ACTIVO PASIVO BALANCE GENERAL CORRIENTE CORRIENTE

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EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA
BALANCE GENERAL
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2011
(Cifras en pesos)
NIT.890.680.053-6
GRANDES
CONTRIBUYENTES
Código
Periodo Actual
dic-11
ACTIVO
CORRIENTE
Periodo Anterior
dic-10
5,367,378,242.48
4,170,351,943.00
11
1105
1110
Efectivo
Caja
Bancos y Corporaciones
1,230,954,357.26
0.00
1,230,954,357.26
1,553,752,388.00
0.00
1,553,752,388.00
14
1406
1408
1420
1422
1460
1470
1480
Deudores
Venta de bienes comercializados
Servicios Publicos
Avances y Anticipos Entregados
Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos Contribuciones
Bienes y servicios Pagados Por Anticipado
otros Deudores
Provision para Deudores (CR)
1,285,524,918.08
12,013,076.00
932,177,620.66
26,952,459.50
278,658,503.71
43,946,308.05
171,544,469.27
-179,767,519.11
1,549,696,456.00
59,718,882.00
1,042,610,673.00
369,401,994.00
255,319,929.00
0.00
2,412,497.00
-179,767,519.00
15
1518
1525
1580
Inventarios
Materiales para la Prestacion de Servicios
En Transito
Provision para Proteccion de Inventarios (Cr)
871,265,934.14
871,265,934.14
0.00
0.00
733,745,723.00
733,745,723.00
0.00
0.00
19
1905
1910
1912
1975
Otros Activos
Gastos pagado por Anticipado
Cargos Diferidos
Actividades Por Impuestos Diferidos
Amortizacion acum de intangibles Sofware
1,979,633,033.00
1,970,796,208.00
0.00
8,836,825.00
333,157,376.00
26,022,269.00
289,740,880.00
0.00
17,394,227.00
45,177,511,369.33
43,112,773,484.00
45,177,511,369.33
3,249,011,075.00
0.00
0.00
1,963,360,795.63
4,434,449,543.74
56,968,540,111.67
507,514,334.35
262,041,110.00
287,456,626.72
43,112,773,484.00
2,393,468,599.00
0.00
0.00
1,427,789,690.00
4,304,980,789.00
55,667,903,870.00
490,403,174.00
262,041,110.00
170,790,452.00
NO CORRIENTE
16
1605
1615
1635
1640
1645
1650
1655
1660
1665
Propiedades, Planta y Equipo
Terrenos
Construcciones en curso
Bienes Muebles en Bodega
Edificaciones
Plantas y Ductos
Redes,Lineas y Cables
Maquinaria y equipo
Equipo cientifico
Muebles y enseres y equip.de ofic.
PASIVO
Código
CORRIENTE
Periodo Actual
dic-11
Periodo Anterior
dic-10
5,786,570,371.61
3,487,672,497.00
22
2203
Operaciones de Credito Publico y Financiamiento C.
Moneda Legal Parte Corriente
1,213,333,333.32
1,213,333,333.32
1,300,000,000.00
1,300,000,000.00
23
2336
2340
2345
Impuestos Por Pagar
Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre
Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar
Impuesto al Valor Agregado Iva
2,517,169,917.98
180,272,115.00
2,321,189,575.98
15,708,227.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24
2401
2410
2425
2430
2436
2437
2440
2445
2450
2470
Cuentas por Pagar
Adquisicion de Bienes, Servicios Nacionales
Ingresos Recibidos Por Anticipado
Acreedores
Subsidios asignados
Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre
Retencion de Impuesto de Industria y Comercio
Impuestos, Contribuciones y Tasa por pagar
Impuestos al Valor Agregado -IVA
Avances y Anticipos Recibidos
Cuentas por Pagar Compañias Vinculadas
1,527,974,705.31
994,269,624.22
115,969,298.61
105,778,224.00
0.00
0.00
0.00
0.00
377,400.00
311,580,158.48
0.00
1,733,602,130.00
373,045,642.00
59,214,428.00
33,364,532.00
0.00
81,077,285.00
0.00
271,464,059.00
10,319,776.00
905,116,408.00
0.00
25
2505
2515
Obligaciones Laborales y de Seguridad Integral
Salarios y Prestaciones Sociales
Provision Prestaciones Sociales
490,353,415.00
490,353,415.00
0.00
454,070,367.00
454,070,367.00
0.00
28
2810
Provisiones
Para Contingencias Probables
37,739,000.00
37,739,000.00
0.00
0.00
5,786,570,371.61
3,487,672,497.00
TOTAL PASIVO
3
PATRIMONIO
44,758,319,240.20
43,795,452,930.00
32
3208
3215
Patrimonio Institucional
Capital Fiscal
Reservas legales
44,758,319,240.20
37,636,051,819.41
2,366,772,407.62
43,795,452,930.00
37,872,383,819.00
2,954,560,408.00
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA
BALANCE GENERAL
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2011
(Cifras en pesos)
NIT.890.680.053-6
GRANDES
CONTRIBUYENTES
1670
1675
1685
Equip.comun.y comput.
