22/05/2014 11:09 SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO I.M. Pag. 1 de 52 INCLUSION EN ORDEN DE PAGO AL 31/12/2013 Version Balance Presupuestal Aæo: 2006 Divisa: 6900 PESOS URUGUAYOS P r o v e e d o r 5325 BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY (FONDO NACIONAL Orden F. Intervencion 463334 470244 470682 24/08/2006 18/12/2006 27/12/2006 Importe en $ 1,678,745.83 1,007,023.47 1,752,883.05 Total proveedor en $ 4,438,652.35 Total divisas en $ 4,438,652.35 Total 2006 4,438,652.35 Ref.E69J_ANIO/372640 22/05/2014 11:09 SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO I.M. Pag. 2 de 52 INCLUSION EN ORDEN DE PAGO AL 31/12/2013 Version Balance Presupuestal Aæo: 2007 Divisa: 6900 PESOS URUGUAYOS P r o v e e d o r 3056 BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY Orden F. Intervencion 476504 29/03/2007 Importe en $ Total proveedor en $ 5325 BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY (FONDO NACIONAL 472638 474527 476556 477783 479705 481128 482511 483617 485938 487478 489512 491643 493024 493434 1,355,488.12 1,355,488.12 24/01/2007 23/02/2007 28/03/2007 25/04/2007 28/05/2007 20/06/2007 12/07/2007 30/07/2007 28/08/2007 26/09/2007 26/10/2007 28/11/2007 19/12/2007 27/12/2007 1,710,248.30 1,759,887.97 4,175,076.84 2,243,709.59 3,814,459.46 1,233,338.44 3,849,116.46 1,818,885.45 1,910,274.94 1,883,431.02 1,905,358.48 1,865,781.52 1,086,704.82 1,887,392.78 Total proveedor en $ 31,143,666.07 Total divisas en $ 32,499,154.19 Total 2007 32,499,154.19 Ref.E69J_ANIO/372640 22/05/2014 11:09 SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO I.M. Pag. 3 de 52 INCLUSION EN ORDEN DE PAGO AL 31/12/2013 Version Balance Presupuestal Aæo: 2008 Divisa: 6900 PESOS URUGUAYOS P r o v e e d o r 5325 BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY (FONDO NACIONAL Orden F. Intervencion 495512 497251 498828 500891 503133 504809 505099 507133 509432 511797 514194 516435 518635 519339 29/01/2008 27/02/2008 26/03/2008 25/04/2008 27/05/2008 20/06/2008 25/06/2008 25/07/2008 27/08/2008 25/09/2008 28/10/2008 26/11/2008 16/12/2008 24/12/2008 Importe en $ 1,912,301.56 1,907,780.65 1,902,552.20 2,423,074.70 1,923,833.15 988,362.73 1,933,376.84 1,953,869.27 1,984,361.51 1,938,016.32 2,189,588.62 2,209,867.76 1,013,059.00 2,247,258.80 Total proveedor en $ 26,527,303.11 Total divisas en $ 26,527,303.11 Total 2008 26,527,303.11 Ref.E69J_ANIO/372640 22/05/2014 11:09 SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO I.M. Pag. 4 de 52 INCLUSION EN ORDEN DE PAGO AL 31/12/2013 Version Balance Presupuestal Aæo: 2009 Divisa: 6900 PESOS URUGUAYOS P r o v e e d o r 5325 BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY (FONDO NACIONAL Orden F. Intervencion 521820 523723 525739 527108 528834 530381 531033 533321 535366 538189 540730 543267 545010 546225 27/01/2009 25/02/2009 26/03/2009 28/04/2009 26/05/2009 17/06/2009 25/06/2009 28/07/2009 26/08/2009 25/09/2009 27/10/2009 26/11/2009 15/12/2009 24/12/2009 Importe en $ Total proveedor en $ 81814 URSEC 498147 498726 499189 501736 511256 514116 515299 516608 520371 521797 525460 2,241,331.22 2,392,972.94 2,320,771.02 2,872,384.79 2,357,886.12 1,190,464.34 2,355,749.87 2,322,387.12 2,321,039.60 2,351,895.16 2,401,792.42 2,449,373.37 1,175,604.51 2,438,374.10 31,192,026.58 15/01/2009 15/01/2009 15/01/2009 15/01/2009 15/01/2009 15/01/2009 15/01/2009 15/01/2009 15/01/2009 27/01/2009 24/03/2009 Total proveedor en $ 211,976.20 52,994.00 52,994.00 26,497.00 1,433,463.00 26,497.00 26,497.00 26,497.00 26,497.00 26,497.00 26,497.00 1,936,906.20 Total divisas en $ 33,128,932.78 Total 2009 33,128,932.78 Ref.E69J_ANIO/372640 22/05/2014 11:09 SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO I.M. Pag. 5 de 52 INCLUSION EN ORDEN DE PAGO AL 31/12/2013 Version Balance Presupuestal Aæo: 2010 Divisa: 6900 PESOS URUGUAYOS P r o v e e d o r 2146 JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO Orden F. Intervencion 552102 555066 04/03/2010 12/04/2010 1,579.00 1,579.00 25/01/2010 23/02/2010 23/03/2010 27/04/2010 26/05/2010 17/06/2010 25/06/2010 26/07/2010 26/08/2010 28/09/2010 26/10/2010 24/11/2010 15/12/2010 24/12/2010 2,419,825.70 2,453,242.98 2,479,220.27 3,128,176.30 2,570,420.52 1,282,088.44 2,504,518.19 2,512,934.85 2,577,628.02 2,497,007.48 2,573,881.92 2,553,972.01 1,259,725.68 2,514,860.73 Importe en $ Total proveedor en $ 549165 551508 553879 556527 558912 561202 561784 564554 566731 569186 571159 573741 575619 576463 5325 BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY (FONDO NACIONAL 3,158.00 Total proveedor en $ 547221 553344 6249 ADMINSTRACION NACIONAL DE CORREOS 33,327,503.09 08/01/2010 15/03/2010 3,457.00 15.00 09/06/2010 1,395,341.50 Total proveedor en $ 559647 65721 METAL FINISH S.A. 3,472.00 Total proveedor en $ 559648 65741 MACALE S.A. 1,395,341.50 09/06/2010 Total proveedor en $ 554419 555190 67000 TISARO S.A. 625,086.00 07/05/2010 07/05/2010 Total proveedor en $ 554084 554425 554521 81814 URSEC 559848 564701 565656 567589 570350 102,301.00 463,024.00 565,325.00 05/04/2010 05/04/2010 05/04/2010 Total proveedor en $ 90591 JUZG.LET.1“INST.TRAB 6”T-MEDEROS,H. C/BIMSA SA-FICH 625,086.00 150,149.00 83,907.00 83,907.00 317,963.00 08/06/2010 06/08/2010 06/08/2010 03/09/2010 27/10/2010 Total proveedor en $ 100,000.00 92,136.93 7,863.07 100,000.00 51,587.00 351,587.00 Total divisas en $ 36,589,435.59 Total 2010 36,589,435.59 Ref.E69J_ANIO/372640 22/05/2014 11:09 SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO I.M. Pag. 6 de 52 INCLUSION EN ORDEN DE PAGO AL 31/12/2013 Version Balance Presupuestal Aæo: 2011 Divisa: 2222 DOLARES U.S.A. P r o v e e d o r 1733 BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO Orden F. Intervencion 558199 13/01/2011 Importe en $ Total proveedor en $ 9040 ADMINISTRACION NACIONAL DE PUERTOS 587099 587604 587605 588266 589243 385,378.34 06/06/2011 13/06/2011 13/06/2011 24/06/2011 07/07/2011 Total proveedor en $ 91522 DATASEC SRL 593090 385,378.34 1,156.90 12,340.22 66,500.09 12,340.22 5,398.85 97,736.28 01/09/2011 Total proveedor en $ 39,441.16 39,441.16 Total divisas en $ 522,555.78 Ref.E69J_ANIO/372640 22/05/2014 11:09 SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO I.M. Pag. 7 de 52 INCLUSION EN ORDEN DE PAGO AL 31/12/2013 Version Balance Presupuestal Aæo: 2011 Divisa: 6900 PESOS URUGUAYOS P r o v e e d o r 1749 UTE Orden F. Intervencion 577403 581047 582421 05/01/2011 14/03/2011 23/03/2011 Importe en $ Total proveedor en $ 553819 1789 B.R.O.U. 2,130,638.46 10/03/2011 Total proveedor en $ 599640 1791 A.N.C.A.P. 598596 599211 25/11/2011 580334 10/11/2011 21/11/2011 578931 580671 582827 584428 586271 587735 588309 590541 592661 595014 597194 599519 601186 601946 588164 25/01/2011 24/02/2011 29/03/2011 28/04/2011 26/05/2011 16/06/2011 27/06/2011 26/07/2011 02/09/2011 27/09/2011 26/10/2011 24/11/2011 19/12/2011 26/12/2011 598683 580480 11/11/2011 588174 21/02/2011 587696 23/06/2011 590370 20/06/2011 599862 601277 601314 601315 601316 601335 597212 14,400.00 14,400.00 30/11/2011 16/12/2011 16/12/2011 16/12/2011 16/12/2011 16/12/2011 Total proveedor en $ 90591 JUZG.LET.1“INST.TRAB 6”T-MEDEROS,H. C/BIMSA SA-FICH 21,424.00 21,424.00 22/07/2011 Total proveedor en $ 81814 URSEC 347,552.37 347,552.37 Total proveedor en $ 45140 HOTEL LIBERTADOR 18,292.23 18,292.23 Total proveedor en $ 37763 SECRETARIA EJECUTIVA DE MERCOCIUDADES 9,800.00 9,800.00 Total proveedor en $ 30600 MINISTERIO DE GANADERIA AGRICULTURA Y PESCA 5,309.00 5,309.00 Total proveedor en $ 20620 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS (M.T.O 2,490,741.03 2,692,373.54 2,692,484.47 3,425,000.84 2,902,077.56 1,386,946.48 2,818,964.54 2,799,650.11 2,855,929.57 2,828,013.09 2,874,136.34 2,875,985.98 1,381,086.92 2,798,799.08 36,822,189.55 23/06/2011 Total proveedor en $ 6893 CORTINADOS MOLINA 380.00 380.00 Total proveedor en $ 6249 ADMINSTRACION NACIONAL DE CORREOS 9,440.00 2,480.00 11,920.00 02/03/2011 Total proveedor en $ 5325 BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY (FONDO NACIONAL 164,408.57 164,408.57 Total proveedor en $ 3390 UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA 7,185.90 7,185.90 Total proveedor en $ 2289 HOTEL KLEE 471,862.46 140,469.00 1,518,307.00 226,731.00 211,971.00 26,497.00 26,497.00 26,497.00 26,497.00 544,690.00 26/10/2011 Total proveedor en $ 30,866.00 30,866.00 Total divisas en $ 40,129,056.08 Total 2011 40,651,611.86 Ref.E69J_ANIO/372640 22/05/2014 11:09 SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO I.M. Pag. 8 de 52 INCLUSION EN ORDEN DE PAGO AL 31/12/2013 Version Balance Presupuestal Aæo: 2012 Divisa: 2222 DOLARES U.S.A. P r o v e e d o r 152 BERON S.A. Orden F. Intervencion 623890 11/10/2012 Importe en $ Total proveedor en $ 448 CONATEL S.A. 610435 612685 16,727.86 19/04/2012 25/05/2012 Total proveedor en $ 994 SKF URUGUAY S.A. 621078 612109 57,449.74 810.26 16/05/2012 27,966.89 810.26 Total proveedor en $ 1812 HOTEL VICTORIA PLAZA (RADISSON) 625697 27,966.89 05/11/2012 Total proveedor en $ 2246 MAICO COMPUTERS 618712 628230 604472 08/08/2012 07/12/2012 606766 603801 24/02/2012 609515 16/01/2012 622150 623580 09/04/2012 619785 621547 622696 622047 4,498.82 5,570.24 10,069.06 27/09/2012 Total proveedor en $ 94019 TECNOVAX S.A 3,687.71 17,246.32 20,934.03 22/08/2012 11/09/2012 Total proveedor en $ 91320 COPACABANA SHOPPING 1,986.43 1,986.43 19/09/2012 08/10/2012 Total proveedor en $ 87835 MARTIN FABLET Y CIA 8,886.68 8,886.68 Total proveedor en $ 81601 FOUR POINTS SHERATON MONTEVIDEO 48,615.33 48,615.33 Total proveedor en $ 42160 J.R. WILIAMS 8,293.02 8,293.02 Total proveedor en $ 32661 TRANSPORTES VALEADRI 2,699.42 6,403.63 9,103.05 20/01/2012 Total proveedor en $ 7625 KILOWATT GENERADORES DEROLUZ S.A. 12,854.40 12,854.40 Total proveedor en $ 4381 COMPA IA DE TORNILLOS S.A. 30,580.62 26,869.12 10/09/2012 Total proveedor en $ 1235 RAM LTDA. 16,727.86 2,056.70 2,056.70 18/09/2012 Total proveedor en $ 5,170.04 5,170.04 Total divisas en $ 230,923.49 Ref.E69J_ANIO/372640 22/05/2014 11:09 SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO I.M. Pag. 9 de 52 INCLUSION EN ORDEN DE PAGO AL 31/12/2013 Version Balance Presupuestal Aæo: 2012 Divisa: 6900 PESOS URUGUAYOS P r o v e e d o r 186 BOR S.A. Orden F. Intervencion 628374 07/12/2012 Importe en $ Total proveedor en $ 205 PPG INDUSTRIES URUGUAY S.A 619086 5,561.36 14/08/2012 Total proveedor en $ 212 MEYCO LABORATORIOS S.R.L 604060 604410 617513 20/01/2012 603270 25/07/2012 628792 11/01/2012 629352 609966 604358 604415 612585 613618 613725 624496 04/05/2012 623071 19/01/2012 20/01/2012 24/05/2012 04/06/2012 05/06/2012 22/10/2012 603610 24,313.55 570.90 13/01/2012 7,503.00 09/07/2012 44,001.00 570.90 Total proveedor en $ 1573 ANTEL 616473 7,503.00 Total proveedor en $ 1791 A.N.C.A.P. 609456 609458 44,001.00 29/03/2012 29/03/2012 Total proveedor en $ 1935 BELLO LTDA. 618281 619740 627013 626161 607600 607601 12,224.00 15,400.00 07/03/2012 07/03/2012 260,951.00 260,951.00 15,400.00 Total proveedor en $ 2289 HOTEL KLEE 603457 605606 521,902.00 12/01/2012 02/02/2012 1,240.00 2,480.00 31/08/2012 112,563.00 Total proveedor en $ 3390 UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA 620431 3,720.00 Total proveedor en $ 4705 MERCADO PAPELERO 621586 3,538.00 7,076.00 1,610.00 09/11/2012 Total proveedor en $ 2215 VIDA Y EDUCACION 81,048.00 9,166.00 90,214.00 03/08/2012 22/08/2012 20/11/2012 Total proveedor en $ 2044 UCAR COOPERATIVA 1,952.00 7,305.36 5,673.00 587.99 2,500.00 6,295.20 02/10/2012 Total proveedor en $ 1524 LA CENTRAL DEL CA O DE ESCAPE 5,821.38 5,821.38 Total proveedor en $ 1483 CLAVESUR S.A. 854.00 854.00 Total proveedor en $ 1235 RAM LTDA. 1,427.00 1,427.00 20/12/2012 Total proveedor en $ 890 RIAL S.A 5,693.00 5,693.00 14/12/2012 Total proveedor en $ 821 GILLARDO LTDA. 18,251.00 18,251.00 Total proveedor en $ 529 FAMA TALLER Y VENTA DE CONFECCIONES 334.73 334.73 Total proveedor en $ 467 BULYTOR S.A 972.96 972.96 Total proveedor en $ 436 NOBLEX 7,610.00 7,610.00 18/01/2012 Total proveedor en $ 282 ALYCA LTDA. 5,561.36 112,563.00 12/09/2012 Total proveedor en $ 2,054.00 2,054.00 Ref.E69J_ANIO/372640 22/05/2014 11:09 SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO I.M. Pag. 10 de 52 INCLUSION EN ORDEN DE PAGO AL 31/12/2013 Version Balance Presupuestal Aæo: 2012 Divisa: 6900 PESOS URUGUAYOS P r o v e e d o r 4847 CUBIERTAS INDUSTRIALES SRL Orden F. Intervencion 609680 10/04/2012 1,830.00 26/01/2012 24/02/2012 27/03/2012 26/04/2012 25/05/2012 15/06/2012 26/06/2012 25/07/2012 28/08/2012 24/09/2012 25/10/2012 26/11/2012 19/12/2012 26/12/2012 2,931,711.58 2,780,021.23 2,837,480.35 3,519,765.73 2,969,492.78 1,439,202.83 2,928,402.50 2,938,634.28 2,886,715.54 2,964,980.64 3,131,948.61 3,181,657.70 1,484,939.93 3,103,281.21 Importe en $ Total proveedor en $ 5325 BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY (FONDO NACIONAL 605109 606883 609236 610567 612814 614982 615575 617578 620105 622469 625023 627400 629214 629695 1,830.00 Total proveedor en $ 5475 CONSEJO DE CAPACITACION PROFESIONAL "COCAP" 602664 39,098,234.91 