FECU (Ficha Estadística Codificada Uniforme)

Anuncio
Fecha
: 23 / 04 / 2007
FECU (Ficha Estadística Codificada Uniforme)
1. IDENTIFICACION
1.01.05.00
Razón Social
MADECO S.A.
1.01.04.00
RUT Sociedad
91.021.000-9
1.00.01.10
Fecha de inicio
01
01
2005
1.00.01.20
Fecha de Término
30
09
2005
1.00.01.30
Tipo de Moneda
1.00.01.40
Tipo de Estados Financieros
Pesos
Superintendencia de Valores y Seguros
Consolidado
1
DECLARACION DE RESPONSABILIDAD
1.01.04.00 R.U.T.
91021000 - 9
1.01.02.00 Razón Social
MADECO S.A.
Fecha
: 23 / 04 / 2007
En sesión de directorio de fecha 25 de Octubre de 2005, las personas abajo indicadas
tomaron conocimiento y se declaran responsables respecto de la veracidad de la información
incorporada en el presente informe Trimestral,
referido al 30 de Septiembre de 2005, de acuerdo al siguiente detalle:
CONSOLIDADO
X
Ficha Estadística Codificada Uniforme (FECU)
Notas Explicativas a los Estados Financieros
X
Análisis Razonado
X
Resumen de Hechos Relevantes del período
X
Transcripción Informe Auditores Externos
NOMBRE
CARGO
RUT
ALESSANDRO BIZARRI CARVALLO
DIRECTOR
7012089-5
HERNAN BUCCHI BUC
DIRECTOR
5718666-6
TIBERIO DALL\'OLIO LENZINI
GERENTE GENERAL
9388195-8
FELIPE JOANNON VERGARA
DIRECTOR
6558360-7
GUILLERMO LUKSIC CRAIG
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
6062786-K
JEAN PAUL LUKSIC FONTBONA
VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO
6372368-1
EUGENIO VALCK V
DIRECTOR
6302968-8
Fecha: 23 de Abril de 2007
Superintendencia de Valores y Seguros
2
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2005
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 23 / 04 / 2007
Tipo de Balance : Consolidado
Informe de los Auditores Externos referido a los Estados Financieros
al 30 de Septiembre de 2005
No se informa para este período
Superintendencia de Valores y Seguros
3
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2005
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 23 / 04 / 2007
Tipo de Balance : Consolidado
ACTIVOS
ACTIVOS
NUMERO NOTA
5.11.00.00 TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES
dia
mes
año
dia
mes
año
30
09
2005
30
09
2004
ACTUAL
ANTERIOR
166.453.930
156.393.276
5.11.10.10 Disponible
26
2.883.137
2.847.345
5.11.10.20 Depósitos a plazo
26
330.858
622.837
5.11.10.30 Valores negociables (neto)
26
663.000
255.441
5.11.10.40 Deudores por venta (neto)
4
59.308.218
55.941.071
5.11.10.50 Documentos por cobrar (neto)
4
4.715.477
4.587.651
5.11.10.60 Deudores varios (neto)
4
1.619.773
1.851.325
5.11.10.70 Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas
5
4.010.362
1.272.878
5.11.10.80 Existencias (neto)
6
76.004.653
69.689.618
5.11.10.90 Impuestos por recuperar
34
3.384.167
5.931.438
5.11.20.10 Gastos pagados por anticipado
-
779.102
902.152
5.11.20.20 Impuestos diferidos
7
3.173.473
1.208.790
5.11.20.30 Otros activos circulantes
8
9.581.710
11.282.730
5.11.20.40 Contratos de leasing (neto)
-
0
0
5.11.20.50 Activos para leasing (neto)
-
0
0
148.337.389
164.449.545
5.12.00.00 TOTAL ACTIVOS FIJOS
5.12.10.00 Terrenos
10
10.703.027
11.829.280
5.12.20.00 Construcción y obras de infraestructura
10
51.719.771
59.278.038
5.12.30.00 Maquinarias y equipos
10
206.816.920
225.028.277
5.12.40.00 Otros activos fijos
10
29.533.996
30.390.680
5.12.50.00 Mayor valor por retasación técnica del activo fijo
10
14.246.635
15.859.328
5.12.60.00 Depreciación (menos)
10
-164.682.960
-177.936.058
37.471.205
45.863.458
8.041.440
9.292.141
5.13.00.00 TOTAL OTROS ACTIVOS
5.13.10.10 Inversiones en empresas relacionadas
12
5.13.10.20 Inversiones en otras sociedades
-
5.13.10.30 Menor valor de inversiones
13
Superintendencia de Valores y Seguros
28.472
30.664
19.468.670
24.834.542
4
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2005
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 23 / 04 / 2007
Tipo de Balance : Consolidado
ACTIVOS
5.13.10.40 Mayor valor de inversiones (menos)
-
0
0
5.13.10.50 Deudores a largo plazo
4
398.819
929.784
5.13.10.60 Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas largo plazo
5
69.576
479.496
5.13.10.65 Impuestos diferidos a largo plazo
7
0
1.285.198
5.13.10.70 Intangibles
-
523.491
579.308
5.13.10.80 Amortización (menos)
-
5.13.10.90 Otros
14
5.13.20.10 Contratos de leasing largo plazo (neto)
-
5.10.00.00 TOTAL ACTIVOS
Superintendencia de Valores y Seguros
-238.592
-154.222
9.179.329
8.586.547
0
0
352.262.524
366.706.279
5
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2005
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 23 / 04 / 2007
Tipo de Balance : Consolidado
PASIVOS
PASIVOS
NUMERO NOTA
5.21.00.00 TOTAL PASIVOS CIRCULANTES
dia
mes
año
dia
mes
año
30
09
2005
30
09
2004
ACTUAL
ANTERIOR
115.695.690
66.080.754
5.21.10.10 Obligaciones con bancos e instituciones financieras a corto plazo
15
78.179.956
20.061.750
5.21.10.20 Obligaciones con bancos e instituciones financieras a corto plazo - porción corto plazo
15
2.993.206
6.513.672
5.21.10.30 Obligaciones con el público (pagarés)
-
0
0
5.21.10.40 Obligaciones con el público - porción corto plazo (bonos)
17
4.473.965
4.246.975
5.21.10.50 Obligaciones largo plazo con vencimiento dentro un año
-
502.598
971.386
5.21.10.60 Dividendos por pagar
-
2.544
2.619
5.21.10.70 Cuentas por pagar
-
10.962.467
12.470.836
5.21.10.80 Documentos por pagar
-
6.944.467
9.254.744
5.21.10.90 Acreedores varios
-
278.587
595.996
5.21.20.10 Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas
5
288.609
468.750
5.21.20.20 Provisiones
18-19
7.098.400
8.587.972
5.21.20.30 Retenciones
-
1.875.195
1.720.487
5.21.20.40 Impuesto a la renta
-
0
0
5.21.20.50 Ingresos percibidos por adelantado
-
786.917
264.125
5.21.20.60 Impuestos diferidos
-
0
0
5.21.20.70 Otros pasivos circulantes
-
5.22.00.00 TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO
1.308.779
921.442
63.140.416
120.135.142
5.22.10.00 Obligaciones con bancos e instituciones financieras
16
19.641.825
70.394.790
5.22.20.00 Obligaciones con el público largo plazo (bonos)
17
25.943.384
30.216.002
5.22.30.00 Documentos por pagar largo plazo
-
0
56.964
5.22.40.00 Acreedores varios largo plazo
-
5.294.683
6.332.083
5
7.807.587
7.802.715
18-19
3.294.140
4.039.421
5.22.50.00 Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas largo plazo
5.22.60.00 Provisiones largo plazo
5.22.70.00 Impuestos diferidos a largo plazo
7
305.884
0
5.22.80.00 Otros pasivos a largo plazo
-
852.913
1.293.167
Superintendencia de Valores y Seguros
6
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2005
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 23 / 04 / 2007
Tipo de Balance : Consolidado
PASIVOS
5.23.00.00 INTERES MINORITARIO
20
5.24.00.00 TOTAL PATRIMONIO
10.079.761
11.025.165
163.346.657
169.465.218
198.492.593
196.182.397
5.24.10.00 Capital pagado
21
5.24.20.00 Reserva revalorización capital
21
4.763.822
3.693.974
5.24.30.00 Sobreprecio en venta de acciones propias
21
39.381.676
38.255.630
5.24.40.00 Otras reservas
21
5.24.50.00 Utilidades retenidas (sumas códigos 5.24.51.00 al 5.24.56.00).
5.24.51.00 Reservas futuros dividendos
-
1.707.897
23.218.388
-80.999.331
-91.885.171
0
0
5.24.52.00 Utilidades acumuladas
-
0
0
5.24.53.00 Pérdidas acumuladas (menos)
21
-91.090.209
-99.804.023
5.24.54.00 Utilidad (pérdida) del ejercicio
21
10.090.878
7.918.852
5.24.55.00 Dividendos provisorios (menos)
-
0
0
5.24.56.00 Déficit acumulado período de desarrollo
-
5.20.00.00 TOTAL PASIVOS
Superintendencia de Valores y Seguros
0
0
352.262.524
366.706.279
7
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2005
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 23 / 04 / 2007
Tipo de Balance : Consolidado
ESTADO DE RESULTADOS
ESTADO DE RESULTADOS
NUMERO NOTA
5.31.11.00 RESULTADO DE EXPLOTACION
5.31.11.10 MARGEN DE EXPLOTACION
dia
mes
año
dia
mes
año
30
09
2005
30
09
2004
ACTUAL
ANTERIOR
21.682.292
20.972.302
39.337.138
38.492.533
5.31.11.11 Ingresos de explotación
0
273.649.022
255.476.191
5.31.11.12 Costos de explotación (menos)
0
-234.311.884
-216.983.658
0
-17.654.846
-17.520.231
-8.114.555
-10.840.058
611.292
940.559
5.31.11.20 Gastos de administración y ventas (menos)
5.31.12.00 RESULTADO FUERA DE EXPLOTACION
5.31.12.10 Ingresos financieros
0
5.31.12.20 Utilidad inversiones empresas relacionadas
12
97.764
106.867
5.31.12.30 Otros ingresos fuera de la explotación
22
1.129.672
201.027
5.31.12.40 Pérdida inversión empresas relacionadas (menos)
12
-24.211
0
5.31.12.50 Amortización menor valor de inversiones (menos)
13
-1.279.698
-1.459.876
5.31.12.60 Gastos financieros (menos)
0
-7.008.345
-7.878.616
5.31.12.70 Otros egresos fuera de la explotación (menos)
22
-2.133.949
-2.354.107
5.31.12.80 Corrección monetaria
24
-945.849
-80.198
5.31.12.90 Diferencias de cambio
25
1.438.769
-315.714
13.567.737
10.132.244
5.31.10.00 RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA E ITEMES EXTRAORDINARIOS
5.31.20.00 IMPUESTO A LA RENTA
7
-3.060.093
-1.578.340
5.31.30.00 ITEMES EXTRAORDINARIOS
0
0
0
10.507.644
8.553.904
-416.766
-635.052
10.090.878
7.918.852
0
0
10.090.878
7.918.852
5.31.40.00 UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERES MINORITARIO
5.31.50.00 INTERES MINORITORIO
20
5.31.00.00 UTILIDAD (PERDIDA) LIQUIDA
5.32.00.00 Amortización mayor valor de inversiones
5.30.00.00 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
Superintendencia de Valores y Seguros
8
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2005
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 23 / 04 / 2007
Tipo de Balance : Consolidado
ESTADO DE FLUJO EFECTIVO - DIRECTO
ESTADO DE FLUJO EFECTIVO - DIRECTO
NUMERO NOTA
5.41.11.00 FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACION
dia
mes
año
dia
mes
año
30
09
2005
30
09
2004
ACTUAL
ANTERIOR
1.308.693
-5.263.426
5.41.11.10 Recaudación de deudores por venta
-
319.513.057
287.476.318
5.41.11.20 Ingresos financieros percibidos
-
879.511
896.045
5.41.11.30 Dividendos y otros repartos percibidos
-
0
31.412
5.41.11.40 Otros ingresos percibidos
-
190.000
2.075.049
5.41.11.50 Pago a proveedores y personal(menos)
-
-304.358.799
-282.127.198
5.41.11.60 Intereses pagados (menos)
-
-9.708.173
-8.066.591
5.41.11.70 Impuesto a la renta pagado (menos)
-
-1.948.606
-441.240
5.41.11.80 Otros gastos pagados (menos)
-
-425.568
-239.005
5.41.11.90 I.V.A. y otros similares pagados (menos)
-
-2.832.729
-4.868.216
6.403.408
-18.234.941
5.41.12.00 FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
5.41.12.05 Colocación de acciones de pago
-
0
5.903.352
5.41.12.10 Obtención de préstamos
-
95.156.595
28.502.927
5.41.12.15 Obligaciones con el público
-
0
0
5.41.12.20 Préstamos documentados de empresas relacionadas
-
0
0
5.41.12.25 Obtención de otros préstamos de empresas relacionadas
-
0
0
5.41.12.30 Otras fuentes de financiamiento
-
0
0
5.41.12.35 Pago de dividendos (menos)
-
-102.114
-97.163
5.41.12.40 Repartos de capital (menos)
-
0
0
5.41.12.45 Pago de préstamos (menos)
-
-86.226.982
-26.336.987
5.41.12.50 Pago de obligaciones con el público (menos)
-
-1.930.611
-26.089.237
5.41.12.55 Pago préstamos documentados de empresas relacionadas (menos)
-
0
0
5.41.12.60 Pago de otros préstamos de empresas relacionadas (menos)
-
0
0
5.41.12.65 Pago de gastos por emisión y colocación de acciones (menos)
-
0
-117.833
5.41.12.70 Pago de gastos por emisión y colocación de obligaciones con el público (menos)
-
-493.480
0
5.41.12.75 Otros desembolsos por financiamiento (menos)
-
0
0
Superintendencia de Valores y Seguros
9
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2005
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 23 / 04 / 2007
Tipo de Balance : Consolidado
ESTADO DE FLUJO EFECTIVO - DIRECTO
5.41.13.00 FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION
-12.447.777
26.074.726
5.41.13.05 Ventas de activo fijo
-
308.493
966.818
5.41.13.10 Ventas de inversiones permanentes
-
128.521
126.012
5.41.13.15 Ventas de otras inversiones
-
0
29.226.424
5.41.13.20 Recaudación de préstamos documentados a empresas relacionadas
-
33.879
24.915
5.41.13.25 Recaudación de otros préstamos a empresas relacionadas
-
0
0
5.41.13.30 Otros ingresos de inversión
-
958.725
0
5.41.13.35 Incorporción de activos fijos (menos)
-
-8.887.656
-4.260.432
5.41.13.40 Pago de intereses capitalizados (menos)
-
0
0
5.41.13.45 Inversiones permanentes (menos)
-
-184.867
-9.011
5.41.13.50 Inversiones en instrumentos financieros (menos)
-
0
0
5.41.13.55 Préstamos documentados a empresas relacionadas (menos)
-
-2.415.928
0
5.41.13.60 Otros préstamos a empresas relacionadas (menos)
-
0
0
5.41.13.65 Otros desembolsos de inversión (menos)
-
-2.388.944
0
-4.735.676
2.576.359
-91.657
379.377
5.41.10.00 FLUJO NETO TOTAL DEL PERIODO
5.41.20.00 EFECTO DE LA INFLACION SOBRE EL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE
-
5.41.00.00 VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE
-4.827.333
2.955.736
5.42.00.00 SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE
-
13.180.489
5.689.816
5.40.00.00 SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE
26
8.353.156
8.645.552
Superintendencia de Valores y Seguros
10
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2005
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 23 / 04 / 2007
Tipo de Balance : Consolidado
CONCILIACION FLUJO - RESULTADO
CONCILIACION FLUJO - RESULTADO
NUMERO NOTA
5.50.10.00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio
21
5.50.20.00 Resultado en venta de activos
dia
mes
año
dia
mes
año
30
09
2005
30
09
2004
ACTUAL
ANTERIOR
10.090.878
7.918.852
-35.038
28.558
5.50.20.10 (Utilidad) Pérdida en venta de activos fijos
22
-35.038
28.558
5.50.20.20 Utilidad en venta de inversiones (menos)
0
0
0
5.50.20.30 Pérdida en venta de inversiones
0
0
0
5.50.20.40 (Utilidad) Pérdida en venta de otros activos
0
5.50.30.00 Cargos (Abonos) a resultado que no representan flujo de efectivo
0
0
14.372.970
19.126.480
5.50.30.05 Depreciación del ejercicio
10
8.200.483
8.715.722
5.50.30.10 Amortización de intangibles
0
74.517
82.228
5.50.30.15 Castigos y provisiones
0
630.645
1.759.892
5.50.30.20 Utilidad devengada en inversiones en empresas relacionadas (menos)
12
-97.764
-106.867
5.50.30.25 Pérdida devengada en inversiones en empresas relacionadas
12
24.211
0
5.50.30.30 Amortización menor valor de inversiones
13
1.279.698
1.459.876
5.50.30.35 Amortización mayor valor de inversiones
0
0
0
5.50.30.40 Corrección monetaria neta
24
945.849
80.198
5.50.30.45 Diferencia de cambio neto
25
-1.438.769
315.714
5.50.30.50 Otros abonos a resultado que no representan flujo de efectivo (menos)
0
-657.237
-965.361
5.50.30.55 Otros cargos a resultado que no representan flujo de efectivo
0
5.411.337
7.785.078
5.50.40.00 Variación de Activos que afectan al flujo de efectivo (aumen.)disminuc.
-17.225.345
-30.507.544
5.50.40.10 Deudores por venta
0
-12.024.991
-15.770.194
5.50.40.20 Existencias
0
-5.105.560
-13.391.378
5.50.40.30 Otros activos
0
-94.794
-1.345.972
5.50.50.00 Variación de pasivos que afectan al flujo de efectivo aumen. (disminuc.)
-6.311.538
-2.464.824
5.50.50.10 Cuentas por pagar relacionadas con el resultado de la explotación
0
-6.361.349
83.109
5.50.50.20 Intereses por pagar
0
246.918
129.303
5.50.50.30 Impuesto a la Renta por pagar (neto)
0
667.179
554.434
Superintendencia de Valores y Seguros
11
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2005
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 23 / 04 / 2007
Tipo de Balance : Consolidado
CONCILIACION FLUJO - RESULTADO
5.50.50.40 Otras cuentas por pagar relacionadas con el resultado fuera de explotación
5.50.50.50 I.V.A. y otros similares por pagar (neto)
5.50.60.00 Utilidad (Pérdida) del interés minoritario
0
-834.038
-919.981
0
-30.248
-2.311.689
20
416.766
635.052
1.308.693
-5.263.426
5.50.00.00 FLUJO NETO ORIGINADO POR ACT. DE LA OPERACIÓN
Superintendencia de Valores y Seguros
12
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2005
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 23 / 04 / 2007
Tipo de Balance : Consolidado
Inscripción en el Registro de Valores (nota 1)
a) La Sociedad Matriz se encuentra inscrita en el Registro de Valores bajo el Nro. 251 y en la Bolsa de Valores de New York (N.Y.S.E.), bajo la sigla MAD, y está sujeta a la fiscalización de la
Superintendencia de Valores y Seguros de Chile y del Securities and Exchange Commission (S.E.C) en los Estados Unidos de Norteamérica.
b) Las Filiales inscritas en el Registro de Valores que forman parte del grupo consolidado (Nota 2d), son las siguientes:
Indalum S.A. Nro. de inscripción 343
Alusa S.A. Nro. de inscripción 631
Superintendencia de Valores y Seguros
13
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2005
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 23 / 04 / 2007
Tipo de Balance : Consolidado
Criterios Contables Aplicados (nota 2)
a) Período contable
Los presentes estados financieros consolidados corresponden al período comprendido entre el 01 de enero y el 30 de septiembre de 2005 y 2004, respectivamente.
b) Bases de preparación
Los estados financieros consolidados han sido preparados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile y normas e instrucciones específicas impartidas por la Superintendencia de
Valores y Seguros, las que priman sobre los principios de contabilidad en caso de discrepancias.
c) Bases de presentación
Para fines comparativos, las cifras de los estados financieros del período anterior, fueron actualizadas extracontablemente
presente período
ascendió a
3,0%,
en el porcentaje de variación del Indice de Precios al
Consumidor que para el
previa reclasificación de algunos rubros para su adecuada comparación.
d) Bases de consolidación
Los estados financieros consolidados incluyen los activos, pasivos, resultados y flujos de efectivo de la Sociedad Matriz Madeco S.A. y de sus filiales. Los efectos de las transacciones significativas
realizadas con las sociedades filiales han sido eliminados y se ha reconocido la participación de los inversionistas minoritarios que se presenta en el balance general y en el estado de resultados, en la
cuenta interés minoritario.
La participación mantenida en las Sociedades que se incluyen en la consolidación es la siguiente: (cuadro SVS).
Los estados financieros de Alusa S.A. y filiales incluyen la consolidación de las siguientes sociedades filiales directas e indirectas: Aluflex S.A. (Argentina), Alufoil S.A., Inversiones Alusa S.A. y Alusa
Overseas S.A..
Indalum S.A. y filiales incluyen la consolidación de Alumco S.A. y filiales e Inversiones Alumco S.A. y filiales.
Los estados financieros consolidados de Soinmad S.A. incluyen las filiales directas Cotelsa S.A., e Inmobiliaria e Industrial Cotelsa S.A..
Superintendencia de Valores y Seguros
14
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2005
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 23 / 04 / 2007
Tipo de Balance : Consolidado
Criterios Contables Aplicados (nota 2)
Metalúrgica Industrial S.A. y filiales incluyen la consolidación de Decker Indelqui S.A. y sus filiales Metacab S.A. y H.B. San Luis S.A. (Argentina).
Los estados financieros de Metal Overseas S.A. y filiales incluyen la consolidación de las filiales directas Ficap S.A., (Brasil) y Madeco Brasil Ltda..
El día 31 de marzo de 2005, se suscribió un acuerdo entre Madeco S.A. y "Corning Inc.", en virtud del cual se adquirió el 50% de participación que esta última poseía en la Sociedad "Optel", como consecuencia
de este acuerdo las partes dieron solución al fallo arbitral del año 2003.
