06/06/2016 Ramo de Trabajo y Previsión Social ESTADO DE SITUACION FINANCIERA al 31 de Mayo del 2016 Pag. 1de 1 (EN DOLARES) Agrupación Operacional : 1 Recursos de Carácter Ordinario Proyecto : 6073 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO CENTROS DE RECREACION A TRABAJADORES, MINISTE Recursos Fondos Corriente _ ll Disponibilidades Deudores Monetarios ni Inversiones Financieras Deudores Financieros Inversiones en Proyectos y Programas Inversiones en Bienes Privativos TOTAL RECURSOS i__ Obligaciones Corriente .00 Deuda Corriente .00 Acreedores Monetarios .00 .00 Financiamiento de Terceros .00 .00 .00 Acreedores Financieros .00 .00 SUB TOTAL .00 650,370.89 650,370.89 650,370.89 Patrimonio Estatal I 650,370.89 Patrimonio 650,370.89 SUB TOTAL 650,370.89 TOTAL OBLIGACIONES 650,370.89 / WZ % r JEFE UFI fc iMh. \% VA & fej h •íl & CQNTAÉfoÿÿ' $Z* * %ÿ J — 06. 06/2016 Ramo de Trabajo y Previsión Social ESTADO DE SITUACION FINANCIERA al 31 de Mayo del 2016 P ig. 1de 2 (EN DOLARES) Agrupación Operacional : 1 Recursos de Carácter Ordinario Proyecto : 6073 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO CENTROS DE RECREACION A TRABAJADORES, MINISTE ¡RECURSOS 7" ~~ Inversiones en Proyectos y Programas Inversiones en Bienes Privativos Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos Equipos Informáticos Maquinarias y Equipos Sienes Muebles Diversos Costos Acumulados de la Inversión Costos Acumulados de la Inversion •i- . pardal _ÿ . &SÍ4 rotal 650,3 '0.89 650,370.89 110,104.19 11,521.00 82,934.95 15,648.24 545,053.45 545,053.45 Depreciación Acumulada (4,786.75) Depreciación Acumulada (4,786.75) TOTAL RECURSOS r 650,3 '0.89 — 06/2016 06 Ramo de Trabajo y Previsión Social ESTADO DE SITUACION FINANCIERA al 31 de Mayo del 2016 P ag. 2 de 2 (EN DOLARES) Agrupación Operacional : 1 Recursos de Carácter Ordinario Proyecto : 6073 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO CENTROS DE RECREACION A TRABAJADORES, MINISTE Total Parcial OBLIGACIONES 650,3 '0.89 Patrimonio Estatal Patrimonio Resultado Ejercicios Anteriores 650,370.89 650,370.89 650,370.89 EJERCICIO 2015 650,3 '0.89 TOTAL OBLIGACIONES JEFE ,f2f1 UFnWÿ-VJ m ÍÜ£pr ? i ci [TA; ST % ' m Ramo de Trabajo y Previsión Social 0< ESTADO DE FLUJO DE FONDOS Del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2016 (EN DOLARES) Agrupación Operacional : 1 Recursos de Carácter Ordinario Proyecto : 6073 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO CENTROS DE RECREACION A TRABAJADORES, MINISTE ESTRUCTURA CORRIENTE RESULTADO OPERACIONAL NETO FUENTES OPERACIONALES USOS OPERACIONALES F, £ UJ 1 JEFE UFI ANTERIOR 0.00 o.oq 263,266.41 263,266.41 0.00 0.00 o.ocür DISPONIBILIDAD FINAL 3 JA r /06/2016 lag. 1de 1 & 0.QQ IMk, A %s CQNTAJ0OT' 06/06/2016 Ramo de Trabajo y Previsión Social Pag. 1de 1 FLUJO DE FONDOS -COMPOSICIONDel 1 de Enero al 31 de Mayo del 2016 {EN DOLARES) Agrupación Operacionai : 1 Recursos de Carácter Ordinario Proyecto : 6073 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO