TXURI URDIN CUENTA DE EXPLOTACION Julio 10/Enero 11 DATOS REALIZADOS GASTOS AÑO ANTERIOR PRESUPUESTO MES ACUMUL. 2010-2011 ACUMUL. 2009-2010 € % € % € % CONSUMOS DE EXPLOTACION 600.Compras- Material 610.Variación de Existencias 10.000,00 € 5,92% 3.798,00 € 3,55% 17.446,93 € 8,93% 10.000,00 € 5,92% 3.798,00 € 3,55% 17.446,93 € 8,93% € 0,00% - € 0,00% € 0,00% SERVICIOS EXTERIORES 620.Gastos de I+D 621.Arrendamientos 622.Reparación y Conservación 623.Serv. Prof. Indep. 623.0.00.0001.Comisiones 624.Transportes 625.Seguros, Fichas e Inscripciones 626.Serv.Bancarios y Similares 627.Publicidad, Website y Loteria 628.Suministros (Luz y teléfono) 629.Otros Servicios 650.Pérdida de Creditos Incobrables 694.Dotación Prov.Insolvencias 93.340,00 € 55,25% 75.997,99 € 71,09% 122.195,64 € 62,54% € 0,00% - € 0,00% 25.600,00 € 15,15% 9.699,59 € 9,07% - - 16,68% 0,00% - € 0,00% - € 0,00% 4,74% - € 0,00% 7.981,78 € 4,08% € 0,00% - € 0,00% - 30.800,00 € 18,23% 18.548,15 € 7.660,00 € 4,53% € 0,00% 600,00 € € 0,00% 17,35% 37.303,66 € 19,09% 11.140,73 € 10,42% 10.338,37 € 5,29% € 0,00% - € 0,00% 0,36% 15.285,88 € 14,30% 1.647,75 € 0,84% 1.080,00 € 0,64% 1.169,93 € 1,09% 1.256,80 € 0,64% 19.600,00 € 11,60% 20.153,71 € 18,85% 31.070,87 € 15,90% - € 0,00% - € 0,00% - € 0,00% - € 0,00% - € 0,00% - € 0,00% - € 0,00% - € 0,00% - € 0,00% - € 0,00% - € 0,00% - € 0,00% - € 0,00% - € 0,00% - - - € 0,00% - € 0,00% - - € 0,00% - € 0,00% - - € 0,00% € 0,00% € 0,00% 48.330,00 € 28,61% 26.200,77 € 24,51% 60.888,45 € 31,16% 48.330,00 € 28,61% 26.200,77 € 24,51% 60.888,45 € 31,16% - € 0,00% - € 0,00% - € 0,00% - € 0,00% - € 0,00% - € 0,00% 850,00 € 0,50% 315,54 € 0,30% 860,72 € 0,44% 550,00 € 0,33% 138,18 € 0,13% 558,14 € 0,29% 300,00 € 0,18% 177,36 € 0,17% 302,58 € 0,15% € 0,00% - € 0,00% - € 0,00% - € 0,00% € 0,00% € 0,00% - € 0,00% - € 0,00% - € 0,00% - € 0,00% - € 0,00% - € 0,00% - € 0,00% - € 0,00% - € 0,00% € 0,00% € 0,00% € 0,00% 152.520,00 € 90,28% 106.312,30 € 99,44% 201.391,74 € 103,07% DOTACION A LA AMORTIZACION 680.Amortiz. Inmov. Inmaterial 681.Amortiz. Inmov. Material - 630.IMPUEST DE SOCIEDADES TOTAL GASTOS 0,00% 32.596,41 € € - GASTOS FINANCIEROS 662.Intereses Deuda L/Plazo 665.Interes Dto. Efectos 668.Dif.Neg.Cambio € - 8.000,00 € - TRIBUTOS 631.Otros Tributos 634.Ajustes Negativos de IVA GASTOS DE PERSONAL 640.Sueldos y Salarios 641.Indemnizaciones 642.Seguridad Social - - Fecha Impresión: 20/02/2011 C.E.1 - - - - BALANCE-CE-CC TEMP2010-2011.xlsx TXURI URDIN CUENTA DE EXPLOTACION Julio 10/Enero 11 OFICIAL DATOS REALIZADOS INGRESOS AÑO ANTERIOR PRESUPUESTO MES ACUMUL. 2010-2011 ACUMUL. 