FI Crecimiento Público Dólares
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Fondo de Inversión Sama Crecimiento Público Dólares - No diversificado Estados financieros Al 31 de marzo de 2007 (Datos expreados en miles de Colones Costarricenses) “Según el artículo 13 de la Ley N° 7732 Ley Regulad ora del Mercado de Valores, que entró en vigencia a partir del 27 de marzo de 1998, la autorización para realizar oferta pública no implica calificación sobre la bondad de la emisión ni la solvencia del emisor o intermediario” Grupo Empresarial Sama S.A. comunica al público en general que su funcionamiento fue autorizado por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, mediante Artículo 12, del Acta de la Sesión 113-99, celebrada el 20 de setiembre de 1999. La Supervisión de este Grupo o Conglomerado corresponde a la Superintendencia General de Valores. ESTADO DE RESULTADOS FONDOS GASTOS DEL PERÍODO Comisiones De Administración A la Entidad de Custodia Agente Colocador Variación estim. por incobrab. valores, prést., y ctas. por cobrar Gastos por estimación de incobrables (Exceso de estimación por incobrables) Otros gastos operativos Gastos de auditoría Gastos bancarios y similares Impuestos locales Seguros Mantenimiento de los inmuebles Remodelación Reparación Mejoras Peritazgos de los inmuebles Otros Gastos Financieros Por intereses De deudas con entidades de crédito Por operaciones de recompra Por operaciones del mercado de liquidez Por préstamo de valores Otros Amortización de gastos de formalización de deudas Primas sobre valores negociables Pérdidas en la negoc. de val. negoc. y prod. derivados Pérdidas por venta de val. neg. de la cartera local y del exterior Pérdidas en operaciones con derivados Otras Pérdidas en diferencial cambiario Pérdidas por valuación de Inversiones en Propiedad a valor de mercado Pérdida por incumplimiento en el préstamo de valores Pérdidas en venta de inmuebles Con menos de cuatro años de adquiridos Con más de cuatro años de adquiridos Pérdidas extraordinarias Otros gastos INGRESOS DEL PERÍODO Comisiones Ganadas De Entrada De Salida De Venta De Saldos Mínimos Compensación por reembolso anticipado Intereses, Descuentos y Dividendos Intereses de la cartera local de valores negociables 8.24 4.77 4.77 0.00 -0.02 -0.02 0.00 0.03 0.03 0.03 3.46 0.00 0.00 24.59 0.00 0.00 24.59 18.36 Intereses de la cartera exterior de valores negociables Intereses de las cuentas de efectivo Descuentos sobre valores negociables Dividendos de acciones Otros Ingresos por arrendamiento Ingresos por cuota de mantenimiento Ganancia en la neg. de valores negociables y productos devivados Ganancia por venta de val. negoc. de la cartera local y del exterior Ganancia en operaciones con derivados Ingreso por préstamo de valores Otras Ganancias por diferencial cambiario Ganancias por valuación de Inversiones en Propiedad a valor de mercado Ganancia en venta de inmuebles Con menos de cuatro años de adquiridos Con más de cuatro años de adquiridos Ingresos extraordinarios Otros ingresos Utilidad Neta-Período Utilidad de Operación ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADOS FONDOS Utilidad Neta-Acumulada GASTOS ACUMULADOS Comisiones De Administración A la Entidad de Custodia Agente Colocador Variación estim. por incobrab. valores, prést., y ctas. por cobrar Gastos por estimación de incobrables (Exceso de estimación por incobrables) Otros gastos operativos Gastos de auditoría Gastos bancarios y similares Impuestos locales Seguros Mantenimiento de los inmuebles Remodelación Reparación Mejoras Peritazgos de los inmuebles Otros Gastos Financieros Por intereses De deudas con entidades de crédito Por operaciones de recompra Por operaciones del mercado de liquidez Por préstamo de valores Otros Amortización de gastos de formalización de deudas Primas sobre valores negociables Pérdidas en la negoc. de val. negoc. y prod. derivados Pérdidas