CORTES DE, ARAGON Pd rlcrnìerllo Secretorio Primero MIGUEL NAVARRO FÉLEZ., SECRETARIO PRIMERO DE LAS CORTES DE ARAGóN CERTIFICO: Que la Mesa de las Coftes, en ses¡ón celebrada el día 10 de julio de 20L3, ha tomado el acuerdo que, cop¡ado literalmente, dice lo siguiente: ---------------<<La Mesa de las coftes de Aragón, de conformidad con lo establecido en el aft. 29.1.c) del Reglamento de las Coftes de Aragón y en el artículo 28 del Acuerdo de la Mesa de las Cortes por el que se aprueba la normativa que regula el régimen presupuestario y contable de las Cortes de Aragón y del Justicia de Aragón de 24 de enero de 2005, aprueba las cuentas anuales de la Sección 01 Cortes de Aragón del ejercicio 2OL2 (Servicio 01 Cortes de Aragón, Servicio 02 Justicia de Aragón y Servicio 03 Cámara de Cuentas de Aragón) y acuerda presentar un informe acerca del grado de cumplimiento del presupuesto de las Coftes de Aragón de dicho ejercicio al Pleno de la Cámara para su aprobación.>>------- y para que así conste y sea remitida al Servicio de Intervención y Asuntos Económicos, expído la presente certificación en Zaragoza, a diez de julio del año dos mil trece. v.o E B.o PRESID E Polocio de lo Alioferío 5OCO4 Z<:rcAozo leiêlona 976 289 500 lax 976 289 óô4 Ëmoi corles@corlesorogon es CORTES DE. ARAGON Porlqmenlo CUENTAS ANUALES DE LAS CORTES DE ARAGON EJERCICIO 2OL2 INDICE 1 1.- Balance de situación.. .6 2,- Cuenta de resultado económico-patrimonial L7 3.- Estado de liquidación del presupuesto 18 3.1.- Liquidación del presupuesto de gastos 3.1.1.- Liquidación del presupuesto de gastos por capítu1os.............19 3.L.2.- Liquidación del presupuesto de gastos por part. presup.. ......24 51 3.2.- Liquidación del presupuesto de ingresos 52 3.2.L.- Liquidación del presupuesto de ingresos por capítulos 3.2.2.- Liquidación del presupuesto de ingresos por part. presup...... 54 59 3.3.- Resultado presupuestario. 64 4.- Memoria ..... 4.L.- Memoria. Organización 4.2.- Estado Operativo 4.3.- Información de Carácter Financiero 4.3.7.- Cuadro de financiación......., 4.3.2.- Remanente de Tesorería 4.3.3.- Estado de Tesorería.... 4.3.4.- Flujo Neto de Tesorería 4.3.5.- Operaciones no presupuestarias de Tesorería.. 4.4.- Información sobre la ejecución del Gasto Público . .. .. .. 65 74 76 77 84 89 94 101 110 111 LL9 133 135 L47 Modificaciones de Crédito 4.4.2.- Remanentes de Crédito. 4.4.3.- Clasificación Funcional del Gasto 4.4.4.- Contratación Ad min istrativa. .... 4.4.5.- Transferencias y Subvenciones concedidas..... 4.4,6.- Convenios L54 4.4.7.- Personal .... 158 4.4.8.- Obligaciones de presupuestos cerrados.. 4.4.9.- Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios L66 posteriores,..... ........L70 4.5.- Información sobre la ejecución del Ingreso Público ..'..'..17t 4.5.L - Proceso de gestión del ingreso público 4.4.t.- Polocio de lo Alioferío 5007 ) loragozo 92ó 289 500 976 289 ó92 Teléfono Fox Emoil inlervencion@corlesorogon es CORTES DE, ARAGON Porlomenlo y bvenciones reci bidas. 4.5.3.- Aplicación del remanente de tesorería 4.5.4.- Derechos a cobrar presupuestos cerrados 4.6.- Información sobre el inmovilizado no financiero .. 4.6.L.- Inmovilizado inmaterial'..... 4.6.2.- Inmovilízado material.. .. 4.5 .2.-T ransferencias L82 L87 192 Su . ...2L7 2t8 222 Polocio de lo alioferio 50071 Zorogozo Ielêlono 97ó 289 500 tox 97ô 289 692 Emoil inlenrencion@corlesorcgon es CORTES DE, ARAGON Porlomenlo 1. BALANCE DE SITUACIóru 1 Fecha de Referencia: 3IlI2l20l2 Fecha de Ref. Secunda¡ia: 3l I l2l20l1 Fecha de Creación: 2610612013 INSTITUCION CONSOLIDADA I. BALANCE 'I ACTIVO Cuentas Ejercicio 2012 20rl PASTVO Cuentas Ejercicio 20 l2 Ejercicio 20 I I -l A) INMOVTLTZADO 20 2t,(28r), l. Inversiones destinadas al uso getreml lI. lnrnovilizaciones inmateriales 4.400.689,80 4.268.279,74 0,00 0,00 r31.777,t8 184.095,34 4.256.343,80 4.071.615,s8 A) FONDOS PROPTOS L Patlimonio 100 (292r) 22,(282), Ill. lnmovilizaciones materiales 101,103 (2922) 23,(2923) 25,26, (r07),( r08) IV. Invelsiones gestionadas para otros entes públicos V. Inversiones financiel¿s pennanentes 0,00 0,00 12.568,82 t2.568,82 0,00 0,00 ( B) GASTOS A DISTRTBUIR EN VARIOS 120,(L2r) EJERCICIOS r29 c) AcTrvo CIRCULANTE 30,31,32,33, 34,35,36, (3e) [. Existe¡rcias 43,44,45,47, 55,(490) Il. Deudores 54,5ó,(54e), lll. 24.326.455,24 33.697.386,71 0,00 0,00 9.138.785,01 29.572.r48,76 67 039,00 s0.338,00 t4 480,580 Patrimonio propio 0,00 0,00 Paù'ir¡onio recibido en adscripción o cesión 0,00 0,00 Patrimonio entregado en adscripción o cesión 0,00 0,00 Patrimonio entregado al uso general 0,00 0,00 0,00 0,00 36.955.634,t3 34.t20 434,83 -9.25s.693,19 2.835.r99,30 0,00 0,00 3r.211,44 25.87E,53 0,00 0 ,00 2 7 r,44 2s 878,53 0,00 0,00 99s.932,66 984.153,19 I. Emisiones de obligaciones y oûos valores negoc. 0,00 0,00 II. Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00 995.932,66 984 153,79 0,00 0 ,00 II. Reselvas lII. Resultados de ejercicios anteriores lV. Resultados del ejercicio B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS c) ACRTEDORES A LARGO PL^ZO I Inversiones financieras temporales I5 17,l8 (se7),(5e8) 57 r0e) ll (2et),(2e8) )'7 2s9 5.120.63r,23 lV. Tesorería V. Ajustes por periodificación 0,00 36.955.634,13 27.699.940,94 4.074.899,9s I. Emisiones de obligaciones y otros valores negoc. II. Otras deudas a largo plazo IIL Desembolsos pørdientes sobre acciones no exig. D) ACREEDORES A CORTO PL^ZO 0,00 50 520,s26 r,45,4't, lll. Acreedores J 521,523,527 528,529, 55,5ó 485,585 TOTAL GENERAL (A+B+C): 28.721.145,O4 lV. Ajustes por periodificación TOTAL GENERAL (A+B+C+D): 37.965.666,45 28.727.145,04 37.965.666,45 Ll Fecha de Impresión: 2610612013 Pág.: 1 BALg4R Fecha de Referencia: 37/1212012 Fecha de Ref. Secundaria: 0l I 0l 12012 Fecha de Creación: 05/06/2013 CORTES DE ARAGON I. BALANCE ACTIVO Cuentas , A) INMOVILIZADO 20 2 l,(281 ), I. lnversiones destinadas al uso goreral lI Inmovilizaciones inmateriales Ejercicio 20 I I Ejercicio 2012 3.s26.411,89 3.401.127,87 0,00 0,00 483 33,1 8 r00.s9s,43 3.46s.509,89 3.287.963,62 0,00 0,00 12.s68,82 12.568,82 0,00 0,00 PASTVO Cuentas A) FONDOS PROPIOS Ejercicio 20t2 Ejercicio 20 I I 28.88s.488,45 20.551.858,82 l. Patrimonio 100 Patlimonio propio 0,00 0,00 l,103 Pah'imonio recibido en adscripción o cesión 0,00 0,00 Pah'imonio entlegado en adscripción o cesión 0,00 0,00 Patrimonio ent'egado al uso general 0,00 0,00 0,00 0,00 28.885 488,45 27.942 5t6,58 -8.333.629,63 942.97t,87 0,00 0,00 31.211,34 25 818,43 0,00 0,00 31.2r1,34 25 8 8,43 0,00 0,00 802. 145,29 8s6. 758,31 L Emisiones de obligaciones y otros valores negoc. 0,00 0,00 Il. Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00 802 145,29 856 758,31 0 ,00 0 ,00 (292).) 22,(282), (2e22) Ill. Inmovilizaciones unteriales 23,(2923) IV. Inversiones gestionadas para otros entes públicos 25,26, 10 (107),( r08) V. Invelsiones financieras permanentes (l0e) ll (2e7),(298) 27 B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS II. Reservas 120,( r2 l ) Ill. Resultados de ejercicios anteriores EJERCICIOS 129 C) ACTIVO CIRCULANTE 30,31,32,33, 34,35,36, (3e) I. Existencias 43,44,45,4't, 55,(490) II. Deudores 54,56,(s49), (se7),(5e8) III. Inversiones financieras temporales r7.858.803,s6 26.366.937,32 0,00 0,00 l4 480,s80 B) PROVISIONES PARARIESCOS Y GASTOS C) ACREEDORES A LARGO PLAZO 24.rtt.187,90 t4.485.692,72 548 39,00 l5 34.638,00 17, t8 L Emisiones de obligaciones y oÞos valores negoc. lI. Ofas deudas a lalgo plazo L 259 57 IV. Resultados del ejercicio lV. Tesorería V. Ajustes por periodifrcación 3.3r8.27r,84 2.219.tt1,42 0,00 0,00 Ill. Desernbolsos pandientes sobre acciones no exig. D) ACREEDORES A CORTO PLATZ'O 50 i 520,526 40,41,45,47, III. Acreedores t,523,527 528,529, 55,56 ì 485,585 IV. Ajustes por periodificación I TOTAL GENERAL (A+B+C): 2r385.215,45 I TOTAL GENERAL (A+B+C+D): 29.768.065,79 21.385.215,45 29.168.065,19 I l Feîha de Impresión: 1010612013 Pâg.: I BAI94R Fecha de Referencia: 3111212072 Fecha de Ref. Secundaria: 3l I 12 l20ll Fecha de Creación: 2610612013 JUSTICIA I. BALAI{CE ACTIVO Cuentas A) INMOVILIZADO 20 2r,(28r), I. lnversiones destinadas al uso geneml II. Inrrovilizaciones inmateriales Ejercicio 2012 Ejercicio 201 I 610.33?,52 602.695,61 0 ,00 0,00 49 344,00 49.344,00 (2e21) 22,Q82), (2922) 23,(2e23) 25,26, (297),(2e8) 27 IlI. Inmovilizaciones rnâteriales 560.993 57 lV. V. Inversiones financìetas petmanentes B) GASTOS A DISTRIBUIR fN VARIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (l0e) I. Existencias 120,(12 l) 4.390,933,51 5.153.505,02 0,00 0,00 l4 II. Deudores 3.I53.431,80 3.328.156,42 12.200,00 15.700,00 ss,(490) s4,s6,(s49), (597),(5e8) 57 480,580 0,00 0,00 Patrimonio entregado en adscr-ipción o cesión 0,00 0,00 Patrimonio entregado al uso general 0,00 0,00 0,00 0,00 Pat¡ imonio recibido en adscripción o cesión Ill. 5 646 642,34 Resultados de ejercicios anteriores IV. Resultados del ejercicio B) PROVISIONtrS PARA R]ESGOS Y GASTOS C) ACREEDORES A T,ARGO PLAZO (3e) 43,44,45,47, 0,00 Il. Reservas l1 129 c) ACTIVO CTRCULANTE 0,00 Patlimonio propio 100 53.35 I ,6 r EJERCICIOS 30,3r,32,33, 34,35,36, L Patrimonio (107),( r08) lnversiones gestionadas para ot¡os entes públicos III Inversiones financieras temporales l5 17,l8 259 lV. Tesorería V. Ajustes por periodificación 5.646.642,34 4.910.336,28 A) FONDOS PROPTOS 10 1,1 03 s 201 r 2012 PASryO Cuentas t.225.30t,11 1.809.648,60 0,00 0,00 I. Ernisiones de obligaciones y otos valores negoc. ll. Ohas deudas a largo plazo lll. Desembolsos pendientes sobre acciones no exig. D) ACRXEDORES A CORTO PLAZ'O 50 520,526 40,41,4s,47, I. Emisiones de obligaciones y ohos valores negoc. Il. Deudas con entidades de crédito I[I. Acreedores 5 462 t59,74 -736.306,06 r84 482,60 0,00 0,00 60, l0 60, t0 0,00 ,00 60,1 0 60,r0 0 ,00 0 ,00 90.874,65 09 .498,19 0,00 0,00 0,00 0,00 908 '14,65 109 498, 9 0,00 0,00 52t,523,s27 528,529, 55,s6 485,s85 TOTAL GENERAL (A+B+C): 5.00r.27r,03 5.756.200,63 lV. Ajustes pol periodificación TOTAT, GENERAL (A+B+C+D): Fecha de Impresión: 2610612013 Pág.; I 5.?56-200,63 5.001,271,03 1 l BAI94R Fecha de Referencia: 3711212072 Fecha de Ref. Secunda¡ia: 37 I l2l20II Fecha de Creación: 25/0312013 cÁvr¡.na. DE CUENTAS I. BALANCE ACTIVO Cuentas Ejercicio 2012 Ejercicio 20 1 I ' A) TNMOVTLTZADO l. Invetsiones destinadas al uso general 20 2 l,(28 l), I[. Inmovilizaciones inmateriales 263.940,39 264.456,26 0,00 0,00 34. l 00,00 34. l 55,91 229.840,39 230.300,3s 100 101,103 0,00 0,00 Patimonio recibido en adscripción o cesión 0,00 0,00 Patrimonio enüegado en adscripción o cesión 0,00 0,00 Patrimonio entregado al uso general 0,00 0,00 0,00 0,00 23,(2923) IV. lnversiones gestionadas para otrcs antes públicos 0,00 0,00 V. lnversiones financieras permanentes 0,00 0,00 ll II B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 0,00 0,00 120,(12 1) Ill. (r07),(108) (l0e) (2e1),(2e8) 30,3r,32,33, 34,35,36, I. Existencias r29 2.016.718,17 2.176.944,37 0,00 0,00 1.499.660,49 2.t30.804,44 0,00 0,00 t4 (3e) 43,44,45,47, Il. Deudores l5 5s,(490) s4,56,(549), (5e7),(se8) Ill. Invelsiones fìnanciuas temporales 480,580 17,I8 259 IV. Tesorería 57 V. Ajustes por periodifrcación 577.057,68 46 139,93 0,00 0,00 2.423.503,34 2.237.745,84 Patrimonio propio Ill. Inmovilizaciones rnateliales c) AcTrvo CTRCULANTE 'll I. Patrirnonio 22,(282), (2e22) 27 -'i A) FONDOS PROPIOS (292t) 25,26, Ejercicio 20 Ejercicio 201 2 PASIVO Cuentas Reservas Resultados de ejercicios anteriores IV. Resultados del ejelcicio 520,526 1,45,47, -1 | 85.757,50 75 8,51 707 744,83 B) PROVISIONES PARA RIESCOS Y CASTOS 0,00 0,00 C) ACREEDORES A LARCO PLAZO 0,00 0,00 I. Emisiones de obligaciones y otros valores negoc. 0,00 0,00 II. Otras deudas a latgo plazo 0,00 0,00 III. Deser¡bolsos pendientes sobre acciones no exig. 0,00 0,00 t02.972,12 7 897,29 L Emisiones de obligaciones y oEos valores negoc. 0,00 0,00 II. Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00 r02.9t2,72 7 897,29 D) ACREEDORES A CORTO PLAZO 50 7t5 2.423.503,34 III. Acreedores ,523,527, 528,529, 5 5,56 485,585 TOTAL GENERAL (A+B+C): 2.340.658,56 TOTAL GENERAL (A+B+C+D): 2.441.40O,63 0,00 0,00 2.340.658,56 2.447.400,63 --) L flcha lV. Ajustes por periodificación de Impresión: 2610612013 Pág.: 1 BAL94R CORTES 2. CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 6 Fecha de Referencia: 3l/1212012 Fecha de Creación: 2610612013 INSTITUCIÓN CONSOLIDADA CUENTA DE RESULTADO ECONOMICO.PATRIMONIAL DEBE IMPORTES 2012 DENOMINACION CUENTAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS Gastos de personal 640 642 644 SUELDOS Y SALARIOS COTZACIONES SOCIALES A CARGO EMPLEADOR OTROS GASTOS SOCIALES 2t0.040,52 PRESTACIONES SOCIALES 681 Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado DOTACION AMORTZ. INMOV. INMATERIAL DOTACION AMORTIZ. INMOV. MATERIAL 622 623 624 Otros gastos de gestión ARRENDAMIENTO S Y CANONES REPARACIONES Y CONSERVACION SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES 669 OTROS GASTOS FINANCIEROS 628 0.00 0,00 217.583.35 65.357,t6 152.226,r9 202.587,86 77.659,77 6.804.241,40 166.776,22 Gastos financieros y asimilables 124.928,09 6.190.074.03 r'74.556,73 43r.993,19 457.564,0t 110.391,43 t19.351,02 2.266,06 30.391,53 32844,28 40r.534.99 341.185,92 505.288.88 5.150.534,28 5.291.859.06 3.95t,32 3.521,83 408,94 0,00 1.167.58 360.92s,r2 968.s1 l.167,58 GASTOS POR TRANSFERENCIAS Y SIJBVENCIONES 3.593.314,38 3.593.314,38 651 t.707.052,78 225.386,28 0,00 TRANSPORTES 629 630 632 627 9.34t.637,47 2.970,62 PRIMAS Y SEGUROS PUBLICIDAD. PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS SUMINISTROS COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS TRIBUTOS DE CARACTER LOCAL TRIBUTOS DE CARACTER ESTATAL 625 11.274.076.s3 0.00 645 62r 18.267.706,93 18.453.044,90 11.430.052.57 9.364.909,21 1.855.102,84 Prestaciones sociales 682 IMPORTES 2011 3.593.314,38 SUBVENCIONE S CORRIENTES PERDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS 11.992.763,95 968,51 3.815.210,99 3.815.210.99 3.815.210.99 0,00 0.00 11.992.763.95 679 Èecha de Irnpresión: 2610612013 0,00 1r992.763,9s GASTOS Y PERDIDAS DE EJERC.ANTERIORES Pág.; I CTARES94 INSTITUCIÓN C Fecha de Referencia: 3lll2l20l2 Fecha de Creación: 2610612013 ONSOLIDADA CUENTA DE RBSULTADO ECONOMICO.PATRIMONIAL DEBB CUENTAS IMPORTES 2012 DENOMINACION TOTAL DEBE 34.039.123,23 IMPORTES 2011 22.082.9L7,92 2.835.199,30 Pecha de Impresión: 2610612013 Páry;2 CTARES94 Fecha de Referencia: 3lll2/20I2 Fecha de Creación: 2610612013 INS Trrucrón coNSoLTDADA CUENTA DE RE,SIIr, TADO ECO NOMICO.PATRIMONIAL HABER IMPORTES 2011 IMPORTES 2012 DENOMINACION CUENTAS INGRESOS POR GESTION ORDINARIA 276.725,57 285.059,70 285.059.70 701 705 48.30'.7,20 Venta de Productos terminados Prestaciones y servicios 236.752.50 OTROS INGRESOS DE GESTION ORDINARIA 110.220,00 113.181,50 133.74t.3s 76.0s9.36 '769 '777 773 72.214,49 3.844,87 124.276,r4 37.122.14 37.122,14 36.478.6s 36.478,65 OTROS INGRESOS FINANCIEROS OTROS INGRESOS Otros ingresos de gestión REINTEGROS INGRESOS TRANFERENCIAS Y SUBVENCIONES 155 7s6 24.335.188,84 TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL SUBVENCIONES DE CAPITAL 50.000,00 -56.01 -56.01 0.00 INGRESOS Y BENEF.DE EJERCICIOS ANTERIORES TOTAL HABER 24.783.430,04 24.918.117,22 9.255.693,19 DESAIIORRO de Impresión: 26106/2013 173.000,00 -56,01 0,00 0.00 Ëcha 24.471.227,66 24.248.227,66 50.000.00 0.00 GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS 179 9.465,21 24.471.227,66 24.385.188,84 24.385.188,84 7s0 276.72s.57 66.362.07 210.363,50 Pág.: 3 CTARES94 Fecha de Referencia: 3lll2l20l2 Fecha de Creación: 0510612013 CORTES DE ARAGON CUENTA DE RESULTADO EC ONOMICO.PATRIMONIAL DEBE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS SUELDOS Y SALARIOS COTIZACIONES SOCIALES A CARGO EMPLEADOR OTROS GASTOS SOCIALES 645 PRESTACIONES SOCIALES Prestaciones sociales DorACroNoro*r,åiiüìåï:t"^îi"ïî"Åiicionesdeinmov'izado 682 DOTACION AMORTZ. INMOV. MATERIAL Otros gastos de gestión 622 623 624 625 627 628 629 630 ARRENDAMIENTOS Y CANONES REPARACIONES Y CONSERVACION SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES r.463.709.21 r.396.r97.84 167.498,1'7 163.495,81 0.00 0.00 0,00 193.576,38 58.492.6s 135.083,73 192.073.20 6.176.981,28 155.009,91 390.882,79 6.134.503.14 75.934,65 116.138.55 r7r.985.76 326.r28,80 42.889,20 14.53r,37 690,87 743,44 20.467,20 341.294.44 PRIMAS Y SEGUROS PIIBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS SUMINISTROS COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS TRIBUTOS DE CARACTER LOCAL 298.r85.02 4.979.51r,06 3.52r,83 OTROS GASTOS FINANCIEROS 1 . 968.51 968,51 167,58 3.580.579,20 3.580.579.20 3.580.s79,20 PERDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS 284 424,18 4.812.987.50 3.951.32 1.167.58 SLIBVENCIONES CORRIENTES 27 .167.02 .lr9,3l 437 GASTOS POR TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 65i 8.840.s40.39 7.280.846.68 TRANSPORTES Gastos financieros v asimilables 669 6.890.041.90 0.00 681 62r 15.168.085,84 14.892.981,12 8.s21.249.88 Gastos de personal 640 642 644 IMPORTES 2011 IMPORTES 2012 DENOMINACION CUENTAS 9.529.898,35 3.802.475,81 3.802.475.81 3.802.475.81 0,00 0.00 9.529.898.3s 679 F8ha de Impresión: lOlO6l20L3 0.00 9.529.898.35 GASTOS Y PERDIDAS DE EJERC.ANTERIORES Pág.: 1 CTARES94 Fecha de Referencia: 3I/1212012 Fecha de Creación: 0510612013 CORTES DE ARAGON CUENTA DE RESULTADO ECONOMICO.PATRIMONIAL DEBE CITENTAS IMPORTES 2012 DENOMINACION TOTAL DEBE 28.003.458,67 IMPORTES 2011 18.970.561,65 942.971,87 Flcha de Impresión: 1010612013 Pág.:2 CTARES94 Fecha de Referencia: 3111212012 Fecha de Creación: 0510612013 CORTES DE ARAGON C UENTA DE RESULTADO EC ONOMIC O.PATRIMONIAL HABER INGRESOS POR GESTION ORDINARIA 701 70s IMPORTES 2011 IMPORTES 2012 DENOMINACION CUENTAS 272.253,23 281.155,53 281.155.53 44.403.03 236.752.50 Venta de Productos terminados Prestaciones y servicios OTROS INGRESOS DE GESTION ORDINARIA 53.901,r4 103.387.24 93.922,03 3.844,87 9.465,2r 35.237,79 35.237,79 32.452.68 32.452.68 OTROS INGRESOS FINANCIEROS OTROS INGRESOS Otros ingresos de gestión '773 REINTEGROS INGRESOS TRANFERENCIAS Y SUBVENCIONES 750 755 756 19.505.496,38 L9.295.683,71 19.295.683,71 79.29s.683,71 0.00 0,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL SUBVENCIONES DE CAPITAL -56.01 0,00 779 INGRESOS Y BENEF.DE EJERCICIOS ANTERIORES TOTAL 1010612013 -56.01 0.00 re.66e.82e,04 19.913.533,52 8.333.629,63 DESAHORRO f'Snu ¿" Impresión: HABER 19.505.496.38 19.40s.496,38 50.000.00 50.000.00 -56,01 0,00 GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS 6t.889,13 210.363,50 135.839,92 92.989,80 57.752,01 769 177 272.253.23 Pág.: 3 CTARES94 Fecha de Referencia: 3lll2/2012 Fecha de Creación: 2610612013 JUSTICIA CUENTA DE RESULTADO ECONOMICO.PATRIMONIAL DBBE GASTOS DE F'UNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS 640 642 644 622 623 624 625 621 628 629 IMPORTES 2Oi IMPORTES 2012 DENOMINACION CUENTAS Gastos de personal STIELDOS Y SALARIOS COTIZACIONES SOCIALES A CARGO EMPLEADOR OTROS GASTOS SOCIALES 1.959.984,92 1.778.828,86 r.s92.550.45 1.32r.119,59 234.648,83 36.782,03 1.4s7.395.73 r.r91.412,60 226.065,78 33.8s7,35 Otros gastos de gestión REPARACIONES Y CONSERVACION SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES TRANSPORTES 367.434,4'7 321.433,13 19.559,59 6.121,92 1.683,50 5.554,65 PRIMAS Y SEGUROS PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS SUMINISTROS COMI-]NICACIONES Y OTROS SERVICIOS GASTOS POR TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 25.804,96 802,40 1.137.01 5.199.58 40.034,19 36.s34.88 44.st7,68 4r.539.07 217.344,40 248.433.77 12.735,18 12.735,L8 12.735,18 12.735.18 651 12.73s,18 t2:735,t8 STIBVENCIONES CORRIENTES PERDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS 0,00 1.051.389,95 0,00 1.05r389.9s 679 0,00 1.051.389.95 GASTOS Y PERDIDAS DE EJERC.ANTERIORES TOTAL DEBE 2.842.953,99 | 1.972.720,10 184.482,60 ts É€cha de lmpresión: 26106/2013 Pág.: 1 1 CTARES94 Fecha de Referencia: 3711212012 Fecha de Creación: 2610612013 JUSTICIA CUENTA DE RE SULTAD O EC ONOMIC O.PATRIMONIAL HABER DENOMINACION CUENTAS INGRESOS POR GESTION ORDINARIA IMPORTES 2012 IMPORTES 2OI1 3.904,17 4.472,34 3.904,17 70r 3.904,17 Venta de Productos terminados OTROS INGRESOS DE GESTION ORDINARIA '769 1.700.45 Otros ingresos de gestión '773 r.700.45 REINTEGROS INGRESOS TRANF'ERENCIAS Y SUBVENCIONES 't50 155 2.084.643,82 2.084.643.82 2.084.643,82 0,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOTAL HABER 2.t06.647,93 29.893.62 29.893.62 3.056.73 3.0s6.13 2.119.780,01 2.119.780.01 2.091.780.01 28.000,00 2.L57.202,70 736.306,06 DESAHORRO Fecha de lrnpresión: 2610612013 32.950,35 18.099,94 16.399,49 16.399,49 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 4.472.34 4.472,34 Pâg.:2 CTARES94 Fecha de Referencia: 3l/7212012 Fecha de Creación: 2510312013 CAMARA DE CUENTAS CUBNTA DE RESULTADO ECONOMICO.PATRIMONIAL DEBE IMPORTES 2012 DENOMINACION CUENTAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS Gastos de personal 642 644 SUELDOS Y SALARIOS COTIZACIONES SOCIALES A CARGO EMPLEADOR OTROS GASTOS SOCIALES 681 D o rACroN oro*r,å Tltriåï: f; trf"ËiKciones 682 DOTACION AMORTZ. INMOV. MATERIAL 640 1.139.636,17 1.781.234,92 840.985.69 1.451.406.96 r.277.394,71 t65.327,8s 739.6','11.20 76.206,11 25.108,38 8.684,40 de inm ov'iza d 24.006,97 6.864,51 o 10.514.66 7.725,72 8.789,54 l7.142.46 Otros qastos de qestión 621 622 623 624 625 627 628 629 632 IMPORTES 2011 305.820,99 11.766,3t ARRENDAMIENTOS Y CANONES REPARACIONES Y CONSERVACION SERVICIOS DE PROFESIONAIES INDEPENDIENTES 288.135,82 2.570,9',7 105.630,25 21.550.81 89.138,14 543,68 4.369,68 20.206,36 31.634,69 126.202,38 TRANSPORTES PRIMAS Y SEGUROS PLIBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PLIBLTCAS SUMINISTROS COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS TRIBI.]TOS DE CARACTER ESTATAL 75.659,42 438,18 477,68 18.244,06 21.20t,03 63.9r4,23 0,00 408.94 PERDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS 1.411.475,65 0,00 0.00 t.411.475.65 679 GA S TO S Y PERDIDAS DE -EJERE. 1,.4tt,475ßs Aì{LERIORES TOTAL DEBE 3.192.t10,57 0,00_ 1.139.636,17 1.707.744,83 Fecha de Impresión: 2610612013 Pág.: 1 CTARES94 Fecha de Referencia: 3111212072 Fecha de Creación: 2510312013 cÁvr¡.na DE cuENTAs CUE NTA DE RESULT ADO EC ONOMIC O-PATRIMONIAL HABER DENOMINACION CUENTAS OTROS INGRESOS DE GESTION ORDINARIA '169 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 755 1.429,73 REINTEGROS ouo,on 969.24 3.004.861,31 3.004.861.31 2.954.861,31 50.000.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 969,24 3.006.953,07 2.845.95L,27 2.845.951,27 2.750.95r,27 95.000.00 2.847.381,00 185.757,50 DESAHORRO de Impresión: 2610612013 ouo'on 183,90 TOTAL HABER lecha 2.09L,76 183.90 INGRESOS TRANFERENCIAS Y ST]BVENCIONES 7s0 IMPORTES 2011 1.907.86 1.907,86 Otros ingresos de gestión '173 IMPORTES 2012 Pâ9.:2 CTARES94 CORTES DE" ARAGON Porlornento 3. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO I7 CORTES DE, ARAGON Porlamerrlo LIQUIDACIÓII DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 18 EORTES DE, ARAGON Pç¡lcmerrlo 3.1.1 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS 19 INSTITUCION C Fecha de Referencia: 3lll2/20l2 Fecha de Creación: 2610612013 ONSOLIDADA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS ORGANICA CL. FLINCIONAL CL. O1O1 LEGISLATIVO 1111 LEGISLATIVO CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DEFINITIVOS INICIALES MODIFICAC. ECONOMICO COMPROMETID OBLIG. REC. os NETAS REMANEN'IES CREDITO 8.198.328,08 rtg 4.99r.267 ,09 983,s7 402.317,96 9.746,04 8.91s.75s,20 8.J27.2t1,60 8.3t7.732,17 6.284.542,3r 392.255,16 6.6'.16.797,47 5.68 1.083,92 5.393.64s,0s 1.s00,00 2.10 r,00 983,57 983,57 t.ttt,43 0,00 r,00 3y12 598.023,03 8.906.009,16 ó0 OBL. ÈDTES. A t.283.152,42 I 2 3 PAGOS 404,09 I I 3.s80.579,20 0,00 0,00 3.437.735,20 t42.844,00 3.5 3.s80.579,20 3.580.579,20 18.628.E87,67 546.345,20 19.1 17.5E9.878,29 11.292.939,99 r.882.292,8E 0,00 356.759,56 356.759,56 333.925,20 3 18.8ó0,40 3't.899,16 286.373,22 32.48't,18 Total operaciones capital 0,00 356,759,56 356.759,56 333.92s,20 318.860,40 37.899,r6 2E6.373,22 32.487,18 Total operaciones no Iinancieras 18.628.887,67 903.104,76 19.531.992,43 17.923.E03,49 17.611.800,39 1.920.192,04 17.057.53r,16 554.269,23 903.104,7ó 19.531.992,43 17.923.803,49 17.611.800,39 1.920.t92,04 17.057.531,16 554.269,23 4 Total operaciones corrientes 6 16.771.157,94'i s21.782,O5 f TOTAL PROGRAMA 1S.62S.887,67 I l Fecha de Impresión: 2610612013 N o Pág.: I PPTOORG94RESUMEN INSTITUCION C Fecha de Referencia: 3lll2l20l2 Fecha de Creación: 2610612013 ONSOLIDADA LIQUIDACIÓN IBT PR-ESTIPUESTO DE GASTOS r.- LreLrrDAcróNrsr ESTADo ORGANICA CL. FUNCIONAL CL. DE cASTos O1O1 LEGISLATTVO 1113 ALJAF'ERIA cnÉotros ECONOMICO INICIALIS PRESUPUESTARIoS MODIFICAC. DEFINITIVOS 229.976,28 COMPITOMETID OBLIG. REC, OS NETAS 203.5r7 ,7 I REMANENTES 26.458,s7 200.250,76 3.266,95 783.342,23 r0't .169,52 692.021,t6 9r 31s,07 l 0,00 892.461,93 94.582,02 229.976,28 0,00 815.73s,32 74.776,43 J 601,00 0,00 601,00 184,01 184,01 416,99 Total operaciorres corrientcs 1.046.312,60 74.716,43 1.121.0E9,03 1,023.260,82 9E7.043,95 134.045,08 Total operaciones no financieras 7.046.312,60 14,176,43 1.121.089,03 t.023.260,82 982.04s,9s r.046.312,60 74.116,43 r.r2r.089,03 1.023.260,82 987.043,95 890.s 1 I,75 19.559,10 3ut2 203.517,71 I ,, 8 OBL. PD'TES. A PAGOS cnÉuro r 184,0 I TOTAL PROCRAMA TorAL oncÁ¡.¡rcn i 94.sE2,02 134.045,08 134.04s,08 892.461,93 I 19.675.200,27 977.881,19 20.653.081,46 18.941.064,31 r8.598.844,34 2.054.237,12 rz.ltl.lx,ol 648.851,25 ] t Fecha de Impresión: 2610612013 H 94.582,02 t Pâg.:2 PPTOORG94RESUMEN Fecha de Referencia: 3lll2l20l2 Fecha de Creación: 2610612013 INSTITUCIÓN CONSOLIDADA LIQLIIDACIÓN o¡I- PRESUPLIESTO DE GASTOS I.- LIQUIDACIÓN ¡U. ESTADO DE GASTOS ORGANICA CL. FUNCIONAL CL. O1()2 JUSTICIA II\2 JUSTICIA CRÉDITOS PRESUPUESTARTOS DEFINITIVOS INICIALES MODII'ICAC. trCONOMICO Total operaciones corrientes COMPROMETID OBLIG. REC. os NETAS I 1.614.230,20 9.r64,46 1.623.394,66 1.459.89't,29 L457.395,73 2 464.430,00 l r.594,00 476.024,00 332.849,30 32r.433,13 4 12.735,1 o'oo 12.735,r8 12.?35,r8 I , - 165.998,93 I l?:23!,18 54.590,87 0,00 OBL. PD'|ES. A PACOS 31112 r.439.620,29 3 12 Total operaciones capital 0,00 l lt 73s,t8 2.1 12.1 53,84 1.E05.481,77 1.191.564,04 320.589,80 1.762.514,82 l 0,00 17 775,44 10.159,35 213,78 0,00 l 20,158,46 2.091.395,3E REMANENTES CRÉDITO I 29.049,22 L 9.500,00 9.500,00 7.642,rr 7.641,9r 1.858,09 'l 64 9.s00,00 9.s00,00 7.642,11 7.641,91 1.858,09 1 .641,97 I ,91 0,00 0,00 i I ì Total operaciones no financieras 2.121.653,84 30.258,46 2.091.395,38 1.8 13.1 23,88 r.799.205,95 322.441,89 29.049,22 1.710.156,13 I I i f,echa N TOTAL PROGRAMA 2.091.395,38 30.258,46 2.121.653,84 1.813.123,88 1.799.205,95 322.447,E9 1.770.156,73 29.049,22 TOTAL ORGÁNICA 2.091.395,38 30.258,46 2.127.653,84 1.813.123,88 1.799.205,95 322.441,89 1.710.756,73 29.049,22 de Impresión: 26/0612013 Pâg.:3 PPTOORGg4RESUMEN INSTITUCIÓN C Fecha de Referencia: 3717212012 Fecha de Creación: 2610612013 ONSOLIDADA InT PRESUPLIESTO DE GASTOS nnr ESTADo DE GASToS O1O3 CAMARACUENTAS CL. ORGANICA LIQUIDACIÓN r.- LIeuIDAcróN CL. FTINCIONAL III4 CAMARA CUENTAS ECONOMTCO I 2 Total operacioncs corrientes REMANENTES CRÉDITO PAGOS CNÉUTOS PRESU PUESTARIOS DEFINITIVOS MODIFICAC. COMPROMtrTII) OBLIG. REC. os NETAS 0,00 2.330.575,2r 1.444.51s,00 I .444.5 15,00 88ó.0ó0,21 t.429.574,39 634.0 r 8,00 0,00 ó34.018,00 3t2.712,95 3t2.7t2,95 321.305,05 294.322,32 2.964.593,21 0,00 2.964.593,21 1.157.227,95 1.757.221,95 1.207.365,26 1,123.896,1r INICIALES 2.330.575,21 OBL. PDTES. A 3t/72 14.940,61 l8 390,63 33.331,24 I 6 50.000,00 23.49t,t0 110.000,00 60.000,00 L 23.49t,1O 0,00 1.780.719,05 1.7E0.7r9,0s 1.293,874,t6 1.747.387,81 33.331,24 1.780.719,05 r.780.719,05 1.293.874,16 1.147.387,81 33.331,24 3.074.593,21 1.780.719,0s 1.780.719,05 r.293.874,16 1.747.187,81 33.331,24 25.849.328,51 22.540,9t7,24 22.t18.769,34 3.670.559,17 21,467.537,63 71t.231,71 Total operaciones no financieras 60.000,00 3.074.593,21 60.000,00 3.074.593,21 I 60.000,00 24.781.188,86 1.068.139,65 Total Gen.: Fecha de Impresión: 2610612013 N) (, 86.508,90 I 10.000,00 3.014.593,2 0,00 23.491,10 60.000,00 TOTAL ORGÁNICA 23.49t,t0 23.491,1O Total operaciones capital TOTAL PROGRAMA 86.s08,90 Pâg.:4 t I PPTOORGg4RESUMEN CORTES DE, ARAGON Porlqnrenlo 3.r.2 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDA PRESU PU ESTARIA INSTITUCIÓN C Fecha de Referencia: 3lll2l20I2 Fecha de Creación: 2610612013 ONSOLIDADA LIQUIDACIÓN IET PRESUPUESTO DE GASTOS r.- LIeI-rIDActóN IEL ESTADo DE GASToS ORGANICA CL. FUNCIONAL EcoNoMrc CL. O1O1 LEGISLATIVO 1111 LEGISLATIVO cRÉonos onscn¡pcróN o PRESUPUESTARIoS DEFINITTVOS MODIFICAC. INTCIALES I GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos.- 100000 Altos cargos.-Retribuc. básicas COMPROMETID OBLIC. REC. os NETAS RtrMANEN'TES PAGOS cnÉurro oeL. po-res..{ 3ut2 I I 0000 I I Altos cargos -Otl'as remunetaciones TOTAL CONCEPTO: 100 'IOTAL ARTICULO : l0 2.414.299,58 0,00 2.4t4 299,58 2.300.436,88 2.300.436,88 r13.862,'70 2.300.436,88 0,00 .t82,7 | 244.461,19 0,00 26r.643,90 0,00 26r.643,90 244.46t,19 244.46r,19 2.615.943,48 0,00 2.67s,943,48 2.s44.898,07 2.544.898,07 131.045,4r 2.s44.898,07 0,00 2.675.943,48 0,00 2.615.943,48 2.544.898,07 2.544.898,07 131.045,41 2.544.898,07 0,00 r45.184,76 0,00 t45 184,'t6 138.454,23 138.454,23 6.730,53 138.4s4,23 0,00 55.807,2 l t55.801,2r r 1.985,3 r 155.&01 ,21 0,00 11 I Persoual eventual de gnbinetes I 10000 I I 10001 Personas event.-Retl'ibuc. básicas ', Personas event.-Otlas r-emun. 't61 .792,52 0,00 167.792,52 TOTAL CONCEPTO: lr0 3 12.977 ,28 0,00 2.977 ,28 294.261,44 294.261,44 1E.71 5,84 294.261,44 0,00 TOTAL ARTICULO : rl 3 12.977,2E 0,00 t ô1a ,28 294.261,44 294.2 61,44 18.715,E4 294.26t,44 0,00 r L t2 Funcionarios 120000 Funcionarios.- Sueldo l 20005 r20006 1.437.683,04 -58.000,00 1379.683,04 1.360.738,03 1.360.738,03 18.945,01 1.360.738,03 0,00 Funcionalios. - Trienios. s67 -097.34 -29.000,00 538.097,34 s09.006,06 509.006,06 29.09t,28 509.00ó,06 0,00 Funcionar ios.- Pagas extra. 527.906,50 0,00 521 .906,50 29s.3 r 3,88 295.313,88 232.592,62 295.313,88 0,00 2.532.686,88 -87.000,00 2.445.686,88 2.165.057,97 2.165.051,97 280.628,91 2.165.057,97 0,00 648.462,60 0,00 648.462,60 6t4.12r,2s 6t4.721,25 33;74t,35 614.72r,2s 0,00 .647,s6 0,00 s87 .64't,s6 s4'1 .367,17 s41 .36'7,r7 40.280,39 541 .36't,r7 0,00 62.088,42 14.021,74 1.162.088,42 0,00 | 9.241,29 9 368, 13 1 389,98 TOTAL CONCEPTO: l2 1000 12100 I Funcionalios.- Cornp. Específi co lJl l2l Otras retribuciones en especie Fecha de Impresión: 2610612013 N) 120 Funcionarios.- Comp. Destino TOTAL CONCEPTO: t22002 3 s8'1 1.236.110,16 r30.000,00 I 0,00 0,00 Pág.: r0,l 6 r.l ó2.088,42 130.000,00 r20.189,59 1.236.1 1 1.1 120.1s8,7 PPTOORG94 I INSTITUCION C Fecha de Referencia: 3lll2l20l2 Fecha de Creación: 2610612013 ONSOLIDADA LIQUIDACIÓN OBT PRESLIPUESTO DE GASTOS rpr ESTADo DE GASToS OTOT LEGISLATIVO CL. ORGANICA 111T LEGISLATIVO CL. FI.INCIONAL nsscRlpctóN ECoNoMlc r.- LreuIDActóN o cnÉorros INICIALtrS PRESUPUESTARIoS DEFINITTVOS MODIFICAC. COMPROMETID OßLIC. RBC. OS NETAS 3ln2 cnÉorro 130.000,00 0,00 130.000,00 I 20.789,59 120.758,7t 9.241,29 119.368,',l3 1.389,98 3.898.797,04 -87.000,00 3.81t.791,04 3.447.935,9E 3.447.90s,10 363.89r,94 3.446.515,12 1.389,98 Pers. laboral frjo.- Salalio base 96.070,80 -17.772,00 78.298,80 78.298,80 0,00 78.298,80 0,00 Pels. laboral fijo.- Antigúedad 37.800,ó0 -8.603,04 29.t97,56 28.866,1 5 l,4l 28.866, I 5 0,00 I 1.58 1,35 t4 389,69 0,00 576 30 4'1.166,30 0,00 13.489,06 168.120,94 0,00 TOTAL CONCEPTO:122 TOTAL ARTICULO : 12 Personal Laboral 3 I 30000 l 3000 r I 30002 I 30003 r4.389,ó9 25.911,04 -4. 