Al 30 de septiembre "Optel" no ha sido incluida en la consolidación, porque se está a la espera del resultado de la auditoria externa que está siendo efectuada en esta sociedad.
A contar del próximo
trimestre y una vez que se cuente con el informe de los auditores, "Optel" será incluida en la consolidación de Madeco S.A.
e) Corrección monetaria
Los estados financieros consolidados han sido ajustados para reconocer los efectos de la variación en el poder adquisitivo de la moneda ocurrida en los respectivos ejercicios.
Para estos efectos se han
aplicado las disposiciones vigentes que establecen que los activos y pasivos no monetarios al cierre de cada ejercicio y el patrimonio inicial y sus variaciones, deben actualizarse con efecto en resultados,
de acuerdo con el Indice de Precios al Consumidor publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas, que aplicado con desfase de un mes experimentó una variación de 2,4% (1,9% en 2004).
de las cuentas de ingresos y gastos fueron corregidos monetariamente para expresarlos
Los estados financieros de las filiales extranjeras
Además, los saldos
a valores de cierre.
fueron convertidos, desde la moneda del país en la cual la Filial está establecida y opera, a pesos chilenos de acuerdo con las normas establecidas en el
Boletín Técnico Nro. 64 del Colegio de Contadores de Chile A.G..
f) Bases de conversión
Los saldos en moneda extranjera considerados como partidas monetarias han sido ajustados al tipo de cambio vigente a la fecha
de cierre de los estados financieros.
Aquellos saldos pactados en unidades
reajustables, han sido ajustados de acuerdo con la variación experimentada por el índice de reajustabilidad correspondiente.
Al cierre de cada período los activos y pasivos en moneda extranjera y Unidades de Fomento han sido expresados
en moneda corriente de acuerdo a las siguientes paridades: dólar estadounidense $529,20 en 2005
($608,90 en 2004); Unidad de Fomento $17.717,56 ($17.190,78 en 2004).
Superintendencia de Valores y Seguros
15
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2005
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 23 / 04 / 2007
Tipo de Balance : Consolidado
Criterios Contables Aplicados (nota 2)
g) Depósitos a plazo
Las inversiones en depósitos a plazo incluyen el capital invertido más reajustes e intereses devengados al cierre de cada período.
h) Valores negociables
Las cuotas de fondos mutuos (renta fija) han sido registrados al valor vigente al cierre de cada período.
i) Inversiones con compromiso de retroventa
Los contratos de inversiones con compromiso de retroventa se registran al valor de colocación más los intereses y reajustes devengados al cierre de cada período. Estas inversiones se encuentran registradas
dentro del rubro otros
activos circulantes.
j) Existencias
Las existencias de productos terminados, productos en proceso y subproductos, se valorizan a su costo directo de producción, incluyendo los costos indirectos de fabricación corregidos monetariamente.
existencias de mercaderías, materias primas, materiales en bodega y en tránsito, se valorizan a su costo de adquisición corregido monetariamente. Los
Las
valores así determinados no exceden a los respectivos
valores de mercado. Las existencias se presentan netas de provisiones por obsolescencia.
Las existencias con rotación superior a un año se presentan bajo otros activos a largo plazo netas de provisiones por obsolescencia.
k) Estimación deudores incobrables
La Sociedad Matriz y sus Filiales tienen la política de constituir provisión por
aquellos saldos de dudosa recuperabilidad
basándose en la antigüedad de los saldos, y
se presenta rebajando las cuentas
Deudores por Venta, Documentos por Cobrar y Deudores Varios.
l) Impuestos por recuperar
Bajo este rubro se incluye principalmente el impuesto por recuperar por utilidades absorbidas (PPM), créditos por capacitación, remanente de IVA crédito fiscal que puede ser utilizado en los ejercicios
Superintendencia de Valores y Seguros
16
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2005
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 23 / 04 / 2007
Tipo de Balance : Consolidado
Criterios Contables Aplicados (nota 2)
futuros y otros impuestos por recuperar.
m) Activo fijo
Los bienes del activo fijo se presentan a su valor de adquisición corregido monetariamente, el cual incluye los costos reales de financiamiento incurridos por la Sociedad matriz y sus filiales,
los bienes están en condiciones de ser
utilizados.
hasta que
Los valores así determinados se presentan netos de las provisiones por obsolescencia.
Los bienes del activo fijo que no serán utilizados por tiempo indefinido o que se encuentran disponibles para la venta han sido ajustados a su valor estimado de realización y se clasifican bajo otros activos
de corto o largo plazo en función de las expectativas de realización.
n) Depreciación del activo fijo
La depreciación ha sido calculada de acuerdo al método lineal teniendo en cuenta los años de vida útil remanente
estimada de los bienes, considerando también el mayor valor por retasación técnica de acuerdo
a lo establecido en la Circular Nro. 1.529 de la Superintendencia de Valores y Seguros.
La depreciación de los bienes del activo fijo temporalmente inactivos se clasifica bajo otros egresos fuera de la explotación en el Estado de Resultados.
ñ)Activos en Leasing
Los contratos de arrendamiento con opción de compra, que reúnen las características de un leasing financiero se contabilizan como compra de activo fijo, reconociendo la obligación total y los intereses sobre
base devengada. Los bienes no son jurídicamente de propiedad de la Sociedad y sus filiales y pasarán a serlo cuando se ejerza la opción de compra.
o) Venta de bienes con retroarrendamiento
La Sociedad y sus filiales contabilizan la venta de bienes con retroarrendamiento manteniendo los bienes al mismo valor contable registrado antes de la operación. Los bienes pasarán a ser jurídicamente de
propiedad de la Sociedad y sus filiales, cuando se ejerza la opción de compra. Las pérdidas obtenidas en estas transacciones se amortizan en el período de vida útil del activo fijo respectivo y se presentan
en el rubro otros activos fijos formando parte de los activos en leasing.
p) Intangibles
Superintendencia de Valores y Seguros
17
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2005
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 23 / 04 / 2007
Tipo de Balance : Consolidado
Criterios Contables Aplicados (nota 2)
Los derechos de marcas se presentan al valor de inscripción corregido monetariamente, y amortizados linealmente de acuerdo al plazo en que se espera otorgarán beneficios según lo establecido en el Boletín
Técnico Nro. 55 del Colegio de Contadores de Chile A.G..
q) Inversiones en empresas relacionadas
Las inversiones en empresas relacionadas se presentan a su valor patrimonial proporcional determinado al cierre de cada período.
La participación proporcional en los resultados, correspondiente al período de tenencia, se reconoce en el Estado de Resultados sobre base devengada, previa eliminación de resultados no realizados.
Las inversiones en sociedades en el exterior han sido valorizadas de acuerdo a las disposiciones del Boletín Técnico Nro. 64 del Colegio de Contadores de Chile A.G. y se han efectuado los ajustes necesarios
para dar reconocimiento a aquellos impuestos de cargo de la Sociedad.
r) Menor y Mayor valor de inversiones
Los saldos presentados bajo mayor y menor valor de inversiones representan la diferencia entre el valor de adquisición de las acciones de empresas relacionadas y el valor patrimonial proporcional de dicha
inversión a la fecha de compra.
Estas diferencias son amortizadas en función del período de retorno esperado de la inversión con un máximo de 20 años.
s) Obligaciones con el público (bonos)
Las obligaciones por emisión de bonos se presentan a su valor nominal más reajustes e intereses devengados al cierre de cada período. La diferencia entre el valor nominal y el de colocación se difiere y
amortiza en el plazo de vigencia de los bonos.
t) Impuesto a la renta
e Impuestos diferidos
La Sociedad Matriz y sus Filiales han reconocido sus obligaciones tributarias en base a las disposiciones
legales vigentes.
Los impuestos diferidos, asignables a aquellas partidas que tienen un tratamiento
distinto para fines tributarios y contables, han sido registrados según lo establecido en el Boletín técnico Nro. 60 del Colegio de Contadores
u) Indemnización por
de Chile A.G. y normas complementarias.
años de servicio
Superintendencia de Valores y Seguros
18
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2005
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 23 / 04 / 2007
Tipo de Balance : Consolidado
Criterios Contables Aplicados (nota 2)
La Sociedad matriz y las filiales que tienen pactada una indemnización siguen el criterio de provisionar esta obligación a base del método del valor actual del costo devengado del beneficio, considerando una
tasa de descuento de entre 6% y 7% y el período de permanencia futura de cada persona hasta su jubilación.
v) Vacaciones del personal
Las vacaciones del personal se registran sobre base devengada al cierre de cada período.
w) Ingresos de explotación
Los ingresos de explotación son registrados en base a las ventas efectivamente facturadas y despachadas al cierre de cada período.
x) Operaciones de derivados
La Sociedad mantiene contratos de derivados para riesgos por fluctuación de tasas de cambio, considerados como contratos de cobertura.
Las operaciones con instrumentos de derivados (forward y swap) financieros de moneda, se encuentran valorizados a su valor de mercado, de acuerdo a lo señalado en el Boletín Técnico Nro. 57 del Colegio de
Contadores de Chile A.G..
y) Software computacional
Los Software computacionales se presentan al costo de adquisición corregido monetariamente y se amortizan en un plazo de 4 años, según lo establece la Circular Nro. 981 de la Superintendencia de Valores y
Seguros.
z) Estado de flujos de efectivo
Se ha considerado como efectivo equivalente aquellas inversiones de corto plazo que se efectúan como parte de la administración habitual de los excedentes de caja, y que se pueden convertir rápidamente en
montos de efectivo, existiendo la intención de efectuar dicha conversión en un plazo no superior a 90 días y con un riesgo mínimo de pérdida significativa de su valor. Las inversiones incluidas corresponden
a depósitos a plazo, fondos mutuos e instrumentos financieros con pacto de retroventa.
Superintendencia de Valores y Seguros
19
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2005
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 23 / 04 / 2007
Tipo de Balance : Consolidado
Criterios Contables Aplicados (nota 2)
En el rubro flujos originados por actividades de la operación se incluyen todos aquellos flujos de efectivo relacionados con el giro de la Sociedad incluyendo además, los intereses pagados, los ingresos
financieros, y en general, todos aquellos flujos que no están definidos como de inversión o financiamiento.
Cabe destacar que el concepto operacional utilizado en este estado, es más amplio que el
considerado en el estado de resultados.
aa) Costos de emisión de acciones
Los costos de emisión y colocación de acciones originados por el aumento de capital, han sido registrados en el patrimonio, bajo el rubro Sobreprecio en venta de acciones.
ab)
Planes de compensación
En relación con los planes de compensación implementados mediante el otorgamiento de opciones para la suscripción de acciones, la Compañía a contar de junio 2005 adoptó el criterio de registrar, valorizar y
revelar de acuerdo a lo establecido en la Norma Internacional de Información Financiera NIIF Nº 2 "Pagos basados en acciones", registrando el efecto del valor justo de las acciones otorgadas con cargo a
remuneraciones, dicho gasto se reconocerá en forma lineal durante el periodo entre el otorgamiento
de las opciones y la fecha en que estas alcancen el carácter de irrevocable.
Superintendencia de Valores y Seguros
20
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2005
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 23 / 04 / 2007
Tipo de Balance : Consolidado
Criterios Contables Aplicados (nota 2)
Sociedades Incluídas en la Consolidación
PORCENTAJE DE PARTICIPACION
RUT
NOMBRE SOCIEDAD
30-09-2005
DIRECTO
INDIRECTO
30-09-2004
TOTAL
TOTAL
84.898.000-5 ALUSA Y FILIALES S.A.
75,9608
0,0000
75,9608
75,9608
96.538.550-9 ARMAT S.A.
98,8235
1,1765
100,0000
100,0000
96.932.340-0 INDALUM S.A. Y FILIALES
99,1583
0,0000
99,1583
99,1583
94.262.000-4 SOINMAD S.A. Y
99,9900
0,0100
100,0000
100,0000
99,9917
0,0083
100,0000
100,0000
93,9829
0,0017
93,9846
93,0015
100,0000
0,0000
100,0000
100,0000
100,0000
0,0000
100,0000
100,0000
61,4615
38,5385
100,0000
100,0000
FILIALES
0-E COMERCIAL MADECO S..A.
0-E INDECO
ARGENTINA
S.A. PERÚ
0-E MADECO OVERSEAS S.A.
I. CAYMAN
0-E METAL OVERSEAS S.A. Y FILIALES I CAYMAN
0-E METALÚRGICA INDUSTRIAL
S.A. Y FILIALES
Superintendencia de Valores y Seguros
21
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2005
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 23 / 04 / 2007
Tipo de Balance : Consolidado
Cambios Contables (nota 3)
Al 30 de septiembre de 2005 no se han efectuado cambios contables en relación al período anterior, que puedan afectar significativamente la interpretación de éstos estados financieros consolidados.
Superintendencia de Valores y Seguros
22
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2005
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 23 / 04 / 2007
Tipo de Balance : Consolidado
Deudores Corto y Largo Plazo (nota 4)
El detalle de los deudores de corto y largo plazo se encuentran segregados en las siguientes unidades de negocios: (archivo excel Deudores.200509C.91021000.xls).
La composición de los deudores de corto y largo plazo, clasificados por fechas de vencimiento, y sus respectivas provisiones de incobrables, es la siguiente: (cuadro SVS).
El
detalle
de
las
provisiones
para
deudores
incobrables
que
se
presentan
deduciendo
los
respectivos
saldos,
son
los
siguientes
al
30
de
septiembre
de
2005
y
2004:
(archivo
excel
Deudores.200509C.91021000.xls).Más información en el documento: deudores.200509c.91021000.xls
Superintendencia de Valores y Seguros
23
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2005
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 23 / 04 / 2007
Tipo de Balance : Consolidado
Deudores Corto y Largo Plazo (nota 4)
Deudores Corto y Largo Plazo
CIRCULANTES
LARGO PLAZO
RUBRO
HASTA 90 DÍAS
MAS DE 90 HASTA 1 AÑO
TOTAL CIRCULANTE
SUBTOTAL
30-09-2005
Deudores por ventas
Estimación deudores incobrables
Documentos por cobrar
Estimación deudores incobrables
Deudores varios
Estimación deudores incobrables
30-09-2004
30-09-2005
30-09-2004
30-09-2005
30-09-2004
30-09-2005
30-09-2004
58.807.371
53.254.055
4.772.618
2.687.016
63.579.989
59.308.218
55.941.071
0
0
0
0
0
0
4.271.771
0
0
0
0
5.013.802
3.834.911
526.632
752.740
5.540.434
4.715.477
4.587.651
0
0
0
0
0
0
824.957
0
0
0
0
4.761.981
1.533.453
200.024
317.872
4.962.005
1.619.773
1.851.325
398.819
929.784
0
0
0
0
3.342.232
0
0
TOTAL DEUDORES LARGO PLAZO
Superintendencia de Valores y Seguros
0
0
398.819
929.784
24
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2005
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 23 / 04 / 2007
Tipo de Balance : Consolidado
Saldos y Transacciones con Entidades Relacionadas (nota 5)
El detalle de los saldos con empresas relacionadas al 30 de septiembre de 2005 y 2004, es el siguiente:
1) Documentos y cuentas por cobrar (cuadro SVS)
2) Documentos y cuentas por pagar (cuadro SVS)
Adicionalmente, se presentan bajo los rubros obligaciones con bancos e instituciones financieras, obligaciones de largo plazo con vencimiento dentro de un año, acreedores varios, disponible y activos fijos
en leasing, los saldos de operaciones efectuadas con el Banco de Chile y sus sociedades relacionadas.
Las transacciones con empresas relacionadas se realizan en condiciones generales de mercado y de equidad imperantes a la fecha de realización.
a) Los saldos por pagar a Quiñenco S.A. (matriz) corresponden a un préstamo recibido de largo plazo con una tasa de interés TAB + 1,75% (TAB + 1,75% en 2004) y su vencimiento es en marzo de 2010.
b) A contar de junio de 2004, los saldos por cobrar a Inversiones Ontario S.A. no devengan intereses, dicha Sociedad se encuentra en cobranza judicial. La compañía a realizado todas las provisiones
pertinentes respecto a la recuperabilidad de dichos saldos.
c) Los saldos por cobrar a Optel Ltda. corresponden a prestamos otorgados en dólares estadounidenses, los cuales devengan un interés anual de 7,84% y adicionalmente a cuentas comerciales pactadas en reales y
dólares estadounidenses.
Los otros saldos por cobrar y pagar de corto plazo corresponden a cuenta corriente mercantil y no devengan intereses.
3) Transacciones
El detalles de las transacciones con empresas relacionadas efectuadas al 30 de septiembre de 2005 y 2004, es el siguiente: (cuadro SVS).
Clasificación dentro de los estados financieros (cuadro de transacciones):
(1) Ingresos de explotación
(2) Existencias
(3) Costos de explotación
Superintendencia de Valores y Seguros
25
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2005
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 23 / 04 / 2007
Tipo de Balance : Consolidado
Saldos y Transacciones con Entidades Relacionadas (nota 5)
(4) Gastos de administración
(5) Ingresos financieros
(6) Gastos financieros
(7) Corrección monetaria
(8) Diferencia de cambio
Superintendencia de Valores y Seguros
26
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2005
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 23 / 04 / 2007
Tipo de Balance : Consolidado
Saldos y Transacciones con Entidades Relacionadas (nota 5)
Documentos y Cuentas por Cobrar
CORTO PLAZO
RUT
LARGO PLAZO
SOCIEDAD
30-09-2005
96.605.150-7 ALTE S.A.
90.299.000-3 C.N.T
TELEFONICA DEL SUR S.A.
99.542.980-2 CALAF S.A.
0-E COBRECON S.A.
96.528.000-6 COLADA CONTINUA CHILENA S.A.
88.586.400-7 COMPAÑÍA DE CERVECERIAS UNIDAS S.A.
96.566.560-9 ELECTROMECANICA INDUSTRIAL S.A.
96.524.410-7 EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS S.A.
92.580.000-7 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
96.863.130-6 INVERSIONES ONTARIO S.A. (B)
96.790.240-3 MINERA LOS PELAMBRES S.A.
91.840.000-1 MINERA MICHILLA S.A.
78.896.610-5 MINERA EL TESORO S.A.
0-E OPTEL LTDA. (BRASIL) (C)
96.792.430-K SODIMAC S.A.
91.041.000-8 VIÑA SAN PEDRO S.A.
TOTALES
30-09-2004
30-09-2005
30-09-2004
28.368
47.249
0
0
7.073
30.289
0
0
13.677
0
0
0
35.532
159.700
69.576
0
6.795
3.705
0
0
0
3.385
0
0
0
22.056
0
257.868
93.863
119.800
0
0
235
2.170
0
0
227.940
9.411
0
221.628
880
906
0
0
18.039
3.226
0
0
1.938
0
0
0
3.095.900
0
0
0
449.599
857.699
0
0
30.523
13.282
0
0
4.010.362
1.272.878
69.576
479.496
Superintendencia de Valores y Seguros
27
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2005
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 23 / 04 / 2007
Tipo de Balance : Consolidado
Saldos y Transacciones con Entidades Relacionadas (nota 5)
Documentos y Cuentas por Pagar
CORTO PLAZO
RUT
LARGO PLAZO
SOCIEDAD
30-09-2005
0-E COBRECON S.A.
96.528.000-6 COLADA CONTINUA CHILENA S.A.
88.586.400-7 COMPAÑÍA DE CERVECERIAS UNIDAS S.A.
96.524.410-7 EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS S.A.
30-09-2004
30-09-2005
30-09-2004
21.572
42.804
0
0
226.782
322.892
0
0
606
0
0
0
476
827
0
0
96.806.980-2 ENTEL PCS S.A.
4.392
3.024
0
0
96.847.140-6 INMOBILIARIA NORTE VERDE S.A.
2.475
1.404
0
0
32
63.284
0
0
0
9.552
0
0
91.705.000-7 QUIÑENCO S.A. (A)
20.115
16.698
7.807.587
7.802.715
96.792.430-K SODIMAC S.A.
12.159
8.265
0
0
288.609
468.750
7.807.587
7.802.715
91.840.000-1 MINERA MICHILLA S.A.
0-E PERUPLAST S.A.
TOTALES
Superintendencia de Valores y Seguros
28
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2005
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 23 / 04 / 2007
Tipo de Balance : Consolidado
Saldos y Transacciones con Entidades Relacionadas (nota 5)
Transacciones
30-09-2005
NATURALEZA DE LA
SOCIEDAD
RUT
DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN
RELACIÓN
ALTE S.A.
96.605.150-7
COLIGADA
FACTURACIÓN (1)
ALTE S.A.
96.605.150-7
COLIGADA
SERVICIOS (4)
ALMACENES PARIS COMERC
81.201.000-K
ACCS. MAYORITARIOS COMUNE
COMPRAS PRODUCTOS (4)
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
96.571.220-8
ACCS. MAYORITARIOS COMUNE
INTERESES DEPÓSITOS(5)
BANCO DE CHILE S.A.
97.004.000-5
ACCS. MAYORITARIOS COMUNE
INTERESES (6)
BANCO DE CHILE S.A.
97.004.000-5
ACCS. MAYORITARIOS COMUNE
CALAF
99.542.980-2
ACCS. MAYORITARIOS COMUNE
COMPAÑÍA CERVECERIAS UNIDAS S.A.
90.413.000-1
CERVECERA CCU CHILE LTDA.
CNT TELEFÓNICA DEL SUR S.A.
S.A.
COBRECON S.A.
30-09-2004
EFECTOS EN
RESULTADOS
(CARGO)/ABONO
MONTO
116.950
EFECTOS EN
RESULTADOS
(CARGO)/ABONO
MONTO
98.278
145.999
122.686
0
0
23.494
-19.743
224
-198
0
0
17.301
17.301
0
0
1.736.844
-125.849
2.519.850
-280.344
GASTOS FINANCIEROS (6)
25.804
-25.804
23.886
-23.886
FACTURACION (1)
40.726
34.224
0
0
ACCS. MAYORITARIOS COMUNE
FACTURACION (1)
0
0
13.612
11.440
88.586.400-7
ACCS. MAYORITARIOS COMUNE
FACTURACIÓN (1)
45.238
38.015
89
74
90.299.000-3
ACCS. MAYORITARIOS COMUNE
FACTURACIÓN (1)
147.850
124.244
307.713
258.582
0-E
COLIGADA
SERVICIO DE MAQUILA(2)
COLADA CONTINUA CHILENA S.A.