CENTROS DE RECREACION A TRABAJADORES, MINISTE 1 jopÉRACioNAU M • D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores • §s . $ ? CORRIENTE 263,266:41 263,2(56,41 USOS {1ST lilis 0-00 0.00 ¡OPERACIONAL A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores TOTAL usos- SÍSii- .BIOCORRIENTE KSSS£>:‘::-::n ;L,v:y . ' 263,266.41 : AHTÿRIOR | 263,266.41 q-00 0.00 wmmmm 0.00 ) Ramo de Trabajo y Previsión Social 06/06/2016 BALANCE DE COMPROBACION Del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2016 (EN DOLARES) Pag. 1 de 3 Agrupación Operacional : i Recursos de Carácter Ordinario Proyecto ; 6073 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO CENTROS DE RECREACION A TRABAJADORES, MINISTE CODIGO CONCEPTO 2 Recursos 21 Fondos 211 Disponibilidades 21109 Bancos Comerciales M/D 21109001 SALDO ANTERIOR HABER DEBE SALDO (CUMULADO 593,777.87 357,044.28 650,370.89 0.00 593,777.87 593,777.87 0.00 0.00 330,511.46 330,511.46 0.00 0.00 330,511.46 330,511.46 0.00 Banco Comerciales M/D 0.00 330,511.46 330,511.46 0.00 213 Deudores Monetarios o.oo 263,266.41 263,266.41 0.00 21389 D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores 0.00 263,266.41 263,266.41 0,00 21389935 Tesoro Público (DGT) 0.00 263,266.41 263,266,41 0.00 22 Inversiones Financieras 263,266,41 o.oo 263,266.41 0.00 225 Deudores Financieros 263,266.41 0,00 263,266.41 0.00 22551 Deudores Monetarios por Percibir 263,266.41 0.00 263,266.41 0.00 22551524 DMP x D.M. x Transferencias de Contribuciones Especiales de Aporte Fiscal 263,266.41 0.00 263,266.41 o.oo 25 Inversiones en Proyectos y Programas 650,370.89 0.00 0,00 650,370.89 251 Inversiones en Bienes Privativos 650,370.89 0.00 0.00 650,370.89 25173 Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos 110,104.19 0.00 0.00 110,104.19 25173002 Equipos Informáticos 11,521.00 0.00 0.00 11,521.00 25173004 Maquinarias y Equipos 82,934.95 0.00 0.00 82,934.95 25173099 Bienes Muebles Diversos 25191 25191999 25198 25198001 913,637.30 15,640.24 0-00 0.00 15,648.24 Costos Acumulados de la Inversión 545,053.45 0.00 0.00 545,053.45 Costos Acumulados de la Inversion 545,053.45 0.00 0.00 545,053.45 Depredación Acumulada 4,786.75 0.00 0.00 4,786.75 Depreciación Acumulada 4,786.75 0.00 0.00 4,786.75 913,637.30 593,777.87 857,044.28 650,370.89 Sub Total Título Ramo de Trabajo y Previsión Social 06/06/2016 BALANCE DE COMPROBACION Del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2016 {EN DOLARES) Pag. 2 de 3 Agrupación OperacionaJ ; 1 Recursos de Carácter Ordinario Proyecto : 6073 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO CENTROS DE RECREACION A TRABAJADORES, MINISTE CODIGO CONCEPTO 4 Obligaciones con Terceros 41 413 SALDO ANTERIOR DEBE SALDO ACUMULADO HABER 263,266.41 526,532.82 263,266.41 0.00 Deuda Corriente 0,00 263,266.41 263,266.41 0.00 Acreedores Monetarios o.oo 263,266.41 263,266,41 o.oo 41389 A.M. x Operadores de Ejercidos Anteriores 0.00 263,266.41 263,266.41 0.00 41389001 Operaciones de