Memoria y Cuenta
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Memoria y Cuenta Año 2009 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MEMORIA Y CUENTA AÑO 2009 que el Ministro del Poder Popular para el Ambiente presenta a la Asamblea Nacional Caracas, 2010 Memoria y Cuenta Año 2009 Ministerio del Poder Popular para el Ambiente Oficina de Planificación y Presupuesto, Dirección de Planificación Torre Sur, Centro Simón Bolívar, El Silencio, 1010 Piso 27 Telf: 4081156-4081157- 4081160 Fax 408-1158 Página Web: www.minamb.gob.ve VENEZUELA. MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES MEMORIA Y CUENTA. . . . . – 1977 – ANUAL CONTINUACIÓN DE MEMORIA 1. VENEZUELA. MINISTERIO DEL AMBIENTE - ANUARIO 2. RECURSOS NATURALES – VENEZUELA – ANUARIOS TITULO 3548706823.2 Depósito legal: ppo 197705DF13 ISSN: 0798-9040 ISBN: 980-04-1222-0 Comisión Coordinadora: DIRECCIÓN: JUAN CARLOS SOTO DUM RAMÓN RODRÍGUEZ ROJAS COMISION DE TRABAJO: ROSALBA TORRES PEDRO ROSARIO ILSE CASTRO ALFREDO OLIVEROS ANDRÉS GARCÍA TERESA LIENDO Memoria y Cuenta Año 2009 INDICE PRESENTACIÓN MEMORIA 2009 Pág. N° DIRECTORIO Capítulo I MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL Denominación del Órgano ......................................................................... 1 Misión ......................................................................................................... 1 Competencias.............................................................................................. 1 Estructura organizativa (Organigrama)....................................................... 3 Capítulo II LÍNEAS DE ACCIÓN PARA EL PERIODO 2009-2013 Directrices y Políticas .............................................................................. 5 Capítulo III LOGROS O RESULTADOS GLOBALES Directriz …………………………………….………………………………… 8 Logros ..................................................................................................... 8 Obstáculos .............................................................................................. 24 Capítulo IV PROYECTOS EJECUTADOS AÑO 2009 (Fichas) Ficha Proyecto ……………………………………………………………… 26 Memoria y Cuenta Año 2009 Capítulo V RESUMEN EJECUTIVO DE LA GESTIÓN DE LOS DESCONCENTRADOS Y ENTES DESCENTRALIZADOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Servicios Ambientales del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales …….......................................................................................... 61 Autoridad Única de Área Parque Nacional Archipiélago Los Roques……………………………………………………………………........ 64 ENTES DESCENTRALIZADOS Instituto Nacional de Parques .................................................................. 67 Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología ...................................... 72 Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar ................................... 76 Instituto para el Control y la Conservación de la Cuenca del Lago de Maracaibo ............................................................................................... 80 Fundación de Educación Ambiental ........................................................ 84 Instituto Forestal Latinoamericano ........................................................... 87 Fundación Nacional de Parques Zoológicos y Acuarios ......................... 91 Sistema Hidráulico Yacambú – Quibor, C.A ........................................... 94 Empresa Regional Desarrollo Hidráulico Cojedes, C.A .......................... 98 Empresa Regional Sistema Hidráulico Trujillano S.A ............................. 101 Empresa Noroccidental de Mantenimiento de Obras Hidráulicas C.A ... 107 Compañía Nacional de Reforestación S.A ............................................. 110 C.A. Hidrológica Venezolana .................................................................. 115 C.A. Hidrológica de la Región Capital...................................................... 120 C.A. Hidrológica del Caribe...................................................................... 125 C.A. Hidrológica del Centro..................................................................... 130 Memoria y Cuenta Año 2009 C.A. Hidrológica del Lago de Maracaibo ................................................ 136 C.A. Hidrológica de la Región Suroeste.................................................. 139 C.A. Hidrológica de los Llanos................................................................. 144 C.A. Hidrológica Páez.............................................................................. 147 C.A. Hidrológica de la Cordillera Andina.................................................. 151 C.A. Hidrológica de los Médanos Falconianos ...................................... 154 Capítulo VI CUENTA DEL MINISTERIO Exposición General ………………………………...................................... 159 Capitulo VII CUENTA DE LOS ÒRGANOS DESCONCENTRADOS Y DE LOS ENTES DESCENTRALIZADOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Servicios Ambientales del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales ................................................................................................ 189 Autoridad Única de Área Parque Nacional Archipiélago Los Roques … 206 ENTES DESCENTRALIZADOS Instituto Nacional de Parques ................................................................. 220 Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología ..................................... 226 Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar .................................. 252 Instituto para el Control y la Conservación de la Cuenca del Lago de Maracaibo ............................................................................................... 265 Fundación de Educación Ambiental ....................................................... 280 Instituto Forestal Latinoamericano .......................................................... 298 Fundación Nacional de Parques Zoológicos y Acuarios ......................... 308 Sistema Hidráulico Yacambú – Quibor, C.A ........................................... 323 Memoria y Cuenta Año 2009 Empresa Regional Desarrollo Hidráulico Cojedes, C.A .......................... 331 Empresa Regional Sistema Hidráulico Trujillano S.A.............................. 338 Empresa Noroccidental de Mantenimiento de Obras Hidráulicas C.A … 345 Compañía Nacional de Reforestación .................................................... 351 C.A. Hidrológica Venezolana .................................................................. 358 C.A. Hidrológica de la Región Capital...................................................... 364 C.A. Hidrológica del Caribe...................................................................... 370 C.A. Hidrológica del Centro..................................................................... 376 C.A. Hidrológica del Lago de Maracaibo................................................. 382 C.A. Hidrológica de la Región Suroeste.................................................. 389 C.A. Hidrológica de los Llanos................................................................. 395 C.A. Hidrológica Páez.............................................................................. 401 C.A. Hidrológica de la Cordillera Andina.................................................. 407 C.A. Hidrológica de los Médanos Falconianos........................................ 413 Memoria y Cuenta Año 2009 PRESENTACIÓN Tengo a honra presentar ante la soberana Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, el informe de la Memoria y Cuenta del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, así como de sus entes adscritos, correspondiente al ejercicio fiscal 2009, todo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Nº 244 de la Constitución Nacional, en los criterios establecidos en la Ley Orgánica de la Administración Pública, según G.O N º 5.890 Extraordinario de fecha 31 de julio de 2008; en la “Providencia Administrativa, mediante la cual se regula la Formación de la Cuenta que acompañará a la Memoria Anual de los Órganos de la Administración Pública Central”, publicada en la G.O N º 38.600 de fecha 9 de enero de 2007, y en la Resolución N° 003 “Instructivo mediante el cual se regula la formación de la Memoria Anual de los Órganos de la Administración Pública Central”, publicada en G.O Nº 38.605 de fecha 16 de enero de 2007. Ministro ING° ALEJANDRO HITCHER Memoria y Cuenta Año 2009 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE DIRECTORIO ALEJANDRO HITCHER Ministro CRISTÓBAL FRANCISCO ORTIZ Viceministro del Agua JESÚS ALEXANDER CEGARRA Viceministro de Conservación Ambiental SERGIO RODRIGUEZ Viceministro de Ordenación y Administración Ambiental MARÍA ROSA DE ANDRADE Directora General del Despacho SOLYMAR H. GONZÁLEZ Directora General de la Oficina Coordinadora de las Dependencias Estadales JUAN CARLOS SOTO DUM Director General de la Oficina de Planificación y Presupuesto MARBELY NOVA Directora General de la Oficina de Análisis Estratégico LIZETT CARRERO Consultora Jurídica (E) CLAUDIA SALERNO Directora General ( E ) de la Oficina de Gestión y Cooperación Internacional CLARIBEL DIVO MAMBIÉ Auditora Interna JOSEFINA FIGUEROA RONDÓN Directora General de la Oficina de Administración y Servicios ROSALINDA DOUAIHY LEÓN Directora General de la Oficina de Comunicación Institucional Memoria y Cuenta Año 2009 MARIANELA MORREO AOÚN Directora General de la Oficina de Recursos Humanos ZONIA RIVAS Directora General de Planificación y Ordenación del Ambiente LEONARDO A. GIL MORA Director General (E) de Vigilancia y Control Ambiental CÉSAR HERNÁNDEZ Director General de la Oficina Administrativa de Permisiones MAURO ESCALONA Director General de Equipamiento Ambiental ALFREDO MAGGIORANI Director General de Educación Ambiental y Participación Comunitaria MARIA LENY MATOS Directora General de Calidad Ambiental RODOLFO ROA D. Director General de Cuencas Hidrográficas LEONARDO LUGO SALINAS Director General (E) de Bosques JESÚS MANZANILLA PUPPO Director General de Diversidad Biológica FRANK ERNESTO SPIRITTO Director Estadal Ambiental del Distrito Capital y estado Vargas JOSÉ ALEJANDRO ZAMBRANO Director Estadal Ambiental del estado Amazonas CARMEN LUISA CANNATA G. Directora Estadal Ambiental del estado Aragua NEIRA FUENMAYOR DE SÁNCHEZ Directora Estadal Ambiental del estado Anzoátegui ANNY NANIBELLY RODRÍGUEZ Directora Estadal Ambiental del estado Apure Memoria y Cuenta Año 2009 RAFAEL IZARRA Director Estadal Ambiental del estado Barinas RODOLFO VALENTINO GONZÁLEZ Director Estadal Ambiental del estado Bolívar REINALDO MILANO PEÑUELA Director Estadal Ambiental (E) del estado Carabobo NERIO ESCOBAR Director Estadal Ambiental del estado Cojedes RAMÓN P. VIZCAYA R. Director Estadal Ambiental (E) del estado Delta Amacuro DUMAS CONDE Director Estadal Ambiental del estado Falcón ARIAID RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ Director Estadal Ambiental del estado Guárico CARMEN ESPÓSITO Directora Estadal Ambiental del estado Lara FRANCISCO GERARDO DÁVILA PEÑA Director Estadal Ambiental del estado Mérida EDGAR TREJO Director Estadal Ambiental (E) del estado Miranda LUCY MARÍN C. Directora Estadal Ambiental del estado Monagas MARINA D’AMELIO Directora Estadal Ambiental del estado Nueva Esparta MAYRA RIVERO Directora Estadal Ambiental del estado Portuguesa RUBÉN APARICIO Director Estadal Ambiental del estado Sucre LUIS AGUILAR Director Estadal Ambiental del estado Táchira CARMEN CECILIA MONTOYA Directora Estadal Ambiental del estado Trujillo Memoria y Cuenta Año 2009 AURA C. ALBARRÁN DE MÉNDEZ Directora Estadal Ambiental del estado Yaracuy EDGARDO REINA Director Estadal Ambiental (E) del estado Zulia CÉSAR SUAREZ Director General (E) de los Servicios Ambientales del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales ANSELMO RODRÍGUEZ Director General de la Autoridad Única de Área Parque Nacional Archipiélago Los Roques LEONARDO JOSE MILLAN Presidente del Instituto Nacional de Parques JOSÉ GREGORIO SOTTOLANO Presidente (E) del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología SERGIO RODRÍGUEZ Presidente (E) del Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar JORGE ALBERTO PEDROZA Presidente del Instituto para el Control y la Conservación de la Cuenca del Lago de Maracaibo ALFREDO MAGGIORANI Presidente (E) de la Fundación de Educación Ambiental ERNESTO ARENDS R. Director de la Fundación Instituto Forestal Latinoamericano JESÚS MANZANILLA PUPPO Presidente (E) de la Fundación Nacional de Parques Zoológicos y Acuarios OLEGARIO ALCALÁ Director de la Fundación Laboratorio Nacional de Hidráulica LANDYS M. NAVARRO Presidente del Sistema Hidráulico Yacambú-Quíbor, C.A. JULIO ARCONADA Presidente de la Empresa Regional Sistema Hidráulico Trujillano, S.A. CARLOS DE LA ROSA MARTÍNEZ Presidente de la Empresa Regional Desarrollo Hidráulico Cojedes, C.A. Memoria y Cuenta Año 2009 JORGE GONZÁLEZ Presidente de la Empresa Noroccidental de Mantenimiento y Obras Hidráulicas, C.A. LILIAM LARA Presidenta de la Compañía Nacional de Reforestación S.A CRISTÓBAL FRANCISCO ORTIZ Presidente (E) de la C. A. Hidrológica de Venezuela JESÚS ALEZARD Presidente de la C. A. Hidrológica de la Cordillera Andina ALEJANDRO HITCHER M. Presidente de la C. A. Hidrológica de la Región Capital ANTONIO M. ARREAZA M. Presidente de la C. A. Hidrológica del Caribe MANUEL FERNÁNDEZ Presidente de la C.A. Hidrológica del Centro ALIS OLIVIERI Presidente (E) de la C.A. Hidrológica de los Médanos Falconianos FREDDY RODRÍGUEZ MORALES Presidente de la C.A. Hidrológica del Lago de Maracaibo JOSE DE JESÚS GUALDRÓN Presidente de la C.A. Hidrológica de Los Llanos VICENTE ALÍ ITRIAGO A. Presidente de la C.A. Hidrológica Páez JACINTO A. COLMENARES M. Presidente de la C.A. Hidrológica de la Región Suroeste Memoria y Cuenta Año 2009 CAPÍTULO I MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL Memoria y Cuenta Año 2009 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO El 1° de abril de 1977, inicia sus actividades el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, para asumir las funciones inherentes a la protección, defensa y mejoramiento del ambiente. Surge como una organización fundamental del país para un desarrollo ambiental armónico, equilibrado y sustentable, que garantice un continuo mejoramiento de la calidad de vida a las generaciones presentes y futuras. A los 32 años de su existencia, el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente se adecua a las exigencias de las políticas económicas y sociales del Estado Venezolano, conformando una estructura organizacional capaz de dar cumplimiento a los postulados establecidos en nuestra Constitución Bolivariana y las leyes. El Gobierno Nacional toma la decisión de decretar la organización y funcionamiento de la Administración Pública Nacional, en Decreto N° 5.103 del 28 de diciembre de 2006 y publicado en Gaceta Extraordinaria 5.836 de fecha 08/01/2007; adicionar en el nombre del Ministerio lo siguiente: “Poder Popular”, de manera tal que el nombre del Ministerio será en lo adelante, Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. MISIÓN INSTITUCIONAL Garantizar una mejor calidad de vida, mediante una gestión ambiental transversal, rectora, ejecutora y normativa, del uso y conservación de los recursos naturales, promoviendo la participación de la sociedad para lograr el desarrollo sostenible. COMPETENCIAS La regulación, formulación y seguimiento de la política ambiental del Estado Venezolano. La planificación, coordinación y realización de las actividades del Ejecutivo Nacional para el fomento y mejoramiento de la calidad de vida, del ambiente y de los recursos naturales. El diseño e implantación de las políticas educativas ambientales. El ejercicio de la autoridad nacional de las aguas. La planificación y ordenación del territorio. La administración y gestión en cuencas hidrográficas. La conservación, defensa, manejo, restauración, aprovechamiento, uso racional y sostenible de los recursos naturales y de la biodiversidad. El manejo y control de los recursos forestales. La generación y actualización de la cartografía y el catastro nacional. La evaluación, vigilancia y control de las actividades que se ejecuten, en todo el territorio nacional, en especial en las áreas urbanas y marino-costeras, capaces de degradar el ambiente. La administración de las Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE) que le correspondan. Memoria y Cuenta Año 2009 La operación, mantenimiento y saneamiento de las obras de aprovechamiento de los recursos hídricos. La normativa técnica ambiental. La elaboración de estudios y proyectos ambientales. Las demás que le atribuyan las leyes y otros actos normativos. Para el año 2009, el Ministerio continuó atendiendo la competencia del Estado Venezolano como rector, planificador y administrador de las actividades de aprovechamiento, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente, para garantizar el uso racional de los recursos y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida del venezolano. En el contexto de las diversas instancias que tienen competencia ambiental a nivel del Poder Público Venezolano, el Ministerio es en esencia el ente ductor, rector y contralor de la calidad ambiental y del aprovechamiento racional del patrimonio natural de la nación. Es un ente DUCTOR en el sentido educativo y cultural, ya que su labor debe trascender con esos propósitos a todos los estratos de la sociedad, para la formación y consolidación de una conciencia ambiental y de una ética conservacionista. Es un ente RECTOR, porque establece los lineamientos de la política ambiental, señalando anticipadamente las posibilidades de uso de los recursos del ambiente, considerando la información básica, la ordenación del territorio y la administración de los recursos como instrumentos fundamentales, para asegurar la protección efectiva del medio natural y del entorno social. Se le concibe como un organismo CONTRALOR, en vista de sus atribuciones legales, las cuales le confieren autoridad para controlar, vigilar, intervenir y fiscalizar procesos y actividades económicas u otras que perturben y/o perjudiquen el ambiente y su entorno y/o que infrinjan el ordenamiento jurídico establecido. Se trata de una importante e imprescindible función moderadora y reguladora, la cual debe ejercer con firmeza, justicia y ponderación. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA La estructura organizativa del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, está conformada por el Nivel Central integrado por las dependencias de Alta Dirección, las de Asesoría y Apoyo y las Sustantivas; el Nivel Estadal, conformado por 23 dependencias; los entes descentralizados y los órganos desconcentrados integrado por los Institutos Autónomos, las Fundaciones y las Empresas. Memoria y Cuenta Año 2009 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA M I N I S T RA OFICINA DE ANALISIS ESTRATEGICO OFICINA DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DIRECCION DEL DESPACHO DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS Y PUBLICIDAD DIRECCION DE INFORMACION CONSULTORIA JURIDICA DIRECCION DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y DICTAMENES OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO DIRECCION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS DIRECCION DE ASUNTOS INSTITUCIONALES Y RECLAMACIONES DIRECCION DE PLANIFICACION DIRECCION DE CONTROL TECNICO DIRECCION DE BIENES Y SERVICIOS DIRECCION DE SEGURIDAD DIRECCION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS INTERNACIONALES DIRECCION DE ADMINISTRACION DE AGUAS DIRECCION DE HIDROLOGIA METEREOLOGIA Y OCEANOLOGIA DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE OBRAS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DIRECCION DE GESTION INTERNACIONAL DESPACHO DEL VICEMINISTRO(A) DE ORDENACION Y ADMINISTRACION AMBIENTAL DESPACHO DEL VICEMINISTRO(A) DE CONSERVACION AMBIENTAL DIRECCION GENERAL DE EQUIPAMIENTO AMBIENTAL DIRECCION DE COORDINACION DE UNIDADES EJECUTORAS DE PROYECTOS ESPECIALES DE INGENIERIA AMBIENTAL DIRECCION DE PLANIFICACION Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS DIRECCION DE COOPERACION TECNICA DIRECCION DE ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL DE RECURSOS HUNMANOS DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS DESPACHO DEL VICEMINISTRO(A) DEL AGUA DIRECCION GENERAL DE CUENCAS HIDROGRAFICAS DIRECCION DE CONTROL ADMINISTRATIVO DIRECCION DE ACCIONES FISCALES OFICINA DE GESTION Y COOPERACION INTERNACIONAL OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS OFICINA NACIONAL DE DIVERSIDAD BIOLOGICA DIRECCION DE VEGETACION DIRECCION DE FAUNA DIRECCION DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS DIRECCION DE INGENIERIA AMBIENTAL DIRECCION DE INFORMATICA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA OFICINA DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS DIRECCION DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL DIRECCION DE PRESUPUESTO DIRECCION GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL DIRECCION GENERAL DE BOSQUES DIRECCION DE POLITICA Y PLANIFICACION DEL BOSQUE DIRECCION DE BIENES Y SERVICIOS DEL BOSQUE DIRECCION DE BIOSEGURIDAD Y BIOCOMERCIO DIRECCION DE INVESTIGACION Y PROYECTOS DEL BOSQUE DIRECCION DE SUPERVISION Y CONTROL FORESTAL DIRECCION DE CALIDAD DE AGUAS DIRECCION DE CALIDAD DEL AIRE DIRECCION GENERAL EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA CENTRO DE DOCUMENTACION Y DIVULGACION EDUCATIVA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS Y DESECHOS DIRECCION DE EVALUACION AMBIENTAL DIRECCION DE EDUCACION AMBIENTAL DIRECCION DE PARTICIPACION COMUNITARIA DIRECCION DE LABORATORIO AMBENTAL CENTRO NACIONAL DE CONSERVACION DE RECURSOS GENETICOS DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y ORDENACION AMBIENTAL DIRECCION DE COORDINACION AMBIENTAL DIRECCION DE DIRECCION DE ORDENACION DEL TERRITORIO DIRECCION TECNICA DE LAS ZONAS COSTERAS (23) DIRECCIONES ESTADALES AMBIENTALES AUTORIDAD UNICA DE AREA ARCHIPIELAGO LOS ROQUES INSTITUTOS AUTONOMOS: FUNDACIONES: DIRECCION DE SUPERVISION AMBIENTAL DIRECCION DE FISCALIZACION Y CONTROL AMBIENTAL DIRECCION DE PROTECCION Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DIRECCION DE SUELOS NIVEL DESCENTRALIZADO ORGANISMOS ADSCRITOS DIRECCION GENERAL DE VIGILANCIA Y CONTROL AMBIENTAL INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES FUNDACION DE EDUCACION AMBIENTAL SERVICIOS AMBIENTALES DEL MARN (SAMARN) INSTITUTO PARA EL CONTROL Y LA CONSERVACION DE LA CUENCA DEL LAGO DE MARACAIBO FUNDACION NACIONAL DE PARQUES ZOOLOGICOS Y ACUARIOS INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO OFICINA NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DE SANEAMIENTO (ONDESAPS) INSTITUTO GEOGRAFICO DE VENEZUELA SIMON BOLIVAR INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA FUNDACION LABORATORIO NACIONAL DE HIDRÁULICA EMPRESAS: COMPAÑÍA ANONIMA HIDROLOGICA VENEZOLANA Y FILIALES COMPAÑÍA NACIONAL DE REFORESTACION EMPRESA REGIONAL DESARROLLO HIDRAULICO EMPRESA NOROCCIDENTAL DE MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRÁULICAS COJEDESC.A. C.A. (ENMOHCA) SISTEMA HIDRAULICO YACAMBU – QUIBOR C.A. EMPRESA REGIONAL SISTEMA HIDRAULICO TRUJILLANO C.A. OFICINA ADMINISTRATIVA DE PERMISIONES Memoria y Cuenta Año 2009 CAPÍTULO II LÍNEAS DE ACCIÓN PARA EL PERÍODO 2009-2013 LÍNEAS DE ACCIÓN PARA EL PERÍODO 2009-2013 Memoria y Cuenta Año 2009 DIRECTRICES Y POLITICA La gestión del Ministerio en el año 2009 se enmarcó en las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013, influyendo en el diseño de las políticas del Organismo, vinculadas a los objetivos de tres de sus Directrices rectoras: Suprema Felicidad Social: Construcción de una estructura social incluyente, un modelo social, productivo, humanista y endógeno, se persigue que todos vivamos en similares condiciones. Su objetivo vinculado al ambiente es: 1.- Reducir la miseria a cero y acelerar la disminución de la pobreza. Nueva Geopolítica Nacional Modificación de la estructura socio-territorial, que persigue la articulación interna del modelo productivo a través de un desarrollo territorial desconcentrado, definido por ejes integradores, regiones programa, un sistema de ciudades interconectadas y un ambiente sustentable. Sus objetivos vinculados al ambiente son: 1. Profundizar la cohesión y la equidad socioterritorial. 2. Desconcentrar actividades y población. 3. Aprovechar las fortalezas regionales creando sinergia entre ellas. 4. Hacer posible una ciudad incluyente con calidad de vida. 5. Recuperar los suelos y cuerpos de agua degradados. 6. Proteger espacios para conservar el agua y la biodiversidad 7. Preservar los equilibrios de los ecosistemas ricos en biodiversidad. 8. Elevar los niveles de conciencia ambiental en la población. 9. Alcanzar un modelo de producción y acumulación ambientalmente sustentable. 10. Disminuir el impacto ambiental de la intervención humana. Democracia Protagónica Revolucionaria: Consolidar la organización social, transformando su debilidad individual en fuerza colectiva, reforzando la independencia, la libertad y el poder originario del individuo. Sus objetivos vinculados al ambiente son: 1.- Construir un sector público al servicio del ciudadano que conduzca a la transformación de la sociedad. 2.- Ampliar los espacios de participación ciudadana en la gestión pública. En este sentido el Ministerio del Poder Popular del Ambiente diseñó un conjunto de políticas para regir su gestión en el período 2009-2013, las cuales son: Memoria y Cuenta Año 2009 Nueva estructura socio-territorial; desconcentrada, cohesionada, de mayor equidad y sustentabilidad ecológica. Gestión Integral para la protección y recuperación de las aguas, los suelos, los bosques, y la biodiversidad. Posicionamiento de una cultura ambientalista en los venezolanos. Acceso a los servicios básicos ambientales y protección ante los efectos del cambio climático y los riesgos naturales para toda la población. Fortalecimiento de la capacidad de gestión institucional del MPPA Fortalecimiento de la Inserción de la variable ambiental en el modelo de producción y consumo del país. Memoria y Cuenta Año 2009 CAPITULO III LOGROS O RESULTADOS GLOBALES Memoria y Cuenta Año 2009 DIRECTRIZ Suprema Felicidad Social POLÍTICA Acceso a los servicios básicos ambientales y protección ante los efectos del cambio climático y los riesgos naturales para toda la población. LOGROS Culminación del proyecto Acueducto Winka-Presa Tres Ríos y sus obras conexas como la planta potabilizadora Cerro Cochinos y las obras de aducción que van desde la presa Tres Ríos hasta dicha planta potabilizadora, beneficiando a una población de 1.800.000 habitantes, con una inversión total de 1.369.837.005 bolívares y generando 1.629 empleos directos y 4.700 empleos indirectos. Rehabilitación de la presa El Guapo, en el estado Miranda, con el objeto de garantizar el suministro de agua potable a los habitantes del litoral barloventeño y el control del caudal del río Guapo, beneficiando a 415.000 habitantes, con una inversión de 225.567.780 bolívares. Incremento en un 450% del suministro de agua potable a la Isla de Margarita aumentando de 200 a 900 litros por segundo, igualmente, se mejoró el servicio a los habitantes del estado Sucre, mediante la ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Clavellinos Sucre – Nueva Esparta, beneficiando a los municipios Cariaco, Casanay, San Antonio del Golfo, El Morro de Chacopata y La Península de Araya del estado Sucre y los municipios de las Islas de Margarita y Coche del estado Nueva Esparta. Con una inversión de 30.000.000 bolívares, generando 850 empleos directos, 2.500 empleos indirectos y beneficiando a 450.000 habitantes. Ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable de Mapará, Mapararí y Churuguara en el municipio Federación del estado Falcón, el cual consiste en la construcción de estación de rebombeo y líneas de aducción de diferentes diámetros, con una inversión de 8.216.477 bolívares. Rehabilitación y mejoras del sistema de abastecimiento de agua potable en el eje Barcelona – Puerto La Cruz y Guanta, beneficiando a 1.195.957 habitantes, con una inversión de 65.938.374 bolívares, generando 500 empleos directos y 1.497 indirectos. Ejecución de obras de abastecimiento de agua potable en los estados Guárico, Lara, Apure, Barinas y Zulia, beneficiándose una población de 6.912.665 habitantes, con una inversión aproximada de 329.722.631 bolívares, generando aproximadamente 3.919 empleos directos y 9.752 indirectos. Recuperación de un caudal de 275 litros por segundo de agua para consumo humano, beneficiando a una población 2.142.832 habitantes, mediante el mantenimiento de la red de distribución de agua potable en los municipios Valencia y San Diego del estado Carabobo, con una inversión de 2.077.789 bolívares. Culminación de la planta de tratamiento de aguas servidas y la estación de bombeo El Yaque, en el estado Nueva Esparta, a través del proyecto Desarrollo del Eje Orinoco, agua potable y saneamiento del estado Nueva Esparta, evitando la contaminación que generan las descargas de aguas servidas, beneficiando a 10.000 habitantes, con una inversión de 7.963.629 bolívares. Memoria y Cuenta Año 2009 Aumento del porcentaje de tratamiento de aguas servidas en la ciudad de Barinas de un 5% a un 29%, con la puesta en marcha y operación de la I etapa de la planta de tratamiento de aguas servidas, en el sector Punta Gorda. Beneficiando a 140.782 habitantes, con una inversión de 21.499.100 bolívares. En el marco del proyecto Saneamiento del Río Guaire, se construyó las presas de retención de sedimentos en las quebradas Anauco, Cotiza y la Cuenca Alta de Catuche, con una inversión de 7.340.804 bolívares. Asimismo se concluyó la reconstrucción de la canalización del río Guaire frente al estadio de fútbol de la Universidad Central de Venezuela, vía los Chaguaramos, municipio Libertador, Distrito Capital, con una inversión de 6.998.728 bolívares. Rehabilitación del sistema de recolección de aguas servidas de la ciudad de Coro, con la sustitución del colector principal tramo Intercomunal Coro La Vela, desde el Monumento a la Federación hasta la Urbanización Los Caobos, y la construcción del colector de aguas servidas en la zona industrial, municipio Miranda, estado Falcón, con una inversión de 3.453.531 bolívares. Construcción de 11 plantas de tratamiento de aguas residuales e instalación de 40.700 metros de tuberías para la recolección, tratamiento y disposición de las aguas servidas de los municipios de San Rafael de Carvajal, Valera, Andrés Bello, Miranda y Pampanito del estado Trujillo. Beneficiando a 328.000 habitantes y generando 880 empleos directos y 2.640 empleos indirectos. Con una inversión de 68.183.529 bolívares. Ejecución de obras de saneamiento en los estados: Sucre, Portuguesa, Lara, Zulia, Táchira, Guárico, Mérida, Carabobo, Miranda. Beneficiando una población de 3.178.782 habitantes con una inversión total de 88.087.318 bolívares, generando 11.070 empleos directos y 19.400 empleos indirectos. Incremento en un 28% del servicio de recolección de desechos sólidos mediante la activación de 74 rutas domiciliarias en 18 parroquias, aumentando la recolección a 228.039 toneladas, generando 410 empleos directos y beneficiando a una población aproximada de 1.800.000 habitantes. Con una inversión 19.017.673 bolívares. Incremento de un 39% del servicio recolección de desechos bioinfecciosos mediante la atención a 140 centros de salud pública del Área Metropolitana de Caracas y el manejo y transporte seguro de 857,16 toneladas de material bioinfeccioso, beneficiando a una población aproximada de 3.000.000 de habitantes. Con una inversión 700.000 bolívares. Traslado de 244.949 toneladas de basura compactada al relleno sanitario La Bonanza, lo que permitió desalojar de manera continua, limpia y segura los desechos sólidos generados durante el 2009, los cuales representaron el 34% del total. Beneficiando a 2.100.000 habitantes. Incremento a 1.400 toneladas al día de la capacidad de compactación y transporte de desechos sólidos hasta el relleno sanitario La Bonanza, mediante la modernización de la planta de transferencia Las Mayas, beneficiando a una población aproximada de 2.100.000 habitantes, con una inversión de 6.980.000. Incremento en 25% los promedios diarios de recolección de desechos sólidos, en El Recreo, la avenida Sucre y en el casco central de la ciudad de Caracas, debido al relanzamiento del sistema de recolección de carga lateral y la recuperación de la imagen y aceptación de los contenedores por parte de los usuarios, beneficiando a una población aproximada de 650.000 habitantes. Por un monto total de 3.080.000 bolívares. Memoria y Cuenta Año 2009 Se culminó el Saneamiento del vertedero El Limón, municipio Guaicaipuro del estado Miranda, del mismo se benefician más de 350.000 habitantes, con una inversión de Bs 7.452.075,87. Se culminó el Relleno Sanitario La Franqueza, municipio Brión del estado Miranda del mismo se benefician 55.000 habitantes, con una inversión de Bs. 7.984.376,47. Se culminó el saneamiento del vertedero y conversión a Relleno Sanitario del vertedero la Guásima, estado Carabobo del cual se benefician un total de 1.212.612 habitantes, con una inversión de Bs. 20.519.360,32. Se culminó el Saneamiento del vertedero del Sombrero y conversión a Relleno Sanitario, municipio Julian Mellados, estado Guárico, para el beneficio de 42.383 habitantes, con una inversión de Bs. 8.508.731,58. Saneamiento ambiental, ornato y recuperación de los márgenes de los ríos Guaire y Valle, autopistas Francisco Fajardo y Valle-Coche y los distribuidores Caricuao, Paratebueno, Los Leones, La Araña, El Paraíso, Plaza Venezuela, La Bandera, Conejo Blanco, Ciempiés y La Rinconada, con una inversión de 11.280.394 bolívares, generando 220 empleos directos y beneficiando aproximadamente a 4.000.000 de habitantes. Prevención de riesgos naturales en 2.500.000 hectáreas, con la ejecución de obras de control de inundaciones, beneficiando a una población aproximada de 305.000 habitantes de los municipios Francisco Javier Pulgar y Sucre en el estado Zulia y Alberto Adriani del estado Mérida. Así mismo se ejecutaron obras de prevención y control para los estados Apure, Barinas, Lara, Guárico y Táchira. Con una inversión total de 217.045.887 bolívares, generando 516 empleos directos y 1.255 empleos indirectos. INSUMOS Rehabilitación de la planta de potabilización de la ciudad de Calabozo en el municipio Francisco de Miranda, estado Guárico. Construcción de la aducción El Bostero-Chaguaramas a través del proyecto Rehabilitación y Ampliación de Acueductos a Nivel Nacional. Fabricación de 83 km de tuberías de acero al carbono para la nueva aducción de la ciudad de Barquisimeto a través del proyecto Aducción Las Majaguas-Barquisimeto. Rehabilitación de sistemas de acueductos en San Fernando, Biruaca, Elorza, Achaguas, Puerto Páez en el estado Apure. Mantenimiento de la red de distribución de agua potable en los municipios Valencia y San Diego del estado Carabobo Construcción de la aducción de diámetro 700 mm, longitud 10,04 km entre la estación de bombeo Red Alta, Los Colorados y sector Tazajal, correspondiente al Alimentador Norte de Valencia, estado Carabobo. Rehabilitación 4.094 metros de tubería para la recolección de aguas servidas, aunado a la recuperación de una estación de bombeo, tableros de fuerza y control en el estado Anzoátegui. Consolidación del sistema de agua potable en el municipio Arismendi, estado Barinas, mediante la instalación de 7.400 metros de tubería para acueducto. Memoria y Cuenta Año 2009 Suministro de 34.000 metros de tubería de acero y pead, para ampliar y mejorar el sistema de abastecimiento de agua potable en diferentes sectores del estado Lara. Continuación de la ejecución de los proyectos: Obras para el Saneamiento del Río Motatán y Proyecto Estructurante para el Desarrollo del Eje Occidental Saneamiento de la Cuenca del Lago de Maracaibo y Saneamiento del Río Güaire. Construcción de colector marginal izquierdo y derecho del río Güaire, municipio Libertador, Distrito Capital. Construcción, puesta en marcha y operación de la I etapa de la planta de tratamiento de aguas servidas en el sector Punta Gorda del municipio Barinas. Construcción de 16 lagunas de estabilización y aproximadamente 24.026 metros de colectores de aguas servidas en los estados Lara, Portuguesa y Trujillo. Trasvase de 1.200 litros por segundo de la planta de tratamiento de aguas residuales en Valera, estado Trujillo. Construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales Las Laguna de Butare, en el municipio Colina del estado Falcón. Construcción de 8.651 metros de colectores de aguas servidas en el municipio Arismendi, estado Barinas. Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales de Barquisimeto, estado Lara. Culminación de los sistemas de tratamiento de aguas servidas para las poblaciones de Sarare y La Miel en el municipio Simón Planas del estado Lara. Construcción de red de recolección de aguas servidas, tramo I en municipio Los Salías, estado Miranda. Realización de talleres y conferencias a trabajadores del sector salud y la comunidad en general. Adquisición de 150 equipos de diferentes modelos y capacidades para la recolección de desechos sólidos. Desarrollo de 467 operativos que permitieron retirar de la vía pública 4.203 metros cúbicos de escombros. Entrega en comodato 19 camiones compactadores de 20 yardas cúbicas de capacidad. Entrega de 132.743 bolívares a los consejos comunales de los sectores Bicentenario y Mamera de la parroquia Antímano y El Atlántico de la parroquia San Juan. Rehabilitación y equipamiento de un módulo comunitario y la construcción de un colector de aguas servidas. Incorporación de 5 compactadoras estacionaria y 22 semi remolques adicionales para la planta de transferencia Las Mayas. Adquisición de 16 camiones compactadores de 20 y 25 yardas cúbicas de capacidad, incluyendo un lote de repuestos. Memoria y Cuenta Año 2009 Reparación y reemplazo de compactadores en la operación 480 contenedores y disposición de 12 camiones Integración del personal adscrito al MPPA con el de las cooperativas, para desarrollar el esquema operacional de carga trasera y la atención de las parroquias y sectores del municipio Libertador, Distrito Capital. Incorporación de 4 rutas vespertinas, para reforzar la recolección en las parroquias: Caricuao, Antímano, La Vega y 23 de Enero y 2 rutas nocturnas para atender la carretera El Junquito y Macarao, municipio Libertador. Formación de operarios de recolección de desechos. Elaboración de Manuales de Operación de Desechos Sólidos de las parroquias 23 de Enero, La Vega, San Juan, Antímano y Caricuao de Caracas. Revisión de la Ley de Residuos y Desechos Sólidos. Realización de 120 reuniones de los gabinetes parroquiales de servicio, ambiente y riesgo de las parroquias 23 de Enero, La Vega, San Juan, Antímano, Caricuao y El Junquito, Distrito Capital. Realización de 15 jornadas de información a 329 comerciantes de Inmerca en el Mercado Mayor de Coche, acerca del contenido y cumplimiento de las ordenanzas municipales. Realización de 2 jornadas de censo y divulgación de ordenanzas municipales dirigido a comerciantes formales e informales del casco central de Caracas y boulevard de Catia. Recuperación, limpieza, obras de paisajismo y ornato en la autopista Francisco Fajardo y Valle-Coche. Producción de plantas ornamentales y forestales del vivero ubicado en la Escuela de Jardinería, del sector La Rinconada en la Comuna Socialista Cacique Tiuna. Capacitación técnica a 120 personas sobre el arte de la jardinería y paisajismo en espacios urbanos. Capacitación para la formación de vigilantes voluntarios del ambiente de 100 milicianos que laboran en el proyecto de Embellecimiento de Caracas. Ornamentación y recuperación de áreas verdes del Panteón Nacional y Plaza Frontal del Palacio de Miraflores. Se plantaron aproximadamente 50.000 plantas, dentro de la acción de arborización de los 10 distribuidores viales contemplados. Culminación de la construcción de obras de protección de margen y diques de control de inundación, en el municipio Páez, y la actual ejecución de obras en los municipios Muñoz, Rómulo Gallegos, Páez y San Fernando del estado Apure a través del proyecto de Control de Inundaciones del estado Apure. Culminación del dragado de 3.105 metros de la desembocadura del río Chama en el sur del Lago de Maracaibo. Ejecución de 70 obras de control de inundaciones en los estados Mérida, Trujillo y Zulia. Memoria y Cuenta Año 2009 Mantenimiento de 32 km del río Santo Domingo a través del proyecto de Control de Inundaciones a Nivel Nacional. Remoción de material de aproximadamente 7.446.760 metros cúbicos al Sur del Lago de Maracaibo. Construcción del dique, contradique y traviesa en la Quebrada Blanca, sub-cuenca Quebrada Negra del municipio Andrés Eloy Blanco del estado Lara. Limpieza, desazolve y rectificación de cauce de la quebrada La Danta, Valle la Pascua, estado Guárico. Mantenimiento por emergencia del río Torbes, San Cristóbal, estado Táchira. DIRECTRIZ Nueva Geopolítica Nacional POLÍTICA Nueva estructura socio-territorial; desconcentrada, cohesionada, de mayor equidad y sustentabilidad ecológica. LOGROS Optimización del aprovechamiento racional de los recursos en el ámbito nacional con base a los criterios de desarrollo sustentable, participación ciudadana y equidad social, mediante el avance en la conformación de los Planes: Nacional del Ambiente, de Ordenación del Territorio y Ordenación y Gestión Integrada de Zonas Costeras, orientados a la localización de la población y de las actividades económicas, beneficiando a toda la población del país con una inversión total de 2.044.353 bolívares. INSUMOS Elaboración de 2 Informes de Gestión del Plan Nacional de Ordenación del Territorio. Elaboración de 2 Informes de Gestión del Plan de Ordenación y Gestión Integrada de Zonas Costeras. Elaboración de 2 Informes de Gestión del Plan Nacional del Ambiente. POLÍTICA Gestión Integral para la protección y recuperación de las aguas, los suelos, los bosques y la biodiversidad. LOGROS Protección de las cuencas hidrográficas y la cobertura vegetal del país mediante la reforestación de 2.909 hectáreas a nivel nacional y la producción de 5.541.870 plantas. Generando 8.654 empleos directos y 17.308 indirectos, con una inversión de 28.800.000 bolívares. Creación del Consejo de la Cuenca del río Pao, en el marco del Proyecto de Aprovechamiento de los Recursos Hídricos de la Faja Petrolífera del Orinoco, población beneficiada 56.000 habitantes de la cuenca Memoria y Cuenta Año 2009 Formulación del “Estudio de disponibilidad y demanda de agua de la cuenca del río San Carlos, estado Cojedes”, con una inversión de 455.328 bolívares, el resultado de este proyecto beneficiará alrededor de 500.000 habitantes en la cuenca. Como parte del proyecto “Viveros Forestales Institucionales”, se obtuvo una producción de 1.650.000 plantas, generando 115 empleos directos y 345 indirectos, en 36 viveros a nivel nacional, con una inversión de 1.500.000 bolívares. Rescate de 591 ejemplares de fauna silvestre, acuática y exótica y sus productos, de la venta y exhibición en locales comerciales, para su retención y traslado a zoológicos; inicio de los respectivos procedimientos administrativos sancionatorios a los infractores y remisión de los casos al Ministerio Público. Así mismo, se realizó la auditoria y precintado de 17.398 flancos de la especie baba. Generación de datos actualizados de áreas con vegetación natural que son de gran importancia para su conservación, así como la identificación de las diversas actividades económicas desarrolladas en el país, como resultado de la implantación del Sistema de Información Geográfico (SIG), lo cual beneficia a toda la población de la República Bolivariana de Venezuela, con una inversión de 20.000 bolívares. Aprobación del reglamento interno de la organización y funcionamiento de la Comisión Nacional de Bioseguridad, publicada en la gaceta oficial N° 39.293 de fecha 27 de octubre de 2009. Aumento del número de investigadores de los recursos genéticos y sus derivados, producto de la aprobación de 11 Contratos Marco de Acceso a los Recursos Genéticos. Beneficiando a la población nacional. Con una inversión de 23.400 bolívares. Generación de información básica para la elaboración de planes de manejo y conservación de la fauna silvestre y acuática presentes en 4 áreas del territorio nacional, a través de la ejecución y culminación de los inventarios preliminares de vertebrados en La Gran Sabana, estado Bolívar, monumento natural Juan Germán Roscio (Cerro Platillón), estado Guárico, Cerro Cerrón, estado Lara y Cerro Socopó, estado Falcón. Con una inversión de 20.000 bolívares, beneficiando a instituciones públicas y privadas relacionadas con el medio ambiente, investigadores y estudiantes. Actualización y generación de información sobre las poblaciones de flamencos y otras aves asociadas a humedales marino costeros en seis estados: Zulia, Falcón, Miranda, Anzoátegui, Sucre y Nueva Esparta, lo que permite la obtención de información indispensable para el manejo de las poblaciones de estas aves así como de sus hábitat, con una inversión de 12.880 bolívares. Fortalecimiento de las poblaciones de tortugas marinas en peligro de extinción, con la liberación de 1.054 tortuguillas de cardón (Dermochelys coriacea), 5.448 tortuguillas de carey (Eretmochelys imbricata) en las playas cercanas a Macuro, estado Sucre; así como 50.000 tortuguillas de Arrau (Podocnemis expansa) en el río Orinoco, estados Apure, Bolívar y Anzoátegui, río Suripá, estado Barinas. Con una inversión de 427.460 bolívares. Reforzamiento de las poblaciones de caimanes en peligro de extinción, con la liberación de 791 juveniles de caimán del Orinoco (Crocodylus intermedius) en el Parque Nacional Aguaro Guariquito, estado Guárico; río Cojedes, estado Cojedes; refugio de fauna silvestre Caño Guaritico y parque nacional Santos Luzardo, ambos en el estado Apure; igualmente 100 juveniles de caimán de la costa (Crocodylus acutus) en el estado Zulia. Con una inversión de 25.000 bolívares. Conservación de las quelonias en peligro de extinción, en la costa oriental del estado Vargas, donde existe presión sobre las tortugas marinas y sobre sus huevos, mediante Memoria y Cuenta Año 2009 la conformación del Comité de Conservación de Tortugas Marinas del estado Vargas. Inversión 2.500 bolívares. INSUMOS Conformación de 995 comités conservacionistas. Ejecución de 1.066 proyectos comunitarios y educativos. Recolección de 23.998 kilogramos de semillas. Establecimiento e identificación de las posibles áreas a ser reforestadas. Producción de material vegetativo de los viveros institucionales. Contratación de 556 profesionales. Celebración en Pariaguán, estado Anzoátegui de talleres para discutir los documentos: Reglamento del funcionamiento del Consejo, el acta constitutiva y las funciones de la Secretaría Ejecutiva. Revisión de 19 expedientes relacionados con las concesiones, asignaciones o licencias para el aprovechamiento del recurso hídrico. Inspecciones técnicas a los 36 viveros forestales a nivel nacional. Establecimiento de red de parcelas permanentes de crecimiento para el monitoreo de la dinámica del bosque de manglar. Realización de 11 inspecciones en funciones de guardería ambiental. Identificación de usos de la tierra al norte del Orinoco. Elaboración de 6 mapas de uso actual de la tierra (estados Barinas, Cojedes, Guárico y Portuguesa). Revisión de las capas de uso de la tierra pertenecientes al geodatabase del SIG. Recopilación y corrección de las cartas a escala 1: 250.000 necesarias para el SIG. Seguimiento y control al SIG. Salidas de campo para verificación de los mapas elaborados. Realización del taller único de Nivelación y Actualización de Bioseguridad para el sector gubernamental. Informe de la propuesta de un Sistema Nacional para la Gestión de la Bioseguridad. Presentación del Proyecto para la Implementación del Marco Nacional de Bioseguridad y aprobación por parte de los Ministros con competencia. Evaluación de solicitudes de contratos de acceso a los recursos genéticos. Memoria y Cuenta Año 2009 Inventarios preliminares de fauna en diversas áreas de interés a nivel nacional, con potencialidad para ser decretadas y protegidas bajo alguna figura natural. Caracterización de las áreas muestreadas en inventario y recopilación de la información en informe técnico. Sistematización y almacenamiento de la información en bases de datos. Ejecución del proyecto Monitoreo de Flamencos y otras aves asociadas a humedales. Realización de censos en 52 cuerpos de agua marino costeros en 6 estados del país. Ejecución del proyecto de conservación de tortugas marinas en la Península de Paria, estado Sucre. Registro de 214 nidos y transplante de 120 nidos de tortugas cardón y carey Realización de 6 charlas a la comunidad escolar de Macuro, estado Sucre Realización del proyecto conservación y manejo de la tortuga Arrau y transplante de 754 nidos. Ejecución de acciones de manejo de la especie y su habitat en el Refugio de fauna Silvestre y Zona Protectora de la tortuga Arrau, en playas aledañas al río Suripá y en playas aledañas al brazo Casiquiare, estado Amazonas. Incorporación del SENIAT a través de la aduana ecológica de Puerto Ayacucho en la cría en cautiverio de la tortuga Arrau. Realización de los proyectos Conservación del Caimán del Orinoco y Conservación del Caimán de la Costa- Rescate de 1.200 neonatos del caimán del Orinoco. Presentación del proyecto de Conservación de Tortugas Marinas en Vargas a la comunidad de La Sabana, estado Vargas. Realización de diagnóstico ambiental en las playas de anidación de tortugas y elaboración de plan de trabajo. POLÍTICA Posicionamiento de una cultura ambientalista en los venezolanos. LOGROS Participación de 10.852 alumnos y 1.919 docentes en el Programa Nacional Niñas y Niños por un Ambiente Sano, fortaleciendo los programas de educación ambiental en el ámbito escolarizado, y su integración hacia enfoques educativos comunitarios, incorporando el Eje Integrador Ambiente y Salud Integral del Sistema Educativo. Con una inversión de 110.011 bolívares, generando 150 empleos indirectos. Incorporación al programa nacional de Agroecología para la Conservación Ambiental, de 1.281 personas de comunidades campesinas, pesqueras, indígenas y pequeños productores agropecuarios, en el uso y creación de sistemas agroecológicos, fortalecimiento de la organización comunitaria y conservación ambiental, bajo la modalidad de productor a Memoria y Cuenta Año 2009 productor, contribuyendo con la construcción del desarrollo sostenible, generándose 72 empleos indirectos. Fortalecimiento y capacitación de 52.983 participantes, a través del Programa de Formación en Educación Ambiental, Agroecología y otros temas ambientales, dirigidos a los ciudadanos y ciudadanas de las comunidades urbanas, rurales, campesinas, pesqueras, indígenas y pequeños productores agropecuarios. Beneficiando a 762 instituciones educativas y a 502 organizaciones públicas, privadas y comunitarias de 89 municipios de todo el territorio nacional. Contribución a la solución de problemas socio ambientales locales mediante el Programa Comunidad en Acción por un Ambiente Sano, y el Encuentro Nacional de Experiencias Socio-Ambientales Comunitarias, beneficiando a 307.544 ciudadanas y ciudadanos pertenecientes a 63 Consejos Comunales. Incorporación de 1.365 personas en la ejecución de actividades de recuperación de espacios, a través del Programa del Vetiver como Alternativa Socioambiental para la Conservación. Incorporación en el Registro Nacional de Comunidades Organizadas de 1.532 organizaciones, con la finalidad de participar en las consultas públicas en materia legal ambiental. Divulgación masiva de diversos temas ambientales, como mecanismo para el fortalecimiento de la educación ambiental, mediante actividades informativas y educativas, en diferentes escuelas y comunidades. Beneficiando un total de 138.000 ciudadanas y ciudadanos a nivel nacional, generando un total de 17 empleos directos y 58 indirectos. Diseño, elaboración e impresión de material divulgativo ambiental para ser distribuidos en las diferentes escuelas y liceos de todo el país, entre los que destacan: El Ambiente en la Revolución Bolivariana, Pensamiento y Acción Ambiental de Hugo Chávez, Atlas Áreas Protegidas de Venezuela, 10 parques Nacionales, el Manual de Educación Ambiental Popular Huertos Ecológicos, y la revista: Educación, Participación y Ambiente. Beneficiando a 21.500 ciudadanas y ciudadanos, generando 30 empleos directos y 280 indirectos. Atención por servicios de documentación y consulta de obras bibliográficas, no bibliográficas y hemerográficas; entre otras fuentes de información. Población beneficiada 72.120 ciudadanas y ciudadanos, generando 17 empleos directos y 5 indirectos. Fortalecimiento de la Red Nacional de Vigilantes Voluntarios del Ambiente (REDVIVA) a nivel nacional, mediante la incorporación de 1.118 vigilantes certificados, y 2.195 participantes en proceso de formación, pertenecientes a las comunidades, instituciones educativas y diversos organismos públicos y privados, con una inversión de 187.942 bolívares, beneficiando a la población nacional en general. En el marco del programa de extensión y divulgación de la diversidad zoológica, en las salas de exhibición del museo Estación Biológica Rancho Grande en el estado Aragua, a través de 16 muestras expositivas de la fauna venezolana, fueron atendidas 10.540 personas del sector estudiantil. Con una inversión de 95.000 bolívares. Realización del I Encuentro Nacional de Comités Regionales de Lucha contra la Desertificación con el objetivo de promover el intercambio de experiencias dirigidas a detener y prevenir la desertificación y la degradación de la tierra, además de mitigar los efectos de la sequía, y mejorar el proceso de ejecución del Programa de Acción Nacional para el manejo sustentable de las tierras. Memoria y Cuenta Año 2009 Como mecanismo para impulsar esfuerzos contra la degradación de las tierras y por consiguiente contra la pobreza, se celebró el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía, el 17 de Junio, fecha institucionalizada por la Convención de las Naciones Unidas. INSUMOS Ejecución de 747 actividades formativas: talleres y cursos de educación ambiental, estrategias educativas, gestión integral de riesgos, huertos ecológicos y reciclaje. Dictado de 35 Talleres en Agroecología para la Conservación Ambiental (Cooperativa La Alianza). Dictado de 32 Talleres de Diagnóstico Ambiental Participativo y otros temas ambientales. Realización de 140 Foros, Conferencias, Video y Cine Foros. Firma de un convenio con la Cooperativa Mixta La Alianza. Realización de 5 intercambios de Experiencias Ambientales Comunitarias y Saberes Agroecológicos. Realización de 104 jornadas comunitarias. Dictado de 91 talleres para la ejecución del Programa del Vetiver. Conferencias, foros y charlas en temas tales como: cambio climático, biodiversidad, ecoturismo, ahorro energético, bambuterapia, alimentación y transgénicos, capa de ozono, contaminación por desechos bioinfeciosos, entre otros. Diseño y ejecución de 55 murales educativos ambientales enmarcados en la actividad “El arte popular como estrategia educativa ambiental”. Visita de la Unidad Móvil Ambiental (UMA) por 7 estados del país. Realización en 16 ocasiones el monólogo “Olvidado” con sus conversatorios para la discusión y construcción colectiva de valores socialistas. Se realizaron encuentros para el intercambio de experiencias comunitarias, saberes agroecológicos. Realización de cursos, talleres, video foro a nivel nacional, para la formación, fortalecimiento y capacitación en el área de agroecología, temas de educación ambiental, estrategias didácticas, consumo, ambiente y desechos sólidos; diagnósticos ambiental participativo, animadores socio–ambientales y murales ambientalista como estrategia para la sensibilización ambiental. Coordinación comunitaria e interinstitucional con el Ministerio del Poder Popular para la Educación, Ministerio del Poder Popular de Educación Universitaria, escuelas asociadas a PDVSA, Hidroven, Inparques, Alcaldías, Consejos Comunales y Misiones. Se realizaron 69 talleres de “Sensibilización Socioambiental” y 31 talleres correspondientes a la capacitación de la REDVIVA. Visitas guiadas diarias a las salas de exhibición de la colección didáctica del museo Estación Biológica Rancho Grande, así como a sus colecciones científicas de referencia. Memoria y Cuenta Año 2009 Diseño, montaje y exposición de muestras de fauna en diversos centros educativos y salas científico-culturales. Incorporación en el Plan Nacional de Educación Ambiental los temas: desertificación, degradación de las tierras, sequía y cambio climático. Realización de reunión y del taller para la definición de los indicadores oficiales de desertificación. Organización y coordinación de eventos: jornadas, talleres, charlas y conferencias, dictadas por especialistas de diversas instituciones, así como por representantes de comunidades rurales organizadas, que han tenido experiencia en labores de manejo sustentable de la tierra. POLÍTICA Fortalecimiento de la inserción de la variable ambiental en el modelo de producción y consumo del país. LOGROS Control de la contaminación atmosférica, agua y manejo de sustancias, materiales y desechos sólidos y peligrosos mediante la aplicación de la normativa ambiental, a las empresas cuyas actividades son susceptibles de degradar el ambiente, beneficiando a toda la población del país. Prevención, mitigación y corrección de los impactos ambientales y socioculturales, generados por empresas públicas y privadas en la ejecución de acciones y proyectos de desarrollo de interés nacional, mediante el asesoramiento para el manejo ambientalmente seguro de sustancias, materiales y desechos peligrosos. Beneficiando directa e indirectamente a toda la población del país. Implantación del Sistema Electrónico de Emisión y Registro de Guías de Circulación de Bienes Forestales en todo el territorio nacional, para el control oportuno y efectivo en la prevención y reducción del tráfico ilegal de productos y bienes forestales, con una inversión de 100.000 bolívares, beneficiando a toda la población nacional. Implantación del Sistema Electrónico de Información de Procedimientos Administrativos Sancionatorios (SIPAS), para llevar el registro de la data a nivel nacional y la generación de estadísticas relacionadas con la afectación de los recursos naturales y actividades capaces de degradarlos, beneficiando a toda la población nacional, con una inversión de 80.000 bolívares. Elaboración del diagnóstico