por venta de val. neg. de la cartera local y del exterior Pérdidas en operaciones con derivados Otras Pérdidas en diferencial cambiario Pérdidas por valuación de Inversiones en Propiedad a valor de mercado Pérdida por incumplimiento de préstamo de valores Pérdidas en venta de inmuebles Con menos de cuatro años de adquiridos Con más de cuatro años de adquiridos Gastos extraordinarias Otros gastos INGRESOS ACUMULADOS -0.04 6.27 0.00 0.00 0.00 16.35 16.38 45.77 17.75 11.40 11.40 0.00 0.09 0.09 0.00 0.15 0.15 0.15 6.11 0.00 0.00 63.52 Comisiones Ganadas De Entrada De Salida De Venta De Saldos Mínimos Compensación por reembolso anticipado Intereses, Descuentos y Dividendos Intereses de la cartera local de valores negociables Intereses de la cartera exterior de valores negociables Intereses de las cuentas de efectivo Descuentos sobre valores negociables Dividendos de acciones Otros Ganancia en la neg. de valores negociables y productos devivados Ganancia por venta de val. negoc. de la cartera local y del exterior Ganancia en operaciones con derivados Ingresos por préstamo de valores Otras Ingresos por Arrendamiento Ingresos por cuota de mantenimiento Ganancias por diferencial cambiario Ganancias por valuación de Inversiones en Propiedad a valor de mercado Ganancia por venta de inmuebles Con menos de cuatro años de adquiridos Con más de cuatro años de adquiridos Ingresos extraordinarios Otros ingresos Utilidad de Operación CUENTA DE ORDEN FONDOS Cuentas de Orden de Fondos de Inversión Garantías Concedidas por parte del Fondo Valores negociables otorgados en garantía Valores negociables otorgados en garantía-colones Por operaciones de recompra (márgenes) Por operaciones a plazo (márgenes) Por sobregiro bancario Por Préstamos y cuentas por pagar Por préstamo de valores Valores negociables otorgados en garantía-dólares Por operaciones de recompra (márgenes) Por operaciones a plazo (márgenes) Por sobregiro bancario Por Préstamos y cuentas por pagar Por préstamo de valores Otras garantías otorgadas Otras garantías otorgadas-colones Otras garantías otorgadas-dólares Garantía recibida por parte del Fondo Garantía recibida por préstamo de valores colones Garantía recibidad por préstamo de valores dólares Garantías de cumplimiento ¢ otorgadas por inquilinos (fondos inmobialirios) Garantías de cumplimiento $ otorgadas por inquilinos (fondos inmobialirios) Compromisos por operaciones de valores a plazo Compras a plazo Compras a plazo-colones En firme Opcionales Compras a plazo-dólares En firme Opcionales Ventas a plazo Ventas a plazo-colones En firme Opcionales 0.00 0.00 57.07 38.24 0.14 18.69 6.45 6.45 0.00 45.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Ventas a plazo-dólares En firme Opcionales Compromisos por operaciones de recompra Del Fondo (cesión de títulos con pacto de recompra) Del Fondo (cesión de títulos con pacto de recompra)-colones Operaciones en firme Operaciones opcionales Del Fondo (cesión de títulos con pacto de recompra)-dólares Operaciones en firme Operaciones opcionales Con el Fondo (adquisición de títulos con pacto de recompra) Con el Fondo (adquis. de títulos con pacto de recompra)-colones Operaciones en firme Operaciones opcionales Con el Fondo (adquis. de títulos con pacto de recompra)-dólares Operaciones en firme Operaciones opcionales Compromisos con operac. de futuros financieros De cobertura De cobertura-colones Futuros comprados Futuros vendidos De cobertura-dólares Futuros comprados Futuros vendidos De especulación De especulación-colones Futuros comprados Futuros vendidos De especulación-dólares Futuros comprados Futuros vendidos Operaciones con opciones Compra de CALL Compra CALL-colones Compra CALL-dólares Venta de CALL Venta de CALL-colones Venta de CALL-dólares Compra de PUT Compra de PUT-colones Compra de PUT-dólares Venta de PUT Venta de PUT-colones Venta de PUT-dólares Valores negociables-transados pend. de