2009-2010 € % € % € % VENTAS 700.Ingresos Generales 705.Prestación de Servicios 71.555,00 € 42,36% 49.870,00 € 46,65% 79.704,29 € 40,79% 71.555,00 € 42,36% 49.870,00 € 46,65% 79.704,29 € 40,79% € 0,00% € 0,00% € 0,00% SUBVENCIONES Y PATROCINIOS 740.Subvenciones Públicas 747.Patrocinios Privados 97.384,00 € 57,64% 57.038,08 € 53,35% 115.695,36 € 59,21% 24.000,00 € 14,21% 6.618,62 € 6,19% 42.119,98 € 21,56% 73.384,00 € 43,44% 50.419,46 € 47,16% 73.575,38 € 37,65% - - - 771.Benef.Proc.Inmov.Material - € 0,00% - € 0,00% - € 0,00% 769.Otros Ingresos Financieros - € 0,00% - € 0,00% - € 0,00% 778.INGRESOS EXTRAORDINARIOS - € 0,00% - € 0,00% - € 0,00% 168.939,00 € 100,00% 106.908,08 € 100,00% 195.399,65 € 100,00% TOTAL INGRESOS DATOS REALIZADOS RESULTADOS AÑO ANTERIOR PRESUPUESTO MES ACUMUL. 2010-2011 ACUMUL. 2009-2010 € % € % € % TOTAL INGRESOS TOTAL GASTOS RESULTADO Fecha Impresión: 20/02/2011 168.939,00 € 152.520,00 € 16.419,00 € 90,28% 106.908,08 € 106.312,30 € 9,72% 595,78 € 100,00% C.E.2 195.399,65 € 201.391,74 € 100,00% 99,44% 0,56% - 5.992,09 € BALANCE-CE-CC TEMP2010-2011.xlsx 100,00% 103,07% -3,07% TXURI URDIN BALANCE DE SITUACION Julio 10/Enero 11 TOTAL ACTIVO DATOS Julio 10/Enero 11 2010-2011 % DATOS Julio 09- Junio 10 2009-2010 % A) ACCIONISTAS DESEMB. NO EXIGID. - € 0,00% - € 0,00% B) INMOVILIZADO - € 0,00% - € 0,00% II. Inmovilizado Inmaterial 1. (203) Propiedad Industrial 2. (206) Aplicaciones Informáticas 3. (280) Amort.Acum. Inmov. Intangible. - € € € € 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% - € € € € 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% III. Inmovilizado Material 1.1. (210) Terrenos 1.2. (211) Construcciones 2.1. (212) Instalaciones Técnicas 2.2. (213) Maquinaría 3.1. (214) Utillaje 3.2. (215) Otras Instalaciones 3.3. (216) Mobiliario 5.1. (217) Equipos Informáticos 5.1. (218) Elementos de Transporte 7. (281) Amortiz. Acum. Inmov. Mat. - € € € € € € € € € € € 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% - € € € € € € € € € € € 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% IV. Inmovilizado Financiero 5. (250) Cartera de Valores a l/plazo 6. (258) Imposiciones a plazo fijo IPF 7. (260) Depositos y Fianzas Constituidas. - € € € € 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% - € € € € 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 22.461,71 € 100,00% 25.949,50 € 100,00% C) ACTIVO CIRCULANTE II. (300). Existencias - € 0,00% - € 0,00% III. Deudores 1.1. (430.0) Socios 1.2. (430.1) Subvenciones 1.3. (430.9) Clientes Pte.Regul. 