BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL Fecha de contabilización Monto (29.600,00) 1 09/01/2011 (7.400,00) 2 21/09/2011 (13.300,00) 3 28/09/2011 (14.800,00) 4 25/10/2011 (106.400,00) 5 11/04/2011 (13.000,00) 6 11/10/2011 (15.000,00) 7 28/11/2011 (6.200,00) 8 12/02/2011 (17.200,00) 9 12/05/2011 (14.800,00) 10 12/08/2011 (3.600,00) 11 13/12/2011 (38.760,00) 12 14/12/2011 (8.400,00) 13 01/03/2012 (11.400,00) 14 01/10/2012 (11.000,00) 15 28/02/2012 (8.500,00) 16 03/06/2012 (6.200,00) 17 03/09/2012 (13.560,00) 18 14/03/2012 (8.600,00) 19 14/03/2012 (11.400,00) 20 22/03/2012 (3.800,00) 21 23/03/2012 (10.600,00) 22 29/03/2012 (3.700,00) 23 04/04/2012 (11.475,00) 24 04/09/2012 (9.000,00) 25 04/09/2012 (9.600,00) 26 04/10/2012 (8.500,00) 27 16/04/2012 (29.600,00) 28 17/04/2012 (10.600,00) 29 30/04/2012 (57.000,00) 30 05/04/2012 (2.045,00) 31 05/09/2012 (15.000,00) 32 24/05/2012 (45.800,00) 33 28/05/2012 (12.700,00) 34 30/05/2012 (70.890,00) 35 31/05/2012 (28.400,00) 36 06/06/2012 (7.800,00) 37 06/12/2012 (9.600,00) 38 13/06/2012 (27.400,00) 39 14/06/2012 (25.660,00) 40 14/06/2012 (3.800,00) 41 28/06/2012 (3.800,00) 42 29/06/2012 (12.700,00) 43 29/06/2012 (57.235,00) 44 07/03/2012 (28.400,00) 45 07/04/2012 (11.645,00) 46 07/09/2012 (15.000,00) 47 13/07/2012 (21.000,00) 48 24/07/2012 (3.800,00) 49 27/07/2012 50 51 52 30/07/2012 30/07/2012 31/07/2012 TOTAL (57.402,50) (10.800,00) (7.600,00) (991.472,50) BANCO CREDITO AGRICOLA DE CARTAGO Fecha de contabilización Monto (3.800,00) 1 31/10/2011 (38.760,00) 2 29/02/2012 (3.800,00) 3 29/02/2012 (7.400,00) 4 03/07/2012 (3.800,00) 5 30/03/2012 (7.400,00) 6 16/04/2012 (3.800,00) 7 30/07/2012 TOTAL (68.760,00) BANCO NACIONAL DE COSTA RICA Fecha de contabilización Monto (115.000,00) 1 18/04/2012 (5.000,00) 2 20/04/2012 (200,00) 3 17/05/2012 (3.500,00) 4 28/05/2012 (8.400,00) 5 30/05/2012 (7.400,00) 6 13/06/2012 (1.000,00) 7 15/06/2012 (18.080,00) 8 18/06/2012 (7.400,00) 9 07/03/2012 (83.645,00) 10 07/04/2012 (8.675,00) 11 07/09/2012 (22.200,00) 12 30/07/2012 (13.800,00) 13 30/07/2012 (53.000,00) 14 31/07/2012 TOTAL (347.300,00) 1 2 1 2 3 4 5 6 BANCO SAN JOSE Fecha de contabilización Monto (7.400,00) 23/11/2011 (16.800,00) 19/03/2012 TOTAL (24.200,00) BANCO DE COSTA RICA Fecha de contabilización Monto (6.200,00) 22/09/2011 (35.000,00) 29/09/2011 (200,00) 10/07/2011 (7.400,00) 27/10/2011 (14.150,00) 11/10/2011 (12.400,00) 11/11/2011 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 30/11/2011 12/12/2011 27/01/2012 31/01/2012 13/02/2012 24/02/2012 03/01/2012 03/02/2012 03/09/2012 03/09/2012 21/03/2012 28/03/2012 29/03/2012 27/04/2012 05/03/2012 16/05/2012 18/05/2012 28/05/2012 06/01/2012 06/01/2012 06/05/2012 06/08/2012 13/06/2012 13/06/2012 14/06/2012 21/06/2012 22/06/2012 25/06/2012 25/06/2012 25/06/2012 28/06/2012 29/06/2012 07/02/2012 07/02/2012 07/04/2012 07/04/2012 07/05/2012 07/05/2012 07/10/2012 07/10/2012 07/11/2012 13/07/2012 13/07/2012 19/07/2012 27/07/2012 30/07/2012 30/07/2012 31/07/2012 31/07/2012 31/07/2012 31/07/2012 TOTAL (7.400,00) (3.800,00) (6.200,00) (7.400,00) (20.000,00) (3.200,00) (3.800,00) (1.900,00) (6.200,00) (6.200,00) (25.000,00) (3.200,00) (4.800,00) (6.200,00) (3.700,00) (5.000,00) (18.500,00) (41.300,00) (6.200,00) (5.000,00) (7.600,00) (200,00) (3.800,00) (3.800,00) (7.400,00) (8.350,00) (3.700,00) (3.200,00) (14.800,00) (14.000,00) (7.600,00) (41.800,00) (6.200,00) (5.000,00) (5.000,00) (5.000,00) (7.400,00) (19.500,00) (200,00) (5.000,00) (7.600,00) (18.700,00) (9.000,00) (30.000,00) (49.800,00) (31.000,00) (65.825,00) (7.500,00) (7.400,00) (41.800,00) (3.800,00) (702.325,00)