CUADRO ESTADÍSTICO DE COSTOS DE LOS FONDOS MUTUOS INFORMACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 TIPO 1: FONDO MUTUO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE CORTO PLAZO CON DURACIÓN MENOR O IGUAL A 90 DÍAS, EN DÓLAR. Soc.Administradora LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. Fondo Mutuo FONDO MUTUO LARRAINVIAL MONEY MARKET FONDO MUTUO LARRAINVIAL MONEY MARKET Tipo Serie 1 A 1 G-APV LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL MONEY MARKET 1 APV LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL MONEY MARKET 1 F Moneda Rem.Fija Rem.Var Gastos Oper. TAC Rem. Fija % TAC Rem. Var. % Condición Comisión Condición Comisión FIN DE AHORRO DISTINTO A APV DÓLAR HASTA 2.3800% ANUAL IVA INCLUIDO NA HASTA UN 0.2% 0.39 NA NA 0.39 NA NA NA NA APV-APVC Y SE ENCUENTRE ADHERIDO A UN CONTRATO APVC QUE SEA ADM. POR LARRAÍN VIAL DÓLAR HASTA 1.8000% ANUAL EXENTA DE IVA NA HASTA UN 0.2% NA NA NA NA NA NA NA NA DÓLAR HASTA 2.0000% ANUAL EXENTA DE IVA NA HASTA UN 0.2% 0.38 NA NA 0.38 NA NA NA NA DÓLAR HASTA 1.4280% ANUAL IVA INCLUIDO NA HASTA UN 0.2% 0.34 NA NA 0.34 NA NA NA NA DÓLAR HASTA 0.7000% ANUAL IVA INCLUIDO NA HASTA UN 0.2% 0.16 NA NA 0.16 NA NA NA NA APV LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL MONEY MARKET FONDO MUTUO LARRAINVIAL MONEY MARKET 1 1 I APORTES CONSOLIDADOS IGUALES O SUPERIORES A $250.000.000.APORTES CONSOLIDADOS IGUALES O SUPERIORES A $500.000.000.- Remuneración COSTOS(1) TAC Gastos TAC Total % Oper. % Caract. P FIN DE AHORRO DISTINTO A APV Y AFECTO A COMISION DE COLOCACION DIFERIDA AL RESCATE DÓLAR Caract. Moneda Rem.Fija Rem.Var FIN DE AHORRO DISTINTO A APV PESOS HASTA 1.3000% ANUAL IVA INCLUIDO APV-APVC Y SE ENCUENTRE ADHERIDO A UN CONTRATO APVC QUE SEA ADM. POR LARRAÍN VIAL PESOS HASTA 2.1420% ANUAL IVA INCLUIDO NA NA LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL CASH FONDO MUTUO LARRAINVIAL CASH NA Serie 1 A 1 G-APV FONDO MUTUO LARRAINVIAL CASH 1 APV LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL CASH 1 F LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL CASH FONDO MUTUO LARRAINVIAL CASH 1 1 I Gastos Oper. TAC Rem. Fija % TAC Rem. Var. % Condición Comisión Condición Comisión NA HASTA UN 0.2% 1.08 NA NA 1.08 NA NA NA NA HASTA 0.9000% ANUAL EXENTA DE IVA NA HASTA UN 0.2% NA NA NA NA NA NA NA NA Remuneración COSTOS(1) TAC Gastos TAC Total % Oper. % FONDO MUTUO LARRAINVIAL DISPONIBLE 1 A LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL DISPONIBLE 1 G-APV LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL DISPONIBLE 1 APV LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL DISPONIBLE 1 F LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL DISPONIBLE 1 I LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL DISPONIBLE 1 P LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL MERCADO MONETARIO 1 A LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL MERCADO MONETARIO 1 G-APV LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL MERCADO MONETARIO 1 APV LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL MERCADO MONETARIO 1 F LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL MERCADO MONETARIO 1 I LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL MERCADO MONETARIO 1 P APV PESOS HASTA 1.0000% ANUAL EXENTA DE IVA NA HASTA UN 0.2% 0.91 NA NA 0.91 NA NA NA NA PESOS HASTA 0.7140% ANUAL IVA INCLUIDO NA HASTA UN 0.2% 0.43 NA NA 0.43 NA NA NA NA APORTES CONSOLIDADOS IGUALES O SUPERIORES A $500.000.000.- PESOS HASTA 0.5000% ANUAL IVA INCLUIDO NA HASTA UN 0.2% 0.19 NA NA 0.19 NA NA NA NA PESOS HASTA 1.0710% ANUAL IVA INCLUIDO NA HASTA UN 0.2% 0.96 NA NA 0.96 NA NA FIN DE AHORRO DISTINTO A APV PESOS HASTA UN 1,3000% (IVA INCLUIDO) NA HASTA UN 0,2% 1.14 NA NA 1.14 NA NA NA NA APV-APVC Y SE ENCUENTRE ADHERIDO A UN CONTRATO APVC QUE SEA ADM. POR LARRAÍN VIAL PESOS HASTA 0,9000% ANUAL EXENTA DE IVA NA HASTA UN 0,2% NA NA NA NA NA NA NA NA APV PESOS HASTA UN 1,0000% (EXENTA DE IVA) NA HASTA UN 0,2% 0.97 NA NA 0.97 NA NA NA NA APORTES CONSOLIDADOS IGUALES O SUPERIORES A $250.000.000.- PESOS HASTA UN 0,7140% (IVA INCLUIDO) NA HASTA UN 0,2% 0.59 NA NA 0.59 NA NA NA NA APORTES CONSOLIDADOS IGUALES O SUPERIORES A $500.000.000.- PESOS HASTA UN 0,5000% (IVA INCLUIDO) NA HASTA UN 0,2% 0.29 NA NA 0.29 NA NA NA NA LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO CONSORCIO AHORRO NOMINAL PESOS HASTA UN 1,0710% (IVA INCLUIDO) NA HASTA UN 0,2% NA NA NA NA NA NA FIN DE AHORRO DISTINTO A APV PESOS HASTA 1.3000% ANUAL IVA INCLUIDO NA HASTA UN 0,2% 1.17 NA NA 1.17 NA NA NA NA APV-APVC Y SE ENCUENTRE ADHERIDO A UN CONTRATO APVC QUE SEA ADM. POR LARRAÍN VIAL PESOS HASTA 0.9000% ANUAL EXENTA DE IVA NA HASTA UN 0,2% NA NA NA NA NA NA NA NA APV PESOS HASTA 1.0000% ANUAL EXENTA DE IVA NA HASTA UN 0,2% 0.99 NA NA 0.99 NA NA NA NA APORTES CONSOLIDADOS IGUALES O SUPERIORES A $250.000.000.- PESOS HASTA 0.7140% ANUAL IVA INCLUIDO NA HASTA UN 0,2% 0.70 NA NA 0.70 NA NA NA NA APORTES CONSOLIDADOS IGUALES O SUPERIORES A $500.000.000.- PESOS HASTA 0.5000% ANUAL IVA INCLUIDO NA HASTA UN 0,2% 0.38 NA NA 0.38 NA NA NA NA PESOS HASTA 1.0710% ANUAL IVA INCLUIDO NA HASTA UN 0,2% 1.05 NA NA Tipo Serie 2 A 2 G-APV FONDO MUTUO CONSORCIO AHORRO NOMINAL 2 APV LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO CONSORCIO AHORRO NOMINAL 2 F TAC Rem. Var. % TAC Gastos Oper. % TAC Total % 2 FONDO MUTUO LARRAINVIAL OPORTUNIDAD CHILE 2 A LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL OPORTUNIDAD CHILE 2 APV FONDO MUTUO LARRAINVIAL OPORTUNIDAD CHILE COSTOS(1) Caract. Moneda Rem.Fija Rem.Var Gastos Oper. Condición Comisión Condición Comisión FIN DE AHORRO DISTINTO A APV PESOS HASTA 1.7017% ANUAL IVA INCLUIDO NA HASTA UN 0.20% ANUAL 1.70 NA 0.01 1.71 NA NA NA NA APV-APVC Y SE ENCUENTRE ADHERIDO A UN CONTRATO APVC QUE SEA ADM. POR LARRAÍN VIAL PESOS HASTA 0.9000% ANUAL EXENTA DE IVA NA HASTA UN 0.20% ANUAL NA NA NA NA NA NA NA NA PESOS HASTA 1.0000% ANUAL EXENTA DE IVA NA HASTA UN 0.20% ANUAL 1.00 NA 0.01 1.01 NA NA NA NA PESOS HASTA 1.3090% ANUAL IVA INCLUIDO NA HASTA UN 0.20% ANUAL 1.30 NA 0.01 1.31 NA NA NA NA 2 APORTES CONSOLIDADOS IGUALES O SUPERIORES A $250.000.000.- Remuneración F LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. Fondo Mutuo FONDO MUTUO CONSORCIO AHORRO LARGO PLAZO FONDO MUTUO CONSORCIO AHORRO LARGO PLAZO FONDO MUTUO CONSORCIO AHORRO LARGO PLAZO Comisión de Colocación Diferida al Rescate SOBRE EL MONTO ORIGINAL DE LA ENTRE 1-180 DIAS: 2.38%. INVERSION, SI ENTRE 181-360 DIAS 1.785%. LA ENTRE 361-540 DIAS 1.19%. PERMANENCIA 541-MAS DIAS 0% DEL APORTE ES MENOR A 541 DIAS PESOS HASTA 1.4875% ANUAL IVA INCLUIDO NA HASTA UN 0.20% ANUAL 1.48 NA 0.01 1.49 NA NA FIN DE AHORRO DISTINTO A APV PESOS HASTA 1.8000% ANUAL IVA INCLUIDO HASTA UN 20% IVA INCLUIDO HASTA UN 0.75% ANUAL 1.79 NA 0.35 2.14 NA NA NA NA APV PESOS HASTA 1.5000% ANUAL EXENTA DE IVA NA HASTA UN 0.75% ANUAL 1.49 NA 0.35 1.84 NA NA NA NA PESOS HASTA 1.1000% ANUAL IVA INCLUIDO HASTA UN 20% IVA INCLUIDO HASTA UN 0.75% ANUAL 1.10 NA 0.35 1.45 NA NA NA NA APORTES CONSOLIDADOS IGUALES O SUPERIORES A $250.000.000.