Equip.transp,tracción y elevac.
Depreciación acumulada (Cr)
437,702,065.08
1,891,526,667.00
-24,824,090,960
414,794,965.00
1,263,879,681.00
-23,283,278,846
TOTAL ACTIVO
50,544,889,611.81
47,283,125,427.00
JULIO CESAR BOBADILLA MARTINEZ
3225
3230
3245
3255
Resultados del Ejercicio Anteriores
Resultados del Ejercicio
Revalorizacion del Patrimonio
Patrimonio Institucional Incorporado
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
2,968,508,703.45
565,271,474.72
229,840,359.00
991,874,476.00
1,270,062,943.00
1,698,445,760.00
0.00
0.00
50,544,889,611.81
47,283,125,427.00
NADIA YOVANNA LUNA LANZA
REPRESENTANTE LEGAL
JEFE DIVISION FINANCIERA
C.C.80.498.620
T.P. 154622-T
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA
NIT.890.680.053-6
GRANDES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2011
(Cifras en pesos)
PERIODO
ACTUAL
Dec-11
PERIODO
ANTERIOR
Dec-10
INGRESOS OPERACIONALES
42
Venta de Bienes
4210
Bienes Comerciales
43
Venta de Servicios
4321
Servicio de Acueducto
4322
Servcicio de Alcantarillado
4323
Servicio de Aseo
13,477,922,037
320,199,122
320,199,122
13,157,722,915
5,382,902,613
4,047,634,210
3,727,186,092
12,778,443,350
256,138,451
256,138,451
12,522,304,899
5,193,828,050
3,723,239,683
3,605,237,166
699,478,687
64,060,671
64,060,671
635,418,016
189,074,563
324,394,527
121,948,926
5.47%
25.01%
25.01%
5.07%
3.64%
8.71%
3.38%
COSTOS OPERACIÓN
62
Venta de Bienes
6210
Medidores de Agua
71
Operación
7505
Sueldos y Salarios
7510
Generales
7515
Depreciacion de Propiedad, Planta y Equipo
7517
Arrendamiento
7537
Productos Quimicos
7540
Mantenimiento y Reparaciones
7542
Honorarios
7545
Servicios Públicos
7550
Materiales y otros Costos de Operación
7560
Seguros
7565
Impuestos y Tasas
7570
Otros Costos
10,323,922,407
288,778,798
288,778,798
10,035,143,609
3,423,681,289
339,944,899
1,730,646,831
507,689,030
587,526,212
833,831,895
98,614,124
740,556,807
1,255,575,229
87,370,471
152,299,391
277,407,430
9,044,544,207
206,632,734
206,632,734
8,837,911,473
3,789,520,997
100,642,603
1,340,701,744
525,110,855
444,736,505
1,053,849,883
1,881,000
434,213,421
728,086,467
49,255,403
230,915,621
138,996,974
1,279,378,200
82,146,064
82,146,064
1,197,232,136
(365,839,708)
239,302,296
389,945,087
(17,421,825)
142,789,707
(220,017,988)
96,733,124
306,343,386
527,488,762
38,115,068
(78,616,230)
138,410,456
14.15%
39.75%
39.75%
13.55%
-9.65%
237.77%
29.09%
-3.32%
32.11%
-20.88%
0.00%
70.55%
72.45%
77.38%
-34.05%
99.58%
EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL
3,153,999,630
3,733,899,143
(579,899,513)
-15.53%
GASTOS OPERACIONALES
51
Administracion
5101
Sueldos y Salarios
5102
Contribuciones Imputadas
5103
Contribuciones Efectivas
5104
Aportes Nomina
5111
Generales
5120
Impuestos, Contribuciones y Tasas
53
Provisiones, Agotamiento, Depreciacion y Amortizacion
5304
Provision para Deudores
5330
Depreciacion de Propiedad, Planta y Equipo
5345
Amortizacion de Intangibles
48
Otros Ingresos
4805
Financieros
4809
Utilidad en Venta de Inversiones y Otros Activos
4810
Extraordinarios
481005 Reintegros vigencias anteriores
481007 Sobrantes
481008 Recuperaciones
481047 Aprovechamientos
481090 Otros Ingresos Diversos
58
Otros Gastos
5801
Intereses Obligaciones Financieras
5805
Comisiones
5808
Gastos Financieros
5809
Perdida en Venta de Inversiones y Otros Activos
5810
Otros Gastos Diversos
5815
Ajustes por Gastos Ejercicios Anteriores
2,588,728,155
2,915,778,863
1,169,667,532
174,123,054
39,055,631
623,004,229
909,928,417
64,570,857
2,035,453,383
2,011,357,678
982,964,248
170,000
162,407,904
39,082,959
534,160,134
292,572,433
77,668,421
27.18%
44.97%
18.99%
0.00%
7.21%
-0.07%
16.63%
211.01%
-16.86%
70,120,128
7,548,293
70,400,990
2,667,028
67,733,962
16,828,274
16,828,274
-
553,274,772
904,421,185
186,703,284
(170,000)
11,715,150
(27,328)
88,844,095