96.528.000-6
COLIGADA
SERVICIO DE MAQUILA (2)
COLADA CONTINUA CHILENA S.A.
96.528.000-6
COLIGADA
COLADA CONTINUA CHILENA S.A.
96.528.000-6
COLIGADA
ELECTROMECÁNICA INDUSTRIAL S.A.
96.566.560-9
RELACIONADA
ELECTROMECÁNICA INDUSTRIAL S.A.
96.566.560-9
RELACIONADA
EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS S.A.
96.524.410-7
ACCS. MAYORITARIOS COMUNE
FACTURACIÓN (1)
EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS S.A.
96.524.410-7
ACCS. MAYORITARIOS COMUNE
SERVICIOS (4)
ENTEL CHILE S.A.
92.580.000-7
ACCS. MAYORITARIOS COMUNE
FACTURACIÓN (1)
ENTEL CHILE S.A.
92.580.000-7
ACCS. MAYORITARIOS COMUNE
COMPRAS PRODUCTOS (4)
ENTEL PCS S.A.
96.806.980-2
ACCS. MAYORITARIOS COMUNE
SERVICIOS (4)
FALABELLA S.A.C.I.
90.749.000-9
ACCS. MAYORITARIOS COMUNE
SERVICIOS (4)
1.993
-1.675
0
0
INMOBILIARIA
96.847.140-6
ACCS. MAYORITARIOS COMUNE
SERVICIOS (4)
13.541
-11.377
27.617
-23.209
96.863.130-6
RELACIONADA
INTERESES (5)
0
0
6.092
6.092
NORTE VERDE S.A.
INVERSIONES ONTARIO S.A. ( B)
790.522
0
1.001.554
0
1.089.393
0
1.014.936
0
FACTURACION (1)
67.297
56.552
22.529
18.932
SERVICIOS (1)
10.768
10.856
0
0
FACTURACION (1)
0
0
13.948
11.721
INTERESES
0
0
7.087
7.087
477.152
400.968
632.840
531.798
6.523
5.533
32.979
-27.713
235
197
10.368
8.712
320
-269
315
-265
38.943
-35.557
26.966
-22.661
(5)
Superintendencia de Valores y Seguros
29
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2005
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 23 / 04 / 2007
Tipo de Balance : Consolidado
Saldos y Transacciones con Entidades Relacionadas (nota 5)
Transacciones
30-09-2005
NATURALEZA DE LA
SOCIEDAD
RUT
DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN
RELACIÓN
30-09-2004
EFECTOS EN
RESULTADOS
(CARGO)/ABONO
MONTO
EFECTOS EN
RESULTADOS
(CARGO)/ABONO
MONTO
MINERA EL TESORO
78.896.610-5
ACCS. MAYORITARIOS COMUNE
FACTURACION (1)
58.208
48.915
2.883
2.423
MINERA LOS PELAMBRES S.A.
96.790.240-3
ACCS. MAYORITARIOS COMUNE
FACTURACIÓN (1)
44.129
37.083
500.531
420.614
MINERA MICHILLA S.A.
91.840.000-1
ACCS. MAYORITARIOS COMUNE
FACTURACIÓN (1)
72.513
60.934
60.187
50.578
MINERA MICHILLA S.A.
91.840.000-1
ACCS. MAYORITARIOS COMUNE
COMPRA MATERIA PRIMA (2)
427.499
0
590.244
0
MINERA MICHILLA S.A.
91.840.000-1
ACCS. MAYORITARIOS COMUNE
INTERESES
0
0
2.703
-2.271
(6)
OPTEL LTDA.
0-E
FILIAL INDIRECTA
REAJ. CAPITAL PTMO.(8)
116.180
-116.180
0
0
OPTEL LTDA.
0-E
FILIAL INDIRECTA
INTERESES PTMO. (5)
42.180
42.180
0
0
PERUPLAST S.A.
0-E
COLIGADA
COMPRA MATERIA PRIMA (2)
12.178
0
0
0
0-E
PLASTECOL LTDA.
ACCS. MAYORITARIOS COMUNE
COMPRA PRODUCTOS (4)
QUIÑENCO S.A. (A)
91.705.000-7
MATRIZ
REAJUSTE CAPITAL PRESTAMO(7)
QUIÑENCO S.A. (A)
91.705.000-7
MATRIZ
INTERESES (6)
SODIMAC S.A.
96.792.430-K
ACCS. MAYORITARIOS COMUNE
FACTURACIÓN (1)
SODIMAC S.A.
96.792.430-K
ACCS. MAYORITARIOS COMUNE
COMPRA PRODUCTOS (2)
TRANSPORTES CCU LTDA
79.862.750-3
ACCS. MAYORITARIOS COMUNE
FACTURACIÓN (1)
VIÑA SAN PEDRO S.A.
91.041.000-8
ACCS. MAYORITARIOS COMUNE
FACTURACIÓN (1)
Superintendencia de Valores y Seguros
79.254
0
0
0
176.493
-176.493
101.542
-101.542
214.605
-214.605
182.967
-182.967
4.003.920
3.364.639
5.379.063
4.520.221
96.806
0
54.387
-45.704
0
0
3.967
3.333
99.889
83.940
82.442
69.279
30
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2005
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 23 / 04 / 2007
Tipo de Balance : Consolidado
Existencias (nota 6)
El detalle del rubro existencias registradas de acuerdo a lo descrito en Nota 2j), al 30 de septiembre de 2005 y 2004, es el siguiente: (cuadro excel Existencias.200509C.91021000.xls).Más información en el
documento: existencias.200509c.91021000.xls
Superintendencia de Valores y Seguros
31
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2005
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 23 / 04 / 2007
Tipo de Balance : Consolidado
Impuestos Diferidos e Impuesto a la Renta (nota 7)
a) Obligaciones tributarias
Al 30 de septiembre de 2005 y 2004, la sociedad matriz no ha provisionado impuesto a la renta por existir pérdidas tributarias en el período ascendente a M$51.954.296 (M$13.460.222 en 2004).
Las Sociedades filiales que han constituido provisión para impuesto a la renta, son las siguientes: (archivo excel Renta.200509C.91021000.xls)
Las demás Sociedades filiales no han constituido provisión para impuesto a la renta, debido a que presentan pérdidas tributarias acumuladas.
b) Utilidades tributarias
En la matriz no existen saldos de utilidades tributarias con crédito para los accionistas al 30 de septiembre de 2005.
c) Impuestos diferidos
La circular Nº 1.466 de la Superintendencia de Valores y Seguros, estableció a partir del 1 de enero de 2000, la aplicación del Boletín Técnico Nº 60 del Colegio de Contadores de Chile A.G..
El detalle de los saldos acumulados de impuestos diferidos al 30 de septiembre de 2005 y 2004, y
sus respectivas cuentas complementarias netas de amortización, es el siguiente: (cuadro SVS).
d) Detalle del impuesto a la renta
La composición del cargo a resultados una vez reconocido el efecto de impuestos diferidos según lo señalado en las normas de la circular Nº 1.466 de la Superintendencia de Valores y Seguros y el Boletín
Técnico Nº 60 del Colegio de contadores de Chile A.G.,
es la siguiente: (cuadro SVS).Más información en el documento: renta.200509c.91021000.xls
Superintendencia de Valores y Seguros
32
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2005
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 23 / 04 / 2007
Tipo de Balance : Consolidado
Impuestos Diferidos e Impuesto a la Renta (nota 7)
Impuestos Diferidos
30-09-2005
CONCEPTOS
IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO
CORTO PLAZO
30-09-2004
IMPUESTO DIFERIDO PASIVO
LARGO PLAZO
CORTO PLAZO
IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO
LARGO PLAZO
CORTO PLAZO
IMPUESTO DIFERIDO PASIVO
LARGO PLAZO
CORTO PLAZO
LARGO PLAZO
DIFERENCIAS TEMPORARIAS
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
INGRESOS ANTICIPADOS
418.037
739.251
0
0
664.359
11.993
0
0
7.429
0
0
0
5.851
0
0
0
100.690
0
0
0
96.852
0
0
0
AMORTIZACIÓN INTANGIBLES
0
0
0
0
0
0
0
0
ACTIVOS EN LEASING
0
0
0
3.335.977
0
0
69.048
2.365.271
GASTOS DE FABRICACIÓN
0
0
464.100
0
0
0
466.345
0
DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO
0
0
0
3.554.624
0
0
353.270
3.972.087
INDEMNIZACIÓN AÑOS DE SERVICIO
0
0
0
571.693
0
0
39.853
530.705
PROVISIÓN DE VACACIONES
OTROS EVENTOS
87.835
187.017
14.220
104.912
68.504
158.212
53
150.596
PROVISIÓN DEUDORES CORTO Y LARGO PLAZO I
541.444
0
0
0
0
715.979
0
0
PROVISIONES DE EXISTENCIAS
472.138
97.821
0
0
515.782
80.309
0
0
PROVISIÓN ACTIVOS PARA LA VENTA
181.927
0
0
0
162.051
0
0
0
60.283
224.654
0
0
5.866
0
0
0
0
118.595
0
0
0
0
0
0
PROVISIÓN ACTIVOS FIJOS
PROVISIÓN ACTIVOS FIJOS SIN UTILIZAR
PROVISIÓN ACTIVOS PRESCINDIBLES
PROVISIÓN POR MENOR VALOR INVERSIÓN BRAS
PROVISIÓN ACTIVOS CORTO Y LARGO PLAZO
PROVISIONES VARIAS
0
54.606
0
0
0
55.916
0
0
8.946.224
0
0
0
0
0
0
0
0
233.970
0
0
0
0
0
0
610.184
488.947
0
0
132.225
88.272
0
0
DIFERENCIA DE CAMBIO DIFERIDAS
0
151.208
0
0
155.563
109.360
0
0
BONO NEGOCIACIÓN COLECTIVA CORTO Y LARGO
0
0
40.076
0
0
0
26.197
1.276
DIFERENCIAL EN COLOCACIÓN DE BONOS
0
0
0
160.105
0
0
0
212.927
3.958.998
23.209.656
0
0
300.158
20.073.525
0
0
0
1.208.391
0
5.481.696
0
4.036.776
92.800
5.146.205
PÉRDIDAS TRIBUTARIAS
OTROS
CUENTAS COMPLEMENTARIAS-NETO DE AMORTIZA
Superintendencia de Valores y Seguros
33
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2005
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 23 / 04 / 2007
Tipo de Balance : Consolidado
Impuestos Diferidos e Impuesto a la Renta (nota 7)
Impuestos Diferidos
30-09-2005
CONCEPTOS
IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO
CORTO PLAZO
PROVISIÓN DE VALUACIÓN
TOTALES
LARGO PLAZO
11.693.320
22.357.603
3.691.869
1.939.731
30-09-2004
IMPUESTO DIFERIDO PASIVO
CORTO PLAZO
LARGO PLAZO
518.396
Superintendencia de Valores y Seguros
2.245.615
IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO
CORTO PLAZO
LARGO PLAZO
36.455
13.884.935
2.070.756
3.371.855
IMPUESTO DIFERIDO PASIVO
CORTO PLAZO
861.966
LARGO PLAZO
2.086.657
34
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2005
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 23 / 04 / 2007
Tipo de Balance : Consolidado
Impuestos Diferidos e Impuesto a la Renta (nota 7)
Impuestos a la Renta
ITEM
Gasto tributario corriente (provisión impuesto)
Ajuste gasto tributario
30-09-2005
30-09-2004
-2.593.214
-1.748.848
-96.396
-9.083
-834.034
-117.406
Beneficio tributario por pérdidas tributarias
3.292.760
3.371.050
Efecto de amortización de cuentas complementarias de activos y pasivos diferidos
1.280.123
546.224
-3.927.792
-3.336.241
Efecto por activos o pasivos por impuesto diferido del ejercicio
Efecto en activos o pasivos por impuesto diferido por cambios en la provisión de valuación
Otros cargos o abonos a la cuenta
TOTALES
-181.540
-284.036
-3.060.093
-1.578.340
Superintendencia de Valores y Seguros
35
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2005
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 23 / 04 / 2007
Tipo de Balance : Consolidado
Otros Activos Circulantes (nota 8)
El
detalle
de
otros
activos
circulantes
al
30
de
septiembre
de
2005
y
2004,
es
el
siguiente:
(archivo
excel
Otros_Activos_Cir.200509C.91021000.xls).Más
información
en
el
documento:
otros_activos_cir.200509c.91021000.xls
Superintendencia de Valores y Seguros
36
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2005
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 23 / 04 / 2007
Tipo de Balance : Consolidado
Información sobre operaciones de compromisos de compra, compromisos
de venta, venta con compromiso de recompra y compra con compromiso de
retroventa de titulos o valores inmobiliarios (nota 9)
Operaciones de venta con compromiso de recompra (VRC) y de compra con compromiso de
retroventa (CRV)
FECHAS
VALOR
COD.
CONTRAPARTE
IDENTIFICACIÓN DE
MONEDA ORIGEN
TASA
SUSCRIPCIÓN
VALOR FINAL
VALOR MERCADO
INICIO
TERMINO
CRV
22-09-2005
27-10-2005
BBVA CORREDORES DE BOLSA S.A.
PESO
47.030 4,32
47.228 PAGARE NO REAJUSTABLE
47.076
CRV
22-09-2005
27-10-2005
BBVA CORREDORES DE BOLSA S.A.
PESO
186 4,32
187 PAGARE NO REAJUSTABLE
187
CRV
22-09-2005
27-10-2005
BBVA CORREDORES DE BOLSA S.A.
PESO
2.491 4,32
2.501 PAGARE NO REAJUSTABLE
2.493
CRV
22-09-2005
27-10-2005
BBVA CORREDORES DE BOLSA S.A.
PESO
399.282 4,32
400.959 PAGARE NO REAJUSTABLE
399.665
CRV
22-09-2005
27-10-2005
BBVA CORREDORES DE BOLSA S.A.
PESO
51.011 4,32
51.225 PAGARE NO REAJUSTABLE
51.060
CRV
28-09-2005
03-10-2005
BBVA CORREDORES DE BOLSA S.A.
PESO
70 4,08
70 PAGARE NO REAJUSTABLE
70
CRV
28-09-2005
03-10-2005
BBVA CORREDORES DE BOLSA S.A.
PESO
8.207 4,08
8.212 PAGARE NO REAJUSTABLE
8.209
CRV
28-09-2005
03-10-2005
BBVA CORREDORES DE BOLSA S.A.
PESO
84.826 4,08
84.874 PAGARE NO REAJUSTABLE
84.845
CRV
28-09-2005
03-10-2005
BBVA CORREDORES DE BOLSA S.A.
PESO
706.897 4,08
707.298 PAGARE NO REAJUSTABLE
707.056
CRV
30-09-2005
05-10-2005
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
USD
3.131.154 3,40
3.131.450 PAGARE REAJUSTABLE
3.131.450
CRV
30-09-2005
05-10-2005
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
USD
26.525 3,40
26.528 PAGARE REAJUSTABLE
26.528
CRV
30-09-2005
05-10-2005
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
USD
17.521 3,40
17.522 PAGARE REAJUSTABLE
17.522
Superintendencia de Valores y Seguros
INSTRUMENTOS
37
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2005
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 23 / 04 / 2007
Tipo de Balance : Consolidado
Activos Fijos (nota 10)
Los bienes del activo fijo se encuentran valorizados de acuerdo a lo descrito en Nota 2m) y 2n) y se presentan netos de una provisión de obsolescencia de M$2.165.335 (M$2.272.238 en 2004), y su detalle es el
siguiente: (archivo excel Activo_Fijo.200509C.91021000.xls).
a) La filial directa Alusa S.A., mantiene vigentes contrato de leasback sobre activos fijos (Nota 11).
b) Activos fijos en leasing:
b1) Contrato Leasing Forum Servicios Financieros S.A.
Con fecha 14 de Agosto de 2003, la Sociedad Alusa S.A. pactó un contrato de Leasing sobre un automóvil, marca Honda, modelo Accord 2.3 nuevo.
Esta operación se pactó con Forum Servicios Financieros S.A., a
un plazo de 3 años y su finalidad fué la reestructuración de pasivos de la Sociedad, con las siguientes características:
Sociedad Arrendadora
Forum Servicios Financieros S.A.
Sociedad Arrendataria
Alusa S.A.
Bienes involucrados
Automóvil Honda Accord 2.3
Precio de compraventa
U.F. 1.104,64
Valor nominal del contrato
U.F. 1.362,34
Número de cuotas
36 meses
Período del contrato
del 14/08/2003 al 16/08/2006
Tasa de interés
13,79% (anual)
b2) Contrato de Leasing Servicios Financieros Uno S.A.
Con fecha 31 de Mayo de 2004, la Sociedad Alusa S.A. pactó un contrato de Leasing sobre equipos computacionales. Esta operación se pactó con Servicios Financieros Uno S.A., a un plazo de 30 meses y su
finalidad fue la reestructuración de pasivos de la Sociedad, con las siguientes características:
Superintendencia de Valores y Seguros
38
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2005
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 23 / 04 / 2007
Tipo de Balance : Consolidado
Activos Fijos (nota 10)
Sociedad Arrendadora
Servicios Financieros Uno S.A.
Sociedad Arrendataria
Alusa S.A.
Bienes involucrados
Equipos computacionales
Precio de compraventa
U.F. 6.068,20
Valor nominal del contrato
U.F. 6.248,72
Número de cuotas
30 meses
Período del contrato
del 31/05/2004 al 31/10/2006
Tasa de interés
8,50% (anual)
b3) Contrato de Leasing IBM de Chile S.A.C.
Con fecha 06 de Septiembre de 2004, la Sociedad Alusa S.A. pactó un contrato de Leasing sobre equipos computacionales. Esta operación se pactó con IBM de Chile S.A.C., a un plazo de 36 meses y su finalidad
fue la reestructuración de pasivos de la Sociedad, con las siguientes características:
Sociedad Arrendadora
IBM de Chile S.A.C.
Sociedad Arrendataria
Alusa S.A.
Bienes involucrados
Equipos computacionales
Precio de compraventa
USD 11.200,74
Valor nominal del contrato
USD 12.400,70
Número de cuotas
36 meses
Período del contrato
del 09/09/2004 al 09/09/2007
Tasa de interés
8,14% (anual)
Superintendencia de Valores y Seguros
39
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2005
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 23 / 04 / 2007
Tipo de Balance : Consolidado
Activos Fijos (nota 10)
b4.1) Contrato de Leasing Servicios Financieros Uno S.A.
Con fecha 12 de Octubre de 2004, la Sociedad Alusa S.A. pactó dos contratos de Leasing sobre equipos computacionales. Esta operación se pactó con Servicios Financieros Uno S.A., a un plazo de 36 meses y su
finalidad fue la reestructuración de pasivos de la Sociedad, con las siguientes características:
Sociedad Arrendadora
Servicios Financieros Uno S.A.
Sociedad Arrendataria
Alusa S.A.
Bienes involucrados
Equipos computacionales
Precio de compraventa
U.F. 671,60
Valor nominal del contrato
U.F. 853,20
Número de cuotas
36 meses
Período del contrato
del 01/10/2004 al 01/10/2007
Tasa de interés
15,38% (anual)
b4.2) Contrato de Leasing Servicios Financieros Uno S.A.
Con fecha 12 de Octubre de 2004, la Sociedad Alusa S.A. pactó dos contrato de Leasing sobre equipos computacionales. Esta operación se pactó con Servicios Financieros Uno S.A., a un plazo de 24 meses y su
finalidad fue la reestructuración de pasivos de la Sociedad, con las siguientes características:
Sociedad Arrendadora
Servicios Financieros Uno S.A.
Sociedad Arrendataria
Alusa S.A.
Bienes involucrados
Equipos computacionales
Superintendencia de Valores y Seguros
40
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2005
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 23 / 04 / 2007
Tipo de Balance : Consolidado
Activos Fijos (nota 10)
Precio de compraventa
U.F. 283,09
Valor nominal del contrato
U.F. 332,64
Número de cuotas
24 meses
Período del contrato
del 01/10/2004 al 01/10/2006
Tasa de interés
14,76% (anual)Más información en el documento: activo_fijo.200509c.91021000.xls
Superintendencia de Valores y Seguros
41
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2005
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 23 / 04 / 2007
Tipo de Balance : Consolidado
Transacciones de venta con retroarrendamiento (nota 11)
Contrato Leaseback Banco Corpbanca
Con fecha 30 de Marzo de 2001, la Filial Alusa S.A. pactó un contrato de
Leaseback sobre las instalaciones de Quilicura. Esta operación se pactó con Corpbanca, a un plazo de 15 años y su finalidad
fue la
reestructuración de pasivos de la Sociedad, con las siguientes características:
Sociedad Vendedora
Alusa S.A.
Sociedad Compradora
Corpbanca
Bienes involucrados
Edificio y Planta Quilicura
Precio de compraventa
U.F. 414.597
Valor nominal del contrato
U.F. 641.265
Número de cuotas
180 meses
Período del contrato
del 30/03/2001 al 30/03/2016
Tasa Interés
2,37%(Semestral Variable)
Esta transacción no generó efectos en resultados.
Superintendencia de Valores y Seguros
42
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2005
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 23 / 04 / 2007
Tipo de Balance : Consolidado
Inversiones en empresas relacionadas (nota 12)
Las inversiones en empresas relacionadas, valorizadas según se describe en Nota 2q), son las siguientes: (cuadro SVS).
(1) Al 30 de septiembre de 2005, no existen utilidades susceptibles de remesar de las inversiones en el exterior.
(2) La sociedad Optel Ltda., se presenta neto de la provisión de M$1.530.040
equivalente al 50% de participación, de acuerdo a lo indicado en Nota 2d).
