Ayuntamiento de Marbella Fecha: 05/06/2014 Hora: 13:17:08 Página: 1 Balance de Situación Ejercicio 2012 A Fecha : 31/12/2012 E010 ACTIVO Descripción Ejercicio 2012 A) INMOVILIZADO 603.539.089,88 € I. Inversiones destinadas al uso general 1. Terrenos y bienes naturales 200 565.732.410,89 € 23.746.461,79 € TERRENOS Y BIENES NATURALES 23.746.461,79 € 2. Infraestructuras y bienes destinados al uso general 201 541.467.091,46 € INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 2020 2021 2023 2025 INDUSTRIALES ADMINISTRATIVOS OTRAS CONSTRUCCIONES EXPROPIACIONES DE TERRENOS Y BIENES 541.467.091,46 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4. Bienes del patrimonio histórico, artístico y general 208 518.857,64 € BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL 518.857,64 € II. Inmovilizaciones inmateriales 1. Aplicaciones informáticas 215 10.936.498,01 € 678.591,26 € APLICACIONES INFORMÁTICAS 678.591,26 € 3. Otro inmovilizado inmaterial 210 219 10.257.906,75 € GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 2190 2191 DERECHOS REALES REDACCIÓN DE PROYECTOS 5.812.739,98 € 4.445.166,77 € 1.519.406,13 € 2.925.760,64 € III. Inmovilizaciones materiales 1. Terrenos 220 TERRENOS Y BIENES NATURALES 23.113.750,22 € 1.467.071,28 € 1.467.071,28 € 2. Construcciones 221 CONSTRUCCIONES 19.315.494,51 € 19.315.494,51 € Fecha: 05/06/2014 Hora: 13:17:08 Página: 2 Ayuntamiento de Marbella Ejercicio 2012 A Fecha : 31/12/2012 E010 ACTIVO Descripción Ejercicio 2012 3. Instalaciones técnicas 222 366.773,27 € INSTALACIONES TECNICAS 366.773,27 € 4. Otro inmovilizado 223 226 227 228 1.964.411,16 € MAQUINARIA MOBILIARIO EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE 419.673,41 181.567,39 504.319,31 858.851,05 € € € € IV. Inversiones gestionadas 230 0,00 € INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 0,00 € V. Patrimonio público del suelo 0,00 € VI. Inversiones financieras permanentes 1. Cartera de valores a largo plazo 250 3.756.430,76 € 3.756.430,76 € INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES EN CAPITAL 2540 DIFERENCIAS DEUDORAS OPER. INTERC. FINANC. EN DIVISAS 3.756.430,76 € 0,00 € VII. Deudores no presupuestarios a largo plazo 444 DEUDORES A L/P POR APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO. 0,00 € 0,00 € B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS C) ACTIVO CIRCULANTE 0,00 € 146.378.643,07 € I. Existencias 0,00 € II. Deudores 1. Deudores presupuestarios 430 DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS. PTO. CORRIENTE 135.752.830,58 € 211.679.062,38 € 50.092.569,15 € Fecha: 05/06/2014 Hora: 13:17:08 Página: 3 Ayuntamiento de Marbella Ejercicio 2012 A Fecha : 31/12/2012 E010 ACTIVO Descripción Ejercicio 2012 4300 4301 4302 4303 431 DEUDORES LIQUID. CONTRAIDO PREVIO, INGRESO DIRECTO DEUDORES POR DER. REC. DE DECLARAC. AUTOLIQUIDADAS DEUDORES POR DER. REC. DE ING. SIN CONTRAIDO PREV. DEUDORES LIQUID. CONTRAIDO PREVIO, INGRESO RECIBIDO 515.884,67 € 0,00 € 0,00 € 49.576.684,48 € DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDO. PTOS. CERRADOS 4310 4313 DEUDORES LIQUID. CONTRAIDO PREVIO, INGRESO DIRECTO DEUDORES LIQUID. CONTRAIDO PREVIO, INGRESO RECIBO 161.586.493,23 € 13.704.126,67 € 