Estado de Situación Financiera Trimestral_junio

Estado de Situacion Financiera
del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016 y 2015
(Pesos)
Ente Público: COORDINADORA DE FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR DEL ESTADO DE GUANAJUATO (COFOCE)
Año
CONCEPTO
2016
Año
CONCEPTO
2015
2016
ACTIVO
2015
PASIVO
Activo Circulante
Pasivo Circulante
Efectivo y Equivalentes
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
Derechos a Recibir Bienes o Servicios
Inventarios
Almacenes
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes
Otros Activos Circulantes
Total de Activos Circulantes
14,208,137
0
812,911
0
0
0
20,475,412
0
207,271
0
0
0
0
0
15,021,048
20,682,682
Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Documentos por Pagar a Corto Plazo
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo
Títulos y Valores a Corto Plazo
Pasivos Diferidos a Corto Plazo
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo
600,337
0
0
0
0
0
12,148,597
0
0
0
0
0
0
0
0
0
600,337
12,148,597
Cuentas por Pagar a Largo Plazo
Documentos por Pagar a Largo Plazo
Deuda Pública a Largo Plazo
Pasivos Diferidos a Largo Plazo
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo
Plazo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Provisiones a Largo Plazo
0
0
Total de Pasivos No Circulantes
0
0
600,337
12,148,597
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido
1,619,029
1,619,029
Aportaciones
Donaciones de Capital
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio
1,619,029
0
0
1,619,029
0
0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado
16,981,557
10,895,680
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)
Resultados de Ejercicios Anteriores
Revalúos
Reservas
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
6,085,877
10,895,680
0
0
0
-1,906,543
12,802,224
0
0
0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda
Publica/Patrimonio
0
0
Resultado por Posición Monetaria
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios
0
0
0
0
Total Hacienda Pública/ Patrimonio
18,600,586
12,514,709
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio
19,200,923
24,663,306
Provisiones a Corto Plazo
Otros Pasivos a Corto Plazo
Total de Pasivos Circulantes
Activo No Circulante
Pasivo No Circulante
Inversiones Financieras a Largo Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Activos Intangibles
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes
Activos Diferidos
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes
Otros Activos no Circulantes
0
0
0
19,813,368
0
0
0
0
19,589,816
0
-15,643,316
9,822
0
0
-15,643,316
34,124
0
0
Total del Pasivo
Total de Activos No Circulantes
4,179,875
3,980,624
19,200,923
24,663,306
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
Total del Activo
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
Lic. Luis Ernesto Rojas Ávila
Director General
C.P. Juan José Rangel Gutiérrez
Director de Finanzas y Administración
Estado de Actividades
del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016
Ente Público:
Concepto
2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
Ingresos de la Gestión
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes
de Liquidación o Pago
Concepto
2,265,671
0
0
0
0
0
1,100,001
1,165,670
0
1,834,557
0
0
0
0
0
7,111
1,827,446
0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,
Subsidios y Otras Ayudas
28,615,879
59,931,680
Participaciones y Aportaciones
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas
0
28,615,879
0
59,931,680
164,944
153,220
0
0
385,048
375,250
0
0
Disminución del Exceso de Provisiones
Otros Ingresos y Beneficios Varios
0
11,724
0
9,798
Total de Ingresos y Otros Beneficios
31,046,493
62,151,285
Otros Ingresos y Beneficios
Ingresos Financieros
Incremento por Variación de Inventarios
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u
Obsolescencia
COORDINADORA DE FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR DEL ESTADO DE GUANAJUATO (COFOCE)
2015
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
Gastos de Funcionamiento
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
2015
22,419,986
16,327,846
501,636
5,590,504
52,932,207
36,011,358
1,273,979
15,646,870
2,537,428
0
0
2,537,428
9,813,374
0
0
9,813,374
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
0
0
0
0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
0
0
0
0
0
0
0
0
Participaciones y Aportaciones
Participaciones
0
0
0
0
Aportaciones
Convenios
0
0
0
0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública
Intereses de la Deuda Pública
Comisiones de la Deuda Pública
Gastos de la Deuda Pública
Costo por Coberturas
Apoyos Financieros
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,202
0
1,312,248
1,306,258
0
0
0
0
0
0
0
3,202
0
5,990
0
0
0
0
24,960,617
64,057,828
6,085,877
-1,906,543
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al Resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones
Provisiones
Disminución de Inventarios
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia
Aumento por Insuficiencia de Provisiones
Otros Gastos
Inversión Pública
Inversión Pública no Capitalizable
Total de Gastos y Otras Pérdidas
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
Lic. Luis Ernesto Rojas Ávila
Director General
2016
C.P. Juan José Rangel Gutiérrez
Director de Finanzas y Administración