edenor 2022 - Comafi Inversiones

EDENOR 2022
Informe de Renta Fija
25 de Noviembre de 2016
1- Edenor 2022
Descripcion del Activo
Descripcion
Calendario de Pagos
Activo
Edenor 22
Tipo de Activo
Corporate
Fecha de Operacion
2016-11-25
Fecha de Liquidacion
2016-12-01
ISIN
USP3710FAJ32
Moneda de Emision
USD
Riesgo
Argentina
Legislacion
NY
Moneda de Pago
USD
Cash Sweep
NO
Callable
Si
Tipo de Opcion
Americana
Emision:
Desde:
2011-04-25
2022-10-25
2010-10-25
Hasta:
2022-04-25
2022-10-25
Fecha
Capital: 100
Cupon
Int:9.75%
Int: 9.75% - Amort:100%
Pago
Ultimo Pago
2016-10-25
USD 4.8750
Capital
2016-10-25
USD 0.0000
Interes
2016-10-25
USD 4.8750
2017-04-25
USD 4.8750
Capital
2017-04-25
USD 0.0000
Interes
2017-04-25
USD 4.8750
Proximo Pago
Vencimiento
2022-10-25
Liquidacion
2016-12-01
Estructura del Cupon
Tipo de Tasa
Fixed
Frecuencia
Semi-Anual
Base
Base
Analisis Financiero
Precio Mercado
102.75
Precio Sucio
103.72
Rendimiento
9.13%
Mod. Duration
4.4
Spread
7.18
Valor Residual
100.0%
Valor Tecnico
100.97
Paridad
102.72
Int. Acumulado
0.98
Int Capitalizado
0
25 de Noviembre de 2016
Banco Comafi - Research
2- Edenor 2022
Yield to Call Analysis
Call Schedule - Call From
25 de Noviembre de 2016
Date
Price
2018-04-22
104.8750
2019-04-22
102.4375
2019-10-22
102.4375
2020-04-22
101.2188
2020-10-22
101.2188
2021-04-22
100.0000
2021-10-22
100.0000
2022-04-22
100.0000
2022-10-22
100.0000
Banco Comafi - Research
3- Edenor 2022
●
10.5
11.0
edenor22 Yield to Call
●
9.5
●
●
●
●
●
●
●
●
●
9.0
%
10.0
●
●
●
●
●
●
●
8.5
●
●
8.0
●
●
●
04/18
10/18
04/19
10/19
04/20
10/20
04/21
o Yield to Call
− Yield to Maturity
10/21
04/22
10/22
Date
Price-Yields
Price
Yield Maturity
25 de Noviembre de 2016
102.75
9.13
Yield to Next
10.9127
Yield to Worst
7.8515
Banco Comafi - Research
4- Edenor 2022
Flujo de Fondos Futuro
Date
2017-04-25
2017-10-25
2018-04-25
2018-10-25
2019-04-25
2019-10-25
2020-04-27
2020-10-26
2021-04-26
2021-10-25
2022-04-25
2022-10-25
25 de Noviembre de 2016
Coupon
USD 4.8750
USD 4.8750
USD 4.8750
USD 4.8750
USD 4.8750
USD 4.8750
USD 4.8750
USD 4.8750
USD 4.8750
USD 4.8750
USD 4.8750
USD 104.8750
Flujo de Fondos Pasado
Date
2011-04-25
2011-10-25
2012-04-25
2012-10-25
2013-04-25
2013-10-25
2014-04-25
2014-10-27
2015-04-27
2015-10-26
2016-04-25
2016-10-25
Coupon
USD 4.8750
USD 4.8750
USD 4.8750
USD 4.8750
USD 4.8750
USD 4.8750
USD 4.8750
USD 4.8750
USD 4.8750
USD 4.8750
USD 4.8750
USD 4.8750
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