SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ENERO 2015 ELABORÓ: JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD REVISÓ: DIRECTORA DE INFORMACIÓN FINANCIERA AUTORIZÓ: SECRETARIO DE FINANZAS ÍNDICE CONCEPTO ANEXO PÁGINA Estado de Situación Financiera 1 Efectivo y Equivalentes 2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 3-17 Inversiones Financieras a Largo Plazo 18 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 18 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 18 Bienes Muebles 18 Activos Intangibles 18 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 19-24 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo 24 Otros Pasivos a Corto Plazo 24 Deuda Pública a Largo Plazo 25 Hacienda Pública/Patrimonio 25 S E CR D I E T R E C C I A RI A Ó N D E DE I F I NA NZ A S N F O R MA C I Ó N P ÚB F I L I CA S N A N C I E R A MUNICIPIO AGUASCALIENTES ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de Enero de 2015 2015 2015 ACTIVO PASIVO ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 399,394,883.35 1,397,553.54 384,590,079.18 13,407,250.63 Efectivo Bancos/Tesorería Inversiones Temporales DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES Cuentas por Cobrar a Corto Plazo Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 44,971,948.18 440,696.76 22,386,985.81 22,144,265.61 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Proveedores por pagar a Corto Plazo Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE 444,366,831.53 ACTIVO NO CIRCULANTE INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 612,793.04 612,793.04 Inversiones en Fideicomiso DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO Terrenos Viviendas Edificios no habitacionales Infraestructura Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Público Construcciones en proceso en Bienes Propios BIENES MUEBLES 142,155.00 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO Ingresos por Clasificar Otros pasivos Circulantes TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE 32,998,900.86 1,584,359.28 16,059,087.17 141,355.00 12,542,645.77 554,391.71 2,117,061.93 112,679,026.92 112,679,026.92 4,391,717.82 854,856.30 3,536,861.52 150,069,645.60 142,155.00 3,604,309,957.72 1,116,866,683.09 3,293,804.00 1,682,326,066.82 360,430,532.89 433,926,970.86 7,465,900.06 PASIVO NO CIRCULANTE DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo 221,629,318.21 221,629,318.21 TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE 221,629,318.21 TOTAL DE PASIVOS 371,698,963.81 1,454,192,631.80 Mobiliario y Equipo de Administración 620,317,886.76 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo Equipo e Instrumental médico y de Laboratorio Equipo de Transporte 8,077,888.96 196,506.05 501,843,711.91 Equipo de Defensa y Seguridad Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas Activos Biológicos 39,456,470.58 283,945,167.54 355,000.00 ACTIVOS INTANGIBLES 1,176,067.43 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO Resultado de ejercicios anteriores Resultado del ejercicio 2,236,685,388.01 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2,896,416,084.70 Cambios en Políticas Contables 2,158,549,208.51 78,136,179.50 2,896,416,084.70 1,176,067.43 Activos Intangibles TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE 5,060,433,604.99 TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 5,133,101,472.71 TOTAL DE ACTIVOS 5,504,800,436.52 TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 5,504,800,436.52 Página 1 MUNICIPIO AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NOTAS DE DESGLOSE 1.- Notas al Estado de Situación Financiera Activo Activo Circulante 1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES A) LISTADO DE CUENTAS 1111-000000001-0000000000001 1111-000000001-0000000000002 1111-000000001-0000000000003 1111-000000001-0000000000004 1111-000000001-0000000000005 1111-000000001-0000000000006 1111-000000001-0000000000007 1111-000000001-0000000000008 1111-000000001-0000000000009 1111-000000001-0000000000010 1111-000000001-0000000000011 1111-000000001-0000000000015 1111-000000001-0000000000018 1111-000000001-0000000000022 1111-000000001-0000000000023 1111-000000001-0000000000024 EFECTIVO MONTO CAJA CHICA APOYOS ATENCION ADULTOS MAYORES ATENCION A LA JUVENTUD CENDI REFORMA CENDI TERESA DE CALCUTA CENDI OLIVARES SANTANA ESTANCIA INTEGRADORA PADRE TOÑO CEDECOS CENDIS COMEDORES GASTO DE OBRA (MATERIALES) MANTENIMIENTO VEHICULOS (SERVICIOS PUBLICOS) MANTENIMIENTO DE OFICINAS (ADMINISTRACION) DEVOLUCIONES COORDINACION DE VOLUNTARIADO FOTOMULTAS TOTAL DE EFECTIVO B) LISTADO DE CUENTAS $ 871,165.17 164,152.08 2,000.00 2,000.00 707.85 260.70 127.53 0.87 8,000.00 35,000.00 50,000.00 246,122.28 5,000.00 5,000.00 (1,982.94) 10,000.00 1,397,553.54 BANCOS/TESORERIA GASTO CORRIENTE 1112-000000001 1112-000000003 1112-000000004 1112-000000005 1112-000000006 1112-000000007 1112-000000008 1112-000000009 BANAMEX BANCA SERFIN SANTANDER HSBC BANORTE BANCOMER BANCO DEL BAJIO SCOTIA BANK INVERLAT BANREGIO TOTAL DE BANCOS C) LISTADO DE CUENTAS 32,834,750.53 2,212,986.07 6,803,243.15 2,201,939.68 57,727,486.76 9,599,855.81 8,920,108.34 10,139,398.07 17,349,180.29 98,148,922.18 130,439,768.41 209,252,378.92 INVERSIONES TEMPORALES (MENOR A 3 MESES) GASTO CORRIENTE 1114-000000001 1114-000000006 1114-000000007 1114-000000008 1114-000000010 1114-000000013 BANAMEX BANCOMER BANCO DEL BAJIO SCOTIABANK ACTINVER INTERACCIONES TIPO DE RECURSO CONVENIOS FEDERALES FONDOS FEDERALES 12,105,745.13 81,605,448.33 TIPO DE RECURSO CONVENIOS FEDERALES 4,900,136.42 TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 8,507,114.21 399,394,883.35 Página 2 9,973,310.93 34,925,027.90 43,082.99 124,773.68 112,992.93 5,010,531.73 1,253,059.50 2,005,756.37 TOTAL DE INVERSIONES TEMPORALES (MENOR A 3 MESES) (406.98) 4,900,136.42 44,897,931.85 MUNICIPIO AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NOTAS DE DESGLOSE 2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES DOCUMENTOS POR COBRAR CONTROL PATRIMONIAL A) LISTADO DE CUENTAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 1122-000000002-00000000000000000000002 1122-000000002-00000000000000000000027 1122-000000002-00000000000000000000031 1122-000000002-00000000000000000000040 1122-000000002-00000000000000000000043 1122-000000002-00000000000000000000058 1122-000000002-00000000000000000000064 1122-000000002-00000000000000000000065 1122-000000002-00000000000000000000066 1122-000000002-00000000000000000000067 1122-000000002-00000000000000000000069 1122-000000002-00000000000000000000070 1122-000000002-00000000000000000000071 1122-000000002-00000000000000000000072 1122-000000002-00000000000000000000073 1122-000000002-00000000000000000000074 1122-000000002-00000000000000000000075 1122-000000002-00000000000000000000076 1122-000000002-00000000000000000000077 1122-000000002-00000000000000000000078 1122-000000002-00000000000000000000079 1122-000000002-00000000000000000000080 1122-000000002-00000000000000000000081 1122-000000002-00000000000000000000082 1122-000000002-00000000000000000000083 1122-000000002-00000000000000000000085 1122-000000002-00000000000000000000086 1122-000000002-00000000000000000000087 1122-000000002-00000000000000000000088 1122-000000002-00000000000000000000089 1122-000000002-00000000000000000000090 1122-000000002-00000000000000000000091 1122-000000002-00000000000000000000093 1122-000000002-00000000000000000000094 1122-000000002-00000000000000000000095 1122-000000002-00000000000000000000096 1122-000000002-00000000000000000000097 1122-000000002-00000000000000000000098 1122-000000002-00000000000000000000099 1122-000000002-00000000000000000000100 1122-000000002-00000000000000000000101 1122-000000002-00000000000000000000102 1122-000000002-00000000000000000000104 1122-000000002-00000000000000000000105 LONGINO MARENTES SERNA SERGIO ARMANDO ESPARZA SOTO DAVID ALEJANDRO DURAN GALLARDO GERARDO SALDIVAR OVALLE OSCAR ANTONIO ORTEGA RANGEL MARIA ERENIA CHAVEZ MEDINA CRUZ ARMANDO LOPEZ DUEÑAS FELIPE MENDOZA RIVAS JOEL ANTONIO OVANDO CALVA PERFECTO SALAS PEREZ PAOLA JAZMIN DURAN LOPEZ ARTURO GUZMAN ORTEGA LEONARDO MARTINEZ MEDINA LUIS GUILLERMO SILVA MARTINEZ OMAR MACIAS RAMIREZ JOSE DE JESUS IBARRA CORNEJO J. JACINTO DEL HOYO FIERROS RAUL DE JESUS MORALES LOPEZ EDUARDO AGUILAR BARROCO PEDRO DAMIAN IBARRA CORDOVA JESUS REYNA TORRES LUIS DE JESUS PERALTA GONZALEZ VICENTE CASTILLO VEGA JUAN CARLOS FLORES MURILLO ROBERTO MARTINEZ LEDEZMA CHRISTOPHER HERIBERT BONILLA CHAVEZ ABEL CHAVEZ RAMIREZ JORGE LUIS MEDINA VAZQUEZ ALBERTO ALEJANDRO BAÑUELOS ORTIZ EFRAIN SANCHEZ DURON CARLOS DAVID MARTINEZ SANDOVAL HORACIO AQUILES MORAN MORALES JOSE JUAN ANTONIO DE LOERA ZARAGOZA GUSTAVO PERALTA VAZQUEZ JUAN GILBERTO ESPARZA MERCADO FRANCISCO JAVIER RIVERA JARAMILLO LUIS CARLOS DELGADO SERNA GUSTAVO CORDOVA RODRIGUEZ JOSE GUADALUPE VEGA ADAME CARLOS GUADALUPE MAYS SAN ROMAN JAIME DIAZ JIMENEZ JOSE LUIS ORNELAS MOLINA NEFI JACOB CAMPOS MUÑOZ ELIZABETH MERCADO CORTES PARCIAL HOJA No. 3 Página 3 MONTO $ - 1,312.56 18,509.76 317.20 6,020.00 591.67 82.00 6,751.00 1,940.00 2,481.00 10,066.49 1,539.06 5,538.00 385.00 624.00 777.53 1,253.25 4,890.00 377.00 7,846.61 11,120.16 4,940.00 2,045.00 5,703.15 501.59 5,984.00 3,070.00 4,391.18 7,533.28 220.46 