Información de las operaciones no presupuestarias de tesorería

Fecha de Referencia: 31/12/2012
Fecha de Creación: 31/12/2012
IPESPO - 2012
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA
1.- Deudores
CONCEPTO
440 - 10042
44904 - 10900
4700 - 16000
4720 - 16200
DESCRIPCION
SALDO A 1 DE
ENERO
MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
CARGOS
REALIZADOS EN
EJERCICIO
TOTAL
DEUDORES
ABONOS
REALIZADOS EN
EJERCICIO
DEUDORES PDTE.
COBRO EN 31/12
Deudores por I.V.A. repercutido
Otros deudores por Servicios Tesoreria
Hacienda Pública, deudora por IVA
Hacienda Pública, IVA soportado
24.681,30
0,00
407.484,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47.546,26
500,00
322.785,19
266.329,73
72.227,56
500,00
730.269,75
266.329,73
50.325,18
0,00
0,00
266.329,73
21.902,38
500,00
730.269,75
0,00
Total General:
432.165,86
0,00
637.161,18
1.069.327,04
316.654,91
752.672,13
Fecha de Impresión: 21/01/2013
Pág.: 1
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Fecha de Referencia: 31/12/2012
Fecha de Creación: 31/12/2012
IPESPO - 2012
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA
2.- Acreedores
CONCEPTO
09916 - 20900
410 - 20049
41905 - 20900
41914 - 20900
4751 - 20100
4770 - 25101
56000 - 26000
56001 - 26100
DESCRIPCION
Cta.Control Conceptos Extrapresupuestarios
Acreedores por I.V.A. soportado
Otros Acreedores N/P-Varios por S. de Tesoreria
Otros Acreedores N/P-Depositos
Hacienda Pública, acreedor. por retenciones pract
Hacienda Pública, IVA repercutido
Fianzas provisionales contratacion
Fianzas definitivas contratacion
Total General:
Fecha de Impresión: 21/01/2013
SALDO A 1 DE
ENERO
MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
ABONOS
REALIZADOS EN
EJERCICIO
TOTAL
ACREEDORES
CARGOS
REALIZADOS EN
EJERCICIO
ACREEDORES
PDTE. PAGO EN
31/12
0,00
0,00
0,00
0,00
2.237,07
0,00
4.272,00
38.906,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
568.206,00
382.268,11
568.206,00
568.206,00
32.663,68
160.996,72
0,00
0,00
568.206,00
382.268,11
568.206,00
568.206,00
34.900,75
160.996,72
4.272,00
38.906,95
568.206,00
378.445,03
568.206,00
0,00
21.891,91
160.996,72
0,00
0,00
0,00
3.823,08
0,00
568.206,00
13.008,84
0,00
4.272,00
38.906,95
45.416,02
0,00
2.280.546,51
2.325.962,53
1.697.745,66
628.216,87
Pág.: 1
MEM16B_04
Fecha de Referencia: 31/12/2012
Fecha de Creación: 31/12/2012
IPESPO - 2012
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA
3.- Partidas pendientes de aplicación. Ingresos
CONCEPTO
55490 - 30801
55490 - 30803
55490 - 30806
DESCRIPCION
Otros Ingresos Pendientes de Aplicación.
Otros Ingresos Pendientes de Aplicación.
Otros Ingresos Pendientes de Aplicación.
Total General:
Fecha de Impresión: 21/01/2013
COBROS PDTES. DE
APLICACIÓN A 1 DE
ENERO
MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.353,56
26.605,02
9.338,40
37.353,56
26.605,02
9.338,40
37.353,56
26.605,02
9.338,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
73.296,98
73.296,98
73.296,98
0,00
Pág.: 1
COBROS
REALIZADOS EN
EJERCICIO
TOTAL COBROS
PDTES.
APLICACIÓN
COBROS
APLICADOS EN
EJERCICIO
COBROS PDTE.
APLIC. EN 31/12
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Fecha de Referencia: 31/12/2012
Fecha de Creación: 21/01/2013
IPESPO - 2012
ESTADO DE SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES
NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA
4.- Partidas pendientes de aplicación. Pagos
CONCEPTO
DESCRIPCION
PAGOS PDTES.
APLICACIÓN A 1 DE
ENERO
MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
PAGOS
REALIZADOS EN
EJERCICIO
TOTAL PAGOS
PAGOS APLICADOS
PDTES. APLICACIÓN
EN EJERCICIO
PAGOS PDTES. DE
APLICACIÓN A 31
DE DICIEMBRE
Total General:
Fecha de Impresión: 21/01/2013
Pág.: 1
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