de los pasivos ambientales asociados a la actividad de explotación de material caliza de la industria cementera (empresas CEMEX, Holcin, Lafarge y Cemento Andino). Con una inversión de 14.452 bolívares, beneficiando a 2.376.713 personas de los estados Aragua, Miranda, Anzoátegui, Lara, Táchira y Trujillo. Evaluación de los procesos productivos para el diseño e implementación de planes de adecuación ambiental de las refinerías: Puerto La Cruz, El Palito, Centro Refinador Paraguaná y Criogénico Jose, en los estados Anzoátegui, Carabobo y Falcón; seguimiento y evaluación de las actividades de exploración petrolera en los Campos Boyacá, Ayacucho, Junín y Carabobo de la Faja Petrolífera del Orinoco en los estados Guárico, Anzoátegui y Monagas. Con una inversión de 54.000 bolívares, beneficiando a 4.918.518 personas. Memoria y Cuenta Año 2009 INSUMOS Evaluación de 22 empresas básicas, pertenecientes a Corporación Venezolana de Guayana, SIDOR, Sidetur, Ferroven, Comsigua, Hevensa, del sector hierro y Alcasa, Bauxilum, Carbonorca y Venalum, del sector aluminio. Ejecución de 45 operativos de fuentes móviles en 19 ciudades del territorio nacional, mediante la evaluación de 3.763 vehículos de combustible diesel y gasolina. Evaluación de la calidad del agua en 5 cuencas a nivel nacional (río Tuy, estado Miranda; río Tocuyo, estado Lara; río Yaracuy, estado Yaracuy; ríos Mocoties y Santo Domingo en el estado Mérida; así como del Refugio de Fauna Silvestre de Cuare, estado Falcón), a través de la captación de muestras de agua para análisis fisicoquímicos, bacteriológicos y de plaguicidas organoclorados. Evaluación de la condición sanitaria de los litorales costeros de los estados Vargas y Miranda. Así como también, en los estados Monagas, Anzoátegui, Aragua, Carabobo, Anzoátegui, Monagas y Nueva Esparta. Evaluación de la calidad del aire en 5 ciudades del país a través de la determinación de la concentración de los siguientes parámetros: partículas totales suspendidas (PTS), partículas menores a 10 µm (PM10) y plomo en partículas totales suspendidas (Pb en PTS). Atención de las diferentes denuncias y casos llevados por la Fiscalía Nacional Ambiental, motivado al manejo inadecuado de las sustancias, materiales y desechos peligrosos. Ejecución del Programa de Registro de Laboratorios Ambientales para análisis de desechos, lo cual beneficia a toda la población del país. Ejecución de 2 entregas de muestras patrón para análisis en muestras de agua en 61 laboratorios del país. Inspección y generación de las correspondientes autorizaciones para 17 laboratorios que realizan análisis de muestras de aire y chimeneas. Evaluación de 140 documentos y proyectos en las áreas de exploración y explotación de petróleo, gas, turismo, minería, infraestructura vial, eléctrica, ferroviaria, entre otros. Realización de 145 inspecciones técnicas a las empresas manejadoras de residuos y desechos no peligrosos. Ejecución de Planes de prevención y preparación para atender emergencias relacionadas con el manejo de sustancias, materiales y desechos peligrosos. Asesorar a las empresas en el manejo ambientalmente seguro de sustancias, materiales y desechos peligrosos. Planteamiento y elaboración de 7 proyectos relacionados con la gestión del manejo ambientalmente seguro de sustancias, materiales y desechos peligrosos. Elaboración y revisión de proyectos de propuesta para la actualización de normas ambientales relativas al manejo de sustancias, materiales y desechos peligrosos. Memoria y Cuenta Año 2009 Promover el fortalecimiento de la ampliación de 525 empresas manejadoras de sustancias, materiales y desechos peligrosos para un total de 4.633, beneficiando a todo el territorio nacional. Realización de 8 talleres y jornadas de inducción respecto a la implantación del Sistema Electrónico de Emisión y Registro de Guías de Circulación de Bienes Forestales. Incorporación del Sistema Electrónico de Emisión y Registro de Guías de Circulación de Bienes Forestales al Servicio 0800-Ambiente, para el control y seguimiento de la movilización y aprovechamiento de los recursos forestales las 24 horas del día. Realización de 3 talleres de inducción por bloques regionales, para la presentación del Sistema Electrónico de Información de Procedimientos Administrativos Sancionatorios (SIPAS). Realización de 12 inspecciones programadas, con elaboración de informes técnicos con recomendaciones para los respectivos planes de explotación y de supervisión ambiental. Realización de 6 inspecciones para la evaluación de los procesos productivos para el diseño de los planes de adecuación ambiental de las refinerías. DIRECTRIZ Democracia Protagónica Revolucionaria POLÍTICA Fortalecimiento de la capacidad de gestión institucional del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente MPPA LOGROS Fortalecimiento de la gestión del MPPA, a través de la elaboración de 9 documentos técnicos para establecer lineamientos para la aplicación de las normas técnicas asociadas al control de contaminantes atmosféricos, lo cual beneficia a toda la población del país. Posicionamiento de la política ambiental del país en el ámbito internacional mediante la suscripción de 5 convenios de cooperación y alrededor de 7 declaraciones políticas; participación del MPPA en diversos foros ambientales multilaterales, comisiones mixtas de negociación y talleres; reiterando así nuestra soberanía sobre la gestión de los recursos naturales. Con una inversión de 480.000 bolívares, beneficiando a toda la población venezolana. Propuesta para la no implementación de los Mecanismos de Desarrollo Limpio en el territorio nacional en la XV Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, realizada en Copenhague, Dinamarca, por ser mecanismos perversos que pretenden la mercantilización del ambiente. Designación de la República Bolivariana de Venezuela para ocupar una vicepresidencia, en representación de los países de América Latina y el Caribe (GRULAC), en el marco de la 30a Reunión del Grupo de Trabajo de Composición Abierta de las Partes en el Protocolo de Montreal, a celebrarse el segundo semestre de 2010. Entrada de Venezuela al Programa de Pequeñas Donaciones (PPD), el cual tiene como objetivo desarrollar estrategias a nivel comunitario e implementar tecnologías que Memoria y Cuenta Año 2009 puedan reducir las amenazas al ambiente global. Se elaboró la propuesta de incrementar la capacidad comunitaria para actuar en las áreas temáticas: Conservar la biodiversidad, aplicar tecnologías de energía renovable, proteger las aguas de los sistemas hídricos, impulsar el conocimiento de los problemas ambientales globales. Suscripción de Acuerdos de Cooperación Bilateral entre la República Bolivariana de Venezuela y la Federación de Rusia, República de Belarús, Brasil, Irán, República de Cuba, en los cuales se destacan las siguientes áreas de cooperación: manejo de cuencas hidrográficas transfronterizas; uso y aprovechamiento del recurso hídrico; procesamiento de imágenes aeroespaciales para la prospección de aguas subterráneas; monitoreo ambiental; sistema para la predicción de amenazas naturales y antrópicas; normativa y legislación ambiental; ámbito cartográfico y de catastro; reforestación productiva; ordenación del territorio; radares meteorológicos e imágenes satelitales; operación y mantenimiento de embalses y evaluación de impacto ambiental. Modernización del Sistema de Información de Tierras (SITVEN) con lo que se superan las dificultades de uso y manejo de un gran cúmulo de información de suelos y clima generada por diversas instituciones del país a diferentes niveles, incorporando mecanismos más sencillos, eficientes y rentables de suministrar información a los usuarios, lo que beneficia toda la población de la República Bolivariana de Venezuela. Divulgación y promoción interna y externa de las estadísticas ambientales generadas por las distintas unidades de MPPA. Beneficiando a instituciones públicas, privadas y población en general. Creación del Sistema de Indicadores y Estadísticas Nacionales para la Gestión del Ambiente “SIENAGA” para las áreas de Recursos Forestales, Suelos, Calidad del Aire, Cambio Climático y Capa de Ozono. Aprobación de la propuesta de Venezuela de incorporar el indicador “Gasto público ambiental como porcentaje del gasto público total” entre la lista de indicadores oficiales en la “Reunión de Trabajo de Indicadores Ambientales de la Iniciativa Latino Americana y Caribeña para el Desarrollo Sustentable (ILAC)”, celebrada en Costa Rica. Promoción de la divulgación de información estadística sobre el sector forestal a nivel nacional mediante la elaboración de 2 documentos técnicos: Anuario Estadísticas Forestales y Lineamientos y Criterios para la Conservación y Uso de los Bosques de Bambú. Igualmente se actualizó el Sistema Nacional de Información de Estadísticas Forestales en Venezuela, para ser implementado a nivel nacional. Beneficiando a toda la población del país, con una inversión de 1.980.793 bolívares. Remodelación y acondicionamientos de la infraestructura del MPPA, en función de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Beneficiando a 200 trabajadores, generando 1.020 empleos, con una inversión de 2.563.572 bolívares. Rehabilitación y ampliación de la infraestructura física de 197 planteles, brindando con ello mejores condiciones y beneficios sociales a las comunidades educativas a nivel nacional. permitiendo la generación de 13.574 empleos directos y mas de 40.721 indirectos. Con una inversión de 825.967.071 bolívares. Reforzamiento de la atención odontológica en el área protésica y de salud dental en general en las capitales de casi todos los estados del país a través de la construcción de 18 módulos odontológicos, generando 980 empleos directos y 2.940 empleos indirectos, beneficiando a las poblaciones de los estados, Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Falcón, Guárico, Mérida, Monagas, Sucre, Táchira, Trujillo, Vargas, Yaracuy y Zulia, con una inversión de 58.809.247 bolívares. Memoria y Cuenta Año 2009 INSUMOS Elaboración del Protocolo de Quemado de los Desechos Peligrosos. Elaboración del Manual para Inspecciones Técnicas a Empresas Generadoras de Emisiones Atmosféricas. Formulación del Proyecto de Ordenanza de Fuentes Móviles. Realización de estudio de ruido en el centro de Caracas. Elaboración del análisis de contaminación atmosférica generada por los complejos industriales José Antonio Anzoátegui en el estado Anzoátegui y Matanzas del estado Bolívar. Realización de la estrategia general del programa de reducción de contaminantes atmosféricos en Ciudad Guayana, estado Bolívar. Realización de la estrategia general del programa de reducción de contaminantes atmosféricos en el Complejo Industrial José Antonio Anzoátegui en el estado Anzoátegui. Elaboración de la propuesta de normativa para el control de la quema de caña de azúcar. Elaboración de la propuesta de reforma del decreto 4.335, referente a las “Normas para Regular y Controlar el Consumo, la Producción, Importación, Exportación y el Uso de las Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono” Participación en eventos internacionales tales como: Conferencias de las Partes Contratantes de los más relevantes Acuerdos Multilaterales Ambientales sobre diversidad biológica, seguridad química y desertificación. IV Conferencia de las Partes del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes. Conferencia Internacional sobre Gestión de los Productos Químicos IX Foro Iberoamericano de Ministros de Medio Ambiente, Encuentro Presidencial Amazónico, VI Cumbre Presidencial del ALBA -Tratado de Cooperación entre los Pueblos, Reunión de Alto Nivel de la Unión de Naciones del Sur, V Foro Mundial del Agua. II Cumbre América del Sur – África. Reunión de Grupo de Trabajo de Composición Abierta de las Partes en el Protocolo de Montreal. Taller Mecanismo Regional Amazónico a la Preservación de los Conocimientos Tradicionales Acceso a los Recursos Genéticos y Derecho de Propiedad Intelectual. Taller Regional sobre Tierras y Territorios Indígenas y Otras Comunidades Tribales en la Región Amazónica y Taller Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y en Contacto Inicial. XV Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, realizada en Copenhague, Dinamarca. Memoria y Cuenta Año 2009 VII Sesión del Grupo de Trabajo Especial sobre la Cooperación a Largo Plazo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. IX Periodo de Sesiones del Grupo de Trabajo Especial sobre Nuevos Compromisos de las Partes del Anexo I con Arreglo al Protocolo de Kyoto (AWG-KP). IX Reunión del Grupo de Trabajo sobre Desarrollo Fronterizo Venezuela Brasil. X Reunión de la Comisión Mixta entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Cuba. Se realizó el inventariado de 3.582 planos y digitalización de 2.383 de los mismos. Elaboración de 890 planillas con datos de estudios de suelos. Ejecución del proyecto Desarrollo Estadístico Ambiental. Recopilación de indicadores y estadísticas ambientales (período 2004-2008) de las operaciones estadísticas que fueron reportadas al Instituto Nacional de Estadística por el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. Elaboración de tríptico sobre indicadores nacionales, regionales y globales sobre el cambio climático como apoyo a la Comisión Ministerial que asistió a la Conferencia de Cambio Climático en Copenhague. A escala nacional se incluyeron indicadores sobre las emisiones y sumideros de dióxido de carbono (CO2). Elaboración de tríptico sobre los avances de Venezuela dentro del Séptimo Objetivo de Desarrollo del Milenio (Aprovechamiento Sustentable del Medio Ambiente), para lo cual se determinaron los indicadores ambientales y se evaluaron sus variaciones en el marco de las metas establecidas para dicho objetivo. Utilización de bibliografía especializada en metodología para la elaboración de indicadores y aplicación de la metodología Presión-Estado-Respuesta. Asesoría en la formulación y ejecución del proyecto de obras menores en la sede del MPPA. Supervisión de expertos en áreas civiles, eléctricas y mecánicas en la sede del MPPA. Remodelación y rehabilitación de 14 centros educativos considerados por su importancia como planteles emblemáticos. Contratación y ejecución de obras en 30 planteles bajo el esquema de nuevas construcciones. Ejecución de 69 contratos de construcción que permitieron ejecutar las ampliaciones necesarias en las instalaciones existentes y mejorar las condiciones de las escuelas. Mejoramiento de las instalaciones educativas a través de rehabilitaciones de la planta física en 84 planteles. construcción de 18 módulos odontológicos Memoria y Cuenta Año 2009 OBSTÁCULOS Limitación tecnológica de los equipos, en vista de su desactualización, lo que dificulta las operaciones de campo, para los diagnósticos y evaluaciones en sondeos para aguas subterráneas. Escasez en el mercado de la construcción de algunos materiales indispensables para la ejecución de obras. Ausencia en algunas Unidades del Ministerio, de un software especializado para la sistematización de la información requerida, que le permitan ejecutar eficaz y eficientemente los diferentes programas y proyectos de la Institución. Deficiencia en las relaciones interinstitucionales entre las alcaldías, organismos gubernamentales y no gubernamentales con el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente en la obtención de las permisologías correspondientes para la ejecución de las obras. Dificultades en la obtención de divisas para la adquisición de equipos que no son de producción nacional retrasando la culminación de las obras. Escasez en el mercado de algunos materiales de construcción indispensables para la ejecución de las obras. Debilidad en la coordinación y comunicación con otras instituciones para la resolución de problemas ambientales en las comunidades, los cuales requieren de la articulación de varias instituciones para su adecuada respuesta y solución. Falta de unidades de Bomberos Forestales en diferentes municipios en el ámbito nacional, lo cual resta operatividad hacia la parte preventiva y de formación ante la ocurrencia de incendios forestales. Limitación tecnológica debido a equipos desactualizados que dificultó las operaciones de oficina y de campo para realizar los diagnósticos y evaluaciones de los distintos polígonos de uso actual de la tierra y vegetación. Memoria y Cuenta Año 2009 Memoria y Cuenta Año 2009 CAPITULO IV PROYECTOS EJECUTADOS AÑO 2009 (FICHAS) Memoria y Cuenta Año 2009 FICHA PROYECTO DIRECTRIZ: Suprema Felicidad Social POLITICA SECTORIAL: Acceso a los Servicios Básicos Ambientales y Protección ante los Efectos del Cambio Climáticos y los Riesgos Naturales para toda la Población. ENUNCIADO DEL PROYECTO: Acueducto Winka presa Tres Ríos ORGANO O ENTE EJECUTOR: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente LOCALIZACION: Estado Zulia Municipios Mara, Maracaibo, La Cañada de Urdaneta y Jesús Lossada DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Culminación de las Obras de la Presa Tres Ríos con la instalación de la aducción pertenecientes al Acueducto Winka Inici o 01/01/0 8 Fin 31/12/0 9 1.000.457.184 % de Avance Físico del Proyecto: Fuentes de Financiamiento del proyecto 2009 Bien o Servicio Tuberías instaladas 28 Financiamiento (En Bolívares) Monto Total Proyecto (En Bolívares) 2009 100 Total 100 Fuente Monto Aprobado (En Bolívares) Meta Física Ejecució n Física 2009 2009 70.000 70.000 Ordinario Aprobado 2009: 135.200.000 Ejecutado 2009: 135.200.000 Aprobado Total:. 584.751.026 Ejecutado Total: 572.476.244 Extraordinario 135.200.000 Meta % 100 Financiera Ejecución Financiera 2009 2009 135.200.00 0 135.200.00 0 % 100 Memoria y Cuenta Año 2009 FICHA PROYECTO DIRECTRIZ: Suprema Felicidad Social POLITICA SECTORIAL: Acceso a los Servicios Básicos Ambientales y Protección ante los Efectos del Cambio Climáticos y los Riesgos Naturales para toda la Población. ENUNCIADO DEL PROYECTO: Rehabilitación de Embalses a Nivel Nacional ORGANO O ENTE EJECUTOR: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente LOCALIZACION: Nacional DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Mantenimiento preventivo de obras civiles, recuperación y mejoramiento de sistemas electromecánicos, ejecución de obras agronómicas y rehabilitación de la instrumentación. Inici o 01/02/0 9 Fin 31/12/1 3 95.461.253 % de Avance Físico del Proyecto: Fuentes de Financiamiento del proyecto 2009 Financiamiento (En Bolívares) Monto Total Proyecto (En Bolívares) 2009 46 Total 38 Fuente Monto Aprobado (En Bolívares) Extraordinario 11 13.013.349 Ejecución Física 2009 % Meta Financiera 2009 Ejecución Financiera 2009 % 11 6 55 3.549.095 2.600.000 73 13 7 54 2.368.063 1.900.000 80 Mantenimient o realizado 5 3 60 2.367.064 1.800.000 76 Mantenimient o realizado 7 3 43 3.549.096 3.372.237 95 Inspección realizada 4 2 50 1.180.031 650.000 55 Bien o Servicio Mantenimient o realizado Mantenimient o realizado 29 Meta Física 2009 Ordinario Aprobado 2009: 13.013.349 Ejecutado 2009: 10.322.237 Aprobado Total:. 13.013.349 Ejecutado Total: 10.322.237 Memoria y Cuenta Año 2009 FICHA PROYECTO DIRECTRIZ: Suprema Felicidad Social POLITICA SECTORIAL: Acceso a los Servicios Básicos Ambientales y Protección ante los Efectos del Cambio Climáticos y los Riesgos Naturales para toda la Población. ENUNCIADO DEL PROYECTO: Aducción Las Majaguas Barquisimeto ORGANO O ENTE EJECUTOR: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. LOCALIZACION: Estados Lara y Portuguesa. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Construcción de sistema de captación, conducción, potabilización y almacenamiento de agua para el consumo humano en las ciudades de Barquisimeto y Cabudare. Inici o 01/01/09 Fin 31/12/2009 253.924.461 % de Avance Físico del Proyecto: Fuentes de Financiamiento del proyecto 2009 Bien o Servicio Suministro de Tuberías Estudios y Proyectos 30 2009 34 Total 34 Fuente Monto Aprobado (En Bolívares) Meta Física 2009 Financiamiento (En Bolívares) Monto Total Proyecto (En Bolívares) Ejecución Física 2009 Ordinario % Aprobado 2009: 253.924.461 Ejecutado 2009: 220.709.835 Aprobado Total: 253.924.461 Ejecutado Total: 220.709.835 Extraordinario 11 253.924.461 Meta Financiera 2009 Ejecución Financiera 2009 % 86 15 18 250.783.038 220.000.000 88 1 0.5 50 3.141.422 3.141.422 100 Memoria y Cuenta Año 2009 FICHA PROYECTO DIRECTRIZ: Suprema Felicidad Social POLITICA SECTORIAL: Acceso a los Servicios Básicos Ambientales y Protección ante los Efectos del Cambio Climáticos y los Riesgos Naturales para toda la Población. ENUNCIADO DEL PROYECTO: Rehabilitación y ampliación de acueductos a nivel nacional. ORGANO O ENTE EJECUTOR: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente LOCALIZACION: Nivel nacional. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Proyección, reconstruir y construir tuberías de agua potable, estaciones de bombeo que permitirá el incremento en el abastecimiento de agua potable a nivel nacional. Inicio Fin 01/01/2008 Monto Total del Proyecto ( En Bolívares) 31/12/2013 1.039.566.830 % de Avance Físico del Proyecto: Total 50 Ordinario Monto Aprobado (En Bolívares) Bien o Servicio Estaciones de bombeo rehabilitadas y construidas. Tuberías instaladas 31 94 Fuente Fuentes de Financiamiento del proyecto 2009 Construcción tanques 2009 de Extraordinario 133.000.000 Meta Física 2009 Ejecución Física 2009 % Meta Financiera 2009 Ejecución Financiera 2009 % 2 2 100 15.000.000 15.000.000 100 39 32 82 117.200.000 109.895.769 94 1 1 100 800.000 800.000 100 Memoria y Cuenta Año 2009 FICHA PROYECTO DIRECTRIZ: Suprema Felicidad Social POLITICA SECTORIAL: Acceso a los Servicios Básicos Ambientales y Protección ante los Efectos del Cambio Climáticos y los Riesgos Naturales para toda la Población. ENUNCIADO DEL PROYECTO: Abastecimiento de agua potable y saneamiento, Estados Anzoátegui, Nueva Esparta, Monagas y Sucre. ORGANO O ENTE EJECUTOR: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente LOCALIZACION: Anzoátegui, Nueva Esparta, Monagas y Sucre. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Culminación del saneamiento de aguas servidas y construcción de colectores. Inicio Fin 01/01/2008 Aprobado 2009: 40.600.000 436.481.120 Ejecutado 2009: 19.956.529 Aprobado Total:.123.703.996 Ejecutado Total: 89.839.593 31/12/2010 % de Avance Físico del Proyecto: Fuentes de Financiamiento del proyecto 2009 Bien o Servicio Colectores Construidos Aguas tratadas 32 Financiamiento Monto Total del Proyecto ( En Bolívares)(En Bolívares) 2009 60 Total 21 Fuente Monto Aprobado (En Bolívares) Meta Física 2009 Ordinario Extraordinario 40.600.000 Ejecución Física 2009 % Meta Financiera 2009 Ejecución Financiera 2009 % 550 300 55 30.000.000 15.550.000 52 100 65 65 10.600.000 4.406.529 42 Memoria y Cuenta Año 2009 FICHA PROYECTO DIRECTRIZ: Nueva Geopolítica Nacional POLITICA SECTORIAL: Acceso a los Servicios Básicos Ambientales y Protección ante los Efectos del Cambio Climáticos y los Riesgos Naturales para toda la Población. ENUNCIADO DEL PROYECTO: Proyecto Estructurante del eje occidental Saneamiento de la Cuenca del Lago de Maracaibo. ORGANO O ENTE EJECUTOR: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente LOCALIZACION: Estado Zulia. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Construir, rehabilitar y ampliar los sistemas de recolección y tratamiento de las aguas que descargan a la Cuenca del Lago de Maracaibo y los sistemas para controlar las inundaciones que se encuentran en poblaciones aledañas al Lago. Inicio Fin Financiamiento Monto Total del Proyecto ( En Bolívares)(En Bolívares) 01/01/08 Aprobado 2009: 41.023.359 823.846.000 Ejecutado 2009: 35.974.145 Aprobado Total: 130.501.498 Ejecutado Total: 118.401.899 31/12/13 % de Avance Físico del Proyecto: Fuentes de Financiamiento del proyecto 2009 33 Total 25 Fuente Monto Aprobado (En Bolívares) Bien o Servicio Construcción de colectores Inspecciones realizadas 33 2009 Ordinario Extraordinario 41.023.359 Meta Física 2009 Ejecución Física 2009 % Meta Financiera 2009 Ejecución Financiera 2009 % 223.900 12000 5 39.023.359 33.974.145 59 5 3 60 2.000.000 2.000.000 100 Memoria y Cuenta Año 2009 FICHA PROYECTO DIRECTRIZ: Suprema Felicidad Social POLITICA SECTORIAL: Acceso a los Servicios Básicos Ambientales y Protección ante los Efectos del Cambio Climáticos y los Riesgos Naturales para toda la Población. ENUNCIADO DEL PROYECTO: Proyecto Estructurante para el Desarrollo del eje occidental inversiones para el abastecimiento agua potable. ORGANO O ENTE EJECUTOR: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente LOCALIZACION: Zulia, Mérida, Táchira y Trujillo. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Rehabilitar, ampliar y construir acueductos que suministren agua potable para satisfacer las necesidades en este sentido a todos los habitantes del eje occidental. Inicio Fin 01/01/08 Financiamiento Monto Total del Proyecto ( En Bolívares)(En Bolívares) Aprobado 2009: 55.587.992 712.540.000 Ejecutado 2009: 53.391.507 Aprobado Total: 136.243.864 Ejecutado Total: 132.767.982 31/12/13 % de Avance Físico del Proyecto: Fuentes de Financiamiento del proyecto 2009 Bien o Servicio Tuberías instaladas Inspecciones realizadas 34 2009 84 Total 13 Fuente Monto Aprobado (En Bolívares) Ordinario Extraordinario 55.587.992 Meta Física 2009 Ejecución Física 2009 % Meta Financiera 2009 Ejecución Financiera 2009 % 30.000 30.000 100 54.198.292 52.439.507 98 6 4 62 1.389.700 952.000 69 Memoria y Cuenta Año 2009 FICHA PROYECTO DIRECTRIZ: Suprema Felicidad Social POLITICA SECTORIAL: Acceso a los Servicios Básicos Ambientales y Protección ante los Efectos del Cambio Climáticos y los Riesgos Naturales para toda la Población. ENUNCIADO DEL PROYECTO: Rehabilitación, ampliación y mantenimiento de los sistemas de recolección y tratamiento de aguas servidas a nivel nacional. ORGANO O ENTE EJECUTOR: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente LOCALIZACION: Nivel nacional. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Realizar el mantenimiento de los sistemas para la recolección y saneamiento de la instalación de plantas de tratamiento, estaciones de bombeo y redes de tuberías. Inicio Fin 01/01/2008 Financiamiento Monto Total del Proyecto ( En Bolívares)(En Bolívares) Aprobado 2009: 77.000.000 255.000.000 Ejecutado 2009: 65.000.000 Aprobado Total: 174.824.160 Ejecutado Total: 159.791.632 31/12/2011 % de Avance Físico del Proyecto: Bien o Servicio Tuberías instaladas Total 52 Ordinario Extraordinario 77.000.000 Meta Física 2009 Ejecución Física 2009 % Meta Financiera 2009 Ejecución Financiera 2009 % 10.446 6.500 62 27.000.000 25.000.000 93 8 2 25 35.000.000 28.000.000 80 15 15 100 15.000.000 12.000.000 80 de Estaciones de bombeo instaladas 35 62 Fuente Monto Aprobado (En Bolívares) Fuentes de Financiamiento del proyecto 2009 Plantas tratamiento instaladas 2009 Memoria y Cuenta Año 2009 FICHA PROYECTO DIRECTRIZ: Suprema Felicidad Social POLITICA SECTORIAL: Acceso a los Servicios Básicos Ambientales y Protección ante los Efectos del Cambio Climáticos y los Riesgos Naturales para toda la Población. ENUNCIADO DEL PROYECTO: Saneamiento del Río Guaire (Fase II) ORGANO O ENTE EJECUTOR: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente LOCALIZACION: Distrito Capital Municipios: Libertador, Sucre, Baruta y Chacao y estado Miranda Municipios Sucre, Baruta y Chacao DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Descontaminación de las Aguas que son vertidas al río a través de un Sistema de tratamiento de aguas servidas (Plantas de Tratamiento, Tuberías, Drenajes, etc.) Inicio Fin 01/01/09 Financiamiento Monto Total del Proyecto ( En Bolívares)(En Bolívares) Aprobado 2009: 51.438.884 1.290.000.000 Ejecutado 2009: 36.349.287 Aprobado Total:. 51.438.884 Ejecutado Total: 36.344.818 31/12/2013 % de Avance Físico del Proyecto: Fuentes de Financiamiento del proyecto 2009 2009 85 Total 17 Fuente Monto Aprobado (En Bolívares) Ordinario Extraordinario 51.438.884 Meta Física 2009 Ejecución Física 2009 % Meta Financiera 2009 Ejecución Financiera 2009 % Talud Rehabilitado 750 304 41 25.000.000 15.000.000 60 Colectores construidos 142 142 100 10.438.840 7.438.840 71 Sistema de presa 340 340 100 14.423.071 12.333.474 86 8 8 100 1.576.973 1.576.973 100 Bien o Servicio Obras inspeccionadas 36 Memoria y Cuenta Año 2009 FICHA PROYECTO DIRECTRIZ: Suprema Felicidad Social POLITICA SECTORIAL: Acceso a los Servicios Básicos Ambientales y Protección ante los Efectos del Cambio Climáticos y los Riesgos Naturales para toda la Población. ENUNCIADO DEL PROYECTO: Obras para el saneamiento del Río Motatán. ORGANO O ENTE EJECUTOR: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente LOCALIZACION: Estado Trujillo. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Reconducir y tratar las aguas servidas que descargan al Río Motatán. Inicio Fin 01/01/08 Financiamiento Monto Total del Proyecto ( En Bolívares)(En Bolívares) Aprobado 2009: 15.237.151 182.260.381 Ejecutado 2009: 15.237.151 Aprobado Total: 63.236.071 Ejecutado Total: 60.198.735 31/12/2010 % de Avance Físico del Proyecto: Fuentes de Financiamiento del proyecto 2009 Bien o Servicio Colectores construidos Inspecciones realizadas 37 2009 83 Total 58 Fuente Monto Aprobado (En Bolívares) Ordinario Extraordinario 15.237.151 Meta Física 2009 Ejecución Física 2009 % Meta Financiera 2009 Ejecución Financiera 2009 % 300 200 67 13.237.152 13.237.151 100 2 2 100 2.000.000 2.000.000 100 Memoria y Cuenta Año 2009 FICHA PROYECTO DIRECTRIZ: Suprema Felicidad Social POLITICA SECTORIAL: Acceso a los servicios básicos ambientales y protección ante los efectos del cambio climático y los riesgos naturales para toda la población. ENUNCIADO DEL PROYECTO: Tratamiento y manejo integral de los residuos y desechos sólidos en la ciudad de Caracas ORGANO O ENTE EJECUTOR: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. LOCALIZACION: Caracas, municipio Libertador, Distrito Capital DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Apoyar la gestión de la Alcaldía Libertador, mediante la activación de 68 rutas de recolección de desechos domiciliarios (bajo los sistemas de carga trasera y lateral) en 18 parroquias de Caracas, de las cuales atiende en su totalidad 5 (Caricuao, San Juan, 23 de Enero, La Vega y Antímano). Además, de la recolección de desechos hospitalarios en 149 centros de salud pública del Área Metropolitana e intervenir en la modernización de la planta de transferencia Las Mayas. Inicio Dic-2006 Fin 31/12/10 Financiamiento Monto Total del Proyecto ( En Bolívares)(En Bolívares) Aprobado 2009: 14.000.000 320.000.000 Ejecutado 2009: 42.910.000 Aprobado Total: 195.000.000 Ejecutado Total: 149.983.835 2009 75 % de Avance Físico del Proyecto: Fuentes de Financiamiento del proyecto 2009 Bien o Servicio Recolección de residuos y desechos sólidos. Adquisición de equipos de compactación y limpieza, mobiliario y computadoras Propuesta de recolección ejecutadas por Cooperativas Recolección de desechos hospitalarios Equipos operativos 38 Total Fuente Monto Aprobado (En Bolívares) 80 Ordinario Extraordinario Crédito adicional 14.000.000 Meta Física 2009 Ejecución Física 2009 % Meta Financiera 2009 Ejecución Financiera 2009 % 220.000 Ton 228.039 Ton 104 3.220.000 3.220.000 100 31 16 50 14.999.935 4.483.395 30 8 8 100 7.000.000 7.000.000 100 700 Ton 857,16 Ton 122 700.000 700.000 100 183 unidades y 480 contenedores 166 unidades y 480 contenedores 91 4.200.000 2.999.219 71 Memoria y Cuenta Año 2009 FICHA PROYECTO DIRECTRIZ: Suprema Felicidad Social POLITICA SECTORIAL:. Acceso a los Servicios Básicos Ambientales y Protección ante los Efectos del Cambio Climáticos y los Riesgos Naturales para toda la Población. ENUNCIADO DEL PROYECTO: Gestión Integral de residuos y desechos sólidos ORGANO O ENTE EJECUTOR: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente LOCALIZACION: Nacional DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Manejo adecuado de la disposición final de los desechos sólidos, para solventar los múltiples problemas ambientales y sanitarios derivados de la mala practica. Clausurar la mayor cantidad de vertederos a cielo abierto y construcción de Rellenos Sanitarios en forma Mancomunada a nivel Nacional. Inicio Fin Financiamiento Monto Total del Proyecto ( En Bolívares)(En Bolívares) 01/01/2006 Aprobado 2009:. 65.000.000 823.846.000 Ejecutado 2009: 63.089.383 Aprobado Total:. 637.984.000 Ejecutado Total:. 546.568.555 31/12/13 % de Avance Físico del Proyecto: Fuentes de Financiamiento del proyecto 2009 2009 61 Total 35 Fuente Monto Aprobado (En Bolívares) Ordinario Extraordinario 65.000.000 Bien o Servicio Meta Física 2009 Ejecución Física 2009 % Meta Financiera 2009 Saneamiento y clausura de 6 vertederos a nivel nacional 6 4 66 Construcción de rellenos sanitarios a nivel nacional 7 4 57 39 Ejecución Financiera 2009 % 25.000.000 20.000.000 80 40.000.000 25.000.000 63 Memoria y Cuenta Año 2009 FICHA PROYECTO DIRECTRIZ: Suprema Felicidad Social POLITICA SECTORIAL: Acceso a los Servicios Básicos Ambientales y Protección ante los Efectos del Cambio Climáticos y los Riesgos Naturales para toda la Población. ENUNCIADO DEL PROYECTO: II Etapa del Plan de Embellecimiento de la ciudad de Caracas 2009. ORGANO O ENTE EJECUTOR: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente LOCALIZACION: Caracas, Distrito Capital, márgenes de los ríos Guaire y Valle. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Saneamiento ambiental, ornato y recuperación de espacios ubicados en las márgenes de los ríos Guaire y Valle, en las autopistas Francisco Fajardo y Valle Coche. Inicio Fin Financiamiento Monto Total del Proyecto ( En Bolívares)(En Bolívares) 01/01/2009 Aprobado 2009: 11.280.394 11.280.393 Ejecutado 2009: 11.280.394 Aprobado Total:. 11.280.394 Ejecutado Total:. 11.280.394 31/12/2009 % de Avance Físico del Proyecto: Fuentes de Financiamiento del proyecto 2009 100 Total 100 Fuente Monto Aprobado (En Bolívares) Bien o Servicio Formación en un arte y oficio. Generación de empleo. (N° de Personas capacitadas) Contribuir a garantizar en el tiempo la calidad de vida de la población. (kilómetros recuperados) Contribuir a garantizar en el tiempo la calidad de vida de la población. (N° de Plantas sembradas) 40 2009 Ordinario Extraordinario 11.280.393 Meta Física 2009 Ejecución Física 2009 % Meta Financiera 2009 Ejecución Financiera 2009 % 120 120 100 2.820.100 2.820.100 100 30 30 100 5.640.093 5.640.093 100 30.000 30.000 100 2.820.200 2.820.200 100 Memoria y Cuenta Año 2009 FICHA PROYECTO DIRECTRIZ: Nueva Geopolítica Nacional POLITICA SECTORIAL: Orientar y apoyar la prestación de servicios públicos con énfasis en reducción ambiental ENUNCIADO DEL PROYECTO: Control de inundaciones en el eje occidental estados Zulia, Táchira, Mérida y Trujillo. ORGANO O ENTE EJECUTOR: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente LOCALIZACION: estados Zulia, Táchira, Mérida y Trujillo. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Ejecución de obras para evitar la erosión en las márgenes del río intervenido estados Zulia, Táchira, Mérida y Trujillo Inicio Fin Financiamiento Monto Total del Proyecto ( En Bolívares)(En Bolívares) 01/01/2008 Aprobado 2009: 121.883.840 737.611.285 Ejecutado 2009: 99.558.160 Aprobado Total:. 177.751.688 Ejecutado Total: 151.147.799 31/12/2012 % de Avance Físico del Proyecto: Fuentes de Financiamiento del proyecto 2009 Bien o Servicio Canalizaciones realizadas Espigones construidos 41 2009 83 Total 33 Fuente Monto Aprobado (En Bolívares) Ordinario Extraordinario 121.883.840 Meta Física 2009 Ejecución Física 2009 % Meta Financiera 2009 Ejecución Financiera 2009 % 300 300 100 60.941.920 50.000.000 82 38 25 66 60.940.920 49.558.160 81 Memoria y Cuenta Año 2009 FICHA PROYECTO DIRECTRIZ: Nueva Geopolítica Nacional. POLITICA SECTORIAL: Orientar y apoyar la prestación de servicios públicos con énfasis en reducción del impacto ambiental. ENUNCIADO DEL PROYECTO: Obras para el saneamiento del Río Albarregas. ORGANO O ENTE EJECUTOR: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente LOCALIZACION: Estado Mérida. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Reconducir y tratar las aguas servidas que descargan al Río Albarregas para su saneamiento, para lo cual se instalaran plantas de tratamiento y colectores para aguas servidas. Inicio 01/01/2008 Fin 31/12/11 % de Avance Físico del Proyecto: Fuentes de Financiamiento del proyecto 2009 Bien o Servicio Colectores construidos 42 Financiamiento Monto Total del Proyecto ( En Bolívares)(En Bolívares) Aprobado 2009: 4.650.000 Ejecutado 2009: 4.650.000 132.500.000 Aprobado Total: 12.232.154 Ejecutado Total: 10.866.273 2009 98 Total 51 Fuente Monto Aprobado (En Bolívares) Ordinario Extraordinario 4.650.000 Meta Física 2009 Ejecución Física 2009 % 5000 4920 98 Meta Financiera 2009 4.650.000 Ejecución Financiera 2009 % 4.650.000 100 Memoria y Cuenta Año 2009 FICHA PROYECTO DIRECTRIZ: Nueva Geopolítica Nacional. POLITICA SECTORIAL: Orientar y apoyar la prestación de servicios públicos con énfasis en reducción del impacto ambiental. ENUNCIADO DEL PROYECTO: Obras para la recuperación de la Presa Turimiquire ORGANO O ENTE EJECUTOR: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente LOCALIZACION: Estado Sucre (todos los municipios) DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Construcción de la carretera de acceso a la presa, remoción de materiales en la pantalla de agua, colocar material de distintas granulometría directamente sobre las fisuras. Colocar manto impermeabilizante sobre las zonas afectadas y bajar el nivel de agua en el embalse para garantizar la estabilidad de aguas debajo de la presa. Inicio 01/01/2009 Fin 31/12/10 Financiamiento Monto Total del Proyecto ( En Bolívares)(En Bolívares) Aprobado 2009: 7.500.000 38.500.000 Ejecutado 2009: 5.100.000 Aprobado Total: 7.500.000 Ejecutado Total: 5.100.000 % de Avance Físico del Proyecto: Fuentes de Financiamiento del proyecto 2009 2009 59 Total 30 Fuente Monto Aprobado (En Bolívares) Ordinario 7.500.000 Bien o Servicio Meta Física 2009 Ejecución Física 2009 % Reparación de vías de acceso (kilómetros) 17 10 59 43 Extraordinario Meta Financiera 2009 7.500.000 Ejecución Financiera 2009 % 5.100.000 68 Memoria y Cuenta Año 2009 FICHA PROYECTO DIRECTRIZ: Suprema Felicidad Social POLITICA SECTORIAL: Acceso a los Servicios Básicos Ambientales y Protección ante los Efectos del Cambio Climáticos y los Riesgos Naturales para toda la Población. ENUNCIADO DEL PROYECTO: Desarrollo de la Infraestructura Ambiental del Eje llano Orinoco Región Oriente ORGANO O ENTE EJECUTOR: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente LOCALIZACION: Nacional DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Construcción de la infraestructura necesaria para el saneamiento: Colectores, estaciones de bombeo, plantas de tratamiento, reparaciones y mejoras Inicio Fin Financiamiento Monto Total del Proyecto (En Bolívares) (En Bolívares) 01/01/09 Aprobado 2009: 8.473.317 8.473.317 Ejecutado 2009: 8.473.317 Aprobado Total:.8.473.317 Ejecutado Total: 8.473.317 31/12/09 % de Avance Físico del Proyecto: Fuentes de Financiamiento del proyecto 2009 2009 86 Total 86 Fuente Monto Aprobado (En Bolívares) Ordinario Extraordinario 8.473.318 Bien o Servicio Meta Física 2009 Ejecución Física 2009 % Meta Financiera 2009 Ejecución Financiera 2009 % Canalización de cauces y Protección de márgenes (metros) 350 300 86 8.473.317 8.473.317 100 44 Memoria y Cuenta Año 2009 FICHA PROYECTO DIRECTRIZ: Suprema Felicidad Social. POLITICA SECTORIAL: Acceso a los Servicios Básicos Ambientales y Protección ante los Efectos del Cambio Climáticos y los Riesgos Naturales para toda la Población. ENUNCIADO DEL PROYECTO: Control de Inundaciones a Nivel Nacional. ORGANO O ENTE EJECUTOR: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente LOCALIZACION: Nivel Nacional. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Ejecución de obras con la finalidad de evitar la erosión en las márgenes de los ríos intervenidos y controlar la inundaciones a nivel nacional. Inicio Fin 01/01/08 Financiamiento Monto Total del Proyecto (En Bolívares) ( En Bolívares) Aprobado 2009: 21.000.000 258.355.641 Ejecutado 2009: 20.640.704 Aprobado Total: 47.853.037 Ejecutado Total: 43.313.778 31/12/2012 % de Avance Físico del Proyecto: Fuentes de Financiamiento del proyecto 2009 2009 97 Total 81 Fuente Monto Aprobado (En Bolívares) Ordinario Extraordinario 21.000.000 Meta Física 2009 Ejecución Física 2009 % Meta Financiera 2009 Ejecución Financiera 2009 % Diques construidos 18.000 18.000 100 6.300.000 6.300.000 100 Canales construidos 9.000 9.000 100 5.250.000 5.250.000 100 Espigones construidos 2.000 2.000 100 4.830.000 4.830.000 100 Muro de bolsacreto 4.000 3550 89 4.620.000 4.260.704 92 Bien o Servicio 45 Memoria y Cuenta Año 2009 FICHA PROYECTO DIRECTRIZ: Suprema Felicidad Social POLITICA SECTORIAL: Acceso a los Servicios Básicos Ambientales y Protección ante los Efectos del Cambio Climáticos y los Riesgos Naturales para toda la Población. ENUNCIADO DEL PROYECTO: Control de Inundaciones del estado Apure ORGANO O ENTE EJECUTOR: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente LOCALIZACION: Estado Apure, todos los municipios DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Erosión en las márgenes del río produciendo inundaciones en las poblaciones aledañas Inicio Fin 01/01/08 Aprobado 2009: 45.300.000 192.608.419 Ejecutado 2009: 39.052.663 Aprobado Total:. 56.346.942 Ejecutado Total: 56.799.086 31/12/2010 % de Avance Físico del Proyecto: Fuentes de Financiamiento del proyecto 2009 Bien o Servicio Canalizaciones realizadas 46 Financiamiento Monto Total del Proyecto (En Bolívares) ( En Bolívares) 2009 34 Total 9 Fuente Monto Aprobado (En Bolívares) Ordinario Extraordinario 45.300.0001 Meta Física 2009 Ejecución Física 2009 % Meta Financiera 2009 Ejecución Financiera 2009 % 5850 2000 34 45.126.698 39.052.663 87 Memoria y Cuenta Año 2009 FICHA PROYECTO OBJETIVO ESTRATEGICO: Nueva Geopolítica Nacional POLITICA SECTORIAL: Nueva Estructura Socio Territorial; Desconcentrada, Cohesionada, de Mayor Equidad y Sustentabilidad Ecológica. ENUNCIADO DEL PROYECTO: Planes Nacional del Ambiente y de Ordenación del Territorio. ORGANO O ENTE EJECUTOR: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. LOCALIZACION: Todo el territorio Nacional. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Elaboración de los instrumentos técnicos, jurídicos y rector de la política ambiental con beneficio a toda la colectividad nacional, al establecer los lineamientos y directrices para orientar la localización de la población, sus actividades socioeconómicas y la infraestructura física además de mejorar y preservar la calidad del ambiente. Inicio Fin Monto Total del Proyecto Financiamiento ( En Bolívares) (En Bolívares) 15/06/2005 17.061.205 Aprobado 2009: 3.800.700 Ejecutado 2009: 3.040.560 Aprobado Total: 17.061.205 Total: 9.817.722 2009 Ejecutado100 31/12/2011 % de Avance Físico del Proyecto: Fuentes de Financiamiento del proyecto 2009 Total 80 Fuente Monto Aprobado (En Bolívares) Ordinario Extraordinario 3.800.700 Bien o Servicio Meta Física 2009 Ejecución Física 2009 % Meta Financiera 2009 Ejecución Financiera 2009 % 2 Informes Gestión del Plan Nacional de Ordenación del Territorio 2 2 100 969.874 769.828 79 2 Informes Gestión del Plan de Ordenación y Gestión Integrada de Zonas Costeras 2 2 100 776.702 623.291 80 2 Informes Gestión del Plan Nacional del Ambiente 2 2 100 796.655 651.234 82 47 Memoria y Cuenta Año 2009 FICHA PROYECTO DIRECTRIZ: Suprema Felicidad Social POLITICA SECTORIAL: Gestión Integral para la Protección y Recuperación de las Aguas, Suelos, los Bosques y la Biodiversidad ENUNCIADO DEL PROYECTO: Árbol Misión Socialista ORGANO O ENTE EJECUTOR: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente LOCALIZACION: Nivel Nacional DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Reforestación con fines protectores, agroforestales, comerciales industriales, como estrategia de manejo integral y uso sustentable de las cuencas hidrográficas. Integrar los esfuerzos que en reforestación vienen realizando los distintos organismos con la participación protagónica de las comunidades. Inicio Fin Monto Total del Proyecto Financiamiento ( En Bolívares) (En Bolívares) 01/01/2006 31/12/2013 % de Avance Físico del Proyecto: Fuentes de Financiamiento del proyecto 2009 250.000.000 Aprobado 2009: 28.800.000 Ejecutado 2009: 28.800.000 Aprobado Total: 128.800.000 Total: 128.800.000 2009 Ejecutado82 Total 51 Fuente Monto Aprobado (En Bolívares) Ordinario Extraordinario 28.800.800 Bien o Servicio Meta Física 2009 Ejecución Física 2009 % Meta Financiera 2009 Ejecución Financiera 2009 % Producción de material vegetativo. 91.900.000 plantas producidas 7.142.663 6.977.048 98 15.840.00 15.840.00 10 0 Fortalecimiento de la producción en los 45 viveros Institucionales 45 45 100 5.760.000 5.760.000 10 0 Establecimiento, mantenimiento y protección de 150.000 hectáreas 5.937 2.909 49 7.200.000 7.200.000 10 0 48 Memoria y Cuenta Año 2009 FICHA PROYECTO DIRECTRIZ: Nueva Geopolítica Nacional POLÍTICA SECTORIAL: Gestión Integral para la Protección y Recuperación de las Aguas, Suelos, los Bosques y la Biodiversidad. ENUNCIADO DEL PROYECTO: Plan Nacional de Gestión Integral de las Aguas ÓRGANO O ENTE EJECUTOR: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente LOCALIZACIÓN: Nivel Nacional DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El proyecto contempla un conjunto de actividades para el lapso 2008-2013 como son: Sistema de información geográfica del plan, bases de datos, programa, legislación y normas, y zonas de interés especial ambiental. Inicio 01/01/2009 Monto Total del Proyecto ( En Bolívares) Fin 31/12/2009 971.234 % de Avance Físico del Proyecto: Fuentes de Financiamiento del proyecto 2009 Financiamiento (En Bolívares) Aprobado 2009: Ejecutado 2009: Aprobado Total: 2009 100 Ejecutado Total: Total 971.234 906.783 971.234 906.783 100 Fuente Monto Aprobado (En Bolívares) Ordinario 971.234 Meta Física 2009 Ejecución Física 2009 1 estudio relacionado con los recursos hídricos disponibles y la potencial influencia del cambio climático. La demanda actual y evolución futura de los recursos hídricos, crecidas e Inundaciones en Venezuela. 1 1 100 1 estudio que permita la identificación y caracterización de los cuerpos de agua desde el punto de vista ambiental y de calidad, y la encuesta al sector hidroeléctrico, industrial y agrícola para caracterizar el efluente y el medio receptor. 1 1 100 Bien o Servicio FICHA PROYECTO 49 Extraordinario % Meta Financiera 2009 698.734 272.50 0 Ejecución Financiera 2009 % 637.427 91 269.356 99 Memoria y Cuenta Año 2009 DIRECTRIZ: Nueva Geopolítica Nacional . POLITICA SECTORIAL: Gestión Integral para la Protección y Recuperación de las Aguas, Suelos, los Bosques y la Biodiversidad. ENUNCIADO DEL PROYECTO: Inventario Forestal Nacional. ORGANO O ENTE EJECUTOR: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente LOCALIZACIÓN: Nacional DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Determinar la superficie, grado de protección e intervención distribución geográfica y la expresión espacial de los diferentes tipos de bosques y otras formaciones vegetales y el volumen y biomasa de madera de las diferentes especies forestales a Nivel Nacional. Inicio 01/01/2009 Monto Total del Proyecto ( En Bolívares) Fin 31/12/2009 28.714.232 % de Avance Físico del Proyecto: Fuentes de Financiamiento del proyecto 2009 Financiamiento (En Bolívares) Aprobado 2009: Ejecutado 2009: Aprobado Total: 2009Ejecutado Total: 39 Total 4.467.162 1.441.162 4.467.162 1.441.162 39 Fuente Monto Aprobado (En Bolívares) Ordinario Extraordinario 4.467.162 Bien o Servicio Meta Física 2009 Ejecución Física 2009 % 1- Inventario en 136 parcelas en Bolívar. 136 43 32 60 56 2- Inventario en 108 parcelas en Amazonas 108 Meta Financiera 2009 1.968.424 1.598.736 3- Inventario en 61 parcelas en Aragua, Carabobo, Distrito Capital, Miranda y Vargas. 61 43 70 463.042 4- Inventario en 41 parcelas en Apure, Barinas, Cojedes, Guárico y Portuguesa. 41 0 0 436.960 FICHA PROYECTO 50 Ejecución Financiera 2009 % 28.823 1 1.268.223 79 144.116 31 0 Memoria y Cuenta Año 2009 DIRECTRIZ: Nueva Geopolítica Nacional POLITICA SECTORIAL: Gestión Integral para la Protección y Recuperación de las Aguas, Suelos, los Bosques y la Biodiversidad. ENUNCIADO DEL PROYECTO: Prevención y extinción de incendios forestales para la conservación de la biodiversidad y las cuencas hidrográficas. ORGANO O ENTE EJECUTOR: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. LOCALIZACION: Todo el territorio nacional. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Capacitación y dotación de facilitadores de comunidades y grupos voluntarios en acciones para la prevención y el control de los incendios forestales en zonas críticas y prioritarias a fin de sensibilizar a los habitantes de su entorno y combatir los incendios forestales, garantizando la atención médica o indemnización de los brigadistas, con una póliza de seguro en caso de accidente o muerte. Inicio Fin Financiamiento Monto Total del Proyecto (En Bolívares) ( En Bolívares) 01/01/2009 Aprobado 2009: 600.000 600.000 Ejecutado 2009: 447.350 Aprobado Total:. 600.000 Ejecutado Total:. 447.350 31/12/2009 % de Avance Físico del Proyecto: Fuentes de Financiamiento del proyecto 2009 2009 52 Total 52 Fuente Monto Aprobado (En Bolívares) Bien o Servicio Personal capacitado para el combate de incendios forestales. (Brigadistas capacitados). Multiplicadores formados. (Facilitadores formados). Incendios forestales controlados. (Número de incendios combatidos) Ordinario Extraordinario 600.000 Meta Física 2009 Ejecución Física 2009 % Meta Financiera 2009 Ejecución Financiera 2009 % 80 40 50 47.330 44.748 95 80 40 50 40.947 36.712 90 2000 1045 52 511.726 365.890 72 FICHA PROYECTO 51 Memoria y Cuenta Año 2009 DIRECTRIZ: Nueva Geopolítica Nacional POLITICA SECTORIAL: Gestión Integral para la Protección y Recuperación de las Aguas, Suelos, los Bosques y la Biodiversidad. ENUNCIADO DEL PROYECTO: Gestión para la Conservación y Uso Sustentable de la Diversidad Biológica. ORGANO O ENTE EJECUTOR: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente LOCALIZACION: Todo el territorio nacional DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Desarrollar actividades de conocimiento, conservación y uso sustentable de los recursos biológicos, con la incorporación de las comunidades a los planes de investigación y manejo que adelanta la Oficina Nacional de Diversidad Biológica. Financiamiento (En Bolívares) Monto Total del Proyecto Inicio ( En Bolívares) 01/01/2009 Fin Aprobado 2009: Ejecutado 2009: Aprobado Total: Ejecutado Total: 3.940.146 31/12/2009 % de Avance Físico del Proyecto: Fuentes de Financiamiento del proyecto 2009 2009 100 Total 100 Fuente Monto Aprobado (En Bolívares) 3.940.146 3.332.093 3.940.146 3.332.093 Ordinario 3.940.146 Bien o Servicio Meta Física 2009 Ejecución Física 2009 % Meta Financiera 2009 Ejecución Financiera 2009 % Programa de conocimiento, conservación y uso sustentable con participación comunitaria desarrollada 1 1 100 3.940.146 3.332.093 84.5 6 FICHA PROYECTO 52 Extraordinario Memoria y Cuenta Año 2009 DIRECTRIZ: Suprema Felicidad Social POLITICA SECTORIAL: Fortalecer y promover la educación ambiental, la identidad cultural, la salud y la participación comunitaria. ENUNCIADO DEL PROYECTO: Los procesos educativos ambientales y de participación deben ser dirigidos a toda la población venezolana, para minimizar los grandes daños y alteraciones del ambiente en las comunidades. ORGANO O ENTE EJECUTOR: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente LOCALIZACION: Nacional DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Educación ambiental y participación comunitaria para la construcción de un ambiente seguro, sano, y ecológicamente equilibrado. Monto Total del Proyecto Inicio ( En Bolívares) 01/01/2009 Financiamiento (En Bolívares) Bs 2.847.421.00 31/12/2009 Aprobado 2009: 2.847.421 Ejecutado 2009: 2.313.642 Aprobado Total:. 2.847.421 Ejecutado Total:. 2.135748.36 Fin % de Avance Físico del Proyecto: Fuentes de Financiamiento del proyecto 2009 2009 100 Total 100 Fuente Ordinario Monto Aprobado (En Bolívares) 2.847.421 Meta Física 2009 Ejecución Física 2009 % Meta Financiera 2009 Ejecución Financiera 2009 % 90 120 100 726553 629909.54 86.69 700 745 100 117500 66205.76 56.34 Programa de Agroecología (productores formados) 480 530 100 106673 64669.49 60.62 Servicios de información y divulgación (usuarios atendidos) 40000 72.120 100 711201 593099.48 83.39 Divulgación de temas en materia Ambiental (material informativo “trípticos”) 147 249 100 135825 58721.72 43.23 Promover asegurar y consolidar la participación de los ciudadanos familias y comunidades organizadas en acciones y proyectos socioambientales comunitarias (ciudadanos atendidos) 12150 16.830 100 877549 700079.43 79.77 Formar asegurar y consolidar una cultura ambiental que fortalezca la participación protagónica de ciudadanos familias y comunidades organizadas (usuarios atendidos). 3240 6.175 100 172120 24955.09 14.48 Bien o Servicio 90 asistencias técnicas de sistema educativo Programa Niños y Niñas (niños atendidos) FICHA PROYECTO 53 Extraordinario DIRECTRIZ: Nueva Geopolítica Nacional. Memoria y Cuenta Año 2009 POLITICA SECTORIAL: Posicionamiento de una Cultura Ambientalista en los Venezolanos ENUNCIADO DEL PROYECTO: Fortalecer el Plan Nacional de Vigilancia y Control Ambiental 2009. ORGANO O ENTE EJECUTOR: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. LOCALIZACION: Todo el territorio nacional. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Consiste en ejercer acciones de supervisión y fiscalización ambiental a nivel nacional, mediante inspecciones, coordinaciones, asesorías, capacitación y adiestramiento. Financiamiento (En Bolívares) Monto Total del Proyecto Inicio ( En Bolívares) 01/01/2009 Aprobado 2009: Ejecutado 2009: Aprobado Total: Ejecutado Total: 600.000 Fin 31/12/2009 % de Avance Físico del Proyecto: Fuentes de Financiamiento del proyecto 2009 600.000 543.100 600.000 543.100 2009 94 Total 94 Fuente Ordinario Monto Aprobado (En Bolívares) 600.000 Meta Física 2009 Ejecuci ón Física 2009 % Meta Financiera 2009 Ejecución Financiera 2009 % 18 56 100 101.157 90.537 90 3 10 100 42.437 32.097 76 Revisión técnica del Plan Nacional de Vigilancia y Control Ambiental. (Informe Técnico). 20 82 100 108.900 93.494 86 Fortalecer la Red Nacional de Vigilantes Voluntarios del Ambiente REDVIVA. (Taller/Jornada/Reunión). 30 181 100 204.219 187.942 93 Fiscalización en áreas críticas a los fines de aplicar las sanciones que establece la ley e implementar las medidas correctivas respectivas. (Informe Técnico). 36 99 100 136.287 132.121 97 Implementación y ejecución de planes de Supervisión Ambiental. (Informe/Reporte). 2 2 100 5.000 4.909 98 Implementación y ejecución de los planes de Supervisión y Fiscalización Ambiental. (Informe). 1 0.5 50 1.000 1.000 100 Atención temprana ante la ocurrencia de incendios forestales. (Taller/Jornada/Reunión). 1 1 100 1.000 1.000 100 Bien o Servicio Implementación y ejecución de los planes de Supervisión Ambiental. (Informe Técnico). Unificación de metodologías y procedimientos para el abordaje del control de actividades susceptibles de degradar el ambiente. (Informe Técnico). FICHA PROYECTO 54 Extraordinario Memoria y Cuenta Año 2009 DIRECTRIZ: Nueva Geopolítica Nacional POLÍTICA SECTORIAL: Posicionamiento de una Cultura Ambientalista en los Venezolanos ENUNCIADO DEL PROYECTO: Conservación y Manejo de las Cuencas de los ríos: Pereño micro cuenca San Antonio, estado Táchira, Aragua, estado Anzoátegui, San Pedro, estado Miranda y micro cuenca de la quebrada Guaremal, estado Yaracuy. ÓRGANO O ENTE EJECUTOR: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente LOCALIZACIÓN: Nivel Nacional DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Desarrollo de la capacidad de uso de la tierra y capacitación de los productores para el buen uso del recurso. Financiamiento (En Bolívares) Monto Total del Proyecto Inicio ( En Bolívares) 01/01/2009 Fin Aprobado 2009: 1.935.557 Ejecutado 2009: 1.294.020 Aprobado Total: 1.935.557 2009 75 Ejecutado Total: 1.294.020 Total 75 1.935.557 31/12/2009 % de Avance Físico del Proyecto: Fuentes de Financiamiento del proyecto 2009 55 Fuente Monto Aprobado (En Bolívares) Ordinario Extraordinario 1.935.557 Bien o Servicio Meta Física 2009 Ejecución Física 2009 % Meta Financiera 2009 Ejecución Financiera 2009 % Conservación y Manejo de la Cuenca del Río Pereño (hectáreas) 5 5 100 486.754 255.148 52 Conservación y Manejo de la Cuenca del Río San Pedro. (hectáreas) 5 5 100 471.757 Conservación y Manejo de la Cuenca de la Quebrada Guaremal, Edo. Yaracuy. (hectáreas) 5 0 0 505.028 450.858 89 Conservación y Manejo de la Cuenca del Río Aragua. (Hectáreas) 5 5 100 472.027 314.026 67 273.988 58 Memoria y Cuenta Año 2009 FICHA PROYECTO DIRECTRIZ: Nueva Geopolítica Nacional POLITICA SECTORIAL: Fortalecimiento de la Inserción de la Variable Ambiental en el Modelo de Producción y Consumo del País ENUNCIADO DEL PROYECTO: Monitoreo y evaluación para la gestión de la calidad ambiental. LOCALIZACIÓN: Nacional ORGANO O ENTE EJECUTOR: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Fortalecimiento de los sistemas de monitoreo y evaluación de parámetros ambientales que permitan la formulación de medidas y herramientas de gestión, para el mejoramiento y control de la calidad ambiental, en los ámbitos de gestión de residuos y desechos, evaluación y seguimiento de estudios de impacto ambiental y sociocultural, gestión de la calidad de las aguas y el aire, contribuyendo con la nueva estructura territorial. Financiamiento (En Bolívares) Monto Total del Proyecto Inicio ( En Bolívares) 01/01/2009 Fin probado 2009: 3.419.763,00 3.419.763,00 31/12/2009 Ejecutado 2009: 2.859.585,74 2009 100 Aprobado Total: 3.419.763,00 Total 100 % de Avance Físico del Proyecto: Fuentes de Financiamiento del proyecto 2009 Fuente Ordinario Monto Aprobado (En Bolívares) Bien o Servicio Inspecciones, talleres y conferencias, Evaluación del comercio de sustancias agotadoras, monitoreos de ruidos, operativos de fuentes móviles, evaluaciones a laboratorios ambientales, elaboración de documentos. Determinaciones analíticas Generación de Informes técnicos (Monitores e inspecciones) Evaluaciones de Estudios de Impacto Ambiental y Sociocultural, Revisión de normativas ambientales nacionales e internacionales. Inspecciones, mesas de trabajo, reuniones, asesorías, transfronterizaciones. 