137,98 fijo - Pagas extra. fijo.- Otras remun. Pers. laboral _ 30.109,02 59.39s,32 -10.652,12 48 TOTAL CONCEPTO r 130 223.375,74 -41.165,14 13.241,28 Pers. laboral 131000 13r00I Pers. laboral event.- Salario base Pels- laboral event.- OtÉs remun. 78.298,80 28.866,15 14 389,ó9 33 I 47.166,30 47.t66,30 82 .2r0,00 168.720,94 168.720,94 23.696,04 36.937,32 34 979,94 34.9't9,94 1.957,38 34.919,94 0,00 12.800-54 17.469,10 30.2'70,24 24.859,r3 24.859,13 5.4t r,r r 24.859,r3 0,00 26.041,82 41.165,74 67.207,s6 59.839,07 59.839,07 7.368,49 59.839,07 0,00 228.s60,01 228.s60,01 20,E57,55 228.560,01 0,00 i I OBL. PD'TES. A PACOS REMANENTES I TOTAL CONCEPTO: l3l I I TOTAL ARTICULO : 13 249.41 0,00 249.41 ,56 I lncentivos al rendimiento 5 I I I l 50000 r51000 l 5 l00t l Productividad.- Personal func. r 86.087,48 18.000,00 204.08'7,48 203.546,1 '7 203.s46,t7 54r,3 l 203.s46,t'7 0,00 TOTAL CONCEPTO: l 86.087,48 18,000,00 204.087,48 203.546,17 203.546,t7 541,31 203.546,1 1 0,00 Gratilicaciones.- Personal func. Cratifìcacìones - Personal no func. 18.050,00 0,00 18 050,00 5.6s5,05 5.655,05 t2.394,9s 5,05 0,00 950,00 0,00 9s0,00 443,00 443,00 s07,00 443.00 0,00 TOTAL CONCEPTO: 19.000,00 0,00 19 .000,00 6.098,05 6.098,0s 12.901,95 6.098,05 0,00 205.087,48 18.000,00 223.087 ,48 209.644,22 209.644,22 13.443,26 209.644,22 150 151 5.6 5 I TOTAL ARTICULO : 15 0,00 t L Fecha de Impresión: 2610612013 o\ Pâg.:2 PPTOORG94 Fecha de Referencia: 3l/1212012 Fecha de Creación: 2610612013 LIDADA INSTITUCIÓN CON LIQUIDACIÓN IET PRESUPUESTO DE GASTOS rsr CL. ORGANICA CL. FIINCIONAI EcoNoMtc I.- LreLrrDActóN ESTADo DE GASToS O1O1 LEGISLATIVO 1111 LEGISLATTVO nnscnlpclór.l o 60000 I 6000 1 PRESUPUESTARIoS DIFINITIVOS MODIFICAC. COMPROMETID OBLIC. REC. REMANENTES os NETAS cRÉorro OBL. PD'IES, A 3u12 PAGOS Cuotas, prest. y gastos soc, a cargo empleador 16 1 cnÉotros INICIALES l ó0009 I Seguridad Social Muface Otras cuotas sociales 351.822,95 65.000,00 1.416.822,95 r.407 .720,90 9.102,05 r.294 586,79 l 13 134,1 I t5.095,22 0,00 15.09s,22 14.786,24 t4.'t86,24 308,98 14.186,24 0,00 2.s08,66 0,00 2.508,66 2.45'7,42 2 457 42 5l,24 2.457,42 1.424.964,56 1.424.964,56 9.462,27 1.311.830,45 6.933,2t 4.t'l3,2r 10.718,04 4.123,21 44.079,61 24.756,51 39.249,67 3.s92,90 15.416,90 r.407.720,90 0,00 ;, I I TOTAL CONCEPTO:160 l 6r000 161001 r I 61009 ó2000 I 6200 l l 62009 Forrnación y perf. func. y no lab. 7.369.426,83 65.000,00 1.434.426,83 r4.891,25 0,00 t4.891,25'l Economatos y com func y no lab 6 r .750,00 7.086,24 ó8.836,24 50.188,22 Otros gastos soc. func. y no lab. 12.3 s0,00 6.659,80 19.009,80 15.416,90 TOTAL CONCEPTO: 88.99 1,25 13.746,04 102.737,29 73.138,33 63.669,78 161 54 6, 90 39.067,51 58.789,78 4.880,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 I14,00 0,00 0,00 0,00 1.s39,00 0,00 0,00 03.828,99 103.828,99 0,2s 103 828,99 0,00 03.82E,99 0,25 103 .828,99 0,00 1.601.93t,88 1.592.463,33 s0.069,03 8.915.755,20 8.327.231,60 8.317. 7 000,00 464,23 285,00 0,00 0 ,00 0,00 l 140,00 0,00 0 ,00 114,00 0,00 114,00 0,00 r.539,00 0,00 1.s39,00 t03.829,24 0,00 t0J.829,24 r 103.829,24 0,00 103.829,24 103.828,99 TOTÀL ARTICULO: l6 1.563,786,32 78.146,04 1.642.532,36 ECONOMICO : I 8.906,009,16 9.146,04 7.000,00 0,00 TOTAL CONCEPTO:162 0,00 285,00 0,00 Otros gtos. soc. personal laboral I .140,00 285,00 Economatos y corned. personal laboral s0,00 4.830,00 I I r r40,00 Fonnación y perf. personal laboral I 13.134,1 1 | I 0,00 0,00 I .L r 65000 Fondo de acción social TOTAL CONCEPTO: 165 1 | l r 474 449 22 1 r8.014,1 598.023,03 8.198.328,08 1 r9.404,09 6.535,77 206,s0 z 20 Arrendam¡entos.- 203000 Anendamientos.- Maq , instalac. y utillaje ftcha de Irnpresión: -¡ 2610612013 Pág.: 3 464,2 PPTOORG94 257,73 Fecha de Referencia: 3111212012 Fecha de Creación: 2610612013 NS Trruclótt coNSoLIDADA LIQUIDACIóN NTI PRESUPIIESTO DE GASTOS r.- LreurDAcróN opl- ESTADo DE GASToS CL. ORGANICA CL. FLINCIONAL O1O1 LEGISLATIVO 11I1 LEGISLATIVO onscntpctóN ECONOMIC o INICIALES PRESUPUESTARIoS COMPROMETID OBLIG, REC. OS NE'TAS DEFINITIVOS MODIFICAC. REMANENTES CRÉDITO PACOS OBL. PD'fES. A 3t/12 464,23 6.s3s,77 206,50 257, 73 154.545,68 5.248,38 t37.983,04 t6 562,64 159,246,84 s4.s45,68 s.248,38 137 .98 3,04 16.562,64 166.794,06 159.71 r,07 155.009,9r I 1.784,r5 38.189,54 16.820,37 t2.948,41 1,62.948,41 138. l 89,75 l 38. I 89,7s 24.75&,66 l3l 735,ó8 6 454,0'l rs0.000,00 12.948,41 62,948,41 13E.1 89,75 138.189,75 24;158,66 13 73 6.454,07 132.000,00 -13.015,33 984,6 7 96;ts9,07 93.135,93 25.848,74 I 1.963,5B 11.112,35 32.000,00 -13.015,33 l8 .984,61 96.1s9,07 93. 35,93 25.848,14 81.963,58 11.172,35 Reparac. y conserv.-Material de tmnsporte 8.000,00 0,00 8 000,00 Lr67,03 l l6 832,97 5:134,26 r 432,71 TOTAL CONCEPTO:214 8.000,00 0,00 8.000,00 7.167,03 7.167,03 832,97 5.734,26 1,.432,77 Reparac. y consew.-Mobiliado y enseres 20.000,00 0,00 20.000,00 1 959,36 r.r 30,12 l 8.869,88 I 082,93 47.19 TOTAL CONCBPTO:215 20.000,00 0,00 20.000,00 1.959,f 6 1.130,12 18.869,88 r.082,93 47,19 7.000,00 0,00 Arrendamientos.- Equipos proceso inf. t 56.687,00 3.107,06 l5 TOTAL CONCtrPTO:206 rs6.687,00 3.107,06 159.794,06 TOTAL ARTICULO :20 163.687,00 3.107,06 Reparac. y conserv.-Edifìcios y otms const. 150.000,00 TOTAL CONCEPTO:212 Repamc. y conserv.-Maq., inst. y utillaje TOTAL CONCEPTO:203 206000 cRÉurros Reparación y Conservación 2t 2 I 2000 I 2 13000 ! TOTAL CONCEPTO:213 2 14000 215000 6000 l3 I .300,00 19.889,26 15 l. 189,26 150.305,05 144.386,30 6.802,96 135.801,91 8 584,39 TOTAL CONCEPTO:2r6 131.300,00 19.889,26 I 51.189,26 150.305,05 r44.386,30 6.802,96 r35.80r,91 8.584,39 TOTÀL ARTICULO :21 441.300,00 19.822,34 46t.122,34 400.380,26 384.009,13 77.113,21 356.31 8,36 2'1.690,77 14.500,31 34.500,3 1 3t.610,23 31.610,23 2.890,08 19.7 r7 ,J9 10.000,00 8.s36,78 r.463,22 6.056,56 )t Material, Suministros y Otros 220000 Mat. ofc - Ordinario no invent. 20.000,00 22000 r Mat. ofc.- Mobiliar-ío y ensetes I0.000,00 Fecha de Impresión: 2610612013 @ I Reparac. y corlserv -Equipos proceso inf. ì 2r I 0,00 Pá.g.:4 8.s36,78 i PPTOORG94 rr 892,84 2 480,22 Fecha de Referencia: 3lll2l20|2 Fecha de Creación: 2610612013 INSTITUCION CONSOLIDADA LIQUIDACION.DEL PRESUPUESTO DE GASTOS I.- LIQUIDACIONDEL ESTADO DE GASTOS CL. ORGANICA O1OT LEGISLATIVO CL. FLINCIONAI 1111 LEGISLATIVO CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DEFINTTIVOS MODIFICAC. DESCRIPCIÓN ECONOMIC o COMPROMETIT) oBLlc. R[c. OS NtrTAS INICIALES 2?0004 220009 I 8 941,59 7.800,58 5.88'7,97 3t |,45 r.112,84 l1.769,86 0,00 t36.642,32 30.ó50,65 154.390,00 0,00 66;783,r2 66.783,12 87.606,88 Mat. ofc.- Material infomático 20.000,00 -6.000,00 14.000,00 6.3s9,6r 6.t99,42 Mat. of'c.- Otro mat. oficina l0 000,00 2.942,70 12.942,10 r 1.769,86 I r.769,86 367.826,00 25.299,98 393.125,98 272.568,93 261.541,',13 Mat. ofc.- Libros y otras publicaciones 220003 22 558,69 t47.509,33 154.390,00 TOTAL CONCEPTO:220 3.43 ó,00 31172 .84t,53 167.292,91 15 OBL. PD'TES. A PAGOS l 14.083,ó3 13.856,97 Mat. ofc.- Prensa, revistas y pub periód. 220002 REMANENTES CRÉDITO 47 56.r84,79 131.584,25 I 22 I 000 Surninistros.- Energía eléctrica 22t00r Suministros.- Agua 63.86s,'t7 4t3.865,77 408.842,41 374.010,24 39.79s,53 1.s00,00 0,00 1.500,00 592,68 592,68 907,32 592,68 0,00 4.032,03 7.212,99 694,98 12.000,00 0,00 r .961,97 1.967,97 l5 600,00 0,00 15.600,00 t2.243,',l8 r2.136,t8 3.463,82 7.780,18 4 356,00 35.000,00 0,00 3 s.000,00 3 r.655,9 r 30.ó85,07 4.3t4,93 26 848,98 3 836,09 4r4.100,00 63.865,77 477.965,77 46r302,8r 42s.452,14 52.513,63 392.443,s 6 33.008,58 220.333,89 28.944,50 249 278,39 240.9t0,3r 204.064,8 I 45.2t3,58 l 95.8s6,79 8 208,02 25.000,00 -5.500,00 19.500,00 6.t12,42 6.t12,42 13.387,s 8 6.1t2,42 600,00 0,00 ó00,00 8,88 461,t2 21.000,00 -l 1.000,00 10.000,00 9.875,65 266.933,89 12.444,50 279.378,39 257.031,26 220.79t,76 Transportes 2.000,00 0,00 2.000,00 '743,44 743,44 TOTAL CONCEPTO:223 2.000,00 0,00 2.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00 23.000,00 0,00 23.000,00 1.000,00 20.461,20 20.461,20 4.s00,00 3.95t,32 22t003 Surninistros. - 221004 Suminisuos.- Vestuario C ornbustibles Surrinistros.- Otros suministros 221009 24 r21,51 350.000,00 TOTAL CONCEPTO:221 2.000,00 7 L 222000 C omunicac iones.- Telef'ónicas 222001 Comunicaciones.- Postales 222002 Cornunicaciones - Telegáfi cas 222009 Cornunicaciones.- Otras comunicaciones TOTAL CONCEPTO:222 223000 22400t Prirnas de seguros.- Pri¡as de vehículos 224002 Primas de seguros.- Prirnas de otro inmovilizado L l 0,00 16,83 22,05 t24,35 9.815,65 0,00 59.1 86,63 21r.961,69 8.230,07 r.256,56 743,44 0,00 't43,44 1.256,56 '143,44 0,00 4.824,4s 4.824,45 3.1'7 5,55 4.824,4s 0,00 15.642,75 15.642,'75 .357,25 15.642,1s 0.532,80 20.467,20 r3 8,88 743,44 l 3 9.875,65 1 -l '7 + I 0,00 L TOTAL CONCEP'IO:224 225000 Tributos.- Tributos locales TOTAL CONCEPTO:225 22600r Gastos diversos.- Atenciones protoc. y represent. Fecha de Impresión: 2610612013 \o 3 r.000,00 0,00 4.500,00 0,00 3 J 9 ,32 1 548,68 3.951,32 4.500,00 0,00 4.s00,00 3.951,32 3.951,32 s48,68 3.95 ,32 142.288,00 0,00 142.288,00 89.666,97 89.549, I 7 52.738,83 85 915,70 Pág.: 5 0,00 0,00 " PPTOORG94 0,00 3 633,47 INSTITUCION C Fecha de Referencia: 3lll2/20I2 Fecha de Creación: 26/06/2013 ONSOLIDADA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS ORGANICA CL. FLINCIONAL CL. ECONOMIC o O1OI 1111 LEGISLATIVO LEGISLATIVO CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DEFINITIVOS MODIFICAC, DESCRIPCIÓN Gastos diversos.- Gaslos divulgación y ptornoción 226002 OBLIG. REC. os NETAS 376 000 ,00 2 397 ,24 32.426,'t8 32.426,78 343.573,22 30.426,18 2.39'7,24 2.39'7,24 0,00 2.391,24 0,00 s8.687,00 2.J00,34 60.987 ,34 33.264,66 33 r79,86 27.807,48 3 t.960,56 'r 2r9,30 t0'7 480,2'7 106.760,99 35.086,03 94.3t5,39 t2 44s,60 265.235,92 264.3 14,04 4s9.205,56 245.01s,61 19.298,37 226005 226009 Castos diversos.- Otros gastos diversos 12s.000,00 16 841,02 TOTAL CONCEPTO:22ó 70r.975,00 21.544,60 22700r Trab. real. otras emp.- Seguridad aseo Trab. real. otras emp.- Postales 227004 Trab. rcal. otr¿s emp.- Cus., depósito y almacenaj 227006 Trab. real. otras emp.- Estudios y trabajos técnic 221009 Trab. real. otms emp.- Ofios trab. real. oû'. ernp 2 000,00 0,00 2.39'1,24 Gastos diversos.- Reuniones y confercncias Tlab. r'eal. ottas emp.- Lirnpieza y OBI,. PDTES. A 3t/72 PAGOS 0,00 Gastos diversos. Juridicos contenciosos 227000 REMANENTES CRÉDITO 76 000,00 226003 227003 COMPROMETID INICTALES 4 847 ,02 L 723.519,60 "t<) L)) )a I 29 039,45 t49.455,9t 323.039, I 3 29.383,16 293.999,68 t.752.364,21 1.664.835,86 I 82.308,59 t.552.191,33 8.356,3ó 4.455,02 5.544,98 4.246,66 208,36 6.41t,'Ì2 6.4Û,72 588,28 4.781 ,85 1 629,8'l 324.5t3,50 27.908,79 1.737 .700,92 109.443,53 |.841 .r44,45 r0.000,00 0,00 t0 000,00 7.000,00 0,00 7.000,00 3.000,00 2r.374,76 34.374,76 34.3't4,'76 8.r34,13 26.240,63 8.r34,r3 8't.443,83 758.443,83 623.208,49 s&s 574,32 t72.869,5t 487.345,s2 4r6.935,1 s 2.351.305,r7 24r.145,01 1.131.163,26 3.431.244,99 357.866,82 0,00 r i TOTAL CONCEPTO:227 2.163.2t4,42 246.170,91 3.009.385,33 2.17 4.111,5r 2.592.450,18 TOTAL ARTICULO :22 4.5s1.549,3r 369.325,76 4.920.815,07 4.055.478,39 3.789.1 I l,8l r I i l2 038,53 0,00 98 228,80 23 lndemnizaciones por razón del servicio 230000 hrdemnización razóu selvicio.- Dietas 504 09s ,00 0,00 504 09s,00 495.254,39 495 254,39 8.840,61 495 254,39 TOTAL CONCtrPTO:230 s04.095,00 0,00 s04.09s,00 495.254,39 495.254,39 8.840,61 495.254,39 Indernnización lazón servicio.- l¡comoción 498.911,00 0,00 498.911,00 495.978,00 495.9'.t8,00 2.933,00 495.978,00 0,00 23 1000 I 0,00 " 239000 TOTAL CONCEPTO:231 498.91 1,00 0,00 498.9r 1,00 49s.978,00 495.978,00 2.933,00 495.978,00 0,00 Indemn. razón servicio.- On¿s indernnizaciones r 17.000,00 0,00 r 17.000,00 14.281,8t 74.281,8r 42.7 t8,19 '74.28t,81 0,00 TOTAL CONCEPTO:239 r 17.000,00 0,00 r r 7.000,00 74.281,8r 14.281,81 42.718,19 74.281,81 0,00 1.120.006,00 0,00 r. I 20.006,00 54.491,80 1.065.514,20 L TOTAL ARTICULO :23 Fecha de Impresión: 26106/2013 (, o Pâ9.:6 I.065.5 I 4,20 1.065.514,20 I PPTOORG94 0,00 Fecha de Referencia: 3Ill2l20l2 Fecha de Creación: 26106/2013 INSTITUCIÓN CONSOLIDADA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS I.- LIQLIIDACIÓNDEL ESTADO DE GASTOS ORGAMCA CL. FUNCIONAL inconourc ìo O1OI 1111 CL. LEGISLATIVO LEGISLATIVO nrscnrpctóN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS MODIFICAC. DBFIN1TIVOS IN¡CIALtrS COMPROMETID oBLtc. noc. OS NET'AS REMANENTES CREDITO OBL. PD'I'ES. A PAGOS 3lll2 25 Otros gastos 250000 Otros gastos.- Gastos pruebas selectivas s.000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 TOTAL CONCEPTO:250 s.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 Otros gastos.- Gastos realización de culsos 3 000 00 0,00 3.000,00 3 000 00 0,00 0,00 TOTAL CONCEPTO:251 3.000,00 0,00 3.0oo,oo TOTAL ARTTCULO:25 8.000,00 0,00 6.284.542,31 392.255,16 25 l 000 0,00 t 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 6.676.797,47 s.681.083,92 1.283.152,42 4.991,267,09 402.377,96 I ECONOMICO :2 3 GASTOS FINANCIEROS 35 Gastos financieros.-De depósitos, fianzas y avales 3 59000 5.393.645,05 Gastos financieros. Otr. gtos depos., f,ran. y aval 601 ,00 I 2.10 983,51 983,s7 1 .r t7 ,43 983,5'7 0 TOTAL CONCEPTO:359 60r,00 1.500,00 2.10 983,s7 983,57 1.t17,43 983,57 0,00 TOTAL ARTICULO :35 601,00 1.500,00 2.101,00 983,57 983,57 1.t17,43 983,57 0,00 ECONOMICO :3 60r,00 1.500,00 2. r 01,00 983,57 983,57 1.111,43 983,57 0,00 3.2r7.477,20 I l t TRASFERENCIAS CORRIENTES 48 T.C.-A familias 480 l 89 Subveuciones.- Gnrpos Pallamentarios 3.2t7.4'77,20 0,00 4 t7,20 3.217.477,20 0,00 3 2 7 4 7t,20 0 ,00 480 l 90 Subvenciones.-Concieltos y convenios 220.258,00 -220.258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 480191 Subvención.- Fundación M. Giménez Abad 0,00 260.000,00 260 000 ,00 2ó0.000,00 260.000,00 0,00 260 000 ,00 0 ,00 e instituciones sin fìnes de lucro Fecha de Impresión: 2610612013 ts Pâ9.:7 32rt PPTOORG94 Feclra de Referencia: 3lll2l20l2 Fecha de Creación: 2610612013 INSTITUCIÓN CONSOLIDADA LIQUIDACIÓN ¡EI- PRESUPUESTO DE GASTOS I.- LreurDActóN oEr ESTADo ORGANICA CL. FLINCIONAL O1O1 LEGISLATIVO CL. ECONOMIC DE GASToS 1111 LEGISLATIVO osscnrpcróN o CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS 480 192 480 l 93 480 l 95 DEFINITIVOS MODIFICAC. INICIALES COMPROMETID OBLIG. REC. REMA¡IBNTIS os NETAS CRÉDITO OBL. PD'IES. A PAGOS 3l/12 Subvencióu.- Sem. Inves. para la P az 0,00 51.37ó,00 1.37ó,00 0,00 r.376,00 0,00 Subvención.- Asoc. Exparlameutarios 0,00 5.526,00 5.526,00 5.526,00 5.526,00 0,00 5.52ó,00 0,00 Subveución.- Becas 0,00 46.200,00 46.200,00 4ó.200,00 46.200,00 0,00 46.200,00 0,00 TOTAL CONCEPTO:480 3.437.13s,20 142.844,00 3.580.s79,20 3.580.s79,20 3.580.579,20 0,00 3.s80.579,20 0,00 TOTAL ARTICULO :48 3.431.735,20 142.844,00 3.580.579,20 3.580.579,20 3.s80.s79,20 0,00 3.580.579,20 0,00 0,00 3.580.579,20 0,00 17.908,34 201 .453,r4 t2.810,'75 17.908,34 20t 12.810,7s 5 1.376,00 5 t.376,00 5 5 I ECONOMICO :4 142.844,00 3.437.735,20 3.s80.579,20 3.580.s79,20 3.580.579,20 t 6 INVERSIONES REALES 60 Inversiones Reales 603000 Inv. Reales (RP).- Maq., instalac. y utillaje 0,00 232.112,23 TOTAL CONCEPTO:603 0,00 232.172,23 232 72,23 226.627,38 21 4 263,89 226.627,38 214.263,89 l 604000 605000 r4.300,00 14.300,00 700,00 14.300,00 0,00 r s.000,00 r4J00,00 14.300,00 700,00 14.300,00 0,00 12.580,1 7 12.580. I 7 t2.488,92 787,r 793,05 080 r2.580,r7 r2.s80,1 7 12.488,92 787,1 2 5.000,00 lnv. Reales (RP).- Material de t.anspone 0,00 r TOTAL CONCEPTO: 604 0,00 15.000,00 0,00 0,00 Inv. Reales (RP).- Mobiliatio y enseres TOTAL CONCEPTO:605 ,) 1 4 706,95 793,05 7.080,r 'l 4.706,95 l 606000 608000 lnv. Reales (RP).- Equipos pt'oceso informac. 0,00 3s.820,76 J 5 820, 16 29.220,93 27 22 ,42 8.599,34 27 221,42 0,00 TOTAL CONCEPTO:606 0,00 35.820,76 35.820,76 29.220,93 27.221,42 8.599,34 27.221,42 0,00 Inv. Reales (OE).- Ouo inrnovilizado material 0,00 54.956,00 54.956,00 45.057 ,57 45.051 9.898,43 30.088,09 TOTAL CONCEPTO:608 0,00 s4.9s6,00 s4.9s6,00 45.057,57 45.057,5? 9.89E,43 30.088,09 14.969,48 6.230,40 6.230,40 6.230,40 6.230,40 0,00 6230,40 0,00 ,5't I, t4 969,48 I I 609000 f,echa ¡\) lnv. Reales (RP).- lnurovilizado inrnaterial de Impresión: 2610612013 000 , Pág.: 8 PPTOORG94 Fecha de Referencia: 3lll2l20l2 Fecha de Creacióru 26/0612013 CIÓN CONSOLIDADA INS LIQUIDACIÓN NET PRESUPUESTO DE GASTOS I.- LIeUIDAcIóN nnr ESTADo DE GASToS ORGANICA CL. FLINCIONAL O1OT LEGISLATIVO CL. 1111 LEGISLATIVO DESCRIPCION ECONOMIC o cRÉurros INICIALES PRESUPUESTARIoS DEFINITTVOS MODIFICAC. COMPROMETII) OBLIG. REC. OS NETAS TOTAL CONCEPTO:609 0,00 6,230,40 6,230,40 6.230,40 TOTAL ARTICULO:60 0,00 356.759,56 3s6.7s9,56 333.925,20 ECONOMTCO : ó 0,00 356.759,56 356.7s9,56 333.925,20 I 8.628.887,67 903.104,76 19.531.992,43 17.923.803,49 REMANENTES PAGOS OBL. PDTES. A 3ut2 cnÉurro 0,00 6.23O,40 0,00 318.860,40 37.899,r 6 286.373,22 32.487,r8 3r8.860,40 31.E99,16 286.373,22 32.487,18 7.920.192,04 17.057.531,16 554.269,23 6.230,40 j L TOTAL PROGRAMA de Impresión: $cha (, 2610612013 Pág.:9 17.61r.800,39 PPTOORG94 Fecha de Referencia: 3lll2l20l2 Fecha de Creación: 2610612013 INS TITUCION CONSOLIDADA LIQUIDACIÓN IEI- PRESUPTIESTO DE GASTOS I.- LIeurDACtóN npr ESTADo DE GASToS CL. ORGANICA O1()1 LEGISLATIVO CL. FUNCIONAL 1113 ALJAFERIA o I I cnÉnrtos nnscRrpctólq ECONOMIC INICIALIS I GASTOS DE PERSONAL t2 Funcionarios 120000 Funcionarios.- Sueldo. PRESUPUESTARIoS COMPROMIìTID OBLIG. RBC. OS NE'TAS DEFINITIVOS MODIF'ICAC, L, I 20005 5 1.086,ó4 19.3 Funcionados.- Trienios. I 8 8,8 8 R-EMANEN'TES PAGOS cnÉuro OBL. PD'fES. A 3ll12 0,00 5 1.086,64 50.248,ó I s0.248,61 838,03 50.248,61 0,00 0,00 r 9.3 88,8 8 18.6'Ì4,7s t8.674,'7s 714,13 t8.614,75 0,00 11.179,56 rr.t79,56 7.434,72 r1.r79,56 0,00 Funcionarios.- Pagas extra. t 8.614,28 0,00 18.614,28 TOTAL CONCEPTO: r20 89.089,80 0,00 89.089,80 80,102,92 80.r02,92 8.986,E8 80.102,92 0,00 Funcionarios.- Comp. Destino 23.694,84 0,00 23.694,84 23.301,08 23.301,08 ìq? 76 23.301,08 0,00 121000 l2l00l Funcionarios.- Cornp. Específico 11-515,32 0,00 t7.5t5,32 17.136,60 l 7. l 36,60 378,'72 t7 136,60 0,00 4t,210,16 0,00 4t,210,16 40.43't,68 40.431,68 7'12,48 40.437 ,68 0,00 t30.299,96 0,00 120.540,60 120.540,60 9.759,36 I 20.540,60 0,00 23.696,04 0,00 23.696,04 t7.614,87 n.674,81 6.021,17 t'7.614,87 0,00 1.470,68 0,00 I t.470,68 8.556,01 8.556,0 r 2.9t4,61 8.ss6,01 0,00 7.908,44 0,00 7.908,44 3.8s4,21 4.054,23 3.854,2r 0,00 Pers. laboral ftjo.- Otras rernun. 12.283,92 0,00 12,283,92 9.241,89 J.8s4,2r 9.24t,89 3.042,03 9.24r,89 0,00 TO'I'AL CONCEPTO: 55.J s9,08 0,00 s5.359,08 39.326,98 39.326,98 r6.032,r0 39.326,98 0,00 39.32ó,98 39.326,98 16.032,10 39.326,98 0,00 20006 r I 'I'OTAL CONCEPTO: i l2l TOTAL ARTICULO : 12 13 I 1 30000 3000 I I 30002 1 30003 Personal Laboral Pers. laboral hjo.- Salalio base Pels. laboraI frjo.- Antigüedad Pers. laboral fijo.- Pagas extra. 130 1 I TOTAL ARTICULO :13 ¡l ss.359,08 0,00 5s.359,08 rendimie¡rto 15 Incentivos I s0000 Productividad.- Personal func. 4.905,48 0,00 4.90s,48 4 4.905,48 0,00 4.905,48 0,00 TOTAL CONCEPTO: r50 4.905,48 0,00 4.90s,48 4.90s,48 4.905,48 0,00 4.905,48 0,00 Fecha de Impresión: 2610612013 (, È Pág.: 10 PPTOORG94 INSTITUCION C Feclra de Referencia: 3lll2l20l2 Fecha de Creación: 26106/2013 ONSOLIDADA LIQUIDACIÓU IET PRESUPUESTO DE GASTOS r.- LIeurDActóN opr ESTADo DE GAsros CL. ORGANICA O1O1 LEGISLATIVO CL. FUNCIONAL 1113 BCONOMTC ALJAFDRIA nsscRrpclóx cnÉortos INICIALES o TOTAL ARTICULO : 15 6 Cuotas, prest. y gastos soc. a cargo empleador ó0000 Seguridad Social PRBSUPUESTARIoS COMPROMETID OBLIC. REC. OS NETAS DEFINITIVOS MODIFICAC. REMANENTES CRÉDITO 0,00 4.905,48 4.905,48 0,00 4.905,48 4.905,48 39 4 t,76 0,00 39.4t1,76 38;144,6s 160 39.41 1,16 0,00 39.411,16 38.744,65 38.144,6s TOTAL ARTICULO : l6 39.41t,'t6 0,00 39.4t1,76 38.744,6s 229.976,28 0,00 229.976,28 3ut2 0,oo 4.905,48 667,17 ;10 35.417,10 3.266,95 38.744,65 667,17 35.417,70 3.266,95 203.s11,71 203.517,71 26.4s8,51 200.2s0,76 3.266,95 667,rr I TOTAL CONCEPTO: OBL. PD'TES. A PAGOS 35 41'1 3 266,95 I ECONOMTCO : r I ) I I 2l Reparación y Conservación 2t2000 Reparac. y conserv.-Edificios y otms const 2s.000,00 0,00 2s.000,00 s 252,85 5.252,85 19.747,15 5.252,85 TOTAL CONCEPTO:212 25.000,00 0,00 25.000,00 5.252,85 5.252,8s 19.747,\s 5.252,85 0,00 Reparzc. y conser-v.-Maq., inst y utillaje 4 500,00 0,00 4 s00,00 r.623,66 l .620,81 2.879,t9 620 ,8 0,00 TOTAL CONCEPTO:2r3 4.500,00 0,00 4.500,00 1.623,66 1.620,81 2,819,19 r.620,81 0,00 6.876,sr 6.873,66 22.626,34 6.873,66 0,00 r 2 I 3000 0,00 I I TOTAL ARTICULO :21 29.500,00 29.500,00 0,00 I l 22 Material, Sumi¡ristros y Otros 220003 Mat. ofc.- Libros y otras publicaciones 30.000.00 0,00 30.000,00 t't.12s,70 36 10,59 TOTAL CONCEPTO:220 30.000,00 0,00 30.000,00 l7,725,70 13.610,59 Suministros.- Otros suministros 1s.000,00 tz.sos,tz rr.661 l 2 2 009 Fecha de Impresión: 2610612013 (, ul -2.194,88 I Pág.: 1l .t7 tl.667,17 l 6.389,4 r t2 488 ,3 r.122,22 16.389,41 12.488,37 t.t22,22 L r 37,95 tt.667 ,1'7 PPTOORGg4 0,00 Fecha de Referencia: 3lll2l20l2 Fecha de Creación: 2610612013 INSTITUCION CONSOLIDADA LIQUIDACIÓN.IST- PRESUPUESTO DE GASTOS I.- LIQUIDACION DEL ESTADO DE GASTOS ORGANICA CL. FLINCIONAL EcoNoMrc O1O1 LEGISLATIVO 1113 ALJAFERTA CL. onscnlpcló¡¡ o cnÉnrros PREsU PUESTARIoS DEFINITIVOS MODIFICAC. INICIALES TOTAL CONCEPTO:221 226002 Castos diversos.- Castos divulgación y prornoción TOTAL CONCEPTO:226 22'1000 Trab. real. ottas emp.- Limpieza y aseo 22700t Trab. real. otras emp.- Seguridad 227006 Trab. real. otras emp - Estudios y trabajos técnic 227009 Tr¿b. real. otms emp.- Otros ttab,1e4 . otr. e{rP r TOTAL CONCEPTO:227 TOTAL ARTICULO :22 COMPROMETII) OBLIG. RDC. OS NETAS I 2.805,1 2 11.667 ,17 -r00000,00 21.780,00 12 r.780,00 t03.922,18 100.000,00 21.780,00 1 103,922,18 OBL. PD'TES. A 3l/12 PAGOS 1.137,95 11.667,17 0,00 79.371 42.402,36 73.280,3s 6 09'1,29 79.311,64 42.402,36 73.280,35 6.097,29 11.667,1'l -2,194,88 15.000,00 REMANtrNTBS CRÉDITO I 2r.780,00 45.000,00 J.454,89 48.4s4,89 45.550,49 41.950,33 6.504,56 38.350,21 2t0.235,32 17.519,61 227;754,93 2t7.208,09 2t'1.208,09 10.546,84 20t.138,27 I 6.000,00 0,00 6.000,00 4.000,00 4.000,00 2.000,00 4.000,00 380.000,00 34.216,81 414.2r6,81 4t3.208,96 408.654,75 5.562,06 344 229,r3 641.235,32 55.1 91,31 696.426,63 679.961,54 671.813,17 24.613,46 s87.111,61 786.235,32 74.776,43 86r.0r 1,75 812.682,59 776.468,57 84,543,18 68s.153,s0 I 3.600,12 I I t, 6.069,82 0,00 ilaz7,a 84.095,5ó 91.315,07 I'. ECONOMICO :2 890.5r 1,75 74.776,43 815.735,32 819.559,10 r01.169,52 783.342,23 91.315,07 692.021,16 I 3 GASTOS FTNANCIEROS 35 Gastos financieros.-De depósitos, fianzas y avales 359000 Castos financielos. 4t6,99 184,01 184,01 1E4,01 416,99 184,01 0,00 601,00 l 84,01 184,0r 416,99 184,01 0,00 0,00 60r,00 184,01 184,01 416,99 1E4,01 0,00 0,00 601,00 184,0 TOTAL CONCEPTO:359 601,00 0,00 601,00 TOTAL ARTICULO :35 601,00 0,00 ECONOMICO :3 601,00 gtos depos., fian. y aval I 0,00 84,01 601,00 OtI l 1 l I TOTAL PROGRAMA r.046.312,60 74.176,43 t.l 2r.089,03 1.023.260,82 987.043,95 134.045,08 892.46r,93 94.582,02 TOTAL ORGÁNICA 19.67s.200,27 977.E81,1 9 20.653.081,46 18.947.064,31 I 8.598.844,34 2.054.237,12 17.949.993,O9 648.85r,25 I I L Scha ot de Impresión: 2610612013 Páry; 12 PPTOORGg4 INSTITUCIÓN C Fecha de Referencia: 3ll12/2012 Fecha de Creación: 2610612013 ONSOLIDADA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS I.- LIQLIIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS ORGANICA CL. FLINCIONAL CL. ECONOMIC o O1O2 JUSTICIA III2 JUSTICIA DESCRIPCIÓN I GASTOS DE PERSONAL r0 Altos cargos.- l 00000 I 0000 l CRÉDITOS PRESUPUESTARTOS DEFINITIVOS MODIF'ICAC. INICIALES COMPROMETID OBLIC. RBC. REMANENTES OS NETAS CRÉDI'TO Altos cargos.-Otms remunet'acíones 0,00 28.372,68 0,00 42.80t,92 28.312,68 42.80r,92 26.346,06 26.346,06 2.026,62 39;744,64 39.144,64 3.0s1,28 100 TOTAL ARTICULO :10 26.346,06 39.'744,64 71.t74,60 0,00 11.174,60 71.t74,60 0,00 71.174,60 I 0,00 0,00 I l I I 3ll12 l Altos calgos.-Retdbuc. básicas TOTAL CONCBPTO: OBL. PD'|ES. A PACOS I 66.090,70 66.090,70 5.083,90 66.090,70 0,00 66.090,70 66.090,70 s.083,90 66.090,70 0,00 I ll Personal eve[tual de gabinetes I 10000 Personas event.-Retribuc. básicas 449 406,86 0,00 449.406,86 403.5 13, r I 403.5 13, r I 4s,893,7s 403.5 r 10001 Personas event -Ottas remun. 3 75 699,94 0,00 37s.699,94 328.268,91 328.268,97 41 .430,97 328.268,97 l3,l I 0,00 0,00 : I TOTAL CONCEPTO:110 825.106,80 0,00 825.1 06,80 TOTAL ARTICULO : ll 82s.106,80 0,00 825.106,80 731.782,08 731.782,08 93.324,72 131.182,08 0,00 731.782,08 731.182,08 93.324,72 731.782,08 0,00 i t2 Funcionarios r20000 Funcionarios.- Sueldo. 126.027,60 0,00 t26.02'7,60 0,00 92.929,66 0,0q 43 120005 Funcionarios.- Trienios. 92.929,66 l 20006 Funcionarios.- Pagas extra. 43.557 ,82 TOTAL CONCEPTO: r20 121000 l2l00l Funcionarios.- Comp. Destino Furrcionatios.- Comp. Específi co TOTAL CONCIPTO: r22002 Ou'as retribuciones en especie Fecha de Impresión: 2610612013 *J l2l i 3,3 5 t2s.553,35 414,25 25.553,35 0,00 84.299,45 84.299,4s 8.630,21 84.299,45 0,00 25.s46,09 25.s46,09 18.01 I,73 25.546,09 0,00 235.398,89 27.116,19 235.398,89 0,00 L 125.5 l 5 t 262.515,08 0,00 262.515,08 235.398,89 54.290,04 0,00 54290,04 54.079,12 54.079,12 210,92 54.079,12 0,00 44.346,'t3 44.346,'73 531,71 44.346,7J 0,00 98.425,85 98.425,85 742,63 98.425,85 44.818,44 99.168,48 l8 000,00 ; 0,00 44.878,44 0,00 99.1 68,48 l i 0,00 l 0,00 Pág.: 13 18.000,00 r 6.0 r 1,99 t6.0II,99 I .988,01 15.381,18 ' PPTOORG94 630,8 r INSTITUCIÓN C Fecha de Referencia: 3lll2l20l2 Fecha de Creación: 2610612013 ONSOLIDADA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS ORGANICA CL. FLINCIONAL CL. O1O2 JUSTICIA III2 JUSTICIA DBSCRIPCIÓN ECONOMTC o TOTAL CONCEPTO: 122 CRÉDITOS PRESUPUtrSTARIOS DEFINITIVOS MODIFICAC. INICIALES OBLIC. REC. os NETAS REMANENTES CRÉDITO OBL. PD'|ES. A PAGOS 3lll2 r6.011,99 r6.011,99 1.988,0r r5.381, 18 ß0,8r 379.683,s6 349.836,73 349.836,73 29.846,83 349.205,92 630,8r 8.000,00 0,00 18.000,00 379.683,s6 0,00 1 COMPROMETII) ì TOTAL ARTICULO : 12 5 lncentivos al rendimiento s0000 Productividad.- Personal f unc. 54 833,1 6 0,00 54 83 3, 6 49.'t63,09 49.763,09 5.070,07 49.763,09 0,00 TOTAL CONCEPTO:150 54.833,1 6 0,00 54.833,1 6 49,763,09 49.163,09 5.070,0? 49.763,09 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 r 151000 I 5100 I Cratifi caciones.- Petsonal func Gratificaciones.- Personal no func. 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 TOTAL CONCtrPTO: rsl 4.000,00 0,00 4.0oo,oo 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 58.833,16 0,00 58.833,16 49.763,09 49.163,09 9.070,07 49.763,09 0,00 221 .869,32 0,00 )')'l .869,32 2t5.4'73,94 2t5.473,94 12.395,38 198 468,56 r.798,86 0,00 I .798,8ó t;762,Q4 t.762,04 36,82 t.762,04 0,00 84,1 0 8.829,80 0 TOTAL ARTICULO: Cuotas, prest. y gâstos soc. a cargo empleador 1ó I ó0000 1 1 6000 15 l 60009 Seguridad Social Muface j 9.013,90 Otms cuotas sociales 0,00 9 .0 r3,90 8.829,80 q:829,80 1 l7 005,38 I TOTAL CONCEPTO: 161000 I 61009 1 65000 160 Fonnación y perf. func. y no lab. 0,00 238.682,08 226.065,78 226.065,78 r2.ó16,30 209.060,40 7.800,00 0,00 7.800,00 6.t77,86 t.7r0,42 3.6't6,30 4 r23,'t0 3.616,30 0,00 r,'1 t0,42 389,58 1.5'n.11 139,25 7.888,28 5,386,'t2 4.513,28 5.247 ,41 28.410,63 28 4'70,63 I I.543,83 28.470,63 0,00 28.470,63 28.410,63 1r.s43,83 28.470,63 0,00 Otros gastos soc. func y no lab. 2.100,00 0,00 2.100,00 TO'IAL CONCEPTO: 9.9oo,oo 0,oo 9.900,00 3 0.850,00 9.t64,46 40 9.164,46 40.014,46 161 Fondo de acción social TOTAL CONCEPTO: 165 17.005,38 238.682,08 I 0l 4,46 I I l i 1.' Fecha de Impresión: 26106/2013 @ Pâg.: 14 PPTOORGg4 r39,25 Fecha de Referencia: 3Ill2l20l2 Fecha de Creación: 2610612013 INSTITUCION CONSOLIDADA LIQUIDACIÓN osl- PRESLIPUESTO DE GASTOS r.- LreurDAcróN ou- ESTADo DE GASToS ORGANICA CL. FI-INCIONAL CL. O1O2 JUSTICIA III2 JUSTICIA nrscnrpctóN ECONOMTC CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES o TOTAL ARTTCULO :16 ECONOMICO : I DEFINITIVOS MODIFICAC. 279.432,08 1.614.230,20 COMPROMITID OBLtC. REC. OS NETAS 9.164,46 288.s96,54 262.424,69 2s9.923,13 9.164,46 1.623.394,66 1.459.891,29 1.457.395,73 REMANENTES CRtrDITO 28.613,41 1 OBL. PD'|ES. A PAGOS 3ll't2 242.178,50 1',1.744,63 17.77s,44 65.99E,93 , 20 Arrendamientos.- 202000 Arrendarnientos.- Edifìcios y otras const. 300,00 rOr¡.1 CONCEPTO:202 20ó000 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 400 ,00 0,00 0,00 i 3oo,oq 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 400,00 700,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 An'endarnientos.- Equipos proceso inf. 400,00 TOTAL CONCEPTO:206 400,00 TOTA,L ARTICULO:20 700,00 - I 0,00 ì 700,00 0,00 0,00 1 2l Reparación y Conservación 2 12000 Reparac. y conselv.-Edificios y ohas const. 4 500,00 TOTAL CONCEPTO:212 4.500,00 0,00 4.s00,00 3.0r4,42 3.014,42 r.485,58 J 0 4,42 0,00 0,00 4.s00,00 3.014,42 3.014,42 1.485,58 3.014,42 0,00 l 2 13000 2 14000 2 l 5000 Reparac. y conselv.-Maq., inst. y utillaje 26.500,00 0,00 26.500,00 14.548,34 14.548,34 l t.951,66 14.tt2.14 435,60 TOTAL CONCEPTO:213 26.s00,00 0,00 26.500,00 r4.548,34 14.548,34 I l.951,66 14.112,74 435,60 1.895.73 204,21 0,00 1.895,73 204,21 600,00 0roo 600,00 0,00 Reparzc. y consav.-Matelìal de transporte 2.100 0,00 2.1 204,21 TOTAL CONCEPTO:214 2.1 00,00 0,00 2.100,00 204,27 0 ó00,00 0,00 0,00 600,00 0,00 Reparac. y conselv.-Mobiliario y enser es TOTAL CONCBPTO:215 Fecha de Impresión: 2610612013 (, \o 600,00 Pág.: 15 2 04,27 0,00 l l PPTOORG94 0,00 0,00 0,00 INSTITUCION C Fecha de Referencia: 3ll).212012 Fecha de Creación: 26106/2013 ONSOLIDADA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS ORGANICA CL. FI.]NCIONAI CL. ECONOMIC o 2 l 6000 )) 220000 22000t 220002 O1O2 JUSTICIA III2 JUSTICIA DESCRIPCIÓN COMPROMETID OBLIC. REC. os NETAS REMAI{ENTES CRÉDITO OBL, PD'TES. PAGOS A 3ut2 Reparac. y conserv.-Equipos proceso inf. J 000,00 0,00 J 000 ,00 r.192,56 1.192,56 1207,44 792 ,56 0,00 TOTAL CONCEPTO:216 3.000,00 0,00 3.000,00 1.192,s6 1.792,56 1.207,44 792,56 0,00 TOTAL ARTICULO :21 36. 700,00 0,00 36. 700,00 19.ss9,s9 t7.t40,41 9.r23,99 435,60 Mat. ofc.- Oldinario no invent. Mat. ofc.- Mobiliario y enseres 12.000,00 0,00 12.000,00 7.508,3 3 4.491,6'7 7 508,33 0,00 2.100,00 0,00 2. r00,00 0,00 0,00 Mat. ofc.- Prensa, revistas y pub.periód. 16.000,00 0,00 16.000,00 50.000,00 8 644,00 58.644,00 4.000,00 0,00 1.000,00 0,00 E5.r00,00 r9.ss9,59 Material, Suministros y Otros 220004 Mat. ofc.- Libros y otras publicaciones Mat. ofc.- Material informático 220009 Mat. ofc.- Otro mat. olcina 220003 CRÉDITOS PRESU PUESTARIOS DEFINITTYOS INICIALES MODIFICAC. TOTAL CONCEPTO:220 7.508,33 0,00 2.100,00 0,00 r 1.864,38 1 1.864,38 4.t35,62 I 1.864,38 0,00 34.236,81 32.945,r1 25.698,89 32.t95,tr 750,00 4.000,00 2.1t6,15 2.116,75 1883,25 2.116,75 0,00 r.000,00 90,2s 90,25 909,75 90,25 o,o9 8.644,00 93. '744,00 s5.816,58 54.524,82 39,219,1E 53.1't4,82 7s0,00 22 1000 Suministros.- Energía eléctrica 6.200,00 0,00 36.200,00 30.1 10,29 28.264,60 7.935,40 28.04t,57 223,03 221001 Suministros.- Agua 3 800,00 0,00 3.800,00 3.236,90 3.236,90 5ó3,10 3.236,90 0,00 2.8't4,79 '2.814,79 625,2r 2.814,19 0,00 r.326,85 673,1s 0,00 22t003 22r004 22t009 Suministros.- Combustibles Suministros.- Vestuario Surninistros.- Ott os suministros 0,00 3.500,00 2.000,00 1.s00,00 3.s00,00 0,00 2.000,00 673,ts 613,ts 0,00 1.500,00 1.485,44 t.485,44 t4,56 |.485,44 0,00 l TOTAL CONCEPTO:221 47.000,00 0,00 41 .000,00 38.380,57 36.534,88 l 0.465,1 2 36.311,85 223,03 222000 Comunicaciones. - Telefónicas 36.000,00 0,00 3ó.000,00 15.692,33 15.692,33 20307,6'7 t5.562,95 r29,38 222001 Comunicaciones.