 0,00 La Soledad s/n Vivienda, trastero y garaje en la calle Capitán Boixareu Rivera (Guadalajara) No existen arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre activos no corrientes ACTIVOS FINANCIEROS Instrumentos financieros a largo plazo Clases -> Categorías Instrumentos de patrimonio Valores representativos de deuda 2013 2013 v 2012 Créditos. Derivados. Otros 2012 2013 Total 2012 2013 2012 Activos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio Inversiones mantenidas hasta el vencimiento Préstamos y partidas a cobrar 185.059,30 185.059,30 185.059,30 1 85.059,30 Activos disponibles para la venta Activos financieros a coste 3.053.938,93 3.053.938,93 3.053.938,93 3.053.938,93 3.238.998,23 3.238.998,23 3.238.998,23 3.238.998,23 TOTAL Instrumentos financieros a corto plazo Clases -> Categorías Instrumentos de patrimonio v 2013 2012 Valores Total Total TotalCréditos. Derivados. Otros representativos de deuda 2013 2012 2013 2012 2013 2012 Activos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio Inversiones mantenidas hasta el vencimiento Préstamos y partidas a cobrar Activos disponibles para la venta Activos financieros a coste TOTAL 59737,11 230.404.51 59737,11 230.404.51 59737,11 230.404.51 59737,11 230.404.51 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO Y CORTO PLAZO INVERSIONES FINANCIERAS L/P: Saldo inicial Aumentos Disminucione Saldo final s Préstamos concedidos 46.878,94 46.878,94 120.150,00 120.150,00 6.010,12 6.010,12 12.020,24 12.020,24 Seculsa 2.443.251,83 2.443.251,83 Preferentes Santander 50.000,00 50.000,00 Construcciones escolares 40.000,00 40.000,00 Cultural de Castilla S.A 88.303,04 88.303,04 Foro Universitario 390.199,25 390.199,25 Buenavista S.A 14.508,20 14.508,20 Cooperación cultural S.A 27.290,31 27.290,31 Delsa S.A 4,00 4,00 3.238.998,23 3.238.998,23 Préstamo a Foro Universitario S.A. Préstamo a Cooperación Cultural Préstamo a Cultural Buenavista S.A. Préstamo a Cultural de Castilla S.A. Instrumentos de patrimonio TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS C/P: Saldo inicial Aumentos Disminucione Saldo final s Instrumentos de patrimonio BBVA 1.978,17 1.978,17 Acciones Santander 4.607,28 4.607,28 Antena 3 32,88 32,88 Gas Natural 1.050,51 1.050,51 Fomento Constr. Y contratas 3.028,32 3.028,32 Inditex 10.871,98 10.871,98 ACS 12.801,00 12.801,00 Repsol YPF 3.983,16 3.983,16 Telefónica 13.861,06 13.861,06 Zardoya Otis 4.449,25 4.449,25 Ebro Foods 3.073,50 3.073,50 Valores representativos de deuda a corto plazo Bonos de la Comunidad Valenciana 47.275,00 47.275,00 0,00 Depósito BBVA 178.729,46 178.729,46 0,00 Depósito Santander 692,36 692,36 0,00 286433,93 226696,82 Otros activos financieros TOTAL 59737,11 Provisiones y deterioros Descripción SALDO INICIAL Deterioro de valor de activos no corrientes mantenidos para la venta 8744,42 VALOR NETO 8744,42 AUMENTOS DISMINUCIONES 8744,42 8744,42 SALDO FINAL 0,00 0,00 PASIVOS FINANCIEROS Instrumentos financieros a corto plazo Deudas con entidades de crédito Clases -> Categorías Ej. 2013 v Ej. 2012 Obligaciones y otros valores negociables Ej. 2013 Ej. 2012 Derivados. Otros Total Ej. 2013 Ej. 2012 Ej. 2013 Ej. 2012 371.024,13 533.159,58 371.024,13 533.159,58 371.024,13 533.159,58 371.024,13 533.159,58 Débitos y partidas a pagar Pasivos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio Pasivos financieros a coste amortizado TOTAL BENEFICIARIOS ACREEDORES RAZON SOCIAL Colegio Senara Proyecto vivienda Narváez Saldo inicial 58.180,50 150.950,37 Aumentos Disminuciones 58.180,50 Saldo final 0,00 150.950,37 Asociación Abedul y colegios mayores femeninos 171.575,09 171.575,09 0,00 Asociación Albufera 61.554,00 61.554,00 0,00 Otros para fines fundacionales 0,00 135.000,00 442.259,96 135.000,00 TOTAL 135.000,00 291.309,59 285.950,37 FONDOS PROPIOS FONDOS