04/01/2012 Total proveedor en $ 6441 ROYALTEC 629997 28/12/2012 Total proveedor en $ 6446 JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO 603245 604278 607377 608734 609503 612722 615745 618978 618998 619483 605037 11/01/2012 19/01/2012 12/04/2012 20/03/2012 12/04/2012 18/06/2012 29/06/2012 10/08/2012 10/08/2012 17/08/2012 614544 604895 12/06/2012 611540 629803 630001 27/12/2012 627106 31/12/2012 607653 21/11/2012 602675 616812 629812 2,196.00 2,196.00 04/01/2012 Total proveedor en $ 20400 DICREL S.A. METALURGICA GIACOBBE 70,590.00 70,590.00 07/03/2012 Total proveedor en $ 17705 BOLSAPEL 12,500.00 12,500.00 Total proveedor en $ 15583 BAYZUR LTD. 5,299.97 5,299.97 Total proveedor en $ 13860 CENTRO LATINOAMERICANO DE ECONOMIA HUMANA 2,040.00 2,040.00 Total proveedor en $ 13121 UNIVERSIDAD CATOLICA DEL URUGUAY "DAMASO A. LAR 4,293.00 4,293.00 10/05/2012 Total proveedor en $ 11083 SERGIO CURRA PEREZ 3,000.00 3,000.00 25/01/2012 Total proveedor en $ 11082 MI CASA SOCIEDAD ANONIMA 2,104.50 2,104.50 Total proveedor en $ 9563 MAGIC CENTER 9,327,140.00 16,963,325.00 16,348,263.95 7,967,926.00 32,882,224.00 5,568,029.00 11,799.00 1,391,854.00 6,487.00 219,362.00 90,686,409.95 26/01/2012 Total proveedor en $ 7663 DANIEL PORTEIRO (JURADO MOVIDA JOVEN Y CARNAVA 3,435.52 3,435.52 Total proveedor en $ 6723 DORNEL S.A 115,490.00 115,490.00 4,290.00 4,290.00 10/07/2012 27/12/2012 Ref.E69J_ANIO/372640 2,516.00 17,450.00 22/05/2014 11:09 SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO I.M. Pag. 11 de 52 INCLUSION EN ORDEN DE PAGO AL 31/12/2013 Version Balance Presupuestal Aæo: 2012 Divisa: 6900 PESOS URUGUAYOS P r o v e e d o r Orden F. Intervencion Importe en $ Total proveedor en $ 28801 ELBA LTDA. 604758 606774 615353 19,966.00 24/01/2012 24/02/2012 22/06/2012 Total proveedor en $ 28920 RIBENAL S.A. 619537 26,718.00 20/08/2012 Total proveedor en $ 30760 MAPFRE URUGUAY COMPA IA DE SEGUROS S.A. 627580 603466 29/11/2012 603327 606444 12/01/2012 613994 618311 627535 617106 614545 625528 12/06/2012 602688 01/11/2012 603670 606331 607657 607231 612310 612051 18/05/2012 5,038.60 17/05/2012 60,000.00 5,038.60 Total proveedor en $ 63820 RIOGAS 621359 624955 60,000.00 10/09/2012 25/10/2012 Total proveedor en $ 66604 MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO S.R.L. 618477 614060 610240 07/06/2012 612734 18/04/2012 612735 25/05/2012 607174 21,032.80 21,032.80 25/05/2012 42,475.50 29/02/2012 474,243.00 Total proveedor en $ 78240 DAECPU 5,205.00 5,205.00 Total proveedor en $ 76000 RADIO SPORT 890 AM 5,246.70 5,246.70 Total proveedor en $ 75541 INFORME FISCAL S.R.L. 66,612.00 66,612.00 Total proveedor en $ 73120 PINTURAS DEL SOL 5,272.56 6,139.98 11,412.54 06/08/2012 Total proveedor en $ 68040 DAMONT S.R.L. 3,900.00 3,900.00 Total proveedor en $ 62620 SANDRA AMERICO 2,928.00 5,797.00 2,529.00 11,254.00 06/03/2012 Total proveedor en $ 61940 SERVIREPUESTOS LTDA. 2,025.20 2,025.20 13/01/2012 14/02/2012 07/03/2012 Total proveedor en $ 61680 AGARRATE CATALINA - YAMANDU CARDOZO 1,155.82 1,155.82 04/01/2012 Total proveedor en $ 59603 050 S.R.L. 8,000.00 8,000.00 Total proveedor en $ 54861 BOMBAS S.R.L. 915.00 915.00 Total proveedor en $ 53140 SUPER FRESCO 3,700.00 5,111.00 4,636.00 13,447.00 16/07/2012 Total proveedor en $ 53080 LA ABUELA COCA 7,320.00 39,040.00 46,360.00 07/06/2012 03/08/2012 27/11/2012 Total proveedor en $ 50960 SISGRAF LTDA 2,196.00 2,196.00 11/01/2012 16/02/2012 Total proveedor en $ 47060 LA CASA DEL PARABRISAS 65,744.00 65,744.00 Total proveedor en $ 36740 AISPUR 1,093.31 1,093.31 Total proveedor en $ 31701 ALIDA DAMATO FLORES 7,442.00 10,370.00 8,906.00 42,475.50 Ref.E69J_ANIO/372640 22/05/2014 11:09 SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO I.M. Pag. 12 de 52 INCLUSION EN ORDEN DE PAGO AL 31/12/2013 Version Balance Presupuestal Aæo: 2012 Divisa: 6900 PESOS URUGUAYOS P r o v e e d o r Orden F. Intervencion Importe en $ Total proveedor en $ 78600 MB CARPINTERIA 607919 610288 474,243.00 15/03/2012 18/04/2012 Total proveedor en $ 79681 FRIGORIFICO MODELO S.A. 606068 45,140.00 08/02/2012 1,425.00 25/01/2012 15,000.00 Total proveedor en $ 80238 RICARDO ROSA 604826 1,425.00 Total proveedor en $ 80372 MIDET CORP LTDA. 614929 15,000.00 15/06/2012 Total proveedor en $ 80678 STILO IMPRESOS 617394 602598 23/07/2012 614546 04/01/2012 607014 12/06/2012 5,000.00 27/02/2012 26,497.00 5,000.00 Total proveedor en $ 81990 TRIMMA 610292 26,497.00 18/04/2012 Total proveedor en $ 82428 FARMACIA CORDON 626609 615374 14/11/2012 611395 22/06/2012 612757 10/05/2012 624351 624801 583009 18/10/2012 24/10/2012 605074 626059 26/01/2012 607198 08/11/2012 623590 05/03/2012 604154 618491 08/10/2012 512.00 18/01/2012 06/08/2012 15,511.42 16,000.00 512.00 Total proveedor en $ 87966 LA MILONGA NACIONAL - DAMIAN ROSAS 607247 31,511.42 06/03/2012 Total proveedor en $ 87988 MURGA LA CLAVE-ALVARO FABIAN GONZALEZ PEREZ- 607251 625862 3,900.00 3,900.00 06/03/2012 Total proveedor en $ 88018 OLARIX S.A. 1,600.00 1,600.00 Total proveedor en $ 86567 ORODUL S.A 3,608.92 3,608.92 Total proveedor en $ 86300 ACQUALIFE 15,225.60 15,225.60 Total proveedor en $ 85994 JORGE HELLER 7,058.23 7,058.23 Total proveedor en $ 85867 DONIRAL SA 1,707.40 2,266.76 3,974.16 03/01/2012 Total proveedor en $ 85219 VIA CARTEL 1,610.40 1,610.40 Total proveedor en $ 84553 BANCO ITAU 1,310.00 1,310.00 28/05/2012 Total proveedor en $ 84442 SEADE FOURNIE JUAN FELIPE 6,899.99 6,899.99 Total proveedor en $ 83561 GRAN AVENTURA 1,133.00 1,133.00 Total proveedor en $ 83061 BARRACA GALLINAL 11,490.00 11,490.00 Total proveedor en $ 82743 CARMELA 1,000.00 1,000.00 Total proveedor en $ 81814 URSEC 1,830.00 1,830.00 Total proveedor en $ 81310 FERNANDO RAFAEL COUTO FERNANDEZ (JURADO CARN 2,684.00 2,684.00 Total proveedor en $ 80818 BERTA PEREIRA MAJO (JURADO CARNAVAL) 31,720.00 13,420.00 3,900.00 3,900.00 06/11/2012 Ref.E69J_ANIO/372640 15,494.00 22/05/2014 11:09 SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO I.M. Pag. 13 de 52 INCLUSION EN ORDEN DE PAGO AL 31/12/2013 Version Balance Presupuestal Aæo: 2012 Divisa: 6900 PESOS URUGUAYOS P r o v e e d o r Orden F. Intervencion Importe en $ Total proveedor en $ 88445 ADRIAN BINIEZ 605554 15,494.00 01/02/2012 Total proveedor en $ 89372 QALIT 612112 612438 7,000.00 16/05/2012 22/05/2012 Total proveedor en $ 89539 LABORATORIO HIGIA S.R.L. 603960 613533 609284 01/06/2012 612429 613030 27/03/2012 619163 22/05/2012 29/05/2012 624991 624479 13/11/2012 626530 22/10/2012 7,000.00 13/11/2012 11,590.00 7,000.00 Total proveedor en $ 91500 COOPERATIVA JUAN CACHARPA 618595 11,590.00 08/08/2012 Total proveedor en $ 92006 ALICIA ANGELA ESQUIVEL RODRIGUEZ 607188 617724 05/03/2012 622178 27/07/2012 618002 622380 19/09/2012 829.00 02/08/2012 25/09/2012 30,487.05 20,324.70 829.00 Total proveedor en $ 93039 LA CALERA 614330 50,811.75 11/06/2012 8,960.00 13/08/2012 30/10/2012 13,895.00 4,750.00 Total proveedor en $ 93049 LADELUR S.A. 619054 625296 8,960.00 Total proveedor en $ 93302 NATALIA CAMPOS BELTRAMI 613768 18,645.00 05/06/2012 Total proveedor en $ 93304 GAMA CARTELES 625877 607779 609839 617007 09/03/2012 628970 2,100.00 2,100.00 11/04/2012 12/07/2012 3,660.00 5,367.00 19/12/2012 30,000.00 Total proveedor en $ 93566 CONTINUARA 1,464.00 1,464.00 Total proveedor en $ 93555 SULDIK S.A 9,760.00 9,760.00 06/11/2012 Total proveedor en $ 93541 JORGE MEDERO SILVA 7,010.00 7,010.00 Total proveedor en $ 93030 MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 1,500.00 1,500.00 Total proveedor en $ 92654 CERRAJERIA MERCEDES III 14,400.00 14,400.00 Total proveedor en $ 92123 COOPAUDEM 250,000.00 250,000.00 Total proveedor en $ 91386 LA ESTAMPA - GRABADOS 4,636.00 4,636.00 Total proveedor en $ 91361 TALLER VEM 141,263.80 24,131.60 165,395.40 14/08/2012 Total proveedor en $ 91177 CLUB NEPTUNO 1,464.00 1,464.00 Total proveedor en $ 90900 LA CASA DE LA CORTINA METALICA 1,400.00 1,400.00 Total proveedor en $ 89968 JULIO GOMEZ CASTRO Y OSCAR OMAR BALI O MARTINE 1,066.00 1,066.00 Total proveedor en $ 89731 SCHETTINO HNOS.LTDA. 5,066.00 1,266.00 6,332.00 17/01/2012 Total proveedor en $ 89684 MELISSA DI CANDIA 7,000.00 9,027.00 Ref.E69J_ANIO/372640 22/05/2014 11:09 SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO I.M. Pag. 14 de 52 INCLUSION EN ORDEN DE PAGO AL 31/12/2013 Version Balance Presupuestal Aæo: 2012 Divisa: 6900 PESOS URUGUAYOS P r o v e e d o r Orden F. Intervencion Importe en $ Total proveedor en $ 93607 ASTROCLAN S.A 614332 30,000.00 11/06/2012 9,350.01 12/10/2012 10,370.00 Total proveedor en $ 93940 AFRECOR S.A 624093 9,350.01 Total proveedor en $ 93951 PINTURAS PERLOX 620512 10,370.00 03/09/2012 1,063.99 Total proveedor en $ 94155 LEGITIMO TENEDOR CONFORME 1267 621681 1,063.99 13/09/2012 7,325.13 Total proveedor en $ 94270 ASOCIACION ESPA OLA PRIMERA DE SOCORROS MUTU 623236 7,325.13 04/10/2012 181,608.00 Total proveedor en $ 94517 ROBERTO BAZAN CACERES-PRESIDENTE DE COOP.CUB 627324 181,608.00 28/11/2012 304.00 Total proveedor en $ 304.00 Total divisas en $ 132,814,960.20 Total 2012 133,045,883.69 Ref.E69J_ANIO/372640 22/05/2014 11:09 SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO I.M. Pag. 15 de 52 INCLUSION EN ORDEN DE PAGO AL 31/12/2013 Version Balance Presupuestal Aæo: 2013 Divisa: 2222 DOLARES U.S.A. P r o v e e d o r 14 REY CAMPOS S.A Orden F. Intervencion 654137 654729 11/12/2013 19/12/2013 Importe en $ Total proveedor en $ 43 BIANCHI HNOS SA 655185 476,331.36 27/12/2013 Total proveedor en $ 95 LA CASA DEL TORNILLO 654522 655436 17/12/2013 28,529.06 31/12/2013 152,903.10 28,529.06 Total proveedor en $ 125 DREGHAL S.A. 645050 645142 655265 152,903.10 06/08/2013 07/08/2013 30/12/2013 9,996.22 45,243.63 24,905.18 30/12/2013 964,979.81 Total proveedor en $ 150 CABLEX S.A. 654140 80,145.03 Total proveedor en $ 157 JOSE MARIA DURAN S.A. 655437 964,979.81 31/12/2013 Total proveedor en $ 172 INTERAGROVIAL S.A 649048 650407 647760 648713 650735 652571 655266 653216 653159 655268 29/11/2013 9,801.48 28/11/2013 30/12/2013 43,283.34 179,931.84 9,801.48 Total proveedor en $ 420 OIDOS AUDIO SHOPPING 655444 223,215.18 31/12/2013 Total proveedor en $ 425 APRAHAMIAN KELEK S.A 655060 648809 655445 655270 655446 31/12/2013 653832 655063 30/12/2013 31/12/2013 655447 654735 23,000.81 2,456.90 25,457.71 31/12/2013 Total proveedor en $ 726 FIVISA 24,744.72 18,478.20 43,222.92 06/12/2013 26/12/2013 Total proveedor en $ 704 INTERFASE S.A. 4,879.10 4,879.10 Total proveedor en $ 667 RGA-MEMOTECH 41,819.65 41,819.65 Total proveedor en $ 603 EPICENTRO S.A. 26,754.73 26,754.73 27/09/2013 Total proveedor en $ 580 MILAND S.A 27,851.20 27,851.20 26/12/2013 Total proveedor en $ 466 PERGOL LTDA. 38,421.80 38,421.80 Total proveedor en $ 381 CASTIGLIONI S.A. 10,994.37 1,091.33 12,085.70 30/12/2013 Total proveedor en $ 309 ARNALDO C. CASTRO S.A. 4,284.80 149,968.00 154,252.80 25/10/2013 20/11/2013 Total proveedor en $ 229 BARRACA LIBIA 11,290.45 43,447.87 54,738.32 12/09/2013 25/09/2013 Total proveedor en $ 213 MARTINEZ Y CIA S.R.L 80,913.74 80,913.74 30/09/2013 21/10/2013 Total proveedor en $ 186 BOR S.A. 8,700.50 8,700.50 Total proveedor en $ 97 LIEPSI S.A. 356,108.87 120,222.49 26,529.34 26,529.34 19/12/2013 Ref.E69J_ANIO/372640 2,305.22 22/05/2014 11:09 SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO I.M. Pag. 16 de 52 INCLUSION EN ORDEN DE PAGO AL 31/12/2013 Version Balance Presupuestal Aæo: 2013 Divisa: 2222 DOLARES U.S.A. P r o v e e d o r Orden F. Intervencion 655272 655448 30/12/2013 31/12/2013 Importe en $ Total proveedor en $ 875 EMPORIO DE LOS FILTROS 655273 190,029.40 30/12/2013 Total proveedor en $ 893 DISTRICOMP S.A. 655496 655109 31/12/2013 9,880.75 26/12/2013 38,757.94 9,880.75 Total proveedor en $ 998 FANACOM LTDA 652055 654149 654150 38,757.94 11/11/2013 12/12/2013 12/12/2013 Total proveedor en $ 1059 TORNOMETAL S.A. 648025 648821 652155 653156 641096 655492 654740 655112 17/06/2013 31/12/2013 654389 650906 655276 633230 652058 652694 652696 655368 655491 30/12/2013 652737 06/02/2013 11/11/2013 27/12/2013 27/12/2013 30/12/2013 31/12/2013 652589 654296 655118 647787 653073 13/12/2013 26/12/2013 644163 646332 6,158.54 16,929.46 23,088.00 29/07/2013 6,063.85 27/08/2013 19,576.82 Total proveedor en $ 4663 BARRACA EUROPA S.A. 8,860.54 58,338.38 67,198.92 12/09/2013 27/11/2013 Total proveedor en $ 3050 DIGICARD 3,136.47 3,136.47 Total proveedor en $ 2246 MAICO COMPUTERS 521,909.21 521,909.21 20/11/2013 Total proveedor en $ 2076 EMME SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA 31,493.28 27,636.96 193,244.48 27,894.05 44,347.68 4,499.04 329,115.49 31/12/2013 Total proveedor en $ 1948 COASIN INSTRUMENTOS S.A. 12,106.70 12,106.70 Total proveedor en $ 1903 TUBACERO SA 13,809.91 13,809.91 Total proveedor en $ 1812 HOTEL VICTORIA PLAZA (RADISSON) 29,482.85 29,482.85 28/10/2013 Total proveedor en $ 1597 GARIMPORT LTDA. 6,641.44 7,542.10 14,183.54 13/12/2013 Total proveedor en $ 1551 SEMILLERIA SURCO S.A. 5,677.36 32,864.42 38,541.78 19/12/2013 26/12/2013 Total proveedor en $ 1344 HERRACOR S.A. 65,343.20 65,343.20 Total proveedor en $ 1339 