(3) En marzo de 2005 la filial Soinmad S.A. vendio parte de su participación en Inversiones Alusa S.A. a Alusa S.A. manteniendo en su poder 1 acción correpondiente al 0,01%
Superintendencia de Valores y Seguros
43
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2005
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 23 / 04 / 2007
Tipo de Balance : Consolidado
Inversiones en empresas relacionadas
Detalle de las Inversiones
MONEDA DE
RUT
SOCIEDADES
PAIS DE ORIGEN
NÚMERO DE
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
PATRIMONIO SOCIEDADES
CONTROL DE LA
PATRIMONIO SOCIEDADES
A VALOR JUSTO
RESULTADO EJERCICIO A
VALOR JUSTO
RESULTADO DEVENGADO
VP / VPP
30-09-2005
30-09-2004
30-09-2005
30-09-2004
30-09-2005
30-09-2004
30-09-2005
30-09-2004
30-09-2005
30-09-2004
30-09-2005
30-09-2004
0-E
PERUPLAST S.A. (1)
PERÚ
US$
17.788.979
25,0000000000
25,0000000000
14.245.001
16.749.366
286.803
149.520
0
0
0
0
71.701
37.381
3.561.250
4.187.341
0-E
TECH PAK S.A. (1)
PERÚ
US$
12.060.574
25,6079000000
25,6079000000
9.237.265
11.143.478
-94.546
183.193
0
0
0
0
-24.211
46.911
2.365.470
2.853.611
COLADA CONTINUA CHILENA S.A.
CHILE
$
41
41,0000000000
41,0000000000
3.570.064
3.568.385
1.910
1.360
0
0
0
0
783
557
1.463.726
1.463.038
COBRECON PERÚ S.A.
INVERSIÓN
96.528.000-6
0-E
96.750.090-9
0-E
(1)
ACCIONES
RESULTADO DEL
EJERCICIO
30-09-2005
30-09-2004
PERÚ
SOLES
6.305
33,3333000000
33,3333300000
1.952.984
2.364.455
75.840
66.055
0
0
0
0
25.280
22.018
650.994
788.151
INV. ALUSA S.A. (3)
CHILE
$
1
0,0100000000
0,0000000000
615.343
0
9.476
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OPTEL LTDA. (1) Y (2)
BRASIL
US$
0
50,0000000000
50,0000000000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL
Superintendencia de Valores y Seguros
0
0
8.041.440
9.292.141
44
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2005
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 23 / 04 / 2007
Tipo de Balance : Consolidado
Inversiones en empresas relacionadas
Detalle de las Inversiones
VALOR CONTABLE DE LA
RESULTADOS NO REALIZADOS
INVERSIÓN
RUT
SOCIEDAD
30-09-2005
30-09-2004
30-09-2005
30-09-2004
0-E
PERUPLAST S.A. (1)
0
0
3.561.250
4.187.341
0-E
TECH PAK S.A. (1)
0
0
2.365.470
2.853.611
COLADA CONTINUA CHILENA S.A.
0
0
1.463.726
1.463.038
COBRECON PERÚ S.A.
96.528.000-6
0-E
96.750.090-9
0-E
0
0
650.994
788.151
INV. ALUSA S.A. (3)
(1)
0
0
0
0
OPTEL LTDA. (1) Y (2)
0
0
0
0
TOTAL
0
0
8.041.440
9.292.141
Superintendencia de Valores y Seguros
45
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2005
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 23 / 04 / 2007
Tipo de Balance : Consolidado
Menor y Mayor Valor de Inversiones (nota 13)
Menor Valor
30-09-2005
RUT
SOCIEDAD
0-E FICAP S.A. (BRASIL)
0-E INDECO S.A. (PERÚ)
MONTO AMORTIZADO EN EL
PERÍODO
30-09-2004
SALDO MENOR VALOR
MONTO AMORTIZADO EN EL
PERÍODO
SALDO MENOR VALOR
1.024.219
16.273.701
1.213.825
20.904.769
105.264
1.746.491
124.749
2.236.134
82.770.000-2 ALUMCO S.A.
63.524
793.522
63.525
878.197
96.593.660-2 VIGAFLEX S.A.
59.300
336.033
30.151
405.372
13.057
182.809
15.476
237.283
6.586
92.207
7.805
119.684
0-E PERUPLAST S.A. - PERÚ
0-E TECH PAK S.A. (PERÚ)
89.010.400-2 ALUPACK S.A.
TOTAL
7.748
43.907
4.345
53.103
1.279.698
19.468.670
1.459.876
24.834.542
Superintendencia de Valores y Seguros
46
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2005
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 23 / 04 / 2007
Tipo de Balance : Consolidado
Otros (de Otros activos) (nota 14)
El
detalle
de
Otros
activos
largo
plazo
al
30
de
septiembre
de
2005
y
2004
es
el
siguiente:
(archivo
excel
Otros_Activos_lp.200509C.91021000.xls).Más
información
en
el
documento:
otros_activos_lp.200509c.91021000.xls
Superintendencia de Valores y Seguros
47
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2005
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 23 / 04 / 2007
Tipo de Balance : Consolidado
Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Corto Plazo
(nota 15)
Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Corto Plazo
TIPOS DE MONEDAS
$ NO REAJUSTABLES
RUT
BANCO O INSTITUCIÓN FINANCIERA
DOLARES
30-09-2005
EUROS
30-09-2004
30-09-2005
YENES
30-09-2004
30-09-2005
OTRAS MONEDAS EXTRANJERAS
30-09-2004
30-09-2005
30-09-2004
TOTALES
U.F.
30-09-2005
30-09-2004
30-09-2005
30-09-2004
30-09-2005
30-09-2004
Corto Plazo (código 5.21.10.10)
97.919.000-K ABN AMRO BANK - CHILE
97.011.000-3 BBVA - CHILE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
828.820
0
828.820
3.393.861
0
0
0
0
0
0
0
39.932.969
0
7.913.701
0
51.240.531
0
97.006.000-6 BCI - CHILE
0
128.643
0
0
0
0
0
0
0
0
0
243.495
0
372.138
97.032.000-8 BHIF - CHILE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
502.816
0
502.816
97.080.000-K BICE - CHILE
97.004.000-5 CHILE - CHILE
97.051.000-1 DESARROLLO - CHILE
97.053.000-2 SECURITY - CHILE
0-E BOSTON - ARGENTINA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
351.804
361.859
351.804
361.859
1.820.363
180.787
0
0
0
0
0
0
0
0
703.255
0
2.523.618
180.787
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
772.136
0
772.136
0
5.699.544
0
0
0
0
0
0
0
0
0
675.290
690.827
6.374.834
690.827
0
497.556
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
497.556
172.340
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
172.340
0
0-E GALICIA - ARGENTINA
0
0
0
0
0
0
0
53.023
0
0
0
0
0
53.023
0-E CITIBANK - PERÚ
0
0
0
0
0
0
515.346
0
0
0
0
0
515.346
0
0-E DE GALICIA Y BUENOS AIRES - ARGENTINA
0-E CONTINENTAL - PERÚ
0-E CRÉDITO - PERÚ
0-E INTERBANK - PERÚ
0
0
0
0
0
0
317.089
0
0
0
0
0
317.089
0
2.168.344
1.885.530
0
0
0
0
566.882
0
0
0
0
0
2.735.226
1.885.530
810.029
3.153.098
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
810.029
3.153.098
0-E WIESE - PERÚ
0
0
0
0
0
0
1.055.942
0
0
0
0
0
1.055.942
0
0-E ABC - BRASIL
1.352.518
714.659
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.352.518
714.659
0-E ALFA S/A - BRASIL
911.097
0
0
0
0
0
0
668.278
0
0
0
0
911.097
668.278
0-E BANRISUL - BRASIL
511.782
0
0
0
0
0
0
222.116
0
0
0
0
511.782
222.116
0-E BNL - BRASIL
138.784
0
0
0
0
0
0
563.453
0
0
0
0
138.784
563.453
0-E DO BRASIL - BRASIL
1.133.980
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.133.980
0
0-E FIBRA - BRASIL
2.709.879
762.859
0
0
0
0
149.825
92.226
0
0
0
0
2.859.704
855.085
0
1.954.520
0
0
0
0
1.099.542
3.293.109
0
0
0
0
1.099.542
5.247.629
0-E ITAÚ FINANC./ FINAME - BRASIL
Superintendencia de Valores y Seguros
48
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2005
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 23 / 04 / 2007
Tipo de Balance : Consolidado
Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Corto Plazo
(nota 15)
Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Corto Plazo
TIPOS DE MONEDAS
$ NO REAJUSTABLES
RUT
BANCO O INSTITUCIÓN FINANCIERA
DOLARES
30-09-2005
EUROS
30-09-2004
30-09-2005
YENES
30-09-2004
30-09-2005
OTRAS MONEDAS EXTRANJERAS
30-09-2004
30-09-2005
TOTALES
U.F.
30-09-2004
30-09-2005
30-09-2004
30-09-2005
30-09-2004
30-09-2005
30-09-2004
0-E SAFRA FINAME - BRASIL
0
1.283.238
0
0
0
0
1.328.963
0
0
0
0
0
1.328.963
1.283.238
0-E SANTANDER - BRASIL
0
1.228.257
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.228.257
0-E SANTANDER - BRASIL
0
0
0
0
0
0
1.974.691
0
0
0
0
0
1.974.691
0
0-E SANTOS - BRASIL
0
515.072
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
515.072
0-E SUDAMERIS - BRASIL
0
0
0
0
0
0
0
237.509
0
0
0
0
0
237.509
OTROS
TOTALES
MONTO CAPITAL ADEUDADO
Tasa int prom anual
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20.822.521
12.304.219
0
0
0
0
7.008.280
5.129.714
39.932.969
0
10.416.186
2.627.817
78.179.956
20.061.750
20.646.474
12.167.094
0
0
0
0
4.254.606
4.819.620
39.913.844
0
10.390.071
2.616.113
75.204.995
19.602.827
4,85
3,87
0
0
0
0
18,94
19,42
0,69
0
5,15
4,13
Largo Plazo (código 5.21.10.20)
97.919.000-K ABN AMRO BANK - CHILE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
723.409
0
723.409
97.030.000-7 BANCOESTADO - CHILE
0
0
0
0
0
0
0
0
881.642
959.727
0
0
881.642
959.727
97.006.000-6 BCI - CHILE
0
0
0
0
0
0
0
0
488.066
384.048
0
0
488.066
384.048
97.032.000-8 BHIF - CHILE
0
0
0
0
0
0
0
0
373.280
0
0
0
373.280
0
97.080.000-K BICE - CHILE
0
0
0
0
0
0
0
0
410.130
7.438
0
0
410.130
7.438
97.041.000-7 BOSTON - CHILE
0
207.318
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
207.318
97.004.000-5 CHILE - CHILE
0
0
0
0
0
0
0
0
545.568
1.082.600
0
0
545.568
1.082.600
97.008.000-7 CITIBANK - CHILE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.750
0
0
0
12.750
97.023.000-9 CORPBANCA - CHILE
0
8.555
0
0
0
0
0
0
0
1.791
0
0
0
10.346
97.051.000-1 DESARROLLO - CHILE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.438
0
0
0
7.438
97.005.000-0 DRESDNER BANQUE - CHILE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.874
0
0
0
2.874
97.037.000-5 OF AMERICA - CHILE
0
6.389
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.389
97.039.000-6 SANTANDER SANTIAGO - CHILE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42.609
0
0
0
42.609
97.018.000-1 SCOTIABANK - CHILE
0
903.731
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
903.731
Superintendencia de Valores y Seguros
49
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2005
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 23 / 04 / 2007
Tipo de Balance : Consolidado
Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Corto Plazo
(nota 15)
Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Corto Plazo
TIPOS DE MONEDAS
$ NO REAJUSTABLES
RUT
BANCO O INSTITUCIÓN FINANCIERA
DOLARES
30-09-2005
97.053.000-2 SECURITY - CHILE
EUROS
30-09-2004
30-09-2005
YENES
30-09-2004
30-09-2005
OTRAS MONEDAS EXTRANJERAS
30-09-2004
30-09-2005
TOTALES
U.F.
30-09-2004
30-09-2005
30-09-2004
30-09-2005
30-09-2004
30-09-2005
30-09-2004
0
0
0
0
0
0
0
0
0
450.124
276.266
265.706
276.266
715.830
12.402
24.253
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.402
24.253
0-E ABN AMRO / REAL - BRASIL
0
80.149
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80.149
0-E ITAÚ FINANC./ FINAME - BRASIL
0
0
0
0
0
0
0
1.030.677
0
0
0
0
0
1.030.677
0-E SAFRA FINAME - BRASIL
0
0
0
0
0
0
5.852
63.937
0
0
0
0
5.852
63.937
0-E SANTANDER - BRASIL
0
240.348
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
240.348
0-E BANKBOSTON - ISLAS CAYMAN
0
7.801
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.801
0-E CRÉDITO - PERÚ
OTROS
TOTALES
MONTO CAPITAL ADEUDADO
Tasa int prom anual
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.402
1.478.544
0
0
0
0
5.852
1.094.614
2.698.686
2.951.399
276.266
989.115
2.993.206
6.513.672
0
1.407.763
0
0
0
0
0
1.012.310
2.629.660
2.794.786
251.000
978.871
2.880.660
6.193.730
3,79
0
Porcentaje obligaciones moneda extranjera (%)
34,3100
Porcentaje obligaciones moneda nacional (%)
65,6900
0
0
0
0
Superintendencia de Valores y Seguros
16,75
2,28
1,94
6,02
4,24
50
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2005
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 23 / 04 / 2007
Tipo de Balance : Consolidado
Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Largo Plazo
(nota 16)
Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Largo Plazo
AÑOS DE VENCIMIENTO
RUT
BANCO O INSTITUCIÓN FINANCIERA
FECHA CIERRE PERÍODO ACTUAL
MONEDA INDICE DE
MAS DE 10 AÑOS
MAS DE 1 HASTA 2
MAS DE 2 HASTA 3
MAS DE 3 HASTA 5
MAS DE 5 HASTA 10
REAJUSTE
MONTO
PLAZO
TOTAL LARGO PLAZO
AL CIERRE DE LOS
ESTADOS
FINANCIEROS
TASA DE INTERES
ANUAL PROMEDIO
FECHA CIERRE
PERÍODO ANTERIOR
TOTAL LARGO PLAZO
AL CIERRE DE LOS
ESTADOS
FINANCIEROS
97.030.000-7
BANCOESTADO - CHILE
Dólares
0
0
0
0
0
-
0
0
0
97.030.000-7
BANCOESTADO - CHILE
Euros
0
0
0
0
0
-
0
0
0
97.030.000-7
BANCOESTADO - CHILE
Yenes
0
97.030.000-7
BANCOESTADO - CHILE
U.F.
97.030.000-7
BANCOESTADO - CHILE
97.030.000-7
BANCOESTADO - CHILE
0-E
0
0
0
0
0
-
0
895.298
895.298
447.649
0
0
-
2.238.245
Pesos no reajusta
0
0
0
0
0
-
0
0
0
Otras monedas
0
0
0
0
0
-
0
0
0
BANKBOSTON - ISLAS CAYMAN
Dólares
0
0
0
0
0
-
0
0
2.920.442
0-E
BANKBOSTON - ISLAS CAYMAN
Euros
0
0
0
0
0
-
0
0
0
0-E
BANKBOSTON - ISLAS CAYMAN
Yenes
0
0
0
0
0
-
0
0
0
0-E
BANKBOSTON - ISLAS CAYMAN
U.F.
0
0
0
0
0
-
0
0
0
0-E
BANKBOSTON - ISLAS CAYMAN
Pesos no reajusta
0
0
0
0
0
-
0
0
0
0-E
2,86
0
8.219.672
BANKBOSTON - ISLAS CAYMAN
Otras monedas
0
0
0
0
0
-
0
0
0
97.006.000-6
BCI - CHILE
Dólares
0
0
0
0
0
-
0
0
0
97.006.000-6
BCI - CHILE
Euros
0
0
0
0
0
-
0
0
0
97.006.000-6
BCI - CHILE
Yenes
0
0
0
0
0
-
0
0
0
97.006.000-6
BCI - CHILE
U.F.
327.516
327.516
163.758
0
0
-
818.790
97.006.000-6
BCI - CHILE
Pesos no reajusta
0
0
0
0
0
-
0
0
0
97.006.000-6
2,86
9.613.979
BCI - CHILE
Otras monedas
0
0
0
0
0
-
0
0
0
0-E
INTRAG DTVM LTDA.(GRUPO ITAU) - BRASIL
Dólares
0
0
0
0
0
-
0
0
0
0-E
INTRAG DTVM LTDA.(GRUPO ITAU) - BRASIL
Euros
0
0
0
0
0
-
0
0
0
0-E
INTRAG DTVM LTDA.(GRUPO ITAU) - BRASIL
Yenes
0
0
0
0
0
-
0
0
0
0-E
INTRAG DTVM LTDA.(GRUPO ITAU) - BRASIL
U.F.
0
0
0
0
0
-
0
0
0
0-E
INTRAG DTVM LTDA.(GRUPO ITAU) - BRASIL
Pesos no reajusta
0
0
0
0
0
-
0
0
0
Superintendencia de Valores y Seguros
51
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2005
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 23 / 04 / 2007
Tipo de Balance : Consolidado
Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Largo Plazo
(nota 16)
Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Largo Plazo
AÑOS DE VENCIMIENTO
RUT
BANCO O INSTITUCIÓN FINANCIERA
FECHA CIERRE PERÍODO ACTUAL
MONEDA INDICE DE
MAS DE 10 AÑOS
MAS DE 1 HASTA 2
MAS DE 2 HASTA 3
MAS DE 3 HASTA 5
MAS DE 5 HASTA 10
REAJUSTE
0-E
MONTO
PLAZO
TOTAL LARGO PLAZO
AL CIERRE DE LOS
ESTADOS
FINANCIEROS
TASA DE INTERES
ANUAL PROMEDIO
FECHA CIERRE
PERÍODO ANTERIOR
TOTAL LARGO PLAZO
AL CIERRE DE LOS
ESTADOS
FINANCIEROS
INTRAG DTVM LTDA.(GRUPO ITAU) - BRASIL
Otras monedas
0
7.060.845
0
0
0
-
7.060.845
21,12
0
97.080.000-K
BICE - CHILE
Dólares
0
0
0
0
0
-
0
0
0
97.080.000-K
BICE - CHILE
Euros
0
0
0
0
0
-
0
0
0
97.080.000-K
BICE - CHILE
Yenes
0
0
0
0
0
-
0
0
0
97.080.000-K
BICE - CHILE
U.F.
0
0
0
0
0
-
0
0
3.475.556
97.080.000-K
BICE - CHILE
Pesos no reajusta
0
0
0
0
0
-
0
0
0
97.080.000-K
BICE - CHILE
Otras monedas
0
0
0
0
0
-
0
0
0
97.041.000-7
BOSTON - CHILE
Dólares
0
0
0
0
0
-
0
0
4.755.432
97.041.000-7
BOSTON - CHILE
Euros
0
0
0
0
0
-
0
0
0
97.041.000-7
BOSTON - CHILE
Yenes
0
0
0
0
0
-
0
0
0
97.041.000-7
BOSTON - CHILE
U.F.
0
0
0
0
0
-
0
0
0
97.041.000-7
BOSTON - CHILE
Pesos no reajusta
0
0
0
0
0
-
0
0
0
97.041.000-7
BOSTON - CHILE
Otras monedas
0
0
0
0
0
-
0
0
0
97.004.000-5
CHILE - CHILE
Dólares
0
0
0
0
0
-
0
0
0
97.004.000-5
CHILE - CHILE
Euros
0
0
0
0
0
-
0
0
0
97.004.000-5
CHILE - CHILE
Yenes
0
97.004.000-5
CHILE - CHILE
U.F.
97.004.000-5
CHILE - CHILE
97.004.000-5
CHILE - CHILE
97.008.000-7
0
0
0
0
0
-
0
1.007.158
1.007.158
503.579
0
0
-
2.517.895
Pesos no reajusta
0
0
0
0
0
-
0
0
0
Otras monedas
0
0
0
0
0
-
0
0
0
CITIBANK - CHILE
Dólares
0
0
0
0
0
-
0
0
0
97.008.000-7
CITIBANK - CHILE
Euros
0
0
0
0
0
-
0
0
0
97.008.000-7
CITIBANK - CHILE
Yenes
0
0
0
0
0
-
0
0
0
97.008.000-7
CITIBANK - CHILE
U.F.
0
0
0
0
0
-
0
0
5.958.099
Superintendencia de Valores y Seguros
2,86
0
7.324.463
52
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2005
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 23 / 04 / 2007
Tipo de Balance : Consolidado
Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Largo Plazo
(nota 16)
Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Largo Plazo
AÑOS DE VENCIMIENTO
RUT
BANCO O INSTITUCIÓN FINANCIERA
FECHA CIERRE PERÍODO ACTUAL
MONEDA INDICE DE
MAS DE 10 AÑOS
MAS DE 1 HASTA 2
MAS DE 2 HASTA 3
MAS DE 3 HASTA 5
MAS DE 5 HASTA 10
REAJUSTE
MONTO
PLAZO
TOTAL LARGO PLAZO
AL CIERRE DE LOS
ESTADOS
FINANCIEROS
TASA DE INTERES
ANUAL PROMEDIO
FECHA CIERRE
PERÍODO ANTERIOR
TOTAL LARGO PLAZO
AL CIERRE DE LOS
ESTADOS
FINANCIEROS
97.008.000-7
CITIBANK - CHILE
Pesos no reajusta
0
0
0
0
0
-
0
0
0
97.008.000-7
CITIBANK - CHILE
Otras monedas
0
0
0
0
0
-
0
0
0
97.023.000-9
CORPBANCA - CHILE
Dólares
0
0
0
0
0
-
0
0
2.998.330
97.023.000-9
CORPBANCA - CHILE
Euros
0
0
0
0
0
-
0
0
0
97.023.000-9
CORPBANCA - CHILE
Yenes
0
0
0
0
0
-
0
0
0
97.023.000-9
CORPBANCA - CHILE
U.F.
0
0
0
0
0
-
0
0
836.896
97.023.000-9
CORPBANCA - CHILE
Pesos no reajusta
0
0
0
0
0
-
0
0
0
97.023.000-9
0
CORPBANCA - CHILE
Otras monedas
0-E
CRÉDITO - PERÚ
Dólares
0
0
0
0
0
-
0
1.323.000
0
0
0
0
-
1.323.000
0-E
CRÉDITO - PERÚ
0-E
CRÉDITO - PERÚ
Euros
0
0
0
0
0
-
0
0
0
Yenes
0
0
0
0
0
-
0
0
0
0-E
0-E
CRÉDITO - PERÚ
U.F.