8,080.00 6,342.10 9,891.00 2,530.03 474.00 2,957.00 11,702.98 3,533.00 4,182.00 6,342.10 910.56 4,063.90 9,288.77 2,906.45 343.99 $ 190,194.83 MUNICIPIO AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NOTAS DE DESGLOSE 2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES DOCUMENTOS POR COBRAR OTROS B) LISTADO DE CUENTAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 1122-000000004-00000000000000000000001 ERIKA EUGENIA MARTINEZ BAEZA 1122-000000004-00000000000000000000002 ROBERTO MARTINEZ ROMO 1122-000000004-00000000000000000000005 SALVADOR TINTA TADEO 1122-000000004-00000000000000000000006 JUAN ROMO TERRONES 1122-000000004-00000000000000000000007 ENRIQUE RODRIGUEZ MORALES 1122-000000004-00000000000000000000008 HECTOR DAVILA BERNAL 1122-000000004-00000000000000000000009 ALEJANDRO GUTIERREZ SERRANO 1122-000000004-00000000000000000000010 MIGUEL ABELARDO LEPE BRAVO 1122-000000004-00000000000000000000016 FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ FLORES 1122-000000004-00000000000000000000019 JOSE RAMON MALDONADO RUIZ 1122-000000004-00000000000000000000020 ARTURO MARTINEZ VALDEZ 1122-000000004-00000000000000000000021 FERNANDO ANTONIO MEDINA CASTORENA 1122-000000004-00000000000000000000022 RICARDO ANTONIO SOSA TORRES 1122-000000004-00000000000000000000023 JOSE DE JESUS CARDONA DE AVILA 1122-000000004-00000000000000000000025 JOSE DE JESUS VELAZQUEZ FONSECA 1122-000000004-00000000000000000000031 VICENTE MACIAS HERNANDEZ 1122-000000004-00000000000000000000032 JORGE HUMBERTO REYES GARCIA 1122-000000004-00000000000000000000033 ELSA BERENICE JUAREZ DELGADO 1122-000000004-00000000000000000000034 JUAN JOSE MONTOYA HERNANDEZ 1122-000000004-00000000000000000000040 TOMAS DIAZ ZABALA 1122-000000004-00000000000000000000041 FILEMON LUEVANO BRIONES 1122-000000004-00000000000000000000043 ABRAHAM ALVAREZ CANDELAS 1122-000000004-00000000000000000000044 CARLOS ERNESTO HERNANDEZ MORUA 1122-000000004-00000000000000000000045 MARTIN RAMOS SANCHEZ 1122-000000004-00000000000000000000047 CARLOS ARTURO HORTA RODRIGUEZ 1122-000000004-00000000000000000000049 ISRAEL LOPEZ REYES 1122-000000004-00000000000000000000050 HUGO CESAR ALMANZA ESCOBAR 1122-000000004-00000000000000000000051 JOSE GONZALO GOMEZ AVELAR 1122-000000004-00000000000000000000057 JONATHA ALEJANDRO DIAZ BALDERAS 1122-000000004-00000000000000000000058 SERGIO ORTIZ CASILLAS 1122-000000004-00000000000000000000060 ADOLFO SANCHEZ VENEGAS 1122-000000004-00000000000000000000068 MA LUISA MEDINA DE LUNA 1122-000000004-00000000000000000000069 ANA LILIA SOTO ALVAREZ 1122-000000004-00000000000000000000071 MARIA DEL CARMEN ANDRADE ESPARZA 1122-000000004-00000000000000000000073 ERICK MORENO GUTIERREZ 1122-000000004-00000000000000000000074 JULIO BERNAL VAZQUEZ 1122-000000004-00000000000000000000078 JUAN CARLOS FLORES RAMIREZ 1122-000000004-00000000000000000000079 VICTOR GABRIEL PADILLA 1122-000000004-00000000000000000000080 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ MACIAS PARCIAL HOJA No. 4 TOTAL CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Página 4 MONTO 507.00 8,674.75 3,100.00 2,677.02 56,438.08 1,290.04 15,559.00 10,738.20 5,345.00 2,228.00 15,113.79 10,269.00 7,913.08 2,013.20 1,694.90 443.14 7,765.75 3,585.00 7,018.00 5,033.24 5,598.00 2,034.90 514.00 14,021.15 227.00 1,297.68 20,109.48 6,336.00 454.81 7,134.00 6,468.00 3,583.52 719.00 253.50 149.00 2,752.00 569.42 5,267.80 5,267.00 $ 250,501.93 $ 440,696.76 MUNICIPIO AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NOTAS DE DESGLOSE 2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A) LISTADO DE CUENTAS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO Cheques Devueltos 1123-000000005-00000000000000000000001-0004 1123-000000005-00000000000000000000001-0007 1123-000000005-00000000000000000000001-0018 MARCO ANTONIO RAMIREZ DE ALBA FELIPE DE JESUS BRIONES GONZALEZ MARIA CANDELARIA REYES CAMPOS MONTO $ Total de Cheques Devueltos $ B) LISTADO DE CUENTAS 805.00 32,705.00 12,793.00 46,303.00 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO Gastos por Comprobar 1123-000000005-00000000000000000000002-0054 1123-000000005-00000000000000000000002-0187 1123-000000005-00000000000000000000002-0193 1123-000000005-00000000000000000000002-0216 1123-000000005-00000000000000000000002-0217 1123-000000005-00000000000000000000002-0221 1123-000000005-00000000000000000000002-0225 1123-000000005-00000000000000000000002-0228 1123-000000005-00000000000000000000002-0230 1123-000000005-00000000000000000000002-0233 1123-000000005-00000000000000000000002-0234 1123-000000005-00000000000000000000002-0236 1123-000000005-00000000000000000000002-0246 1123-000000005-00000000000000000000002-0262 1123-000000005-00000000000000000000002-0270 1123-000000005-00000000000000000000002-0272 1123-000000005-00000000000000000000002-0273 1123-000000005-00000000000000000000002-0278 1123-000000005-00000000000000000000002-0279 1123-000000005-00000000000000000000002-0280 1123-000000005-00000000000000000000002-0288 1123-000000005-00000000000000000000002-0310 1123-000000005-00000000000000000000002-0317 1123-000000005-00000000000000000000002-0321 1123-000000005-00000000000000000000002-0323 1123-000000005-00000000000000000000002-0331 1123-000000005-00000000000000000000002-0338 1123-000000005-00000000000000000000002-0359 1123-000000005-00000000000000000000002-0362 1123-000000005-00000000000000000000002-0364 1123-000000005-00000000000000000000002-0368 1123-000000005-00000000000000000000002-0382 1123-000000005-00000000000000000000002-0397 1123-000000005-00000000000000000000002-0404 1123-000000005-00000000000000000000002-0535 1123-000000005-00000000000000000000002-0536 1123-000000005-00000000000000000000002-0537 1123-000000005-00000000000000000000002-0538 EMMA GARCIA LOPEZ IMPLAN ALEJANDRO DAVILA DIAZ DE LEON MA DOLORES GUERRA HERNANDEZ DULCE ANDRADE DE LOVERA FEDERICO DOMINGUEZ IBARRA HERIBERTO VILLALOBOS SAUCEDO JULIO CESAR MEDINA DELGADO HECTOR SALVADOR HERNANDEZ GALLEGOS MA. ELENA ELIZABETH MUÑOZ IÑIGUEZ EDGAR DUEÑAS MACIAS JOSE DE JESUS ORTIZ DOMINGUEZ ARMANDO SILVESTRE COLLAZO GUERRA JOSE DE JESUS ALTAMIRA ACOSTA NEFI JACOB CAMPOS MUÑOZ ISMAEL CORNEJO MACIAS MANUEL CORTINA REYNOSO SERGIO DELFINO VARGAS RUBEN MARTIN DELGADILLO AVILA JORGE ALBERTO DELGADO GUTIERREZ RAFAEL EDUARDO GARCIA MEDINA MANUEL ALEJANDRO MONREAL DAVILA LUIS ESTEBAN OBREGON PASILLAS JUAN CARLOS PEDROZA MELENDEZ OCTAVIO RAMIREZ RAMIREZ JOSE ANTONIO RODRIGUEZ SMEKE GEORGINA TISCAREÑO DE LIRA OSCAR ARTURO GUTIERREZ ACEVEDO CESAR RODRIGO MARTINEZ ALVARADO MA. LETICIA GONZALEZ LAMAS JORGE LOPEZ MARTIN DANIELOROSCO SANCHEZ SALVADOR CAMPOS GUZMAN ROSA ISELA GALLARDO TERAN ROGELIO CAMPOS EVARISTO ANTONIO CORTEZ RIVERA ENRIQUE JIMENEZ DE LA HOYA JUAN ANTONIO HERNANDEZ ORGANISTA Total de Gastos por Comprobar Página 5 15,000.03 42,747.98 15,139.00 1,020,757.37 11,759.00 15,086.00 11,100.00 11,600.00 4,200.00 32,300.00 5,000.00 3,500.00 59,100.00 92,235.65 20,000.00 8,360.00 5,000.00 732.00 13,810.00 5,300.00 15,000.00 7,177.00 19,200.00 20,000.00 2,500.00 13,000.00 5,000.00 27,120.00 41,000.00 20,000.00 8,500.00 23,000.00 3,000.00 4,000.00 24,200.00 1,351.00 7,300.00 1,758.50 $ 1,629,614.53 MUNICIPIO AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NOTAS DE DESGLOSE 2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES C) LISTADO DE CUENTAS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO Deudores Externos MONTO 1123-000000005-00000000000000000000003-0001 EDITORIAL EDIFMSA 1123-000000005-00000000000000000000003-0002 APORTACIONES CDM 1123-000000005-00000000000000000000003-0003 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES 1123-000000005-00000000000000000000003-0005 ASEGURADORA INTERACCIONES SA 1123-000000005-00000000000000000000003-0006 JARDINES ETERNOS 1123-000000005-00000000000000000000003-0009 GRUPO NASER 1123-000000005-00000000000000000000003-0010 ARGOS 1123-000000005-00000000000000000000003-0011 MET LIFE 1123-000000005-00000000000000000000003-0012 IMPULSORA PROMOBIEN 1123-000000005-00000000000000000000003-0013 SOL MULT EMP 1123-000000005-00000000000000000000003-0015 ASEGURADORA DECO 1123-000000005-00000000000000000000003-0016 HERNANDEZ PALOS ABEL 1123-000000005-00000000000000000000003-0017 ARCO SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV 1123-000000005-00000000000000000000003-0021 VALDIVIA FLORES JOSE LUIS 1123-000000005-00000000000000000000003-0023 SUTEMA 1123-000000005-00000000000000000000003-0024 CREDIPRESTO 1123-000000005-00000000000000000000003-0025 ASEGURADORA AIG 1123-000000005-00000000000000000000003-0026 SUPER ESTACIONAMIENTOS SA DE CV 1123-000000005-00000000000000000000003-0027 CAJA GONZALO VEGA 1123-000000005-00000000000000000000003-0030 CRUZ ROJA 1123-000000005-00000000000000000000003-0031 IMAC 1123-000000005-00000000000000000000003-0032 CAJA LIBERTAD 1123-000000005-00000000000000000000003-0033 CREDI AMIGO 1123-000000005-00000000000000000000003-0034 PROGRAMA EDUCATIVO NACIONAL 1123-000000005-00000000000000000000003-0035 MAGS CONSTRUCCIONES SA DE CV 1123-000000005-00000000000000000000003-0036 OCTAVIO ARELLANO BAEZ 1123-000000005-00000000000000000000003-0037 PATRIMONIO HIPOTECARIA 1123-000000005-00000000000000000000003-0038 GRUPO ALCARIM S.A. DE C.V. 1123-000000005-00000000000000000000003-0039 CONHICA DESARROLLO, S.A. DE