EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA P R E S U P U E S T O 2 0 1 5 EMPRESAS MUNICIPALES Teatro Cervantes de Málaga, S.A.M. DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA EMPRESA TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.M. PRESUPUESTO 2015 TEATRO CERVANTES DE MALAGA, S.A.M. ESTADO DE INGRESOS CAP. DENOMINACIÓN ESTADO DE GASTOS IMPORTE CAP. A) OPERACIONES CORRIENTES 1 2 3 4 5 IMPUESTOS DIRECTOS IMPUESTOS INDIRECTOS TASAS Y OTROS INGRESOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES INGRESOS PATRIMONIALES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 9 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS C) OPERACIONES FINANCIERAS VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS IMPORTE A) OPERACIONES CORRIENTES 2.061.354,82 2.676.571,27 5.000,00 1 2 3 4 REMUNERACIONES DE PERSONAL COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS INTERESES TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.742.926,09 B) OPERACIONES DE CAPITAL 6 7 DENOMINACIÓN 2.901.173,58 1.841.752,51 4.742.926,09 B) OPERACIONES DE CAPITAL 6 7 0,00 4.742.926,09 1,00 8 9 INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS C) OPERACIONES FINANCIERAS VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS 0,00 4.742.926,09 1,00 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1,00 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1,00 TOTAL INGRESOS 4.742.927,09 TOTAL GASTOS 4.742.927,09 PRESUPUESTO 2015 TEATRO CERVANTES DE MALAGA, S.A.M. INGRESOS SUBCONCEPTO Capítulo 3 34400 39900 DESCRIPCION TASAS, PRECIOS PÚBLICOS IMPORTE TOTALES Y OTROS INGRESOS FESTIVALES Y ESPECTACULOS. INGRESOS INDETERMINADOS. 2.061.353,82 1,00 TOTAL CAPITULO 3 Capítulo 4 40100 42100 47000 48000 2.061.354,82 TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS. TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 2.419.324,27 20.000,00 233.247,00 4.000,00 TOTAL CAPITULO 4 Capítulo 5 52000 55090 2.676.571,27 INGRESOS PATRIMONIALES INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BANCOS Y CAJAS DE AHORRO. OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACIóN PERIóDICA 2.000,00 3.000,00 TOTAL CAPITULO 5 Capítulo 8 83003 5.000,00 ACTIVOS FINANCIEROS REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO TOTAL CAPITULO 8 TOTAL 1,00 1,00 4.742.927,09 PRESUPUESTO 2015 TEATRO CERVANTES DE MALAGA, S.A.M. GASTOS SUBCONCEPTO Capítulo 1 10100 10101 13000 13001 13100 16000 16200 16205 16209 DESCRIPCION IMPORTE TOTALES GASTOS DE PERSONAL RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO PERSONAL LABORAL TEMPORAL SEGURIDAD SOCIAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL SEGUROS OTROS GASTOS SOCIALES 56.174,71 13.400,00 1.466.220,78 16.911,65 570.517,60 678.809,37 1.940,00 60.964,05 36.235,42 TOTAL CAPITULO 1 Capítulo 2 20900 21200 21300 21600 22000 22001 22002 22100 22101 22104 22110 22199 22200 22201 22202 22204 22300 22402 22502 22601 22602 22699 22700 22799 23010 23020 23110 23120 2.901.173,58 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS CANONES REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ENERGIA ELECTRICA AGUA VESTUARIO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO OTROS SUMINISTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES COMUNICACIONES POSTALES COMUNICACIONES TELEGRAFICAS SERVICIOS DE MENSAJERÍA SERVICIOS DE TRANSPORTE OTROS SEGUROS TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA OTROS GASTOS DIVERSOS LIMPIEZA Y ASEO OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 139.022,00 5.400,00 37.789,00 1.500,00 6.881,33 3.454,00 8.596,00 72.870,00 4.500,00 15.695,00 6.876,00 38.000,00 18.000,00 1.000,00 33,00 1.967,00 3.720,00 2.300,00 8.000,00 1.950,00 136.000,00 1.694,00 120.000,00 1.198.743,18 2.377,00 1.880,00 1.513,00 1.992,00 TOTAL CAPITULO 2 Capítulo 8 83000 1.841.752,51 ACTIVOS FINANCIEROS CONCESION DE PRESTAMOS A FAMILIAS A CORTO PLAZO 1,00 PRESUPUESTO 2015 TEATRO CERVANTES DE MALAGA, S.A.M. GASTOS SUBCONCEPTO DESCRIPCION TOTAL CAPITULO 8 TOTAL ORGANISMO IMPORTE TOTALES 1,00 4.742.927,09 PRESUPUESTO 2015 TEATRO CERVANTES DE MALAGA, S.A.M. GASTOS SUBCONCEPTO PROGRAMA 10100.3336 10101.3336 13000.3336 13001.3336 13100.3336 16000.3336 16200.3336 16205.3336 16209.3336 20900.3336 21200.3336 21300.3336 21600.3336 22000.3336 22001.3336 22002.3336 22100.3336 22101.3336 22104.3336 22110.3336 22199.3336 22200.3336 22201.3336 22202.3336 22204.3336 22300.3336 22402.3336 22502.3336 22601.3336 22602.3336 22699.3336 22700.3336 22799.3336 23010.3336 23020.3336 23110.3336 23120.3336 83000.3336 DESCRIPCION IMPORTE TOTALES 3336 TEATRO MPAL. MIGUEL DE CERVANTES SAM RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO PERSONAL LABORAL TEMPORAL SEGURIDAD SOCIAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL SEGUROS OTROS GASTOS SOCIALES CANONES REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ENERGIA ELECTRICA AGUA VESTUARIO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO OTROS SUMINISTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES COMUNICACIONES POSTALES COMUNICACIONES TELEGRAFICAS SERVICIOS DE MENSAJERÍA SERVICIOS DE TRANSPORTE OTROS SEGUROS TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA OTROS GASTOS DIVERSOS LIMPIEZA Y ASEO OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO CONCESION DE PRESTAMOS A FAMILIAS A CORTO PLAZO 56.174,71 13.400,00 1.466.220,78 16.911,65 570.517,60 678.809,37 1.940,00 60.964,05 36.235,42 139.022,00 5.400,00 37.789,00 1.500,00 6.881,33 3.454,00 8.596,00 72.870,00 4.500,00 15.695,00 6.876,00 38.000,00 18.000,00 1.000,00 33,00 1.967,00 3.720,00 2.300,00 8.000,00 1.950,00 136.000,00 1.694,00 120.000,00 1.198.743,18 2.377,00 1.880,00 1.513,00 1.992,00 1,00 TOTAL 3336 4.742.927,09 TOTAL ORGANISMO 4.742.927,09 DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA EMPRESA TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.M.