0
0
0
0
0
-
0
0
0
CRÉDITO - PERÚ
Pesos no reajusta
0
0
0
0
0
-
0
0
0
0-E
5,7
0
4.076.586
CRÉDITO - PERÚ
Otras monedas
0
0
0
0
0
-
0
0
0
97.051.000-1
DESARROLLO - CHILE
Dólares
0
0
0
0
0
-
0
0
0
97.051.000-1
DESARROLLO - CHILE
Euros
0
0
0
0
0
-
0
0
0
97.051.000-1
DESARROLLO - CHILE
Yenes
0
0
0
0
0
-
0
0
0
97.051.000-1
DESARROLLO - CHILE
U.F.
0
0
0
0
0
-
0
0
3.475.562
97.051.000-1
DESARROLLO - CHILE
Pesos no reajusta
0
0
0
0
0
-
0
0
0
97.051.000-1
DESARROLLO - CHILE
Otras monedas
0
0
0
0
0
-
0
0
0
97.005.000-0
DRESDNER BANQUE - CHILE
Dólares
0
0
0
0
0
-
0
0
0
97.005.000-0
DRESDNER BANQUE - CHILE
Euros
0
0
0
0
0
-
0
0
0
97.005.000-0
DRESDNER BANQUE - CHILE
Yenes
0
0
0
0
0
-
0
0
0
Superintendencia de Valores y Seguros
53
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2005
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 23 / 04 / 2007
Tipo de Balance : Consolidado
Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Largo Plazo
(nota 16)
Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Largo Plazo
AÑOS DE VENCIMIENTO
RUT
BANCO O INSTITUCIÓN FINANCIERA
FECHA CIERRE PERÍODO ACTUAL
MONEDA INDICE DE
MAS DE 10 AÑOS
MAS DE 1 HASTA 2
MAS DE 2 HASTA 3
MAS DE 3 HASTA 5
MAS DE 5 HASTA 10
REAJUSTE
MONTO
PLAZO
TOTAL LARGO PLAZO
AL CIERRE DE LOS
ESTADOS
FINANCIEROS
TASA DE INTERES
ANUAL PROMEDIO
FECHA CIERRE
PERÍODO ANTERIOR
TOTAL LARGO PLAZO
AL CIERRE DE LOS
ESTADOS
FINANCIEROS
97.005.000-0
DRESDNER BANQUE - CHILE
U.F.
0
0
0
0
0
-
0
0
1.342.832
97.005.000-0
DRESDNER BANQUE - CHILE
Pesos no reajusta
0
0
0
0
0
-
0
0
0
97.005.000-0
DRESDNER BANQUE - CHILE
Otras monedas
0
0
0
0
0
-
0
0
0
97.037.000-5
OF AMERICA - CHILE
Dólares
0
0
0
0
0
-
0
0
2.336.359
97.037.000-5
OF AMERICA - CHILE
Euros
0
0
0
0
0
-
0
0
0
97.037.000-5
OF AMERICA - CHILE
Yenes
0
0
0
0
0
-
0
0
0
97.037.000-5
OF AMERICA - CHILE
U.F.
0
0
0
0
0
-
0
0
0
97.037.000-5
OF AMERICA - CHILE
Pesos no reajusta
0
0
0
0
0
-
0
0
0
97.037.000-5
OF AMERICA - CHILE
Otras monedas
0
0
0
0
0
-
0
0
0
0-E
SAFRA FINAME - BRASIL
Dólares
0
0
0
0
0
-
0
0
0
0-E
SAFRA FINAME - BRASIL
Euros
0
0
0
0
0
-
0
0
0
0-E
SAFRA FINAME - BRASIL
Yenes
0
0
0
0
0
-
0
0
0
0-E
SAFRA FINAME - BRASIL
U.F.
0
0
0
0
0
-
0
0
0
0-E
SAFRA FINAME - BRASIL
Pesos no reajusta
0
0
0
0
0
-
0
0
0
0-E
SAFRA FINAME - BRASIL
Otras monedas
0
0
0
0
0
-
0
0
5.306
97.036.000-K
SANTANDER SANTIAGO - CHILE
Dólares
0
0
0
0
0
-
0
0
0
97.036.000-K
SANTANDER SANTIAGO - CHILE
Euros
0
0
0
0
0
-
0
0
0
97.036.000-K
SANTANDER SANTIAGO - CHILE
Yenes
0
0
0
0
0
-
0
0
0
97.036.000-K
SANTANDER SANTIAGO - CHILE
U.F.
0
0
0
0
0
-
0
0
7.374.686
97.036.000-K
SANTANDER SANTIAGO - CHILE
Pesos no reajusta
0
0
0
0
0
-
0
0
0
97.036.000-K
SANTANDER SANTIAGO - CHILE
Otras monedas
0
0
0
0
0
-
0
0
0
97.018.000-1
SCOTIABANK - CHILE
Dólares
0
0
0
0
0
-
0
0
2.725.751
97.018.000-1
SCOTIABANK - CHILE
Euros
0
0
0
0
0
-
0
0
0
Superintendencia de Valores y Seguros
54
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2005
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 23 / 04 / 2007
Tipo de Balance : Consolidado
Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Largo Plazo
(nota 16)
Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Largo Plazo
AÑOS DE VENCIMIENTO
RUT
BANCO O INSTITUCIÓN FINANCIERA
FECHA CIERRE PERÍODO ACTUAL
MONEDA INDICE DE
MAS DE 10 AÑOS
MAS DE 1 HASTA 2
MAS DE 2 HASTA 3
MAS DE 3 HASTA 5
MAS DE 5 HASTA 10
REAJUSTE
MONTO
PLAZO
TOTAL LARGO PLAZO
AL CIERRE DE LOS
ESTADOS
FINANCIEROS
TASA DE INTERES
ANUAL PROMEDIO
FECHA CIERRE
PERÍODO ANTERIOR
TOTAL LARGO PLAZO
AL CIERRE DE LOS
ESTADOS
FINANCIEROS
97.018.000-1
SCOTIABANK - CHILE
Yenes
0
0
0
0
0
-
0
0
0
97.018.000-1
SCOTIABANK - CHILE
U.F.
0
0
0
0
0
-
0
0
0
97.018.000-1
SCOTIABANK - CHILE
Pesos no reajusta
0
0
0
0
0
-
0
0
0
97.018.000-1
SCOTIABANK - CHILE
Otras monedas
0
0
0
0
0
-
0
0
0
97.053.000-2
SECURITY - CHILE
Dólares
0
0
0
0
0
-
0
0
0
97.053.000-2
SECURITY - CHILE
Euros
0
0
0
0
0
-
0
0
0
97.053.000-2
SECURITY - CHILE
Yenes
0
0
0
0
0
-
0
0
0
97.053.000-2
SECURITY - CHILE
U.F.
977.279
977.279
1.932.620
0
0
-
3.887.178
2,88
1.924.281
97.053.000-2
SECURITY - CHILE
Pesos no reajusta
749.544
0
0
0
0
-
749.544
6,02
1.030.558
97.053.000-2
SECURITY - CHILE
Otras monedas
0-E
UNIBANCO - BRASIL
Dólares
0
0
0
0
0
-
0
0
0
1.046.328
0
0
0
0
-
1.046.328
1
0
0-E
UNIBANCO - BRASIL
0-E
UNIBANCO - BRASIL
Euros
0
0
0
0
0
-
0
0
0
Yenes
0
0
0
0
0
-
0
0
0
0-E
0-E
UNIBANCO - BRASIL
U.F.
0
0
0
0
0
-
0
0
0
UNIBANCO - BRASIL
Pesos no reajusta
0
0
0
0
0
-
0
0
0
0-E
UNIBANCO - BRASIL
-
0
0
Otras monedas
TOTAL
0
0
0
0
0
6.326.123
10.268.096
3.047.606
0
0
Porcentaje obligaciones moneda extranjera (%)
69,4982
Porcentaje obligaciones moneda nacional (%)
30,5018
Superintendencia de Valores y Seguros
19.641.825
0
70.394.790
55
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2005
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 23 / 04 / 2007
Tipo de Balance : Consolidado
Obligaciones con el Público Corto y Largo Plazo (Pagarés y Bonos)
(nota 17)
Bonos
Nº INSCRIPCION O
MONTO NOMINAL
IDENTIFICACION DEL
UNIDAD DE
PERIODICIDAD
SERIE
TASA DE INTERÉS
COLOCADO VIGENTE
INSTRUMENTO
PLAZO FINAL
REAJUSTE DEL BONO
VALOR PAR
PAGO DE INTERESES
PAGO DE
AMORTIZACIÓN
30-09-2005
COLOCACIÓN EN CHILE O EN
30-09-2004
EL EXTRANJERO
Bonos largo plazo - porción corto plazo
399
D
UF
5,00
SEMESTR
SEMESTR
222
A1
226.535
0
-
-
10-12-2011
-
-
-
-
222
A2
0
-
-
-
-
-
-
Total porción corto plazo
4.473.965
0
CHILE
0
1.736.162
CHILE
CHILE
0
2.510.813
4.473.965
4.246.975
25.943.384
0
CHILE
0
12.352.277
CHILE
0
17.863.725
CHILE
25.943.384
30.216.002
Bonos largo plazo - porción largo plazo
399
D
222
A1
222
A2
1.464.275
UF
5,00
10-12-2011
0
-
-
-
0
-
-
-
SEMESTRA
SEMESTRA
-
-
-
-
-
-
Total porción largo plazo
Superintendencia de Valores y Seguros
56
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2005
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 23 / 04 / 2007
Tipo de Balance : Consolidado
Provisiones y Castigos (nota 18)
a) Las provisiones presentadas al cierre de cada período son las siguientes: (archivo excel Provisiones.200509C.91021000.XLS).
(1) Se incluye en este rubro principalmente la obligación por juicio laboral que mantenía la sociedad matriz, la cual será pagada a los trabajadores que están prestando servicios al momento de su jubilación
o retiro, y aquellos trabajadores que ya no prestan servicios se les cancelara en cuotas semestrales. Debido a lo anterior, la obligación total fue descontada a una tasa de 7% anual considerándose los años
pendientes para la jubilación y los de deuda para los ex trabajadores.
b) En el presente período se han castigado deudas incobrables por M$415.662 (M$1.913.664 en 2004).Más información en el documento: provisiones.200509c.91021000.xls
Superintendencia de Valores y Seguros
57
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2005
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 23 / 04 / 2007
Tipo de Balance : Consolidado
Indemnizaciones al Personal por Años de Servicio (nota 19)
La Sociedad matriz y aquellas filiales que presentan este concepto, han convenido con su personal el pago de una indemnización según convenios vigentes.
Esta obligación está registrada de acuerdo a lo
descrito en Nota 2u), y se resume como sigue: (archivo excel IAS.200509C.91021000.xls).Más información en el documento: ias.200509c.91021000.xls
Superintendencia de Valores y Seguros
58
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2005
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 23 / 04 / 2007
Tipo de Balance : Consolidado
Interés Minotario (nota 20)
Al cierre de cada período la participación del interés minoritario es la siguiente: (archivo excel I_Minoritario.200509C.91021000.xls)Más información en el documento: i_minoritario.200509c.91021000.xls
Superintendencia de Valores y Seguros
59
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2005
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 23 / 04 / 2007
Tipo de Balance : Consolidado
Cambios en el Patrimonio (nota 21)
a) Otras Reservas
El detalle de las Otras reservas al 30 de Septiembre de 2005 y 2004 es el siguiente: (Archivo excel PATRIMONIO.200509c.91021000.XLS)
b) Aumento de capital con emisión de acciones de pago:
Con fecha 1 de Julio de 2004 se suscribieron y pagaron 138.956.755 acciones por un total de M$ 5.697.226 a un valor de $ 41 por acción.
c) Sobreprecio en venta de acciones:
De acuerdo a Inscripción ante la S.V.S Nro. 679 del 07/02/03, el valor unitario por acción a emitir es de $18 cada una, según detalle de párrafos anteriores , al 30 de Septiembre de 2004, se generó un
sobreprecio que alcanzó a M$3.196.005.
d) Opción de acciones para planes de compensación
En junta extraordinaria de accionistas celebrada el 14 de noviembre de 2002 se acordó un plan de compensaciones para los ejecutivos de la Compañía, mediante el otorgamiento de opciones para la suscripción de
acciones. Para estos efectos se destinó 493.334.000 acciones del aumento de capital aprobado en esa junta para estos efectos.
Con fecha 3 de abril de 2003, en sesión extraordinaria de directorio se acordó otorgar a los ejecutivos una opción para la suscripción de un total de 182.147.724 acciones al mismo precio de $24 por acción
del aumento de capital que se indica en la letra b) anterior, que podía ser ejercida entre octubre y noviembre de 2004. La emisión de acciones destinadas a Planes de Compensación fueron inscritas en el
registro de valores el día 24 de abril de 2004 con el Número 684.
Con fecha 29 de Octubre de 2004, se ejerció por parte de los ejecutivos la opción de suscripción de 182.147.724 acciones a un precio de $24 por acción, las cuales fueron pagadas con recursos propios en esa
misma fecha.
d.2) Opciones de acciones para planes de compensaciones año 2005
En Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 22 de diciembre de 2004 se acordó modificar el valor de colocación del remanente de 311.186.276 acciones destinadas a Planes de Compensación,
fijándoles un precio de $ 60 por cada una de ellas.
Superintendencia de Valores y Seguros
60
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2005
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 23 / 04 / 2007
Tipo de Balance : Consolidado
Cambios en el Patrimonio (nota 21)
Con fecha 25 de enero de 2005 el Directorio acordó otorgar a un grupo de ejecutivos una opción para la suscripción de un total de 130.000.000 de acciones del total de acciones emitidas con este fin, al valor
de colocación fijado para este efecto, esto es $ 60 por cada una de ellas, lo cual fue formalizado el 20 de mayo de 2005 a través de la celebración de contratos de suscripción de acciones, los cuales
incluyen los siguientes acuerdos:
· El primer contrato de suscripción de acciones podrá ser ejercido entre el 30 de septiembre y 30 de noviembre de 2005.
· El segundo contrato de suscripción de acciones podrá ser ejercido entre el 30 de septiembre y 30 de noviembre de 2006.
· El Beneficiario debe ser trabajador de Madeco al día que nazca el derecho de ejercer la opción, es decir, 30 de septiembre de 2005 y 2006, respectivamente.
· La opción es transferible solamente entre el 30 de septiembre y 30 de noviembre de 2005 y 2006 (plazos para ejercer las respectivas opciones).
· En el evento que el controlador vendiese a un tercero el control de Madeco, los beneficiarios tendrán el derecho de ejercer la opción en un plazo de 60 días desde la fecha de venta.
· En el evento de fallecimiento del beneficiario antes del 30 de septiembre de 2005, se extingue el derecho de suscripción. En el evento de fallecimiento posterior al 1 de octubre de 2005, los herederos
tendrán la opción de suscribir y pagar las respectivas acciones dentro de un plazo de 6 meses desde la fecha del fallecimiento.
· La opción podrá ejercerse respecto de todo o parte de las acciones y deberán ser pagadas en dinero.
· Mientras las acciones no sean suscritas no otorgaran derechos económicos ni políticos en el emisor, no considerándose para efectos de quórum de las Juntas de Accionistas.
Las opciones vigentes al 30 de septiembre de 2005, presentan una vida restante aproximada de 11 meses.
De acuerdo a lo descrito en nota 2ab), estas opciones han sido valorizadas y registradas de acuerdo al valor justo de estas opciones a la fecha de otorgamiento, el cual ascendió a M$ 263.500 y fue
determinado a través del método "Black-Sholes-Merton", considerándose las siguientes variables para su cálculo:
Precio de la acción a fecha otorgamiento $ 54,98 (promedio mayo)
Efecto de liquidez 3,5%
El precio de ejercicio $ 60
Volatilidad esperada anual 14,01%
La vida de la opción (en años) 1,33 y 0,33
Dividendos esperados 0%
La tasa libre de riesgo 4,68% y 3,24%, para 16 y 4 meses respectivamente
La volatilidad se ha estimado en forma histórica, dado que no se puede estimar en forma implícita por la ausencia de mercado para estas opciones.
Superintendencia de Valores y Seguros
61
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2005
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 23 / 04 / 2007
Tipo de Balance : Consolidado
Cambios en el Patrimonio (nota 21)
El valor justo determinado es registrado con cargo a remuneraciones y abono a otras reservas, en forma lineal durante el periodo entre el otorgamiento de las opciones y la fecha en que estas alcancen el
carácter de irrevocable. El cargo a resultados por este concepto al 30 de Septiembre de 2005, asciende a M$ 72.800 (desde el 20 de mayo hasta el 30 de septiembre de 2005).Más información en el documento:
patrimonio.200509c.91021000.xls
Superintendencia de Valores y Seguros
62
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2005
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 23 / 04 / 2007
Tipo de Balance : Consolidado
Cambios en el Patrimonio (nota 21)
Cambios en el Patrimonio
30-09-2005
RUBROS
RESERVA
VALORIZ.
CAPITAL
CAPITAL
PAGADO
SALDO INICIAL
SOBREPRECIO
EN VENTA DE
ACCIONES
RESERVAS
FUTUROS
DIVIDENDOS
OTRAS
RESERVAS
30-09-2004
RESULTADOS
DIVIDENDOS
ACUMULADOS
PROVISORIOS
DEFICIT
PERÍODO DE
DESARROLLO
RESULTADO
DEL
EJERCICIO
RESERVA
VALORIZ.
CAPITAL
CAPITAL
PAGADO
SOBREPRECIO
EN VENTA DE
ACCIONES
RESERVAS
FUTUROS
DIVIDENDOS
OTRAS
RESERVAS
RESULTADOS
DIVIDENDOS
ACUMULADOS
PROVISORIOS
DEFICIT
PERÍODO DE
DESARROLLO
RESULTADO
DEL
EJERCICIO
198.492.593
0
38.458.668
10.516.560
0
-97.467.650
0
0
8.512.367
187.967.126
0
33.406.119
21.286.167
0
-78.356.066
0
0
-16.734.324
DISTRIBUCIÓN RESULTADO EJERC. AN
0
0
0
0
0
8.512.367
0
0
-8.512.367
0
0
0
0
0
-16.734.324
0
0
16.734.324
DIVIDENDO DEFINITIVO EJERC. ANTE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
AUMENTO DEL CAPITAL CON EMISIÓN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.501.221
0
3.196.005
0
0
0
0
0
0
CAPITALIZACIÓN RESERVAS Y/O UTIL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DÉFICIT ACUMULADO PERÍODO DE DES
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OPCIONES SOBRE ACCIONES DE PAGO
0
0
0
72.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
GASTOS POR COLOCACION DE ACCIONE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-113.944
0
0
0
0
0
0
EFECTO DE VARIACION PATRIMONIAL
0
0
0
-9.133.861
0
0
0
0
0
0
0
0
851.521
0
0
0
0
0
REVALORIZACIÓN CAPITAL PROPIO
0
4.763.822
923.008
252.398
0
-2.134.926
0
0
0
0
3.586.383
653.208
404.436
0
-1.806.720
0
0
0
RESULTADO DEL EJERCICIO
0
0
0
0
0
0
0
0
10.090.878
0
0
0
0
0
0
0
0
7.688.206
DIVIDENDOS PROVISORIOS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
198.492.593
4.763.822
39.381.676
1.707.897
0
-91.090.209
0
0
10.090.878
190.468.347
3.586.383
37.141.388
22.542.124
0
-96.897.110
0
0
7.688.206
196.182.397
3.693.974
38.255.630
23.218.388
0
-99.804.023
0
0
7.918.852
SALDO FINAL
SALDOS ACTUALIZADOS
Superintendencia de Valores y Seguros
63
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2005
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 23 / 04 / 2007
Tipo de Balance : Consolidado
Cambios en el Patrimonio (nota 21)
Número de Acciones
SERIE
UNICA
NRO. ACCIONES SUSCRITAS
NRO. ACCIONES PAGADAS
4.441.192.887
Superintendencia de Valores y Seguros
4.441.192.887
NRO. ACCIONES CON DERECHO A VOTO
4.441.192.887
64
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2005
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 23 / 04 / 2007
Tipo de Balance : Consolidado
Cambios en el Patrimonio (nota 21)
Capital (monto - M$)
SERIE
UNICA
CAPITAL SUSCRITO
CAPITAL PAGADO
198.492.593
Superintendencia de Valores y Seguros
198.492.593
65
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2005
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 23 / 04 / 2007
Tipo de Balance : Consolidado
Otros Ingresos y Egresos Fuera de la Explotación (nota 22)
El detalle de los ingresos y egresos fuera de la explotación al 30 de septiembre de 2005 y 2004, es el siguiente: (archivo excel Otros_Ing_Egr.200509C.91021000.xls).Más información en el documento:
otros_ing_egr.200509c.91021000.xls
Superintendencia de Valores y Seguros
66
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2005
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 23 / 04 / 2007
Tipo de Balance : Consolidado
Correción Monetaria (nota 23)
Correción Monetaria
INDICE DE
ACTIVOS (CARGOS) / ABONOS
30-09-2005
30-09-2004
REAJUSTABILIDAD
EXISTENCIAS
IPC
452.274
627.276
ACTIVO FIJO
IPC
1.879.076
1.540.197
INVERSIONES EN EMPRESAS RELACIONADAS
IPC
2.296.716
1.966.241
MENOR Y MAYOR VALOR INVERSIONES
IPC
510.346
502.137
ACTIVO CIRCULANTE
IPC
255.145
173.339
ACTIVO CIRCULANTE
UF
31.984
46.033
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO
IPC
22.964
74.326
DEUDORES Y DOCUMENTOS POR COBRAR
UF
616
3.161
OTROS ACTIVOS CORTO Y LARGO PLAZO
UF
130.107
-88.070
OTROS ACTIVOS NO MONETARIOS
IPC
0
0
CUENTAS DE GASTOS Y COSTOS
IPC
2.620.720
1.536.433
8.199.948
6.381.073
-3.804.302
-2.922.426
TOTAL (CARGOS) ABONOS
PASIVOS (CARGOS) / ABONOS
PATRIMONIO
IPC
BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERA
IPC
-57.479
-54.115
BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERA
UF
-1.139.592
-861.298
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO (BONOS)
UF
-692.180
-472.589
INTERES MINORITARIO
IPC
-199.498
-165.822
OTROS PASIVOS CORTO Y LARGO PLAZO
IPC
-21.946
-7.800
OTROS PASIVOS CORTO Y LARGO PLAZO.