617,355,984
(13,097,564)
(14,106,673)
1,009,109
409,027,913
(2,264,468)
196,957,651
214,334,730
202,795,632
12,903,630
36,069,055
70,979,065
89,752,858
14,700
3,458,035
19,994,642
100,820
(42,341,990)
1,698,445,760
(1,133,174,285)
-66.72%
Codigo Cuenta
EXCEDENTES (DEFICIT) DEL EJERCICIO
56,013,455
8,557,402
479,428,903
402,560
196,957,651
282,068,692
30,299,451
924
202,795,632
12,903,630
36,069,055
87,807,339
106,581,132
14,700
3,458,035
19,994,642
100,820
(42,341,990)
565,271,475
Analisis
Horizontal
Var Rel
JULIO CESAR BOBADILLA MARTINEZ
NADIA YOVANNA LUNA LANZA
REPRESENTANTE LEGAL
JEFE DIVISION FINANCIERA
C.C.80.498.620
T.P. 154622-T
VAR %
-20.12%
13.37%
581.00%
-84.91%
0.00%
316.44%
0%
0%
0%
0%
0%
421.78%
533.35%
-
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
SERVICIO ACUEDUCTO
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2011
NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001
(Cifras en pesos)
PERIODO
ACTUAL
Dec-11
PERIODO
ANTERIOR
Dec-11
Analisis
Horizontal
Var Rel
VAR %
INGRESOS
42
Venta de Bienes
4210
Bienes Comerciales
421028
Medidores de agua, luz y gas
Otras ventas de bienes comercializados
421090
42109001 Materiales y Accesorios Acueducto
42109002 Tapas
43
Venta de Servicios
4321
SERVICIO DE ACUEDUCTO
432108
Abastecimiento
432109
Distribución
432110
Comercialización
5,701,581,956
318,679,343
318,679,343
202,114,734
116,564,609
110,823,005
5,741,604
5,382,902,613
5,382,902,613
17,166,086
5,083,858,217
281,878,310
5,449,966,501
5,449,966,501
5,449,966,501
14,959,546
4,815,331,438
619,675,517
251,615,455
318,679,343
318,679,343
202,114,734
116,564,609
110,823,005
5,741,604
(67,063,888)
(67,063,888)
2,206,540
268,526,779
(337,797,207)
96%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
101%
101%
87%
95%
220%
COSTOS OPERACIÓN
62
Venta de Bienes
6210
Bienes Comerciales
71
Operación
7505
Sueldos y Salarios
7510
Generales
7515
Depreciacion de Propiedad, Planta y Equipo
7517
Arrendamiento
7537
Productos Quimicos
7540
Mantenimiento y Reparaciones
7542
Honorarios
7545
Servicios Publicos
7550
Materiales y otros Costos de Operacion
7560
Seguros
7565
Impuestos y Tasas
7570
Otros Costos
4,032,822,121
288,778,798
288,778,798
3,744,043,323
1,266,783,708
96,814,706
809,617,198
100,000
578,348,927
157,555,464
32,502,208
60,603,869
531,600,056
34,089,949
1,925,676
174,101,562
3,772,567,266
206,632,734
206,632,734
3,565,934,532
1,521,345,009
49,466,040
829,169,072
444,736,505
420,543,685
1,051,000
52,806,720
114,590,516
3,805,725
43,883,445
84,536,815
260,254,855
82,146,064
82,146,064
178,108,791
(254,561,301)
47,348,666
(19,551,874)
100,000
133,612,422
(262,988,221)
31,451,208
7,797,149
417,009,540
30,284,224
(41,957,769)
89,564,747
94%
72%
72%
95%
120%
51%
102%
0%
77%
267%
3%
87%
22%
11%
2279%
49%
EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL
1,668,759,835
1,677,399,235
(8,639,400)
101%
GASTOS OPERACIONALES
51
Administracion
5101
Sueldos y Salarios
5102
Contribuciones Imputadas
5103
Contribuciones Efectivas
5104
Aportes Nomina
5111
Generales
5120
Impuestos, Contribuciones y Tasas
53
Provisiones, Agotamiento, Depreciacion y Amortizacion
5330
Depreciacion de Propiedad, Planta y Equipo
5345
Amortizacion de Intangibles
48
Otros Ingresos
Rendimientos de Inversiones y otros activos financieros
4805
Utilidad en Venta de Inversiones y Otros Activos
4809
Otros Ingresos Diversos
4810
1,377,228,577
1,491,214,839
406,441,676
58,900,073
13,645,227
258,781,828
753,446,035
22,559,717
19,569,939
2,989,779
233,375,316
169,217
19,292,319
213,913,780
12,736,409
388
180,591,264
5,424,054
15,161,665
96,829,336
106,581,132
5,136
1,208,166
6,798,178
35,224
(17,798,500)
881,729,887
855,288,687
417,985,429
72,289
69,060,637
16,619,228
227,140,665
124,410,439
33,026,906
29,817,149
3,209,757
13,741,585
889,010
12,852,575
12,852,575
7,155,879