- Postales L000,00 0,00 8.000,00 7.270,98 1.270,98 729,02 7.270,98 0,00 222002 Conrunicaciones. - Telegráhcas 00,00 0,00 00,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 222009 Cornunicaciones.- Otras comunicaciones 2.700,00 0,00 2.700,00 1.428,98 r.428,98 1.211,02 428 ,98 0,00 0,00 46.800,00 24.392,29 24.392,29 22.407,11 24.262,91 129,38 1.683,50 l.ó83,50 L8 16,50 r.ó83,50 0,00 TOTAL CONCtrPTO:222 r L 46.800,00 I L 223000 Transpottes Fecha de Impresión: 2610612013 Þ o r 3.500,00 t I 0,00 Pág.: 16 3.500,00 PPTOORG94 I Fecha de Referencia: 3111212012 Fecha de Creación: 2610612013 INSTITUCI óx coNSoLIDADA LIQUIDACIÓN IEr- PRESUPUESTO DE GASTOS r.- LreuIDACtóu onr ESTADo DE GASToS CL. ORGANICA ()1O2 JUSTICIA CL. FITNCIONAL III2 JUSTICIA ECONOMTC o DEFINITIVOS 0,00 TOTAL CONCEPTO:223 3.s00,00 Plirnas de seguros.- Prirnas de eclificios y locales 4.500,00 0,00 r.s00,00 0,00 oBLtc. Rrìc. os NE'IAS REMANENTES OBL. PD'IES. A PACOS 3ll12 cnÉotro r.683,50 1.8r6,50 1.683,50 0,00 4.s00,00 4.146,01 4.146,0r 353,99 4.146,01 0,00 1.500,00 1.408,64 1.408,64 91,36 t.408,64 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 l Plimas de segul'os.- Prirnas de vehiculos 224002 Prirnas cle seguros.- Prirnas de otro inmovilizado t 224003 Primas de seguros.- Otros riesgos 100,00 0,00 100,00 6.200,00 0,00 6.200,00 -3.000,00 0,00 00,00 226001 Gastos diversos.- Atenciones pl'otoc. y represent' 2 I . 160,00 226002 Gastos diversos.- Gastos divulgación y ptomoción 30.000,00 226005 Gastos diversos - Reuniones y conferencias 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 5.554,65 5.554,65 64s,35 5.554,65 0,00 4.863,91 4.863,91 t3.296,09 4.863,91 0,00 30.000,00 22.212,97 20.43t,27 9.5ó8,73 20.43t,21 0,00 3.000,00 17.000,00 15.628,48 r4.t27,68 2.872,32 t4.'t2't ,68 0,00 0,00 3.000,00 ól1,33 6 r 1,33 2.388,6'7 6l1,33 0,00 0,00 68.r 60,00 43.316,69 40.034,r9 28.125,81 40.034,19 0,00 0,00 61.000,00 60.362,9s 5s 366,73 5.633,27 50.243,48 5 t23,25 40.489,24 510,76 31.065,s1 3 423,61 4.333,23 4.333,23 4.666,7'l 4.333,23 0,00 20.950,00 6.721,92 6.721,92 14.228,08 6.721,92 t5.043,67 56,33 13.854,82 l. I 0,00 14.000,00 3.000,00 Gastos diversos.- Otros gastos diversos 226009 COMPROMETID 1.683,s0 3.s00,00 224001 TOTAL CONCEPTO:224 I 18.160,00 TOTAL CONCBPTO:226 68. 60,00 227000 Trab. real. otms emp.- Lirnpieza y aseo ó1.000,00 22700t Tmb. real. otms errrp - Seguridad 4 221003 Trab. real. olras ernp.- Postales 227006 Tmb. real. otras emp.- Estudios y trzbajos técnic Trab real. ot[as emp.- Otros trab. real. otr' emp 18.000,00 l s. r00,00 0,00 15.100,00 15.043,67 TOTAL CONCEPTO:227 44.1 00,00 2.950,00 147.0s0,00 126.951,01 t2l .954,19 25.095,21 tr2.2l 9,02 9.735,17 1.594,00 4t 2.4s4,00 296.095,29 284.679, 72 121.77 4,88 273.840,94 10.838,18 70,00 I 1.344,33 344,33 6 825,67 r 1.344,33 0,00 I r.344,33 227009 TOTAL ARTICULO :22 l PRESUPUESTARIoS MODIFICAC. INICIALES 224000 L cnÉonos ouscrupcró¡¡ 0,00 r.000,00 0,00 9.000,00 400.860,00 2.950,00 I 1 41.000,00 9.000,00 40.489,24 23 Indemnizaciones por t'azón del servicio 230000 Indemnización tazón servicio.- Dietas 18.170,00 0,00 TOTAL CONCEPTO:230 r8.170,00 0,00 l8.r?0,00 11.344,33 11.344,33 6.825,67 8 000,00 0,00 8 000,00 s.850,09 5.8s0,09 2.t49,91 I 1000 Srcha H lndernnización razón servicio.- Locornoción de Impresión: 2610612013 Pâg.: 17 8 0,00 I r 88,85 0,00 L s.850,09 i PPTOORG94 0,00 INSTITUCIÓN Fecha de Referencia: 3lll2l20I2 Fecha de Creación: 2610612013 ONSOLIDADA C LIQUIDACIÓN ¡BT- PRESUPUESTO DE GASTOS r.- LTeUIDACIóN npr ESTADo DE GASToS ORGANICA CL. FUNCIONAL ECoNoMrc CL. OTO2 JUSTICIA IIL? JUSTICIA nescntPctóN o cnÉo¡ros TOTAL CONCEPTO:231 PRESUPUESTARIoS 0,00 8.000,00 COMPROMETID OBLIG. REC. OS NE'TAS DEFINITIVOS MODIFICAC. INICIALES 5.850,09 8.000,00 5.g50,09 REMANENTES OBL. PD'fES. A PACOS cnlrotro | 31112 2,149,97 5.8s0,09 0,00 l I TOTAL ARTTCULO :23 L ECONOMICO :2 26.r70,00 464:0,00 1 0,00 26.1 70,00 1.594,00 476.024,00 17.194,42 8.975,s8 t7.194,42 0,00 332.849,30 321.433,13 I 54.590,87 3r0.r59,3s 11.273,18 0,00 0,00 0,00 0,00 3:t20,00 0,00 3.720,00 0,00 0,00 9.0 15, t 8 0,00 0,00 r2.735,18 0,00 i : I t7.194,42 I I I t TRASFERENCIAS CORRTENTES 48 T.C.-A familias 480 I 90 Subveuciones.-Conciettos y convenios 480 195 Subvención.- Becas C. Dcho. Alagonés (8. Práctica Jurídica) 480 199 i e I instituciones sin fines de lucro -t2.135,t8 12'735,r8 3.'t20,00 0,00 000 1 0,00 0,00 3.720,00 3.720,00 9.015,18 9 0rs,18 TOTAL CONCEPTO:480 12.735,1 8 0,00 12.735,1 8 TOTAL ARTICULO :48 12.735,18 0,00 12.73s, 18 9.01 r2.735,18 12.735,r8 r2.735,r8 0,00 12.135,18 r2.735,r8 r2.735,18 0,00 r2.735,1 8 0,00 0,00 t L I i ECONOMICO :4 12.735,1 8 0,00 0 INVERSIONES REALBS 60 Inversiones Reales 603000 Inv. Reales (RP).- Maq., instalac. y utillaje 0,00 8.000,00 TOTAL CONCEPTO:603 0,oo 8.000,00 12.73s,1 I I I 8.000,00 6.250,18 6.250,18 t.749,82 6.2s0,18 0,00 ó.250,18 6.250,18 t,149,82 6.2s0,1 0,00 I .39I ,93 391 '73 108,27 .3 9l 13 r.391,93 .391 73 108,27 39r 73 l 8.000,00 l 606000 Inv. Reales (RP).- Equipos pt'oceso infomac. 0,00 1.500,00 1.500,00 TOTAL CONCEPTO:606 0,00 1.500,00 r.500,00 .1. ftcha N de Inrpresión: 2610612013 Pág.: l8 0,00 0,00 l- PPTOORGg4 INSTITUCIÓN C Fecha de Referencia: 3llI2l20l2 Fecha de Creación: 2610612013 ONSOLIDADA LIQUIDACIÓN OBT PRESUPTIESTO DE GASTOS r.- LIeurDACtóN onr ESTADo DE cASTos ORGANICA CL. FLINCIONAL CL. O1O2 JUSTICIA III2 JUSTICIA nescnrpcróu ECONOMIC o ECONOMTCO :6 0,00 0p; PRESUPUESTARIoS I COMPROMETII) OBLIG. REC. os NETAS DEF'INITIVOS MODIF'ICAC, INICIALES TOTAL ARTICULO :60 ftcha (, cnÉorros OBL. PDTES. A PAGOS cnÉnrro 31172 9.500,00 9.500,00 1.642,11 1.641,91 1.858,09 7.641,91 0,00 9.500,00 9.s00,00 7.642,11 7.641,91 1.E58,09 7.641,91 0,00 1,799.205,95 TOTAL PROCRAMA 2.091.395,38 30.25E,46 2.121.653,84 1.813.123,88 TorAL oncÁNIc¡. 2.091.395,38 30.258,46 2.12 1.8r3.r23,88 de Impresión: 2610612013 REMANENTES I 322.447,89 r.iio.r56,13 I 322.447,89 1.799.205,95 1.170.756,73 I t Pâg.: 19 zl.olo,zz l- PPTOORG94 29.049,22 INSTITUCION C Fecha de Referencia: 3lll2l20l2 Fecha de Creación: 2610612013 ONSOLIDADA LIQUIDACIóN OEI- PRESUPUESTO DE GASTOS I.- LreuIDActóN ont ESTADo DE GASToS ORGANICA CL. FT]NCIONAL CL. O1O3 CAMARA CUENTAS III4 CAMARACUENTAS nrscnrpclóN ECONOMIC o 1 GASTOS DE PERSONAL l0 Altos cargos.- r 00000 10000r Altos car gos.-Retribuc. básicas '- -' 75.208,44 OBL. PDTES. A 3t/12 18.3s7,96 I15.901,52 0,00 11.692,30 75.208,44 0,00 221.1 60,22 0,00 221.160,22 19r.r09,96 191.109,96 30.0s0,26 9l .l 09,96 0,00 TOTAL ARTICULO : l0 22 )) t. r 9r .109,96 191.109,96 30.050,26 191.r09,96 0,00 60,22 60,22 I 49.88ó,1 6 0,00 49.886, l6 46.322,90 46.322,90 3.563,26 46.322,90 0,00 Pelsonas event.-Otr¿s remun 36.20t,84 0,00 36.201,84 33.6 r6,0s 33.616,05 2.58s,'79 33 616,05 0,00 TOTAL CONCEPTO:110 86.088,00 0,00 8ó.088,00 79.938,9s ?9"938,95 6.r49,05 79.93E,9s 0,00 0,00 86.088,00 79.938,9s 79.938,9s 6.149,05 79.938,9s 0,00 0,00 601 ,489,54 393.581,99 393 581,99 2t3.901,55 393.581,99 0,00 0,00 193.793,12 149 .315,53 r49.315,53 44.41'7,59 149.375,53 0,00 0,00 22t.8r3,s4 '75.324,t4 75.324,14 t46.489,40 15.324,14 0,00 1.023.096,20 0,00 1.023.096,20 618.28r,66 61 8.281,66 404.8r4,54 6l 8.28r,66 0,00 t91.842,23 t97.842,23 94.4r4,t'7 191.842,23 0,00 8l .ó0ó,60 7't.278,76 t!f,00!,60 379.448,83 11r.692,93 event.-Retribuc. básicas t2 Funcionarios 120000 Funcionarios.- Sueldo. Funcionarios - Tlienios Funcionarios.- Pagas extra. TOTAL CONCEPTO: 120 607.489,54 193.793,t2 22r.8t3,s4 t l2 I 000 Funcionarios.- Cornp. Destino 292.256,40 0,00 292.256,40 12100 r Funcionarios.- Cornp. Específico 258 0?q0 2 s 8.8 0,00 551.141,16 TOTAL CONCEPTO: l2r Fecha de Impresión: 2610612013 È I 15.901,52 I t5.901,52 PAGOS TOTAL CONCEPTO: r00 Per sonas I REMANENTES CRÉDITO 75.208,44 TOTAL ARTTCULO :11 I NETAS 86.900,74 l 10000 120006 OBLIC. REC. OS 0,00 Personal eventual de gâbinetes 12000s 134.259,48 0,00 134 2s9,48 COMPROMBTID 86. 900, 74 Altos cargos.-Otras remuneraciones 1l l 10001 CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DEFINTTIVOS INICIALES MODIFICAC. 885,36 ssl.r4l.76 Pâ9.:20 85,36 I 0,00 ¡ 379.448.83 PPTOORG94 0,00 Feclra de Referencia: 3lll2l20l2 Fecha de Creación: 2610612013 NS Trruclóu coNSoLIDADA LIQUIDACIÓN OPT PRESUPUESTO DE GASTOS I.- LreuIDAcIóN npr ESTADo DE GASToS ORGANICA CL. FUNCIONAL CL. OTO3 CAMARA CUENTAS III4 CAMARA CUENTAS DtrSCRIPCION ECONOMTC o t.514.237,96 TOTAL ARTICULO :12 0,00 COMPROMETID OBLIG. RIIC. OS NETAS 1.514.23't,96 IIEMANBNTES CRÉDITO OBL. PDTES. A PAGOS 3ll12 997.730,49 991.730,49 516.507,47 997.730,49 0,00 hrcentivos al rendimiento 15 I 5000 CRúDITOS PRESUPU ESTARIOS DBFINI'TIVOS TNICIALES MODIFICAC. 1 Productividad variable.- Personal func. TOTAL CONCEPTO: I 5 1000 150 Cratifi caciones.- Personal func. l5l TOTAL CONCEPTO: 0,00 ll03 z8,r 6 5.01s,3 I 5.0 t5,31 r05.362,8s 5.015,31 0,00 0.378, r6 0,00 0.378,1 6 5.015,31 5.015,31 105.362,85 5.0r5,31 0,00 600,00 0,00 3 600,00 3.600,00 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 3 600 00 0,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 8.615,31 8.615,3 r0s.362,E5 8.61sJr 110.378,16 3 I I I 3,978,16 TOTAL ARTICULO : 15 1 60000 I 60009 r00.964,51 3.684,66 148.566,26 13.076,93 3.684,66 i 165.327,85 165.32?,85 249.530,77 0,00 249.530,?7 148.566,26 Muface 14.744,66 0,00 t4 744,66 13.076,93 Otlas cuotas sociales 20 880,80 0,00 20.880,80 Segulidad Soc;ial I I I 6r 000 6s00 I n.tgø,t+ 3.1 s8,28 119.828,38 s0.387 ,24 12 549,09 1 865,14 l 526,38 74.940,61 285.1 56,23 20 000,00 0,00 20.000,00 r.600,00 1.600,00 20.000,00 0,00 20.000,00 1.600,00 1,600,00 18.400,00 .600,00 0,00 Fondo de acción social 19.954,64 0,00 19.954,64 r92,44 t92,44 t9;162,20 192,44 0,00 Fondo de pensiones 10.000,00 0,00 r 0.000,00 0,00 0,00 l0 000,00 0,00 0,00 TOTAL CONCEPTO:165 29.954,64 0,00 29.954,64 192,44 192,44 29.762,20 192,44 0,00 0,00 335.1 10,87 167,120,29 161.720,29 r67.990,s8 52.1 79,68 14.940,67 886.060,21 1.429.s74,39 14.940,6t Formación y pert f'unc. ylo l6l TOTAL ARTICULO :16 lab. 335. 0,87 I f ECONOMICO : r Fecha de Impresión: 2610612073 |Jl tt.2rt,79 0,00 TOTAL CONCEPTO: I 65000 t36.017,t7 1.66'7 ,73 285.156,23 TOTAL CONCEPTO: r60 t 1 0,00 Cuotas, prest. y gastos soc. a cargo empleador r6 I 6000 r3.978,1 6 ¡ l 1 0,oo 2,330.575,2 I 0,00 Pâg.:21 2.330.s7s,2t 1.444.5rs,00 r.444.51s,00 600 00 -_ - PPTOORG94 Fecha de Referencia: 3lll2l20l2 Fecha de Creación: 2610612013 INSTITUCIÓN CONSOLIDADA LIQUIDACIÓN ¡EI- PRESUPUESTO DE GASTOS r.- LIeUIDACIóN onr ESTADo DE GASToS ORGANICA CL. FTINCIONAL CL. O1O3 CAMARACUENTAS III4 CAMARA CUENTAS CRú,DITOS PRESUPUESTARIOS DESCRTPCION ECONOMIC INICIALES o DEFINITIVOS MODIFICAC. COMPROMETID OBLIC. REC. OS NETAS REMANENTES CRÉDITO OBL. PD'TES. A PAGOS 3lll2 ,' 20 Arrendamientos.- 203000 Anendamientos.- Maq., instalac. y utillaje 5.000,00 0,00 0,00 TOTAL CONCEPTO:203 5.000,00 0,00 0,00 An'endamientos.- Equipos proceso inf. 20.000,00 0,00 20.000,00 TOTAL CONCEPTO:206 20.000,00 0,00 TOTAL ARTICULO :20 25.000,00 206000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 s.000,00 0,00 0,00 tt.'766,3r t1.166,31 8.233,69 t0'731 ,97 1028,34 20.000,00 11.766,3 r I1.766,31 8.233,69 10.731,91 7.028,34 0,00 2s.000,00 lt,766,31 ll 13.233,69 t0.737,97 1.028,34 2l Repal'ación y Conservación 2t2000 Reparac. y consew.-Edificios y otras const. l0 620 ,00 0,00 0 620,00 2r.275,87 21.275,87 -10.655,87 2 2'75 ,8'l 0,00 TOTAL CONCEPTO:212 10.620,00 0,00 10.620,00 2r.275,87 21.275,87 -l 0.655,E? 2r.275,87 0,00 Repalac. y conserv.-Maq., inst. y utillaje 24.000,00 0,00 24.000,00 214,94 2't4,94 23.725,06 2'14,94 TOTAL CONCEPTO:213 24.000,00 0,00 24.000,00 274,94 274,94 23.72s,06 274,94 2 r 3000 2 15000 Repar-ac. y conserv.-Mobiliario y enseres 600000 TOTAL CONCEPTO:215 6.000,00 I 0,00 0,00 i r 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 ó.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 l 2t 6000 Reparac. y conserv.-Eqrripos proceso TOTAL CONCEPTO:216 inf. - _ 6.000,00 0,00 6 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 46.620,00 21.5s0,81 25.069,19 21.550,81 l 6.000,00 I I TOTAL ARTICULO :21 t) ftcha o\ 46.620,00 21.550,E1 0,00 l Material, Suministros y Otros de Impresión: 26106120L3 Pâg.:22 PPTOORG94 Fecha de Referencia: 3lll2l20l2 Fecha de Creación: 2610612013 II{STITUCION CONSOLIDADA LIQI.IIDACIÓN IET r.- LIeUTDACIóN PRESUPUESTO DE GASTOS ESTADo DE GASToS tpI- ORGANICA CL. FTINCIONAL CL. ecoNolvllC O1O3 CAMARA CUENTAS III4 CAMARACUENTAS oBscnrpcró¡¡ I o CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DEFINITIVOS MODIFICAC INICIALES COMPROMETII) OBLIG. REC. OS NETAS OBL. PD-IES. A PACOS REMANENTES CRÉDITO 3llr2 250,ó0 Mat. ofc.- Ordinalio no iuvent. Mat. ofc.- Mobiliario y enseres 20.000,00 0,00 20.000,00 I l.3Bó,60 l 1.386,60 8.613,40 I l . l3ó,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 220002 Mat. ofc.- Prensa, revistas y pub.periód. r0.000,00 0,00 10.000,00 4.543,00 4.543,00 s 457,00 4.062,'70 480,30 220003 Mat. ofc.- Libros y otras publicaciones 20.000,00 0,00 20 000,00 Mat. ofb.- Material informático 30.000,00 0,00 30.000,00 220000 22000 l 220004 220009 22r002 22t004 22t009 222000 22200t 222009 19.1'14,00 226,00 0,00 r.358,07 28 64t,93 r.358,07 0,00 0,00 0,00 15.000,00 247,80 247,80 14.'152,20 10s.000,00 0,00 05.000,00 t'l.761,47 11 ;1 61,47 87.238,53 r7.030,57 730,90 54.398,00 0,00 54.398,00 31.s62,69 J 562,69 22.835,31 3t.562,69 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 Surninistros.- Gas 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 Suministros.- Vestuario 1.000,00 0,00 r.000,00 0,00 0,00 r.000,00 0,00 0,00 Suministros.- Otros sulninistros 4.000,00 0,00 4.000-00 72,00 72,00 3.928,00 72.?00 0,00 TOTAL CONCEPTO:221 73.398,00 0,00 73.398,00 1.634,69 31.6s4,69 41.763,31 31.634,69 0,00 Cornunicaciones. - Telefónicas 25.000,00 0,00 25.000,00 8.783,60 16.216,40 7.636,s3 |.147 ,01 7.219,39 8.783,60 '1.2r9,39 -t.219,39 6 992,21 22't,r8 3.000,00 0,00 0,00 Ener gía eléctlica Surninistros.- Agua Comunicaciones.- Postales 0,00 6.000,00 6 000 ,00 3 3.000,00 0,00 3 000 ,00 0,00 0,00 34.000,00 0,00 34,000,00 16.002,99 r6.002,99 17.997,0r 14.628,74 7.374,25 000,00 0,00 5.000,00 s43,68 543,68 4.456,32 543,68 0,00 TOTAL CONCEPTO:223 5.000,00 0,00 5.000,00 s43,68 s43,68 4.456,32 543,68 0,00 Prirnas de seguros.- Púrnas de edificios y locales 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 -311,53 t,53 0,00 5 3.998,15 0,00 Colnunicaciones.- Otras cotnunicaciones TOTAL CONCEPTO: 223000 226,00 8,07 15.000,00 Mat. ofc - Otro mat. oficir.ra Surrinistros.- 22t00r 226,00 .3 5 247,80 TOTAL CONCEPTO:220 22 1000 l 222 Tlansportes l 224000 224002 Prirnas de seguros.- Primas de otro inmovilizado 0,00 0,00 0,00 t,s3 37 r,53 224003 Prirnas de seguros.- Otros riesgos 0,00 0,00 0,00 3.998,15 3.998,1s 0,00 4.000,00 4.369,68 4.369,68 -369,68 4.369,68 0,00 TOTAL CONCEPTO:224 4.000,00 Tributos.- Tributos locales 225002 Tributos.- Tributos estatales Scha -J de Impresión: 2610612013 -3 998,1 ,L I 225000 37 37 l L l 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 ó.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 408,94 408,94 -408,94 408,94 0,00 Pâ9.:23 I PPTOORG94 I INSTITUCION C Fecha de Referencia: 3lll2l20l2 Fecha de Creación: 2610612013 ONSOLIDADA LIQUIDACIÓN nnl PRESUPUESTO DE GASTOS I.- LIQUIDACIÓN nBT ESTADO DE GASTOS ORGAMCA CL. FUNCIONAL CL. O1O3 CAMARACUENTAS 1114 CAMARA CUENTAS nuscmpcrón ECONOMIC o CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DEF'INITIVOS MODIFICAC INICIALIS TOTAL CONCEPTO:225 6.000,00 6.000,00 0,00 COMPROMETID OBLIG. RBC. os NETAS REMANENTtrS CRÉDITO 5.591,06 408,94 408,94 OBL. PD'TES. A PACOS 3v12 408,94 i 0,00 L 22600r Gastos diversos.- Atenciones protoc. y Ìeprcsent. 21.000,00 0,00 2 r.000,00 3.450,21 3.450,2t 226002 Gaslos diversos.- Castos divulgación y promoción 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 226005 Gastos divelsos.- Reuniones y conferencias 28.000,00 0,00 28.000,00 t r.410,9 t I 1.4 10,9t Castos diversos.- Otros gastos diversos 1qr000100 0,00 10.000,00 5.345,24 5.345,24 TOTAL CONCEPTO:226 79.000,00 0,00 79.000,00 20,206,36 20.206,36 226009 , i 330,75 .549,79 3-119,46 20.000,00 0,00 0,00 ó.589,09 9.933,40 t.471,51 4.654,76 4.16t,32 58.793,64 t7.2l4,tE 17 t I l t 83,92 2.992,18 L 227000 Trab. real. otras emp.- Limpieza y aseo 50.000,00 0,00 50.000,00 41.003,61 41.003,67 8.996,33 37.524,92 227001 Trab. real. otms emp - Seguridad 60.000,00 0,00 60,000,00 46.822,t5 46.822,15 13.r77,8s 42.750,71 227006 Trab. real. otras emp - Estudios y trabajos técnic 35.000,00 0,00 35.000,00 l4 89.138,14 -54. I 38,r4 86.648,11 I 89. r 38, I 3 478,7s 4 071,44 2.489,3'1 i i TOTAL CONCEPTO:227 I rorAL ARTICULo :22 14s.000,00 0,00 145.000,00 176,963,96 176.963,96 4s1.398,00 0,00 451.3 98,00 267.891,11 267 .891, 77 -3r.963,96 166.924,40 83.506,23 252.754,8 8 1 I r0.039,s6 l 5.136,89 23 Indemnizaciolres por razón del servicio 230000 lndemnización razón servicio.- Dietas 45 000,00 0,00 45 000 ,00 1.843,73 843 73 43.rs6,2'7 t.843,13 TOTAL CONCEPTO:230 45.000,00 0,00 45.000,00 1.843,73 .843,'t3 43.t56,27 1.843,73 lndemnización razón servicio.- Locomoción 20 000 00 l't.231,63 t.742,9'1 | TOTAL CONCEPTO:231 20.000,00 11.231,63 7.142,97 1.025,40 Indemn. razón servicio.- Otras indemnizaciones 10.000,00 TOTAL CONCEPTO:239 10.000,00 TOTAL ARTICULO:23 7s.000,00 23 1000 239000 20 000,00 ì : ) 0,00 l 0,00 025,40 0,00 20.000,00 2.168,37 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 4.6t2,10 70.3E7,90 3.sE6,70 1.025,40 768,37 l 25 Otros gastos Fecha de Impresión: 2610612013 ¡Þ æ 4.612,10 Páry:24 PPTOORG94 Fecha de Referencia: 31112/2012 Fecha de Creación: 2610612073 INSTITUCION CONSOLIDADA LIQUIDACIÓN OU- PRESUPUESTO DE GASTOS LIeuIDActóN oEL ESTADo r.- ORGANICA CL. FTINCIONAL CL. Lncoxomlc DE GASToS O1O3 CAMARA CTIENTAS III4 CAMARA CUENTAS DESCRIPCION o 250000 25 1000 CRÉDITOS PRESUPUEST ARIOS OBL. PD'TES. A PAGOS 31172 0,00 ó.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 TOTAL CONCEPTO:250 ó.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 Otl.os gastos.- Castos realización de cursos 30.000,00 0,00 30.000,00 6.891,96 6.891,96 23.108,04 5.69 r .96 I TOTAL CONCEPTO:251 30.000,00 0,00 30.000,00 6.891,96 6.891,96 23.108,04 5.691,96 1.200,00 TOTAL ARTICULO :25 36.000,00 0,00 36.000,00 6.89r,96 6.891,96 29.108,04 s.69 r.200,00 634.018,00 0,00 634.018,00 312.7t2,9s 312;n2,95 321.305,0s l.r08,l l INVERSIONES REALES 60 Inversiones Reales 603000 lnv. Reales (RP).- Maq., instalac. y utillaje 0,00 0,00 0,00 TOTAL CONCEPTO:603 0,00 0,00 o,oo 609000 CRÉDTTO ó.000,00 6 ó06000 REMANENTES NETAS Otros gastos.- Gastos pruebas selectivas ECONOMICO :2 605000 oBLtG. rìEC. OS DEFINI'TIVOS MODIFICAC. INICIALES COMPROMETID 1.108, I ì 1 200,00 r8.390,63 294.322,32 08 ,t -1. t08,1 r l.l08,I I 0,00 108,1 -l.l0E,l I 1.r08,1 1 0,00 2s.867,38 30.867,38 t0.097,23 10.097,23 20.7'70,15 10.097,23 0,00 25.867,38 30.867,38 10.097,23 10.097,23 20.770,15 70.097,23 0,00 r3,ós 5.411,t6 5.471,t6 -463,51 5.471 ,16 0,00 13,ó5 5.013,6s 5.4'17,16 5.417,16 -463,51 5.471,16 40.000,00 34.Û8,97 '14.r18,97 6.808,60 67.310,3'7 6.808,60 TOTAL CONCEPTO:609 40.000,00 34.118,97 74.118,97 6.808,60 6.808,60 67.3|J,37 6.808,60 0,00 TOTAL ARTICULO :60 s0.000,00 60.000,00 I l0.00o,oo 23.491,10 23.491,10 86.508,90 23,491,10 0,00 ECONOMICO :6 50.000,00 60.000,00 r10.000,00 23.49r,10 23.49t,10 86.508,90 23.491,'t0 0,00 Inv. Reales (RP).- Mobiliario y ensetes 5.000,00 TOTAL CONCEPTO:605 5.000,00 lnv. Reales (RP).- Equipos proceso infotrnac. 5.000,00 TOTAL CONCEPTO:606 5.000,00 lnv Reales (RP).- Inrnovilizado inrnatelial Fecha de Impresión: 2610612013 È \o l l 5.0 Páry.:25 I 0,00 1 l I PPTOORGg4 0,00 c Fecha de Referenc ía: 3 U 12 / 20 12 LIQTTIDACIé¡I nEI" pp"EsupuEsTo DE cASTOS I.. LIetrIDAcróNosr EsrADo DE GASToS ORGANICA CI,. FUNCTONAL CL, ECONOMIC O1O3 CAMARACTIENTAS III4 CAMARAEI}ENTAS nmcrupCIón o OBIIG.REC. cnÉnrros PREsuPUEsrARtos rNr-brnins MODIFICA,C. os EEF'INTTIVOS NETÀS RNMANENTES PÁGOS cnÉnrro OBL. PDTES. A 3.U12 1.7E0.?19,05 r.7E0.719,05 1,293.874J6 rt747387,8t 3¡331,24 3.074,ä93p1 1.?t0.?19,05 1.?80.719,05 1¿93.874,16 7J4X.387'ßt 33.331,24 25.849.328,51 22.540,90',1,24 22.178.769,34 3.ó?0.559,17 2t.467,537,63 7t1.231.,11 TO'TALPROGRÀMÄ 3.014.593,21 60.0oo,oo 3.û74.593,21 TOTAI. ORGAIIICA 3.014.5ß,2r 60.000!00 24.781.188A6 10óE.139,65 ì _t Total Gen: ffeha o de Imptesión: 26/06/2013 Pá+g.:26 PPTOORG94 EORTES DE, ARAGON Porlomento LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORTES DE, ARAGON Porlonretrto 3.2.1 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS Fecha de Referencia: 3llI2l20l2 Fecha de Creación: 2610612013 INSTITUCIÓN CONSOLIDADA LIQUIDACIÓN NET PR-ESUPTIESTO DE INGRESOS I.- LIQUIDACIÓNOBI, ESTADO DE INGRESOS M0DIFICACTóN nn pnnvtsloNEs CONCEPTO PREVISIONES MODIFICACIONES DERECHOS RDCONOCIDOS PREVISIONES CANCtrLADOS NETA PDTtrS. A3III2 TOT.tL DEFINITIVAS INICIALES 8.302,91 780,00 337.780,00 326.026,71 3t7.723,80 0,00 4 24.335. l 88,86 0,00 24.335. l 88,86 24.335. I 88,84 6.302.096,67 0,00 r Total operaciones corrientes 24.65r.188,86 21.780,00 24.672.968,86 24.661.21s,ss 6.619.820,47 0,00 18.041.395,08 J 3 16.000,00 2 8.033.092,17 L 7 50.000,00 50.000,00 100.000,00 s0.000,00 2s.000,00 0,00 25.000,00 Total operaciones capital 50.000,00 50.000,00 100.000,00 50.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00 5 80.000,00 0,00 80.000,00 12.214,49 72.074,73 0,00 t39,76 Total operaciones pâtrimoniâles 80.0oo,oo 0,00 80.000,00 72.214,49 72.074,73 0,00 139,16 Total operaciones no financieras 24.78r.1 88,86 71.780,00 24.852.968,86 24.783.430,04 6.716.895,20 0,00 8 0,00 996.3s9,6s 996.359,65 0,00 0,00 0,00 0,00 Totalcap.Sy9 0,00 996.359,65 996.359,65 0,00 0,00 0,00 0,00 Total operaciones financieras 0,00 996.359,65 996.359,65 0,00 0,00 0,00 0,00 25.849.32E,51 24.783.430,04 6.716.895,20 Total Gen.: Fecha de Impresión: 2610612013 (Jl (¡) 24.781.1E8,86 1.06E.139,65 Pág.: I 1 8.066.534,84 I E.066.534,E4 PPTOING94RESUMEN CORTES DE, ARAGON Po¡lamenlc LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR PARTIDA PRESUPUESTARIA 54 INSTITUCION C Fecha de Referencia: 3lll2l20l2 Fecha de Creación: 26/06/2013 ONSOLIDADA InT PRESUPLIESTO DE INGRESOS LreurDAcróNrsr ESTADo DE INGRESoS LIQUIDACIÓN r.- CONCEPTO nnournrcnclóN DESCRIPCION rCÁcroñÈs PREVIS I' I INICIALES J TASAS Y OTROS INGRESOS 30 VENTA DE BIENES 300050 Venta de bienes de las Cortes de Aragón DERECI.IOS RECONOCIDOS DE PREvISIoNES PREVISIONES CANCELADOS NETA PDTES. A3III2 TOTAL DEIINITIVAS 36.000,00 0,00 36-000,00 3 r.903,84 3l.903,84 0,00 0,00 ¡oo 36.000,00 0,00 36.000,00 31.903,84 31.903,84 0,00 0,00 Venta de publicaciones de las Cortes de A¡ 25.000,00 0,00 2s.000,00 16.403,36 r 6.403,36 0,00 0,00 TOTAL ARTÍCULO :3OT 25.000,00 0,00 25.000,00 16.403,36 16.403,36 0,00 0,00 : 30 6r.000,00 0,00 6r.000,00 48.307,20 48.307,20 0,00 0,00 3l PRESTACION SERVICIOS 3 19050 Otras prestc. servicios Corles de Aragón (v 25s.000,00 2l .780,00 216.780,00 236,752,50 235.900,50 0,00 852,00 : 3T9 2ss.000,00 2r.780,00 276.780,00 236.752,50 235.900,50 0,00 852,00 TOTAL ARTICULO : 3l 255.000,00 21,780,00 276.780,00 236.752,50 235.900,s0 0,00 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.122,14 33.5 16,10 0,00 3.606,04 TOTALARTÍCULO :387 0,00 0,00 37.122,14 33,516,10 0,00 3.606,04 TOTAL ARTÍCULO : 38 0,00 0,00 37.122,14 33.516,10 0,00 3.606,04 TorAL ¡,RtÍculo 30 1050 : TOTAL ARTÍCULO TOTAL ARTÍCULO I 38 REINTEGROS 380099 Otros reintegÌos de ejercicios cemados TOTAL ARTÍCULO :380 381099 Oh'os reintegros de presupuesto coniente Fecha de Impresión: 2610612073 lJl 0,00 0,00 0,00 0,00 : 0,00 .t Pág.: 1 PPTOING94 Fecha de Referencia: 3lll2/2012 Fecha de Creación: 2610612013 INSTITUCIÓN CONSOLIDADA LIQUIDACIÓN INT PRESUPLIESTO DE INGRESOS LreuIDActóN nnr EsrADo DE INGRESoS r.- PREVISfONES IMODTFICACIONES INICIALES 39 OTROS INGRESOS 396099 Otros ingresos diversos. Recursos eventual ' PREVISIONES NETA CANCELADOS PDTES. A3III2 TOTAL DEFINITIVAS 0,00 0,00 0,00 3.844,87 0,00 0,00 3.844,87 :396 0,00 0,00 0,00 3.844,87 0,00 0,00 3.844,87 ¡9 0,00 0,00 0,00 3.844,81 0,00 0,00 3.844,87 I 6.000,00 21.780,00 337.780,00 326.026,71 317.723,80 0,00 E.302,91 24.335. I 88,86 0,00 24.335.1 88,86 24.335. I 88,84 6.302.096,67 0,00 18.033.092,17 : 450 24.335.18E,86 0,00 24.335.188,86 24.335.188,E4 6.302.096,61 0,00 18.033.092,17 : 45 24.335.188,86 0,00 24.335.188,86 24.335.r88,84 6.302.096,67 0,00 I 8.033.092,17 24.335.188,86 0,00 24.335.18E,86 24.335.188,84 6.302.096,61 0,00 I 8.033.092,17 80.000,00 0,00 80.000,00 '12.2t4,49 72.074,73 0,00 r39,76 TOTAL ARTÍCULO : 520 80.000,00 0,00 80.o0o,oo 72,214,49 72.O74,73 0,00 139,76 TOTAL ARTÍCULO :52 80.000,00 0,00 80.000,00 72.214,49 72.014,73 0,00 139,16 Tor¡lnn.tÍcul,o TorAL ¡,ntÍculo : CONCEPTO:3 ! TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS 4s0000 Tmnsferencias de la Cornunidad Autónom TOTAL ARTÍCULO TOTAL ARTiCULO CONCEPTO:4 5 INGRESOS PATRIMONIALES 52 INTERESES DE DEPOSITOS 520050 l.ngresos furancieros Fccha de Impresión: 2610612013 or DERECI{OS RECONOCTDOS MODIFICACION DE PREVISIONES DESCRIPCION CONCEPTO 3 Pâ9.:2 PPTOING94 Fecha de Referencia: 31112/2012 Fecha de Creación: 2610612013 INSTITUCIÓ N CONSOLIDADA LIQUIDACIÓN PST PRESUPUESTO DE INGRESOS r.- LreuIDAClóN nnr ESTADo DE INGRESoS DERECI{OS RECONOCIDOS DE PREVISIONES DESCRIPCION CONCEPTO pn¡vrsroñis INICTALES -i lnonrricncioNns PREVISIONBS CANCELADOS NETA PDTES. ^3lll2 TOTAL DEFINITIVAS 80.000,00 0,00 80.000,00 72.214,49 72.074,73 0,00 139,16 50.000,00 0,00 s0.000,00 50.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00 TOTAL ARTÍCULO :750 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 2s.000,00 0,00 25.000,00 TOTAL ARTÍCULO ,:75 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00 CONCEPTO :5 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 75 DE COMUNTDADES AUTONOMAS 750000 Transferencias de la Cor¡unidad Autónom I 18 OB NMNTIT¡.S E INSTITUCIONES SIN 780009 Otras fiansferencias de familias e instituci 0,00 50 000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALARTÍCULO :780 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL ARTÍCULO : ?8 0,00 50.000,00 s0.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6oNCEPTo :7 50.000,00 s0.000,00 100.000,00 s0.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00 ì ACTIVOS F'INANCIEROS E REMANENTE DE TESORERIA 87 I 870000 Scha *J DE LUCRO 0,00 996 ) 59,65 996.359,ós 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL ARTiCULO : 870 0,00 996.359,65 996.359,65 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL ARTÍCULO :87 0,00 996.359,65 996.359,65 0,00 0,00 0,00 0,00 Remano[tes de Tesorería de Impresión: 2610612013 Pág.: 3 PPTOING94 Feoha de Referencia: 3Lll2l20|2 Fscha de Creación: 26rc6/2013 INSTITU CTóN CONSOI,IDADA LIQTIIDACION DEL PRBSIJPUESTO DE INGRESOS I.- LreurDActéu orr EsrADo DE INcREsos PREVISTONES INTCIALES CONCf,FTO :8 Total Gen.: Fecha de knpresión: 2610612013 (.II @ DERECTTOS PREVISIONES nnscmpclóN CONCEPTO 0,00 24.781.188,86 MODIF'ICACIONES DEFINITIVAS 996.359ró5 I 1.068.139,65 Pâg.:4 I NETA CANCELADOS RECONOCIDOS TOTAT" ^3ltr2 99ó359'65 0,00 0,00 0,00 0"00 25.849.328,51 24.783A30,A4 6.?r6"89sJ0 0,00 r8.066.534,84 PFTOINGg4 CORTË5 DE, ARAGON Pqrlomenlo 3.3 RESULTADO PRESUPU ESTARIO Fecha de Referencia: 3lll2l20l2 Fecha de Creación: 26106/2013 INSTITUCIÓN CONSOLIDADA RESULTADO PRESUPUESTARIO CONCEPTOS l. (+) Operaciones no Financieras 2. (l) Operaciones con Activos Financieros 3. (+) Operaciorres Comerciales I. RESULTADO PRESUPUESTARIO (l+2+3) 22.178.769.34 0.00 0,00 2.604 660,70 0,00 0,00 24.783.430,04 22.118.769,34 2.604.660,'70 0,00 0,00 87s.027,47 0.00 0,00 4.- (+) Creditos gastados financiados con remanente de tesoreria 5. (-) Desviaciones de financiacion positivas por recursos del ejercicio en gastos con financiacion afectada ó. (+) Desviaciones de fìnanciacion negativas en gastos con financiacion afectada 3.479.688,11 IV. SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIACION DEL EJERCICIO de Impresión: 2710612013 24.783.430,04 0,00 0,00 2.604.660,70 rll. SALDO PRESUPUESTARTO DEL EJERCICIO (I+ll) ftcha o RECONOCIDAS NETAS 0,00 II. VARIACION NETA DE PASIVOS FINANCIEROS IMPORTES DERECHOS RECONOCIDOS NETOS Pág.: 1 RESPPTO94 Fecha de Referencia: 3l/12/2012 Fecha de Creación: 0510612013 CORTES DE ARAGON RESULTADO PRESUPUESTARIO CONCEPTOS l. (+) Operaciones no Financiems 2. (+) Operaciones con Activos Financieros 3. (+) Operaciones Comerciales r. RESULTADO PRESUPUESTARIO TI. ( l+2+3 ) VARIACION NETA DE PASIVOS FINANCIEROS ur. sALDo PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (r+rD OBLIGACIONES IMPORTES DERECHOS RECONOCIDOS NETOS RECONOCIDAS NETAS 19.669.829,04 0.00 0,00 18.s98.844,34 0,00 0,00 7.070984;70 t9.669.829,04 18.598.844,34 1.070984,70 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 1.070,984,70 846.627,10 4.- (+) Creditos gastados finauciados con remanente de tesorel'ia 5. O Desviaciones de financiacion positivas por recursos deì ejercicio en gastos con financiacion afectada 0.00 0,00 6. (+) Desviaciones de financiacion negativas en gastos con financiacion afectada 1.917.611,80 IV. SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIACION DEL EJERCICIO tpcha ts de Impresión: 1110612013 Pág.: I RESPPTO94 Fecha de Referencia: 3l/12/2012 Fecha de Creación: 2610612013 JUSTICIA RESULTADO PRESUPUESTARIO IMPORTES CONCEPTOS l. (+) Operaciones uo Financier¿s 2. (+) Operaciones con Activos Financieros 3. (+) Operaciones Comerciales l. RESULTADO PRESUPUESTARIO (1+2+3) II. VARIACION NETA DE PASTVOS FINANCIEROS 2.106.647,93 0,00 0,00 1.799.205.95 0.00 0,00 307.44t,98 2.106.647,93 t199.205,95 307.44t,98 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 307.44t,98 III. SALDO PRESUPUESTARTO DEL EJERCICIO (I+II) 28 40 0,37 4.- (+) Creditos gastados financiados con remanente de tesoreria 5. (-) Desviaeiones de financiacion positivas por recursos del ejercicio en gastos con financiacion afectada 0,00 0,00 6. (+) Desviaciones de financiacion negativas en gastos con financiacion afectada 33s.842,35 IV- SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIACION DEL EJERCICIO Qçcha de Impresión: 2'7106/2013 N) Pág.: I RESPPTO94 cÁvran¡. DE cuENTAs Feoha de Refsrsnsia: 3lll2/20L2 Fecha de Creación: 3L10512013 RESULTADO PRE SUPUE STARIO OBLIGACIONES DERECHOS RECONOCIDOSNETOS RECONOCIDAS NETAS CONCEPTOS 1. (+) Operaoiones no Fin¿ocier?rs 2. (+) Operaciones con Activos Financieros 3. (+) Operaciones Co¡nereiale I. RESULTÂDO PRESUPUESTÅRIO (1+2+3) N. VARIACION NETA DE PASÍ\¡OS FINANCTEROS rll. sal-Do PREST]PUESTARIO DEL EIERCICn 0+U) IMPORTBS 3.0CI6.953,07 1.780.719.05 0.00 0,00 0,00 0,00 1,226.234,42 0,00 0,00 3.006.953,07 1.78CI"719,05 1,226.234,02 0,00 0,00 0,00 1.226.23i4,02 4.