UF
-435.947
-287.595
PASIVOS NO MONETARIOS
IPC
0
0
CUENTAS DE INGRESOS
IPC
-2.794.853
-1.689.626
-9.145.797
-6.461.271
-945.849
-80.198
TOTAL (CARGOS) ABONOS
(PERDIDA) UTILIDAD POR CORRECCIÓN MONETARIA
Superintendencia de Valores y Seguros
67
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2005
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 23 / 04 / 2007
Tipo de Balance : Consolidado
Diferencias de Cambio (nota 24)
Diferencias de Cambio
MONTO
RUBRO
MONEDA
30-09-2005
30-09-2004
ACTIVOS (CARGOS) / ABONOS
DISPONIBLE, DEPOSITO A PLAZO Y VALORES NEGOCIABLES
US$
9.669
153.053
DEUDORES Y DOCUMENTOS POR COBRAR
US$
-716.685
-111.348
ACTIVOS CORTO Y LARGO PLAZO
OTRAS MONEDAS
-29
0
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
US$
-103.537
202.045
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO
US$
0
48
-810.582
243.798
120.003
-42.559
TOTAL (CARGOS) ABONOS
PASIVOS (CARGOS) / ABONOS
BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERA
CORTO PLAZO
US$
PASIVOS CORTO Y LARGO PLAZO
OTRAS MONEDAS
15.131
30.446
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
US$
608.445
-158.840
US$
-18.795
-32.061
US$
288.255
-358.389
OTROS PASIVOS CORTO PLAZO
BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERA
LARGO PLAZO
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO
US$
RESULTADO CONVERSIÓN PERÚ
SOLES
RESULTADO CONVERSIÓN ARGENTINA
$ ARGENTINOS
RESULTADO CONVERSIÓN BRASIL
REALES
COSTOS POR COBERTURAS EN BRASIL
REALES
5
1.671
-108.427
482.246
44.518
-189.993
2.772.990
340.324
-1.472.774
-632.357
TOTAL (CARGOS) ABONOS
2.249.351
-559.512
(PERDIDA) UTILIDAD POR DIFERENCIA DE CAMBIO
1.438.769
-315.714
Superintendencia de Valores y Seguros
68
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2005
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 23 / 04 / 2007
Tipo de Balance : Consolidado
Gastos de Emisión y Colocación de Titulos Accionarios y de Titulos de
Deudas (nota 25)
Los gastos incurridos y registrados en el patrimonio, al 30 de Septiembre de 2005, en la emisión de 3.853.534.135 acciones de pago de serie única sin valor nominal, inscrita en el registro de valores el 07
de febrero de 2003 con el Número 679, son los siguientes (Nota 21):
2005
M$
2004
2003
M$
M$
Comisiones por colocación
-
113.944
842.997
Gastos asesoría financiera
-
-
29.964
Inscripción en registros SVS
-
-
7.364
Otros gastos
-
-
2.283
Total
------
-------
-------
-
113.944
882.608
======
=======
=======
Superintendencia de Valores y Seguros
69
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2005
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 23 / 04 / 2007
Tipo de Balance : Consolidado
Estado de Flujo Efectivo (nota 26)
De acuerdo a las disposiciones de la Circular Nro. 1.501 de la Superintendencia de Valores y Seguros, existen las siguientes actividades de financiamiento o de inversión que comprometen flujos futuros:
La sociedad matriz, tiene comprometido actividades de financiamiento por un aumento de capital por un total de $ 57.000 millones, que deberá ser
que se obtengan con esta emisión
pagado con caja, cheque o vale vista, al contado. Los fondos
de acciones se destinaran a prepagar parte del pasivo de Madeco S.A., a aumentar su capital de trabajo y al desarrollo de nuevos proyectos industriales.
Con fecha Marzo 2001, la filial Alusa S.A. suscribió un contrato Leaseback que compromete a la Sociedad a devengar un financiamiento por activo fijo mensual de UF 2.829,77 por un período de 15 años.
Con fecha Agosto de 2003, la filial Alusa S.A. suscribió un contrato leasing que compromete a la Sociedad a devengar un financiamiento por activo fijo mensual de UF36,82 por un período de 36 meses.
Con fecha Mayo, Septiembre y Octubre de 2004, la filial Alusa S.A. suscribió contratos de leasing que la comprometen a devengar un financiamiento por activo fijo de UF 204,87 - UF 37,56 - USD 346,02 por un
período de 24 y 36 meses respectivamente.
Al 30 de septiembre, la filial Ficap S.A. (Brasil) mantiene un inversión subordinada de un 20%, equivalente a 10 millones de Reales en el fondo de inversión FICAP FIDC cuyo principal objetivo es la
adquisición en forma continua de créditos emanados de cuentas por cobrar de Ficap S.A..
Adicionalmente este fondo proveerá, a través del mecanismo descrito, financiamiento para Ficap por un período de 3 años, por un monto máximo de 50 millones de reales.
El administrador de FICAP FIDC es Intrag DTVM Ltda. (Grupo Itaú) y se encuentra clasificado por Moodys.
El efectivo y efectivo equivalente se compone como sigue: (archivo excel Flujo.200509C.91021000.xls).Más información en el documento: flujo.200509c.91021000.xls
Superintendencia de Valores y Seguros
70
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2005
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 23 / 04 / 2007
Tipo de Balance : Consolidado
Contratos Derivados (nota 27)
Contratos Derivados
TIPO DE
DERIVADO
DESCRIPCION DE LOS CONTRATOS
TIPO DE
VALOR DEL
PLAZO DE VENCIMIENTO O
CONTRATO
EXPIRACIÓN
ITEM ESPECÍFICO
CONTRATO
CUENTAS CONTABLES QUE AFECTA
VALOR DE LA
POSICIÓN
PARTIDA O TRANSACCIÓN
ACTIVO / PASIVO
EFECTO EN RESULTADO
COMPRA/
NOMBRE
VENTA
PARTIDA
MONTO
NOMBRE
MONTO
REALIZADO
NO REALIZADO
FR
CCPE
158.760
IV - 2005
US$
C
EXISTENCIAS (COBRE)
158.760
158.760
OTROS PASIVOS CIRCULANTES
12.296
12.296
0
FR
CCPE
162.994
IV - 2005
US$
C
EXISTENCIAS (COBRE)
162.994
162.994
OTROS PASIVOS CIRCULANTES
12.781
12.781
0
FR
CCPE
76.734
IV - 2005
US$
C
EXISTENCIAS (COBRE)
76.734
76.734
OTROS PASIVOS CIRCULANTES
5.939
5.939
0
FR
CCPE
828.198
IV - 2005
US$
C
EXISTENCIAS (COBRE)
828.198
828.198
OTROS PASIVOS CIRCULANTES
50.006
50.006
0
FR
CCPE
158.760
IV - 2005
US$
C
EXISTENCIAS (COBRE)
158.760
158.760
OTROS PASIVOS CIRCULANTES
12.296
12.296
0
FR
CCPE
895.406
IV - 2005
US$
C
EXISTENCIAS (COBRE)
895.406
895.406
OTROS PASIVOS CIRCULANTES
54.662
54.662
0
FR
CCPE
324.400
IV - 2005
US$
C
EXISTENCIAS (COBRE)
324.400
324.400
OTROS PASIVOS CIRCULANTES
25.259
25.259
0
FR
CCPE
320.166
IV - 2005
US$
C
EXISTENCIAS (COBRE)
320.166
320.166
OTROS PASIVOS CIRCULANTES
24.711
24.711
0
FR
CCPE
166.698
IV - 2005
US$
C
EXISTENCIAS (COBRE)
166.698
166.698
OTROS PASIVOS CIRCULANTES
12.836
12.836
0
FR
CCPE
247.136
IV - 2005
US$
C
EXISTENCIAS (COBRE)
247.136
247.136
OTROS PASIVOS CIRCULANTES
13.465
13.465
0
FR
CCPE
77.263
IV - 2005
US$
C
EXISTENCIAS (COBRE)
77.263
77.263
OTROS PASIVOS CIRCULANTES
4.195
4.195
0
FR
CCPE
78.322
IV - 2005
US$
C
EXISTENCIAS (COBRE)
78.322
78.322
OTROS PASIVOS CIRCULANTES
2.767
2.767
0
FR
CCPE
84.672
IV - 2005
US$
C
EXISTENCIAS (COBRE)
84.672
84.672
OTROS PASIVOS CIRCULANTES
3.032
3.032
0
FR
CCPE
947.797
IV - 2005
US$
C
EXISTENCIAS (COBRE)
947.797
947.797
OTROS PASIVOS CIRCULANTES
45.835
45.835
0
FR
CCPE
88.376
IV - 2005
US$
C
EXISTENCIAS (COBRE)
88.376
88.376
OTROS PASIVOS CIRCULANTES
3.159
3.159
0
FR
CCPE
78.322
IV - 2005
US$
C
EXISTENCIAS (COBRE)
78.322
78.322
OTROS PASIVOS CIRCULANTES
2.769
2.769
0
FR
CCPE
152.939
IV - 2005
US$
C
EXISTENCIAS (COBRE)
152.939
152.939
OTROS PASIVOS CIRCULANTES
2.607
2.607
0
FR
CCPE
225.968
IV - 2005
US$
C
EXISTENCIAS (COBRE)
225.968
225.968
OTROS PASIVOS CIRCULANTES
3.859
3.859
0
FR
CCPE
346.626
IV - 2005
US$
C
EXISTENCIAS (COBRE)
346.626
346.626
OTROS PASIVOS CIRCULANTES
5.909
5.909
0
FR
CCPE
990.662
IV - 2005
US$
C
EXISTENCIAS (COBRE)
990.662
990.662
OTROS PASIVOS CIRCULANTES
14.306
14.306
0
S
CCPE
270.370
IV - 2005
US$
C
DEUDA
270.370
270.370
OTROS PASIVOS CIRCULANTES
69.699
69.699
0
S
CCPE
1.044.138
IV - 2005
US$
C
DEUDA
1.044.138
1.044.138
OTROS PASIVOS CIRCULANTES
101.438
101.438
0
S
CCPE
71.269
IV - 2005
US$
C
DEUDA
71.269
71.269
OTROS PASIVOS CIRCULANTES
6.496
6.496
0
Superintendencia de Valores y Seguros
71
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2005
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 23 / 04 / 2007
Tipo de Balance : Consolidado
Contratos Derivados (nota 27)
Contratos Derivados
TIPO DE
DERIVADO
DESCRIPCION DE LOS CONTRATOS
TIPO DE
VALOR DEL
PLAZO DE VENCIMIENTO O
CONTRATO
EXPIRACIÓN
ITEM ESPECÍFICO
CONTRATO
CUENTAS CONTABLES QUE AFECTA
VALOR DE LA
POSICIÓN
PARTIDA O TRANSACCIÓN
ACTIVO / PASIVO
EFECTO EN RESULTADO
COMPRA/
NOMBRE
VENTA
PARTIDA
MONTO
NOMBRE
MONTO
REALIZADO
NO REALIZADO
S
CCPE
65.985
IV - 2005
US$
C
DEUDA
65.985
65.985
OTROS PASIVOS CIRCULANTES
6.014
6.014
0
S
CCPE
1.641.555
IV - 2005
US$
C
DEUDA
1.641.555
1.641.555
OTROS PASIVOS CIRCULANTES
106.873
106.873
0
S
CCPE
635.040
IV - 2005
US$
C
DEUDA
635.040
635.040
OTROS PASIVOS CIRCULANTES
122.518
122.518
0
S
CCPE
222.821
IV - 2005
US$
C
DEUDA
222.821
222.821
OTROS PASIVOS CIRCULANTES
37.208
37.208
0
S
CCPE
372.303
IV - 2005
US$
C
DEUDA
372.303
372.303
OTROS PASIVOS CIRCULANTES
58.743
58.743
0
S
CCPE
215.914
IV - 2005
US$
C
DEUDA
215.914
215.914
OTROS PASIVOS CIRCULANTES
23.528
23.528
0
S
CCPE
273.596
I - 2006
US$
C
DEUDA
273.596
273.596
OTROS PASIVOS CIRCULANTES
32.799
32.799
0
S
CCPE
281.570
IV - 2005
US$
C
DEUDA
281.570
281.570
OTROS PASIVOS CIRCULANTES
279
279
0
S
CCPE
245.537
I - 2006
US$
C
DEUDA
245.537
245.537
OTROS PASIVOS CIRCULANTES
13.209
13.209
0
S
CCPE
1.046.269
I - 2007
US$
C
DEUDA
1.046.269
1.046.269
OTROS PASIVOS CIRCULANTES
16.255
16.255
0
Superintendencia de Valores y Seguros
72
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2005
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 23 / 04 / 2007
Tipo de Balance : Consolidado
Contigencias y Restricciones (nota 28)
MADECO S.A.
Garantías, gravámenes, contingencias y compromisos.
1) Juicios.
Al 30 de Septiembre de 2005 la Sociedad tiene juicios pendientes en su contra por demandas relacionadas con el giro normal de sus operaciones, lo que según los asesores legales de la Sociedad, no presentan
riesgos de pérdidas significativas.
2) Restricciones a la Gestión de la Sociedad o Límites a Indicadores Financieros.
Al 30 de septiembre de 2005, la Sociedad debe cumplir con diversos compromisos, cuyos principales términos son los siguientes:
2.1) Bono Serie D
a) La Sociedad deberán mantener un índice de liquidez corriente mayor a 1,0.
b) La Sociedad deberá mantener un patrimonio igual o mayor a UF 7.000.000.
c) La relación deuda capital de la Sociedad (deuda con terceros/Patrimonio más interés minoritario) deberá mantenerse a lo más en 1,8 veces.
d) Los activos libres de gravámenes de la Sociedad deben ser a lo menos 1,2 veces el monto insoluto de la emisión.
e) Que el controlador de la Sociedad, Quiñenco S.A., mantenga tal calidad, con una participación directa o indirecta de a lo menos un 40%, de acuerdo al artículo 97 de la Ley de Mercado de Valores, sin
perjuicio que Quiñenco S.A. deba mantener, en todo momento, una participación de a lo menos un 35%.
2.2) Créditos bancarios.
Con fecha 05 de Septiembre de 2005, la Sociedad procedió a pagar anticipadamente la totalidad de los convenios de reprogramación de créditos, suscritos por la Sociedad con sus bancos acreedores el
Superintendencia de Valores y Seguros
día 18
73
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2005
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 23 / 04 / 2007
Tipo de Balance : Consolidado
Contigencias y Restricciones (nota 28)
de diciembre de 2002. Para lo anterior, la Sociedad suscribió con esta fecha un contrato de crédito a corto plazo con el banco Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Chile., mientras se encuentre pendiente el pago
de la suma adeudada, la Sociedad esta obligada a lo siguiente:
-Principales Obligaciones de hacer de la Sociedad.
a) Destinar cualquier suma de dinero que reciba por concepto de aumento de capital a pagar al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Chile., los créditos cedidos.
Adicionalmente para asegurar el pago del crédito,
la sociedad Quiñenco S.A. se compromete formalmente a ejercer, directamente o a través de sus filiales, el derecho de opción preferente que en su calidad de accionista de Madeco S.A., le corresponderá en el
aumento de capital que dicha sociedad efectuara por medio de la emisión de nuevas acciones de pago por el 100% del monto que le corresponda según su participación actual (51,2%) en Madeco S.A.
Con todo, el Grupo Controlador podrá ceder a terceros, sean relacionados o no, todo o parte de su derecho de opción preferente de suscripción de acciones, pero, en todo caso,
si al término del plazo para el
ejercicio de la opción preferente, el Cesionario, no ha suscrito y pagado la parte del derecho de opción preferente cedido, Quiñenco S.A., se compromete a suscribirla y pagarla, conforme a los procedimientos
legales correspondientes, dentro del plazo de 60 días contados desde el término del período de opción preferente.
b) Mantener la propiedad de las siguientes, filiales y sus respectivos activos esenciales: Alusa S.A., Indalum S.A., Ficap S.A. e Indeco S.A.
c) La sociedad, deberá otorgar un mandato exclusivo al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Chile., en condiciones de mercado para estructurar
el refinanciamiento del crédito, en el caso que no se logre
suscribir la totalidad de las nuevas acciones de pago.
-Principales Obligaciones de No hacer de la Sociedad.
a) No celebrar contratos de liquidación, disolución, o división sin previa autorización del Banco
b) No cambiar la naturaleza de su línea principal de negocios.
c) No otorgar a actuales o futuros acreedores garantías reales que signifiquen desmejorar la situación del banco, ante dichos acreedores.
3) Contingencia Tributaria
Superintendencia de Valores y Seguros
74
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2005
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 23 / 04 / 2007
Tipo de Balance : Consolidado
Contigencias y Restricciones (nota 28)
Al 30 de septiembre de 2005, Madeco S.A. ha recibido liquidaciones del Servicio de Impuestos Internos por los años tributarios 2001, 2002 y 2003 correspondientes a diferencias, de impuesto a la renta de
primera categoría, reintegro de renta e impuesto único del articulo 21 de la ley de la renta por M$3.331.253(Valor del impuesto). La administración de la Sociedad, de acuerdos a los plazos de reclamación
establecidos en el código tributario, ha iniciado a través de sus asesores legales los procedimientos administrativos para reclamar en primera instancia ante el Tribunal Tributario las liquidaciones
practicadas, por considerar que estas no son pertinentes.
Adicionalmente, por el año tributario 2004, la Sociedad se encuentra solicitando el reintegro de M$ 1.582.309, correspondiente al remanente retenido por el Servicio de Impuestos Internos de M$3.038.789
solicitados originalmente, por concepto de absorción de perdida tributaria.
Metal Overseas y Filiales
a) En Brasil se encuentran pendientes dos procesos legales de la Secretaría Estatal de Hacienda (Rio Janeiro) contra el dueño previo de Ficap S.A., desde antes que Madeco S.A. comprara esta filial, en el año
1997. Al 30 de septiembre de 2005 se estima que la suma total por juicios corresponde alrededor de MR$6.950. Madeco S.A. cuenta con una garantía personal del propietario anterior de Ficap S.A., en lo que se
refiere a indemnizar a la Compañía, si la filial brasileña fuera afectada por estas acciones legales.
b) La Sociedad y su filial Madeco Brasil Ltda. interpusieron una demanda arbitral en la ciudad de Nueva York, ante la American Arbitration Association, en contra de Corning International Corporation
("Corning Inc."), la cual tiene por fundamento que Corning Inc. ha intentado poner término en forma injustificada a los acuerdos que asumió con la Sociedad en relación con Optel Ltda. ("Optel"), empresa
brasileña en la cual Corning International Corporation y Madeco Brasil Ltda., son propietarios por partes iguales. A su vez, Corning Inc. ha interpuesto una demanda reconvencional en contra de la Sociedad,
en virtud de la cual solicita, entre otras cosas, que se declare que Corning Inc. está facultada para poner término a los acuerdos con la Sociedad.
La Sociedad tomó conocimiento del fallo dictado en ese juicio arbitral. Este fallo, entre otras disposiciones, declara terminado el Contrato de Inversión (Investment Agreement), celebrado entre las mismas
partes con fecha 12 de Junio de 1999 y sus modificaciones. Esto implica la pérdida de la opción (put) que tenia la Compañía para vender sus acciones en Optel Ltda. de Brasil a Corning Inc.,en un precio de
US$18.000.000.- lo cual no produjo efectos contables, debido a que este tipo de opción no requería ser contabilizada.
Adicionalmente, el fallo declara nulo el Investment Agreement por la cual Madeco S.A. perdía su derecho a ejercer la administración de la compañía.
El fallo obliga a acatar lo que determine Corning Inc. respecto a la decisión de liquidar la compañía. Es por esto, que al 31 de diciembre 2003 Madeco S.A. a través de su filial Metal Overseas, decidió
provisionar con cargo a resultados de dicho ejercicio el total de su 50% de participación en Optel Ltda., que mantiene a través de Madeco Brasil Ltda., y constituyó provisiones de otros gastos y cuentas por
cobrar.
Superintendencia de Valores y Seguros
75
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2005
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 23 / 04 / 2007
Tipo de Balance : Consolidado
Contigencias y Restricciones (nota 28)
Finalmente, el día 31 de marzo de 2005, se suscribió un acuerdo entre Madeco S.A. y "Corning Inc.", en virtud del cual se adquirió el 50% de participación que esta ultima poseía en la Sociedad "Optel", como
consecuencia de este acuerdo las partes dieron solución al fallo arbitral.
Al 30 de septiembre "Optel" no ha sido incluida en la consolidación, porque se esta a la espera del resultado de la auditoria externa que esta siendo efectuada en esta sociedad.
A contar del próximo
trimestre y una vez que se cuente con el informe de los auditores, "Optel" será incluida en la consolidación de Madeco S.A. y se espera que no existan efectos significativos en los resultados consolidados de
la compañía.
Armat S.A.
Al 30 de septiembre de 2005 la sociedad tiene juicios pendientes en su contra por demandas relacionadas con el giro normal de sus operaciones, lo que según los asesores legales de la sociedad, no presentan
riesgos de pérdidas significativas.
Indalum S.A.
a) La Sociedad no tiene juicios u otras acciones legales en su contra.
b) En conformidad a la negociación realizada por la Sociedad el 29 de diciembre de 2003, con los Bancos de Chile, Crédito Inversiones, Estado y Security se establecieron las siguientes restricciones que
rigen desde la fecha hasta el 26 de diciembre de 2008.
1. Mantener en los meses de junio y diciembre de cada año, sobre una base de los estados financieros consolidados, de acuerdo a la respectiva FECU de fecha 30 de junio y 31 de diciembre de cada año, los
siguientes índices financieros:
a) Un nivel de endeudamiento o leverage, no superior a 1,2 veces.
b) Un capital mínimo revalorizado por el equivalente de 1.630.000 unidades
de fomento.
2. Mantener la propiedad de los activos fijos que sean necesarios para el normal desarrollo de su objeto social y el actual desarrollo de sus operaciones y negocios y mantener la propiedad de la Filial
Superintendencia de Valores y Seguros
76
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2005
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 23 / 04 / 2007
Tipo de Balance : Consolidado
Contigencias y Restricciones (nota 28)
Alumco S.A..