4,419,350
2,736,529
-
495,498,690
635,926,152
(11,543,753)
(72,289)
(10,160,564)
(2,974,001)
31,641,163
629,035,596
(10,467,189)
(10,247,210)
(219,978)
219,633,731
(719,793)
19,292,319
201,061,205
12,736,409
388
180,591,264
5,424,054
2,309,090
89,673,457
106,581,132
5,136
(3,211,184)
6,798,178
(2,701,305)
(17,798,500)
64%
57%
103%
0%
117%
122%
88%
17%
146%
152%
107%
6%
525%
0%
6%
0%
0%
0%
0%
85%
7%
0%
0%
366%
0%
7769%
0%
291,531,258
795,669,348
(504,138,090)
273%
Codigo
481005
481007
481008
481047
481090
58
5801
5805
5808
5809
5810
5815
Cuenta
Reintegros vigencias anteriores
Sobrantes
Recuperaciones
Aprovechamientos
Otros Ingresos Diversos
Otros Gastos
Intereses Obligaciones Financieras
Comisiones
Financieros
Pérdida en Venta de Inversiones y Otros Activos
Extraordinarios
Ajuste por gastos Ejercicios Anteriores
EXCEDENTES (DEFICIT) DEL EJERCICIO
JULIO CESAR BOBADILLA MARTINEZ
NADIA YOVANNA LUNA LANZA
REPRESENTANTE LEGAL
JEFE DIVISION FINANCIERA
C.C.80.498.620
T.P. 154622-T
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA
NIT.890.680.053-6
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
SERVICIO ALCANTARILLADO
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2011
GRANDES CONTRIBUYENTES
(Cifras en pesos)
Codigo
Cuenta
PERIODO
ACTUAL
Dec-11
PERIODO
ANTERIOR
Dec-10
Analisis
Horizontal
Var Rel
INGRESOS
42
Venta de Bienes
4210
Bienes Comerciales
421090
Otras ventas de bienes comercializados
42109003 Materiales y accesorios de alcantarillado
43
Venta de Servicios
4322
Servicio de Alcantarillado
432205
Recoleccion y transporte
432207
Comercializacion
4,049,153,989
1,519,779
1,519,779
1,519,779
1,519,779
4,047,634,210
4,047,634,210
4,041,758,249
5,875,961
3,723,239,683
3,723,239,683
3,723,239,683
3,714,959,060
8,280,623
GASTOS OPERACIONALES
51
ADMINISTRACION
5101
Sueldos y Salarios
5102
Contribuciones Imputadas
5103
Contribuciones Efectivas
5104
Aportes Nomina
5111
Generales
5120
Impuestos, Contribuciones y Tasas
53
Provisiones, Agotamiento, Depreciacion y Amortizacion
5304
Provision para Deudores
5330
Depreciacion de Propiedad, Planta y Equipo
5345
Amortizacion de Intangibles
48
Otros Ingresos
Rendimientos de Inversiones y otros activos financieros
4805
Utilidad en Venta de Inversiones y Otros Activos
4809
4810
Otros Ingresos Diversos
481005
Reintegros vigencias anteriores
481007
Sobrantes
481047
Aprovechamientos
481090
Otros Ingresos Diversos
58
Otros Gastos
5801
Intereses
5805
Comisiones
5808
Financieros
Pérdida en Venta de Inversiones y Otros Activos
5809
5810
extraordinario
5815
Ajuste por gastos Ejercicios Anteriores
876,016,108
917,643,016
553,710,470
79,878,792
12,641,975
188,645,658
82,766,120
20,901,037
18,131,079
2,769,958
58,546,457
121,087
34,580,574
23,844,795
9,113,869
278
3,881,324
10,849,325
(3,981,488)
4,758
1,119,336
7,597,964
32,635
(12,736,181)
598,728,934
584,986,926
285,887,110
49,443
47,235,010
11,366,959
155,356,105
85,092,299
22,589,225
20,393,866
2,195,359
13,741,583
889,009
12,852,574
12,852,574
4,894,366
4,894,366
-
325,914,306
1,519,779
1,519,779
1,519,779
1,519,779
324,394,527
324,394,527
326,799,189
(2,404,662)
441,379,571
441,379,571
(345,339,277)
166,429,915
373,364,243
67,918,770
4,837,027
53,981,261
30,397,591
1,514,562
41,300,372
1,129,598
9,516,742
36,328,766
(115,465,265)
277,287,174
332,656,090
267,823,360
(49,443)
32,643,782
1,275,016
33,289,553
(2,326,179)
(1,688,188)
(2,262,787)
574,599
44,804,874
(767,922)
34,580,574
9,113,869
278
3,881,324
(2,003,249)
(8,875,854)
4,758
(3,775,030)
7,597,964
32,635
(12,736,181)
COSTOS OPERACIÓN
71
Operación
7505
Sueldos y Salarios
7510
Generales
7515
Depreciacion de Propiedad, Planta y Equipo
7517
Arrendamiento
7537
Productos Quimicos
7540
Mantenimiento y Reparaciones
7542
Honorarios
7545
Servicios Publicos
7550
Materiales y otros Costos de Operacion
7560
Seguros