entregar/recibir Comprados por recibir Comprados por recibir-colones Comprados por recibir-dólares Vendidos por entregar Vendidos por entregar-colones Vendidos por entregar-dólares Disponibilidad de recursos a la vista con entidades financieras Disponibilidad a la vista en líneas de crÚdito Disponibilidad a la vista en líneas de crÚdito-colones Disponibilidad a la vista en líneas de crÚdito-dólares Disponibilidad a la vista en sobregiro bancario Disponibilidad a la vista en sobregiro bancario-colones Disponibilidad a la vista en sobregiro bancario-dólares Valores negociables y efectivo recibidos en garantía Por operaciones de recompra (márgenes) Por operaciones de recompra (márgenes)-colones Por operaciones de recompra (márgenes)-dólares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Por operaciones a plazo (márgenes) Por operaciones a plazo (márgenes)-colones Por operaciones a plazo (márgenes)-dólares Por Préstamos y cuentas por cobrar Por Préstamos y cuentas por cobrar-colones Por Préstamos y cuentas por cobrar-dólares Valores Negociables de emisores Valores Negociables de emisores que están en suspensión de pagos Valores Negociables de emisores que están en suspensión de pagos ¢ Valores Negociables de emisores que están en suspensión de pagos $ Préstamo de valores Valores dados en préstamo Valores recibidos en préstamo Solicitudes de retiro pendientes de cancelar Cuotas por Arrendamientos Atrasadas (Para Fondos Inmobiliarios) Pendientes de Pago Cobro Judicial Cuenta con Sdo Deudor_Acreedor (Contrapartida) BALANCE GENERAL FONDOS ACTIVO Activo Circulante Caja y Bancos Caja y Bancos-colones Cuentas Corrientes Efectivo en las entidades de custodia Cheques emitidos pendientes de entrega en colones Caja Chica Caja y Bancos-dólares Cuentas Corrientes Efectivo en las entidades de custodia Cheques emitidos pendientes de entrega en dólares Caja Chica Depósitos por Inversiones Depósitos por Inversiones-colones Márgenes aportados por operaciones de recompra Márgenes aportados por operaciones a plazo Depósitos de garantía por operaciones con futuros Garantía de cumplimiento Saldo de los márgenes Depósitos por Inversiones-dólares Márgenes aportados por operaciones de recompra Márgenes aportados por operaciones a plazo Depósitos de garantía por operaciones con futuros Garantía de cumplimiento Saldo de los márgenes Valores Negociables-Locales Valores Negociables-colones Sector Público-¢ Disponibles para la venta Dados en Garantía de recompras Dados en préstamo de valores Derechos sobre valores por compromisos de compra Dados en garantía por operaciones a plazo Empresas privadas y mutuales-¢ Disponibles para la venta Dados en Garantía de recompras Dados en préstamo de valores Derechos sobre valores por compromisos de compra Dados en garantía por operaciones a plazo Primas y Descuentos sobre valores en ¢ Primas sobre valores en ¢ Descuentos sobre valores en ¢ Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones colones Valores Negociables-dólares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,784.52 4,784.52 22.28 22.28 22.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,703.39 0.00 0.00 0.00 0.00 4,703.39 Sector Público-$ Disponibles para la venta Dados en Garantía de recompras Dados en préstamo de valores Derechos sobre valores por compromisos de compra Dados en garantía de operaciones a plazo Empresas privadas y mutuales-$ Disponibles para la venta Dados en Garantía de recompras Dados en préstamo de valores Derechos sobre valores por compromisos de compra Dados en garantía de operaciones a plazo Primas y Descuentos sobre valores en $ Primas sobre valores en $ Descuentos sobre valores en $ Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones dólares Valores Negociables del exterior Valores Negociables del exterior-dólares Sector Público-Exterior Disponibles para la venta Dados en Garantía de recompras Dados en préstamo de valores Derechos