- 1,12 TIPO 3: FONDO MUTUO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO, EN PESOS. Soc.Administradora Comisión de Colocación FIN DE AHORRO DISTINTO A APV Y AFECTO A COMISION DE COLOCACION DIFERIDA AL RESCATE PROMEDIO FONDOS MUTUOS TIPO 2 DE LA INDUSTRIA QUE CONTABILIZAN EN MONEDA PESOS LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. NA P LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. NA TAC Rem. Fija % APV FONDO MUTUO CONSORCIO AHORRO NOMINAL 1.05 SOBRE EL MONTO ORIGINAL DE LA ENTRE 1-180 DIAS: 2.38%. INVERSION, SI ENTRE 181-360 DIAS 1.785%. LA ENTRE 361-540 DIAS 1.19%. PERMANENCIA 541-MAS DIAS 0% DEL APORTE ES MENOR A 541 DIAS 0,66 LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. SOBRE EL MONTO ENTRE 1-180 DIAS: 2.38%. ORIGINAL DE LA ENTRE 181-360 DIAS 1.785%. INVERSION, SI ENTRE 361-540 DIAS 1.19%. LA 541-MAS 0.0% PERMANENCIA D FIN DE AHORRO DISTINTO A APV Y AFECTOS A COMISION DE COLOCAC TIPO 2: FONDO MUTUO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE CORTO PLAZO CON DURACIÓN MENOR O IGUAL A 365 DÍAS, EN PESOS. Fondo Mutuo SOBRE EL MONTO ORIGINAL DE LA ENTRE 1-180 DIAS: 2.38%. INVERSION, SI ENTRE 181-360 DIAS 1.785%. LA ENTRE 361-540 DIAS 1.19%. PERMANENCIA 541-MAS DIAS 0% DEL APORTE ES MENOR A 541 DIAS FIN DE AHORRO DISTINTO A APV Y AFECTO A COMISION DE COLOCACION DIFERIDA AL RESCATE PROMEDIO FONDOS MUTUOS TIPO 1 DE LA INDUSTRIA QUE CONTABILIZAN EN MONEDA PESOS FONDO MUTUO CONSORCIO AHORRO NOMINAL Comisión de Colocación Diferida al Rescate APORTES CONSOLIDADOS IGUALES O SUPERIORES A $250.000.000.- FIN DE AHORRO DISTINTO A APV Y AFECTO A COMISION DE COLOCACION DIFERIDA AL RESCATE LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. Comisión de Colocación P LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. Soc.Administradora NA 0,27 Tipo LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. NA SOBRE EL MONTO ORIGINAL DE LA ENTRE 1-180 DIAS: 2.38%. INVERSION, SI ENTRE 181-360 DIAS 1.785%. LA ENTRE 361-540 DIAS 1.19%. PERMANENCIA 541-MAS DIAS 0% DEL APORTE ES MENOR A 541 DIAS NA TIPO 1: FONDO MUTUO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE CORTO PLAZO CON DURACIÓN MENOR O IGUAL A 90 DÍAS, EN PESOS. Fondo Mutuo NA Comisión de Colocación Diferida al Rescate HASTA UN 0.2% PROMEDIO FONDOS MUTUOS TIPO 1 DE LA INDUSTRIA QUE CONTABILIZAN EN MONEDA DÓLAR Soc.Administradora Comisión de Colocación COSTOS(1) Tipo Serie 3 A 3 3 G-APV Gastos Oper. TAC Rem. Fija % TAC Rem. Var. % TAC Gastos Oper. % TAC Total % Condición Comisión Condición Comisión NA HASTA UN 0.20% ANUAL 2.59 NA 0.06 2.65 NA NA NA NA PESOS HASTA 1.5750% ANUAL EXENTA DE IVA NA HASTA UN 0.20% ANUAL NA NA NA NA NA NA NA NA PESOS HASTA 1.7500% ANUAL EXENTA DE IVA NA HASTA UN 0.20% ANUAL 1.75 NA 0.06 1.81 NA NA NA NA Caract. Moneda FIN DE AHORRO DISTINTO A APV Remuneración Rem.Fija Rem.Var PESOS HASTA 2.5942% ANUAL IVA INCLUIDO APV-APVC Y SE ENCUENTRE ADHERIDO A UN CONTRATO APVC QUE SEA ADM. POR LARRAÍN VIAL APV APV Comisión de Colocación Comisión de Colocación Diferida al Rescate LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO CONSORCIO AHORRO LARGO PLAZO 3 F LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO CONSORCIO AHORRO LARGO PLAZO 3 P LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO CONSORCIO AHORRO UF 3 A LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO CONSORCIO AHORRO UF 3 G-APV LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO CONSORCIO AHORRO UF 3 APV LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO CONSORCIO AHORRO UF 3 F LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO CONSORCIO AHORRO UF 3 FONDO MUTUO LARRAINVIAL AHORRO A PLAZO 3 A LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL AHORRO A PLAZO 3 G-APV LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL AHORRO A PLAZO 3 APV LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL AHORRO A PLAZO 3 F LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL AHORRO A PLAZO FONDO MUTUO LARRAINVIAL AHORRO A PLAZO 3 3 I FONDO MUTUO LARRAINVIAL AHORRO CAPITAL 3 APV LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL AHORRO CAPITAL 3 F LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL AHORRO CAPITAL FONDO MUTUO LARRAINVIAL AHORRO CAPITAL 3 3 I FONDO MUTUO LARRAINVIAL AHORRO CAPITAL 3 A LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL AHORRO CAPITAL 3 G-APV LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL AHORRO CENTRAL 3 A LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL AHORRO CENTRAL 3 G-APV LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL AHORRO CENTRAL 3 APV LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL AHORRO CENTRAL 3 F LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL AHORRO CENTRAL 3 I LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL AHORRO CENTRAL 3 P LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL AHORRO ESTRATEGICO 3 A LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL AHORRO ESTRATEGICO 3 G-APV LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL AHORRO ESTRATEGICO 3 APV LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL AHORRO ESTRATEGICO 3 F LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL AHORRO ESTRATEGICO FONDO MUTUO LARRAINVIAL AHORRO ESTRATEGICO 3 3 NA HASTA UN 0.20% ANUAL 2.20 NA 0.06 2.26 NA NA FIN DE AHORRO DISTINTO A APV Y AFECTO A COMISION DE COLOCACION DIFERIDA AL RESCATE PESOS HASTA 2.3800% ANUAL IVA INCLUIDO NA HASTA UN 0.20% ANUAL 2.38 NA 0.06 2.44 NA NA FIN DE AHORRO DISTINTO A APV I NA NA SOBRE EL MONTO ORIGINAL DE LA ENTRE 1-180 DIAS: 2.38%. INVERSION, SI ENTRE 181-360 DIAS 1.785%. LA ENTRE 361-540 DIAS 1.19%. PERMANENCIA 541-MAS DIAS 0% DEL APORTE ES MENOR A 541 DIAS PESOS HASTA 2.0587% ANUAL IVA INCLUIDO NA HASTA UN 0.20% ANUAL 2.05 NA 0.09 2.14 NA NA NA NA APV-APVC Y SE ENCUENTRE ADHERIDO A UN CONTRATO APVC QUE SEA ADM. POR LARRAÍN VIAL PESOS HASTA 1.1700% ANUAL EXENTA DE IVA NA HASTA UN 0.20% ANUAL NA NA NA NA NA NA NA NA APV PESOS HASTA 1.3000% ANUAL EXENTA DE IVA NA HASTA UN 0.20% ANUAL 1.30 NA 0.09 1.39 NA NA NA NA PESOS HASTA 1.6660% ANUAL IVA INCLUIDO NA HASTA UN 0.20% ANUAL 1.66 NA 0.09 1.75 NA NA NA NA APORTES CONSOLIDADOS IGUALES O SUPERIORES A $250.000.000.- SOBRE EL MONTO ORIGINAL DE LA ENTRE 1-180 DIAS: 2.38%. INVERSION, SI ENTRE 181-360 DIAS 1.785%. LA ENTRE 361-540 DIAS 1.19%. PERMANENCIA 541-MAS DIAS 0% DEL APORTE ES MENOR A 541 DIAS FIN DE AHORRO DISTINTO A APV Y AFECTO A COMISION DE COLOCACION DIFERIDA AL RESCATE PESOS HASTA 1.8445% ANUAL IVA INCLUIDO NA HASTA UN 0.20% ANUAL 1.84 NA 0.09 1.93 NA NA FIN DE AHORRO DISTINTO A APV PESOS HASTA 1.3500% ANUAL IVA INCLUIDO NA HASTA UN 0.2% ANUAL 1.19 NA NA 1.19 NA NA NA NA APV-APVC Y SE ENCUENTRE ADHERIDO A UN CONTRATO APVC QUE SEA ADM. POR LARRAÍN VIAL PESOS HASTA 0.9900% ANUAL EXENTA DE IVA NA HASTA UN 0.2% ANUAL NA NA NA NA NA NA NA NA APV PESOS HASTA 1.1000% ANUAL EXENTA DE IVA NA HASTA UN 0.2% ANUAL 1.00 NA NA 1.00 NA NA NA NA APORTES CONSOLIDADOS IGUALES O SUPERIORES A $250.000.000.- PESOS HASTA 0.8500% ANUAL IVA INCLUIDO NA HASTA UN 0.2% ANUAL 0.71 NA NA 0.71 NA NA NA NA APORTES CONSOLIDADOS IGUALES O SUPERIORES A $1.500.000.000.