147.882.366,56 € 2. Deudores no presupuestarios 440 442 449 3.797.613,28 € DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO DEUDORES POR SERVICIO DE RECAUDACIÓN OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS. 4500 4501 4502 4503 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAIDO PREVIO ID DE LIQUIDACIONES AUTOLIQUIDADAS AU DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO SC DE LIQUIDACIONES DE CONTRAIDO PREVIO IR 3.484.165,13 € 38.092,93 € 275.355,22 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4. Adminstraciones públicas 470 599.564,26 € HACIENDA OUBLICA DEUDOR POR DIVERSOS CONCEPTOS 4700 4707 4709 4710 4720 4727 HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR IVA HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR IGIC HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR OTROS CONCEPTOS SEGURIDAD SOCIAL IVA SOPORTADO IGIC SOPORTADO 599.564,26 € 599.564,26 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5. Otros deudores 555 558 2.830.172,60 € PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN PROVIS. DE FONDOS PAGOS A JUST. Y ANTICIPOS CAJA FIJA 5580 PROVIS. FONDOS PAGOS JUST. PENDIENTES DE JUSTIFICACIÓN 2.461.026,50 € 369.146,10 € 77.342,16 € Fecha: 05/06/2014 Hora: 13:17:08 Página: 4 Ayuntamiento de Marbella Ejercicio 2012 A Fecha : 31/12/2012 E010 ACTIVO Descripción Ejercicio 2012 5581 5585 5586 PROVIS. FONDOS ANTICIPOS CAJA FIJA PEND. REPOSICIÓN LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS A JUSTIFICAR GASTOS REALIZ. CON PROV. FONDOS PARA PAG. JUST. PEND. JUST. -863,94 € 292.595,57 € 72,31 € 6. Provisiones 490 -83.153.581,94 € PROVISION PARA INSOLVENCIAS -83.153.581,94 € III. Inversiones financieras temporales 2. Otras inversiones y créditos a corto plazo 542 568.059,71 € 102.677,46 € CRÉDITOS A CORTO PLAZO 102.677,46 € 3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo 566 465.382,25 € DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO 5440 5445 5446 DIFERENCIAS DEUDORAS C/P OPERAC. INTERCAM. FINANC. DIVISAS INTERESES DEUDORES C/P EN OPERAC. INTERCAM. FINAN. DIVISAS INTERESES DEUDORES C/P OPERAC. INTERCAM. FINAN. INTERESES 465.382,25 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € IV. Tesorería 570 571 572 573 574 10.057.752,78 € CAJA BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO. CUENTA OPERATIVA BANCOS E INSTITUCIONES CREDITO. CUENTAS RESTRING. RECAUD. CAJA RESTRINGIDA 5740 5741 575 854,43 6.116.483,34 0,00 3.913.199,39 0,00 CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR CAJA FIJA 0,00 € 0,00 € BANCOS E INSTITUCIONES CRÉDITO. CTAS. RESTRINGIDAS PAGOS 5751 57510 575101 575102 CUENTAS RESTRINGIDAS ANTICIPOS DE CAJA FIJA A.C.F. CUENTAS RESTRINGIDAS CUENTA RESTRINGIDA A.C.F. LAS CHAPAS A.C.F. CUENTAS RESTRINGIDA ALCALDIA € € € € € 27.215,62 € 27.109,19 € 7.074,09 € 2.438,98 € 0,12 € Fecha: 05/06/2014 Hora: 13:17:08 Página: 5 Ayuntamiento de Marbella Ejercicio 2012 A Fecha : 31/12/2012 E010 ACTIVO Descripción Ejercicio 2012 575103 575104 575105 575106 575107 575108 575109 57512 575122 575126 575127 575128 575129 57513 575130 575132 5759 577 CUENTAS RESTRINGIDAS A.C.F. TENENCIA NUEVA ANDALUCIA CUENTA RESTRINGIDA A.C.F. SAN PEDRO A.C.F. PROTECCIÓN CIVIL