GOMERIA MACON 1,722.49 20,585.25 42,195.85 64,503.59 28/11/2013 Total proveedor en $ 1241 TODOMUSICA S.A. 29,693.67 11,976.02 17,717.65 59,387.34 18/09/2013 27/09/2013 12/11/2013 Total proveedor en $ 1146 VI MAK S.R.L. 49,437.80 49,437.80 Total proveedor en $ 925 ABB S.A. 48,398.95 139,325.23 6,063.85 Ref.E69J_ANIO/372640 22/05/2014 11:09 SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO I.M. Pag. 17 de 52 INCLUSION EN ORDEN DE PAGO AL 31/12/2013 Version Balance Presupuestal Aæo: 2013 Divisa: 2222 DOLARES U.S.A. P r o v e e d o r Orden F. Intervencion Importe en $ Total proveedor en $ 4684 HTV-3 652062 19,576.82 11/11/2013 1,306.86 12/08/2013 27/09/2013 19/11/2013 21,209.76 7,498.40 758,666.69 Total proveedor en $ 4720 PUNTO LUZ SA 645502 648852 652514 1,306.86 Total proveedor en $ 5491 HIDROMECANICA LESA S.A. 642560 787,374.85 08/07/2013 Total proveedor en $ 5602 PRESIDENCIA DE LA REP PROYECTO BID 655072 30/12/2013 Total proveedor en $ 6216 EQUIPAMIENTO LASER S.R.L 655287 648855 641837 645221 645506 648515 652596 655463 27/09/2013 631961 28/06/2013 08/08/2013 12/08/2013 23/09/2013 20/11/2013 31/12/2013 654026 654220 406,147.19 6,168.40 13/12/2013 12/12/2013 2,290,150.19 17,813,529.18 6,168.40 Total proveedor en $ 9645 BARRACA PANAMERICANA 655290 20,103,679.37 30/12/2013 Total proveedor en $ 13861 MUNDO MAC 634722 655467 642036 647730 654755 655240 655293 19/12/2013 27/12/2013 651950 655493 08/11/2013 647064 31/12/2013 654317 03/09/2013 654644 9,409.42 9,409.42 13/12/2013 7,006.30 18/12/2013 216,939.43 Total proveedor en $ 55220 BIOGENESIS URUGUAY S.A 9,932.17 9,932.17 Total proveedor en $ 51361 LA CASA DEL SANITARIO 4,077.42 4,077.42 Total proveedor en $ 47303 VOLTIOS GENERADORES 9,788.41 9,788.41 Total proveedor en $ 39820 VIDEOFIX S.R.L. 40,534.21 61,401.18 101,935.39 30/12/2013 Total proveedor en $ 39400 COMPOSYSTEM 1,986.43 1,986.43 Total proveedor en $ 32401 BYTE SRL 6,448.62 6,448.62 12/09/2013 Total proveedor en $ 17700 VIAJES CONTINENTAL 2,090.98 2,090.98 4,181.96 01/07/2013 Total proveedor en $ 17501 ING. EDGARDO BORUCHOVAS 8,128.69 8,128.69 01/03/2013 31/12/2013 Total proveedor en $ 14380 ANIBAL ABBATE MARMOLES Y GRANITOS 10,454.91 101,674.02 32,750.01 101,674.02 4,495.61 155,098.62 21/01/2013 Total proveedor en $ 9546 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 26,660.03 26,660.03 Total proveedor en $ 9360 INGENIERIA Y EQUIPOS 5,770.77 5,770.77 Total proveedor en $ 7985 MENZ IMPORTACIONES LTDA 2,079,357.52 2,079,357.52 30/12/2013 Total proveedor en $ 6750 CADIRA LIMITADA 9,897.67 9,897.67 7,006.30 Ref.E69J_ANIO/372640 22/05/2014 11:09 SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO I.M. Pag. 18 de 52 INCLUSION EN ORDEN DE PAGO AL 31/12/2013 Version Balance Presupuestal Aæo: 2013 Divisa: 2222 DOLARES U.S.A. P r o v e e d o r Orden F. Intervencion 654837 20/12/2013 Importe en $ Total proveedor en $ 58280 RECOPUMA 644004 295,351.27 26/07/2013 8,390.07 18/12/2013 19/12/2013 26/12/2013 181,868.33 68,299.71 56,473.65 Total proveedor en $ 68260 JETMAR VIAJES 654619 654762 655134 8,390.07 Total proveedor en $ 75171 ALFANOR S.A 655081 306,641.69 26/12/2013 Total proveedor en $ 79640 ALAMTEC 654141 654958 655256 655083 11/12/2013 23/12/2013 30/12/2013 648686 648874 651963 652102 652110 652759 655084 655298 655190 25/09/2013 27/09/2013 08/11/2013 11/11/2013 11/11/2013 22/11/2013 26/12/2013 30/12/2013 654766 648877 19/12/2013 652372 27/09/2013 639432 639712 15/11/2013 653264 22/05/2013 30/05/2013 654768 655473 13,068.64 61,052.62 31/12/2013 105,512.99 61,052.62 Total proveedor en $ 83002 JDM NETWORKING 648689 652764 105,512.99 25/09/2013 22/11/2013 19,602.96 7,841.18 26/12/2013 187,561.12 Total proveedor en $ 83378 ASATUL S.A. 655089 27,444.14 Total proveedor en $ 84139 ELECTRO PALACE 643401 655369 187,561.12 30/12/2013 30/12/2013 Total proveedor en $ 85294 NEOTECH 651084 13,068.64 19/12/2013 Total proveedor en $ 82743 CARMELA 3,920.59 50,444.95 54,365.54 29/11/2013 Total proveedor en $ 82226 URUPOS 78,411.84 78,411.84 Total proveedor en $ 82148 IMPROTEL S.R.L 40,852.57 40,852.57 Total proveedor en $ 81741 MAGIAR URUGUAY 7,684.36 7,684.36 Total proveedor en $ 81557 BIONOVA LTDA. 11,247.60 11,247.60 Total proveedor en $ 81503 MARSUR S.A 18,818.84 82,280.15 54,888.29 111,214.13 6,272.95 104,026.37 3,188.75 222,525.07 603,214.55 27/12/2013 Total proveedor en $ 81484 HM OFFICE DESIGN 88,709.93 88,709.93 Total proveedor en $ 81085 HOTEL EMBAJADOR S.A 383,839.03 28,751.01 49,660.83 462,250.87 26/12/2013 Total proveedor en $ 80954 AUTOLIDER URUGUAY S.A. 437,243.49 437,243.49 Total proveedor en $ 80348 AGROENFOQUE S.A 78,411.84 770,592.36 66,215.16 836,807.52 29/10/2013 Ref.E69J_ANIO/372640 10,611.74 22/05/2014 11:09 SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO I.M. Pag. 19 de 52 INCLUSION EN ORDEN DE PAGO AL 31/12/2013 Version Balance Presupuestal Aæo: 2013 Divisa: 2222 DOLARES U.S.A. P r o v e e d o r Orden F. Intervencion 651886 653158 08/11/2013 28/11/2013 Importe en $ Total proveedor en $ 85467 DRAYSER LTDA. 653093 909,893.32 27/11/2013 Total proveedor en $ 85638 ASM SOCIEDAD ANOMIMA 655091 647868 26/12/2013 641745 651247 654390 27/06/2013 644881 31/10/2013 13/12/2013 645611 655478 13/08/2013 655489 31/12/2013 650823 31/12/2013 655094 652785 26/12/2013 633404 22/11/2013 654783 06/02/2013 644547 19/12/2013 653898 653900 06/12/2013 653686 06/12/2013 653687 04/12/2013 655307 04/12/2013 655308 654356 30/12/2013 645908 15,943.74 15,943.74 31/12/2013 Total proveedor en $ 93689 INTERNATIONAL DE URUGUAY S.A 1,799.62 1,799.62 Total proveedor en $ 93622 NEUMATICOS CORRAL 882,004.66 882,004.66 30/12/2013 Total proveedor en $ 93560 CARPINTERIA FRAMA 293,487.38 293,487.38 Total proveedor en $ 93503 DALSICAR S.A. 7,318.44 7,318.44 Total proveedor en $ 93489 INECON 75,013.99 75,013.99 Total proveedor en $ 93488 SYNAPSIS 11,023.08 11,023.08 Total proveedor en $ 93087 ASCENSORESUR 21,955.32 21,955.32 01/08/2013 Total proveedor en $ 92926 MAJO TRAILERS 39,911.63 39,911.63 Total proveedor en $ 92666 GABRIEL EDUARDO PALOU CASELLA 3,876.24 3,876.24 Total proveedor en $ 91536 AVICARD 47,047.10 47,047.10 Total proveedor en $ 91522 DATASEC SRL 5,484.54 5,484.54 Total proveedor en $ 90543 KENWORTH URUGUAY 12,807.27 12,807.27 25/10/2013 Total proveedor en $ 89266 ALCAFE HNOS 7,498.40 7,498.40 Total proveedor en $ 89192 FENI 105,191.84 105,191.84 Total proveedor en $ 89102 JULIAN CACERES 5,248.88 5,248.88 Total proveedor en $ 88853 DUNA LTDA 131,800.45 324,595.02 456,395.47 05/08/2013 Total proveedor en $ 86981 TAHAL CONSULTING ENGINEERS SUCURSAL URUGUAY L 89,104.34 89,104.34 Total proveedor en $ 86851 REYNALDO CECIL DE LA FUENTE 642,720.00 642,720.00 Total proveedor en $ 86754 FUNDACION JULIO RICALDONI 280,557.56 280,557.56 13/09/2013 Total proveedor en $ 86369 STANLEY DE RUSHA 5,488.83 5,488.83 Total proveedor en $ 85651 RAIN DOGS CINE 43,471.44 855,810.14 93,622.88 93,622.88 19/08/2013 Ref.E69J_ANIO/372640 3,342.14 22/05/2014 11:09 SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO I.M. Pag. 20 de 52 INCLUSION EN ORDEN DE PAGO AL 31/12/2013 Version Balance Presupuestal Aæo: 2013 Divisa: 2222 DOLARES U.S.A. P r o v e e d o r Orden F. Intervencion 647751 12/09/2013 4,079.56 24/12/2013 151,570.09 Importe en $ Total proveedor en $ 93805 TECHINGENIUM 655018 7,421.70 Total proveedor en $ 93890 SEVIO 654359 151,570.09 13/12/2013 Total proveedor en $ 94255 ARCANUS 655100 26/12/2013 Total proveedor en $ 95186 EREBIL SA 652802 653295 653914 22/11/2013 29/11/2013 651993 652092 652677 08/11/2013 11/11/2013 654947 652095 1,176.18 1,176.18 23/12/2013 Total proveedor en $ 95611 ANALITICA SRL 7,841.18 6,455.91 14,297.09 21/11/2013 Total proveedor en $ 95590 SERGIO REN`N 4,234.24 4,234.24 Total proveedor en $ 95407 SEGUMAX 41,294.76 25,602.32 66,897.08 06/12/2013 Total proveedor en $ 95351 BIOTEN S.R.L. 19,283.74 19,283.74 Total proveedor en $ 95195 SUBITO RED DESARROLLOS S.R.L. 31,887.48 31,887.48 59,373.62 59,373.62 11/11/2013 Total proveedor en $ 8,548.18 8,548.18 Total divisas en $ 35,630,238.30 Ref.E69J_ANIO/372640 22/05/2014 11:09 SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO I.M. Pag. 21 de 52 INCLUSION EN ORDEN DE PAGO AL 31/12/2013 Version Balance Presupuestal Aæo: 2013 Divisa: 6900 PESOS URUGUAYOS P r o v e e d o r 29 COPIPLAN S.A. Orden F. Intervencion 654521 17/12/2013 2,400.00 04/12/2013 30/12/2013 2,109,046.94 1,707,718.18 Importe en $ Total proveedor en $ 51 CIEMSA 653622 654604 2,400.00 Total proveedor en $ 69 S.E.M.M. SISTEMA DE EMERGENCIA MEDICO MOVIL 655434 3,816,765.12 31/12/2013 Total proveedor en $ 74 SAQUIERES PARADEDA S.A. 655435 37,639.90 31/12/2013 Total proveedor en $ 84 AGENCIA SANITARIA 638679 654270 654730 651119 13/12/2013 19/12/2013 653325 655105 635932 655500 02/12/2013 26/12/2013 653116 654899 655440 23/12/2013 654466 31/12/2013 646456 16/12/2013 653624 655441 28/08/2013 12,660.00 04/12/2013 31/12/2013 152,914.80 38,899.69 12,660.00 Total proveedor en $ 282 ALYCA LTDA. 647675 652007 652008 652009 652010 652011 191,814.49 11/09/2013 08/11/2013 08/11/2013 08/11/2013 08/11/2013 08/11/2013 Total proveedor en $ 286 EMPRESA DIAZ 652338 652713 652896 653117 653828 654272 654998 655059 965,240.82 90,000.00 218,545.92 200,977.92 196,366.32 222,323.04 1,893,454.02 15/11/2013 22/11/2013 26/11/2013 28/11/2013 06/12/2013 13/12/2013 Total proveedor en $ 289 MOSCA HERMANOS 10,165.00 10,165.00 Total proveedor en $ 272 ALVAREZ Y FERROU LTDA. 14,516.00 14,516.00 Total proveedor en $ 261 ABARLY S.A. 78,385.00 78,385.00 Total proveedor en $ 259 CONFITERIA BONILLA 6,232.08 6,232.08 Total proveedor en $ 237 RODI O S.A. 507,741.60 9,478,940.00 9,986,681.60 28/11/2013 Total proveedor en $ 229 BARRACA LIBIA 866,976.73 483,915.52 1,350,892.25 04/04/2013 31/12/2013 Total proveedor en $ 213 MARTINEZ Y CIA S.R.L 23,156.82 23,156.82 Total proveedor en $ 209 C.U.T.C.S.A. 48,687.00 438,667.00 487,354.00 30/10/2013 Total proveedor en $ 155 CEI S.R.L 1,195.60 1,195.60 Total proveedor en $ 115 MAYFER S,A. 3,918.64 3,918.64 10/05/2013 Total proveedor en $ 105 BERSUR S.R.L. 37,639.90 698,259.00 5,583,739.00 6,435,430.01 3,479,326.00 250,415.00 12,945,835.00 29,393,004.01 24/12/2013 26/12/2013 Ref.E69J_ANIO/372640 1,328.49 20,215.55 22/05/2014 11:09 SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO I.M. Pag. 22 de 52 INCLUSION EN ORDEN DE PAGO AL 31/12/2013 Version Balance Presupuestal Aæo: 2013 Divisa: 6900 PESOS URUGUAYOS P r o v e e d o r Orden F. Intervencion Importe en $ Total proveedor en $ 292 GRONDA S.A 653118 21,544.04 28/11/2013 Total proveedor en $ 304 CAFI LTDA. 655313 248,425.00 30/12/2013 Total proveedor en $ 307 BIMSA S.A. 654605 655267 655442 654999 30/12/2013 30/12/2013 31/12/2013 655000 655443 3,722,753.60 88,200.00 24/12/2013 31/12/2013 388,966.00 99,823.48 29/11/2013 19/12/2013 30/12/2013 1,291,358.29 116,632.00 187,721.40 88,200.00 Total proveedor en $ 390 OTIS 653218 654732 655269 488,789.48 Total proveedor en $ 423 LLOPIS HNOS LTDA 650986 1,595,711.69 29/10/2013 Total proveedor en $ 428 MARYFLOR S.A 653988 643567 09/12/2013 653759 23/07/2013 654399 654278 654400 655255 13/12/2013 16/12/2013 523 WEDY S.A 13/11/2013 Total proveedor en $ 529 FAMA TALLER Y VENTA DE CONFECCIONES 654733 655314 645188 16,592.00 30/12/2013 195,309.27 16,592.00 195,309.27 08/08/2013 Total proveedor en $ 615 CASSOLI DANIEL EDUARDO 655315 655316 30/12/2013 653221 655062 655271 100,429.67 100,429.67 30/12/2013 Total proveedor en $ 630 PLUS ULTRA S.A. 2,794.00 2,794.00 Total proveedor en $ 624 CIOMPI SANTINI OMAR MARIO 6,283.00 19/12/2013 Total proveedor en $ 558 SANOFI - AVENTIS URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA 40,000.14 40,000.14 6,283.00 Total proveedor en $ 534 LEIBO LTDA. 4,148.00 4,148.00 654197 12/12/2013 Total proveedor en $ 652225 11,826.00 4,088.00 15,914.00 30/12/2013 Total proveedor en $ 485 LA JUSTICIA URUGUAYA LTDA. 5,827.00 5,827.00 Total proveedor en $ 472 ORGANIZACION MECANICA BOCCHI S.A 92,019.00 92,019.00 16/12/2013 Total proveedor en $ 461 FERRETERIA SANTO S.R.L. 27,328.00 27,328.00 05/12/2013 Total proveedor en $ 438 LANCER S.A 131,110.96 131,110.96 Total proveedor en $ 437 GUANTES LIMITADA 7,796.00 7,796.00 Total proveedor en $ 436 NOBLEX 115,011.73 3,457,948.87 149,793.00 24/12/2013 Total proveedor en $ 332 LEJACIR S.A. 55,237.60 55,237.60 Total proveedor en $ 329 STRADA 248,425.00 68,070.14 68,070.14 29/11/2013 26/12/2013 30/12/2013 Ref.E69J_ANIO/372640 182,544.00 1,477.00 1,477.00 22/05/2014 11:09 SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO I.M. Pag. 23 de 52 INCLUSION EN ORDEN DE PAGO AL 31/12/2013 Version Balance Presupuestal Aæo: 2013 Divisa: 6900 PESOS URUGUAYOS P r o v e e d o r Orden F. Intervencion Importe en $ Total proveedor en $ 650 CAMBON BARRIOS CARLOS ALBERTO 655317 185,498.00 30/12/2013 Total proveedor en $ 654 URUPOR S.R.L 655318 55,237.60 30/12/2013 Total proveedor en $ 661 HILDA CRECI PODESTA 655319 655320 30/12/2013 655321 30/12/2013 653833 653971 30/12/2013 655449 655107 655322 654202 655323 140,855.83 7,335.00 30/12/2013 97,258.20 7,335.00 Total proveedor