C.V. 686.00 158.59 128.76 1,000.00 2,077.31 140.00 2,000.00 3,001.78 505.32 9,026.93 1,074.90 104,979.44 4,342.30 4,999.83 1,635.00 2,197.61 69.14 320.00 5,925.37 125.00 2,363.96 1,360.00 744.00 910.00 72,764.22 1,000.00 20.20 174.65 1,140.00 Total de Deudores Externos $ D) LISTADO DE CUENTAS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO Contencioso DAP 1123-000000005-00000000000000000000004-0001 ERASMO FLORES DE LUNA 1123-000000005-00000000000000000000004-0686 DULCE ANDRADE LOVERA 1123-000000005-00000000000000000000004-0687 SERGIO VARGAS DELFINO PARCIAL HOJA No. 6 Página 6 224,870.31 MONTO - Total Contencioso DAP $ 5,740,928.89 2,576,979.22 11,494,345.73 8,330,396.06 $ 8,555,266.37 MUNICIPIO AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NOTAS DE DESGLOSE 2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES E) LISTADO DE CUENTAS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO Vivienda Digna 1123-000000005-00000000000000000000007-0002 1123-000000005-00000000000000000000007-0003 1123-000000005-00000000000000000000007-0004 1123-000000005-00000000000000000000007-0005 1123-000000005-00000000000000000000007-0006 1123-000000005-00000000000000000000007-0007 1123-000000005-00000000000000000000007-0008 1123-000000005-00000000000000000000007-0009 1123-000000005-00000000000000000000007-0010 1123-000000005-00000000000000000000007-0011 1123-000000005-00000000000000000000007-0012 1123-000000005-00000000000000000000007-0013 1123-000000005-00000000000000000000007-0014 1123-000000005-00000000000000000000007-0015 VIVIENDA DIGNA 2001 VIVIENDA DIGNA 2002 VIVIENDA DIGNA 2003 VIVIENDA DIGNA 2004 VIVIENDA DIGNA 2005 VIVIENDA DIGNA 2006 VIVIENDA DIGNA 2007 VIVIENDA DIGNA 2008 VIVIENDA DIGNA 2009 VIVIENDA DIGNA 2010 VIVIENDA DIGNA 1994 VIVIENDA DIGNA 1997 VIVIENDA DIGNA 1998 VIVIENDA DIGNA 1999 MONTO $ Total de Vivienda Digna $ 450.00 133,339.00 70,443.00 90,096.00 36,963.00 92,551.00 433,842.00 229,399.00 288,631.00 485,593.00 10,724.00 2,931.00 317.00 3,629.00 1,878,908.00 F) LISTADO DE CUENTAS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fondo Productivo MONTO 1123-000000005-00000000000000000000008-0001 CARTERA TOTAL 8,316,956.81 8,316,956.81 G) LISTADO DE CUENTAS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fondo para Aguas 1123-000000005-00000000000000000000009-0004 1123-000000005-00000000000000000000009-0008 1123-000000005-00000000000000000000009-0009 1123-000000005-00000000000000000000009-0010 1123-000000005-00000000000000000000009-0013 1123-000000005-00000000000000000000009-0017 1123-000000005-00000000000000000000009-0018 1123-000000005-00000000000000000000009-0019 1123-000000005-00000000000000000000009-0020 1123-000000005-00000000000000000000009-0023 1123-000000005-00000000000000000000009-0027 1123-000000005-00000000000000000000009-0028 1123-000000005-00000000000000000000009-0030 1123-000000005-00000000000000000000009-0031 1123-000000005-00000000000000000000009-0033 1123-000000005-00000000000000000000009-0035 1123-000000005-00000000000000000000009-0036 1123-000000005-00000000000000000000009-0037 1123-000000005-00000000000000000000009-0038 1123-000000005-00000000000000000000009-0042 SUSANA DAVILA PIÑA MA ROSALVA MARTINEZ SANTOYO MARIA DEL CARMEN TABARES REYES GLORIA REYES REYNOSO ANGELICA MARIA MARMOLEJO GOMEZ LUCERO GUADALUPE CRUZ MARTINEZ MARTHA CELIA ORTEGA VARGAS ELBA MARGARITA GARCIA CASTAÑEDA MARIA ESTHELA CARDONA MONTAÑEZ ANA ISABEL MEDINA ROSALES YOLANDA GARCIA MARTINEZ BEATRIZ VAZQUEZ RODRIGUEZ CLAUDIA ILIANA CARRANCO CRISTERNA LETICIA DURAN DE LUNA LAURA PICAZO OROZCO ADRIANA TERESINA RODRIGUEZ ESQUIVEL MARIELA JOANA ZAMBRANO CAMACHO KARLA LETICIA GARCIA PEREZ MARIA DEL REFUGIO SANDOVAL DELGADO ELIZABETH MORAN JUAREZ PARCIAL Fondo para Aguas $ PARCIAL HOJA No. 7 $ 10,275,238.10 Página 7 $ Total de Fondo Productivo $ MONTO $ 5,254.24 5,000.00 1,459.48 4,098.74 1,296.96 2,498.63 2,959.65 1,790.96 4,143.22 3,963.98 3,302.48 3,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 4,662.30 6,000.00 5,913.00 5,000.00 4,029.65 79,373.29 MUNICIPIO AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NOTAS DE DESGLOSE 2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES H) LISTADO DE CUENTAS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fondo para Aguas 1123-000000005-00000000000000000000009-0043 1123-000000005-00000000000000000000009-0046 1123-000000005-00000000000000000000009-0047 1123-000000005-00000000000000000000009-0048 1123-000000005-00000000000000000000009-0049 1123-000000005-00000000000000000000009-0050 1123-000000005-00000000000000000000009-0054 1123-000000005-00000000000000000000009-0055 1123-000000005-00000000000000000000009-0056 1123-000000005-00000000000000000000009-0066 1123-000000005-00000000000000000000009-0068 1123-000000005-00000000000000000000009-0069 1123-000000005-00000000000000000000009-0070 1123-000000005-00000000000000000000009-0072 1123-000000005-00000000000000000000009-0074 1123-000000005-00000000000000000000009-0075 1123-000000005-00000000000000000000009-0076 1123-000000005-00000000000000000000009-0081 1123-000000005-00000000000000000000009-0086 1123-000000005-00000000000000000000009-0087 1123-000000005-00000000000000000000009-0089 1123-000000005-00000000000000000000009-0090 1123-000000005-00000000000000000000009-0093 1123-000000005-00000000000000000000009-0094 1123-000000005-00000000000000000000009-0097 1123-000000005-00000000000000000000009-0104 1123-000000005-00000000000000000000009-0107 1123-000000005-00000000000000000000009-0117 1123-000000005-00000000000000000000009-0118 1123-000000005-00000000000000000000009-0121 1123-000000005-00000000000000000000009-0122 1123-000000005-00000000000000000000009-0123 1123-000000005-00000000000000000000009-0124 1123-000000005-00000000000000000000009-0125 1123-000000005-00000000000000000000009-0127 1123-000000005-00000000000000000000009-0128 1123-000000005-00000000000000000000009-0129 1123-000000005-00000000000000000000009-0133 1123-000000005-00000000000000000000009-0134 1123-000000005-00000000000000000000009-0135 1123-000000005-00000000000000000000009-0137 1123-000000005-00000000000000000000009-0138 SANDRA EMILIA RAMOS VELOZ MARIA ALTAGRACIA DIAZ ESPARZA CARLOTA GUADALUPE CORNEJO NAVA IRMA IMELDA GOMEZ SERRANO JUDITH ELIZABETH DURAN DE LUNA PATRICIA ANDRADE MARTINEZ EUSTOLIA TERRONES RODRIGUEZ YOLANDA CAMACHO ROJAS GABRIELA GONZALEZ PEDROZA HERMINIA CAMACHO PADILLA BLANCA ESTELA GOMEZ RIOS ANTONIA RAMOS AYALA TERESA DE JESUS DE LIRA RAMIREZ MARIA GREGORIA AGUILAR BARRIOS MA DEL CARMEN DIAZ CHAVARRIA JESSICA RAQUEL GALVAN RANGEL KARINA ISABEL GALAVIZ GALAVIZ MA FRANCISCA NORIEGA MARIN ALMA DELIA MEZA PALACIOS J SANTOS MACIAS MACIAS MARIA DE LOURDES MARTINEZ DURAN ROSA LETICIA CORONEL DELGADILLO NORMA ANGELICA TELLEZ DELGADO ESTHER HERNANDEZ MARTINEZ YOLANDA GRACIELA VALDEZ PEDROZA VERONICA MORALES ORTIZ IMELDA CHAVARRIA HURTADO MA DEL ROSARIO DELGADO SANTILLAN MARGARITA MORENO VILLALOBOS MONICA AMARO REYES YOLANDA REYES GARCIA LUIS MARTIN AMARO ALEMAN MA GUADALUPE LOPEZ GARCIA SAUL MUÑOZ VELASQUEZ MA GUADALUPE ESPARZA CRUZ LUCILA ROJO VILLARUEL MARIA LUZ GLORIA ESTRADA GONZALEZ LAURA VAZQUEZ RUIZ MA DE LOURDES GARCIA ESPARZA MARIA LUISA RODRIGUEZ DIAZ DE LEON NORMA ANGELICA CHAVEZ ESCALERA PATRICIA GUADALUPE MONTOYA PARCIAL HOJA No. 8 Página 8 MONTO $ 5,000.00 4,700.00 2,742.38 4,575.83 5,000.00 3,242.57 2,153.17 7,000.00 5,000.00 5,000.00 3,865.31 4,499.61 5,000.00 2,291.27 4,000.00 1,478.86 5,000.00 5,000.00 3,876.23 4,163.00 7,000.00 5,500.00 5,000.00 3,265.23 3,903.39 4,000.00 4,562.69 1,813.00 1,044.39 2,847.28 7,000.00 7,000.00 5,246.18 2,890.98 6,200.00 7,000.00 2,849.99 638.06 5,536.17 7,000.00 3,327.29 5,000.00 $ 182,212.88 MUNICIPIO AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NOTAS DE DESGLOSE 2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES H) LISTADO DE CUENTAS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO MONTO Fondo para Aguas 1123-000000005-00000000000000000000009-0146 1123-000000005-00000000000000000000009-0148 1123-000000005-00000000000000000000009-0149 1123-000000005-00000000000000000000009-0150 1123-000000005-00000000000000000000009-0151 1123-000000005-00000000000000000000009-0152 1123-000000005-00000000000000000000009-0157 1123-000000005-00000000000000000000009-0158 1123-000000005-00000000000000000000009-0160 1123-000000005-00000000000000000000009-0161 1123-000000005-00000000000000000000009-0162 1123-000000005-00000000000000000000009-0164 1123-000000005-00000000000000000000009-0166 1123-000000005-00000000000000000000009-0169 1123-000000005-00000000000000000000009-0177 1123-000000005-00000000000000000000009-0182 1123-000000005-00000000000000000000009-0184 1123-000000005-00000000000000000000009-0185 1123-000000005-00000000000000000000009-0186 1123-000000005-00000000000000000000009-0188 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ARGUELLES MARQUEZ LIZETH IRELA RUBIO MALO JULIETA OLIVO ROMERO NORMA ORTIZ TORRES MA DEL REFUGIO DELGADO MARTINEZ CLAUDIA VERONICA QUIROZ RODRIGUEZ TANIA MARILU MORALES GALAVIZ LAURA ELENA RODRIGUEZ BARRAGAN ALMA ROSA MARTINEZ JIMENEZ ERENDIRA ADRIANA DIAZ DIAZ NORMA ESTHELA GONZALEZ CARDONA REBECA ACOSTA ESPARZA CLAUDIA CECILIA MENDOZA MA DE LA PAZ FUENTES GALLEGOS OFELIA GRACIELA GABINO CHIQUITO PETRA ALMAGUER