- PESOS HASTA 0.6000% ANUAL IVA INCLUIDO NA HASTA UN 0.2% ANUAL 0.40 NA NA 0.40 NA NA NA NA SOBRE EL MONTO ORIGINAL DE LA ENTRE 1-180 DIAS: 2.38%. INVERSION, SI ENTRE 181-360 DIAS 1.785%. LA ENTRE 361-540 DIAS 1.19%. PERMANENCIA 541-MAS DIAS 0% DEL APORTE ES MENOR A 541 DIAS FIN DE AHORRO DISTINTO A APV Y AFECTO A COMISION DE COLOCACION DIFERIDA AL RESCATE PESOS HASTA 1.0710% ANUAL IVA INCLUIDO NA HASTA UN 0.2% ANUAL 1.07 NA NA 1.07 NA NA APV PESOS HASTA 1.5000% ANUAL EXENTA DE IVA NA HATAS UN 0.20% ANUAL 1.50 NA NA 1.50 NA NA NA NA PESOS HASTA 1.1000% ANUAL IVA INCLUIDO NA HATAS UN 0.20% ANUAL 1.07 NA NA 1.07 NA NA NA NA PESOS HASTA 0.6000% ANUAL IVA INCLUIDO NA HATAS UN 0.20% ANUAL 0.40 NA NA 0.40 NA NA NA NA APORTES CONSOLIDADOS IGUALES O SUPERIORES A $250.000.000.APORTES CONSOLIDADOS IGUALES O SUPERIORES A $1.500.000.000.- P LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. HASTA 2.2015% ANUAL IVA INCLUIDO P LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. PESOS P LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. APORTES CONSOLIDADOS IGUALES O SUPERIORES A $250.000.000.- FIN DE AHORRO DISTINTO A APV Y AFECTO A COMISION DE COLOCACION DIFERIDA AL RESCATE PESOS HASTA 1.6110% ANUAL IVA INCLUIDO NA HATAS UN 0.20% ANUAL NA NA NA NA NA NA FIN DE AHORRO DISTINTO A APV SOBRE EL MONTO ORIGINAL DE LA ENTRE 1-180 DIAS: 2.38%. INVERSION, SI ENTRE 181-360 DIAS 1.785%. LA ENTRE 361-540 DIAS 1.19%. PERMANENCIA 541-MAS DIAS 0% DEL APORTE ES MENOR A 541 DIAS PESOS HASTA 1.8000% ANUAL IVA INCLUIDO NA HATAS UN 0.20% ANUAL 1.79 NA NA 1.79 NA NA NA NA APV-APVC Y SE ENCUENTRE ADHERIDO A UN CONTRATO APVC QUE SEA ADM. POR LARRAÍN VIAL PESOS HASTA 1.3500% ANUAL EXENTA DE IVA NA HATAS UN 0.20% ANUAL NA NA NA NA NA NA NA NA FIN DE AHORRO DISTINTO A APV PESOS HASTA 1.3500% ANUAL IVA INCLUIDO NA 0.35% ANUAL 1.19 NA 0.10 1.29 NA NA NA NA APV-APVC Y SE ENCUENTRE ADHERIDO A UN CONTRATO APVC QUE SEA ADM. POR LARRAÍN VIAL PESOS HASTA 0.9900% ANUAL EXENTA DE IVA NA 0.35% ANUAL NA NA NA NA NA NA NA NA APV PESOS HASTA 1.1000% ANUAL EXENTA DE IVA NA 0.35% ANUAL 1.00 NA 0.10 1.10 NA NA NA NA APORTES CONSOLIDADOS IGUALES O SUPERIORES A $250.000.000.- PESOS HASTA 0.8500% ANUAL IVA INCLUIDO NA 0.35% ANUAL 0.71 NA 0.10 0.81 NA NA NA NA APORTES CONSOLIDADOS IGUALES O SUPERIORES A $1.500.000.000.- PESOS HASTA 0.6000% ANUAL IVA INCLUIDO NA 0.35% ANUAL 0.17 NA NA 0.17 NA NA NA NA SOBRE EL MONTO ORIGINAL DE LA ENTRE 1-180 DIAS: 2.38%. INVERSION, SI ENTRE 181-360 DIAS 1.785%. LA ENTRE 361-540 DIAS 1.19%. PERMANENCIA 541-MAS DIAS 0% DEL APORTE ES MENOR A 541 DIAS FIN DE AHORRO DISTINTO A APV Y AFECTO A COMISION DE COLOCACION DIFERIDA AL RESCATE PESOS HASTA 1.0710% ANUAL IVA INCLUIDO NA 0.35% ANUAL NA NA NA NA NA NA FIN DE AHORRO DISTINTO A APV PESOS HASTA 1.8000% ANUAL IVA INCLUIDO NA 0.40% ANUAL 1.79 NA 0.12 1.91 NA NA NA NA APV-APVC Y SE ENCUENTRE ADHERIDO A UN CONTRATO APVC QUE SEA ADM. POR LARRAÍN VIAL PESOS HASTA 1.3500% ANUAL EXENTA DE IVA NA 0.40% ANUAL NA NA NA NA NA NA NA NA APV PESOS HASTA 1.5000% ANUAL EXENTA DE IVA NA 0.40% ANUAL 1.50 NA 0.12 1.62 NA NA NA NA APORTES CONSOLIDADOS IGUALES O SUPERIORES A $250.000.000.- PESOS HASTA 1.1000% ANUAL IVA INCLUIDO NA 0.40% ANUAL 1.07 NA 0.12 1.19 NA NA NA NA APORTES CONSOLIDADOS IGUALES O SUPERIORES A $1.500.000.000.- PESOS HASTA 0.6000% ANUAL IVA INCLUIDO NA 0.40% ANUAL 0.40 NA 0.12 0.52 NA NA NA NA P FIN DE AHORRO DISTINTO A APV Y AFECTO A COMISION DE COLOCACION DIFERIDA AL RESCATE PESOS HASTA 1.6110% ANUAL IVA INCLUIDO NA 0.40% ANUAL NA NA NA NA NA NA SOBRE EL MONTO ORIGINAL DE LA ENTRE 1-180 DIAS: 2.38%. INVERSION, SI ENTRE 181-360 DIAS 1.785%. LA ENTRE 361-540 DIAS 1.19%. PERMANENCIA 541-MAS DIAS 0% DEL APORTE ES MENOR A 541 DIAS LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL AHORRO LARGO NOMINAL 3 APV APORTES EN CALIDAD DE APV PESOS HASTA 1.5000% ANUAL EXENTA NA 0.5% ANUAL 1.50 NA 0.03 1.53 NA NA NA NA LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL AHORRO LARGO NOMINAL 3 F APORTES CONSOLIDADOS IGUALES O SUPERIORES A $250.000.000.- PESOS HASTA 1.1000% ANUAL IVA INCLUIDO NA 0.5% ANUAL 1.07 NA 0.03 1.10 NA NA NA NA APORTES CONSOLIDADOS IGUALES O SUPERIORES A $1.500.000.000.- PESOS HASTA 0.6000% ANUAL IVA INCLUIDO NA 0.5% ANUAL 0.40 NA 0.03 0.43 NA NA NA NA APORTES DISTINTOS A APV, AFECTOS A COMSION DE COLOCACION DIFERIDA AL RESCATE PESOS HASTA 1.6110% ANUAL IVA INCLUIDO NA 0.5% ANUAL NA NA NA NA NA NA APORTES CON FINES DISTINTOS A APV PESOS HASTA 1.8000% ANUAL IVA INCLUIDO NA 0.5% ANUAL 1.79 NA 0.03 1.82 NA NA NA NA PESOS HASTA 1.3500% ANUAL EXENTA NA 0.5% ANUAL NA NA NA NA NA NA NA NA LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL AHORRO LARGO NOMINAL 3 I LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL AHORRO LARGO NOMINAL 3 P LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL AHORRO LARGO NOMINAL 3 A LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL AHORRO LARGO NOMINAL 3 G-APV APORTES EN CALIDAD DE APC COLECTIVO SEGUN PLAZO DE PERMANENCIA, ENTRE 1-180 DIAS: 2.38%. SOBRE MONTO ENTRE 181-360 DIAS 1.785%. ORIGINAL DE ENTRE 361-540 DIAS: 1.19% LAS CUOTAS QUE SE ESTAN RESCATANDO LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL HIPOTECARIO Y CORPORATIVO 3 A LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL HIPOTECARIO Y CORPORATIVO 3 G-APV LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL HIPOTECARIO Y CORPORATIVO 3 APV LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL HIPOTECARIO Y CORPORATIVO 3 F FIN DE AHORRO DISTINTO A APV PESOS HASTA 1.8000% ANUAL IVA INCLUIDO NA HASTA UN 0,20% ANUAL 1.79 NA NA 1.79 NA NA NA NA APV-APVC Y SE ENCUENTRE ADHERIDO A UN CONTRATO APVC QUE SEA ADM. POR LARRAÍN VIAL PESOS HASTA 1.3500% ANUAL EXENTA DE IVA NA HASTA UN 0,20% ANUAL NA NA NA NA NA NA NA NA PESOS HASTA 1.5000% ANUAL EXENTA DE IVA NA HASTA UN 0,20% ANUAL 1.50 NA NA 1.50 NA NA NA NA APORTES CONSOLIDADOS IGUALES O SUPERIORES A $250.000.000.- PESOS HASTA 1.1000% ANUAL IVA INCLUIDO NA HASTA UN 0,20% ANUAL 1.07 NA NA 1.07 NA NA NA NA APORTES CONSOLIDADOS IGUALES O SUPERIORES A $1.500.000.000.- PESOS HASTA 0.6000% ANUAL IVA INCLUIDO NA HASTA UN 0,20% ANUAL 0.37 NA NA 0.37 NA NA NA NA FIN DE AHORRO DISTINTO A APV Y AFECTO A COMISION DE COLOCACION DIFERIDA AL RESCATE PESOS HASTA 1.6110% ANUAL IVA INCLUIDO NA HASTA UN 0,20% ANUAL NA NA NA NA NA NA Caract. Moneda Gastos Oper. TAC Rem. Fija % TAC Rem. Var. % Condición Comisión Condición Comisión FIN DE AHORRO DISTINTO A APV DÓLAR HASTA 4.8000% ANUAL IVA INCLUIDO 4.75 NA 0.17 4.92 NA NA NA NA APV-APVC Y QUE SE ENCUENTRE ADHERIDO A UN CONTRATO APVC QUE SEA ADM. POR LARRAÍN VIAL DÓLAR HASTA 2,2500% ANUAL EXENTA DE IVA NA HASTA UN 0,3% ANUAL NA NA NA NA NA NA NA NA APV NA HASTA UN 0.3% ANUAL 2.50 NA 0.17 2.67 NA NA NA NA HASTA UN 10% HASTA UN 0.3% IVA INCLUIDO ANUAL 2.00 NA 0.17 2.17 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA APV LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL HIPOTECARIO Y CORPORATIVO 3 I LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL HIPOTECARIO Y CORPORATIVO 3 P PROMEDIO FONDOS MUTUOS TIPO 3 DE LA INDUSTRIA QUE CONTABILIZAN EN MONEDA PESOS 1,44 TIPO 4: FONDO MUTUO MIXTO, EN DÓLAR. Soc.Administradora LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. Fondo Mutuo FONDO MUTUO LARRAINVIAL ASIA FONDO MUTUO LARRAINVIAL ASIA Tipo Serie 4 A 4 G-APV LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL ASIA 4 APV LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL ASIA 4 F LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL ASIA 4 I LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL ASIA 4 P Remuneración Rem.Fija DÓLAR HASTA 2.5000% ANUAL EXENTA DE IVA APORTES CONSOLIDADOS IGUALES O SUPERIORES A $250.000.000.