7565
Impuestos y Tasas
7570
Otros Costos
2,716,246,566
2,716,246,566
463,638,864
203,685,198
876,816,891
415,559,426
4,837,027
360,627,753
31,227,591
1,594,742
262,850,102
9,970,077
26,332,937
59,105,957
2,274,866,995
2,274,866,995
808,978,141
37,255,283
503,452,648
347,640,656
306,646,492
830,000
80,180
221,549,730
8,840,479
16,816,195
22,777,191
EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL
1,332,907,423
1,448,372,688
EXCEDENTES (DEFICIT) DEL EJERCICIO
456,891,315
849,643,754
(392,752,439)
JULIO CESAR BOBADILLA MARTINEZ
NADIA YOVANNA LUNA LANZA
REPRESENTANTE LEGAL
JEFE DIVISION FINANCIERA
VAR %
92%
0%
0%
0%
0%
92%
92%
92%
141%
84%
84%
174%
18%
57%
84%
0%
85%
3%
5%
84%
89%
64%
39%
109%
68%
64%
52%
0%
59%
90%
82%
103%
108%
112%
79%
23%
734%
0%
54%
0%
0%
0%
118%
-123%
0%
437%
0%
0%
0%
186%
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
SERVICIO ASEO
NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2011
(Cifras en pesos)
Codigo
Cuenta
PERIODO
ACTUAL
Dec-11
PERIODO
ANTERIOR
Dec-10
Analisis
Horizontal
Var Rel
VAR %
3,727,186,092
3,605,237,166
121,948,926
96.7%
INGRESOS OPERACIONALES
43
Venta de Servicios
4323
Servicio de Aseo
432307 Recoleccion Domiciliaria
432308 Transporte
432309 Barrido y Limpieza
432310 Transferencia
432311 Aprovechamiento
432312 Tratamiento
432313 Disposicion Final
432317 Comercializacion
3,727,186,092
3,727,186,092
682,049,894
480,190,774
519,571,930
17,400,000
546,643,244
1,481,330,250
3,605,237,166
3,605,237,166
703,079,471
435,284,332
483,501,623
85
498,902,529
1,484,469,126
96.7%
96.7%
103.1%
90.6%
93.1%
COSTOS OPERACIÓN
71
Operación
7505
Sueldos y Salarios
7510
Generales
7515
Depreciacion de Propiedad, Planta y Equipo
7517
Arrendamiento
7537
Productos Quimicos
7540
Mantenimiento y Reparaciones
7542
Honorarios
7545
Servicios Publicos
7550
Materiales y otros Costos de Operacion
7560
Seguros
7565
Impuestos y Tasas
7570
Otros Costos
3,574,853,720
3,574,853,720
1,693,258,717
39,444,995
44,212,742
92,029,604
4,340,258
315,648,678
34,884,325
678,358,196
461,125,072
43,310,446
124,040,778
44,199,910
2,997,109,946
2,997,109,946
1,459,197,847
13,921,280
8,080,024
177,470,199
326,659,706
381,326,521
391,946,221
36,609,199
170,215,981
31,682,968
121,948,926
121,948,926
(21,029,577)
44,906,442
36,070,307
17,399,915
47,740,715
(3,138,876)
577,743,774
577,743,774
234,060,870
25,523,715
36,132,718
(85,440,595)
4,340,258
(11,011,028)
34,884,325
297,031,675
69,178,851
6,701,247
(46,175,203)
12,516,942
EXCEDENTES (Utilidad) OPERACIONAL
152,332,372
608,127,220
399.2%
GASTOS OPERACIONALES
51
ADMINISTRACION
5101
Sueldos y Salarios
5102
Contribuciones Imputadas
5103
Contribuciones Efectivas
5104
Aportes Nomina
5111
Generales
5120
Impuestos, Contribuciones y Tasas
53
Provisiones, Agotamiento, Depreciacion y Amortizacion
5304
Provision para Deudores
5330
Depreciacion de Propiedad, Planta y Equipo
5345
Amortizacion de Intangibles
48
Otros Ingresos
Rendimientos de Inversiones y otros activos financieros
4805
Utilidad en Venta de Inversiones y Otros Activos
4809
4810
Otros Ingresos Diversos
481005 Reintegros vigencias anteriores
481007 Sobrantes
481008 Recuperaciones
481047 Aprovechamientos
481090 Otros Ingresos Diversos
58
Otros Gastos
5801
Intereses
5805
Comisiones
5808
Financieros
Pérdida en Venta de Inversiones y Otros Activos
5809
5810
Extraordinarios
5815
Ajuste por gastos Ejercicios Anteriores
335,483,469
506,921,008
209,515,386
35,344,189
12,768,429
175,576,742
73,716,263
21,110,103
18,312,437
2,797,665
187,507,131
112,256
143,084,758
44,310,116
8,449,173
258
22,204,368
3,598,252
10,058,065
(5,040,510)
4,806
1,130,533
5,598,500
32,961
(11,807,310)
554,994,561
571,082,064
279,091,709
48,268
46,112,256
11,096,772
151,663,364
83,069,695
22,052,290
19,909,113
2,143,177
42,917,822
889,009
42,028,813
42,028,813
4,778,029