RODRIGUEZ MARTHA ELENA HERNANDEZ SOTO NANCY LIZBETH VITELA MORALES PATRICIA ORTIZ LOPEZ MANUELA DE AVILA GARCIA MA DE LOURDES LONGORIA MAYORGA MARIA DE JESUS ESCALANTE DE AVILA MARIA DE LOURDES ROSALES LUCIO MA DE JESUS MENDOZA DIAZ ESTHER DELGADO MUÑOZ SYLVIA ARACELI REYES BENITEZ DIEGO HERNANDEZ OLAYO MA ELENA TRANCOSO RODRIGUEZ CAROLINA LOPEZ AGUILERA MA DE LOS ANGELES MARTINEZ GARCIA MARIA LUISA MORENO REYES ROCIO ALEJANDRA QUEZADA CARRERA JOSE MIGUEL MARMOLEJO CARDONA MA ELENA HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA DE JESUS RAMIREZ ESPARZA ANA MARCELA AMEZQUITA CAMARILLO GLORIA LETICIA MARTINEZ VILLALPANDO ORACIO DELGADO CUEVAS REYNA JUDITH AGUIANO ACEVEDO YASMITHIA NATALI ANGUIANO RIVERA ERIKA ELIZABETH GUERRERO DE LA CRUZ PARCIAL HOJA No. 9 Página 9 $ 1,773.59 5,000.00 2,760.74 3,959.47 3,076.23 1,329.82 2,142.02 4,083.00 7,000.00 5,000.00 4,044.47 4,159.47 3,743.48 5,000.00 7,000.00 6,413.00 564.00 6,413.00 6,413.00 5,500.00 4,947.00 451.14 6,413.00 2,860.91 2,909.71 6,416.00 5,828.30 2,875.22 3,445.24 6,412.17 5,338.42 5,839.28 1,551.52 3,127.86 1,508.16 7,000.00 2,278.47 4,078.37 6,000.00 1,097.16 3,742.94 3,316.92 $ 172,813.08 MUNICIPIO AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NOTAS DE DESGLOSE 2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES H) LISTADO DE CUENTAS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fondo para Aguas 1123-000000005-00000000000000000000009-0304 1123-000000005-00000000000000000000009-0305 1123-000000005-00000000000000000000009-0306 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AGUAYO LEZLY GORETTI TORRES GOMEZ MA HAYDEE TAPIA ROSA MA GONZALEZ MURO JUANA IMELDA CORDOVA MOJICA JUANA IRENE MOTA SALDAÑA MARICELA NARANJO ZUÑIGA MA ELENA RIVERA VERA YADIRA BEATRIZ CARREÑO CASTRO DANIELA ARANDA CAMPOS MARTINA FERNANDEZ REYES MONICA DE LA LUZ VAZQUEZ ESPARZA NORBERTA MONROY REYES BRENDA YESENIA HERNANDEZ QUINTERO MARIA EUGENIA MORA GUERRA CELIA RAMIREZ ALVAREZ DELIA ELIZABETH FIGUEROA MARTINEZ PETRA SANTOS MAZA MARIA ELVIRA TORRES AGUIRRE MARIA ISABEL GARCIA CASTAÑEDA ARIANNA ISABEL MUJICA AROCHI MARIA TERESA MACIAS ROMO MA DEL ROSARIO GARCIA NIEVES MARCELA ELIZABETH RODRIGUEZ LOPEZ MARINA VAZQUEZ CORTEZ CECILIA CRISTINA MEJIA VALENZUELA CINTHIA AMAYRANIE CALVILLO ARELLANO RICARDO SALAS GALLEGOS MARIA GUADALUPE DELGADO SOTO CARMEN ADRIANA LOPEZ TORRES JOSEFINA AGUIÑAGA GARCIA EUGENIA SOLEDAD GONZALEZ GALLARDO ARTURO FIGUEROA AGUILAR MA GUADALUPE SANROMAN VILLALPANDO PARCIAL HOJA No. 10 Página 10 MONTO $ 5,000.00 5,000.00 7,000.00 6,000.00 4,000.00 971.46 2,156.69 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VILLALOBOS BERNAL ROSA MA SANCHEZ PEDROZA ROGELIO URUETA RANGEL YOLANDA SALDIVAR ORTEGA MA DEL SOCORRO LUNA GONZALEZ MARTHA YOLANDA CALDERON FRANCO MARIA ISABEL CASTORENA DE LUNA GRACIELA HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE MANUEL SILVA CRUZ MARIA DE JESUS CARRERA DIOSDADO JORGE LUIS GARCIA LOPEZ ENEDINO VELASCO LOPEZ EMILIA DELGADO GONZALEZ MARIA CORPUS PAREDES MARIA ENGRACIA DE ALBA LOPEZ ANTONIA CAMACHO ESPARZA PAMELA GUADALUPE RODRIGUEZ ESPINO NORMA ANGELICA ALBA CUEVAS ADRIANA COLLAZO CALDERA MARIA EDITH CRUZ AGUILAR PARCIAL HOJA No. 11 Página 11 MONTO $ 1,663.00 6,000.00 3,097.42 2,075.50 5,000.00 5,000.00 5,461.43 4,000.00 2,500.00 3,722.17 4,600.00 4,000.00 5,000.00 5,000.00 4,000.00 4,000.00 1,601.18 3,299.76 5,000.00 2,547.00 2,891.24 411.13 5,000.00 4,000.00 5,000.00 3,329.23 4,500.00 5,000.00 5,000.00 1,000.00 4,000.00 5,000.00 2,646.05 7,000.00 6,000.00 5,000.00 4,145.97 5,000.00 3,662.67 3,000.00 5,000.00 $ 164,153.75 MUNICIPIO AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NOTAS DE DESGLOSE 2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES H) LISTADO DE CUENTAS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fondo para Aguas 1123-000000005-00000000000000000000009-0421 1123-000000005-00000000000000000000009-0425 1123-000000005-00000000000000000000009-0426 1123-000000005-00000000000000000000009-0428 1123-000000005-00000000000000000000009-0429 1123-000000005-00000000000000000000009-0430 1123-000000005-00000000000000000000009-0431 1123-000000005-00000000000000000000009-0433 1123-000000005-00000000000000000000009-0435 1123-000000005-00000000000000000000009-0436 1123-000000005-00000000000000000000009-0438 1123-000000005-00000000000000000000009-0439 1123-000000005-00000000000000000000009-0440 1123-000000005-00000000000000000000009-0442 1123-000000005-00000000000000000000009-0443 1123-000000005-00000000000000000000009-0444 1123-000000005-00000000000000000000009-0447 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ORTEGA PAREDES ANA VERONICA SALAS ORENDAY GEORGINA ELIZABETH SUSTAITA ESQUEDA LUCIANA TERRON BECERRIL PATRICIA MARIN RAMIREZ KAREN VALERIA AMADOR DIAZ MIRYAM DEL CARMEN MACIAS MARTINEZ MARIA ELENA NUNEZ ESPARZA PARCIAL HOJA No.12 Página 12 MONTO $ 5,000.00 5,000.00 4,000.00 7,000.00 6,000.00 4,575.11 4,760.88 3,400.00 1,245.84 1,375.11 4,000.00 3,850.00 5,000.00 4,160.00 5,000.00 2,231.92 7,000.00 4,575.11 831.12 1,625.92 5,000.00 4,000.00 1,900.00 7,000.00 6,000.00 997.75 3,330.00 4,159.60 5,000.00 3,662.67 4,000.00 1,222.70 5,000.00 4,600.00 5,000.00 382.57 65.89 1,939.37 4,000.00 3,045.87 5,000.00 5,000.00 $ 160,937.43 MUNICIPIO AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NOTAS DE DESGLOSE 2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES H) LISTADO DE CUENTAS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fondo para Aguas 1123-000000005-00000000000000000000009-0481 1123-000000005-00000000000000000000009-0483 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MOLINA MA. ROCIO VELOZ DELGADO MARIA ELENA SANCHEZ JOSE LUIS VALADEZ MONREAL RUBEN MONTOYA ESQUIVEL RAMON PEREZ LOPEZ MARTIN GONZALEZ LOPEZ JOSE ADOLFO MARTINEZ CORTEZ MANUEL MARIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ GABRIEL MARTINEZ VIRGINIA ESPINOZA JIMENEZ MIROSLAVA RAMOS MORALES MA. DEL SOCORRO SALAS BARRON MONICA LUCERO RIVERA JUAN GUILLERMO RUIZ GUEL ANDREA HERNANDEZ MEDINA MA DE LOS ANGELES SANDOVAL GARCIA MARIA ESTHER GLEASON VIDAL SEGURA ORTIZ ANDREA MA DE LOURDES ZERMEÑO SANTOS ALICIA ALVARADO MA DEL ROSARIO RANGEL MARES MARIA CRISTINA DE LANDA ALANIS BLANCA NIEVES MACEDA ZITLALAPA JOSEFINA YOLANDA MORENO TRUJILLO LUCIANO FLORES ARANDA IGNACIA MACIAS CALZADA ARELLANO GONZALEZ GLORIA MARIA YOLANDA SILVA MARIN MARIA ADRIANA GUZMAN HERNANDEZ JOSE SANCHEZ RODRIGUEZ MARTHA JUAREZ MOYA PARCIAL HOJA No.13 Página 13 MONTO $ 822.66 4,313.96 2,049.50 3,322.98 4,000.00 4,100.00 4,660.44 4,789.00 3,662.67 301.16 6,413.00 5,000.00 5,000.00 2,043.93 5,000.00 4,166.55 3,823.54 3,878.27 3,691.22 1,445.59 765.36 4,000.00 4,000.00 1,023.61 2,930.00 7,000.00 3,556.72 1,972.41 3,391.61 7,000.00 5,000.00 3,000.00 2,298.84 4,629.33 7,000.00 3,478.54 7,000.00 5,450.00 5,000.00 5,500.00 5,000.00 $ 161,480.89 MUNICIPIO AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NOTAS DE DESGLOSE 2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES H) LISTADO DE CUENTAS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fondo para Aguas 1123-000000005-00000000000000000000009-0549 1123-000000005-00000000000000000000009-0551 1123-000000005-00000000000000000000009-0554 1123-000000005-00000000000000000000009-0555 1123-000000005-00000000000000000000009-0556 1123-000000005-00000000000000000000009-0557 1123-000000005-00000000000000000000009-0558 1123-000000005-00000000000000000000009-0559 1123-000000005-00000000000000000000009-0561 1123-000000005-00000000000000000000009-0563 1123-000000005-00000000000000000000009-0564 1123-000000005-00000000000000000000009-0565 1123-000000005-00000000000000000000009-0568 1123-000000005-00000000000000000000009-0569 1123-000000005-00000000000000000000009-0572 1123-000000005-00000000000000000000009-0573 1123-000000005-00000000000000000000009-0575 1123-000000005-00000000000000000000009-0577 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GUADALUPE MARTINEZ HERNANDEZ RIGOBERTO JAUREGUI DAVILA CLAUDIA ALEJANDRA SANTOS MORENO DE LA CRUZ ARAUJO ADRIANA FRANCISCA LAURA MARTINEZ MUÑOZ MA CONSUELORAMIRES MARTINES ACOSTA MARIN PATRICIA PEDROZA REYES JUANA SULEYKA BENITA LOPEZ DE LUNA DAVID GUTIERREZ ARROYO MA TERESA ALFARO GUERRERO HERLINDA DELGADO ESPARZA GILDARDO BELTRAN GAXIOLA JORGE HERRERA PAZ GUILLERMO QUINTERO DE LA CRUZ MA TERESA GARCIA HIGAREDA PARCIAL HOJA No. 14 Página 14 MONTO $ 2,257.68 3,800.00 3,363.57 3,663.00 4,000.00 700.00 3,500.00 5,000.00 5,830.00 3,330.00 429.00 624.60 3,550.00 275.85 4,000.00 1,971.95 818.09 1,000.00 2,892.74 3,318.59 959.26 3,663.00 2,813.00 984.61 5,000.00 3,329.25 5,000.00 2,165.07 3,541.38 6,367.00 3,326.75 4,663.50 6,095.50 4,662.63 617.78 3,422.98 2,793.78 387.80 5,198.42 7,000.00 2,760.04 6,412.33 2,214.92 2,823.38 3,931.89 $ 143,601.34 MUNICIPIO AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NOTAS DE DESGLOSE 2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES H) LISTADO DE CUENTAS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fondo para Aguas 1123-000000005-00000000000000000000009-0618 1123-000000005-00000000000000000000009-0619 1123-000000005-00000000000000000000009-0620 1123-000000005-00000000000000000000009-0622 1123-000000005-00000000000000000000009-0625 1123-000000005-00000000000000000000009-0626 