3.743.763,00 Meta Física 2009 Ejecuci ón Física 2009 % Meta Financiera 2009 Ejecución Financiera 2009 % 90 110 100 900.840,00 701.451,04 78 30.000 30.300 100 1.081.024,00 843.272,89 78 12 12 100 323.113,00 240.977,92 75 140 140 100 511.298,00 453.297,15 88 80 160 100 421.915,00 372.092,36 88 FICHA PROYECTO DIRECTRIZ: Democracia Protagónica Revolucionaria 56 Extraordinario Memoria y Cuenta Año 2009 POLITICA SECTORIAL: Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión Institucional del Ministerio del Poder Popular para Ambiente ENUNCIADO DEL PROYECTO: Posicionamiento de la Política Ambiental del País en el Ámbito Internacional. Fase II ORGANO O ENTE EJECUTOR: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente LOCALIZACION: Nacional DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Dar continuidad a la participación del MPPA en el contexto internacional ambiental, promoviendo los lineamientos gubernamentales en el ámbito multipolar. Financiamiento (En Bolívares) Monto Total del Proyecto Inicio ( En Bolívares) 01/01/2009 Fin Aprobado 2009: Ejecutado 2009: Aprobado Total: 2009 100 Ejecutado Total: 480.000 31/12/2009 % de Avance Físico del Proyecto: Fuentes de Financiamiento del proyecto 2009 Total Fuente Monto Aprobado (En Bolívares) 480.000 432.000 480.000 432.000 100 Ordinario 480.000 Bien o Servicio Meta Física 2009 Ejecución Física 2009 % Meta Financiera 2009 Ejecución Financiera 2009 % Equipos de trabajos técnicos 5 5 100 146.552 131.897 90 Reunión 4 4 100 73.800 66.420 90 Reunión 10 10 100 133.748 120.373 90 Taller 4 4 100 125.900 113.310 90 FICHA PROYECTO 57 Extraordinario Memoria y Cuenta Año 2009 DIRECTRIZ: Democracia Protagónica Revolucionaria POLITICA SECTORIAL: Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión Institucional del Ministerio del Poder Popular para Ambiente ENUNCIADO DEL PROYECTO: Fortalecer la capacidad de los Laboratorios LOCALIZACIÓN: Estadal (Anzoátegui, Aragua, Lara, Miranda, Monagas, Nva. Esparta) ORGANO O ENTE EJECUTOR: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Fortalecer la capacidad analítica de los laboratorios ambientales para asegurar la gestión integral de todas las dependencias del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. Financiamiento (En Bolívares) Monto Total del Proyecto Inicio ( En Bolívares) 01/01/2009 Fin 500.000,00 31/12/2009 Aprobado 2009: 500.000 % de Avance Físico del Proyecto: Ejecutado 2009: 103.627 2009 25 Aprobado Total: 500.000 Total 25 Fuentes de Financiamiento del proyecto 2009 Fuente Monto Aprobado (En Bolívares) Ordinario Extraordinario 500.000,00 Meta Física 2009 Ejecución Física 2009 % Meta Financiera 2009 Ejecución Financiera 2009 % Laboratorios Fortalecidos. 6 3 50 % 254.500,0 0 103.627 40% Laboratorios Equipados 6 0 0% 245.500,0 0 0 0% Bien o Servicio FICHA PROYECTO 58 Memoria y Cuenta Año 2009 DIRECTRIZ: Democracia Protagónica Revolucionaria POLITICA SECTORIAL: Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión Institucional del Ministerio del Poder Popular para Ambiente ENUNCIADO DEL PROYECTO: Desarrollo Estadístico Ambiental. ORGANO O ENTE EJECUTOR: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente LOCALIZACION: Distrito Capital. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Consiste en elaborar la propuesta de creación de la Unidad de Estadísticas del MPP para el Ambiente, promover su aprobación ante el MPP para la Planificación y Desarrollo, la DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Consiste en elaborar la propuesta de creación de la Unidad de Estadísticas del MPP para el Ambiente, promover su aprobación ante el MPP para la Planificación y Desarrollo, la promoción y recopilación de las estadísticas del Ministerio, la publicación y divulgación de las mismas, la capacitación del personal dedicado a la actividad, la evaluación del proceso en las distintas Unidades y la asistencia técnica. Financiamiento (En Bolívares) Monto Total del Proyecto Inicio ( En Bolívares) 01/01/2009 Fin Aprobado 2009: 210.000,00 Ejecutado 2009: 94.690,00 Aprobado Total:. 210.000,00 2009 60 94.690,00 Ejecutado Total:. 210.000,00 31/12/2009 % de Avance Físico del Proyecto: Total Fuente Monto Aprobado (En Bolívares) Fuentes de Financiamiento del proyecto 2009 Bien o Servicio Unidad Coordinadora de la actividad estadística del Minamb funcionando. Evaluación de las Operaciones Estadísticas. Asistencia Unidades. Información consolidada. técnica a las estadística Documento divulgativo de las estadísticas del Minamb. 60 Ordinario Extraordinario 210.000,00 Meta Física 2009 Ejecución Física 2009 % Meta Financiera 2009 1 0 0 85.000 18 18 100 50.000 0 0 3 0 0 30.000 13.440 49 20 35 100 40.000 0 0 1 4 100 5.000 0 0 FICHA PROYECTO 59 Ejecución Financiera 2009 81.250 % 96 Memoria y Cuenta Año 2009 DIRECTRIZ: Democracia Protagónica Revolucionaria POLITICA SECTORIAL: Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión Institucional del Ministerio del Poder Popular para Ambiente ENUNCIADO DEL PROYECTO: Remodelación de las Instalaciones del MPPA: Nivel Central y Dirección Estadal Ambientales Amazonas, Sucre, Cojedes, Delta Amacuro y Lara y A.U.A. Los Roques. ORGANO O ENTE EJECUTOR: Ministerio del Poder Popular Para el Ambiente LOCALIZACIÓN: Distrito Capital, Caracas DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Remodelar y acondicionar la infraestructura de las unidades de trabajo del MPPA y la Dirección Estadal Ambiental Amazonas, en función de mejorar las condiciones de los espacios de trabajo, que repercuta en mejorar la presentación de los servicios. Inicio Fin 01/01/2009 Monto Total Proyecto Bolívares) 31/12/2009 3.035.000,00 2009 % de Avance Físico del Proyecto: Total Fuente de Financiamiento del Proyecto 2009 Fuente (En Financiamiento (En Bolívares) Aprobado 2009: 3.035.000 Ejecutado 2009: 2.563.571 69 Aprobado Total: 3.035.000 69 Ejecutado Total: 2.563.571 Ordinario Extraordinario Monto Aprobado (En Bolívares) 3.035.000,00 Bien o Servicio (Meta Total) Meta Física 2009 Ejcución Física 2009 % Meta Financiera 2009 Ejecución Financiera 2009 % Remodelación de las Áreas Físicas de las Unidades de trabajo del Nivel Central del MINAMB. 1.546,37 1.322,01 85 2.835.000,00 2.442.319,88 86 Acondicionar los Núcleos de Escaleras de la Torre Sur del C.S.B. 2 2 100 100.000,00 100.000,00 100 Acondicionar e Instalar el Sistema de Seguridad de la Torre Sur del C.S.B. 2 0,42 21 100.000,00 21.251,81 21 60 Memoria y Cuenta Año 2009 CAPITULO V RESUMEN EJECUTIVO DE LA GESTIÓN DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y ENTES DESCENTRALIZADOS 61 Memoria y Cuenta Año 2009 SERVICIOS AMBIENTALES DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES (SAMARN) MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL CREACIÓN El 10 de septiembre de 1986, según decreto Nº 1.263 publicado en Gaceta Oficial Nº 33.553, fue creada la Oficina Coordinadora de la Prestación de Servicios Ambientales e Información Territorial, con carácter de Servicio Autónomo sin personalidad jurídica, con rango de Dirección de Línea, dependiente del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables. El 14 de marzo de 1990, según Gaceta Oficial Nº 34.428 se reforma el decreto Nº 1.263 y se le sustituye por los Servicios Ambientales del Ministerio del Ambiente de los Recursos Naturales Renovables. El 21 de agosto de 1998 se le otorga el rango de Dirección General Sectorial para dar cumplimiento a lo contemplado en el Reglamento de los Servicios Autónomos publicado en la Gaceta Oficial Nº 34.836 del 7 de noviembre de 1991. A través del decreto Nº 3.150 publicado en la Gaceta Oficial Nº 5.288 Extraordinario del 13 de enero de 1999, se dicta la reforma del Servicio Autónomo, Servicios Ambientales del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, por considerar que este servicio autónomo reúne las condiciones de organización convenientes para asumir las funciones o actividades generadoras de recursos propios a cargo de otros servicios autónomos que fueron suprimidos. MISIÓN Coordinación, manejo y administración de los recursos financieros obtenidos por servicios ambientales, realizados por las direcciones sustantivas pertenecientes al Ministerio del Poder Popular para el Ambiente; así como de la utilización y orientación de los citados recursos en el autofinanciamiento de las actividades y proyectos que contribuyan con la producción de estos servicios. COMPETENCIA Realizar actividades vinculadas con su finalidad y destinadas a la generación y captación de recursos financieros. Administrar los recursos financieros provenientes de la prestación de servicios ambientales, generados por las direcciones del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. Administrar los contratos, convenios y actas de su competencia, celebrados por el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente a través de sus direcciones, con instituciones públicas, privadas, personas naturales y jurídicas. Coordinar con las direcciones del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, la realización de actividades que sean de su competencia. Fomentar el desarrollo de estudios científicos tendentes a la conservación de los recursos naturales del Ambiente en general, a través de las direcciones competentes. 62 Memoria y Cuenta Año 2009 Administrar las infraestructuras y terrenos pertenecientes a la República adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, así como aquellas obras de desarrollo ambiental cuya administración le sea encomendada. Gestionar, todas aquellas actividades derivadas de su autonomía presupuestaria y financiera, como las que sean delegadas por el Ministro o Ministra del Poder Popular para el Ambiente, de conformidad con la Ley. Recaudar y administrar los recursos provenientes de las enajenaciones y remates de productos de la fauna silvestre, forestal u otros, originados por medidas preventivas o definitivas en los procedimientos administrativos o en los procesos judiciales conforme a lo contemplado en el artículo 18 de la Ley Penal de Ambiente. Administrar los fideicomisos requeridos conforme a su gestión. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DIRECCIÓN GENERAL ATENCIÓN JUBILADOS Y PENSIONADOS INOS ASESORIA LEGAL APOYO INFORMATICO OFICINA DE PERSONAL COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DE FIDEICOMISO COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD COORDINACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS COORDINACIÓN DE TESORERÍA LÍNEAS DE ACCIÓN Y LOGROS DE LA INSTITUCIÓN DIRECTRIZ NACIONAL Democracia Protagónica Participativa POLÍTICA INSTITUCIONAL Fortalecimiento de la capacidad de gestión institucional del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. LOGRO 63 Administración de 4.540.990.968 bolívares, destinados a la ejecución de 91 proyectos del MPPA y de 475.352.995 bolívares derivados de la aplicación de la Ley de Timbre Fiscal, para la ejecución de 10 proyectos. Memoria y Cuenta Año 2009 Atención médica integral a los jubilados del Instituto Nacional de Obras Sanitarias (INOS), con la ejecución del 100% de los recursos asignados al programa, lo que alcanzó la cifra de 153.933.254 bolívares, beneficiando a 6.514 ex trabajadores del INOS y a sus familiares. INSUMOS Suscripción de fideicomisos y otro contratos bancarios. Renovaron convenios con redes farmacéuticas y droguerías para el suministro de medicamentos al personal jubilado y pensionado. Mejoras de infraestructura de los consultorios médicos. RECURSOS TRANSFERIDOS: 391.731.176 bolívares INGRESOS DEVENGADOS: 18.364.440 bolívares PLANES Y PROYECTOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010 Durante el año 2010, se continuará apoyando administrativa y financieramente a las distintas dependencias del Ministerio del Poder Popular para Ambiente en materia de recaudación y ejecución de los ingresos obtenidos reorientándolos hacia proyectos ambientales y programas especiales. 64 Memoria y Cuenta Año 2009 AUTORIDAD ÚNICA DE ÁREA PARQUE NACIONAL ARCHIPIÉLAGO LOS ROQUES MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL CREACIÓN De acuerdo a la Ley Orgánica de Ordenación del Territorio y el decreto de creación N° 1214 de fecha 2-11-90, la Autoridad Única de Área Parque Nacional Archipiélago de Los Roques, está adscrita al Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, con sede en la Dependencia Federal Isla del Gran Roque. MISIÓN Administrar las 221.120 hectáreas del Parque Nacional Archipiélago de Los Roques, coordinando la provisión de los servicios básicos a sus habitantes. COMPETENCIAS Le compete dirigir, coordinar, ejecutar y controlar el Plan de Ordenamiento del Área y su Reglamento de Uso: establecer e impartir las directrices para orientar la actuación de los organismos e instituciones nacionales con atribuciones en el área; asegurar la efectiva participación de la comunidad organizada, en la conservación y defensa de los recursos naturales del área; establecer y cobrar el valor de los servicios que preste. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA D IR E C T O R G E N E R A L SECT O RIAL D I V I S IÓ N D E P L A N IF I C A C IÓ N Y P R ES U P U ES T O D I V I S IÓ N D E S E R V IC IO S A D M IN I S T R A T IV O S D I R E C C IÓ N D E O R D E N A M IE N T O Y D ES A R R O L L O G R U P O D E E S T U D IO S B Á S IC O S Y O R D E N A C IÓ N G R U P O D E R E L A C IO N E S Y C O O R D IN A C I Ó N G R U P O D E P R O Y EC T O S Y O B RA S LINEAS DE ACCION Y LOGROS DE LA INSTITUCIÓN DIRECTRIZ NACIONAL Suprema Felicidad Social 65 Memoria y Cuenta Año 2009 POLÍTICA INSTITUCIONAL Acceso a los servicios básicos ambientales y protección ante los efectos del cambio climático y los riesgos naturales para toda la población. LOGRO Mejoramiento de la calidad de vida y de las condiciones sanitarias de los 1.163 habitantes y 156.000 turistas visitantes del Parque Nacional Archipiélago Los Roques debido a el acceso permanente a los servicios agua y electricidad, mediante la reparación y mantenimiento de las plantas generadoras de electricidad y desaladora de agua, con una inversión de 1.857.732 bolívares. INSUMOS Mantenimiento preventivo y correctivo de las plantas generadoras de electricidad y desaladora de agua. Contratación de empresas de transporte de combustibles y lubricantes. Contratación de transporte aéreo, marítimo y de carga para el traslado de repuestos y técnicos para el mantenimiento de las plantas, más el traslado de personal que apoya al mantenimiento, salud, educación y cultura del Gran Roque. PROYECTOS EJECUTADOS Nombre del Proyecto Manejo y Administración del Parque Nacional Archipiélago Los Roques Fase II Monto Aprobado 2009 % de Avance (bolívares) Físico 2009 2.038.537 92 % de Avance Financiero 2009 91 RECURSOS TRANSFERIDOS: 3.895.583 bolívares INGRESOS DEVENGADOS: 1.937.975 bolívares OBSTÁCULOS Inconvenientes en el traslado de los insumos, repuestos, entre otros por parte de las embarcaciones hacia el Gran Roque. Los barcos que trasladan el combustible e insumos desde La Güaira a los Roques tienen retrasos, igualmente el transporte desde Caracas a La Güaira. Las líneas aéreas, no siempre tienen los cupos suficientes para el traslado del personal. Altos costos de los pasajes aéreos dificulta el traslado de personal de apoyo para realizar las distintas actividades. LINEAS Y PLANES DE ACCION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010 Remodelación y ampliación de la sede de la Autoridad Única de Área del Parque Nacional Archipiélago Los Roques. Saneamiento del vertedero de desechos del Gran Roque. 66 Memoria y Cuenta Año 2009 Restauración del faro holandés, construcción del mirador y acondicionamiento de las áreas adyacentes. Reinicio del proyecto de embarque y desembarque del Parque Nacional Archipiélago Los Roques. Continuación del proyecto de construcción de la cancha de usos múltiples del Parque Nacional Archipiélago Los Roques. Proyecto de sincronización de las plantas generadoras de electricidad. Continuación y fortalecimiento de los programas y proyectos de saneamiento de playas en Los Roques. 67 Memoria y Cuenta Año 2009 INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES (INPARQUES) MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL CREACIÓN El Instituto Nacional de Parques (INPARQUES), fue creado por ley, el 03/10/1973, como organismo rector en materia de administración, planificación, construcción, ampliación y conservación de los Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Parques de Recreación a campo abierto de uso intensivo. A través de la Reforma Parcial de la Ley del Instituto Nacional de Parques, publicada en la Gaceta Oficial N° 2290 extraordinario del 21/07/1978, se le confieren atribuciones para el manejo de Parques Nacionales y Monumentos Naturales, delimitándose la esfera de actuación institucional en materia de áreas protegidas mediante el decreto No. 276, de fecha 07/06/1989, del Reglamento Parcial de la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio. MISIÓN Somos una institución nacional, rectora de las políticas públicas orientadas hacia la protección y manejo del sistema de parques nacionales, monumentos naturales y parques de recreación, soporte esencial para un desarrollo con inclusión social y participación comunitaria. A través de sus políticas INPARQUES garantiza el vínculo entre el ser humano y la naturaleza, en la búsqueda de la felicidad suprema, en la sociedad socialista. INPARQUES contribuye así al desarrollo nacional cónsono con la conservación del ambiente, garantizando a las generaciones presentes y futuras los derechos fundamentales de la vida, bajo principios de igualdad, garantizando a su vez la protección de las reservas de recursos estratégicos para la soberanía, la seguridad territorial y la independencia. COMPETENCIA Se le confieren atribuciones para el manejo de Parques Nacionales y Monumentos Naturales, delimitándose la esfera de actuación institucional en materia de áreas protegidas mediante el decreto No. 276, de fecha 07/06/1989, del Reglamento Parcial de la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio. 68 Memoria y Cuenta Año 2009 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA J UNTA DIRECTIVA UNIDAD DE AUDI TORÍ A I NTERNA DI R. DE CONTROL ADMINISTRATIVO DI R DE CONTROL TÉCNICO DI R. INVESTIGACIO Y DETERMINACIÓN RESPONSABI LIDAD. PRESIDENCIA DIRECCI ÓN GENERAL CONSULTORÍA J URÍDICA OFI C. DE I NFORMA. Y RELAC. PÚBLI CAS UNI DAD TÉCNICA D.G.S. ADMI NISTRACI ÓN Y SERVICIOS DIRECCI ÓN DE FI NANZAS OFICINA DE I NGRESOS PROPIOS DIRECCI ÓN DE BIENES Y SERVICIOS D.G.S. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO D.G.S. RECURSOS HUMANOS DI VI SIÓN DE REGI STRO Y CONTROL DI VI SIÓN TÉCNICA DI RECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DIVISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL DIVISIÓN DE PROGRAMACIÓN D.G.S. PARQUES NACIONALES OFI C. COORDINAC. DE PROGRAMAS ESPECI ALES DIR. EST. BÁSICOS, PLANI FI CACI ÓN Y ORDENAMIENTO OFIC. COORDI NAC. DE PROGRAMAS ESPECI ALES DI RECCIÓN DE ÁREAS DE RECREACIÓN DIRECCI ÓN DE PROTECCIÓN Y MANEJ O DIVISIÓN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO DIVISIÓN DE I NFORMÁTI CA D.G.S. PARQUES DE RECREACI ÓN DIVISIÓN DE SERVICI OS AUXILI ARES DI VI SIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS DIVISIÓN E PRESUPUESTO DIVISIÓN DE SERVICI OS AUXILI ARES DIR. RECREACIÓN Y EDUCACIÓN AMBI ENTAL DI R. DI VULGACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LA NATURALEZA D.G.S. INFRAESTRUCTURA DI VI SIÓN DE SERVICIOS AUXILIARES DIRECCI ÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DIRECCI ÓN DE CONSTRUCCIÓN E I NSPECCIÓN DIRECCI ONES REGIONALES LÍNEAS DE ACCIÓN Y LOGROS DE LA INSTITUCIÓN DIRECTRIZ NACIONAL Nueva Geopolítica Nacional POLÍTICA INSTITUCIONAL Gestión Integral para la protección y recuperación de las aguas, los suelos, los bosques, y la biodiversidad. 69 Memoria y Cuenta Año 2009 LOGRO Disminución del impacto causado por incendios forestales en 28.606 hectáreas afectadas, mediante la prevención, mitigación, preparación, respuesta y resguardo tanto de las áreas protegidas como de la integridad de los usuarios de los Parques, con una inversión de 43.000.000 bolívares, generando 1.000 empleos directos y aproximadamente 260 indirectos. Conservación, mantenimiento, vigilancia y protección de 372 hectáreas a nivel nacional, correspondientes a 16 parques de recreación, 12 áreas recreativas de parques nacionales y monumentos naturales, beneficiando a una población estimada de 1.235.488 visitantes, generando 363 empleos directos y 450 indirectos. La localización geográfica corresponde a los municipios de los siguientes estados Aragua: Crespo, Distrito Girardot; Barinas: Bolívar; Distrito Capital: Libertador; Falcón: Tucacas y Chichiriviche; Guárico: Miranda; Lara: Iribarren; Miranda: El Hatillo, Sucre y Baruta; Portuguesa: Acarigua; Sucre: Sucre; Táchira: Junín y Vargas: Vargas. Con una inversión de 17.419.412 bolívares. INSUMOS Coordinación para la inclusión del área de prevención de incendios forestales en el diseño curricular de gestión integral de riesgo en los sub sistemas de educación inicial y media. Reforestación de 15 hectáreas a nivel nacional. Capacitación al personal de bomberos y bomberas forestales, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, efectivos de Protección Civil y Administración de Desastres y comunidades organizadas mediante 11 cursos: Integrado sobre Técnicas Básicas para el Control de Incendios Forestales y Uso Efectivo del Agua; Investigación de las Causas de Incendios Forestales; Técnicas Básicas para el Control de Incendios Forestales; Primeros Auxilios; Prevención y Control de Incendios Forestales Nivel I y II; Formación de Facilitadores en Amenaza– Vulnerabilidad– Riesgos Sísmicos. Mantenimiento del sistema de protección contra incendios forestales y mantenimiento de los viveros forestales. Jornadas de prevención de incendios forestales y atención de emergencias en los parques nacionales, monumentos naturales y parques de recreación. Alianzas estratégicas para la rehabilitación de áreas afectadas por los incendios forestales, con organismos gubernamentales y empresas privadas. Contratación de 29 empresas de producción social para la ejecución de las actividades de conservación. Mantenimiento, vigilancia y protección de acuerdo a las especificaciones técnicas de cada uno de los parques y áreas recreativas. Inspección y supervisión de las actividades ejecutadas en los parques por parte de los usuarios. POLÍTICA INSTITUCIONAL Nueva estructura socio-territorial; desconcentrada, cohesionada, de mayor equidad y sustentabilidad ecológica. 70 Memoria y Cuenta Año 2009 LOGRO Culminación de la propuesta del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso y elaboración de decreto de ampliación del parque nacional Mochima y monumento natural Laguna de las Marites, beneficiando a las comunidades insertas y aledañas a los mismos y generando espacios para una economía sustentable, con una inversión de 1.373.804 bolívares. Culminación de las propuestas de planes de ordenamiento y reglamento de uso y de los parques nacionales Juan Crisóstomo Falcón y Médanos de Coro, beneficiando a 165.120 habitantes de las comunidades aledañas a los mismos. Con una inversión de 122.998 bolívares. INSUMOS Asistencia técnica para la revisión de los planes de ordenamiento y reglamento de uso de los parques nacionales Médanos de Coro y Juan Crisóstomo Falcón Fase I y II. Culminación de mapas de zonificación de los parques nacionales Juan Crisóstomo y Médanos de Coro. Elaboración de propuesta del decreto de ampliación para el Parque Nacional Juan Crisóstomo Falcón. Taller para la evaluación metodológica y para la elaboración de planes de manejo. Elaboración de mapas. Sistematización y procesamiento de información derivada de los talleres de consulta técnica y pública Propuesta de decreto de ampliación del parque nacional Mochima y monumento natural Laguna de las Marites. Elaboración de informes técnicos. Elaboración de propuesta del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso. Documento de socialización de la propuesta del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso. Consultas públicas del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso POLÍTICA INSTITUCIONAL Posicionamiento de una cultura ambientalista en los venezolanos. LOGRO Desarrollo de los Juegos Ecológicos 2009 en 39 parques y en 21 estados del territorio nacional, dichos juegos contaron con la participación de 18.099 niños, niñas y adolescentes. Con una inversión 963.866 bolívares. INSUMOS 71 Memoria y Cuenta Año 2009 Realización de talleres de capacitación al personal. Contratación de 14 coordinadores docentes, 14 coordinadores de guías, 445 guías a nivel nacional. Distribución de franelas y material didáctico a los participantes. Traslado de los participantes a los diferentes parques. Inspección y supervisión de las actividades ejecutadas en los parques a nivel nacional. PROYECTOS EJECUTADOS Nombre del Proyecto Manejo del Sistema Nacional de Parques Convenio Cuba – Venezuela, Fase I Convenio Cuba – Venezuela, Fase II Convenio PDVSA, Gas, INPARQUES Porcentaje de Avance Físico 2009 (%) Porcentaje de Avance Financiero 2009 (%) 128.730.145 40% 58% 122.999 94% 100% 435.780 30% 58% 2.595.484 97% 90% Monto Aprobado 2009 (en bolívares) RECURSOS TRANSFERIDOS: 64.752.240 bolívares INGRESOS DEVENGADOS: 25.853.556 bolívares PLANES Y PROYECTOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010 Para el año 2010 se estima dar continuidad al proyecto de Manejo del Sistema Nacional de Parques. 72 Memoria y Cuenta Año 2009 INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA (INAMEH) MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL CREACIÓN El instituto fue creado mediante la Ley de Meteorología e Hidrología Nacional, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.833 extraordinario, de fecha 22 de diciembre de 2006, adscrito al Ministerio del Ambiente, su funcionamiento y operatividad se materializó a partir del 2 de enero del año 2009. MISIÓN Regular y coordinar la actividad hidrometeorológica nacional, siendo además el ente oficial en la divulgación de información hidrológica y meteorológica de manera confiable y oportuna, a fin de contribuir tanto a la preservación de vidas y bienes, como al desarrollo socioeconómico del país, mediante talento humano especializado y tecnología de vanguardia. COMPETENCIA Ejercer la autoridad nacional en cuanto al suministro de la información meteorológica e hidrológica, y ser el portavoz oficial con relación a los pronósticos, avisos y alertas meteorológicos e hidrológicos corto, mediano y largo plazo. INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE JUNTA DIRECTIVA AUDITORIA INTERNA PRESIDENCIA OFICINA DE REGULACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA CONSULTORIA JURIDICA OFICINA DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES OFICINA DE LOGÍSTICA Y CONTRATACIÓN OFICINA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y ORGANIZACIÓN OFICINA DE RECURSOS HUMANOS OFICINA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GERENCIA DE REDES HIDROMETEOROLÓGICAS 73 GERENCIA DE COORDINACIÓN REGIONAL GERENCIA DE SERVICIOS HIDROMETEOROLÓGICOS Memoria y Cuenta Año 2009 LINEAS DE ACCIÓN Y LOGROS DE LA INSTITUCIÓN DIRECTRIZ NACIONAL Suprema Felicidad Social POLÍTICA INSTITUCIONAL Acceso a los servicios básicos ambientales y protección ante los efectos del cambio climático y los riesgos naturales para toda la población. LOGROS Inicio de las actividades operativas y funcionales del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH), a objeto de prevenir y atenuar los daños sociales y económicos producidos por los eventos meteorológicos e hidrológicos en el país, beneficiando a toda la población Venezolana, con una inversión de 27.904.833 bolívares. Instalación de 11 estaciones de aeropuerto con transmisión al INAMEH, que forman parte de la red meteorológica nacional, ubicadas en los siguientes estados: Mérida, Zulia, Lara, Aragua, Carabobo, Miranda, Anzoátegui, Nueva Esparta y Bolívar. Beneficiando a toda la población nacional, con una inversión de 7.307.187 bolívares. Ampliación de la Red Hidrometeorológica Nacional con la Instalación de 13 estaciones pluviométricas en el estado Vargas y Región Capital, beneficiando a la población venezolana en todos sus sectores, con una inversión de 10.338.059 bolívares. Instalación de la Antena GOES en el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH), con el objeto de recibir data de las estaciones que próximamente pondrá en funcionamiento el Instituto, con una inversión de 462.250 bolívares. Determinación de fuentes subterráneas de abastecimientos alternativas, que no pueden ser suplidas por las empresas hidrológicas, para ser aprovechadas en la agricultura, industria, desarrollos agroindustriales y comerciales. Beneficiando a la población de los estados Aragua, Carabobo, Falcón, Guárico, Lara, Portuguesa, Sucre y Táchira. Protección de vidas y bienes en la cuenca del río Boconó, mediante la reactivación y puesta en funcionamiento del Sistema de Alerta contra inundaciones del río Boconó, estado Trujillo, beneficiando a 3.000 habitantes. Emisión de información hidrometeorológica en tiempo real mediante la implantación de sistemas de información y tecnologías de telecomunicaciones, beneficiando a toda la población del territorio nacional, generando 10 empleos directos y 50 indirectos, con una inversión de 2.043.000 bolívares. INSUMOS 74 Adecuación de la sede física y la contratación de personal para darle operatividad y funcionamiento en un 100% a las instalaciones del INAMEH. Emisión de 1.502 boletines y alertas hidrometeorológicos, en tiempo real, a las autoridades competentes y a los medios de comunicación social. Rueda de prensa para dar información sobre el comportamiento de los fenómenos climatológicos y su impacto en Venezuela. Realización de charlas sobre variables micro climáticas y su influencia en Venezuela y de amenazas y riesgos hidrometeorológicas. Memoria y Cuenta Año 2009 75 Realización de talleres de instrumentación, mantenimiento seguimiento y detección de fallas en radares meteorológicos. Asesoría en el empleo de datos generados por los radares para la elaboración de productos destinados a pronóstico. Recepción de los equipos contemplados en el contrato a ser instalados en los aeropuertos. Seguimiento y control de los subsistemas en los principales aeropuertos del país. Recopilación de los datos meteorológicos, con fines aeronáuticos con centro de control ubicado en el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH). Contratación de empresas a través del proyecto de estaciones. Recepción de los equipos de comunicaciones del sistema de recepción de tierra GOES. Incorporación de los datos de las estaciones. Informe técnico sobre evaluación y caracterización de los pozos. Ejecución del diagnóstico de la información hidrometeorológica de la red de observación de pozos de aguas, en las regiones prioritarias. Evaluación, reactivación, recuperación y rediseño de nuevos puntos para el establecimiento en la red nacional de observación de pozos de agua, mediante visitas técnicas de campo. Verificación de la situación de la red nacional de pozos de agua en el ámbito nacional. Ejecución de estudios de exploración aplicando el método de Prospección Geofísico de Sondeos Eléctricos Verticales, en comunidades y organizaciones agroindustriales, a fin de determinar sitios y capas potenciales de acumulación de las aguas subterráneas. Diagnóstico de la situación en las diferentes inspecciones para conocer la situación. Capacitación del personal mediante los cursos: de modelaje numérico para predicciones atmosféricas, escenarios regionalizados de cambio climático y de modelaje numérico para predicciones meteorológicas, para cambio climático del modelo ETA receptoría de imágenes satelitales y del programa ARGIS para la creación de mapas. Evaluación de data hidrometeorológica histórica. Memoria y Cuenta Año 2009 PROYECTOS EJECUTADOS Monto aprobado 2009 (bolívares) Avance físico 2009 (%) Avance financiero 2009 (%) Sistemas de Alertas, Avisos y Pronósticos Hidrometeorológicos a Nivel Nacional 27.904.833 97% 89% Modernización del Sistema de Medición y Pronóstico Hidrometeorológico Nacional (Programa VENEHMET) 15.036.215 (Corresponde a años anteriores). 25% 85% Nombre del proyecto RECURSOS TRANSFERIDOS: 27.904.833 bolívares INGRESOS DEVENGADOS: No poseen. OBSTÁCULOS Interrupción de la comunicación (enlaces de radares, enlaces con las estaciones de superficie y radiosonda, acceso a Internet y Telefonía). Falta de disponibilidad inmediata de los datos hidrometeorológicos provenientes de los entes colaboradores (FFAA y las Direcciones Estadales Ambientales). Limitación tecnológica para el total funcionamiento del sistema de radiosonda y evaluaciones en sondeos para aguas subterráneas. Dificultad para obtener en el mercado nacional las partes y piezas de repuestos, necesarios para garantizar la operatividad del Sistema Nacional de Radares Meteorológicos. Incumplimiento por parte de las empresas contratistas. Cambio de una de las localidades de ubicación en el Sistema de Observación en Aeropuerto. De Santo Domingo a Santa Elena de Uairen. PLANES Y PROYECTOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010 Ejecución del proyecto: Sistemas de Alertas, Avisos y Pronósticos Hidrometeorológicos a Nivel Nacional. 76 Memoria y Cuenta Año 2009 INSTITUTO GEOGRÁFICO DE VENEZUELA “SIMON BOLIVAR” MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL CREACIÓN El Instituto Geográfico de Venezuela “Simón Bolívar” (IGVSB), fue creado mediante la Ley de Geografía, Cartografía y Catastro Nacional, publicada en Gaceta Oficial No. 37.002 de fecha 28/07/2000. MISIÓN Dirigir, producir y proveer la información territorial oficial en materia de geografía, cartografía y catastro a los fines de contribuir con el desarrollo integral y la seguridad de la Nación. COMPETENCIA El IGVSB es el ente rector de la actividad geográfica, cartográfica y de catastro del Estado, con especiales competencias en las áreas de geografía, geodesia, geofísica, cartografía, percepción remota y catastro; áreas definidas como de naturaleza estratégica y de carácter transversal a la gestión del Estado. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA JUNTA DIRECTIVA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DIRECTORIO INTERNO PRESIDENCIA CONSULTORIA JURIDICA OFICINA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA OFICINA DE TALENTO HUMANO OFICINA DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS OFICINA DE PROYECTOS OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES GERENCIA GENERAL DE GEOGRAFIA GERENCIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION GERENCIA GENERAL DE CATASTRO GERENCIA GENERAL DE CARTOGRAFIA COORDINACION TÉCNICA COORDINACION TECNICA DE VUELOS DE ORDENAMIENTO DEL ESPACIO GEOGRAFICO COORDINACION GENERAL DE OFICINAS REGIONALES COORDINACION TECNICA DE ANALISIS COORDINACION TECNICA DE PROMOCION Y DESARROLLO FINANCIERO COORDINACION TECNICA DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES GEOESPACIALES COORDINACION TECNICA DE GEODESIA COORDINACION TECNICA DE LOGISTICA COORDINACION TECNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CATASTRO COORDINACION TECNICA DE PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMAGENES COORDINACION TECNICADE CARTOGRAFIA BASICA COORDINACION REGIONAL DE ZULIA-FALCON-TRUJILLO 77 COORDINACION REGIONAL DE BARINAS PORTUGUESA COORDINACION TECNICA DE COMERCIALIZACION COORDINACION REGIONAL BOLIVAR – AMAZONAS Y DELTA AMACURO Memoria y Cuenta Año 2009 LINEAS DE ACCIÓN Y LOGROS DE LA INSTITUCIÓN DIRECTRIZ NACIONAL Nueva Geopolítica Nacional. POLÍTICA INSTITUCIONAL Nueva estructura socio-territorial; desconcentrada, cohesionada, de mayor equidad y sustentabilidad ecológica. LOGROS Disponibilidad de información cartográfica actualizada en mapas que representan el territorio nacional de acuerdo a los tratados internacionales, así como el territorio de las entidades federales de acuerdo a su Ley de División Político Territorial, la planimetría, la altimetría y batimetría; los límites tanto de las áreas marinas como de las continentales, al igual que la línea divisoria del río Esequibo y Punta Araguapiche en el estado Delta Amacuro. Con una inversión de 23.691.150 bolívares, cuyos beneficiarios directos son los habitantes del territorio nacional. Aprobación por la Cancillería de la representación del Límite Internacional de la Republica Bolivariana de Venezuela (Orla) actualizado. En el marco del Plan de Densificación Toponímica se revisaron más del 70% de los limites estadales, disponiendo de 4.000 nuevos topónimos urbanos recolectados; así mismo, se actualizó el mapa vial de la Republica Bolivariana de Venezuela, a escala 1: 1.000.000 con una inversión de 2.580.561 bolívares. Reactivación y reimpulso de la actividad catastral en el marco de los convenios de cogestión en materia Catastral suscritos entre IGVSB y algunos municipios de los estados Anzoátegui, Aragua, Distrito Capital, Sucre y Vargas que se inscriben en el Convenio de Cooperación para la Formación y Conservación del Catastro con una inversión de 2.578.397 bolívares. INSUMOS 78 Establecimiento de 109 puntos de la Redes Geodésicas Municipales Capacitación en materia catastral a 216 funcionarios adscritos a diferentes entes públicos tales como alcaldías, consejos comunales, comités de tierras urbanas, PDVSA entre otros a nivel nacional. Capacitación 140 funcionarios de diferentes entes del estado como agentes multiplicadores en materia de Densificación Toponímica en áreas urbanas. Elaboración de la nueva edición de los mapas político y físico de la República Bolivariana de Venezuela a escala 1: 2 500 000, respetando el formato considerado en el año 2001, el cual está enmarcado dentro de los 00 y 21° latitud norte y 56° y 74° longitud oeste . Se elaboraron 8 mapas físicos y políticos de las entidades federales correspondientes a los estados Aragua, Apure, Miranda, Táchira, Nueva Esparta, Barinas, Lara y Guárico, un mapa político del estado Vargas, a escalas 1: 570 000, 1: 550 000, 1: 150 000, 1: 300 000 y 1: 350 000, respectivamente. Se generaron 20 mapas de la cartografía básica del norte del Orinoco a escala 1:25 000 y 20 mapas topográficos a escala 1:5 000 de la Gran Caracas Memoria y Cuenta Año 2009 Dictado de 10 talleres sobre densificación toponímica en los estados Anzoátegui, Carabobo, Sucre, Distrito Capital y Aragua. Ortorectificación de 51 imágenes multiespectrales y pancromáticas del satélite spot 5 con nivel de procesamiento 1A Completaron las especificaciones técnicas para la clasificación de campo en áreas urbanas y para la verificación de límites políticos territoriales. Interpretación de las imágenes de satélite del territorio nacional para concretar la representación de los límites internacionales. Ejecución campaña aerofotogramétrica sobre centros poblados en un área de 121.689 hectáreas. Diseño del prototipo de ortofotomapa del centro poblado de Magdaleno y Tocorón como piloto para generación del resto de la cartografía en escala 1: 1 000 para el catastro urbano. Densificación de la red geodésica nacional alcanzándose un total de 1.043 vértices geodésicos en sus diferentes fases. Establecimiento de la Red Geodésica del estado Aragua, que comprende 18 municipios y 97 vértices geodésicos. Levantamiento de 400 puntos de control terrestre, de apoyo geodésico para la elaboración de la cartografía 1:1000. Formación de 7 Mesas Técnicas de Catastro. Desarrollo de Jornadas de Planificación y Gestión Ambiental, Catastro Municipal. Asistencia técnica y sectorización catastral a nivel de las parroquias y municipios de los estados Aragua, Vargas, Anzoátegui, Barinas, Portuguesa, Sucre, Zulia, Trujillo, Miranda y municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital. Revisión del proyecto de Reforma de Ley Especial para la Regularización Integral de la Tenencia de la Tierra en los Asentamientos urbanos. PROYECTOS EJECUTADOS 79 Memoria y Cuenta Año 2009 Nombre del Proyecto Monto Aprobado 2009 (en bolívares) Porcentaje de Avance Físico 2009 (%) Porcentaje de Avance Financiero 2009 (%) Generación y Actualización de la Información Cartográfica del Territorio Nacional 5.674.585 52% 75% Fortalecimiento del Nacional de Catastro 4.686.402 50% 75% Generación de Información Geoespacial para consolidar la Nueva Estructura Territorial 4.731.588 40% 70% Fortalecimiento Institucional y Tecnológico del Centro Venezolano de Percepción Remota 2.125.553 95% 60% 80 Sistema Memoria y Cuenta Año 2009 INGRESOS DEVENGADOS: 23.691.150 bolívares. RECURSOS TRANSFERIDOS: 15.191.667 bolívares. OBSTÁCULOS Poca capacidad de respuesta de Instituciones involucradas directa o indirectamente en la producción de generación de información. La imposibilidad de reclutar personal especializado ya que los ofrecimientos económicos no son competitivos. Limitación tecnológica ya que los equipos se encuentran desactualizados. PLANES Y PROYECTOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010 Ejecución del proyecto: Generación y Actualización de la Información Geográfica y Cartográfica a Nivel Nacional. Ejecución del proyecto: Catastro y Determinación de los Valores de la Tierra. 81 Memoria y Cuenta Año 2009 INSTITUTO PARA EL CONTROL Y LA CONSERVACIÓN DE LA CUENCA DEL LAGO DE MARACAIBO (ICLAM) MARCO NORMATIVO INTITUCIONAL CREACIÓN El Instituto para el Control y la Conservación de la Cuenca del Lago de Maracaibo (ICLAM), es un Instituto Autónomo adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, creado el 2812-1981, mediante Ley Decreto publicada en Gaceta Oficial extraordinaria N o 2.890. MISIÓN La Misión Institucional plantea que “Somos una institución creada para el control y la conservación del Lago de Maracaibo y su cuenca, mediante la promoción, planificación y desarrollo de proyectos de investigación y obras de saneamiento, fomentando programas de educación ambiental, sensibilización y participación ciudadana, soportado este accionar por un recurso humano altamente calificado y con la cooperación de instituciones públicas y privadas locales, regionales, nacionales e internacionales, con la finalidad de mejorar el funcionamiento ecológico e hidrográfico del sistema lago-cuenca, contribuyendo a su desarrollo sustentable”. COMPETENCIA El Instituto para el Control y la Conservación del Lago de Maracaibo y su Cuenca Hidrográfica tiene por competencia promover, planificar, programar, coordinar, evaluar y ejecutar las labores inherentes a las investigaciones y asesoramiento necesario para el logro de sus objetivos; obtención y preparación de documentación e información; normas y aspectos legales de las actividades relacionadas con el control y conservación del Lago de Maracaibo y su cuenca; planificar y proyectar obras, aprobar proyectos, para mejorar el funcionamiento del Sistema Ecológico e Hidrográfico de la Cuenca, que permita el aprovechamiento integral del sistema lago-cuenca; promover, coordinar y evaluar la ejecución de obras que organismos especializados públicos o privados que se ejecuten para el aprovechamiento integral del Lago de Maracaibo y su cuenca, dejando a salvo aquellas que sean de la competencia específica de otros organismos. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA CONSEJO DIRECTIVO CONSEJO GENERAL AUDITORIA INTERNA PRESIDENCIA CONSULTORÍA JURÍDICA ASESORES TÉCNICOS VICEPRESIDENCIA OFICINAS REGIONALES OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO OFICINA DE INFORMÁTICA 82 GERENCIA DE INVESTIGACIÓN GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL GERENCIA DE ECOLOGÍA HUMANA GERENCIA DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN AMB. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS Memoria y Cuenta Año 2009 LINEAS DE ACCIÓN Y LOGROS DE LA INSTITUCIÓN DIRECTRIZ NACIONAL Nueva Geopolítica Nacional. POLÍTICA INSTITUCIONAL Acceso a los servicios básicos ambientales y protección ante los efectos del cambio climático y los riesgos naturales para toda la población. LOGROS Saneamiento de 25,202 kilómetros de costas durante las jornadas desempeñadas por habitantes de las comunidades afectadas y organizadas en consejos comunales mediante la recolección de 42.160 metros cúbicos de Lemna y otros desechos sólidos en las riberas del Lago, generándose 744 empleos directos. Reactivación de la red de estaciones pluviométricas automáticas del estado Mérida y la recolección de los datos de las estaciones activas. Se alcanzó un 64% en la disponibilidad de balnearios aptos de las playas en la cuenca del Lago de Maracaibo en los municipios Mara, Páez y Almirante Padilla del estado Zulia, de 13 balnearios evaluados 9 resultaron aptos, beneficiando a la población de esos municipios. Control de la contaminación generada por las industrias en sus actividades económicas, a través de la evaluación de efluentes y la atención técnica ambiental a 101 industrias instaladas en los estados Zulia, Táchira, Portuguesa, Trujillo y Mérida. Desarrollo en el área de ecología humana con la realización de 2.875 evaluaciones médicas a habitantes de diferentes municipios de los estados Mérida, Táchira, Trujillo y Zulia, quienes atraviesan problemas de salud por contaminación ambiental, mediante evaluaciones ecotoxicológicas; riesgos ambientales; estudio clínico epidemiológico; determinación de Vanadio y parasitosis intestinal en la población infantil de la Laguna de Sinamaica, al norte del estado Zulia. Estos logros se obtuvieron con una inversión total de 55.134.247 bolívares, generándose 1.109 empleos directos y 3.327 indirectos, beneficiando a 5.686.548 habitantes de los estados Portuguesa, Mérida, Táchira, Trujillo, Zulia y parte de Falcón y Lara. INSUMOS 83 Evaluaciones de 1.267 muestras de la calidad del agua, aire, partículas, gases, sedimento y biota con la participación directa de las comunidades establecidas en la cuenca del Lago de Maracaibo. Adicionalmente se ejecutaron 15.540 análisis de laboratorio y se evaluaron 107 sectores de costas. Revisión de las estaciones pluviométricas de la cuenca del Lago de Maracaibo. Evaluación de la problemática de sedimentación existente en los humedales Congo Mirador y Caño La O. Memoria y Cuenta Año 2009 Elaboración de manuales de normas y procedimientos en el manejo de residuos tóxicos peligrosos, Apoyo al Ministerio Público en la sustentación de expedientes referentes a delitos ambientales, el inventario de industrias generadoras de emisiones atmosféricas, entre otros. Recolección de 42.160 metros cúbicos de Lemna y otros desechos sólidos en las riberas del Lago en los municipios Maracaibo, San Francisco, Lagunillas, Cabimas, Baralt, Catatumbo y Valmore Rodríguez. Monitoreo constante de la presencia y superfloración de la Lemna, por medios terrestres, aéreos, lacustre y a través del procesamiento de imágenes satelitales; Al mes de noviembre 2009 se habían realizado en total 363 inspecciones. POLÍTICA INSTITUCIONAL Gestión Integral para la protección y recuperación de las aguas, los suelos, los bosques, y la biodiversidad. LOGRO Reactivación de la Red de Atención de Varamientos (cetáceos, tortugas marinas y manatíes), mediante la cual se atendieron de manera interinstitucional individuos vivos y muertos. INSUMOS Atención del varamiento de la Ballena Jorobada y el Delfín Clymene, siendo el primer reporte de estas especies para el Occidente de Venezuela y Sur del Caribe. POLÍTICA INSTITUCIONAL Posicionamiento de una cultura ambientalista en los venezolanos. LOGRO Capacitación en el área ambiental dirigida a 47 comunidades, beneficiando a 18.735 habitantes, distribuidos en los estados Mérida, Táchira, Trujillo y Zulia. INSUMOS 84 Promoción y divulgación de información ambiental y del quehacer institucional, a través de 84 videos, 80 notas de prensa, 20 carteleras informativas, 44 notas de radio, 8 ruedas de prensa, 12 micros institucionales para radio, 6 volantes informativos, entre otras actividades. Dictado de talleres en materia de diseño de proyectos comunitarios, autoestima comunitaria, saneamiento ambiental, manejo sustentable de recursos, diagnóstico participativo, televisión comunitaria, sensibilización ambiental en general. Memoria y Cuenta Año 2009 PROYECTOS EJECUTADOS Nombre del Proyecto Monto Aprobado 2009 (en bolívares) Porcentaje de Avance Físico 2009 (%) Porcentaje de Avance Financiero 2009 (%) Recuperación Integral y Progresiva de los Recursos Naturales del Sistema LagoCuenca de Maracaibo. 38.726.087 90 90 RECURSOS TRANSFERIDOS: 26.584.521 bolívares. INGRESOS DEVENGADOS: 12.141.566 bolívares. OBSTÁCULOS Por problemas operativos de la empresa contratista, encargada de la primera fase de la digitalización de la producción intelectual del ICLAM, no se logró la meta total, por lo tanto, se reprogramará para el siguiente ejercicio. PLANES Y PROYECTOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010 Ejecución del proyecto: Recuperación Integral y Progresiva de los Recursos Naturales del Sistema Lago-Cuenca de Maracaibo. 85 Memoria y Cuenta Año 2009 FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL CREACIÓN La Fundación de Educación Ambiental (Fundambiente), es una fundación del Estado, sin fines de lucro, adscrita al Ministerio del Poder Popular para el Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, creada el 21 de Junio de 1.977, mediante decreto No. 2.211, publicado el 23 de Junio de 1.977 en Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela No. 31.236. MISIÓN Construir espacios a través de la educación ambiental para el desarrollo humano, con conciencia ambiental, que garantice la sustentabilidad, la equidad social y participación comunitaria en defensa de la soberanía nacional. COMPETENCIA Participar y colaborar con el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, en materia de educación y divulgación ambiental, además, en estudios de carácter ambiental, ejecución de proyectos, desarrollo de programas de formación, capacitación y actualización, mediante actividades de promoción, animación cultural, diseño y programación de actividades formativas; así como edición, publicación y venta de libros, folletos y revistas en el área ambiental, técnica y educativa, que contribuyan a elevar el nivel de conciencia y compromiso ecológico de la comunidad en general, en el ámbito nacional e internacional. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA CONSEJO DIRECTIVO PRESIDENCIA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PROCESOS UNIDAD DE ADMINISTRACI ÓN UNIDAD DE ASESORIA LEGAL UNIDAD DE SOPORTE TÉCNICO PRESUPUESTO TESORERIA LIBRERÍA ECOLÓGICA CANTABILIDAD COMPRAS OBRADORES AMBIENTALES RECURSOS HUMANOS ARCHIVO SECRETARIA 86 UNIDAD DE DISEÑO GRAFICO EVENTOS ESPECIALES UNIDAD DE EDUCACIÒN AMBIENTAL Memoria y Cuenta Año 2009 LÍNEAS DE ACCIÓN Y LOGROS DE LA INSTITUCIÓN DIRECTRIZ NACIONAL Nueva Geopolítica Nacional POLÍTICA INSTITUCIONAL Posicionamiento de una cultura ambientalista en los venezolanos. LOGROS Enmarcado en el área de reciclaje se dió continuidad a los programas “Concientizando a la Comunidad Escolar”, capacitando a 1.500 participantes y “Reciclando con Fundambiente” con la colocación de 170 cajas de reciclaje de papel en distintos Ministerios Públicos. Proyección asertiva en cuanto a promoción y difusión social en eventos de participación y divulgación educativa tales como: V Feria Internacional del Libro en Venezuela, Feria del Libro en la Dirección Estadal Ambiental Monagas, l Feria del Libro en la Universidad del Sur del Lago, Celebración de la Semana del Bombero Forestal en la Universidad de Los Andes, Encuentro Nacional de Experiencias Ambientales Comunitarias y Saberes Agroecológicos. Publicación del Atlas Áreas Protegidas de Venezuela, el Manual de Huertos Ecológicos. INSUMOS Colocación de stand expositivo sobre animales en vías de extinción en el Ministerio Público. Realización de talleres. Realización de material publicitario distribuido e impartido en talleres, así como en eventos de apoyo a campañas de protección de animales en vías de extinción y otros temas ambientales. PROYECTOS EJECUTADOS Nombre del Proyecto Monto Aprobado 2009 (en bolívares) Porcentaje de Avance Físico 2009 (%) Porcentaje de Avance Financiero 2009 (%) Gestión Integral de Promoción y Divulgación Ambiental 2.370.900 79% 60% RECURSOS TRANSFERIDOS: 1.200.000 bolívares INGRESOS DEVENGADOS 87 214.803 bolívares Memoria y Cuenta Año 2009 OBSTÁCULOS La fundación no percibió los ingresos por ventas esperados debido a que no participó en todos los eventos planificados. LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010 Ejecución del Proyecto: Gestión Ambiental. 88 Integral de Sensibilización, Divulgación y Promoción Memoria y Cuenta Año 2009 FUNDACIÓN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO (IFLA) MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL CREACIÓN La fundación Instituto Forestal Latinoamericano, es una fundación civil sin fines de lucro, creada según decreto N° 1.304 de fecha 26 de noviembre de 1981, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 32.363 de fecha 27 de noviembre de 1981. IFLA es un organismo adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, según disposición transitoria decimonovena, publicada en Gaceta Oficial Nº 38.464, de fecha 22 de junio de 2006. MISIÓN Asesorar al Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, y a otros organismos nacionales e internacionales, sobre política forestal, manejo integral de recursos naturales, diversidad biológica y los cambios climáticos, derivados de la política nacional sobre Ordenamiento e Integración Territorial. Promover la investigación sobre potencialidades para el desarrollo del sector forestal, en los diversos espacios geográficos del país, y sobre las alternativas o modalidades del manejo del patrimonio forestal nacional. Promover la investigación sobre las especies forestales autóctonas y sus valoraciones ecológicas, socioeconómicas y geopolíticas. Divulgar el conocimiento sobre el recurso forestal y el manejo integral de los recursos naturales, para fortalecer la formación de los recursos humanos y contribuir en el proceso de educación ambiental nacional. COMPETENCIA Desarrollar actividades de investigación, documentación, extensión y capacitación, en el campo del manejo integral de los recursos forestales, que contribuyan a fortalecer la política pública del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente y la disponibilidad de respuestas técnicas apropiadas y socialmente pertinentes, para la incorporación del sector forestal, como un elemento dinamizador de las economías rurales, bajo diferentes modalidades de manejo, tanto de los recursos forestales, como de sistemas agroforestales, y de uso múltiple de la tierra. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA CONSEJO DIRECTIVO DIRECCIÓN EJECUTIVA Asistente del Director Unidad de Proyectos Taller de Publicaciones Administración Unidad de Documentación, Capacitación y Extensión Biblioteca 89 Mantenimiento Unidad de Cartografía y Telemática Memoria y Cuenta Año 2009 LINEAS DE ACCION DIRECTRIZ NACIONAL Nueva Geopolítica Nacional. POLÍTICA INSTITUCIONAL Fortalecimiento de la capacidad de gestión institucional del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. LOGRO Puesta en marcha del Centro de Documentación y de Información de la ciudad de Mérida, con la recopilación de 417 documentos en el área urbanística y ambiental. Beneficiando a la población de la ciudad de Mérida, generando 15 empleos directos y 100 indirectos, con una inversión de 92.000 bolívares. INSUMOS Recopilación y ordenación de documentos. POLÍTICA INSTITUCIONAL Nueva estructura socio-territorial; desconcentrada, cohesionada, de mayor equidad y sustentabilidad ecológica. LOGRO Elaboración de la propuesta para la preservación de la biodiversidad de la Península de Paria, haciendo uso del turismo como eje motor para el desarrollo socioeconómico local. Beneficiando a 5.000 habitantes de los municipios Arismendi, Cajigal, Mariño y Valdez del estado Sucre, generando 7 empleos directos y 10 indirectos, con una inversión de 64.500 bolívares. INSUMOS Elaboración de informes técnicos. Realización de encuestas y entrevistas con actores nacionales, regionales y locales. Realización de dos talleres de validación de la propuesta con las comunidades e instituciones regionales y locales. DIRECTRIZ NACIONAL Suprema Felicidad Social POLÍTICA INSTITUCIONAL Acceso a los servicios básicos ambientales y protección ante los efectos del cambio climático y los riesgos naturales para toda la población. 90 Memoria y Cuenta Año 2009 LOGRO Formulación del proyecto para el Saneamiento Ambiental y Pre-Clausura del Vertedero de Cambalache, Puerto Ordaz, municipio Caroní del estado Bolívar. Beneficiando a 600.000 habitantes del municipio Caroní, estado Bolívar, generando 19 empleos directos y 25 indirectos, con una inversión de 688.371 bolívares. Caracterización de la cuenca, análisis de la oferta superficial y subterránea, y demanda del recurso hídrico en la cuenca del río Yaracuy, incluyendo los análisis de calidad de agua. Beneficiando a 340.000 habitantes de 9 municipios (Arístides Bastidas, Bruzual, Independencia, Sucre, San Felipe, Veroes, Urachiche, Cocorote y La Trinidad) del estado Yaracuy, generando 8 empleos directos y 16 indirectos, con una inversión de 208.289 bolívares. INSUMOS Elaboración de 3 informes técnicos que incluyen: diagnóstico ambiental del área de influencia y del sitio seleccionado, ingeniería conceptual y de detalle del relleno sanitario y estudio de impacto ambiental y socio cultural. Elaboración de 8 planos con el diseño de las obras de ingeniería e infraestructura. Elaboración de 2 informes técnicos sobre la caracterización de la cuenca, la disponibilidad superficial y subterránea del recurso hídrico, calidad del agua, e identificación de la población y la demanda de agua. Elaboración de 5 mapas. PROYECTOS EJECUTADOS Nombre del Proyecto Monto Aprobado 2009 (en bolívares) Porcentaje de Avance Físico 2009 (%) Porcentaje de Avance Financiero 2009 (%) Centro de Documentación y de Información de La Ciudad de Merida 92.000 14% 14% Estudio de Viabilidad del Proyecto Araucaria XXI: Parque Nacional Peninsula de Paria, Estado Sucre. 64.500 100% 100% Saneamiento y Pre-Clausura del Vertedero Cambalache, Municipio Caroní, Estado Bolívar. 688.371 100% 25% Evaluación de la Disponibilidad y Demanada de Agua en la Cuenca del Río Yaracuy. 694.297 100% 50% RECURSOS TRANSFERIDOS: 212.000 bolívares INGRESOS DEVENGADOS: 1.451.838 bolívares 91 Memoria y Cuenta Año 2009 OBSTÁCULOS Falta de apoyo de otras instituciones que inicialmente participarían en el proyecto Centro de Documentación y de Información de la ciudad de Mérida, lo cual impidió alcanzar las metas propuestas. PLANES Y PROYECTOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010 Continuación de la ejecución de los proyectos: Evaluación de la disponibilidad y demanda de agua en la cuenca del río Yaracuy. Características de las especies forestales Caoba, Cedro, Mijao y Acapro de Venezuela. Catastro rural de la Reserva Forestal Tïcoporo. 