- l+) fteditos gastados fïnarciados con rern¡nente de t¡x¡reria 5. (-) Dcsviaeiones de fluanciaci,on positlvas pu recursos del ejcrcicio n gastoo con financiacion åfeetada 6' {+) Desviacionrx de ûnauciac.ion negativas en gastos 0,00 0,00 0,p0 co-n fmanciacion afeotada IV. SUPERÀVN O DEFICTT DE FINANCIACION DEL EIERCICIO Scha (, de Impresión: 261A6/2013 1.226.234,02 Pág.: 1 RESP.PTO94 CORTES 64 CORTES DE, ARAGON Pûrlcmenìo 4,L MEMORIA. ORGANIZACIÓN CORTES DE, ARAGON Porlomenlo MEMORIA Las Coftes de Aragón como primera Institución de la Comunidad Autónoma de Aragón, de acuerdo con el aft. 33 de la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de Reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón, representan al pueblo aragonés, ejercen la potestad legislativa, aprueban los presupuestos de la Comunidad Autónoma, impulsan y controlan la acción del Gobierno de Aragón, Y ejercen las demás competencias que les confieren la Constitución, el Estatuto de Autonomía de Aragón y el resto de normas del ordenamiento jurídico. En el ejercicio de la autonomía parlamentaria, consagrada en el art. 34 del Estatuto de Autonomía, el Reglamento de las Cortes de Aragón establece, en su artículo 29, que corresponde a la Mesa de las Cortes elaborar, de acuerdo con la Junta de Portavoces' el proyecto de Presupuesto de las Coftes, así como dirigir y controlar la ejecución del mismo y presentar ante el Pleno de la Cámara, a final de cada ejercicio, un informe acerca de su cumplimiento. El Presupuesto de las Cortes de Aragón se integra como Servicio 01 de la Sección 01 del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón. El lusticia de Aragón, otra de las Instituciones de la Comunidad Autónoma, gu€ tiene como misión la protección Y defensa de los derechos individuales y colectivos reconocidos en el Estatuto, la tutela del ordenamiento jurídico aragonés y la defensa del Estatuto de Autonomía, tiene la obligación, de acuerdo con lo establecido en el aftículo 59.3 del Estatuto de Autonomía, de rendir cuentas de su gestión ante las Cortes de Aragón. El Reglamento de Organización y Funcionamiento del Justicia de Aragón, aprobado por la Mesa y Junta de Portavoces de las Cortes de Aragón, en sesión conjunta celebrada el día 6 de julio de 1990, dispone, en éu art. 47, que el Presupuesto de esta Institución constituirá un servicio específico, el Servicio 02, dentro de la Sección 01 "Cortes de Aragón" y, êr1 su aft. 49, que el régimen de contabilidad e intervención a afllicar én la Institución del Justicia será el de las Coftes de Aragón. El Interventor de las Cortes ejercerá la función interventora del Justicia. La Normativa que regula el régimen presupuestario y contable de las Cortes de Aragón y del Justicia de Aragón, aprobada por Acuerdo de la Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión celebrada el día 24 de enero de 2005, establece que corresponde a la Intervención la dirección y Polocio de lo Alioferío 5OO7) Zorogozo Ieléfona976 289 500 Fox 976 289 692 Emorl inlervencion@corlesorogon 66 es CORTES DE. ARAGON Porlomenlo gestión de la contabilidad de las Cortes Y el Justicia, así como la élaboración y consolidación de las Cuentas Anuales, que serán remitidas a la Mesa de las Cortes para su aprobación. La Cámara de cuentas de Aragón, órgano fiscalizador de la gestión económico-financiera, contable y operativa del sector público de la Comunidad Autónoma de Aragón, sin perjuicio de las competencias que la Constitución atribuye al Tribunal de Cuentas, depende directamente de las Cortes de Aragón y ejerce SUS funciones por delegación de éstas, de acuerdo con el artículo tL2.2 del Estatuto de Autonomía, art. 26 de la Ley lu2oog, de 30 de diciembre de la cámara de Cuentas de Aragón, establece que el Presupuesto de la Cámara de Cuentas estará integrado en los Presupuestos de la Comunidad El Autónoma de Aragón, conformando un servicio específico, el Servicio 03, de la Sección 01 "Cortes de Aragón". El Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Cámara de Cuentas de Aragón, aprobado por la Mesa y la Junta de Poftavoces de las Cortes de Aragón, en sesión conjunta celebrada el L7 de diciembre de 2010, en sus artículos 63 y 80, atribuye al Consejo la competencia para aprobar la liquidación del Presupuesto para su remisión a las Cortes de Aragón y, al Secretario General, la competencia para elaborar la liquidación del Presupuesto. Esta liquidación, una vez aprobada por el Consejo de la Cámara de Cuentas, Se remite a las Cortes de Aragón que la incorporan a las Cuentas Anuales de la Sección 01. Sección 01 correspondientes al ejercicio 2OL2, que incluyen las de los tres Servicios que la conforman: Cbrces de Aragón, Justicia de Aragón y Cámara de Cuentas de Aragón, Se han elaborado de acuerdo con los modelos previstos en el Plan General de Contabilidad Pública, aprobado por Orden de 30 de noviembre de L994, del Depaftamento de Economía Y Hacienda, siguiendo las definiciones, principios Y relaciones contables que se establecen en el mencionado Plan y son formuladas por la Interventora Las Cuentas Anuales de la de las Coftes. El Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2OL2 fue aprobado por la Ley L/2OL2, de 20 de febrero, con uhos créditos iniciales para la Sección 01 -Cortes de Aragón- de VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO Polqcio de lo Alioferio 50071 Zorogozo Telêlo¡o 97ó 289 500 Fox 67 976 289 ó92 Emoil lntervencion@cortesorogon es CORTES DE, ARAGON Porlomenlo OCHENTA y oCHO EUROS CON OCHENTA Y SÉlS CÉrrlnUOS (24.78L,188,86 €). Esta cifra es inferior en un O,3to/o al presupuesto aprobado para el ejercicio 20LL, siendo su distribución por Servicios y capítulos la siguiente: SECCIóN O1 20t2 CAPITULO I CAPITULO II CAPITULO III CAPITULO IV CAPITULO VI TOTAL 13.080.790,85 8.198.725,63 t.202,o0 3.450.470,38 50.000,00 24.78L.188,86 o/o 20LL L2.72L.422,67 8.464.28L,87 L.202,00 Variación 2,820/o -3,t4o/o 0,000/o -7,340/o 3.497.32t,t2 -7t,roo/o 173.000,00 24.857.227,66 -0,3Lo/o SERVICIO O1: CORTES DE ARAGON CAPITULO I CAPITULO II CAPITULO III CAPITULO IV CAPITULO VI TOTAL 20L2 9.135.985,44 7.LOO.277,63 L.202,OO 3.437.735,20 0,00 L9.675.200,27 20LL 8.968.654,57 7.352.333,87 t.2o2,0o 3.479.305,94 50.000,00 19.851.496,38 o/o Variación L,87o/o -3,430/o 0,000/o -7,r9o/o -100,000/o -0,890/o PROGRAMA 1111: ACTIVIDAD LEGISLATIVA 20t2 CAPITULO I CAPITULO II CAPITULO III CAPITULO IV CAPITULO VI TOTAL 8.906,009,16 6.284.542,3L 601,00 3.437.735,20 0,00 L8.628.887,67 20LL 8.74t.733,OO 6.489.798,84 601,00 3.437.735,94 50.000,00 L8.7L9.868,78 o/o Variación 1,88yo -3,L60/o 0,000/o 0,00o/o - 100,00o/o -o,490/o Polocio de lo Alioferío 5OO7) Zarogozo Ielélono 97ó 289 500 Fox 68 97ó 289 ó92 Emoil inlervencion@cortesorogon es CORTES PROGRAMA CAPITULO I CAPITULO II CAPITULO III CAPITULO IV CAPITULO VI TOTAL 1 113: ALJAFERIA 20t2 20TT 229.976,28 8L5.735,32 601,00 0,00 0,00 L.046.3t2,60 226.92t,57 862.535,03 o/o -5,430/o 0,00o/o -lOOo/o 0,00%o -7,54o/o 601,00 4t.570,OO 0,00 1.131 .627,60 SERVICIO O2: JUSTICIA DE ARAGóN (programa CAPITULO I CAPITULO II CAPITULO IV CAPITULO VI TOTAL 2012 r.6L4.230,20 464.430,OO L2.735,t8 0,00 2.Ogt.395,38 Variación t,35o/o 20Lt rlLz) o/o L.6L2.834,83 477.930,00 18.015,18 28.000,00 2.t36.780,Ot Variación o,o9o/o -2,82o/o -29,3to/o - 100,000/o -2,L2o/o SERVICIO O3: CÁUnnn DE CUENTAS (Programa LLL4) CAPITULO I CAPÍTULO II CAPÍTULO IV CAPÍTULO VI TOTAL 20L2 2.330.575,27 634.018,00 0,00 50.000,00 3.OL4.593,2L 20LL 2.t39.933,27 634.018,00 0,00 95.000,00 2.868.95L,27 o/o Variación 8,9to/o 0,00o/o 0,000/o -47,37o/o 5,O8o/o Los resultados de la ejecución del presupuesto de las Coftes, del Justicia y de la Cámara de Cuentas y las restantes cuentas anuales se presentan separadamente para cada una de las tres instituciones, ya que se han tratado como tres entidades contables independientes. Las cuentas anuales de toda la Sección 01 -Cortes de Aragón- se recogen bajo la denominación "Institución Consolidada". Polocio de lo Alioferío 5OO71 Zorogorc felélono 97ó 289 500 69 tox 976 289 692 Emoii iniervencion@corlesorogon es CORTES DE, ARAGON Pcrlo¡nenlo Durante el Ejercicio 2OL2 se han realizado modificaciones presupuestarias por impofte de 1.068.139,65€, lo que eleva los créditos iotales a 25.849.328,51€. Estas modificaciones se han financiado en un 90olo con remanente de tesorería. CRÉDITO INICIAL MODIFICACION CRÉDITO TOTAL 977.88t,L9 30.258,46 60.000,00 20.653.081,46 SERVICIO O3 t9.675.200,27 2.Ogt.395,38 3.0L4.593,2L TOTAL 24.78L.188,86 1.068.139,65 25.849.328,5L SERVICIO O1 SERVICIO 02 2.L2L.653,84 3.O74.593,2t El grado de ejecución del Presupuesto para el Ejercicio 2072 por Servicios, teniendo en cuenta las modificaciones efectuadas y una vez anuladas todas las autorizaciones y disposiciones que no han llegado a la fase de obligación, ha sido el que se detalla a continuación: CRÉDITO TOTAL SERVICIO O1 SERVICIO 02 20.653.081,46 2.L2L.653,84 SERVICIO O3 TOTAL oB. RECONOC. t8.598.844,34 GRADO EJEC 90,050/o L.799.205,95 84,80o/o 3.O74.593,2L L.780.7L9,05 57,92o/o 25.849.328,5t 22.L78.769,34 85,800/o SERVICIO O1: CORTES DE ARAGóN CRÉDITO TOTAL CAPITULO I CAPITULO II CAPÍTULO III CAPITULO IV CAPITULO VI TOTAL 9.L45.73L,48 7.567.309,22 2.702,O0 3.580.579,20 356.759,56 20.653.08t,46 oB. RECONOC. 8.52L.249,88 6.t76.987,28 L.L67,58 3.580.579,20 318.860,40 L8.598.844,34 GRADO EJEC, 93,t70/o 8L,630/o 43,2Lo/o 100,00%o 89,380/o g0,o5o/o Polocio de lo Alioferío 5OO7) Zorogozo 92ó 2Bq 500 Teléfono 70 Fox976 289 692 Emoil inlervencron@corlesorogon es CORTES SERVICIO O2: JUSTICIA DE ARAGóN CREDITO TOTAL CAPITULO I CAPITULO II CAPITULO IV CAPITULO VI TOTAL L.623.394,66 476.O24,OO L2.735,L8 9.500,00 2.tzL,653,84 oB. RECONOC. L.457.395,73 32t.433,L3 L2.735,t8 7.64L,9L r.799.205,95 GRADO EJEC. 89,770/o 67,520/o 100,000/o 80,440/o 94,800/o SERVICIO O3: CÁUINN DE CUENTAS DE ARAGóN CREDITO TOTAL CAPITULO I CAPITULO II CAPITULO VI TOTAL 2.330.575,2t 634.018,00 110.000,00 3.O74.593,2L oB. RECONOC. L.444.5L5,00 3t2.7L2,95 23.49L,LO L.780.7L9,O5 GRADO EJEC. 6t,980/o 49,320/o 2L,360/o 57,920/o La ejecución del presupuesto de gastos de la Sección 01 ha sido del 85o/0. El Servicio 01 ha alcanzado una ejecución del 9Oo/o y el Servicio 02 del 85o/o. Sin embargo, el Servicio 03 ha ejecutado únicamente un 58o/o de su presupuesto, correspondiendo al capítulo I una ejecución del 620/o, al capítulo II del 49o/o y al capítulo VI un 2to/o. Por Acuerdo de la Mesa de las Cortes de Aragón, de fecha 5 de septiembre de 2OL2, se suprimió la paga extraordinaria correspond¡ente al mes de diciembre de los diputados de las Coftes de Aragón, del Justicia de Aragón y los Consejeros de la Cámara de Cuentas. La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión celebrada el L7 de octubre de 20t2, acordó aplicar a los empleados públicos de las Coftes de Aragón y del Justicia de Aragón las medidas de reordenación y racionalización de las Administraciones Públicas en relación con la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012 del personal del sector público previstas en el Real Decreto-Ley 20/20L2, de 13 de julio, en términos equivalentes a los previstos para la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón de Ley 7/2OL2, de 4 de octubre. Por Acuerdo del Consejo de la Cámara de Cuentas de Aragón, de fecha 16 de noviembre de 2012, se suprimió la paga extraordinaria correspondiente al mes de diciembre para el personal funcionario y eventual de la Cámara de Cuentas. Pqlocio de lo Alioferío 5007) Zorogozo IeléÍono 97ó 289 500 Føx 7I 97ó 289 ó92 Emoil inienrencion@corlesorogon es CORTES DE, ARAGON Porlomenlo Los créditos correspondientes al capítulo I afectados por los acuerdos antes citados forman pafte del remanente de crédito del año 2Ot2, al no haberse modificado los mismos con baja por anulación. A fecha 31 de diciembre se desconocía el destino que en futuros ejercicios deberá darse a esos créditos, que suman para las Cortes de Aragón y el Justicia de Aragón 463.4t7,9L €. En la ejecución del presupuesto de ingresos de la Sección 01, los derechos reconocidos coinciden en un 99olo con las previsiones definitivas de ingresos. Sin embargo, la recaudación neta, a 31 de diciembre de 20t2, representaba un 27o/o del total de derechos reconocidos, al haber librado la Diputación General de Aragón a esa fecha únicamente el impofte correspondiente a la dotación presupuestaria del primer trimestre de ese ejercicio, según queda reflejado en el siguiente cuadro: SECCION 01 CAP. I al VII CAP. VIII TOTAL PREVISIONES DEFINITIVAS 24.852.968,86 996.359,65 25,849.328,5L DERECHOS RECONOCIDOS 24.783.430,O4 0,00 24.783.430,O4 RECAUDACION NETA 6.7L6.895,20 0,00 6.7L6.895,20 Por otra pafte, en el ejercicio 2OL2, por Acuerdo de la Mesa de las Coftes de Aragón, de fecha 26 de septiembre, se acordó la anulación de derechos reconocidos del ejercicio 2OLt, que estaban pendientes de libramiento por la Diputación General de Aragón, mÍnorando su obligación, de acuerdo con el siguiente detalle: Servicio 01 -Cortes de Aragón- ... Servício 02 -Justicia de Aragón-,. Servicio 03 -Cámara de Cuentas- .....9.529.748,L0 € ..... 1.051.389,95 € 1.411.475,65 € Estas anulaciones han supuesto que en el ejercicio 2OI2 se hayan obtenido unos resultados económicos negativos para las tres Instituciones por un importe consolidado de 9.255.693,19 €. Las Coftes de Aragón, en el ejercicio 2010, y la Cámara de Cuentas, en el ejercício 20LL, han realizado el inventario de los elementos del inmovilizado, dotando las correspondientes amoftizaciones. En la institución del Justicia de Aragón -servicio 02- está pendiente la realización de un inventario de bienes, poF lo que los únicos datos que aparecen en el balance como activo dentro del apartado de inmovilizado se deban a inversiones Polocio de lo Alioferto 5OO7l 7-orogozo Telélono 976 289 500 72 tox 976 289 692 Emoil intervencion@coriesorogon es CORTES DE, ARAGON Pc¡ riornento real¡zadas a paftir del año 2001, en el cual se implanta el sistema info¡'mático contable. CORTES DE" ARAGON PorlttrenTo 4.2 ESTADO OPERATIVO MEMORIA DE INSTITUCION CONSOLIDAD A - 2OI2 ESTADO OPERATIVO. ßJERCICIO: 2012) IMPORTE GASTOS PRESUPUESTARIOS I 11 ltl SERVICIOS DE CARACTER GENERAL SERVICIOS DE CARACTER GENERAL SERVICTOS DE CARACTER GENERAI, 3 22.1t8.769,34 30 22.178,769,34 300 11ll LEGISLATIVO 300050 1112 JUSTICI-A 301 ll13 il14 AUAFERTA 30 1 0s0 CAMARACUENTAS 3l TOTAL IMPORTE INGRESOS PRESUPUESTARIOS TASAS Y OTROS INCRESOS 22.178.769,34 319 3 l 9050 38 326.026,71 VENTA DE BIENES 48.307,20 Venta de bienes Venta de bienes de las Cortes de Aragón Vellta de publicaciones Venta de publicaciones de las Cortes de Aragón PRESTACION SERVICIOS Otros ingresos por prestación de servicios Otras prestc. sewioios Cortes de Aragón (visitas) REINTEGROS Reintegros de presupuesto corriente 38f 381099 Otros reintegros de presupuesto coriente 39 OTIIOS INGRESOS Ingresos diversos. Recursos eventuales 396 Otros ingresos diversos. Recursos eventuales 396099 4 TRANSFERENCfÂSCORRIENTES DECOMUNIDADESAUTONOMAS 45 450 De la Comunidad Arrtónoma de Aragón 450000 Transferencias de la Cornunidad Autónoma Aragón 5 INGRESOS PATRIMONIALES 52 INTERESES DE DEPOSITOS Ingresos financieros 520 Ingtesos financieros 520050 7 TRANSFIRENCIASDECAPITAL DDCOMUNIDADESAUTONOMAS 75 De la Comunidad Autónoma de Aragón 750 7s0000 Transferencias de la Cornunidad Autóuoma de Aragón TOTAL þcha L' de Impresión: 2710612013 Pág.: I 31.903,84 31.903,84 16.403,36 t6.403,36 236.752,50 236.752,50 236.752,50 37.122,14 37.122,L4 37.t22,14 3.844,87 3.844,87 3.844,8'.1 24.335.188,84 24.335.188,84 24.335.1,88,84 24.335.t88,84 72.214,49 72.214,49 72.274,49 72.214,49 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 24.783.430,04 MEMOOOI CORTES DE ARAGON Pqrlo¡nen?o INFORF4ACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO CORTES DE" ARAGON Porlomenlo CUADRO DE FINANCIACIÓN CORTES DE, ARAGON Pqrlqmenlo EJERCTCTO 2012 CORTES DE ARAGON FONDOS APLICADOS Recursos aplicados en operaciones de gestión CUADRO DE FINANCIACIÓN 2012 FONDOS OBTENIDOS 2011 27.809.882,25 L Recursos procedentes de operaciones de gestión 1 Reducción de existencias de productos term¡nados y en de fabricación Ventas y prestaciones de servicios 2011 2012 19.669.829,04 19.913.533,52 281 .155,53 272.253,23 19.295.683,71 53.907,1 4 19.505.440,37 39.082,66 41.9't7,8( 0,00 0,00 0,0r b) Aumentos de existencias de productos terminados y Aprovisionamientos en curso de fabricación Servicios exteriores Tributos Gastos de personal Prestaciones sociales Transferencias y subvenciones h) Gastos financieros 6.173.035,96 3.951,32 8.521.249,88 Otras pérdidas de gestión corriente y gastos Dotac¡ón provisiones de activos circulantes Pagos pendientes de aplicación Gastos de formalización de deudas Adquisiciones y otras altas de inmovilizado Destinados al uso general l. inmateriales l. materiales l. gestionadas e) L financieras 5. Disminuciones directas de patrimonio ) En adscripción ) En cesión 9.529.898 3.580.579,20 1.167,58 0,00 318.860,40 43801,68 109210,27 0,00 0,00 inmovilizados financieros b) Por préstamos recibidos Otros conceptos \¡ 0,0( 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 19.669.829,04 8.458.913,65 19.913.533,52 c) l. materiales d) L financieras 6. Gancelación anticipada o traspaso a corto plazo de y otros pasivos æ Provisiones aplicadas en activos c¡rculantes Gobros pendientes de aplicación 3. lncrementos dierectos de patrimonio a) En adscripción b) En cesión c) Otras aportaciones de entes matrìces 4. Deudas a largo plazo Empréstitos y pasivos análogos ) Préstamos recibidos Otros conceptos Enajenación y otras bajas de inmovilizado Destinados al uso general 93.922,O3 b) l. inmateriales plazo APLICACIONES DE OR|GENES S' APLICACIONES NTO DE CAPITAL 1s3.01 6.230,40 312.630,00 Entregado al uso general Gancelación o traspaso a corto plazo de deudas a . Provisiones por riesgos y gastos 6.133.125,41 c) lmpuestos directos y cotizaciones sociales 3.521,83 d) lmpuestos indirectos 8.838.396,89 e) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales Cotizaciones sociales Transferencias y subvenciones 3.802.475,81 968,51 lngresos financieros Otros ingresos de gestión corriente e ingresos 0,00 28.128.742,69 ORIGENES 18.93r.500,40 982.033,12 EXCESO DE APLICACIONES S/ORIGENES NUCION DE CAPITAL CORTES DE, ARAGON Porlomenlo EJERCICIO 2012 CORTES DE ARAGON EJERCICIO 2012 vARlAClÓN DE CAPITAL CIRGULANTE (Resumen) L AUMENTOS DISMINUCIONES EJERGICIO 201',| AUMENTOS DISMINUCIONES Ex¡stencias 2. Deudores a) Presupuestarios b) No presupuestarios c) Por administración de recursos de otros entes 3. Acreedores a) Presupuestarios 9.607.294,18 8.629.815,60 211.731,64 49.220,11 b) No presupuestarios c) Por administración de recursos de otros entes 4. lnversiones financieras temporales 5. Emprést¡tos y otras deudas a corto plazo a) Empréstitios y otras emisiones b) Préstamos recibidos y otros conceptos 6. Otras cuentas no bancarías 7.859.514,12 1 099.160,42 7, Tesorería a) Caja b) Banco de España c) Otros bancos e instituciones de crédito 8. A¡ustes por periodificación TOTAL VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE 1.148.380,53 9.607.294,18 8.841.547,24 8.458.913,65 982.033,12 7.859.514,12 79 CORTES DE. ARAGON Pqrlomenlo EJERC|CtO 2012 JUSTICIA DE ARAGÓN FONDOS APLICADOS Recursos aplÍcados en operaciones de gestión CUADRO DE FINANCIACIóN 2012 2011 2.842.953,99 FONDOS OBTENIDOS 1.972.720,10 1. Recursos procedentes de operaciones de gest¡ón Reducción de existencias de productos terminados y en de fabricación a) Ventas y prestaciones de servicios Aprovisionamientos b) Aumentos de existencias de productos terminados y 2012 2011 2.106.647,93 2.157.202,70 3.904,l7 4.472,34 2.084.643,82 16.399,49 2.119.780,01 29.893,62 't.700,45 3.056,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.106.647,93 743.947,97 2.157.202,70 en curso de fabricación Servicios exteriores Tributos Gastos de personal Prestaciones sociales Transferencias y subvenciones ) Gastos financieros i) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos Dotación provisiones de activos circulantes 2. Pagos pendientes de aplicación Gastos de formalización de deudas Adquisiciones y otras altas de inmovilizado ) Destinados al uso general l. inmateriales l. materiales l. gestionadas l. financieras Disminuciones directas de patrimonio En adscripción En cesión 321.433,13 0,00 1.457.395,73 0,00 12.735,18 0,00 1.051 7.64't,91 0,00 7.641,91 0,00 Entregado al uso general Gancelación o traspaso a corto plazo de deudas a larqo plazo ) Empréstitos y otros pasivos b) Por préstamos recibidos c) Otros conceptos 7. Provisiones por riesgos y gastos APLICACIONES DE ORIGENES S/ APLICACIONES DE CAPITAL æ o 367.434,47 0,00 1.592.550,45 0,00 12.735,18 0,00 0,00 0,00 10.075,65 1877,38 8198,27 0,00 c) lmpuestos directos y cotizaciones sociales d) lmpuestos indirectos e) Tasas, precios públicos y contr¡buciones especiales f) Cotizaciones sociales g) Transferenc¡as y subvenciones h) lngresos financieros i) Otros ingresos de gestión corriente e ¡ngresos excepcionales j) Provisiones aplicadas en activos circulantes 2. Cobros pendientes de aplicación 3. lncrementos dierectos de patrimonio a) En adscripción b) En cesión c) Otras aportaciones de entes matrices 4. Deudas a largo plazo a) Empréstitos y pasivos análogos b) Préstamos recibidos c) Otros conceptos 5. Enajenación y otras bajas de inmovilizado a) Destinados al uso general b) l. inmateriales 0,00 0,00 c) l. materiales d) l. financieras 6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizados financieros 't.982.79s,75 TOTAL ORIGENES 174.406,9s EXCESO DE APL]CACIONES S/ORIGENES (DtsMtNUCtON DE CAPTTAL CTRCULANTE) EJERCICIO 2012 JUSTICIA DE ARAGÓN vARlAClÓN DE CAPITAL CIRCUI-ANTE (Resumen) 1. Existencias 2. a) b) c) Deudores AUMENTOS DISMINUCIONES 178.224,62 Presupuestarios No presupuestarios Por administración de recursos de otros entes 3. Acreedores a) Presupuestarios b) No presupuestarios c) Por administración de recursos de otros entes EJERCTCIO EJERCtCIO 2012 AUMENTOS 20ll DISMINUCIONES 1.121.689,26 73.109,97 18.623,54 4. I nvers¡ones financieras temporales 5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo a) Empréstitios y otras em¡s¡ones b) Préstamos recibidos y otros conceptos 6. Otras cuentas no bancarias 1.020.392,28 584.346,89 7. Tesorería a) Caja b) Banco de España c) Otros bancos e instituciones de crédito 8. Ajustes por periodificación TOTAL VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE 18.623,54 762.57'1,51 1.194.799,23 743.947,97 174.406,95 1.020.392,28 81 CAMARA DE CUENTAS DE ARAGON FONDOS APLICADOS l-. 20t2 FONDOS OBTENIDOS ZOLL 1. Recursos aplicados en operaciones de gestión a) Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 305.412,05 288.135,82 t.45L.406,96 840.985,69 c) lmpuestos directos y cotizaciones sociales d) lmpuestos indirectos d) Tributos e) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales f) Prestaciones sociales g) Transferencias y subvenciones f) Cotizaciones sociales h) Gastos financieros h) lngresos financieros i) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos i) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales g) Transferencias y subvenciones 1.411.475,65 3.004.861_,31 2.845.951,27 1.907,86 460,49 183, 969,24 excepciona les j) Provisiones aplicadas de activos circulantes j) Dotación provisiones de activos circulantes 2. Pagos pendientes de aplicación 3. Gastos de formalización de deudas 4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado 2. Cobros pendientes de aplicación lncrementos directos de patrimonio a) En adscripción a) Destinados al uso general b) En cesión b) l. inmateriales 6.808,60 35.881,03 c) Otras aportaciones de entes matrices c) l. materiales d) l. gestionadas 16.682,50 174.905,27 Deudas a largo plazo a) Empréstitos y pasivos análogos b) Préstamos recibidos e) l. financieras c) Otros conceptos 5. Disminuciones directas de patrimonio 5. a) En adscripción b) En cesión 6. 20LL b) Aumento de existencias de productos terminados y en b) Aprovisionamientos e) Gastos de personal 2012 Recursos procedentes de operaciones de gestión a) Ventas y prestaciones de servicios cursos de fabricación c) Servicios exteriores EJERCIC|O 2012 CUADRO DE FINANCIACIÓN Enajenación y otras bajas de inmovilizado a) Destinados al uso gneeral c) Entregado al uso general b) l. inmateriales Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo a) Empréstitos y otros pasivos c) L materiales d) l.financieras 6. b) Por préstamos recibidos Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizados fi nancieros c) otros conceptos 7. Provisiones por riestos y gastos TOTAL APt¡CACIONES EXCESO DE ORíGENES S/ APLTCACIONES (AUMENTO DE CAPTTAL CTRCUTANTE) @ N) 3.192.194,7O 1.339.907 TOTAL ORíGENES 1.507 EXCESO DE APLTCACTONES S/ ORíGENES SMINUCIÓN DE CAPITAL 3.006.953,07 185. 2.847.381,00 EJERCtCTO 2012 CÁMARA DE CUENTAS DE ARAGON VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE (Resumen) 1. Ex¡stencias 2. Deudores EJERCtCTO AUMENTOS 2012 EJERCTCIO DISMINUCIONES 631.143,95 AUMENTOS 2011 DISMINUCIONES 2.124.933,76 a) Presupuestarios b) No presupuestarios c) Por administración de recursos de otros entes 7.847,95 85.015,43 3. Acreedores a) Presupuestarios b) No presupuestarios c) Por administración de recursos de otros entes 4. lnversiones financieras temporales 5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo a) Empréstitos y otras emisiones b) Préstamos recibidos y otros conceptos 6. Otras cuentas no bancarias /. l 609.618,62 esorefla a) Caja 5303t7,75 b) Banco de España c) Otros bancos e instituciones de crédito 8. Ajustes por periodificación TOTAL VARIACIÓN DEL CAPITAI CIRCULANTE 530.9L7,75 7r6.t59,38 2.724.933,76 L85.24L,63 L.5O7.473,19 617.460,57 83 CORTES DE, ARAGON Porlomenîo REMANENTE DE TESORERÍA INSTITUCIÓN C Fecha de Referencia: 31112/2012 Fecha de Creación: 2610612013 ONSOLIDADA ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA IMPORTES 19.206.372,59 I.- (+) DEIIDORES PENDIENTES DE COBRO ENFINDE EJERCICIO 18.066.534,84 DE PRESUPUESTO DE INGRESOS. PRESUPUESTO CORRIENTE t.071.07r,62 DE PRESUPUESTO DE INGRESOS. PPTOS. CERRADOS 0.00 0,00 68:766,13 0,00 0,00 DE OPERACIONES COMERCIALES (*) DE RECURSOS DE OTROS ENTES PUBLICOS DE OTRAS OPER¡.CIONES NO PRESUPUESTARIAS MENOS = SALDOS DE DUDOSO COBRO MENOS: INGRESOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA r.027.204,10 2.-(-) ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO EN FIN DE EJERCICIO 7tl.231.71 DE PRESUPUESTO DE GASTOS. PRESUPUESTO CORRIENTE 48,77 DE PRESUPUESTO DE GASTOS. PPTOS. CERRADOS 0,00 0.00 0,00 DE PRESUPUESTO DE INGRESOS DE OPERACIONES COMERCIALES (*) DE RECURSOS DE OTROS ENTES PUBLICOS 3r5.923,62 DE OTRAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS MENOS: PAGOS REALZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA 0,00 5.r20.63r,23 3.- (+) FONDOS LIQUIDOS EN LA TESORERIA EN FIN DEL EJERCICIO 0,00 4.- REMANENTE DE TESORERIA AFECTADO A GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA 23.299.799,72 5.- REMANENTE DE TESORERTA PARA GASTOS GENERALES (1 - 2 + 3 - 4) REMANENTE DE TESORERIATOTAL (I -2+ 23.299.799,72 3) / (4 + 5) 23.299.799,72 (r) sol,o oRGANtsMos AUToNoMos No ADMINISTRATIVOS F6cha de Impresión: 2710612013 (Jl Pág.: I At40 94 Fecha de Referencia: 3lll2l20l2 Fecha de Creación: 0510612013 CORTES DE ARAGON ESTADO DE REMANENTE DB TESORERIA IMPORTES l 1.- (+) DEUDORES PENDIENTES DE COBRO ENFINDE EJERCICIO 14.541.080,30 DE PRESUPUESTO DE INGRESOS. PRESUPUESTO CORRIENTE 14.484.186,51 725,58 0,00 0,00 DE PRESUPUESTO DE INGRESOS. PPTOS. CERRADOS DE OPERACIONES COMERCIALES (*) DE RECURSOS DE OTROS ENTES PUBLICOS 56.168.2r DE OTRAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS MENOS: SALDOS DE DUDOSO COBRO 0,00 0,00 MENOS: INGRESOS REALZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITryA 833.3s6,63 2.-(-) ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO EN FIN DE EJERCICIO 648.851,25 48,77 0.00 0,00 0.00 184.456.61 0,00 DE PRESUPUESTO DE GASTOS. PRESUPUESTO CORRIENTE DE PRESUPUESTO DE CASTOS. PPTOS. CERRADOS DE PRESUPUESTO DE INGRESOS DE OPERACIONES COMERCIALES (") DE R,ECURSOS DE OTROS ENTES PUBLICOS DE OTRAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS MENOS: PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA 3.318.271,84 3.- (+) FONDOS LIQUIDOS EN LA TESORERTA EN FIN DEL EJERCICIO 0,00 4.- REMANENTE DE TESORERIA AFECTADO A GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA 5.- REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (t (I t].025.995,5r - 2 + 3 - 4) - 2 + 3) I (4 + 5) t7.025.995,51 t"t.025.995,51 (*) SOLO ORGANISMOS AUTONOMOS NO ADMINISTRATIVOS þcha Oì de Impresión: 0610612013 Pág.: I At40 94 t Fecha de Referencia: 3lll2l20l2 Fecha de Creación: 2810512013 JUSTICIA ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA IMPORTES 1.- (+) DEUDORES PENDIENTES DE COBRO 3.165.631,80 ENFINDE EJERCICIO 2.084.643.82 1.068.390,06 0,00 0,00 2 .597,92 0,00 0,00 DE PRESUPUESTO DE INGRESOS. PRESUPUESTO CORRIENTE DE PRESUPUESTO DE INGRESOS. PPTOS. CERRADOS DE OPERACIONES COMERCTALES (*) DE RECURSOS DE OTROS ENTES PUBLICOS DE OTRAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS MENOS: SALDOS DE DUDOSO COBRO MENOS: INGRESOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA 90 .934,'75 2.-(-) ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO EN FIN DE EJERCICIO 29.049,22 0,00 0.00 0,00 0,00 61.885.s3 0,00 DE PRESUPUESTO DE GASTOS. PRESUPUESTO CORRIENTE DE PRESUPUESTO DE GASTOS. PPTOS. CERRADOS DE PRESUPUESTO DE INCRESOS DE OPERACIONES COMERCI.ALES (*) DE RECURSOS DE OTROS ENTES PUBLICOS DE OTRAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARTAS MENOS: PAGOS REALZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA t.225.30r,7t 3.- (+) FONDOS LIQTIIDOS EN LA TESORERIA EN FIN DEL EJERCICIO 0,00 4.- REMANENTE DE TESORERIA AFECTADO A GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA 4.299,998,',t6 5.- REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (1 - 2 + 3 - 4) REMANENTE DE TESORERTATOTAL (1-2+ 4.299.998,76 3) / (4 + 5) 4.299.998,76, (*) SOLO ORG.A.NISMOS AUTONOMOS NO ADMINISTRATIVOS Qgcha de Impresión: 2110612013 -¡ Pág.: I Ar40 94 cÁnnnn¡, DE CUENTAS Fecha de Referencia: 3lll2l20l2 Fecha de Creación: 2510312013 ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA IMPORTES 1.- (+) DEI.]DORES PENDIENTES DE COBRO ENFINDE EJERCICIO t.499.660,49 DE PRESUPUESTO DE INGRESOS. PRESUPUESTO CORRIENTE r.497.704,51 DE PRESUPUESTO DE INGRESOS. PPTOS. CERRADOS 1.955,98 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 DE OPERACIONES COMERCIALES (*) DE RECURSOS DE OTROS ENTES PUBLICOS DE OTRAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS MENOS = SALDOS DE DUDOSO COBRO MENOS = INGRESOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLTCACION DEFINITIVA t02.912,72 2.-(-) ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO EN FIN DE EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE GASTOS. PRESUPUESTO CORRIENTE 33.33 1,24 0,00 0.00 0.00 0,00 69 s8 r,48 0,00 DE PRESUPUESTO DE GASTOS. PPTOS. CERRADOS DE PRESUPUESTO DE INGRESOS DE OPERACTONES COMERCTRT-ES (*) DE RECURSOS DE OTROS ENTES PUBLICOS DE OTRAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS MENOS: PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE A.PLICACION DEFINITIVA 3.- (+) FONDOS LIQUIDOS EN LA TESORERTA EN FIN DEL EJERCICIO 577 .051 ,68 4.- REMANENTE DE TESORERIA AFECTADO A GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA 0,00 5.- REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (1 - 2 + 3 - 4) REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (I r.973.805,4s - 2 + 3) / (4 + 5) 1.973.80s,45 7.973.805,45 (*) SOLO ORGANISMOS AUTONOMOS NO ADMINISTRATTVOS þoha de Impresión: @ 2110612013 Pág.: I At40 94 CORTES DE, ARAGON Farlc¡¡enJo , ESTADO DE TESORERIA CORTES DE, ARAGON Porlomento I EJERCICIo 2012 NSTITUCIÓN CONSOLI DADA ESTADO DE LA TESORERíA CONCEPTOS IMPORTES 28.769.750,03 coBRos (+) del Presupuesto corriente (+) de prespuestos cenados (+) de operaciones no presupuestarias (+) de operaciones comerciales 6.716.895,20 16.s07.456,23 5.s45.398,60 0,00 27.724.018,75 PAGOS (+) del Presupuesto coniente (+) de prespuestos cenados (+) de operaciones no presupuestarias (+) de operaciones comerciales I. FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERGICIO Saldo lnícial de Tesorería . SALDO FINAL DE TESORERíA 21.467.537,63 647.538,33 5.608.942,79 0,00 1.045.731,28 4.074.899,95 5.120.631,23 90 CORTES DE. ARAGON Porlomehto EJERCICIO 2012 CORTES DE ARAGÓN ESTADO DE LA TESORERIA CONCEPTOS L IMPORTES 23.982.730,16 COBROS a (+) del Presupuesto corriente b (+) de prespuestos cerrados c (+) de operaciones no presupuestarias d (+) de operaciones comerciales 5.185.642,53 14.582.104,93 4.214.982,70 22.883.569,74 2. PAGOS a b c d (+) del Presupuesto corriente (+) de prespuestos cerrados (+) de operaciones no presupuestarias (+) de operaciones comerciales FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO 17.949.993,09 608.255,45 4.325.321,20 0,00 1.099.160.42 3. Saldo lnicial de Tesorería 2.219.111,42 II. SALDO FINAL DE TESORERíA fl+3) 3.318.271,84 91 CORTES DE, ARAGON Porlomenlo EJERCICtO 2012 JUSTICIA DE ARAGÓN ESTADO DE GONCEPTOS TESORERíA IMPORTES 1.955.877,48 1. COBROS a b c d (+) (+) (+) (+) del Presupuesto corriente de prespuestos cerrados de operaciones no presupuestarias de operaciones comerciales 22.004,11 1.207.978,49 725.894,88 2.540.224,37 2. PAGOS a b c d (+) (+) (+) (+) del Presupuesto corriente de prespuestos cerrados de operaciones no presupuestarias de operaciones comerciales I. FLUJO NETO DE TESORERIA DEL 1770.156,73 21.385,59 748.682,05 0,00 -584.346,89 3. Saldo lnicial de Tesorería 1.809.648,60 il. SALDO FrNAL DE TESORERÍA (l+3) 1.225.301,71 92 CORTES DE. ARAGON Porlomenlo cÁMARA DE cUENTAS DE ARAGÓN EJERCtCtO 2012 ESTADO DE CONCEPTOS TESORERíA IMPORTES 2.831.142,39 1. COBROS a b c d 1.509.248,56 (+) del Presupuesto corriente (+) de prespuestos cerrados (+) de operaciones no presupuestarias (+) de operaciones comerciales 7',t7.372,81 604.52',t,02 0,00 2.300.224,64 2. PAGOS 1.747.387,81 a (+) del Presupuesto coniente b (+) de prespuestos cenados c (+) de operaciones no presupuestarias d (+) de operaciones comerciales I. FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCIGIO 3. Saldo [. lnicial de Tesorería SALDO FTNAL DE TESORERíA (t+3) 17.897,29 534.939,54 0,00 (I-2) 530.917,75 46.r39,93 577.057,68 93 CORTES DE, ARAGON Pürìümenlo 4.3.4 FLUJO NETO DE TESORERÍA MEMORIA DE CORTES DE ARAGON - 2012 BSTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERIA DEL BJERCICIO PAGOS 1. Operaciones de gestión a) Compras netas b) Servicios exteriores c) Tributos d) Gastos de Personal e) Prestaciones Sociales f) Transferencias y subvenciones g) Castos Financieros t7.663.619,87 0,00 5.679.342,93 3.951,32 8.398.s78,84 0,00 3.s80.s79,20 l.167,58 h) Otros gastos de gestión corriente 0,00 2. Gastos de Formalizacion de Deudas 0,00 3. Adquisiciones de inmovilizado a) Destinados al uso gøreml b) Linmateriales c) I. Materiales 0,00 6.2J0,40 280.t42,82 a) Ventas netas IMPORTE 5.t85.642,53 280.303,53 b) hnpuestos directos 0,00 c) lmpuestos indirectos 0,00 d) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales 0,00 0,00 e) Cotizaciones sociales f) Transferencias y subvenciones 4.819.800,1 l g) Ingresos financieros 53.907,14 h) Otros Ingresos de Gestión corrientes 3r.631,75 0,00 2. Deudas a largo plazo a) Empréstitos y pasivos análogos 0,00 b) Préstamos recibidos 0,00 c) Otros conceptos 0,00 0,00 3. Enajenaciones de inrnovilizado d) l. Gestionadas e) I. Financiera 0,00 a) [. Inmateriales 0,00 0,00 b) I. matedales 0,00 a) Empr'éstitos y pasivos análogos 0,00 c) L financiero 0,00 b) Préstarnos ¡ecibidos 0,00 c) Ouos conceptos 0,00 a) Empréstitos y pasivos análogos 0,00 0,00 b) Préstamos recibidos 0,00 0,00 c) Otros conceplos 0,00 d) Provisiones para riesgos y gastos 5. Adquisiciones de inversiones financieras a CP 0,00 4. Deudas a corto plazo 0,00 5. Reintegro de inversiones financierzs a CP a) En capital 0,00 b) Valores de Renta fija 0,00 a) lnversiones en capital 0,00 c) Créditos 0,00 b) Inversiones en valores de renta fija 0,00 d) Oûos conceptos 0,00 c) Créditos 0,00 0,00 d) Otros conceptos 6. Cancelación de deudas a corlo plazo 0,00 a) Empréstitos y pasivos análogos b) Prestamos recibidos 0,00 a) Operaciones de gestión c) Oû'os conceptos 0,00 b) Deudas 0,00 608.255,45 c) Enajenación de inmovilizado 0,00 600 962,69 d) Enajenación de inversiones financieras a CP a) Operaciones de gestión b) Adquisiciones de irunovilizado 1.292,76 6. Plesupuestos cerrados r4.582.t04,93 0,00 7. Presupuestos cenados 7. Cuentas no presupuestarias c) Cancelación de deudas 0,00 a) Acreedores no presupuestarios d) Adquisición de inversiones financieras a CP 0,00 b) Deudores no presupuestarios 8. Cuentas no presupuestarias a) Anticipos de tesorcría b) Acreedores no presupuestarios c) Deudores no presupuestarios d) Por administración de ¡ecursos de otros entes (Jr 286.373,22 1. Operaciones de gestión 0,00 4. Cancelación anticipada de deudas a largo plazo ro COBROS IMPORTE e) Otros Conceptos No Presupuestarios 25.38ó.898,66 0,00 4 065.897,01 178.073,1 5 0,00 21.t42.928,50 c) Por administración de recursos de otros entes d) Otros Conceptos No Presupuestarios t4.582.104,93 0,00 25.276.560,16 3.976.081,10 r 57.s50,56 0,00 2t.142.928,50 MEMORIÀ DE CORTES DE ARAGON .20L2 ESTADO DEL F'LUJO ]\ETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO PAGOS TOTALPAGOS SUPERÁVTf r€l o\ D.E TESORERIA. IMPORTE 43:945.14724 1.090.160 COBROS TOTATCOBROS oÉprcrrnBTnsonpaln IMPORTE 4s,CIMs07,62 0,00 MEMORIA DE JUSTICIA .2012 BSTADO DEL FLUJO NBTO DE TESORERÍA DEL EJBRCICIO l. COBROS IMPORTE PAGOS t,762.514,82 Operaciones de gestión 0,00 a) Cornpras rretas b) Sewicios exteriorts 3 10.159,35 0,00 c) Tributos t.439.620,29 d) Gastos de Personal 0,00 e) Prestaciones Sociales 12.735,r8 f) Transferencias y subvenciones l. Operaciones de gestión a) Ventas netas 0,00 0,00 d) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales 0,00 e) Cotizaciones sociales 0,00 f) Transferencias y subvenciones g) Gastos Financieros h) Otros gastos de gestión corriente 0,00 h) Otros Ingresos de Gestión conientes 2. Gastos de Formalizacion de Deudas 0,00 2. Deudas a largo plazo 0,00 t6.399,49 1.700,4s 0,00 a) Destinados al uso general 0,00 a) Ernpréstitos y pasivos análogos 0,00 b) I.inmateriales 0,00 b) Pr'éstarnos recibidos 0,00 c) Otros conceptos 0,00 't.64t,91 c) I. Materiales 0,00 d) L Gestionadas 3. Enajenaciones de inrnovilizado 0,00 0,00 a) I. Inmatetiales 0,00 0,00 b) I. materiales 0,00 a) Ernpréstitos y pasivos análogos 0,00 c) I. financiero 0,00 b) Plestauros rccibidos 0,00 c) Oûos conceptos 0,00 a) Empréstitos y pasivos análogos 0,00 d) Provisiorles para desgos y gastos 0,00 b) Préstar-nos recibidos 0,00 c) Otros corrceptos 0,00 e) l. Financiera 4. Cancelación anticipada de deudas a largo plazo 5. Adquisiciones de inversiones financieras a CP 0,00 4. Deudas a corlo plazo 5. Reintegro de inversiones financia'as a CP 0,00 0,00 a) En capital 0,00 b) Valores de Renta fija 0,00 a) Inversiones en capital 0,00 c) Creditos 0,00 b) Inversiones en valores de renta fija 0,00 d) Otros conceptos 0,00 c) Créditos 0,00 0,00 d) Otros conceptos 6. Cancelación de deudas a corto plazo 0,00 1.20't .978,49 a) Empréstitos y pasivos análogos 0,00 b) Préstamos recibidos 0,00 a) Operaciones de gestión 0,00 b) Deudas 0,00 21.385,59 c) Enajenación de inmovilizado 0,00 19.830,79 d) Enajenación de ínversiones financieras a CP c) Otros conceptos 7. Presupuestos cerrados a) Operaciones de gestión 1.554,80 b) Adquisiciones de in¡novilizado c) Cancelación de deudas d) Adquisición de inversiones furancielas a CP 8. Cuentas no presupuestarias a) Anticipos de tesorería b) Acreedores no presupuestarios c) Deudores no presupuestarios d) Por administlación de lecursos de ohos entes ç 3.904,17 c) Impuestos indirectos g) Ingresos financieros 7.64r,91 22.004,n b) Impuestos directos 0,00 3. Adquisiciones de inmovilizado IMPORTE e) Otros Conceptos No Presupuestarios 6. Presupuestos cerrados 7. Cuentas no presupuestarias 0,00 a) Acreedores no presupuestaÌios 0,00 b) Deudores no presupuestarios t.696.3s1,28 0,00 '123.429,3J 20.320,s9 0,00 952.60t,36 c) Por administración de recursos de otros entes d) Otros Conceptos No Presupuestarios t.207.978,49 0,00 1.673.564,t I 69'7.142,16 23.820,59 0,00 9s2.60t,36 MEMORIA DE, JUSTICTA. 2OI2 ESTADo DEL FLUJo NETo DE TnsonnnÍ¡. DEL EJERCrcro PAGOS TOTALPACOS suprnÅvn ro F r:E TESoR.ERLA COBROS IMPORTE 3,48r-893,60 0 TOTALCOBROS ulF¡cn pu rEsoRERfA IMPORTE 2.903.546jr 584.346,E9 MEMoRIA DE cÁtu¡na DE cUENTAS - 2012 ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO PAGOS l. Operaciones de gestión t.724.305,65 0,00 a) Cornpms netas b) Sewicios extetiores c) Tributos d) Gastos de Personal 288.630,36 408,94 r.43s.266,35 I. Operaciones de gestión 0,00 0,00 c) Lnpuestos indit'ectos 0,00 d) Tasas, precios prlblicos y contribuciones especiales 0,00 0,00 0 Transferencias y subvenciones 0,00 f) Transferorcias y subvenciones g) Castos Financieros 0,00 g) lngresos financieros h) Otros gastos de gestión coniente 0,00 h) Otros Ingresos de Gestión comientes c) l. Mateliales 23.491,r0 0,00 6.808,60 16.682,50 1.768,10 r 83,90 2. Deudas alargoplazo 0,00 a) EmpÉstitos y pasivos análogos 0,00 b) Préstamos recibidos 0,00 c) Otros conceptos 0,00 3. Enajoraciones de inmovilizado 0,00 d) L Gestionadas 0,00 e) I. Financiera 0,00 a) l. Inmate¡iales 0,00 0,00 b) l. materiales 0,00 a) Empréstitos y pasivos análogos 0,00 c) l. furanciero 0,00 b) Prestamos recibidos 0,00 c) Otros conceptos 0,00 a) Emprestitos y pasivos análogos 0,00 0,00 b) Pr'éstarnos recibidos 0,00 0,00 c) Otros conceptos 0,00 4. Cancelación anticipada de deudas a largo plazo d) Provisiones para riesgos y gastos 5. Adquisiciones de inversiones financieras a CP 4. Deudas a corto plazo 5. Reintegro de inversiones financieras a CP 0,00 0,00 a) En capital 0,00 b) Valores de Renta fija 0,00 a) Inversiones en capital 0,00 c) Créditos 0,00 b) Inversiones en valores de renta fija 0,00 d) Otros conceptos 0,00 c) Créditos 0,00 0,00 d) Otros conceptos 6. Cancelación de deudas a coúo plazo a) Erupréstitos y pasivos análogos 0,00 b) Presørnos ¡ecibidos 0,00 c) Otros conceptos 0,00 7. Plesupuestos cenados a) Operaciones de gestión 6. Presupuestos cenados a) Operaciones de gestión 0,00 c) Enajenación de inrnovilizado 0,00 17.897,29 d) Enajenación de inversiones financiems a CP 7. Cuentas no ptesupuestarias 0,00 c) Cancelación de deudas 0,00 a) Acreeclores no presupuestarios 0,00 b) Deudores no presupuestarios 824.359,5 r 0,00 a) Anticipos de lesolería b) Acreedores no presupuestarios c) Deudores no presupuestarios d) Por adrninistración de recutsos de otros entes e) Otros Conceptos No Presupuestarios 717.372,8r 17.897,29 b) Adquisiciones de inmovilizado 8. Cuentas no presupuestarias 0,00 '117.372,8t b) Deudas d) Adquisición de inversiones financieras a CP ro 0,00 1.s07 .296,56 0,00 a) Destinados al uso genaal b) l.inmateriales L509.248,56 b) lmpuestos directos e) Prestaciones Sociales 3. Adquisiciones de inmovilizado IMPORTE a) Vørtas netas e) Cotizaciones sociales 2. Gastos de Fonnalizacion de Deudas \o COBROS IMPORTE 589.124,56 '1 .286,03 0,00 227.948,92 c) Por administración de recursos de otros entes d) Ohos Conceptos No Presupuestarios 0,00 893.940,99 658.033,65 7.9s8,42 0,00 227.948,92 MEMORIADE CÁMARA DE EUENTAS.2Ol2 ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO PAGOS TOTALPAGOS ]SLIPER.Â\4T DE TESÕRER,IA P () o COBROS XMPORTE 2.590;053,55, tr:::: TCITALCOtsROS DÉFICffDETEI]ORER.ÍA 0,00 CORTES DE. ARAGON Porlamenlo OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA CORTES DE, ARAGON Pqrlornento @i EJERCICIO 2012 OPERACIONES DEL TESORO: DEUDORES PENDIENTE CODIGO CONCEPTO 2600 FIANZAS Y DEPOSITOS L.P. 440 DEUDORES IVA REPERC. 44901 OTROS DEUDOR. NO PPTO. 47OO HAC. PUB., DEUDOR IVA 5440 ANTrctP. PERSoN+ Nón¡lruR 5441 ANTICIP. PERSONAL DIETAS TOTALES P o N Rño Rt¡teruoR PAGOS TOTAL CARGO INGRE. RELIZAT) 548,58 731,93 446,62 0,00 66.939,00 0.00 115.211,87 0,00 68.766,13 0,00 548,58 0,00 88,36 446,62 321,98 7.35ô,57 37.537,89 7.444,93 6.713,00 37.537,89 0.00 37.984,51 321,98 137.578,00 1 00.00 51.743,54 132.234.46 183.978,00 50.338,00 PTE. PAGO 31-DtC.-2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 548,58 0,00 87.240,00 o0 00 TOTAL T. ANULAC. 321,98 70.639,00 100.00 CORTES DE, ARAGON Porlqmenlo EJERCICIO 2012 OPERACIONES DEL TESORO: DEUDORES (CORTES DE ARAGON) CODIGO CONCEPTO 2600 FIANZAS Y DEPOSITOS L.P. 440 DEUDORES IVA REPERC. 44901 OTROS DEUDOR. NO PPTO. 47OO HAC. PUB., DEUDOR IVA 5440 ANTICIP. PERSONAL NÓMINA TOTALES H (¡) o PENDIENTE AÑO ANTERIOR PAGOS TOTAL CARGO INGRE. RELIZAD. TOTAL PTE. PAGO T. ANULAC. 31-DlC.-2012 548,58 731,93 56.119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.839,00 100.103,50 0,00 56.168,21 548,58 0,00 548,58 0,00 88,36 48,70 321,98 7.200,33 37.105,76 7.288,69 37.154,46 6.556,76 37.105,76 0,00 321,98 321,98 34.638,00 76.320.00 110.958,00 35.645,62 120 .626.09 156.271,71 48,70 EJERCtCtO 2012 OPERACIONES DEL TESORO: DEUDORES (JUSTICIA DE ARAGON) PENDIENTE CODIGO CONCEPTO 440 DEUDORES IVA REPERC. 44901 OTROS DEUDOR. NO PPTO. 5440 ANTICIP. PERSONAL NÓMINA 5441 ANTICIP. PERSONAL DIETAS TOTALES H o È ¡Ño R¡¡reruoR TOTAL PAGOS TOTAL CARGO INGRE. RELIZAD. T. ANULAC PTE. PAGO 31-DtC.-2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 397,92 12.100,00 00 00 156,24 432,13 14.520,00 0.00 27.706.29 15.108,37 0.00 12.597,92 156,24 0,00 397,92 15.700,00 0 oo 156,24 432,13 10.920,00 100 00 830,05 26.620,00 16.097 92 11 608 37 1 100,00 Fecha de Referencia: 3lll2l20l2 Fecha de Creación: 251ßl2Ùl3 cÁtu¡.na DE CUENTAS DE SITITAl.IflN YMO VIMTENTOS F',I,AS OPF"R ACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA 1.- DEUDORES CTA.PGCP. CONCP DESCRIPCION SALDO INICIAL RECTIFICACION PDTE. COBRO PAGOS EF'ECTUADOS TOTAL CARGO DATA (INGRESOS) SALDO PDTE. EN 3rl12 coBRo Total Gen.: Fecha de Impresión: 27/0612013 ul Pág.: I A190 CORTES DE. ARAGON Porlonrenlo EJERCTCTO 20'12 OPERACIONES DEL TESORO: ACREEDORES CODIGO CONCEPTO Y DEPOSITOS L.P. 41OOO ACREEDORES IVA 41905 OTROS ACREED. NO PPTO. 47500 HACIENDA PUB. IVA 47510 RETENCION RENTA 47590 DCHOS. PASIVOS 47600 SEGURIDAD SOCIAL 18OOO FIANZAS 47610 MUFACE 47620 MUGEJU 47640 ORG. PREV. SOC. ACREE ISFAS 477 IVA REPERCUTIDO 56000 FIANZAS Y DEPOSITOS C.P. TOTALES H o oì PENDIENTE AÑO ANTERIOR 25.878,53 1.497,59 397,92 0,00 293.720,54 0,00 26.334,81 0,00 0,00 884,64 0,00 1 3.731 ,19 362.445,22 INGRESOS TOTAL 5.392,91 2.121,46 5.487,76 5.955,02 2.128.018,60 36.579,93 345.058,47 11.124,23 920,78 661,78 672,39 65 1.00 2.542.644.33 CARGO PAGOS RELIZAD. 31.271,44 3.619,05 5.885,68 5.955,02 2.421.739,14 36.579,93 0,00 3.574,16 5.487,76 5.662,00 2.185.185,86 371.393,28 11.124,23 920,78 1.546,42 672,39 14.382.19 34.764,61 342.579,51 10.424,01 920,78 567,24 0,00 0,00 2.905.089,55 2.589.165,93 T. ANULACIONES PTE. PAGO 31-DlC.-2012 0,00 31.271,44 0,00 44,89 397,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 293,O2 0,00 236.553,28 1.815,32 28.813,77 700,22 0,00 979,18 0,00 0.00 672,39 14.382.19 0,00 0,00 0,00 315.923.62 CORTES DE, ARAGON Porlomenfo EJERCIC|O 2012 OPERACIONES DEL TESORO: ACREEDORES (CORTES DE ARAGON) CODIGO CONCEPTO FIANZAS Y DEPOSITOS L.P. ACREEDORES IVA OTROS ACREED. NO PPTO. HACIENDA ACREE. IVA RETENCION RENTA DCHOS. PASIVOS SEGURIDAD SOCIAL MUFACE 47620 MUGEJU 56000 FIANZAS Y DEPOSITOS C.P 18000 41 000 41 905 47500 47510 47590 47600 47610 TOTALES H o \¡ PENDIENTE ANO ANTERIOR 25.818,43 1.497,59 397,92 0,00 210.048,63 0,00 22.778,76 0,00 0,00 13.731.19 INGRESOS TOTAL 5.392,91 2.121,46 0,00 5.798,78 1.540.420,28 14.786,52 276.384,95 5.553,24 920,78 651.00 274.272.52 1.852.029,92 CARGO PAGOS RELIZAD. TOTAL PTE. PAGO T. ANULAC 31-DtC.-2012 14.382,'19 0,00 3.574,16 0,00 5.505,76 1.635.347,42 14.786,52 276.157,95 5.553,24 920,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.211,34 44,89 397,92 293,02 115.121,49 0,00 23.005,76 0,00 0,00 14.382,19 2.126.302,44 1.941.845,83 0.00 184.456.61 31.211,34 3.619,05 397,92 5.798,78 1.750.468,91 14.786,52 299j63,71 5.553,24 920,78 CORTES DE. ARAGON Pqrlqmento EJERCICIO 2012 l OPERACIONES DEL TESORO: ACREEDORES (JUSTICIA DE ARAGON) CODIGO CONCEPTO Y DEPOSITOS L.P. 41905 OTROS ACREED. NO PPTO. 18OOO FIANZAS 47500 HACIENDA PUB. IVA 47510 RETENCION RENTA 47590 DCHOS. PASIVOS 47600 SEGURIDAD SOCIAL 47610 MUFACE 47640 ORG. PREV. SOC. ACREE ISFAS TOTALES P o @ PENDIENTE ANO ANTERIOR INGRESOS TOTALCARGO 3.556,05 273.672,69 9.068,64 40.955,32 0,00 884.64 661,78 0 .00 60,10 1.955,98 156,24 357.344,60 9.068,64 44.511,37 661,78 884.64 88.172.70 326.470.65 414.643.35 60,10 0,00 0,00 83.671,91 0,00 0,00 '1.955,98 156,24 TOTAL PAGOS RELIZAD. ANULAC. 0,00 1.95s,98 156,24 299.862,82 352.757,82 9.068,64 41.052,36 661,78 0,00 PTE. PAGO 31-DtC.-2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,10 0,00 0,00 57.481,78 0,00 3.459,01 0,00 0,00 61.885,53 884.64 CORTES DE. ARAGON Porlomento EJERCICIO 2012 oPERAC|ONES DEL TESORO: ACREEDORES (CÁMARA DE CUENTAS DE ARAGON) CODIGO 41 CONCEPTO 905 OTROS ACREED. NO PPTO. 47510 RETENCION RENTA 47590 DCHOS. PASIVOS 47600 SEGURIDAD SOCIAL 47610 MUFACE 47640 ORG. PREV. SOC. ACREE ISF¡ 477 IVA REPERCUTIDO TOTALES H o \o PENDIENTE AÑO ANTERIOR INGRESOS TOTAL CARGO PAGOS RELIZAD. TOTAL PTE. PAGO T. ANULAC 31-DlC'2012 661,78 672.39 3.531,78 249.975,62 10.909,45 25.369,20 4.208,99 567,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.950,01 1.815,32 2.349,00 700,22 94,54 672,39 364.143.76 294.562,28 0,00 69.581,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 3.531,78 313.925,63 12.724,77 27.718,20 3.531,78 313.925,63 12.724,77 27.718,20 4.909,21 4.909,21 661,78 672.39 0,00 364.143,76 CORTES DE. ARAGON Pcrrlome¡rlo INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO CORTES N4ODIFICACIONES DE CR.ÉDITO 111 MEMORIA DE INSTITUCIÓN CONSOLIDAD A.2OI2 MODIF'ICACIONBS DE CRÉDITO ECONOMICO CRÉDITOS EXTRAORD. SUPLEMENTOS DE CRÉDITO ruxsnnnnñc A,MPLIACIONES DE CRÉDITO r,tTn u cnno rio I INCORPOR./\C. REMANENTES POSITIVAS NDGATIVAS nn cnÉorro CRÉDITOS CENERADOS INGRESOS AS POR ANULACIóN Y OTRÂS MODIFCACIONES RECTIFÍCACION ORGÁNICO: OIOI.LEGISLATIVO FUNCIONAL : I 1 I I-LEGISLATIVO 120000 0,00 0,00 0,00 0,00 58.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -58.000,00 r20005 0,00 0,00 0,00 0,00 29.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29.000,00 -t'1 .172,00 -8.603,04 30000 I I 3000 r r30002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.603,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.r3'l,98 t7.7'.12,00 0,00 2.200,00 6.337,98 0,00 10.652,72 0,00 0,00 0,00 0,00 -t0.652,'72 I 30003 0,00 0,00 0,00 0,00 r3 1000 0,00 0,00 0,00 23.696,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.696,04 I 31001 0,00 0,00 0,00 r7.469,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 t'7.469,70 I 50000 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 l L000,00 r 60000 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 lór001 0,00 0,00 't.086,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.086,24 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 6s9,80 0,00 0,00 0,00 0,00 3.107,06 161009 206000 0,00 0,00 2.ó59,80 0,00 2.896,32 0,00 3.500,00 3.289,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.948,4r 2t2000 0,00 t2.948,41 0,00 2 l 3000 0,00 t.984,6'l 0,00 12.301,85 27.301,85 0,00 0,00 0,00 0,00 -13.015,33 2 I 6000 0,00 14. r00,00 0,00 5.789,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 889,26 220000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.500,31 220002 0,00 856,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.856,97 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.000,00 0,00 0,00 0,00 2.942,70 220004 220009 0,00 0,00 l3 0,00 2.942,70 0,00 0,00 4 500,3 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.865,77 28.944,50 221000 0,00 63.865,'77 0,00 0,00 222000 0,00 r7.944,50 0,00 I 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222001 0,00 0,00 0,00 0,00 s.s00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222009 0,00 0,00 0,00 0,00 I 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226002 0,00 0,00 0,00 10.s30,67 10.530,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2397,24 -5.500,00 -rI .000,00 0,00 0,00 0,00 s.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.300,34 0,00 1.500,00 0,00 0,00 2 397 ,24 0,00 16.847,02 226003 2 397 ,24 0,00 0,00 0,00 226005 0,00 2.300,34 0,00 15.000,00 r 226009 0,00 20.144,26 0,00 22'7000 0,00 27.908,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2'1.908,79 22700t 0,00 109.443,s3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 r09.443,s3 Eacha de Impresión: 2710612013 H N Pág.: I MEMOOOT MEMORIA DE INSTITUCION CONSOLIDAD A - 2OI2 MODIFICACIONES DE CRÉDITO ECONOMTCO CRÉDITOS EXTRAORD. SUPLEMENTOS DE CRÉDITO INCORPORAC. REMA¡¡ENTES DE CRÉDITO DE DE CREDITO POSITIV AS NEGATIVAS CRÉDITOS CENERADOS INCRESOS BAJAS POR TOTAL OTRAS A}{ULACIÓN Y MODTFCACIONES MODIFICACIóN RECTIF'ICACION 0,00 0,00 0,00 4.143,t3 0,00 0,00 0,00 2r-374,76 34.222,83 0,00 0,00 r.000,00 59.t77,00 0,00 4.9s6,00 0.00 87.443,83 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.s00,00 480 l 90 0,00 0,00 0,00 0,00 220.258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -220.258,00 480191 0,00 130.000,00 0,00 I 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260.000,00 4E0t92 0,00 12.844,00 0,00 38.532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5l .376,00 480 r 93 0,00 0,00 0,00 5.52ó,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.526,00 0,00 0,00 46.200,00 0,00 221006 0,00 227009 3 59000 t7.23r,63 480 I 95 0,00 0,00 0,00 46.200,00 0,00 0,00 0,00 603000 r44.400,00 82.949,28 0,00 0,00 0,00 4.822,95 0,00 0,00 0,00 232.r72,23 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 I .271,80 5.808,37 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 r2.580,17 606000 r0.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.820,76 0,00 0,00 0,00 35.820,76 608000 0,00 4.95ó,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 54.956,00 609000 0,00 0,00 000 000 0,00 0,00 0,00 6.230,40 0,00 0,00 0,00 6.230,44 0,00 440.745,52 441.745,52 I r4.694,55 s0.000,00 1.353,24 0,00 903.104,7ó 0,00 0,00 0,00 ó04000 ó05000 llllLEGISLATIVO 158.069,04 588.694,4r FUNCIONAL: 11l3-ALJAFERIA I 22t009 0,00 0,00 0,00 0,00 2.194,88 0,00 226002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221000 0,00 3.454,89 0,00 0,00 0,00 0,00 22't00t 0,00 r7.5r9,61 0,00 0,00 0,00 0,00 227009 0,00 3r.02t,93 0,00 3. l 94,88 0,00 0,00 0,00 5r.996,43 0,00 3.1 94,88 2.194,88 0,00 r58.069,04 640.ó90,84 0,00 I 1TT3-ALJAFf,RIA r-LEGTSLATIVO 443.940,40 443.940,40 114.694,55 2 o,oo 1.780,00 I 0,00 -2.194,88 0,00 21.780,00 0,00 0,00 0,00 3.454,89 0,00 0,00 0,00 17.5 19,61 0,00 0,00 0,00 34.2t6,8t 1.780,00 0,00 0,00 74-776,43 7r.780,00 1.353,24 0,00 l 2 977.88 l,l9 I ORGANICO : 0 I 02-JUSTICIA FUNCION AL : lll2-JUS TIC IA 9.164,46 1ó5000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.t64,46 0,00 0,00 0,00 220003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.644,00 0,00 0,00 0,00 8.644,00 0,00 0,00 -3.000,00 226001 Frecha de H (, 0.00 Impresión: 2710612013 0,00 0,00 0,00 3.000,00 Péry.:2 0,00 0,00 i MEMOOOT MEMORIA DE INSTITUCIÓN CONSOLIDAD A.2OI2 MODIFICACIONES DE CRBDITO ECONOMICO 22600s cnÉorros súiieun¡¡-rôT on cnÉnrto EXTRAoRD. oscnÉono 0,00 0,00 TRANsFERENCIAS DE NEGATIVAS POSITIVAS 3.000,00 0,00 cnÉotro cnÉortos INCORPORAC. REMA¡{ENTES GENERADOS INCRESOS nB cRÉoIro BAJASPOR OTRAS v MoDtFcActoNES nr,¡ut-A,ctóx TOTÄL nnonrrrceclóN lRecrrprc¡,croNl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 2.950,00 227006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.950,00 480190 0,00 0,00 0,00 0,00 12.735,18 0,00 0,00 0,00 0,00 -12.735,18 0,00 0,00 3.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.720,04 0,00 0,00 9.015,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,015,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,09 0,00 000 0,00 0,00 1.500,00 20.758,46 0,00 0,00 30.258,46 480 I 95 480 r 99 0,00 0,00 ó03000 8.000,00 606000 0,00 1II2-JUSTICIA OIO2-JUSTICIA 8.000,00 1.500,00 8.000,00 1.500,00 __ _ I 0,00 l 0,00 0,00 0,00 30.258,46 25.867,38 0,00 0,00 0,00 25.867,38 0,00 0,00 0,00 0 34.tt8,91 0,00 60.000,00 CUENTAS FUNCIONAL: 1114-CAMARA CUENTAS 605000 606000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,6s 0,00 0,00 0,00 34.1 18,97 0,00 0,00 609000 0,00 0,00 11I4-CAMARA CUENTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 I 66.069,04 642.r90,84 0,00 459.675,58 _t_ , 13,65 I ()I()3-CAMARÁ. 0,00 0,00 0,00 60.000,00 71.780,00 '1.353,24 0,00 1.068.r39,6s CUENTAS TOTAL Fecha de Impresión: 2'710612013 È 459.675,58 Pâ9;3 19s.4s3,01 MEMOOOT Fecha de Referencia: 3711212012 Fecha de Creación: 2610612013 INSTITUCION CONSOLIDADA ESTADo DE MoDIFICACIóNDE cnÉuro cr. oRcÁmca o1o1 - LEGISLATTvo CL. FUNCIONAL 1111 - LEGISLATIVO CAP. ART. cnÉnrros EXTRAORD. I l0 I II SUPLEMENTOS AMPLIACIONES ì nn cnÉnrro on TRANSF'ERENCIAS DE cnÉuro POSITIVAS cnÉorro INCORPORAC. REMANENTES ne cnÉnrro NEGATIVAS r - cnÉo-rrbs GENERADOS INGRESOS BAJAS POR TOTAL .mur-¡,cróN n¡onrrtceclóN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.000,00 0,00 0,00 0,00 -87 000,00 0,00 43.365,74 43.365,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 78.746,04 0,00 I t2 0,00 0,00 I l3 0,00 0,00 I I5 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 I 16 0,00 9.t46,04 0,00 69-000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 3.289,26 0,00 0,00 0,00 3.t07,06 0,00 0,00 0,00 19.822,34 2 20 0,00 0,00 2.896,32 2 2l 0,00 29.033,08 0,00 18.091,11 27.301,8s 22 2.397,24 310.46r,32 0,00 46.530,67 60.s30,67 't'r.820,44 0,00 't.353,24 2 369.32s,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 2 23 2 25 3 35 0,00 0,00 0,00 r.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 0,00 142.844,00 0,00 220.258,00 220.258,00 0,00 0,00 0,00 t42.844,00 36.8't4,tr 50.000,00 0,00 3s6J59,56 114.694,55 50.000,00 7.3s3,24 4 6 60 TOTAL CL.FUNC. Scha (Jl 1s5.671,80 93.713,65 1s8.069,04 588.694,41 de Impresión: 2'710612013 _ 0,09 0,00 0,00 20.s_00,00 , l 440.745,52 441.745,52 Pág.: I g03.104,16 4020 Fecha de Referencia: 3111212012 Fecha de Creación: 2610612013 INSTITUCI óN CONSOLIDADA ESTADo DE MoDIFIcecIÓNo¡ cnÉPIro cr. oRcÁtqtce o1o1- LEGISLATIYo CL. FUNCIONAL 1113 - CAP. ART ALJAFERIA EXTRAORD. POSITTVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.194,88 2.194,88 0,00 21.780,00 0,00 74 't'16,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.194,E8 2.194,88 0,00 21.780,00 0,00 14.776,43 0,00 443.940,40 443.940,40 114.694,55 7r.780,00 1,353,24 977.881,r9 0,00 13 0,00 0,00 I 15 0,00 0,00 I l6 0,00 2 2t 0,00 2 22 0,00 51.996,4J 0,00 35 0,00 0,00 0,00 TOTAL CL.FUNC. 0,00 51.996,43 TOTAL CL.ORG. 158.069,04 640.690,84 þcha Ol de Impresión: 2710612013 TOTAL uourrclctóN 0,00 0,00 0,00 on cnÉorro BAJAS POR ¡,NUr,¡,crÓx 0,00 t2 0,00 NEGATIVAS cnÉorros GENÛRADOS INGRESOS 0,00 0,00 I I 3 INCORPORAC. REMA¡ÍENTES TRANSFERENCIAS DE cnÉurros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Páry.:2 0,00 0,00 A020 Fecha de Referencia: 3lll2/2012 Fecha de Creación: 2610612013 INSTITUCION CONSOLIDADA ESTADO DE MODIFICACIÓNDE CRÉDITO ORGÁNICA CL. FTINCIONAL CL. CAP ART ()1()2 - 1112 - JUSTICIA CRÉDTTOS EXTRAORD. 1 I I I II t2 l5 0,00 0,00 0,00 0,00 SUPLEMENTOS AMPLIACIONES DE CRÉDTTO DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSF'ERENCIAS DE POSITIVAS CRTÉ DITO NEGATIVAS INCORPORAC. REMANENTA,S DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS BAJAS POR TOTAL ANULACIÓN MODIF'ICACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.164,46 0,00 0,00 9.164,46 0,00 0,00 1 l6 0,00 0,00 0,00 0,00 2 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 2l 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 22 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 1.594,00 0,00 0,00 1.s94,00 2 23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.500,00 4 48 0,00 0,00 0,00 12.'t35,18 12.735,18 1 0,00 8.000,00 1.500,00 0,00 0,00 TOTAL CL.FUNC. 8.000,00 1.500,00 0,00 15.735,18 15.735,18 20.758,46 0,00 0,00 30.258,46 ror A.L CL.ORG. 8,000,00 1.500,00 0,00 15.735,r8 15.735,r8 20.158,46 0,00 0,00 30.258,46 6 I l0 JUSTICIA 60 Fecha de Impresión: 27/0612013 *J Pâ9.:3 A020 INSTITUCION C Fecha de Referencia: 31112/2012 Fecha de Creación: 2610612013 ONSOLIDADA ESTADO DE MODIFICACIÓNDE CRÉDITO ORGÁNICA CL. FUNCIONAT CL. CAP. O1O3 T114 - CAMARA CUENTAS CRÉDITOS EXTRAORD, ART. - CAMARA CUENTAS TRANSFERENCIAS DE DECRÉDITO DECRÉDITO POSITIVAS I NEGATIVAS INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO CRÉDITOS CENtrRADOS INGRESOS BAJAS POR TOTAL ANULACIÓN MODIFICACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I 1l t2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 l5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 r0 I I I 2 2 2 2 2 6 l6 0,00 0,00 20 2l 0,00 0,00 22 0,00 23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,q9 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 459.675,58 195.453,01 71.780,00 7.353,24 1.068.139,65 0,00 25 0,00 0,00 0,00 60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I 66.069,04 642.190,84 TOTAL CL.FUNC. 0,00 0,00 0,00 __ i TOTAL CL.ORC. I Totel Gen.: 0,00 459.675,58 L L Frecha de @ Impresión: 2710612013 Pâ9;4 A020 CORTES DE. ARAGON Porlo nrenTo REMANENTES DE CRÉDITO 119 IN T CIÓN CONSO ilI m.l. LIQUIDACIÓN BSTADO D E LIOUIDACION DEL PRESUPUESTO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMA Ejercicio 2012 PROGRAMAS IIII LEGISLATIVO II12 JUSTICIA 1113 AUAFERIA I1I4 Fecha de Referencia: 3111212012 Fecha de Creación: 26/0612013 ADA CAMARACUENTAS Total Presupuesto de Gastos: CRÉDITO INICTAL nn cnÉnIto REMANENTES REMA¡{ENTES NO COMPROMETIDOS COMPROMETIDOS OBLICACIONES MODIFICACIONES TOTAL RECONOCIDAS 1.608. 188,94 312.003,10 308.529,96 13.91'7,93 987.043,95 97.828,2t 36.2r6,87 r.293.874,16 0,00 3.308.421,27 362.t3'.1,90 18.628.887,67 903.r04,76 19.531.992,43 17.6r 1.800,39 2.091.395,38 30.258,46 2.121.653,84 |.799.205,95 1.046.3t2,60 74.776,43 1.121.089,03 3.0r4.593,2r ó0.000,00 3.0't4.sgJ,2r 1.780.719,0s 24.781.188,86 1.068.1 39,65 25.849.328,51 22.118.769,34 l P o Fecha de Impresión: 2'710612013 Pág.: 1 LTQGAS94PROR Fecha de Referencia: 3lll2l20l2 Fecha de Creación: 2610612013 INSTITUCION CONSOLIDADA III. ESTADO DE LIOUDACIÓN DEL PRESUPUESTO III.2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPLTESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS Ejercicio 2012 I GASTOS DE PERSONAL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRASFERENCIAS CORRIENTES Y SERVICIOS REMAI{ENTES COMPROMETIDOS CRÉDITO TOTAL 13.080.790,8s 18.9r0,50 13.099.701,35 I 1.423.160,ó1 r.664.539,75 12.000,99 8.r98.725,63 478.625,59 8.677.351,22 6.81 1.133,36 1.531.145,95 335.071,9 r 1.202,00 1.500,00 2.702,00 r.167,58 t.534,42 0,00 3.450.470,38 142.844,00 3.593.314,38 3.593.314,38 0,00 0,00 24.137.188,86 641.880,09 25.373.068,9s 2r.82E.715,93 3.197.220,12 347.O72,90 50.000,00 426.259,56 416.259,56 349.993,4r I I r.201,15 15.065,00 Total Operaciones de Capital: 50.000,00 426.259,56 476.259,56 349.993,41 r r1.201,15 15.065,00 TOTAL OPERACIONES NO FINAI{CIERAS: 24.781.1EE,86 1.0ó8.139,65 25.849.328,51 22.t78.169,34 3.308.421.27 362.137,90 Total Presupuesto de Gastos: 24.781.188,86 1.068.139,65 25.849.328,51 22.178.769,34 3.308.421,21 362.137,90 Total Operaciones Corrientes: 6 MODIFICACIONES DE CRÉDITO INICIAL CAPÍTULOS INVERSIONES REALES I H H Fecha do Impresión: 2710612013 Pág.: I LIQGAS94CAPR Fecha de Referencia: 3l/1212012 Fecha de Creación: 2610612013 INSTITUCIÓN CONSOLIDADA I¡T PRESTIPUESTO DE GASTOS RESITMEN pon cnpÍruros r.- LIeuIDActóN onr ESTADo DE GASToS LIQUIDACIÓN cepÍrulo GASTOS DE PERSONAL 1 ¡.RrÍcur-o DESCRIPCION cnÉorros PRESUPUESTARIoS DEFINITIVOS n¡oolrrcÀc. INICIALES cnÉuto OBLIG.REC. R-EMANENTES NETAS COMPROMET. ', NO COMPROMET. t66.179,57 l0 Altos cargos.