Ejercidos Anteriores 42 424 42450 0.00 263,266.41 263,266.41 0.00 Financiamiento de Terceros 263,266.41 263,266.41 0.00 0.00 Acreedores Financieros 263,266.41 263,266.41 o.oo 0.00 Provisiones por Acreedores Monetarios 35,761.08 35,761.08 0.00 0.00 42450777 Provisiones por Acreedores Monetarios 35,761.03 35,761.08 0.00 0.00 42451 Acreedores Monetarios por Pagar 227,505.33 227,50533 0.00 0.00 42451777 Acreedores Monetarios por Pagar 227,50533 227,50533 o.oo 0.00 263,266.41 526,532.82 263,266.41 0.00 Sub Total Título Ramo de Trabajo y Previsión Social 06/06/2016 BALANCE DE COMPROBACION Del 1 de Enero ai 31 de Mayo del 2016 (EN DOLARES) Pag. 3 de 3 Agrupación Ope radonai : 1 Recursos de Carácter Ordinario Proyecto ; 6073 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO CENTROS DE RECREACION A TRABAJADORES, MINISTE CODIGO CONCEPTO SALDO ANTERIOR DEBE HABER SALDO \CUMULADO 8 Obligaciones Propias 650,370.89 650,370.89 650,370.89 650,370.89 81 Patrimonio Estatal 650,370.89 650,370.89 650,370.89 650,370.89 SU Patrimonio 650,370.89 650,370.89 650,370.89 650,370.89 81109 Resultado Ejercicios Anteriores 0.00 0.00 650,370.89 650,370.89 81109024 EJERCICIO 2015 0.00 0.00 650,370.89 650,370.09 81111 Resultado Ejercicio Corriente 650,370.09 650,370.09 0.00 0.00 81111999 Resultado Ejercicio Corriente 650,370.89 650,370.89 0.00 0.00 Sub Total Titulo 650,370,89 650,370.89 650,370.89 650,370.89 Total O.00 1,770,681.58 1,770,681,58 0,00 Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Contable Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2016 {EN DOLARES) 06/(6/2016 Pa j. 1 de 2 Agrupación Operacional : 1 Recursos de Carácter Ordinario Proyecto : 6073 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO CENTROS DE RECREACION A TRABAJADORES, MINISTE N, Pda Fecha del Registro TM FR AO A.E, Proy. Inver, Etap. Proy. F F 211 Disponibilidades 21109 Bancos Comerciales PAGO DE FACTURA N°0126 DE FECHA CHEQUE N°2503 10S1 CR AG M/D Saldo Inicial Debe Haber 0.00 330,511.40 330,511.46 0.00 0.00 330,511,46 295,066.85 35,444.61 0.00 35,444.61 0.00 Saldo 04/02/2016 A SIMAS CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. CON 02/05/2016 0 1 6073 6 330,511,46 Subtotal 330,511,46 , ' . >00 213 Deudores Monetarios 0.00 263,266.41 263,266.41 0.00 21389 D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores 0.00 263,266.41 263,266.41 0.00 0.00 225 Deudores Financieros 263,266.41 0.00 263,266.41 22551 Deudores Monetarios por Percibir 263,266.41 0.00 263,266.41 0.00 251 Inversiones en Bienes Privativos 650,370,B9 0.00 0.00 650,370.89 25173 Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos 110,104.19 0.00 0.00 110,104.19 25191 Costos Acumulados de la Inversión 545,053.45 0.00 0.00 545,053.45 25198 Depreciación Acumulada 4,786.75 0.00 0.00 4,786.75 413 Acreedores Monetarios 0.00 263,266.41 263,266.41 0.00 41389 A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores 0.00 227,821.80 263,266.41 35,444.61 35,444.61 0.00 0.00 PAGO DE FACTURA Na0l26 DE FECHA 