92 Memoria y Cuenta Año 2009 FUNDACIÓN NACIONAL DE PARQUES ZOOLÓGICOS Y ACUARIOS (FUNPZA) MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL CREACIÓN La Fundación Nacional de Parques Zoológicos y Acuarios (FUNPZA), como institución oficial, creada por el Ejecutivo Nacional según Decreto Nº 1.436, de fecha 24-01-1991 y constituida el 15-05-1991 bajo la adscripción y tutela del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARN), tiene funciones públicas expresas asignadas en el decreto de su creación, sus estatutos, y el Reglamento de la Ley de Protección a la Fauna Silvestre, en concordancia con la Ley de Gestión de la Diversidad Biológica y la Resolución MARN Nº 137 (Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 36.314 del 16-10-97), que regula el registro y funcionamiento de los parques zoológicos y acuarios nacionales. MISIÓN Integrar a las comunidades en el funcionamiento de los centros de conservación ex situ (parques zoológicos, acuarios e instituciones afines) de Venezuela, con la finalidad de reivindicar su rol ancestral como protectores de la naturaleza y promotores de la conciencia ecológica originaria. Incentivar en estos espacios, la participación y el sentido de identificación con la fauna autóctona mediante el establecimiento de lineamientos para la gestión y funcionamiento en cuanto al manejo de la poblaciones cautiva y el desarrollo de programas de educación y participación comunitaria. COMPETENCIA Es competencia de FUNPZA, evaluar, supervisar y controlar el funcionamiento de los zoológicos, acuarios y afines (colecciones privadas, centros de cría en cautiverio y otros), privados y públicos, en funcionamiento o por crearse dentro del territorio nacional, además de promover el desarrollo técnico y profesional del personal adscrito a dichas instituciones; igualmente, presta asesoría, apoyo técnico y veterinario a la Oficina Nacional de Diversidad Biológica del Minamb, y a cualquier institución que le solicite en el campo de la conservación in situ y ex situ de especies. Entre sus responsabilidades FUNPZA diseña las normas técnicas para el manejo de las colecciones cautivas, establece los requerimientos para su exhibición y conservación en los zoológicos, acuarios y centros afines e implementa y desarrolla normativas y procedimientos en los centros y granjas comunitarias creados para el aprovechamiento de especies. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 93 Memoria y Cuenta Año 2009 LINEAS DE ACCIÓN Y LOGROS DE LA INSTITUCIÓN DIRECTRIZ NACIONAL Nueva Geopolítica Nacional POLÍTICA INSTITUCIONAL Gestión Integral para la protección y recuperación de las aguas, los suelos, los bosques, y la biodiversidad. LOGROS Mejoramiento de la condición física de los animales exhibidos en los zoológicos y acuarios nacionales mediante la capacitación y adiestramiento al personal responsable de su cuidado diario, en materia de alimentación y manipulación, beneficiando aproximadamente a 450 especies con una inversión de 93.820 bolívares. Fortalecimiento del Plan Nacional de Vigilancia, Prevención y Control de los Virus de Influenza Aviar, a través del entrenamiento proporcionado a 45 médicos veterinarios en ejercicio profesional libre y a 80 estudiantes de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UCVNúcleo Aragua con una inversión de 38.940 bolívares. Disminución del riesgo de propagación del peligroso virus de la nueva influenza conocido como A/H1N1, impartiendo entrenamiento en comunidades de los estados Apure, Monagas, Bolívar, Delta Amacuro, Aragua, Carabobo y Miranda sobre la detección temprana (reconocimiento) del virus y los protocolos de prevención que se deben aplicar en los casos sospechosos, beneficiando a una población estimada en 900.000 habitantes, con una inversión de 45.730 bolívares. Incorporación del Vivario Bioréptilia ubicado en Maracay, municipio Girardot, estado Aragua, a la Red Nacional de Zoológicos y Acuarios de Venezuela, el cual beneficia a una población de 1.759.000 habitantes, generando 60 empleos indirectos con una inversión de 12.845 bolívares. INSUMOS Dictado de 2 talleres nacionales: “Diseño de Instrumentos y Estrategias para el Diagnóstico Participativo” y “La Nueva Gripe A/H1N1, Prevención, Vigilancia y Control”. Realización de 2 Foros: “Patrones de Distribución y Abundancia de Especies Potencialmente Aprovechable” y “Aprovechamiento de la Diversidad Biológica y sus Componentes” Dictado de 2 Cursos: “Capacitación y Entrenamiento para Cuidadores de Animales” y “Vigilancia, Prevención y Control del Virus de Influencia A/H5N1 (Gripe Aviar)” 94 Mesas de trabajo mixtas Memoria y Cuenta Año 2009 95 Memoria y Cuenta Año 2009 PROYECTOS EJECUTADOS Nombre del Proyecto Monto Aprobado 2009 (en bolívares) % de Avance Físico 31-122009 % de Avance Financiero 31-122009 Modernización de los zoológicos y acuarios venezolanos hacia su efectiva transformación en Centros de Conservación ex situ de Fauna Silvestre estados Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Falcón, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Táchira y Zulia. 414.996 80 65 Construcción del Centro de Rehabilitación del Manatí. Convenio marco suscrito entre MARN-FUNPZA y el Dallas World Aquarium (DWA) de Dallas, Texas, USA. Ciudad Bolívar, estado Bolívar. 114.512 15 0 Consecución del Centro Nacional de Conservación Ex situ de Fauna Silvestre Autóctona de los Llanos CentroOccidentales. 57.635 30 0 RECURSOS TRANSFERIDOS: 257.000 bolívares. INGRESOS DEVENGADOS: 82.797 bolívares. OBSTÁCULOS Insuficiente apoyo por parte de instituciones públicas y privadas nacionales. PLANES Y PROYECTOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010 Centro Nacional de Conservación de Fauna Autóctona de los Llanos Centro-Occidentales. Modernización de Zoológicos y Acuarios Venezolanos hacia su transformación en Ecoparques. Centros Comunitarios para la conservación ex situ de la biodiversidad 96 Memoria y Cuenta Año 2009 SISTEMA HIDRAÚLICO YACAMBÚ-QUÍBOR, C.A. MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL CREACIÓN Sistema Hidráulico Yacambú-Quíbor C.A., fue creada el 23 de Noviembre de 1988 en reunión Número 248 del Consejo de Ministros. MISIÓN Construir y desarrollar complejos hidráulicos que garanticen el suministro confiable de agua, contribuyendo con el desarrollo socio-ambiental del país y la mejora de la calidad de vida de la población, con talento humano calificado y motivado, medio ambiente de trabajo seguro, uso eficiente de los recursos disponibles, tecnología avanzada y un alto compromiso de responsabilidad social con el Estado Venezolano. COMPETENCIA Sistema Hidráulico Yacambú–Quíbor, C.A., tiene como competencia la construcción de las obras de infraestructura y superestructura que comprenden el Sistema Hidráulico Yacambú-Quíbor, así como la instalación, operación y mantenimiento de sus equipos y la explotación de ese complejo hidráulico. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Asamblea de Accionistas Junta Directiva Unidad de Auditoría Interna Presidencia Unidad de Comunicación Corporativa Consultoría Jurídica Unidad de Seguridad Integral Gerencia de Recursos Humanos Gerencia de Telemática Gerencia Administrativa Relación de Consulta Relación de Coordinación Relación de Fiscalización Relación de Mando Directo Gerencia de Calidad y Gestión Gerencia de Construcción Gerencia de Gestión Socio Ambiental Relación de Control Al 09/04/2008 97 Memoria y Cuenta Año 2009 LÍNEAS DE ACCIÓN Y LOGROS DE LA INSTITUCIÓN DIRECTRIZ NACIONAL Suprema Felicidad Social POLÍTICA INSTITUCIONAL Acceso a los servicios básicos ambientales y protección ante los efectos del cambio climático y los riesgos naturales para toda la población. LOGROS Control de la erosión en las quebradas Blanca y Las Rosas, municipio Andrés Eloy Blanco asegurando el suministro de agua a la ciudad de Barquisimeto y al sistema de riego del Valle de Quíbor, con una inversión de 990.178 bolívares, generando 20 empleos directos y 20 indirectos. Se reforzaron 170 metros del Túnel de Trasvase por el portal de salida, con una inversión de 11.803.208 bolívares, generando 90 empleos directos y 180 indirectos. Automatización de la red hidrometereológica del área de influencia de los proyectos Yacambú, Dos Bocas y Cuenca Alta del río Guanare, mediante la instalación de 52 estaciones hidroclimatológicas, con una inversión de 4.700.000 bolívares, lo cual permite generar información para el manejo sustentable de los recursos hídricos y conservación del ambiente. Formulación del Plan Interinstitucional para el Desarrollo Sustentable del ámbito geográfico del proyecto Yacambú-Quíbor, en el marco del Plan Nacional Simón Bolívar, para el período 2010-2030, con participación de los consejos comunales, organizaciones productivas y económicas e instituciones públicas. Asesoría conceptual, metodológica y operativa en desarrollo de las fases de formulación del Plan. Conformación y desarrollo de instancias participativas donde convergen instituciones públicas y privadas, organizaciones comunitarias de productores, ambientalista y económicas (Comisión Interinstitucional Permanente, Equipo Técnico Prospectivo). Reubicación y acompañamiento a las familias ubicadas en las áreas de inundación e influencia del embalse río Yacambú, cancelándose 186 avalúos y beneficiando a 170 familias de los caseríos Los Higuerones, La Vigía, Cerro Blanco y La Vega, municipio Andrés Eloy Blanco estado Lara, por un monto de 17.073.000 bolívares. La población beneficiada con el proyecto Yacambú-Quíbor es de 934.679 habitantes de los municipios Jiménez, Andrés Eloy Blanco e Iribarren. INSUMOS Levantamientos geológicos. Construcción de dos anillos de concreto. Colocación de concreto y acero de refuerzo. 98 Memoria y Cuenta Año 2009 Excavación para la construcción de la fundación del dique y contradique. Colocación de gaviones para la conformación del cuerpo del dique y traviesa. Colocación de aguas abajo del dique y traviesa para protección de estos por la socavación. Colocación de concreto armado y mampostería hidráulica de la sección de flujo del dique y traviesa. Colocación de tubería para el drenaje en el cuerpo del dique. Elaboración del proyecto Automatización de la Red Hidrometeorología del área de influencia de los proyectos Yacambú, Dos Bocas y Cuenca Alta del río Guanare. Asesoría del Instituto Nacional de Hidrometeorología, para el proceso de selección de la contratista y ejecución de la obra. Levantamiento del censo de las familias ubicadas en el área. Levantamiento de avalúos de las viviendas, realizado por la Comisión de Avalúos conformada de acuerdo con la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública Social. Se firmó un convenio de cooperación técnica entre instituciones públicas para la coordinación de recursos financieros, logísticos y técnicos. Elaboración del Plan de Compensación y Reasentamiento de las familias ubicadas en el área. PROYECTOS EJECUTADOS Nombre del Proyecto Monto Aprobado 2009 (en bolívares) Porcentaje de Avance Físico 2009 (%) Porcentaje de Avance Financiero 2009 (%) Obras de Regulación y Trasvase, Desarrollo Agrícola del Valle de Quíbor y Conservación de la Cuenca del río Yacambú 510.944.439 100% 24% RECURSOS TRANSFERIDOS: 489.184.179 bolívares INGRESOS DEVENGADOS: 305.092.791 bolívares OBSTÁCULOS Deformaciones en tramos entre la falla de Bocono y sus tramos adyacentes. Sin definir la alternativa de revestimiento a utilizar. Cambios en condiciones climáticas por presencia de lluvias, en virtud de que estas obras se ejecutan a cielo abierto. Dificultad con las vías de acceso a la obra. 99 Memoria y Cuenta Año 2009 Resistencia de las familias al reasentamiento por el arraigo en la zona, debido a incertidumbre generada por la indefinición sobre el área de reubicación. Incumplimiento de acuerdos por parte de instituciones públicas. Limitada participación de instituciones públicas con competencia en el área de influencia del proyecto Yacambú-Quíbor. PLANES Y PROYECTOS PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2010 Ejecución del proyecto: Obras de Regulación y Trasvase, Desarrollo Agrícola del Valle de Quíbor y Conservación de la Cuenca del río Yacambú. 100 Memoria y Cuenta Año 2009 EMPRESA REGIONAL SISTEMA HIDRÁULICO TRUJILLANO, S.A MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL CREACIÓN La Empresa Regional Sistema Hidráulico Trujillano, S.A., fue creada el 30 de diciembre de 1991, según Gaceta Oficial N° 4.353, conformada accionariamente por el Misterio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, Corporación de Los Andes, Ministerio de Agricultura y Cría, Instituto para la conservación del Lago de Maracaibo, Instituto Agrario Nacional, Compañía Anónima Hidrológica de la Cordillera Andina y Gobernación del estado Trujillo. MISIÓN Ser una empresa de construcción del Estado, eficiente, eficaz y autosuficiente que sirva como referencia en cuanto a costos y excelencia en la calidad de la construcción, cuyo desempeño se oriente hacia el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades del ámbito de responsabilidad de la empresa. COMPETENCIA Es el ente ejecutor de las obras previstas para el Ministerio del Poder Popular Para el Ambiente en lo referente al saneamiento de ríos, control de inundaciones y dotación de agua potable a las comunidades del estado Trujillo, Mérida y Táchira, bien sea mediante la captación superficial o la perforación de pozos profundos. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 101 Memoria y Cuenta Año 2009 LÍNEAS DE ACCIÓN Y LOGROS DE LA INSTITUCIÓN DIRECTRIZ NACIONAL Suprema Felicidad Social POLÍTICA INSTITUCIONAL Acceso a los servicios básicos ambientales y protección ante los efectos del cambio climático y los riesgos naturales para toda la población. LOGROS Disponibilidad del servicio de agua potable para el suministro de 40 litros por segundo en los municipios Pampanito y Carache del estado Trujillo, a través de la perforación de dos pozos profundos, generando 35 empleos directos y 25 indirectos, beneficiando a 40.000 habitantes, con una inversión de 1.000.000 bolívares. Disponibilidad del servicio de agua potable para el suministro de 70 litros por segundo en los municipios Miranda y Carache del estado Trujillo, a través de la rehabilitación de tres pozos ya construidos generando 20 empleos directos y 6 indirectos, beneficiando a 50.000 habitantes, con una inversión de 15.000. bolívares. Habilitación para la producción agropecuaria de 1.500 hectáreas en los municipios Miranda, Sucre, Bolívar y La Ceiba, a través de la prestación de servicios de mecanización subsidiados, generando 250 empleos directos y 1.000 indirectos, beneficiando a 250 productores. INSUMOS Ejecución de los siguientes proyectos: Perforación de Pozos Profundos. Rehabilitación de Pozos. Servicios Agrícolas. PROYECTOS EJECUTADOS Monto aprobado 2009 (en bolívares) % de avance físico 2009 % de avance financiero 2009 1.239.000 100% 100% Rehabilitación de pozos construidos 354 100% 100% Servicio agrícola 177 100% 100% Nombre del proyecto Perforación de pozos profundos RECURSOS TRANSFERIDOS: 1.770.000 bolívares. INGRESOS DEVENGADOS: 145.500 bolívares 102 Memoria y Cuenta Año 2009 OBSTÁCULOS No disponibilidad a tiempo de los equipos de perforación. El uso intensivo y sin mantenimiento que se le ha dado a los equipos de perforación en tiempos pasados ha ocasionado actualmente frecuentes desperfectos. Difícil obtención en el país de repuestos para los equipos de perforación. Limitación tecnológica debido a equipos desactualizados lo que dificultó las operaciones de campo para realizar los diagnósticos y evaluaciones en sondeos para aguas subterráneas. Escasez en el mercado de algunos materiales de construcción indispensables para la ejecución de las obras. PLANES Y PROYECTOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010 Ejecución de los siguientes proyectos: Perforación de pozos profundos. Rehabilitación de pozos. Servicio agrícola. 103 Memoria y Cuenta Año 2009 EMPRESA REGIONAL DESARROLLOS HIDRÁULICOS COJEDES, C. A. MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL CREACIÓN El Gobierno Nacional, toma la decisión de crear una empresa regional, en Comité Operativo del Gabinete Sectorial de Asuntos de Política Económica y Social, según consta en agenda de la reunión Nº 88, de fecha 30 de septiembre de 1991 y vista la opinión favorable emitida en fecha 05 de diciembre de 1991 por la Comisión Permanente de Finanzas de la Cámara de Diputados, contenida en el oficio Nº 405. La constitución legal de la empresa regional Desarrollos Hidráulicos Cojedes, Compañía Anónima, se efectúa el 27 de enero de 1992, mediante el registro ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Trabajo, Transito de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, quedando inscrita bajo el Nº 8.734, folios 63 al 73 frente. tomo LXVI del libro de registro de comercio. Tendrá su domicilio en la ciudad de San Carlos, estado Cojedes, pero podrá establecer oficinas y establecimientos en los lugares que determine la Junta Directiva, sólo en la República de Venezuela. MISIÓN Impulsar el desarrollo armónico del estado Cojedes promoviendo y gestionando el aprovechamiento integral y ambientalmente sostenible de los recursos agua y suelo. COMPETENCIA La empresa regional Desarrollos Hidráulicos Cojedes, CA., tiene como competencia la definición y ejecución del Plan Maestro para el desarrollo integral de las obras hidráulicas e infraestructura en general del estado Cojedes, así como toda actividad necesaria que garantice la perpetuidad de las mismas y el crecimiento acelerado y armónico del estado Cojedes y sus áreas de influencia en función de las políticas previstas en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación. Además podrá desarrollar todas aquellas actividades de lícito comercio que sean necesarias para el cabal cumplimiento de su objeto o estén relacionadas con el mismo. 104 Memoria y Cuenta Año 2009 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA LINEAS DE ACCIÓN Y LOGROS DE LA INSTITUCIÓN DIRECTRIZ NACIONAL Suprema Felicidad Social POLÍTICA INSTITUCIONAL Acceso a los servicios básicos ambientales y protección ante los efectos del cambio climático y los riesgos naturales para toda la población. LOGROS Ampliación y mejoras en los sistemas de recolección y tratamiento de aguas servidas en los sectores: Sarare, La Miel, El Milagro I y II, municipio Simón Planas, estado Lara; Villa Bruzual, municipio Turén estado Portuguesa; Motatán, municipio Motatán, estado Trujillo; Guadarrama, municipio Arismendi estado Barinas, a través de la construcción de 16 lagunas de estabilización y 24.026 metros de colectores de aguas servidas, beneficiando a 92.487 habitantes, con una inversión de 48.399.028 bolívares, generando 195 empleos directos y 585 indirectos. Disminución del riesgo de inundaciones en los estados Táchira, Barinas, Portuguesa, Mérida, Cojedes y Zulia con la ejecución de obras de control de inundaciones por un monto de 36.924.125 bolívares, beneficiando a una población total de 418.698 habitantes, generando 485 empleos directos y 1.454 indirectos. Generación 252 planillas con información estadística hidrometeorológica del estado Cojedes, beneficiando a 312.260 habitantes, con una inversión de 200.000 bolívares; se generaron 30 empleos directos y 90 empleos indirectos. 105 Memoria y Cuenta Año 2009 INSUMOS Construcción de colectores internos Construcción de colector tramo 3, Barquisimeto, municipio Iribarren, estado Lara. Construcción de lagunas de estabilización. Construcción de colector y sistema de tratamiento de aguas servidas Construcción de 11.340 m3 de bolsacreto en obras de defensa, en Arismendi y La Unión del municipio Arismendi, estado Barinas. Construcción de 3,2 km de canal de drenaje, en el sector Rosario La Coromoto, municipio Turén estado Portuguesa. Construcción de 3.423 m3 de gaviones en el sector La Motosa, municipio Alberto Adriani, estado Mérida. Extracción de 1.065.053 m3 de sedimentos de cauces naturales en los municipios Sucre, estado Zulia; Turén, estado Portuguesa; Ricaurte, estado Cojedes y Arismendi, estado Barinas. Recuperación de la sección hidráulica en 31,9 km. de río, en los municipios San Carlos, Ricaurte y Girardot, estado Cojedes; Santa Rosalía y Ospino, estado Portuguesa; Ayacucho, estado Táchira y Barinas, estado Barinas. Operación de las estaciones hidrometeorológicas ubicadas en el estado Cojedes. PROYECTOS EJECUTADOS 106 Memoria y Cuenta Año 2009 Nombre del Proyecto Monto Aprobado 2009 (en bolívares) Porcentaje de Avance Físico 2009 (%) Porcentaje de Avance Financiero 2009 (%) Operación de las Estaciones Hidrometeorológicas Ubicadas en el estado Cojedes. 200.000 100 100 Rehabilitación, Ampliación y Mantenimiento de los Sistemas de Recolección y Tratamiento de la Aguas Servidas a Nivel Nacional 26.301.793 100 100 Obras de Agua Potable, Saneamiento, Control de Inundaciones, Vialidad, Suministro de Combustible y Energía Eléctrica en el municipio Arismendi, estado Barinas. 8.416.751 90 90 Construcción de Lagunas de Estabilización en la Población de Villa Bruzual, municipio Turén, estado Portuguesa. 4.500.000 100 100 522.266 100 100 26.419.594 94 94 Gestión por Servicios Hidráulicos Control de Inundaciones en la Región Centro Occidental del País. 107 Memoria y Cuenta Año 2009 Nombre del Proyecto Monto Aprobado 2009 (en bolívares) Porcentaje de Avance Físico 2009 (%) Porcentaje de Avance Financiero 2009 (%) Consolidación del Sistema de Agua Potable en Sabana de los Negros, municipio Obispos y Guadarrama, municipio Arismendi, estado Barinas. 6.750.663 88 88 Ampliación de los Sistemas de Recolección y Tratamiento de Aguas Servidas en los estados Barinas, Lara, Portuguesa y Trujillo. 23.349.688 80 80 Control de Inundaciones y Mantenimiento de Obras Hidráulicas a Nivel Nacional 264.150 100 100 Control y Prevención de Inundaciones a Nivel Nacional a través de Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados. 200.000 100 100 Desazolve y rectificación del Caño Amarillo desde Villa Bruzual hasta El Ají, municipio Turén estado Portuguesa 6.001.246 100 100 7.494.624 60 50 29.281.196 8 5 Desazolve y limpieza del río Caño de Agua y los caños Totumito y Píritu en el municipio Ricaurte del estado Cojedes. Obras preliminares y derivación para la corrección fluvial y mitigación de inundaciones del río Santo Domingo, tramo El Real y Santa Lucía, estado Barinas. RECURSOS TRANSFERIDOS: 115.872.790 INGRESOS DEVENGADOS: 1.710.397 OBSTÁCULOS Las inundaciones por causa del desbordamiento de los drenajes naturales, en las áreas adyacentes a los sitios de obra imposibilitó el acceso de la maquinaria al sitio. Suelos altamente saturados, lo cual imposibilitó la excavación de material con maquinaria pesada, para la ejecución de las obras. Escasez en el mercado de malla geotextil necesaria para el recubrimiento de las lagunas. 108 Memoria y Cuenta Año 2009 PLANES Y PROYECTOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010 Ejecución de los siguientes proyectos: Control de Inundaciones en la Región Centro Occidental del País. Ampliación de los Sistemas de Recolección y Tratamiento de las Aguas Servidas en los estados Barinas, Lara y Trujillo. Obras preliminares y derivación para la corrección fluvial y mitigación de inundaciones del río Santo Domingo, tramo El Real y Santa Lucía, estado Barinas. Desazolve y limpieza del río Caño de Agua y los caños Totumito y Píritu en el municipio Ricaurte del estado Cojedes. 109 Memoria y Cuenta Año 2009 EMPRESA NOROCCIDENTAL DE MANTENIMIENTO Y OBRAS HIDRÁULICAS C.A. (ENMOHCA) MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL CREACIÓN Decreto Nº 4.383 de fecha 22 de marzo de 2006, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.404 de fecha 23 de marzo de 2006. MISIÓN Nuestra misión es ejecutar obras hidráulicas de gran envergadura en la región Noroccidental del país, así como desarrollar actividades de mantenimiento que garanticen la perpetuidad y la calidad de la infraestructura hidráulica en los estados Lara, Falcón y Yaracuy, siguiendo los lineamientos determinados por el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente; contribuyendo así, a la consolidación de la construcción del nuevo modelo de empresa de producción social. COMPETENCIA La Empresa Noroccidental de Mantenimiento y Obras Hidráulicas C.A. (ENMOHCA), tiene la capacidad de ejecutar obras tales como acueductos, colectores de aguas servidas, plantas de potabilización, plantas de tratamiento, rectificación de cauces de ríos, dragado y protección de márgenes y diques, pudiendo desarrollar toda actividad necesaria para garantizar la perpetuidad de la infraestructura en la región Noroccidental, de acuerdo con las políticas establecidas por el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, lo cual se realizara de manera armónica y coordinada con los municipios; todo ello en pro del desarrollo integral de obras hidráulicas y de la infraestructura general, en los estados Falcón, Lara y Yaracuy. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 110 Memoria y Cuenta Año 2009 LINEAS DE ACCIÓN Y LOGROS DE LA INSTITUCIÓN DIRECTRIZ NACIONAL Suprema Felicidad Social POLÍTICA INSTITUCIONAL Acceso a los servicios básicos ambientales y protección ante los efectos del cambio climático y los riesgos naturales para toda la población. LOGROS Saneamiento de la cuenca hidrográfica del río Turbio, mediante la construcción de la primera línea de la planta de tratamiento Este de Barquisimeto, ubicada en la carretera vieja de Yaritagua, municipio Palavecino del estado Lara. Beneficiando a 1.500.000 habitantes, generando 1.547 empleos directos, con una inversión de 165.036.883 bolívares. Abastecimiento de agua potable en los sectores de Agua Viva El Roble y Bello Monte del municipio Iribarren, beneficiando a 21.000 habitantes, generando 125 empleos directos y 200 indirectos, con una inversión de 5.908.012 bolívares. Mejoramiento del sistema de acueducto en la población de Río Claro, beneficiando a 15.000 habitantes, generando 25 empleos directos y 50 indirectos, con una inversión de 1.427.000 bolívares. INSUMOS Construcción de tanque de cloración, Construcción de torre de electricidad, Construcción de red de distribución de tubería 4”. Perforación de pozo de agua subterránea 111 Construcción de cerca perimetral, tres lagunas (Anóxica, Aireada y Facultativa), un desarenador, 200 pozos sépticos sumideros. Construcción de tanque de almacenamiento de 200.000 litros, tanquilla de rebombeo de 30.000 litros y 2 unidades filtrantes. Memoria y Cuenta Año 2009 PROYECTOS EJECUTADOS Nombre del Proyecto Monto Aprobado 2009 (en bolívares) Porcentaje de Avance físico 2009 (%) Porcentaje de Avance Financiero 2009 (%) Saneamiento y Canalización de las Cuencas Hidrográficas de la Región Noroccidental. 177.846.315 74 72% Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable en la Región Noroccidental 34.461.610 66 40% RECURSOS TRANSFERIDOS: 18.077.785 bolívares INGRESOS DEVENGADOS: 3.053.374 bolívares OBSTÁCULOS Problemas de permisología y adaptaciones a proyectos. Interrupción de algunas obras por desacuerdos con las comunidades. PLANES Y PROYECTOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010 Ejecución de los siguientes proyectos: Saneamiento y Canalización de las Cuencas Hidrográficas de la Región Noroccidental. Continuación de la construcción de la planta de tratamiento Este de Barquisimeto. Continuación de la construcción de la planta de tratamiento Carora. Canalización del río Morere y sus afluentes, municipio Torres. Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Abastecimientos y Almacenamientos de Agua Potable en la Región Noroccidental. 112 Memoria y Cuenta Año 2009 COMPAÑÍA NACIONAL DE REFORESTACIÓN S.A (CONARE) MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL CREACIÓN S.A. Compañía Nacional de Reforestación (CONARE), empresa del Estado, adscrita y tutelada por el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente de acuerdo al decreto Nº 1.512 del 02 de noviembre de 2001, publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 5.556, de fecha 13 de noviembre de 2001, e inscrita en el juzgado 2do de 1era instancia en lo civil y mercantil de la circunscripción judicial del estado Trujillo, bajo el Nº 28, Tomo 34 de fecha 23 de Agosto de 1.975, y posteriormente inscrita en el Registro Mercantil 1ero de la circunscripción judicial del Distrito Capital y estado Miranda bajo el Nº 13 tomo 47-A Pro, en fecha 28 de febrero de 1997. MISIÓN Establecer, promover y manejar plantaciones forestales y bosques nativos bajo el principio de uso múltiple, con fines protectores del medio ambiente, para la conservación de los recursos naturales y productor de materia prima, bajo un enfoque de desarrollo sustentable y compromiso con las comunidades. COMPETENCIA Atender los requerimientos públicos y privados para la recuperación ambiental de los espacios degradados o en proceso de degradación, y la incorporación de áreas de la producción forestal nacional, en función del mejoramiento de la calidad de vida, mediante la reforestación con especies autóctonas y exóticas adaptadas a la zona tropical 113 Memoria y Cuenta Año 2009 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS JUNTA DIRECTIVA AUDITORÍA INTERNA PRESIDENCIA COORDINACIÓN DEL DESPACHO CONSULTORÍA JURÍDICA DEPARTAMENTO DE RELACIONES INSTITUCIONALES TALENTO HUMANO GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN GERENCIA DE OPERACIONES GERENCIA DE PLANIF, PRESUP Y CONTROL DE GESTIÓN DEPARTAMENTO DE BIENES Y SERV. GENERALES DEPARTAMENTO DE OPERACIONESDEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DEPARTAMENTO DE PROYECTOS ESPECIALES DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEPARTAMENTO DE SISTEMAS E INFORMÁTICA COORDINACIÓN ARAGUA COORDINACIÓN BARINAS COORDINACIÓN COJEDES COORDINACIÓN FALCÓN COORDINACIÓN GUÁRICO COORDINACIÓN LARA COORDINACIÓN MÉRIDACOORDINACIÓN MONAGAS COORDINACIÓN TÁCHIRACOORDINACIÓN TRUJILLOCOORDINACIÓN YARACUY COORDINACIÓN ZULIA LÍNEAS DE ACCIÓN Y LOGROS DE LA INSTITUCIÓN DIRECTRIZ NACIONAL Nueva Geopolítica Nacional POLÍTICA INSTITUCIONAL Gestión Integral para la protección y recuperación de las aguas, los suelos, los bosques, y la biodiversidad. 114 Memoria y Cuenta Año 2009 LOGROS Incremento de la cobertura vegetal protectora de las áreas adyacentes a los embalses críticos a nivel nacional, mediante la reforestación de 210 hectáreas y su posterior mantenimiento, beneficiando a 4.800 habitantes, con una inversión de 1.000.000 bolívares. Mantenimiento de las áreas degradadas de las principales cuencas hidrográficas Centro Occidental y Oriental del país mediante el establecimiento de 1.200 hectáreas. Beneficiándose unas 3.000.000 de personas, con una inversión de 1.962.968 de bolívares. Recuperación y mantenimiento de 15 hectáreas afectadas por las actividades operacionales de la empresa “PDVSA Occidente”, en el estado Trujillo; con una inversión total de 538.872 bolívares, generando 50 empleos directos y 120 indirectos. Recuperación de las áreas adyacentes a las autopistas Valle-Coche y Francisco Fajardo y mantenimiento continuo a los distribuidores. Beneficiando a una población de 3.000.000 de habitantes, con una inversión total de 9.253.598 bolívares. Mantenimiento de 151 hectáreas reforestadas de áreas afectadas por las actividades operacionales de la División PDVSA Centro Sur, en los estados Guárico, Táchira y Barinas, generando 200 empleos directos y 600 indirectos, con una inversión total de 555.554 bolívares. Mantenimiento de 23 hectáreas reforestadas para el restablecimiento de los recursos forestales afectados como consecuencia de la instalación de las estructuras necesarias para la fase de producción temprana iniciada por la empresa YPERGAS; generando 25 empleos directos y 80 indirectos, con una inversión de 101.200 bolívares. Plan de Reforestación de 6,30 hectáreas de especies arbóreas y plantas de vetiver, para estabilización de taludes en áreas afectadas por la construcción de lagunas de tratamiento de aguas servidas en Butaré - Las Caldera, municipio Colina, estado Falcón; generando 200 empleos directos y 750 indirectos, con una inversión de 2.978.030 bolívares. Recuperación de 7.125 hectáreas de áreas verdes afectadas durante el proceso de construcción del complejo urbanístico Tobías Lasser; generando 100 empleos directos y 180 indirectos, con una inversión total de 1.787.567 bolívares. Ornamentación de 0,62 hectáreas y estabilización de 0,6 hectáreas de taludes, logrando la recuperación ambiental y ornamental de áreas afectadas en la planta de potabilización de Cerro de Cochinos, municipio Mara del estado Zulia, generando 150 empleos directos y 280 indirectos, beneficiado a 500.000 personas de las áreas adyacentes, con una inversión total de 1.270.822 bolívares. Recuperación de áreas verdes del municipio Libertador, generando 300 empleos directos y 680 indirectos, con una inversión total de 2.376.869 bolívares. INSUMOS 115 Producción de 673.646 plantas de diferentes especies autóctonas. Establecimiento de 1.200 hectáreas de plantación y reforestación de áreas desprovistas de vegetación en 659 hectáreas en doce estados Dictado de 40 talleres de extensión y capacitación. Memoria y Cuenta Año 2009 Reforestación y mantenimiento de las áreas exploratorias intervenidas por PDVSA Occidente, en los estados Falcón, Lara, Trujillo y Zulia. Plan Piloto Embellecimiento de Caracas. Capacitación de aproximadamente 200 personas en labores de jardinería en los diferentes cursos y talleres dictados en la Escuela de Jardinería Cacique Tiuna, Ejecución del convenio Plan de Reforestación de Áreas Afectadas por las Actividades Operativas que Ameritaron Autorización de Afectación de Recurso Naturales Renovables en la División PDVSA Centro Sur. Ejecución del convenio Repoblación de Recursos Forestales Campo El Yucal-El Placer, finca Los Embalses, estado Guárico. “YPERGAS”. Plan de Reforestación y Estabilización de Taludes en Áreas Afectadas por la Construcción de Lagunas de Tratamiento de Aguas Servidas en Butaré - Las Caldera, estado Falcón. Proyecto de Estabilización de Taludes en Áreas Afectadas por la Construcción del Desarrollo Habitacional “Bosque Tobías Lasser”. Ejecución del Convenio Ornamentación y Estabilización de taludes, Recuperación Ambiental y Ornamental de áreas afectadas en la planta de potabilización de Cerro Cochino, dentro del Proyecto Marco “Acueducto Winka Presa Tres Ríos”. PROYECTOS EJECUTADOS Nombre del Proyecto Monto % de Aprobado 2009 Avance (bolívares) Físico 2009 % de Avance Financiero 2009 Reforestación en las Áreas Adyacentes a los Embalses Críticos 1.000.000 100% 99% Proyectos Convenios 20.219.092 100% 98% RECURSOS TRANSFERIDOS: 1.000.000 bolívares INGRESOS DEVENGADOS: 20.219.092 bolívares OBSTÁCULOS Irregularidad en las lluvias debido a los cambios climáticos, causaron en algunas localidades ausencia de las mismas y en otras exceso, lo que conllevaría la muerte de las plantas por deshidratación o por aguachinamiento. Por esta razón se tuvieron que reajustar los momentos de plantación e influyó sobre el tiempo de ejecución de la actividad y los costos previstos. Dificultad en conseguir mano de obra capacitada para realizar las actividades de reforestación en cada componente (producción plantas, plantación y mantenimiento). 116 Memoria y Cuenta Año 2009 Poca disponibilidad de bancos de tierras en algunas regiones, limitó la cuota anual de plantación. PLANES Y PROYECTOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010 Ejecución de los siguientes proyectos: Proyecto “Reforestación en las Áreas Adyacentes a los Embalses (REC) II”. Apoyar la ejecución del Plan Piloto Embellecimiento de Caracas. Ejecutar financieramente los proyectos del Convenio Integral de Cooperación Cuba & Venezuela Crear centros de entrenamiento, capacitación y extensión forestal en las comunidades. Proyecto de Embellecimiento en las Capitales del Eje Llanero (Guárico, Apure, Barinas, Portuguesa y Cojedes), con financiamiento de PDVSA Centro Sur. 117 Memoria y Cuenta Año 2009 C.A. HIDROLOGICA VENEZOLANA (HIDROVEN) MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL CREACIÓN La organización actual del sector Agua Potable y Saneamiento nace del proceso de reforma institucional iniciado en 1990, mediante el cual fue suprimido el Instituto Nacional de Obras Sanitarias (INOS), promulgado mediante el Decreto Nº 1.844 de fecha 20 de agosto de 1986 y sustituido por un sistema organizativo conformado por HIDROVEN, como casa matriz y las empresas hidrológicas. Este esquema fue previsto con carácter transitorio. A finales del año 2001, fue aprobada por la Asamblea Nacional la Ley Orgánica para la Prestación de los Servicios de Agua Potable y de Saneamiento, publicada en Gaceta Oficial Nº 5.568 Extraordinario de fecha 31 de diciembre de 2001 y modificada a través de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica para la Prestación de los Servicios de Agua Potable y de Saneamiento, publicada en Gaceta Oficial N° 38.763 de fecha 6 de septiembre de 2007. MISIÓN Ampliar la actuación de HIDROVEN a la ejecución de proyectos en los sectores de agua potable y saneamiento, manteniendo la regulación, rectoría y supervisión de las empresas filiales y descentralizadas. COMPETENCIA Fomentar la adopción de unidades de gestión, promover la participación comunitaria en la gestión de los servicios de agua potable y saneamiento, establecer los modelos y criterios técnicos que regulen las tarifas y subsidios, definir los criterios de eficiencia y desarrollar indicadores de gestión y modelos para evaluar la gestión financiera, técnica y administrativa, evaluar y controlar la calidad del agua potable distribuida, dirimir los conflictos que puedan suscitarse en la fijación de las tarifas entre los municipios y los prestadores de los servicios, dictar normas generales para la prestación de los servicios en los aspectos de calidad de los servicios y regímenes de prestación, teniendo en cuenta las características regionales de donde estén ubicados los sistemas y su complejidad. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 118 Memoria y Cuenta Año 2009 LINEAS DE ACCIÓN Y LOGROS DE LA INSTITUCIÓN DIRECTRIZ NACIONAL Democracia Protagónica Participativa POLÍTICA INSTITUCIONAL Fortalecimiento de la capacidad de gestión institucional del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. LOGROS Fortalecimiento del Programa de Desarrollo Comunitario mediante el incremento de 1.227 Mesas Técnica de Agua en el año 2009, resultando un total de 7.470 conformadas y en pleno funcionamiento, culminado 254 proyectos comunitarios en las áreas de agua potable y saneamiento, en todos los estados del territorio nacional, destacándose en comunidades indígenas y comunidades rurales apoyando de esta forma la construcción del nuevo modelo de participación popular. Beneficiando 2.810.561 habitantes, con una inversión 33.271.074 bolívares. Fortaleciendo el programa educativo ambiental “El Agua en Nuestras Vidas”, se logró incorporar en el año 2009 a 439 escuelas, participando directamente 16.198 padres y representantes de la comunidad educativa, 5.532 docentes, 493.960 niños y niñas de la escuela primaria y 1.110 Mesas Técnicas Escolares de Agua conformadas. INSUMOS Realización de 4 encuentros estadales, con una participación de más de 500 voceros y voceras de las Mesas Técnicas de Agua en los denominados " Encuentro Regional de Experiencias Comunitarias en Agua Potable y Saneamiento". Formación de 17.232 Patrulleritos Escolares y 20.436 Plomeritos Escolares. DIRECTRIZ NACIONAL Suprema Felicidad Social POLÍTICA INSTITUCIONAL Acceso a los servicios básicos ambientales y protección ante los efectos del cambio climático y los riesgos naturales para toda la población. LOGROS Avance físico del 95% del proyecto, Atención a Acueductos Rurales y Poblaciones Menores, mediante la rehabilitación, ampliación y equipamiento de la infraestructura de los sistemas de agua potable y saneamiento, beneficiando a una población aproximada de 55.500 habitantes de los estados Aragua, Apure, Carabobo, Falcón, Guárico, Lara, Monagas, Portuguesa, Táchira, Trujillo y Sucre, con una inversión de 19.456.282 bolívares. Se avanzó en materia de agua potable en el estado Delta Amacuro con la ampliación y rehabilitación de los sistemas de abastecimiento en los sectores de San Rafael, Centro Poblado, Clavellita y Planta Potabilizadora Nro. 2 de Tucupita, ampliación del sistema de distribución del complejo Clavellinas I etapa, construcción de tanques metálicos elevados, 119 Memoria y Cuenta Año 2009 construcción del sistema de potabilización en el sector Santa Rosa de Lima, municipio Tucupita, con una inversión total de 10.731.635 bolívares. Mejoramiento de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento mediante la rehabilitación y ampliación de la infraestructura de los sistemas de agua potable y saneamiento, beneficiando a la población de los estados Sucre, Cojedes, Anzoátegui y Aragua, con una inversión de 1.925.000 bolívares. Rehabilitación física de la infraestructura para la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento, en los estados Apure, Barinas, Guárico, Portuguesa y Táchira, beneficiando a todo el territorio nacional, con una inversión de 22.000.000 bolívares. Se mejoró la calidad del servicio de agua potable en los estados Barinas y Trujillo, mediante 17 obras culminadas y que se encuentran en operación, beneficiando a 952.278 habitantes, generando 415 empleos directos y 1.291 empleos indirectos, con una inversión de 24.323.888 bolívares. Avance físico del 50% en el programa de Abastecimiento Agua Potable y Saneamiento Península de La Guajira, mediante la ejecución de proyectos y obras, con una inversión 8.668.676 bolívares, beneficiando a las poblaciones de los municipios de esta zona en el estado Zulia. Se culminó el Saneamiento del vertedero del Sombrero y conversión a Relleno Sanitario, en el municipio Julian Mellados, estado Guárico, para el beneficio de 42.383 habitantes, con una inversión de 8.508.732 bolívares. Continuación del Programa de Saneamiento de la Cuenca del Río Tuy, mediante la construcción de tres colectores de aguas servidas en el estado Aragua, uno en el estado Miranda, así como la ingeniería de detalle de tres obras de saneamiento en Cúa, estado Miranda; la Colonia Tovar y El Consejo en el estado Aragua. Con una inversión de 9.212.019 bolívares. Rehabilitación de sistemas de acueductos en San Fernando, Biruaca, Elorza, Achaguas, Puerto Páez estado Apure, beneficiando a 118.225 habitantes, por un monto de 293.450 bolívares, generando 30 empleos directos y 150 indirectos. INSUMOS 120 Contratación de 391 cooperativas a la prestación del servicio de agua potable y saneamiento, en diferentes áreas, con la participación de 3.076 asociados . Capacitación institucional organizativa, técnica, administrativa e incorporación de las comunidades a los programas de la empresa. Diseño de sistemas de tratamiento de aguas residuales conectados a red de cloacas, mediante lagunas de estabilización y humedales artificiales. Sectorización de la redes de agua potable, San Fernando de Apure, municipio San Fernando, estado Apure. Adquisición de excavadoras, bombas, equipos de monitoreo, válvulas y retroexcavadoras para ser entregadas a las Empresas Hidrológicas. Perforación de 2 pozos, equipamiento, electrificación, incorporación y puesta en marcha, ubicados en la ciudad de Acarigua, estado Portuguesa. Memoria y Cuenta Año 2009 Construcción de estanque de almacenamiento de 2000 metros cúbicos para la planta potabilizadora de san Juan de Colón, Colón, estado Táchira. Construccion del desarenador y estación de bombeo de agua cruda en la planta potabilizadora de la ciudad Barinas, estado. Barinas. Adquisición de un total de 4.441 equipos de laboratorios para ser utilizados en diferentes laboratorios de agua de las empresas prestadoras de los servicios de agua potable y saneamiento. Adquisición de 10.000 micromedidores de agua y 20.100 accesorios, con el objeto de ampliar la medición de los consumos de agua en los acueductos de varias empresas hidrológicas. Adquisición de 65 bombas electro-sumergibles para estaciones de bombeo de aguas servidas. Adquisición de 32 equipos de monitoreo hidro-meteorológico y de calidad de agua de embalses en tiempo real. Adquisición de 638 válvulas de diversos diámetros. Ampliación y rehabilitación de sistemas de agua potable en los sectores de Centro Poblado, Clavellinas, Boca de Macareo y Coporito del municipio Tucupita. Rehabilitación de estaciones de bombeo de aguas servidas en el municipio Mara del estado Zulia. PROYECTOS EJECUTADOS Nombre del Proyecto (23348) Modernización y Rehabilitación del Sector Agua Potable y Saneamiento (23354) Atención a Acueductos Rurales y Poblaciones Menores (23368) Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento Península de la Guajira (23926) Rehabilitación Sistemas de Agua Potable y Saneamiento (Sucre, Cojedes, Anzoátegui, Aragua) (23928) Programa de Saneamiento Ambiental Aguas Y Cloacas (23932) Ampliación y Rehabilitación Acueducto Zaraza 121 Monto Aprobado 2009 (en Bolívares Fuertes) % de Avance Físico 2009 % de Avance Físico Acumulado 2009 154.385.000 31% 72 % 60.456.282 100% 95% 22.227.375 50% 48 % 5.500.000 100% 100% 35.282.587 50% 100 % 3.500.000 78 % 100 % % de Avance Financiero 2009 41,46 % 72.39 % 39,41% 34.74% 92 39 % Memoria y Cuenta Año 2009 (36181) Recolección de Aguas Servidas en los Estados: Guárico, Apure, Barinas, Portuguesa y Cojedes (Eje Granero) (50929) Agua Potable y Saneamiento en Zonas Urbanas y Rurales (29063) Saneamiento Integral de la Cuenca del Río Tuy (36482) Rehabilitación del Sistema Turimiquire (36305) Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Clavellinos Sucre-Nva. Esparta (I Etapa) (65143) Abastecimiento de Agua Potable a Comunidades del Estado Delta Amacuro 22.000.000 10 % 70 % 50 % 40.625.000 0,75 % 0,75 % 0.88 % 35.430.844 0,09 % 10 % 26 % 10.000.000 0% 0% 14 % 90.000.000 25 % 94 % 52 % 41.595.215 50 % RECURSOS TRANSFERIDOS: 2.400.000 bolívares INGRESOS DEVENGADOS: 188.988.092 bolívares OBSTÁCULOS A pesar de todos los esfuerzos realizados en el marco del poyecto Rehabilitacion del Sistema Turimiquire, diversas contrataciones abajo mencionadas fureron decladaras desiertas o terminadas. Los recursos presupuestarios y financieros del Programa de Saneamiento del Río Tuy, no ingresaron a la insitución, de alli la situación en su ejecución. En el programa de Agua Potable en Zonas Urbanas y Rurales, los desembolsos de los recursos ingresaron a finales del último trimestre del 2009, por lo que su ejecución se realaizará en el año 2010. PLANES Y PROYECTOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010 Ejecución de los siguientes proyectos: Modernización y rehabilitación del sector agua potable y saneamiento. Abastecimiento de agua potable y saneamiento de la Península de La Guajira. Agua potable y saneamiento en zonas urbanas y rurales. Atención de acueductos rurales y poblaciones menores. Racionalización de los consumos de agua potable en zonas urbanas y rurales. 122 Memoria y Cuenta Año 2009 C.A. HIDROLÓGICA DE LA REGIÓN CAPITAL (HIDROCAPITAL) MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL CREACIÓN El 25 de Febrero de 1991, HIDROVEN, con autorización del Presidente de la República en Consejo de Ministros, del INOS y de la Comisión Permanente de Finanzas de la Cámara de Diputados del Congreso de la República, convienen en constituir una Compañía Anónima denominada: C.A. Hidrológica de la Región Capital (HIDROCAPITAL), sociedad domiciliada en la ciudad de Caracas, y posteriormente inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, bajo el número 20, Tomo 19 A-PRO, en fecha 11 de Abril de 1991. Por medio de la Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 4.635 de fecha 28 de Septiembre de 1993, el Ejecutivo Nacional suprime el Instituto Nacional de Obras Sanitarias (INOS). MISIÓN Somos una empresa de servicio público, comprometida en prestar a sus clientes un servicio de alta calidad en agua potable y saneamiento, mediante un modelo de gestión sustentable. COMPETENCIA HIDROCAPITAL es la Empresa Hidrológica de la Región Capital, encargada de administrar, operar, mantener, ampliar y rehabilitar los sistemas de distribución de agua potable, así como los sistemas de recolección, tratamiento y disposición de aguas servidas, en el Distrito Capital y en los estados Miranda y Vargas. HIDROCAPITAL opera como una empresa adscrita al Ministerio del Poder Popular para el Ambiente y bajo los lineamientos de HIDROVEN, la Casa Matriz del sector Agua Potable y Saneamiento. 123 Memoria y Cuenta Año 2009 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Junta Directiva Junta Directiva Auditoría Interna Presidencia Coordinación Comisión de Licitaciones Gerencia de Prevención y Control de Pérdidas Coordinación de Planificación Vicepresidencia Ejecutiva Coordinación de Captación y Desarrollo Coordinación de Prevención de Riesgos Coordinación de Control de Pérdidas Coordinación Administrativa de Recursos Humanos Coordinación de Contrataciones Alternas Gerencia de Recursos Humanos Coordinación de Organización. Coordinación de Cultura Recreación y Deporte Gerencia Planificación y Desarrollo Coordinación de Prensa Coordinación de Desarrollo Creativo Coordinación de Soporte a Usuarios Gerencia de Innovación Tecnológica Consultoría Jurídica Coordinación de Soporte Técnico Coordinación de Tecnología e Información Coordinación de Eventos Gerencia de Imagen Coordinación del Programa Educativo Gerencia de Informática Coordinación de Telecomunicaciones Gerencia General de III. LÍNEAS DE ACCIÓN. Comercialización Gerencia General de Proyectos y Servicios Técnicos DIRECTRIZ. Coordinación de Gerencia de Medición y Geopolítica Nacional. - Nueva Proyectos Facturación - Democracia Protagónica Revolucionaria. Gerencia Coordinación de Gestión al Cliente POLÍTICA. Coordinación de Recaudación Especial Coordinación de Control y Seguimiento de Obras y Servicios Contratación Control Obras y Servicios Gerencia General de Operaciones y Mantenimiento Gerencia General de Servicios de Administración y Finanzas Centro Integral de Documentación e Información Sala de Operaciones Coordinación de Servicios Generales Gerencia de Aducciones y Bombeo Mayor 0-800 Potable Coordinación de Presupuesto Coordinación de Contratación y Revisión de Costos Control Caracas Coordinación de Tesorería Gerencia de Tratamiento Gerencia de - Acceso a los servicios básicos ambientales para Calidad de Agua toda la población. Coordinación de Estadística y Control de Gestión Coordinación de Contabilidad Laboratorio Central de Agua LOGROS DE LA INSTITUCIÒN O RESULTADOS GLOBALES. Gerencia de Gerencia de Gerencia erencia de Gerencia de Sistema Metropolitano Sistema Losada Sistem Siste am Pan a Losada americano Sistema Fajardo Gerencia de Sistema Litoral Central Coordinación de Logística Gerencia de Sistema Barlovento LINEAS DE ACCIÓN Y LOGROS DE LA INSTITUCIÓN DIRECTRIZ NACIONAL Democracia Protagónica Participativa POLÍTICA INSTITUCIONAL Fortalecimiento de la capacidad de gestión institucional del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. LOGROS Fortalecimiento del 94% de los espacios de participación ciudadana, a través de la atención a 593 Mesas Técnicas de Agua y 68 consejos comunitarios como parte de la estrategia de gestión social de la empresa, dirigida a la creación de empleo y a fortalecimiento del desarrollo de la economía social. Atención a 513 escuelas inscritas en el programa educativo “El Agua en Nuestras Vidas”, con una inversión de 3.188.894 bolívares. 124 Memoria y Cuenta Año 2009 INSUMOS Realización de 626 reuniones con las Mesas Técnicas de Agua y 22 eventos de formación de líderes comunitarios. Celebración del Festival Cultural del Agua de la Región Capital, con la participaron de 52 escuelas inscritas en el programa educativo “El Agua en Nuestras Vidas”. Participación en el Encuentro de Saberes en los Sistemas Barlovento, Fajardo, Litoral Central y Metropolitano, donde participaron 179 escuelas con proyectos de Mesas Técnicas de Agua ó Proyectos de Aprendizajes. Participación en el V Encuentro Nacional de Experiencias Ambientalistas de Niños y Niñas por un Ambiente Sano. Realización de 8 jornadas de sensibilización enmarcadas en la campaña de concientización “Abre tu Conciencia Cierra el Chorro”, a fin de dar a conocer el Plan de Abastecimiento Especial a 589 docentes de 454 Unidades Educativas de la Región Capital. Coordinación de las Jornadas de Sensibilización dirigidas a 100 miembros de los consejos comunales de la parroquia El Recreo, el Distrito Capital. DIRECTRIZ NACIONAL Suprema Felicidad Social POLÍTICA INSTITUCIONAL Acceso a los servicios básicos ambientales y protección ante los efectos del cambio climático y los riesgos naturales para toda la población. LOGROS Avance físico del 57% en la ejecución de las obras para la ampliación de la infraestructura del servicio de agua potable y de 48% en las obras de rehabilitación en el Distrito Capital y estado Miranda, con una inversión de 9.543.294 bolívares. Avance físico del 33% en las obras de ampliación de la infraestructura del servicio de recolección de aguas servidas, en el Distrito Capital y estado Miranda, con una inversión de 3.689.959 bolívares. INSUMOS 125 Construcción de dos estaciones de bombeo de agua potable: Maturín y Terrazas de Higuerote, en el estado Miranda. Mejoras y ampliación de la estación de bombeo de agua potable Nuevo Tesoro en el municipio Pedro Gual del estado Miranda. Estudio, diagnóstico y puesta en servicio de pozo profundo en el sector Valle del Pino en el estado Vargas. Consolidación y puesta en funcionamiento de las 4 estaciones elevadoras de aguas servidas K1.5, K2.9, BV-10 colector Carenero, parroquia Higuerote, estado Miranda. Memoria y Cuenta Año 2009 126 Rehabilitación de las áreas exteriores, vía de acceso del estanque La Guairita y puesta en funcionamiento del sistema de alumbrado externo en el municipio Sucre del estado Miranda. Rehabilitación eléctrica en la estación de bombeo Booster Cúa en el municipio Rafael Urdaneta del estado Miranda. Construcción de caseta, suministro e instalación de equipo de cloración en Anare en el municipio Vargas del estado Vargas. Mejoras y rehabilitación de estanque de almacenamiento y caseta de cloración Chirimena en el municipio Brión del estado Miranda. Instalación de 330 metros de cerca perimetral para el acceso a laguna de oxidación de Curiepe, en el municipio Brión del estado Miranda. Contratación de las obras civiles para la reubicación de la estación de bombeo 3 de Mayo, sector El Ciprés, en el municipio Libertador del Distrito Capital. Interconexión Tuy III - Descarga Termópilas, Capital. Sustitución de aducción de diámetro 36" en Petaquirito, en el municipio Vargas del estado Vargas. Sustitución de aducción de 36" sector Playa Mayita, en el municipio Vargas del estado Vargas. Sustitución de cerca perimetral de la estación de bombeo Puerto Maya, en el municipio Vargas del estado Vargas. Construcción de caseta, suministro e instalación de equipo Tanaguarenas, en el municipio Vargas del estado Vargas. Rehabilitación eléctrica en la estación de bombeo La Estrella, en el municipio Cristóbal Rojas del estado Miranda. Rehabilitación de vialidad y mejoras en desarenador del dique Capaya, en el municipio Acevedo del estado Miranda. Mejoras de estación de bombeo de aguas servidas Curiepe, La Vega y El Estadium, en el municipio Brión del estado Miranda. Rehabilitación estación de bombeo de aguas servidas El Estadium de Higuerote, en el municipio Brión del estado Miranda. en el municipio Libertador del Distrito de cloración en Memoria y Cuenta Año 2009 PROYECTOS EJECUTADOS Nombre del Proyecto Ampliación de la Infraestructura del Servicio de Agua Potable. Ampliación de la Infraestructura del Servicio de Recolección de Aguas Servidas. Rehabilitación de la Infraestructura del Servicio de Agua Potable y Saneamiento. Participación Ciudadana y Desarrollo Comunitario. Ampliación de Acueductos y Cloacas del estado Miranda (CAF III). Rehabilitación del Acueducto de la Parroquia Antímano, municipio Libertador. Construcción del Potable Tuy IV. Sistema de Agua Monto aprobado 2009 (bolívares) % Avance físico 2009 % Avance financiero 2009 8.671.943 57% 3% 13.035.154 33% 4% 40.435.563 48% 23% 3.984.775 94% 80% 2.813.972 0% 3% 1.047.888 50% 10% 405.794.072 36% 3% RECURSOS TRANSFERIDOS: 419.753.686 bolívares. INGRESOS DEVENGADOS: 333.374.577 bolívares. OBSTÁCULOS Problemas de retraso en los procesos de contratación y procura de los materiales y equipos importados; condiciones críticas del terreno y del clima, así como la rescisión de contratos por incumplimiento por parte de las empresas contratistas. Retardo en el proceso de estabilización de las cooperativas por ausencia de herramientas y metodologías que pueden conducir a propuestas más formales y dotadas de conocimiento teórico. PLANES Y PROYECTOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010 Ejecución de los siguientes proyectos: Ampliación de la Infraestructura de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento. Rehabilitación de la Infraestructura de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento. Participación Ciudadana y Desarrollo Comunitario. Ampliación de Acueductos y Cloacas del estado Miranda (CAF III). Rehabilitación del Acueducto de la Parroquia Antímano, municipio Libertador. Construcción del Sistema de Agua Potable Tuy IV . 127 Memoria y Cuenta Año 2009 C.A. HIDROLÓGICA DE CARIBE (HIDROCARIBE) MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL CREACIÓN La C.A. Hidrológica de Caribe, HIDROCARIBE, es una empresa regional adscrita a C.A. Hidrológica Venezolana, HIDROVEN, con personalidad jurídica propia y patrimonio público. Está inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui, bajo el N° 39, Tomo A-53 de fecha 01/11/1990. MISIÓN Mejorar la calidad de vida de los habitantes del oriente del país prestando un servicio eficiente de agua potable y saneamiento mediante una gestión compartida con la gente y en armonía con el medio ambiente. COMPETENCIA Hidrocaribe es una empresa de servicios que cumple un fin social dirigido a planificar, organizar, coordinar, ejecutar y controlar las estrategias del sector agua en su zona de influencia y de esta forma, lograr una eficiente administración, operación, mantenimiento y ampliación de los sistemas de agua potable y de recolección, tratamiento y disposición de aguas residuales en los estados Anzoátegui, Sucre y Nueva Esparta. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 128 Memoria y Cuenta Año 2009 LINEAS DE ACCIÓN Y LOGROS DE LA INSTITUCION DIRECTRIZ NACIONAL Democracia Protagónica Participativa POLÍTICA INSTITUCIONAL Fortalecimiento de la capacidad de gestión institucional del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. LOGRO Incremento en un 40% de escuelas incorporadas al programa educativo ambiental el Agua en Nuestras Vidas, lo que representa la inclusión de 100 escuelas y la creación de 510 mesas técnicas y mesas escolares de agua en los estados Anzoátegui, Sucre y Nueva Esparta, para dar cumplimiento a la divulgación de los proyectos de aprendizaje y actividades enmarcadas en el programa educativo. INSUMOS Formación de promotores educativos y elaboración de carteleras informativas que van a beneficiar diferentes escuelas. Adquisición y entrega de materiales en los colegios. DIRECTRIZ NACIONAL Suprema Felicidad Social POLÍTICA INSTITUCIONAL Acceso a los servicios básicos ambientales y protección ante los efectos del cambio climático y los riesgos naturales para toda la población. LOGROS Rehabilitación de 594 metros de tubería para la recolección de aguas servidas en varios sectores de los estados Sucre y Anzoátegui, y la recuperación de la estación de bombeo aguas servidas y puesta en marcha la tubería de impulsión en el sector Laguna de Patos, Cumaná, beneficiando a 206.957 habitantes, con una inversión de 4.335.457 bolívares generando 200 empleos directos y 300 indirectos. Rehabilitación y mejoras en el sistema de abastecimiento de agua potable en el eje Barcelona – Puerto La Cruz y Guanta, beneficiando a 350.000 habitantes, con una inversión de 51.500.000 bolívares; generando 200 empleos directos y 100 indirectos. Construcción de 3.500 metros de tubería para recolección de aguas servidas en la población de Valle Seco, Guanta, estado Anzoátegui, beneficiando a 490.000 habitantes, con una inversión de 5.5000 bolívares; generando 20 empleos directos y 12 indirectos. Rehabilitación del tablero de fuerza y control para cuatro bombas Marca Flygt, instaladas en la estación de bombeo La Auyama, estado Nueva Esparta, beneficiando a 140.000 habitantes, con una inversión de 717.917 bolívares; generando 20 empleos directos y 45 indirectos. 129 Memoria y Cuenta Año 2009 Construcción de planta potabilizadora en el sector El Rincón, municipio Sotillo, estado Anzoátegui, beneficiando a 9.000 habitantes, con una inversión de 3.885.000 bolívares; generando 20 empleos directos y 45 indirectos. INSUMOS Instalación de tubería de impulsión 24” a Mariguitar, sobre aliviadero del río Manzanares y red de Punta Baja, Cumaná. Sustitución de colector a presión, estación de bombeo El Peñón Planta Punta Baja, Cumaná. 130 Conexión de colector a estación de aguas servidas Gran Sabana, Cumaná. Rehabilitación de colector caído IV Etapa de la Fundación Mendoza de Barcelona, municipio Bolívar en Barcelona. Rehabilitación de colector caído 8" en calle Juncal entre calle Matías Núñez y Pedro María Freites, sector 18 de Octubre en Barcelona, municipio. Bolívar, estado Anzoátegui. Rehabilitación de colector caído 24" en avenida Guzmán Lander frente a la estación de bombeo Sucre en Barcelona, municipio Bolívar, estado Anzoátegui. Rehabilitación de colector caído 12" en el sector El Esfuerzo en Barcelona, municipio Bolívar, estado Anzoátegui. Rehabilitación de colector caído 20" en calle La Fortuna cruce con avenida Prolongación Paseo Colón Oropeza Castillo en Puerto La Cruz. Restitución e impermeabilización de paredes y fondo del canal de Caratal, primera etapa, Barcelona, estado Anzoátegui. Reconstrucción del canal de Caratal y estabilización de estribo izquierdo, estado Anzoátegui. Rehabilitación torre toma los montones planta de tratamiento de agua potable José Antonio, estado Anzoátegui. Rehabilitación estructura de concreto planta modular, tanque floculador, sedimentador, filtro y tanque zona sur planta de potabilización José Antonio, municipio Bolívar, estado Anzoátegui. Derivación eléctrica para la planta José Antonio, municipio Bolívar, estado Anzoátegui. Construcción de sistema de redes de recolección de aguas servidas para la población y boulevard de Valle Seco, municipio Guanta, estado Anzoátegui. Memoria y Cuenta Año 2009 PROYECTOS EJECUTADOS Nombre del Proyecto Monto Aprobado 2009 (en bolívares) % de Avance Físico 2009 % de Avance Financiero 2009 Rehabilitación de los Sistemas de Recolección de Aguas Servidas de varios Sectores estado Sucre y Rehabilitación de cinco (05) colectores en los municipios Simón Bolívar y Juan Antonio Sotillo, estado Anzoátegui. 895.541 100% 100% Ampliación y Mejoras de los Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable del Eje Urbano Barcelona - Puerto La Cruz - Guanta, estado Anzoátegui, Primera Etapa 8.888.839 33% 62% Construcción del Sistema de Aguas Servidas, Valle Seco, Guanta, estado Anzoátegui. 5.500.000 54% 41% Rehabilitación de Tablero de Fuerza y Control para 4 bombas Marca Flygt Instaladas en La Estación de Bombeo La Auyama, estado Nueva Esparta. 717.917 100% 100% Construcción de Planta Potabilizadora en El Rincón, estado Anzoátegui 3.885.000 100% 100% 270.564 10% 40% Sustitución de la tubería de acero D=12" por D=20" de entrada de Tanque de Tronconal capacidad 8.000 m3, Barcelona, estado Anzoátegui INGRESOS DEVENGADOS: 131.288 bolívares. INGRESOS TRANSFERIDOS: 29.587 bolívares. OBSTÁCULOS Continuas lluvias que dificultan la excavación en zanjas, inundando las mismas, además de impedir el vaciado de concreto. Corte en el suministro de agua a la zona metropolitana del estado Anzoátegui, lo que amerita un estricto cronograma de actividades. La demanda de empleo en las comunidades aledañas al canal, a pesar de que se designa con anticipación la cantidad de personal a laborar en la obra en cuestión, siempre se presentan nuevos interesados al momentos de iniciar los trabajos e impiden el inicio de los mismos, retrasando el cronograma de actividades. Alza en los precios de los equipos de bombeo originales, debiendo cambiar los mismos por otros y cuyo proceso generó retraso en la culminación. Dificultad en la procura de los materiales. 131 Memoria y Cuenta Año 2009 En la zona cercana a la costa, no se pudo realizar trabajos de rotura del pavimento de concreto (compresor), ya que el ruido afectaba la pesca. En zonas escolares no se podía usar el compresor en horario escolar, ya que el ruido interrumpe la atención de los estudiantes. PLANES Y PROYECTOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010 Ejecución de los siguientes proyectos: Prestación del servicio de producción de agua potable en todos los municipios de los estados Anzoátegui, Sucre y Nueva Esparta. Prestación del servicio de tratamiento de las aguas servidas en todos los municipios de los estados Anzoátegui, Sucre y Nueva Esparta. Prestación del servicio de distribución agua potable en todos los municipios de los estados Anzoátegui, Sucre y Nueva Esparta. Prestación del servicio de recolección de las aguas servidas en todos los municipios de los estados Anzoátegui, Sucre y Nueva Esparta. Mejoras en la comercialización de los servicios de agua potables y saneamiento en todos los municipios de los estados Anzoátegui, Sucre y Nueva Esparta. Mejora en las obras de infraestructura del servicio de agua potable y saneamiento. 132 Memoria y Cuenta Año 2009 C. A. HIDROLÓGICA DEL CENTRO (HIDROCENTRO) MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL CREACIÓN La C. A. Hidrológica del Centro (Hidrocentro), filial de la C. A. Hidrológica Venezolana, se constituyó en Valencia el 28 de diciembre de 1.990 como consecuencia de la supresión del Instituto Nacional de Obras Sanitarias (INOS), ordenada por el Ejecutivo Nacional mediante Decreto Nº 1.248, publicado en la Gaceta Oficial Nº 33.560 de septiembre de 1986. MISIÓN Somos el ente del Estado responsable de la prestación integral del servicio de Agua Potable y Saneamiento, y de la adecuación de la infraestructura con la participación activa de las comunidades, mejorando la calidad de vida de los habitantes de los estados Aragua, Carabobo y Cojedes . COMPETENCIA Administración, operación, mantenimiento, construcción, ampliación y reconstrucción de los sistemas de distribución de agua potable y de los sistemas de recolección, tratamiento y disposición de aguas residuales en los estados Aragua, Carabobo y Cojedes. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA JUNTA D IR E C T I V A U N ID A D D E A U D I T O R IA IN T E R N A P R E S ID E N C IA G E R E N C IA D E P L A N I F IC A C IÓ N C O N S U L T O R ÍA J U R ÍD IC A G E R E N C IA D E R E L A C IO N E S IN S T IT U C IO N A L E S C O O R D IN A C IO N U .E .P . G E R E N C IA D E G E S T IO N C O M U N IT A R IA V IC E P R E S ID E N C IA D E N E G O C IO S V IC E - P R E S ID E N C I A D E S E R V IC IO S U N ID A D D E R E D U C C IÓ N DE AGUA NO C O N T A B IL IZ A D A G E R E N C IA D E C A P T A C IÓ N , T R A T A M IE N T O Y M A N T E N IM IE N T O 133 G E R E N C IA D E L S IS T E M A R E G IO N A L D E L C E N T R O I Y II G E R E N C IA D E D IS T R IB U C IÓ N Y R E C O L E C C IÓ N G E R E N C IA D E PROYECTOS E IN S P E C C IÓ N G E R E N C IA D E A T E N C IÓ N A L C L IE N T E G E R E N C IA D E A D M IN IS T R A C IÓ N Y F IN A N Z A S G E R E N C IA DE IN F O R M Á T IC A G E R E N C IA D E RECURSOS HUMANOS G E R E N C IA D E L IC IT A C IO N E S , C O S T O S Y CO N TR ATO S Memoria y Cuenta Año 2009 LÍNEAS DE ACCIÓN Y LOGROS DE LA INSTITUCION LOGROS DE LA INSTITUCIÓN O RESULTADOS GLOBALES DIRECTRIZ NACIONAL Democracia Protagónica Participativa POLÍTICA INSTITUCIONAL Fortalecimiento de la capacidad de gestión institucional del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. LOGROS Instalación 281 Mesas Técnicas de Agua, las cuales culminaron 43 obras comunitarias beneficiando a 140.431 habitantes. A través del programa educativo “El agua en nuestras vidas” Se capacitaron como plomeros escolares a 3.800 niños y niñas, incorporándose de manera directa 474 docentes coordinadores y de manera indirecta 3.000, además se constituyeron 191 Mesas Escolares de Agua. INSUMOS Facilitación de 191 talleres para la capacitación de los plomeros escolares y los docentes. Cooperación con instituciones regionales y municipales, capacitando en materia agua potable a las comunidades rurales. DIRECTRIZ NACIONAL Suprema Felicidad Social POLÍTICA INSTITUCIONAL Acceso a los servicios básicos ambientales y protección ante los efectos del cambio climático y los riesgos naturales para toda la población. LOGROS Incremento en la cobertura de agua potable a 95% de la población de los estados Aragua, Carabobo y Cojedes, beneficiando a un total de 4.205.534 habitantes. Con una inversión de 50.195.789 bolívares. Incremento en la recolección de aguas servidas a un 83% de la población de los estados Aragua, Carabobo y Cojedes, beneficiando a un total de 3.647.214 habitantes. Con una inversión de 2.048.120 bolívares. Control del nivel del Lago de Valencia con la culminación del trasvase TaiguaiguayTucutunemo, el cual trasvasa 3.000 litros de agua por segundo, evitando que el embalse de Taiguaiguay rebase hacia el Caño Aparo y éste hacia el Lago de Valencia, lo que permite a los agricultores recuperar 2.000 hectáreas de tierras agrícolas de primera calidad, con una 134 Memoria y Cuenta Año 2009 inversión que alcanzó los 185.740.106 bolívares, impulsando el recurso hídrico para los habitantes del estado Aragua y parte del estado Guárico. Incremento del 22% en el proceso de captación y tratamiento de 8.400 litros por segundo de aguas servidas lo cual redujo un 43% de aguas servidas en los tributarios del Lago de Valencia, con una población beneficiada de 3.500 habitantes de los estados Aragua y Carabobo. INSUMOS Sustitución de los motores en los equipos 4 y 5 de la estación de bombeo Cachinche, perteneciente al Sistema Regional del Centro I. Puesta en servicio, al 100% de la línea Nº 6 de la estación de bombeo San Joaquín de Guere, perteneciente al Sistema Regional del Centro. Culminación de la primera etapa construcción del alimentador del norte, instalación de 8.600 metros de tubería de acero 700 mm. Sustitución de 7.000 metros de tubería de diámetro 100 mm y 3.000 metros en tubería de distribución diámetro 100 mm. Sustitución de 24.000 km de tubería de aguas servidas de diámetros desde 8” hasta 21” en los estados Aragua, Carabobo y Cojedes y 30 reparaciones de fugas en las tuberías de aducción . Construcción de red recolección y empotramiento en Los Colorados Villa de Cura, municipio Zamora, estado Aragua. Evaluación de las condiciones operativas de fuentes subterráneas, acondicionamiento de estanques de almacenamiento y aducción pozos-estanques en Mata de Café, municipio Zamora, estado Aragua. Construcción de 100 metros de tuberías pead y construcción de 6 tomas domiciliarias, Valle Verde municipio Zamora, estado Aragua. Construcción de sistema de abastecimiento de agua potable Loro San Casimiro, municipio San Casimiro, estado Aragua,. 135 Rehabilitación y construcción de cuatro pozos generando 67 litros por segundo. Rehabilitación de acueducto rural Vallecito municipio San Casimiro, estado Aragua. Construcción de estanques de almacenamiento y estación de bombeo Bello Monte II, Zuata municipio José Félix Ribas, estado Aragua. Perforación, electrificación, equipamiento y puesta en marcha de pozo profundo Barrio Central municipio Valencia, estado Carabobo. Perforación, equipamiento, electrificación de pozo profundo Las Manzanas III Independencia municipio Libertador, estado Carabobo. Incorporación de motores a los equipos 4 y 5 de la estación de bombeo Cachinche, perteneciente al Sistema Regional del Centro I, de los municipios Valencia, San Diego, Naguanagua, Libertador y parte de Los Guayos, estado Carabobo. Memoria y Cuenta Año 2009 Sustitución de los equipos, válvulas y componentes de la línea Nº 6 de la estación de bombeo San Joaquín de Güere, perteneciente al Sistema Regional del Centro del municipio San Joaquín de Turmero. Instalación de 8.600 metros de tubería de acero 700 mm, desde el municipio Valencia hasta el municipio Naguanagua, estado Carabobo. Colocación del tramo de tubería pead diámetro 16” longitud 7.000 metros, de profundidad 4.50 metros, ubicado al borde de la carretera Panamericana entre el puente de hierro del río Tuy hasta el barrio Santo Domingo. PROYECTOS EJECUTADOS Porcentaje de Avance Físico 2009 (%) Porcentaje de Avance Financiero 2009(%) 2.834.000 100 56 525.600 100 100 3.200.000 98 84 Sistema de Recolección de Aguas Servidas en los Estado Apure, Barinas, Portuguesa y Cojedes Eje Granero. 10.500.000 100 74 Obras Complementarias de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento para desarrollo habitacional en el Estado Cojedes. 9.265.000 96 66 Culminación de la Planta de Potabilización El Castaño, Maracay, Municipio Girardot, Estado Aragua. 2.500.000 97 86 Construcción del Alimentador Norte de Valencia Estado Carabobo. 14.500.000 100 98 Construcción de un Tramo de Colector ubicado en la calle Principal y calle Universidad, Barrio San Joaquín de Turmero, Parroquia Alfredo Pacheco Miranda, Municipio Santiago Mariño, Estado Aragua. 832.994 100 89 12.561.260 100 83 2.650.000 100 42 Sustitución de Red de Distribución de Agua Potable en El Barrio la Corómoto, Parroquia Los Tacarigua, Municipio Atanasio Girardot, Estado Aragua. 675.908 90 20 Sustitución de Colector de Descarga de Aguas Servidas, del Sector Los Olivos Viejos y Nuevos, Municipio Girardot, Estado Aragua. 2.289.330 0 0 Obras de Suministro de Agua Potable , Necesarias para la atención de Nuevos Desarrollos Urbanísticos que se Construyen en el Eje Valencia, Maracay, La Victoria. 22.000.000 90 81 Construcción de Urbanismo en el Sector El Viñedo, San Vicente Estado Aragua. 6.357.693 80 50 Nombre del Proyecto Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura del Sistema Regional del Centro I y II, Rehabilitación Operativa de 3 Unidades Filtrantes, Área de Floculación, Drenajes y Equipos de la Planta de Potabilización Alejo Zuloaga, ubicada en el Sector San Luis, Municipio Valencia Estado Carabobo. Ampliación, Rehabilitación de Acueductos y Cloacas(Ampliación del Acueducto Miranda Estado Carabobo). Continuación de Ampliación del Acueducto Miranda, Municipio Miranda , Estado Carabobo. Colocación del Tramo de Tubería en pead Diámetro 16", Longitud 7.000 Metros, Profundidad 4,50 Metros, Ubicado al Borde de la Carretera Panamericana entre Puente Hierro del Río hasta El Barrio Santo Domingo, Municipio Jose Rafael Revenga. Ampliación y Mejoras de la Planta de Potabilización del Pao, Municipio San Juan Bautista, Estado Cojedes. 136 Monto Aprobado 2009 (en bolívares) Memoria y Cuenta Año 2009 Mantener la Infraestructura Instalada para la Conducción de Agua Cruda desde las Fuentes hasta las Plantas de Potabilización y de Agua Potable desde las Plantas de Potabilización hasta los Alimentadores y Redes de Distribución 39.893.210 100 85 Mantenimiento de los Sistemas de Distribución de Agua Potable y Recolección de Aguas Servidas en el marco de la Gestión y Participación Comunitaria en procura de la calidad de Vida de los habitantes del estado Carabobo 26.876.120 100 95 Mantenimiento de los Sistemas de Distribución de Agua Potable y Recolección de Aguas Servidas en el marco de la Gestión y Participación Comunitaria en procura de la calidad de Vida de los habitantes del estado Aragua. 20.183.179 100 93 Mantenimiento de los Sistemas de Distribución de Agua Potable y Recolección de Aguas Servidas en el marco de la Gestión y Participación Comunitaria en procura de la calidad de Vida de los habitantes del estado Cojedes. 5.328.838 100 84 Incremento de los niveles de recaudación y recuperación de cuentas por cobrar, mejorando la cobrabilidad y logrando la participación activa de las comunidades organizadas del estado Carabobo 21.416.233 56 79 Incremento de los niveles de recaudación y recuperación de cuentas por cobrar, mejorando la cobrabilidad y logrando la participación activa de las comunidades organizadas del estado Aragua. 12.676.219 78 82 Incremento de los niveles de recaudación y recuperación de cuentas por cobrar, mejorando la cobrabilidad y logrando la participación activa de las comunidades organizadas del estado Cojedes. 2.954.351 92 90 Afianzar la participación ciudadana en el servicio de Agua Potable y Saneamiento mediante la consolidación de Mesas Técnicas de Agua como herramienta del poder comunal. 1.041.846 100 97 Promover el uso responsable del agua en los habitantes de los estados Aragua, Carabobo y Cojedes, en especial en los niños y niñas en edad escolar. 1.705.489 100 94 Producir agua potable cumpliendo los parámetros de calidad y evaluar el saneamiento para garantizar la confiabilidad del servicio mediante la captación, tratamiento, operación y mantenimiento de las infraestructuras de los sistemas de Potabilización para los estados Aragua, Carabobo y Cojedes. 63.381.225 97 85 Recuperación de la infraestructura para la distribución del servicio de agua potable, recolección de las aguas servidas y del ambiente físico de las instalaciones operativas de la empresa en las comunidades de los estados Aragua, Carabobo y Cojedes. 11.289.191 100 100 414.986.536 24 65 Saneamiento y Control de nivel del Lago de Valencia OBSTÁCULOS Deterioro de la infraestructura de servicio, incrementado por el número de fallas y roturas de las redes de tuberías y aducciones del sistema de agua potable, así como del sistema de aguas servidas, motivado al prolongado tiempo de funcionamiento de la infraestructura de servicios. La intervención de las cuencas por ríos y caños contaminados por actividades agrícolas, granjas porcinas y vertidos de aguas servidas e industriales, altera las condiciones de agua cruda, lo que dificulta su potabilización e incrementa el consumo de sustancias químicas, reflejándose las consecuencias en el aumento de los costos y continuas paradas del servicio. 137 Memoria y Cuenta Año 2009 PLANES Y PROYECTOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010 Continuar con la ejecución de los siguientes proyectos: Operación, mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema Regional del Centro para el suministro de agua potable a los estado Aragua y Carabobo. Producción de agua potable para cubrir las necesidades básicas de las poblaciones abastecidas en los estados Aragua, Carabobo y Cojedes. Recuperación de la infraestructura para la distribución del servicio de agua potable, recolección de las aguas servidas y del ambiente físico de la empresa en las comunidades de los estados Aragua, Carabobo y Cojedes. Reparación y Operación de los Sistemas de Agua Potable y Recolección de aguas Servidas en los estados Aragua, Carabobo y Cojedes. Incremento de los Niveles de Recaudación y Recuperación de Cuentas por Cobrar con la Participación Activa de las Comunidades en los estados Aragua, Carabobo y Cojedes. Organización de las comunidades de los estados Aragua, Carabobo y Cojedes en Mesas Técnicas de Agua para gestionar soluciones en el Sector de Agua Potable y Saneamiento propiciando el Poder Popular. Promoción del uso responsable del agua en los habitantes de Aragua, Carabobo y Cojedes, en especial en los niños y niñas en edad escolar. 138 Memoria y Cuenta Año 2009 C.A. HIDROLÓGICA DEL LAGO DE MARACAIBO (HIDROLAGO) MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL CREACIÓN Registrada en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, el 30 de octubre de 1.990, bajo el Nº 4, Tomo 13ª. MISIÓN Garantizar la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento para mejorar la calidad de vida de la comunidad Zuliana, mediante la acción comunitaria, con base a los principios de equidad, igualdad, justicia social y solidaridad, a través de una gestión empresarial excelente que permita el desarrollo sustentable del sector a costos razonables e impulsar la reversión de los servicios a los municipios, de acuerdo al marco legal vigente. COMPETENCIA Administrar, operar, mantener, ampliar y reconstruir los sistemas de distribución de agua potable y los sistemas de recolección, tratamiento y disposición de aguas residuales del estado Zulia. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 139 Memoria y Cuenta Año 2009 LINEAS DE ACCIÓN Y LOS LOGROS DE LA INSTITUCION DIRECTRIZ NACIONAL Suprema Felicidad Social POLÍTICA INSTITUCIONAL Acceso a los servicios básicos ambientales y protección ante los efectos del cambio climático y los riesgos naturales para toda la población. LOGROS Incremento de la cobertura 1.55% del servicio de agua potable y saneamiento en los municipios Maracaibo, Francisco Javier Pulgar, Jesús Enrique Losada y Miranda, en el estado Zulia, mediante la ejecución de 9 proyectos relacionados con ampliación de redes de agua potable, perforación, rehabilitación y equipamiento de pozos, rehabilitación de tanques para distribución de agua potable, rehabilitación de plata de tratamiento de aguas servidas, y construcción de estación de bombeo con una inversión de 23.687.155 bolívares, beneficiando a 91.300 habitantes, generando 1.224 empleos directos y 6.120 empleos indirectos. INSUMOS Rehabilitación y construcción de pozos en el municipio Francisco Javier Pulgar. Construcción de tanques en los municipios Francisco Javier Pulgar y Jesús Enrique Losada. Construcción de redes de acueducto y cloacas en los municipios Maracaibo, Francisco, Jesús Enrique Losada, Miranda, Francisco Javier Pulgar. Rehabilitación de planta de tratamiento en el municipio Miranda. San PROYECTOS EJECUTADOS Nombre del Proyecto Abastecimiento del desarrollo habitacional La Cienaga, aducción, red de distribución, estación de bombeo, tanque subterráneo tanque elevado para 211 viviendas unifamiliares, parroquia La Concepción, estado Zulia Elaboración de estudios y proyectos para la ejecución de obras de emergencia en agua y cloacas Red de acueductos y cloacas en algunos sectores de la parroquia Venancio Pulgar, municipio Maracaibo, estado Zulia Construcción de obras e inspecciones de obras de agua potable y saneamiento en los municipios Maracaibo y San Francisco, elaboración de proyectos en La Cañada de Urdaneta y Miranda. Rehabilitación y/o construcción de pozos y construcción de aducciones, redes de distribución, mantenimiento de tanques y acometidas eléctricas en el municipio Francisco Javier Pulgar. RECURSOS TRANSFERIDOS: 57.806.495 bolívares. INGRESOS DEVENGADOS : 151.607.709 bolívares 140 Monto aprobado 2009 (bolívares) Avance físico 2009 (%) Avance financiero 2009 (%) 5.500.000 71 41,32 2.500.000 80 64,03 4.204.654 53.66 53,66 1.051.191 80 22.04 16.316.650 90 89,56 Memoria y Cuenta Año 2009 OBSTÁCULOS Escasez en el mercado de algunos materiales de construcción indispensables para la ejecución de las obras. La ejecución de las obras se vio afectada por las frecuentes lluvias. Por la limitación en la obtención de equipos importados para plantas de tratamiento. Algunos organismos vinculados al proyecto no disponen de la información requerida. PLANES Y PROYECTOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010 Ejecución de los siguientes proyectos: Rehabilitación y/o construcción de pozos, construcción de aducciones, red de distribución, mantenimiento de tanques y acometidas eléctricas en el municipio Francisco Javier Pulgar del estado Zulia. Construcción de obras de agua potable y saneamiento en los municipios Maracaibo y San Francisco, elaboración de proyectos para los sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento en los municipios Cañada de Urdaneta y Miranda del estado Zulia. Red de acueductos y cloacas en algunos sectores de la parroquia Venancio Pulgar, municipio Maracaibo del estado Zulia. Elaboración de Estudios y Proyectos para la ejecución de Obras de Emergencia en Agua y Cloacas Abastecimiento del desarrollo habitacional La Cienaga, aducción, red de distribución, estación de bombeo, tanque subterráneo, tanque elevado para 211 viviendas unifamiliares, parroquia La Concepción, estado Zulia Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en las Comunidades Nemeru y Aroy de la parroquia Libertad, municipio Machiques del estado Zulia. 141 Memoria y Cuenta Año 2009 C.A. HIDROLÓGICA DE LA REGIÓN SUROESTE (HIDROSUROESTE) MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL CREACIÓN La C.A. Hidrológica de la Región Suroeste (Hidrosuroeste), inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del estado Táchira bajo el Tomo 1-A en fecha 4 de enero de 1961. La organización actual del sector agua potable y saneamiento nace del proceso de reforma institucional iniciado en 1990, mediante el cual fue suprimido el Instituto Nacional de Obras Sanitarias (INOS), expresado en el Decreto Nº 1.844 del 20 de agosto de 1986. MISIÓN Garantizar de manera eficiente la prestación de los servicios de abastecimiento de agua potable, recolección y disposición de aguas servidas a los clientes del estado Táchira, promoviendo el proceso de descentralización y participación comunitaria por una mejor calidad de vida disponiendo de un recurso humano satisfecho, idóneo y capaz. COMPETENCIA La C.A. Hidrológica de la Región Suroeste HIDROSUROESTE C.A., es una empresa dedicada a la prestación del servicio de Agua Potable y Saneamiento (APS), a las comunidades del estado Táchira. Junta Directiva Auditoría Interna Presidencia Gerencia de Sistemas Consultoría Jurídica Gerencia de Gestión Administrativa Gerencia de Planificación y Desarrollo Gerencia de RRHH Coordinación Asuntos Públicos Coordinación De Gestión Comunitaria Gerencia General Gerencia Comercial 142 Gerencia Técnica Gcia. de Proyectos, Servicio Técnico, y Gestión Ambiental Memoria y Cuenta Año 2009 LINEAS DE ACCIÓN Y LOGROS DE LA INSTITUCIÓN DIRECTRIZ NACIONAL Suprema Felicidad Social POLÍTICA INSTITUCIONAL Acceso a los servicios básicos ambientales y protección ante los efectos del cambio climático y los riesgos naturales para toda la población. LOGROS Producción diaria de 150.000.000 metros cúbicos de agua potable, bajo normas de calidad estándar, mediante la operación, mantenimiento y reparación de las infraestructuras de los sistemas de abastecimiento de agua potable, beneficiando a una población de 1.155.337 habitantes, con una inversión de 20.465.601 bolívares, generando 84 empleos directos y 350 indirectos. INSUMOS Reubicación de tubería de acero 42" E=10 mm, en el sector El Matadero, municipio. Francisco de Miranda, estado Táchira". Construcción paso aéreo línea de aducción Santa Rita, El Valle, A.R.T., en el sector La Peña, municipio Independencia, estado Táchira. Reparación de tubería de acero d=36" a.r.t. sector santa Eduviges, en Táriba, municipio Cárdenas, estado Táchira. Rehabilitación del dique toma La Bermeja, municipio San Cristóbal, estado Táchira. Continuación construcción del alimentador Santa Rita, El Valle, municipio e Independencia. Construcción desarenador de Peña del Toro, municipios Andrés Bello y Guásimos estado Táchira. cloacas El LIanito calle Cipriano Castro, Peribeca sector Bella Vista vereda 02, La Laja calle variante sector La Escuela, municipio Independencia. Realización de 1.980 labores de mantenimiento, reparaciones y destapes al sistema de recolección de aguas servidas. DIRECTRIZ NACIONAL Democracia Protagónica Participativa POLÍTICA INSTITUCIONAL Fortalecimiento de la capacidad de gestión institucional del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. 143 Memoria y Cuenta Año 2009 LOGRO Se realizó la conformación de 95 mesas técnicas de agua en los municipios San Cristóbal, Junín. Cárdenas, Lobatera, Jáuregui, Ayacucho, Fernández Feo, Bolivar, Jose Maria Vagas, Guasimos, Independencia, Libertad, Libertador, Pedro Maria Ureña, Torbes y Andrés Bello, en el estado Táchira, con una inversión de 1.016.096 bolívares. INSUMOS 144 Realización de 3 talleres de inducción al conocimiento del agua, en diversas unidades educativas del estado Táchira. Culminación de los siguientes proyectos comunitarios en el estado Táchira: Construcción del acueducto rural Acevita, municipio San Cristóbal. Construcción culminación línea de aducción desde Río Chiquito hasta Pata de Gallina, municipio Junín. Saneamiento y mejora del acueducto rural El Llanito, municipio Cárdenas. Mejoramiento de servicio aducción estación de bombeo Cayetano Redondo, municipio Bolívar. Reacondicionamiento de las redes para los sectores de Pedro Humberto Duque, municipio Torbes Mejoramiento y acondicionamiento de la estación de bombeo La Tinta, municipio San Cristóbal. Remodelación y acondicionamiento del acueducto rural La Ortiza, municipio San Cristóbal. Culminación y mejoramiento de la tubería interna que conduce las aguas servidas y fluviales de la escuela básica Ramón Buenahora, municipio San Cristóbal. Sustitución e instalación de aproximadamente 500 metros lineales de tubería pvc para aguas blancas en el barrio Marco Tulio Rangel, municipio San Cristóbal. Instalación y puesta en funcionamiento de colectores de aguas servidas en el barrio San Cristóbal, municipio San Cristóbal. Recuperación del acueducto rural del Palmar de la Cope. Mejoramiento de las redes de distribución de aguas blancas del Hiranzo. Mejoramiento del acueducto de San Rafael de Cárdenas. Mejoramiento de servicio de agua potable del acueducto de la Guaimarala el Higueronal. Mejoramiento de las redes de aguas servidas de Lomas Blancas. Memoria y Cuenta Año 2009 Canalización de las descargas de aguas servidas de la Capilla el Uvito municipio Cárdenas. Remodelación y acondicionamiento del acueducto rural la Hortiza parte alta municipio la Concordia. Sustitución de colectores en la Hortiza parte alta municipio La Concordia. PROYECTOS EJECUTADOS Monto Aprobado 2009 (bolívares) % de Avance Físico 2009 % de Avance Financiero 2009 23.098.364 100 89 481.204 100 100 Ampliación, rehabilitación y reconstrucción acueductos y cloacas en el estado Táchira (2006) 90.754 0 7 Ampliación, rehabilitación y mantenimiento de acueductos y cloacas en el estado Táchira (2007) 596.094 13 42 12.994.744 94 98 Participación Ciudadana y Desarrollo Comunitario 1.141.681 95 89 Ampliación y Rehabilitación de Acueductos en el estado Táchira (MINAMB) 4.151.825 100 28 3.238.205 80 30 Culminación de obras de acueductos y cloacas y alquiler de camiones cisternas 10.000.000 43 43 Fondo de contingencia para servicios de agua potable a nivel nacional (estado Táchira) 3.350.000 37 44 Ampliación y rehabilitación de acueductos zona norte estado Táchira 3.864.337 8 0.16 254.370 0 0 Nombre del Proyecto Prestación del Servicio de Agua Potable. Prestación del Servicio de Recolección de Agua Servida Fortalecimiento de la Gestión de Atención a las Comunidades de los diferentes Sistemas adscritos a Hidrosuroeste, C.A. Ampliación y Rehabilitación de Acueductos en el estado Táchira Plan sobre marcha año 2000-planta tratamiento la quiracha Rehabilitación y construcción de redes y colectores de aguas servidas del estado Táchira (convenio 2 minanb) 5.693.517 86 19 RECURSOS TRANSFERIDOS : 15.754.530 bolívares. INGRESOS DEVENGADOS: 40.359.470 bolívares. OBSTÁCULOS Inexistencia en la región suficiente empresas ó cooperativas especializada en el ramo del manejo del servicio de agua potable y del servicio de recolección de aguas servidas encareciendo los costos por la falta de competitividad. Inexistencia en la región proveedores debidamente registrados y con la disponibilidad requeridas de materiales y equipos para el mantenimiento y conservación de bombas, motores y demás equipos necesarios en la operatividad de las captaciones, plantas y estaciones de bombeos. 145 Memoria y Cuenta Año 2009 PLANES Y PROYECTOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010 Ejecución de los siguientes proyectos: Prestación del Servicio de Agua Potable. Prestación del Servicio de Recolección de Aguas Servidas Ampliación, Rehabilitación y Mantenimiento de Acueductos y Cloacas en el Estado. Participación Ciudadana y Desarrollo Comunitario. Fortalecimiento de la Gestión de Atención a las Comunidades. Construcción, Ampliación y Rehabilitación de Acueductos en el Estado Táchira. 146 Memoria y Cuenta Año 2009 C.A. HIDROLÓGICA DE LOS LLANOS (HIDROLLANOS) MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL CREACIÓN La Compañía Anónima Hidrológica de los Llanos Occidentales fue inscrita en el Registro de Comercio que lleva el juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Apure y estado Amazonas, bajo el número 235, folio 49 al 60 de fecha 28 de Diciembre de 1.990. MISIÓN Prestación confiable de los servicios de agua potable y saneamiento a nuestros clientes, que garantice la productividad y el autofinanciamiento en equilibrio con el medio ambiente, respaldados en mejorías continuas, el uso de modernas tecnologías y el fortalecimiento del recurso humano. COMPETENCIA La Compañía Anónima Hidrológica de Llanos Occidentales, tiene por objeto la administración, operación y mantenimiento, ampliación y reconstrucción de los sistemas de distribución de agua potable y de los sistemas de recolección, tratamiento y disposición de aguas residuales en el estado Apure. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA ASAMBLEA DE ACCIONISTA JUNTA DIRECTIVA AUDITORIA INTERNA PRESIDENCIA ASUNTOS PÚBLICOS CONSULTORIO JURIDICA GERENCIA DE PLANIFICACÒN Y PRESUPUESTO COORD. DE PRESUPU ESTO COORD. DE PLANIF. GERENCIA COMERCIAL COORD. DE COBRAN ZA UNIDAD DE ATENCIÓN CLIENTE 147 COORD. DE INFORM ATICA UNIDAD DE FACTURACIÓN Y CATASTRO GESTIÓN COMUNITARIA COORD. DE ZONA II ACHAGU AS UNIDAD DE COMERCIALES COORD. DE ZONA III GUASDU ALITO COORD. DE OP Y MTTO EMPRESAS OPERADORAS EMPRESAS OPERADORAS GESTIÓN DE OPERACIONES COORD. DE INSPECC Y PROYC COORD. PROD. Y CALIDAD DEL AGUA GESTIÓN ADMINISTRATIVA COORD. CONTABILIDAD COORD. DE TESORER IA COORD. DE DE REC. HUMANO S COORD. DE COORD. ADO Y SUM EMPRESAS OPERADORAS COORD. DE CONTRO L ADMINIS TRAT. Memoria y Cuenta Año 2009 LINEAS DE ACCIÓN Y LOGROS DE LA INSTITUCIÓN DIRECTRIZ NACIONAL Democracia Protagónica Participativa POLÍTICA INSTITUCIONAL Fortalecimiento de la capacidad de gestión institucional del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. LOGROS Conformación de 54 Mesas Técnicas de Agua y aprobación de 7 proyectos comunitarios en los municipios San Fernando, Pedro Camejo, Biruaca, Achaguas, Muñoz, del estado Apure, beneficiando a 188.845 habitantes, con una inversión de 4.009.323 bolívares. Atención a 105 escuelas mediante el programa educativo ambiental “El Agua es Nuestras Vidas” en el municipio San Fernando, Biruaca, San Juan de Payara, alcanzando 6.615 personas (alumnos, docentes y representantes) incorporadas al mismo. Creación de 25 Mesas Técnicas Escolares de Agua con 325 participantes, 200 patrulleritos y 200 plomeritos escolares, en los municipios San Fernando, Pedro Camejo, Biruaca y Achaguas, población beneficiada 125.000 habitantes. Cobertura del 91% de agua potable, con una producción de 37.000.000 de metros cúbicos, superando la meta programada en 1%, abasteciendo una población de 374.932 habitantes. En cuanto a la recolección y tratamiento de aguas servidas se atendieron a 341.482 habitantes del estado Apure. Generando 130 empleos directos y 650 indirectos, con una inversión de 1.469.999 bolívares. INSUMOS Asesoría a 54 comunidades, en lo que respecta a la conformación de asociaciones civiles. Realización de reuniones en diferentes comunidades de San Fernando, Achaguas, Biruaca y San Juan de Payara, a fin de constatar la situación actual del servicio de agua potable y saneamiento. Presentación de proyectos de agua potable y saneamiento, requeridos en cada comunidad, por parte de las Mesas Técnicas de Agua. Realización de visitas relacionadas con el programa educativo ambiental El Agua en Nuestras Vidas. 148 Rehabilitación de pozos profundos para mantener su operatividad. Rehabilitación de plantas de potabilización en los municipios: San Fernando, Achaguas y Muñoz. Mantenimientos programados y correcciones oportunas a fallas imprevistas en los distintos sistemas. Memoria y Cuenta Año 2009 OBSTÁCULOS Alto porcentaje de toma ilegal dentro de los inmuebles. Poca integración entre consejos comunales y mesas técnicas, para la ejecución de los proyectos comunitarios. Poco personal para realizar el seguimiento y control de los programas ejecutados y por ejecutar. Escasos incentivos a las instituciones educativas por su participación en las diferentes actividades por la empresa. Las continuas interrupciones eléctricas afectan el funcionamiento eficiente de los distintos sistemas de agua potable y saneamiento, ocasionando daños a maquinarias y equipos y altos costos de reparación y afectación de la producción tanto de agua bruta o cruda como tratada. PLANES Y PROYECTOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010 Ejecución de los siguientes proyectos: Prestación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en el Estado Apure. Ampliación, Rehabilitación y Reconstrucción de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en el Estado Apure. Gestión Eficiente de Comercialización de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento. Participación Ciudadana y Desarrollo Comunitario en el Estado Apure. 149 Memoria y Cuenta Año 2009 C.A. HIDROLÓGICA PÁEZ (HIDROPAEZ) MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL CREACIÓN Fundada el 04 de Abril de 1991, según Registro Mercantil, bajo el número 64, folios 103 al 116, del tomo 4to. MISIÓN Somos la empresa responsable de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento en el estado Guárico, bajo el principio de preservación de: la salud pública, el recurso hídrico y el ambiente. Todo ello en el marco de la Constitución Nacional, las leyes y sus reglamentos, a través de un eficiente recurso humano, participación organizada de la colectividad y de la excelencia en la gestión de los procesos. COMPETENCIA La empresa tiene por objeto la administración, operación, mantenimiento, ampliación y construcción de los sistemas de distribución de agua potable y de los sistemas de recolección, tratamiento y disposición de agua residuales en la jurisdicción del estado Guárico, según lo establecen los estatutos de creación en su carácter de la empresa. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA A SA M BL EA DE A C C I O NI S T A J U N T A D I RE C T I VA C O MI S AR IO A U D I T O R IA I NT ER N A P R E S I D E N C IA C O NS U L T O R I A J U R I D IC A U NI D AD R E L A C I ON E S I N D U S T R I A L E S G ER E NC I A P L A N I F I C A C I ÓN Y P R E S U P U E S T O G ER E NC I A G EN E RA L T EC NI C A 150 G ER E NC I A C O M ER CI A L G ER E NC I A A DM I N IS T R A T I V A G ER E NC I A C O MU N I T A R I A D EL A G UA Memoria y Cuenta Año 2009 LINEAS DE ACCIÓN Y LOGROS DE LA INSTITUCIÓN DIRECTRIZ NACIONAL Suprema Felicidad Social POLÍTICA INSTITUCIONAL Acceso a los servicios básicos ambientales y protección ante los efectos del cambio climático y los riesgos naturales para toda la población. LOGROS Aumento de la cobertura de agua potable en un 93,25% y en la conducción de agua potable y agua cruda a 94% y 81% respectivamente, manteniendo estándares de calidad del agua potable en un promedio de 98%; a través de la operación, mantenimiento y custodia de la infraestructura hidráulica del estado Guárico, en beneficio de una población de 744.070 habitantes, generando 47 empleos directos y 255 indirectos y una inversión de 21.938.359 bolívares. Ampliación de la cobertura y mejoras de la continuidad en la distribución en distintos municipios de esta entidad federal debido al mejoramiento de la capacidad instalada de producción de agua potable, a 4.103 litros por segundo al día, beneficiando directamente una población de 548.653 habitantes, generándose 9 empleos directos, 1.600 indirectos con una inversión de 54.903.626 bolívares. INSUMOS Ejecución del proyecto: “Producción y distribución de agua potable y saneamiento en el estado Guárico”. Realización de 6.970 mantenimientos en las redes de distribución y de recolección de aguas servidas y 187 mantenimientos en las instalaciones y equipos de producción de agua potable. Diseño e implementación de un plan de sectorización para la distribución de agua potable en el estado Guárico. Trabajo articulado entre la Gerencia General Técnica, Gerencia Comercial y Gerencia Comunitaria de la empresa, para la detección y eliminación de tomas ilegales en las redes de distribución de agua potable y conducción de agua cruda. 151 Producción de 84.895.311 m3 de agua potable. Realización de 5.458 pruebas (organolépticas, cloro residual y microbiológicas), asociadas al control de calidad del agua. Instalación de tubería pead para la aducción el Bostero – Chaguaramas. Rehabilitación de toma flotante El Pueblito, sustitución de equipos mecánicos y eléctricos de la estación de bombeo Quizandal, ampliación y rehabilitación de planta potabilizadora, construcción de alimentador matriz de 1800mts de 8” a 10”, acueducto el Socorro. Rehabilitación de acueducto El Sombrero, municipio Julián Mellado. Memoria y Cuenta Año 2009 Construcción de 3.000 mts de pead de 10”, construcción de tanque de 1.000 m3 y dos pozos profundos, acueducto Las Mercedes. Perforación, equipamiento y puesta en marcha de 5 pozos profundos y 3 estaciones de bombeo tipo Bouster, en San Juan de los Morros, municipio Juan Germán Roscio. Rehabilitación de planta de potabilización de Valle de la Pascua, estado Guárico. Instalación de tuberías y accesorios en los sistemas de acueductos de Valle de las Pascua, estado Guárico. Aducción desde la laguna La Vitera hasta la planta potabilizadora de San José de Guaribe, municipio San José de Guaribe – Guárico. Construcción de colector de aguas servidas desde final de la calle Páez hasta la zona de descarga con un diámetro de 20” (500 mm) y una longitud de L=370 metros en pvc, en San José de Guaribe, municipio San José de Guaribe, estado Guárico. Rehabilitación del sistema de mezcla y dosificación de la planta de potabilización de San Juan de Los Morros, municipio Juan Germán Roscio, estado Guárico. Rehabilitación de las plantas potabilizadoras Guayabal y Ortiz, ambas ubicadas en el estado Guárico. Construcción de tanque de almacenamiento de agua, acueducto de agua potable principal, recuperación y mantenimiento del sistema de agua servidas en la base aérea capitán Manuel Ríos Bamari, El Sombrero, estado Guárico. Rehabilitación inmediata de la parte electromecánica y la infraestructura del aljibe (Guardatinajas del municipio Francisco de Miranda del estado Guárico). Rehabilitación y descontaminación del agua suministrada por los pozos del sistema Guayabal y la sustitución y ampliación de los alimentadores de agua potable del sistema Ortiz municipio Ortiz y Guayabal estado Guárico. Conservación, ampliación y mejoras de acueductos y cloacas en estado Guárico. Ejecución del proyecto “Participación Ciudadana y Desarrollo Comunitario en el Estado Guárico”. DIRECTRIZ NACIONAL Democracia Protagónica Participativa POLÍTICA INSTITUCIONAL Fortalecimiento de la capacidad de gestión institucional del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. LOGROS 152 Profundización y ampliación de los niveles de organización, participación y protagonismo de las comunidades, a través del desarrollo de proyectos comunitarios por 170 mesas técnicas Memoria y Cuenta Año 2009 de agua y la conformación de 52 consejos comunitarios, con una inversión de 826.088 bolívares, beneficiando aproximadamente una población de 42.000 habitantes. INSUMOS Realización de 48 asambleas de ciudadanos y ciudadanas para la rendición de cuentas públicas. Desarrollo de 3 jornadas de reuniones interinstitucionales con distintas alcaldías del Estado y las comunidades organizadas para consolidar un frente mancomunado por el agua con las mesas técnicas de agua y los comités de agua de los consejos comunales. Ejecución de 17 jornadas de formación integral a las mesas técnicas de agua, con la participación de consejos comunales y comunidad en general. Realización satisfactoria del programa educativo ambiental “El Agua en Nuestras Vidas”, con la participación de 2.200 niñas, niñas y adolescentes. PROYECTOS EJECUTADOS RECURSOS TRANSFERIDOS: 56.803.626 INGRESOS DEVENGADOS: 17.086.695 PLANES Y PROYECTOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010 Ejecución de los siguientes proyectos: Producción de agua potable en el estado Guárico. Distribución de Agua Potable y Servicios de Saneamiento en el estado Guárico. Ampliación, rehabilitación y construcción de los sistemas de agua potable y saneamiento en el estado Guárico. 153 Memoria y Cuenta Año 2009 Atención integral de usuarios y suscriptores con acceso a los servicios de agua potable y saneamiento en el estado Guárico. Participación ciudadana y desarrollo comunitario en el estado Guárico. 154 Memoria y Cuenta Año 2009 C.A. HIDROLOGICA DE LA CORDILLERA ANDINA (HIDROANDES) MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL CREACIÓN La C.A. Hidrológica de la Cordillera Andina (HIDROANDES), fue creada el 28/09/1990. Sociedad con asiento principal en la ciudad de Barinas, estado Barinas, inscrita por ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Barinas bajo el Nº 49, folio 213 al 214 en fecha 27 de mayo de 1991. MISIÓN Tiene como misión la de consolidar la prestación del servicio de agua potable y de saneamiento mediante el cobro de tarifas justas, la competitividad profesional de sus trabajadores, participación de las comunidades organizadas, optimización de procesos y recursos, adecuada operación, mantenimiento, rehabilitación y ampliación de sistemas y actualización de tecnologías gerenciales y operacionales; a fin de alcanzar la autonomía financiera, transferencia de los servicios y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios de los estados Barinas y Trujillo. COMPETENCIA Administración, operación, mantenimiento ampliación y reconstrucción de los sistemas de distribución de agua potable y de los sistemas de recolección, tratamiento y disposición de agua residuales en los estados Barinas y Trujillo. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA LINEAS DE ACCIÓN Y LOGROS DE LA INSTITUCIÓN DIRECTRIZ NACIONAL 155 Memoria y Cuenta Año 2009 Suprema Felicidad Social POLÍTICA INSTITUCIONAL Acceso a los servicios básicos ambientales y protección ante los efectos del cambio climático y los riesgos naturales para toda la población. LOGROS Atención a un 45 % de la población de los municipios Trujillo, Valera, Pampan, Pampanito y Carvajal del estado Trujillo con continuidad del servicio de agua potable las 24 horas del día, beneficiando a 243.350 habitantes, gracias a la ejecución de diferentes obras. Mejoramiento de la calidad de vida de aproximadamente 27.170 habitantes del estado Barinas, mediante la ejecución oportuna de obras de reparación de colectores en los municipio Barinas y Alberto Arvelo Torrealba, atendiendo de esta manera las necesidades de las comunidades y evitando la propagación de epidemias por el derrame de aguas servidas. INSUMOS Ejecución de los proyectos: Prestación del Servicio de Agua Potable en los estados Barinas y Trujillo. Recolección de Agua Servida en los estados Barinas y Trujillo. DIRECTRIZ NACIONAL Democracia Protagónica Participativa POLÍTICA INSTITUCIONAL Fortalecimiento de la capacidad de gestión institucional del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. LOGROS Fortalecimiento de la participación de la comunidad en la prestación de los servicios agua potable y saneamiento, mediante el financiamiento a las comunidades conformadas mesas técnicas de agua para ejecutar proyectos comunitarios de rehabilitación de infraestructura de los servicios de agua potable y aguas servidas, con una inversión 12.980.764 bolívares, beneficiando a 233.984 habitantes de la región. de en la de INSUMOS Realización de talleres de formación ciudadana, organización de trabajos comunitarios, mesas técnicas de agua, contraloría social, entre otros. Desarrollo de festivales regionales del agua en los estados Barinas y Trujillo. 156 Memoria y Cuenta Año 2009 PROYECTOS EJECUTADOS Nombre del proyecto Monto aprobado 2009 (en bolívares) Porcentaje de avance físico 2009 (%) Porcentaje de avance financiero 2009 (%) Prestación del Servicio de Agua Potable en los estados Barinas y Trujillo 15.327.703 92 50 Recolección de Agua Servida en los estados Barinas y Trujillo 1.803.157 91 25 587.236 44 55 Comercialización de los servicios de agua potable y saneamiento en los estados Barinas y Trujillo 5.075.053 77 59 Rehabilitación de las redes de agua potable. 24.650.705 50 33 Rehabilitación de diferentes colectores en el estado Barinas 765.724 100 100 Participación ciudadana desarrollo comunitarios y RECURSOS TRANSFERIDOS: 16.354.103 INGRESOS DEVENGADOS: 28.319.805 OBSTÁCULOS Insuficiencia personal capacitado para el área de participación comunitaria, que logre formar y organizar a las comunidades en mesas técnicas de agua. PLANES Y PROYECTOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010 Ejecución de los siguientes proyectos: Prestación del servicio de agua potable en los estados Barinas y Trujillo. Prestación del servicio de recolección de aguas servidas en los estados Barinas y Trujillo. Participación ciudadana y desarrollo comunitario. 157 Memoria y Cuenta Año 2009 HIDROLÓGICA DE LOS MÉDANOS FALCONIANOS, C. A. MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL CREACIÓN La Hidrológica de los Médanos Falconianos C.A, (HIDROFALCÓN, C.A.), inscrita en el Registro Mercantil que llevó el extinto Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y del Trabajo y de Estabilidad Laboral de la Circunscripción Judicial del estado Falcón, en fecha 17 de diciembre de 1990, quedando inserto bajo el N° 176, folios 99 al 108, tomo XX, con reformas posteriores compendiadas en un sólo texto mediante acta de asamblea de accionistas de fecha 28 de julio de 1998, debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del estado Falcón, en fecha 09 de septiembre de 1998, inserto bajo el N° 2, tomo 11-A, siendo su última reforma en fecha 10 de junio de 2000, debidamente inscrita por ante este mismo Registro Mercantil en fecha 19 de agosto de 2002 bajo el N° 15, tomo 9-A, expediente mercantil N° 5519, inscrita en el Registro de Información Fiscal Nº G20009015-4. MISIÓN Prestar los servicios de agua potable y saneamiento para satisfacer las necesidades de nuestras comunidades en armonía con el ambiente, mediante una gestión basada en la optimización de procesos y el uso de tecnología adecuada, que aseguren la sustentabilidad financiera con un personal competente, proveedores confiables y comunidad organizada. COMPETENCIA La empresa tiene por objeto la administración, operación, mantenimiento, ampliación y reconstrucción de los sistemas de distribución de agua potable y de los sistemas de recolección, tratamiento y disposición de aguas residuales en el estado Falcón. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS JUNTA DIRECTIVA AUDITORI A INTERNA PRESIDENCIA SECRETARIA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA GERENCIA DE PLANIFICACION GERENCIA y GESTIONADMINISTRATIVA DIRECCION OPERATIVA Y DE SERVICIOS CONSULTORIA JURIDICA GERENCIA DE ASUNTOS PUBLICOS GERENCIA DE CONSTRUCCION ASISTENTE ADMINISTRATIVO GERENCIA DE COMERCIALIZACION GERENCIA OPERATIVA 158 GERENCIA TECNICA SECRETARIA COORDINADOR PREVENSION Y CONTROL DE PÉRDIDAS GERENCIA DE PARAGUANA GERENCIA DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE Y EDIFICACIONES Memoria y Cuenta Año 2009 LINEAS DE ACCIÓN Y LOGROS DE LA INSTITUCIÓN DIRECTRIZ NACIONAL Suprema Felicidad Social POLÍTICA INSTITUCIONAL Acceso a los servicios básicos ambientales y protección ante los efectos del cambio climático y los riesgos naturales para toda la población. LOGROS Aumento de las coberturas de agua potable de 92,51% a 93,83% y de recolección de aguas servidas de 64,34% a 64,87%, mejorando las condiciones hidrosanitarias a la población del estado Falcón mediante la rehabilitación y expansión de la infraestructura del servicio de agua potable y saneamiento en todo el Estado, generando 5.345 empleos directos y 15.212 indirectos, beneficiando a unos 930.000 habitantes, con una inversión de 1.210.085.242 bolívares. INSUMOS 159 Construcción del Acueducto Bolivariano de Falcón; obra concluida en un 100%. Realización de un total 8.027 análisis organolépticos-físico-químico y bacteriológicos Ejecución del 100% de la Obra: Ampliación y Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Mapará – Churuguara – Mapararí, municipio Federación del estado Falcón. Mejoras al Acueducto de Yaracal, municipio Manaure del estado Falcón; obra concluida en un 100%. Construcción del 100% de la Obra: Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable del eje estación de bombeo Alí Primera – Los Taques, municipios Carirubana y Los Taques del estado Falcón. Ejecución del 45% de la obra: Saneamiento de La Vela de Coro, municipio Colina del estado Falcón. Ejecución del 64% de la obra: Saneamiento de Tocuyo de La Costa, municipio Monseñor Iturriza del estado Falcón. Potabilización y distribución de 149 millones de metros cúbicos de agua, destinados a satisfacer la demanda de los habitantes del estado Falcón. Dotación de equipos de laboratorio, tanto en las plantas potabilizadoras como en los sistemas con sólo cloración. Ejecución de mantenimiento a los sistemas de recolección de aguas servidas y agua potable. Memoria y Cuenta Año 2009 DIRECTRIZ NACIONAL Democracia Protagónica Participativa POLÍTICA INSTITUCIONAL Fortalecimiento de la capacidad de gestión institucional del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. LOGROS Fortalecimiento de la cultura conservacionista del recurso hídrico, mediante la promoción y conformación de 300 Mesas Técnicas de Agua y el acompañamiento técnico y financiero en la ejecución de proyectos hidrosanitarios por un monto total de 38.074.525 bolívares en diferentes municipios del estado Falcón y la incorporación de 617 escuelas en el Programa Educativo Ambiental El Agua en Nuestras Vidas. Beneficiando aproximadamente a 400.000 habitantes. INSUMOS Establecimiento de alianzas estratégicas con instituciones que trabajan para fomentar la educación ambiental. Realización de dos Encuentros de Saberes y Experiencias Ambientales Regionales y Nacionales de niños y niñas por un ambiente sano. Realización del Festival Regional del Agua, 5 festivales municipales y la participación en el Festival Nacional en la ciudad de Maracaibo. Acompañamiento técnico y financiero a 63 comunidades en la ejecución de proyectos hidrosanitarios. Realización de 4 encuentros comunitarios. PROYECTOS EJECUTADOS Nombre Del Proyecto Monto aprobado 2009 (bolívares) % Avance físico 2009 % Avance financiero 2009 Prestación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en el estado Falcón 67.123.508 83 100 Participación Comunitario 2.751.595 100 100 Acueducto Bolivariano de Falcón 41.600.000 16 100 Ampliación y Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Mapará – Churuguara Mapararí, municipio Federación, estado Falcón. 14.000.000 66 100 Mejoras al Acueducto de Yaracal, municipio Cacique Manaure, estado Falcón 4.764.085 45 100 Mejoras al Sistema de Abastecimiento de agua potable del eje Estación de Bombeo Alí Primera - Los Taques, municipio Carirubana y Los Taques del estado Falcón 57.429.939 66 100 Saneamiento de La Vela de Coro, municipio 35.000.000 45 33 160 Ciudadana y Desarrollo Memoria y Cuenta Año 2009 Colina, estado Falcón RECURSOS TRANSFERIDOS: 55.933 bolívares INGRESOS DEVENGADOS: 88.725.877 bolívares OBSTÁCULOS Falta de planificación de los urbanismos sin contar con la disponibilidad del servicio de agua potable y saneamiento. Obsolescencia de tuberías y aducciones que genera aumento de reparaciones, lo cual impacta en la continuidad del servicio y el gasto de las empresas hidrológicas. Tarifa regulada desde el año 2004, que no permite cubrir los costos del servicio, ni generar ingresos para reinversión en infraestructura. PLANES Y PROYECTOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010 Ejecución de los siguientes proyectos: Prestación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento en el estado Falcón. Fortalecimiento de las Relaciones con las Comunidades y Usuarios del Servicio de Agua Potable y Saneamiento. Continuación del Saneamiento de Tocuyo de La Costa, municipio Monseñor Iturriza, estado Falcón Continuación del Saneamiento de La Vela de Coro, municipio Colina, estado Falcón Rehabilitación de la Planta de Potabilización, El Isiro, del Sistema El Falconiano Rehabilitación de la Planta de Potabilización, Ing. Luís Martín Martínez, del Sistema El Falconiano Rehabilitación y Mejoras de las Estaciones de Bombeo Hueque y Los Olivos del Sistema El Falconiano Plan de Sustitución de Colectores de Aguas Servidas en la Ciudad de Coro, estado Falcón. 