3. No dar en prenda, hipoteca o constituir cualquier caución o derecho real sobre cualquier activo fijo de propiedad de Indalum S.A. o de sus filiales, con excepción de aquellas cauciones sobre bienes que se
adquieran en el futuro y que se otorguen como garantía del financiamiento con que se adquieren dichos bienes.
4. No otorgar su garantía personal o aval para asegurar el cumplimiento de cualquier obligación, deuda, pasivo o compromiso contraído por una persona o entidad distinta de Indalum S.A. o de sus Sociedades
Filiales, sin el consentimiento previo y por escrito de los acreedores.
5. No pagar ni distribuir dividendos que excedan de un 30% de la utilidad neta de cada ejercicio, salvo consentimiento previo y por escrito de los acreedores.
6. No otorgar financiamiento directo a terceros distintos del giro.
No quedarán incluidos en el concepto de financiamiento directo las cuentas por cobrar mercantiles de Indalum S.A. con sus clientes, ni
tampoco los préstamos a sus ejecutivos y personal de Indalum S.A. o de sus Filiales.
7. En caso de enajenar las propiedades ubicadas en Avda. Vitacura Número 2736, Oficina 301, comuna de Vitacura y en calle Santa Marta Número 1313, Comuna de Maipú, el deudor deberá destinar la totalidad del
precio de venta de dichos inmuebles al prepago a prorrata del saldo de las obligaciones reestructuradas.
financieros que a la fecha de la venta, adeuda a Madeco S.A.
Para este cálculo, se sumará a las obligaciones acordadas reestructurar, el capital de los créditos
Para este último efecto, se considerará como deuda financiera, la suma que la matriz ha entregado a título de mutuo o préstamo de dinero y que al
30 de Septiembre de 2005 asciende a M$2.534.516.
8. Pagar el crédito financiero que adeuda actualmente a su Matriz Madeco S.A., sólo si Indalum S.A. se encuentra al día en el pago de la totalidad de los créditos adeudados a los bancos y haya dado
cumplimiento de la totalidad de las obligaciones de hacer y de no hacer que asume en virtud del contrato o bien que los recursos provengan de la venta de los inmuebles indicada anteriormente.
9. Madeco S.A. debe tener directa o indirectamente durante la vigencia del contrato, el control de la propiedad de Indalum S.A. o bien, tener una participación de al menos un 50,1% sobre la propiedad de
ésta.
Al 30 de Septiembre de 2005, la sociedad ha dado total cumplimiento a las referidas restricciones.
d. Al 30 de Septiembre de 2005, en la filial Ingewall s.a. existe una impugnación y liquidación del Servicio de Impuestos Internos, a partir de devoluciones de iva, correspondiente a los periodos julio a
diciembre de 1999, febrero y agosto de 2001, cuyos valores netos después de sentencia en primera instancia ascienden a M$ 262.878.
Superintendencia de Valores y Seguros
77
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2005
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 23 / 04 / 2007
Tipo de Balance : Consolidado
Contigencias y Restricciones (nota 28)
Alusa S.A.
La Sociedad al 30 de Septiembre de 2005, presenta las siguientes contingencias y/o restricciones:
La Sociedad se encuentra sujeta a los siguientes compromisos con las instituciones financieras que se indican:
- Préstamo Sindicado Banco de Chile
y
Banco Estado U.F.300.000 (valor histórico).
Para garantizar los créditos obtenidos, Alusa S.A., deberá cumplir con las siguientes restricciones:
a) Mantener en sus estados financieros individuales y consolidados los siguientes indicadores financieros:
Un Leverage, estos es, un nivel de endeudamiento en que el pasivo exigible total no supere a 0,75
veces el patrimonio, para estos efectos el patrimonio será considerado neto de intangibles y retasaciones técnicas del activo.
b) Un patrimonio mínimo de 1.765.000 Unidades de Fomento.
c) En caso de enajenación de las propiedades Av.Vicuña Mackenna Números 2935 y 2585 Alusa S.A.,deberá destinar al menos un 35% del valor de la enajenación a prepagar a los Bancos partícipes, a prorrata, el
préstamo sindicado.
d) A no constituir garantías reales sobre sus activos o garantías personales a favor de otros acreedores distintos de los bancos partícipes, sin su autorización previa y por escrito, a menos que dichas
garantías también se otorguen a favor de los bancos partícipes en las
mismas condiciones e igual grado de preferencia que los restantes acreedores beneficiarios de las mismas.
Quedan excluidas de esta prohibición las garantías reales que Alusa S.A. constituya sobre bienes que adquiera en el
futuro, que tengan por objeto caucionar el financiamiento obtenido para la adquisición de
esos mismos bienes.
e) A no mantener cuentas por cobrar con su filial Argentina Aluflex S.A., que correspondan a operaciones fuera de su giro, salvo autorización previa y por escrito de los Bancos partícipes. A su vez las
cuentas por cobrar del giro con su filial Aluflex S.A., no podrán ser por montos totales superiores a US$600.000 salvo autorización previa y por escrito de los
Bancos partícipes.
Al 30 de Septiembre de 2005, la Sociedad cumple con todos estos covenants.
La Sociedad al 30 de Septiembre de 2005, presenta dos notificaciones por liquidaciones números 372 y 373 practicada por el SII, las cuales se encuentran pendientes de resolución.
Superintendencia de Valores y Seguros
78
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2005
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 23 / 04 / 2007
Tipo de Balance : Consolidado
Contigencias y Restricciones (nota 28)
La empresa se ceñirá por el procedimiento general de reclamación, del Título II, normas contenidas en el D.L. número 830 del Código Tributario.
- Préstamo P.A.E. Banco Security U.F. 163.000 (valor histórico).
Para garantizar los créditos obtenidos Alusa S.A. deberá cumplir con las siguientes restricciones:
a) Si Madeco S.A. deja de ser propietario en forma directa o indirecta de al menos un cincuenta coma uno por ciento del capital accionario con derecho a voto de Alusa S.A., o si Madeco S.A. deja de tener el
control de Alusa S.A. en cualquier tiempo durante la vigencia del crédito.
Superintendencia de Valores y Seguros
79
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2005
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 23 / 04 / 2007
Tipo de Balance : Consolidado
Contigencias y Restricciones (nota 28)
Garantías Directas
DEUDOR
TIPO DE
ACTIVOS COMPROMETIDOS
ACREEDOR DE LA GARANTÍA
NOMBRE
RELACIÓN
GARANTÍA
VALOR
CONTABLE
TIPO
SALDOS PENDIENTES DE PAGO A LA
FECHA DE CIERRE DE LOS ESTADOS
30-09-2005
LIBERACIÓN DE GARANTÍAS
30-09-2004
30-09-2006
ACTIVOS
30-09-2007
ACTIVOS
30-09-2008
ACTIVOS
DIRECCIÓN DE VIALIDAD
INDALUM S.A.
FILIAL
BOLETA GARANTIA
0
0
784
799
0
0
0
0
0
0
AUREA SEG/BCO SANTOS/INTE
FICAP S.A.
FILIAL
CADASTRO IRB/SEGURO
0
865.727
865.727
0
321.790
0
423.140
0
120.797
0
SUDAMERIS/SANTANDER
FICAP S.A.
FILIAL
CONTRATO E NP (LICIT
0
128.649
128.649
0
73.083
0
55.566
0
0
0
SAFRA
FICAP S.A.
FILIAL
CONTRATO E NP (FINAN
0
5.827
5.827
0
0
0
0
0
0
0
SAFRA
FICAP S.A.
FILIAL
ACTIVO FIJO (JUICIO
0
429.645
429.645
0
0
0
0
0
0
0
CASA DE MONEDA REPÚBLICA
ARMAT S.A.
FILIAL
CUMPLIMIENTO ORDEN D
0
264.600
264.600
0
0
0
264.600
0
0
0
CODELCO
ARMAT S.A.
FILIAL
CUMPLIMIENTO ORDEN D
0
1.191
1.191
0
0
0
1.191
0
0
0
AGUAS ANDINAS S.A.
MADECO S.A.
CLIENTE
CUMPLIMIENTO ORDEN D
0
19.123
19.123
0
0
0
19.123
0
0
0
CÍA. AMERICANA DE MULTISE
MADECO S.A.
CLIENTE
CUMPLIMIENTO ORDEN D
0
278.481
278.481
0
0
0
93.333
0
208.539
0
ENAMI
MADECO S.A.
CLIENTE
CUMPLIMIENTO ORDEN D
0
500
500
0
0
0
500
0
0
0
EMELECTRIC
MADECO S.A.
CLIENTE
CUMPLIMIENTO ORDEN D
0
5.000
5.000
0
5.000
0
0
0
0
0
CÍA. DE TELECOMUNICACIONE
MADECO S.A.
CLIENTE
CUMPLIMIENTO ORDEN D
0
429.215
227.141
0
0
0
227.141
0
0
0
CÍA. MINERA RIOCHILEX S.A
MADECO S.A.
CLIENTE
CUMPLIMIENTO ORDEN D
0
21.124
11.179
0
0
0
0
0
11.179
0
CORPORACIÓN NACIONAL DEL
MADECO S.A.
CLIENTE
CUMPLIMIENTO ORDEN D
0
434.640
230.011
0
7.938
0
0
0
222.073
0
MINERA ESCONDIDA LTDA.
MADECO S.A.
CLIENTE
CUMPLIMIENTO ORDEN D
0
9.421
4.985
0
0
0
4.985
0
0
0
OUTOKUMPU
MADECO S.A.
CLIENTE
CUMPLIMIENTO ORDEN D
0
16.767
8.873
0
0
0
8.873
0
0
0
FAM AMERICA LATINA
MADECO S.A.
CLIENTE
CUMPLIMIENTO ORDEN D
0
124.223
65.739
0
0
0
0
0
65.739
0
HQI TRANSLEC CHILE
MADECO S.A.
CLIENTE
CUMPLIMIENTO ORDEN D
0
4.992
2.642
0
0
0
2.642
0
0
0
Superintendencia de Valores y Seguros
80
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2005
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 23 / 04 / 2007
Tipo de Balance : Consolidado
Contigencias y Restricciones (nota 28)
Garantías Indirectas
DEUDOR
TIPO DE
ACTIVOS COMPROMETIDOS
ACREEDOR DE LA GARANTÍA
NOMBRE
BCO BOSTON
INGEWALL S.A.
RELACIÓN
FILIAL INDIRECT
GARANTÍA
BOLETA GARANTIA
VALOR
CONTABLE
TIPO
0
SALDOS PENDIENTES DE PAGO A LA
FECHA DE CIERRE DE LOS ESTADOS
30-09-2005
0
30-09-2004
0
Superintendencia de Valores y Seguros
470.506
LIBERACIÓN DE GARANTÍAS
30-09-2006
0
ACTIVOS
30-09-2007
0
0
ACTIVOS
30-09-2008
0
0
ACTIVOS
0
81
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2005
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 23 / 04 / 2007
Tipo de Balance : Consolidado
Cauciones Obtenidas de Terceras (nota 29)
Al 30 de septiembre de 2005 y 2004, la Sociedad mantiene cauciones vigentes con terceros según el siguiente detalle: (archivo excel Cauciones.200509C.91021000.XLS).Más información en el documento:
cauciones.200509c.91021000.xls
Superintendencia de Valores y Seguros
82
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2005
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 23 / 04 / 2007
Tipo de Balance : Consolidado
Moneda Nacional y Extranjera (nota 30)
Activos
MONTO
RUBRO
MONEDA
30-09-2005
30-09-2004
ACTIVOS CIRCULANTES
DISPONIBLE
$ NO REAJUSTABL
DISPONIBLE
DÓLARES
DISPONIBLE
DISPONIBLE
DISPONIBLE
DISPONIBLE
902.057
348.750
1.255.955
1.471.642
$ ARGENTINOS
345.770
311.354
REALES
197.094
477.725
SOLES
159.198
219.336
OTRAS MON.
DEPÓSITOS
A
PLAZO
$ NO REAJUSTABL
DEPÓSITOS
A
PLAZO
DÓLARES
DEPÓSITOS
A
PLAZO
$ ARGENTINOS
DEPÓSITOS
A
PLAZO
REALES
23.063
18.538
270.000
103.000
60.858
0
0
450.194
0
69.643
VALORES NEGOCIABLES (NETO)
$ NO REAJUSTABL
663.000
255.441
DEUDORES
POR
VENTA
(NETO)
$ NO REAJUSTABL
18.733.224
17.490.830
DEUDORES
POR
VENTA
(NETO)
DÓLARES
21.392.481
22.009.722
DEUDORES
POR
VENTA
(NETO)
$ ARGENTINOS
DEUDORES
POR
VENTA
(NETO)
REALES
DEUDORES
POR
VENTA
(NETO)
DEUDORES
POR
VENTA
(NETO)
DEUDORES
POR
VENTA
(NETO)
OTRAS MON.
1.005.544
904.211
16.993.370
14.645.990
SOLES
373.931
463.986
EUROS
798.399
422.488
11.269
3.844
3.775.819
3.523.659
17.308
167.772
DOCUMENTOS
POR
COBRAR
(NETO)
$ NO REAJUSTABL
DOCUMENTOS
POR
COBRAR
(NETO)
$ REAJUSTABLES
DOCUMENTOS
POR
COBRAR
(NETO)
DÓLARES
303.733
456.082
DOCUMENTOS
POR
COBRAR
(NETO)
$ ARGENTINOS
582.725
397.601
DOCUMENTOS
POR
COBRAR
(NETO)
OTRAS MON.
35.892
42.537
Superintendencia de Valores y Seguros
83
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2005
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 23 / 04 / 2007
Tipo de Balance : Consolidado
Moneda Nacional y Extranjera (nota 30)
Activos
MONTO
RUBRO
MONEDA
30-09-2005
30-09-2004
DEUDORES
VARIOS
(NETO)
$ NO REAJUSTABL
DEUDORES
VARIOS
(NETO)
$ REAJUSTABLES
206.066
51.700
DEUDORES
VARIOS
(NETO)
DÓLARES
264.886
494.012
DEUDORES
VARIOS
(NETO)
$ ARGENTINOS
208.419
216.877
DEUDORES
VARIOS
(NETO)
REALES
765.487
489.200
DEUDORES
VARIOS
(NETO)
SOLES
81.956
70.891
DEUDORES
VARIOS
(NETO)
OTRAS MON.
DTOS Y CTAS POR COBRAR EMPRESAS RELACIONADAS
$ NO REAJUSTABL
DTOS Y CTAS POR COBRAR EMPRESAS RELACIONADAS
$ REAJUSTABLES
DTOS Y CTAS POR COBRAR EMPRESAS RELACIONADAS
DÓLARES
DTOS Y CTAS POR COBRAR EMPRESAS RELACIONADAS
REALES
EXISTENCIAS
(NETO)
$ NO REAJUSTABL
EXISTENCIAS
(NETO)
EXISTENCIAS
(NETO)
EXISTENCIAS
(NETO)
REALES
EXISTENCIAS
(NETO)
SOLES
EXISTENCIAS
(NETO)
OTRAS MON.
92.959
495.167
0
33.478
878.930
1.107.916
0
5.262
2.277.432
159.700
854.000
0
40.781.658
39.032.537
DÓLARES
1.905.721
2.729.333
$ ARGENTINOS
3.097.381
3.861.027
20.268.619
13.699.988
9.951.274
10.328.146
0
38.587
IMPUESTOS
POR
RECUPERAR
$ NO REAJUSTABL
1.258.732
2.259.438
IMPUESTOS
POR
RECUPERAR
REALES
1.776.059
2.714.605
IMPUESTOS
POR
RECUPERAR
SOLES
132.204
743.543
IMPUESTOS
POR
RECUPERAR
OTRAS MON.
217.172
213.852
469.746
617.988
684
157.525
54.197
37.572
GASTOS
PAGADOS
POR
ANTICIPADO
$ NO REAJUSTABL
GASTOS
PAGADOS
POR
ANTICIPADO
$ REAJUSTABLES
GASTOS
PAGADOS
POR
ANTICIPADO
$ ARGENTINOS
Superintendencia de Valores y Seguros
84
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2005
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 23 / 04 / 2007
Tipo de Balance : Consolidado
Moneda Nacional y Extranjera (nota 30)
Activos
MONTO
RUBRO
MONEDA
30-09-2005
GASTOS
PAGADOS
POR
ANTICIPADO
REALES
GASTOS
PAGADOS
POR
ANTICIPADO
SOLES
GASTOS
PAGADOS
POR
ANTICIPADO
OTRAS MON.
IMPUESTOS
DIFERIDOS
$ NO REAJUSTABL
IMPUESTOS
DIFERIDOS
$ ARGENTINOS
IMPUESTOS
DIFERIDOS
REALES
IMPUESTOS
DIFERIDOS
SOLES
OTROS
ACTIVOS
CIRCULANTES
$ NO REAJUSTABL
OTROS
ACTIVOS
CIRCULANTES
$ REAJUSTABLES
OTROS
ACTIVOS
CIRCULANTES
DÓLARES
OTROS
ACTIVOS
CIRCULANTES
$ ARGENTINOS
OTROS
ACTIVOS
CIRCULANTES
REALES
OTROS
ACTIVOS
CIRCULANTES
OTROS
ACTIVOS
CIRCULANTES
30-09-2004
210.632
33.073
43.843
53.644
0
2.350
1.035.169
569.068
161.411
350.713
1.976.893
223.211
0
65.798
5.876.632
9.717.988
342.999
560.757
3.175.500
234.654
7.095
30.966
179.484
386.548
SOLES
0
296.778
OTRAS MON.
0
55.039
3.721.368
3.697.539
ACTIVOS FIJOS
TERRENOS
$ NO REAJUSTABL
TERRENOS
6.981.659
8.131.741
CONSTRUCCIONES
Y
OBRAS
DE
INFRAESTRUCTURA
DÓLARES
$ NO REAJUSTABL
21.835.252
21.084.105
CONSTRUCCIONES
Y
OBRAS
DE
INFRAESTRUCTURA
DÓLARES
29.884.519
38.193.933
MAQUINARIAS
Y
EQUIPOS
$ NO REAJUSTABL
MAQUINARIAS
Y
EQUIPOS
DÓLARES
93.901.057
89.706.590
112.915.863
135.321.687
OTROS
ACTIVOS
FIJOS
$ NO REAJUSTABL
20.265.054
20.896.489
OTROS
ACTIVOS
FIJOS
DÓLARES
9.268.942
9.494.191
$ NO REAJUSTABL
5.589.502
5.599.562
MAYOR VALOR POR RETASACIÓN TÉCNICA DEL ACTIVO FIJO
Superintendencia de Valores y Seguros
85
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2005
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 23 / 04 / 2007
Tipo de Balance : Consolidado
Moneda Nacional y Extranjera (nota 30)
Activos
MONTO
RUBRO
MONEDA
30-09-2005
30-09-2004
MAYOR VALOR POR RETASACIÓN TÉCNICA DEL ACTIVO FIJO
DÓLARES
8.657.133
10.259.766
DEPRECIACIÓN
(MENOS)
$ NO REAJUSTABL
-70.103.890
-66.362.087
DEPRECIACIÓN
(MENOS)
DÓLARES
-94.579.070
-111.573.971
OTROS ACTIVOS
INVERSIONES
EN
EMPRESAS
RELACIONADAS
$ NO REAJUSTABL
1.463.726
1.463.038
INVERSIONES
EN
EMPRESAS
RELACIONADAS
DÓLARES
5.926.720
7.829.103
INVERSIONES
EN
EMPRESAS
RELACIONADAS
SOLES
INVERSIONES
EN
OTRAS
SOCIEDADES
$ NO REAJUSTABL
INVERSIONES
EN
OTRAS
SOCIEDADES
SOLES
MENOR
VALOR
MENOR
VALOR
DE
INVERSIONES
$ NO REAJUSTABL
DE
INVERSIONES
DÓLARES
650.994
0
16.632
16.631
11.840
14.033
1.173.462
1.336.672
18.295.208
23.497.870
10.877
403.193
DEUDORES
A
LARGO
PLAZO
$ NO REAJUSTABL
DEUDORES
A
LARGO
PLAZO
$ REAJUSTABLES
0
44.499
DEUDORES
A
LARGO
PLAZO
DÓLARES
0
23.205
DEUDORES
A
LARGO
PLAZO
$ ARGENTINOS
DEUDORES
A
LARGO
PLAZO
REALES
DTOS Y CTAS POR COBRAR EMPRESAS RELACIONADAS LP
$ REAJUSTABLES
DTOS Y CTAS POR COBRAR EMPRESAS RELACIONADAS LP
DÓLARES
IMPUESTOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO
17.564
29.354
370.378
429.533
0
479.496
69.576
0
$ NO REAJUSTABL
0
343.327
IMPUESTOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO
$ ARGENTINOS
0
197.834
IMPUESTOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO
REALES
0
744.037
INTANGIBLES
$ NO REAJUSTABL
385.478
459.007
INTANGIBLES
DÓLARES
6.489
79.692
INTANGIBLES
REALES
47.008
40.609
Superintendencia de Valores y Seguros
86
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2005
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 23 / 04 / 2007
Tipo de Balance : Consolidado
Moneda Nacional y Extranjera (nota 30)
Activos
MONTO
RUBRO
MONEDA
30-09-2005
INTANGIBLES
SOLES
AMORTIZACIÓN
(MENOS)
$ NO REAJUSTABL
AMORTIZACIÓN
(MENOS)
DÓLARES
AMORTIZACIÓN
(MENOS)
SOLES
30-09-2004
84.516
0
-210.544
-150.444
-3.842
-3.778
-24.206
0
2.494.820
3.423.989
789.757
959.506
1.698.624
3.039.758
447.292
598.290
3.748.042
558.727
794
6.277
$ NO REAJUSTABL
155.280.720
157.439.393
DÓLARES
129.758.387
151.848.342
5.927.398
7.385.993
REALES
47.387.066
34.512.889
SOLES
11.465.550
12.256.155
OTRAS MON.
288.190
414.502
EUROS
798.399
422.488
1.356.814
2.426.517
OTROS
$ NO REAJUSTABL
OTROS
$ REAJUSTABLES
OTROS
DÓLARES
OTROS
$ ARGENTINOS
OTROS
REALES
OTROS
OTRAS MON.