- DÓLAR HASTA 2.0000% ANUAL IVA INCLUIDO APORTES CONSOLIDADOS IGUALES O SUPERIORES A MM$1.500.- DÓLAR HASTA 1.0000% ANUAL IVA INCLUIDO Rem.Var HASTA UN 10% HASTA UN 0.3% IVA INCLUIDO ANUAL NA FIN DE AHORRO DISTINTO A APV Y AFECTO A COMISION DE COLOCACION DIFERIDA AL RESCATE DÓLAR Caract. Moneda Rem.Fija Rem.Var FIN DE AHORRO DISTINTO A APV PESOS HASTA 4.9980% ANUAL IVA INCLUIDO APV-APVC Y SE ENCUENTRE ADHERIDO A UN CONTRATO APVC QUE SEA ADM. POR LARRAÍN VIAL PESOS APV HASTA 4.5840% ANUAL IVA INCLUIDO HASTA UN 0.3% ANUAL HASTA UN 10% HASTA UN 0.3% IVA INCLUIDO ANUAL COSTOS(1) TAC Gastos TAC Total % Oper. % 0.17 LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO CONSORCIO ACCIONES CHILENAS FONDO MUTUO CONSORCIO ACCIONES CHILENAS Serie 5 A 5 G-APV FONDO MUTUO CONSORCIO ACCIONES CHILENAS 5 APV LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO CONSORCIO ACCIONES CHILENAS 5 F FONDO MUTUO CONSORCIO ACCIONES CHILENAS Gastos Oper. TAC Rem. Fija % TAC Rem. Var. % Condición Comisión Condición Comisión HASTA 11.9% IVA INCLUIDO HASTA UN 0.70% ANUAL 4.99 NA 0.16 5.15 NA NA NA NA HASTA 2.7000% ANUAL EXENTA DE IVA HASTA 10.0% IVA EXENTO HASTA UN 0.70% ANUAL NA NA NA NA NA NA NA NA 5 MONTOS DIARIOS IGUALES O MAYORES A 250.000.000 PESOS HASTA 3.0000% ANUAL EXENTA DE IVA HASTA 10.0% IVA EXENTO HASTA UN 0.70% ANUAL 3.00 NA 0.16 3.16 NA NA NA NA PESOS HASTA 2.7846% ANUAL IVA INCLUIDO HASTA 11.9% IVA INCLUIDO HASTA UN 0.70% ANUAL 2.78 NA 0.16 2.94 NA NA NA NA Remuneración COSTOS(1) TAC Gastos TAC Total % Oper. % FIN DE AHORRO DISTINTO A APV Y AFECTO A COMISION DE COLOCACION DIFERIDA AL RESCATE PESOS Caract. Moneda FIN DE AHORRO DISTINTO A APV APV-APVC Y SE ENCUENTRE ADHERIDO A UN CONTRATO APVC QUE SEA ADM. POR LARRAÍN VIAL HASTA 4.1650% ANUAL IVA INCLUIDO HASTA 11.9% IVA INCLUIDO HASTA UN 0.70% ANUAL 4.16 NA Gastos Oper. TAC Rem. Fija % TAC Rem. Var. % 0.16 LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL BONOS HIGH YIELD GLOBAL FONDO MUTUO LARRAINVIAL BONOS HIGH YIELD GLOBAL Tipo Serie 6 A 6 G-APV LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL BONOS HIGH YIELD GLOBAL 6 APV LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL BONOS HIGH YIELD GLOBAL 6 F LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL BONOS HIGH YIELD GLOBAL FONDO MUTUO LARRAINVIAL BONOS HIGH YIELD GLOBAL 6 6 I FONDO MUTUO LARRAINVIAL BONOS LATAM 6 A LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL BONOS LATAM 6 G-APV LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL BONOS LATAM 6 APV LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL BONOS LATAM 6 F LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL BONOS LATAM 6 I LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL BONOS LATAM 6 P LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL BRASIL 6 A LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL BRASIL 6 G-APV LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL BRASIL 6 APV LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL BRASIL 6 F LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL BRASIL FONDO MUTUO LARRAINVIAL BRASIL NA NA SOBRE EL MONTO ORIGINAL DE LA ENTRE 1-180 DIAS: 2.38%. INVERSION, SI ENTRE 181-360 DIAS 1.785%. LA ENTRE 361-540 DIAS 1.19%. PERMANENCIA 541-MAS DIAS 0% DEL APORTE ES MENOR A 541 DIAS 6 6 Remuneración COSTOS(1) TAC Gastos TAC Total % Oper. % Comisión de Colocación I O Comisión de Colocación Diferida al Rescate Rem.Fija Rem.Var Condición Comisión Condición Comisión DÓLAR HASTA 2.0000% ANUAL IVA INCLUIDO NA HASTA UN 0.30% ANUAL 1.79 NA 0.04 1.83 NA NA NA NA DÓLAR HASTA 1.3500% ANUAL EXENTA DE IVA NA HASTA UN 0.30% ANUAL NA NA NA NA NA NA NA NA APV DÓLAR HASTA 1.5000% ANUAL EXENTA DE IVA NA HASTA UN 0.30% ANUAL 1.50 NA 0.04 1.54 NA NA NA NA APORTES CONSOLIDADOS IGUALES O SUPERIORES A $250.000.000.- DÓLAR HASTA 1.6000% ANUAL IVA INCLUIDO NA HASTA UN 0.30% ANUAL 0.90 NA 0.04 0.94 NA NA NA NA APORTES CONSOLIDADOS IGUALES O SUPERIORES A MM$1.500.- DÓLAR HASTA 1.0000% ANUAL IVA INCLUIDO NA HASTA UN 0.30% ANUAL NA NA NA NA NA NA NA NA P LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. 4.32 Comisión de Colocación Diferida al Rescate 3,7 TIPO 6: FONDO MUTUO DE LIBRE INVERSIÓN, EN DÓLAR. Fondo Mutuo Comisión de Colocación P PROMEDIO FONDOS MUTUOS TIPO 5 DE LA INDUSTRIA QUE CONTABILIZAN EN MONEDA PESOS Soc.Administradora NA SOBRE EL MONTO ORIGINAL DE LA ENTRE 1-180 DIAS: 2.38%. INVERSION, SI ENTRE 181-360 DIAS 1.785%. LA ENTRE 361-540 DIAS 1.19%. PERMANENCIA 541-MAS DIAS 0% DEL APORTE ES MENOR A 541 DIAS 3,31 Tipo LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. NA Comisión de Colocación Diferida al Rescate NA TIPO 5: FONDO MUTUO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN, EN PESOS. Fondo Mutuo 4.45 Comisión de Colocación 4.28 PROMEDIO FONDOS MUTUOS TIPO 4 DE LA INDUSTRIA QUE CONTABILIZAN EN MONEDA DÓLAR Soc.Administradora SOBRE EL MONTO ORIGINAL DE LA ENTRE 1-180 DIAS: 2.38%. INVERSION, SI ENTRE 181-360 DIAS 1.785%. LA ENTRE 361-540 DIAS 1.19%. PERMANENCIA 541-MAS DIAS 0% DEL APORTE ES MENOR A 541 DIAS SOBRE EL MONTO ORIGINAL DE LA ENTRE 1-180 DIAS: 2.38%. INVERSION, SI ENTRE 181-360 DIAS 1.785%. LA ENTRE 361-540 DIAS 1.19%. PERMANENCIA 541-MAS DIAS 0% DEL APORTE ES MENOR A 541 DIAS FIN DE AHORRO DISTINTO A APV Y AFECTO A COMISION DE COLOCACION DIFERIDA AL RESCATE DÓLAR HASTA 1.3500% ANUAL IVA INCLUIDO NA HASTA UN 0.30% ANUAL 1.35 NA 0.04 1.39 NA NA FIN DE AHORRO DISTINTO A APV DÓLAR HASTA 2.0000% ANUAL IVA INCLUIDO NA HASTA UN 0.30% ANUAL 1.79 NA 0.05 1.84 NA NA NA NA APV-APVC Y SE ENCUENTRE ADHERIDO A UN CONTRATO APVC QUE SEA ADM. POR LARRAÍN VIAL DÓLAR HASTA 1.3500% ANUAL EXENTA DE IVA NA HASTA UN 0.30% ANUAL NA NA NA NA NA NA NA NA APV DÓLAR HASTA 1.5000% ANUAL EXENTA DE IVA NA HASTA UN 0.30% ANUAL 1.50 NA 0.05 1.55 NA NA NA NA APORTES CONSOLIDADOS IGUALES O SUPERIORES A $250.000.000.- DÓLAR HASTA 1.6000% ANUAL IVA INCLUIDO NA HASTA UN 0.30% ANUAL 0.90 NA 0.05 0.95 NA NA NA NA APORTES CONSOLIDADOS IGUALES O SUPERIORES A MM$1.500.- DÓLAR HASTA 1.0000% ANUAL IVA INCLUIDO NA HASTA UN 0.30% ANUAL NA NA NA NA NA NA NA NA SOBRE EL MONTO ORIGINAL DE LA ENTRE 1-180 DIAS: 2.38%. INVERSION, SI ENTRE 181-360 DIAS 1.785%. LA ENTRE 361-540 DIAS 1.19%. PERMANENCIA 541-MAS DIAS 0% DEL APORTE ES MENOR A 541 DIAS FIN DE AHORRO DISTINTO A APV Y AFECTO A COMISION DE COLOCACION DIFERIDA AL RESCATE DÓLAR HASTA 1.3500% ANUAL IVA INCLUIDO NA HASTA UN 0.30% ANUAL 1.35 NA 0.05 1.40 NA NA FIN DE AHORRO DISTINTO A APV DÓLAR HASTA 4.7600% ANUAL IVA INCLUIDO HASTA UN 10% IVA INCLUIDO HASTA 1.80% ANUAL 4.76 NA 1.30 6.06 NA NA NA NA APV-APVC Y QUE SE ENCUENTRE ADHERIDO A UN CONTRATO APVC QUE SEA ADM. POR LARRAÍN VIAL DÓLAR HASTA 2,2500% ANUAL EXENTA DE IVA NA HASTA 1.80% ANUAL NA NA NA NA NA NA NA NA APV DÓLAR HASTA 2.5000% ANUAL EXENTA DE IVA NA HASTA 1.80% ANUAL 2.50 NA 1.30 3.80 NA NA NA NA APORTES CONSOLIDADOS IGUALES O SUPERIORES A $250.000.000.- DÓLAR HASTA 2.0000% ANUAL IVA INCLUIDO HASTA UN 10% IVA INCLUIDO HASTA 1.80% ANUAL 2.00 NA 1.30 3.30 NA NA NA NA APORTES CONSOLIDADOS IGUALES O SUPERIORES A $1.500.000.000.- DÓLAR HASTA 1.0000% ANUAL IVA INCLUIDO NA HASTA 1.80% ANUAL NA NA NA NA NA NA NA NA APORTES CONSOLIDADOS IGUALES O SUPERIORES A $350.000.000.