161 Memoria y Cuenta Año 2009 CAPITULO VI CUENTA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE 162 Memoria y Cuenta Año 2009 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE EXPOSICIÓN DE MOTIVOS GENERAL El Ministerio del Poder Popular para el Ambiente actuó de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública, publicada en Gaceta Oficial Nº 5.890 de fecha 31/07/2008 y la Providencia Administrativa Nº 05-002 de fecha 14/10/2005 publicada en Gaceta Oficial Nº 38.311 del 10/11/2005, por cuanto presentó la Cuenta del año 2009, dividida en dos secciones: Cuenta de Gastos y Cuenta de Ingresos, las cuales mostraron todo lo relativo a las ejecuciones de los gastos e ingresos, tomando como base los registros incorporados en el Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas Públicas, aplicable a todos los Órganos de la República. Las cuentas reflejan el resultado de la gestión durante el año 2009, comprenden la exposición de motivos, los movimientos mensuales y resultados de los hechos económicos financieros suscitados, tal es el caso de la Cuenta de Gastos que mostró saldos de los compromisos, causados y pagos, tramitados ante la Oficina Nacional de Contabilidad Pública y la Oficina Nacional del Tesoro respectivamente, y en lo concerniente a la Cuenta de Ingresos, reflejó el movimiento detallado de las liquidaciones y recaudaciones por ramos. En virtud de lo expuesto, se presenta a continuación las cuentas contables: CUENTA DE INGRESOS Cumpliendo con las normativas dictadas por el Organismo Contralor y el Ministerio del Poder Popular para las Finanzas, este Ministerio procedió al registro de la Contabilidad Fiscal de la Cuenta de Ingresos para el período fiscal 2009, en forma automatizada. A través del módulo de Ingresos del Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas Públicas, se obtiene un mayor control sobre las liquidaciones y recaudaciones de los ingresos, siendo más efectivo el trámite de registro. Se liquidaron planillas por un monto global de 28.439.694,07 bolívares, desde el mes de enero hasta el mes de diciembre del año 2009. Se recaudaron un total de 17.033.838,12 bolívares. Estos montos incluyen las liquidaciones y recaudaciones procesadas en atención al Decreto Nº 345 referido al manejo de los fondos a través de las cuentas corrientes y colocaciones de los fondos públicos en concordancia con la Gaceta Oficial N° 38.344 del 27/12/2005, referente al instructivo sobre las inversiones financieras de los organismos que conforman al Sector Público Nacional, a los cuales están sujetos los Ministerios, la Procuraduría General de la República, Los Jefes o Directores de las Oficinas Centrales, así como las máximas autoridades de los órganos de la Administración Pública Descentralizada y las liquidaciones y recaudaciones por concepto de cánon de arrendamiento por alquileres de terrenos que tiene este Ministerio, Multas y Recargos, Permiso o Autorización por la Explotación de Aprovechamiento de los Productos Forestales, Impuesto Superficial, Indemnización por Incumplimiento de Contratos, Impuesto de Explotación o Aprovechamiento e Intereses de Mora. 163 Memoria y Cuenta Año 2009 INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (Miles de Bs.) MES: ENERO (1) CÓDIGO: 17 (2) ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE FECHA 31 Ramos y Rubros (3) Intereses por dinero en depósito Ley de Presupuesto (4) Modificaciones (5) Ingreso Acordado (6) Devengado (7) 2.511,16 Recaudado (8) 01 2009 Diferencia (9=6-8) 2.335,86 175,30 Alquileres y Tierras Ingreso por Obtención Indebida de devoluciones o Reintegros Reintegros de anticipos a contratistas y proveedores Reintegros provenientes de fondos girados en avances Reintegros provenientes de fondos girados en anticipos Permiso o autorización para la explotación de los productos 12,30 12,30 0,00 Multas y recargos 55.671,25 55.671,25 0,00 Impuestos de explotación o aprovechamiento 5.313,74 5.313,74 0,00 35,72 35,72 0,00 Disminución en Fondos en Avance 8.993,81 8.993,81 0,00 Disminución en Fondos en Anticipo 505.004,91 504.206,93 797,98 2.484,71 2.484,71 0,00 Ingresos varios Disminución de Anticipos a Contratistas, por Contratos a Corto Plazo Sanciones fiscales Impuesto Superficial Otros tipos de tasas Autorización para movilizar productos forestales Ingre. Por Obtenc. Devolución o Reintegro Reintegros de fondos efectuados por organismos públicos Participación por la explotación en zonas de reservas forestales Devolución de anticipos a contratistas y proveedores Disminución de deuda de Cuentadante Otros Ingresos Ordinarios TOTAL GENERAL 164 557,05 557,05 0,00 580.584,65 579.611,37 973,28 Memoria y Cuenta Año 2009 INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (Miles de Bs.) MES: FEBRERO CÓDIGO:17 ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE FECHA 28 Ley de Presupuesto (4) 165 Modificaciones (5) Ingreso Acordado (6) Devengado (7) Recaudado (8) 02 2009 Diferencia (9=6-8) 105.459,42 105.459,42 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 16.641,89 4.808,11 11.833,78 622.201,63 621.739,02 462,61 492,04 492,04 0,00 749.794,98 737.498,59 12.296,39 Memoria y Cuenta Año 2009 INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (Miles de Bs.) MES: MARZO CÓDIGO: 17 ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE FECHA 31 Ley de Presupuesto (4) 166 Modificaciones (5) Ingreso Acordado (6) Devengado (7) Recaudado (8) 03 2009 Diferencia (9=6-8) 225.432,72 225.313,21 119,51 45,00 45,00 0,00 10,78 10,78 0,00 2.786,62 2.786,62 0,00 436.931,38 436.931,38 0,00 9.188,48 9.188,48 0,00 255.405,15 255.405,15 0,00 929.800,13 929.680,62 119,51 Memoria y Cuenta Año 2009 INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (Miles de Bs.) MES: ENERO-FEBRERO-MARZO CÓDIGO:17 ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE FECHA 31 Ramos y Rubros (3) Intereses por dinero en depósito Ley de Presupuesto (4) Modificaciones (5) Ingreso Acordado (6) Devengado (7) 333.403,30 Recaudado (8) 333.108,49 Alquileres y Tierra Ingreso por Obtención Indebida de Devoluciones o Reintegros 03 2009 Diferencia (9=6-8) 294,81 0,00 0,00 Reintegros de anticipos a contratistas y proveedores 0,00 Reintegros provenientes de fondos girados en avances 0,00 Autorización para Movilizar Productos Forestales Permiso o autorización para la explotación de los productos Multas y recargos Impuestos de explotación o aprovechamiento 0,00 12,30 12,30 0,00 60.716,25 60.716,25 0,00 5.313,74 5.313,74 0,00 256.454,24 256.454,24 0,00 Impuesto Superficial 35,72 35,72 0,00 Otros tipos de tasas 0,00 0,00 0,00 Intereses de mora Diversos Reparos Administrativos Devoluciones por pagos indebidos Reintegros de fondos efectuados por organismos públicos 10,78 10,78 0,00 Disminución de Fondos en Avance 445.925,19 445.925,19 0,00 Disminución de Fondos en Anticipo 1.136.395,02 1.135.134,43 1.260,59 19.428,51 7.594,73 11.833,78 2.484,71 2.484,71 0,00 2.260.179,76 2.246.790,58 13.389,18 Otros ingresos Ordinarios Indemnización por incumplimiento del contrato Sanciones fiscales Disminución de Anticipo a Contratistas, por Contratos a Corto Plazo Impuesto al valor agregado sobre los hechos realizados por empresas públicas Operaciones de Financ. Disminución de Deuda a Cuentadante TOTAL GENERAL 167 Memoria y Cuenta Año 2009 INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (Miles de Bs.) MES: ABRIL CÓDIGO: 17 ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE FECHA 30 Ramos y Rubros (3) Intereses por dinero en depósito Ley de Presupuesto (4) Modificaciones (5) Ingreso Acordado (6) Devengado (7) Recaudado (8) 04 2009 Diferencia (9=6-8) 469.034,31 468.910,66 123,65 18.380,00 18.380,00 0,00 15.760,46 0,00 15.760,46 43.427,50 43.427,50 0,00 Disminución en Fondos en Avance 683.835,46 683.835,46 0,00 Disminución en Fondos en Anticipo 2.541,08 2.541,08 0,00 Alquileres y Tierras Ingreso por Obtención Indebida de devoluciones o Reintegros Reintegros provenientes de fondos girados en avances Reintegros provenientes de fondos girados en anticipos Permiso o autorización para la explotación de los productos Multas y recargos Impuestos de explotación o aprovechamiento Ingresos varios Intereses Moratorios Diversos Reparos Administrativos Disminución de Anticipos a Contratistas, por Contratos a Corto Plazo Sanciones fiscales Impuesto Superficial Otros tipos de tasas Autorización para movilizar productos forestales Ingre. Por Obtenc. Devolución o Reintegro Reintegros de fondos efectuados por organismos públicos Impuesto al valor agregado sobre los hechos realizados por empresas públicas Devolución de anticipos a contratistas y proveedores Otros Ingresos Ordinarios TOTAL GENERAL 168 4.028,41 4.028,41 0,00 1.237.007,22 1.221.123,11 15.884,11 Memoria y Cuenta Año 2009 INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (Miles de Bs.) MES: MAYO CÓDIGO: 17 ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE FECHA 31 Ramos y Rubros (3) Intereses por dinero en depósito Ley de Presupuesto (4) Modificaciones (5) Ingreso Acordado (6) Devengado (7) Recaudado (8) 05 2009 Diferencia (9=6-8) 79.253,30 57.256,85 21.996,45 228.041,40 205.041,40 23.000,00 2.725,00 2.725,00 0,00 0,10 0,10 0,00 198.877,25 0,00 198.877,25 Disminución en Fondos en Avance 1.249.097,06 1.249.097,06 0,00 Disminución en Fondos en Anticipo 402.126,42 398.980,77 3.145,65 58,72 58,72 0,00 2.160.179,25 1.913.159,90 247.019,35 Alquileres y Tierras Ingreso por Obtención Indebida de devoluciones o Reintegros Reintegros provenientes de fondos girados en anticipos Permiso o autorización para la explotación de los productos Multas y recargos Impuestos de explotación o aprovechamiento Ingresos varios Intereses Moratorios Diversos Reparos Administrativos Disminución de Anticipos a Contratistas, por Contratos a Corto Plazo Sanciones fiscales Impuesto Superficial Otros tipos de tasas Autorización para movilizar productos forestales Ingre. Por Obtenc. Devolución o Reintegro Reintegros de fondos efectuados por organismos públicos Impuesto al valor agregado sobre los hechos realizados por empresas públicas Devolución de anticipos a contratistas y proveedores Otros Ingresos Ordinarios TOTAL GENERAL 169 Memoria y Cuenta Año 2009 INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (Miles de Bs.) MES: JUNIO CÓDIGO: 17 ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE FECHA 30 Ley de Presupuesto (4) 170 Modificaciones (5) Ingreso Acordado (6) Devengado (7) Recaudado (8) 06 2009 Diferencia (9=6-8) 247.745,97 241.235,01 6.510,96 45.608,28 41.008,28 4.600,00 2,06 2,06 0,00 15.884,38 15.884,38 0,00 12,35 12,35 0,00 89,54 89,54 0,00 1.368,50 1.368,50 0,00 10.109.183,06 9.781.576,55 327.606,51 4.215,85 1.927,01 2.288,84 10.424.109,99 10.083.103,68 341.006,31 Memoria y Cuenta Año 2009 INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (Miles de Bs.) MES: ABRIL-MAYO-JUNIO CÓDIGO: 17 ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE FECHA 30 Ramos y Rubros (3) Ley de Presupuesto (4) Modificacione s (5) Ingreso Acordado (6) Devengado (7) Recaudado (8) 06 2009 Diferencia (9=6-8) Intereses por dinero en depósito 796.033,58 767.402,52 28.631,06 Alquileres y Tierra 273.649,68 246.049,68 27.600,00 1.368,50 1.368,50 0,00 2,06 2,06 0,00 36.989,38 36.989,38 0,00 Ingreso por Obtención Indebida de Devoluciones o Reintegros Reintegros de anticipos a contratistas y proveedores Reintegros provenientes de fondos girados en avances Autorización para Movilizar Productos Forestales Permiso o autorización para la explotación de los productos Multas y recargos Impuestos de explotación o aprovechamiento 12,45 12,45 0,00 8.302,98 6.014,14 2.288,84 Otros tipos de tasas 43.427,50 43.427,50 Intereses moratorios 89,54 89,54 0,00 Disminución de Fondos en Avance 12.042.115,58 11.714.509,07 327.606,51 Disminución de Fondos en Anticipo 404.667,50 401.521,85 3.145,65 Disminución de Anticipo a Contratistas, por Contratos a Corto Plazo 214.637,71 0,00 214.637,71 13.821.296,46 13.217.386,69 603.909,77 Otros ingresos Ordinarios Indemnización por incumplimiento del contrato Sanciones fiscales Impuesto Superficial Diversos Reparos Administrativos Devoluciones por pagos indebidos Reintegros de fondos efectuados por organismos públicos Impuesto al valor agregado sobre los hechos realizados por empresas públicas Operaciones de Financ. TOTAL GENERAL 171 Memoria y Cuenta Año 2009 INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (Miles de Bs.) MES: JULIO CÓDIGO: 17 ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE FECHA 31 Ley de Presupuesto (4) 172 Modificaciones (5) Ingreso Acordado (6) Devengado (7) Recaudado (8) 07 2009 Diferencia (9=6-8) 6.026,29 6.026,29 0,00 45.608,28 45.608,28 0,00 550,00 550,00 0,00 455.193,15 455.193,15 0,00 507.377,72 507.377,72 0,00 Memoria y Cuenta Año 2009 INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (Miles de Bs.) MES: AGOSTO CÓDIGO: 17 ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE FECHA 31 Ley de Presupuesto (4) 173 Modificaciones (5) Ingreso Acordado (6) Devengado (7) Recaudado (8) 08 2009 Diferencia (9=6-8) 263.837,59 263.837,59 0,00 30,00 30,00 0,00 12.201,71 0,00 12.201,71 651,42 0,00 651,42 307,92 0,00 307,92 277.028,64 263.867,59 13.161,05 Memoria y Cuenta Año 2009 INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (Miles de Bs.) MES: SEPTIEMBRE CÓDIGO: 17 ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE FECHA 30 Ley de Presupuesto (4) 174 Modificaciones (5) Ingreso Acordado (6) Devengado (7) Recaudado (8) 09 2009 Diferencia (9=6-8) 1.902.796,88 8.658,33 1.894.138,55 131.388,04 0,00 131.388,04 180,00 180,00 0,00 2.034.364,92 8.838,33 2.025.526,59 Memoria y Cuenta Año 2009 INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (Miles de Bs.) MES: JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE CÓDIGO: 17 ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE FECHA 30 Ramos y Rubros (3) Intereses por dinero en depósito Ley de Presupuesto (4) Modificaciones (5) Ingreso Acordado (6) Devengado (7) Recaudado (8) 09 2009 Diferencia (9=6-8) 2.172.660,76 278.522,21 1.894.138,55 176.996,32 45.608,28 131.388,04 760,00 760,00 0,00 307,92 0,00 307,92 Disminución de Fondos en Avance 467.394,86 455.193,15 12.201,71 Disminución de Fondos en Anticipo 651,42 0,00 651,42 2.818.771,28 780.083,64 2.038.687,64 Alquileres y Tierra Ingreso por Obtención Indebida de Devoluciones o Reintegros Reintegros de anticipos a contratistas y proveedores Reintegros provenientes de fondos girados en avances Autorización para Movilizar Productos Forestales Permiso o autorización para la explotación de los productos Multas y recargos Impuestos de explotación o aprovechamiento Otros ingresos Ordinarios Indemnización por incumplimiento del contrato Sanciones fiscales Impuesto Superficial Otros tipos de tasas Intereses de mora Diversos Reparos Administrativos Devoluciones por pagos indebidos Reintegros de fondos efectuados por organismos públicos Disminución de Anticipo a Contratistas, por Contratos a Corto Plazo Impuesto al valor agregado sobre los hechos realizados por empresas públicas Operaciones de Financ. TOTAL GENERAL 175 Memoria y Cuenta Año 2009 INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (Miles de Bs.) MES: OCTUBRE CÓDIGO: 17 ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE FECHA 31 Ramos y Rubros (3) Intereses por dinero en depósito Ley de Presupuesto (4) Modificaciones (5) Ingreso Acordado (6) Devengado (7) Recaudado (8) 10 2009 Diferencia (9=6-8) 16.310,57 0,00 16.310,57 2.605,00 2.535,00 70,00 504,34 504,34 0,00 Disminución de Fondos en Avance 780.303,95 780.303,95 0,00 Disminución de Fondos en Anticipo 460,86 460,86 0,00 5.773,06 5.773,06 0,00 805.957,78 789.577,21 16.380,57 Alquileres y Tierra Ingreso por Obtención Indebida de Devoluciones o Reintegros Reintegros de anticipos a contratistas y proveedores Reintegros provenientes de fondos girados en avances Autorización para Movilizar Productos Forestales Permiso o autorización para la explotación de los productos Multas y recargos Impuestos de explotación o aprovechamiento Otros ingresos Ordinarios Indemnización por incumplimiento del contrato Sanciones fiscales Impuesto Superficial Otros tipos de tasas Intereses de mora Diversos Reparos Administrativos Devoluciones por pagos indebidos Reintegros de fondos efectuados por organismos públicos Disminución de Anticipo a Contratistas, por Contratos a Corto Plazo Impuesto al valor agregado sobre los hechos realizados por empresas públicas Operaciones de Financ. TOTAL GENERAL 176 Memoria y Cuenta Año 2009 INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (Miles de Bs.) MES: NOVIEMBRE CÓDIGO: 17 ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE FECHA 30 Ramos y Rubros (3) Intereses por dinero en depósito Ley de Presupuesto (4) Modificacione s (5) Ingreso Acordado (6) Devengado (7) Recaudad o (8) 11 2009 Diferencia (9=6-8) 1.674.419,63 0,00 1.674.419,63 Disminución en Fondos en Avance 533.811,06 0,00 533.811,06 Disminución en Fondos en Anticipo 3.207,11 0,00 3.207,11 2.211.437,80 0,00 2.211.437,80 Alquileres y Tierras Ingreso por Obtención Indebida de devoluciones o Reintegros Reintegros provenientes de fondos girados en avances Reintegros provenientes de fondos girados en anticipos Permiso o autorización para la explotación de los productos Multas y recargos Impuestos de explotación o aprovechamiento Ingresos varios Intereses Moratorios Diversos Reparos Administrativos Disminución de Anticipos a Contratistas, por Contratos a Corto Plazo Sanciones fiscales Impuesto Superficial Otros tipos de tasas Autorización para movilizar productos forestales Ingre. Por Obtenc. Devolución o Reintegro Reintegros de fondos efectuados por organismos públicos Impuesto al valor agregado sobre los hechos realizados por empresas públicas Devolución de anticipos a contratistas y proveedores Otros Ingresos Ordinarios TOTAL GENERAL 177 Memoria y Cuenta Año 2009 INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (Miles de Bs.) MES: DICIEMBRE CÓDIGO:17 ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE FECHA 31 Ramos y Rubros (3) Intereses por dinero en depósito Alquileres y Tierras Ingreso por Obtención Indebida de devoluciones o Reintegros Reintegros provenientes de fondos girados en avances Reintegros provenientes de fondos girados en anticipos Permiso o autorización para la explotación de los productos Ley de Presupuesto (4) Modificaciones (5) Ingreso Acordado (6) Devengado (7) Recaudado (8) 12 2009 Diferencia (9=6-8) 6.097.880,87 0,00 6.097.880,87 103.482,10 0,00 103.482,10 962,50 0,00 962,50 319.725,52 0,00 319.725,52 6.522.050,99 0,00 6.522.050,99 Multas y recargos Impuestos de explotación o aprovechamiento Ingresos varios Sobre la plusvalía inmobiliaria disminución de deuda de cuentadantes por rendir de fondos en avance a corto plazo Disminución de Anticipos a Contratistas, por Contratos a Corto Plazo Sanciones fiscales Impuesto Superficial Otros tipos de tasas Autorización para movilizar productos forestales Ingre. Por Obtenc. Devolución o Reintegro Reintegros de fondos efectuados por organismos públicos Impuesto al valor agregado sobre los hechos realizados por empresas públicas Disminución en Fondos en Avance Disminución en Fondos en Anticipo Devolución de anticipos a contratistas y proveedores Otros Ingresos Ordinarios TOTAL GENERAL 178 Memoria y Cuenta Año 2009 INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (Miles de Bs.) MES: OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE CÓDIGO: 17 ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE FECHA 31 Ramos y Rubros (3) Intereses por dinero en depósito Ley de Presupuesto (4) Modificaciones (5) Ingreso Acordado (6) Devengado (7) Recaudado (8) 12 2009 Diferencia (9=6-8) 7.788.611,07 0,00 7.788.611,07 103.482,10 0,00 103.482,10 2.605,00 2.535,00 70,00 1.466,84 504,34 962,50 Disminución de Fondos en Avance 1.633.840,53 780.303,95 853.536,58 Disminución de Fondos en Anticipo 3.667,97 460,86 3.207,11 5.773,06 5.773,06 0,00 9.539.446,57 789.577,21 8.749.869,36 Alquileres y Tierra Ingreso por Obtención Indebida de Devoluciones o Reintegros Reintegros de anticipos a contratistas y proveedores Reintegros provenientes de fondos girados en avances Autorización para Movilizar Productos Forestales Permiso o autorización para la explotación de los productos Multas y recargos Impuestos de explotación o aprovechamiento Otros ingresos Ordinarios Indemnización por incumplimiento del contrato Sobre la Plusvalía Inmobiliaria Impuesto Superficial Otros tipos de tasas Intereses de mora Diversos Reparos Administrativos Disminución de deuda de cuentadante por rendir de fondos en avance a corto plazo Reintegros de fondos efectuados por organismos públicos Disminución de Anticipo a Contratistas, por Contratos a Corto Plazo Impuesto al valor agregado sobre los hechos realizados por empresas públicas Operaciones de Financ. TOTAL GENERAL 179 Memoria y Cuenta Año 2009 INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (Miles de Bs.) MES: ENERO-DICIEMBRE CÓDIGO: 17 ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE FECHA 31 Ramos y Rubros (3) Intereses por dinero en depósito Alquileres y Tierra Ingreso por Obtención Indebida de Devoluciones o Reintegros Ley de Presupuesto (4) Modificaciones (5) Ingreso Acordado (6) 12 2009 Devengado (7) Recaudado (8) Diferencia (9=6-8) 11.090.708,71 1.379.033,22 9.711.675,49 554.128,10 291.657,96 262.470,14 1.368,50 1.368,50 0,00 Reintegros de anticipos a contratistas y proveedores Reintegros provenientes de fondos girados en avances Autorización para Movilizar Productos Forestales Permiso o autorización para la explotación de los productos Multas y recargos Impuestos de explotación o aprovechamiento Otros ingresos Ordinarios 14,36 14,36 0,00 101.070,63 101.000,63 70,00 5.326,19 5.326,19 0,00 265.065,14 262.468,38 2.596,76 Indemnización por incumplimiento del contrato Sobre la Plusvalía Inmobiliaria Impuesto SupErficial 1.502,56 540,06 962,50 Otros tipos de tasas 43.427,50 43.427,50 0,00 100,32 100,32 0,00 2.484,71 2.484,71 0,00 Disminución de Fondos en Avance 14.589.276,16 13.395.931,36 1.193.344,80 Disminución de Fondos en Anticipo 1.545.381,91 1.537.117,14 8.264,77 239.839,28 13.367,79 226.471,49 28.439.694,07 17.033.838,12 11.405.855,95 Intereses de mora Diversos Reparos Administrativos Disminución de deuda de cuentadante por rendir de fondos en avance a corto plazo Reintegros de fondos efectuados por organismos públicos Disminución de Anticipo a Contratistas, por Contratos a Corto Plazo Impuesto al valor agregado sobre los hechos realizados por empresas públicas Operaciones de Financ. TOTAL GENERAL 180 Memoria y Cuenta Año 2009 EJECUCIÓN POR ORGANISMO, POR PROYECTO O ACCIÓN CENTRALIZADA, POR FUENTE A NIVEL DE PARTIDAS Desde 01/01/2009 al 31/12/2009 PRESUPUESTO: 2009 ORGANISMO: 17 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE ACCION CENTRALIZADA: 0086 Remodelación de la Instalaciones del Nivel Central y Direcciones Estadales Ambientales Amazonas, Sucre, Cojedes, Delta Amacuro y Lara y la A.U.A. Los Roques del Minamb FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS ORDINARIOS 401 000000 128.754 0,00 128.754,00 APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION) 0,00 128.754,00 128.754,00 128.754,00 0,00 0,00 402 000000 200.000 0,00 200.000,00 0,00 160.150,00 160.150,00 160.150,00 0,00 39.850,00 403 000000 1.561.846 -65.000,00 1.496.846,00 0,00 1.254.287,73 1.252.215,71 1.111.106,92 0,00 242.558,27 404 000000 1.709.400 -500.000,00 1.209.400,00 0,00 929.379,96 929.379,96 923.379,96 0,00 280.020,04 3.600.000 -565.000,00 3.035.000,00 0,00 2.472.571,69 2.470.499,67 2.323.390,88 0,00 562.428,31 (+/-) MODIFICACIONES LEY TOTAL: GASTO ACORDADO ACUMULADO COMPROMISO ACUMULADO CAUSADO ACUMULADO PAGOS ACUMULADO ANTICIPO DISPONIBLE EJECUCIÓN POR ORGANISMO, POR PROYECTO O ACCIÓN CENTRALIZADA, POR FUENTE A NIVEL DE PARTIDAS Desde 01/01/2009 al 31/12/2009 PRESUPUESTO: 2009 ORGANISMO: 17 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE ACCION CENTRALIZADA: 0002 Gestión Administrativa FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 8 Gestión Fiscal 403 000000 0,00 1.338.278,00 1.338.278,00 APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION) 0,00 407 000000 0,00 22.963.821,00 22.963.821,00 411 000000 0,00 1.000.000,00 0,00 25.302.099,00 LEY TOTAL: (+/-) MODIFICACIONES GASTO ACORDADO ACUMULADO COMPROMISO ACUMULADO CAUSADO ACUMULADO PAGOS ACUMULADO ANTICIPO DISPONIBLE 584.000,00 584.000,00 584.000,00 0,00 0,00 22.963.821,00 22.963.821,00 22.963.821,00 0,00 754.278,00 0,00 1.000.000,00 0,00 996.070,06 996.070,06 996.070,06 0,00 3.929,94 25.302.099,00 0,00 24.543.891,06 24.543.891,06 24.543.891,06 0,00 758.207,94 EJECUCIÓN POR ORGANISMO, POR PROYECTO O ACCIÓN CENTRALIZADA, POR FUENTE A NIVEL DE PARTIDAS Desde 01/01/2009 al 31/12/2009 PRESUPUESTO: 2009 ORGANISMO: 17 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE ACCION CENTRALIZADA: 0002 Gestión Administrativa FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 7 Otros (+/-) MODIFICACIONES LEY 407 000000 TOTAL: 181 GASTO ACORDADO APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION) ACUMULADO COMPROMISO ACUMULADO CAUSADO ACUMULADO PAGOS ACUMULADO ANTICIPO DISPONIBLE 0,00 148.515.351,00 148.515.351,00 0,00 148.515.351,00 148.515.351,00 148.515.351,00 0,00 0,00 0,00 148.515.351,00 148.515.351,00 0,00 148.515.351,00 148.515.351,00 148.515.351,00 0,00 0,00 Memoria y Cuenta Año 2009 EJECUCIÓN POR ORGANISMO, POR PROYECTO O ACCIÓN CENTRALIZADA, POR FUENTE A NIVEL DE PARTIDAS Desde 01/01/2009 al 31/12/2009 PRESUPUESTO: 2009 ORGANISMO: 17 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE ACCION CENTRALIZADA: 0002 Gestión Administrativa FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 Ingresos Ordinarios (+/-) MODIFICACIONES LEY GASTO ACORDADO APARTADO (POR MODIFICACIONES Y/O DISTRIBUCION) ACUMULADO COMPROMISO ACUMULADO CAUSADO ACUMULADO PAGOS ACUMULAD O ANTICIPO DISPONIBLE 402 000000 6.587.765,00 -278.759,00 6.309.006,00 0,00 3.673.022,76 3.657.562,00 3.387.981,37 4,80 2.635.978,44 403 000000 29.776.960,00 -4.111.228,00 25.665.732,00 0,00 22.420.815,22 22.177.015,38 18.991.250,42 0,00 3.244.916,78 404 000000 4.885.675,00 -1.975.345,00 2.910.330,00 0,00 1.696.317,97 1.678.577,97 714.734,43 0,00 1.214.012,03 407 000000 125.890.000,00 260.162,00 126.150.162,00 0,00 126.150.162,00 126.150.162,00 126.150.162,00 0,00 0,00 411 000000 2.500.000,00 -1.650.668,00 849.332,00 0,00 818.069,57 818.069,57 783.456,17 0,00 31.262,43 169.640.400,00 -7.755.838,00 161.884.562,00 0,00 154.758.387,52 154.481.386,92 150.027.584,39 4,80 7.126.169,68 TOTAL: EJECUCIÓN TRIMESTRAL POR ORGANISMO Y FUENTE CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS 182 Memoria y Cuenta Año 2009 PRESUPUESTO: 2009 ORGANISMO: MPPA PRIMER TRIMESTRE FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS ORDINARIOS ENERO PARTIDA (+/-) MODIFICACIONES LEY GASTO ACORDADO ACUMULADO COMPROMISOS ACUMULADO CAUSADO ACUMULADO PAGOS DISPONIBLE PORCENTAJE EJECUTADO 401 509.440.927,00 0,00 509.440.927,00 228.815.481,59 3.046.304,46 3.046.304,46 280.625.445,41 44,92% 402 15.473.798,00 0,00 15.473.798,00 20.819,00 7.181,21 0,00 15.452.979,00 0,13% 403 49.702.964,00 0,00 49.702.964,00 165.841,01 9.374,55 5.375,83 49.537.122,99 0,33% 404 39.672.207,00 0,00 39.672.207,00 6.486,00 32.530,00 0,00 39.665.721,00 0,02% 407 238.398.731,00 0,00 238.398.731,00 48.704.641,40 9.376.277,00 9.376.277,00 189.694.089,60 20,43% 411 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00% 0,00 855.188.627,00 277.713.269,00 12.471.667,22 12.427.957,29 577.475.358,00 32,47% TOTAL MES: FEBRERO PARTIDA (+/-) MODIFICACIONES LEY GASTO ACORDADO ACUMULADO COMPROMISOS ACUMULADO CAUSADO ACUMULADO PAGOS DISPONIBLE PORCENTAJE EJECUTADO 401 509.440.927,00 297.483,00 509.738.410,00 8.995.713,98 41.497.264,85 41.497.264,85 500.742.696,02 402 15.473.798,00 -130.260,00 15.343.538,00 638.915,04 148.240,00 125.207,71 14.704.622,96 4,16% 403 49.702.964,00 -167.223,00 49.535.741,00 8.251.492,04 560.498,74 481.805,83 41.284.248,96 16,66% 404 39.672.207,00 0,00 39.672.207,00 107.334,63 8.196,24 8.196,24 39.564.872,37 0,27% 407 238.398.731,00 0,00 238.398.731,00 22.835.343,49 29.352.448,41 29.352.448,41 215.563.387,51 9,58% 411 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00% 0,00 855.188.627,00 40.828.799,18 71.566.648,24 71.464.923,04 814.359.827,82 4,77% TOTAL MES: 1,76% MARZO PARTIDA (+/-) MODIFICACIONES LEY GASTO ACORDADO ACUMULADO COMPROMISOS ACUMULADO CAUSADO ACUMULADO PAGOS DISPONIBLE PORCENTAJE EJECUTADO 401 509.440.927,00 0,00 509.440.927,00 97.170.568,90 88.974.437,67 53.670.320,94 412.270.358,10 19,07% 402 15.473.798,00 62.320,00 15.536.118,00 532.966,39 657.987,74 580.856,62 15.003.151,61 3,43% 403 49.702.964,00 -95.320,00 49.607.644,00 1.010.537,54 4.439.524,86 2.993.308,04 48.597.106,46 2,04% 404 39.672.207,00 33.000,00 39.705.207,00 2.170.114,71 36.164,50 36.164,50 37.535.092,29 5,47% 407 238.398.731,00 0,00 238.398.731,00 40.853.314,00 49.558.439,13 39.238.948,64 197.545.417,00 17,14% 411 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 299.864,49 299.864,49 287.964,49 2.200.135,51 11,99% TOTAL MES: 0,00 855.188.627,00 142.037.366,03 143.966.418,39 96.807.563,23 713.151.260,97 16,61% TOTAL TRIMESTRE: 0,00 855.188.627,00 460.579.434,21 228.004.733,85 180.700.443,56 2.104.986.446,79 53,86% EJECUCIÓN TRIMESTRAL POR ORGANISMO Y FUENTE CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS PRESUPUESTO: 2009 ORGANISMO: MPPA 183 SEGUNDO TRIMESTRE Memoria y Cuenta Año 2009 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS ORDINARIOS ABRIL PARTIDA LEY (+/-) MODIFICACIONES ACUMULADO CAUSADO 5.333.118,92 ACUMULADO PAGOS 3.041.300,72 DISPONIBLE 390.782.617,28 PORCENTAJE EJECUTADO -4,37% 509.440.927,00 402 15.473.798,00 -1.179.022,00 14.294.776,00 439.144,32 175.840,36 50.805,80 13.855.631,68 3,07% 403 49.702.964,00 -10.325.753,00 39.377.211,00 4.735.132,18 364.308,19 483.259,75 34.642.078,82 12,03% 404 39.672.207,00 -28.663.428,00 11.008.779,00 6.048,57 143.771,48 142.651,48 11.002.730,43 0,05% 407 238.398.731,00 -29.992.184,00 208.406.547,00 90.000,00 200.251,54 1.831.668,54 208.316.547,00 0,04% 411 2.500.000,00 -1.500.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00% -206.692.607,00 648.496.020,00 -11.103.585,21 6.217.290,49 5.549.686,29 659.599.605,21 -1,71% TOTAL MES: -135.032.220,00 GASTO ACUMULADO ACORDADO COMPROMISOS 374.408.707,00 -16.373.910,28 401 MAYO PARTIDA LEY (+/-) MODIFICACIONES GASTO ACORDADO ACUMULADO COMPROMISOS ACUMULADO CAUSADO ACUMULADO PAGOS DISPONIBLE PORCENTAJE EJECUTADO 401 509.440.927,00 0,00 509.440.927,00 10.883.286,99 27.358.166,59 63.941.143,39 498.557.640,01 2,14% 402 15.473.798,00 -21.000,00 15.452.798,00 915.388,63 501.474,90 546.481,80 14.537.409,37 5,92% 403 49.702.964,00 -22.000,00 49.680.964,00 1.447.842,26 2.470.623,68 2.393.072,50 48.233.121,74 2,91% 404 39.672.207,00 0,00 39.672.207,00 -110.065,84 77.892,96 79.012,96 39.782.272,84 -0,28% 407 238.398.731,00 45.000,00 238.443.731,00 32.433.794,00 33.849.163,81 40.030.569,30 206.009.937,00 13,60% 411 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00% 2.000,00 855.190.627,00 45.570.246,04 64.257.321,94 106.990.279,95 809.620.380,96 5,33% TOTAL MES: JUNIO PARTIDA LEY (+/-) MODIFICACIONES GASTO ACORDADO ACUMULADO COMPROMISOS ACUMULADO CAUSADO ACUMULADO PAGOS DISPONIBLE PORCENTAJE EJECUTADO 401 509.440.927,00 0,00 509.440.927,00 16.114.520,49 21.644.776,62 21.918.999,52 493.326.406,51 3,16% 402 15.473.798,00 -163.850,00 15.309.948,00 641.027,68 502.590,28 576.174,72 14.668.920,32 4,19% 403 49.702.964,00 129.850,00 49.832.814,00 1.179.158,52 1.926.782,21 2.256.562,83 48.653.655,48 2,37% 404 39.672.207,00 0,00 39.672.207,00 80.869,86 8.191,00 8.191,00 39.591.337,14 0,20% 407 238.398.731,00 18.967.162,00 257.365.893,00 23.890.499,33 25.712.131,10 28.128.799,10 233.475.393,67 9,28% 411 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 316.555,34 316.555,34 308.964,56 2.183.444,66 12,66% TOTAL MES: 18.933.162,00 874.121.789,00 42.222.631,22 50.111.026,55 53.197.691,73 831.899.157,78 4,83% TOTAL TRIMESTRE: -187.757.445,00 874.121.789,00 76.689.292,05 120.585.638,98 165.737.657,97 2.301.119.143,95 8,77% EJECUCIÓN TRIMESTRAL POR ORGANISMO Y FUENTE CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS PRESUPUESTO: 2009 ORGANISMO: MPPA TERCER TRIMESTRE FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS ORDINARIOS 184 Memoria y Cuenta Año 2009 JULIO PARTIDA (+/-) MODIFICACIONES LEY GASTO ACORDADO ACUMULADO COMPROMISOS ACUMULADO CAUSADO ACUMULADO PAGOS DISPONIBLE PORCENTAJE EJECUTADO 401 509.440.927,00 -350.000,00 509.090.927,00 4.259.850,00 33.617.139,85 25.629.844,21 504.831.077,00 0,84% 402 15.473.798,00 61.741,00 15.535.539,00 731.976,69 706.287,86 579.943,90 14.803.562,31 4,71% 403 49.702.964,00 309.417,00 50.012.381,00 2.256.983,66 1.906.559,17 1.583.387,57 47.755.397,34 4,51% 404 39.672.207,00 12.842,00 39.685.049,00 237.413,40 95.656,79 88.473,75 39.447.635,60 0,60% 407 238.398.731,00 0,00 238.398.731,00 22.306.607,00 27.120.541,37 22.528.713,36 216.092.124,00 9,36% 411 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 41.083,84 41.083,84 11.900,00 2.458.916,16 1,64% 34.000,00 855.222.627,00 29.833.914,59 63.487.268,88 50.422.262,79 825.388.712,41 3,49% TOTAL MES: AGOSTO PARTIDA (+/-) MODIFICACIONES LEY GASTO ACORDADO ACUMULADO COMPROMISOS ACUMULADO CAUSADO ACUMULADO PAGOS DISPONIBLE PORCENTAJE EJECUTADO 401 509.440.927,00 0,00 509.440.927,00 11.032.890,75 19.410.137,26 28.136.168,13 498.408.036,25 2,17% 402 15.473.798,00 57.377,00 15.531.175,00 893.200,63 1.053.887,85 1.141.654,53 14.637.974,37 5,75% 403 49.702.964,00 -57.377,00 49.645.587,00 3.509.306,56 2.171.601,05 2.178.814,18 46.136.280,44 7,07% 404 39.672.207,00 0,00 39.672.207,00 70.869,41 182.074,60 95.274,55 39.601.337,59 0,18% 407 238.398.731,00 0,00 238.398.731,00 19.068.059,00 20.505.711,17 25.116.889,18 219.330.672,00 8,00% 411 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 53.880,18 53.880,18 94.964,02 2.446.119,82 2,16% 0,00 855.188.627,00 34.628.206,53 43.377.292,11 56.763.764,59 820.560.420,47 4,05% TOTAL MES: SEPTIEMBRE PARTIDA (+/-) MODIFICACIONES LEY GASTO ACORDADO ACUMULADO COMPROMISOS ACUMULADO CAUSADO ACUMULADO PAGOS PORCENTAJE EJECUTADO 401 509.440.927,00 0,00 509.440.927,00 5.006.922,04 22.144.745,37 22.144.745,37 504.434.004,96 0,98% 402 15.473.798,00 -22.800,00 15.450.998,00 328.374,55 738.964,84 783.801,34 15.122.623,45 2,13% 403 49.702.964,00 10.600,00 49.713.564,00 1.461,35 1.891.400,89 2.815.509,69 49.712.102,65 0,00% 404 39.672.207,00 12.200,00 39.684.407,00 886.416,64 40.674,07 124.071,14 38.797.990,36 2,23% 407 238.398.731,00 0,00 238.398.731,00 10.395.225,00 14.155.018,60 14.196.865,62 228.003.506,00 4,36% 411 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 1.512,90 2.500.000,00 0,00% 0,00 855.188.627,00 16.618.399,58 38.970.803,77 40.066.506,06 838.570.227,42 1,94% 34.000,00 855.188.627,00 81.080.520,70 145.835.364,76 147.252.533,44 2.484.519.360,30 9,48% TOTAL MES: TOTAL TRIMESTRE: EJECUCIÓN TRIMESTRAL POR ORGANISMO Y FUENTE CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS PRESUPUESTO: 2009 ORGANISMO: MPPA CUARTO TRIMESTRE FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS ORDINARIOS OCTUBRE 185 DISPONIBLE Memoria y Cuenta Año 2009 (+/-) MODIFICACIONES GASTO ACORDADO ACUMULADO COMPROMISOS ACUMULADO CAUSADO ACUMULADO PAGOS PORCENTAJE EJECUTADO PARTIDA LEY 401 509.440.927,00 572.321,00 510.013.248,00 -8.137.432,00 17.322.216,79 14.363.958,27 518.150.680,00 -1,60% 402 15.473.798,00 -212.815,00 15.260.983,00 878.958,14 446.150,06 518.391,39 14.382.024,86 5,76% 403 49.702.964,00 -185.432,00 49.517.532,00 2.293.088,14 2.379.139,48 2.337.542,43 47.224.443,86 4,63% 404 39.672.207,00 72.244,00 39.744.451,00 537.423,09 209.636,51 210.472,53 39.207.027,91 1,35% 407 238.398.731,00 -1.246.718,00 237.152.013,00 -96.698,00 4.798.368,24 4.827.171,22 237.248.711,00 -0,04% 411 2.500.000,00 TOTAL MES: DISPONIBLE 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00% -1.000.400,00 854.188.227,00 -4.524.660,63 25.155.511,08 22.257.535,84 858.712.887,63 -0,53% NOVIEMBRE PARTIDA LEY (+/-) MODIFICACIONES GASTO ACORDADO ACUMULADO COMPROMISOS ACUMULADO CAUSADO ACUMULADO PAGOS DISPONIBLE PORCENTAJE EJECUTADO 401 509.440.927,00 -2.069.034,00 507.371.893,00 -11.378.922,00 22.152.055,25 5.927.570,50 518.750.815,00 -2,24% 402 15.473.798,00 -19.519,00 15.454.279,00 925.705,23 725.225,36 526.413,65 14.528.573,77 5,99% 403 49.702.964,00 -629.729,00 49.073.235,00 1.526.339,41 1.921.915,76 1.872.018,14 47.546.895,59 3,11% 404 39.672.207,00 20.000,00 39.692.207,00 217.308,65 201.597,36 150.274,38 39.474.898,35 0,55% 407 238.398.731,00 3.856.434,00 242.255.165,00 2.321.521,00 7.669.578,06 3.627.356,53 239.933.644,00 0,96% 411 2.500.000,00 -157.752,00 2.342.248,00 0,00 0,00 0,00 2.342.248,00 0,00% 1.000.400,00 856.189.027,00 -6.388.047,71 32.670.371,79 12.103.633,20 862.577.074,71 -0,75% TOTAL MES: DICIEMBRE PARTIDA LEY (+/-) MODIFICACIONES GASTO ACORDADO ACUMULADO COMPROMISOS ACUMULADO CAUSADO ACUMULADO PAGOS DISPONIBLE PORCENTAJE EJECUTADO 401 509.440.927,00 -300.000,00 509.140.927,00 25.188.442,30 68.539.837,14 69.784.771,77 483.952.484,70 4,95% 402 15.473.798,00 -143.056,00 15.330.742,00 660.515,32 1.830.822,41 1.325.557,09 14.670.226,68 4,31% 403 49.702.964,00 -149.141,00 49.553.823,00 4.474.202,18 10.333.377,72 6.572.081,89 45.079.620,82 9,03% 404 39.672.207,00 19.113,00 39.691.320,00 2.293.422,14 4.575.426,33 2.185.506,49 37.397.897,86 5,78% 407 238.398.731,00 566.000,00 238.964.731,00 7.792.118,51 8.093.715,69 12.135.937,22 231.172.612,49 3,26% 411 2.500.000,00 7.084,00 2.507.084,00 106.685,72 106.685,72 5.491,94 2.400.398,28 4,26% TOTAL MES: 0,00 855.188.627,00 40.515.386,17 93.479.865,01 92.009.346,40 814.673.240,83 4,74% TOTAL TRIMESTRE: 0,00 855.188.627,00 29.602.677,83 151.305.747,88 126.370.515,44 2.535.963.203,17 3,46% EJECUCIÓN TRIMESTRAL POR ORGANISMO Y FUENTE CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS PRESUPUESTO: 2009 ORGANISMO: MPPA PRIMER TRIMESTRE FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROYECTOS POR ENDEUDAMIENTO ENERO PARTIDA LEY (+/-) ACUMULADO GASTO ACORDADO MODIFICACIONES COMPROMISOS 0,00 110.000,00 0,00 402 110.000,00 403 7.134.209,00 0,00 7.134.209,00 404 18.254.902,00 0,00 18.254.902,00 186 ACUMULADO CAUSADO 0,00 ACUMULADO PAGOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPONIBLE PORCENTAJE EJECUTADO 110.000,00 0,00% 0,00 7.134.209,00 0,00% 0,00 18.254.902,00 0,00% Memoria y Cuenta Año 2009 407 750.409.971,00 0,00 750.409.971,00 0,00 0,00 0,00 750.409.971,00 0,00% 0,00 775.909.082,00 0,00 0,00 0,00 775.909.082,00 0,00% (+/-) ACUMULADO GASTO ACORDADO MODIFICACIONES COMPROMISOS 0,00 110.000,00 0,00 ACUMULADO CAUSADO 0,00 ACUMULADO PAGOS 0,00 TOTAL MES: FEBRERO PARTIDA LEY 402 110.000,00 403 7.134.209,00 0,00 7.134.209,00 0,00 0,00 404 18.254.902,00 0,00 18.254.902,00 0,00 407 750.409.971,00 0,00 750.409.971,00 0,00 775.909.082,00 DISPONIBLE PORCENTAJE EJECUTADO 110.000,00 0,00% 0,00 7.134.209,00 0,00% 0,00 0,00 18.254.902,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 750.409.971,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 775.909.082,00 0,00% (+/-) ACUMULADO GASTO ACORDADO MODIFICACIONES COMPROMISOS 0,00 110.000,00 0,00 ACUMULADO CAUSADO 0,00 ACUMULADO PAGOS 0,00 TOTAL MES: MARZO PARTIDA LEY 402 110.000,00 403 7.134.209,00 0,00 7.134.209,00 0,00 0,00 404 18.254.902,00 0,00 18.254.902,00 0,00 407 750.409.971,00 0,00 750.409.971,00 TOTAL MES: 0,00 TOTAL TRIMESTRE: 0,00 DISPONIBLE PORCENTAJE EJECUTADO 110.000,00 0,00% 0,00 7.134.209,00 0,00% 0,00 0,00 18.254.902,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 750.409.971,00 0,00% 775.909.082,00 0,00 0,00 0,00 775.909.082,00 0,00% 775.909.082,00 0,00 0,00 0,00 2.327.727.246,00 0,00% EJECUCIÓN TRIMESTRAL POR ORGANISMO Y FUENTE CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS PRESUPUESTO: 2009 ORGANISMO: MPPA SEGUNDO TRIMESTRE FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROYECTOS POR ENDEUDAMIENTO ABRIL PARTIDA LEY (+/-) MODIFICACIONES GASTO ACORDADO ACUMULADO COMPROMISOS ACUMULADO CAUSADO ACUMULADO PAGOS DISPONIBLE PORCENTAJE EJECUTADO 402 110.000,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00% 403 7.134.209,00 0,00 7.134.209,00 0,00 0,00 0,00 7.134.209,00 0,00% 404 18.254.902,00 0,00 18.254.902,00 0,00 0,00 0,00 18.254.902,00 0,00% 407 750.409.971,00 0,00 750.409.971,00 0,00 0,00 0,00 750.409.971,00 0,00% 0,00 775.909.082,00 0,00 0,00 0,00 775.909.082,00 0,00% TOTAL MES: MAYO PARTIDA LEY 110.000,00 (+/-) MODIFICACIONES 0,00 403 7.134.209,00 0,00 7.134.209,00 404 18.254.902,00 0,00 18.254.902,00 407 750.409.971,00 0,00 0,00 402 TOTAL MES: GASTO ACUMULADO ACORDADO COMPROMISOS 110.000,00 0,00 ACUMULADO CAUSADO ACUMULADO PAGOS DISPONIBLE 110.000,00 PORCENTAJE EJECUTADO 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.134.209,00 0,00 0,00 0,00 18.254.902,00 0,00% 750.409.971,00 81.683.077,41 81.683.077,41 81.683.077,41 668.726.893,59 10,89% 775.909.082,00 81.683.077,41 81.683.077,41 81.683.077,41 694.226.004,59 10,53% 0,00% JUNIO PARTIDA LEY 402 110.000,00 (+/-) MODIFICACIONES 0,00 GASTO ACUMULADO ACORDADO COMPROMISOS 110.000,00 0,00 ACUMULADO CAUSADO ACUMULADO PAGOS DISPONIBLE PORCENTAJE EJECUTADO 0,00% 0,00 0,00 110.000,00 403 7.134.209,00 0,00 7.134.209,00 0,00 0,00 0,00 7.134.209,00 404 18.254.902,00 0,00 18.254.902,00 0,00 0,00 0,00 18.254.902,00 0,00% 407 750.409.971,00 0,00 750.409.971,00 222.766.506,70 222.766.506,70 222.766.506,70 527.643.464,30 29,69% TOTAL MES: 0,00 775.909.082,00 222.766.506,70 222.766.506,70 222.766.506,70 553.142.575,30 28,71% TOTAL TRIMESTRE: 0,00 775.909.082,00 304.449.584,11 304.449.584,11 304.449.584,11 2.023.277.661,89 39,24% 0,00% EJECUCIÓN TRIMESTRAL POR ORGANISMO Y FUENTE CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS PRESUPUESTO: 2009 ORGANISMO: MPPA TERCER TRIMESTRE FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROYECTOS POR ENDEUDAMIENTO JULIO PARTIDA 402 403 404 407 TOTAL MES: AGOSTO 187 LEY 110.000,00 7.134.209,00 18.254.902,00 750.409.971,00 (+/-) MODIFICACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GASTO ACUMULADO ACORDADO COMPROMISOS 110.000,00 0,00 7.134.209,00 0,00 18.254.902,00 0,00 750.409.971,00 45.731,43 775.909.082,00 45.731,43 ACUMULADO CAUSADO 0,00 0,00 0,00 45.731,43 45.731,43 ACUMULADO PAGOS 0,00 0,00 0,00 45.731,43 45.731,43 DISPONIBLE 110.000,00 7.134.209,00 18.254.902,00 750.364.239,57 775.863.350,57 PORCENTAJE EJECUTADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% Memoria y Cuenta Año 2009 PARTIDA 402 403 404 407 LEY 110.000,00 7.134.209,00 18.254.902,00 750.409.971,00 (+/-) MODIFICACIONES -110.000,00 -7.134.209,00 -17.910.791,00 25.155.000,00 GASTO ACUMULADO ACORDADO COMPROMISOS 0,00 0,00 0,00 0,00 344.111,00 0,00 775.564.971,00 95.722.590,93 ACUMULADO CAUSADO 0,00 0,00 0,00 95.722.590,93 ACUMULADO PAGOS 0,00 0,00 0,00 95.722.590,93 95.722.590,93 95.722.590,93 95.722.590,93 GASTO ACUMULADO ACORDADO COMPROMISOS 110.000,00 0,00 ACUMULADO CAUSADO 0,00 ACUMULADO PAGOS 0,00 0,00 TOTAL MES: 775.909.082,00 0,00 0,00 344.111,00 679.842.380,07 PORCENTAJE EJECUTADO 100,00% 100,00% 0,00% 12,34% 680.186.491,07 12,34% DISPONIBLE SEPTIEMBRE 110.000,00 (+/-) MODIFICACIONES 0,00 403 404 7.134.209,00 18.254.902,00 0,00 0,00 7.134.209,00 18.254.902,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.134.209,00 18.254.902,00 0,00% 0,00% 407 750.409.971,00 0,00 750.409.971,00 6.994.063,90 6.994.063,90 6.994.063,90 743.415.907,10 0,93% 0,00 775.909.082,00 6.994.063,90 6.994.063,90 6.994.063,90 768.915.018,10 0,90% 0,00 775.909.082,00 102.762.386,26 102.762.386,26 102.762.386,26 2.224.964.859,74 13,24% PARTIDA 402 LEY TOTAL MES: TOTAL TRIMESTRE: DISPONIBLE 110.000,00 PORCENTAJE EJECUTADO 0,00% EJECUCIÓN TRIMESTRAL POR ORGANISMO Y FUENTE CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS PRESUPUESTO: 2009 ORGANISMO: MPPA CUARTO TRIMESTRE FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROYECTOS POR ENDEUDAMIENTO OCTUBRE 402 110.000,00 (+/-) MODIFICACIONES 0,00 403 7.134.209,00 0,00 7.134.209,00 0,00 0,00 0,00 7.134.209,00 0,00% 404 18.254.902,00 0,00 18.254.902,00 0,00 0,00 0,00 18.254.902,00 0,00% 407 750.409.971,00 0,00 750.409.971,00 23.666.616,30 23.666.616,30 23.666.616,30 726.743.354,70 3,15% 0,00 775.909.082,00 23.666.616,30 23.666.616,30 23.666.616,30 752.242.465,70 3,05% GASTO ACUMULADO ACORDADO COMPROMISOS 110.000,00 0,00 ACUMULADO CAUSADO 0,00 ACUMULADO PAGOS 0,00 PARTIDA LEY TOTAL MES: GASTO ACUMULADO ACORDADO COMPROMISOS 110.000,00 0,00 ACUMULADO CAUSADO 0,00 ACUMULADO PAGOS 0,00 DISPONIBLE 110.000,00 PORCENTAJE EJECUTADO 0,00% NOVIEMBRE 402 110.000,00 (+/-) MODIFICACIONES 0,00 403 7.134.209,00 0,00 7.134.209,00 0,00 0,00 0,00 7.134.209,00 404 18.254.902,00 0,00 18.254.902,00 0,00 0,00 0,00 18.254.902,00 0,00% 407 750.409.971,00 0,00 750.409.971,00 91.998.755,95 91.998.755,95 91.998.755,95 658.411.215,05 12,26% 0,00 775.909.082,00 91.998.755,95 91.998.755,95 91.998.755,95 683.910.326,05 11,86% GASTO ACUMULADO ACORDADO COMPROMISOS 110.000,00 0,00 ACUMULADO CAUSADO 0,00 ACUMULADO PAGOS 0,00 PARTIDA LEY TOTAL MES: DISPONIBLE 110.000,00 PORCENTAJE EJECUTADO 0,00% 0,00% DICIEMBRE 402 110.000,00 (+/-) MODIFICACIONES 0,00 403 7.134.209,00 0,00 7.134.209,00 0,00 0,00 0,00 7.134.209,00 404 18.254.902,00 0,00 18.254.902,00 0,00 0,00 0,00 18.254.902,00 0,00% 407 750.409.971,00 0,00 750.409.971,00 82.738.597,90 82.738.497,90 37.811.693,36 667.671.373,10 11,03% TOTAL MES: 0,00 775.909.082,00 82.738.597,90 82.738.497,90 37.811.693,36 693.170.484,10 10,66% TOTAL TRIMESTRE: 0,00 775.909.082,00 198.403.970,15 198.403.870,15 153.477.065,61 2.129.323.275,85 25,57% PARTIDA LEY DISPONIBLE 110.000,00 PORCENTAJE EJECUTADO 0,00% 0,00% EJECUCIÓN TRIMESTRAL POR ORGANISMO Y FUENTE CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS PRESUPUESTO: 2009 ORGANISMO: MPPA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: OTROS JULIO PARTIDA 407 TOTAL MES: AGOSTO 188 LEY (+/-) MODIFICACIONES 0,00 TERCER TRIMESTRE GASTO ACORDADO ACUMULADO COMPROMISOS ACUMULADO CAUSADO ACUMULADO PAGOS DISPONIBLE PORCENTAJE EJECUTADO 100.744.061,58 100.744.061,58 0,00 0,00 0,00 100.744.061,58 0,00% 100.744.061,58 100.744.061,58 0,00 0,00 0,00 100.744.061,58 0,00% Memoria y Cuenta Año 2009 PARTIDA LEY 407 (+/-) MODIFICACIONES 0,00 TOTAL MES: GASTO ACORDADO ACUMULADO COMPROMISOS ACUMULADO CAUSADO ACUMULADO PAGOS PORCENTAJE EJECUTADO DISPONIBLE 30.000.000,00 30.000.000,00 58.797.623,00 58.797.623,00 46.809.623,00 -28.797.623,00 195,99% 30.000.000,00 30.000.000,00 58.797.623,00 58.797.623,00 46.809.623,00 -28.797.623,00 195,99% SEPTIEMBRE PARTIDA LEY 407 (+/-) MODIFICACIONES 0,00 GASTO ACORDADO ACUMULADO COMPROMISOS ACUMULADO CAUSADO ACUMULADO PAGOS PORCENTAJE EJECUTADO DISPONIBLE 0,00 0,00 41.723.218,64 41.723.218,64 40.994.693,64 -41.723.218,64 100,00% TOTAL MES: 0,00 0,00 41.723.218,64 41.723.218,64 40.994.693,64 -41.723.218,64 100,00% TOTAL TRIMESTRE: 130.744.061,58 130.744.061,58 100.520.841,64 100.520.841,64 87.804.316,64 30.223.219,94 76,88% EJECUCIÓN TRIMESTRAL POR ORGANISMO Y FUENTE CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS PRESUPUESTO: 2009 ORGANISMO: MPPA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: OTROS OCTUBRE PARTIDA (+/-) MODIFICACIONES LEY CUARTO TRIMESTRE GASTO ACORDADO ACUMULADO COMPROMISOS ACUMULADO CAUSADO ACUMULADO PAGOS PORCENTAJE EJECUTADO DISPONIBLE 401 0,00 9.427.570,00 9.427.570,00 9.427.570,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 407 0,00 69.898.911,00 69.898.911,00 100.122.130,94 96.633.819,94 75.246.164,00 -30.223.219,94 143,24% 79.326.481,00 79.326.481,00 109.549.700,94 96.633.819,94 75.246.164,00 -30.223.219,94 138,10% TOTAL MES: NOVIEMBRE PARTIDA (+/-) MODIFICACIONES LEY GASTO ACORDADO ACUMULADO COMPROMISOS ACUMULADO CAUSADO ACUMULADO PAGOS PORCENTAJE EJECUTADO DISPONIBLE 401 0,00 0,00 0,00 0,00 9.427.570,00 0,00 0,00 407 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 3.488.311,00 0,00 1.000.000,00 0,00% 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 12.915.881,00 0,00 1.000.000,00 0,00% TOTAL MES: 0,00% DICIEMBRE PARTIDA (+/-) MODIFICACIONES LEY GASTO ACORDADO ACUMULADO COMPROMISOS ACUMULADO CAUSADO ACUMULADO PAGOS PORCENTAJE EJECUTADO DISPONIBLE 401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.427.570,00 0,00 407 0,00 49.090.094,95 49.090.094,95 50.090.094,95 50.090.094,95 80.249.533,95 -1.000.000,00 102,04% 0,00% TOTAL MES: 49.090.094,95 49.090.094,95 50.090.094,95 50.090.094,95 89.677.103,95 -1.000.000,00 102,04% TOTAL TRIMESTRE: 129.416.575,95 129.416.575,95 159.639.795,89 159.639.795,89 164.923.267,95 -30.223.219,94 123,35% EJECUCIÓN TRIMESTRAL POR ORGANISMO Y FUENTE CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS PRESUPUESTO: 2009 ORGANISMO: MPPA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: OTROS ENERO PARTIDA (+/-) MODIFICACIONES LEY PRIMER TRIMESTRE GASTO ACORDADO ACUMULADO COMPROMISOS ACUMULADO CAUSADO ACUMULADO PAGOS DISPONIBLE 401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 403 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL MES: PORCENTAJE EJECUTADO FEBRERO PARTIDA 189 LEY (+/-) MODIFICACIONES GASTO ACORDADO ACUMULADO COMPROMISOS ACUMULADO CAUSADO ACUMULADO PAGOS DISPONIBLE PORCENTAJE EJECUTADO Memoria y Cuenta Año 2009 401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 403 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL MES: MARZO PARTIDA (+/-) MODIFICACIONES LEY ACUMULADO COMPROMISOS GASTO ACORDADO ACUMULADO CAUSADO ACUMULADO PAGOS DISPONIBLE 401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 403 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL MES: 0,00 TOTAL TRIMESTRE: 0,00 0,00 PORCENTAJE EJECUTADO EJECUCIÓN TRIMESTRAL POR ORGANISMO Y FUENTE CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS PRESUPUESTO: 2009 ORGANISMO: MPPA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: OTROS ABRIL PARTIDA (+/-) MODIFICACIONES LEY SEGUNDO TRIMESTRE GASTO ACORDADO ACUMULADO COMPROMISOS ACUMULADO CAUSADO ACUMULADO PAGOS DISPONIBLE PORCENTAJE EJECUTADO 401 0,00 112.556.032,00 112.556.032,00 0,00 0,00 0,00 112.556.032,00 0,00% 403 0,00 4.212.097,00 4.212.097,00 0,00 0,00 0,00 4.212.097,00 0,00% 404 0,00 7.213.137,00 7.213.137,00 0,00 0,00 0,00 7.213.137,00 0,00% 407 0,00 29.992.184,00 29.992.184,00 0,00 0,00 0,00 29.992.184,00 0,00% 411 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00% 154.973.450,00 154.973.450,00 0,00 0,00 0,00 154.973.450,00 0,00% TOTAL MES: MAYO PARTIDA (+/-) MODIFICACIONES LEY GASTO ACORDADO ACUMULADO COMPROMISOS ACUMULADO CAUSADO ACUMULADO PAGOS DISPONIBLE 401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 403 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL MES: PORCENTAJE EJECUTADO JUNIO PARTIDA (+/-) MODIFICACIONES LEY GASTO ACORDADO ACUMULADO COMPROMISOS ACUMULADO CAUSADO ACUMULADO PAGOS DISPONIBLE 401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 403 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154.973.450,00 TOTAL MES: 0,00 TOTAL TRIMESTRE: 154.973.450,00 154.973.450,00 PORCENTAJE EJECUTADO 0,00% EJECUCIÓN TRIMESTRAL POR ORGANISMO Y FUENTE CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS PRESUPUESTO: 2009 ORGANISMO: MPPA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: OTROS JULIO PARTIDA (+/-) MODIFICACIONES LEY TERCER TRIMESTRE GASTO ACORDADO ACUMULADO COMPROMISOS ACUMULADO CAUSADO ACUMULADO PAGOS DISPONIBLE PORCENTAJE EJECUTADO 403 0,00 0,00 0,00 282.823,34 0,00 0,00 -282.823,34 100% 404 0,00 0,00 0,00 2.356.861,13 0,00 0,00 -2.356.861,13 100% 407 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 -6.000.000,00 100% 0,00 0,00 8.639.684,47 6.000.000,00 6.000.000,00 -8.639.684,47 100% TOTAL MES: AGOSTO PARTIDA (+/-) MODIFICACIONES LEY GASTO ACORDADO ACUMULADO COMPROMISOS ACUMULADO CAUSADO ACUMULADO PAGOS DISPONIBLE PORCENTAJE EJECUTADO 407 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 -200.000,00 100% 411 0,00 0,00 0,00 881.993,96 881.993,96 881.993,96 -881.993,96 100% 190 Memoria y Cuenta Año 2009 0,00 TOTAL MES: 0,00 1.081.993,96 1.081.993,96 1.081.993,96 -1.081.993,96 100% SEPTIEMBRE PARTIDA (+/-) MODIFICACIONES LEY GASTO ACORDADO ACUMULADO COMPROMISOS ACUMULADO CAUSADO ACUMULADO PAGOS DISPONIBLE PORCENTAJE EJECUTADO 401 0,00 0,00 0,00 4.380.059,00 4.380.053,12 4.380.053,12 -4.380.059,00 100% 403 0,00 0,00 0,00 584.000,00 851.654,85 851.654,85 -584.000,00 100% 404 0,00 0,00 0,00 0,00 2.230.457,05 2.230.457,05 0,00 100% 407 0,00 0,00 0,00 8.031.942,00 8.031.942,00 8.031.942,00 -8.031.942,00 100% 411 0,00 0,00 0,00 1.603,00 1.603,00 1.603,00 -1.603,00 100% TOTAL MES: 0,00 0,00 12.997.604,00 15.495.710,02 15.495.710,02 -12.997.604,00 100% TOTAL TRIMESTRE: 0,00 0,00 22.719.282,43 22.577.703,98 22.577.703,98 -22.719.282,43 100,00% EJECUCIÓN TRIMESTRAL POR ORGANISMO Y FUENTE CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS PRESUPUESTO: 2009 ORGANISMO: MPPA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: OTROS OCTUBRE PARTIDA LEY CUARTO TRIMESTRE (+/-) ACUMULADO GASTO ACORDADO MODIFICACIONES COMPROMISOS 0,00 0,00 58.431.115,88 ACUMULADO CAUSADO 3.116.730,00 ACUMULADO PAGOS 3.116.730,00 0,00 0,00 0,00 -579.273,00 0,00 0,00 0,00 -4.856.275,00 0% 5.435.548,00 14.460.242,00 6.468.058,00 6.468.058,00 -9.024.694,00 266,03% 0,00 72.891.357,88 9.584.788,00 9.584.788,00 -72.891.357,88 100% (+/-) ACUMULADO GASTO ACORDADO MODIFICACIONES COMPROMISOS -788.278,00 -788.278,00 14.425.487,00 ACUMULADO CAUSADO 66.254.275,87 ACUMULADO PAGOS 26.576.492,87 401 0,00 403 0,00 -579.273,00 -579.273,00 404 0,00 -4.856.275,00 -4.856.275,00 407 0,00 5.435.548,00 0,00 TOTAL MES: DISPONIBLE -58.431.115,88 PORCENTAJE EJECUTADO 100% 0% NOVIEMBRE PARTIDA LEY DISPONIBLE 0,00 403 0,00 -911.722,00 -911.722,00 0,00 0,00 0,00 -911.722,00 407 0,00 1.700.000,00 1.700.000,00 5.435.548,00 13.427.726,00 5.435.548,00 -3.735.548,00 411 0,00 0,00 0,00 112.473,10 112.473,10 112.473,10 -112.473,10 100% 0,00 0,00 19.973.508,10 79.794.474,97 32.124.513,97 -19.973.508,10 100% (+/-) ACUMULADO GASTO ACORDADO MODIFICACIONES COMPROMISOS -1.263.821,00 -1.263.821,00 31.679.907,22 ACUMULADO CAUSADO 31.151.722,31 ACUMULADO PAGOS 67.670.725,96 TOTAL MES: -15.213.765,00 PORCENTAJE EJECUTADO -1830,00% 401 0% 319,74% DICIEMBRE PARTIDA LEY DISPONIBLE 0,00 403 0,00 0,00 0,00 741.056,48 402.310,80 88.651,20 -741.056,48 407 0,00 1.263.821,00 1.263.821,00 4.263.821,00 4.263.821,00 12.255.999,00 -3.000.000,00 TOTAL MES: 0,00 0,00 36.684.784,70 35.817.854,11 80.015.376,16 -36.684.784,70 100% TOTAL TRIMESTRE: 0,00 0,00 129.549.650,68 125.197.117,08 121.724.678,13 -129.549.650,68 100,00% 191 -32.943.728,22 PORCENTAJE EJECUTADO -2507% 401 100% 337,38% Memoria y Cuenta Año 2009 CAPITULO VII CUENTA DE LOS ORGANOS DESCONCENTRADOS Y DE LOS ENTES DESCENTRALIZADOS 192 Memoria y Cuenta Año 2009 SERVICIOS AMBIENTALES DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES (SAMARN) EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. De conformidad con el artículo 122 de la Ley Orgánica de La Administración Financiera del Sector Público, que tiene por objeto el registro sistemático de todas las transacciones que afecten la situación económico financiera de la República y de sus entes descentralizados funcionalmente. El Balance General, se presentan a la fecha del 31/12/2009; y refleja en el total del Activo una aumento de 445.696,68 miles de bolívares, provenientes de los recursos recibidos por ejecutivo Nacional; el Pasivo tuvo un aumento de 205.768,86 miles de bolívares y el Capital Social tuvo un aumento de 445.696.69 miles de bolívares en comparación al año 2008. El Estado De Resultado, se puede evidenciar que los Ingresos son mayores que los Egresos y que estos Ingresos están conformados por los aportes del sector público, estos asignados por el ejecutivo nacional, con la finalidad de dar cumplimiento a la diversidad de proyectos ejecutados por el Ministerio del Ambiente (MINAMB), y los Ingresos por actividades propias provenientes de los permisos otorgados por remediación y conservación del ambiente, licitaciones, multas y recargos a nivel nacional, otros ingresos provenientes de convenios y proyectos, dicho aumento fue de 229.953,62 miles de bolívares, a pesar que la recaudación de dichos ingresos comienza a mediados de año, aunado a las sequías por efectos climáticos y la eliminación de licitación por madera la cual se ha evidenciado en la captación de estos ingresos en el servicio progresivamente. Es importante mencionar que en el Estado de Resultados en los Egresos se encuentra los Servicios Financieros los cuales son pagadas por el Servicio Ambientales del MARN (SAMARN) , construcciones de diversas obras que se ejecutan a nivel nacional. El Estado de Flujo del Efectivo, refleja un incremento al cierre del ejercicio de 152.591,70 miles de bolívares. En el Estado de Movimiento de Las Cuentas de Patrimonio, se observo en 5.733,90 miles de bolívares, por la ejecución de proyectos y convenios realizados por este servicio. (Ver anexo 05 de Estados Financieros) 193 Memoria y Cuenta Año 2009 SERVICIOS AMBIENTALES DEL MARN BALANCE GENERAL PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2008 Y 31/12/ 2009 (EXPRESADO EN BOLIVARES) 2009 2008 DIFERENCIAS ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE Caja y Bancos Cuentas a Cobrar Clientes Provision para Cuentas de Cobro Dudoso Cuentas por Cobrar Empleados Inventario 29 9.962,54 2.68 1.907,18 147 .370,84 2.388 .560,95 15 2.591,70 29 3.346,23 -264,29 264,29 (528,58) 1,07 5,26 (4,19) 12,49 12,49 2.98 1.618,99 2.536 .213,83 1.185,41 1 .007,51 Seguros Pagados por Anticipado TOTAL ACTIVO CIRCULANTE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPOS Mobiliario 44 5.405,16 - Vehiculos 177,90 - Sub-total 1.185,41 1 .007,51 1.185,41 1 .007,51 56,81 56,81 56,81 2.98 2.861,21 56,81 2.537 .164,53 Amortizacion y Depreciaciones TOTAL PROPIEDAD, MOBILIARIO Y EQUIPOS ACTIVOS A TERCEROS TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVO 23 6.699,06 Impuesto a los Activos Empresariales a Pagar TOTAL PASIVO CIRCULANTE 23 6.699,06 Cuentas a Pagar Accionistas Otros pasivos no circulantes TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO Resultado acumulado Ejercicio de años anteriores Resultado del ejercicio 177,90 44 5.696,68 - PASIVO CIRCULANTE Cuentas a Pagar Proveedores 177,90 - PASIVO Y PATRIMONIO 194 - 23 1.126,46 23 1.126,46 46 7.825,52 2.50 9.301,78 106 .110,97 13 0.588,09 106 .110,97 112 .652,30 43 .293,40 112 .652,30 262 .056,66 2.568 .404,31 230 .816,87 13 0.588,09 (11 2.652,30) 18 7.833,06 11 8.474,16 20 5.768,86 (5 9.102,53) (22 5.082,96) Memoria y Cuenta Año 2009 5.733,91 2.51 5.035,69 2.98 2.861,21 TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2.799 .221,18 2.537 .164,52 (28 4.185,49) 44 5.696,69 SERVICIOS AMBIENTALES DEL MARN ESTADO DE RESULTADOS AL 31/12/2009 (EXPRESADO EN BOLIVARES) CUENTAS INGRESOS APORTES DEL SECTOR PUBLICO ESTIMADO AL 31/12/2009 863.072, 25 841.551, 13 ESTIMADO AL 31/12/2008 633.118,63 ESTIMADO AL DIFERENCIAS 31/12/2009 - 2008 229.953,62 192.788,02 648.763,11 - INGRESOS POR ACTIVIDADES PROPIAS 5.777, 16 2.632,79 3.144,37 Ingresos por actividades propias 5.777, 16 15.743, 96 2.632,79 3.144,37 437.697,82 (421.953,86) 402.301,76 455.036,59 35.456,05 12.252,23 4.150,56 (8,56) 12.032,39 100.295,78 Otros Ingresos EGRESOS Gastos de personal Materiales y suministros Servicios no personales Servicios Financieros Transferencias 857.338, 35 47.708, 29 4.142, 00 112.328, 17 499.036, 27 194.123, 61 Perdida por cuentas incobrables RESULTADO DEL EJERCICIO 195 5.733,90 497.494,37 1.541,91 56.131,37 137.992,24 211.128,61 (211.128,61) 230.816,87 (225.082,97) Memoria y Cuenta Año 2009 SERVICIOS AMBIENTALES DEL MARN ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31 / 12/ 2009 (EXPRESADO EN BOLIVARES ) 2009 Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas: Utilidad antes de impuesto del Ejercicio (284.185,49 ) Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto Provisto por Actividades Operativas: Amortizacion de Prepagados y provision Impuesto a los activos empresariales - Depreciacion Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos: (Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes (Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados 293.346,23 (4,19 ) (Aumento) Disminuciones de Inventarios - (Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado - (Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido - (Aumento) Disminuciones Otros Activos - (Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales (Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas 9.156,55 Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversion Adquisicion de Activos Fijos - Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversion - Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras Cuentas por Pagar Accionistas Aumento de Capital Social Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras (284.185,49 ) (284.185,49 ) Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo 152.591,70 Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio 147.370,84 Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio 299.962,54 SERVICIOS AMBIENTALES DEL MARN ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO AL 31/12/2009 196 Memoria y Cuenta Año 2009 (EXPRESADO EN BOLIVARES) CUENTAS ESTIMADO AL 31/12/2009 SALDOS INICIALES CUENTAS DE PATRIMONIO Resultado acumulado Ejercicio del periodo SALDOS FINALES PATRIMONIO Resultado del ejercicio TOTAL PATRIMONIO 197 CUENTAS DE ESTIMADO AL 31/12/2008 2.509.301,78 2.509.301,78 2.568.404,31 2.568.404,31 5.733,90 230.816,87 5.733,90 230.816,87 2.515.035,68 2.799.221,18 Memoria y Cuenta Año 2009 ANEXO 9 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (Miles de Bs.) TRIMESTRE: 1ER. (1). CODIGO: (2) DENOMINACIÓN: SAMARN (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE (4) PARTIDA 3.05.01.00.00 3.05.01.03.00 3.05.01.03.01 3.05.01.03.02 3.01.03.00.00 FECHA (6) LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES (7) DEVENGADO (8) RECAUDADO INGRESOS CORRIENTES - Transferencias y Donaciones Corrientes Del Sector Público 38.775 27.230 27.230 33.942 24.886 24.886 33.942 24.886 24.886 De la República Entes Descentralizados sin Fines Empresariales - Ingresos por tasas 29.926 24.886 24.886 4.016 0 0 (5) RAMOS Y FUENTES DE FINANCIEMIENTO 4.283 1.726 1.726 3.01.03.33.00 Estampillas Fiscales 4.283 1.726 1.726 3.01.10.00.00 Ingresos de la Propiedad Intereses por Dinero a 450 618 618 450 618 618 Otros Ingresos Diversos -Ingresos por operaciones 100 0 0 100 0 0 -Cuotas por participación 100 94 94 INGRESOS DE CAPITAL - Transferencias y Donaciones de Capital Del Sector Público 93.186 93.186 0 93.186 93.186 0 93.186 93.186 0 De la Republica De Entes Descentralizados sin Fines Empresariales DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA Disminución de otros activos financieros 3.402 3.402 0 89.783 89.783 0 319.150 206.498 206 319.150 206.498 206 319.150 206.498 206 Disminución de caja 319.150 206.498 206 Disminución de Bancos 319.150 206.498 206 451.110 326.913 27.437 3.01.10.04.01 3.02.03.00.00 la Vista diversas 3.02.03.05.00 3.05.02.00.00 3.05.02.03.00 3.05.02.03.01 3.05.02.03.02 1.2.1.0.0.0.00.00. 