1123-000000005-00000000000000000000009-0627 1123-000000005-00000000000000000000009-0628 1123-000000005-00000000000000000000009-0629 1123-000000005-00000000000000000000009-0630 1123-000000005-00000000000000000000009-0631 1123-000000005-00000000000000000000009-0632 1123-000000005-00000000000000000000009-0633 1123-000000005-00000000000000000000009-0634 1123-000000005-00000000000000000000009-0635 1123-000000005-00000000000000000000009-0636 1123-000000005-00000000000000000000009-0637 1123-000000005-00000000000000000000009-0638 1123-000000005-00000000000000000000009-0642 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RAUL CRUZ BURGOS VALENTIN MORALES ARNADA MA GUADALUPE LOPEZ ORNELAS RIOS MORENO NANCY VERONICA ALICIA ARANDA JARERO JUANA MARIA RUIZ GUERRERO RAQUEL FLORES CASTAÑEDA GLORIA MARIA QUESADA FRIAS MARIA CRISTINA BARCENAS RIVERA HILDA URBANA MORENO DE LIRA PATRICIA ARELLANO ORTIZ KARLA ELIZABETH RUIZ REYES ALMA GRACIELA GONZALEZ VELAZQUEZ CANDIDA FABIOLA SOTO GUTIERREZ MA ELSA FIERRO ESTRADA JORGE PADILLA GONZALEZ CHAVEZ TORRES BEATRIZ VIRGINIA MA DE LOURDES GARCIA CUELLAR BERTHA RODRIGUEZ VAZQUEZ NORBERTA COBOS CHAVEZ ALBERTO ESTRADA GOMEZ VICTOR ISAAC MUÑOZ RAMOS MARGARITA MARTINEZ ALVIAR SILVIA GUTIERREZ MA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ CANDELAS GRISELDA GALLARDO VICENCIO IRMA MOTA DOMINGUEZ MA GUADALUPE SILVA SANCHEZ ROSAURA SANTOS CHIHUAHUA LETICIA AGUILAR ESPARZA PAULA RODRIGUEZ MARQUEZ RUIZ LOPEZ SHARLIN TATIANA PALOS ESQUEDA LUZ MARIA RITA PARRA LANDEROS LARIOS MACIAS MA DEL CARMEN MA CONCEPCION SANCHEZ LEOS VALADEZ DE LUNA MA DOLORES MARIA DE JESUS MACIAS GONZALEZ LETICIA CASTILLO RANGEL MARIA DEL PILAR GUEDIMIN VICTORIA $ PARCIAL HOJA No. 15 $ 159,708.46 Página 15 MONTO 5,196.50 6,412.33 6,412.33 269.15 6,113.00 3,975.33 6,412.67 1,964.38 3,290.93 7,000.00 2,776.32 2,912.04 6,000.00 2,799.62 5,804.80 623.00 3,973.24 4,644.25 959.46 4,007.81 4,660.67 6,412.78 7,000.00 2,230.33 1,044.06 7,000.00 5,179.15 2,205.31 2,238.40 1,384.54 2,181.83 4,000.00 6,413.00 383.17 967.21 2,184.30 6,546.66 2,319.58 4,575.22 4,000.00 5,235.09 MUNICIPIO AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NOTAS DE DESGLOSE 2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES H) LISTADO DE CUENTAS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fondo para Aguas 1123-000000005-00000000000000000000009-0677 1123-000000005-00000000000000000000009-0678 1123-000000005-00000000000000000000009-0680 1123-000000005-00000000000000000000009-0682 1123-000000005-00000000000000000000009-0683 1123-000000005-00000000000000000000009-0684 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CASTILLO OVIEDO GRACIELA CASTRUITA PADILLA JOSE MARTIN DEL MURO LUNA MARIA MAYELA DELGADILLO LONGORIA MA. GUADALUPE ESQUIVEL CASTILLO CLAUDIA ABRIL FERNANDEZ ORTIZ ANGELICA GUILLEN MENDEZ MA. DEL SOCORRO HERANDEZ BELTRAN ELIZABETH HERANADEZ IBARRA CESAR HUERTA BARRON RAFAEL RIVERA RIOS VIRGINIA LOPEZ USCANGA MA.LUISA MACIAS DIAZ MARTIN MADIN RAMIREZ JOSEFINA MARTINEZ REYES CLAUDIA IRENE MARTINEZ ROMO JOSEFINA MENDOZA DURON ROSA ISELA MONREAL RODRIGUEZ MARIA DEL CONSUELO MONTES CRUZ JOSEFINA MORALES TORRES MA. TRINIDAD MUÑIZ ORTIZ JUANA MUÑOZ FRANCO MARIA DEL CARMEN MUNOZ HERANDEZ REINA MARICELA NANDO CAMARENA NORMA ANGELICA ORTEGA RODRIGUEZ LUIS DAVID ORTIZ MOTA MARCELA PALOMAR VENEGAS EVANGELINA PEDROZA MARTIN DEL CAMPO MIGUEL ANGEL PEREZ BAÑUELOS ELEAZAR RAMIREZ GUTIERREZ FRANCISCO RAMIREZ ROMERO AMADA ANA RAMIREZ SANTILLAN ADRIANA RAMIREZ VAZQUEZ FRANCISCO RANGEL ESQUIVEL PARCIAL HOJA No. 16 Página 16 MONTO $ 5,901.88 452.25 178.27 708.41 5,812.38 7,000.00 1,192.18 10,000.00 3,726.10 4,619.15 8,249.50 4,077.37 10,000.00 7,000.00 1,241.75 5,808.89 10,000.00 3,470.13 10,000.00 4,575.83 10,000.00 10,000.00 3,433.04 10,000.00 3,426.99 6,412.83 3,467.08 4,034.66 3,473.84 7,000.00 7,464.00 3,472.14 7,372.00 7,000.00 6,412.83 7,000.00 3,470.13 9,162.33 7,000.00 7,431.73 6,412.83 3,999.42 7,000.00 6,412.67 $ 254,872.61 MUNICIPIO AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NOTAS DE DESGLOSE 2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES H) LISTADO DE CUENTAS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fondo para Aguas 1123-000000005-00000000000000000000009-1041 1123-000000005-00000000000000000000009-1042 1123-000000005-00000000000000000000009-1043 1123-000000005-00000000000000000000009-1044 1123-000000005-00000000000000000000009-1045 1123-000000005-00000000000000000000009-1046 1123-000000005-00000000000000000000009-1047 1123-000000005-00000000000000000000009-1048 1123-000000005-00000000000000000000009-1049 1123-000000005-00000000000000000000009-1050 1123-000000005-00000000000000000000009-1051 1123-000000005-00000000000000000000009-1052 1123-000000005-00000000000000000000009-1053 1123-000000005-00000000000000000000009-1054 1123-000000005-00000000000000000000009-1055 1123-000000005-00000000000000000000009-1056 1123-000000005-00000000000000000000009-1057 1123-000000005-00000000000000000000009-1058 1123-000000005-00000000000000000000009-1059 1123-000000005-00000000000000000000009-1060 1123-000000005-00000000000000000000009-1061 1123-000000005-00000000000000000000009-1062 1123-000000005-00000000000000000000009-1063 1123-000000005-00000000000000000000009-1064 1123-000000005-00000000000000000000009-1065 1123-000000005-00000000000000000000009-1066 1123-000000005-00000000000000000000009-1067 1123-000000005-00000000000000000000009-1068 1123-000000005-00000000000000000000009-1069 1123-000000005-00000000000000000000009-1070 1123-000000005-00000000000000000000009-1071 1123-000000005-00000000000000000000009-1073 1123-000000005-00000000000000000000009-1074 1123-000000005-00000000000000000000009-1075 1123-000000005-00000000000000000000009-1076 1123-000000005-00000000000000000000009-1077 1123-000000005-00000000000000000000009-1078 ALVARO SANCHEZ MACIAS ELIAS SANCHEZ SANCHEZ OLIVIA IVETH SANDOVAL VAZQUEZ SAUCEDO CASTAÑEDA MA. DE LA LUZ GABRIELA MAYELA SIERRA NAVA IDALIA SUAREZ AROSTEGUI NORMA ANGELICA VARELA DE LA CRUZ DARIO CRUZ VAZQUEZ PADILLA VELASCO SALAS LAURA ELENA CHRISTIAN VELASCO MARTHA LILIANA VERDEJA SILVA MARIA ANGELICA AGUILAR QUEZADA MANUEL AGUILAR TORRES AUDACIO ALVAREZ DIAZ CYNTHIA CARDENAS PICONES MA. DEL ROSARIO CARREON MAYORGA JUAN ANTONIO CRUZ DE LEON J. CRUZ DE SANTIAGO GUTIERREZ PEDRO GARCIA MEDRANO MA. GUADALUPE GARCIA PIÑA PETRA GONZALEZ GONZALEZ IRENE HERNANDEZ ORTEGA ALEJANDRO LEAL SILVA MA FELIX LOPEZ FAJARDO MA CONCEPCION MACIAS GUILLEN MYRNA ROSARIO MARIÑELANRENA GUILLEN JOSE LUIS MENDOZA MARTINEZ MA. ARCELIA NARANJO ESPARZA MARIA LUIZA PAREDES GARCIA MARIA DEL SOCORRO RAMIREZ SOTO GRACIELA REYES OVALLE PATRICIA RODRIGUEZ FAZ ROSA MARIA ROJAS VERGARA CARLOS ENRIQUE ROMO ESTRADA EMILIA EUGENIA SILVA CANO MARIA ESTHER ZAMORA SAUNIER MARIA CONCEPCION ZAPEDA FLORES PARCIAL HOJA No. 17 $ $ 5,787.33 1,737.96 5,224.11 3,470.13 5,798.83 9,144.02 6,386.00 7,000.00 7,000.00 10,000.00 7,000.00 10,000.00 10,000.00 7,000.00 10,000.00 5,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 7,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 7,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 7,000.00 311,548.38 Total Fondo para Aguas $ 1,959,937.10 TOTAL DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO MONTO $ 22,386,985.81 Ingresos por recuperar a corto plazo 1124-000000003-00000000000000000000001 INGRESOS POR RECAUDAR $ 22,144,265.61 Total Ingresos por recuperar a corto plazo $ 22,144,265.61 TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES Página 17 $ 44,971,948.18 MUNICIPIO AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NOTAS DE DESGLOSE 1.- Notas al Estado de Situación Financiera Activo Activo No Circulante 1.- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO A) LISTADO DE CUENTAS INVERSIONES EN FIDEICOMISO 1213-000000008-00000000000000000000002-0003 FONDO DE CAPITAL CR05 BANOBRAS 1213-000000008-00000000000000000000002-0004 FONDO DE CAPITAL CR06 BANAMEX 1213-000000008-00000000000000000000002-0006 FONDO DE CAPITAL CR 08 1213-000000008-00000000000000000000003-0003 FONDO DE INTERESES CR05 BANOBRAS 1213-000000008-00000000000000000000003-0004 FONDO DE INTERESES CR06 BANAMEX 1213-000000008-00000000000000000000003-0006 FONDO DE INTERESES CR 08 TOTAL DE INVERSIONES EN FIDEICOMISO TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO MONTO $ 103,695.72 249,896.53 6,696.64 152,139.88 99,659.83 704.44 612,793.04 $ 612,793.04 2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO A) LISTADO DE CUENTAS OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO Depósitos en Garantía MONTO 1229-000000001-00000000000000000000001 INTELLISWITCH SA DE CV TOTAL DE DEPOSITOS EN GARANTIA $ $ 142,155.00 142,155.00 TOTAL DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO $ 142,155.00 3.- BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO A) LISTADO DE CUENTAS 1231-000000099-00000000000000000000001 1232-000000099-00000000000000000000001 1233-000000099-00000000000000000000001 1234-000000099-00000000000000000000002 1235-000000002-00000000000000000000001 1236-000000099-00000000000000000000001 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO TERRENOS VIVIENDAS EDIFICIOS NO HABITACIONALES INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCIONES EN PROECESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS TOTAL DE BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO MONTO $ 1,116,866,683.09 3,293,804.00 1,682,326,066.82 360,430,532.89 433,926,970.86 7,465,900.06 3,604,309,957.72 4.