TOTAL ACTIVOS
$ ARGENTINOS
$ REAJUSTABLES
Superintendencia de Valores y Seguros
87
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2005
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 23 / 04 / 2007
Tipo de Balance : Consolidado
Moneda Nacional y Extranjera (nota 30)
Pasivos Circulantes
HASTA 90 DÍAS
RUBRO
MONEDA
30-09-2005
MONTO
OBLIGACIONES CON BANCOS A C. P.
$ NO REAJUSTABL
OBLIGACIONES CON BANCOS A C. P.
$ REAJUSTABLES
OBLIGACIONES CON BANCOS A C. P.
DÓLARES
OBLIGACIONES CON BANCOS A C. P.
$ ARGENTINOS
OBLIGACIONES CON BANCOS A C. P.
OBLIGACIONES CON BANCOS A C. P.
OBLIGACIONES CON BANCOS - L. P. (PORCIÓN CP)
$ NO REAJUSTABL
OBLIGACIONES CON BANCOS - L. P. (PORCIÓN CP)
$ REAJUSTABLES
OBLIGACIONES CON BANCOS - L. P. (PORCIÓN CP)
DÓLARES
OBLIGACIONES CON BANCOS - L. P. (PORCIÓN CP)
OTRAS MONEDAS
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO (BONOS)
$ REAJUSTABLES
OBLIGACIONES L. P. VCTO. EN 1 AÑO
$ NO REAJUSTABL
OBLIGACIONES L. P. VCTO. EN 1 AÑO
$ REAJUSTABLES
OBLIGACIONES L. P. VCTO. EN 1 AÑO
DÓLARES
DIVIDENDOS POR PAGAR
$ NO REAJUSTABL
DIVIDENDOS POR PAGAR
REALES
CUENTAS POR PAGAR
$ NO REAJUSTABL
CUENTAS POR PAGAR
$ REAJUSTABLES
CUENTAS POR PAGAR
DÓLARES
CUENTAS POR PAGAR
90 DÍAS HASTA 1 AÑO
30-09-2004
TASA INT. PROM. ANUAL
MONTO
30-09-2005
TASA INT. PROM. ANUAL
MONTO
30-09-2004
TASA INT. PROM. ANUAL
MONTO
TASA INT. PROM. ANUAL
10.416.186
5,15
2.627.817
4,26
0
0
0
0
0
0
0
0
39.932.969
0,69
0
0
15.828.850
4,38
10.064.650
4,15
4.993.671
5,14
2.239.569
2,01
0
0
53.023
16
0
0
0
0
REALES
3.224.058
23,55
3.831.454
19,82
1.328.963
21,97
1.245.237
18,37
SOLES
2.455.259
3,96
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
276.266
6,02
989.115
4,22
559.607
2,86
642.260
1,3
2.139.079
2,89
2.309.139
2,04
12.402
5,7
433.482
3,57
0
0
1.045.062
3,8
5.852
14,75
29.249
14,75
0
0
1.065.365
16,65
2.442.663
5
2.443.178
7,25
2.031.302
5
1.803.797
7,25
0
0
19.267
5
0
0
59.266
5
130.726
3,21
231.894
3,99
369.944
2,82
659.195
3,99
467
8,14
427
8,14
1.461
8,14
1.337
8,14
2.543
0
2.619
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
5.276.214
0
7.271.901
0
2.785
0
7.527
0
31.122
0
117.397
0
0
0
0
0
4.138.445
0
4.479.121
0
37.816
0
308
0
$ ARGENTINOS
334.159
0
369.555
0
169.335
0
1.128
0
CUENTAS POR PAGAR
SOLES
199.088
0
101.146
0
0
0
0
0
CUENTAS POR PAGAR
EUROS
770.545
0
116.752
0
0
0
0
0
CUENTAS POR PAGAR
OTRAS MONEDAS
2.354
0
6.001
0
604
0
0
0
Superintendencia de Valores y Seguros
88
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2005
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 23 / 04 / 2007
Tipo de Balance : Consolidado
Moneda Nacional y Extranjera (nota 30)
Pasivos Circulantes
HASTA 90 DÍAS
RUBRO
MONEDA
30-09-2005
MONTO
DOCUMENTOS POR PAGAR
$ NO REAJUSTABL
DOCUMENTOS POR PAGAR
DÓLARES
DOCUMENTOS POR PAGAR
$ ARGENTINOS
DOCUMENTOS POR PAGAR
REALES
DOCUMENTOS POR PAGAR
EUROS
ACREEDORES VARIOS
$ NO REAJUSTABL
ACREEDORES VARIOS
$ REAJUSTABLES
ACREEDORES VARIOS
DÓLARES
ACREEDORES VARIOS
$ ARGENTINOS
ACREEDORES VARIOS
REALES
ACREEDORES VARIOS
SOLES
DOCTOS Y CTAS POR PAGAR EERR
DOCTOS Y CTAS POR PAGAR EERR
DOCTOS Y CTAS POR PAGAR EERR
DÓLARES
PROVISIONES
$ NO REAJUSTABL
PROVISIONES
$ REAJUSTABLES
PROVISIONES
DÓLARES
PROVISIONES
$ ARGENTINOS
PROVISIONES
REALES
PROVISIONES
SOLES
PROVISIONES
OTRAS MONEDAS
RETENCIONES
$ NO REAJUSTABL
RETENCIONES
$ ARGENTINOS
90 DÍAS HASTA 1 AÑO
30-09-2004
TASA INT. PROM. ANUAL
MONTO
30-09-2005
TASA INT. PROM. ANUAL
MONTO
30-09-2004
TASA INT. PROM. ANUAL
MONTO
TASA INT. PROM. ANUAL
177.973
0
251.325
0
0
0
0
0
5.288.516
0
6.243.114
0
2.286
12,25
0
0
35.742
0
23.401
0
0
0
0
0
1.439.950
0
2.644.123
0
0
0
0
0
0
0
92.781
0
0
0
0
0
91.536
0
62.135
0
0
0
0
0
0
0
87
0
0
0
0
0
162.985
0
116.798
0,72
0
0
138.490
13,72
1.927
0
13.550
0
0
0
0
0
22.139
0
7.345
0
0
0
0
0
0
0
257.591
0
0
0
0
0
$ NO REAJUSTABL
246.922
0
399.696
0
0
0
0
0
$ REAJUSTABLES
20.115
0
16.698
0
0
0
0
0
21.572
0
52.356
0
0
0
0
0
2.679.531
0
3.080.772
0
285.362
0
307.249
0
3.526
0
1.587.787
0
239
0
0
0
244.613
0
1.042.681
0
11.662
0
0
0
350.945
0
772.201
0
357.471
0
79.480
0
2.374.860
0
1.073.210
0
0
0
0
0
790.191
0
633.250
0
0
0
0
0
0
0
11.342
0
0
0
0
0
617.175
0
623.907
0
0
0
0
0
99.853
0
206.044
0
163.040
0
0
0
Superintendencia de Valores y Seguros
89
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2005
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 23 / 04 / 2007
Tipo de Balance : Consolidado
Moneda Nacional y Extranjera (nota 30)
Pasivos Circulantes
HASTA 90 DÍAS
RUBRO
MONEDA
90 DÍAS HASTA 1 AÑO
30-09-2005
MONTO
30-09-2004
TASA INT. PROM. ANUAL
MONTO
30-09-2005
TASA INT. PROM. ANUAL
MONTO
30-09-2004
TASA INT. PROM. ANUAL
MONTO
TASA INT. PROM. ANUAL
RETENCIONES
REALES
853.909
0
834.380
0
0
0
0
0
RETENCIONES
SOLES
141.006
0
54.357
0
0
0
0
0
RETENCIONES
OTRAS MONEDAS
212
0
1.799
0
0
0
0
0
INGRESOS PERC. POR ADELANTADO
$ NO REAJUSTABL
59.485
0
229.469
0
0
0
0
0
INGRESOS PERC. POR ADELANTADO
DÓLARES
65.380
0
24.585
0
88.244
0
0
0
INGRESOS PERC. POR ADELANTADO
$ ARGENTINOS
1.499
0
4.897
0
0
0
0
0
INGRESOS PERC. POR ADELANTADO
SOLES
572.309
0
5.174
0
0
0
0
0
OTROS PASIVOS CIRCULANTES
$ NO REAJUSTABL
0
0
122.914
0
0
0
0
0
OTROS PASIVOS CIRCULANTES
$ ARGENTINOS
0
0
424.937
0
400.772
0
0
0
OTROS PASIVOS CIRCULANTES
REALES
908.007
0
373.591
0
0
0
0
0
$ NO REAJUSTABL
$ REAJUSTABLES
DÓLARES
$ ARGENTINOS
19.567.565
14.691.822
564.413
1.363.157
3.187.759
5.039.301
44.473.533
4.772.131
25.763.230
22.457.214
5.135.140
3.424.766
824.125
1.867.608
1.090.618
80.608
REALES
8.822.924
8.764.103
1.328.963
1.245.237
SOLES
4.157.853
1.051.518
0
0
8.418
48.391
604
1.065.365
770.545
209.533
0
0
OTRAS MONEDAS
EUROS
Superintendencia de Valores y Seguros
90
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2005
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 23 / 04 / 2007
Tipo de Balance : Consolidado
Moneda Nacional y Extranjera (nota 30)
Pasivos Largo Plazo Período Actual 30-09-2005
1 A 3 AÑOS
RUBRO
3 A 5 AÑOS
5 A 10
MAS DE 10 AÑOS
MONEDA
MONTO
TASA INT. PROM. ANUAL
TASA INT. PROM. ANUAL
0
MONTO
TASA INT. PROM. ANUAL
MONTO
TASA INT. PROM. ANUAL
$ NO REAJUSTABL
OBLIGACIONES CON BANCOS E INST. FINANC.
$ REAJUSTABLES
6.414.502
2,88
OBLIGACIONES CON BANCOS E INST. FINANC.
DÓLARES
2.369.328
2,51
OBLIGACIONES CON BANCOS E INST. FINANC.
REALES
7.060.845
21,12
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO (BONOS)
$ REAJUSTABLES
8.639.381
5
9.524.919
5
ACREEDORES VARIOS
$ REAJUSTABLES
981.965
2,39
1.023.515
2,39
2.782.820
2,39
ACREEDORES VARIOS
DÓLARES
2,17
47.456
3,49
12.151
0
0
0
0
DOCTOS Y CTAS. POR PAGAR EERR
$ REAJUSTABLES
0
0
7.807.587
3,71
0
0
0
0
PROVISIONES
$ NO REAJUSTABL
186.638
1,05
748.892
786.706
784.264
3,72
PROVISIONES
$ REAJUSTABLES
771.664
767.904
120.420
7
578.982
7
PROVISIONES
$ ARGENTINOS
PROVISIONES
REALES
PROVISIONES
OTRAS MONEDAS
IMPUESTOS DIFERIDOS
SOLES
OTROS PASIVOS
$ ARGENTINOS
$ NO REAJUSTABL
$ REAJUSTABLES
749.544
6,02
MONTO
OBLIGACIONES CON BANCOS E INST. FINANC.
0
0
0
0
0
3.047.606
2,89
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.779.084
5
0
0
0
0
0
0
446.776
2,39
258.567
0
0
0
0
0
0
0
1.084.678
0
0
0
0
0
0
0
0 5.425
0
0
0
0
0
0
305.884
0
0
0
0
0
0
0
852.913
0
0
0
0
0
0
0
936.182
48.892
86.706
784.264
16.107.512
21.471.531
10.682.324
1.025.758
DÓLARES
2.416.784
12.151
0
0
REALES
8.145.523
0
0
0
$ ARGENTINOS
1.111.480
0
0
0
5.425
0
0
0
305.884
0
0
0
OTRAS MONEDAS
SOLES
Superintendencia de Valores y Seguros
91
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2005
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 23 / 04 / 2007
Tipo de Balance : Consolidado
Moneda Nacional y Extranjera (nota 30)
Pasivos Largo Plazo Período Anterior 30-09-2004
1 A 3 AÑOS
RUBRO
3 A 5 AÑOS
5 A 10
MAS DE 10 AÑOS
MONEDA
MONTO
TASA INT. PROM. ANUAL
MONTO
TASA INT. PROM. ANUAL
MONTO
TASA INT. PROM. ANUAL
MONTO
TASA INT. PROM. ANUAL
OBLIGACIONES CON BANCOS E INST. FINANC.
$ NO REAJUSTABL
1.030.558
1,31
0
0
0
0
0
0
OBLIGACIONES CON BANCOS E INST. FINANC.
$ REAJUSTABLES
15.640.963
2,76
22.072.145
2,97
11.832.918
3,25
0
0
OBLIGACIONES CON BANCOS E INST. FINANC.
DÓLARES
8.068.480
3,27
7.096.704
4,26
4.647.716
4,26
0
0
OBLIGACIONES CON BANCOS E INST. FINANC.
OTRAS MONEDAS
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO (BONOS)
$ REAJUSTABLES
DOCUMENTOS POR PAGAR
DÓLARES
ACREEDORES VARIOS
$ NO REAJUSTABL
ACREEDORES VARIOS
$ REAJUSTABLES
ACREEDORES VARIOS
DÓLARES
DOCTOS Y CTAS. POR PAGAR EERR
$ REAJUSTABLES
PROVISIONES
PROVISIONES
PROVISIONES
$ ARGENTINOS
PROVISIONES
REALES
PROVISIONES
OTRAS MONEDAS
OTROS PASIVOS
$ ARGENTINOS
5.306
14,75
0
0
0
0
0
0
7.880.893
7,25
9.065.050
7,25
13.270.059
7,25
0
0
56.964
12,25
0
0
0
0
0
0
154.561
0
0
0
0
0
0
0
1.274.173
2,93
1.001.345
2,22
2.707.557
2,22
1.021.183
2,22
173.264
5,58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.802.715
3,21
0
0
$ NO REAJUSTABL
164.301
0,93
38.540
7
68.347
7
735.882
6,45
$ REAJUSTABLES
119.911
3,8
61.728
7
109.467
7
526.323
7
380.831
0
0
0
0
0
0
0
1.826.880
0
0
0
0
0
0
0
7.211
0
0
0
0
0
0
0
1.293.167
0
0
0
0
0
0
0
$ NO REAJUSTABL
1.349.420
38.540
68.347
735.882
$ REAJUSTABLES
24.915.940
32.200.268
35.722.716
1.547.506
8.298.708
7.096.704
4.647.716
0
12.517
0
0
0
$ ARGENTINOS
1.673.998
0
0
0
REALES
1.826.880
0
0
0
DÓLARES
OTRAS MONEDAS
Superintendencia de Valores y Seguros
92
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2005
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 23 / 04 / 2007
Tipo de Balance : Consolidado
Sanciones (nota 31)
En los períodos terminados al 30 de septiembre de 2005 y 2004, la sociedad, sus Directores y Administradores no han sido objeto de sanciones de parte de orgnismos reguladores.
Superintendencia de Valores y Seguros
93
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2005
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 23 / 04 / 2007
Tipo de Balance : Consolidado
Hechos Posteriores (nota 32)
a) Con fecha 17 de Octubre de 2005, la Sociedad inscribió en el registro de valores de la Superintendencia de Valores y Seguros, bajo el numero 759 la emisión de 1.100.000.000 de acciones de pago sin valor
nominal, por un monto total de $ 57.000.000.000 de acuerdo a lo establecido en Junta Extraordinaria de Accionistas de Madeco S.A., celebrada el día 2 de septiembre de 2005.
Esta emisión se ofrece preferentemente a los accionistas de Madeco S.A., quienes tendrán el derecho de suscribir 0,2476812 acciones nuevas por cada acción que posean, inscrita en el registro de accionistas
al 21 de octubre de 2005.
El precio a que serán ofrecidas estas acciones será señalado en el aviso que da inicio al período de opción preferente y que se publicará en el diario la Segunda el día 27 de octubre de 2005.
Los Fondos que se obtengan con esta emisión de acciones, se destinaran a prepagar parte del pasivo de Madeco S.A., a aumentar su capital de trabajo y al desarrollo de nuevos proyectos industriales, como la
fabricación de tubos de cobre para la refrigeración y mejorar algunos de los procesos productivos que actualmente lleva a cabo la sociedad, mediante la introducción de mejoras tecnológicas.
b) No se han producido otros hechos posteriores significativos entre el 01 de octubre de 2005 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros.
Superintendencia de Valores y Seguros
94
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2005
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 23 / 04 / 2007
Tipo de Balance : Consolidado
Medio Ambiente (nota 33)
Al 30 de septiembre de 2005 y 2004, la Sociedad no ha efectuado desembolsos significativos por inversiones o gastos
Superintendencia de Valores y Seguros
destinados a la protección del medio ambiente.
95
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2005
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 23 / 04 / 2007
Tipo de Balance : Consolidado
IMPUESTO POR RECUPERAR (nota 34)
El
detalle
del
impuesto
por
recuperar
al
30
de
septiembre
de
2005
y
2004,
es
el
siguiente:
(archivo
excel
Impuesto_por_Recuperar.200509C.91021000.xls).Más
información
en
el
documento:
impuesto_por_recuperar.200509c.91021000.xls
Superintendencia de Valores y Seguros
96
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2005
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 23 / 04 / 2007
Tipo de Balance : Consolidado
ANALISIS RAZONADO
Se adjunta archivo word ANALISIS.200509I.91021000.DOC Planilla incluída en el Analisis Razonado: analisis.200509c.91021000.doc
Superintendencia de Valores y Seguros
97
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2005
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 23 / 04 / 2007
Tipo de Balance : Consolidado
HECHOS RELEVANTES
M A D E C O
S. A.
SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N0251
ENRIQUE SOTOMAYOR ARANGUA,
Asesor
Legal
y
Secretario
del
Directorio
de
MADECO S.A.,
ambos
con
domicilio en calle Ureta Cox N0930, San Miguel, debidamente facultado al efecto, certifica que
conforme a las Actas del Directorio del período comprendido entre el 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2005, sólo han acaecido los hechos relevantes o esenciales que a continuación resumo, emanados de la
Sociedad y que fueron oportunamente comunicados. Tales hechos son los siguientes:
- Con fecha 04 de Abril de 2005, se informó lo siguiente:
Con fecha 31 de Marzo de 2005, en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, MADECO S.A. suscribió un acuerdo con CORNING INTERNATIONAL CORPORATION, en virtud del cual se adquirió el 50% de participación que esta
última poseía en la Sociedad OPTEL LTDA., empresa Brasileña dedicada a la fabricación de cables de fibra óptica, en la cual ambas partes eran propietarias por partes iguales.
Con la celebración de esta convención, las partes dieron solución a los efectos del fallo arbitral dictado en el juicio seguido entre ambas Sociedades en la ciudad de Nueva York, ante la American Arbitration
Association, que, entre otras disposiciones, permitía la liquidación de la Compañía a solicitud de Corning y declaró terminado el Contrato de Inversión, celebrado entre las mismas partes con fecha 12 de
Junio de 1999, y sus modificaciones.
En virtud del acuerdo antes descrito CORNING INTERNATIONAL CORPORATION transfirió a MADECO S.A. todos
sus derechos sociales (50% del total) en el precio nominal de un real ($ 220.- aprox.), adquiriendo
MADECO S.A., de esta manera, el 100% de participación en OPTEL LTDA. Además, CORNING INTERNATIONAL CORPORATION, se obligó a no competir
por un período de dos años en los mercados donde participa OPTEL LTDA.
Adicionalmente, en la misma fecha se materializó un acuerdo con los dos principales bancos acreedores de la compañía mediante la cual OPTEL LTDA. extinguió el 100% de dichas acreencias financieras,
equivalentes a
7.3 millones de dólares, con descuento, mediante el pago total de dos millones de dólares. A la fecha OPTEL LTDA. posee activos totales consolidados, por 10.5 millones de dólares.
El acuerdo alcanzado, permite a MADECO S.A. evitar la liquidación de la Compañía y ser dueña del 100% de dos de las cuatro fábricas de cables de fibra óptica existentes en Sudamérica: una en Brasil (Río de
Janeiro) y otra en Argentina (Buenos Aires). Con ello, tendrá una importante participación en este segmento de negocios, y su potencial de desarrollo, especialmente, en los mercados donde MADECO S.A. tiene
presencia industrial y comercial.
- Con fecha 09 de Agosto de 2005, se informó lo siguiente:
Superintendencia de Valores y Seguros
98
Razón Social :
: MADECO S.A.
Rut
: 91.021.000-9
Período
: 09 del 2005
Tipo de Moneda
: Pesos
Fecha
: 23 / 04 / 2007
Tipo de Balance : Consolidado
HECHOS RELEVANTES
El Directorio acordó citar a una Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad para el día 2 de Septiembre de 2005, con el fin de someter a su consideración el aumento del capital social en la
cantidad de $ 52.000 millones pagaderos en pesos, mediante la emisión de acciones de pago, introduciendo a los Estatutos Sociales las reformas del caso. Los fondos que se obtengan, serán destinados a capital
de trabajo, prepagar parte del pasivo de la Sociedad y a financiar nuevos proyectos industriales.
La citación y realización de la Junta, se comunicarán en el tiempo y forma establecidos al efecto por la legislación vigente sobre la materia.
- Con fecha 05 de Septiembre de 2005, se informó lo siguiente:
Con fecha 5 de Septiembre de 2005, la Sociedad procedió a pagar anticipadamente la totalidad de los Convenios de Reprogramación de Créditos, suscritos
por la Sociedad con sus bancos acreedores
el día 18
de Diciembre de 2002, por montos de U.F. 2.700.000 aprox. y US$ 4.400.000 aprox. respectivamente, respecto de los cuales oportunamente se dió amplia información.
Para lo anterior, la Sociedad suscribió con esta fecha un Contrato de Crédito a Corto Plazo con el Banco BBVA, el que se podrá reestructurar en el largo plazo o pagar con parte de los fondos provenientes del
aumento de capital.
Con el prepago del Convenio de Reprogramación de Créditos, se disminuyen los gastos financieros y se liberan para la Sociedad, todas las restricciones que estos convenios le imponían en el ejercicio de su
gestión operacional y de futuras inversiones.
SANTIAGO, 24 de Octubre de 2005
p.p. MADECO S.A.
ENRIQUE SOTOMAYOR ARANGUA
Asesor Legal
Secretario del Directorio
Superintendencia de Valores y Seguros
99
Descargar