Presupuesto

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
P R E S U P U E S T O
2 0 1 6
EMPRESAS MUNICIPALES
Empresa Municipal de Aguas, S.A.
DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA EMPRESA
MUNICIPAL DE AGUAS, S.A.
PRESUPUESTO
2016
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS
ESTADO DE INGRESOS
CAP.
DENOMINACIÓN
ESTADO DE GASTOS
IMPORTE
CAP.
A) OPERACIONES CORRIENTES
DENOMINACIÓN
A) OPERACIONES CORRIENTES
1
IMPUESTOS DIRECTOS
1
REMUNERACIONES DE PERSONAL
2
IMPUESTOS INDIRECTOS
2
COMPRA DE BIENES CTES. Y SERV.
3
TASAS Y OTROS INGRESOS
3
INTERESES
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5
INGRESOS PATRIMONIALES
5
FONDO DE CONTINGENCIA
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
68.514.591,00
3.158.013,00
71.672.604,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
B) OPERACIONES DE CAPITAL
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
6
INVERSIONES REALES
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
26.258.432,00
30.611.099,00
1.673.443,00
58.542.974,00
B) OPERACIONES DE CAPITAL
6
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
IMPORTE
0,00
71.672.604,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
C) OPERACIONES FINANCIERAS
7.794.693,00
7.794.693,00
66.337.667,00
C) OPERACIONES FINANCIERAS
8
VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
8
VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
9
VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS
9
VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS
4.594.290,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
4.594.290,00
TOTAL INGRESOS
71.672.604,00
TOTAL GASTOS
70.931.957,00
PRESUPUESTO 2016
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS
I N G R E S O S
SUBCONCEPTO
Capítulo 3
30000
30400
36400
39910
DESCRIPCION
IMPORTE
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
TASA POR
CANON DE
BIENES Y
INGRESOS
SERVICIO DE ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE
SANEAMIENTO
SERVICIOS AL EXTERIOR.
EVENTUALES A FAVOR DE LA CORPORACION.
38.530.831,00
24.855.880,00
4.520.059,00
607.821,00
TOTAL CAPITULO 3
Capítulo 5
52000
59902
TOTALES
68.514.591,00
INGRESOS PATRIMONIALES
INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BANCOS Y
CAJAS DE AHORRO.
RECURSOS PROPIOS APLICABLES
TOTAL CAPITULO 5
TOTAL
26.265,00
3.131.748,00
3.158.013,00
71.672.604,00
PRESUPUESTO
2016
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS
G A S T O S
SUBCONCEPTO
Capítulo 1
10100
10101
13000
13001
13002
13100
16000
16200
16205
16209
DESCRIPCION
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO
RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO
HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO
OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO
PERSONAL LABORAL TEMPORAL
SEGURIDAD SOCIAL
FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL
SEGUROS
OTROS GASTOS SOCIALES
78.500,00
11.775,00
15.915.655,00
37.952,00
3.555.319,00
446.549,00
5.661.690,00
82.491,00
438.501,00
30.000,00
TOTAL CAPITULO 1
Capítulo 2
20300
20400
20600
20800
21200
21300
21600
21900
22000
22001
22100
22101
22102
22103
22111
22112
22199
22200
22201
22204
22300
22401
22402
22500
22501
22502
22602
22700
22701
22706
22799
TOTALES
26.258.432,00
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE
ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE
ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE
INFORMACION
ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y
OTRAS CONSTRUCCIONES
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA,
INSTALACIONES Y UTILLAJE
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO
PARA PROCESOS DE INFORMACION
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO
INMOVILIZADO MATERIAL
MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
ENERGIA ELECTRICA
AGUA
GAS
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y
ELEMENTOS DE TRANSPORTE
SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y
TELECOMUNICACIONES
OTROS SUMINISTROS
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
COMUNICACIONES POSTALES
SERVICIOS DE MENSAJERÍA
SERVICIOS DE TRANSPORTE
SEGUROS DE VEHICULOS
OTROS SEGUROS
TRIBUTOS ESTATALES
TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS
TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
LIMPIEZA Y ASEO
SERVICIOS DE SEGURIDAD
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y
PROFESIONALES
314.828,00
55.000,00
1.000,00
53.950,00
1.310.465,00
5.743.282,00
765.594,00
622.911,00
37.525,00
7.500,00
6.201.853,00
1.461.361,00
2.657.400,00
90.600,00
1.126.051,00
175.228,00
3.734.022,00
201.800,00
154.000,00
49.000,00
404.003,00
45.000,00
208.500,00
236.810,00
119.700,00
966.518,00
211.100,00
253.270,00
611.191,00
818.444,00
1.951.643,00
PRESUPUESTO
2016
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS
G A S T O S
SUBCONCEPTO
23120
DESCRIPCION
LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
IMPORTE
21.550,00
TOTAL CAPITULO 2
Capítulo 3
31004
35900
30.611.099,00
GASTOS FINANCIEROS
INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANC.