- BIENES MUEBLES A) LISTADO DE CUENTAS 1241-000000000-00000000000000000000000 1242-000000000-00000000000000000000000 1243-000000000-00000000000000000000000 1244-000000000-00000000000000000000000 1245-000000000-00000000000000000000000 1246-000000000-00000000000000000000000 1248-000000000-00000000000000000000000 BIENES MUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTIVOS BIOLOGICOS TOTAL DE BIENES MUEBLES MONTO $ $ 620,317,886.76 8,077,888.96 196,506.05 501,843,711.91 39,456,470.58 283,945,167.54 355,000.00 1,454,192,631.80 5.- ACTIVOS INTANGIBLES A) LISTADO DE CUENTAS 1250-000000000-00000000000000000000000 ACTIVOS INTANGIBLES ACTIVOS INTANGIBLES TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES Página 18 MONTO $ $ 1,176,067.43 1,176,067.43 MUNICIPIO AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NOTAS DE DESGLOSE 1.- Notas al Estado de Situación Financiera Pasivo Pasivo Circulante 1.- CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO A) LISTADO DE CUENTAS 2111-000000001-00000000000000000000068-0000 2111-000000001-00000000000000000000171-0000 2111-000000001-00000000000000000000249-0000 2111-000000001-00000000000000000000402-0000 2111-000000001-00000000000000000002650-0000 2111-000000001-00000000000000000002714-0000 2111-000000001-00000000000000000002754-0000 2111-000000001-00000000000000000002755-0000 2111-000000001-00000000000000000002756-0000 2111-000000001-00000000000000000002757-0000 2111-000000001-00000000000000000002758-0000 2111-000000001-00000000000000000002759-0000 2111-000000001-00000000000000000002760-0000 2111-000000001-00000000000000000002761-0000 2111-000000001-00000000000000000002762-0000 2111-000000001-00000000000000000002763-0000 2111-000000001-00000000000000000002764-0000 2111-000000001-00000000000000000002765-0000 2111-000000001-00000000000000000002766-0000 2111-000000001-00000000000000000002767-0000 2111-000000001-00000000000000000002768-0000 2111-000000001-00000000000000000002769-0000 2111-000000001-00000000000000000002770-0000 2111-000000001-00000000000000000002771-0000 2111-000000001-00000000000000000002772-0000 2111-000000001-00000000000000000002773-0000 2111-000000001-00000000000000000002774-0000 2111-000000001-00000000000000000002775-0000 2111-000000001-00000000000000000002776-0000 2111-000000001-00000000000000000002777-0000 2111-000000001-00000000000000000002778-0000 2111-000000001-00000000000000000002779-0000 2111-000000001-00000000000000000002780-0000 2111-000000001-00000000000000000002781-0000 2111-000000001-00000000000000000002782-0000 2111-000000001-00000000000000000002783-0000 2111-000000001-00000000000000000002784-0000 2111-000000001-00000000000000000002785-0000 2111-000000001-00000000000000000002786-0000 2111-000000001-00000000000000000002787-0000 2111-000000001-00000000000000000002788-0000 2111-000000001-00000000000000000002789-0000 2111-000000001-00000000000000000002790-0000 2111-000000001-00000000000000000002791-0000 2111-000000001-00000000000000000002792-0000 2111-000000001-00000000000000000002793-0000 2111-000000001-00000000000000000002794-0000 2111-000000001-00000000000000000002795-0000 2111-000000001-00000000000000000002796-0000 2111-000000001-00000000000000000002797-0000 2111-000000001-00000000000000000002798-0000 2111-000000001-00000000000000000002799-0000 2111-000000001-00000000000000000002801-0000 2111-000000001-00000000000000000002802-0000 2111-000000001-00000000000000000002803-0000 2111-000000001-00000000000000000002804-0000 2111-000000001-00000000000000000002805-0000 2111-000000001-00000000000000000002806-0000 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO MARIA DEL SOCORRO CRUZ ESCOBAR KARLA MAYELA COLLAZO QUIROZ GERARDO GOMEZ MAGDALENO MARIA REYNA MEDINA SIGALA MARIA DEL CARMEN VILLALOBOS CAMPOS SAUL TRINIDAD YBARRA ALTAGRACIA DE LA ROSA GONZALEZ ARMANDO ROQUE REYES JOSE SANCHEZ RODRIGUEZ JUAN CARLOS SANTOS SANTOS JOSE BENJAMIN SANCHEZ CONTRERAS JONATHAN ALEJANDRO SOLIS MAGADAN JESUS SALAS GALVAN MOISES AZAHEL SANCHEZ CONTRERAS LUIS MIGUEL SAUCEDO ALDERETE EDUARDO DAVID ROSALES MARTINEZ MARIA DE JESUS NAJERA REYES DAVID MEDINA PEDROZA FRANCISCO FLORENCIO PAREDES PIZAÑA LUIS PEREZ GONZALEZ JOSE DE JESUS MARTINEZ SERNA FRANCISCO JAVIER MUÑOZ HERNANDEZ ANDRES ROMO GARCIA AGUSTIN MARTINEZ MARTINEZ ALVARO RAMIREZ ROMERO EPIMENIO MENA RODRIGUEZ ALVARO MARTINEZ REYES JOEL MARTINEZ REYES HECTOR MARTIN DEL CAMPO MENDEZ JOSE ALBERTO MACIAS PEDROZA ALEJANDRA GUADALUPE TISCAREÑO MUÑOZ JORGE SILVERIO ALVAREZ JUAREZ CHRISTIAN DAVID ARMAS ORNELAS ALEJANDRO ARELLANO GALLEGOS ENRIQUE ALONSO ALVARADO JOSE GUADALUPE ACOSTA LUJAN JONATHAN AGUILAR REYES RENE BAEZ REYES PEDRO BRIANO HERNANDEZ JORGE MANUEL CARMONA RAMIREZ NORMA ANGELICA CORNEJO MACIAS ALBERTO ALONSO CRUZ ALVARADO MARIA GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ CHRISTIAN ALAN DIAZ MACIAS JAVIER HERNANDEZ BARBOSA JOSE DE JESUS HERNANDEZ GUTIERREZ JORGE LUIS HERNANDEZ GUTIERREZ ALEJANDRO HERNANDEZ HERNANDEZ MIGUEL GERARDO HERNANDEZ ORENDAY RAFAEL HERRERA DE LA ROSA MIGUEL ANGEL HERNANDEZ VILLAGRAN PEDRO JAIME NAJERA JOSE ARTURO DE LIRA AGUILAR LEONARDO LOPEZ GERONIMO MARTHA ESPERANZA LOPEZ VARELA JUAN IVAN MARTINEZ AGUIAR JAVIER MACIAS FRANCISCO FELIPE MARES HERNANDEZ PARCIAL HOJA No. 19 Página 19 MONTO $ 60,000.00 25,000.00 -592.57 73,000.00 -656.32 2,074.91 -44.23 1,318.41 -73.96 -69.61 1,253.14 1,357.57 1,357.57 1,357.57 1,357.57 1,357.57 1,357.57 1,357.57 1,083.44 1,331.46 1,070.38 1,161.76 717.94 1,240.08 900.69 900.69 900.69 900.69 1,253.14 1,253.14 -100.52 739.14 1,213.98 1,344.51 1,344.51 1,344.51 717.94 1,253.14 1,357.57 1,344.51 1,240.08 1,357.57 1,357.57 496.04 1,357.57 1,318.41 1,331.46 664.77 1,344.51 900.69 1,344.51 1,357.57 1,083.44 900.69 1,357.57 1,357.57 1,266.19 1,253.14 215,275.50 MUNICIPIO AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NOTAS DE DESGLOSE 1.- Notas al Estado de Situación Financiera Pasivo Pasivo Circulante 1.- CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO A) LISTADO DE CUENTAS 2111-000000001-00000000000000000002807-0000 2111-000000001-00000000000000000002808-0000 2111-000000001-00000000000000000002809-0000 2111-000000001-00000000000000000002810-0000 2111-000000001-00000000000000000002811-0000 2111-000000001-00000000000000000002812-0000 2111-000000001-00000000000000000002813-0000 2111-000000001-00000000000000000002814-0000 2111-000000001-00000000000000000002815-0000 2111-000000001-00000000000000000002816-0000 2111-000000001-00000000000000000002817-0000 2111-000000001-00000000000000000002818-0000 2111-000000001-00000000000000000002819-0000 2111-000000001-00000000000000000002820-0000 2111-000000001-00000000000000000002822-0000 2111-000000001-00000000000000000002823-0000 2111-000000001-00000000000000000002824-0000 2111-000000001-00000000000000000002825-0000 2111-000000001-00000000000000000002826-0000 2111-000000001-00000000000000000002827-0000 2111-000000001-00000000000000000002828-0000 2111-000000001-00000000000000000002829-0000 2111-000000001-00000000000000000002830-0000 2111-000000001-00000000000000000002831-0000 2111-000000001-00000000000000000002832-0000 2111-000000001-00000000000000000002834-0000 2111-000000001-00000000000000000002835-0000 2111-000000001-00000000000000000002836-0000 2111-000000001-00000000000000000002837-0000 2111-000000001-00000000000000000002838-0000 2111-000000001-00000000000000000002839-0000 2111-000000001-00000000000000000002840-0000 2111-000000001-00000000000000000002841-0000 2111-000000001-00000000000000000002842-0000 2111-000000001-00000000000000000002845-0000 2111-000000001-00000000000000000002846-0000 2111-000000001-00000000000000000002847-0000 2111-000000001-00000000000000000002848-0000 2111-000000001-00000000000000000002849-0000 2111-000000001-00000000000000000002850-0000 2111-000000001-00000000000000000002851-0000 2111-000000001-00000000000000000002852-0000 2111-000000001-00000000000000000002853-0000 2111-000000001-00000000000000000002854-0000 2111-000000001-00000000000000000002855-0000 2111-000000001-00000000000000000002856-0000 2111-000000001-00000000000000000002857-0000 2111-000000001-00000000000000000002858-0000 2111-000000001-00000000000000000002859-0000 2111-000000001-00000000000000000002860-0000 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO MARTHA YADIRA ESTRADA CARMONA PATRICIA ESPARZA ROQUE FRANCISCO RIGOBERTO ESCOBAR DE AVILA RODRIGO ARMANDO ESCOBEDO LOZANO JOSE ANTONIO FRANCO ESPARZA HECTOR MANUEL FRANCO ESPARZA ROGELIO FRANCO ESPARZA RUBEN FRANCO ESPARZA JUAN ANDRES GALLARDO RUVALCABA JOSE LUIS GOMEZ LOPEZ JOSE TOMAS GONZALEZ MARTINEZ JUAN JOSE GONZALEZ PARRAS FERNANDO DANIEL GOMEZ SANCHEZ JUAN IGNACIO GUTIERRES ROBLEDO PEDRO PONCE MACIAS NOE IVAN IBARRA MORENO JANA LOPEZ VELOZ NOE ISAIAS LOPEZ LUIS RAUL MACIAS PADILLA JOSE DE JESUS MERCADO BARCENAS SANDRA PATRICIA MORALES MURILLO MARIA LUISA VILLANUEVA VARGAS LEOBARDO LUNA SILVA JUAN ALBERTO CHAVEZ LUIS ALBERTO GONZALEZ SIGALA JOSE ALBERTO GARCIA MORENO JOSE RICARDO ESCOBEDO ALBA RAUL ESPARZA ARANDA FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ ESTEBAN BAEZ ACUÑA NANCY RUVALCABA OLVERA ALVARO RAMIREZ OCHOA JOSE MARTINEZ LLAMAS CESAR MORA OLMOS ADELA HINOJO ALONSO YOLANDA LOPEZ ZAVALA CRISTIAN MANUEL GUTIERREZ RUVALCABA CARMEN YOLANDA DE LOERA MONTOYA FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ CERVANTES RAFAEL PEREZ GUADARRAMA JULIO CESAR ZAVALA RAMON ALEJANDRO MAURICIO ROMERO MIGUEL MACIAS GUTIERREZ JOSE ESPARZA HERRERA FRANCISCO JAVIER MARTINEZ ARANDA J. GUADALUPE LUCIO HERNANDEZ MA DEL SOCORRO RANGEL ESPARZA JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ CORREA ELISA PALACIOS NABARRO JOSE GUADALUPE VILLAFUERTE BLANCO PARCIAL HOJA No. 20 Total Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Página 20 MONTO $ 430.76 1,344.51 900.69 1,253.14 1,357.57 1,357.57 1,357.57 1,357.57 1,357.57 1,344.51 900.69 1,357.57 900.69 900.69 (108.81) (909.45) (282.07) (166.78) (108.81) (108.81) (1,680.29) (70.82) (160.10) (108.81) (108.81) (26.42) (45.34) (442.96) (1,623.95) (3,440.06) (1,262.05) (9,010.76) 29,500.00 21,000.01 170,000.00 65,000.00 63,472.16 60,000.00 30,000.00 625,000.00 52,000.00 243,720.29 2,330.59 1,498.09 2,572.14 1,650.99 2,180.60 1,478.92 735.97 488.02 1,369,083.78 $ 1,584,359.28 MUNICIPIO AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NOTAS DE DESGLOSE 1.