en $ 782 TRANSPORTES EDUARDO MARTINEZ EGUREN 655324 97,258.20 30/12/2013 Total proveedor en $ 792 V. & L. LTDA. 655064 655325 26/12/2013 653225 30/12/2013 655326 29/11/2013 655327 655328 30/12/2013 649712 654404 30/12/2013 641587 642831 06/12/2013 16/12/2013 643773 744,810.00 460.00 200.08 24/07/2013 94,268.79 660.08 Total proveedor en $ 850 ACODIKE SUPERGAS 631803 649981 94,268.79 18/01/2013 15/10/2013 Total proveedor en $ 851 FRANCISCO MASSAFERRO HNOS S.A. 652501 654405 603,900.00 140,910.00 26/06/2013 11/07/2013 Total proveedor en $ 823 LABORATORIOS ANDROMACO S.A 97,258.20 97,258.20 Total proveedor en $ 821 GILLARDO LTDA. 200,198.62 200,198.62 Total proveedor en $ 813 LIVE SOUND 100,429.67 100,429.67 Total proveedor en $ 812 VILA ICARDI NESTOR ALBERTO 540,379.97 540,379.97 30/12/2013 Total proveedor en $ 807 HUGO CUBAS SIMONES 100,429.67 100,429.67 Total proveedor en $ 803 JUAN ALBERTO AGUIRRE SELLANES 16,870.00 16,870.00 Total proveedor en $ 801 TRANSPORTES JUANGO S.A. 90,386.70 90,386.70 Total proveedor en $ 799 RAMOS ALACIO WASHINGTON 8,969.93 131,885.90 12/12/2013 Total proveedor en $ 773 BELON KULLSSEN AMANDA LEITES BELON JUAN FLOREA 18,703.00 18,703.00 26/12/2013 30/12/2013 Total proveedor en $ 772 CENTRO PAPELERO 592,066.00 821,254.00 1,413,320.00 31/12/2013 Total proveedor en $ 762 DIFER S.R.L 182,094.85 182,094.85 06/12/2013 09/12/2013 Total proveedor en $ 757 BEIROA Y CIA 48,332.90 48,332.90 Total proveedor en $ 705 EXCAVACIONES MICHEL ACHKAR 40,154.96 40,154.96 Total proveedor en $ 697 CUBAS S.R.L. 53,511.43 53,511.43 Total proveedor en $ 690 CIOMPI BORDONI HECTOR 55,237.60 15,121.80 14,072.48 29,194.28 19/11/2013 16/12/2013 Ref.E69J_ANIO/372640 3,904.00 2,600.00 22/05/2014 11:09 SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO I.M. Pag. 24 de 52 INCLUSION EN ORDEN DE PAGO AL 31/12/2013 Version Balance Presupuestal Aæo: 2013 Divisa: 6900 PESOS URUGUAYOS P r o v e e d o r Orden F. Intervencion Importe en $ Total proveedor en $ 655329 865 GONZALEZ TOLEDO CARMELO 6,504.00 30/12/2013 Total proveedor en $ 655330 879 CISNEROS MEDINA LUIS ALBERTO 100,429.67 30/12/2013 Total proveedor en $ 647788 654458 655002 655065 655235 655274 655450 890 RIAL S.A 654952 655331 12/09/2013 16/12/2013 30/12/2013 30/12/2013 27/12/2013 30/12/2013 31/12/2013 654018 639222 643051 655110 21/05/2013 15/07/2013 3,769.80 1,817.80 26/12/2013 66,612.00 5,587.60 Total proveedor en $ 645689 645690 645691 651405 651929 950 SUPERMERCADOS DISCO DEL URUGUAY S.A 66,612.00 14/08/2013 14/08/2013 14/08/2013 31/12/2013 08/11/2013 Total proveedor en $ 655066 952 PAPELERIA TANGREDA 655332 648358 650466 650581 650749 651575 30/12/2013 654737 20/09/2013 22/10/2013 23/10/2013 25/10/2013 05/11/2013 655333 654206 655451 30/12/2013 655334 12/12/2013 31/12/2013 655067 655335 50,404.31 50,404.31 26/12/2013 Total proveedor en $ 1091 TRUJILLO ACOSTA MARTHA Y PERRET TRUJILLO MARIA A 7,712.00 38,940.00 46,652.00 30/12/2013 Total proveedor en $ 1078 SANTIAGO ALOY 121,675.38 121,675.38 Total proveedor en $ 1069 OLAIZOLA MASTRANGELO DANIEL (SUCES AIDA B.MAST 1,254.99 1,254.99 Total proveedor en $ 1048 BATERIAS RADESCA 5,705.00 10,267.00 10,238.00 17,085.00 9,802.00 53,097.00 19/12/2013 Total proveedor en $ 1041 ARINI TAMMARO OFELIA ESTER 55,237.60 55,237.60 Total proveedor en $ 1010 CEIPRIN S.A. 1,602.00 1,602.00 Total proveedor en $ 1001 DIMER S.A. 27,367.54 29,113.58 8,273.02 54,620.70 7,112.55 126,487.39 26/12/2013 Total proveedor en $ 962 VELAZCO ROVISI ADRIANA IVONNE 304,995.66 304,995.66 Total proveedor en $ 943 LAN LTDA. 62,539.44 63,815.76 126,355.20 10/12/2013 Total proveedor en $ 906 CENTRAL DE REPARACIONES DE AUTOGENA LTDA 3,738.40 29,515.29 9,557.97 12,208.97 145,000.00 2,175,304.81 1,006,392.64 3,381,718.08 23/12/2013 30/12/2013 Total proveedor en $ 898 ELECTROSISTEMAS S.R.L. 55,237.60 55,237.60 Total proveedor en $ 895 MARIA AMELIA GIORDANO 100,429.67 77,598.23 77,598.23 30/12/2013 Ref.E69J_ANIO/372640 80,872.31 22/05/2014 11:09 SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO I.M. Pag. 25 de 52 INCLUSION EN ORDEN DE PAGO AL 31/12/2013 Version Balance Presupuestal Aæo: 2013 Divisa: 6900 PESOS URUGUAYOS P r o v e e d o r Orden F. Intervencion Importe en $ Total proveedor en $ 1108 PERDOMO ELIAS OSCAR ANIBAL, PERDOMO (EX SUCESIO 655336 80,872.31 30/12/2013 Total proveedor en $ 1132 BERMAC LTDA. 654207 102,543.98 12/12/2013 Total proveedor en $ 1133 CARLOS DANIEL VELAZCO ROVISI 655337 654606 654863 30/12/2013 655111 18/12/2013 30/12/2013 648228 649360 630835 631935 635225 19/09/2013 04/10/2013 655003 655338 15,067.00 34,500.38 30/12/2013 100,429.67 34,500.38 Total proveedor en $ 1246 SUDEL S.A 653627 100,429.67 04/12/2013 Total proveedor en $ 1250 BALTAR CONSTRUCCIONES 654407 637645 652345 653231 654739 655453 16/12/2013 652726 20/05/2013 15/11/2013 29/11/2013 19/12/2013 31/12/2013 653805 655454 05/12/2013 654208 654741 31/12/2013 649566 654209 655455 655339 1,150.00 1,150.00 31/12/2013 Total proveedor en $ 1409 DRAGONE ARAUJO, EDISON RAUL 5,490.00 5,490.00 12/12/2013 Total proveedor en $ 1407 RODA LTDA. 4,575.00 2,196.00 6,771.00 08/10/2013 Total proveedor en $ 1390 BRELUSEL 8,622.96 8,622.96 12/12/2013 19/12/2013 Total proveedor en $ 1373 INDUSTRIAS ALGARO 49,410.00 49,410.00 Total proveedor en $ 1346 SANICAM 22,870.00 22,870.00 Total proveedor en $ 1344 HERRACOR S.A. 1.99 5,809,397.15 7,877,101.64 2,861,268.90 72,524.72 16,620,294.40 22/11/2013 Total proveedor en $ 1316 EL MOLINO S.R.L. 201,196.74 201,196.74 Total proveedor en $ 1311 REPLAST S.A. 113,826.00 113,826.00 Total proveedor en $ 1258 STILER S.A 5,368.00 5,368.00 4,331.00 24/12/2013 Total proveedor en $ 1245 MARTIN GATTI WILLIANS HEBER 3,367.20 5,502.20 8,869.40 09/01/2013 21/01/2013 08/03/2013 Total proveedor en $ 1238 CALZA HERMANOS S.A. 2,200.81 2,200.81 Total proveedor en $ 1235 RAM LTDA. 1,445,741.14 22,362.22 1,468,103.36 26/12/2013 Total proveedor en $ 1220 FERRETERIA AGUADA 51,785.25 51,785.25 Total proveedor en $ 1175 POLYBAG LTDA. 908,820.99 908,820.99 Total proveedor en $ 1147 BYCIC LTDA. 102,543.98 12,500.00 12,500.00 30/12/2013 Total proveedor en $ 184,473.45 184,473.45 Ref.E69J_ANIO/372640 22/05/2014 11:09 SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO I.M. Pag. 26 de 52 INCLUSION EN ORDEN DE PAGO AL 31/12/2013 Version Balance Presupuestal Aæo: 2013 Divisa: 6900 PESOS URUGUAYOS P r o v e e d o r 1413 MEDINA Y POSSAMAI LTDA. Orden F. Intervencion 653629 653839 04/12/2013 06/12/2013 Importe en $ Total proveedor en $ 1425 SECURITAS URUGUAY S.A. 655004 5,848,146.65 24/12/2013 Total proveedor en $ 1436 IRTELUR S.A. 642836 655456 11/07/2013 4,270.00 31/12/2013 14,927.92 06/12/2013 1,128,820.00 4,270.00 Total proveedor en $ 1460 LINEPHALT URUGUAYA S.V.S.A. 653840 14,927.92 Total proveedor en $ 1524 LA CENTRAL DEL CA O DE ESCAPE 630315 1,128,820.00 03/01/2013 Total proveedor en $ 1530 IDEFOTO SA 652906 651407 651669 653841 653986 654865 26/11/2013 652728 653233 10/12/2013 10/12/2013 10/12/2013 09/12/2013 31/12/2013 655340 5,343,677.00 1,513.00 6,111.00 30/12/2013 99,901.09 7,624.00 Total proveedor en $ 1625 COVADONGA 653726 99,901.09 04/12/2013 Total proveedor en $ 1640 TERCIR S.R.L. 654290 653842 654210 13/12/2013 650210 650212 650215 650217 651731 655375 655376 23,790.00 842.00 3,953.32 17/10/2013 17/10/2013 17/10/2013 17/10/2013 06/11/2013 31/12/2013 31/12/2013 1,665,303.00 2,065,755.00 2,091,014.00 569,905.00 1,439,508.00 3,910,573.00 5,636,912.00 4,795.32 Total proveedor en $ 1709 BULL URUGUAY SA 653234 17,378,970.00 29/11/2013 Total proveedor en $ 1727 TIFOREL S.A. 655113 654564 654744 655114 655167 315,455.40 20,348.99 17/12/2013 19/12/2013 26/12/2013 26/12/2013 3,154,375.47 13,855.00 40,234.00 6,749,788.43 20,348.99 Total proveedor en $ 1734 BARRACA DE HIERROS SAN MARTIN S.A. 654410 315,455.40 26/12/2013 Total proveedor en $ 1733 BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO 23,790.00 06/12/2013 12/12/2013 Total proveedor en $ 1706 O.S.E. 5,850.00 5,850.00 Total proveedor en $ 1650 MATERCOM LIMITADA 426,069.00 43,781.00 66,450.00 2,340,301.00 2,467,076.00 22/11/2013 29/11/2013 Total proveedor en $ 1614 ANGEL MUSSO VIEIRA 1,465.00 1,465.00 Total proveedor en $ 1581 PLASTICOS BALDIVIA 7,503.00 7,503.00 Total proveedor en $ 1573 ANTEL 302,129.44 302,129.44 Total proveedor en $ 1439 VIDRIERIA CLAISE S.A. 5,568,945.38 279,201.27 9,958,252.90 16/12/2013 Ref.E69J_ANIO/372640 299,419.99 22/05/2014 11:09 SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO I.M. Pag. 27 de 52 INCLUSION EN ORDEN DE PAGO AL 31/12/2013 Version Balance Presupuestal Aæo: 2013 Divisa: 6900 PESOS URUGUAYOS P r o v e e d o r Orden F. Intervencion 655367 655495 30/12/2013 31/12/2013 43,497.00 5,313.00 31/12/2013 19,752,507.00 Importe en $ Total proveedor en $ 1749 UTE 661465 348,229.99 Total proveedor en $ 1789 B.R.O.U. 652984 652987 652989 653502 653845 653973 654291 654806 654808 654866 19,752,507.00 26/11/2013 26/11/2013 26/11/2013 03/12/2013 06/12/2013 09/12/2013 13/12/2013 19/12/2013 19/12/2013 20/12/2013 Total proveedor en $ 1790 B.P.S. 651295 17,320,773.40 01/11/2013 Total proveedor en $ 1791 A.N.C.A.P. 652448 654121 654293 655006 655161 655238 653122 653847 655116 30/12/2013 17/12/2013 30/12/2013 30/12/2013 26/12/2013 30/12/2013 652587 652735 653334 653764 654294 654747 655117 7,292,681.38 331,254.40 111,215.20 204,960.00 20/11/2013 22/11/2013 02/12/2013 05/12/2013 13/12/2013 19/12/2013 26/12/2013 4,948,554.12 8,539,533.48 327,105.00 1,320,368.30 394,661.46 76,639.90 10,485,582.36 647,429.60 Total proveedor en $ 1855 MERCURIO LTDA. 651936 655069 26,092,444.62 08/11/2013 26/12/2013 2,196.00 2,196.00 30/12/2013 49,713.84 Total proveedor en $ 1868 ADRIANA GONZALEZ HATCHONDO 655341 4,392.00 Total proveedor en $ 1874 BARRACA RAFAEL 649955 653241 654479 655032 655034 655457 49,713.84 14/10/2013 29/11/2013 17/12/2013 24/12/2013 24/12/2013 31/12/2013 Total proveedor en $ 1881 ZORBACRIL S.R.L. 655279 650765 56,388.50 108,825.60 3,560.00 22,388.35 2,489.20 201,311.00 394,962.65 30/12/2013 Total proveedor en $ 1910 GRAMAR S.R.L. 133.00 422,075.40 93,876.00 477,515.18 6,289,525.00 9,556.80 28/11/2013 06/12/2013 26/12/2013 Total proveedor en $ 1854 GRINOR S.A. 82,189.00 82,189.00 Total proveedor en $ 1836 SOCIEDAD URUGUAYA DE ESMALTADO S.A. (S.U.E.) 674,246.42 3,505,156.76 1,065,294.90 400,464.36 279,201.25 1,164,030.55 1,446,376.57 5,249,860.50 900,821.11 2,635,320.98 52,552.20 52,552.20 25/10/2013 Total proveedor en $ 976.00 976.00 Ref.E69J_ANIO/372640 22/05/2014 11:09 SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO I.M. Pag. 28 de 52 INCLUSION EN ORDEN DE PAGO AL 31/12/2013 Version Balance Presupuestal Aæo: 2013 Divisa: 6900 PESOS URUGUAYOS P r o v e e d o r 1955 REYMER LTDA. Orden F. Intervencion 655342 30/12/2013 54,547.13 23/12/2013 238,434.18 Importe en $ Total proveedor en $ 654924 1961 BORDONIX S.A. 54,547.13 Total proveedor en $ 655280 1970 PRONTOMETAL S.A. 238,434.18 30/12/2013 Total proveedor en $ 654211 1982 DUO SUDAMERICANA S.R.L. 12/12/2013 Total proveedor en $ 643719 1984 PAM CORPORACION GRAFICA S.R.L. 1997 E.R.U LTDA. 24/07/2013 654609 18/12/2013 Total proveedor en $ 25,000.00 655343 653850 2001 FIBRACAR S.R.L 30/12/2013 653242 653633 653851 654528 2003 LICOPAR LTDA. 655281 29/11/2013 27/12/2013 06/12/2013 30/12/2013 655377 31/12/2013 05/02/2013 10/04/2013 16/12/2013 2060 UCOT 06/12/2013 05/06/2013 19/12/2013 31/12/2013 Total proveedor en $ 2067 COMPLEJO HABITACIONAL BARRIO 3 DE ABRIL 655395 655414 651875 654153 654590 654973 654974 654975 127,074.04 1,613,958.00 1,036,697.00 2,777,729.04 29.31 1,016,779.50 670,188.50 1,686,997.31 31/12/2013 31/12/2013 Total proveedor en $ 2068 ESCUELA DE OFICIOS BANNEUX TACURU 4,758.00 4,758.00 643500 30/07/2013 654826 19/12/2013 655501 31/12/2013 Total proveedor en $ 640343 654827 655502 67,749.00 67,749.00 Total proveedor en $ 2055 RA.IN.COOP. 23,100.00 7,700.00 23,100.00 53,900.00 12/12/2013 Total proveedor en $ 653852 107,120.00 107,120.00 Total proveedor en $ 654168 32,696.00 32,696.00 Total proveedor en $ 633196 637151 654412 885,598.00 60,197.24 204,350.00 34,133.16 1,184,278.40 30/12/2013 Total proveedor en $ 2021 DISTRIBUIDORA DE GAS DE MONTEVIDEO S.A. - GRUPO P 347,700.00 347,700.00 Total proveedor en $ 2008 TALLER DE INSTRUMENTOS 25,000.00 100,429.67 100,429.67 06/12/2013 Total proveedor en $ 2053 ESPA OLA 5,490.00 5,490.00 Total proveedor en $ 2050 CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NUEVO PARIS 120,935.39 120,935.39 Total proveedor en $ 2000 RECAMU LIMITADA 2044 UCAR COOPERATIVA 964.00 964.00 178,438.75 22,045.00 200,483.75 19/11/2013 27/12/2013 30/12/2013 30/12/2013 27/12/2013 27/12/2013 Total proveedor en $ 454,936.00 1,005,356.00 2,254,724.00 1,038,512.00 557,763.00 604,680.00 5,915,971.00 Ref.E69J_ANIO/372640 22/05/2014 11:09 SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO I.M. Pag. 29 de 52 INCLUSION EN ORDEN DE PAGO AL 31/12/2013 Version Balance Presupuestal Aæo: 2013 Divisa: 6900 PESOS URUGUAYOS P r o v e e d o r 2074 ASOCIACION CIVIL DESPERTARES Orden F. Intervencion 655379 655400 655404 