- DÓLAR HASTA 1.5000% ANUAL IVA INCLUIDO HASTA UN 10% IVA INCLUIDO HASTA 1.80% ANUAL NA NA NA NA NA NA NA NA LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL BRASIL 6 P LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL ESTADOS UNIDOS 6 A LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL ESTADOS UNIDOS 6 G-APV LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL ESTADOS UNIDOS 6 APV LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL ESTADOS UNIDOS 6 F DÓLAR HASTA 4.2840% ANUAL IVA INCLUIDO HASTA UN 10% IVA INCLUIDO HASTA 1.80% ANUAL 4.28 NA 1.30 5.58 NA NA FIN DE AHORRO DISTINTO A APV DÓLAR HASTA 4.2000% ANUAL IVA INCLUIDO HASTA UN 10% IVA INCLUIDO HASTA UN 0.30% ANUAL 4.17 0.66 0.03 4.86 NA NA NA NA APV-APVC Y SE ENCUENTRE ADHERIDO A UN CONTRATO APVC QUE SEA ADM. POR LARRAÍN VIAL DÓLAR HASTA 2.2500% ANUAL EXENTA DE IVA NA HASTA UN 0.30% ANUAL NA NA NA NA NA NA NA NA DÓLAR HASTA 2.5000% ANUAL EXENTA DE IVA NA HASTA UN 0.30% ANUAL 2.50 NA 0.03 2.53 NA NA NA NA APORTES CONSOLIDADOS IGUALES O SUPERIORES A $250.000.000.- DÓLAR HASTA 2.0000% ANUAL IVA INCLUIDO HASTA UN 10% IVA INCLUIDO HASTA UN 0.30% ANUAL 2.00 0.82 0.03 2.85 NA NA NA NA APORTES CONSOLIDADOS IGUALES O SUPERIORES A MM$1.500.- DÓLAR HASTA UN 1,0000% IVA INCLUIDO NA HASTA UN 0.30% ANUAL 0.74 NA 0.03 0.77 NA NA NA NA APV LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL ESTADOS UNIDOS 6 I LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL ESTADOS UNIDOS 6 P LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL EUROPA 6 A LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL EUROPA 6 G-APV LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL EUROPA 6 APV LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL EUROPA 6 F SOBRE EL MONTO ORIGINAL DE LA ENTRE 1-180 DIAS: 2.38%. INVERSION, SI ENTRE 181-360 DIAS 1.785%. LA ENTRE 361-540 DIAS 1.19%. PERMANENCIA 541-MAS DIAS 0% DEL APORTE ES MENOR A 541 DIAS FIN DE AHORRO DISTINTO A APV Y AFECTO A COMISION DE COLOCACION DIFERIDA AL RESCATE FIN DE AHORRO DISTINTO A APV Y AFECTO A COMISION DE COLOCACION DIFERIDA AL RESCATE DÓLAR HASTA 3.7530% ANUAL IVA INCLUIDO HASTA UN 10% IVA INCLUIDO FIN DE AHORRO DISTINTO A APV O APVC DÓLAR HASTA 4.2000% ANUAL IVA INCLUIDO HASTA UN 10% HASTA UN 1.0% IVA INCLUIDO ANUAL APV-APVC Y SE ENCUENTRE ADHERIDO A UN CONTRATO APVC QUE SEA ADMINSTRADO POR LV AGF O SUS AGENTES AUT DÓLAR HASTA 2.2500% ANUAL EXENTA DE IVA NO APLICA APV NO APLICA DÓLAR HASTA 2.5000% ANUAL EXENTA DE IVA APORTES CONSOLIDADOS IGUALES O SUPERIORES A $250.000.000.- DÓLAR HASTA 2.0000% ANUAL IVA INCLUIDO HASTA UN 0.30% ANUAL SOBRE EL MONTO ORIGINAL DE LA ENTRE 1-180 DIAS: 2.38%. INVERSION, SI ENTRE 181-360 DIAS 1.785%. LA ENTRE 361-540 DIAS 1.19%. PERMANENCIA 541-MAS DIAS 0% DEL APORTE ES MENOR A 541 DIAS 3.75 0.68 0.03 4.46 NA NA 3.90 0.43 0.56 4.89 NA NA NO APLICA NO APLICA HASTA UN 1.0% ANUAL NA NA NA NA NA NA NO APLICA NO APLICA HASTA UN 1.0% ANUAL 2.50 NA 0.56 3.06 NA NA NO APLICA NO APLICA HASTA UN 10% HASTA UN 1.0% IVA INCLUIDO ANUAL 2.00 0.51 0.56 3.07 NA NA NO APLICA NO APLICA NA NA NA NA NA NA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL EUROPA 6 I APORTES CONSOLIDADOS IGUALES O SUPERIORES A MM$1.500.- DÓLAR HASTA 1.0000% ANUAL IVA INCLUIDO LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL EUROPA 6 O APORTES CONSOLIDADOS IGUALES O SUPERIORES A $350.000.000.- DÓLAR HASTA 1.5000% ANUAL IVA INCLUIDO HASTA UN 10% HASTA UN 1.0% IVA INCLUIDO ANUAL 1.35 0.54 0.56 2.45 NA NA FIN DE AHORRO DISTINTO A APV O APVC AFECTO A COMISION DIFERERIDA DÓLAR HASTA 3.78000% ANUAL IVA INCLUIDO HASTA UN 10% HASTA UN 1.0% IVA INCLUIDO ANUAL 3.50 0.45 0.56 4.51 NA NA FIN DE AHORRO DISTINTO A APV DÓLAR HASTA 4.7600% IVA INCLUIDO HASTA 10.0% IVA INCLUIDO HASTA UN 2.00% ANUAL 4.76 NA 1.67 6.43 NA NA NA NA APV-APVC Y SE ENCUENTRE ADHERIDO A UN CONTRATO APVC QUE SEA ADM. POR LARRAÍN VIAL DÓLAR HASTA 2.2500% ANUAL EXENTA DE IVA NA HASTA UN 2.00% ANUAL NA NA NA NA NA NA NA NA LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL EUROPA 6 NO APLICA HASTA UN 1.0% ANUAL P LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL LATAM EX BRASIL 6 A LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL LATAM EX BRASIL 6 G-APV LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL LATAM EX BRASIL 6 APV LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL LATAM EX BRASIL 6 F LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL LATAM EX BRASIL 6 I LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL LATAM EX BRASIL 6 O LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL LATAM EX BRASIL 6 P LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL LATINOAMERICANO 6 A LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL LATINOAMERICANO 6 G-APV LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL LATINOAMERICANO 6 APV LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL LATINOAMERICANO 6 F LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL LATINOAMERICANO 6 I LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL LATINOAMERICANO 6 P LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL MEGATENDENCIAS 6 A LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL MEGATENDENCIAS 6 G-APV LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL MEGATENDENCIAS 6 APV LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL MEGATENDENCIAS 6 F SEGÚN PLAZO DE ENTRE 1-180 DIAS: 2.38%. PERMANENCIA, ENTRE 181-360 DIAS 1.785%. SOBRE EL MTO ORIGINAL INV APV DÓLAR HASTA 2.5000% EXENTA DE IVA NA HASTA UN 2.00% ANUAL 2.50 NA 1.67 4.17 NA NA NA NA APORTES CONSOLIDADOS IGUALES O SUPERIORES A $250.000.000.- DÓLAR HASTA 2.0000% IVA INCLUIDO HASTA 10.0% IVA INCLUIDO HASTA UN 2.00% ANUAL 2.00 NA 1.67 3.67 NA NA NA NA APORTES CONSOLIDADOS IGUALES O SUPERIORES A MM$1.500.- DÓLAR HASTA 1.0000% IVA INCLUIDO NA HASTA UN 2.00% ANUAL NA NA NA NA NA NA NA NA APORTES CONSOLIDADOS IGUALES O SUPERIORES A $350.000.000.- DÓLAR HASTA 1.5000% IVA INCLUIDO HASTA 10.0% IVA INCLUIDO HASTA UN 2.00% ANUAL NA NA NA NA NA NA NA NA FIN DE AHORRO DISTINTO A APV Y AFECTO A COMISION DE COLOCACION DIFERIDA AL RESCATE DÓLAR HASTA 4.2840% IVA INCLUIDO HASTA 10.0% IVA INCLUIDO HASTA UN 2.00% ANUAL 4.28 NA 1.67 5.95 NA NA FIN DE AHORRO DISTINTO A APV DÓLAR HASTA 4.7600% ANUAL IVA INCLUIDO HASTA UN 10% IVA INCLUIDO HASTA 1.50% ANUAL 4.76 NA 1.10 5.86 NA NA NA NA APV-APVC Y SE ENCUENTRE ADHERIDO A UN CONTRATO APVC QUE SEA ADM. POR LARRAÍN VIAL DÓLAR HASTA 2.2500% ANUAL EXENTA DE IVA NA HASTA 1.50% ANUAL NA NA NA NA NA NA NA NA APV SOBRE EL MONTO ORIGINAL DE LA ENTRE 1-180 DIAS: 2.38%. INVERSION, SI ENTRE 181-360 DIAS 1.785%. LA ENTRE 361-540 DIAS 1.19%. PERMANENCIA 541-MAS DIAS 0% DEL APORTE ES MENOR A 541 DIAS DÓLAR HASTA 2.5000% ANUAL EXENTA DE IVA NA HASTA 1.50% ANUAL 2.50 NA 1.10 3.60 NA NA NA NA APORTES CONSOLIDADOS IGUALES O SUPERIORES A $250.000.000.- DÓLAR HASTA 2.0000% ANUAL IVA INCLUIDO HASTA UN 10% IVA INCLUIDO HASTA 1.50% ANUAL 2.00 NA 1.10 3.10 NA NA NA NA APORTES CONSOLIDADOS IGUALES O SUPERIORES A MM$1.500.