- Notas al Estado de Situación Financiera Pasivo Pasivo Circulante 1.- CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO B) LISTADO DE CUENTAS 2112-000000001-00000000000000000000001-0096 2112-000000001-00000000000000000000001-0260 2112-000000001-00000000000000000000001-0356 2112-000000001-00000000000000000000001-0405 2112-000000001-00000000000000000000001-0445 2112-000000001-00000000000000000000001-0446 2112-000000001-00000000000000000000001-0448 2112-000000001-00000000000000000000001-0451 2112-000000001-00000000000000000000001-0452 2112-000000001-00000000000000000000001-0453 2112-000000001-00000000000000000000001-0455 2112-000000001-00000000000000000000001-0456 2112-000000001-00000000000000000000001-0457 2112-000000001-00000000000000000000001-0459 2112-000000001-00000000000000000000001-0472 2112-000000001-00000000000000000000001-0473 2112-000000001-00000000000000000000001-0475 2112-000000001-00000000000000000000001-0489 2112-000000001-00000000000000000000001-0509 2112-000000001-00000000000000000000001-0512 2112-000000001-00000000000000000000001-0519 2112-000000001-00000000000000000000001-0567 2112-000000001-00000000000000000000001-0633 2112-000000001-00000000000000000000001-0697 2112-000000001-00000000000000000000001-0702 2112-000000001-00000000000000000000001-0704 2112-000000001-00000000000000000000001-0726 2112-000000001-00000000000000000000001-0774 2112-000000001-00000000000000000000001-0776 2112-000000001-00000000000000000000001-0777 2112-000000001-00000000000000000000001-0788 2112-000000001-00000000000000000000001-0789 2112-000000001-00000000000000000000001-0795 2112-000000001-00000000000000000000001-0800 2112-000000001-00000000000000000000001-0849 2112-000000001-00000000000000000000001-0856 2112-000000001-00000000000000000000001-0861 2112-000000001-00000000000000000000001-0881 2112-000000001-00000000000000000000001-0898 2112-000000001-00000000000000000000001-1002 2112-000000001-00000000000000000000001-1063 2112-000000001-00000000000000000000001-1064 2112-000000001-00000000000000000000001-1065 2112-000000001-00000000000000000000001-1068 2112-000000001-00000000000000000000001-1093 2112-000000001-00000000000000000000001-1104 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO MA DE SAN JUAN MUNOZ CAMPOS CMAX TECNOLOGIA SA DE CV SECRETARIA DE FINANZAS RED SIGLO XXI SA DE CV SERVI ECOLOGIA SA DE CV MARIO ESPARZA BARBOSA SERVICIOS GASTRONOMICOS TIERRA ADENTRO S DE RL SEPSA SA DE CV SEPSA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO BONATERRA, S.A. DE C.V. SERVICIO INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. UNIDAD DE GASOLINERAS, S.A. DE C.V. JORGE ROBERTO PATRON AMATO CENTRAL DE GAS, S.A. DE C.V. GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. INMOBILIARIA HIDROCALIDA DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V. DEL PARQUE PLAZA COMERCIAL, AC TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. ANGELINA ACEVES JIMÉNEZ YOLANDA ESPARZA FLORES ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE PLAZA AGUASCALIENTES, AC SERVICIOS GUZMAN, S.A. DE C.V. JOSE JOEL MUÑOZ JIMENEZ CLAUDIA CAROLINA LOPEZ GALINDO MIGUEL ANGEL GUTIERREZ MURO DISTRIBUIDORA AEREA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. GASTRONOMIA AG SA DE CV VICTORIA GARCIA DE LOS REYES PRAXAIR MEXICO S. DE RL DE CV MARIA DE LOS ANGELES ALVAREZ CRUZ FERNANDO CORONA RODRIGUEZ RODRIGO TORRES LOPEZ ROBERTO NUÑEZ DISTRIBUIDORES DE RADIADORES DE MEXICO SA TRACTOBUSES Y PARTES SA DE CV GASTRONOMIA SANCHO DE AGUASCALIENTES SA DE CV FUNDACION CABALLO AMIGO, A.C. DAVID HERNANDEZ SALAS LETICIA ELIZABETH VILLATORO GRANADOS GDS INVERSIONES S DE RL DE CV FIBRA HOTELERA SC ASOCIACION NACIONAL DE AYUNTAMIENTOS Y ALCALDES AC COMERCIAL INTER GRAFICA, S.A. DE C.V. PILU DISEÑOS Y PROMOCIONES SA DE CV LUCES FELIZ S.A. DE C.V. JUAN ANTONIO LIRA GUARDADO Total Proveedores por Pagar a Corto Plazo Página 21 MONTO $ 11,600.00 141,578.00 31,500.00 2,331,435.28 1,080.02 8,291.72 28,400.00 63,204.09 1,687.57 1,816,643.29 634,568.49 427,205.24 221,977.08 2,814.39 3,897,600.00 15,000.00 1,027.00 359,850.91 14,512.44 4,012.74 754.00 1,167,947.63 1,150.00 5,625.07 21,065.60 21,556.00 1,640.99 21,924.00 32,669.04 33,593.60 18,908.00 259,397.61 4,393.96 2,575.20 9,037.24 4,781.20 -10.00 14,616.00 3,030.00 19,986.80 5,044.47 334,744.50 44,718.00 6,681.60 4,000,000.00 9,268.40 16,059,087.17 MUNICIPIO AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NOTAS DE DESGLOSE 1.- Notas al Estado de Situación Financiera Pasivo Pasivo Circulante 1.- CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO C) LISTADO DE CUENTAS 2115-000000005-00000000000000000000019-0000 2115-000000005-00000000000000000000029-0000 2115-000000005-00000000000000000000037-0000 2115-000000005-00000000000000000000057-0000 2115-000000005-00000000000000000000061-0000 2115-000000005-00000000000000000000062-0000 2115-000000005-00000000000000000000109-0000 2115-000000005-00000000000000000000135-0000 2115-000000005-00000000000000000000146-0000 2115-000000007-00000000000000000000001-0000 2115-000000007-00000000000000000000055-0000 2115-000000007-00000000000000000000059-0000 2115-000000007-00000000000000000000101-0000 2115-000000007-00000000000000000000156-0000 2115-000000007-00000000000000000000162-0000 2115-000000007-00000000000000000000163-0000 2115-000000007-00000000000000000000164-0000 2115-000000007-00000000000000000000166-0000 2115-000000007-00000000000000000000169-0000 2115-000000007-00000000000000000000170-0000 2115-000000007-00000000000000000000172-0000 2115-000000007-00000000000000000000174-0000 2115-000000007-00000000000000000000176-0000 2115-000000007-00000000000000000000194-0000 2115-000000007-00000000000000000000196-0000 2115-000000007-00000000000000000001547-0000 2115-000000007-00000000000000000001548-0000 2115-000000007-00000000000000000001549-0000 2115-000000007-00000000000000000001550-0000 2115-000000007-00000000000000000001551-0000 2115-000000007-00000000000000000001552-0000 2115-000000007-00000000000000000001553-0000 2115-000000007-00000000000000000001554-0000 2115-000000007-00000000000000000001555-0000 2115-000000007-00000000000000000001556-0000 2115-000000007-00000000000000000001557-0000 2115-000000007-00000000000000000001558-0000 2115-000000007-00000000000000000001559-0000 2115-000000007-00000000000000000001560-0000 2115-000000007-00000000000000000001561-0000 2115-000000007-00000000000000000001576-0000 2115-000000007-00000000000000000001577-0000 2115-000000007-00000000000000000001578-0000 TRANSFERENCIAS POR PAGAR A CORTO PLAZO CENTRO SOCIAL REFFO AC I.S.E.A. I.S.S.S.S.P.E.A. DESAFIOS A LA PEDAGOGÍA SIGLO XXI, A.C. FUNDACION TIA CHITA CASA PICOLA A.C. ASOCIACION DE MIGRANTES ORGANIZADOS, A.C. PORFIRIO GALINDO ÁLVAREZ ANTONIO CASILLAS RODRÍGUEZ DIAGNÓSTICA, S.C. LUIS TAMAYO RUELAS ROSA ISELA INCHÁUREGUI PUENTE MÓNICA MARICELA VÁZQUEZ ORNELAS PLAN PREVISOR HERNÁNDEZ, S.A. DE C.V. ARACELI SALAZAR PEREA ARACELI GUADALUPE PEREZ PEREZ JOSE PIÑA HUERTA MARTHA BEATRIZ ADAME GONZALEZ MARIA DE LOS ANGELES SANTOYO RIVAS ADAN PEDROZA ESPARZA MARIA DEL SOCORRO FELIX JOSE ANTONIO LARREA LOPEZ JOSE ALFREDO CERVANTES GARCIA MARIA ALICIA ZALDIVAR GUERRERO SERVICIOS FUNERARIOS MARMOT, S.A. DE C.V. FUNERALES DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. MA. DE LOS ÁNGELES SALAS HERNÁNDEZ GABRIELA AQUINO AMADOR JOSÉ CARRILLO GONZÁLEZ MARÍA DEL SOCORRO GONZÁLEZ IBARRA MA. DEL CARMEN CONTRERAS MACÍAS MA. DEL ROSARIO ALFÉREZ BARBOSA FRANCISCO JAVIER LARA PINZÓN MA. DE LOS ÁNGELES MARTÍNEZ MÉNDEZ ELISIA MARÍA DEL SOCORRO CARDEÑA BORGES MARTHA MARÍN OCHOA MA. OLGA MARTINA ÇLARES MEDRANO JOSÉ LUIS CASTAÑEDA MARTÍNEZ MA. DE JESÚS RANGEL VELÁSQUEZ JUAN MACÍAS MACÍAS JUANA JUDITH CASTAÑÓN MORALES AIDA VALENCIA GUERRERO MA. SANJUANA GONZÁLEZ GUTIÉRREZ RUBÉN ALTAMIRA CASTAÑEDA Total Transferencias por Pagar a Corto Plazo Página 22 MONTO $ 2,000.00 10,500.00 1,600.00 1,900.00 1,900.00 1,000.00 9,000.00 3,000.00 1,000.00 10,000.00 3,500.00 1,100.00 3,000.00 1,000.00 800.00 1,500.00 1,200.00 500.00 2,000.00 1,000.00 750.00 2,000.00 1,000.00 19,100.00 5,000.00 3,500.00 1,000.00 10,000.00 4,205.00 1,000.00 1,000.00 7,000.00 1,000.00 5,000.00 1,800.00 1,500.00 1,500.00 5,000.00 4,000.00 1,000.00 2,500.00 1,000.00 4,000.00 141,355.00 MUNICIPIO AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NOTAS DE DESGLOSE 1.