2,950,830
1,827,199
-
(183,151,097)
53,132,659
(455,794,848)
(219,511,092)
(64,161,056)
(69,576,323)
(48,268)
(10,768,067)
1,671,657
23,913,378
(9,353,432)
(942,187)
(1,596,676)
654,488
144,589,309
(776,753)
143,084,758
2,281,303
22,204,368
3,598,252
(31,970,748)
(9,818,539)
(2,950,830)
4,806
1,130,533
5,598,500
(1,794,238)
(11,807,310)
(236,283,756)
EXCEDENTES (DEFICIT) DEL EJERCICIO
0.0%
91.3%
100.2%
83.8%
83.8%
86.2%
35.3%
18.3%
192.8%
0.0%
103.5%
0.0%
56.2%
85.0%
84.5%
137.2%
71.7%
165.4%
112.7%
133.2%
130.5%
86.9%
86.4%
112.7%
104.5%
108.7%
76.6%
22.9%
791.9%
0.0%
94.9%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
417.9%
-94.8%
0.0%
0.0%
0.0%
5543.5%
0.0%
-29.0%
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
SERVICIO ASEO
NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2011
(Cifras en pesos)
Codigo
PERIODO
ACTUAL
Dec-11
Cuenta
PERIODO
ANTERIOR
Dec-10
Analisis
Horizontal
Var Rel
JULIO CESAR BOBADILLA MARTINEZ
NADIA YOVANNA LUNA LANZA
REPRESENTANTE LEGAL
JEFE DIVISION FINANCIERA
C.C.80.498.620
T.P. 154622-T
VAR %
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA EMSERFUSA E.S.P.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31 DE 2011
(Cifras en pesos)
NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001
Cuenta
Codigo
Jan-11
AUMENTO
DISMINUCION
Dec-11
3
PATRIMONIO
43,795,452,930
44,758,319,240
32
Patrimonio Institucional
3208
3215
3225
3230
3245
3255
Capital Fiscal
Reservas legales
Resultados del Ejercicio Anteriores
Resultados del Ejercicio
Revalorizacion del Patrimonio
Patrimonio Institucional Incorporado
43,795,452,930
37,636,051,819
2,954,560,408
1,270,062,943
1,698,445,761
0
236,332,000
1,698,445,761
44,758,319,240
37,636,051,819
2,366,772,408
2,968,508,703
565,271,475
229,840,359
991,874,476
43,795,452,930
2,683,828,596
TOTALES
587,788,000
1,133,174,286
229,840,359
755,542,476
1,720,962,286
JULIO CESAR BOBADILLA MARTINEZ
NADIA YOVANNA LUNA LANZA
REPRESENTANTE LEGAL
JEFE DIVISION FINANCIERA
CC 80.498.620
T.P.154622-T
44,758,319,240
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA EMSERFUSA E.S.P.
NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2011
(Cifras en pesos)
FUENTES
Utilidad neta
Partidas que no afectan el capital de trabajo
Depreciación y agotamiento
Amortización diferidos
Provisiones y pasivos estimados
Revalorización del patrimonio
Corrección monetaria
Capital de trabajo generado por la operación
OTRAS FUENTES
Venta de inversiones permanentes
Incremento obligaciones laborales
Incremento obligaciones largo plazo
Incremento capital
Total fuentes
APLICACIONES
Aumento cargos diferidos
Compra Propiedades, Planta y equipo
Disminución ingresos diferidos
Abono a obligaciones financieras
Redención Bonos
Pago de utilidades
Aumento (disminución) capital de trabajo
Capital de trabajo al inicio
Capital de trabajo al cierre
CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO
Aumento (disminución) del activo corriente
Efectivo y equivalente
Cuentas por cobrar
Inventarios
Gastos pagados por anticipado
Inversiones temporales
Disminución (aumento) del pasivo corriente
Proveedores
Obligaciones laborales
Impuestos por pagar
Obligaciones bancarias
Otras obligaciones
Acreedores varios
Aumento (disminución) en el capital de trabajo
JULIO CESAR BOBADILLA MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CC.80.498.620
565,271,475
1,540,812,114
656,652,369
37,739,000
229,840,359
2,465,043,842
3,030,315,317
196,957,651
(179,136,424)
-
1,681,055,328
2,520,167,164
86,666,667
-
1,197,026,299
1,230,954,357
1,285,524,918
871,265,934
2,298,897,875
1,422,196,481
490,353,415
2,517,169,918
1,213,333,333
105,778,224
17,821,227
3,048,136,544
4,287,889,159
(1,239,752,615)
43,795,452,930
42,555,700,315
4,584,771,509
8,047,729,246
29,923,199,560
NADIA YOVANNA LUNA LANZA
JEFE DIVISION FINANCIERA
T.P.N. 154622 - T.