0 1.2.1.0.9.0.00.00. 0 1.2.1.0.9.1.00.00. 0 1.2.1.0.9.1.01.00. 0 1.2.1.0.9.1.02.00. 0 Disminución de disponibilidades TOTAL 198 Memoria y Cuenta Año 2009 ANEXO 9 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (Miles de Bs.) TRIMESTRE: 2do. (1). CODIGO: (2) DENOMINACIÓN: SAMARN (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE (4) PARTIDA 3.05.01.00.00 3.05.01.03.00 (5) RAMOS Y FUENTES DE FINANCIEMIENTO INGRESOS CORRIENTES - Transferencias y Donaciones Corrientes Del Sector Público 3.05.01.03.01 3.05.01.03.02 De la República Entes Descentralizados sin Fines Empresariales 3.01.03.00.00 (6) LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES (7) DEVENGADO (8) RECAUDADO 54.309 75.754 75.754 49.476 71.279 71.279 49.476 71.279 71.279 37.428 31.118 31.118 12.048 40.160 40.160 4.283 3.894 3.894 3.01.03.33.00 Estampillas Fiscales 4.283 3.894 3.894 3.01.10.00.00 Ingresos de la Propiedad Intereses por Dinero a 450 504 504 450 504 504 Otros Ingresos Diversos -Ingresos por operaciones 100 78 78 100 78 78 -Cuotas por participación 100 78 78 INGRESOS DE CAPITAL - Transferencias y Donaciones de Capital Del Sector Público 279.557 279.557 1.407.009 279.557 279.557 1.407.009 279.557 279.557 1.407.009 De la Republica De Entes Descentralizados sin Fines Empresariales DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA Disminución de otros activos financieros 10.207 10.207 540.000 269.349 269.349 867.009 967.310 270.780 270.780 967.310 270.780 270.780 967.310 270.780 270.780 Disminución de caja 967.310 270.780 270.780 Disminución de Bancos 967.310 270.780 270.780 1.301.176 626.090 1.753.543 3.01.10.04.01 3.02.03.00.00 - Ingresos por tasas FECHA la Vista diversas 3.02.03.05.00 3.05.02.00.00 3.05.02.03.00 3.05.02.03.01 3.05.02.03.02 1.2.1.0.0.0.00.00. 0 1.2.1.0.9.0.00.00. 0 1.2.1.0.9.1.00.00. 0 1.2.1.0.9.1.01.00. 0 1.2.1.0.9.1.02.00. 0 Disminución de disponibilidades TOTAL 199 Memoria y Cuenta Año 2009 ANEXO 9 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (Miles de Bs.) TRIMESTRE: 3ER. (1). CODIGO: (2) DENOMINACIÓN: SAMARN (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE (4) PARTIDA 3.05.01.00.00 3.05.01.03.00 (5) RAMOS Y FUENTES DE FINANCIEMIENTO INGRESOS CORRIENTES - Transferencias y Donaciones Corrientes Del Sector Público FECHA (6) LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES (7) DEVENGADO (8) RECAUDADO 42.261 66.566 1.972.884 37.428 61.500 61.500 37.428 61.500 61.500 3.05.01.03.01 De la República 37.428 61.500 61.500 3.01.03.00.00 - Ingresos por tasas 4.283 3.088 3.088 3.01.03.33.00 Estampillas Fiscales 4.283 3.088 3.088 3.01.10.00.00 Ingresos de la Propiedad Intereses por Dinero a 450 1.908 1.908.227 450 1.908 1.908.227 Otros Ingresos Diversos -Ingresos por operaciones 100 69 69 100 69 69 3.01.10.04.01 3.02.03.00.00 3.02.03.05.00 3.05.02.00.00 3.05.02.03.00 la Vista diversas -Cuotas por participación INGRESOS DE CAPITAL - Transferencias y Donaciones de Capital Del Sector Público 3.05.02.03.01 De la Republica De Entes 3.05.02.03.02 Descentralizados sin Fines Empresariales DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN 1.2.1.0.0.0.00.00.0 FINANCIERA Disminución de otros activos 1.2.1.0.9.0.00.00.0 financieros 1.2.1.0.9.1.00.00.0 Disminución de disponibilidades 100 69 69 483.638 483.638 319.108 483.638 483.638 319.108 483.638 483.638 319.108 87.326 87.326 65.183 396.312 396.312 253.924 937.416 109.793 109.793 937.416 109.793 109.793 937.416 109.793 109.793 1.2.1.0.9.1.01.00.0 Disminución de caja 937.416 109.793 109.793 1.2.1.0.9.1.02.00.0 Disminución de Bancos 937.416 109.793 109.793 1.463.316 659.996 2.401.784 TOTAL 200 Memoria y Cuenta Año 2009 ANEXO 9 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (Miles de Bs.) TRIMESTRE: 4TO. (1). CODIGO: (2) DENOMINACIÓN: SAMARN (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE FECHA (6) LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES (7) DEVENGADO (8) RECAUDADO 66.033 38.377 38.377 61.200 36.429 36.429 3.05.01.03.00 INGRESOS CORRIENTES - Transferencias y Donaciones Corrientes Del Sector Público 61.200 36.429 36.429 3.05.01.03.01 De la República 49.152 36.429 36.429 3.05.01.03.02 Entes Descentralizados sin Fines Empresariales 12.048 0 0 3.01.03.00.00 - Ingresos por tasas 4.283 1.793 1.793 4.283 1.793 1.793 Ingresos de la Propiedad Intereses por Dinero a la 450 93 93 450 93 93 Otros Ingresos Diversos -Ingresos por operaciones 100 63 63 100 63 63 100 63 63 483.638 483.638 65.183 483.638 483.638 65.183 483.638 483.638 65.183 87.326 87.326 65.183 396.312 396.312 0 953.550 0 0 953.550 0 0 953.550 0 0 953.550 0 0 (5) RAMOS Y FUENTES DE FINANCIEMIENTO (4) PARTIDA 3.05.01.00.00 3.01.03.33.00 Estampillas Fiscales 3.01.10.00.00 3.01.10.04.01 3.02.03.00.00 3.02.03.05.00 3.05.02.00.00 3.05.02.03.00 Vista diversas -Cuotas por participación INGRESOS DE CAPITAL - Transferencias y Donaciones de Capital Del Sector Público 3.05.02.03.01 De la Republica De Entes 3.05.02.03.02 Descentralizados sin Fines Empresariales DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN 1.2.1.0.0.0.00.00.0 FINANCIERA Disminución de otros activos 1.2.1.0.9.0.00.00.0 financieros 1.2.1.0.9.1.00.00.0 Disminución de disponibilidades 1.2.1.0.9.1.01.00.0 1.2.1.0.9.1.02.00.0 Disminución de caja Disminución de Bancos TOTAL 201 953.550 0 0 1.503.221 522.015 103.560 Memoria y Cuenta Año 2009 ANEXO 10 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FISICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (Miles de Bs.) TRIMESTRE: 1ER. (1). CODIGO: (2) DENOMINACIÓN: SAMARN (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE Administrar los recursos financieros provenientes de los servicios ambientales prestados por las direcciones generales y Estadales del Ministerio del Ambiente, para el desarrollo del programa de Conservación y Remediación Ambiental. Administrar los recursos financieros asignados para la ejecución de proyectos especiales y actividades no recurrente del servicio, realizados por las Dependencias del Nivel Central y Regional del MARN 202 -Nóminas Personal J/P a -Personal atendido (6) PROGRAMADO (7) EJECUTADO 03 1671 03 7445 VARIACIÓN (8) ABSOLUT (9) % A CANTIDAD CONCLUSIÓN Y SITUACIÓN INICIO (4) DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO Ejecutar el programa de Asistencia Médica Integral y Socio-económica al personal jubilado, pensionado (J/P) y sus beneficiarios del extinto INOS. (5) UNIDAD DE MEDIDA FECHA 0 5774 ( (0 % 346 % % Ejecución financiera 23 % 18% -5% -22% % Ejecución financiera 25 % 13% -12% -48% Memoria y Cuenta Año 2009 ANEXO 10 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FISICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (Miles de Bs.) TRIMESTRE: 2DO. (1). CODIGO: (2) DENOMINACIÓN: SAMARN FECHA (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE (4) DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO (5) UNIDAD DE MEDIDA (6) PROGRAMADO (7) EJECUTADO VARIACIÓN (8) ABSOLUTA (9) % Ejecutar el programa de Asistencia Médica Integral y Socio-económica al personal beneficiarios del extinto INOS. -Nóminas Personal J/P -Personal atendido jubilado, pensionado (J/P) y sus 03 1671 03 0 7445 5774 0% 346 % Administrar los recursos financieros provenientes de los servicios ambientales prestados por las direcciones generales y Estadales del Ministerio del Ambiente, para el desarrollo del programa de Conservación y Remediación Ambiental. % Ejecución financiera 23 % 24 % 1 4 Administrar los recursos financieros asignados para la ejecución de proyectos especiales y actividades no recurrente del servicio, realizados por las Dependencias del Nivel Central y Regional del MARN % Ejecución financiera 25 % 30% 5 20 203 Memoria y Cuenta Año 2009 204 Memoria y Cuenta Año 2009 ANEXO 10 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FISICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (Miles de Bs.) TRIMESTRE: 3ER. (1). CODIGO: (2) DENOMINACIÓN: SAMARN (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE (5) UNIDAD DE MEDIDA (4) DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO Ejecutar el programa de Asistencia Médica Integral y Socio-económica -Nóminas al personal jubilado, pensionado Personal J/P (J/P) y sus beneficiarios del extinto -Personal INOS. atendido Administrar los recursos financieros provenientes de los servicios ambientales prestados por las direcciones generales y % Ejecución Estadales del Ministerio del financiera Ambiente, para el desarrollo del programa de Conservación y Remediación Ambiental. Administrar los recursos financieros asignados para la ejecución de proyectos especiales y actividades % Ejecución no recurrente del servicio, financiera realizados por las Dependencias del Nivel Central y Regional del MARN 205 FECHA VARIACIÓN (8) ABSOLUT (9) % A (6) PROGRAMADO (7) EJECUTADO 03 1671 03 7445 0 5774 0 346 23 % 24% 1 4 25 % 14% 11 44 Memoria y Cuenta Año 2009 ANEXO 10 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FISICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (Miles de Bs.) TRIMESTRE: 4TO. (1). CODIGO: (2) DENOMINACIÓN: SAMARN (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE (5) UNIDAD (4) DENOMINACIÓN DE METAS DE MEDIDA Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO Ejecutar el programa de Asistencia Médica Integral y Socio-económica -Nóminas al personal jubilado, pensionado Personal J/P (J/P) y sus beneficiarios del extinto -Personal INOS. atendido Administrar los recursos financieros provenientes de los servicios ambientales prestados por las direcciones generales y % Ejecución financiera Estadales del Ministerio del Ambiente, para el desarrollo del programa de Conservación y Remediación Ambiental. Administrar los recursos financieros asignados para la ejecución de proyectos especiales y actividades % Ejecución no recurrente del servicio, financiera realizados por las Dependencias del Nivel Central y Regional del MARN 206 FECHA VARIACIÓN (8) (9) % ABSOLUTA (6) PROGRAMADO (7) EJECUTADO 03 1671 03 7445 0 5774 0 346 32 % 20 % 12 38 25 % 12 % 13 52 Memoria y Cuenta Año 2009 ANEXO 11 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (Miles de Bs.) TRIMESTRE: 1ER. (1). CODIGO: (2) DENOMINACIÓN: SAMARN (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PARTIDA (2) 401 (6) EJECUTADO DENOMINACIÓN (3) 402 Gastos de Personal Materiales , Suministros Mercancías 403 Servicios no Personales 404 Activos Reales 407 Transferencias y Donaciones 408 Otros Gastos 411 Disminución de Pasivos (11) TOTALES 207 FECHA PRESUPUESTO ANUAL (4) PROGRAMADO (5) 69.509 6.609 ACUMULADO COMPROMISO ACUMULADO CAUSADO ACUMULADO PAGADO 12.607 10.270 10.270 DISPONIBLE -3.661 y 11.946 1.027 1.501 534 534 548.634 51.204 259.789 43.667 43.667 7.537 3.224.005 303.922 2.299.322 200.624 200.624 103.298 812.411 83.117 340.703 68.330 68.330 14.787 117 12 0 0 0 52.200 5.220 32.225 3.489 3.489 4.718.823 451.110 2.946.147 326.913 326.913 494 12 1.731 124.197 Memoria y Cuenta Año 2009 ANEXO 11 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (Miles de Bs.) TRIMESTRE: 2DO. (1). CODIGO: (2) DENOMINACIÓN: SAMARN (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PARTIDA (2) (6) EJECUTADO DENOMINACIÓN (3) 401 Gastos de Personal 402 Materiales Mercancías 403 Servicios no Personales 404 Activos Reales 407 Transferencias y Donaciones 408 Otros Gastos 411 Disminución de Pasivos (11) 208 FECHA , Suministros TOTALES PRESUPUESTO ANUAL (4) PROGRAMADO (5) 69.509 20.021 12.346 12.208 12.208 7.813 11.946 3.082 2.230 1.162 1.162 1.920 548.634 153.611 89.688 45.334 45.334 108.277 3.224.005 911.766 251.265 452.866 452.866 458.900 812.411 197.000 111.323 107.793 107.793 89.207 117 35 0 0 0 52.200 15.660 813 6.727 6.727 4.718.823 1.301.176 ACUMULADO COMPROMISO ACUMULADO CAUSADO ACUMULADO PAGADO DISPONIBLE y 467.664 626.090 626.090 35 8.934 675.086 Memoria y Cuenta Año 2009 ANEXO 11 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (Miles de Bs.) TRIMESTRE: 3ER. (1). CODIGO: (2) DENOMINACIÓN: SAMARN (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PARTIDA (2) (6) EJECUTADO DENOMINACIÓN (3) 401 Gastos de Personal 402 Materiales, Mercancías 403 Servicios no Personales 404 Activos Reales 407 Transferencias y Donaciones 408 Otros Gastos 411 (11) 209 FECHA Suministros Disminución de Pasivos TOTALES PRESUPUESTO ANUAL (4) PROGRAMADO (5) 69.509 ACUMULADO COMPROMISO ACUMULADO CAUSADO ACUMULADO PAGADO DISPONIBLE 19.827 11.129 11.735 11.735 8.091 11.946 3.082 38 781 781 2.301 548.634 169.159 47.633 70.843 70.843 98.316 3.224.005 995.268 225.186 452.318 452.318 542.950 812.411 260.285 270.227 122.134 122.134 138.151 117 35 0 0 0 35 52.200 4.718.823 15.660 1.463.316 1.987 556.200 2.186 659.996 2.186 659.996 13.474 803.319 y Memoria y Cuenta Año 2009 ANEXO 11 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (Miles de Bs.) TRIMESTRE: 4to. (1). CODIGO: (2) DENOMINACIÓN: SAMARN (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PARTIDA (2) FECHA (6) EJECUTADO DENOMINACIÓN (3) PRESUPUESTO ANUAL (4) PROGRAMADO (5) ACUMULADO COMPROMISO ACUMULADO CAUSADO ACUMULADO PAGADO DISPONIBLE 401 Gastos de Personal 69.509 23.053 13.043 13.221 13.221 9.832 402 Materiales , Suministros y Mercancías 11.946 4.755 682 673 673 4.082 403 Servicios no Personales 548.634 174.659 35.107 44.683 44.683 129.977 404 Activos Reales 3.224.005 1.013.049 164.425 265.296 265.296 747.753 407 Transferencias y Donaciones 812.411 272.009 64.897 103.604 103.604 168.405 408 Otros Gastos 117 35 0 0 0 411 Disminución de Pasivos 52.200 15.660 (11) 210 TOTALES 4.718.823 1.503.221 6.338 1.250 1.250 284.493 428.726 428.726 35 14.410 1.074.495 Memoria y Cuenta Año 2009 AUTORIDAD ÚNICA DE ÁREA PARQUE NACIONAL ARCHIPIÉLAGO LOS ROQUES EXPOSICIÓN DE MOTIVOS A los fines de conocer en una forma detallada los resultados de las operaciones de la Autoridad Única de Área del Parque Nacional Archipiélago los Roques, se presentan a continuación un análisis de los Estados Financieros más importantes. BALANCE GENERAL Como resultado de todas las operaciones de la A. U .A. Los Roques, para el Año 2008, se obtuvo un Activo acumulado de 6.338.168 bolívares, mientras que para el año 2009 se ha obtenido 6.635.538 bolívares, lo que originó un incremento de 297.370 bolívares en las cuentas de Activo, representado principalmente por el cánon de concesiones y prestación de los servicios públicos del Archipiélago. Todos los movimientos efectuados en las cuentas por cobrar han incrementado la cuenta de Banco a 317.081 bolívares lo cual es utilizado para cancelar los sueldos y salarios de los trabajadores, entre otros gastos generados por la Autoridad Única de Área del Parque Nacional Archipiélago Los Roques. Con relación a los Pasivos la AUA. Parque Nacional Archipiélago los Roques durante el año 2008, refleja 930.131 bolívares y para el año 2009 un monto de 572.370 bolívares disminuyendo el mismo en 357.761 bolívares por las previsiones correspondientes a Aportes del empleado y patrono, pagos líneas aéreas por traslado de Funcionarios de Caracas a Los Roques, Apoyos Interinstitucionales, así como compromisos contraídos con proveedores. ESTADO DE RESULTADOS Los Ingresos reflejados en el Estado de Resultados, lo constituyen principalmente los Ingresos Propios el cual representa el 65.24% de recursos para el año 2008 representaron la cantidad de 5.805.368 bolívares y para el año 2009, 4.707.267 bolívares que representan un 70.83%. Este ingreso es producto de mantener una cobranza al día en la Entrada al Parque y los Servicios Básicos Generados por la Autoridad Única de Área del Parque Nacional Archipiélago Los Roques. Por su parte, los egresos no capitalizados de la AUA. Los Roques se refleja en el Estado de Resultados para el Año 2008 un monto de 7.420.400 bolívares, mientras que para el año 2009, 5.990.111 bolívares, en el cual se refleja el pago de la Nomina y el aumento de los insumos (Químicos, Combustible, Repuestos), para las Plantas Eléctricas y la Desaladora de Agua, así como los Fletes Terrestres y Fluviales. ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO Por ser Autoridad Única de Área del Parque Nacional Archipiélago los Roques, un organismo de labor Social en la zona, su fuente de efectivo todo va dirigido hacia el funcionamiento de la Autoridad (servicios básicos) y la labor social realizada por este ente. Se observó un incremento en el Resultado del Ejercicio para el Año 2008 de 388.900 bolívares, y en el año 2009 una reducción en 405.840 bolívares. 211 Memoria y Cuenta Año 2009 Para las Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo existe una disminución de 357.76 millones de bolívares. Dicha disminución se debe a la cancelación de pasivos contraídos en años anteriores. 212 Memoria y Cuenta Año 2009 ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO El incremento principal reflejado en el Estado de Movimiento de las Cuentas de Patrimonio; se encuentra en los Resultados Acumulados (pérdidas o utilidad) como consecuencia de la inversión en los gastos indirectos pre-operativos, como son gastos por mano de obra, materiales, servicios no personales entre otros, que son igualmente financiados con los recurso propio del organismo. 213 Memoria y Cuenta Año 2009 A.U.A. PARQUE NACIONAL ARCHIPIELAGO DE LOS ROQUES BALANCE GENERAL PARA LOS AÑOS AL 31/12/2008 Y 31/12/2009 (EXPRESADO EN BOLÍVARES) 1 1.1 1.1.1 1.1.1.01 4.665.816 109.708 109.708 254.292 3.928 18.162 126.239 317.081 62.789 Activo Exigible 729.341 729.341 729.341 729.341 729.341 729.341 0 Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto plazo 687.975 687.975 687.975 687.975 687.975 687.975 0 40.596 40.596 40.596 40.596 40.596 40.596 0 770 770 770 770 770 770 0 4.732 4.732 4.732 4.732 4.732 4.732 0 4.732 4.732 4.732 4.732 4.732 4.732 0 3.822.035 5.349.803 5.363.467 5.367.480 5.369.384 5.584.384 234.581 3.822.035 5.349.803 5.363.467 5.367.480 5.369.384 5.584.384 234.581 3.822.035 5.349.803 5.363.467 5.367.480 5.369.384 5.584.384 234.581 175.421 175.421 184.538 184.538 184.538 184.538 9.117 2.042.551 2.916.085 2.919.627 2.923.640 2.925.544 3.140.544 224.459 DENOMINACIÓN ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE Caja Bancos 1.1.1.01.02.0 1 Bancos Públicos 1.1.1.01.02.0 2 1.1.1.01.02.0 3 1.1.1.02 Bancos Privados 2.2.4.01.01 Trimestre I VARIACIÓN ANUAL Trimestre II Trimestre III Trimestre IV 6.101.468 3.928 6.119.715 18.162 6.229.696 126.239 6.635.538 317.081 297.370 62.789 Caja y Bancos 1.1.1.01.02 1.1.2.03 AÑO REAL 2008 Activo Disponible 1.1.1.01.01 1.1.2 AÑO PRESUPUESTADO ULTIMO AÑO ESTIMADO 2009 6.338.168 254.292 CÓDIGO Bancos del Exterior Inversiones Temporales Menos Previsión para Cuentas Incobrables Cuentas a Cobrar Comerciales Netas 1.1.2.04.99 Otras cuentas por cobrar a corto plazo 1.1.2.05 Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo 1.1.2.06 Otros Efectos por Cobrar a Corto Plazo 1.1.2.09 Fondo y Bienes en Fideicomiso 1.1.2.10 Anticipos a Proveedores a Corto Plazo 1.1.2.11 Anticipos a Contratistas por Contratos de Corto Plazo 1.1.2.19 Rentas por Recaudar a Corto Plazo 1.1.3 Activo Realizable 1.1.3.01 Inventario de Materia Prima 1.1.3.02 Inventario de Productos Terminados 1.1.3.03 Inventario de Productos en proceso 1.1.3.04 Inventario de Mercancia 1.1.3.05 Inventario de Materiales y Suministro 1.1.9 1.1.9.09 Otros Activos Circulantes Otros Activos Circulantes TOTAL ACTIVO CIRCULANTE ACTIVO NO CIRCULANTE 1.2 1.2.2 1.2.2.01 Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo Cuentas Comerciales por cobrar a mediano y largo plazo 1.2.2.02 1.2.2.03 1.2.2.04 Otras Cuentas por cobrar a mediano y largo plazo Efectos Comerciales por cobrar a mediano y largo plazo Otros Efectos Comerciales por cobrar a mediano y largo plazo Anticipos a Contratistas por contratos de mediano y largo plazo Propiedad Planta y Equipo 1.2.2.05 1.2.3 1.2.3.01 Bienes de uso 1.2.3.01.01 Edificios e instalaciones 2.2.5.01.01 Menos: Depreciación acumulada de edificios e instalaciones Edificios e instalaciones - Neto 1.2.3.01.02 Maquinaria y demás equipos de construcción, campo, industria y taller 2.2.5.01.02 Menos: Depreciación acumulada de maquinaria y demás equipos de construcción, campo, industria y taller Maquinaria y demás equipos de construcción, campo, industria y taller - Neto 1.2.3.01.03 Equipos de transporte, tracción y elevación 1.2.3.01.06 Equipos científicos, religiosos, de enseñanza y recreación Equipos científicos, religiosos, de enseñanza y recreación Neto 1.2.3.01.07 Equipos para la seguridad pública Equipos para la seguridad pública - Neto 1.2.3.01.08 Máquinas, muebles y demás equipos de oficina y de alojamiento 2.2.5.01.08 Menos: Depreciación acumulada de máquinas, muebles y demás equipos de oficina y de alojamiento 214 Memoria y Cuenta Año 2009 Máquinas, muebles y demás equipos de oficina - Neto 1.2.3.01.09 Semovientes 1.2.3.01.19 Semovientes - Neto Otros bienes de uso Otros bienes de uso - Neto 1.2.3.02 1.2.3.03 1.2.3.04 1.604.063 2.258.297 2.259.302 2.259.302 2.259.302 2.259.302 1.005 Tierras y Terrenos Tierras y Terrenos Expropiados Edificios e Instalaciones Expropiados 1.2.3.05 1.2.3.05.01 Construcciones en proceso Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio Privado 269.184 269.184 269.184 269.184 269.184 269.184 0 1.2.3.05.02 Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio Público 1.239.879 1.894.113 1.895.118 1.895.118 1.895.118 1.895.118 1.005 1.2.4 2 2.1 2.1.1 Activos Intangibles 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 0 PASIVO 09.520 930.131 572.370 572.370 572.370 572.370 -357.761 171.345 441.956 84.195 84.195 84.195 84.195 -357.761 87.150 357.761 0 0 0 0 -357.761 87.150 357.761 0 0 0 0 -357.761 OTROS PASIVOS CIRCULANTES 84.195 84.195 84.195 84.195 84.195 84.195 0 Otros Pasivos Circulantes 84.195 84.195 84.195 84.195 84.195 84.195 0 OTROS PASIVOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO 438.175 488.175 488.175 488.175 488.175 488.175 0 Otros Pasivos no Circulantes 438.175 488.175 488.175 488.175 488.175 488.175 0 4.056.296 5.408.037 5.529.098 5.547.345 5.657.326 6.063.168 655.131 PASIVO CIRCULANTE Cuentas y efectos por pagar a Corto Plazo 2.1.1.01 Gastos de Personal por Pagar 2.1.1.02 Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar 2.1.1.03 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 2.1.1.04 Efectos por Pagar a Corto Plazo 2.1.1.05 Intereses por Pagar a Corto Plazo 2.1.9 2.1.9.09 2.2 2.2.1 PASIVO NO CIRCULANTE Cuentas y efectos por pagar a Mediano y Largo Plazo 2.2.1.01 Cuentas por pagar a Mediano y Largo Plazo 2.2.1.02 Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo 2.2.9 2.2.9.09 TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE TOTAL PASIVO 3 3.2 PATRIMONIO PATRIMONIO INSTITUCIONAL 3.2.1 CAPITAL INSTITUCIONAL 3.2.1.01 CAPITAL INSTITUCIONAL TOTAL CAPITAL INSTITUCIONAL 3.2.2 3.2.2.01 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL Y APORTES POR CAPITALIZAR RECIBIDOS Transferencias de Capital recibidas 3.2.2.01.01 Transferencias de capital internas recibidas del sector privado 3.2.2.01.02 Transferencias de ca pital internas recibidas del sector público 3.2.2.01.03 Transferencias de capital recibidas del exterior 3.2.2.02 Donacions de capital recibidas 3.2.2.02.01 Donaciones de capital internas 3.2.2.02.02 Donaciones de capital externas RESULTADOS 4.056.296 5.408.037 5.529.098 5.547.345 5.657.326 6.063.168 655.131 3.2.5.01 3.2.5 Resultados acumulados 2.967.416 3.930.269 5.408.037 5.529.098 5.547.345 5.657.326 1.727.057 3.2.5.02 Resultado del Ejercicio 1.088.880 1.477.768 121.061 18.247 109.981 405.842 -1.071.926 A.U.A. PARQUE NACIONAL ARCHIPIELAGO DE LOS ROQUES ESTADO DE RESULTADOS PARA LOS AÑOS AL 31/12/2008 Y 31/12/2009 (EXPRESADO EN BOLÍVARES) CÓDIGO 215 DENOMINACIÓN AÑO PRESUPUESTADO Memoria y Cuenta Año 2009 4.930.870 ÚLTIMO AÑO ESTIMADO AL 31/12/2008 8.898.168 550.000 AÑO REAL 31/12/2007 1. INGRESOS CORRIENTES 6.645.242 3.092.800 150.000 320.000 480.000 987.975 1.937.975 550.000 3.092.800 150.000 320.000 480.000 987.975 1.937.975 b. Ingresos por Actividades Propias 4.380.870 5.805.368 1.121.566 954.969 945.917 1.684.815 4.707.267 Ingresos por la venta de servicios 4.380.870 5.805.368 1.121.566 954.969 945.917 1.684.815 4.707.267 748.870 751.280 102.160 259.550 129.659 47.994 114.285 49.395 96.580 39.012 142.837 59.012 483.361 195.413 3.05.01 .01.00 3.05.01.02.00 Transferencias corrientes internas del sector privado (Detallar) Donaciones corrientes internas del sector privado (Detallar) 3.05.01.03.00 Transferencias corrientes internas del sector público 3.05.01.03.01 De la República 3.05.01.03.02 De los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales 3.05.01.03.03 De Instituciones de Protección Social De Entes Descentralizados con Fines Empresariales Petroleros De Entes Descentralizados con Fines Empresariales No Petroleros De Entes Descentralizados con Financieros Bancarios 3.05.01.03.07 De Entes Descentralizados con Financieros No Bancarios 3.05.01.03.08 Del Poder Estadal 3.05.01.04.00 Del Poder Municipal Donaciones corrientes internas del sector público 3.05.01.04.01 De la República 3.05.01.04.02 De los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales 3.05.01.04.03 De Instituciones de Protección Social 3.05.01.04.04 3.05.01.04.05 3.05.01.04.06 De Entes Descentralizados con Fines Empresariales Petroleros De Entes Descentralizados con Fines Empresariales No Petroleros De Entes Descentralizados con Financieros Bancarios 3.05.01.04.07 De Entes Descentralizados con Financieros No Bancarios 3.05.01.04.08 Del Poder Estadal 3.05.01.04.09 Del Poder Municipal 3.05.01.05.00 Transferencias del Exterior (Detallar) 3.05.01.06.00 Donaciones del Exterior (Detallar) 3.01.09.02.00 SERVICIOS BASICOS SERVICIO DE AGUA SERVICIO DE ASEO 64.150 30.140 582.560 461.590 3.632.000 5.054.088 1.966.470 2.561.970 ACCESO DE EMBARCACIONES 198.000 593.340 TRANSPORTE AEREO 113.000 88.440 SERVICIO DE ELECTRICIDAD OTROS SERVICIOS ACCESO AL PARQUE CONCESIONES OPERACIONES TURISTICAS 9.435 6.699 5.956 11.300 33.390 72.230 58.191 51.612 72.525 254.558 991.907 550.286 840.684 480.745 849.337 499.968 1.541.978 736.058 4.223.906 2.267.057 109.898 117.757 92.136 328.226 648.017 23.745 12.593 19.165 59.590 115.093 292.341 218.851 228.386 364.476 1.104.054 15.637 10.738 9.682 53.628 89.685 5.990.111 1.175.530 1.754.040 179.000 56.298 2. GASTOS CORRIENTES 3.841.990 7.420.400 1.150.505 1.256.722 1.315.936 2.266.948 a. Gastos de Consumo 3.841.990 7.420.400 1.150.505 1.256.722 1.315.936 2.266.948 5.990.111 2.856.860,00 6.213.770,00 921.320 867.706 901.525 1.918.670 4.609.221 452.470,00 544.670,00 136.863 142.663 202.411 198.520 680.457 532.660,00 661.960,00 92.322 246.353 212.000 149.758 700.433 OTROS INGRESOS DE OPERACIONES TURISTICAS (MULTAS/ FOTOCOPIAS, ETC) 3.03.99.00.00 TOTAL 2.672.790 Transferencias y Donaciones corrientes 3.05.01.03.09 Trimestre IV 1.425.917 3.05.01.00.00 3.05.01.03.06 Trimestre III 1.274.969 a. Transferencias y Donaciones Corrientes Recibidas 3.05.01.03.05 Trimestre II 1.271.566 3.05.00.00.00 3.05.01.03.04 Trimestre I Otros ingresos de operación c. Otros Ingresos Corrientes 3.01.04.00.00 Ingresos por Aportes y Contribuciones Especiales 3.01.05.00.00 Ingresos por Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social 3.01.10.00.00 Ingresos de la Propiedad (Detallar) 3.02.03.00.00 3.02.04.00.00 Ingresos por Operaciones Diversas (Detallar Código y Denominación) Reintegro de fondos correspondientes a ejercicios anteriores 3.02.05.00.00 Ingresos por obtención indebida de devoluciones o reintegros 4.01.00.00.00 Gastos de Personal 4.02.00.00.00 Materiales, Suministros y Mercancias 4.03.00.00.00 Servicios no Personales Variación de Inventarios (Detallar) 4.08.00.00.00 4.08.01.00.00 Otros Gastos Depreciación y Amortización 4.08.01.01.00 Depreciación 4.08.01.02.00 Amortización b. Otros Gastos Corrientes 4.07.00.00.00 Transferencias y Donaciones 4.07.01.00.00 Transferencias y Donaciones Corrientes Internas 4.07.01.01.00 Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado 4.07.01.03.00 Transferencias Corrientes Internas al Sector Público 4.07.02.00.00 Transferencias y Donaciones Corrientes al Exterior (Detallar) 4.08.02.00.00 Intereses por Operaciones Financieras 4.08.05.00.00 Obligaciones en el ejercicio vigente 4.08.06.00.00 Pérdidas Ajenas a la Operación 216 Memoria y Cuenta Año 2009 4.08.08.00.00 Indemnizaciones y Sanciones Pecuniarias 11. Resultado del Ejercicio ( 3 = 1 - 2 ) 217 1.088.880 1.477.768 121.061 18.247 109.981 405.842 655.131 Memoria y Cuenta Año 2009 A.U.A. PARQUE NACIONAL ARCHIPIELAGO DE LOS ROQUES ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31/12/2009 (EXPRESADO EN BOLIVARES) 2009 2008 Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas: Utilidad antes de impuesto del Ejercicio Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto Provisto por Actividades Operativas: Amortización de Prepagados y provisión Depreciación Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos: (Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes (Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados (Aumento) Disminuciones de Inventarios (Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado (Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido (Aumento) Disminuciones Otros Activos (Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales Ajustes (Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas (405, 84) (1.039,7 4) - - - - - - - 68,1 2 1.005, 00 1.005, 00 899,8 3 899,8 3 - - 254, 29 317, 08 109,7 0 68,1 2 Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión Adquisición de Activos Fijos Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras Cuentas por Pagar Accionistas Aumento de Capital Social Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio 218 Memoria y Cuenta Año 2009 A.U.A. PARQUE NACIONAL ARCHIPIELAGO DE LOS ROQUES ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO Al 31/12/2009 (Bolívares.) SALDO al 31 de diciembre de 2008 219 Resultados acumulados 3.930.269 Resultado del período 1.477.768 405.842 SALDO al 31 de diciembre de 2009 5.657.326 Total Patrimonio 5.408.037 6.063.168 Memoria y Cuenta Año 2009 ANEXO 9 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (Bolívares.) TRIMESTRE: 1ER. (1) CÓDIGO: 001 (2) DENOMINACIÓN: A.U.A. LOS ROQUES FECHA (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE (5) RAMOS Y FUENTES DE FINANCIEMIENTO (4) PARTIDA Ingresos Propios Transferencias de los Entes Descentralizados (6) LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES 30/03/2009 (7) DEVENGADO (8) RECAUDADO 2.402.766 1.121.566 1.121.566 200.000 150.000 150.000 Créditos Adicionales (11) TOTAL 0 2.602.766 1.271.566 1.271.566 ANEXO 9 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES ( Bolívares.) TRIMESTRE: 2do. (1) CÓDIGO: 001 (2) DENOMINACIÓN: A.U.A. LOS ROQUES (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE (4) PARTIDA (5) RAMOS Y FUENTES DE FINANCIEMIENTO Ingresos Propios Transferencias de los Entes Descentralizados (6) LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES FECHA 30/06/2009 (7) DEVENGADO (8) RECAUDADO 2.402.766 954.969 954.969 200.000 320.000 320.000 2.602.766 1.274.969 1.274.969 Créditos Adicionales (11) TOTAL ANEXO 9 220 Memoria y Cuenta Año 2009 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (Bolívares.) TRIMESTRE: 3ER. (1) CÓDIGO: 001 (2) DENOMINACIÓN: A.U.A. LOS ROQUES FECHA (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE (4) PARTIDA (5) RAMOS Y FUENTES DE FINANCIEMIENTO Ingresos Propios Transferencias de los Entes Descentralizados (6) LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES 30/09/2009 (7) DEVENGADO (8) RECAUDADO 2.402.772 945.917 945.917 150.000 480.000 480.000 2.552.772 1.425.917 1.425.917 Créditos Adicionales (11) TOTAL ANEXO 9 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (Bolívares.) TRIMESTRE: 4TO. (1) CÓDIGO: 001 (2) DENOMINACIÓN: A.U.A. LOS ROQUES FECHA (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE (4) PARTIDA (5) RAMOS Y FUENTES DE FINANCIEMIENTO Ingresos Propios Transferencias de los Entes Descentralizados (6) LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES 31/12/2009 (7) DEVENGADO (8) RECAUDADO 2.402.772 1.684.815 1.684.815 150.000 987.975 987.975 2.552.772 2.672.790 2.672.790 Créditos Adicionales (11) TOTAL ANEXO 10 221 Memoria y Cuenta Año 2009 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FISICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (Bolívares.) TRIMESTRE: 1ER. (1). CODIGO: 001 (2) DENOMINACIÓN: A.U.A. LOS ROQUES (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE (6) PROGRAMADO FECHA 30/03/200 9 (7) EJECUTAD O VARIACIÓN ( (8) (9) % ABSOLUTA (4) DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO (5) UNIDAD DE MEDIDA Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las Plantas Eléctrica Planta 1 1 0 Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Planta Desaladora Planta 0 0 0 0 Servicios y Urbanismo Obra 1 1 0 0 0 ( ANEXO 10 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FISICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (Bolívares.) TRIMESTRE: 2DO. (1). CODIGO: 001 (2) DENOMINACIÓN: A.U.A. LOS ROQUES (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE (5) UNIDAD DE MEDIDA Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las Plantas Eléctrica Planta 0 0 0 Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Planta Desaladora Planta 0 0 0 0 Obra 0 0 0 0 222 (7) EJECUTADO VARIACIÓN ( (8) (9) % ABSOLUTA (4) DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO Servicios y Urbanismo (6) PROGRAMADO FECHA 30/06/200 9 ( 0 Memoria y Cuenta Año 2009 ANEXO 10 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FISICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (Bolívares.) TRIMESTRE: 3ER. (1). CODIGO: 001 (2) DENOMINACIÓN: A.U.A. LOS ROQUES (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE (4) DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO (5) UNIDAD DE MEDIDA (6) PROGRAMADO FECHA 30/09/200 9 (7) EJECUTADO VARIACIÓN ( (8) (9) % ABSOLUTA Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las Plantas Eléctrica Planta 0 0 0 0 Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Planta Desaladora Planta 1 1 0 0 Obra 0 0 0 0 Servicios y Urbanismo ANEXO 10 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FISICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (Bolívares.) TRIMESTRE: 4TO. (1). CODIGO: 001 (2) DENOMINACIÓN: A.U.A. LOS ROQUES (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE (4) DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las Plantas Eléctrica Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Planta Desaladora Servicios y Urbanismo 223 (5) UNIDAD DE MEDIDA (6) PROGRAMADO FECHA 31/12/200 9 VARIACIÓN ( (7) EJECUTADO (8) ABSOLUTA (9) % Planta 1 1 0 0 Planta 0 0 0 0 Obra 1 1 0 0 Memoria y Cuenta Año 2009 ANEXO 11 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (Bolívares.) TRIMESTRE: 1ER. (1). CODIGO: 001 FECHA 30/03/200 9 (2) DENOMINACIÓN: A.U.A. LOS ROQUES (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE (4) PARTIDA (5) DENOMINACIÓN 4.01.00.00 Gastos de Personal y 4.02.00.00 Materiales Suministros no 4.03.00.00 Servicios Personales 4.04.00.00 Activos Reales (11) TOTAL (6) LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES (7) ACUMULADO COMPROMISO (8) ACUMULADO CAUSADO (9) ACUMULADO PAGADO (10) DISPONIBLE 6.682.087 1.670.522 921.320 921.320 5.760.767 842.986 151.734 136.863 136.863 706.123 795.005 121.502 92.322 92.322 702.683 1.533.241 183.310 13.664 13.664 1.519.577 9.853.319 2.127.068 1.164.169 1.164.169 8.689.150 ANEXO 11 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (Bolívares.) TRIMESTRE: 2DO. (1). CODIGO: 001 FECHA 30/06/200 9 (2) DENOMINACIÓN: A.U.A. LOS ROQUES (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE (4) PARTIDA (5) DENOMINACIÓN (6) LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES (7) ACUMULADO COMPROMISO (8) ACUMULADO CAUSADO (9) ACUMULADO PAGADO (10) DISPONIBLE 4.01.00.00 Gastos de Personal 6.682.087 1.670.522 867.706 867.706 4.893.061 4.02.00.00 Materiales y Suministros 842.986 172.569 142.663 142.663 563.460 4.03.00.00 Servicios no Personales 795.005 198.751 246.353 246.353 456.330 4.04.00.00 Activos Reales 1.533.241 183.310 4.013 4.013 1.515.564 9.853.319 2.225.152 1.260.735 1.260.735 7.428.415 (11) TOTAL 224 Memoria y Cuenta Año 2009 ANEXO 11 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (Bolívares.) TRIMESTRE: 3ER. (1). CODIGO: 001 FECHA 30/09/200 9 (2) DENOMINACIÓN: A.U.A. LOS ROQUES (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE (4) PARTIDA (5) DENOMINACIÓN (6) LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES 4.01.00.00 Gastos de Personal 6.682.087 1.392.101 901.525 901.525 3.991.536 4.02.00.00 Materiales y Suministros 842.986 210.747 202.411 202.411 361.049 4.03.00.00 Servicios no Personales 795.005 198.751 212.000 212.000 244.330 4.04.00.00 Activos Reales 1.533.241 135.510 1.904 1.904 1.513.660 9.853.319 1.937.109 1.317.840 1.317.840 6.110.575 (11) TOTAL (7) ACUMULADO COMPROMISO (8) ACUMULADO CAUSADO (9) ACUMULADO PAGADO (10) DISPONIBLE ANEXO 11 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (Bolívares.) TRIMESTRE: 4to. (1). CODIGO: 001 FECHA 31/12/200 9 (2) DENOMINACIÓN: A.U.A. LOS ROQUES (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE (4) PARTIDA (5) DENOMINACIÓN (6) LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES (7) ACUMULADO COMPROMISO (8) ACUMULADO CAUSADO (9) ACUMULADO PAGADO (10) DISPONIBLE 4.01.00.00 Gastos de Personal 6.682.087 1.918.670 1.918.670 1.918.670 2.072.866 4.02.00.00 Materiales y Suministros 842.986 198.520 198.520 198.520 162.529 4.03.00.00 Servicios no Personales 795.005 190.375 149.758 149.758 94.572 4.04.00.00 Activos Reales 1.533.241 215.000 215.000 215.000 1.298.660 9.853.319 2.522.565 2.481.948 2.481.948 3.628.627 (11) TOTAL 225 Memoria y Cuenta Año 2009 INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES EXPOSICIÓN DE MOTIVOS El Instituto registra sus operaciones de acuerdo a los principios de contabilidad del Sector Público establecidos en el Capitulo II de las Normas Generales de Contabilidad de dicho sector, los cuales entraron en vigencia el 28/11/1996 conforme a la resolución Nº 01-00-00-032. Estas normas son compatibles con las Normas Internacionales de Contabilidad emitidas por el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), y su pronunciamiento ha servido para unificar las políticas contables del Sector Público con los principios de contabilidad generalmente aceptados. Los principios de contabilidad del Sector Publico antes señalados, no difieren de los principios de contabilidad generalmente aceptados y los referidos principios en su numeral 15 establece:”Que en caso de situación no prevista en los primeros 14 principios se tomara como marco de referencia los principios de Contabilidad Aceptación General emitidos por la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela”. El Instituto utiliza en el ámbito de su sistema contable, el “Plan Único de Cuentas” establecido por la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), sin dejar de observar los principios contables antes mencionados. Base para la presentación de los Estados Financieros Los Estados Financieros fueron preparados sobre la base del costo histórico. Nota Nº 01 CAJA Y BANCOS: El efectivo disponible en caja está conformado por las diferentes cajas chicas que están asignadas a las diferentes dependencias de la institución. El fondo de caja chica fue creado sobre la base de lo establecido en el Reglamento Nº 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público y las normas internas dictadas por la Junta Directiva como máxima autoridad jerárquica de la institución. Nota Nº 2 CUENTAS A COBRAR COMERCIALES Las Cuentas por Cobrar concesionarios y convenios se originan del contrato de concesiones y convenio con terceros, por uso de espacios y locales en los diversos parques en el ámbito nacional. Nota Nº 3 FONDO DE AVANCE Cuentas por cobrar a Direcciones Regionales por concepto de adelantos de Fondos o Avances que son entregados a las unidades administradoras centrales y descentralizadas para atender compromisos relacionados con la compra de uniformes, materiales y suministros, embargos judiciales, cuota de sindicato, entre Otros. Nota Nº 4 ANTICIPOS A CONTRATISTAS Está formado fundamentalmente por los recursos anticipados a contratistas para la realización de obras, estudios y proyectos, etc., los cuales son amortizados en el momento de los pagos siguientes de su cancelación. Normalmente el anticipo se realiza sobre la base de un 30% del monto comprometido. 226 Memoria y Cuenta Año 2009 Nota Nº 5 OBRAS EN PROCESO En relación a las obras en proceso, en donde tiene competencia sobre el control de las mismas de D.G.S de Infraestructura conjuntamente con la Unidad Coordinadora del Proyecto y ejecución de Mejoras y Mantenimientos de los Parques Nacionales. Estas obras están clasificadas por tipo de presupuesto, es decir, las realizadas por: Presupuesto (Dinero del Estado) Plan Sobre Marcha Ecológico Ley de Endeudamiento Proyecto Guaraira Repano Nota Nº 6 ACTIVOS INTANGIBLES Se registran erogaciones por conceptos de Honorarios Profesionales, por Inspecciones de Obras Civiles y Mejoras, las cuales forman parte del costo de los bienes inmuebles o de las obras en proceso. Los gastos capitalizables que se encuentran registrados como activos intangibles y en la cuenta de otros activos, corresponden a estudios y proyectos que se han realizado en función a las inversiones efectuadas por diferentes. Nota Nº 7 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTE Los otros activos no circulantes, representan todas aquellas personas a nivel nacional que por una razón u otra tienen expedientes de averiguaciones administrativas y pagos referentes a proyectos manejo del Sistemas Nacional de Parques del Banco Mundial. Cabe destacar que cuenta de ACTIVOS NO CIRCULANTES DIVERSOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO, que presenta una cifra de 7.655.147,13 bolívares presentadas en los Estados Financieros a la fecha provienen de ejercicios anteriores manteniendo invariable su valor histórico y desconociéndose el detalle del auxiliar. Nota Nº 08 CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES Las acreencias a proveedores están conformada por los servicios básicos los cuales están referidos a teléfono fijo, celular, energía eléctrica, agua, aseo, etc., igualmente deudas a terceros. Nota Nº 09 CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS Las cuentas a pagar a contratistas se refieren a los contratos contraídos con terceros para la realización de obras, estudios, proyectos y otros servicios a nivel nacional. Nota Nº 10 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR Esta cuenta esta conformada por: Sueldos al Personal Empleado Sueldos por pagar a Obreros Esta constituida por rendiciones pendiente de fondos, transferencias por pagos de Sueldos y Salarios nómina. Nota Nº 11 RETENCIONES POR PAGAR Registro de las deducciones que se practica a través de nómina, las cuales son depositados en la cuenta individual de cada trabajador en función de los beneficios que otorga la Ley: Seguro Social, Paro Forzoso, Política Habitacional, Fondos de Jubilaciones, Caja de Ahorro. 227 Memoria y Cuenta Año 2009 Nota Nº 12 APORTES PATRONALES POR PAGAR Esta constituido por el aporte hecho por el instituto en cuenta individual de cada trabajador. Son contribuciones que aporta el instituto por cada trabajador, sobre la base de un porcentaje exigidos por la Ley o establecida en la Contratación Colectiva, tales como: Ley de Política Habitacional (L.P.H), Caja de Ahorro, Seguro Social Obligatorio (S.S.O). Nota Nº 13 OTRAS CUENTAS POR PAGAR La Gerencia implanto la política de cancelar las retenciones del 75% de Impuesto al Valor Agregado y retenciones del Impuesto Sobre la Renta. Además contiene pasivos referentes a contratación colectiva: vacaciones, salarios caídos, suplencias, útiles escolares, guarderías, bono vacacional, etc. Otras cuentas por pagar: Seguros por concepto de póliza de H. C. M. Retenciones del fiel cumplimiento y garantía laboral a contratistas y proveedores. La cuenta por pagar varias contiene diferencias del I.V.A y Retenciones I.S.L.R. Nota Nº 14 OTROS PASIVOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO Está conformado por lo siguiente: Bienechurías: son las expropiaciones que ha realizo el Instituto en los diferentes Parques Nacionales y Monumentos Naturales. Ley Habilitante: IMAU y CANTV. Nota Nº 15 DEPRECIACION ACUMULADA Los estados financieros a la fecha muestran una depreciación acumulada que se ha mantenido invariable durante los últimos cinco (8) años. La División de Bienes Nacionales no posee un inventario detallado y actualizado a la fecha los cuales son los responsable de suministrar información de la Depreciación Acumulada de los Activos Fijos. Se recomienda la contratación de personal especializado para la actualización y sincerar los Bienes Nacionales de la Institución. Nota Nº 16 PATRIMONIO El Patrimonio Institucional de conformidad con el articulo 4 de la Ley de Creación es distinto e independiente del Fisco Nacional, así como los adjudicados por el Ejecutivo Nacional y que son asignados al instituto se adquieren para el cumplimiento de sus fines como son: 1. Está conformado por la cantidad que asigna la Ley de Presupuesto y los Recursos Extraordinarios. 2. Las subvenciones y donaciones. 3. La cantidad percibida por uso de sus bienes e instalaciones y servicios. 4. Donación Proyecto Expansión de Alianzas para el manejo del Sistema Nacional de Parques “Proyecto Canaima GEF” por la cantidad de $350.000 (Bs.752.500, 00). 5. Ley de Endeudamiento 2005. 6. Mantenimientos y mejoramientos de los parques nacionales. NOTA: con respecto al resultado del ejercicio, el cual presenta una cifra de 87.055.001,00 bolívares, la misma refleja una utilidad ya hubieron proyectos los cuales no fueron contabilizados de manera adecuada y a la fecha se encuentra en proceso de análisis; razón por la cual no muestra el resultado real. 228 Memoria y Cuenta Año 2009 Nota Nº 17 INGRESOS VENTAS BIENES Y SERVICIOS Los ingresos propios de la institución son productos de las ventas de boleterías en todo los parques (vehiculo, acampar, entre otros); y de los convenios, concesiones y autorizaciones. Nota Nº 18 INTERESES DINERO EN DEPÓSITO Estos ingresos se originan de intereses bancarios de las diferentes cuentas de la institución. Nota Nº 19 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Los ingresos extraordinarios son productos de Donaciones por alianzas estratégicas que tienen las distintas regiones con Instituciones Gubernamentales o Instituciones Privadas. Nota Nº 20 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS CORRIENTES Son ingresos provenientes de la Administración Central (Banco Central de Venezuela) para el Funcionamiento de la institución. Nota Nº 21 GASTOS DE PERSONAL Incluyen remuneraciones por sueldos, salarios y otras retribuciones, así como compensaciones según la escala de sueldos, primas, complementos, aguinaldos, utilidades, aporte personales, prestaciones sociales, otras indemnizaciones y cualquier otra remuneración o beneficio correspondiente a trabajadores del sector público de conformidad con el ordenamiento jurídico y convenciones colectivas de trabajo. Nota Nº 22 MATERIALES Y SUMINISTRO Está conformado por lo siguiente: Productos alimenticios y agropecuarios. Alimentos y bebidas para personas. Alimentos para animales. Útiles de oficinas. Productos de limpieza. Nota Nº 23 SERVICIOS NO PERSONALES Los servicios prestados por personas jurídicas tanto para realizar acciones jurídicas administrativas o de índole similar, para mantener los bienes de la institución en condiciones normales de funcionamiento. Incluye alquileres de inmuebles y equipos, servicios básicos, servicios de transporte y almacenaje, servicios de información impresión y relaciones públicas, primas y otros gastos de seguros y comisiones, viáticos y pasajes, servicios profesionales y técnicos, conservación y reparaciones menores de inmuebles; construcciones temporales, servicios de construcción de edificaciones para la venta y otros servicios. Nota Nº 24 TRANSFERENCIAS Aportaciones que realizan los organismos del sector público a otros entes públicos, al sector privado, o al sector externo y que no se suponen contraprestaciones de bienes o servicios y cuyo importe no será reintegrado por los beneficiarios. Ejemplo: Transferencias a personas por concepto de pensiones. Transferencias a personas egresadas del organismo por concepto de jubilaciones. Nota Nº 25 RESULTADO DEL EJERCICIO 229 Memoria y Cuenta Año 2009 Este rubro fue explicado en la nota Nº 19 de Patrimonio 230 Memoria y Cuenta Año 2009 INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES BALANCE GENERAL AL 31 /12/2009 (EXPRESADO EN BOLÍVARES) Código Real 31-12-2007 Denominación 1 1.1 1.1.1 1.1.1.01 1.1.1.01.01 1.1.1.01.02.0 1 1.11.01.02.02 1.1.2. 1.12.03 Trimestre III Trimestre IV Variación 8.969.2 47,67 34.37 1.423,22 19.569. 198,00 14.442.7 11,00 8.419. 131,00 11.745. 161,00 0,341712967 Activo Disponible 3.423.7 95,31 20.03 8.719,57 16.889. 350,00 11.804.5 16,00 5.565. 063,00 9.451. 226,00 0,471648199 Caja y Bancos 3.423.7 95,31 20.03 8.719,57 16.889. 350,00 11.804.5 16,00 5.565. 063,00 9.451. 226,00 0,471648199 Caja 5.6 56,91 4 2.086,18 60. 339,00 60.3 39,00 60. 399,00 60. 399,00 1,435126685 Bancos Públicos 761.7 66,90 2.47 7.352,87 1.840. 955,00 1.266.0 74,00 1.265. 500,00 0,510827511 Bancos Privados 2.656.3 71,50 17.51 9.280,52 14.988. 056,00 10.478.1 03,00 5.504. 664,00 8.125. 327,00 0,463793418 Activos Exigibles 5.545.4 52,36 14.33 2.703,65 2.679. 848,00 2.638.1 95,00 2.854. 068,00 2.293. 935,00 0,160049008 por 2.125.2 92,57 2.37 8.901,28 1.726.856,00 1.726.856,00 1.726.856,00 1.726.856,00 0,72590486 Cobrar 2.125.2 92,57 2.37 8.901,28 1.726. 856,00 1.726.8 56,00 1.726. 856,00 1.726. 856,00 0,72590486 Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 322.8 32,78 94 1.897,17 646. 392,00 890.1 08,00 873. 537,00 420. 000,00 0,445908549 1.537.1 54,19 6.03 7.578,48 306. 600,00 21.2 31,00 253. 675,00 147. 079,00 0,024360594 en 29.7 66,36 2 9.766,36 1.530.4 06,47 4.94 4.560,36 21.480.0 24,74 19.14 2.663,97 17.201. 242,87 17.201.2 42,87 17.201. 242,87 19.601. 242,87 1,023955856 22.480.2 86,87 20.14 2.926,10 18.201. 505,00 18.201.5 05,00 18.201. 505,00 20.601. 505,00 1,02276625 (1.000.2 62,13) (1.000 .262,13) (1.000. 262,13) (1.000. 262,13) (1.000. 262,13) (1.000. 262,13) 1 Cuentas Comerciales Cobrar a Corto Plazo Fondos en Avances 1.1.2.09 Fondos y Fideicomiso 1.1.2.11 Anticipo a Contratistas por Contratos a Corto Plazo 1.2.3.01 Trimestre II Activo Circulante 1.1.2.07 1.2.3 Trimestre I Año 2009 Activo Cuentas por Comerciales Netas 1.1.2.04.99 Ultimo entregado al 31-122008 Bienes Propiedad Planta y Equipo 0 0 2.2.5.01.01 Bienes en uso Menos Depreciación Acumulada de Edificios e instalaciones 1.2.3.05.02.0 0 Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público 6.751.1 85,07 7.93 4.819,67 16.971. 465,00 36.281.7 37,00 Activos Intangibles 8.108.7 62,63 8.00 0.554,55 8.071. 382,00 16.142.7 65,00 Paquetes y Programas de Computación Amortización acumulada Paquetes y Programas de Computación 320.9 41,68 39 5.977,07 342. 694,61 Paquetes y Programas de Computación Neto 320.9 41,68 39 5.977,07 342. 694,61 7.582.7 87,56 7.39 9.544,09 7.523. 654,00 7.582.7 87,56 7.39 9.544,09 7.523. 654,00 205.0 33,39 20 5.033,39 205. 033,39 205.0 33,39 20 5.033,39 205. 033,39 7.654.6 99,30 7.65 3.138,84 7.655. 146,00 7.655.2 05,13 7.655. 146,00 7.655. 147,13 1,000262414 53.1 32,58 5 1.572,12 53. 579,28 53.6 38,41 53. 579,28 53. 580,41 1,038941389 1.2.4 1.2.4.04 2.2.5.02.04 1.2.4.04 2.2.5.02.04 Estudios y Proyectos 2.2.5.02.19 Otros Activo Intangible 1.2.5 Activos Diferidos a Mediano y Largo Plazo 1.2.9 Otros Activos Circulantes 1.2.9.01.01 231 - 0 0 - - - 0 0 - - - 0 0 Amortización acumulada de Otros Activo Intangible Otros Activo Intangible Neto 1.2.9.01 - Amortización acumulada Estudios y Proyectos Estudios y Proyectos Netos 1.2.4.19 0 no Activos en Proceso Judicial Activos en gestión a mediano y Largo Plazo - - - 0 Memoria y Cuenta Año 2009 1.2.9.09 Activos no Circulantes diversos a mediano y largo plazo TOTAL ACTIVO CIRCULANTE NO TOTAL ACTIVO 2 2.1 2.1.1 2.1.1.01 Pasivo Circulante 2.2.9 2.2.9.09 3.2.1 3.2.2. 3.2.5 3.2.5.01 5.01.02 42.73 1.177,03 49.899. 235,87 77.280.9 50,00 24.856. 388,87 27.256. 390,00 0,637857225 52.963.9 19,41 77.10 2.600,25 69.468. 433,87 91.723.6 61,00 33.275. 519,87 39.001. 551,00 0,505839633 (6.705.2 29,01) (6.719 .550,53) 5.749. 072,00 5.749.0 72,00 5.749. 072,00 2.000. 000,00 -0,297638955 91.723.6 61,00 (2.917 .641,47) 0 (162.6 36,85) (151 .051,49) Cuentas por Pagar a Mediano Plazo y Largo Plazo (8.948.9 92,18) (8.132 .006,77) Provisiones (1.716.9 55,91) (2.418 .029,52) 5.749.072,00 5.749.072,00 5.749.072,00 2.000.000,00 -13,24051818 542. 382,87 452.0 76,00 4.319. 964,00 2.816. 079,00 -1,164617295 Pasivos No Circulantes 0 3.000. 000,87 Otras Provisiones Otros Pasivos a Mediano y Largo Plazo Otros Pasivos No Circulante NO (20.4 18,25) (20 .418,00) 20. 418,00 20.4 18,00 20. 418,00 20. 418,00 -1 (10.686.3 66,33) (10.570 .454,29) 562. 800,87 472.4 94,00 7.340. 382,87 2.836. 497,00 -0,268342015 (17.391.5 95,34) (17.290 .004,82) 6.311. 872,87 6.221.5 66,00 13.089. 454,87 4.836. 497,00 -0,279727915 (35.572.3 24,06) (59.812 .595,43) 63.156. 561,00 85.502.0 95,00 20.186. 065,00 34.165. 054,00 -0,571201663 (55.433.1 64,66) (55.433 .164,66) 100.224. 785,00 100.224.7 85,00 100.224. 785,00 100.224. 785,00 -1,808029284 55.433.1 64,66 55.43 3.164,66 100.224. 785,00 100.224.7 85,00 100.224. 785,00 100.224. 785,00 1,808029284 19.860.8 40,59 (4.379 .430,77) (37.068. 224,00) (14.722. 690,00) (80.038. 720,00) (66.059. 731,00) 15,08409072 20.549.3 97,07 19.86 0.840,59 (26.885. 698,00) 11.860.8 96,00 (35.545. 250,00) 20.995. 270,00 1,057118902 (688.5 56,47) (24.240 .271,36) (10.182. 526,00) (26.583. 586,00) (44.493. 470,00) (87.055. 001,00) 3,591337725 (52.963.9 19,41) (77.102 .600,25) 69.468. 433,87 91.723.6 61,00 33.275. 519,87 39.001. 551,00 -0,505839633 Patrimonio Patrimonio Institucional Capital Institucional Transferencias y Donaciones de capital y aportes por capitalizar recibidos Resultados Resultado Acumulado Ejercicios Anteriores Resultado del Ejercicio Pasivo+Patrimonio 232 1 43.994.6 71,74 (2.738.5 25,19) TOTAL PASIVO 3.2 7.601. 566,72 0 TOTAL PASIVO CIRCULANTE 3 7.601. 566,72 (3.650 .857,57) 2.1.1.03 2.2.2.04.09 7.601.5 66,72 (3.804.0 66,97) Cuentas por Pagar a Corto Plazo 2.2.2.04.01 7.601. 566,72 Cuentas y efectos por Pagar a Corto Plazo 2.1.1.02 2.2.1.0.1 7.60 1.566,72 PASIVO Gasto de Personal por pagar Aportes Patronales y retenciones Laborales por Pagar 2.2. 