PROPIOS Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final Dotación fundacional: 11.268,98 11.268,98 - Dotación fundacional 11.268,98 11.268,98 - (Dotación fundacional no exigida) 2.188.822,47 Reservas Excedentes de ejercicios anteriores Excedente del ejercicio TOTAL 41.268,48 2.230.090,95 53.570,72 53.570,72 41.268,48 205.958,11 41.268,48 205.958,11 2.294.930,65 247.226,59 41.268,48 2.500.888,76 Cálculo de la base imponible La conciliación del resultado contable con la base imponible del impuesto de sociedades es la siguiente: RESULTADO CONTABLE Aumentos DIFERENCIAS PERMANENTES DIFERENCIAS TEMPORALES Resultados exentos 2.111.248,81 205.958,11 Disminuciones 2.317.206,92 -205.958,11 Otras diferencias Con origen en el ejercicio Con origen en ejercicios anteriores Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores BASE IMPONIBLE (Resultado fiscal) 0,00 Otros tributos En la partida otros tributos se refleja el importe abonado en concepto de I.A.E. (epígrafes 933.39 y 859), que ha ascendido a 929,87 € INGRESOS Y GASTOS Desglose de la partida 3.a) de la cuenta de resultados “Ayudas monetarias”, distinguiendo por actividades e incluyendo los reintegros: Importe Ayudas monetarias a entidades que realizan proyectos que se adecúan a los fines fundacionales TOTAL 1.583.301,74 1.583.301,74 Desglose de la partida 3.b) de la cuenta de resultados “Ayudas no monetarias”, distinguiendo por actividades e incluyendo los reintegros: No ha habido “Ayudas no monetarias” durante el ejercicio Detalle de la partida 3.c) de la cuenta de resultados “Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno”: No se han producido gastos por colaboraciones o del patronato durante el ejercicio Detalle de la partida 6. de la cuenta de resultados “Aprovisionamientos”: No ha habido movimientos en la cuenta de “Aprovisionamientos” Detalle de la partida 8 de la cuenta de resultados “Gastos de personal”: Importe Sueldos y salarios 162.748,29 S.S. a cargo de la empresa 47.230,96 Dotaciones para pensiones Indemnizaciones Otras cargas sociales TOTAL 8.755,00 218.734,25 Detalle de la partida 9 de la cuenta de resultados “Otros gastos de la actividad”. Otros gastos de la actividad IMPORTE Arrendamientos Reparaciones y conservación Servicios profesionales independientes Seguros Servicios bancarios Suministros Otros servicios Otros tributos 5.020,96 8.773,44 24.661,44 1.147,92 912,52 11084,23 216.662,81 929,87 TOTAL OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD 269.193,19 INGRESOS Ingresos de la actividad propia 1.966.438,82 Donativos particulares 1.822.364,67 Promociones, patrocinadores y colaboraciones 29.585,11 Subvenciones imputadas al resultado del ejercicio 118.499,00 Reintegro de subvenciones -4009,96 Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio 36.308,84 Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio 36.308,84 Ingresos Financieros 23.148,30 Participación en instrumentos de patrimonio 23.148,30 Otros ingresos de la actividad 282.566,54 Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 8.744,42 TOTAL INGRESOS 2.317.206,92 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS El detalle de las subvenciones, donaciones y legados recibidas en el ejercicio es: Año concesión Órgano/Entidad concedente Finalidad Importe Total concedid o Ministerio de Formación-FORMIN Sanidad, SS e Igualdad Ministerio de Formación-Hacer Posible el Sanidad, SS e Futuro Igualdad Comunidad de Madrid Formación-Hacer Posible el y Fondo Social Futuro Europeo Intercambio juvenil INJUVE Ayuntamiento de Infancia y Familia Madrid Ayuntamiento de Gabinete Madrid 2013 2013 2012 2013 2013 2013 TOTAL Imputado a resultados ejercicios anteriores Imputado a resultados del ejercicio 29.400 29.400 25.000 25.000 36.768 36.768 9.331 9.331 3.000 3.000 15.000 15.000 118.499 118.499 Pendiente de imputar Análisis de las partidas de balance: Saldo inicial Subvenciones Entradas 29.400,00 89.099,00 Donaciones 7.754.055,30 1.118.470,66 Legados 1.118.470,66 0,00 Salidas (Devoluciones) 0,00 0,00 1.118.470,66 Imputado a resultados 118.499,00 36.308,84 0,00 Saldo final 0,00 8.836.217,12 0,00 Se informará sobre el cumplimiento o incumplimiento de las condiciones asociadas a las distintas subvenciones, donaciones y legados. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD ACTIVIDAD 1 Formación e inserción socio-laboral dirigido a personas en riesgo de exclusión social Descripción detallada de la actividad realizada. Se trata de un gabinete de inserción socio laboral dirigido a personas en riesgo de exclusión social, muchas de ellas inmigrantes, en el que se les ayuda a mejorar su empleabilidad y a encontrar un trabajo que les permita salir adelante. Una de las señas de identidad de este servicio es la atención personalizada a cada persona que acude por parte de profesionales con años de experiencia. Las actividades que se desarrollan son: 1. Entrevistas personales a las personas que tienen interés en la ayuda que se ofrece a través de este servicio 2. Formación ocupacional: se imparten cursos de formación en hostelería, informática y contabilidad, auxiliar de geriatría y de ayuda a domicilio, auxiliar de farmacia, etc. 3. Talleres en habilidades laborales en lo que se enseña a las beneficiarias cómo hacer un cv, cómo preparar una entrevista de trabajo, etc. A todas las participantes se les dan consejos personales sobre cómo mejorar su cv 4. Talleres en habilidades sociales en los que se habla de temas importantes como la autoestima, el trabajo en equipo, el manejo del estrés, etc. 5. Talleres de iniciación a la informática 6. Talleres de búsqueda activa de empleo por internet 7. Talleres de autoempleo 8. Asesoramiento y orientación laboral. Cada persona tiene un técnico asignado que le orienta y asesora 9. Intermediación laboral: un objetivo esencial de esta actividad es conseguir la inserción laboral del mayor número posible de personas que acuden a este servicio. Desde la Fundación se envía a estas personas a entrevistas de trabajo que se preparan previamente y de las que se hace un seguimiento 10. Seguimiento después de la contratación: una vez conseguida la inserción laboral, se sigue manteniendo un contacto con las personas insertadas para seguir su evolución y salir al paso de posibles problemas 11. Prospección empresarial: cada año se contacta con nuevas empresas y particulares que ofrecen trabajo El proyecto incluye una bolsa de trabajo al que los interesados pueden acudir gratuitamente previa cita. Cada año atendemos directamente a una media de 1.500 personas, en su mayoría, mujeres de muy distintas nacionalidades. Indirectamente se benefician mas 6.000 personas. En este año de crisis económica y un alto índice de desempleo en España, hemos atendido a personas en situaciones muy críticas y con grandes dificultades para encontrar un trabajo. Ha aumentado el número de personas que se ha puesto en contacto con la Fundación para solicitar ayuda. Recursos humanos empleados en la actividad. Número Tipo Personal asalariado Personal con contrato de servicios Personal voluntario Previsto Realizado Nº horas / año 5 6 6 5 Previsto 9.100 350 Realizado 10.800 350 5 6 1260 1.400 C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. Tipo Número Previsto Realizado Personas físicas Personas jurídicas Proyectos sin cuantificar beneficiarios 1500 1800 D) Recursos económicos empleados en la actividad. Gastos / Inversiones Gastos por ayudas y otros a)Ayudas monetarias b) Ayudas no monetarias c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación Aprovisionamientos Gastos de personal Otros gastos de la actividad Amortización del inmovilizado Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado Gastos financieros Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros Diferencias de cambio Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros Impuestos sobre beneficios Subtotal gastos Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico Cancelación deuda no comercial Subtotal inversiones TOTAL Previsto Importe Realizado 111.125,00 20.270,00 106,00 122.689,60 35.117,18 803,15 131.501,00 158.609,93 0,00 131.501,00 0,00 158.609,93 E) Otros objetivos e indicadores de la actividad. Objetivo Atender a las personas que vengan en busca de trabajo Impartición de cursos de formación y talleres Conseguir la inserción laboral de los beneficiarios Indicador Ficha de alta en alguno de los proyectos de formación e inserción laboral Hojas de firmas de asistencia Contratos de trabajo conseguidos Cuantificación Previsto Realizado 1.500 1800 300 85 300 176 ACTIVIDAD 2 Infancia: Aprender Jugando: Apoyo escolar a niños en riesgo de exclusión social Denominación de la actividad Tipo de actividad * Identificación de la actividad por sectores Lugar desarrollo de la actividad Apoyo escolar a niños en riesgo de exclusión social Actividad propia A0391 Comunidad de Madrid Descripción detallada de la actividad realizada. Es un proyecto de apoyo escolar y adquisición de habilidades sociales dirigido a menores en riesgo de exclusión social del distrito de Moratalaz de Madrid. La mayoría de los niños con inmigrantes, aunque hay también algunos españoles y de etnia gitana. Tienen edades comprendidas entre los 6 y los 12 años. Durante los meses escolares acuden de lunes a viernes de 16:30 a 19:30 al proyecto. Recibe ayuda para hacer los deberes, reforzar lo aprendido en el colegio y adquirir habilidades sociales y valores como el respeto, la tolerancia, la importancia del trabajo bien hecho, el trabajo en equipo y el compañerismo, etc…Se organizan además algunas actividades especiales como la fiesta de Navidad, la fiesta de fin de curso o la celebración de San Isidro. Voluntarios de distintas entidades colaboran con este proyecto dando apoyo, IBM, a través del RSE corporativo viene colaborando en los últimos años con personal de la compañía. B) Recursos humanos empleados en la actividad. Número Tipo Previsto Personal asalariado Personal con contrato de servicios Personal voluntario Realizado Nº horas / año 1 0 1 0 Previsto 360 0 Realizado 450 0 15 12 100 125 C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. Tipo Personas físicas Personas jurídicas Proyectos sin cuantificar beneficiarios Número Previsto Realizado 35 48 D) Recursos económicos empleados en la actividad. Gastos / Inversiones Gastos por ayudas y otros a)Ayudas monetarias b) Ayudas no monetarias c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación Aprovisionamientos Gastos de personal Otros gastos de la actividad Amortización del inmovilizado Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado Gastos financieros Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros Diferencias de cambio Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros Impuestos sobre beneficios Subtotal gastos Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico Cancelación deuda no comercial Importe Previsto Realizado 6.165.00 5.280,00 12.815,68 7.751,59 11.445,00 20.567,27 Subtotal inversiones TOTAL 0,00 20.567,27 0,00 12.445,00 E) Otros objetivos e indicadores de la actividad. Objetivo Cuantificación Previsto Realizado 35 48 Indicador Reforzar lo aprendido en el colegio Adquisición de habilidades sociales Listado de asistencia a las clases de apoyo escolar Listado de asistencia a los talleres 35 48 ACTIVIDAD 3 Juventud y mujer. Ayudas a entidades que desarrollen proyectos que se adecúen a los fines fundacionales Denominación de la actividad Tipo de actividad * Identificación de la actividad por sectores