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA EMSERFUSA E.S.P.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001
PARA EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras en pesos)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Origen/Recaudos
Deudores
Avances y Anticipos recibidos
Depositos recibidos en garantia
Recaudos a Favor de terceros
Ingresos recibidos por anticipado
Otros recursos recibidos
EFECTIVO ORIGINADO EN LA OPERACIÓN
Aplicación Pagos
Avances y Anticipos Entregados
Anticipos o saldos a favor por impuestos y Contribuciones
Depositos Entregados en Garantia
Compra de Inventarios y Proveedores
Compra de Otros Activos
Bienes y servicios Pagados por Anticipado
Pago de Acreedores por intereses, Impuestos y Otros
Pago de obligaciones Laborales y de seguridad Social Integral
Pago por Prestacion de Servicios
Otros pagos en Actividades de operación
EFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION
Origen/Recaudos
Venta de Propiedad Planta y Equipo
EFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION
Aplicación Pagos
Adquisicion de Propiedad Planta y Equipo.
Otros Pagos Originados en Actividades de Inversion
EFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION
Origen/Recaudos
Deudas por Operaciones de Credito Publico y financiamiento con banca Central
Deuda por operaciones de Financiamiento e instrumentos Derivados
Otros Ingresos Recibidos en actividades de financiacion
EFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION.
Aplicación/pagos
Amortizacion de operaciones de credito publico y financiamiento con Banca Central
Amortizacion de operaciones de financiamiento e instrumentos derivados
Redencion de otros titulos emitidos
Otros pagos originados en actividades de Financiacion
EFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION.
INCREMENTO(DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO
JULIO CESAR BOBADILLA MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C.80.498.620
AÑO 2011
AÑO 2010
1,285,524,918
311,580,158
115,969,299
1,713,074,375
1,549,696,456
905,116,408
26,952,460
278,658,504
871,265,934
369,401,994
255,319,929
59,214,428
2,514,027,292
733,745,723
-
43,946,308
1,220,823,206
1,358,467,646
492,251,169
1,155,559,646
196,957,651
196,957,651
-
2,520,167,164
2,520,167,164
3,523,708,005
(2,323,209,513)
(3,523,708,005)
1,300,000,000
1,300,000,000
1,300,000,000
1,300,000,000
3,523,708,005
86,666,667
86,666,667
1,213,333,333
-
1,300,000,000
(617,625,011)
1,553,752,388
936,127,377
(1,068,148,359)
1,142,081,197
73,932,838
NADIA YOVANNA LUNA LANZA
JEFE DIVISION FINANCIERA
T.P.N. 154622 - T.
NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA - EMSERFUSA ESP
NIT:
PERIODO
CIUDAD:
890.680.053-6
Diciembre de 2011
FUSAGASUGA
DESCRIPCION DEL SECTOR
DIRECCION
TELEFONOS
SERVICIOS AAA
AV LAS PALMAS
5878877
EN MILLONES $ COL
2011
BALANCE PRUEBA
ACTIVO
Disponible
Deudores
Clientes
Inventarios
Otros Activos Corrientes
Total Activo Corriente
Propiedades, planta y equipo
Valorizaciones
Total Activo No Corriente
Total Activo
PASIVO
Obligaciones financieras
Cuentas y gastos por pagar
impuestos por pagar
Obligaciones laborales
Pasivos Estimados y Provisiones
ingresos recibidos por anticipados
Total Pasivo Corriente
Obligaciones financieras
Total Pasivo No Corriente
Total Pasivo
PATRIMONIO
Capital Fiscal
Reservas
Resultados de ejercicios anteriores
Resultados del ejercicio
Revalorizacion del patrimonio
Patrimonio Incorporado
Total Patrimonio
Total Pasivo y Patrimonio
2010
part %
1231
1,554
353
506
932
1,043
871
734
1980
333
5,367
4,170
45,177 43,113
0
0
45,177
43,113
50,544
47,283
29.0%
9.4%
19.4%
13.7%
6.2%
11%
95.4%
0.0%
89.4%
100.0%
1,213
1,412
2,517
490
38
116
5,786
0
0
5,786
1,300
1,404
271
454
0
59
3,488
0
0
3,488
37,636
2,367
2,969
565
230
991
44,758
50,544
37,872
2,955
1,270
1,698
0
0
43,795
47,283
Check
0
21.0%