1.4. (431.0) Efectos Comerc. A Cobrar 1.5. (431.1) Efectos Comerciales Descontados 1.6. (431.5) Efectos Impagados 1.7. (435) Clientes de Dudoso Cobro 6.1. (470) H.P.Deudor 6.2. (471) S.S.Deudora 6.3. (472) H.P.IVA Soportado 6.4. (473) H.P.Retenciones y Pagos a cuenta 6.4. (474) Impto. s/Bfo.Antic. Y Comp.Pérdidas 7.1. (490) Provisiones - € € € € € € € € € € € € € € 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5.029,84 € - € - € - € - € - € - € - € 5.029,84 € - € - € - € - € - € 19,38% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 19,38% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 22.461,71 € 2.851,24 € 19.610,47 € - € - € 100,00% 12,69% 87,31% 0,00% 0,00% 20.919,66 € 347,95 € 20.571,71 € - € - € 80,62% 1,34% 79,28% 0,00% 0,00% € 0,00% € 0,00% 22.461,71 € 100,00% 25.949,50 € 100,00% IV. Tesoreria 1. (570) Caja 2. (572) Cuentas Corrientes 3. (573) Cuentas Corrientes Monedas Extr. 4. (574) Cuentas Ahorro V. Ajustes por Periodificación TOTAL ACTIVO Fecha: 20/02/2011 - B.S.1 - TXURI URDIN BALANCE DE SITUACION Julio 10/Enero 11 TOTAL DATOS Julio 10/Enero 11 PASIVO A) FONDOS PROPIOS - 2010-2011 % 32.291,29 € -143,76% DATOS Julio 09- Junio 10 - 2009-2010 % 32.887,07 € -126,73% I. (100) Capital Suscrito - € 0,00% - € 0,00% IV. Reservas 1. (112) Reservas Legales 1. (113) Otras reservas - € € € 0,00% 0,00% 0,00% - € € € 0,00% 0,00% 0,00% 32.887,07 € -146,41% - 26.894,98 € -103,64% 595,78 € 2,65% - 5.992,09 € -23,09% V. (120) Resultados Ejercicios Anteriores VI. (129) Perdidas y Ganancias - B) INGR. A DISTRIB VARIOS EJERC. - € 0,00% - € 0,00% I. (130) Subvenciones de Capital - € 0,00% - € 0,00% C) ACREEDORES A L/P 3.976,51 € 17,70% 7.851,40 € 30,26% II. (170) Deudas Entidades de Crédito 3.976,51 € 17,70% 7.851,40 € 30,26% III. (160) Deudas con Otras Entidades - € 0,00% - € 0,00% 50.776,49 € 226,06% 50.985,17 € 196,48% € € € 0,00% 0,00% 0,00% € € € 0,00% 0,00% 0,00% 50.355,72 € - € 50.355,72 € - € 224,18% 0,00% 224,18% 0,00% 50.985,17 € - € 50.985,17 € - € 196,48% 0,00% 196,48% 0,00% 420,77 € 420,77 € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € 1,87% 1,87% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% - € € € € € € € € € € € € 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% € 0,00% - € 0,00% 22.461,71 € 100,00% 25.949,50 € 100,00% D) ACREEDORES A C/P II. Deudas Entidades de Crédito 1. (5200+5201) Préstamos y Cuenta de Crédito 2. (5208) Deuda por Efectos Desc. IV. Acreedores Comerciales 1. (400) Proveedores 2. (410) Acreedores. 3. (401) Prov. Y Acree.Efectos a pagar V. Deudas no Comerciales 1.1. (4750) H.P.Acree.por IVA 1.2. (4751) H.P.Acree.por Ret.Practicadas 1.3. (4752) H.P.Acree.por Impto.Sociedades 1.4. (4753) H.P.Acree.por Ret.Alquileres 1.5. (476) S.S.Acreedor 1.1. (477) H.P.IVA Repercutido 1.7. (479) Impto.s/Beneficios Diferido 3.1. (523) Prov.de Inmovilizado a corto plazo 3.2. (551) C/C con Socios y Administradores 3.3. (555) Partidas Ptes. de Aplicación 4.1. (465) Remuneraciones Ptes. de pago - IV. (48+58 ) Ajustes por Periodificación TOTAL PASIVO Fecha: 20/02/2011 - B.S.2 -