sobre valores por compromisos de compra Dados en garantía de operaciones a plazo Empresas privadas exterior Disponibles para la venta Dados en Garantía de recompras Dados en préstamo de valores Derechos sobre valores por compromisos de compra Dados en garantía de operaciones a plazo Primas y Descuentos sobre valores del exterior Primas sobre valores en $ Descuentos sobre valores en $ Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones del exterior Primas aportadas Primas aportadas-colones Operaciones a plazo opcionales Operaciones de recompra opcionales Otras opciones Primas aportadas-dólares Operaciones a plazo opcionales Operaciones de recompra opcionales Otras opciones Documentos por Cobrar Documentos por Cobrar-colones Documentos por Cobrar Documentos por Cobrar dudosos ( (Estimación Documentos de Cobro Dudoso-colones)) Documentos por Cobrar-dólares Documentos por Cobrar Documentos por Cobrar dudosos ( (Estimación Documentos de Cobro Dudoso-dólares)) Cuentas por Cobrar, Neto Cuentas por Cobrar, Neto-colones Cuentas por cobrar por operación Por operaciones bursátiles Derechos por cobrar por compromisos de venta A la SAFI A la Entidad de Custodia Inquilinos (Fondos Inmobiliarios) Depósitos en Garantía Cuota de Mantenimiento Otras Cuentas por Cobrar Otras cuentas por cobrar 4,552.60 4,552.60 0.00 0.00 85.42 88.75 -3.33 65.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Cuentas por Cobrar Dudosas ( (Estimación para Cuentas de Cobro Dudoso)) Cuentas por Cobrar, Neto-dólares Cuentas por cobrar por operación Por operaciones bursátiles Derechos por cobrar por compromisos de venta A la SAFI A la Entidad de Custodia Inquilinos (Fondos Inmobiliarios) Depósitos en Garantía Cuota de Mantenimiento Otras Cuentas por Cobrar Otras cuentas por cobrar Cuentas por Cobrar Dudosas ( (Estimación para Cuentas de Cobro Dudoso)) Intereses por Cobrar Intereses por Cobrar-colones De valores negociables Intereses de títulos de renta fija y renta variable Dividendos por cobrar de acciones Otros intereses por cobrar Intereses por Cobrar-dólares De valores negociables Intereses de títulos de renta fija y renta variable Dividendos por cobrar de acciones Otros intereses por cobrar Alquileres por cobrar Alquileres por cobrar-colones Alquileres por cobrar-dólares Gastos Pagados por Anticipado Gastos Pagados por Anticipado Seguros Impuestos Otros Valores Negociables Vencidos Pendientes de Cobro a Emisores Valores Neg. Vencidos Pendientes de Cobro a Emisores-colones Valores Neg. Vencidos Pendientes de Cobro a Emisores-dólares Valores Negociables dudosos, morosos o en litigio Valores Negociables dudosos, morosos o en litigio-colones Títulos valores ( (Estimación para títulos de cobro dudoso)) Valores Negociables dudosos, morosos o en litigio-dólares Títulos valores ( (Estimación para títulos de cobro dudoso)) Garantía al fideicomiso sobre préstamo en valores Activo de Largo Plazo Inversiones en propiedad Inversiones en propiedad en colones Edificios Mejoras de Edificios Ampliaciones de Edificios (Colones) Estimación por valuación de las inversiones en propiedad a valor de mercado en colones Deterioro de activos Inversiones en propiedad en dólares Edificios Mejoras de Edificios Ampliaciones de Edificios (Dólares) Estimación por valuación de las inversiones en propiedad a valor de mercado en dólares Deterioro de activos Otros Activos a Largo Plazo Otros Activos a Largo Plazo-colones Cargos Diferidos Gastos por intereses diferidos en la formalización de prétamos Por operaciones de recompra 0.00 0.00 0.00 58.85 0.00 0.00 58.85 58.72 58.72 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Otros gastos diferidos Depósitos en Garantía Otros Activos Otros Activos a Largo Plazo-dólares Cargos Diferidos Gastos por intereses diferidos en la formalización de prétamos Por operaciones de recompra Otros gastos diferidos Depósitos en Garantía Otros Activos PASIVO Pasivo Circulante