04/02/2016 A SIMAS CONSTRUCCION, S.A. DE C.V, CON CHEQUE N°2503 1051 02/05/2016 1 0 1 6073 6 Subtotal 424 Acreedores Financieros 42450 Provisiones por Acreedores Monetarios ;- -; o.oo 263,266.41 263,266.41 263,266.41 0.00 0.00 35,761.08 35,761.08 0.00 0.00 266.41 ; 0.00 42451 Acreedores Monetarios por Pagar 227,505.33 227,505.33 0.00 0.00 811 Patrimonio 650,370.89 650,370.89 650,370.89 650,370.89 81109 Resultado Ejercidos Anteriores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 650,370.89 TRASUDO A EJERCICIO 2015, EL RESULTADO EJERCICTO CORRIENTE DEL PROYECTO 6073.- 1052 06/05/2016 2 0 1 6073 6 Subtotal 81112 life. .Oáfl íliliSilli» 650,370.89 Resultado Ejercicio Corriente 650,370.89 KÜIi ;/ 660,370.89 0.00 0,00 650,370.89 650,370.89 0.00 0.00 TRASUDO A EJERCICIO 2015, EL RESULTADO EJERCICIO CORRIENTE DEL PROYECTO 6073.- 1052 06/05/2016 2 0 1 6073 6 - Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Contable 06/C 6/2016 Pa j. Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2016 (EN DOLARES) 2 de 2 Agrupación Operacional : 1 Recursos de Carácter Ordinario Proyecto : 6073 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO CENTROS DE RECREACION A TRABAJADORES, MINISTE N. Pda Fecha del Registro TM F R A O A.E. Proy- Inver, Etap. Proy. F F CR Subtotal Saldo Inicial AG . . 6S0,370,8? Haber Debe , 650,370.89 . . M9 Saldo í _ j' . °00 06/C 6/2016 Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar Pa Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2016 (EN DOLARES) j. 1de 2 Agrupación Operational : 1 Recursos de Carácter Ordinario Proyecto : 6073 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO CENTROS DE RECREACION A TRABAJADORES, MINISTE N, Pda Fecha del Registro TM FRAO A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. FF CR AG Saldo Inicial Debe Haber Saldo 211 Disponibilidades 0.00 330,511.46 330,511.46 21109 Bancos Comerciales M/D 0.00 330,511,46 330,511.46 0.00 21109Q01 Banco Comerciales M/D 0.00 330,511.46 295,066.85 35,444.61 0.00 35,444.61 0.00 330,511,4¿ - 0.00 PAGO DE FACTURA N°0126 DE FECHA CHEQUE N°25Q3 1051 02/05/2016 0,00 04/02/2016 A SIMAS CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. CON 6073 0 1 6 Subtotal i-/-..: ¡jV; 0jOQ : ' 330,511.« O 0.00 263,266.41 263,266.41 0.00 6.00 263,266.41 263,266.41 0.00 Tesoro Público (DGT) O.ÚO 263,266.41 263,266.41 0.00 225 Deudores Financieros 263,266.41 0.00 263,266.41 0.00 22551 Deudores Monetarios por Percibir 263,266.41 0.00 263,266.41 0.00 213 Deudores Monetarios 21389 D.M. x Operaciones de Ejercicios 21389935 Anteriores 22551524935 DMP x Tesoro 263,266.41 0.00 263,266.41 0.00 251 Inversiones en Bienes Privativos 650,370,89 0.00 0.00 650,370.89 25173 Maquinaría, Equipo y Mobiliario Diversos 110,104,19 0.00 0.00 110,104.19 25173002 Equipos Informáticos 11,521.00 0.00 0.00 11,521.00 25173004 Maquinarías y Equipos 82,934.95 0.00 0.00 82,934.95 25173099 Bienes Muebles Diversos 15,648.24 0.00 0,00 15,648.24 25191 Costos Acumulados de (a Inversión 