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 Importe en $ Total proveedor en $ 2076 EMME SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA 654749 655119 432,577.79 19/12/2013 26/12/2013 Total proveedor en $ 2088 LIEGHIO SRL 655344 655345 655385 655408 30/12/2013 640681 31/12/2013 31/12/2013 655394 655396 655413 655415 655346 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 653947 655381 655393 09/12/2013 31/12/2013 655347 655384 655387 655405 655406 30/12/2013 654829 655505 119,109.14 341,848.58 206,495.39 70,803.00 17,671.00 19/12/2013 31/12/2013 2,187,321.00 1,339,679.00 636,817.97 Total proveedor en $ 2122 ACCION PROMOCIONAL 18 DE JULIO 655282 655458 3,527,000.00 30/12/2013 31/12/2013 Total proveedor en $ 2130 ROMIS S.A 655459 655348 655349 46,986.00 61,263.13 30/12/2013 127,844.24 61,263.13 Total proveedor en $ 2147 TALLER URUGUAYO DE MUSICA POPULAR (TUMP) 655120 127,844.24 26/12/2013 Total proveedor en $ 2169 ASOCIACION CIVIL CENTRO PREESCOLAR LAS ACACIAS 653950 655388 46,986.00 30/12/2013 Total proveedor en $ 2143 DEVOTO ZUASNABAR GUSTAVO JULIO 214,028.40 1,119,855.55 1,333,883.95 31/12/2013 Total proveedor en $ 2141 TUNAS TRANSPORTES 119,109.14 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 Total proveedor en $ 2114 C.O.M.E.S.A. 368,571.39 368,571.39 Total proveedor en $ 2110 GUARDERIA JARDINES DEL HIPODROMO 38,788.00 359,278.20 398,066.20 31/12/2013 Total proveedor en $ 2108 LAIKEN CARGO LTDA. 99,372.51 99,372.51 Total proveedor en $ 2104 COMISION PRO INFANCIA CAPURRO 275,345.93 348,635.91 8,660.00 78,972.00 711,613.84 30/12/2013 Total proveedor en $ 2103 ASOCIACION CIVIL "LA CANTERA" DE MALVIN NORTE 3,900.00 3,900.00 Total proveedor en $ 2095 FIDEL BELLIZZI 380,552.02 122,154.00 502,706.02 11/06/2013 Total proveedor en $ 2093 CULTURA E INFANCIA 54,201.90 54,201.90 Total proveedor en $ 2092 TROFEOS DEL URUGUAY LTDA 96,312.60 96,312.60 Total proveedor en $ 2091 NUESTROS NI OS-CILINDRO 39,928.00 38,620.00 78,548.00 30/12/2013 Total proveedor en $ 2090 ROMANO PUIME ROSARIO ELENA 364,602.79 35,816.00 32,159.00 135,144.14 135,144.14 09/12/2013 31/12/2013 Ref.E69J_ANIO/372640 38,656.00 212,278.59 22/05/2014 11:09 SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO I.M. Pag. 30 de 52 INCLUSION EN ORDEN DE PAGO AL 31/12/2013 Version Balance Presupuestal Aæo: 2013 Divisa: 6900 PESOS URUGUAYOS P r o v e e d o r Orden F. Intervencion 655409 31/12/2013 Importe en $ Total proveedor en $ 2173 GRUPO VECINAL CAPRA 655386 655407 292,458.59 31/12/2013 31/12/2013 Total proveedor en $ 2177 JUVENTUD PARA CRISTO EN EL URUGUAY 655419 654576 655350 655008 655121 30/12/2013 652740 24/12/2013 26/12/2013 641510 655284 25/06/2013 654414 655187 655285 655461 30/12/2013 655506 30/12/2013 27/12/2013 30/12/2013 31/12/2013 655389 655410 655416 1,763,991.98 232,330.17 26,918.00 31/12/2013 1,750,000.00 259,248.17 Total proveedor en $ 2391 UNIT 655009 655070 1,750,000.00 24/12/2013 26/12/2013 14,170.00 66,716.00 02/12/2013 03/12/2013 13/12/2013 20/12/2013 26/12/2013 30/12/2013 585,615.86 182,309.78 635,318.66 382,734.89 3,731,046.83 68,063.33 Total proveedor en $ 2614 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA URUGUAY S.A. 653337 653509 654302 654869 655122 655351 80,886.00 Total proveedor en $ 2754 DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS 646682 647281 649636 649945 651008 653338 5,585,089.35 30/08/2013 05/09/2013 09/10/2013 14/10/2013 29/10/2013 02/12/2013 Total proveedor en $ 2813 CASTELMAR S.R.L. 654834 1,763,991.98 31/12/2013 31/12/2013 Total proveedor en $ 2351 ASOCIACION COOPERATIVA J.P.VARELA 28,838.00 705,160.00 268,530.00 48,331.00 1,050,859.00 31/12/2013 Total proveedor en $ 2341 COMISION DE INFANCIA LA TABLADA 2,049.00 2,049.00 Total proveedor en $ 2294 C.O.E.T.C 2,253.00 2,253.00 Total proveedor en $ 2293 DIPAC LTDA 3,879.60 3,879.60 Total proveedor en $ 2266 CADE LTDA. 13,017.40 12,572.21 25,589.61 22/11/2013 Total proveedor en $ 2262 DHL (URUGUAY) S.R.L. 25,131.00 25,131.00 Total proveedor en $ 2249 VOLKEMAX 300,177.00 300,177.00 Total proveedor en $ 2240 UFFICIO EQUIPAMIENTOS 374,933.00 374,933.00 27/12/2013 Total proveedor en $ 2213 PENINO VIEYTES JULIO CESAR 241,433.06 32,664.00 274,097.06 31/12/2013 Total proveedor en $ 2181 FUNDACION PLENARIA DE MUJERES DEL URUGUAY 41,524.00 5,842.00 5,001.00 617,892.00 597,960.00 650,601.00 617,317.00 2,494,613.00 20/12/2013 Total proveedor en $ 3,261.00 3,261.00 Ref.E69J_ANIO/372640 22/05/2014 11:09 SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO I.M. Pag. 31 de 52 INCLUSION EN ORDEN DE PAGO AL 31/12/2013 Version Balance Presupuestal Aæo: 2013 Divisa: 6900 PESOS URUGUAYOS P r o v e e d o r 2886 CINEMATECA URUGUAYA Orden F. Intervencion 654216 12/12/2013 Importe en $ Total proveedor en $ 641423 3050 DIGICARD 5,500.00 24/06/2013 5,924.32 03/01/2013 32,500.00 03/01/2013 158,763.00 Total proveedor en $ 630120 3065 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 5,924.32 Total proveedor en $ 630342 3281 FORO JUVENIL 32,500.00 Total proveedor en $ 635392 635600 653317 653945 655417 3390 UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA 158,763.00 11/03/2013 14/03/2013 03/12/2013 09/12/2013 31/12/2013 Total proveedor en $ 653943 654303 3395 EMISORA DE TELEVISION CANAL 10 654562 654870 653339 20/12/2013 655010 02/12/2013 653857 24/12/2013 1,190.00 06/12/2013 145,312.98 1,190.00 Total proveedor en $ 655286 4021 PERLEI LTDA 145,312.98 30/12/2013 Total proveedor en $ 651129 4181 INGENIERO TUGENTMAN 654217 30/10/2013 655071 12/12/2013 644395 26/12/2013 636130 641154 651410 33,110.80 5,672.00 20/03/2013 18/06/2013 04/11/2013 22,941.00 110,728.55 15,554.00 5,672.00 Total proveedor en $ 653637 4664 GRUPO DE INTERES ECONOMICO PIEDRA ALTA 149,223.55 04/12/2013 Total proveedor en $ 645376 4720 PUNTO LUZ SA 653248 09/08/2013 655390 655411 16,151.90 16,151.90 29/11/2013 3,009.00 31/12/2013 31/12/2013 222,030.07 28,347.00 Total proveedor en $ 5020 COMISION DE INFANCIA COMUN ITARIA NUESTROS HIJOS 684,333.97 684,333.97 Total proveedor en $ 4721 TECNICOM 33,110.80 31/07/2013 Total proveedor en $ 4602 DEVOTO HNOS. S.A. 8,202.91 8,202.91 Total proveedor en $ 4600 LA URUGUAYA SA 3,379.00 3,379.00 Total proveedor en $ 4205 NICOLAS DE MARCO Y CIA SA 23,058.00 23,058.00 Total proveedor en $ 4200 CIPRIANI 259,160.70 259,160.70 Total proveedor en $ 3928 INFOSYS 5,200,000.00 5,200,000.00 Total proveedor en $ 3768 UNION DISPROFARMA SA 27,542,443.37 27,542,443.37 Total proveedor en $ 3434 IMPERPLAST SRL 175,680.00 1,214,594.18 1,390,274.18 17/12/2013 Total proveedor en $ 3427 SOCIEDAD URUGUAYA DE ACTORES 10,162.35 8,163.75 74,391.00 625,000.00 15,946.00 733,663.10 09/12/2013 13/12/2013 Total proveedor en $ 3420 B.P.S. APORTES PATRONALES 5,500.00 3,009.00 Total proveedor en $ 250,377.07 Ref.E69J_ANIO/372640 22/05/2014 11:09 SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO I.M. Pag. 32 de 52 INCLUSION EN ORDEN DE PAGO AL 31/12/2013 Version Balance Presupuestal Aæo: 2013 Divisa: 6900 PESOS URUGUAYOS P r o v e e d o r 5106 GERARDO CASTRO MOSER Orden F. Intervencion 655172 26/12/2013 Importe en $ Total proveedor en $ 5107 NAMI LTDA 651133 651773 66,581.11 30/10/2013 07/11/2013 Total proveedor en $ 5110 PLASTICOS DE SOUZA 651015 632552 634422 635916 637967 639647 641109 641480 643913 646276 648718 650951 652979 654563 655166 33,416.00 563.99 28/01/2013 22/02/2013 19/03/2013 26/04/2013 27/05/2013 17/06/2013 25/06/2013 26/07/2013 27/08/2013 25/09/2013 29/10/2013 26/11/2013 17/12/2013 26/12/2013 3,212,986.48 3,171,887.76 3,196,566.21 4,035,433.74 3,440,744.25 1,661,063.37 3,217,616.87 3,357,802.11 3,275,756.41 3,368,378.38 3,416,192.00 3,567,654.18 1,678,157.29 3,590,950.71 563.99 Total proveedor en $ 5344 ESTEBAN MIGUEL RAMIREZ DOS SANTOS 653463 655352 44,191,189.76 03/12/2013 30/12/2013 6.57 6.81 20/03/2013 08/04/2013 08/04/2013 08/04/2013 08/04/2013 24/07/2013 1,599.22 2,791.58 5,979.29 4,974.27 6,437.29 23,162.00 Total proveedor en $ 5430 MULTIAHORRO 636175 637034 637035 637036 637037 643729 13.38 Total proveedor en $ 5475 CONSEJO DE CAPACITACION PROFESIONAL "COCAP" 648382 44,943.65 20/09/2013 Total proveedor en $ 5559 LARRIQUE RULEMANES S.A 643142 648383 655462 16/07/2013 20/09/2013 878.00 1,476.00 31/12/2013 404,907.50 2,354.00 Total proveedor en $ 5710 ZONA LIBRE TRADING CO.LTDA. 633707 404,907.50 13/02/2013 2,921.44 19/12/2013 19,955.00 05/12/2013 558,874.68 Total proveedor en $ 5803 GIOCONDA S.R.L. 654750 2,921.44 Total proveedor en $ 6166 ING. FITERMANN & ASOCIADOS 653724 19,955.00 Total proveedor en $ 6446 JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO 633199 642514 645747 646507 646509 651429 654255 654256 29,040.00 29,040.00 Total proveedor en $ 5581 RODACAR 21,826.00 11,590.00 29/10/2013 Total proveedor en $ 5325 BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY (FONDO NACIONAL 66,581.11 558,874.68 19/02/2013 05/07/2013 15/08/2013 28/08/2013 28/08/2013 04/11/2013 18/12/2013 18/12/2013 Ref.E69J_ANIO/372640 688,664.00 1,368.00 7,035.00 231,908.00 48,617.00 13,640.00 9,108.00 5,985.00 22/05/2014 11:09 SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO I.M. Pag. 33 de 52 INCLUSION EN ORDEN DE PAGO AL 31/12/2013 Version Balance Presupuestal Aæo: 2013 Divisa: 6900 PESOS URUGUAYOS P r o v e e d o r Orden F. Intervencion 654257 655397 18/12/2013 31/12/2013 Importe en $ Total proveedor en $ 6476 INSTITUTO DE COMUNICACION Y DESARROLLO 648726 6,430,179.00 26/09/2013 Total proveedor en $ 6916 PALMER VISION TECNOLOGICA 655288 654876 654893 654894 30/12/2013 634566 642850 654245 23,424.00 79,421.61 4,827.99 13/12/2013 465,652.00 84,249.60 Total proveedor en $ 7471 VIDA NUEVA URUGUAY 634718 465,652.00 01/03/2013 Total proveedor en $ 7472 FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS 634998 653027 08/03/2013 648623 27/11/2013 649911 654025 654532 655011 655289 20/12/2013 10/12/2013 30/12/2013 30/12/2013 654926 654306 23/12/2013 654420 13/12/2013 590.00 16/12/2013 23,683.00 590.00 Total proveedor en $ 8502 ALSUR S.R.L. 643607 23,683.00 23/07/2013 Total proveedor en $ 8567 FOTO MARTIN 655464 644849 31/12/2013 653510 653639 654752 654831 655507 05/08/2013 655239 880.00 880.00 03/12/2013 04/12/2013 19/12/2013 19/12/2013 31/12/2013 Total proveedor en $ 9583 SANITARIA VISION 7,040.00 7,040.00 Total proveedor en $ 9286 BANCO SANTANDER URUGUAY 6,974.00 6,974.00 Total proveedor en $ 8720 LINTAX SA 85,000.00 85,000.00 Total proveedor en $ 8381 FILAR S.A 439,688.00 439,688.00 Total proveedor en $ 8349 DISER LTDA. 193,310.00 185,460.00 13,928.00 13,928.00 406,626.00 30/12/2013 Total proveedor en $ 8322 REDES - AMIGOS DE LA TIERRA - URUGUAY 31,762.50 31,762.50 Total proveedor en $ 7955 RUBEN ALBERTO GONZALEZ PADERN 2,740,416.46 2,740,416.46 24/09/2013 Total proveedor en $ 7949 NIVANI S.R.L. 3,387.45 3,387.45 Total proveedor en $ 7820 UMIRAL S.A. 21,000.00 21,000.00 Total proveedor en $ 7741 I.C.M. S.A. 8,418.00 3,416.00 11,590.00 27/02/2013 11/07/2013 Total proveedor en $ 7391 COMISION VIVIENDA DE ADEOM 19,093.00 19,093.00 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 Total proveedor en $ 7170 CONFITERIA CARRERA S.A. 30,000.00 30,000.00 Total proveedor en $ 7133 NEOCARD 83,174.00 5,340,680.00 599,394.37 163,117.43 3,161,249.63 1,025,439.89 41,863.02 4,991,064.34 27/12/2013 Ref.E69J_ANIO/372640 3,050.00 22/05/2014 11:09 SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO I.M. Pag. 34 de 52 INCLUSION EN ORDEN DE PAGO AL 31/12/2013 Version Balance Presupuestal Aæo: 2013 Divisa: 6900 PESOS URUGUAYOS P r o v e e d o r Orden F. Intervencion Importe en $ Total proveedor en $ 9620 ROLCON S.A. 655487 3,050.00 31/12/2013 Total proveedor en $ 11701 AUTOMATISMOS ROMA S.A. 653251 34,700.00 29/11/2013 Total proveedor en $ 11720 SERVICIO DE TESORERIA 638280 642974 647553 641257 06/05/2013 12/07/2013 10/09/2013 652516 655125 632077 26/12/2013 651775 22/01/2013 654753 07/11/2013 645386 650060 19/12/2013 642856 648240 655382 655402 6,703.00 1,800.00 1,537.20 31/12/2013 31/12/2013 231,773.24 40,828.00 3,337.20 Total proveedor en $ 14764 S.G.M. 655468 272,601.24 31/12/2013 Total proveedor en $ 14821 FACULTAD DE ARQUITECTURA 652066 653975 654307 11/11/2013 15,000.00 09/12/2013 13/12/2013 168,360.00 54,900.00 15,000.00 Total proveedor en $ 15122 AMAVI LTDA 653859 223,260.00 06/12/2013 Total proveedor en $ 15701 ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA ( 652067 654928 655012 16142 FERME HARGUINDEGUY JULIO CESAR 108,043.00 44,000.00 152,043.00 649482 07/10/2013 655494 31/12/2013 Total proveedor en $ 653513 655126 777,759.26 777,759.26 23/12/2013 24/12/2013 Total proveedor en $ 15940 SACRIMAR SA. 347,004.95 347,004.95 11/11/2013 Total proveedor en $ 15785 CBS OUTDOOR ADVERTISING URUGUAY S.A. 1,556.00 1,556.00 Total proveedor en $ 15101 FULLGRAFF MARTINEZ, EDUARDO ALEJANDRO 578.00 6,125.00 11/07/2013 19/09/2013 Total proveedor en $ 14683 ASOCIACION CIVIL ISLA DE GASPAR 7,680.00 7,680.00 09/08/2013 16/10/2013 Total proveedor en $ 14522 FERRETERIA FALCO 45,590.00 45,590.00 Total proveedor en $ 14440 NELSON SOBRERO S.A. 12,780.00 12,780.00 Total proveedor