Sobregiro Bancario Sobregiro-ctas. ctes. en ¢ Sobregiro-ctas. ctes. en $ Préstamos por Pagar-Corto Plazo Préstamos por Pagar-Corto Plazo-colones Sistema Bancario Nacional Intermediarios financieros no bancarios Instituciones del Exterior Compañías Relacionadas de la SAFI Préstamos por Pagar-Corto Plazo-dólares Sistema Bancario Nacional Intermediarios financieros no bancarios Instituciones del Exterior Compañías Relacionadas de la SAFI Cuentas por Pagar Cuentas por Pagar-colones CUENTAS POR PAGAR POR OPERACIONES BURSÁTILES Por la compra de títulos valores (no incluye recompras) Por las operaciones de recompra con posición comprador a plazo Obligaciones por pagar por compromisos de venta Obligaciones por pagar por compromisos de compra Sociedad Administradora de Fondos de Inversión A la Entidad de Custodia A Inversionistas Principal Beneficios Con Instituciones Públicas Impuestos por pagar Otros Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles) Sumas recibidas de inversionistas por invertir Por Mercado de Liquidez Otras Cuentas por Pagar Cuentas por Pagar-dólares Cuentas por Pagar- por Operación Por la compra de títulos valores (no incluye recompras) Por las operaciones de recompra con posición comprador a plazo Obligaciones por pagar por compromisos de venta Obligaciones por pagar por compromisos de compra Sociedad Administradora de Fondos de Inversión A Inversionistas Principal Beneficios A la Entidad de Custodia Sumas recibidas de inversionistas por invertir Por Mercado de Liquidez Otras Cuentas por Pagar Con Instituciones Públicas Impuestos por pagar Otros Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles) Intereses por Pagar 3.50 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 3.50 3.50 0.00 0.00 3.50 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Intereses por Pagar-colones Sobre Préstamos Recibidos Por la cesión de títulos en operaciones de recompra Otros Intereses por Pagar-dólares Sobre Préstamos Recibidos Por la cesión de títulos en operaciones de recompra Otros Comisiones por pagar Comisiones por pagar-colones Comisiones por pagar SAFI Administración Salida Entrada De Venta De saldos mínimos A la Entidad de Custodia Al Agente Colocador Otras comisiones por pagar Comisiones por pagar-dólares Comisiones por pagar SAFI Administración Salida Entrada De Venta De saldos mínimos A la Entidad de Custodia Al Agente Colocador Otras comisiones por pagar Primas recibidas Primas recibidas-colones Operaciones a plazo opcionales Operaciones de recompra opcionales Otras opciones Primas recibidas-dólares Operaciones a plazo opcionales Operaciones de recompra opcionales Otras opciones Gastos Acumulados y Otras Cuentas por Pagar Gastos Acumulados y Otras Cuentas por Pagar De auditoría Otros Otros pasivos circulantes Otros pasivos circulantes-colones Ingresos cobrados por anticipado Otros Otros pasivos circulantes-dólares Ingresos cobrados por anticipado Otros Valores recibidos en préstamo Pasivo a Largo Plazo Préstamos por Pagar a Largo Plazo Préstamos por Pagar a Largo Plazo-colones Sistema Bancario Nacional Intermediarios financieros no bancarios Instituciones del Exterior Compañías Relacionadas a la SAFI Préstamos por Pagar a Largo Plazo-dólares Sistema Bancario Nacional Intermediarios financieros no bancarios Instituciones del exterior Compañías Relacionadas a la SAFI Depósitos en Garantía recibidos de los inquilinos (Fondos Inmobiliarios) Depósitos en Garantía en colones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Depósitos en Garantía en dólares Otros pasivos a largo plazo Otros pasivos a largo plazo-colones Otros pasivos a largo plazo-dólares Patrimonio Participaciones Capital Pagado Exceso Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversión en propiedad Reservas Utilidades por Distribuir Período Actual Períodos anteriores Utilidades distribuidas 0.00 4,781.02 4,006.18 65.37 487.63 45.77 441.86 221.84