24.4%
43.5%
8.5%
0.7%
2.0%
100.0%
########
0.0%
11.4%
84.1%
5.3%
6.6%
1.3%
0.5%
2.2%
88.6%
100.0%
2011
13,477
10,324
3,153
2,979
174
479
88
565
2010
12,778
9,045
3,733
2,089
1,644
70
16
1,698
part %
100.0%
76.6%
23.4%
22.1%
1.3%
3.6%
0.7%
4.2%
2011
5,701
4,033
1,668
1,513
2010
5,450
3,773
1,677
888
part %
100.0%
70.7%
29.3%
26.5%
Utilidad Operativa
Ingresos no operativos
155
233
789
14
2.7%
4.1%
Egresos no operativos
Utilidad Neta
97
291
7
796
1.7%
5.1%
RESULTADOS ALCANTARILLADO
Ventas
Costo de Ventas
Utilidad Bruta
Gastos de administracion
Utilidad Operativa
Ingresos no operativos
Egresos no operativos
Utilidad Neta
2011
4,049
2,716
1,333
938
395
58
-4
457
2010
3,723
2,275
1,448
608
840
14
5
849
part %
100.0%
67.1%
32.9%
23.2%
9.8%
1.4%
-0.1%
11.3%
RESULTADOS ASEO
Ventas
Costo de Ventas
Utilidad Bruta
Gastos de administracion
Utilidad Operativa
Ingresos no operativos
Egresos no operativos
Utilidad Neta
2011
3,727
3,575
152
528
-376
188
-5
-183
2010
3,605
2,997
608
593
15
42
4
53
part %
100.0%
95.9%
4.1%
14.2%
-10.1%
5.0%
-0.1%
-4.9%
RESULTADOS ACUEDUCTO
Ventas
Costo de Ventas
Utilidad Bruta
Gastos de administracion
0
INDICADORES FINANCIEROS
Diciembre de 2011
DE LIQUIDEZ
Activo Corriente/Pasivo Corriente
0.93
DE ENDEUDAMIENTO
Pasivo Total/Activo Total
Patrimonio/Pasivo Total
11.45%
7.74
DE ESTRUCTURA DE DEUDA
Pasivo Corriente/Pasivo Total
100%
DE RENTABILIDAD
Utilidad Operacional (En $000)
Utilidad Neta (En $000)
Utilidad de Operación/Ingresos de Operación
Utilidad Neta/Ingresos de Operación
Utilidad Neta/Patrimonio
EN MILLONES $ COL
RESULTADOS CONSOLIDADO
Ventas
Costo de Ventas
Utilidad Bruta
Gastos de administracion
Utilidad Operativa
Ingresos no operativos
Gastos no operativos
Utilidad Neta
$
$
174.00
565.00
1.29%
4.19%
1.26%
DE CUBRIMIENTO DE COSTOS
Ingresos de Operación/(Costos y Gastos de OA&M)
101.31%
MARGEN OPERACIONAL
MARGEN NETO
0.2
0.15
0.2
0.170961003
0.1
SERVICIOS
0.15
0.126666667
0.11517761
0
0.157641026
0.117868676
0.1
0.05
-0.05
0.170961003
0.05
0.004530011
ACU
ALC
0
ASE
2011
0
2010
-0.05
-0.1
0.01295045
0.037372593
ACU
ALC
ASE
-0.1
-0.15
-0.15
-0.2
-0.25
-0.228961749
-0.2
-0.25
-0.197301858
2011
2010
BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS
En miles de pesos
NIT.890.680.053-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES.11076-14 DIC/2001
CONCEPTO
ACTIVO
PASIVO
PATRIMONIO
INGRESOS
GASTOS OPERACIONALES
OTROS GASTOS
COSTOS DE OPERACIÓN
EXEDENTES
2007
45,098,845
2,840,702
42,258,142
10,264,104
1,769,298
138,194
8,094,789
261,823
2008
44,093,103
2,040,403
42,052,700
10,976,789
1,777,913
276,470
8,360,520
561,886
2009
45,313,681
1,972,267
43,341,414
13,035,303
2,501,131
82,815
9,181,294
1,270,063
2010
47,283,125
3,487,672
47,283,125
12,848,843
2,089,026
16,828
9,044,544
1,698,445
*2011
50,544,889
5,786,570
44,758,319
13,957,350
2,980,348
87,807
10,323,922
565,273
* Nota: las cifras reportadas para la vigencia 2011 corresponden a los datos de los Estados Financieros de la entidad aprobados con corte a 30 de Noviembre de 2011
PASIVO
ACTIVO
52000000
6000000
50000000
5000000
4000000
48000000
PASIVO
3000000
ACTIVO
46000000
44000000
2000000
42000000
1000000
0
40000000
2007
2008
2009
2010
2007
*2011
2008
2009
2010
*2011
INGRESOS
PATRIMONIO
48000000
47000000
46000000
45000000
44000000
43000000
42000000
41000000
40000000
39000000
14000000
12000000
10000000
8000000
PATRIMONIO
INGRESOS
6000000
4000000
2000000
0
2007
2008
2009
2010
2007
*2011
2008
2009
2010
*2011
COSTOS DE OPERACIÓN
3500000
3000000
12000000
2500000
10000000
2000000
OTROS GASTOS
1500000
GASTOS OPERACIONALES
8000000
6000000
1000000
COSTOS DE OPERACIÓN
4000000
500000
2000000
0
2007
2008
2009
2010
0
*2011
2007
2008
2009
2010
*2011
EXEDENTES
1800000
1600000
1400000
1200000
1000000
EXEDENTES
800000
600000
400000
200000
0
2007
2008
2009
2010
*2011
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