EN EUROS CONCEDIDOS POR EMPRESAS COMERCIALES,
INDUSTRIALES O FINANCIEROS
OTROS GASTOS FINANCIEROS
1.631.443,00
42.000,00
TOTAL CAPITULO 3
Capítulo 6
62200
62300
62400
62500
62600
62700
64800
1.673.443,00
INVERSIONES REALES
INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO
DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS
CONSTRUCCIONES
INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO
DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES
TECNICAS Y UTILLAJE
INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO
DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPORTE
INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO
OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO
INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO
OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA
PROCESOS DE INFORMACIóN
INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO
OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN PROYECTOS COMPLEJOS
CUOTAS NETAS DE INTERESES POR OPERACIONES DE
ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)
890.472,00
5.897.756,00
75.000,00
93.000,00
431.800,00
135.000,00
271.665,00
TOTAL CAPITULO 6
Capítulo 9
91300
TOTALES
7.794.693,00
PASIVOS FINANCIEROS
AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO EMPRESAS
COMERC., INDUST. ER.IND.O FIN.NO PERT. AL SECTOR
PUBLICO
4.594.290,00
TOTAL CAPITULO 9
4.594.290,00
TOTAL ORGANISMO
70.931.957,00
PRESUPUESTO
2016
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS
G A S T O S
SUBCONCEPTO
PROGRAMA
10100.1611
10101.1611
13000.1611
13001.1611
13002.1611
13100.1611
16000.1611
16200.1611
16205.1611
16209.1611
20300.1611
20400.1611
20600.1611
20800.1611
21200.1611
21300.1611
21600.1611
21900.1611
22000.1611
22001.1611
22100.1611
22101.1611
22102.1611
22103.1611
22111.1611
22112.1611
22199.1611
22200.1611
22201.1611
22204.1611
22300.1611
22401.1611
22402.1611
22500.1611
22501.1611
22502.1611
22602.1611
22700.1611
22701.1611
22706.1611
22799.1611
23120.1611
31004.1611
35900.1611
DESCRIPCION
IMPORTE
1611 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE
RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO
RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO
HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO
OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO
PERSONAL LABORAL TEMPORAL
SEGURIDAD SOCIAL
FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL
SEGUROS
OTROS GASTOS SOCIALES
ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE
ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE
ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE
INFORMACION
ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y
OTRAS CONSTRUCCIONES
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA,
INSTALACIONES Y UTILLAJE
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO
PARA PROCESOS DE INFORMACION
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO
INMOVILIZADO MATERIAL
MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
ENERGIA ELECTRICA
AGUA
GAS
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y
ELEMENTOS DE TRANSPORTE
SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y
TELECOMUNICACIONES
OTROS SUMINISTROS
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
COMUNICACIONES POSTALES
SERVICIOS DE MENSAJERÍA
SERVICIOS DE TRANSPORTE
SEGUROS DE VEHICULOS
OTROS SEGUROS
TRIBUTOS ESTATALES
TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS
TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
LIMPIEZA Y ASEO
SERVICIOS DE SEGURIDAD
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y
PROFESIONALES
LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANC.
EN EUROS CONCEDIDOS POR EMPRESAS COMERCIALES,
INDUSTRIALES O FINANCIEROS
OTROS GASTOS FINANCIEROS
78.500,00
11.775,00
15.915.655,00
37.952,00
3.555.319,00
446.549,00
5.661.690,00
82.491,00
438.501,00
30.000,00
314.828,00
55.000,00
1.000,00
53.950,00
1.310.465,00
5.743.282,00
765.594,00
622.911,00
37.525,00
7.500,00
6.201.853,00
1.461.361,00
2.657.400,00
90.600,00
1.126.051,00
175.228,00
3.734.022,00
201.800,00
154.000,00
49.000,00
404.003,00
45.000,00
208.500,00
236.810,00
119.700,00
966.518,00
211.100,00
253.270,00
611.191,00
818.444,00
1.951.643,00
21.550,00
1.631.443,00
42.000,00
TOTALES
PRESUPUESTO
2016
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS
G A S T O S
SUBCONCEPTO
62200.1611
62300.1611
62400.1611
62500.1611
62600.1611
62700.1611
64800.1611
91300.1611
DESCRIPCION
INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO
DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS
CONSTRUCCIONES
INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO
DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES
TECNICAS Y UTILLAJE
INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO
DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPORTE
INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO
OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO
INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO
OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA
PROCESOS DE INFORMACIóN
INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO
OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN PROYECTOS COMPLEJOS
CUOTAS NETAS DE INTERESES POR OPERACIONES DE
ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)
AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO EMPRESAS
COMERC., INDUST. ER.IND.O FIN.NO PERT. AL SECTOR
PUBLICO
IMPORTE
TOTALES
890.472,00
5.897.756,00
75.000,00
93.000,00
431.800,00
135.000,00
271.665,00
4.594.290,00
TOTAL 1611
70.931.957,00
TOTAL ORGANISMO
70.931.957,00
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA EMPRESA
MUNICIPAL DE AGUAS, S.A.