información financiera año 2014 -2013

LABORATORIO CLINICO CONTINENTAL S.A.S.
NIT. 800.132.674-2
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE
BARRANQUILLA - ATLANTICO
Cifras Expresadas en Miles de Pesos
DICIEMBRE
2014
DICIEMBRE
2013
DICIEMBRE
2014
Código
1105
1110
1120
1220
1305
1399
1330
1355
1365
1380
1420
1421
1205
1504
1508
1516
ACTIVO
CORRIENTE
DISPONIBLE
Caja
Bancos
Cuentas de Ahorro
INVERSIONES CORTO PLAZO
Cédulas de Capitalización
CUENTAS POR COBRAR
Clientes
Provisión de Cartera
OTROS DEUDORES
Anticipos y Avances
Anticipos Impuestos
Empleados
Deudores Varios
INVENTARIO
Material Medico Quirurgico
Material Reactivos Laboratorio
NO CORRIENTE
INVERSIONES LARGO PLAZO
Acciones
PROP.PLANTA Y EQUIPO
Terrenos
Construcciones en Curso
Edificios
1524 Muebles y Equipos de Oficina
1528 Equipo Computo y Comunicac
1532 Equipo Médico Cientifico
1540 Flota y Equipo Transporte
1556 Acueducto, Planta y Redes
1592 Depreciación Acumulada
DIFERIDOS
1710 Impuestos Diferidos
Código
3,125,182
3,376,270
7,637
87,907
22,883
6,061
624,526
24,066
194,000
190,959
1,568,512
-8,098
1,589,458
-8,098
66,673
543,073
8,562
141,761
18,120
106,477
6,289
132,910
22,703
469,569
5,170,351
27,294
658,208
2,773,632
1,120,186
741,356
1,551,196
17,568
2.909,643
552,475
411,842
1,692,886
189,701
30,113
-3,305,259
323,742
TOTAL ACTIVO
('
presentante Legal
EXA AMOTHA PALIS
C.C. 32.650.606
(
PASIVO
CORRIENTE
2105 Obligaciones financieras a corto plazo
2205 Proveedores
CUENTAS POR PAGAR
2305 Cuentas Corrientes Comerciales
2335 Costos y Gastos por Pagar
2355 Deudas con Socios
2360 Dividendos por Pagar
2370 Retenciones y Aportes de nomina
IMPUESTOS
2404 Impuesto de Renta y Complementarios
2368 Industria y Comercio
2365 Retención en la Fuente
2369 CREE por Pagar
2495 Impuesto al Patrimonio
OBLIGACIONES LABORALES
2505 Nomina por Pagar
2510 Cesantías
2515 Intereses Sobre Cesantias
2520 Vacaciones
OTROS PASIVOS
2805 Anticipos y Avances Recibidos
2105
2.804,166
475,605
303,019
903,239
189,701
30,113
-3,006.188
8,879
8,295,533
VIGILADO SUPERSALUD
DICIEMBRE
2013
6,149,902
3105
3305
3405
3605
3705
4,107,738
1,160,277
455,777
2,120,165
438,182
314,405
456,157
110,043
572,884
489,624
42,360
1,209
186,048
83,400
639,624
36,084
317,239
106,362
31,433
126.224
80,732
47, 354
85,519
8,878
5,951
129,620
15,117
71,254
9,971
115,742
13,454
48,003
17,416
11,560
Obligaciones financieras a largo plazo
TOTAL PASIVO
4,107,738
2,120,165
PATRIMONIO
Capital Suscrito y Pagado
Reservas y fondos
Revalorización del patrimonio
Resultados del ejercicio
Resultado de ejercicios anteriores
4,187,795
690,000
360,992
262,203
736,938
2,137,662
4,029,737
690,000
301,084
271,083
599,079
2,168,491
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
8,295,533
6,149,902
Conta or Público
NICO AS PACHECO BARRIOS
C.C. 2.624.043
T.P. 54632-T
LABORATORIO CLINICO CONTINENTAL S.A.S.
NIT. 800.132.674-2
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
A 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE
BARRANQUILLA - ATLANTICO
Cifras Expresadas en Miles de Pesos
DICIEMBRE
2014
Código
4125
4175
6125
CUENTAS
INGRESOS OPERACIONALES
Unidad funcional de apoyo diagnostico
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas
COSTO DE VENTAS
Unidad funcional de apoyo diagnostico
UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA
GASTOS OPERACIONALES
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
Gastos de administracion
Honorarios
Impuestos
ContribucionyAfiliacion
Seguros
Servicios
GastosLegales
MantenimientoyReparaciones
GastosdeViajes
Depreciaciones
Amortizacion
Diversos
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS
Honorarios
Publicidad, Propaganda y Promoción
Comisiones
5105
5110
5115
5125
5130
5135
5140
5145
5150
5160
5165
5195
5210
5235
5295
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL
INGRESOS NO OPERACIONALES
Renidimientos Financieros - Intereses
Dividendos y Participaciones
Reintegro de Costos y Gastos
Diversos
GASTOS NO OPERACIONALES
Financieros
Gastos extraordinarios
4210
4215
4250
4295
5305
5315
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS
5405
4
DICIEMBRE
2013
11,612,927
9,813,886
12,124,094
-511,167
10,320,059
-506,174
5,766,916
4,727,554
5,766.916
4,727.554
5,846,011
5,086,332
4,854,912
3,557,095
4,179,473
3,240,950
1,348,462
957,074
269,991
7,546
28,941
105,302
31,449
256,738
11,792
299,071
28,471
212,258
1,382,353
729,075
231,738
13,182
20,740
107,537
7.606
63,126
26,691
370,290
17,000
271,612
1,297,817
938,523
1,109,835
128,333
59,649
800,732
106,327
991,099
906,859
31,464
276,122
219,024
201.791
37,160
37,127
44
103,704
17,994
96,197
1,129
213,044
257,066
164,433
48,611
125,796
131,270
1,054,177
868.816
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
Impuesto de renta y complementarios
317,239
269,737
317,239
269,737
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
736,938
599,079
VA-14
,Represen nte Legal
ALEXA A ASTHA PALIS
C.C. 32.6 506
VIGILADO SUPERSALUD
Contad. Público
NICOL • S PACHECO BARRIOS
C.C. 2.624.043
T.P. 54632-T
JES
C.C. 8.76 i 495
T.P. 37012-T
TO