en $ 14407 AGENT S.A. 40,950.00 40,950.00 Total proveedor en $ 13960 INSTITUCION KOLPING 4,880.00 4,880.00 Total proveedor en $ 13121 UNIVERSIDAD CATOLICA DEL URUGUAY "DAMASO A. LAR 3,600.00 3,600.00 19/11/2013 Total proveedor en $ 12362 EXCTUR S.R.L. 38,165.00 1,453.00 2,671.00 42,289.00 20/06/2013 Total proveedor en $ 12361 G P S 8,479.00 8,479.00 Total proveedor en $ 12080 CRACIUN OTORMIN ESTEBAN 34,700.00 03/12/2013 26/12/2013 Total proveedor en $ 2,013.00 3,722.95 5,735.95 339,658.92 228,750.00 568,408.92 Ref.E69J_ANIO/372640 22/05/2014 11:09 SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO I.M. Pag. 35 de 52 INCLUSION EN ORDEN DE PAGO AL 31/12/2013 Version Balance Presupuestal Aæo: 2013 Divisa: 6900 PESOS URUGUAYOS P r o v e e d o r 17263 EMPORIO DE LOS SANDWICHES Orden F. Intervencion 651238 31/10/2013 Importe en $ Total proveedor en $ 17701 FARMACIA GO I - CENTRAL 641259 15,098.00 20/06/2013 Total proveedor en $ 18180 CIUDAD JARDIN 632082 646341 645230 27/08/2013 653641 08/08/2013 642860 04/12/2013 653341 20,496.00 8,296.00 02/12/2013 112,233.44 8,296.00 Total proveedor en $ 23264 TURBOPOWER 650920 112,233.44 28/10/2013 Total proveedor en $ 25482 HYUNDAI FIDOCAR SOCIEDAD ANONIMA 632356 642650 637987 29/01/2013 09/07/2013 653252 655291 651727 654614 29/11/2013 30/12/2013 216,746.33 12,885.21 30/12/2013 30/12/2013 1,376,762.00 129,676.34 229,631.54 Total proveedor en $ 28801 ELBA LTDA. 632918 1,506,438.34 01/02/2013 Total proveedor en $ 28802 MERCOIMPRESS 655076 650307 26/12/2013 654756 18/10/2013 654757 19/12/2013 647336 648522 655247 655248 655249 655250 655418 06/09/2013 23/09/2013 1,513.00 4,246.00 27/12/2013 27/12/2013 27/12/2013 27/12/2013 31/12/2013 32,000.00 213,816.00 308,603.00 42,500.00 496,800.00 5,759.00 Total proveedor en $ 31640 PRAXAIR URUGUAY LIMITADA 655292 22,862.70 22,862.70 Total proveedor en $ 30901 ONG NOSOTROS 28,451.00 28,451.00 19/12/2013 Total proveedor en $ 30060 RICARDO FRIONI 3,623.98 3,623.98 Total proveedor en $ 29980 GASMA 39,313.28 39,313.28 Total proveedor en $ 29581 COT S.A. 11,712.00 11,712.00 Total proveedor en $ 28920 RIBENAL S.A. 2,861.00 2,861.00 Total proveedor en $ 26760 MONTELECNOR S.A. 3,717.00 2,628.00 6,345.00 29/04/2013 Total proveedor en $ 25700 PAPELERIA MONTEVIDEO (ISORAL) 104,920.00 104,920.00 Total proveedor en $ 25663 OVERSIL S.A 20,496.00 11/07/2013 Total proveedor en $ 22040 ASOCIACION DE ESCRIBANOS DEL URUGUAY 1,950.00 1,950.00 Total proveedor en $ 21640 CORMETAL 58,560.00 58,560.00 Total proveedor en $ 21422 LABORDE GARCIA ALVARO MODESTO 3,660.00 3,660.00 Total proveedor en $ 21082 ARLUVER S.A. FRANCISCO SANZ DEPORTES 3,025.00 3,025.00 22/01/2013 Total proveedor en $ 18221 ULBRIKA URUGUAYA S.A. 15,098.00 1,093,719.00 30/12/2013 Total proveedor en $ 1,961.39 1,961.39 Ref.E69J_ANIO/372640 22/05/2014 11:09 SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO I.M. Pag. 36 de 52 INCLUSION EN ORDEN DE PAGO AL 31/12/2013 Version Balance Presupuestal Aæo: 2013 Divisa: 6900 PESOS URUGUAYOS P r o v e e d o r 32401 BYTE SRL Orden F. Intervencion 653643 04/12/2013 Importe en $ Total proveedor en $ 33041 KENSUR SA 655128 193,248.00 26/12/2013 Total proveedor en $ 33242 DEPOSITO PEDERNAL LTDA 634546 655129 654930 655130 26/12/2013 655294 23/12/2013 26/12/2013 654828 655503 643259 19/12/2013 31/12/2013 655077 655383 655403 26/12/2013 652927 653343 31/12/2013 31/12/2013 379,638.02 79,934.00 26/11/2013 02/12/2013 2,957,951.00 209,381.28 459,572.02 Total proveedor en $ 38700 BIOERIX S.R.L. 652747 654223 3,167,332.28 22/11/2013 12/12/2013 Total proveedor en $ 39400 COMPOSYSTEM 654314 648245 653031 653646 655295 19/09/2013 27/11/2013 04/12/2013 654758 647491 654615 655158 09/09/2013 643156 30/12/2013 26/12/2013 654759 648248 2,656.00 2,656.00 19/12/2013 Total proveedor en $ 45080 COPSA 133,562.00 720,732.00 854,294.00 16/07/2013 Total proveedor en $ 44920 PULSAR LTDA 984.00 984.00 Total proveedor en $ 43500 MOLDUMADERA 25,579.98 25,579.98 Total proveedor en $ 43240 TRAKTOR 25,826.20 25,826.20 19/12/2013 Total proveedor en $ 43140 RODOLFO A. CARDINAL FAJARDO 1,800.00 3,600.00 19,080.06 24,480.06 30/12/2013 Total proveedor en $ 42680 VIDALER S.A. 19,765.81 19,765.81 Total proveedor en $ 41122 REPUESTOS Y MAT. SAN MARTIN S.R.L. 28,670.00 21,368.00 50,038.00 13/12/2013 Total proveedor en $ 39420 GRUPO JAB 914.00 914.00 Total proveedor en $ 37984 TE.CO.SE S.R.L. 11,224.00 11,224.00 Total proveedor en $ 37441 COMISION PRO INFANCIA MONTEVIDEO ESTE 1,016,779.50 670,188.50 1,686,968.00 17/07/2013 Total proveedor en $ 37062 NEWTEK COMPUTERS 8,193.52 8,193.52 Total proveedor en $ 36060 ROMELA TOLDOS 117,100.00 81,480.00 198,580.00 30/12/2013 Total proveedor en $ 35101 DISCOUNT BANK (LATIN AMERICA) 88,824.00 88,824.00 Total proveedor en $ 34860 BARRACA DEL SUR 586.00 586.00 Total proveedor en $ 34040 VIDRIERIA LA ISLA S.R.L. 2,814.00 2,814.00 27/02/2013 Total proveedor en $ 33680 ANTOMIL SA 193,248.00 5,978.00 5,978.00 19/09/2013 Total proveedor en $ 46,200.00 46,200.00 Ref.E69J_ANIO/372640 22/05/2014 11:09 SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO I.M. Pag. 37 de 52 INCLUSION EN ORDEN DE PAGO AL 31/12/2013 Version Balance Presupuestal Aæo: 2013 Divisa: 6900 PESOS URUGUAYOS P r o v e e d o r 45344 MERCURIO ALARMAS LTDA Orden F. Intervencion 655078 26/12/2013 Importe en $ Total proveedor en $ 45420 VIDEOTIME 652241 3,520.00 13/11/2013 Total proveedor en $ 46000 PAPELERIA ALDO S.A 655296 634730 643075 647065 01/03/2013 15/07/2013 643352 647246 649403 654537 19/07/2013 05/09/2013 04/10/2013 655132 647137 653256 653515 04/09/2013 654426 29/11/2013 03/12/2013 655353 654761 30/12/2013 655297 19/12/2013 636176 637030 637031 637032 637033 30/12/2013 655472 860,269.21 37.30 129.00 120.88 340.69 54.67 31/12/2013 190,261.05 682.54 Total proveedor en $ 55900 JLM 653127 653865 190,261.05 28/11/2013 06/12/2013 Total proveedor en $ 55941 SCAVONE PEREZ ANTONIO RAFAEL 643354 651034 654427 647789 24,400.00 24,400.00 29/10/2013 16/12/2013 Total proveedor en $ 57241 SID S.R.L. 255,342.26 470,429.81 725,772.07 19/07/2013 Total proveedor en $ 56060 LA COMERCIAL 860,269.21 20/03/2013 08/04/2013 08/04/2013 08/04/2013 08/04/2013 Total proveedor en $ 53700 ARQUITECTURA Y URBANISMO SRL 13,147.00 13,147.00 Total proveedor en $ 53140 SUPER FRESCO 95,672.47 95,672.47 Total proveedor en $ 51584 PELMON SA 13,884.00 13,884.00 Total proveedor en $ 51361 LA CASA DEL SANITARIO 535,381.00 207,495.00 742,876.00 16/12/2013 Total proveedor en $ 50320 YOLANDA SELLANES FERNANDEZ 533,140.00 533,140.00 Total proveedor en $ 50300 LAGUZZI CONECTANDO SOLUCIONES 31,110.00 31,110.00 Total proveedor en $ 49080 ASEO PLUS 44,991.00 44,991.00 26/12/2013 Total proveedor en $ 48840 OCEANO FM Y CX 32 RADIOMUNDO 76,091.00 247,050.00 66,539.00 389,680.00 17/12/2013 Total proveedor en $ 48481 GRAFITEC MAQUINAS GRAFICAS 1,149.99 1,149.99 Total proveedor en $ 47900 METROPOLIS FM 13,058.00 9,109.00 22,167.00 03/09/2013 Total proveedor en $ 47702 RADIOCERO 104.3 F.M. 5,881.00 5,881.00 Total proveedor en $ 47303 VOLTIOS GENERADORES 2,440.00 2,440.00 30/12/2013 Total proveedor en $ 47060 LA CASA DEL PARABRISAS 3,520.00 71,908.00 10,700.00 82,608.00 12/09/2013 Total proveedor en $ 20,600.00 20,600.00 Ref.E69J_ANIO/372640 22/05/2014 11:09 SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO I.M. Pag. 38 de 52 INCLUSION EN ORDEN DE PAGO AL 31/12/2013 Version Balance Presupuestal Aæo: 2013 Divisa: 6900 PESOS URUGUAYOS P r o v e e d o r 58900 MULTI COSAS Orden F. Intervencion 655133 26/12/2013 Importe en $ Total proveedor en $ 59603 050 S.R.L. 633203 3,050.00 05/02/2013 5,000.01 27/12/2013 31,927.60 05/12/2013 256,200.00 Total proveedor en $ 61101 FILGUEIRAS 655188 5,000.01 Total proveedor en $ 61540 CAROPEL 653729 31,927.60 Total proveedor en $ 61940 SERVIREPUESTOS LTDA. 648525 256,200.00 23/09/2013 Total proveedor en $ 63200 NECOMAR S.A. 650071 655079 16/10/2013 9,500.00 26/12/2013 65,074.80 9,500.00 Total proveedor en $ 65900 NUEVO RUMBO VIAL LTDA. 637936 65,074.80 26/04/2013 Total proveedor en $ 66700 NUEVO BANCO COMERCIAL 653033 653344 653977 654618 643267 27/11/2013 27/12/2013 09/12/2013 30/12/2013 653869 654428 649410 06/12/2013 17/12/2013 650199 650200 650201 652937 654538 654554 17/10/2013 17/10/2013 17/10/2013 1,037.00 1,037.00 1,037.00 26/11/2013 17/12/2013 17/12/2013 993,080.00 140,000.00 140,000.00 3,111.00 Total proveedor en $ 75521 CLEMER S.A. 654430 1,273,080.00 16/12/2013 Total proveedor en $ 77620 RIELCOR SRL 652938 654028 646355 26/11/2013 10/12/2013 653517 654369 654814 655135 652939 03/12/2013 13/12/2013 19/12/2013 26/12/2013 653871 1,580,715.94 1,458,722.54 63,440.00 227,544.64 3,330,423.12 26/11/2013 Total proveedor en $ 80290 4 TINTAS 18,592.99 18,592.99 Total proveedor en $ 80259 ESKIL SA 225,090.00 675,270.00 900,360.00 27/08/2013 Total proveedor en $ 80245 TAYM S.A SUCURSAL URUGUAY 2,247,804.58 2,247,804.58 Total proveedor en $ 80162 EXTINTORES INGLESES 6,710.00 6,710.00 Total proveedor en $ 75320 GALAXY HIGIENE PROFESIONAL 21,808.00 5,402.00 27,210.00 04/10/2013 Total proveedor en $ 71601 P V SOLUCIONES TECNICAS 10,863.00 10,863.00 Total proveedor en $ 70700 RECOPLAST S,A, 922,395.64 1,405,588.76 603,453.96 1,327,700.14 4,259,138.50 17/07/2013 Total proveedor en $ 69720 KOSTEL S.A 82,708.00 82,708.00 Total proveedor en $ 68220 MOVITEC S.R.L. 1,018.70 1,018.70 Total proveedor en $ 65440 VACODIR S.A 3,050.00 420,780.00 420,780.00 06/12/2013 Ref.E69J_ANIO/372640 222,201.00 22/05/2014 11:09 SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO I.M. Pag. 39 de 52 INCLUSION EN ORDEN DE PAGO AL 31/12/2013 Version Balance Presupuestal Aæo: 2013 Divisa: 6900 PESOS URUGUAYOS P r o v e e d o r Orden F. Intervencion 654320 654763 655136 13/12/2013 19/12/2013 26/12/2013 Importe en $ Total proveedor en $ 80419 CENTRO COMUNITARIO KIN TIN TAN 655391 655412 417,426.00 31/12/2013 31/12/2013 Total proveedor en $ 80429 COOPERATIVA VICTORIA 655236 655237 654321 429,589.00 4,579.00 4,579.00 13/12/2013 117,450.00 9,158.00 Total proveedor en $ 80584 CIRIACOS S.R.L. 640765 640766 117,450.00 12/06/2013 12/06/2013 2,684.00 2,683.00 28/11/2013 636,491.01 Total proveedor en $ 80895 ESPINA OBRAS HIDRAULICAS SA 653132 5,367.00 Total proveedor en $ 80951 FARMANUARIO 642878 636,491.01 11/07/2013 Total proveedor en $ 81019 COMGRAF SRL 651340 650803 651688 654322 01/11/2013 654323 655085 25/10/2013 06/11/2013 13/12/2013 652942 653691 636000 646078 646182 655086 653776 655139 05/12/2013 649470 26/12/2013 643080 644523 647202 648531 650082 651157 04/10/2013 652944 3,695.38 3,695.38 15/07/2013 01/08/2013 04/09/2013 23/09/2013 16/10/2013 30/10/2013 3,165.00 1,055.00 1,055.00 1,055.00 1,055.00 1,055.00 26/11/2013 20,203.20 Total proveedor en $ 81580 LA ESQUINA DE LA PILA 35,000.00 35,000.00 Total proveedor en $ 81503 MARSUR S.A 61,058.09 61,058.09 Total proveedor en $ 81499 ARTIMED 96,990.00 96,990.00 Total proveedor en $ 81485 ANA FLORA LEVY ROSENSTEIN 854.00 6,275.68 6,520.20 13,649.88 26/12/2013 Total proveedor en $ 81482 CENTRO DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION PEDA 417,856.10 334,963.20 752,819.30 19/03/2013 22/08/2013 23/08/2013 Total proveedor en $ 81422 MIN S.R.L. 152,500.00 135,754.00 288,254.00 13/12/2013 04/12/2013 Total proveedor en $ 81196 DISTRIPEL - DISTRIMAX 179,340.00 28,670.00 2,086.00 210,096.00 13/12/2013 26/12/2013 Total proveedor en $ 81033 SEGURA - GRUPO DE SEGURIDAD PROFESIONAL 2,928.00 2,928.00 Total proveedor en $ 81025 NIVEL ESPACIOS VERDES 4,400.00 4,400.00 Total proveedor en $ 81022 DISTRIPLAST 234,784.00 194,805.00 27/12/2013 27/12/2013 Total proveedor en $ 80488 ASFALKOTE PENNSYLVANIA S.A. 108,120.00 77,887.00 9,218.00 8,440.00 Ref.E69J_ANIO/372640 22/05/2014 11:09 SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO I.M. Pag. 40 de 52 INCLUSION EN ORDEN DE PAGO AL 31/12/2013 Version Balance Presupuestal Aæo: 2013 Divisa: 6900 PESOS URUGUAYOS P r o v e e d o r Orden F. Intervencion Importe en $ Total proveedor en $ 81803 TALLERES UNIDOS LIMITADA 653657 20,203.20 04/12/2013 Total proveedor en $ 81837 EDICIONES DEL PERISCOPIO 654432 10,377.00 16/12/2013 Total proveedor en $ 81883 LIGUGNANA GUIDI EDUARDO ALFREDO 655354 652945 30/12/2013 652948 26/11/2013 654767 26/11/2013 655087 240,826.00 25,125.00 26/12/2013 100,709.75 25,125.00 Total proveedor en $ 82289 ERGONT TRANSPORTES 645133 100,709.75 07/08/2013 Total proveedor en $ 82295 EL MANDIL 654836 655200 655201 654434 20/12/2013 27/12/2013 27/12/2013 636587 636687 636688 652762 653266 653874 654229 654769 655191 655299 655474 643745 654435 01/04/2013 03/04/2013 03/04/2013 22/11/2013 29/11/2013 06/12/2013 12/12/2013 19/12/2013 27/12/2013 30/12/2013 31/12/2013 652527 653267 1,575,770.45 4,460.00 4,666.00 19/11/2013 29/11/2013 24,000.00 21,000.00 9,126.00 Total proveedor en $ 83061 BARRACA GALLINAL 647144 650090 654436 45,000.00 04/09/2013 16/10/2013 16/12/2013 Total proveedor en $ 83119 COLONIA COLOR 654327 651691 40,791.00 6,412.00 06/11/2013 15,680.00 6,412.00 Total proveedor en $ 83277 NERIAN SOCIEDAD ANONIMA 655088 598.00 31,049.00 9,144.00 13/12/2013 