- 2.968,278,30 0,00 2.968.2'78,30 2.802.098,73 0,00 ll Personal evetfual de gabinetes 1.224.172,08 0,00 1.224.172,08 1.105.982,4'7 0,00 I 18. l 89,61 5.896-018,s2 4.9t6.0t2,92 30,88 9't9.974,72 26',t.886,99 0,00 36.889,65 212.928,10 0,00 r2'7.8'16,18 I 235.430,02 2.000,99 1.664.539,15 t2 l3 l5 t6 Funcionarios Personal Laboral hrcentivos al rendirniento Cuotas, prest. y gastos soc. a calgo ernpleador TorAL cnrÍrulo Feeha de Impresión: 2'710612013 ¡\t 5.983.018,52 -87.000,00 304.776,64 0,00 382.804,28 18.000,00 400.804,28 2.217.74t,03 87.910,50 2.30s.651,53 13.080.790,85 18.910,50 13.099.701,35 Pág.: 304:t76,64 1 ', I 2.058.2s 1,40 I 11.423.160,61 1.970,1 8220 INSTITUCIÓN LIetrrDAcIóN o¡r C ïecha de Referencia: ONSOLDADA 3Llnnïn Fecha de Creación: 2610612013 pRESúPuEsro DE cAslos RESUMEN POR CAPITTILOS r.- ueunnctónDEL c^rpfrUrO ESTADoDE cASTos 2 cASTOS ENBIENES CORRIENTES Y SERVIflOS rnrlculo nricillns I 20 Arertdamistttos- 2l Rsparacióu Y Coneervacién Mãtôdal, Sgrnintstrôs y Otos a1 23 t{ lndemñlåaoionæ pcrr razón dol servicio Offos gastos TOTALCAPJTULO F eç|ra de lmpresi 6n: 27 I 0 6 / VA 13 (¡) 189.387,00 554.120,00 6,,94.a42,63 OBIIC.REC. na-onrncÀc DEß'INITIYOS 3.10?,06 NETAS REMANANTES coM"RoMET. i NO COMP.ROMET. 192.494,06 t66.7:16,22 4.701,16 21.016,68 125-575,17 19.82234 5tß.9434 431.993"19 16.373,98 455,696,r9 6.64s.X38ß2 5,r18.15I¿f 313.996,77 t.213.590J8 080 133.855,28 r.221.176þA 0,00 l.22t.L't6,00 t.087.320,,12 44.000,00 0,00 44.000,00 6.89r.96 0,ffi 3t-108,04 8.198.725"63 47E.625,59 8.617351,22 ó.811.133,36 335.071,91 1.s3L14195 Pâ9.:2 E22A Feoha de Refere.ncia: 3LlI2f20l2 Feaha de Cre¿ción: 26106/2A13 LreuIDAcIéN upr" pREsuP.rtEsTo DE cAsros RES.UMEN POR C,APITIJLOS L- LrotrlD-acló¡ngr, EsrADo DE cAsros GAsros FINANcTERoS c¡rfruro -ARifcìLo35 3 -ossõRlpcroÑ rNrcrALEs i PRESUFUES]TARIOS DEFINITTVOS MoDrFlcAc. 2.m2ßA 1.202,00 1.500,00 Pág.:3 Þ REMÄNENTES con¿rnoncpr. I Gastos financisros.-De TOTALCAPTTULO OBLIG.REC. NETAS 2.702,00 1.167,5E 0,00 I NO connpnorrm. L$4,A 1.534,42 ', E2ZA Feeha de Referencia: 31ñ2l2ïn Fecha de Creación: 2610612013 CIÓN COI\SOLIDADA LIOUDACIéN DEL PRESUPUE lTO DE GASTOS RESUMEN POR CAPÍTULOS r.- LIQTJIDAcIóN c¿rfru,o pnr EsrADo 4 DE cASTos TRASFERENcTÄs coRRTENTES DESCRIPCION 48 T,C--A fhmilias e ror¡l"c¡pfrulo F$a (tl de Impresién: n.JÙ6i20l3 OBLIG.REC, NETÀS PRESUPUESTAAIOS ñicrer,ul ]-irooìnc.tc. I}EFINITTVOS 142.844,00 3.593,314,38 3.450.470¡8 14e844,00 3.5p5.3tr4,3E 3.4s0.4?0J8 Pág.z 4 I REMANENTES COMPROMET. 3.5e3-314J8 0,00 3.59331438 0,00 I NO COMPROMET. 0,oo E22A Fecha de Referencia: 3LnUmIZ Fecha de Creación: 2610612013 LIeurDAeIóN pnr pnpsupupsro REsUMEN pon c¿pfnnos I.-LreuDAcIóNpgL cepÍruro DE cASTos ESTADo DE cASTos 6 TNvERSIoNES REALES PRESUPUESTARIOS ARTTCULO INICTALES 6.9 NETAS DEFINITIVOS Total Gen,¡ Fçha" de knpresión: 27 ß612A13 comrROMnT. l l NO COMPROMET 1rr.201,15 15.065,00 Inversisnes lteales TOTALCAPITUTO ,Or MODIFICA.C. 50.0üt,00 426.259,56 24.?S1-1SS,E6 r.068.139,65 Fág.:5 -r+.':r:. 349.9-$"4r 476.259,56 25S49328às1 i ZZrr8.rel're 15;0ó5;00 l 362.L37;9{ tlL20l,tr5 3.308,421'27 w20 INSTITUC IÓN CONSOLIDADA Fecha de Creación: 2610612013 LIQUIDACIÓN NET PRESLIPUESTO DE GASTOS I.- LTeUIDACIóNnnr ESTADo DE GAsros PoR coNCEPTo DESCRIPCION CONCEPTO I 18.189,61 -87.000,00 J.820.38'1,96 0,00 72r.546,52 0,00 r.927.630,56 1.6S0.400,78 0,00 247.229,78 148.000,00 0,00 148.000,00 t36.770,70 30,88 tl.t98,42 278.734,82 -4t .t6s,'14 237.569,08 208.047,92 0,00 26.04r,82 4t.t65,'14 6't .207,56 s9.839,07 0,00 29.521,16 't.368,49 8.000,00 3'14.204,28 263.230,0s 0,00 110.9'74,23 9.698,0s 0,00 16.901,95 142.5't4,06 50.0 ì 0,68 3.90'r.387,96 t2r Funcionarios.-Retribuciones cornplelnentarias |.927 .630,56 150 lncentivos al rendimiento.-Productividad 151 lncentivos al rendimiento.-Cmtificaciones 160 Cuotas sociales.- 16r Gastos sociales Funcionarios y Pers. no laboral. Castos sociales de Personal Laboral r62 165 Cuotas Sociales 202 Anendanrientos.-Edificios y otras const' 0,00 1.224.r'.12,08 356.204,28 26.600,00 2.968.218,30 r 26.ó00,00 0,00 r.932.67690 65.000,00 1.997.6'16,90 1.855.102,84 0,00 118.891,25 13.746,04 132.637,29 70.6s6,s0 1r.970,1l 0,00 1.539,00 0,00 0,00 1.539,00 l 64.633,88 9.164,46 t73.'198,34 132.492,06 0,00 4t.306,28 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00 12.000,00 0,00 12.000,00 464,23 0,00 1t.535,'17 3.107,0ó I 80.194,06 166.3 t 1,99 4.701,16 9. r80,91 0,00 35.335,52 3.625,99 60.778,66 1.539,00 203 Anendarnientos.-Maq., instalac. y utillaje 206 177.087,00 212 Arrendamientos.-Equipos proceso inf' Repal'. y Conserv.-Edificios y otras constlucciones I 90. 120,00 12.948,41 203.068,41 t6't.732,89 2t3 Repar. y Consew.-Maquin., instalación y utillaje 187.000,00 -13.015,33 r1f .984,67 109.580,02 214 Repar'. y Conserv.-Matetial de h'ansporte 2t5 Repar'. y Conserv--Mobiliario y eriselos 216 Repar. y Conserv.-Equipos p¡ocesos infonnación 10.100,00 0,00 10.100,00 2ó.600,00 7.37t,30 l.130,12 0,00 2.728,70 6.829,24 18.640,64 26.600,00 0,00 140.300,00 t9.889,26 160.189,26 l4ó.178,86 5.918,75 8.091,65 62 r.8ó9,98 34'.1.438,6r 15.834,07 258.597,30 220 Material de oficina s8'1.926,00 33.943,98 Surninistros 549.498,00 61.670,89 61 1.168,89 505.288,88 3't 696,36 ó8. t 83,65 221 Comunicaciones 347.733,89 t2.444,50 360.178,39 260.587,04 36.845,50 62.745,85 222 Transportes 10.500,00 2.970,62 7.529,38 223 0,00 224 Prirnas de Seguros 4r.200,00 0,00 41.200,00 30.391,53 0,00 10.808f7 225 Tributos 10.500,00 0,00 10.500,00 226 Gastos díversos 22'7 Trabajos Realizados por ofas Ernpresas lndemnización ¡azón servicio.- Dietas 230 6.t39,74 559.'1'18,45 239.807,94 43.324,60 3.99't.861,96 3,563. I 82,1 0 t94.871,92 567.265,00 0,00 567.265,00 508 442,4s 0,00 58.822,55 0,00 526.911,00 504.596,46 0,00 22.314,54 0,00 127.000,00 '14.281,81 0,00 52;n8,19 0,00 r1 000,00 0,00 0,00 I 1.000,00 33.000,00 0,00 33.000,00 6.89 1,96 0,00 2ó.r08,04 t.202,00 1.500,00 2.702,00 1.167,58 0,00 r.534,42 3.4s0.4?0,38 142.844,00 3.593.314,38 3.593.314,38 0,00 0,00 Indemn. rzzón servicio.-Otas indernnizaciones 127.000,00 2s0 251 Ott'os gaslos.-Gastos pruebas selectivas Otros gastos.-Castos realizacióu gastos 359 Gastos financieros -Otros gastos de Impresión: 2'710612013 0,00 28.748,92 304.3r2,22 Indemn. razón selvicio.-[¡comoción Scha 4.360,26 40J.932,23 949.135,00 239 e instituc. sin fines lucro (RP) 10.500,00 3.693.549,74 23r T.C.-A familias 0,00 992.459,60 s26.91 I,00 480 -J 1.10s.982,47 3.098.841,44 Funcionarios.-Retlibuciones básicas Labomles eventuales.- 166.n9,5'7 1.224.t't2,08 t20 Laborales frjos.- NO COMPROMET. 0,00 Personal even. gab.-Retrib. básicas y otras rernun. 13r cRÉoIro 0,00 u0 130 COMPROMET. NETAS 2.802 098,73 Altos cargos.-Rstribuc. basicas y otras remun. Funcionarios.-Retribuciones en especie DEFINITIVOS 0,00 2.968.2'18,30 100 t22 MODIFICAC. REMAT{ENTEs OBLIG.REC. CRÉDITOS PRESUPUESTA.RIOS INICIALES 11.000,00 Pág.: I E22OCON Fecha de Referencia: 3IlI2/2012 Fecha de Creación: 2610612013 INSTITUCION CONSOLIDADA LIQUIDACION DEL PRESUPI]ESTO DE GASTOS I.- LIQTIIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS POR CONCEPTO DESCRIPCION CONCEIrTO - CnÉhros pnBsuiu-Bsr.qruol INICIALES MODIF'ICAC. OBLIG.REC. DEFINITIVOS NETAS I REMANENTESCREDITO COMPROMET. NO COMPROMET. 86,5ó 603 lnv. Reales (RP).- Maq., hstalac. y utillaje 0,00 240.1'12,23 240.t'72,23 22t.622,18 12.363,49 604 Inv. Reales (RP).- Material de transporte lnv. Reales (RP).- Mobiliario y enseres 0,00 15.000,00 15.000,00 14.300,00 0,00 700,00 5.000,00 38.447,s5 43.44't,55 21.884,35 701,80 20.86 r'40 5.000,00 31.334,4t 42.334,4t 34.090,31 t.999,'71 6244,f9 0,00 54.956,00 s4.956,00 45.057,s7 0,00 9.898,43 40.000,00 40.349,37 80.349,37 r 3.039,00 0,00 67.310,37 22-178.169,34 362.137,90 3.308.421,27 60s 608 lnv. Reales (RP).- Equipos proceso inlbrmac. lnv. Reales (OE) - Otro irunovilizado r¡aterial 609 lnv. Reales (RP).- Imnovilizado irunÂtedal 606 Total Gen.: ft:ha @ de Irnpresión: 2710612013 24.781.188,86 1.068.139,65 Pâg.:2 25.849.328,51 ó. l E22OCON Fecha de Referencia: 3lll2l20l2 Fecha de Creación: 0510612073 CORTES DE ARAGON LIQUIDACIóN NNT PRESUPUESTO DE GASTOS r.- LIQITIDAcIóN DEL ESTADo DE GASToS PoR coNCEPTo osirc.nec. CONCEPTO MODIFICAC. INICIALES 100 110 Altos cargos.-Refiibuc. básicas y oh?s relnun. Persoral even. gab.-Retrib. básicas y ofas renun. 2.544.898,07 0,00 3r2.977,28 294.261,44 0,00 18,715,84 0,00 289.615,79 0,00 74.794,22 2.621.7'76,68 Funcionarios.-Retribuciones cornpletnentarias 1.277.320,32 -87.000,00 2.5J4.776,68 2.245.160,89 0,00 r.2't7.320,32 t.202.526,10 130.000,00 r20.7s8,'7r 30,88 9.2t0,41 23't.569,08 208.047,92 0,00 29.521,16 7.368,49 Funcionarios.-Retribuciones en especie 130.000,00 0,00 130 Laborales fìjos.- 2'18.734,82 -41.165,'14 131 Labomles eventuales.- 151 lncentivos al rendirniento.-Gratilìcaciones ló0 Cuotas sociales.- l6r Gastos sociales Fuucionarios y Pers. no laboral. r62 Gastos sociales de Personal Labo¡al 165 Cuotas Sociales 26.041,82 4t.165,14 67.207,s6 59.839,07 0,00 t90.992,96 18.000,00 208.992,96 208 4s r,65 0,00 541,31 19.000,00 0,00 19.000,00 6.098,05 0,00 12.901,95 1.408.838,59 65.000,00 r.463;109,21 1.473.838,59 0,00 10.129,38 29.598,96 1.539,00 6J.669,'78 9.468,55 1.539,00 0,00 1.539,00 0,00 0,00 103.829,24 0,00 t03.829,24 103.828,99 0,00 0,2s 7.000,00 0,00 7.000,00 464,23 0,00 6.s35,'7't 13.746,04 88.991,25 t02;137,29 203 Anendamientos.-Maq., instalac. y utillaje 206 l5ó.687,00 3.107,06 159;194,06 I 54.545,68 4.70t,16 s4'7,22 2t2 Arrendarnientos.-Equipos proceso inf. Repar. y Conserv.-Edificios y otras construcciones 175.000,00 12.9481r 187.948,41 143.442,60 0,00 44.505,81 2r3 Repar. y Conserv.-Maquin., instalación y utillaje 136.500,00 13.01 5,33 r23.484,67 94;ts6;t4 3.62s,99 25.10t,94 832,97 12.040,64 2t4 Repar'. y Conserv.-Mobiliario y enseres 216 Repar. y Conserv. -Equipos procesos infonnación - 8.000,00 Repar. y Conserv.-Material de Eanspolte 215 0,00 8.000,00 7.167,03 0,00 20.000,00 1.130,12 6.829,24 20.000,00 0,00 131.300,00 19.889,26 l5 89,26 144.386,30 5.918,7s 884,21 423.t25,98 2't5.152,32 t4.s42,3r t33.43t,35 1.1 r 220 Material de oficina 39'1 .826,00 2s.299,98 22r Sumiristros 429.100,00 6 r.670,89 490,'t't0,89 43't.119,31 35.8s0,67 r7.800,9r 222 Cornunicaciones 266.933,89 t2.444,50 279.3'18,39 220.tgt,'16 36.845,50 22.34t,13 223 Transpofies 224 Pritns de Segulos 225 Tributos 226 Gastos diversos 221 Trabajos Realizados por ot'as Etnpresas lndenrnización razón servicio.- Dietas 230 2.000,00 0,00 2.000,00 743,44 0,00 1.256,56 3l .000,00 0,00 3l .000,00 20.46'7,20 0,00 r0.532,80 4.500,00 0,00 4.500,00 3.95r,32 0,00 548,68 2s.466,42 416.t4r,50 251.672,9r 801.97s,00 43.324,60 845.299,60 343.ó91,68 3.404.449,'14 301362,22 3.705.811,96 3.264.263,35 r89.87s,70 504.09s,00 0,00 504.09s,00 495.254,39 0,00 8.840,61 0,00 498.91 I,00 495.978,00 0,00 2.933,00 17.000,00 0,00 I 17.000,00 't4.28r,81 0,00 42;718,r9 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 1.202,00 1.500,00 2;t02,00 1.167,58 0,00 1.534,42 3.437;735,20 t42.844,00 3.580.579,20 3.580.s79,20 0,00 0,00 232.r72,23 232.r'.|2,23 214.263,89 t2.363,49 23r lndenm. rzzón seryicio.-Locornoción 498.91 l,00 239 Indemn. razón servicio.-Ohas indemnizaciones r 250 251 359 480 603 Otros gastos.-Gastos pruebas selectivas Otros gastos.-Castos realización gastos Gastos financieros.-Ou'os gastos írstituc. sin fines lucro (RP) Inv. Reales (RP).- Maq., instalac. y utillaje T.C.-A fàmilias e Fþpha de Impresión: 2710612013 \o 2.675.943,48 0,00 Funcionarios.-Retribuciones básicas Incentivos al ¡endimiento.-Productividad l3 1.045,41 0,00 312.97'7,28 t2r 150 REMANENTES CREDITO NO COMPROMET COMPROMET 2.675.943,48 r20 t22 NETAS DEFINITIVOS 5.000,00 3.000,00 0,00 Pág.: I 0,00 5.544,85 E22OCON Fecha de Referenoia: 3Lll2l20Lz Fecha de Creación: 05/06/2013 CORTES DE ARAGOT{ LreurDAcróN nnr pRESUpuEsro DE cASTos r.- LreuIDACtéNnsr ESTADoDE GAsros PoR coNcEPTo PRESUPUESTARTOS CONCEPTO INTCIATES 6û4 605 Inv. Reales (RP).- lúdofial doüanspoÍe Inv. Reales (RP)^- Mobiliario y ensenes NETAS DEFI¡'{TTWOS 0,00 0,00 12.580,1? lt:t9.:t,12 701,80 912s 27.22rA2 1.999,s1 é-599,83 0,oCI 9.898,43 Inv" Roalies (RP).- Equipos proeaso infonnac. 0,00 35.820J6 Inv. Reatæ (OE).- Ono inmovilÞado naterial 0,00 54.956,û0 54.956,00 45.ç57,51 6.?3aA0 6.230,40 Inv. de Iopre si6n: 27 / A6/2013 7ü0,00 14.300,00 r2J80"17 é08 Scha NO COIVIPROMET. 15.000,00 606 Totd Gen : REMA¡{ENTES COMPROMET. 0,oCI 35.820,76 609 o MODIFTCA.C; 19,675"Xt0.27 9?7.881,re 20.653.0SU6 i rlSCl*ø,rl 0,00 348,21997 1.706.017,15 _1 Eã9.:2 E22OCON Fecha de Referencia: 3lll2l20I2 Fecha de Creación: 2610612013 JUSTICIA LIQUIDACIÓN NPT PRESUPLIESTO DE GASTOS r.- LIQUIDAcIóN oSL ESTADo DE GAsros PoR coNCEPTo cnÉntros DESCRJ CONCEPTO INICIALES 'n.l'14,60 Altos calgos.-Retribuc. básicas y otrâs remun. 100 0,00 REMANENTES CREDITO OBLIG.REC. PRESUPUESTARIoS MODIFICAC. DEFINITIVOS COMPROMET. NETAS NO COMPROMET 7 t.r'14,60 ó6.090,?0 0,00 5 083,90 93.324,72 2'7.1t6,19 110 Petsonal even. gab.-Retrib. básicas y ouas remun. 825. r06,80 0,00 825.106,80 731.782,08 0,00 120 Funcionarios.-Retribuciottes básicas 262.5t5,08 0,00 2ó2.5 l5,08 235.398,89 0,00 0,00 99. r68,48 98.425,85 0,00 742,63 l ó.0 n,99 0,00 1.988,01 99.1 68,48 Funcionarios. -Retribuciones cotnpletnentarias 121 r22 Funcionarios -Retribuciones en especie 18.000,00 0,00 18.000,00 150 tnceutivos al rendirniento.-Productividad 54.833,16 0,00 54.833,16 49;763,09 0,00 5.070,07 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 238.682,08 0,00 238.682,08 226.065,18 0,00 12.616,30 9.900,00 0,00 9.900,00 s.386,'t2 2.501,s6 2.0rt,72 30.8s0,00 9.164,46 40.014,46 28 4'70,63 0,00 I1.543,83 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 400,00 0,00 0,00 400,00 3.0r4,42 0,00 1.485,58 l5r lncentivos al rendimierfo.-Gratificaciones ló0 Cuotas sociales.Gastos sociales Funcionados y Pers. no labotal. 161 r65 Cuotas Sociales 202 Arrendamientos.-Edificios 206 Arrendamientos.-Equipos y otras const. pr oceso 400,00 inf. 2r2 Repar. y Conserv.-Editicios y otras construcciones 2t3 Repar. y Conserv.-Maquin., instalación y utillaje Repar. y Consei'v.-Matedal de trauspofte 214 Repar y Conserv.-Mobiliario y euseres Repar. y Conserv.-Equipos procesos infbunación 215 216 4.500,00 0,00 4.500,00 26.s00,00 0,00 2ó.500,00 4.548,34 0,00 Ir.95r,ó6 2.100,00 0,00 2. r00,00 204,2'7 0,00 1.895,73 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00 3.000,00 0,00 3.000,00 1.792,56 0,00 r.20't,44 8.644,00 93.744,00 54.524,82 |.291,76 37.927,42 47.000,00 36.534,88 1.84s,69 8.619,43 24.392,29 0,00 22.401 ,'l I 1.8 I 6,50 220 Material de oficina 85.100,00 221 Suuinish'os 47.000,00 222 Cornunìcaciones 223 Transpoftes Plimas de Seguros 224 226 Gastos diversos 227 Trabajos Realizados por oûas Emplesas lndenrnización razón sewicio.- Dietas 230 lnde¡nn. razón set'vicio.-l-ocomoción T.C.-A familias e irstituc. sin fines lucro (RP) 231 480 0,00 46.800,00 0,00 4ó.800,00 3.s00,00 0,00 3.500,00 1.683,50 0,00 6.200,00 0,00 6.200,00 5 554,65 0,00 64s,35 ó8.1ó0,00 0,00 68.160,00 l9 3.282,s0 24 843,3t 144.100,00 2.9s0,00 147.050,00 4.996,22 20.098,99 18.170,00 0,00 18.170,00 1r.344J3 8.000,00 0,00 8.000,00 5.850,09 t2;t35,18 0,00 12.73s,18 12'735,18 0,00 0,00 ó.250,l8 0,00 r.749,82 1.391, 0,20 r08,07 13.917,93 308.529,96 603 lnv. Reales (RP).- Maq., instalac. y utillaje 0,00 8.000,00 8.000,00 60ó lnv. Reales (RP).- EQuiPos Proceso infonnlc 0,00 r.500,00 1.500,00 2.09r395,38 30.258,46 Total Ge¡r.: 1 2.t21.653,84 40.034, t2r.954,79 1.199.205,95 | 0,00 6.825,6',7 ì 0,00 2.r49,9t L ftcha H de Impresión: 2'110612013 Pág.: I E22OCON Fecha de Referencia: 3l/1212012 Fecha de Creación: 2510312013 CAMARA DE CUENTAS LIQUIDACIÓN OBT PRESUPUESTO DE GASTOS L- LTQLIIDAcIóN onr ESTADo DE GASToS PoR coNCEPTo DESCRIPCION CONCEPTO cnÉnrros REMANENTES CREDITO OBLIG.REC PRESUPUESTARIoS MODIFICAC. INICIALES DEFINITIVOS COMPROMET. NETAS NO COMPROMET. 100 ll0 Altos cargos.-Ret'ibuc. básicas y otras remun. Personal even. gab -Retrib. básicas y otras remun. 22t.160,22 86.088,00 0,00 86 088,00 r.023.096,20 t20 Funcionarios.-Retribuciones básicas r.023.096,20 0,00 t21 Funcionarios.-Retribuciones cotnplementarias 55r.141,'7 6 0,00 55t.t41,16 lncentivos al rendimiento.-Productividad I 10.378,1ó 0,00 l 3.600,00 150 l5I Incentivos al rendirniento.-Gratificaciones 160 Cuotas sociales.- l6l Gastos sociales Funcionarios y Pers. no laboral. 19 I. 0,00 r09,9ó 30.050,26 0,00 ó.149,05 618.281,66 0,00 404.814,s4 79.938,95 I 319.448,83 0,00 t'l1.692,93 10.378,16 5.0 15,31 0,00 105.362,85 0,00 3.ó00,00 3 600,00 0,00 0,00 285.156,23 0,00 285,rs6,23 165.32'-1,85 0,00 119.828,38 20.000,00 0,00 20.000,00 1.600,00 0,00 18.400,00 29.954,64 t92,44 0,00 29.762,20 0,00 0,00 5.000,00 29.954,64 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 20.000,00 20.000,00 r r.766,3 t 0,00 8.233,69 2r2 Arrendamientos.-Equipos proceso inf. Repar. y Conserv.-Edificios y otlas construcciones 0,00 10.620,00 0,00 10.620,00 21.2't5,81 0,00 -10.655,87 213 Repar. y Conselv.-Maquin., instalación y utillaje 24.000,00 0,00 24.000,00 274,94 0,00 23.72s,06 215 Repar. y Conserv.-Mobiliario y enseros 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 2t6 Repar. y Conser-v. -Equipos procesos infonnación 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 ó.000,00 87.238,53 165 Cuotas Sociales 203 An'endamientos.-Maq., irætalac. y utillaje 206 220 Material de oficina 221 Suninistros 222 Cornunicaciones 105.000,00 0,00 .'t6t,4'7 0,00 73.398,00 0,00 ?3.398,00 3r.634,69 0,00 4t.763,3r 34.000,00 0,00 34.000,00 1ó.002,99 0,00 11 0,00 s.000,00 543,68 0,00 I 05 000,00 17 .997,01 4.456,32 223 Transportes 5 000,00 224 Plir¡as de Segu'os 4.000,00 0,00 4.000,00 4.369,68 0,00 -369,68 Tdbutos 6.000,00 0,00 6.000,00 408,94 0,00 5.s91,06 225 226 Castos diversos 22'7 Trabajos Realizados por ou?s Enrpresas 230 lndernnización r¿zórl servicio.- Dietas 23t 239 Indenm. razón servicio.-Locomoción Inderur. razón servicio.-Otas iudemnizaciones 79.000,00 0,00 79.000,00 20.206,36 0,00 58.193,64 14s.000,00 0,00 14s.000,00 t'76.963,96 0,00 -3 r.9ó3,96 45.000,00 0,00 45.000,00 t.843,73 0,00 43.t56,27 20.000,00 0,00 20.000,00 2.168,3'l 0,00 t'7 23t,63 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 30.000,00 ó.89 r,96 0,00 23.108,04 250 Otros gastos.-Gastos pruebas selectìvas 6.000,00 25r Otros gastos -Gastos realización gastos 30.000,00 603 Inv. Reales (RP).- Maq., instalac. y utillaje lnv. Reales (RP).- Mobiliado y ensetes 0,00 0,00 0,00 1.108,1 I 0,00 -r.108,1 60s 5.000,00 25.861,38 30.867,38 't0.097,23 0,00 20;170,r5 606 Inv. Reales (RP).- Equipos proceso informac. 5.000,00 13,65 5.013,65 5.4'7'7,16 0,00 463,51 0,00 61.31 0,37 0,00 1.293.814,16 ó99 lnv. Rej¡les (RP).- Irunovilizalo inrnatelgl Total Gen.: Frecha de N 0,00 221.160,22 Impresión: 2710612013 40.000,00 34.1 18,97 6.808,60 3.014.593,21 60.000,00 1,780.719,05 Pág.: 1 I l E22OCON CORTES CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO MEMoRTA DE INSTITUCTé¡* cottsolrDADa -20t2 nnscrupctéN PROGnlTMA rA( cnúot INICIALIS IVÍODIFICÄC. DEFINITTVOS O$I,IG.REC. REMANENTDS NETAS cnÉnrro BAGOS OBL PENDIENTES PAG,O 3l/12 l11I LEGISLATIVO 18.628.887,67 903.104,76 19.531.992,43 17.611.800,39 1.920.t92,A4 17.05J.531,16 In2 IUSTrclA 2.CI91.395,38 30.25816 2,t2t.653,84 1.799.205,95 322.447,89 1.770;t56,73 29-A49,22 It13 AL¡AFERIA t.046,.312,60 74.7"16A3 1.121.08983 987.043,95 134.045,08 892.461"93 94.582,02 I114 C'A}4ARÀCUENTAS 3.014.5932t 60.000¡00 TOTAT 24.78r.U8;86 l. l.o6&139,65 2s.E49.328,51 - ,_ de Irnpresión: 27/06/2413 þcha (¡, È Pråg.:1 , -,_.- i 22.t1E36934 I s.670.559,17 l. 21.461ß37,63 1rt.23lít _-=L MEMOOCI9 CORTES DE, ARAGON Porlqnìenlo CONTRATACI Ó N AD M I N ISTRATIVA CORTES DE, ARAGON Pqrlomento EJERCtCtO 2012 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. GORTES DE ARAGÓN I. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. FORMAS DE ADJUDICACIÓN MENORES PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIóN (adjudicación directa) TIPO DE CONTRATO ,r coNcuRso - De obras - Goncesión de obra Pública - Gestión de servicios Públicos - De suministros - De servicios - Otros (Avdos. especiales o privados) TOTALES ' NEGOGIADO 47.336,87 1.209.789,29 2.776.O50,39 13.540,80 21.817,02 161 .640,58 1.384.970,67 425.889,84 3.223.757,25 3.985.839,68 82.694,69 607.769,27 4.676.303,64 II. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. SITUACIÓN DE LOS CONTRATOS. TIPO DE CONTRATO Pend¡entes de adjudicar a I de enero - De obras - Goncesión de obra Pública - Gestión de servicios Públicos - De suministros - De servicios - Otros (Avdos. especiales o privados) TOTALES ts G) Oì 52.713,67 TOTAL 67.575,72 20.238,85 Gonvocadoeh el eJercrçro ' Adjudicado en el ejerctcro , Pend¡ente de ' adjudicar a 31 de diciembíe . 20.238,85 67.575,72 1.486.348,12 302.500,00 265.580,53 568.080,53 90.278,80 3.406.416,66 1.384.970,67 3.223.757,25 142.992,47 4.913.003,63 4.676.303,64 CORTES DE, ARAGÕNI l)6rl6ûlerrlo EJERSlelo2üA GONTRATAC I é N ADM U., REL/AEIéU OC IN ISTRATIVA. CORTES DE AÍ{AGO N ÄO¡ UOICATAruOS 8U E HAN SUFEßADO EL 5% DEL IIUIPORTE TOTAL TÉLESOñI|C, S.A. Y ELECT.RICID-AD HERMOS& A'. 'tlfe pç gsçgRlp.AD, s.A. EUROFOR CE.NTRO DE FORITIACION, S.L ENEßGIA S.&U. H { ra¡l us56869S6 Aã0595306 850712157 ASt543e[7 889.t91,19 € t.0s¡.0¿2,¡0€ 33Ê,300,00€ 601.s3-5;95€ CORTES DE, ARAGON Porlomenlo EJERC|CIO 2012 RELACIÓN DE CONTRATISTAS ADJUDICATARIOS DE CONTRATOS MENORES 850941855 Þ28028744 8507051 02 899284408 850645878 72980662Y 850909340 SERVICIOS INFORMATIVOS SERVICIOS INFORMATIVOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS SUMINISTRO MOBILIARIO LIMPIEZA ARQUETAS Y ALCANTARI LLADO ATENCIÓN MÉDICA ALQUILER VEHÍCUIOS ASÍN REMÍREZ DE ESPARZA, FRANCISCO 17826294Y ADOUISICIÓN FONDO ANTIGUO AUTO ALSAY, S.L. AZNAR ROCA, EMILIO BARATZ SERVICIOS DE TELEDOCUMENTACION, S.A. BEBINTER, S.A. CANON ESPANA, S.A. CASAS DE ASTARIZ Y LLORENTE, S.L. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS CONSOLIDA OLIVER. S.L.U. CONSTRUCCIONES RUBIO MORTE, S.A. DATEK SISTEMAS, S.L. DESARROLLOS TÉCNICOS INFORMATICOS COMERCIALES, S.L. DISTRIBUCIÓN, EDICIÓN Y LIBRERíAS, S.A. 899312530 ADOUISICIÓN VEHiCULO MANTENIENTO INFORMÁTICO MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA PROGRAMA ABSYS SUMINISTRO AGUA MANTEN MIENTO FOTOCOPIADORA ALTOVOLUMEN SUMINISTRO INSIGNIAS ADOUISICIÓN PUBLICACIONES REPARACIONES VARIAS REPARACIÓN EDIFICIO MANTENIMIENTO SOFTWARE ADOUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO ADOUISICIÓN REVISTAS SUSCRIPCIÓN BASES DE DATOS VESTUARIO Y OTROS SUMINISTROS REPARACIONES ELÉCTRICAS AGENCIA ARAGONESA DE NOTICIAS S.1., AGENCIA EFE S.A AINUR TRABAJOS VERTICALES, S.L. ALBEA OFFICE Y WORD, S.L. ALCANTARILLADOS CARRILLO GERMAN, S.L. ALONSO SÁNCHEZ, MARTA ÁLourrcR DE vEHÍcuLos MoNcAYo, s.L. '178513468 478468881 A501 09479 A28122125 8,40237547 I EDITORIAL ARANZADI, S.A. EL CORTE INGLÉS, S.A. ELECTRICIDAD JAV, S.A. s2804002J F50772219 A50070663 850828649 899000333 A28057230 A81962201 A28017895 450057421 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL PARA LA INFORMACIÓN DE TERUEL v44008068 SUSCRIPCIÓN DIARIO DE TERUEL ESTUDIO CAMALEON, S C. EULEN, S.A. EUROPA PRESS DELEGACIONES, S A. GARCíA GUATAS, MANUEL GRÁFICAS ZAR, S.L. GRUPO EDITORIAL EL DERECHO Y QUANTOR, S.L. HERMANOS HEREDIA INSTALACIONES URBANAS, S.L.U. HUELLA DIGITAL, S.L. INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, S.A. LARA BELSUÉ, S.A. LATORRE ALFOMBRAS Y DECORACIÓN, S.L. H J50657758 SERVICIOS DE DISEÑO GRÁFICO MANTENIMIENTO INSTALACIONES SERVICIOS INFORMATIVOS ASESORAMIENTO CULTURAL DIVERSO MATERIAL DE OFICINA SUSCRIPCIÓN BASES DE DATOS OBRAS RED DE VERTIDO SERVICIOS DE IMPRENTA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES INFORMÁTICAS ADOUISICIÓN Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO SUMINISTRO ENSERES (¡) @ A285'17308 A41 606534 179743968 850307909 884841725 899132151 85081 0605 A28855260 A5036481 I 850446657 27.075,60 14 296,86 3.728,99 4.470,95 12.918,31 3.058,53 4.022,40 e € € € € € € 30.200,00 € 14.706,41 € 10.040,81 € 4.288,12€ 9.573,64 € 6.158,72€ 5.227,40C 3.735,04 € 3.773,44 €5.252,85 € 5.143,27 C 5.180,72€ 3.902,63 € 14.452,'t1€ 19.463,70 € 6.878,80 € 3.132,04€ 4.066,20 5.643,06 28.723,96 4.000,00 13.294,16 € € € € € 8.962,1 0 € 14.986,00 € 3.170,13 € 13.881 ,89 € 3.278,80 € 4.437,61 €. CORTES DE, ARAGON Porlqmento EJERCIGIO 2012 RELACIÓN DE CONTRATISTAS ADJUDICATARIOS DE CONTRATOS MENORES LIBRERíA PARÍS, S.L. MANIPULADOS Y SERVICIOS PICARRAL, S.L. META4 SPAIN, S A. MOLINERO MARTÍNEZ, ALEJANDRO MUNDI EXPRESS ARAGÓN, S.L. OCTAVIO Y FELEZ, S.A OLCINA, INTEGRAL DE ESPACIOS, S.L. osTrz AUDTOVISUALES, S L. Y TELESONIC, S.A. (UTE) PARADORES DE TURISMO DE ESPANA, S.A. PEMÁN Y FRANCO ARQUITECTOS, S.C. REALIZACIÓN DE INVENTARIOS Y GESTIÖN DE ACTIVOS, S.L. RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A. REDONDO VEINTEMILLA, GILLERMO SALICRU, S.A. SAN FRANCISCO, S.L, ESPAÑOLA DE ARTES GRÁFICAS SÁNCHEZ DE VIVAR, JOSÉ LUIS SANSUEÑA INDUSTRIAS GRÁFICAS, S.A. SEM PARISIENNE DE PHOTOGRAPHIE SERVICIO Y CONTROL DE BACKUP, S.L. SESMA COMERCIAL DE ILUMINACIÓN, S.A. SET PUBLICIDAD, S.L. SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS, S-4. soclEDAD DE PREVENcIÓtrl oe uRz, s.L. soctEDAD GESToRA DE LA PLATAFoRMA TEcNolÓe tcR, s.l-. SPICA, S.L. TELESONIC, S.A, TERCAL, S.A.U. TERCAL, S.A.U. rtpo t-ÍuEn, s.R. TREBOLLE Y MAQUIOLA, S.L. T-SYSTEMS ITC IBERIA, S A.U. TURISMO Y ACTIVIDADES DE GESTION, S.L. UNITRONICS COMUNICACIONES, S.A, UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA VELA PALMER, ROSANA vtAJES EL coRTE tnelÉs, s.n. P (, \o 6.200,85 € 5.198,25 € 3.996,35 € 850073543 850781608 A801 25065 177461101 RooursrctóN 8501 671 96 sERV¡cro oE H¡erusR.leRÍR A50003763 85091 4654 u71 063838 A79855201 J50830959 882308354 SERVICIOS DE IMPRENTA SUMINISTRO ENSERES REPARACIONES EQUIPO AUDIOVISUAL A250091 92 17104101J A08435356 DE LtBRos TRANSPORTE MATERIAL MANTENIMIENTO SOFTWARE SERVICIO GUARDAMUEBLE ALoJAMtENTos v ResrRuRRctÓt 6.4't1 t MANTENIMIENTO SAI SERVICIOS DE IMPRENTA 00663969M noourslctólr FoNDo ANTtGUo A501 80637 SERVICIOS DE IMPRENTA FR7748383s666 8'22313621 A50106673 850304328 A84809953 899083404 886195922 836603363 A20095436 A50057702 A50057702 A50008044 899044349 A81608077 883778381 REPRoDUcctones roroeRÁrtcRs A813563'13 5.986,1 4 € HONORARIOS PROFESIONALES SERVICIO BASE DE DATOS DE INVENTARIO COMBUSTIBLE ASESORAMIENTO CULTURAL 85001 1923 suMrNtsrRo MATERTAL elÉctRlco SUMINISTROS VARIOS MANTENIMIENTO SOFTWARE pRrve¡'¡clóu DE RtESGos LABoRALES suscRtpclótt PRENSA DtclrAL MANTENIMIENTO SOFTWARE SERVICIOS Y SUMINISTRO AUDIOVISUAL MANTENIMTENTo tNSTALACIoNES cllMATlzRctÓn nepRRRclót t lrusrRlRctóN SERVICIOS DE IMPRENTA SERVICIOS DE PINTURA MANTENIMIENTO SOFTWARE ResrRuRRctóN Y ALoJAMIENTo Q5018001G 25152963W Rrerucróru n¡ÉolcR A282298'13 VIAJES rLecrRÓ¡llcn 6.396,86 3.345,52 4.134,13 5.500,00 7.488,16 4.000,00 8.199,60 € € € € € € € 9.175,12€ 6.240,00 € 5.879,94 € 3.999,50 € 3.68't ,60 € MANTENIMIENTO BACKUP MANTENtMtENTo DE LA SERVICIOS VARIOS ,72€ 4.704,89 € 8.037,36 € DE RED 4.627,76 € 10.494,57 € 6.806,76 € 14.271 ,99 € 3.519,82 € 9.149,40 € 15.194,47 € 13.455,49 € 13.295,75 € 4.031,02 € 16.970,53 € 15.234,82€. 5.421,44 € L844,34€ 5.900,06 € 4.461,80 € 8.146,45 € CORTES DE, ARAGON Forlqftrenùo EJERCTCIO 2012 RELAqÓN DE CONTRATISTAS ADJUDICATARIOS DE CONTRATOS MENORES WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. 458417346 SUSCR,IPCIÓN BASES DE DATOS TOTAL EJERCICIO 2012; P È o 14241,56€ 607.769,27 I CORTES DE. ARAGO N Pqrlomento EJERCtCtO 2012 CONTRATACIÓN ADMIN ISTRATIVA. JUSTICIA DE ARAGÓN I. GONTRATACION ADMINISTRATIVA. FORMAS DE ADJUDICACIÓN TIPO DE CONTRATO PROCEDIMIENTO DE ADJUDTCACIÓN RESTRINGIDO - coNcuRso MENORES (adjudicación directa) NEGOGIADO De obras Concesión de obra pública Gestión de servicios públicos De suministros De servicios 129.541,28 18.598,12 90.079,60 219.620,88 129.s41,28 108.677,72 238.219,00 18.598,12 - Otros (Avdos. especiales o privados) TOTALES II. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. SITUACION DE LOS CONTRATOS. TIPO DE CONTRATO - È H Convocado en el ejercicio Adjudicâdo en êli ì, ejerciclo:r De obras Goncesión de obra pública Gestión de servicios públicos De suministros De servicios 16.992,00 18.598,12 224.776,80 18.598,12 219.620,88 16.992,00 243.374,92 238.219,00 Otros (Avdos. especiales o privados) TOTALES P Pendientes de I de adjudicar a enerô Pendaente de adjudicar a 3'l de diclembre CORTES BE. ARAGON FÕr¡c6rìefrto EJERCICNO 2012 coNTRATActón .eomu.ltsrRnfivl. JusrtclA ÞE nnneÓru I[. ReL/[ctóN DE AoJtrD¡cATARlo€ OUE ËüAN SUPERADO EL 5% DEL IMPORTE ToTAL VODAFONE ESFAÑA, S*A,U. S.A.SOC. UNIPERSQNAL H Þ ht ,Aß0907397 1,6:,592n88€ B3-9023601 {02"53,2Q,f 4820{,&17¡[ 13,937,35€ CORTES DE, ARAGON Pdrlornenfo RELACIÓN DE CONTRATISTAS ADJUDICATARIOS DE CONTRATOS MENORES JUSTICIA DE ARAGON 2OI2 Expediente Tipo Contratación o212012 Menor Menor 2512011 2A12011 1412012 2012012 Menor Menor Menor Menor Menor Menor lmporte NIF ARAGON DIGITAL, S.L pfensa de 85085981 I 5.664,44 € 6.866,56 € ATAL Franqueo cartas y libros sA. vertidos Menor 23120't2 Adjud¡catario Descripción del contrato concursos v microcortos D¡verso Ed¡ción 700 E , L¡bro "Fueros y Libertades" Edición 300 Ej L¡bro no 49 de la Golección del Justic¡a de Aragón. Título: "Democrac¡a, Justic¡a y Derechos Humanos" 200 Libro "Los Bienes Mostrencos de Aragón" Edición 250 Ej Libro no 52 de la Colección del Justicia de Aragón. Título: "La Mediación familiar y su AYUNTAMI ENTO DE ZARAGOZA P5030300G URIELANDRES, EDUARDO R, URIEL ANDRES, EDUARDO R. I 7E3961 5X COMETA, S.A. COMETA, S.A. 450006600 1 756,61 450006600 2. 1 59,36 COMETA 450006600 450006600 1.475,35 € COMETA, S.A .17839615X 863,94 € s.974,13 € € € 1.197 .O4 €. refleio en lâ Ley 9/2011" Menor GRUPO LA VELOZ, S. COOP F50633478 4.308,28 € Menor ZURICHINSURANCE,PLC w0072130H 4.146,01 € SUCURSAL EN ESPAÑA ZURICH INSURANCE. P.L.C. SUCURSAL EN ESPAÑA w0072130H 7.040,66 € 40816821 3 5.856,27 € 44 1606534 7.311 ,36 € GAMBON, S.A. 450309483 9 786,75 € ZARPAR-98, S.L. 8507739s1 3.128,18 € EDITORIAL ARANZADI S.A. TELEFONICA DE ESPANA, S A. SOg. UNIPERSONAL DIGITAL HAND MADE, S.L. 481962201 4.548,94 AA201A474 13 937,35 € 850881 895 5 690,18 € 850881 895 517,6s € Menor sede Seguro de Accidentes del Personal del Justicia de Aragón 01t2012 34t2011 Menor lnformat¡va v i Menor S.A. De las "Acias de los XXI Encuentros del Foro de Derechos Aragonés" en por El Justicia de 15t2012 Menor 4t2012 Menor on Menor Consumo telefónico 5t2012 VIDA SEGUROS Y REASEGUROS EUROPA PRESS DELEGACIONES, del Personal Menor v de con Menor Menor Menor MADE. S.L. de Centralita Telefónica 850606896 Adquisición de diverso material de oficina s.L. DE 2 2011 del lnforme Menor Menor Menor Edic¡ón de la Revista Menor Menor Suministro del Dcho. en erial para d¡fución y promoción lPo S.A DE oficial CEPSA CARD. S A. TOTALES H È (, €. S.L. 450008044 450008044 850469642 480349590 480349590 3.117,03 € 3.130,29 € 2250,00 C 3.564,54 € 2.997,80 € 158,41 108.677 €. 