Listado Plan Contable - Real Club Náutico de Vigo

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Balance de Situación
Empresa
01075 - REAL CLUB NAUTICO DE VIGO
Observaciones
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible
Página
Fecha listado
Período
2015
4.018.409,99
20.644,50
2060
APLICACIONES INFORMÁTICAS
2800
AMORT.ACUM.DE INMOV.INTANGIBLE
-11.155,22
2806
AMORT.ACUM.DE INMOV.INTANGIBLE
-384,22
III. Inmovilizado material
32.183,94
3.980.850,15
2110
CONSTRUCCIONES
4.481.365,37
2114
PUERTO DPTVO DARSENA A LAXE
1.604.807,79
2120
INSTALACIONES TÉCNICAS
1.610.697,22
2124
INSTALACIONES TECNICAS
76.442,41
2130
MAQUINARIA
189.331,41
2140
UTILLAJE
879.006,31
2150
OTRAS INSTALACIONES
326.846,50
2160
MOBILIARIO
583.544,25
2170
EQUIP.PARA PROC.DE INFORMACIÓN
61.929,03
2180
ELEMENTOS DE TRANSPORTE
19.900,17
2190
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
2811
AMORT.ACUM.DE INMOV.MATERIAL
2814
AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL
-86.176,94
2815
AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL
-8.035,02
VI. Inversiones financieras a largo plazo
2600
FIANZAS CONST.A LARGO PLAZO
B) ACTIVO CORRIENTE
II. Existencias
3000
MERCADERÍAS A
III. Usuarios y otros deudores de la act.propia
4470
SOCIOS, DEUDORES
4489
OTROS DEUDORES
IV. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar
2.095.338,03
-7.854.146,38
16.915,34
16.915,34
326.680,45
3.654,50
3.654,50
63.158,95
61.658,95
1.500,00
217.490,57
4300
CLIENTES
4350
CLI.OTRAS PARTES VINC.-GESNAUV
4360
CLIENTES DE DUDOSO COBRO
4400
DEUDORES,CUOTAS SOC./USUARIOS
58.489,75
4460
DEUDORES DE DUDOSO COBRO
35.522,94
4462
USUARIOS,DEUDORES DUDOSO COBR
4600
ANTICIPOS DE REMUNERACIONES
4702
HP, DEUDOR IMPUESTO SOCIEDADES
30.778,16
4730
HACIENDA PUB.RETEN.PAGOS CTA.
10.943,54
109.759,60
7.585,73
103.123,63
185.707,71
133,79
1
13/10/2016
De Enero a Diciembre
Balance de Situación
Empresa
01075 - REAL CLUB NAUTICO DE VIGO
Observaciones
4900
Página
Fecha listado
Período
ACTIVO
2015
DETER.VAL.CRÉD.PROVIS.CLI/DEUD
-324.554,28
VI. Inversiones financieras a corto plazo
5480
IMPOSICIONES A CORTO PLAZO
5660
DEPÓSITOS CONST.A CORTO PLAZO
VIII. Efectivo otros activos líquidos equivalen
5700
CAJA, EUROS
5720
BANCOS E INST.CRÉD.C/C VISTA,E
TOTAL ACTIVO (A + B)
13.569,97
13.221,53
348,44
28.806,46
7.644,28
21.162,18
4.345.090,44
2
13/10/2016
De Enero a Diciembre
Balance de Situación
Empresa
01075 - REAL CLUB NAUTICO DE VIGO
Observaciones
PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I. Dotación Fundacional/Fondo social
1. Dotación fundacional/Fondo social
1010
FONDO SOCIAL
III. Excedentes de ejercicios anteriores
1210
EXCEDENTES NEG.DE EJER.ANT.
IV. Excedente del ejercicio
A-3) Subvenciones,donaciones legados recibidos
1300
SUBVENCIONES DEL ESTADO
B) PASIVO NO CORRIENTE
II. Deudas a largo plazo
1. Deudas con entidades de crédito
1701
DEUDAS LP CON ENTID. CRÉDITO
3. Otras deudas a largo plazo
Página
Fecha listado
Período
2015
-2.203.782,65
-2.253.520,79
-1.893.123,92
-1.893.123,92
-1.893.123,92
-224.145,52
-224.145,52
-136.251,35
49.738,14
49.738,14
5.085.176,26
4.578.453,46
2.096.625,03
2.096.625,03
2.481.828,43
1635
OTR.DEUDAS LP, VINC. RCNV SA
1710
DEUDAS L/P.-P.VIABILID.ACREED.
525.973,09
1712
DEUDA L/P APLAZ.-S.S./CONCELLO
235.566,53
1750
EFECTOS A PAGAR A L/P APV
346.757,49
1800
FIANZAS RECIB A LARGO PLAZO
V. Periodificaciones a largo plazo
1810
ANTICIP.REC.PLAZA AMARRE 10/A
C) PASIVO CORRIENTE
II. Provisiones a corto plazo
4994
PROV.POR CONTRATOS ONEROSOS
4999
PROV.PARA OTR.OPER.DE LA ACT.
5292
PROV.A C.P.PARA OTR.RESPON.
III. Deudas a corto plazo
1. Deudas con entidades de crédito
5203
DEUDAS C/P CON ENT.CDTO.
3. Otras deudas a corto plazo
1.372.331,32
1.200,00
506.722,80
506.722,80
1.463.696,83
2.462,64
628,13
5.862,64
-4.028,13
735.745,49
43.332,99
43.332,99
692.412,50
5135
OTR.DEUDAS CP VINC.RCNV SA
477.416,83
5210
DEUDAS A C/P APLAZAM.
119.112,00
3
13/10/2016
De Enero a Diciembre
Balance de Situación
Empresa
01075 - REAL CLUB NAUTICO DE VIGO
Observaciones
PASIVO
5212
DEUDA C/P.PLAN VIABIL.ACREED.
5213
DEUDAS ACUERDOS REFINANC CP
5250
EFECTOS A PAGAR A C/P APV
5555
RCNV SA
5600
FIANZAS RECIB.PLAZAS AMARRE
V. Beneficiarios-Acreedores
4120
BENEFICIARIOS, ACREEDORES
VI. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar
1. Proveedores
4000
PROVEEDORES
4002
AUTORIDAD PORTUARIA DE VIGO
4009
PROV.FRAS.PTES.RECIBIR O FORM.
4010
PROV.EFECTOS COMER.A PAGAR
4050
PROV.OTR.PARTES VINC.GESNAUVI
2. Otros acreedores
Página
Fecha listado
Período
2015
91.884,16
4.700,81
405,19
-26.312,81
25.206,32
1.725,00
1.725,00
716.314,93
354.132,34
213.654,73
91.325,33
-20.290,29
825,44
68.617,13
362.182,59
4100
ACRE.POR PREST.DE SERVICIOS
16.590,84
4380
ANTICIPOS DE CLIENTES
42.164,74
4650
REMUN.PENDIENTES DE PAGO
52.761,89
4652
REM.PDTE.PAGO.-PLAN VIABILIDAD
83.699,01
4750
HACIENDA PUB.ACREEDORA POR IVA
88.981,09
4751
HACIENDA PUB.ACREE.RETEN.PRACT
13.268,64
4755
HAC.PUB.ACREED.EMBARGOS
2.478,58
4756
HP, ACREED. DEUDA MUNICIPAL
2.379,98
4760
ORG.DE LA SEG.SOCIAL,ACRE.
VII. Periodificaciones a corto plazo
4850
INGRESOS ANTICIPADOS
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)
59.857,82
7.448,77
7.448,77
4.345.090,44
4
13/10/2016
De Enero a Diciembre
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