Total proveedor en $ 83158 EL FOGON 3,099.99 1,806.00 300.00 1,139,286.42 108,565.50 400.00 142,525.50 25,598.00 9,420.00 40,482.07 104,286.97 24/07/2013 16/12/2013 Total proveedor en $ 83041 GRUPO ESPIRITUAL DE UMBANDA "OGUM DAS MATAS" 15,141.00 15,141.00 Total proveedor en $ 82894 LA DIARIA 253,748.44 170,116.80 367,157.11 791,022.35 16/12/2013 Total proveedor en $ 82743 CARMELA 17,348.00 17,348.00 Total proveedor en $ 82332 ECOPINT PINTURERIA 240,826.00 19/12/2013 Total proveedor en $ 82086 VARELA HNOS.S.A. 12,004.80 12,004.80 Total proveedor en $ 82079 J R PRODUCCIONES 27,316.30 27,316.30 Total proveedor en $ 82041 GALUN S.R.L. 45,000.00 45,000.00 Total proveedor en $ 81895 ANALIA PEREZ VILA 10,377.00 15,680.00 26/12/2013 Total proveedor en $ 1,281.00 1,281.00 Ref.E69J_ANIO/372640 22/05/2014 11:09 SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO I.M. Pag. 41 de 52 INCLUSION EN ORDEN DE PAGO AL 31/12/2013 Version Balance Presupuestal Aæo: 2013 Divisa: 6900 PESOS URUGUAYOS P r o v e e d o r 83300 RONTIL S.A. Orden F. Intervencion 653268 29/11/2013 1,830.00 23/12/2013 621,484.00 Importe en $ Total proveedor en $ 83387 MARBOR 654933 1,830.00 Total proveedor en $ 83675 ACRILICOS URUGUAYOS 654771 621,484.00 19/12/2013 Total proveedor en $ 83677 BANCO BANDES URUGUAY S.A 655476 31/12/2013 Total proveedor en $ 83713 URUPRINT 654773 655193 19/12/2013 648420 27/12/2013 654329 1,141,571.08 6,039.00 13/12/2013 30,378.00 13/12/2013 109,342.62 6,039.00 Total proveedor en $ 84139 ELECTRO PALACE 654330 30,378.00 Total proveedor en $ 84163 ESPACIO DE DESARROLLO ARMONICO S.R.L 655141 109,342.62 26/12/2013 Total proveedor en $ 84238 ALTA SEGURIDAD 653878 654775 654776 06/12/2013 19/12/2013 655142 655302 654777 26/12/2013 30/12/2013 652378 652952 654822 654832 640260 15/11/2013 26/11/2013 19/12/2013 19/12/2013 654437 655303 632370 30/12/2013 655304 29/01/2013 647456 30/12/2013 649425 654438 176,610.49 176,610.49 10/09/2013 Total proveedor en $ 85027 FASE 4 1,229.99 1,229.99 Total proveedor en $ 85020 RAUL MADEIRA 37,576.00 37,576.00 Total proveedor en $ 85008 HORMIGONERA DEL SUR 18,995.41 18,995.41 Total proveedor en $ 84723 BARRACA Y FERRETERIA D2 17,080.00 17,080.00 16/12/2013 Total proveedor en $ 84697 PLASTI REY ENVASES 2,625,465.00 145,139.00 6,829,726.38 1,848,050.11 11,448,380.49 05/06/2013 Total proveedor en $ 84659 TEXTILA LTDA. 21,960.00 21,960.00 Total proveedor en $ 84629 GONZALEZ YAFFE RAFAEL ENRIQUE 12,802.11 5,750.47 18,552.58 19/12/2013 Total proveedor en $ 84553 BANCO ITAU 8,080.60 8,080.60 Total proveedor en $ 84487 SEBASTIAN SANTANA 1,859,572.80 263,229.64 2,122,802.44 19/12/2013 Total proveedor en $ 84422 URUCOPY S.R.L. 13,621.00 13,621.00 Total proveedor en $ 84280 ASETTEX S.R.L. 1,141,571.08 20/09/2013 Total proveedor en $ 83934 TERESA DE JESUS VELAZQUEZ TOBAL 7,076.00 7,076.00 Total proveedor en $ 83854 PUNTO Y COMA 795,634.50 795,634.50 Total proveedor en $ 83827 PRONTA S.A. 14,396.00 14,396.00 3,585.58 3,585.58 04/10/2013 16/12/2013 Ref.E69J_ANIO/372640 4,392.00 8,515.60 22/05/2014 11:09 SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO I.M. Pag. 42 de 52 INCLUSION EN ORDEN DE PAGO AL 31/12/2013 Version Balance Presupuestal Aæo: 2013 Divisa: 6900 PESOS URUGUAYOS P r o v e e d o r Orden F. Intervencion Importe en $ Total proveedor en $ 85196 SAFENAL S.A. 654623 12,907.60 18/12/2013 Total proveedor en $ 85317 EMISORA GALAXIA F.M.S.R.L. 651245 91,744.00 31/10/2013 Total proveedor en $ 85342 SADARQ (SOC. ANONIMA DE ARQUITECTOS) 652532 652533 654439 19/11/2013 655195 655477 19/11/2013 16/12/2013 653273 654040 654331 10/12/2013 648630 13/12/2013 648424 24/09/2013 651594 654440 05/11/2013 635851 16/12/2013 653881 655092 18/03/2013 651349 06/12/2013 26/12/2013 655218 649588 651970 27/12/2013 649740 83,789.00 1,010.00 1,310.00 10/10/2013 29,280.00 2,320.00 Total proveedor en $ 86276 RAXO S.A. 636796 649430 29,280.00 04/04/2013 04/10/2013 Total proveedor en $ 86300 ACQUALIFE 630463 652778 655305 655371 4,562.80 195.20 4,758.00 04/01/2013 22/11/2013 1,536.00 4,099.00 30/12/2013 30/12/2013 240,000.00 240,000.00 Total proveedor en $ 86326 COOPERATIVA SOCIAL ANIMATE 83,789.00 08/10/2013 08/11/2013 Total proveedor en $ 86241 LOPEZ RAIZ FEDERICO 19,032.00 19,032.00 Total proveedor en $ 86135 NEUMATICOS MILLAN 147,759.00 2,056,753.75 2,204,512.75 01/11/2013 Total proveedor en $ 86037 COOPERATIVA SOCIAL FORTALEZA 4,200.00 4,200.00 Total proveedor en $ 85962 CELLEX LTDA 8,004.54 8,004.54 Total proveedor en $ 85941 ARQ. ROBERTO PIAZZA - CONSTRUCCIONES 3,400.00 3,400.00 Total proveedor en $ 85907 MURGA LA GRAN MU ECA 8,729.98 8,729.98 Total proveedor en $ 85906 ELECTRO NARVAJA 29,646.00 29,646.00 20/09/2013 Total proveedor en $ 85872 CRISTALET S.A. 116,187.92 116,187.92 Total proveedor en $ 85867 DONIRAL SA 7,000,000.00 7,000,000.00 Total proveedor en $ 85738 TAMBATI 23,600.00 23,600.00 Total proveedor en $ 85638 ASM SOCIEDAD ANOMIMA 6,138.70 3,999.99 10,138.69 29/11/2013 Total proveedor en $ 85622 CORPORACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO 1,166.00 1,318.00 2,484.00 27/12/2013 31/12/2013 Total proveedor en $ 85577 MARIA VIRGINIA DEANES CANESA 442,888.98 442,888.98 Total proveedor en $ 85468 BALZARETTO MARICEL ARACELI 78,400.00 78,400.00 Total proveedor en $ 85441 FULLSYSTEM S.R.L. 91,744.00 5,635.00 Total proveedor en $ 480,000.00 Ref.E69J_ANIO/372640 22/05/2014 11:09 SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO I.M. Pag. 43 de 52 INCLUSION EN ORDEN DE PAGO AL 31/12/2013 Version Balance Presupuestal Aæo: 2013 Divisa: 6900 PESOS URUGUAYOS P r o v e e d o r 86335 COOPERATIVA DE TRABAJO DE RESPONSABILIDAD LIMIT Orden F. Intervencion 654935 23/12/2013 Importe en $ Total proveedor en $ 86347 TODOFICINA 645268 649432 15,958.00 08/08/2013 04/10/2013 Total proveedor en $ 86400 ENRIQUE SANTA CRUZ - LA CASA DEL FRENO 651695 655355 10,633.02 25,898.00 30/12/2013 100,165.38 25,898.00 Total proveedor en $ 86421 ALDRA 655356 100,165.38 30/12/2013 Total proveedor en $ 86530 G.V.MATERIALES SANITARIOS 643040 651246 15/07/2013 655504 31/10/2013 642749 643755 648053 653670 31/12/2013 655143 655360 647743 30/12/2013 650328 12/09/2013 655243 18/10/2013 635855 27/12/2013 654624 652779 18/12/2013 649890 22/11/2013 654474 654626 14/10/2013 654585 16/12/2013 30/12/2013 642285 641073 33,874.50 33,874.50 05/07/2013 7,000.00 17/06/2013 37,820.00 Total proveedor en $ 88167 ZINCSOUND 314,379.44 4,588.00 318,967.44 17/12/2013 Total proveedor en $ 88166 PANTALEON ASTIAZARAN 1,452.00 1,452.00 Total proveedor en $ 88134 MENSAJEROS DE LA PAZ 4,782.40 4,782.40 Total proveedor en $ 88114 KIDIL S.A. 4,245.60 4,245.60 Total proveedor en $ 88053 IPL LTDA. 4,200.00 4,200.00 Total proveedor en $ 88018 OLARIX S.A. 5,335.80 5,335.80 18/03/2013 Total proveedor en $ 88012 CALIRAL S.A. 2,126.00 2,126.00 Total proveedor en $ 87941 LA TRASNOCHADA - JOAQUIN FREIRE CRUZ - JOSE MART 6,344.00 6,344.00 Total proveedor en $ 87771 TECNOS INGENIERIA SRL 199,467.00 199,467.00 Total proveedor en $ 87611 SUME 62,888.96 62,888.96 Total proveedor en $ 87007 ATLAS 9,931.00 8,455.00 26,925.00 10,236.00 55,547.00 26/12/2013 Total proveedor en $ 86896 ASOCIACION NACIONAL DE REMATADORES Y CORREDO 194,090.01 194,090.01 10/07/2013 24/07/2013 17/09/2013 04/12/2013 Total proveedor en $ 86878 JAIME GABRIEL LEVY ROSENSTEIN 33,493.88 33,493.88 Total proveedor en $ 86854 IMPRESORA CRONOS 4,283.42 4,283.42 Total proveedor en $ 86784 MARTIN LEBEL 198,216.45 198,216.45 Total proveedor en $ 86752 FILADELFIA PROMOCIONALES 2,193.00 8,440.02 06/11/2013 Total proveedor en $ 86413 JUAN MAURO BOYARO 15,958.00 7,000.00 Total proveedor en $ 37,820.00 Ref.E69J_ANIO/372640 22/05/2014 11:09 SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO I.M. Pag. 44 de 52 INCLUSION EN ORDEN DE PAGO AL 31/12/2013 Version Balance Presupuestal Aæo: 2013 Divisa: 6900 PESOS URUGUAYOS P r o v e e d o r 88178 BARBE SCHIAFFINO RAFAEL DUGO Orden F. Intervencion 650684 24/10/2013 17,202.00 19/12/2013 176,900.00 Importe en $ Total proveedor en $ 88191 DIKREM 654779 17,202.00 Total proveedor en $ 88208 FADITEL S.A. 654872 176,900.00 30/12/2013 Total proveedor en $ 88221 COOPERATIVA SOCIAL CAMINANDO 655399 31/12/2013 Total proveedor en $ 88226 OPTICA NOVA 632527 633980 634374 653725 29/01/2013 18/02/2013 22/02/2013 55,894.30 30,012.00 5,260.64 04/12/2013 135,853.73 91,166.94 Total proveedor en $ 88283 LEANDRO LAGOS 655162 135,853.73 26/12/2013 Total proveedor en $ 88301 GRAFEM INDUSTRIA GRAFICA 654251 654780 648055 12/12/2013 19/12/2013 650096 651421 652285 654781 16/10/2013 04/11/2013 14/11/2013 642287 643284 655015 17/07/2013 652380 24/12/2013 653888 15/11/2013 653984 654384 655479 3,600.00 1,080.00 09/12/2013 13/12/2013 31/12/2013 874,918.90 239,486.00 24,456.20 1,080.00 Total proveedor en $ 89121 COOPERATIVA SOCIAL UNIDAD 655251 1,138,861.10 27/12/2013 Total proveedor en $ 89195 OLANSA 630327 653675 655392 03/01/2013 639724 1,100.00 1,100.00 04/12/2013 31/12/2013 Total proveedor en $ 89433 ASOCIACION DE PADRES Y AMIGOS DEL SORDO DEL UR 260,000.00 260,000.00 Total proveedor en $ 89232 JOSE MARIA MONTERO URIARTE 3,600.00 06/12/2013 Total proveedor en $ 89084 LOPEZ CONSTRUCCIONES 29,890.00 29,890.00 Total proveedor en $ 89052 AGUA IVESS 13,761.59 13,761.59 Total proveedor en $ 89051 AGENCIA SANITARIA 20,984.00 20,984.00 Total proveedor en $ 88944 UNION METALURGICA INDUSTRIAL DEL SUR S.A (UMIS S 12,810.00 12,810.00 04/07/2013 Total proveedor en $ 88943 KRILE S.A 14,015.99 9,535.52 14,743.00 38,294.51 19/12/2013 Total proveedor en $ 88651 A.R.G 7,292.00 7,292.00 Total proveedor en $ 88463 VERAMAT SRL 69,662.12 51,867.98 121,530.10 17/09/2013 Total proveedor en $ 88453 VINADER S.A 261,356.00 261,356.00 Total proveedor en $ 88302 ACCESORIOS ALBERTORI 16,756.00 16,756.00 Total proveedor en $ 88267 IGNACIO ALCURI 2,470.50 2,470.50 1,990.00 118,540.00 120,530.00 28/05/2013 Total proveedor en $ 12,000.00 12,000.00 Ref.E69J_ANIO/372640 22/05/2014 11:09 SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO I.M. Pag. 45 de 52 INCLUSION EN ORDEN DE PAGO AL 31/12/2013 Version Balance Presupuestal Aæo: 2013 Divisa: 6900 PESOS URUGUAYOS P r o v e e d o r 89475 COOPERATIVA DE PRODUCCION EDUCATIVO LABORAL (C Orden F. Intervencion 655398 31/12/2013 216,863.00 13/12/2013 1,825,120.00 Importe en $ Total proveedor en $ 654339 89513 ASCENSORES HAUSEN 216,863.00 Total proveedor en $ 654258 89532 COOPERATIVA A PESAR DE TODO 1,825,120.00 12/12/2013 Total proveedor en $ 637706 89539 LABORATORIO HIGIA S.R.L. 23/04/2013 Total proveedor en $ 655144 89655 PROAUDIO 653890 26/12/2013 651597 06/12/2013 635317 635450 640540 7,000.00 4,758.00 08/03/2013 12/03/2013 07/06/2013 10,162.35 10,162.35 15,000.00 22/05/2013 195,844.68 4,758.00 Total proveedor en $ 639452 89703 MAR˝A DEL CARMEN EREBIA JORGE 35,324.70 Total proveedor en $ 648896 650687 89983 DIRECCION GENERAL DE REGISTROS (MEC) 195,844.68 27/09/2013 24/10/2013 Total proveedor en $ 652962 655306 90309 PILARSYL S.A 654897 654710 655242 632396 18/12/2013 27/12/2013 650827 647746 650101 25/10/2013 7,259.00 12/09/2013 16/10/2013 12,482.00 2,520.00 17/12/2013 126,938.00 7,259.00 Total proveedor en $ 90627 ENZO CARGA Y DESCARGA 654541 15,002.00 Total proveedor en $ 90819 SECUTECHS 655145 126,938.00 26/12/2013 5,999.99 23/12/2013 16,958.00 31/12/2013 31/12/2013 279,704.00 550,000.00 Total proveedor en $ 91170 GLOBO EXPRESS 654937 5,999.99 Total proveedor en $ 91231 COOPERATIVA SOCIAL REDES 655498 655499 16,958.00 Total proveedor en $ 91330 TRANSPARENTE FILMS 644540 829,704.00 01/08/2013 Total proveedor en $ 91382 DROGUERIA BURGUES SRL 649592 6,300.00 6,300.00 Total proveedor en $ 90610 PAPELERIA CONSTRUIR 75,000.00 75,000.00 150,000.00 24/01/2013 Total proveedor en $ 90581 LA ESTAMPA 34,921.00 34,921.00 Total proveedor en $ 90540 CILIA S.A. 256,825.25 394,175.00 651,000.25 23/12/2013 Total proveedor en $ 90536 CREATICA FREE IBEROAMERICANA PARA LA COOPERAC 233,056.56 301,008.81 534,065.37 26/11/2013 30/12/2013 Total proveedor en $ 90464 FLORENCIA DONAGARAY 7,000.00 05/11/2013 Total proveedor en $ 89698 DIRECCION NACIONAL DE CULTURA (MINISTERIO) 13,750.00 13,750.00 Total proveedor en $ 89697 DERALUR S.A 5,917.00 5,917.00 Total proveedor en $ 89690 AGROPECUARIA NATURAL S.A. 268,761.00 268,761.00 18,300.00 18,300.00 08/10/2013 Ref.E69J_ANIO/372640 2,049.99 22/05/2014 11:09 SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO I.M. Pag. 46 de 52 INCLUSION EN ORDEN DE PAGO AL 31/12/2013 Version Balance Presupuestal Aæo: 2013 Divisa: 6900 PESOS URUGUAYOS P r o v e e d o r Orden F. Intervencion Importe en $ Total proveedor en $ 91634 TALLER GRAFICO PRINCES 644037 2,049.99 26/07/2013 9,943.00 28/11/2013 32,208.00 Total proveedor en $ 91674 HERRERIA Y CONSTRUCTORA RAMA MOREIRA SRL 653137 9,943.00 Total proveedor en $ 91675 MARMOLERIA CONSTRUMAR 641628 32,208.00 26/06/2013 Total proveedor en $ 91693 AGROINSUMOS 640281 05/06/2013 Total proveedor en $ 91752 GEOCOM URUGUAY S A 653893 634197 634208 06/12/2013 634198 634207 193,113.80 26,478.05 19,996.30 25/02/2013 22/02/2013 132,390.40 99,981.60 46,474.35 