- DÓLAR HASTA 1.0000% ANUAL IVA INCLUIDO NA HASTA 1.50% ANUAL NA NA NA NA NA NA NA NA SOBRE EL MONTO ORIGINAL DE LA ENTRE 1-180 DIAS: 2.38%. INVERSION, SI ENTRE 181-360 DIAS 1.785%. LA ENTRE 361-540 DIAS 1.19%. PERMANENCIA 541-MAS DIAS 0% DEL APORTE ES MENOR A 541 DIAS FIN DE AHORRO DISTINTO A APV Y AFECTO A COMISION DE COLOCACION DIFERIDA AL RESCATE DÓLAR HASTA 4.2840% ANUAL IVA INCLUIDO HASTA UN 10% IVA INCLUIDO HASTA 1.50% ANUAL 4.28 NA 1.10 5.38 NA NA FIN DE AHORRO DISTINTO A APV DÓLAR HASTA UN 4.8000% ANUAL HASTA 10% (IVA INCL.) HASTA UN 0.50% ANUAL 4.76 0.21 0.08 5.05 NA NA NA NA APV-APVC Y SE ENCUENTRE ADHERIDO A UN CONTRATO APVC QUE SEA ADM. POR LARRAÍN VIAL DÓLAR HASTA 2.2500% ANUAL EXENTA DE IVA NA HASTA UN 0.50% ANUAL NA NA NA NA NA NA NA NA APV DÓLAR HASTA UN 2.5000% ANUAL NA HASTA UN 0.50% ANUAL 2.50 NA 0.08 2.58 NA NA NA NA APORTES CONSOLIDADOS IGUALES O SUPERIORES A $250.000.000.- DÓLAR HASTA UN 2.0000% ANUAL HASTA 10% (IVA INCL.) HASTA UN 0.50% ANUAL 2.00 0.28 0.08 2.36 NA NA NA NA LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL MEGATENDENCIAS 6 I APORTES CONSOLIDADOS IGUALES O SUPERIORES A MM$1.500.- DÓLAR HASTA UN 1.0000% ANUAL NA HASTA UN 0.50% ANUAL NA NA NA NA NA NA NA NA LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL MEGATENDENCIAS 6 O APORTES CONSOLIDADOS IGUALES O SUPERIORES A $350.000.000.- DÓLAR HASTA UN 1.5000% ANUAL HASTA 10% (IVA INCL.) HASTA UN 0.50% ANUAL NA NA NA NA NA NA NA NA LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL MEGATENDENCIAS 6 P FIN DE AHORRO DISTINTO A APV Y AFECTO A COMISION DE COLOCACION DIFERIDA AL RESCATE. DÓLAR HASTA UN 4.2840% ANUAL HASTA 10% (IVA INCL.) HASTA UN 0.50% ANUAL 4.28 0.23 0.08 4.59 NA NA SOBRE EL MONTO DE LA INVERSION, SI EL MONTO PERMANECE MENOS DE 540 DIAS ENTRE 1-180 DIAS: 2.38%. ENTRE 181-360 DIAS 1.785%. ENTRE 361-540 DIAS 1.19%. 541-MAS DIAS 0% FIN DE AHORRO DISTINTO A APV DÓLAR HASTA 4.8000% ANUAL IVA INCLUIDO HASTA UN 10% IVA INCLUIDO HASTA UN 0.50% ANUAL 4.76 NA 0.06 4.82 NA NA NA NA APV-APVC Y SE ENCUENTRE ADHERIDO A UN CONTRATO APVC QUE SEA ADM. POR LARRAÍN VIAL DÓLAR HASTA 2.2500% ANUAL EXENTA DE IVA NA HASTA UN 0.50% ANUAL NA NA NA NA NA NA NA NA APV DÓLAR HASTA 2.5000% ANUAL EXENTA DE IVA NA HASTA UN 0.50% ANUAL 2.50 NA 0.06 2.56 NA NA NA NA DÓLAR HASTA 2.0000% ANUAL IVA INCLUIDO HASTA UN 10% IVA INCLUIDO HASTA UN 0.50% ANUAL 2.00 NA 0.06 2.06 NA NA NA NA LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL MERCADOS EMERGENTES 6 A LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL MERCADOS EMERGENTES 6 G-APV LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL MERCADOS EMERGENTES 6 APV LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL MERCADOS EMERGENTES 6 F APORTES CONSOLIDADOS IGUALES O SUPERIORES A $250.000.000.- LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL MERCADOS EMERGENTES 6 I APORTES CONSOLIDADOS IGUALES O SUPERIORES A MM$1.500.- LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL MERCADOS EMERGENTES 6 O APORTES CONSOLIDADOS IGUALES O SUPERIORES A $350.000.000.- LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL MERCADOS EMERGENTES 6 FONDO MUTUO LARRAINVIAL PERU 6 A LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL PERU 6 G-APV LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL PERU 6 APV LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL PERU 6 F LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL PERU 6 I LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL PERU 6 P LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUOS LARRAIN VIAL DOLAR GLOBAL 6 A LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUOS LARRAIN VIAL DOLAR GLOBAL 6 G-APV LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUOS LARRAIN VIAL DOLAR GLOBAL 6 APV LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUOS LARRAIN VIAL DOLAR GLOBAL 6 F FONDO MUTUOS LARRAIN VIAL DOLAR GLOBAL 6 HASTA 1.0000% ANUAL IVA INCLUIDO NA HASTA UN 0.50% ANUAL NA NA NA NA NA NA DÓLAR HASTA 1.5000% ANUAL IVA INCLUIDO HASTA UN 10% IVA INCLUIDO HASTA UN 0.50% ANUAL NA NA NA NA NA NA P LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. DÓLAR I LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUOS LARRAIN VIAL DOLAR GLOBAL 6 O LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUOS LARRAIN VIAL DOLAR GLOBAL 6 P LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL ESPAÑA FONDO MUTUO LARRAINVIAL ESPAÑA FONDO MUTUO LARRAINVIAL ESPAÑA FONDO MUTUO LARRAINVIAL ESPAÑA HASTA UN 10% IVA INCLUIDO HASTA UN 0.50% ANUAL 4.28 NA 0.06 4.34 NA NA FIN DE AHORRO DISTINTO A APV DÓLAR HASTA 4.7600% ANUAL IVA INCLUIDO HASTA UN 10% IVA INCLUIDO HASTA UN 1.50% ANUAL 4.76 NA 0.38 5.14 NA NA NA NA APV-APVC Y SE ENCUENTRE ADHERIDO A UN CONTRATO APVC QUE SEA ADM. POR LARRAÍN VIAL DÓLAR HASTA 2.2500% ANUAL EXENTA DE IVA NA HASTA UN 1.50% ANUAL NA NA NA NA NA NA NA NA APV DÓLAR HASTA 2.5000% ANUAL EXENTA DE IVA NA HASTA UN 1.50% ANUAL 2.50 NA 0.38 2.88 NA NA NA NA APORTES CONSOLIDADOS IGUALES O SUPERIORES A $250.000.000.- DÓLAR HASTA 2.0000% ANUAL IVA INCLUIDO HASTA UN 10% IVA INCLUIDO HASTA UN 1.50% ANUAL 2.00 NA 0.38 2.38 NA NA NA NA APORTES CONSOLIDADOS IGUALES O SUPERIORES A MM$1.500.- DÓLAR HASTA 1.0000% ANUAL IVA INCLUIDO NA HASTA UN 1.50% ANUAL 0.74 NA 0.38 1.12 NA NA NA NA FIN DE AHORRO DISTINTO A APV Y AFECTO A COMISION DE COLOCACION DIFERIDA AL RESCATE DÓLAR HASTA 4.2840% ANUAL IVA INCLUIDO HASTA UN 10% IVA INCLUIDO HASTA UN 1.50% ANUAL 4.28 NA 0.38 4.66 NA NA FIN DE AHORRO DISTINTO A APV SOBRE EL MONTO ORIGINAL DE LA ENTRE 1-180 DIAS: 2.38%. INVERSION, SI ENTRE 181-360 DIAS 1.785%. LA ENTRE 361-540 DIAS 1.19%. PERMANENCIA 541-MAS DIAS 0% DEL APORTE ES MENOR A 541 DIAS DÓLAR HASTA 2.5000% ANUAL IVA INCLUIDO NA HASTA UN 0.30% ANUAL 2.38 NA 0.08 2.46 NA NA NA NA APV-APVC Y SE ENCUENTRE ADHERIDO A UN CONTRATO APVC QUE SEA ADM. POR LARRAÍN VIAL DÓLAR HASTA 1.8000% ANUAL EXENTA DE IVA NA HASTA UN 0.30% ANUAL NA NA NA NA NA NA NA NA APV DÓLAR HASTA 2.0000% ANUAL EXENTA DE IVA NA HASTA UN 0.30% ANUAL 1.80 NA 0.08 1.88 NA NA NA NA DÓLAR HASTA 1.4300% ANUAL IVA INCLUIDO NA HASTA UN 0.30% ANUAL 1.42 NA 0.08 1.50 NA NA NA NA DÓLAR HASTA 1.0000% ANUAL IVA INCLUIDO NA HASTA UN 0.30% ANUAL NA NA NA NA NA NA NA NA DÓLAR HASTA 1.2000% ANUAL IVA INCLUIDO NA HASTA UN 0.30% ANUAL NA NA NA NA NA NA NA NA APORTES CONSOLIDADOS IGUALES O SUPERIORES A $250.000.000.APORTES CONSOLIDADOS IGUALES O SUPERIORES A MM$1.500.APORTES CONSOLIDADOS IGUALES O SUPERIORES A $350.000.000.FIN DE AHORRO DISTINTO A APV Y AFECTO A COMISION DE COLOCACION DIFERIDA AL RESCATE DÓLAR HASTA 2.1420% ANUAL IVA INCLUIDO NA HASTA UN 0.30% ANUAL 2.14 NA Gastos Oper. TAC Rem. Fija % TAC Rem. Var. % 0.08 2.22 NA NA SOBRE EL MONTO ORIGINAL DE LA ENTRE 1-180 DIAS: 2.38%. INVERSION, SI ENTRE 181-360 DIAS 1.785%. LA ENTRE 361-540 DIAS 1.19%. PERMANENCIA 541-MAS DIAS 0% DEL APORTE ES MENOR A 541 DIAS 2,88 Remuneración COSTOS(1) TAC Gastos TAC Total % Oper. % Comisión de Colocación Comisión de Colocación Diferida al Rescate Tipo Serie Caract. Moneda Rem.Fija Rem.Var Condición Comisión Condición Comisión 6 A DISTINTO A APV, GAPV O APVC EURO HASTA 4.2% IVA INCLUIDO HASTA 10% IVA INCLUIDO HASTA UN 2,00% ANUAL 4.20 NA 0.95 5.15 NA NA NA NA APORTES EN CALIDAD DE APV COLECTIVO EURO HASTA 1.8% EXENTO NO APLICA HASTA UN 2,00% ANUAL NA NA NA NA NA NA NA NA APORTES EN CALIDAD DE APV EURO HASTA 2% EXENTO NO APLICA HASTA UN 2,00% ANUAL 2.00 NA 0.88 2.88 NA NA NA NA APORTANTE SIN DOMICILIO O RECIDENCIA EN CHILE EURO HASTA 1.51% EXENTO HASTA 8.4034% EXENTO HASTA UN 2,00% ANUAL NA NA NA NA NA NA NA NA EURO HASTA 1.8% IVA INCLUIDO HASTA 10% IVA INCLUIDO HASTA UN 2,00% ANUAL 1.80 NA 0.86 2.66 NA NA NA NA EURO HASTA 0% IVA INCLUIDO NO APLICA HASTA UN 2,00% ANUAL NA NA NA NA NA NA NA NA HASTA 