Fondo de Pensiones Tipo E

CARTERAS DE INVERSIONES DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPO A, B, C, D Y E
A.F.P. PROVIDA S.A. AL 30 DE JUNIO DE 2006
CITIBANK N.A.
COOPERATIVA DEL PERSONAL UNIV. DE CHILE LTDA.
SCOTIABANK SUD AMERICANO
TOTAL INSTITUCIONES FINANCIERAS
COMPOSICION DE LA CARTERA DE INVERSIONES DEL FONDO E
1.- DIVERSIFICACION POR INSTRUMENTOS
a) SALDOS DE LAS CUENTAS BANCARIAS INVERSIONES NACIONALES
E INVERSIONES EXTRANJERA DEL FONDO DE PENSIONES
b) TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES ESTATALES
c) DEPOSITOS A PLAZO Y OTROS TITULOS REPRESENTATIVOS
DE CAPTACIONES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS
d) LETRAS DE CREDITO EMITIDAS POR INSTITUCIONES
FINANCIERAS
107.506.245
0,05%
105.814.441.504
45,63%
52.171.292.918
22,50%
36.448.684.248
15,72%
e) BONOS Y OTROS TITULOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR
INSTITUCIONES FINANCIERAS
f) BONOS DE EMPRESAS PUBLICAS Y PRIVADAS
32.883.503.069
14,18%
g) ACCIONES DE SOCIEDADES ANONIMAS
h) CUOTAS DE FONDOS DE INVERSION Y FICE
i) EFECTOS DE COMERCIO
j) TITULOS DE EMISORES EXTRANJEROS
k) INSTRUMENTOS DERIVADOS NACIONALES
l) INSTRUMENTOS DERIVADOS EXTRANJEROS
m) TOTAL CARTERA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
DEL FONDO DE PENSIONES
920.057.658
0,40%
3.592.989.943
1,55%
-71.858.521
-0,03%
19.892.358
0,01%
231.886.509.422
100%
53.283.163.184
180.860.822
41.670.400.562
10.680.016.936
22,98%
0,08%
17,97%
4,61%
105.814.441.504
45,63%
1.107.953.064
2.485.163.628
17.559.905.545
1.023.000.365
3.207.796.731
3.663.986.370
2.475.631.249
0,48%
1,07%
7,57%
0,44%
1,38%
1,58%
1,07%
2.- DIVERSIFICACION POR EMISOR
2,1 ESTATAL
BANCO CENTRAL DE CHILE
DIRECCION DE PREVISION DE CARABINEROS DE CHILE
INSTITUTO DE NORMALIZACION PREVISIONAL
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
TOTAL ESTATAL
2,2 INSTITUCIONES FINANCIERAS
BANCO BICE
BANCO DEL DESARROLLO
BANCO ESTADO
BANCO FALABELLA
BANCO SECURITY
BANK BOSTON NATIONAL ASSOCIATION
BBVA BANCO BHIF
2,3 EMPRESAS PUBLICAS Y PRIVADAS
** SECTOR ELECTRICO **
CGE DISTRIBUCION S.A.
CGE TRANSMISION S.A.
CIA.NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA S.A.
COMPANIA GENERAL DE ELECTRICID S.A.
EMPRESA ELECTRICA GUACOLDA S.A.
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.
EMPRESAS EMEL S.A.
SOCIEDAD ELECTRICA SANTIAGO
Sub-Total SECTOR ELECTRICO
252.418.269
1.645.163.800
1.677.205.963
0,11%
0,71%
0,72%
35.098.224.984
15,14%
378.228.709
399.298.127
178.201.370
672.040.306
79.058.930
1.706.242.673
186.563.720
128.986.080
0,16%
0,17%
0,08%
0,29%
0,03%
0,74%
0,08%
0,06%
3.728.619.915
1,61%
** SECTOR TELECOMUNICACIONES **
CIA.DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A.
317.334.512
0,14%
Sub-Total SECTOR TELECOMUNICACIONES
317.334.512
0,14%
** SECTOR SERVICIOS **
AGUAS ANDINAS S.A.
AUTOPISTA DEL MAIPO SOC. CONSECIONARIA S.A.
BANCHILE SECURITIZADORA S.A.
BANCO CREDITO E INVERSIONES
BANCO DE CHILE
BANCO SANTANDER-CHILE
BANMEDICA S.A.
BCI SECURITIZADORA S.A.
CENCOSUD S.A.
CIA. SUDAMERICANA DE VAPORES S.A.
CORPBANCA
DISTRIBUCION Y SERVICIOS D&S S.A.