Total proveedor en $ 91806 GUSTAVO LEOPOLDO VILARO NIETO 634199 634206 232,372.00 25/02/2013 22/02/2013 Total proveedor en $ 91807 CARMEN GANDIA PERALES 634200 634205 634201 634204 46,474.35 5,295.60 3,999.24 25/02/2013 22/02/2013 21,182.45 15,997.03 9,294.84 Total proveedor en $ 91809 EDGAR WILHELM HAMPE VILARO 634202 634203 37,179.48 25/02/2013 22/02/2013 Total proveedor en $ 92069 MIRAGE 645424 651167 641124 655244 655373 655374 654978 655206 655207 655208 655209 655210 655211 655212 655213 655214 655215 655216 655217 655246 655252 3,050.00 4,778.74 7,828.74 17/06/2013 27/12/2013 30/12/2013 30/12/2013 Total proveedor en $ 92123 COOPAUDEM 26,478.05 19,996.30 46,474.35 09/08/2013 30/10/2013 Total proveedor en $ 92107 VALORARTE 26,478.05 19,996.30 22/02/2013 22/02/2013 Total proveedor en $ 91808 ANA MARIA MORGAN VILARO 193,113.80 25/02/2013 22/02/2013 Total proveedor en $ 91805 RICARDO TARCISIO VILARO SANGUINETTI 2,960.00 2,960.00 Total proveedor en $ 91804 FRANCISCO JAVIER VILARO MAYOL 7,500.00 7,500.00 9,602.00 123,451.38 30,177.89 49,381.92 212,613.19 23/12/2013 27/12/2013 27/12/2013 27/12/2013 27/12/2013 27/12/2013 27/12/2013 27/12/2013 27/12/2013 27/12/2013 27/12/2013 27/12/2013 27/12/2013 27/12/2013 30/12/2013 Ref.E69J_ANIO/372640 20,575.00 36,761.00 36,761.00 36,761.00 39,012.00 36,761.00 36,761.00 36,761.00 36,761.00 36,761.00 36,761.00 25,732.00 23,281.00 16,616.50 24,507.00 22/05/2014 11:09 SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO I.M. Pag. 47 de 52 INCLUSION EN ORDEN DE PAGO AL 31/12/2013 Version Balance Presupuestal Aæo: 2013 Divisa: 6900 PESOS URUGUAYOS P r o v e e d o r Orden F. Intervencion 655253 655254 30/12/2013 30/12/2013 Importe en $ Total proveedor en $ 92143 BEN COMUNICACION VISUAL 654344 562,817.50 13/12/2013 Total proveedor en $ 92194 I.BENECH & CIA 642291 655482 05/07/2013 14,640.00 31/12/2013 253,770.00 14,640.00 Total proveedor en $ 92244 DISTRIBUIDORA CONTINENTAL 654352 253,770.00 13/12/2013 Total proveedor en $ 92261 MONIPLAS 654544 652454 17/12/2013 650829 653679 654353 18/11/2013 636401 25/10/2013 04/12/2013 13/12/2013 655372 633072 30/12/2013 645042 04/02/2013 655171 06/08/2013 3,416.00 26/12/2013 49,500.00 19/12/2013 5,511,401.04 3,416.00 Total proveedor en $ 92609 HSBC BANK (URUGUAY) S.A 654790 49,500.00 Total proveedor en $ 92617 AMERICA ASCENSORES LTDA 650338 651795 5,511,401.04 18/10/2013 07/11/2013 4,758.00 2,379.00 13/12/2013 745,335.27 Total proveedor en $ 92624 EINBAUEN LTDA. 654354 7,137.00 Total proveedor en $ 92637 ELSUE 635021 745,335.27 06/03/2013 Total proveedor en $ 92650 MENDEZ TORRES NESTOR EDUARDO 655096 609368 26/12/2013 653896 16/07/2013 650936 654875 28/10/2013 655380 200,000.00 200,000.00 20/12/2013 Total proveedor en $ 92736 PROYECTO SOCIO EDUCATIVO TIERRA NUEVA (PROSOE 5,400.00 5,400.00 Total proveedor en $ 92731 BLODWEN S.A. 9,700.00 9,700.00 06/12/2013 Total proveedor en $ 92724 HEBRAICA MACABI 168,824.00 168,824.00 Total proveedor en $ 92718 FARMACIA OLIVENCIA 405.00 405.00 Total proveedor en $ 92689 COMITE DE ESTANDARIZACION Y CONTROL DE CALIDAD 3,160.00 3,160.00 Total proveedor en $ 92561 COUTO PIRIZ MATIAS MARTIN 48,596.00 48,596.00 Total proveedor en $ 92420 IMAGEN VISUAL 3,717.34 3,717.34 Total proveedor en $ 92391 GONZALEZ ROSSO LTDA 14,640.00 14,640.00 14,640.00 43,920.00 22/03/2013 Total proveedor en $ 92341 CARLOS CASTRO CASAS 55,529.52 55,529.52 Total proveedor en $ 92315 FERRETOTAL IMPORTACIONES 131,150.00 131,150.00 Total proveedor en $ 92296 GUMABRU S.R.L. 79,720.00 79,720.00 Total proveedor en $ 92290 CARLOS FEDERICO DEFRANCO BIANCHI 22,338.68 22,338.68 Total proveedor en $ 92211 COOPERATIVA SOCIAL ECOCLEAN 45,484.00 36,761.00 3,928.00 3,928.00 31/12/2013 Ref.E69J_ANIO/372640 198,506.76 22/05/2014 11:09 SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO I.M. Pag. 48 de 52 INCLUSION EN ORDEN DE PAGO AL 31/12/2013 Version Balance Presupuestal Aæo: 2013 Divisa: 6900 PESOS URUGUAYOS P r o v e e d o r Orden F. Intervencion 655401 31/12/2013 Importe en $ Total proveedor en $ 92789 SMARTEL COMUNICACIONES 653683 224,696.76 04/12/2013 1,312.00 24/01/2013 98,747.00 Total proveedor en $ 92819 URUNETWORK 632412 1,312.00 Total proveedor en $ 92948 INTERCEPTA URUGUAY 653684 98,747.00 04/12/2013 Total proveedor en $ 93063 M.S.M 654631 653901 18/12/2013 646093 06/12/2013 650833 645283 655146 08/08/2013 654980 654981 654982 654983 654984 654985 654986 26/12/2013 648173 24/12/2013 24/12/2013 24/12/2013 24/12/2013 24/12/2013 24/12/2013 24/12/2013 644784 655483 5,000.00 2,415.60 31/12/2013 1,839,089.00 2,415.60 Total proveedor en $ 93551 MORGAL S.A 654634 1,839,089.00 18/12/2013 Total proveedor en $ 93597 CALCO IMPRESOS 650339 654033 654357 18/10/2013 654792 655147 10/12/2013 13/12/2013 645836 650001 651985 650838 2,490.00 830.00 3,320.00 08/11/2013 Total proveedor en $ 93791 HIDRORED 2,928.00 1,067.50 3,995.50 16/08/2013 15/10/2013 Total proveedor en $ 93690 MB OFFICE 517,752.22 495,570.78 1,013,323.00 19/12/2013 26/12/2013 Total proveedor en $ 93688 MAVAR 6,185.40 6,185.40 Total proveedor en $ 93645 TODO SERVICE 5,124.00 5,124.00 Total proveedor en $ 93629 BURESIL S.A 5,000.00 02/08/2013 Total proveedor en $ 93501 FABAMOR S.A 17,472.00 13,978.00 13,978.00 13,978.00 24,461.00 24,461.00 20,967.00 129,295.00 18/09/2013 Total proveedor en $ 93471 SOLUCIONES PARA IMPRIMIR 259,199.00 259,199.00 Total proveedor en $ 93400 POP DESIGN 5,654.70 5,654.70 Total proveedor en $ 93347 COOPARTE 1,183.40 1,183.40 Total proveedor en $ 93317 COOPERATIVA 19 DE ABRIL 1,900.00 1,900.00 25/10/2013 Total proveedor en $ 93304 GAMA CARTELES 10,857.00 10,857.00 22/08/2013 Total proveedor en $ 93239 TODO MAX 12,810.00 12,810.00 Total proveedor en $ 93199 EQUUS 28,333.00 28,333.00 Total proveedor en $ 93157 MONFILCO S.A 26,190.00 2,781.60 2,781.60 25/10/2013 Ref.E69J_ANIO/372640 1,098.00 22/05/2014 11:09 SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO I.M. Pag. 49 de 52 INCLUSION EN ORDEN DE PAGO AL 31/12/2013 Version Balance Presupuestal Aæo: 2013 Divisa: 6900 PESOS URUGUAYOS P r o v e e d o r Orden F. Intervencion 654553 654811 655157 655420 Total proveedor en $ 93829 ACUARIA 93833 AGENCIA EURO RSCG GURISA Importe en $ 17/12/2013 19/12/2013 26/12/2013 31/12/2013 549.00 549.00 549.00 549.00 654794 19/12/2013 Total proveedor en $ 47,397.00 653284 654795 3,294.00 29/11/2013 19/12/2013 Total proveedor en $ 93890 SEVIO 93899 LUCRECIA JANCSA 406,992.00 654035 16/12/2013 Total proveedor en $ 653285 655099 29/11/2013 26/12/2013 Total proveedor en $ 93953 CHARLOT ESTILISTA 655309 643659 654459 654231 654361 16/12/2013 652199 12/12/2013 13/12/2013 634641 646904 640433 640434 24/06/2013 94,579.17 8,760.78 94,579.17 24/06/2013 641383 25/06/2013 Total proveedor en $ 94176 GRACIELA MIRIAM CEDRES PAZOS 641384 25/06/2013 Total proveedor en $ 24/12/2013 Total proveedor en $ 94267 MARIA TERESA PIQUET LOPEZ 653360 646555 02/12/2013 655357 29/08/2013 655358 30/12/2013 655149 655163 750.00 21,079.00 19,520.00 30,594.26 30,594.26 27,043.14 26/12/2013 115,900.00 27,043.14 Total proveedor en $ 94473 COOPERATIVA SOCIAL COOPLEM 38,746.64 30/12/2013 Total proveedor en $ 94470 M Y M SERVICIOS 38,746.64 19,520.00 Total proveedor en $ 94443 ADRIANA CAROLINA SILVA VILLARINO 38,746.64 21,079.00 Total proveedor en $ 94414 SANTIAGO PASTORINO 38,746.64 750.00 Total proveedor en $ 94272 FIREMAN 94,579.20 94,579.20 94175 RICARDO DANIEL DI CONO BARINDELLI 655019 5,490.00 4,726.68 4,034.10 Total proveedor en $ 94194 V Y G DE CARLI S.R.L. 9,530.00 1,930.00 05/03/2013 03/09/2013 Total proveedor en $ 94174 PATRICIA ADELAIDA ESTANGA LOJO 2,070.00 5,490.00 Total proveedor en $ 94173 FERNANDO NELSON RUIZ MODINO 89,600.00 11,460.00 12/11/2013 Total proveedor en $ 94155 LEGITIMO TENEDOR CONFORME 1267 12,766.39 2,070.00 Total proveedor en $ 94110 JORGE SANTANA 25,786.18 12,893.00 89,600.00 Total proveedor en $ 94079 ASERRADERO EL PUNTAL 273,790.36 12,766.39 23/07/2013 Total proveedor en $ 94045 RODRIGUEZ VILARO TRINIDAD 273,790.36 38,679.18 30/12/2013 Total proveedor en $ 93960 FUNDACION AMIGOS DEL TEATRO SOLIS 47,397.00 203,496.00 203,496.00 115,900.00 26/12/2013 Ref.E69J_ANIO/372640 154,538.00 22/05/2014 11:09 SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO I.M. Pag. 50 de 52 INCLUSION EN ORDEN DE PAGO AL 31/12/2013 Version Balance Presupuestal Aæo: 2013 Divisa: 6900 PESOS URUGUAYOS P r o v e e d o r Orden F. Intervencion Importe en $ Total proveedor en $ 94485 JOAKA SA 654813 154,538.00 19/12/2013 Total proveedor en $ 94499 PROLIMPIO 650692 34,847.88 24/10/2013 Total proveedor en $ 94515 CONSTRUCTORA OAS LTDA 655484 650345 650402 31/12/2013 651178 654233 18/10/2013 21/10/2013 634796 632427 654104 24/01/2013 634136 11/12/2013 634147 04/03/2013 637343 653911 15/04/2013 635409 06/12/2013 655151 12/03/2013 653912 654234 26/12/2013 635570 650694 654797 94979 LABORATORIOS PELLIER S.R.L 95022 MARIA EUGENIA GARCIA MANZON 642325 19/12/2013 1,422,311.30 1,422,311.30 04/07/2013 8,540.00 Total proveedor en $ 8,540.00 654451 16/12/2013 Total proveedor en $ 3,780.00 642326 644430 646748 649041 05/07/2013 31/07/2013 30/08/2013 30/09/2013 Total proveedor en $ 95180 DELICIAS DEL LASO 720.00 720.00 Total proveedor en $ 94960 ID MEDIA S.R.L 513.00 513.00 25/10/2013 Total proveedor en $ 94952 ISOLUX INGENERIA SOCIEDAD ANONIMA (SUCURSAL) 9,882.00 106,200.00 116,082.00 13/03/2013 Total proveedor en $ 94922 CUTCSA SEGUROS S.A 40,150.00 40,150.00 06/12/2013 12/12/2013 Total proveedor en $ 94914 RUBEN NESTOR MUELA ESPINOSA 23,730.00 23,730.00 Total proveedor en $ 94884 ASERRADERO ECILDA 180,560.00 180,560.00 Total proveedor en $ 94853 COOPERATIVA SOCIAL JACEM 45,000.00 45,000.00 Total proveedor en $ 94832 BEATRIZ PEREZ MOREIRA 8,000.00 8,000.00 Total proveedor en $ 94830 ACUBOS S.A. 6,000.00 6,000.00 04/03/2013 Total proveedor en $ 94794 DALILA GONCALVES - ID 12074142 (PORTUGAL) 9,002.00 9,002.00 Total proveedor en $ 94774 LUCIA ERLICH 4,392.00 4,392.00 Total proveedor en $ 94763 INES ERRANDONEA 1,800.72 1,800.72 Total proveedor en $ 94739 PABLO RAUL DE VARGAS MARTINEZ 5,772.00 2,196.00 7,968.00 01/03/2013 Total proveedor en $ 94721 FLORERIA LE BLE 10,777.00 35,666.70 46,443.70 30/10/2013 12/12/2013 Total proveedor en $ 94713 SOL DIGITAL LTDA. 134,688.50 134,688.50 Total proveedor en $ 94712 SMART CLEAN 22,179.62 22,179.62 Total proveedor en $ 94569 ASF CORTINAS 34,847.88 655485 3,780.00 13,087.00 13,087.00 13,087.00 13,087.00 52,348.00 31/12/2013 Ref.E69J_ANIO/372640 7,800.00 22/05/2014 11:09 SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO I.M. Pag. 51 de 52 INCLUSION EN ORDEN DE PAGO AL 31/12/2013 Version Balance Presupuestal Aæo: 2013 Divisa: 6900 PESOS URUGUAYOS Orden P r o v e e d o r F. Intervencion Importe en $ Total proveedor en $ 655197 95252 BACHA DE LOS REYES 7,800.00 27/12/2013 174,460.00 Total proveedor en $ 648454 95440 ALLEGRO CAF S.R.L 174,460.00 20/09/2013 31,500.40 Total proveedor en $ 655310 95464 ING.CASTILLO & LAZOGUE CALEFACCION 31,500.40 30/12/2013 181,051.05 Total proveedor en $ 645675 95475 LIDIA RUFO 181,051.05 14/08/2013 1,466.00 Total proveedor en $ 655153 95484 BRUNO ECCHER 1,466.00 26/12/2013 32,024.95 Total proveedor en $ 655104 95552 NUEVO SIGLO CABLE TV 32,024.95 26/12/2013 20,000.00 Total proveedor en $ 655020 95634 MINTEGUI SOLUCIONES ELECTRICAS 20,000.00 26/12/2013 25,498.00 Total proveedor en $ 653538 95649 OSCAR MIRAMBELL 25,498.00 11/12/2013 1,506.00 Total proveedor en $ 654800 95673 AMALIA ELVIRA ROSSI 1,506.00 19/12/2013 29,351.00 Total proveedor en $ 654801 95674 ADRIANA ZELMIRA ROSSI GUTIERREZ 29,351.00 19/12/2013 29,351.00 Total proveedor en $ 654639 95770 AUDIO EVENTOS 29,351.00 18/12/2013 7,198.00 19/12/2013 20,496.00 Total proveedor en $ 654812 95814 LE GROUPE CATERING 7,198.00 Total proveedor en $ 653367 95817 GRAFICA BERCHESI 20,496.00 02/12/2013 98,700.00 Total proveedor en $ 95826 JUZ. DE PAZ DEP. DE LA CAP. 28” TURNO IM C/MENYU AD 654366 98,700.00 13/12/2013 10,162.35 Total proveedor en $ 654454 95831 BALIZAS - ARRENDAMIENTO SE ALIZACI N VIAL 10,162.35 16/12/2013 8,296.00 20/12/2013 19,476.00 Total proveedor en $ 654803 95854 LIDIA NANCY CHIMAROSTTI SUAREZ 8,296.00 Total proveedor en $ 654976 95934 MARIA JOSE PEREYRA BELAMENDIA 19,476.00 23/12/2013 37,153.99 Total proveedor en $ 653917 95946 RAFAEL MANDRESSI 37,153.99 09/12/2013 30,000.00 Total proveedor en $ 655021 96013 JUZ. DE PAZ DPTAL. DE LA CAP. DE 8” TURNO IM C/SUC. 30,000.00 27/12/2013 10,162.35 Total proveedor en $ 96014 JUZ. DE PAZ DPTAL. DE LA CAP. DE 36” TURNO IM C/ PI E 655022 10,162.35 27/12/2013 13,549.80 Total proveedor en $ 13,549.80 Total divisas en $ 417,951,844.96 Total 2013 453,582,083.26 Total Presupuestal en $ 760,463,056.83 Total en $ 760,463,056.83 Ref.E69J_ANIO/372640 SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO I.M. 22/05/2014 11:09 Pag. 52 de 52 INCLUSION EN ORDEN DE PAGO AL 31/12/2013 Totales por anio Aæo Importe en $ 2006 4,438,652.35 2007 32,499,154.19 2008 26,527,303.11 2009 33,128,932.78 2010 36,589,435.59 2011 40,651,611.86 2012 133,045,883.69 2013 453,582,083.26 Ref.E69J_ANIO/372640