A.C.F. TURISMO A.C.F. SERVICIOS SOCIALES Y SANIDAD A.C.F. SERVICIO EXTINCIÓN DE INCENDIOS PAGOS A JUSTIFICAR RECTIFICADOS CUENTA 5750 CUENTAS RESTRINGIDAS A.C.F. ALCALDIA (A.C.F.) PRESIDENCIA COMISION GESTORA CUENTA RESTRINGIDA A.C.F. GUARDERIA LAS ALBARIZAS CUENTA RESTRINGIDA A.C.F. GUARDERIA LAS CHAPAS CUENTA RESTRINGIDA A.C.F. GUARDERIA EL PINAR CUENTAS RESTRINGIDAS A.C.F. DEPARTAMENTO DE EXTRANJEROS (A.C.F.) CUENTA RESTRINGIDA A.C.F. TESORERIA OTRAS CUENTAS RESTINGIDAS DE PAGOS BANCOS E INSTITUCIONES DE C´REDITO. CUENTAS FINANCIERAS 0,00 € 2.163,38 € 27,80 € 122,77 € 1,27 € 50,07 € 2.269,70 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20.035,10 € 20.035,10 € 0,00 € 106,43 € 0,00 € V. Ajustes por periodificación 480 580 GASTOS ANTICIPADOS GASTOS FINANCIEROS ANTICIPADOS TOTAL ACTIVO (A + B + C) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 749.917.732,95 € Fecha: 05/06/2014 Hora: 13:17:08 Página: 6 Ayuntamiento de Marbella Ejercicio 2012 A Fecha : 31/12/2012 E010 PASIVO Descripción Ejercicio 2012 A) FONDOS PROPIOS 235.722.089,90 € I. Patrimonio 1. Patrimonio 100 262.580.223,86 € 297.252.476,67 € PATRIMONIO 297.252.476,67 € 5. Patrimonio entregado en cesión 108 -34.672.252,81 € PATRIMONIO CEDIDO -34.672.252,81 € II. Reservas 111 0,00 € RESERVAS DE REVALORIZACION 0,00 € III. Resultados de ejercicios anteriores 120 0,00 € RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0,00 € IV. Resultados del ejercicio 129 -26.858.133,96 € RESULTADOS DEL EJERCICIO -26.858.133,96 € B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS C) ACREEDORES A LARGO PLAZO 0,00 € 406.070.880,50 € I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables 0,00 € II. Otras deudas a largo plazo 1. Deudas con entidades de crédito 170 406.070.880,50 € 151.582.716,65 € PRESTAMOS A LARGO PLAZO CON ENT. DE CRÉDITO 1700 1701 1702 1703 PRESTAMOS A LARGO PLAZO DEL INTERIOR. DEUDA BBVA ANTICIPO JUNTA DE ANDALUCIA DEUDA A LARGO PLAZO URBASER PRESTAMOS A MEDIO Y LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO 151.582.716,65 € 36.050.766,76 € 90.096.621,26 € 6.652.421,54 € 6.000.000,00 € Fecha: 05/06/2014 Hora: 13:17:08 Página: 7 Ayuntamiento de Marbella Ejercicio 2012 A Fecha : 31/12/2012 E010 PASIVO Descripción Ejercicio 2012 1704 1705 AVAL A SOCIEDAD PUERTO DEPORTIVO DE MARBELLA SA PRESTAMOS ICO 2012 2.000.000,00 € 10.782.907,09 € 2. Otras deudas 171 254.488.163,85 € PRESTAMOS A LARGO PLAZO 1710 1711 1712 1780 1740 PRESTAMOS A LARGO PLAZO DEL EXTERIOR. DEUDA SEGURIDAD SOCIAL PRESTAMOS A LARGO PLAZO DEL EXTERIOR. DEUDA A.E.A.T. PRESTAMO ICO 2011 DEUDA A LARGO PLAZO PRESTAMOS RECIBIDOS Y OTROS EN MON. EXT. DIFERENCIAS ACREEDORES EN OPER. INTERCAMBIO FINAN. 254.488.163,85 € 182.798.873,24 € 69.159.753,82 € 2.529.536,79 € 0,00 € 0,00 € III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos 259 0,00 € DESEMBOLSOS PENDIENTES SOBRE ACCIONES 0,00 € D) ACREEDORES A CORTO PLAZO 108.124.762,55 € I. Emisión de obligaciones y otros valores negociables 1. Obligaciones y bonos a corto plazo 500 -54.091,09 € -54.091,09 € OBLIGACIONES Y BONOS A C/P -54.091,09 € II. Otras deudas a corto plazo 1. Deudas con entidades de crédito 522 8.009.870,34 € -12.073,50 € DEUDAS POR OPERACIONES DE TESORERÍA -12.073,50 € 2. Otras deudas 521 1.403.418,69 € DEUDAS A CORTO PLAZO 5210 5211 5212 5213 DEUDA A CORTO PLAZO BBVA DEUDA A CORTO PLAZO SEGURIDAD SOCIAL DEUDA A CORTO PLAZO URBASER DEUDA A CORTO PLAZO A.E.A.T. 1.403.418,69 € 0,00 € 0,00 € 1.403.418,69 € 0,00 € Fecha: 05/06/2014 Hora: 13:17:08 Página: 8 Ayuntamiento de Marbella Ejercicio 2012 A Fecha : 31/12/2012 E010 PASIVO Descripción Ejercicio 2012 5214 DEUDA A CORTO PLAZO JUNTA ANDALUCIA 0,00 € 4. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo 560 561 6.618.525,15 € FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO 5240 5245 5246 DIFEREN. ACREED. C/P OPERAC. INTERCAM. FINANCIERO DIVISAS INTERESES ACREED. C/P OPERAC. INTERCAM. FINANCIERO DIVISAS INTERESES ACREED. C/P OPERAC. INTERCAM. FINANC. INTERESES 1.876.678,94 € 4.741.846,21 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € III. Acreedores 1. Acreedores presupuestarios 400 401 408 100.168.983,30 € 73.485.425,80 € ACREEDORES POR OBLIG. RECONOCIDAS PTO. CORRIENTE ACREEDORES POR OBLIG. RECONOCIDAS PTOS. CERRADOS ACREEDORES POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS 23.241.522,94 € 46.842.413,05 € 3.401.489,81 € 2. Acreedores no presupuestarios 410 411 413 414 419 8.949.131,61 € ACREEDORES POR IVA SOPORTADO ACREEDORES POR GASTOS DEVENGADOS ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES APLICAR PRESUP. ENTES PUBLICOS ACREEDORES POR RECAUDACION RECURSOS OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS 1.152.833,01 91,74 5.410.686,44 438.455,63 1.947.064,79 € € € € € 4. Administraciones públicas 475 4750 4751 4757 4759 476 4.840.572,70 € HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR DIVERSOS CONCEPTOS HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR IVA HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICADAS HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR IGIC HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR OTROS CONCEPTOS 4.540.869,01 € 3.181.791,71 € 1.359.077,30 € 0,00 € 0,00 € ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL, ACREEDORES. 4760 SEGURIDAD SOCIAL 299.703,69 € 299.703,69 € Fecha: 05/06/2014 Hora: 13:17:08 Página: 9 Ayuntamiento de Marbella Ejercicio 2012 A Fecha : 31/12/2012 E010 PASIVO Descripción Ejercicio 2012 4769 4770 4777 OTRAS ENTIDADES DE PREVISION SOCIAL, ACREEDORES IVA REPERCUTIDO IGIC REPERCUTIDO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5. Otros acreedores 554 12.893.853,19 € COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN 5540 5549 5590 5591 5595 5596 COBROS PENDIENTES DE APLICACION OTROS INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION OTRAS PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN OTRAS PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN OTRAS PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN OTRAS PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN 12.893.853,19 € 12.893.637,72 € 215,47 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € IV. Ajustes por periodificación 485 585 0,00 € INGRESOS ANTICIPADOS INGRESOS FINANCIEROS ANTICIPADOS 0,00 € 0,00 € TOTAL PASIVO (A + B + C + D) 749.917.732,95 € TOTAL Total Activo Total Pasivo 749.917.732,95 € - 749.917.732,95 € = Diferencia 0,00 €