Lugar desarrollo de la actividad Servicio de ayudas a entidades que desarrollen proyectos que se adecúen a los fines fundacionales Actividad propia A0191 Madrid, Canarias, Segovia y Guadalajara Descripción detallada de la actividad realizada. Se trata de un servicio de ayudas a entidades y asociaciones que desarrollen proyectos que se ajusten a los fines fundacionales. Son proyectos dirigidos a promover el voluntariado entre los jóvenes, buscar alternativas de ocio saludable y deportivo, atención a personas en riesgo de exclusión social, a la tercera edad, cooperación al desarrollo, intercambios europeos, actividades culturales, apoyo a la educación y a la formación de menores y jóvenes. Hemos colaborado con entidades de Madrid, Tenerife, Segovia y Guadalajara. B) Recursos humanos empleados en la actividad. Número Tipo Personal asalariado Personal con contrato de servicios Personal voluntario Previsto Nº horas / año 2 0 2 0 Realizado Previsto 2.860 0 Realizado 3.600 0 0 0 0 0 C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. Tipo Número Previsto Realizado Personas físicas Personas jurídicas Proyectos sin cuantificar beneficiarios 30 17 D) Recursos económicos empleados en la actividad. Gastos / Inversiones Gastos por ayudas y otros a)Ayudas monetarias b) Ayudas no monetarias c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación Aprovisionamientos Gastos de personal Otros gastos de la actividad Amortización del inmovilizado Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado Gastos financieros Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros Diferencias de cambio Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros Impuestos sobre beneficios Subtotal gastos Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico Cancelación deuda no comercial Subtotal inversiones TOTAL Previsto Importe Realizado 1.500.000,00 1.583.301,74 43.330,00 2.000,00 0,00 49.764,26 15.124,11 1029,60 300 1.545.630,00 1.649.219,71 0,00 1.545.630,00 0,00 1.649.219,71 E) Otros objetivos e indicadores de la actividad. Objetivo Apoyar proyectos que se adecúen a los fines fundacionales y tengan un impacto positivo en la sociedad Indicador Número de proyectos aprobados a los que se apoya económicamente ACTIVIDAD 4 Familia y mujer. Vivienda Social Denominación de la actividad Tipo de actividad * Identificación de la actividad por sectores Lugar desarrollo de la actividad Vivienda Social, familia y mujer Actividad propia A0591 y A0191 Madrid Descripción detallada de la actividad realizada. Cuantificación Previsto Realizado 30 entidades 17 entidades Gracias a la donación de un edificio de 23 viviendas en la calle Narváez de Madrid, diseñamos un proyecto de acceso a una vivienda digna a personas mayores y/o con escasos recursos que pagan un alquiler por debajo del precio de mercado. Así mismo, La Fundación organiza cursos de verano para la formación de la mujer en educación intercultural e igualdad de oportunidades, para ello alquila un hotel en Andorra. B) Recursos humanos empleados en la actividad. Número Tipo Previsto Personal asalariado Personal con contrato de servicios Personal voluntario Realizado Nº horas / año 1 0 2 1 Previsto 260 0 Realizado 850 250 0 0 0 0 C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. Número Previsto Realizado 25 120 Tipo Personas físicas Personas jurídicas Proyectos sin cuantificar beneficiarios D) Recursos económicos empleados en la actividad. Gastos / Inversiones Importe Previsto Realizado Gastos por ayudas y otros a)Ayudas monetarias b) Ayudas no monetarias c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación Aprovisionamientos Gastos de personal Otros gastos de la actividad Amortización del inmovilizado Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado Gastos financieros Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros Diferencias de cambio Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros Impuestos sobre beneficios Subtotal gastos Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico Cancelación deuda no comercial Subtotal inversiones TOTAL 33.464,71 203.827,29 36.308,84 273.600,84 0,00 273.600,84 E) Otros objetivos e indicadores de la actividad. Objetivo Facilitar la vivienda a mujeres y familias Formación de la mujer Indicador Contratos de alquiler (mantenimiento y nuevos9 Suscripción a cursos Cuantificación Previsto Realizado 0 15 personas 0 105 personas FUNDACIÓN EJERCICIO II. Recursos económicos totales empleados por la entidad. GASTOS / INVERSIONES Gastos por ayudas y otros a)Ayudas monetarias b) Ayudas no monetarias c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación Aprovisionamientos Gastos de personal Otros gastos de la actividad Amortización del inmovilizado Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado Gastos financieros Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros Diferencias de cambio Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros Impuestos sobre beneficios Subtotal gastos Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico Cancelación de deuda no comercial Subtotal inversiones TOTAL RECURSOS EMPLEADOS EL SECRETARIO Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 Actividad 4 1.583.301,74 122.689,60 35.117,18 803,15 12.815,68 7.751,59 49.764,26 15.124,11 1029,60 33.464,71 203.827,29 36.308,84 Total actividades No imputados a las actividades TOTAL 1.583.301,74 1.583.301,74 218.734,25 261.820,17 38.141,59 7373,02 218.734,25 269.193,19 38.141,59 1878,04 1878,04 158.609,93 20.567,27 1.649.219,71 273.600,84 2.101.997,75 9.251,06 2.111.248,81 158.609,93 20.567,27 1.649.219,71 273.600,84 2.101.997,75 9.251,06 2.111.248,81 Vº Bº EL PRESIDENTE Recursos económicos totales obtenidos por la entidad. A. Ingresos obtenidos por la entidad INGRESOS Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio Previsto 2.000,00 Realizado 31.892,72 Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles Subvenciones del sector público Aportaciones privadas Otros tipos de ingresos TOTAL INGRESOS OBTENIDOS 160.000,00 1.538.000,00 1.700.000,00 114.489,04 1.888.258,62 282.566,54 2.317.206,92 b) Destino de rentas e ingresos: 1. Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos. Ejercicio EXCEDENTE DEL EJERCIIO AJUSTES NEGATIVOS AJUSTES POSITIVOS BASE DE CÁLCULO RENTA A DESTINAR (Acordada por el Patronato) Importe % RECURSOS DESTINADOS A FINES (GASTOS + INVERSIONES) 2009 27.304,40 2.013.971,91 2.041.276,31 2.041.276,31 98,66 2.013.865,77 2010 -12.662.77 1.959.506,90 1.946.844,13 1.946.844,13 100,64 1.959.400,76 2011 66.233,49 1.755.385,63 1.821.619,12 2.429.418,85 133,37 1.755.279,49 2.124.446,00 2.165.714,48 1.450.306,64 2012 41.268,48 2013 205958,11 2.071.264,83 2.277.222,94 2.071.264,83 APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN CUMPLLIMIENTO DE SUS FINES * 2009 2010 2011 2012 1.755.279,49 674.139,36 2013 2.013.865,77 1.959.400,76 1.450.306,64 66,97 90,96 1.450.306,64 2.071.264,83 2.071.264,83 IMPORTE PENDIENTE AJUSTES NEGATIVOS AL RESULTADO CONTABLE A) Ingresos obtenidos por la enajenación o gravamen de bienes y derechos aportados en concepto de dotación. Nº de cuenta Partida de la cuenta de resultados Detalle de la operación Importe SUBTOTAL B) Ingresos obtenidos por la transmisión onerosa de bienes inmuebles en los que se desarrolla la actividad en cumplimiento de fines con la condición de reinvertirlos en bienes inmuebles con la misma finalidad Nº de cuenta Partida de la cuenta de resultados Detalle de la operación Importe SUBTOTAL C) Gastos imputados directamente al patrimonio neto por cambio de criterios contables, subsanación de errores de ejercicios anteriores o cambios de criterios Nº de cuenta