10% IVA INCLUIDO HASTA UN 2,00% ANUAL 0.81 2.16 NA NA NA NA 6 6 6 G-APV APV E FONDO MUTUO LARRAINVIAL ESPAÑA 6 F INVERSION + CONSOLIDADO DE LOS FONDOS SEA = O > A $250 LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL ESPAÑA 6 LV APORTES DE CUALQUIER FONDO DE LV AGF FONDO MUTUO LARRAINVIAL ESPAÑA NA HASTA 4.2840% ANUAL IVA INCLUIDO LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. NA SOBRE EL MONTO ORIGINAL DE LA ENTRE 1-180 DIAS: 2.38%. INVERSION, SI ENTRE 181-360 DIAS 1.785%. LA ENTRE 361-540 DIAS 1.19%. PERMANENCIA 541-MAS DIAS 0% DEL APORTE ES MENOR A 541 DIAS DÓLAR TIPO 6: FONDO MUTUO DE LIBRE INVERSIÓN, EN EURO. Fondo Mutuo NA FIN DE AHORRO DISTINTO A APV Y AFECTO A COMISION DE COLOCACION DIFERIDA AL RESCATE PROMEDIO FONDOS MUTUOS TIPO 6 DE LA INDUSTRIA QUE CONTABILIZAN EN MONEDA DÓLAR Soc.Administradora NA 6 O INVERSION + CONSOLIDADO DEL FONDO SEA =O>A $350MM EURO HASTA 1.35% IVA INCLUIDO 1.35 NA LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL ESPAÑA 6 P DISTINTO A APV, GAPV O APVC, EURO HASTA 3.78% IVA INCLUIDO HASTA 10% IVA INCLUIDO HASTA UN 2,00% ANUAL NA NA NA NA NA NA NA NA LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL ESPAÑA 6 R INVERSION + CONSOLIDADO DEL FONDO SEA =O>A $100MM EURO HASTA 1.5% IVA INCLUIDO HASTA 10% IVA INCLUIDO HASTA UN 2,00% ANUAL 1.50 NA 0.81 2.31 NA NA NA NA PROMEDIO FONDOS MUTUOS TIPO 6 DE LA INDUSTRIA QUE CONTABILIZAN EN MONEDA EURO 2,28 TIPO 6: FONDO MUTUO DE LIBRE INVERSIÓN, EN PESOS. Soc.Administradora LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. COSTOS(1) Fondo Mutuo FONDO MUTUO AHORRO ACTIVO FONDO MUTUO AHORRO ACTIVO Tipo 6 6 Serie G-APV FONDO MUTUO AHORRO ACTIVO 6 APV LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO CONSORCIO BALANCEADO CONSERVADOR 6 A FONDO MUTUO CONSORCIO BALANCEADO CONSERVADOR 6 G-APV LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO CONSORCIO BALANCEADO CONSERVADOR 6 APV LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO CONSORCIO BALANCEADO CONSERVADOR 6 F LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO CONSORCIO BALANCEADO CONSERVADOR 6 FONDO MUTUO CONSORCIO BALANCEADO CRECIMIENTO 6 A LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO CONSORCIO BALANCEADO CRECIMIENTO 6 G-APV LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO CONSORCIO BALANCEADO CRECIMIENTO 6 APV LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO CONSORCIO BALANCEADO CRECIMIENTO 6 F FONDO MUTUO CONSORCIO BALANCEADO CRECIMIENTO 6 Remuneración TAC Rem. Fija % TAC Rem. Var. % TAC Gastos Oper. % TAC Total % 0.7% ANUAL 3.57 NA 0.25 0.7% ANUAL NA NA NA Gastos Oper. Rem.Fija Rem.Var NA NA Comisión de Colocación Comisión de Colocación Diferida al Rescate Condición Comisión Condición Comisión 3.82 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0.03 3.54 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0.86 0.03 2.39 NA NA NA NA 0.94 0.03 3.14 NA NA NA NA FIN DE AHORRO DISTINTO A APV PESOS HASTA UN 3.57% IVA INCLUIDO APV-APVC Y SE ENCUENTRE ADHERIDO A UN CONTRATO APVC QUE SEA ADM. POR LARRAÍN VIAL PESOS HASTA 1.8000% ANUAL EXENTA DE IVA APV PESOS HASTA 2.00% ANUAL (EXENTA DE IVA) NA 0.7% ANUAL NA NA FIN DE AHORRO DISTINTO A APV PESOS HASTA 2.6299% ANUAL IVA INCLUIDO HASTA 11.9% IVA INCLUIDO HASTA UN 0.50% ANUAL 2.62 0.89 APV-APVC Y SE ENCUENTRE ADHERIDO A UN CONTRATO APVC QUE SEA ADM. POR LARRAÍN VIAL PESOS HASTA 1.3500% ANUAL EXENTA DE IVA HASTA 10.0% IVA EXENTO HASTA UN 0.50% ANUAL NA NA APV PESOS HASTA 1.5000% ANUAL EXENTA DE IVA HASTA 10.0% IVA EXENTO HASTA UN 0.50% ANUAL 1.50 PESOS HASTA 2.1777% ANUAL IVA INCLUIDO HASTA 11.9% IVA INCLUIDO HASTA UN 0.50% ANUAL 2.17 APORTES CONSOLIDADOS IGUALES O SUPERIORES A $250.000.000.- P LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. Moneda A LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. Caract. FIN DE AHORRO DISTINTO A APV Y AFECTO A COMISION DE COLOCACION DIFERIDA AL RESCATE PESOS HASTA 2.3800% ANUAL IVA INCLUIDO HASTA 11.9% IVA INCLUIDO HASTA UN 0.50% ANUAL 2.38 0.92 0.03 3.33 NA NA FIN DE AHORRO DISTINTO A APV SOBRE EL MONTO ORIGINAL DE LA ENTRE 1-180 DIAS: 2.38%. INVERSION, SI ENTRE 181-360 DIAS 1.785%. LA ENTRE 361-540 DIAS 1.19%. PERMANENCIA 541-MAS DIAS 0% DEL APORTE ES MENOR A 541 DIAS PESOS HASTA 4.4506% ANUAL IVA INCLUIDO HASTA 11.9% IVA INCLUIDO HASTA UN 0.50% ANUAL 4.45 NA 0.04 4.49 NA NA NA NA APV-APVC Y SE ENCUENTRE ADHERIDO A UN CONTRATO APVC QUE SEA ADM. POR LARRAÍN VIAL PESOS HASTA 1.8000% ANUAL EXENTA DE IVA HASTA 10.0% IVA EXENTO HASTA UN 0.50% ANUAL NA NA NA NA NA NA NA NA APV PESOS HASTA 2.0000% ANUAL EXENTA DE IVA HASTA 10.0% IVA EXENTO HASTA UN 0.50% ANUAL 2.00 0.08 0.04 2.12 NA NA NA NA PESOS HASTA 3.5581% ANUAL IVA INCLUIDO HASTA 11.9% IVA INCLUIDO HASTA UN 0.50% ANUAL 3.55 NA 0.04 3.59 NA NA NA NA APORTES CONSOLIDADOS IGUALES O SUPERIORES A $250.000.000.- P FIN DE AHORRO DISTINTO A APV Y AFECTO A COMISION DE COLOCACION DIFERIDA AL RESCATE PESOS HASTA 3.8675% ANUAL IVA INCLUIDO HASTA 11.9% IVA INCLUIDO HASTA UN 0.50% ANUAL 3.86 NA 0.04 3.90 NA NA SOBRE EL MONTO ORIGINAL DE LA ENTRE 1-180 DIAS: 2.38%. INVERSION, SI ENTRE 181-360 DIAS 1.785%. LA ENTRE 361-540 DIAS 1.19%. PERMANENCIA 541-MAS DIAS 0% DEL APORTE ES MENOR A 541 DIAS LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO CONSORCIO BALANCEADO MODERADO 6 A LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO CONSORCIO BALANCEADO MODERADO 6 G-APV LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO CONSORCIO BALANCEADO MODERADO 6 APV LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO CONSORCIO BALANCEADO MODERADO 6 F FIN DE AHORRO DISTINTO A APV PESOS HASTA 3.4272% ANUAL IVA INCLUIDO HASTA 11.9% IVA INCLUIDO HASTA UN 0.50% ANUAL 3.42 NA 0.10 3.52 NA NA NA NA APV-APVC Y SE ENCUENTRE ADHERIDO A UN CONTRATO APVC QUE SEA ADM. POR LARRAÍN VIAL PESOS HASTA 1.5800% ANUAL EXENTA DE IVA HASTA 10.0% IVA EXENTO HASTA UN 0.50% ANUAL NA NA NA NA NA NA NA NA PESOS HASTA 1.7500% ANUAL EXENTA DE IVA HASTA 10.0% IVA EXENTO HASTA UN 0.50% ANUAL 1.75 0.15 0.10 2.00 NA NA NA NA PESOS HASTA 2.7370% ANUAL IVA INCLUIDO HASTA 11.9% IVA INCLUIDO HASTA UN 0.50% ANUAL 2.73 NA 0.10 2.83 NA NA NA NA APV LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO CONSORCIO BALANCEADO MODERADO 6 P LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL ACCIONES NACIONALES 6 A LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL ACCIONES NACIONALES 6 G-APV LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL ACCIONES NACIONALES 6 APV LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL ACCIONES NACIONALES 6 F LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL ACCIONES NACIONALES FONDO MUTUO LARRAINVIAL ACCIONES NACIONALES 6 6 I FONDO MUTUO LARRAINVIAL ENFOQUE 6 A LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL ENFOQUE 6 G-APV LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL ENFOQUE 6 APV LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL ENFOQUE 6 F LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL ENFOQUE 6 I LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL ENFOQUE 6 O FONDO MUTUO LARRAINVIAL ENFOQUE 6 FIN DE AHORRO DISTINTO A APV Y AFECTO A COMISION DE COLOCACION DIFERIDA AL RESCATE PESOS HASTA 2.9750% ANUAL IVA INCLUIDO HASTA 11.9% IVA INCLUIDO FIN DE AHORRO DISTINTO A APV HASTA UN 10% HASTA UN 0.5% IVA INCLUIDO ANUAL FONDO