72€ cÁMARA DE CUENTAS DE ARAGÓN CO NTRATACION ADM I N EJERCICIO 2012 ISTRATIVA DE no.luolcncló¡¡. l. coNTRATAcIóru nputusrRATlvA. coNTRATos ADJUDTcADos EN EL EJERctclo. PRocEDlMlENTos MENORES PROCEDIMIENTO DE ADJU DE CONTRATOS ABIERTO RESTRINGIDO NEGOCIADO (adiudicación directa) 4.531,79 - De obras - Concesión de obra Pública - Gestión de servicios Públicos 16.930,32 De suministros 67.246,04 De servicios o - Otros 84.176,36 TOTATES r. coNTRATActóu noultrllsrRATlvA' strulclóru DE Licitado en el ejercicio - Concesión de obra Pública - Gestión de servicios Públicos 73.632,00 es TOTALES H È È o 73.532,00 Presupuesto de licitación 4.537,79 - De ob¡as - Otros 'J,4.083,04 3r-.013,36 77.646,38 144.892,42 6.882,48 6.882,48 103.143,69 r87.320,05 udicado en el adjudicaraldeenero De suministros De servicios 4.531,79 tos coNTRATos' Licitado en eiercicio anterior pendiente de DE CONTRATOS TOTAL ADJUDICADO 4.53L,79 lmporte de adjudicación 4.53r,79 38.283,04 38.283,04 31.013,36 174.726,72 158.634,20 t44.892,42 6.8a2,48 6.882,48 6.882,48 224.423,43 208.331,51 187.320,05 Licitado en el ejercicio pendiente de adjudicar a 31 de diciembre 89.723,92 89.723,92 cÁrvrnnn DE cuENTAs oe RRRcóru REIAC|óN DE ADJUDTCATARTOS QUE HAN SUPERADO ELs% DEt IMPORTE TOTAL DE CONTRATACIÓN EJERCtCtO 2012 IMPORTE CONTRATISTA NIF Mantenimiento del equipamiento informático de RANDOM CENTRO DE ADJUDICADO OBJETO DEL CONTRATO EXPTE. la Cámara de Cuentas de Aragón para 201-3 450109529 INFORMÁTICA 2012/O14 850570571 RUPRABLAS 2Ot2/OO8 sistema de impresión 20L2l00s-LoTE02 lnvestigación de los antecedentes históricos de la Cámara de Cuentas de Aragón durante la Edad Moderna 20L2l005-LOTE01 de Aragón durante la Edad Media 2L.780,OO Arrendamiento mediante la modalidad de precio por página de un U NIVERSIDAD DE ZARAGOZA- Q5018001G OTRI Q5018001G OTRI 16.930,32 9.800,00 lnvestigación de los antecedentes históricos de la Cámara de Cuentas UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA- 9.800,00 lnstalación y configuración de la solución de "Sede electrónica" de la 850558046 lA Soft Aragón S.L. 2Or2/OO4 Cámara de Cuentas de Aragón È (Jl la RANDOM CENTRO DE Mantenimiento del equipamiento informático de A50l_09529 INFORMÁTICA 201L/MENOR/014 Cuentas de Aragón para2O72 15.335,28 48233s746 SEGUR IBERICA S.A. zOLLlOO3 Vigilancia de la sede de la Cámara de Cuentas de Aragón 47.646,04 TOTAL H 1_8.689,88 Cámara de 139.98L,52 CÁMARA DE CUENTAS DE ARAGON EJERCICIO 2012 RELACIÓN DE CONTRATISTAS ADJ U DICATARIOS DE CONTRATOS MENORES IMPORTE CONTRATISTA NIF ADJUDICADO OBJETO DEL CONTRATO EXPTE. Mantenimiento del equipamiento informático de la Cámara de Cuentas de As01_09529 A50109529 RANDOM CENTRO DE INFORMÁTICA RANDOM CENTRO DE INFORMATICA 21,.780,O0 2072lOt4 Aragón para 2013 201-21O73 Servidor y discos duros para puesta en marcha de la Sede Electrónica de la Cámara de Cuentas de Aragón 2Ot2/Or2 Matenimiento anual de 6 licencias de 5.245,35 WOLTERS KLUWER TAX AND G891880915 ACCOUNTING LIMITED CORREDURiA DE SEGUROS 899303919 S.L. 3.874,25 TeamMate seguro de vida y accidentes a favor de los tres miembros de la cámara de MENDÍVIL Y ASOCIADOS S.L. 850895754 CCH 2012/]LO Cuentas de Aragón 6.882,48 2Or2/OOs Pintado de la entrada de la sede de la Cámara de Cuentas de Aragón 4.53L,79 MONTES PINTURAS Y DECORACION Servicios de telefonía fija y telefonía móvil de la Cámara de Cuentas de A80907397 VODAFONE ESPAÑA S.A.U 2Ot2lOO7 Aragón 7.260,00 2012l006 Material de papelería con identidad corporativa 4.752,34 SAN FRANCISCO SOCIEDAD LIMITADA 850011923 ESPAÑOLA DE ARTES GRÁFICAS lnstalación 850658046 8s02179s9 lA Soft Aragón S.L. 2012/OO4 Mobiliario auxiliar y complementos para la 5e planta de la sede de MULTIESTILO S.L. È la 18.689,88 Cámara de Cuentas de Aragón la 2Ot2/oo3 Cámara de Cuentas de Aragón Servicio de mantenimiento del Sistema de Gestión de Recursos Humanos y Nómina, más bolsa de cinco jornadas de consultoría META4 2OL2lOO2 481608077 T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U 2012/OOT RANDOM CENTRO DE INFORMÁTICA 20luMENOR/014 Aragón para2OI2 Servicios de consultoría para la aplicación informática de contabilidad SICAP Mantenimiento del equipamiento informático de la Cámara de Cuentas de TOTAL P configuración de la solución de "Sede electrónica" de A80125065 29 Or y 4.085,35 6.241,73 15.335,28 103.143,69 CORTES DE, ARAGON Porlomento TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS CORTES DE, ARAGON Porlo¡nenlo EJERCtCIO 2012 SUBVENCIONES CORRIENTES GONCEDIDAS. CORTES DE ARAGÓN SEGCION A familias e instituciones s¡n fines de lucro TOTALES H È @ LiNEA DE SUBVENCIÓN ARTÍCULO 480189 480191 480152 480193 480195 - Subvenciones Grupos Parlamentarios - Subvención F. Manuel Giménez Abad - Subvención Seminario lnvestig. Paz - Subvención Asociación Exparlamentarios - Subvención. Becas Comprometido Obligaciones Reconocidas Pagado euros euros euros 46.200,00 5.526,00 46.200,00 3.217.477,20 260.000,00 51.376,00 5.526,00 4ô.200,00 3.580.579,20 3.580.579,20 3.580.579,20 3.217.477,20 260.000,00 51.376,00 5.526,00 3.217.477,20 260.000,00 51.376,00 CORTES DE, ARAGON Porlürìrento EJERCICIO 2012 SUBVENCIONES GORRIENTES CONCEDIDAS. JUSTICIA DE ARAGÓN SECCIÓN LÍNEA DE SUBVENCIÓN ARTÍCULO A familias e instituciones sin fines de lucro 480195 - 480199: H Ê rio Becas Escuela Pláctica Juridica Comprometido Obligaciones Reconoe¡das euroÊ êuros 3.720,00 9.015,18 Pagado eur.os 3.720,00 9.015,18 3.720,00 9.015,18 18 I CORTES DE" ARAGON Porlsmenlo 4.4.6 CONVENIOS CORTES DE, ARAGON Pqrldmerrto EJERCTCtO 2012 CONVENIOS Y SUBVENCIONES. CORTES DE ARAGÓN I. TOTAL EJECUTADO CAPITULOS 4 Y 7 DEL PRESUPUESTO Gapitulo lnicial Definitivo Disposición Obligación 4 3.437.735,20 3.580.579,20 3.580.579,20 3.580.579,20 3.580.579,20 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.437.735,20 3.580.579,20 3.580.579,20 3.580.579,20 3.580.579,20 TOTALES II. IMPORTE TOTAL EMPLEADO EN CONVENIOS POR CAPITULO Gapitulo lmporte solicitado lmporte Goncedido lmporte Definitivo : 4 51.376,00 51.376,00 51.376,00 7 0,00 0,00 0,00 51.376,00 51.376,00 51.376,00 lnicial Definitivo 4 3.386.359,20 3.529.203,20 3.529.203,20 3.529.203,20 3.529.203,20 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.386.359,20 3.529.203,20 3.529.203,20 3.529.203,20 3.529.203,20 TOTALES III. OTRAS SUBVENCIONES TOTALES P ut F , Disposición . 1, ', Obligación ill, '::t ' ,l .: t-,,.. 't.. Fágo'materi¿ti ,',1.. 1: CORTES DE, ARAGON Porlqmento EJERCICTO 2012 GONVENIOS Y SUBVENCIONES. JUSTICIA DE ARAGON I. TOTAL EJECUTADO CAPITULOS 4 Y 7 DEL PRESUPUESTO Capítulo lnicial Definitivo Disposición Obligación Pago material 4 12.735,18 12.735,18 12.735,18 12.735,18 12.735,'18 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.735,18 '12.735,18 12.735,18 12.735,18 12.735,18 Obligación Pago material TOTALES II. IMPORTE TOTAL EMPLEADO EN CONVENIOS POR CAPITULO Gapítulo lmporte solicitado lmporte Çoncedido lmporte Definitivo 4 9.015,18 9.015,18 9.015,18 7 0,00 0,00 0,00 9.015,18 9.015,18 9.015,18 Capítulo lnicial Definitivo 4 3.720,00 3.720,00 3.720,00 3.720,00 3.720,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.720,0O 3.720,00 3.720,00 3.720,O0 3.720,OO TOTALES III. OTRAS SUBVENCIONES TOTALES H ul N) cÁuRnn DE cuENTAs DE ARAGoN EJERC|CTO CONVENIOS Convenio con: Objeto del convenio Ayuntamiento de Zaragoza Cesión del uso de las plantas 3e, 4e y 5a del edificio "El Cubo" deZaragoza. Aportación a los gastos de Subconcepto lmporte a cargo de la Cámara de presupuestario Cuentas de Aragón en 2012: ztz.Oo0y Z2LOOO 48.306,77 mantenimiento del edificio. Tribunal de Cuentas Aportación al contrato de servicios para la utilización y explotación de la Plataforma de las cuentas rendidas por las Entidades Locales. Convenio de colaboración entre los órganos de control externo (OCEX) de las comunidades Órganos de Control Externo autónomas para la edición de la revista AUDITORíA PÚBLICA H ul (, 227.006 45.O40,22 227.006 4.808,00 2012 EORTES DE" ARAGON Perlomento CORTES ÞE- ARAGONT Pûrl6ß1c¡1io zuERCtCtO2012 PERSONAL. CORTES DE ARAGÓN, y personal eventual Pe'rsonal funclonario 65, 2.86'å.340,91 92 3;629199,72 I ,r8"4?,56 1.463.709,21 t6r (1) Batos de lâ nómina de di'ciernbre (2) lnrporte tolal del ejercioio H Ur ur 8;232,9!?,aq-_ CORTES DE" ARAGON P.i r¡ii aleL.r!lcr EJERCICIO 2012 PERS€NAL. JUSTICIA DE ARAGÓN cafgos y personal eventuâl fr¡neio-nario t9 84?,.255,13 I 339.793,80 laboral 226.066,78 Sos¡at TOTALES (1) Datos de la némina de diciembre (2) tmpo.rte total del qiercicio H ul 0'r 28 1.408"114,71 EJERCICIO 2012 PERSONAL CÁMARA DE CUENTAS DE ARAGóN CATEGORíAS N9 PERCEPTORES (I} IMPORTES (2) Altos cargos y personal eventual 5 290.L52,56 Personal funcionario 2I 988.842,L5 Personal laboral Gastos sociales TOTALES {t) Datos de la nómina de diciembre 2012 (2) lmporte total del ejercicio 765.520,29 L.444.5L5,OO 157 CORTES DE, ARAGON Porlomento OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS MEMORIA DE CORTES DE ARAGON .20L2 OBLI D PPTO:2006 ORGÁ,NICO : O 10 1 :LEGISLATIVO I'UNCIONAL: 1 lll:LEGISLATM .DESCRIPCION EcoNOMIcO. OBTIGÁCIONEg PENDIENTESDE i RECTII'ICACIONES Y ANULACIONES P,AGOS REALIZADOS TOT.AL OBLIGA.CIONES 31DE DICIEMBRE PÁ,GOAIDEENERO t CASTOS EN BIENES CORRIENTES tt Material Sumlnistros y Otros 22tOO1 -Suministros.- TOTAL ARTrcULO Y 22 010 I :LEGISLÀTIVO PPTO:20û6 fgsna de Impresión: 2710612013 48,77 0,00 Agua I'UNCIONÀL: IIII:TEGISLATIVO ORGANICO: onr,rcrcroN¡s IPENDIENTES DE PAGO A --{. -.- --- 48,17 0,0ù 48J7 0,00 48,71 48J7 0,00 48;17 0,00 48J7 48:17 0,oo 4tJ7 0,00 48J7 48,77 0,00 48177 0,00 48;t1 Pls,: I MEMOO2O MEMORIA DE CORTES DE ARAGON.2Ol2 BLIGACIO NES DE PRES IIPTIESTOS CERRADOS PPTO:2011 ORGÁNICO : O 10 1 :LEGISLATIVO FUNCIONAL: lIll:LEGISLATM OBLIGACIONES DESCRIPCTON ECONOMIcO. PENDIENTES DE RECTIF'ICACIONES Y ANULACIONES OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A PAGOS REALIZADOS TOTAL OBLIGACIONES 31 DE PAGOAlDEENERO DICIEMBRE GASTOS DE PERSONAL 1 t2 F t22002 Otras retribuciones en esPecie TOTAL ARTICULO uncionarios T2 160000 TOTAL ARTICULO I Seguridad Social 16 t GASTOS EN BIENES CORRIENTES 20 Arrendamientos.- 206000 Anendamientos.- Equipos proceso_ inf. TOTAL ARTICULO Reparación y Conservación Repamc. y conserv.-Edificios y otras const Reparac. y conserv.-Maq., inst. y utillaje 212000 3000 r6000 TOTAL ARTICULO R9p gracl c gns¡n1 _Eq¡ìpos¡r9c_e!914. 2T tt Material Suministros 220000 Mat. ofc.- Ordinalio no ínvent. Mat. ofc.- Mobiliario Y enseres 220001 Fscha de Impresión: 2710612013 o 3.020,03 3.020,03 0,00 3.020,03 0,00 3.020,03 3.020,03 0,00 1t3.277 l5 0,00 tt3.277 ,15 ll3 5 0,00 713.277,15 0,00 1t3.217,15 113.277,15 0,00 2r.550,96 0,00 2l.s 50,96 2 1.ss0,9ó 9,00 21.5s0,96 0,00 2r.ss0,96 21.550,96 0,00 1.297,64 0,00 Y 20 2t 2 000 Cuotas, prest. y gastos soc. a cargo emple t6 2l 3.020,03 Y 1.297,64 t.297,64 0,00 21.553,71 0,00 2t.553,7r 21.553,7r 0,00 L692,85 0,00 l 1.692,8s 1l 0,00 34.544,20 0,00 34"s44,20 34.544,20 0,00 1.193,69 0,00 1 r93,69 r.193,ó9 0,00 1.838,95 0,00 I r.838,95 0,00 r Otros Pâg.:2 838,95 MEMOO2O MEMORIA DE CORTES DE ARAGON - 2012 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CBRRADOS PPTO:2011 ORGÁNICO : O1 O F'UNCIONAL: I :LEGISLATTVO 1111 :LEGISLATIVO RECTIFICACIONES Y ANULACIONES OBLIGACIONDS DESCRIPCION PENDIENTES DE TOTAL PAGOS REALIZADOS OBLIGACIONES OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 3I DB DICIEMBRE PAGOAlDEENERO Mat. ofc.- Prensa, revistas y pub.periód. 9.r19,63 0,00 9. I 19,ó3 9.1t9,63 0,00 0.00 r4.990,63 14.990,63 0,00 220004 Mat. ofc.- Libros y otras publicaciones Mat. ofc.- Material informático 14.990,63 696,44 0,00 696,44 696,44 0,00 221000 Suministros.- Energía 3.004,92 0,00 3.004,92 3.004,92 0,00 221003 Surninistros.- Cornbustibles 284,48 0,00 284,48 284,48 0,00 22r009 Suministros.- Otros suminisfos r.984,27 0,00 t.984,2'7 t.984,27 0,00 222000 Comunicaciones.- Telefónicas 5't.t0s,27 0,00 57.r05,2'l 57.r05,21 0,00 222002 Cornunicaciones. - Telegnífi cas 12,50 0,00 12,50 12,50 0,00 2.067,48 0,00 2.067,48 2.067,48 0,00 2.479,30 0,00 2.479,30 2.4'19,30 0,00 486,84 0,00 486,84 48ó,84 0,00 220002 220003 eléctrica i 22600t Comunicaciones.- Otras comunicaciones Gastos diversos.- Ateuciones plotoc. y repr 226005 Gastos diversos.- Reuniones y confo-rencia 226009 Gastos diversos.- Otros gastos diversos 1.497,40 0,00 r.49'7,40 t.497,40 0,00 227000 Trab. r'eal. otrås emp.- Limpieza y aseo 2s 368,84 0,00 2s.368,84 25.368,84 0,00 22700r Trab real. otms emp.- Seguridad I 70.s95,35 0,00 170.s9s,35 170.s95,3s 0,00 227003 TÍab. real. otüs emp.- Postales 654,61 0,00 654,61 654,61 0,00 227004 Trab. real. otras emp.- Cus., depósito y alm 1.589,46 0,00 1.589,46 1.589,46 0,00 227006 Trab. real. otras emp.- Estudios y trabajos t 2.973,60 0,00 2.973,60 2.913,60 0,00 227009 Trab. real. otras ernp.- Otros trab. real otr. l3 0,00 63.339,t3 63.339, l 3 0,00 361.282,79 0,00 361.282,19 361.282,79 0,00 4.778,'16 0,00 4.778,76 4.778,76 0,00 2.514,00 0,00 2.514,00 2.5t4,00 0,00 1.292,76 0,00 1.292,16 7.292,16 0,00 540.9ó7,89 0,00 540.967,89 540.967,89 0,00 222009 TOTAL ARTICULO 22 INVERSIONES REALES 6 lnversiones Reales 60 ó03000 i 606000 TOTAL ARTICULO lnv. Reales (RP).- Maq., instalac. y util'laje Inv. Reales (RP).- Equipos proceso inform 60 FUNCIONAL: 1111:LEGISLATIVO Fecha de Impresión: 2710612013 Pág.: 3 MEMOO2O MEMORIA DE CORTES DE ARAGON -2012 OBLIGACI ONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS PPTO:2011 ORGÁNICO : O 10 I :LEGISLATTVO FUNCIONAL: 1ll3:ALJAX'ERIA OBLICACIONES DESCRIPCION ECONOMICO. PENDIENTES DE RECTIFICACIONES Y A¡{ULACIONES TOTAL OBLICACIONIS PACOS REALIZADOS 31 DE DICIEMBRE PAGOAlDEENERO 1 GASTOS DE PERSONAL 16 160000 Cuotas, prest. y gastos soc. a cargo emple TOTAL ARTICULO i Seguridad Social 16 3.239,13 0,00 3.239,t3 3.239,t3 0,00 3.239,13 0,00 3.239,1 3 3.239,13 0,00 ) GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y aa Material, Suministros y Otros 220003 Mat. ofc.- Libros y otras publicaciones Suministros.- Otros suministos t.259,30 0,00 t.259,30 1.259,30 0,00 8.247,80 0,00 8.247,80 8.247,80 0,00 226002 Castos diversos.- Gastos divulgación y pro 2.287,9s 0,00 2.28'1,95 2.28'7,95 0,00 227000 Trzb. rea[. otras ernp.- Limpieza y aseo 3.454,89 0,00 3.454,89 3.454,89 0,00 227001 Trab. real. otras emp.- Seguridad 7.519,61 r7.5t9,6t 0,00 1.278,88 3r 221009 0,00 t'7.519,61 r .278,88 0,00 31.278,88 0,00 3 64.048,43 0,00 64.048,43 64.048,43 0,00 67.287,56 0,00 67.287,56 67.287,56 0,00 608.255,45 0,00 608.2s5,45 608.255,45 0,00 PPTO:2011 608.255,45 0,00 608.255,45 608.255,45 0,00 TOTAL 608.304,22 0,oo 608.304,22 608.255,45 Trab. real. otras emp.- Otros trab. real. otr. 22't009 TOTAL ARTICULO 22 FUNCIONAL: 11I3:ALJAFERIA i OBLIGACIONES PENDIBNTES DE PACO A ORGANICO: 0r0r : LEGISLATIVO l l I Fecha de Impresión: 2710612013 N Pâ9;4 MEMOO2O MEMORIA DE JUSTICIA .2012 OBLI ACI ONBS DE PRE SUPT]ESTOS CERRADOS PPTO:2011 ORGÁNICO: OIO2:JUSTICIA FLINCIONAL: 11L2:JUSTICIA OBLIGACIONES DESCRIPCION ECONOMICO. PENDIENTES DE RECTIF'ICACIONES Y ANULACIONES TOTAL PAGos REALI'AD'S i OBLIGACIONES PAGOAlDEENERO 1 CASTOS DE PERSONAL t2 Funcionarios 122002 TOTAL ARTICULO Otr¿s letribuciones en especie 12 Cuotas, prest. y gastos soc. a cargo emple l 60000 Seguridad Social 16 , .,, 226001 TOTAL ARTICULO o 671,94 0,00 671,94 6't r,94 0,00 671,94 0,00 671,94 671,94 0,00 t8.9t7,44 0,00 18.937,44 t8.93'7,44 0,00 18.937,44 0,00 18.931,44 18.937,44 0,00 22r,41 0,00 221,4r 22r,41 0,00 221,41 0,00 221,41 227,41 L 76 TOTAL ARTICULO ""*fti"*ftfJ;;Yt'"o 31 DE DICIEMBR.E GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y ' I Material, Suministros y Otros Cu.to. diversos.- Atenciones pr-otoc. ylepr 22 6 INVERSIONES REALES 60 lnversiones Reales I _0,00 1.554,80 0,00 1.554,80 r.554,80 I--- r.5s4,80 0,00 1554,80 1.554,80 0,00 FUNCIONAL: 1112:JUSTICIA 21.385,59 0,00 21.385,s9 2r385,59 0,00 ORGANICO: 0102:JUSTICIA 21.385,59 0,00 2r38s,59 21,3E5,59 0,00 606000 TOTAL ARTICULO I r'u ryu¡'1nr¡- Equipos 60 I Fecha de Impresión: 2710612013 l¡) Pág.: 1 MEMOO2O MEMORIA DE JUSTICIA . 2OI2 PPTO:2011 ORGÁNICO: O F[]I\[CIONAL: ECONOMTCO. JUSTICIA I2:JUSTICIÀ 102 11 t : DESCRIPCTON ! I OBLICACIONES PDNDIENTESDE RECTIFICACIONES Y ANULACIONES TOl.AL PACOSREALIZADOS OBLIGACIONES ' PENDIENTES DE PAGO AI 31 DE DICTEMBRE PAGOATDEENERO PPTO:2011 21.385,59 0,00 21.385,59 21.385,59 0,00 TOTAL 2r385,59 0,00 21.385,59 21.385,59 0,00 Fseha de TmFresión: 27106/2A13 Or rÞ I L Pâg.:2 MEMOO2O MEMORIA DE CÁMARA DE CUENTAS .2012 S PPTO:2011 ORGÁNICO: OIO3:CAMARA DE CUENTAS FUNCIONAL: 1114:CAMÄRÄ CIIßNTÀS ECONOMICO. OBLIGACIONES DESCRIPCTON PENDIENTES DE RECTIf,'ICACIONES Y ANULACIONTS TOTA,L OBLIGACIONES PA,GOS REÀLIZÀDOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PA,GO 3T DE DICIEMBRE PAGOA1 DEENERO z GASTOS EN BIENES CORRIENTES t, Material" güminiÊtroi y Otros 222000 Comrmicaciones. TelefouÍcas A Y I I 0,00 2,59 2,s9 0,00 2,59 227A06 17,894,70 0,00 t7.894J0 t7 TOTALARTICULO22 17.891,?,9 0,00 17.891,29 17.897,29 FUNCIONÀL: 1114:CÀMÀRA CUENTAS 17.t9.1,29 0rffi t7.891,29 17.897,29 ORGANICO: 0103:CAMÀRÀ DE CUENTAS \7ßn,29 1': 77e97,29 17.897,29 PFTO:2011 17,891,29 0,00 17.891,29 17.89729 TÕTAL t7.897,29 0,00 17.897,29 11.897,29 I i 1. 0,110 0á00 j ' 0,00 .-i. 0,00 " Siha ul de rmpresión: 271CI6/2013 Pág.: 1 0,00 MEMOOzO CORTES flE . ARAGON Pcrlomento 4.4,9 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES MEMORIA DE CORTES DE ARAGON - 2012 COMPRO MISOS DE GASTO CON CARG O A PRESUPUE STOS DE EJERCICIOS POSTERIORES COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO Df,SCRIPCION ECONOMICO. AÑO I 100000 206000 2t2000 2 13000 2l ó000 220002 Reparac y conserv.-Maq., inst. y utillaje Reparac. y conserv.-Equipos proceso inf. Mat. ofc.- Prensa, revistas y pub.periód. 0,00 0,00 0,00 0,00 r54.'t78,55 62 049,07 26.216,67 0,00 2.89s,53 0,00 0,00 0,00 60.938,74 9.606,33 0,00 0,00 0,00 24 416,29 0,00 0,00 0,00 0,00 42.r74,58 0,00 0,00 0,00 0,00 54.309,25 0,00 0,00 0,00 99.89 r, I I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.510.441,03 272.t50,J] 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 426.926,02 374 535,34 r52 409,58 0,00 0,00 l8t t47.124,74 0,00 0,00 0,00 314.349,16 26.216,67 0,00 221000 Sumin istros.- Energía eléctrica 308.619,70 222000 Comunicaciones.- Telefónicas Trab. real. ottas enrp.- Limpieza y aseo 215.333,89 227000 22',700r 227003 227009 603000 Trab real otras emp.- Seguridad Trab. real otras emp.- Postales Trab. real otras emp.- Otros trab. real. olr. lnv. Reales , iustalac. Funcional: I I I I :LEGISLATIVO r 1 2 1 5.33 3,89 187.948,63 3.121.639,82 1.299.589,1 4 A_L.-l l I3rALJAEEÌIA 213000 226002 Gastos diversos - Gastos divulgación y pro Trab. real. otras emp.- Limpieza y aseo 227001 227009 Trab. real. otras emp - Seguridad Trab. real. otras emp.- Otros trab. real. otr. Funcional: llf 3:ALJAFERIA 8,3ó 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 24 t84,25 0,00 0,00 0,00 0,00 92.83 8,04 80.349,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 1.381,02 Reparac. y consew.-Maq., inst. y utillaje 227000 AÑO POSTERIORES ANO3 ANO2 Altos cargos.-Retribuc. básicas Arrendamientos.- Equipos proceso inf. Reparac. y conserv.-Edificios y otras const DEL: 1 3 0,00 99.193,55 86.387,64 323.596,86 I Orgánico: 0101:LECISLATIVO 3.445.236,68 1.385.976,78 320.349,76 26.216,61 0,00 TOTAL 3.445.236,68 r.38s.976,78 320.349,76 26.216,67 0,oo Fecha de lmpresión: 3010412013 H Ol -J Pág.: 1 MEMOO2I MEMORIA DE JUSTICIA - 2OI2 coM PROMISOS DE GASTO CON CARGO A P RESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL DESCRIPCION f,coNoMtco. POSTERIORES AÑO4 AÑ()3 AÑO2 AÑO1 : 43 5,ó0 0,00 0,00 0,00 13.t23,25 0,00 0,00 0,00 0,00 5.123,25 0,00 0,00 0,00 0,00 19.713,38 0,00 0,00 0,00 0,00 1.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 F'mcional: lll2:JUSTICIA 45.526,24 435,60 0,00 0,oo 0,00 Orgánico: 0102:JUSTICIA 45.526,24 435,60 0,00 0,00 0,00 TOTAL 45.526,24 435,60 0,00 0,00 0,00 213000 22t000 227000 227001 480 I 95 Reparac. y consew.-Maq., Suministros.- Energia eléctrica Trab. real. otras emP.- Limpieza y aseo Trab. real. otras emp.- Seguridad Subvención.- Becas Fecha de Impresión: 3010412013 H ot o inst y utillaje s.706,36 Pág.: I MEMOO2I MEMORTA DE cÁnnnn¡. DE cUENTAS - 2012 Cr) MPROMISOS D E flA STO CON c ARGO A PRES I]PTIES TOS DE EJERCI CIOS POSTERIORES COMPROMISOS DESCRIPCION ECONOMICO. ¡ñor D[ GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL AN03 ANO2 : eño posrnruonas ANO4 8.465,16 8.46s,16 0,00 0,00 0,00 20.283,00 20.283,00 8.901,97 0,00 0,00 14.324,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Funcional: f 1f4;CAMARA CUENTAS 81.062,72 61.386,9ó 23.226,15 0,00 0,00 Orgánico: 0103:CAMARA DE CUENTAS 87.062,72 6r386,96 23.226,75 0,00 0,00 TOTAL 81.062,12 6r386,96 23.226,75 0,00 0,00 206000 Arrendamientos.- Equipos proceso inf. 2 12000 Reparac. y conserv.-Edificios y otr¿s const 22 I 000 22700t 227006 Trab. real. otras emp.- Seguridad Trab. real. otrås emp.- Estudios y uabajos Fecha de Improsión: 27106/2013 Ot \o 32.638,80 32.638,80 Surnini stros.- Energía eléctrica 5.955,7 6 t Pág.: I I MEMOO2l CORTES DE, ARAGON Fqrlamenlo INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL INGRESO PÚBLICO 170 CORTES DE. ARAGON P(!rlcffenlo PROCESO DE GESTIÓN DE INGRESO PÚBLICO MEMoRTA DE INSTITUCTóN coltsoLIDAD - 2012 ^ PR OCESO DE GES TION DEL INGRESO PUBLICO A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS REC ONOCTDOS NETO DESCRIPCION ECONOMICO. S DERECHOS ANULADOS DERECIIOS RECONOCIDOS 3 TASAS Y OTROS INGRESOS 30 VENTA DE BIENES 300050 Venta de bienes de las Cortes de Aragón TOTAL CONCEPTO 30 10s0 Venta de publicaciones de las Cortes de Aragón TOTAL CONCEPTO 3OT 19050 Ouas prestc. servicios Cortes de Aragón (visitas) TOTAL CONCEPTO r099 319 Ohos reintegros de presuPuesto colTiente TOTAL CONCEPTO 387 39 OTROS INGRESOS 396099 Otros ingresos diversos. Recursos eventuales TOTAL CONCf,PTO 396 TOTAL CAPITULO 3 4 TRANSFERENCIÀS CORRIENTES 45 DE COMTJNIDADES AUTONOMAS 450000 Transferencias de la Comunidad Autónoma Aragón Frecha de N) 0,00 3 31.903,84 0,00 31.903,E4 r6.403,36 0,00 16.403,36 16.403,36 0,00 1ó.403,36 236.752,50 0,00 236.752,50 236.752,50 0,00 236.752,50 3'1,122,t4 0,00 3't.t22,t4 37.122,14 0,00 31.122,14 3.844,87 0,00 3.844,87 3.844,87 0,00 3.844,87 326.026,71 0,00 326.026,71 24.335. I 88,84 0,00 24.335.1 88,84 REINTEGROS 38 38 1.903,84 1.903,84 3 PRESTACION SERVICIOS 3l 3 3O() DERECI{OS RECONOCIDOS NETOS Impresión: 2110612013 Pág.: I MEMOO22 MEMoRra DE INSTITUCIóN coNSoLIDAD A - 2012 PROCESO D R GES TION D EL INGRESO PUBLICO A) DERECHO S PRESUPUESTARTOS DESCRIPCION ECONOMICO. 0,00 24.335.188,84 TOTAL CAPITULO 4 24.335.r88,84 0,00 24.335.1E8,84 72.214,49 0,00 72.2t4,49 72.214,49 0,00 72.214,49 12,214,49 0,00 72.214,49 50.000,00 0,00 50.000,00 TOTAL CONCEPTO 750 50.000,00 0,00 s0.000,00 TOTAL CAPITULO 50.000,00 0,00 50.000,00 24.183.430,04 0,00 24,183.430,04 52 INTERESES DE DEPOSITOS 520050 Ingresos financietos TOTAL CONCEPTO TOTAL CAPITULO 520 5 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 75 DE COMIjNIDADES AUTONOMAS 750000 Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón TOTAL UJ DERNCHOS RECONOCIDOS NETOS 24.335.188,84 INGRESOS PATRIMONIALES { DERBCHOS ANULADOS DERECHOS RECONOCIDOS TOTAL CONCEPTO 450 5 Frecha de RECONOCIDOS NETOS Impresión: 2710612013 7 Pâg.:2 MEMOO22 MEMORIA DE INSTITUCIÓN CONSOLIDADA .2012 PROCESO D N GES TION DB L INGRESO PUBLICO A.1) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCTDOS DESCRIPCION ECONOMICO. AUTOLIQUIDA- INGRESO RECIBO INGRESODTRECTO DERECHOS RECONOCIDOS CONTRAIDO SIMULTANEO CONTRAIDO PREVIO SIN CONTRAIDO PREVIO I CIONES 3 TÀSAS Y OTROS INGRESOS 30 VENTA DE BIENES 300050 3010s0 Venta de bieues de las Cortes de Aragón Venta de publicaciones de las Cortes de Aragón 31 PRESTACION SERVTCIOS 3 Otras ptestc. servicios Cortes de Aragón (visitas) l 90s0 0,00 0,00 0,00 31.903,84 31.903,84 16.403,36 236.752,50 0,00 0,00 0,00 16.403,36 0,00 0,00 0,00 236.752,50 0,00 0,00 0,00 0,00 37.t22,t4 38 REINTEGROS 380099 Oûos reintegros de ejelcicios cenados 0,00 381099 Otros reintegros de presupuesto coriente 0,00 0,00 0,00 3'l .122,t4 39 OTROS INGRTSOS Otros ingresos divemos. Recursos eventuales 0,00 0,00 0,00 3.844,87 3.844,87 396099 TOTAL CAPITULO 3 0,00 0,00 0,00 t26.026,71 326.026,11 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45 DE COMI.JNIDADES AUTONOMAS Transferencias de la Comunidad Autónoma Aragón 2.954.861,31 0,00 0,00 2r.380.327,53 24.335.188,84 4s0000 TOTAL CAPITULO 4 2.954.861,31 0,00 0,00 21.380.327,53 24.335.188,84 5 INCRESOS PATRIMONIA,LES 52 INTERESES DE DEPOSITOS 520050 7 \cha È j Ing.""o. financieros tt9,'16 0,00 0,00 72.j'.t4,73 72.214,49 TOTAL CAPITULO 5 139,76 0,00 0,00 '12.074,'13 72.274,49 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL de Impresión: 27106/2013 Pág.: I MEMOO23 MEMORIA DE INSTITUCIÓN CONSOLIDAD A - 2OI2 PROCESO DB GESTION DBL INGRESO PUBLICO A.1) DERECITOS PRESUPUESTARIOS RECONOCTDOS -scoxo-Mrcò. AUTOLIQUIDA- INGRESO RECIBO INGRESO DIRECTO DERECIIOS RECONOCIDOS CONTRAIDO SIMULTAI\EO CONTRAIDO PREVIO DESCRIPCION SIN CONTRAIDO PREVIO CIONES DE COMTJNIDADES AUTONOMAS 15 750000 j 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.0oo,oo 0,00 0,00 0,00 50.000,00 Remanentes deTesorería 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALCAPITULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.005.001,07 0,00 0,00 21.778.428,97 24.783.430,04 Transfelencias de la Comunidad Autónoma de Aragón 78 DE I'AMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 780009 Otras transferencias de familias e instituciones TOTAL CAPITULO 7 E ACTIVOS FINANCIEROS 87 REMANENTE DE TESORERIA 870000 I , TOTAL Frecha de Ul Impresión: 2'710612013 Pâg.:2 MEMOO23 MEMORIA DE INSTITUCIÓN CONSOLIDAD A.2OI2 PROCE SO DE GESTION DEL INGRESO PUBLICO A.2) ANULACION DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS TASAS Y OTROS INGRESOS 30 VENTA DE BIENES 3000s0 Venta de bienes de las Cortes de Aragó 301050 Venta de publicaciones de las Cortes d 31 PRESTACION SERVICIOS 3 Otms prestc. servicios Cortes de Aragó 19050 38 REINTEGROS 380099 Otros reintegros de ejercicios cenados DIRECTO 39 396099 ì 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 OTROS INGRESOS Otros 0 divenos. Recursos event TOTAL CAPITULO 3 t TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS 450000 0,00 0,00 Otos reinteglos de presupuesto conìen 381099 INGRESO RECIBO INGRESO DIRECTO 3 A¡{ULADOS INGRESOS INGRESO RECIBO INGRESO DERECHOS APLAZAMIENTO Y F'RACCIONAMIENTO DEVOLUCION DE ANULÄCION DE LIQUIDACIONES DESCRIPCION ECONOMTCO. 4 -.. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I Transferencias de la Comunidad Autón TOTAL CAPITULO 0,00 .-t 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 l I - I 5 INGRESOS PATRIMONIALES 52 INTERESES DE DEPOSITOS 520050 Ingresos financielos TOTAL CAPITULO 5 Or - I Pág.: I 'l- -.- o,qo 0,00 0,00 0,oo 0,00 0,00 l Fecha de Impresión: 27106/2013 0,00 0,00 I ]___ It o,qo_ 0,00 MEMOO24 MEMORIA DE INSTITUCIÓN CONSOLIDADA .2012 PROCESO DE GESTION DEL INGRESO PUBLICO A.2) ANULACION DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO ANULACION DE LIQUIDACIONES DESCRIPCION ECONOMTCO. DIRECTO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 15 DE COMUNIDADES AUTONOMAS 750000 Transferencias de la Comunidad Autón 78 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRQ 780009 I ot"¡ ûansferencias de familias TOTAL CAPITULO e instit 7 E ACTIVOS FTNANCIEROS 87 REMANENTE DE TESORERIA 0,00 0,00 o'oo- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -i --- DERECHOS INGRESOS AI{ULADOS INGRESO RECIBO INCRESO DIRECTO INGRESO RECIBO INGRESO DEVOLUCION DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 L L I I 870000 TOTAL CAPITULO TOTAL Fpcha de Impresión: 27/06/20t3 -¡ \¡ 0 ,00 Remanentes de Tesorería I L E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pâ9.:2 MEMOO24 MEMORIA DE INSTITUCIÓN CONSOLIDAD A- 2OI2 PROC BSO DE GESTION DEL INGRESO PUBLICO B) RECAUDACION NETA DESCRIPCION ECONOMICO. L ì DEVOLUCION DE TOTAL INGRESO RECAUDACION NETA TASASYOTROSINCRESOS 30 VENTA DE BIENES 300050 Venta de bienes de las Cofes de Aragó 3 I 9050 Venta de publicaciones de las Cortes d Otras prestc. servicios Cortes de Aragó 380099 Otros reintegros de ejercicios cerrados 38 1099 Otros reintegros de presupuesto corrien 396099 Ohos ingresos divelsos- Recursos event 30 1050 RECAUDACION TOTAL CAPTTULO 3 t TRAI{SFERENCIAS CORRIENTES 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS 31.903,84 31.903,84 0,00 t6.403,36 0,00 t6.403,36 235.900,s0 0,00 235.900,50 0,00 0,00 0,00 33.5 r6,10 0,00 33.s 16,10 o.ot 0,00 I 0,00 317.723,80 311 I I 4s0000 I 0,00 6.302.096,6'1 6.302.096,61 0,00 6.302.096,67 Transferencias de la Comunidad Autón 6.J02.096,67 TOTAL CAPITULO 4 : j 5 INGRESOS PATRIMONIALES 52 INTERESES DE DEPOSITOS 520050 Ingresos ftnancietos '12.074,73 0,q0 72.o'.t4,73 TOTAL CAPITULO 5 72.074,13 0,00 12.074,73 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 75 DE COMTJNIDADES AUTONOMAS 750000 Transferencias de la Comunidad Autón 780009 Otras t'ansferencias de familias e instit Fecha de Impresión: 2710612013 -J o Pág.: I MEMOO25 MEMORIÄ DE INSTITUCIÓN CONSOLDADÀ - 2Ot2 B) RECAUDACION NETA ECONOMteo. DESCRIPCION r TOTALCÁ,PITULO? RICATIDACION TOTAL DEVOLUCIONDE RECÄUDACION INGRESO NETA 25.000,00 0,00 25.000,00 ! .{CTIVOS FII{ANCIEROS 8? REMANENTE DE TESORERIA 870000 Remanentes de Tesorería 0p0 0,00 0,00 --l TOT:ALCAFfTULOI 0,oo 0,00 opo ó.716.t95,20 0100 TOTIII, Fpoha tle rm{'resión: 271A6/2013 *J ro P-â9.:2 : l i I 6.716.89120 MEMOO25 MEMORIA DE INSTITUCIÓN CONSOLIDAD A.2OI2 BSO DE GE S TION DEL INGRESO PUBLICO c) DERECHOS CANCELADOS COBROS EN ESPECIE DESCRIPCION ECONOMICO. DERECHOS OTRAS INSOLVENCIAS CANCELADOS 3 TASAS Y OTROS INGRESOS 30 VENTA DE BIENES 300050 Venta de bienes de las Coftes de Aragó 0,00 0,00 0,00 0,00 30 1050 Venta de publicaciones de las Cortes d 0,00 0,00 0,00 0,00 3l PRESTACION SERVICIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Otras prestc. servicios Cortes de Aragó 19050 l 38 REINTEGROS 380099 Oûos reintegros de ejercicios cerrados 0,00 0,00 0,00 0,00 38 1099 Olros reintegros de presupuesto corrien 0,00 0,00 0,00 0,00 39 OTROS INGRESOS 396099 Otros 0,00 0,00 0 divelsos. Recursos event 0,00 TOTAL CAPITULO 3 4 TRAI\SFERENCIAS CORRIENTES 45 DE COMIJNTDADES AUTONOMAS 0,00 0,oo l i L 450000 I Transferencitsde la Comunidad {u!ó1- 0,00 0,00 TOTAL CAPITULO 4 5 INGRESOS PATRIMONIALES 52 INTERESES DE DEPOSITOS 0,00 l 0,00 0,00 0,00 0,00 I s20050 financieros TOTAL CAPITULO 5 $cha o -- L l de lrnpresión: 2710612073 0,00 0,00 0,00 0,00 Pág.: 0 ,00 0,00 I I 0,00 MEMOO26 MEMORIA DE INSTITUCIéN CONSOLIDADA - 2OI2 c) DERECHOS CANCELADOS coBRospN DEgCRTPCION OTRAS INSOLVENCIÀS CA,XIICELADOS ESFECIE 7 TRA¡{SFER.ENCIAS DE C"APITAL 15 D 750000 Tra¡sfererrcias de la Comunidad Autón 78 D.E E COMUNIDN)ES AUTONOMAS 0,00 0,Õ0 0,00 0,00 I FAIIITLIAS E INSTITTICI,ONES SfN FII{ES DE LI,rcRO I e instit 780009 TÕTALCÀPITIJL'O7 0p0, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 , -L I i g 87 REMÄNENTE DE TESOR"ERIA 870000 Remanentes de Te'sorería r TOTALCAPITULOT 0,00 0,00 T'OTAL FSpha de lrrpresién: 27106/2013 H o;00 0,00 0,00 0,00 0,00 -*-:*l- I I o,0o 0,00 Páte;2 lvfEMO026 CORTES DE, ARAGON Forlonrenlo 4.5.2 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCTONES RECIBIDAS CORTES DE, ARAGOI{ EJERCICIO 2012 TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS. CORTES DE ARAGÓN Subconcepto Transf. Comunidad Autónoma 450000 Aragón CREDTTOS MODIFICÀCIO. INICIALES 19.295.683,71 71 H o {¡) 0,00 DEFINITIVO DERECHOS RECONOC. NETOS RECAUDACION DERECHOS NETA 19.295.683,71 19.295.683,71 4.819,800,11 1 71 DEREGHOS PD'TES- DE CANGEI-ADOS 0,00 COBRO 14,475.883,60 1 CORTES DE, ARAGON Forlsnìerrto EJERCTCIO 2012 TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS. JUSTIGIA DE ARAGÖN Subconcepto Transferencias Comunidad 450000 Autónoma Aragón H æ È GREDITOS INICIALES 2.084.643,82 MODIFICACIO. DEFINITIVO DERECHOS RECONOG. NETOS o,o0 2.084.643,82 2.084.643,82 RÉCAUDACION DERECHOS NETA 0,00 CANCELADOS 0,00 DERECFIOS PDTES. DE COBRO 2.a84,643,82 cÁ¡¡nna DE cuENTAs o¡ nRneéu EJERCICIO 2012 TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS PREVISIONES Subconcep.to 450000 Transferencias de la C.A, Aragón TOTALES H 6 (tr lNrclA[E5 MODIFICACIONES ÞEFINITIVO DERECHOg RECAUD.AclóN DERECHOS DERECHOS PENDIENTES RECQNOCIDOSNETOS NETA CANCE[ADOS DE COBRO 2;954.861,,31 0r0o 2.954.861,30 2.954"861.,31 1.482.296,56 0¡00 L.472.564"75 2.954.861,31 0,00 2.954.861".30 ?.954,861,31 1.482.296,56 0"00 t.472.564,75 cÁrvrRnn DE cuENTAs oe RnReó¡¡ EJERC|CTO 2012 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECI BIDAS PREVTSIONEs Subconcepto 750000 Transferencias de la C.A. Aragén TOTALES H @ gr tNtctAtEs DERECHOS RECAUDACóN DERECHOS DERECHOS PEND¡ENTEs NETA CANCETADOS DE COBRO MODIFICACIONES DEFINITIVO RECONOCIDOSNETOS 50.000,00 0,00 50.000,00 50,000/00 25.000,00 0,00 25.000,00 50-000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 25.000"00 0,00 25.000,00 CORTES DEARAGON Pc¡rlcrnenlo APLICACIÓN DEL REN4ANENTE DE TESORERfA CORTES DE, ARAGON Pürlomenlo EJERCtCIO 2012 CORTES DE ARAGÓN APLICACIÓN DEL REMANENTE DE TESORERíA Financiación de las modificaciones prespuestarias Saldo inicial Remanente de Tesorería 161 009 206000 212000 y com. Func. y no lab. gastos soc. func. y no labo.