Partida del patrimonio neto Detalle de la operación SUBTOTAL TOTAL AJUSTES NEGATIVOS AL RESULTADO CONTABLE Importe AJUSTES POSITIVOS AL RESULTADO CONTABLE A) Gastos de las actividades desarrolladas para el cumplimiento de fines Conceptos de gasto Importe Personal 218.734,25 Otros gastos de la actividad-gastos bancarios-otros tributos 267.350,80 Ayudas monetarias 1.583.301,74 Gastos financieros 1.878,04 SUBTOTAL 2.071.264,83 B) Amortizaciones y correcciones por deterioros de valor de activos no corrientes afectos a las actividades propias Conceptos de gasto Pérdida por deterioro de inmovilizado afecto a la actividad propia Dotación a la amortización Importe SUBTOTAL C) Ingresos imputados directamente al patrimonio neto por cambio de criterios contables, subsanación de errores de ejercicios anteriores o cambios de criterios contables Partida del patrimonio Nº de cuenta neto Detalle de la operación Importe SUBTOTAL TOTAL AJUSTES POSITIVOS AL RESULTADO CONTABLE 2.071.264,83 FUNDACIÓN EJERCICIO RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO A CUMPLIMIENTO DE FINES RECURSOS IMPORTE 1. Gastos de las actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (sin amortización ni correcciones por deterioro) 2.071.264,83 2. Inversiones realizadas en actividades desarrolladas en cumplimiento de fines TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO (1)+(2) 2.071.264,83 Gastos de administración DETALLE DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Nº DE CUENTA PARTIDA DE LA CUENTA DE RESULTADOS CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA FUNCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO 100% DETALLE DEL GASTO 626. 5. Otros gastos explotación Servicios bancarios 631. 5. Otros gastos explotación Tributos IMPORTE 912,52 929,87 100% 681.682 10.Amortizaciones Intereses de deudas TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN………. 100% 38141,59 39.983,98 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Límites alternativos (Art. 33 Reglamento R.D. 1337/2005) Ejercicio 2013 5% de los fondos propios (1) 125.044,44 20% de la base de cálculo del Art. 27 Ley 50/2004 y Art. 32.1 Reglamento R.D. 1337/05 (2) 455.444,59 Gastos directamente ocasionados por la administración del patrimonio Gastos resarcibles a los patronos (4) (3) 39.983,98 0,00 TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN DEVENGADOS EN EL EJERCICIO (5) = (3) + (4) 39.983,98 Supera (+) No supera (-) el límite máximo (el mayor de 1 y 2) - 5 No supera Balance 2013 ACTIVO 2013 2012 A) ACTIVO NO CORRIENTE 10.785.224,42 10.821.381,61 I. Inmovilizado intangible. 0,00 0,00 II. Bienes del Patrimonio Histórico. 0,00 0,00 9.676,85 9.525,20 7.536.549,34 7.572.858,18 0,00 0,00 3.238.998,23 3.238.998,23 III. Inmovilizado material. IV. Inversiones inmobiliarias. V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo. VI. Inversiones financieras a largo plazo. VII. Activos por impuesto diferido.(**) B) ACTIVO CORRIENTE I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.(*) II. Existencias. EL SECRETARIO 0,00 0,00 922.905,59 915.467,11 0,00 0,00 0,00 0,00 Vº Bº EL PRESIDENTE FUNDACIÓN EJERCICIO III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia. 0,00 0,00 IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 106.047,61 0,00 V. Fundadores/asociados por desembolsos exigidos. 0,00 0,00 VI. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo. 0,00 0,00 59.737,11 277.689,51 0,00 0,00 757.120,87 637.777,60 11.708.130,01 11.736.848,72 VII. Inversiones financieras a corto plazo. VIII. Periodificaciones a corto plazo. IX. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. TOTAL ACTIVO (A+B) PATRIMONIO NETO Y PASIVO A) PATRIMONIO NETO A-1) Fondos propios I. Dotación fundacional 1. Dotación fundacional. 