- Notas al Estado de Situación Financiera Pasivo Pasivo Circulante 1.- CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO D) LISTADO DE CUENTAS 2117-000000001-00000000000000000000001-0001 2117-000000001-00000000000000000000001-0002 2117-000000001-00000000000000000000001-0003 2117-000000001-00000000000000000000001-0004 2117-000000001-00000000000000000000001-0005 2117-000000001-00000000000000000000001-0007 2117-000000001-00000000000000000000002-0001 2117-000000001-00000000000000000000002-0002 2117-000000001-00000000000000000000002-0003 2117-000000001-00000000000000000000002-0006 2117-000000001-00000000000000000000002-0008 2117-000000001-00000000000000000000002-0010 2117-000000001-00000000000000000000002-0011 2117-000000001-00000000000000000000002-0012 2117-000000001-00000000000000000000002-0013 2117-000000001-00000000000000000000002-0014 2117-000000001-00000000000000000000002-0015 2117-000000001-00000000000000000000003-0001 2117-000000001-00000000000000000000003-0002 2117-000000001-00000000000000000000004-0001 2117-000000001-00000000000000000000004-0002 2117-000000001-00000000000000000000004-0003 2117-000000002-00000000000000000000001-0014 E) LISTADO DE CUENTAS 2118-000000001-00000000000000000000001-0001-000 2118-000000001-00000000000000000000001-0002-000 2118-000000001-00000000000000000000001-0003-000 2118-000000001-00000000000000000000001-0004-000 2118-000000001-00000000000000000000001-0005-000 2118-000000001-00000000000000000000001-0006-000 2118-000000001-00000000000000000000001-0007-000 2118-000000001-00000000000000000000001-0008-000 2118-000000001-00000000000000000000001-0009-000 2118-000000001-00000000000000000000001-0011-000 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO SHCP ISR SALARIOS Y ASIMILADOS RETENCIONES 10% ARRENDAMIENTO GASTO CORRIENTE RETENCIONES 10% HONORARIOS GASTO CORRIENTE IVA POR PAGAR GASTO CORRIENTE IMPUESTO SOBRE NÓMINA GASTO CORRIENTE SUBSIDIO AL EMPLEO SUPERVISION UNICA 8% AL MILLAR SEDUM I.C.I.C. 5% INSPECCION Y VIGILANCIA ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL EDO DE AGS 2% 5 AL MILLAR SEFUPU CONVENIOS C.N.I.C. 1% COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES 1% COLEGIO DE ARQUITECTOS 1% COLEGIO DE INGENIEROS MECANICOS 1% COLEGIO DE URBANISTAS 3 AL MILLAR I.S.S.S.S.P.E.A. S.U.T.E.M.A. PENSION ALIMENTICIA OTRAS SANCIONES RETENCION POR RETRASO DE OBRA PUBLICA MET LIFE Total de Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MONTO 6,141,150.95 1,747.66 556.56 2,249.12 1,023,003.96 -2,039,918.85 3,222,547.51 1,040.96 980.26 1,113.17 246,573.69 542.86 127.45 3,642.47 19.60 10.41 198,104.91 3,393,780.10 55,626.16 102,463.71 126,544.61 59,363.28 1,375.22 $ 12,542,645.77 DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO RESCATE DE ESPACIOS 3 X 1 MIGRANTES CONADE MUNICIPIO A FOREMOBA ZONAS PRIORITARIAS PROGRAMA DE APOYO FOPEDEP 2014 0195670969 MICROPARQUE CALVILLITO 207246571 PREP 2014 18282 EMPLEO TEMPORAL 18000021246 Total de Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo Página 23 MONTO $ 174,238.00 126,741.26 1,957.00 73,882.07 4,100.00 588.00 2,706.99 117,847.16 2,067.68 50,263.55 554,391.71 MUNICIPIO AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NOTAS DE DESGLOSE 1.- Notas al Estado de Situación Financiera Pasivo Pasivo Circulante 1.- CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO F) LISTADO DE CUENTAS OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2119-000000001-00000000000000000000030-0000 2119-000000001-00000000000000000000037-0000 2119-000000001-00000000000000000000038-0000 2119-000000007-00000000000000000001563-0000 2119-000000007-00000000000000000001564-0000 2119-000000007-00000000000000000001565-0000 2119-000000007-00000000000000000001566-0000 2119-000000007-00000000000000000001567-0000 2119-000000007-00000000000000000001568-0000 2119-000000007-00000000000000000001569-0000 2119-000000007-00000000000000000001570-0000 2119-000000007-00000000000000000001571-0000 2119-000000007-00000000000000000001572-0000 2119-000000007-00000000000000000001573-0000 2119-000000007-00000000000000000001574-0000 2119-000000007-00000000000000000001575-0000 2119-000000010-00000000000000000000019-0000 2119-000000011-00000000000000000000001-0000 2119-000000011-00000000000000000000002-0000 MONTO S.U.T.E.M.A. GARANTIAS FRACC CONJ LOS NARANJOS EMPRESA LEIRIG SA DE CV VICTOR MANUEL DE LIRA MEDINA ENRIQUE JIMENEZ ROMO LUIS JAVIER CARDONA ENCISO MARIO JAQUEZ KURI ALMA ANGELICA ESQUIVEL ALVARADO ELIN ARELI QUIROZ SANCHEZ ARTURO FLORES VARGAS IVAN ANTONIO ENCISO ALBA LUIS FERNANDO SANCHEZ LOPEZ HECTOR MANUEL GUTIERREZ PEREZ GABRIELA ORTEGA TRANCOSO DORA MARIA JIMENEZ LUNA CHRISTO FABIAN FLORES VAZQUEZ LARIOS ESPARZA JUAN FRANCISCO CORONADO PUENTE ANDRES MARTIN VILLEGAS BELMAN SERGIO Total de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo $ TOTAL CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $ 27,367.50 999,291.00 92,845.00 53,000.00 55,000.00 47,000.00 50,000.00 52,000.00 52,000.00 54,000.00 51,000.00 49,000.00 47,000.00 51,000.00 53,000.00 49,000.00 385,168.43 2,235.00 1,890.00 2,117,061.93 32,998,900.86 2.- PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO A) LISTADO DE CUENTAS PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA A LARGO PLAZO Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna MONTO 37,614,687.00 48,397,673.28 26,666,666.64 2131-000000013-00000000000000000000001-0000 BANOBRAS CR05 PASOS A DESNIVEL 2131-000000013-00000000000000000000002-0000 BANAMEX CR06 LINEA VERDE 2131-000000013-00000000000000000000003-0000 BANORTE CR 08 PIMOH Total Amortización de la Deuda Pública Interna $ 112,679,026.92 TOTAL PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO $ 112,679,026.92 3.- OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO A) LISTADO DE CUENTAS INGRESOS POR CLASIFICAR 2191-000000001-00000000000000000000001-0000 INGRESOS POR CLASIFICAR 854,856.30 Total de Ingresos por Clasificar $ B) LISTADO DE CUENTAS 2199-000000002-00000000000000000000001-0001 2199-000000002-00000000000000000000001-0002 2199-000000002-00000000000000000000001-0003 2199-000000002-00000000000000000000001-0005 2199-000000002-00000000000000000000001-0007 2199-000000002-00000000000000000000001-0011 2199-000000002-00000000000000000000001-0012 2199-000000002-00000000000000000000001-0014 2199-000000002-00000000000000000000001-0015 2199-000000002-00000000000000000000001-0019 2199-000000002-00000000000000000000001-0023 2199-000000002-00000000000000000000001-0024 2199-000000002-00000000000000000000001-0025 2199-000000002-00000000000000000000001-0026 2199-000000002-00000000000000000000001-0027 2199-000000002-00000000000000000000001-0030 2199-000000002-00000000000000000000001-0032 2199-000000002-00000000000000000000001-0033 2199-000000002-00000000000000000000001-0038 2199-000000002-00000000000000000000001-0046 2199-000000002-00000000000000000000001-0056 MONTO OTROS PASIVOS CIRCULANTES FONACOT ASEGURADORA DECO ASEGURADORA AIG (ESTACIONAMIENTO) SUPER ESTACIONAMIENTOS,S.A. C.V. OPTICA VISION ANTONIO LEDESMA ARMENDARIZ JARDINES ETERNOS GRUPO NACIONAL PROVINCIAL MET LIFE EDITORIAL EDIFMSA IMPULSORA PROMOBIEN, SA DE CV GRUPO NASER FIN PATRIA ARGOS DICESA CREDIPRESTO PATRIMONIO HIPOTECARIA ARCO SERVICIOS FINANCIEROS CAJA GONZALO VEGA NEXTEL CREDIAMIGO CAJA ARCO Total de Otros Pasivos Circulantes $ Página 24 854,856.30 MONTO 3,234,595.14 34,129.35 5,102.12 22,203.36 147.03 18,668.48 12,875.11 34,538.20 76,336.26 1,280.35 6,072.50 272.43 1,408.50 22,374.75 0.06 4,091.31 4,187.79 1,139.50 36,429.49 18,762.00 2,247.79 3,536,861.52 MUNICIPIO AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NOTAS DE DESGLOSE 1.- Notas al Estado de Situación Financiera Pasivo Pasivo No Circulante 1.- DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO A) LISTADO DE CUENTAS DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo MONTO 2233-000000013-00000000000000000000001 2233-000000013-00000000000000000000002 2233-000000013-00000000000000000000003 BANOBRAS CR05 PASOS A DESNIVEL BANAMEX CR06 LINEA VERDE BANCOMER CR08 PIMOH Total de Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo 119,942,968.00 52,797,461.25 48,888,888.96 221,629,318.21 TOTAL DE DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO $ 221,629,318.21 Notas al Estado de Situación Financiera Hacienda Pública 1.- HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO A) LISTADO DE CUENTAS 3220-0-0018-000000-000 3220-0-0000-000000-000 B) LISTADO DE CUENTAS 3251-0-0000-000000-000 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO RESULTADO DEL EJERCICIO RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO MONTO $ $ RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES MONTO CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES TOTAL DE RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $ TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO Página 25 78,136,179.50 2,158,549,208.51 2,236,685,388.01 $ 2,896,416,084.70 2,896,416,084.70 5,133,101,472.71