545,053.45 0.00 0.00 545,053.45 25191999 Costos Acumulados de fa Inversion 545,053.45 0.00 0.00 545,053,45 25198 Depredación Acumulada 4,786.75 0.00 0.00 4,786.75 25198001 Depreciación Acumulada 4,786.75 0.00 0.00 4,786.75 413 Acreedores Monetarios 0.00 263,266.41 263,266.41 0.00 41389 A,M, 0.00 263,266.41 263,266.41 0.00 41389001 Operaciones de Ejercicios Anteriores 0.00 227,821.80 263,266.41 35,444.61 35,444.61 0.00 0.00 Público (DGT) x Operaciones de Ejercidos Anteriores PAGO DE FACTURA N°0l26 DE FECHA CHEQUE N°2503 1051 02/05/2016 04/02/2016 A SIMAS CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. CON 1 0 1 6073 6 Subtotal ÉllÍÍÍ8§IS$» ,253,2*36.41 ÍSH? |¿Y: P-W 424 Acreedores Financieros 263,266.41 263,266.41 0.00 0.00 42450 Provisiones por Acreedores Monetarios 35,761.08 35,761.08 0.00 0.00 42450777 Provisiones por Acreedores Monetarios 35,761.08 35,761.08 0.00 0.00 42451 Acreedores Monetarios por Pagar 227,505.33 227,505.33 0.00 0,00 42451777 Acreedores Monetarios por Pagar 227,505.33 227,505.33 0.00 0.00 811 Patrimonio 650,370.89 650,370.89 650,370.89 650,370.89 81109 Resultado Ejercidos Anteriores 0.00 0.00 650,370.89 650,370.09 81109024 EJERCICIO 2015 Q.OO 0.00 0.00 0.00 Ramo de Trabajo y Previsión Social 06/(6/2016 Registro Mayor Auxiliar Pa Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2016 (EN DOLARES) 2 de 2 Agrupación Operacional : 1 Recursos de Carácter Ordinario Proyecto : 6073 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO CENTROS DE RECREACION A TRABAJADORES, MINISTE N. Pda Fecha del Registro TM F R A O Á.E. Proy. Inver, Etap. Proy. F F CR AG Debe Saldo Inida] Haber Saldo TRASLADO A EJERCICIO 2015, EL RESULTADO EJERCICIO CORRIENTE DEL PROYECTO 6073.1052 06/05/2D16 2 0 1 6073 6 Subtotal ... 650,370.B9 0.00 ,9-oq V. 650,370.89 V.6SÓ,370.8* ; p.OQ 650,370.89 81111 Resultado Ejercicio Corriente 650,370,89 6SO,370.89 0.00 0.00 81111999 Resultado Ejerdcio Corriente 650,370.89 0.00 0.00 650,370.89 650,370.89 0.00 0.00 TRASLADO A EJERCICIO 2015, EL RESULTADO EJERCICIO CORRIENTE DEL PROYECTO 6073.- 1052 06/05/2016 2 0 1 6073 6 Subtotal . 650,370.89 650,370.89 . > ? •' 4 Ramo de Trabajo y Previsión Social 06/06/2016 Unidad Financiera Institucional (UFI) Registro Diario Contable (EN DOLARES) Pag. 1de 1 DEL 01/05/2016 AL 31/05/2016 N° Partida Descripción Fecha Unidad Fecha Financ Mayor. T M A O A E FK Proy. Etapa Código Estruc. Fres. F F C R Debe Haber PAGO DE FACTURA N°0126 DE FECHA 04/02/2016 A SIMAS CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°2503 1/051 02/05/2016 1/051 02/05/2016 oí 02/05/2016 1 1 0 6073 6 41369001 35,444.61 01 02/05/2016 1 1 0 6073 6 21109001 0.00 35,444.61 35,444.61 35,444.61 Total por Partida : 1051 Descripción N° Compromiso TRASLADO A EJERCICIO 2015, EL RESULTADO EJERCICIO CORRIENTE DEL PROYECTO 6073.- 1/052 06/05/2016 01 06/05/2016 2 1 0 6073 6 01111999 650,370.89 0.00 1/052 06/05/2016 01 06/05/2016 2 1 0 6073 6 81109024 0.00 650,370.89 650,370.89 650,370.89 Total por Partida :1052