- - Equipos proceso inf. 21 3000 Rep. y conserv. Edif. y otras const. Rep. y conserv. Maq., ¡nstalc. y utillaje 21 6000 Rep. y conserv. Equipos proceso infor 220000 Ofic.- Ordinario no invent. 220002 Mat. Ofic.- Prensa, rev¡stas 220009 Mat. Ofic.- Otro material de ofic¡na Y Pub. 221000 Suministros.- Energía eléctrica 222000 226005 226009 227000 227001 227006 227009 48019'l 4801 91 603000 605000 606000 609000 Com unicaciones.- Telefónicas Gastos diversos.- Reuniones y conf. d¡versos.- Otros gastos real. otras emp.- Limpieza Y aseo real. otras emp.- Seguridad real. otras emp.- Est. y trabajos real. otras emp.- Otros trab. real. SubvenciÖn. Fundación M. Giménez Subvención. Sem. lnves. para la Paz Reales (RP).- Maq., instalc. Y lnv. Reales (RP).- Mob¡liario y enseres lnv. Reales (RP).- Equipos proceso Reales TOTAL H @ æ Transferencias Funcional: l1 Partida presupuestaria. 161 001 Bajas 61.750,00 ll Grédito definitivo Obligaciones reconocidas Aplicación Remanente de Tesorería : LEGISLATIVO. 7.086,24 68.836,24 44.079,67 7.086,24 2.659,80 12.948,41 12.350,00 2.659,80 4.000,00 19.009,80 15.416,90 156.687,00 150.000,00 2.896,32 210,74 159.794,06 't62 948,41 154.545,68 138.189,75 I 18.984,67 93.135,93 1.984,67 144.386,20 '14.100,00 .610,23 14.500,31 12.948,41 -15.000,00 2.8S6,32 132.000,00 1.984,67 131 .300,00 14.'100,00 20.000,00 14.500,31 34.500,31 153.436,00 13.856,97 167.292,97 136.642,32 0,00 12.942,70 11.769,86 2.942,70 374.070,24 11.000,00 413.865,77 249.278,39 60.987,34 -1 500,00 '141.847,02 63.865,77 17.944,50 2.300,34 20.495,42 27.908,79 109.443,53 4.143,13 78.826,83 130.000,00 12.844,00 214.263,89 7.080,17 27.221,42 6.230,40 10 000,00 350.000,00 220.333,89 58.687,00 125.000,00 324.513,50 1.737.700p2 13.000,00 671 .000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.327.758,3',1 5.789,26 2.942,70 63.865,77 17.944,50 2.300,34 20.744,26 27.908,79 109.443,53 21.374,76 93.399,83 130.000,00 12,844,00 232.172,23 7.080,17 35.820,76 854.104,76 -2.397,24 -4.956,00 -1 000,00 130.000,00 38.532,00 5.500,00 -7.353,24 177.532,00 1 51 .189,26 352.422,25 1.847.144,45 34.374,76 758.443,83 260.000,00 51.376,00 232.172,23 12.580,17 35.820,76 6.230,40 5.352.041 31 204.064,81 33.179,86 106.760,99 323.039,13 1.664.835,86 8.143,13 585.574,32 260.000,00 51.37ô,00 214.263,89 't1.787,12 27.221,42 12.944,03 794.630,67 CORTES DE, ARAGON Pqr¡onrenlo @ EJERC|C|O 2012 CORTES DE ARAGÓN APLICACIÓN DEL REMANENTE DE TESORERíA Financiación de las modificaciones prespuestar¡as Saldo inicial Remanente de Tesorería Grédito Transferencias definitivo Obligaciones ¡econocidas Aplicación Remanente de Tesoreria Funcional: l1 l3: ALJAFERIA. Partida presupuestaria. 227000 Trab. real. otras emp.- Limpieza y aseo Bajas 45.000,00 3.454,89 48.454,89 41.950,33 227001 Trab. real. otras emp.- Seguridad 210.235,32 17.519,61 227.754,93 217.208,09 r 227009 Trab. real. otras emp.- Otros trab. 380.000,00 31.021,93 3.194,88 414.216,81 408.654,75 31.021,93 635.235,32 51.996,43 0,00 3.194,88 690.426,63 667.813,17 51.996,43 4.962.993,63 906.101 ,l 9 -7.353,24 180.726,88 6.042.468,46 5.308.136,88 846.627,10 TOTAL TOTAL Orsánico: 0l0l : LEGISLATIVO P @ \o 3.454,89 7.519,61 EJERC|CIO 2012 EL JUSTICIA DE ARAGÓN APLICACIÓN DEL REMANENTE DE TESORERíA Financiación de las modificaciones prespuestarias Partida presupuestaria 6s000 220003 227006 603000 606000 1 Fondo de acción social Mat.Ofìcina- Libros y otras Trab.real.otras emp.-Estudios Y lnv.Reales-Maquinaria, instalación y lnv.Reales-Equipos proceso Saldo inicial 30.850,00 50.000,00 18.000,00 0,00 0,00 )8.850,00 H \o o Crédito Obligaciones reconocidas Remanente de Tesorería Generaciones de Grédito Transferencias negativas 9.164,46 8.644,00 2.950,00 I 000,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 40.o14,46 28.470,63 0,00 0,00 0,00 58.644,00 20.950,00 8.000,00 32.945,11 30.258,46 0,00 0,00 0,00 0,00 definitivo 0,00 1.500,00 0,00 129.108,46 6.721,92 6.250,18 1.391,73 57 Apli Remanente de 8.644,00 2.950,00 6.250,18 1.391 73 28.400,37 cÁMARA DE cUENTAS DE ARAGóN Partidas presupuestar¡as F H lncorporación de remanente de tesorería Crédito definitivo - Mobiliario y enseres 5.000,00 25.867,38 30.867,38 606.000 lnversiones reales - Equipos para procesos de información 5.000,00 L3,65 5.013,65 40.000,00 34.118,97 74.178,97 50.000,00 60.000,00 110.000,00 Total \o Crédito inicial 605.000 lnversiones reales 609.000 lnversiones reales - lnmovilizado inmaterial EJERC|CTO 2012 APLICACIóN DEL REMANENTE DE TESORERíA Obligaciones reconocidas Aplicación del Remanente de Tesorería to.o97,23 Puesto que el crédito es vinculante a nivel de capítulo y las obligaciones reconocidas 5.477,\6 totales no han superado el importe que inicial, el remanente 6.808,60 existía como crédito de tesorería no ha llegado a utilizarse. 22.382,99 CORTES DE, ARAGON PcrlcffenÌo DERECHOS A COBRAR PRESUPUESTOS CERRADOS Fecha de Rcferencia: 3Ill2l20l2 Fecha de Creación: I710612013 CORTES DB ARAGON - 2012 ESTADO DE SITUACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESOS 27/06/2013 ANO PRESUPUESTO 2002 SALDO DE DERECHOS CONTRÀIDOS PREvIO CONCEPTO RECTIFICACION l DDRECHOS PENDIENTES AI{ULADOS INGRESO RECIBO INGRESO DIRXCTO DERECHOS LIQUIDACIONES CANCELADAS INSOLVENCIA RECAUDACION PRESCRIPCIÓN Y OTRAS CAUSAS 39609 249.03 2002 249,03 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DERNCHOS PENDIENTES DE COBRO 249 03 0,00 0,00 249,03 249,0t 0,00 0,00 249,03 I Fe€a de Impresión: 27/06/2013 (, Pâ9.: I SITOO6 Fecha de Referencia: 31/1212012 Fecha de Creación: 1710612013 CORTES DE ARAGON.2012 ESTADO DE SITUACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESOS 27/06/20r 3 2010 NÑO PRESUPUESTO: CANCELADAS INSOLVENCIA SALDO DE DERECHOS CONTRATDOS CONCEPTO INGRESO DIRECTO 7s0000 2010 FecË È 0,00 4.61't.t23,82 RECAUDACION pn-uscnrpcróx v OTRAS CAUSAS 0,00 0,00 0,00 4.6s4.660,08 0,00 0,00 150,25 rso,zs I DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 0.00 0"00 36,26 4.616.973,5'l 4 616.973,57 0,00 0,00 37.500,00 37.500,00 0,00 0,00 4.654.509,E3 4.654.473,57 0,00 36,26 36,26 0,00 0,00 37.500,00 de Impresión: 2'7/0612013 DERECITOS PENDIENTES DERECHOS AI{ULADOS INGRESO RECIBO 0,00 36.26 38 1099 450000 RECTIFICACION PREVIO ] Páry.:2 SITOO6 Fecha de Referencia: 3l/12/2012 Fecha de Creación: 1710612013 CORTES DE ARAGON.2012 ESTADO DE SITUACION DE PRESUPTIESTOS CERRADOS DE II\GRESOS 27/06/2013 20tl ANO PRESUPUESTO CONCEPTO SALDO DE DERECHOS CONTRAIDOS PREVIO 7 3 I9050 38r099 DERECHOS DERECHOS PENDIENTES ANULADOS INGRESO RECIBO INGRESO DIRECTO 301050 RECTIFICACION RXCAUDACION I CANCELADAS INSOLVENCIA PRESCRIPCIóN Y DERECHOS PENDIENTES DE COBRO OTRAS CAUSAS 2t2 76 0,00 0,00 0,00 1.212,76 t.212,76 0,00 552,50 0,00 0,00 0,00 552,50 552,s0 0,00 0,00 558, 0,00 0,00 0,00 558,u 117,82 0,00 440,29 0,00 4s0000 l9 405 496,38 0,00 0.00 9 504 748,10 9.900.748,28 9.900.748,28 0,00 0,00 750000 50 000,00 0,00 0,00 25 000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 19.457.Er9,7s 0,00 0,00 9.s29.74E,r0 9.928.071,6s 9.927.631,36 0,00 44029 24.112,728,86 0,00 0,00 9.529.898,35 14.582.830,51 r4.5E2.r04,93 2011 Total Gen.: I 0,00 t 725,58 I Fed& de Impresión: 2710612013 (Jl Pâg.:3 SITOO6 EL JUSTICIA DE ARAGON.2Ol2 BSTADO DE SITUACIONDEPRESUPUESTOS CERR.ADOS DE INGRESOS ¡,ñopngsuPtJEsTo: A 21106/2013 2oto SALDO DE DERECHOS CCINTS.AIDOS INGRESORECIBO INGRESO 450000i0102/1 I BECTIFICACION PREVIO CONCEPTO t2l DËRECHCIS EERECSOS A¡ÍT'LÀDOS PENDIENTES DERECtrO'S RECATJDACION Y PENDIENTESDX OTRAS CAUSAS COBRO 0,00 1.181.728,49 0,00 0$0 t.1E1.72819 1.181.728,49 0r00 0,00 0$0 2ó.250,00 0,!0 0,00 26250;00 26.250,00 0,00 ÛpCI t2Q7:918,49 0p0 0,00 t.2ú7.97849 t,$7.m8,49 0i00 0,00 TfæsfÉôiâs de l¡ Comrrnidad dutðnoma- Ara 75000010102/1 112/ Transferer¡cias capiul Comunidad Autónoma Total 2010 0,00 __t I H to or Fer¡ha de knpresién: 2llû,6n013 Pág.: 1 srro06 EL JUSTICIA DE ARAGON .2012 ESTADO DE SITUACION DE PRESUPTIESTOS CERRADOS DE INGRESOS A 2110612Aß aÑopnesuPUESTo: 20tr TALDO DE DEREEI{{)S CONTRATDOS PREVIO coNcÊPto 450000/or0?lll? LIQTITDACIONES CAI{CELN)AS RECTIFÍCACION DERECHOÉ ANULADOS I}ERDCIIOS PüNDIENTES I INSOLVENCIA DERECITOÊ RECAUDACIO¡¡ IPNNSCNTPCIÓN Y PENDTENTESDü j ornascAusAs COBRÕ 0,00 2.091.780,01 0,00 1.037.389,95 1.054.390"0ó 0;oo 0,0û r,054.390,06 0,00 2&"0û0,00, 0,00 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 14.000,Q0 2.119,7t0,01 0,00 1.05HS9"95 1"06E"390,06 0r00 0,00 I.068390,06 3;327.758"50 0r00 1.05r389,95 22:16368,55 t¿07.n8,49 0,00 1.068390,06 Tia¡sf€qci¡s de h eomuni¡lad Autóqoo¿,Ar¿ 750000/01CI211 I I2l Tunsferceicias oapital Oourunidad Aut6nocra I Total 2011 0,00 TotalGener¿l Euro: 0,00 I H { Fecha de Impresiín- 2110612813 Pâg.:2 SITOO6 CAMARA DE CUENTAS .2012 Fecha de Referencia: 3lll2l20l2 Fecha de Creación: 3710512013 ESTADO DE SITUACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESOS 27/06/2013 eño PRESUPUESTo 2010 SALDO DE DERECIIOS CONTRAIDOS PREVIO CONCEPTO INGRESO DIRECTO RECTIFICACION INGRESORECIBO DERECI{OS ANULADOS DERECHOS PENDIENTtrS LIQUIDACIONES CANCELADAS INSOLVENCIA pnnscnpcrón RECAUDACION y OTRAS CAUSAS DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 450000 000 1.655,46 0,00 0,00 1.655,46 0,00 7.655,46 750000 000 3Y-l?, 0,00 0,00 300,52 0,00 300,52 0,00 1.955,98 0,00 0,00 1.9ss,9E 0,00 r.955,98 20r0 FecS de Impresióu: @ 2710612013 Pág.: I __,-_-, +_ 0,00 SITOO6 CAMARA DE CUENTAS .2012 Fecha de Referencia: 3\ll2l20I2 Fecha de Creación: 3110512013 ESTADO DE SITUACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESOS 27/06/20r 3 20tl ANO PRESUPUESTO: CONCEPTO INCRESO DIRDCTO 450000 2.057.463,46 s20050 I 750000 20ll Tot¡l Gen.: Fec$ ro LIQI,JIDACIONES CANCELADAS SALDO DE DERECHOS CONTRAIDOS PREVIO INGRESO RECIBO RECTIFICACION I DERECIIOS A¡IULADOS DERECHOS PENDIENTIS INSOLVENCIA DtrR-ECHOS PRESCRIPCIÓN Y OTRAS C,A,USAS PENDIENTES DE COBRO 693.487,81 0,00 0,00 35,00 r35,00 0.00 0,00 47.500,00 23.750,00 23.750,00 0,00 0,00 0,00 1.411.475,65 7r7.t72,8r 717,372,81 0,00 0,00 0,00 1.411.475,65 719.128,79 717.372,81 0,00 1.955,98 0,00 0,00 0,00 0,00 71.250,00 0,00 0,00 2.r28.848,46 0,00 2.128.8r'.8,46 r.955,98 de Impresión: 2710612013 RECÀUDACION 693 487,8t 1.363.975,65 0,00 35,00 ¡ I Páry;2 : r SITOO6 MEMORIA DE CORTES DE ARAGON.20|2 I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS ANO | 2002 PENDIENTES DE COBRO A DE ENERO EXPLICACION I RECTIFICACIONES DERECHOS PENDIENTES DE DERECHOS ANTJLADOS COBRO APLAZAMIENTO AI\ULACIONES INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO DIRECTO RECIBO DIRECTO RTCIBO DIRECTO RECIBO DIRECTO INGRESO R"ECIBO INGRESO DIRECTO INGRESO RXCIBO L OTROS INGRESOS 39 TOTAL CAPITULO 396 I 249,03 3i TOTAL AÑO: :2002 FeSa ô 0,00 249,03 39609 de Impresión: 2810612013 249,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pág.: I I 0 0,00 0 ,00 0,00 0,00 249,03 0,00 249,03 0,00 249,03 0,00 MEMOO32 MEMORIA DE CORTES DE ARAGON. 2012 I. DERECHOS A COBRAR DE PRESTIPUESTOS CERRADOS ANO :2010 ECONOMICO EXPLICACION PENDIENTES DE COBRO A DE ENERO 1 RECTIFICACIONES DERECHOS ANULADOS COBRO APLAZAMIENTO ANULACIONES INCRESO DIRECTO INGRESO DIRECTO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS 38 RETNTEGROS 381099 Ohos de DERECHOS PENDIENTES DE RECIBO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO RECIBO DIRECTO RECIBO DIRECTO RECIBO DIRECTO 0 INCRESO RECIBO 0 I CAPITULO 381 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 L CAPITULO ,u,rüã 3 4 TRÂNSFERENCIAS CORRIENTES 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS 4s0000 Transferencias de la TOTAL CAPITULO 450 ) +.Otl I 4.617.123,82 0,00 0,00 150,25 4.617.123,82 0,00 0,00 150,25 0,00 0,00 4.616.973,57 0,00 0,00 0,00 4.616.973,s1 0,00 0,00 0,00r 4.616.973,57 0,00 37.500,00 0,00 37.500,00 0,001 0r00 I -.1 fTOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCTAS DE CAPITAL 7 15 750000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ì Ll I Fe$a de Impresión: 28106/2013 ts Pâ9.:2 MEMOO32 MEMORIA DD CORTES DE ARAGON .2012 CHOS A ,lño:2010 ECONOMICO EXPLICACION DE COBROAl RECTIT'ICACIONES DERXCHOS ANULA,I}OS DERECIIOS PENDIENTES DE COBRO DEENERO AlfutAcroNEs rOTAL CAPITULOT TOTALAÑO: :2010 Fe& N, de Impresión: 2810612013 II{GNESO INGREñO INGRESO DIR"ECTO RECBO DIRECTO 37.500,00 ,l 4.654.660,0E 0,1)0 INGRESO RECIBO APLAZAMTENTO INGRESO INGRESO DIRECTO RECtrBO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,25 0,00 Pág.:3 INGRESO DIRECTO 0,00 INGRE O RNCIBO 0,00 INGRESO DIRECTO 37.500,00 INGRESO RECIBO 0,00 4.6s4.s09,83 MEMOO32 MEMORIA DE CORTES DE ARAGON.2012 I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS ANO | 2011^ ECONOMICO EXPLICACION PENDIENTES DE COBRO A DE ENERO T RECTIFICACIONES APLAZAMIENTO ANULACIONES INGRESO TNGRESO INGRESO INGRESO INGRESO DIRECTO RECIBO DIRECTO RECIBO DIRECTO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS 30 VENTADE BIENES 301 DERECIIOS PENDIENTES DE COBRO DERECHOS ANT]LADOS 1.2t2, 0,00 0 1.212, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INCRtrSO RECIBO INGRESO INGRESO DIRECTO RECIBO 0,00 0,00 INGRESO DIRECTO INGRESO RECIBO 0,00 t.2t2, 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00l 5 0,00 0,00 0,00 0,001 552,50 0,00 0,00 0,00 l 0,00 PRESTACION SERVICIOS 31 L 3 19050 Otras prestc. sewicios 552,50 TOTAL CAPITULO 3I9 552,50 0,00 558,r l 0,00 558,1 I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 558,11 0,00 2.32t,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.323,37 0,00 0,00 0,00 9.900.748,28 38 REINTEGROS 381099 Otros de T( )TAL CAPITULO 3E1 0,00 0,00 0,00 5s8,1 l TOTAL CAPITULO 3 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45 DE COMTJNIDADES A,UTONOMAS 450000 Transferencias de la 19.405.496,38 0,00 0,00 0,00 9.504.748,1 0 0,00 | AL CAPITULO 450 Fedla de Impresión: 2810612013 (, ì 19.405.496,38 0,001 0,00 Pâg.:4 9.504.748,10 0,00 9.900.748,2E 0,00 MEMOO32 MEMORIA DE CORTES DE ARAGON .20L2 I.D E,RECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS ¡,Ño z 2otl COBRO A DE ENERO EXPLICACION ECONOMICO I COBRO APLAZAMIENTO ANULACIONES ITOTAL CAPITULO 4 INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO DIRECTO RECIBO DIRECTO RECIBO DIRECTO RECIBO DIRECTO 19.405.496,38 DERECHOS PENDTENTES DE DERECHOS A¡IULADOS RECTIFICACIONES 9.504.748,10 INGRESO R-ECIBO 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2s.000,00 0,00 0,00 2s.000,00 0,00 0,00 9.s29.748,10 0,00 9.529.898,35 0,00 INGRESO INGRESO DIRECTO R.ECIBO 0,001 9.900.74E,2E 0,00 0,00 25.000,00 0,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7_ I 75 l 7 50000 DE COMUNIDADES futo*o*nnt Transferencias de la AL CAPITULO 750 : AL CAPITULO 7 s0.000,00 TOTAL AÑO: :2011 19.457.8t9,75 0,00 TOTAL 24.112.72E,E6 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 9.928.07r,65 0,00 0,00 oroo r4.582.E30,5r 0,00 I FeSa de Impresión: 2810612013 À Pág.: 5 MEMOO32 MEMORIA DE CORTES DE ARAGON.2012 II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS ¿.ño z 2oo2 ECONOMICO i DERECIIOSPENDIENTES DERECHOS ANULADOS RECAUDADOS DD COBRO T- COBRO EN ESPECIE iÑónnso DIRECTO n¡cRpso INGRESO INGRESO INGRESO RECIBO DIRECTO RECIBO DTR-ECTO 0,00 0 ,00 39ó 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2002 Fecha @ Impresión: l7 10612013 Ul INCRESO RECIBO INGRtrSO DIRECTO RECIBO INGRESO INGRESO DIRECTO RECIBO TNCRESO DIR.ECTO INGRESO RECIBO 0,00 0,00 0,00 OTRAS 0,00 0,00 39609 PRESCRIPCIoN I INSOLVENCIAS 0,00 0,00 Pág.: 1 0,00 0,00 249,03 0,00 0,00 0,00 249,03 000 MEMOO33 MEMORIA DE CORTES DE ARAGON - 2012 tI. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS Año :2oro ECONOMICO RECAUDADOS DERECHOS ANULADOS OTNT-CUOS PENDIENTES DË COBRO INSOLVENCIAS COBRO EN ESPECIE INGRXSO DIRECTO 38 1099 0,00 38r 0,00t INGRESO RECIBO INGRESO DIRECTO INCRESO RECIBO 0,00 0,00 INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO RECIBO DIRBCTO RECIBO DIRECTO RXCIBO DIRECTO 0,00 0,00 450000 0,00 450 0,00 0,00 0,00 37.500,00 0 0 0,00 37.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.654.+73,57 0,00 0,00 0,00 0,oo 750000 750 i OTRAS DIRECTO 0,00 0,00 PRESCRIPCION 0,00 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 o,0o j INGRESO RECIBO 36,26 0,00 36,26 0,00 0,00 0 0,00 0,001 0,00 0,00 36,261 0,00 @ L 2010 : 0,00 0,00 0,00. 'i ---l Fecha $Or t-presión: l'7 I 0612013 Pâg.:2 MEMOO33 MEMORIA DE CORTES DE ARAGON.2Ol2 II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS ¡.Ño z 2otl ECONOMICO DERECIIOS ANULADOS RECAUDADOS DERECHOS PENDTENTES D[, COBRO INSOLVENCIAS COBRO EN ESPECIE INGRESO DIRECTO 30 r050 30r INGRESO INGRESO DIRtrCTO RECIBO INGRESO RECIBO r.212,76 0,00 0,00 0,00 r.212,16 0,00 0,00i 0,00 INGRtrSO DIRECTO 0,00 PRESCRIPCION OTRAS INGRESO INCR.ESO INGRESO INCRESO INGRESO RECIBO DIRNCTO RECIBO DTRECTO RECIBO 0,00 0,00 INGRESO DIRECTO 0,00 0,00. 0,00 0,00 0,00 0 INGRESO R.ECIBO 0,00 0,00 o,ooi "--'--i 3 19050 552,s01 0 0,00 0,00 319 ,rr,ro, 0,00 0,00 0,00 38r099 17,82 ttl ,82 0,00 0,00 0,00 1 381 450000 9 900 748 ,?ql 450 9.900.748,28 0,00 ' 0,00 orool o,oo 0,00 0,00 0,00 7s0000 zs.ooo.oo 750 zs.ooo,00' i I 0,00 0,00 0,00 0,00 _ _ 0,00 0,00 0,00 I o,o9l 0,00 0,00 o,oo 0,00 0,00 t 0,00 0,00ì 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 o,ooi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo 0,00 0,00 0,00 -i 0,00 0,001 000 0 001 l 0,00 o,ool 0,001 0,00 0,00ì 0,00 I L 2011 TOTAL 9.927.631,36 0,001 o,oo 4.582.104,93 0,00 o,oo] 0,00 0,001 0,00 0,00 tl 0,00 o,ooi 0,001 0,00 0,00 0,00 440,29 0,00 125,58 o,oo] _l I Fecha @ Impresión: 77/0612013 { Pág.: 3 0,00 MEMOO33 MEMORIA DE JUSTICIA - 2012 I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPTIESTOS CERRADOS .qÑo :2oto PENDIENTES DE COBRO A DE ENERO EXPLICACION 1 APLAZAMIENTO -nxuÀcròxnsRECIBO ! t*o¡s"r*"n"tos èoorunrr. 45 DE 4s0000 Transferencias de la DIRECTO INCRESO RECII}O INGRESO INGRESO R.OCIBO INGRESO INGRESO DIRECTO DERECHOS PENDIENTES DE COBRO DERECHOS A¡{ULADOS RECTIF'ICACIONES DIRTCTO INGRESO INGRESO INGRESO DIRECTO R[CIBO DTRECTO INGRESO RECIBO coMr¡NrDtons AutoNon¡ns 1.181 728,49 0,00 o,ool TOTAL CAPITULO 450 1.181.228,49 000 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 o,oo I 0,00i 1.18t.728.49 0,00 7-1E1.728,49l, ----T o,oo -l T hor¡r cAPrrul,o 0,00, 4 7 rR¡Nsrnnu¡qcrls Þp c¡ptrar, 75 DE coMUNIDlnns 7s0000 l Tlanslèrencias de la TOTAL CAPITULO 750 Ècha de Impresión: 0210712013 1.181.728,491 0,00 0,00 0,00 0,00 t., o oo] 0,00 0,00ì o o0l 26.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,ool 26.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,o0 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,00 o,ool .furoNovl¡s 0,00 26.250,00 0,00 26.2s0,00 ÍTOTAL CAPITULO TOTAL AÑO: :2010 1.181.728,49 0,00 1.207.978,49 0,00 Pág.: 1 1.207.97s,491, MEMOO32 MEMORIA DE JUSTICIA - 2OI2 I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS ANO:20L1 DERECHOS ANULADOS RECTIFICACIONES EXPLICACION ECONOMTCO COBRO DE ENERO APLAZAMIENTO ANULACIONES TNGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRISO DIRECTO RECIBO DIRECTO RECIBO DIRECTO RECIBO DIRECTO RECIBO DIRECTO R-ECIBO I TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45 DE COMUNTDADES ô,UTONOMAS 450000 Transferencias de la TOTAL CAPITULO 450 0,00 201{qqgli_- 0,00 2.091.?80,01 _ 0r_0ql_ 0,00 1.037.3 89,95 0,00 0,oo 1.037.389,95 0,00 0,00 r.037.389,9s 0,00 0,00 0,00 0,q0 0,00 ___ 0,00] L 0,00 1.054.390 06 0,001 r.054.390,06 0,00 1.0s4.390,06 't ITOTAL CAPITULO 4 0,00 2.091.780,01 0,00 28.000,001 0,00 0,00 'I 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 75 DE COMUNIDADES Á,UTONOMAS 750000 Transferencias de la l TÔTAL CAPITULO 750 0,00 0,00 7 0,00 0,00 28.000,00i 0,00 28.000,00 I 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,001 0,00 \o 0,ooi 0,00 ' TOTAL AÑO: :2011 0,001 l 2.r r9.780.01 0,00 0,00 1.051.389,95 TOTAL 0,00 3.327.758,50 0,00 0,00 1.051.389,95 de Impresión: 02/0712013 0-00 Pâ9.:2 0,00 4.000,00 __-i l I $cha 14.000,00 i I, TOTAL CAPITULO l4ooo,ooL 14.000,00 ì 'T 0,00 o,ooi r.o6s.39o,o6] 0,00 0,00 2.276.368,55), MEMOO32 MEMORIA DE JUSTICIA - 2OI2 II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS año:2oto DERECHOS PENDIENTES DE DERtrCHOS A¡{ULADOS RECAUDADOS COBRO INSOLVENCIAS COBRO EN ESPECIE INCRESO DIRBCTO INGRESO INGRESO INGRESO RXCIBO DIRECTO RECIBO I INGRESO INGRESO TNGRESO INGRESO DIRECTO RECIBO DIRECTO RECIBO 0,00 0,00i 0,00 0,00 0,00 0,001 q00l 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,oo 0,001 000 0,00 0,00 1.181.728,49 0,00 7s0000 0 26.250,00 0,00 0,00 750 0,00 26.2s0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 1.207.978,49 0,00r 0,001 0,00 0,001 o de Impresión: 0210712013 Pág.: 0,00 0,00 0,00 Fecfi 0,00 0,00 4s0 2010 DIRECTO 0,00 Lrït.728,49 i INGRESO RECIBO INGRESO RBCIBO INGRESO 0,00 0,00 0,00 INGRESO DIR.ECTO 0,00 450000 0,00 OTRAS PRESCRIPCION 1 0,00 0,00 - t j 0,00 i MEMOO33 0,00 i MEMORIA DE JUSTICIA .2012 II. D ERECIIOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS ¡,Ño z 2ot1. ECONOMICO COBROENESPECIE INGRESO DIRECTO OTRAS PRESCRIPCTON INSOLVENCTAS INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO RECIBO DIRECTO RECIBO DIRECTO DIRECTO RECIBO DIRECTO RECIBO 4s0000 0,00 0,00' 0,00 0,00 450 0,00 0,00 0,00 0,00 _o,oq__ 750000 750 DERECHOS PENDIENTES DB COBRO DERtrCHOS ANULADOS RXCAUDADOS 0,00 0,00 _o,oo!__ t_-- INGRESO RECIBO INGRESO DIRECTO 0,00 0,00 1.0s4.390.06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,oo 0,001 0,00 O.wl- - q 0,00 0,00 q,o9 14.000 00 o,oo 0,00 0,00 0,001 r4.000,001 0,00 - o,ooi i 0,00t 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 0,oor 0,00 0,001 0,00i 0,00 0,00 0 001 0,00 0,00 0,00 1.201.978,49 0,001 0,00 0,00 0,00i 0,00 0,00 0,00i 0,001 I 0,00i 1.0s4.390,06 i 201 I 0,00 i o,ooL 0,00 l.o6s.39o,o6i .068.390,06r a FeclÈ de Impresión: 02/0'712013 H Pâg.:2 MEMOO33 MEMORIA DB CÁMARA DE CUENTAS . 2012 I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS rño : zoto DCONOMICO PINDIINTf,S DE COBRO A T IXPLICACION DERECHOS PfNDIE.NTES DE COBRO DIRECHOS ANULADOS R[CTtFICÀCIONDS DE ENERO APLAZAMIENTO ANULACIONES INGRf,SO RECtßO INGRESO DIRECTO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO RECIBO DlRECTO Rf,CIBO DIRECTO RECIBO DIR[CTO INGRESO RECIBO ;ORRIENTES 4 45 DE COMUNIDADES TUTONOMAS 4s0000 Transferencias de la C 0,0c t.6s5,4( 0,0c 0,00 Tl )TAL CAPITULO 450 0,00 1.655,46 0,00 0,00 TOTAL CAPITULO 4 0,00 1.655,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 t.655,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.655,46 0.00 0,00 0,00 0,0c 0,00 1 TRANSFERENCLAS ì rE CAPITAL /5 DE COMUNIDADf,S 750000 Transferencias de la C 0,00 300,s2 0,00 0,0c T( ITAL CAPITULO 750 0,00 300,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IOTAL CAPITULO 0,00 300,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.955,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL ANO: : 2010 Fecha de Impresión: 3110512013 N P N INGRESO DIRECTO 7 iUTONOMÀS Pâg.: I 0.00 300,52 MEMOO32 MEMORIA DE CÁMARA DE CUENTAS . 2OI2 I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS ANO:2011 ECONOMlCO D[ COBRO DE ENERO IXPLICACION PINDIENTES A I D[R[CHOS ANULADOS RfCTIFICACIONES COBRO APLAZAMIENTO ANULACIONES INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO DIRECTO RECIBO DIRECTO RECIBO DIRICTO Rf,CIBO DIR[CTO RECIBO DIRECTO 4s DE COMUNIDADÈS rt.lTONOlllAS 4s0000 T¡ansf'erencias de la C 2 057 463,4( 0,00 0,00 0,00 TI )TAL CAPITULO 450 2.051.463,46 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPITULO 2.057.463,46 0,00 0,00 0,00 35,0C 0,0c 0,0c 0,0c TI )TAL CAPITULO 520 135,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPITULO 135,00 0,00 0,00 0,00 4 5 INGRESOS PATRIMI )NIALES s2 INTERESES DE DEP 520050 Ingresos tìnancreros INGRESO RECIBO 00n 0,00 0,00 693 487.81 1.363.975,65 0,00 0,00 0,00 693.4E7,81 0,00 1.363.97s,65 0,00 0,00 0,00 693.487,81 o,ool 0,00 0,00 0"00 t3s,0c 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 r35,00 0,00 0,0( 0.00 23 750,0C 0,00 0,00 0,00 23. 1.363 97s.65 )stTos 1 5 0.00 35,00 0,00 CAPITAL 7 TRANS}'ERENCL{S ì IE /f, DE COMTJNIDADES LUTONOMAS 750000 Transtèrencias de la C 71250,04 0,00 0,00 0,0c TI )TAL CAPITULO 750 71.2s0,00 0,00 0,00 0,ù0 Fecha de Impresión: 3110512013 H (, INGRESO ]ORRIENTES 4 N) DERECHOS PENDIENTtrS DE Pétg.:2 47 500,00 47.s00,00 0,00 MEMOO32 MEMORTA DE CÁMARA DE CUENTAS - 2012 SA "qño : zott ECONOMICO EX.PLICACION PENDIINTES DE COBRO À 1 DER-DCHOS PtrNDTONTES DE DtrRECHOS A¡ruLADOS RECT¡FICACIONNS COBRO DE ENIRO APLÂZAMIENTO ANÙLACTONES INGft,[SO DRECTO Þ INGRTSO INGTÈESO. INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO DIRTC,TO R[CrBO DIRECTO RECIBO DIRTCT'O RECIBO DIR.ICTO R[CIBO 0,oo 0,00 0,00 47,5oo,oo 0,û0 0,00 0,00 23.750,00 0,00 TOTAL ÀÑO: :zOU 2.128.848.Ã6 0io0 0,00 t!,00 1.41 1.475,65 0,00 0,00 0i00 7I7.312,81 0,00 TOTAL 2.128.S4{t,46 1.955;9Í 0,00 û,00 1.411,475.65 0,00 0,00 0,00 7t7,s72,8t 1.955,98 Feoha de Impreslón: 3L105/2013 H t¡¡GRESO RECIBO 71.250,00 TOTALCAPITULO ? t\) INGRBSO Pâg.:3 MEMOO32 MEMORIA DE CAMARA DE CUENTAS -2012 II. DERECHOS A COBRARDE PRESUPUESTOS CERRADOS ANO | 2010 DERECIIOS ANULADOS RECAUDADOS iEcoNoMrco DERECHOS PENDIENTES DE COBRO INSOLVENCIAS COBRO EN ESPECIE INGRESO DIR-ECTO INGRESO R,ECIBO INGRESO DIRECTO PRESCRIPCION INGRESO INGRESO INGRESO RECIBO DIRECTO RECIBO 450000 0,00 0,00 0,00 0,00 4s0 0,00 0,00 0,00 0,00 750000 olool q'ool OTRAS INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO DIRECTO RECIBO DIRECTO RECIBO 000 0,00 0,00] 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 INGRXSO DIRECTO INGRESO RECIBO 0,00 0,00 .oss,+p1 0,oo 0,00 .655,46 0,00 0,001 9.04-- 000 0,00 0,00 0,00 0,001 , o:*l 0,00 0,001 0,00 I 750 20r0 Fechfde Impresión: Ul 0,00 0,00] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 I 0612013 Pâg.: I - lq -3oo,s2 300,52 1.955,98 MEMOO33 MEMORIA DE CAMARA DE CUENTAS .2012 II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS ¡Ño z Zotl DERECHOS PENDIENTES DIT DERECIIOS AI{ULADOS RECAUDADOS ECONOMTCO COBRO INSOLVENCIAS COBRO EN ESPECIE INGRESO DIRECTO INGRESO INGRESO DIRECTO RECIBO 450000 0,00 450 0,00 0,00 0.q0[ 0,00 520050 _ 0,00 7s0000 0,00 0,00 750 0,00 0,00 INGRESO INGRESO INGRESO RECIBO DIRECTO RECIBO 0,00 0,00 0,00; 0,00 0,00 0,00 s20 PRESCRIPCION INGRESO DIR,ECTO OTRÂS INGRESO R-ECIBO T TNGRESO DIRECTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0-00 0,00 0,00 o ool I DrREcro RECIBO 0,00 0,00 INGRESO INGRESO 0,00 693.487,8r 0,00 693.487,81 INGRESO nscrno 13s,00 0,00 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.750,00l 0,00 0,00 23.750,00 0,00 0,00 0,00 T 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0J 001 0,00 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 717.372,81 -l 0,00r Fecbpde lmpresión: Or 27 I 0 6 I 20 13 0,00 0,00 0,00 Pâs;2 0,00 717 .372,81 , r.955,98 MEMOO33 CORTES DE, ARAGON Pc¡rlomenlo 4.6 INFORMACIÓN SOBRE EL TNMOVILIZADO NO FINANCIERO CORTES DE, ARAGON frc¡rlonrerrlo 4.6.L TN MOVILIZADO IN MATERIAL CORTES DE, ARAGON Porlomenlo EJERC|C|O 2012 INMOVILIZADO Descripción cuenta Gódigo cuenta 2150 Aplicaciones informáticas Total inmovilizado inmaterial Amortizaciones Valor neto contable NJ H \o IN MATERIAL Saldo a 11112012 lncrementos Disminuciones Saldo a 3111212012 551.916.09 6.230,40 0,00 558.146,49 551.916,09 6.230,40 0,00 558.146,49 509.813.31 48.333,18 EJERCICIO 2012 EL JUSTICIA DE ARAGON INMOVILIZADO INMATERIAL Descripción cuenta Código cuenta 2t 50 Aplicaciones informáticas inmaterial Saldo a 1l'112012 lncrementos Disminuciones Saldo a 3111212012 49.344,00 0,00 0,00 49.U4,0O 49.344,00 0,00 0,00 49.344,00 0,00 Valor neto contable N N o 49.3¡14,00 cÁunnR DE cuENTAs oe RRReó¡l INMOVILIZADO INMATERIAL EJERCtCTO COSTE Código cuenta 2150 Descripción cuenta Aplicaciones informáticas Total inmovilizado material + Altas en Saldo a 37-L2-2Otl lncrementos+ Disminuciones Saldo a 3L-L2-20L2 35.881,03 6.808,60 0,00 42.689,63 35.881-,03 6.808,60 0,00 42.689,63 inventarìo AMORTIZACION Amortizaciones Código cuenta 2150 Descripción cuenta Aplicaciones informáticas Iotal amortización Amortización acumulada a3L-12-2OLL Dotaciones a la amortización en 2012 Amortización acumulada a3L-L2-2OL2 Reversiones I.725,12 6.864,s1 0,00 8.589,63 1.725,12 6.864,51 0,00 8.589,63 NETO Código cuenta 2L50 Total N N ts Descripcíón cuenta Aplicaciones informáticas Valor neto contable a3L-L2-2O11 Valor neto contable a3L-12-2OL2 34.155,91 34.100,00 34.155,91 0,00 2012 CORTES DE, ARAGON Porlomenfo 4.6.2 INMOVILIZADO MATERIAL CORTES DE, ARAGON Porlamenlo EJERCtCtO 20't2 INMOVILIZADO MATERIAL Código cuenta Descripción cuenta 2210 Edificios para servicios 2230 Maquinaria 2260 Mobiliario de oficina y otras instalaciones 2270 N) lncrementos Disminuciones Saldo a 3111212012 1.765.954,19 0,00 0,00 1.765.954,19 214.932,42 214.263,89 0,00 429.196,31 2.O20.154,90 11.787,12 0,00 2.031.942,02 Equipos proceso de información 204.882,18 27.221,42 0,00 232.103,60 2280 Elementos de transporte 178.623,06 14.300,00 0,00 192.923,06 2291 Otro inmovilizado material. Fondo bibliográfico 1.044.000,54 45.057.57 0,00 1.089.058,11 5.428.547.29 312.630,00 0,00 5.741.177,29 Total inmovilizado material N (, Saldo a 11112012 Amortizaciones 2.275.667,40 Valor neto contable 3.465.509,89 EJERC|CIO 2012 EL JUSTICIA DE ARAGON INMOVILIZADO MATERIAL Gódigo cuenta Descripción cuenta Saldo a 11112012 lncrementos Disminuciones Saldo a 31nA2ú2 2210 Edificios para servicios 269.732,43 0,00 0,00 269.732,43 2220 lnstalaciones técnicas 12.464,"t5 0,00 0,00 12.464,15 2230 Maquinaria 57.089,96 6.250,18 0,00 63.340,14 2260 Mobiliario de oficina y otras instalaciones 51.644,75 0,00 0,00 51.644,75 2270 Equipos proceso de información 117.820,32 1.391,93 0,00 119.212,25 2280 Elementos de transporte 44.600,00 0,00 0,00 44.600,00 2291 Otro inmovilizado material. Fondo bibliográfico 0,00 0,00 0,00 0,00 553.351,61 7.642,11 0,00 560.993,72 Total inmovilizado material 0,00 Valor neto contable N) N) È 560.993,72 CÁMARA DE cUENTAS DE ARAGóN INMOVILIZADO MATERIAL EJERCtCtO 2012 COSTE Códieo cuenta Descripción cuenta 2230 2260 Maquinaria Mobiliario 2270 Equipos para procesos de información Iotal inmovilizado material + Altas en Saldo a 37-L2-2OLL lncrementos* Disminuciones Saldo a 3L-L2-20L2 0,00 1.590,26 0,00 1.590,25 776.728,O2 9.615,08 0,00 I85.743,IO 62.961,87 5.477,!6 0,00 68.439,03 239.089,89 16.682,50 0,00 zss.772,39 inventario AMORTIZACION Amortizaciones Códieo cuenta Descripción cuenta 2230 2260 M 2270 Equipos para procesos de información Amortización acumulada a3L-12-2OLL utnana Mobiliario Total amortización Dotaciones a la amortización en2OL2 Amortización acumulada a3t-12-2OL2 Reversiones 0,00 64,O9 0,00 64,09 5.715,79 9.148,39 0,00 1,4.864,I8 3.073,75 7.929,98 0,00 !1.oo3,73 8.789,54 17.142,46 0,00 25.932,0O NETO Valor neto contable Código cuenta 2230 2260 2270 Total N N) lJl Descripción cuenta Ma utnana Mobiliario Equipos para procesos de información a3L-L2-2OLL 0,00 17o.412,23 59.888,12 230.300,35 Valor neto contable a3L-L2-2OL2 1.526,!7 770.878,92 57.435,30 229.840,39