MUTUO LARRAINVIAL PORTFOLIO LIDER 6 A LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL PORTFOLIO LIDER 6 G-APV LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL PORTFOLIO LIDER 6 APV LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL PORTFOLIO LIDER 6 F LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL PORTFOLIO LIDER 6 I LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL PORTFOLIO LIDER 6 P LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL PROTECCION 6 A LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL PROTECCION 6 G-APV LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL PROTECCION 6 APV LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL PROTECCION 6 F FONDO MUTUO LARRAINVIAL PROTECCION 6 I LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO LARRAINVIAL PROTECCION 6 P LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO MI AHORRO 6 A LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. FONDO MUTUO MI AHORRO 6 G-APV FONDO MUTUO MI AHORRO 6 NA 0.10 3.07 NA NA 4.17 NA 0.16 4.33 NA NA NA NA PESOS HASTA 4.600% ANUAL IVA INCLUIDO APV-APVC Y SE ENCUENTRE ADHERIDO A UN CONTRATO APVC QUE SEA ADM. POR LARRAÍN VIAL PESOS HASTA 2.25000% ANUAL EXENTA DE IVA NA HASTA UN 0.5% ANUAL NA NA NA NA NA NA NA NA APV PESOS HASTA 2.5000% ANUAL EXENTA DE IVA NA HASTA UN 0.5% ANUAL 2.50 NA 0.16 2.66 NA NA NA NA PESOS HASTA 2.0000% ANUAL IVA INCLUIDO HASTA UN 10% HASTA UN 0.5% IVA INCLUIDO ANUAL 2.00 NA 0.16 2.16 NA NA NA NA PESOS HASTA 1.0000% ANUAL IVA INCLUIDO HASTA UN 0.5% ANUAL 0.73 NA 0.16 0.89 NA NA NA NA APORTES CONSOLIDADOS IGUALES O SUPERIORES A $250.000.000.APORTES CONSOLIDADOS IGUALES O SUPERIORES A MM$1.500.- NA SOBRE EL MONTO ORIGINAL DE LA ENTRE 1-180 DIAS: 2.38%. INVERSION, SI ENTRE 181-360 DIAS 1.785%. LA ENTRE 361-540 DIAS 1.19%. PERMANENCIA 541-MAS DIAS 0% DEL APORTE ES MENOR A 541 DIAS FIN DE AHORRO DISTINTO A APV Y AFECTO A COMISION DE COLOCACION DIFERIDA AL RESCATE PESOS HASTA 3.7530% ANUAL IVA INCLUIDO HASTA UN 10% HASTA UN 0.5% IVA INCLUIDO ANUAL NA NA NA NA NA NA FIN DE AHORRO DISTINTO A APV PESOS HASTA 3.300% ANUAL IVA INCLUIDO HASTA UN 10% HASTA UN 0.7% IVA INCLUIDO ANUAL 2.38 NA 0.39 2.77 NA NA NA NA APV-APVC Y SE ENCUENTRE ADHERIDO A UN CONTRATO APVC QUE SEA ADM. POR LARRAÍN VIAL PESOS HASTA 1.8000% ANUAL EXENTA DE IVA APV PESOS HASTA 2.0000% ANUAL EXENTA DE IVA APORTES CONSOLIDADOS IGUALES O SUPERIORES A $250.000.000.- PESOS HASTA 1.45% ANUAL IVA INCLUIDO PESOS HASTA 1.0000% ANUAL IVA INCLUIDO PESOS HASTA 1.3500% ANUAL IVA INCLUIDO APORTES CONSOLIDADOS IGUALES O SUPERIORES A MM$1.500.APORTES CONSOLIDADOS IGUALES O SUPERIORES A $350.000.000.- NA HASTA UN 0.7% ANUAL NA NA NA NA NA NA NA NA NA HASTA UN 0.7% ANUAL 2.00 NA 0.39 2.39 NA NA NA NA HASTA UN 10% HASTA UN 0.7% IVA INCLUIDO ANUAL 1.42 NA 0.39 1.81 NA NA NA NA HASTA UN 0.7% ANUAL 0.70 NA 0.39 1.09 NA NA NA NA HASTA UN 10% HASTA UN 0.7% IVA INCLUIDO ANUAL 0.95 0.93 0.41 2.29 NA NA NA NA NA FIN DE AHORRO DISTINTO A APV Y AFECTO A COMISION DE COLOCACION DIFERIDA AL RESCATE PESOS HASTA 2.9700% ANUAL IVA INCLUIDO FIN DE AHORRO DISTINTO A APV PESOS HASTA 2.5000% ANUAL IVA INCLUIDO NA APV-APVC Y SE ENCUENTRE ADHERIDO A UN CONTRATO APVC QUE SEA ADM. POR LARRAÍN VIAL PESOS HASTA 1.8000% ANUAL EXENTA DE IVA HASTA UN 10% HASTA UN 0.7% IVA INCLUIDO ANUAL SOBRE EL MONTO ORIGINAL DE LA ENTRE 1-180 DIAS: 2.38%. INVERSION, SI ENTRE 181-360 DIAS 1.785%. LA ENTRE 361-540 DIAS 1.19%. PERMANENCIA 541-MAS DIAS 0% DEL APORTE ES MENOR A 541 DIAS 2.14 NA 0.43 2.57 NA NA HASTA UN 0.30% ANUAL 2.38 NA 0.09 2.47 NA NA NA NA NA HASTA UN 0.30% ANUAL NA NA NA NA NA NA NA NA APV PESOS HASTA 2.0000% ANUAL EXENTA DE IVA NA HASTA UN 0.30% ANUAL 2.00 NA 0.09 2.09 NA NA NA NA APORTES CONSOLIDADOS IGUALES O SUPERIORES A $250.000.000.- PESOS HASTA 1.4300% ANUAL IVA INCLUIDO NA HASTA UN 0.30% ANUAL 1.42 NA 0.09 1.51 NA NA NA NA APORTES CONSOLIDADOS IGUALES O SUPERIORES A MM$1.500.- PESOS HASTA 1.0000% ANUAL IVA INCLUIDO NA HASTA UN 0.30% ANUAL 0.70 NA 0.09 0.79 NA NA NA NA SOBRE EL MONTO ORIGINAL DE LA ENTRE 1-180 DIAS: 2.38%. INVERSION, SI ENTRE 181-360 DIAS 1.785%. LA ENTRE 361-540 DIAS 1.19%. PERMANENCIA 541-MAS DIAS 0% DEL APORTE ES MENOR A 541 DIAS FIN DE AHORRO DISTINTO A APV Y AFECTO A COMISION DE COLOCACION DIFERIDA AL RESCATE PESOS HASTA 2.1420% ANUAL IVA INCLUIDO NA HASTA UN 0.30% ANUAL 2.14 NA 0.09 2.23 NA NA FIN DE AHORRO DISTINTO A APV PESOS HASTA 2.5000% ANUAL IVA INCLUIDO NA HASTA UN 0.30% ANUAL 2.38 NA 0.07 2.45 NA NA NA NA APV-APVC Y SE ENCUENTRE ADHERIDO A UN CONTRATO APVC QUE SEA ADM. POR LARRAÍN VIAL PESOS HASTA 1.8000% ANUAL EXENTA DE IVA NA HASTA UN 0.30% ANUAL NA NA NA NA NA NA NA NA PESOS HASTA 2.0000% ANUAL EXENTA DE IVA NA HASTA UN 0.30% ANUAL 2.00 NA 0.07 2.07 NA NA NA NA APORTES CONSOLIDADOS IGUALES O SUPERIORES A $250.000.000.- PESOS HASTA 1.4300% ANUAL IVA INCLUIDO NA HASTA UN 0.30% ANUAL 1.42 NA 0.07 1.49 NA NA NA NA APORTES CONSOLIDADOS IGUALES O SUPERIORES A MM$1.500.- PESOS HASTA 1.0000% ANUAL IVA INCLUIDO NA HASTA UN 0.30% ANUAL NA NA NA NA NA NA NA NA APV LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. SOBRE EL MONTO ORIGINAL DE LA ENTRE 1-180 DIAS: 2.38%. INVERSION, SI ENTRE 181-360 DIAS 1.785%. LA ENTRE 361-540 DIAS 1.19%. PERMANENCIA 541-MAS DIAS 0% DEL APORTE ES MENOR A 541 DIAS 2.97 P LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. HASTA UN 0.50% ANUAL P LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. MONTOS DIARIOS IGUALES O MAYORES A 250.000.000 SOBRE EL MONTO ORIGINAL DE LA ENTRE 1-180 DIAS: 2.38%. INVERSION, SI ENTRE 181-360 DIAS 1.785%. LA ENTRE 361-540 DIAS 1.19%. PERMANENCIA 541-MAS DIAS 0% DEL APORTE ES MENOR A 541 DIAS FIN DE AHORRO DISTINTO A APV Y AFECTO A COMISION DE COLOCACION DIFERIDA AL RESCATE PESOS HASTA 2.1420% ANUAL IVA INCLUIDO NA HASTA UN 0.30% ANUAL 2.14 NA 0.07 2.21 NA NA FIN DE AHORRO DISTINTO A APV PESOS HASTA 3.57% ANUAL NA 0.7% ANUAL 3.57 NA 0.18 3.75 NA NA NA NA APV-APVC Y SE ENCUENTRE ADHERIDO A UN CONTRATO APVC QUE SEA ADM. POR LARRAÍN VIAL PESOS HASTA 1.9000% ANUAL EXENTA DE IVA NA 0.70% ANUAL NA NA NA NA NA NA NA NA APV PESOS HASTA 2.00% ANUAL (EXENTA DE IVA) NA 0.7% ANUAL NA NA NA NA NA NA NA NA APV PROMEDIO FONDOS MUTUOS TIPO 6 DE LA INDUSTRIA QUE CONTABILIZAN EN MONEDA PESOS Notación: NA: No Aplica TAC: Tasa Anual de Costos 1. La información expuesta relativa a costos, se presenta con impuesto al valor agregado (I.V.A)incluido. 2. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla gastos que, en razón de su naturaleza y características no estarán sujetos al porcentaje máximo establecido. 3. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla otro tipo de comisión de colocación, la cual se encuentra detallada en el reglamento interno del fondo. 4. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla otro tipo de comisión de colocación diferida al rescate, la cual se encuentra detallada en el reglamento interno del fondo. 'Esta información es referencial. Los fondos mutuos definidos como de un mismo tipo pueden tener políticas o carteras de inversión distintas. Infórmese sobre las condiciones y características de los fondos mutuos en sus respectivos reglamentos internos y en sus estados financieros mensuales'. Fuente: Información proporcionada por las sociedades administradoras, en virtud de la Circular N° 1.782 de 2005. 1,94