2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido) " II. Reservas. III. Excedentes de ejercicios anteriores."" IV. Excedente del ejercicio A-2) Ajustes por cambio de valor.(*)"" A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros. B) PASIVO NO CORRIENTE 2013 2012 11.337.105,88 11.196.856,61 2.500.888,76 2.294.930,65 11.268,98 11.268,98 11.268,98 11.268,98 0,00 0,00 2.230.090,95 2.188.822,47 53.570,72 53.570,72 205.958,11 41.268,48 0,00 0,00 8.836.217,12 8.901.925,96 0,00 0,00 I. Provisiones a largo plazo. 0,00 0,00 II. Deudas a largo plazo. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Deudas con entidades de crédito 2. Acreedores por arrendamiento financiero. 0,00 0,00 III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo. 3. Otras deudas a largo plazo. 0,00 0,00 IV. Pasivos por impuesto diferido.(**) 0,00 0,00 V. Periodificaciones a largo plazo. 0,00 0,00 371.024,13 539.992,11 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 442.259,96 C) PASIVO CORRIENTE I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.(*) II. Provisiones a corto plazo. III. Deudas a corto plazo. 1. Deudas con entidades de crédito. 2. Acreedores por arrendamiento financiero. 3. Otras deudas a corto plazo. IV. Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo. V. Beneficiarios-Acreedores EL SECRETARIO Vº Bº EL PRESIDENTE FUNDACIÓN EJERCICIO VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 321.024,13 47.732,15 0,00 47.732,15 0,00 0,00 11.708.130,01 11.736.848,72 1. Proveedores. 2. Otros acreedores. VII. Periodificaciones a corto plazo TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) Cuenta de Resultados 2013 1. Ingresos de la entidad por la actividad propia. a) Cuotas de usuarios y afiliados b) Ingresos de promociones,patrocinadores y colaboraciones. c) Subvenciones,donaciones y legados imputados a resultados del ejercicio d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados. 2. Ayudas monetarias y otros ** a) Ayudas monetarias y no monetarias 2013 1.966.438,82 2012 1.865.565,45 0,00 1.303.875,28 29.585,11 307.518,68 1.940.863,67 254.171,49 -4.009,96 0,00 -1.583.301,74 -1.671.654,55 -1.583.301,74 -1.671.654,55 b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno. c) Reintegro de ayudas y asignaciones 3. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil. 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.** -16.695,88 5. Trabajos realizados por la entidad para su activo 6. Aprovisionamientos * 7. Otros ingresos de explotación 282.566,54 139.040,85 282.566,54 134.779,80 0,00 4.261,05 8. Gastos de personal * -218.734,25 -189.802,66 9. Otros gastos de explotación * -269.193,19 -266.517,39 10. Amortización del inmovilizado * -38.141,59 -4.538,79 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros afectos a la actividad mercantil traspasados a resultados del ejercicio. 36.308,84 130.184,15 a) Ingresos accesorio y otros de gestión corriente. b) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados a resultados del ejercicio afectas a la actividad mercantil. a) Afectas a la actividad propia. 130.184,15 b) Afectas a la actividad mercantil. 12. Excesos de provisiones 13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado. ** A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 14. Ingresos financieros. 15. Gastos financieros. * 175.943,43 -14.418,82 23.148,30 -1.878,04 64.829,91 -0,36 8.744,42 -9.142,25 16. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros. ** 17. Diferencias de cambio. ** 18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros. ** EL SECRETARIO Vº Bº EL PRESIDENTE FUNDACIÓN B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18) C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) EJERCICIO 30.014,68 205.958,11 55.687,30 41.268,48 205.958,11 41.268,48 19. Impuestos sobre beneficios. ** D)EXCEDENTE DEL EJERCICIO (C+19) EL SECRETARIO Vº Bº EL PRESIDENTE