EMP. DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO
EMP.DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A.
EMPRESA OBRAS SANITARIAS DE VALPO.
EMPRESAS JUAN YARUR S.A.C.
METROGAS S.A.
PARQUE ARAUCO S.A
RUTA DE LA ARAUCANIA SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.
S.A.C.I. FALABELLA
S.CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS
SANTANDER S.A. AGENTES DE VALORES
SANTANDER S.A. SOCIEDAD SECURITIZADORA
SCL TERMINAL AEREO SANTIAGO S.A. SOC. CONCES.
SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL SOL S.A.
SOC.CONC.AUTOPISTA LOS LIBERTADOR S.A.
SOC.CONCES.AUTOPISTA VESPUCIO SUR SA
SOC.CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL
SOC.CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.
SOC.CONCESIONARIA RUTAS DEL PACIFICO SA
SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL BOSQUE S.A.
TALCA CHILLAN SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.
3.043.363.193
195.826.379
32.797.600
16.042.396.666
13.545.725.751
15.874.722.142
306.406.523
121.984.200
619.027.723
97.511.136
8.157.095.918
289.333.403
2.254.760.555
1.679.645.245
648.173.788
132.153.809
449.095.222
200.988.637
1.093.993.954
818.356.958
1.024.092.913
740.417.433
253.985.280
1.070.046.812
1.482.953.770
765.032.501
1.059.125.114
1.604.351.422
1.285.347.827
1.559.201.630
1.309.579.946
1.279.438.095
1,31%
0,08%
0,01%
6,92%
5,84%
6,85%
0,13%
0,05%
0,27%
0,04%
3,52%
0,12%
0,97%
0,72%
0,28%
0,06%
0,19%
0,09%
0,47%
0,35%
0,44%
0,32%
0,11%
0,46%
0,64%
0,33%
0,46%
0,69%
0,55%
0,67%
0,56%
0,55%
Sub-Total SECTOR SERVICIOS
79.036.931.545
34,08%
116.426.347
100.782.018
0,05%
0,04%
** SECTOR INDUSTRIAL **
CEMENTOS BIO BIO S.A.
CIA ELECTROMETALURGICA S.A.
CRISTALERIAS DE CHILE S.A.
EMBOTELLADORA ANDINA S.A.
VINA CONCHA Y TORO S.A.
VINA SAN PEDRO S.A.
31.394.298
323.590.815
337.844.748
16.873.904
0,01%
0,14%
0,15%
0,01%
Sub-Total SECTOR INDUSTRIAL
926.912.130
0,40%
1.397.446.638
93.252.818
601.506.720
337.655.973
482.376.102
53.241.441
350.194.960
0,60%
0,04%
0,26%
0,15%
0,21%
0,02%
0,15%
** SECTOR RECURSOS NATURALES **
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO
EMPRESAS CMPC S.A.
GASCO S.A.
MASISA S.A.
SIF SOCIEDAD INVERSORA FORESTAL S.A.
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A.
Sub-Total SECTOR RECURSOS NATURALES
3.315.674.652
1,43%
TOTAL EMPRESAS PUBLICAS Y PRIVADAS
87.325.472.754
37,66%
-12.901.313
-16.557.072
-34.306.053
-8.094.083
-0,01%
-0,01%
-0,01%
0,00%
-71.858.521
-0,03%
2,5 INSTITUCIONES EXTRANJERAS
** INSTITUCIONES ESTATALES **
MEXICO
1.918.301.738
0,83%
Sub-Total INSTITUCIONES ESTATALES
1.918.301.738
0,83%
** INSTITUCIONES FINANCIERAS **
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.
INTER-AMERICAN DEVEL BK
KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU
107.346.400
310.134.539
1.364.553.666
0,05%
0,13%
0,59%
Sub-Total INSTITUCIONES FINANCIERAS
1.782.034.605
0,77%
TOTAL INSTITUCIONES EXTRANJERAS
3.700.336.343
1,60%
19.892.358
0,01%
19.892.358
0,01%
231.886.509.422
100,00%
2,4 DERIVADOS NACIONALES
** DERIVADOS NACIONALES **
BANCO SANTANDER-CHILE
CITIBANK N.A.
HSBC BANK CHILE
SCOTIABANK SUD AMERICANO
TOTAL DERIVADOS NACIONALES
2,6 DERIVADOS EXTRANJEROS
** DERIVADOS EXTRANJEROS **
DEUTSCHE BANK A.G.
TOTAL DERIVADOS EXTRANJEROS
TOTAL FONDO DE PENSIONES TIPO E