7.601.5 66,72 de Memoria y Cuenta Año 2009 INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES ESTADO DE RESULTADO DE PROYECTO AL 31 /12/2009 (EXPRESADO EN BOLÍVARES) CÓDIGO -2 D EN O MI NAC I ÓN AÑO REAL 31/12/2007 ÚLTIMO AÑO ESTIMADO AL 31/12 /2008 AÑO PRESUPUESTADO -3 Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV TOTAL 1. INGRESOS CORRIENTES 71.518.487,97 159.283.575,19 21.852.707 11.689.348 10.953.155 1.504.789 46.000.000 3.05.00.00.00 a. Transferencias y Donaciones Corrientes Recibidas 46.652.076,50 149.019.910,82 19.833.332 9.166.668 9.000.000 0 3.05.01.00.00 Transferencias y Donaciones corrientes 3.05.01 .01.00 Transferencias corrientes internas del sector privado (Detallar) 3.05.01.02.00 Donaciones corrientes internas del sector privado (Detallar) 3.05.01.03.00 Transferencias corrientes internas del sector público 45.821.235,73 148.981.240,80 19.833.332 9.166.668 9.000.000 38.000.000 3.05.01.03.01 De la República 3.05.01.03.02 De los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales 3.05.01.03.03 De Instituciones de Protección Social 3.05.01.03.04 De Entes Descentralizados con Fines Empresariales Petroleros 233 Memoria y Cuenta Año 2009 3.05.01.03.05 De Entes Descentralizados con Fines Empresariales No Petroleros 3.05.01.03.06 De Entes Descentralizados con Financieros Bancarios 3.05.01.03.07 De Entes Descentralizados con Financieros No Bancarios 3.05.01.03.08 Del Poder Estadal 3.05.01.03.09 Del Poder Municipal 3.05.01.04.00 Donaciones corrientes internas del sector público 830.840,77 38.670,02 3.05.01.04.01 De la República 3.05.01.04.02 De los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales 3.05.01.04.03 De Instituciones de Protección Social 3.05 01.04.04 De Entes Descentralizados con Fines Empresariales Petroleros 3.05.01.04.05 De Entes Descentralizados con Fines Empresariales No Petroleros 3.05.01.04.06 De Entes Descentralizados con Financieros Bancarios 3.05.01.04.07 De Entes Descentralizados con Financieros No Bancarios 234 Memoria y Cuenta Año 2009 3.05.01.04.08 Del Poder Estadal 3.05.01.04.09 Del Poder Municipal 3.05.01.05.00 Transferencias del Exterior (Detallar) 3.05.01.06.00 Donaciones del Exterior (Detallar) b. Ingresos por Actividades Propias 24.866.411,48 10.263.664,37 2.019.375 2.522.680 1.953.155 1.504.789 8.000.000 3.01.09.00.00 Ingresos por la venta de bienes y servicios de la administración pública 3.01.09.01.00 Ingresos por la venta de bienes 3.01.09.02.00 Ingresos por la venta de servicios 24.746.937,80 9.165.555,88 1.755.978 2.193.635 1.716.789 1.292.283 6.958.686 3.01.09.99.00 Ingresos por la venta de otros bienes y servicios 4.08.07.00.00 Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones Ventas Netas 3.01.03.00.00 Ingresos por Tasas (Detallar) 3.03.99.00.00 Otros ingresos de operación 119.473,67 1.098.108,49 263.397 329.045 236.366 212.506 1.041.314 235 Memoria y Cuenta Año 2009 c. Otros Ingresos Corrientes 3.01.04.00.00 Ingresos por Aportes y Contribuciones Especiales 3.01.05.00.00 Ingresos por Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social 3.01.10.00.00 Ingresos de la Propiedad (Detallar) 3.02.03.00.00 Ingresos por Operaciones Diversas (Detallar Código y Denominación) 3.02.04.00.00 Reintegro de fondos correspondientes a ejercicios anteriores 3.02.05.00.00 Ingresos por obtención indebida de devoluciones o reintegros 2. GASTOS CORRIENTES 70.829.931,50 135.043.303,83 32.035.233 28.090.409 28.863.039 44.066.321 133.055.001 a. Gastos de Consumo 70.829.931,50 135.043.303,83 32.035.233 28.090.409 28.863.039 44.066.321 133.055.001 4.01.00.00.00 Gastos de Personal 56.778.470,40 107.297.547,43 11.788.016 10.843.192 11.615.822 25.219.104 59.466.135 4.02.00.00.00 Materiales, Suministros y Mercancías 2.512.346,62 7.472.407,36 4.189.922 4.189.922 4.189.922 4.189.922 16.759.687 4.03.00.00.00 Servicios no Personales 10.018.491,54 17.466.116,81 16.057.295 13.057.295 13.057.295 14.657.295 56.829.179 236 Memoria y Cuenta Año 2009 Variación de Inventarios (Detallar) 4.08.00.00.00 Otros Gastos 4.08.01.00.00 Depreciación y Amortización 4.08.01.01.00 Depreciación 4.08.01.02.00 Amortización b. Otros Gastos Corrientes 4.07.00.00.00 Transferencias y Donaciones 1.520.622,94 2.782.179,01 4.07.01.00.00 Transferencias y Donaciones Corrientes Internas 4.07.01.01.00 Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado 4.07.01.03.00 Transferencias Corrientes Internas al Sector Público 4.07.02.00.00 Transferencias y Donaciones Corrientes al Exterior (Detallar) 4.08.02.00.00 Intereses por Operaciones Financieras 4.08.05.00.00 Obligaciones en el ejercicio vigente 237 Memoria y Cuenta Año 2009 4.08.06.00.00 Pérdidas Ajenas a la Operación 25.053,22 4.08.08.00.00 Indemnizaciones y Sanciones Pecuniarias 11. Resultado del Ejercicio ( 3 = 1 - 2 ) (688.556,47) (24.240.271,36) -10.182.526 -16.401.060 -17.909.884 -42.561.531 -87.055.001 238 Memoria y Cuenta Año 2009 INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31/12/2009 (EXPRESADO EN BOLÍVARES) 2009 2008 Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas: Utilidad antes de impuesto del Ejercicio Inversiones Temporales Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto Provisto por Actividades Operativas: Depreciación Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos: (Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes (Aumento) Disminución Fondos en Avances Disminuciones de Otras Cuentas por Cobrar (Aumento) Disminuciones de Inventarios (Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado (Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido Disminuciones Otros Activos Realizables (Anticipo a Contratista) (Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar (Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas (87.055. 001,00) (24.240. 271,00) 3.283. 154,00 7.827. 643,00 1.556. 183,00 (1.633. 970,00) (82.215. 664,00) (18.046. 598,00) 2.400. 000,00 69.228. 171,00 (2.337. 361,00) 36.998. 884,00 71.628. 171,00 34.661. 523,00 (10.587. 493,00) 20.038. 720,00 9.451. 227,00 16.614. 925,00 3.423. 795,00 20.038. 720,00 Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión Adquisición de Activos Fijos Aumento de Obras en Proceso Aumento Activos Intangibles Aumentos de Otros Activos no Circulantes Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras Traspaso del Resultado años anteriores a la cuenta del superávit Aumento de Capital Social Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio 239 Memoria y Cuenta Año 2009 INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO AL 31/12/2009 (EXPRESADO EN BOLÍVARES) Saldos al 31-12-2008 Transferencia y Aporte de Capital 61.29 5.250,22 Superávit Acumulado 19.86 0.840,59 Traspaso al Superávit Acumulado 1.13 4.429,41 Ajustes del año 2008 Saldos al 31-12-2009 240 (24.240.271,36 ) 24.240.271,36 (87.055.001,00 ) Resultado del Ejercicio 2009 Transferencias Resultados del Ejercicio 38.92 9.534,78 100.22 4.785,00 (20.99 5.270,00) (87.055.001,00 ) Total Patrimonio 22.36 8.474,42 24.24 0.271,36 (87.05 5.001,00) 1.13 4.429,41 38.92 9.534,78 (38 2.291,03) Memoria y Cuenta Año 2009 ANEXO 9 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (Millones de Bs.) TRIMESTRE: 1ER. (1) CÓDIGO: A0052 (2) DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE (5) RAMOS Y FUENTES DE FINANCIEMIENTO (4) PARTIDA 301 01 01 03 TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO INGRESOS POR ACTIVIDADES PROPIAS VENTA DE BIENES Y SERVICIOS RECURSOS DE CAPITAL - INCREMENTO DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS - DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCO INCREMENTO DE PASIVOS - INCREMENTO DE GASTOS DE PERSONAL 301 09 02 00 306 03 01 00 311 01 02 00 312 01 00 00 FECHA 30/03/2009 (6) LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES (7) DEVENGADO (8) RECAUDADO 19,83 19,83 19,83 2,06 2,06 2,06 0,08 0,08 0,08 - - - 31,23 31,23 ANEXO 9 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (Millones de Bs.) TRIMESTRE: 2do. (1) CÓDIGO: A0052 (2) DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE (4) PARTIDA 301 01 01 03 301 09 02 00 306 03 01 00 311 01 02 00 312 01 00 00 (5) RAMOS Y FUENTES DE FINANCIEMIENTO TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO INGRESOS POR ACTIVIDADES PROPIAS - VENTA DE BIENES Y SERVICIOS RECURSOS DE CAPITAL INCREMENTO DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS - DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCO INCREMENTO DE PASIVOS INCREMENTO DE GASTOS DE PERSONAL FECHA 30/06/2009 (6) LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES (7) DEVENGADO (8) RECAUDADO 9,16 9,16 9,16 2,58 2,58 2,58 0,08 0,08 0,08 - - - 31,23 31,23 ANEXO 9 241 Memoria y Cuenta Año 2009 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (Millones de Bs.) TRIMESTRE: 3ER. (1) CÓDIGO: A0052 (2) DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE (4) PARTIDA 301 01 01 03 301 09 02 00 306 03 01 00 311 01 02 00 312 01 00 00 (5) RAMOS Y FUENTES DE FINANCIEMIENTO TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO INGRESOS POR ACTIVIDADES PROPIAS - VENTA DE BIENES Y SERVICIOS RECURSOS DE CAPITAL INCREMENTO DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS - DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCO INCREMENTO DE PASIVOS INCREMENTO DE GASTOS DE PERSONAL FECHA 31/09/2009 (6) LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES (7) DEVENGADO (8) RECAUDADO 12,62 12,63 12,64 2,58 2,58 2,58 0,08 0,08 0,08 - - - 31,23 31,23 - ANEXO 9 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (Millones de Bs.) TRIMESTRE: 4TO. (1) CÓDIGO: A0052 (2) DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE (4) PARTIDA 301 01 01 03 301 09 02 00 306 03 01 00 311 01 02 00 312 01 00 00 (5) RAMOS Y FUENTES DE FINANCIEMIENTO TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO INGRESOS POR ACTIVIDADES PROPIAS - VENTA DE BIENES Y SERVICIOS RECURSOS DE CAPITAL INCREMENTO DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS - DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCO INCREMENTO DE PASIVOS INCREMENTO DE GASTOS DE PERSONAL FECHA 31/12/2009 (6) LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES (7) DEVENGADO (8) RECAUDADO 29,09 29,09 29,09 0,76 0,76 0,76 0,08 0,08 0,08 30,32 30,32 30,32 31,23 31,23 - ANEXO 10 242 Memoria y Cuenta Año 2009 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FISICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (Millones de Bs.) TRIMESTRE: 1ER. (1) CÓDIGO: A0052 (2) DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE FECHA 30/03/2009 VARIACIÓN ( (8) (9) % ABSOLUTA (4) DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO (5) UNIDAD DE MEDIDA (6) PROGRAMADO (7) EJECUTAD O MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA DE ÁREAS VERDES Y ÁREAS AFINES DE LOS PARQUES DE ECREACIÓN Y PARQUES NACIONALES HA 2.602 391 2.211 15 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS FORESTALES HA 0 0 0 0 GESTIÓN EDUCACIONAL Y COMUNICACIONAL EN MATERIA AMBIENTAL GESTIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO FUNCIONAL Y OPERATIVO DE LOS PARQUES NACIONALES, PARQUES DE RECREACIÓN Y MONUMENTOS NATURALES PLAN 0 0 0 0 M2 0 0 0 0 INMUEBLES ACONDICIONADO 0 0 0 0 3 0 3 100 0 0 0 0 GESTIÓN INTEGRAL DE MANTENIMIENTO UNIDAD DE GEOMÁTICA UNIDAD DE ESTADÍSTICAS AMBIENTALES TALLER - CURSO PLAN ANEXO 10 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FISICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (Millones de Bs.) TRIMESTRE: 2DO. (1) CÓDIGO: A0052 (2) DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE FECHA 30/06/2009 VARIACIÓN ( (8) (9) % ABSOLUTA (4) DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO (5) UNIDAD DE MEDIDA (6) PROGRAMADO (7) EJECUTADO MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA DE ÁREAS VERDES Y ÁREAS AFINES DE LOS PARQUES DE ECREACIÓN Y PARQUES NACIONALES HA 2.602 340,78 2.261,22 86,01 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS FORESTALES HA 0 0 0 0 GESTIÓN EDUCACIONAL Y COMUNICACIONAL EN MATERIA AMBIENTAL GESTIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO FUNCIONAL Y OPERATIVO DE LOS PARQUES NACIONALES, PARQUES DE RECREACIÓN Y MONUMENTOS NATURALES PLAN 0 0 0 0 M2 6.200 0 6.200 100 GESTIÓN INTEGRAL DE MANTENIMIENTO INMUEBLES ACONDICIONAD O 36 0 36 100 UNIDAD DE GEOMÁTICA TALLER - CURSO 5 0 5 100 UNIDAD DE ESTADÍSTICAS AMBIENTALES PLAN 0 0 0 0 243 Memoria y Cuenta Año 2009 ANEXO 10 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FISICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (Millones de Bs.) TRIMESTRE: 3ER. (1) CÓDIGO: A0052 (2) DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE FECHA 31/09/2009 VARIACIÓN ( (8) (9) % ABSOLUTA (4) DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO (5) UNIDAD DE MEDIDA (6) PROGRAMADO (7) EJECUTADO MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA DE ÁREAS VERDES Y ÁREAS AFINES DE LOS PARQUES DE ECREACIÓN Y PARQUES NACIONALES HA 2.602 745,01 1.856,99 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS FORESTALES HA 0 3.750 -3.750 PLAN 23 24 -1 4,35 M2 6.200 0 6.200 100 INMUEBLES ACONDICIONAD O 18 0 18 100 8 0 8 100 0 0 0 0 GESTIÓN EDUCACIONAL Y COMUNICACIONAL EN MATERIA AMBIENTAL GESTIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO FUNCIONAL Y OPERATIVO DE LOS PARQUES NACIONALES, PARQUES DE RECREACIÓN Y MONUMENTOS NATURALES GESTIÓN INTEGRAL DE MANTENIMIENTO UNIDAD DE GEOMÁTICA UNIDAD DE ESTADÍSTICAS AMBIENTALES TALLER - CURSO PLAN 71,37 ANEXO 10 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FISICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (Millones de Bs.) TRIMESTRE: 4TO. (1) CÓDIGO: A0052 (2) DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE (4) DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA DE ÁREAS VERDES Y ÁREAS AFINES DE LOS PARQUES DE ECREACIÓN Y PARQUES NACIONALES PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS FORESTALES GESTIÓN EDUCACIONAL Y COMUNICACIONAL EN MATERIA AMBIENTAL GESTIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO FUNCIONAL Y OPERATIVO DE LOS PARQUES NACIONALES, PARQUES DE RECREACIÓN Y MONUMENTOS NATURALES GESTIÓN INTEGRAL DE MANTENIMIENTO UNIDAD DE GEOMÁTICA UNIDAD DE ESTADÍSTICAS AMBIENTALES 244 FECHA 31/12/2009 VARIACIÓN ( (8) (9) % ABSOLUTA (5) UNIDAD DE MEDIDA (6) PROGRAMADO (7) EJECUTADO HA 2.602 2.602 0 0 HA 5.000 1.250 3.750 75 PLAN 1 1 0 0 M2 2.063 0 2.063 100 INMUEBLES ACONDICIONAD O 18 0 18 100 TALLER - CURSO 3 0 3 100 PLAN 1 0 1 100 Memoria y Cuenta Año 2009 ANEXO 11 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (Millones de Bs.) TRIMESTRE: 1ER. (1) CÓDIGO: A0052 (2) DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE (4) PARTIDA (5) DENOMINACIÓN (6) LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES (7) ACUMULADO COMPROMISO (8) ACUMULADO CAUSADO FECHA 31/03/2009 (9) ACUMULADO PAGADO (10) DISPONIBLE 402 GASTOS DE PERSONAL MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS 1,63 1,36 0,19 0,02 0,27 403 SERVICIOS NO PERSONALES 7,08 3,87 1,18 0,17 3,21 404 ACTIVOS REALES 0,27 0,10 0,09 0,00 0,17 407 TRANSFERENCIAS DEPRECIACIÓN ACUMULADA DISMINUCIÓN DE PASIVOS 2,80 0,76 0,52 0,52 2,04 0,08 0,08 0,08 0,08 0,00 401 408 411 (11) TOTAL 40,59 27,99 18,20 16,88 12,60 0,04 0,10 0,10 0,00 -0,06 52,49 34,26 20,36 17,67 18,23 ANEXO 11 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (Millones de Bs.) TRIMESTRE: 2DO. (1) CÓDIGO: A0052 (2) DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE (4) PARTIDA (6) LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES (7) ACUMULADO COMPROMISO (8) ACUMULADO CAUSADO (9) ACUMULADO PAGADO (10) DISPONIBLE 402 GASTOS DE PERSONAL MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS 1,63 0,18 0,23 0,09 1,45 403 SERVICIOS NO PERSONALES 7,08 3,93 1,53 0,10 3,15 404 ACTIVOS REALES 0,27 0,14 0 0 0,13 407 TRANSFERENCIAS 2,80 2,37 2,37 0,76 0,43 408 DEPRECIACIÓN ACUMULADA 0,08 0,08 0,08 0,08 0,00 411 DISMINUCIÓN DE PASIVOS 0,04 2,44 2,44 0,27 -2,40 52,49 0,00 0,00 0,00 52,49 401 (11) TOTAL 245 (5) DENOMINACIÓN FECHA 31/06/2009 40,59 25,33 28,96 15,73 15,26 Memoria y Cuenta Año 2009 ANEXO 11 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (Millones de Bs.) TRIMESTRE: 3ER. (1) CÓDIGO: A0052 (2) DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE (4) PARTIDA (5) DENOMINACIÓN (6) LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES (7) ACUMULADO COMPROMISO (8) ACUMULADO CAUSADO FECHA 31/09/2009 (9) ACUMULADO PAGADO (10) DISPONIBLE 402 GASTOS DE PERSONAL MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS 1,63 0,62 0,45 0,00 1,01 403 SERVICIOS NO PERSONALES 7,08 2,11 1,35 0,97 4,97 404 ACTIVOS REALES 0,27 0,37 0,26 0,09 -0,10 407 TRANSFERENCIAS 2,88 0,79 1,02 2,54 2,09 408 DEPRECIACIÓN ACUMULADA 0,08 0,08 0,08 0,08 0,00 411 DISMINUCIÓN DE PASIVOS 401 (11) TOTAL 42,49 14,70 18,85 17,97 27,79 0,04 2,03 2,03 0,41 -1,99 54,47 20,70 24,04 22,06 33,77 ANEXO 11 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (Millones de Bs.) TRIMESTRE: 4to. (1) CÓDIGO: A0052 (2) DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE (4) PARTIDA (6) LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES (7) ACUMULADO COMPROMISO (8) ACUMULADO CAUSADO (9) ACUMULADO PAGADO (10) DISPONIBLE 402 GASTOS DE PERSONAL MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS 2,20 1,25 0,80 0,00 0,95 403 SERVICIOS NO PERSONALES 9,37 3,52 2,70 1,09 5,85 404 ACTIVOS REALES 17,05 16,81 0,27 0,90 0,24 407 TRANSFERENCIAS 2,88 1,95 1,95 2,62 0,93 408 DEPRECIACIÓN ACUMULADA 0,08 0,08 0,08 0,08 0,00 411 DISMINUCIÓN DE PASIVOS 12,70 4,69 4,69 0,68 8,01 86,77 68,40 49,41 26,33 18,37 401 (11) TOTAL 246 (5) DENOMINACIÓN FECHA 31/12/2009 42,49 40,10 38,92 20,96 2,39 Memoria y Cuenta Año 2009 INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH), adscrito al Ministerio con competencia en materia ambiental, creado el 22 de diciembre de 2006, publicado en Gaceta Oficial Nº 5.833 Extraordinario, alineado a los lineamientos estratégicos del Plan Nacional Simón Bolívar, el cual incide en la transformación económica, social y cultural de la nación, de allí que el INAMEH en el año 2019 cumplió su propósito de recolectar, operar, procesar, investigar y divulgar la información Hidrometeorológica que requiere el país, a fin de contribuir a la prevención y mitigación del impacto que los eventos naturales generan tanto en la vida de los ciudadanos y ciudadanas, como en los bienes materiales. En este orden de ideas, los trabajadores y trabajadoras del Instituto asumieron el compromiso de avanzar en la profundización del desarrollo del proyecto socialista del siglo XXI, mediante la articulación del plan de desarrollo económico y social de la Nación 2007-2013, con las políticas regionales y locales, contribuyendo así a la consolidación de la directriz estratégica relativa a la Nueva Geopolítica Nacional, sobre la cual el instituto unió esfuerzos con el la Modernización del Sistema de medición y pronostico Hidrometeorológico Nacional (PROGRAMA VENEMEH), para consolidar el presupuesto de ingresos y gastos, el cual ascendió a bolívares Setenta y Nueve Millones Quinientos Mil Cuatrocientos Cuarenta (Bs. 79.500.440), desagregados en los momentos presupuestarios al 31-12-2009 en: Comprometido en, bolívares Cuarenta y Seis Millones Ochocientos Veintidós Mil Trescientos Veinticinco (Bs. 46.822.325), Causado en bolívares Cuarenta y Cinco Millones Trescientos Ochenta Mil Cuatrocientos Setenta y Tres (Bs. 45.380.473) y pagado bolívares Veintiocho Millones Seiscientos Noventa y Un Mil Cero Setenta (Bs. 28.691,070). 247 Memoria y Cuenta Año 2009 INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA BALANCE GENERAL PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2009 Y 31/12/2008 (EXPRESADO EN BOLÍVARES) CÓDIGO DENOMINACIÓN AÑO REAL 31-12-2009 ULTIMO AÑO ESTIMADO AÑO PRESUPUESTADO VARIACIÓN ANUAL Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV 1 ACTIVO 175.125.587,29 73.048.950,00 11.770.334,70 24.291.487,29 20.390.055,36 175.125.499,29 -88,00 1.1 ACTIVO CIRCULANTE 9.610.791,84 73.048.950,00 11.342.119,30 23.665.662,09 18.362.095,77 9.610.703,84 -88,00 1.1.1 Activo Disponible 8.915.389,10 58.548.950,00 11.317.698,65 9.165.661,09 17.666.693,03 8.915.389,10 0,00 1.1.1.01 Caja y Bancos 8.915.389,10 58.548.950,00 11.317.698,65 9.165.661,09 17.666.693,03 8.915.389,10 0,00 1.1.1.01.01 Caja 9.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 0,00 1.1.1.01.02 Bancos 8.906.189,10 11.308.498,65 9.156.461,09 17.657.493,03 8.906.189,10 0,00 1.1.1.01.02.01 Bancos Públicos 10.567.799,68 8.126.245,38 17.071.246,51 1.1.1.01.02.02 Bancos Privados 740.698,97 1.030.215,71 586.246,52 1.1.1.01.02.03 Bancos del Exterior 1.1.1.02 Inversiones Temporales 1.1.2 248 Memoria y Cuenta Año 2009 Activo Exigible 695.402,74 14.500.000,00 1,00 14.500.001,00 695.402,74 695.314,74 -88,00 1.1.2.01 Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Corto Plazo 1.1.2.01.01 Inversiones en títulos y valores privados a corto plazo 1.1.2.01.02 Inversiones en títulos y valores públicos a corto plazo 1.1.2.02 Prestamos Por Cobrar a Corto Plazo 1.1.2.02.01 Préstamos por cobrar a corto plazo al sector privado 1.1.2.02.02 Préstamos por cobrar a corto plazo al sector público 1.1.2.03 Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto plazo 211,53 1,00 211,53 211,53 0,00 2.2.4.01.01 Menos Previsión para Cuentas Incobrables 0,00 Cuentas a Cobrar Comerciales Netas 0,00 1.1.2.04.99 Otras cuentas por cobrar a corto plazo 88,00 14.500.000,00 14.500.001,00 88,00 -88,00 1.1.2.05 Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo 0,00 1.1.2.06 Otros Efectos por Cobrar a Corto Plazo 0,00 1.1.2.09 Fondo y Bienes en Fideicomiso 249 Memoria y Cuenta Año 2009 0,00 1.1.2.10 Anticipos a Proveedores a Corto Plazo 695.103,21 695.103,21 695.103,21 0,00 1.1.2.11 Anticipos a Contratistas por Contratos de Corto Plazo 0,00 1.1.2.19 Rentas por Recaudar a Corto Plazo 0,00 1.1.3 Activo Realizable 0,00 0,00 24.419,65 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.3.01 Inventario de Materia Prima 0,00 1.1.3.02 Inventario de Productos Terminados 0,00 1 1.3.03 Inventario de Productos en proceso 0,00 1.1.3.04 Inventario de Mercancia 0,00 1.1.3.05 Inventario de Materiales y Suministro 24.419,65 0,00 0,00 0,00 2.2.4.01.03 Provisión para pérdida de inventario 0,00 INVENTARIOS NETOS 0,00 1.1.3.06 BIENES Y MATERIALES EN TRÁNSITO 0,00 1.1.3.06.01 Bienes y materiales importados en tránsito 250 Memoria y Cuenta Año 2009 0,00 1.1.3.06.02 Bienes y materiales locales en tránsito 0,00 1.1.3.06.03 Bienes y materiales en tránsito entre almacenes 0,00 1.1.4 Activos Diferidos a Corto Plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.4.01 Gastos Pagados por Anticipado a Corto Plazo 0,00 1.1.4.01.03 Otros intereses a corto plazo pagados por anticipado 0,00 1.1.4.01.09 Otros Gastos a Corto Plazo Pagados por Anticipado 0,00 1.1.4.99 Otros Activos Diferidos a corto plazo 0,00 1.1.9 Otros Activos Circulantes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.9.09 Otros Activos Circulantes 0,00 TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 9.610.791,84 73.048.950,00 11.342.119,30 23.665.662,09 18.362.095,77 9.610.703,84 -88,00 1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE 165.514.795,45 38.566.036,00 428.215,40 625.825,20 2.027.959,59 165.514.795,45 0,00 1.2.1 Inversión Financiera a Largo Plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.01 Inversiones Financieras en Acciones yParticipaciones de Capital a Largo Plazo 251 Memoria y Cuenta Año 2009 0,00 1.2.1.01.01 Inversiones en acciones y participaciones de capital a largo plazo al sector privado 0,00 1.2.1.01.02 Inversiones en acciones y participaciones de capital a largo plazo al sector público 0,00 1.2.1.02 Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Largo Plazo 0,00 1.2.1.02.01 Inversiones en títulos y valores privados a largo plazo 0,00 1.2.1.02.02 Inversiones en títulos y valores públicos a largo plazo 0,00 1.2.1.03 Préstamos por Cobrar a Largo Plazo 0,00 1.2.1.03.01 Préstamos por cobrar a largo plazo al sector privado 0,00 1.2.1.03.02 Préstamos por cobrar a largo plazo al sector público 0,00 1.2.2 Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2.01 Cuentas Comerciales por cobrar a mediano y largo plazo 0,00 1.2.2.02 Otras Cuentas por cobrar a mediano y largo plazo 0,00 1.2.2.03 Efectos Comerciales por cobrar a mediano y largo plazo 0,00 1.2.2.04 Otros Efectos Comerciales por cobrar a mediano y largo plazo 252 Memoria y Cuenta Año 2009 0,00 1.2.2.05 Anticipos a Contratistas por contratos de mediano y largo plazo 0,00 1.2.3 Propiedad Planta y Equipo 3.686.524,96 38.566.036,00 428.215,40 625.825,20 2.027.959,59 3.686.524,96 0,00 1.2.3.01 Bienes de uso 3.686.524,96 38.566.036,00 428.215,40 625.825,20 2.027.959,59 3.686.524,96 0,00 1.2.3.01.01 Edificios e instalaciones 1.263.986,82 235.603,90 338.779,38 1.020.091,71 1.263.986,82 0,00 2.2.5.01.01 Menos: Depreciación acumulada de edificios e instalaciones 195.607,46 0,00 35.858,75 110.601,08 195.607,46 0,00 Edificios e instalaciones - Neto 1.068.379,36 235.603,90 302.920,63 909.490,63 1.068.379,36 0,00 1.2.3.01.02 Maquinaria y demás equipos de construcción, campo, industria y taller 22.643,63 5.264,70 5.264,70 22.643,63 22.643,63 0,00 2.2.5.01.02 Menos: Depreciación acumulada de maquinaria y demás equipos de construcción, campo, industria y taller 6.524,81 0,00 877,28 3.694,73 6.524,81 0,00 Maquinaria y demás equipos de construcción, campo, industria y taller - Neto 16.118,82 5.264,70 4.387,42 18.948,90 16.118,82 0,00 1.2.3.01.03 Equipos de transporte, tracción y elevación 0,00 2.2.5.01.03 Menos: Depreciación acumulada de equipos de transporte, tracción y elevación 0,00 Equipos de transporte, tracción y elevación - Neto 0,00 1.2.3.01.04 Equipos de comunicaciones y señalamiento 1.047.813,58 2.823,10 253 Memoria y Cuenta Año 2009 2.823,10 631.806,14 1.047.813,58 0,00 2.2.5.01.04 Menos: Depreciación acumulada de equipos de comunicaciones y señalamiento 97.503,62 0,00 470,35 44.853,53 97.503,62 0,00 Equipos de comunicaciones y señalamiento - Neto 950.309,96 2.823,10 2.352,75 586.952,61 950.309,96 0,00 1.2.3.01.05 Equipos médicos-quirúrgicos, dentales y veterinarios 21.532,78 21.532,78 21.532,78 0,00 2.2.5.01.05 Menos: Depreciación acumulada de equipos médicos-quirúrgicos, dentales y veterinarios 3.588,66 1.794,33 3.588,66 0,00 Equipos médicos-quirúrgicos, dentales y veterinarios - Neto 17.944,12 19.738,45 17.944,12 0,00 1.2.3.01.06 Equipos científicos, religiosos, de enseñanza y recreación 0,00 2.2.5.01.06 Menos: Depreciación acumulada de equipos científicos, religiosos, de enseñanza y recreación 0,00 Equipos científicos, religiosos, de enseñanza y recreación - Neto 0,00 1.2.3.01.07 Equipos para la seguridad pública 21.504,00 21.504,00 21.504,00 0,00 2.2.5.01.07 Menos: Depreciación acumulada de equipos para la seguridad pública 2.986,55 1.194,62 2.986,55 0,00 Equipos para la seguridad pública - Neto 18.517,45 20.309,38 18.517,45 0,00 1.2.3.01.08 Máquinas, muebles y demás equipos de oficina y de alojamiento 1.744.801,06 184.523,70 356.629,60 555.754,94 1.744.801,06 0,00 2.2.5.01.08 Menos: Depreciación acumulada de máquinas, muebles y demás equipos 129.545,81 0,00 40.465,20 254 Memoria y Cuenta Año 2009 83.235,32 129.545,81 0,00 de oficina y de alojamiento 0,00 Máquinas, muebles y demás equipos de oficina - Neto 1.615.255,25 184.523,70 316.164,40 472.519,62 1.615.255,25 0,00 1.2.3.01.09 Semovientes 0,00 2.2.5.01.09 Menos: Depreciación acumulada de semovientes 0,00 Semovientes - Neto 0,00 1.2.3.01.19 Otros bienes de uso 45.424.526,00 0,00 2.2.5.01.19 Menos: Depreciación acumulada de otros bienes de uso 6.858.490,00 0,00 Otros bienes de uso - Neto 38.566.036,00 0,00 1.2.3.02 Tierras y Terrenos 0,00 1.2.3.03 Tierras y Terrenos Expropiados 0,00 1.2.3.04 Edificios e Instalaciones Expropiados 0,00 1.2.3.05 Construcciones en proceso 0,00 1.2.3.05.01 Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio Privado 255 Memoria y Cuenta Año 2009 0,00 1.2.3.05.02 Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio Público 0,00 1.2.4 Activos Intangibles 161.828.270,49 0,00 0,00 0,00 0,00 161.828.270,49 0,00 1.2.4.01 Marca de Fabrica y Patentes de Invensión 0,00 2.2.5.02.01 Amortización acumulada de marcas de fábrica y patentes de invención 0,00 Marca de Fabrica y Patentes de Invensión - Neto 0,00 1.2.4.02 Derechos de Autor 0,00 2.2.5.02.02 Amortización acumulada de derechos de autor 0,00 Derechos de Autor- Neto 0,00 1.2.4.03 Gastos de Organización 0,00 2.2.5.02.03 Amortización acumulada de gastos de organización 0,00 Gastos de Organización - Neto 0,00 1.2.4.04 Paquetes y Programas de Computación 0,00 2.2.5.02.04 Amortización acumulada de paquetes y programas de computación 256 Memoria y Cuenta Año 2009 0,00 Paquetes y Prog ramas de Computación - Neto 0,00 1.2.4.05 Estudios y Proyectos 161.828.270,49 161.828.270,49 0,00 2.2.5.02.05 Amortización acumulada de estudios y proyectos 0,00 0,00 0,00 Estudios y Proyectos - Netos 161.828.270,49 161.828.270,49 0,00 1.2.4.19 Otros Activos Intangibles 0,00 2.2.5.02.19 Amortización acumulada de otros activos intangibles 0,00 Otros Activos Intangibles - Neto 0,00 Gastos Capitalizables 0,00 1.2.5 ACTIVOS DIFERIDOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.5.01 Gastos Pagados por Anticipados a largo Plazo 0,00 1.2.5.01.06 Otros intereses a mediano y largo plazo pagados por anticipado 0,00 1.2.5.01.09 Otros gastos a mediano y largo plazo pagados por anticipado 0,00 1.2.5.09 Otros activos Diferidos a mediano y largo Plazo 0,00 257 Memoria y Cuenta Año 2009 1.2.9 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 0,00 1.2.9.01 Activos en Proceso Judicial 0,00 1.2.9.01.01 Activos e n gestión judicial a mediano y largo plazo 0,00 1.2.9.09 Activos No Circulantes Diversos a Mediano y largo Plazo 0,00 TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE 165.514.795,45 38.566.036,00 428.215,40 625.825,20 2.027.959,59 165.514.795,45 0,00 TOTAL ACTIVO 175.125.587,29 111.614.986,00 11.770.334,70 24.291.487,29 20.390.055,36 175.125.499,29 -88,00 2 PASIVO 1.186.369,85 807.000,00 596.737,51 1.903.079,57 2.705.042,07 1.186.369,85 0,00 2.1 PASIVO CIRCULANTE 432.487,15 807.000,00 266.102,44 1.030.779,85 1.320.123,32 432.487,15 0,00 2.1.1 Cuentas y efectos por pagar a Corto Plazo 432.487,15 266.102,44 1.030.779,85 1.320.123,32 432.487,15 0,00 2.1.1.01 Gastos de Personal por Pagar 16.884,40 798,88 270.307,23 431.701,15 16.884,40 0,00 2.1.1.02 Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar 325.999,09 169.367,65 691.445,15 841.255,59 325.999,09 0,00 2.1.1.03 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 89.603,66 807.000,00 95.935,91 69.027,47 47.166,58 89.603,66 0,00 2.1.1.04 Efectos por Pagar a Corto Plazo 0,00 2.1.1.05 258 Memoria y Cuenta Año 2009 Intereses por Pagar a Corto Plazo 0,00 2.1.4 FONDOS DE TERCEROS 0,00 2.1.4.01 Depósitos Rec ibido en Garantía 0,00 2.1.4.09 Otros Fondos de Terceros 0,00 2.1.9 OTROS PASIVOS CIRCULANTES 0,00 2.1.9.09 Otros Pasivos Circulantes 0,00 2.2 PASIVO NO CIRCULANTE 753.882,70 0,00 330.635,07 872.299,72 1.384.918,75 753.882,70 0,00 2.2.1 Cuentas y efectos por pagar a Mediano y Largo Plazo 0,00 2.2.1.01 Cuentas por pagar a Mediano y Largo Plazo 0,00 2.2.1.02 Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo 0,00 2.2.4 PROVISIONES ACUMULADAS Y RESERVAS TÉCNICAS 318.125,79 0,00 330.635,07 794.628,14 1.139.545,14 318.125,79 0,00 2.2.4.01 Provisiones 318.125,79 330.635,07 794.628,14 1.139.545,14 318.125,79 0,00 2.2.4.01.02 Provisión para despidos 0,00 2.2.4.01.04 Provisiones Para Beneficios Sociales 259 Memoria y Cuenta Año 2009 0,00 2.2.4.01.09 Otra s provisiones 0,00 2.2.4.02 Reservas técnicas 0,00 2.2.9 OTROS PASIVOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO 0,00 2.2.9.09 Otros Pasivos no Circulantes 0,00 TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE 753.882,70 0,00 330.635,07 872.299,72 1.384.918,75 753.882,70 0,00 TOTAL PASIVO 1.186.369,85 807.000,00 596.737,51 1.903.079,57 2.705.042,07 1.186.369,85 0,00 3 PATRIMONIO 174.374.974,35 0,00 11.173.597,19 22.466.079,30 17.930.386,90 174.374.974,35 0,00 3.2 PATRIMONIO INSTITUCIONAL 174.374.974,35 0,00 11.173.597,19 22.466.079,30 17.930.386,90 174.374.974,35 0,00 3.2.1 CAPITAL INSTITUCIONAL 0,00 3.2.1.01 CAPITAL INSTITUCIONAL 0,00 TOTAL CAPITAL INSTITUCIONAL 0,00 3.2.2 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL Y APORTES POR CAPITALIZAR RECIBIDOS 45.978.005,00 0,00 3.2.2.01 Transferencias de Capital recibidas 260 Memoria y Cuenta Año 2009 0,00 3.2.2.01.01 Transferencias de capital internas recibidas del sector privado 0,00 3.2.2.01.02 Transferencias de ca pital internas recibidas del sector público 45.978.005,00 0,00 3.2.2.01.03 Transferencias de capital recibidas del exterior 0,00 3.2.2.02 Donacions de capital recibidas 0,00 3.2.2.02.01 Donaciones de capital internas 0,00 3.2.2.02.02 Donaciones de capital externas 0,00 3.2.3 RESERVAS 0,00 3.2.3.01 Reservas Legales y Estatutarias 0,00 3.2.4 AJUSTE POR INFLACIÓN 0,00 3.2.4.01 Ajuste por Inflación 0,00 3.2.5 RESULTADOS 12.546.703,86 51.543.981,00 11.173.597,19 22.466.079,30 17.930.386,90 12.546.703,86 0,00 3.2.5.01 Resultados acumulados 12.895.101,71 12.570.945,00 12.895.101,71 12.895.101,71 12.895.101,71 12.895.101,71 0,00 3.2.5.02 Resultado del Ejercicio -348.397,85 38.973.036,00 261 Memoria y Cuenta Año 2009 -1.721.504,52 9.570.977,59 5.035.285,19 -348.397,85 0,00 INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA ESTADO DE RESULTADOS PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2009 Y 31/12/2008 (EXPRESADO EN BOLÍVARES) CÓDIGO DE NOM INACIÓN 1. INGRESOS CORRIENTES 3.05.00.00.00 a. Transferencias y Donaciones Corrientes Recibidas 3.05.01.00.00 Transferencias y Donaciones corrientes 3.05.01 .01.00 3.05.01.02.00 3.05.01.03.00 3.05.01.03.01 3.05.01.03.02 3.05.01.03.03 3.05.01.03.04 3.05.01.03.05 3.05.01.03.06 3.05.01.03.07 3.05.01.03.08 3.05.01.03.09 3.05.01.04.00 3.05.01.04.01 3.05.01.04.02 3.05.01.04.03 3.05.01.04.04 3.05.01.04.05 3.05.01.04.06 3.05.01.04.07 3.05.01.04.08 3.05.01.04.09 AÑO REAL 31/12/2009 ÚLTIMO AÑO ESTIMADO AL 31/12 14.548.217,9 4 14.500.000,0 0 73.048.950,00 19.804,94 27.070.945,00 0,00 14.500.000,0 0 Trimestre III Trimestre IV 14.545.376,0 0 14.500.000,0 0 14.548.217,94 14.548.217,94 14.500.000,00 14.500.000,00 14.500.000,0 0 14.500.000,00 14.500.000,00 19804.94 44.531,33 44.531,94 44.531,94 19804.94 44.531,33 44.531,94 44.531,94 27.070.945 TOTAL 0,00 De los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales De Instituciones de Protección Social De Entes Descentralizados con Fines Empresariales Petroleros De Entes Descentralizados con Fines Empresariales No Petroleros De Entes Descentralizados con Financieros Bancarios De Entes Descentralizados con Financieros No Bancarios Del Poder Estadal Del Poder Municipal Donaciones corrientes internas del sector público De la República De los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales De Instituciones de Protección Social De Entes Descentralizados con Fines Empresariales Petroleros De Entes Descentralizados con Fines Empresariales No Petroleros De Entes Descentralizados con Financieros Bancarios De Entes Descentralizados con Financieros No Bancarios Del Poder Estadal Del Poder Municipal Transferencias del Exterior (Detallar) 3.05.01.06.00 Donaciones del Exterior (Detallar) b. Ingresos por Actividades Propias 44.531,94 44.531,94 3.01.09.01.00 Ingresos por la venta de bienes y servicios de la administración pública Ingresos por la venta de bienes 3.01.09.02.00 Ingresos por la venta de servicios 3.01.09.99.00 Ingresos por la venta de otros bienes y servicios 4.08.07.00.00 Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones Ventas Netas 3.01.03.00.00 Ingresos por Tasas (Detallar) 262 Trimestre II Transferencias corrientes internas del sector privado (Detallar) Donaciones corrientes internas del sector privado (Detallar) Transferencias corrientes internas del sector público De la República 3.05.01.05.00 3.01.09.00.00 AÑO PRESUPUESTADO Trimestre I 0,00 0,00 Memoria y Cuenta Año 2009 3.03.99.00.00 Otros ingresos de operación c. Otros Ingresos Corrientes 3.01.04.00.00 3.01.05.00.00 3.01.10.00.00 3.02.03.00.00 3.02.04.00.00 3.02.05.00.00 3,00 3.686,00 844,67 3.686,00 3.686,00 0,00 Ingresos por Aportes y Contribuciones Especiales Ingresos por Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social Ingresos de la Propiedad (Detallar) Ingresos por Operaciones Diversas (Detallar Código y Denominación) Reintegro de fondos correspondientes a ejercicios anteriores Ingresos por obtención indebida de devoluciones o reintegros Otros Ingresos 2. GASTOS CORRIENTES a. Gastos de Consumo 4.01.00.00.00 Gastos de Personal 4.02.00.00.00 Materiales, Suministros y Mercancías 14.777.209,4 1 14.777.209,4 1 45.978.005 34.075.914,00 1.741.309,46 4.974.398,41 9.427.786,79 14.777.209,41 0,00 34.075.914,00 1.721.714,33 4.833.861,73 9.182.413,18 14.341.452,50 1.489.439,74 4.126.135,39 7.168.895,18 11.022.514,05 435.756,9 1 0,00 381,50 113.860,25 236.355,42 435.713,03 0,00 231.893,09 593.866,09 1.777.162,58 2.883.225,42 0,00 0,00 77.671,58 245.373,61 435.756,91 0,00 0,00 77.671,58 245.373,61 435.756,91 0,00 77.671,58 245.373,61 435.756,91 0,00 62.865,10 84.644,22 118.843,26 0,00 501,74 563,12 0,00 5.035.285,19 -348.397,85 0,00 11.022.514,05 12.513.937 435.713,03 3.480.197 4.03.00.00.00 Servicios no Personales 2.883.225,42 11.223.290 Variación de Inventarios (Detallar) 4.08.00.00.00 4.08.01.00.00 Otros Gastos Depreciación y Amortización 435.756,91 6.858.490,00 435.756,91 6.858.490 4.08.01.01.00 Depreciación 4.08.01.02.00 Amortización 435.756,91 6.741.823 116.667 Gastos Diversos Rentas de la Propiedad 118.843,26 19.595,13 563,12 b. Otros Gastos Corrientes 4.07.00.00.00 Transferencias y Donaciones 4.07.01.00.00 Transferencias y Donaciones Corrientes Internas 4.07.01.01.00 4.08.02.00.00 Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado Transferencias Corrientes Internas al Sector Público Transferencias y Donaciones Corrientes al Exterior (Detallar) Intereses por Operaciones Financieras 4.08.05.00.00 Obligaciones en el ejercicio vigente 4.08.06.00.00 Pérdidas Ajenas a la Operación 4.08.08.00.00 Indemnizaciones y Sanciones Pecuniarias 4.07.01.03.00 4.07.02.00.00 11. Resultado del Ejercicio ( 3 = 1 - 2 ) 263 -348.397,85 38.973.036,00 -1.721.504,52 9.570.977,59 Memoria y Cuenta Año 2009 INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31/12/2009 (EXPRESADO EN BOLIVARES) 2009 ACTIVIDADES DE OPERACION UTILIDAD DEL EJERCICIO CARGOS (CREDITOS) A LA UTILIDAD QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO: DEPRECIACIÓN DEL ACTIVO FIJO PROVISIONES ACUMULADAS Y RESERVAS TÉCNICAS CARGOS DIFERIDOS CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS: (AUMENTOS) DISMINUCIÓN EN LOS ACTIVOS CIRCULANTES TRANSF. P/COBRAR AL MIN. DEL P.P P. AMBIENTE AUMENTOS (DISMINUCIÓN) DEL PASIVO CIRCULANTE CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO (AUMENTOS) DISMINUCION EN INVERSIONES CERTIFICADOS A PLAZO (AUMENTOS) DISMINUCION EN ACTIVOS FIJOS PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (AUMENTOS) DISMINUCION EN OTROS ACTIVOS DEPOSITOS EN GARANTIA EFECTIVO NETO UTILIZADO EN OPERACIONES -348.397,85 435.756,91 318.125,79 5.782.884,26 369.937,15 0,00 -4.122.281,87 0,00 2.436.024,39 ACTIVIDADES DE INVERSION 0,00 ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 0,00 AUMENTO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES 2.436.024,39 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A COMIENZO DEL AÑO 6.479.364,71 SALDO DEL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 8.915.389,10 264 Memoria y Cuenta Año 2009 INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO Al 31/12/2009 (EXPRESADO EN BOLIVARES) PATRIMONIO SALDO INICIAL AUMENTO DISMINUCION SALDO 31/12/2009 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DONACIONES DE CAPITAL AJUSTE POR INFLACION TOTAL CAPITAL SOCIAL 0,00 161.828.270,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161.828.270,49 0,00 161.828.270,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161.828.270,49 RESERVAS AJUSTE POR INFLACION TOTAL RESERVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESULTADO DEL EJERCICIO AL 31/12/2009 TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO AL 31/12/2009 0,00 0,00 348.397,85 -348.397,85 0,00 0,00 348.397,85 -348.397,85 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 12.895.101,71 PERDIDAS ACUMULADAS 0,00 COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 0,00 AJUSTE POR INFLACION 0,00 TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 12.895.101,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.895.101,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.895.101,71 TOTAL PATRIMONIO 265 12.895.101,71 161.828.270,49 348.397,85 174.374.974,35 Memoria y Cuenta Año 2009 ANEXO 9 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (Millones de Bs.) TRIMESTRE: I (1) CÓDIGO: A1314 (2) DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE 3,05.01.03.00 (6) LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES (5) RAMOS Y FUENTES DE FINANCIEMIENTO (4) PARTIDA TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 3.06.03.00.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL INCREMENTO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA 3.11.01.00.00 DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES 3.05.02.00.00 (7) DEVENGADO (8) RECAUDADO 12.163.945,00 12.163.945,00 12.163.945,00 0,00 0,00 0,00 407.000,00 407.000,00 407.000,00 12.163.945,00 12.163.945,00 12.163.945,00 ANEXO 9 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (Millones de Bs.) TRIMESTRE: II (1) CÓDIGO: A1314 (2) DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE (6) LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES (4) PARTIDA (5) RAMOS Y FUENTES DE FINANCIEMIENTO 3,05.01.03.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 3.05.02.00.00 3.06.03.00.00 3.11.01.00.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL INCREMENTO DE DEPRECIACION ACUMULADA LA DISMINUCION DISPONIBILIDADES DE (7) DEVENGADO (8) RECAUDADO 14.500.000,00 12.163.945,00 12.163.945,00 45.978.005,00 0,00 0,00 6.858.490,00 407.000,00 407.000,00 12.163.945,00 12.163.945,00 12.163.945,00 ANEXO 9 266 Memoria y Cuenta Año 2009 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (Millones de Bs.) TRIMESTRE: III (1) CÓDIGO: A1314 (2) DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE (4) PARTIDA (5) RAMOS Y FUENTES DE FINANCIEMIENTO 3,05.01.03.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 3.05.02.00.00 3.06.03.00.00 3.11.01.00.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL INCREMENTO ACUMULADA DE (6) LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES (7) DEVENGADO (8) RECAUDADO 14.500.000,00 14.500.000,00 14.500.000,00 45.978.005,00 0,00 0,00 LA DEPRECIACION 6.858.490,00 DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES 12.163.945,00 ANEXO 9 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (Millones de Bs.) TRIMESTRE: IV (1) CÓDIGO: A1314 (2) DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE (4) PARTIDA 3,05.01.03.00 3.05.02.00.00 3.06.03.00.00 3.11.01.00.00 (5) RAMOS Y FUENTES DE FINANCIEMIENTO TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (6) LEY DE PRESUPUESTO Y (7) DEVENGADO MODIFICACIONES 14.500.000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL INCREMENTO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES TOTAL (8) RECAUDADO 14.500.000 45.978.005 45.978.005 6.858.590 12.163.945 6.858.590 12.163.945 79.500.440 79.500.440 ANEXO 10 267 Memoria y Cuenta Año 2009 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES DE EMPRESARIALES (Millones de Bs.) TRIMESTRE: I (1) CODIGO: A1314 (2) DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE (4) DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO (5) UNIDAD DE MEDIDA (6) (7) PROGRAMADO EJECUTADO VARIACIÓN ( (8) (9) % ABSOLUTA Operar y Mantener la Red Hidrometeorológica y Inspecciones recolectar los datos 37 31 -6 -16,22 ( Transmisión, almacenamiento y distribución de datos Bases de Datos 4 6 2 50,00 Generar y divulgar información hidrometeorológica oportuna y confiable Boletín Informativo 360 360 0 0,00 ANEXO 10 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES DE EMPRESARIALES (Millones de Bs.) TRIMESTRE: II (1) CODIGO: A1314 (2) DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE (4) DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO (5) UNIDAD DE (6) (7) MEDIDA PROGRAMADO EJECUTADO Operar y Mantener la Red Hidrometeorológica y recolectar los datos Transmisión, almacenamiento distribución de datos y Generar y divulgar información hidrometeorológica oportuna y confiable 268 VARIACIÓN( (8) (9) % ABSOLUTA Inspecciones 63 231 168 ( 266,67 Bases de Datos 4 4 0 0,00 Boletín Informativo 364 420 56 15,38 Memoria y Cuenta Año 2009 ANEXO 10 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES DE EMPRESARIALES (Millones de Bs.) TRIMESTRE: III (1) CODIGO: A1314 (2) DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE (4) DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO (5) UNIDAD DE MEDIDA Operar y Mantener la Red Hidrometeorológica y recolectar los datos Inspecciones Transmisión, almacenamiento distribución de datos y Bases de Datos Generar y divulgar información hidrometeorológica oportuna y confiable Boletín Informativo (6) (7) PROGRAMADO EJECUTADO VARIACIÓN ( (8) (9) % ABSOLUTA 243 93 -150 -61,73 ( 4 2 -2 -50,00 368 354 -14 -3,80 ANEXO 10 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES DE EMPRESARIALES (Millones de Bs.) TRIMESTRE: IV (1) CODIGO: A1314 (2) DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE (4) DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO (5) UNIDAD DE MEDIDA Operar y Mantener la Red Inspecciones Hidrometeorológica y recolectar los datos (6) (7) PROGRAMADO EJECUTADO VARIACIÓN ( (8) (9) % ABSOLUTA 307 180 -127 -41,37 ( Transmisión, almacenamiento y distribución de datos Bases de Datos 6 6 0 0,00 Generar y divulgar información hidrometeorológica oportuna y confiable Boletín Informativo 368 368 0 0,00 269 Memoria y Cuenta Año 2009 ANEXO 10 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES DE EMPRESARIALES (Millones de Bs.) TRIMESTRE: I (1) CODIGO: A1314 (2) DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE (4) DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO (5) UNIDAD DE MEDIDA ADQUISICIÓN DE UN (1) SISTEMA DE OBSERVACIÓN DE SUPERFICIES Y COMUNICACIONES GOES Estaciones COORDINACIÓN PROYECTO EJECUTORA DEL REALIZAR LAS OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA SEDE DEL INAMEH (6) (7) PROGRAMADO EJECUTADO 23 VARIACIÓN( (8) (9) % ABSOLUTA 0 -23 (-100 Informes 1 1 0 0 Obra 0 0 0 0 ANEXO 10 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES DE EMPRESARIALES (Millones de Bs.) TRIMESTRE: II (1) CODIGO: A1314 (2) DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE (5) UNIDAD DE MEDIDA ADQUISICIÓN DE UN (1) SISTEMA DE OBSERVACIÓN DE SUPERFICIES Y COMUNICACIONES GOES Estaciones 50 0 -50 (-100 Informes 1 1 0 0 Obra 1 1 0 0 COORDINACIÓN PROYECTO EJECUTORA DEL REALIZAR LAS OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA SEDE DEL INAMEH 270 (6) (7) PROGRAMADO EJECUTADO VARIACIÓN ( (8) (9) % ABSOLUTA (4) DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO Memoria y Cuenta Año 2009 ANEXO 10 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES DE EMPRESARIALES (Millones de Bs.) TRIMESTRE: III (1) CODIGO: A1314 (2) DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE VARIACIÓN ( (8) (9) % ABSOLUTA (4) DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO (5) UNIDAD DE MEDIDA (6) PROGRAMADO (7) EJECUTADO ADQUISICIÓN DE UN (1) SISTEMA DE OBSERVACIÓN DE SUPERFICIES Y COMUNICACIONES GOES Estaciones 73 0 -73 Informes 0 0 0 0,00 Obra 0 0 0 0,00 COORDINACIÓN PROYECTO EJECUTORA DEL REALIZAR LAS OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA SEDE DEL INAMEH -100,00 ( ANEXO 10 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES DE EMPRESARIALES (Millones de Bs.) TRIMESTRE: IV (1) CODIGO: A1314 (2) DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE VARIACIÓN (8) (9) % ABSOLUTA (4) DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO (5) UNIDAD DE MEDIDA (6) PROGRAMADO (7) EJECUTADO ADQUISICIÓN DE UN (1) SISTEMA DE OBSERVACIÓN DE SUPERFICIES Y COMUNICACIONES GOES Estaciones 73 13 -60 Informes 0 0 0 0 Obra 0 0 0 0 COORDINACIÓN PROYECTO EJECUTORA DEL REALIZAR LAS OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA SEDE DEL INAMEH -82,19 ( ANEXO 11 271 Memoria y Cuenta Año 2009 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ORGANISMO Y PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (Millones de Bs.) TRIMESTRE: I (1) CODIGO: A1314 (2) DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE (4) PARTIDA (5) DENOMINACIÓN (6) LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES 4.520.439 (7) ACUMULADO COMPROMISO 1.277.467 4.01.00.00.00 Gastos de Personal 4.02.00.00.00 Materiales, Suministros y Mercancías 2.069.878 4.03.00.00.00 Servicios No Personales 4.04.00.00.00 Activos Reales 4.08.00.00.00 Otros Gastos (11) TOTAL (8) ACUMULADO CAUSADO (9) ACUMULADO PAGADO (10) DISPONIBLE 1.074.460 1.074.460 3.242.972 164.122 164.122 0 1.905.756 3.908.732 1.125.875 731.099 2.722 2.782.857 1.664.896 505.213 505.213 0 1.159.683 407.000 0 0 0 407.000 12.570.945 3.072.677 2.474.894 1.077.182 9.498.268 ANEXO 11 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ORGANISMO Y PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (Millones de Bs.) TRIMESTRE: II (1) CODIGO: A1314 (2) DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE (4) PARTIDA (5) DENOMINACIÓN 4.01.00.00.00 Gastos de Personal 4.02.00.00.00 Materiales, Suministros y Mercancías 4.03.00.00.00 Servicios No Personales 4.04.00.00.00 Activos Reales 4.08.00.00.00 Otros Gastos (11) TOTAL 272 (6) LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES (7) ACUMULADO COMPROMISO (8) ACUMULADO CAUSADO (9) ACUMULADO PAGADO (10) DISPONIBLE 12.513.937 3.649.073 3.253.250 2.618.932 8.864.864 3.480.197 340.055 340.055 211.671 3.140.142 11.223.290 1.770.489 1.418.164 716.899 9.452.801 45.424.526 3.099.812 2.230.709 493.056 42.324.714 6.858.490 0 0 0 6.858.490 79.500.440 8.859.429 7.242.178 4.040.558 70.641.011 Memoria y Cuenta Año 2009 ANEXO 11 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ORGANISMO Y PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (Millones de Bs.) TRIMESTRE: III (1) CODIGO: A1314 (2) DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE (4) PARTIDA (6) LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES (5) DENOMINACIÓN 4.01.00.00.00 Gastos de Personal 4.02.00.00.00 Materiales, Suministros Mercancías 4.03.00.00.00 Servicios No Personales 4.04.00.00.00 Activos Reales 4.08.00.00.00 Otros Gastos (11) TOTAL (7) ACUMULADO COMPROMISO (8) ACUMULADO CAUSADO (9) ACUMULADO PAGADO (10) DISPONIBLE 12.513.937 6.457.760 6.152.627 5.786.181 6.056.177 3.480.197 1.666.611 840.611 527.623 1.813.586 11.223.290 4.073.720 3.010.985 1.955.279 7.149.570 45.424.526 4.408.001 2.855.532 2.076.938 41.016.525 0 6.858.490 16.606.092 12.859.755 10.346.021 62.894.348 y 6.858.490 79.500.440 ANEXO 11 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ORGANISMO Y PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (Millones de Bs.) TRIMESTRE: IV (1) CODIGO: A1314 (2) DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE (4) PARTIDA (5) DENOMINACIÓN 4.01.00.00.00 Gastos de Personal 4.02.00.00.00 Materiales, Suministros y Mercancías 4.03.00.00.00 (6) LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES (7) ACUMULADO COMPROMISO (9) ACUMULADO PAGADO (8) ACUMULADO CAUSADO (10) DISPONIBLE 12.513.937 11.482.164 11.475.970 8.739.887 1.031.773 2.810.197 1.555.491 1.544.516 546.075 1.254.706 Servicios No Personales 11.893.290 5.778.943 4.856.360 2.461.798 6.114.347 4.04.00.00.00 Activos Reales 45.424.526 5.566.724 5.064.624 16.943.309 39.857.802 4.08.00.00.00 Otros Gastos 6.858.490 0 0 0 6.858.490 79.500.440 24.383.322 22.941.471 28.691.070 55.117.118 (11) TOTAL INSTITUTO GEOGRÁFICO DE VENEZUELA 273 Memoria y Cuenta Año 2009 SIMÓN BOLÍVAR EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Las actividades que realiza el IGVSB, se llevan a cabo con los recursos aportados anualmente por el Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del Poder Popular Para el Ambiente y en menor cuantía con los ingresos propios generados por la Institución en el desarrollo de sus actividades. BALANCE GENERAL El Activo disminuyó en 1.960.748 bolívares a pesar de que el aporte del Ejecutivo Nacional se duplicó, en virtud de que fue destinado parte de los ingresos para cancelar obligaciones de ejercicios anteriores, incrementos salariales y demás beneficios contractuales aprobados por la gestión en el ejercicio 2008. Los Activos Realizables presentan una disminución debido a la desaceleración en la reposición de los inventarios de materiales y suministros, en virtud de la disminución de la demanda de bienes destinados a satisfacer las necesidades del público en general. El Activo Fijo se incrementó notablemente producto de los avances en la ejecución de la obra civil contemplada en el marco del Proyecto “Fortalecimiento Institucional y Tecnológico del Centro Venezolano de Percepción Remota. Lo que a su vez generó una disminución importante de la cuenta Anticipos a Contratistas. El Pasivo Circulante disminuyó considerablemente producto de la aplicación de los recursos financieros ingresados en el ejercicio, para cancelar obligaciones. El Patrimonio está conformado por las transferencias de Capital Interno del Sector Público, el Resultado del Ejercicio y los Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores. El Resultado del Ejercicio refleja un ahorro de la gestión, originado por la postergación de actividades enmarcadas en a ejecución de los proyectos y adquisición de activos, aunado a la desaceleración de la producción de información. ESTADO DE RESULTADO El Estado de Resultado, refleja los movimientos de Ingresos Corrientes, compuestos por: a) Transferencias del Sector Público. b) Ingresos por Actividades Propias: Ventas Brutas de Bienes (Material Cartográfico) y Ventas Brutas de Servicios (Geográficos y Cartográficos). Las transferencias del Ejecutivo para financiar Gastos Corrientes presentan un incremento de 8.467.227 bolívares las mismas están destinadas a mantener la operatividad de la Institución, el financiamiento de proyectos en las áreas de acción y un aporte especial destinado a la cancelación de Prestaciones Sociales al personal, derivados del Antiguo Régimen de Prestaciones Sociales. Los Ingresos por Actividades Propias muestran un considerable decrecimiento con respecto al ejercicio anterior. Los Gastos Corrientes se incrementaron en 4.274.742 bolívares producto del incremento de sueldos y demás remuneraciones al personal empleado y obrero. El monto de las Transferencias y Donaciones se incrementaron en 60.106 bolívares, en virtud del otorgamiento del beneficio de jubilación por años de servicio, al grupo de empleados que por su antigüedad les correspondió en el ejercicio 274 Memoria y Cuenta Año 2009 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO La principal fuente de Flujo de Efectivo, proviene de las Transferencias del Sector Público, Ingresos por Actividades Propias y otros Ingresos Corrientes. Los Egresos están conformados por consumo y otros Egresos Corrientes, que en el año 2008, se hicieron necesarios para adelantar las actividades propias, lo que conllevó a una aplicación de efectivo por la suma de 17.491.803 bolívares. ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO El Estado de Movimiento de las Cuentas del Patrimonio muestra un incremento del Patrimonio fundamentada en el ahorro de la gestión, debido a que fueron postergadas actividades enmarcadas en la ejecución de los proyectos y adquisición de activos. 275 Memoria y Cuenta Año 2009 INSTITUTO GEOGRAFICO DE VENEZUELA SIMÓN BOLÍVAR BALANCE GENERAL PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2009 Y 31/12/2008 (EXPRESADO EN BOLÍVARES) CÓDIGO 1 1.1 1.1.1 DENOMINACIÓN ACTIVO CIRCULANTE Activo Disponible Caja 1.1.1.01.02 Bancos 1.1.2 ULTIMO AÑO ESTIMADO 2009 ACTIVO 1.1.1.01.01 1.1.2.03 AÑO REAL 2008 1.115,86 5.000,00 7.660.375,67 3.591.389,61 1.619.416,44 454.030,00 -210.000,00 -210.000,00 Activo Exigible Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto plazo 2.2.4.01.01 Menos Previsión para Cuentas Incobrables 1.1.2.04.99 Otras cuentas por cobrar a corto plazo 1.796.653,81 1.796.653,81 1.1.2.10 Anticipos a Proveedores a Corto Plazo 385.334,30 385.334,30 9.548.757,04 8.841.871,30 130.079,84 130.079,84 1.1.3 1.1.3.05 1.1.4 1.1.4.01 1.1.9 1.1.9.09 Activo Realizable Inventario de Materiales y Suministro Activos Diferidos a Corto Plazo Gastos Pagados por Anticipado a Corto Plazo Otros Activos Circulantes Otros Activos Circulantes TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 1.2 791.666,00 15.786.024,86 ACTIVO NO CIRCULANTE 1.2.1 Inversión Financiera a Largo Plazo 1.2.2 Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo Propiedad Planta y Equipo 1.2.3 791.666,00 21.723.398,96 1.2.3.01.08 Máquinas, muebles y demás equipos de oficina y de alojamiento 12.129.679,11 12.129.679,11 2.2.5.01.08 Menos: Depreciación acumulada de máquinas, muebles y demás equipos de oficina y de alojamiento 4.762.466,28 5.970.473,44 Máquinas, muebles y demás equipos de oficina - Neto 7.367.212,83 6.159.205,67 1.2.4 Activos Intangibles 1.2.4.05 Estudios y Proyectos 2.2.5.02.05 1.2.5 1.2.9 1.2.9.09 2 2.1 2.1.1 14.821.405,96 14.821.405,96 Amortización acumulada de estudios y proyectos 6.018.410,00 6.620.251,00 Estudios y Proyectos - Netos 8.802.995,96 8.201.154,96 6,62 6,62 TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE 16.170.215,41 14.360.367,25 TOTAL ACTIVO 37.893.614,37 30.146.392,11 ACTIVOS DIFERIDOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES Activos No Circulantes Diversos a Mediano y largo Plazo PASIVO PASIVO CIRCULANTE Cuentas y efectos por pagar a Corto Plazo 2.1.1.01 Gastos de Personal por Pagar 2.668.150,33 500.960,77 2.1.1.03 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 1.627.822,30 426.210,66 646.215,61 384.288,76 2.1.4 FONDOS DE TERCEROS 2.1.4.09 Otros Fondos de Terceros 2.1.9 2.2 2.2.1 276 OTROS PASIVOS CIRCULANTES PASIVO NO CIRCULANTE Cuentas y efectos por pagar a Mediano y Largo Plazo Trimestre I AÑO PRESUPUESTADO Trimestre II Trimestre III Trimestre IV VARIACIÓN ANUAL Memoria y Cuenta Año 2009 2.2.4 2.2.4.01.04 2.2.9 PROVISIONES ACUMULADAS Y RESERVAS TÉCNICAS Provisiones Para Beneficios Sociales 129.082,00 OTROS PASIVOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE TOTAL PASIVO 3 3.2 1.311.460,19 PATRIMONIO 28.822.344,00 PATRIMONIO INSTITUCIONAL 3.2.1 CAPITAL INSTITUCIONAL 3.2.1.01 CAPITAL INSTITUCIONAL 28.700.222,92 28.700.222,92 16.260,00 16.260,00 TOTAL CAPITAL INSTITUCIONAL 3.2.2 3.2.2.02.01 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL Y APORTES POR CAPITALIZAR RECIBIDOS Donaciones de capital internas 3.2.3 RESERVAS 3.2.4 AJUSTE POR INFLACIÓN 3.2.5 RESULTADOS 3.2.5.01 Resultados acumulados 3.2.5.02 Resultado del Ejercicio 784.621,99 4.105.861,00 4.890.483,00 -3.987.412,00 INSTITUTO GEOGRAFICO DE VENEZUELA SIMÓN BOLÍVAR ESTADO DE RESULTADOS PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2009 Y 31/12/2008 (EXPRESADO EN BOLÍVARES) CÓDIGO 277 D EN O MI NAC I ÓN AÑO PRESUPUESTADO Memoria y Cuenta Año 2009 AÑO REAL 31/12/2008 ÚLTIMO AÑO ESTIMADO AL 31/12/2009 Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV TOTAL 1. INGRESOS CORRIENTES 22.729.418 15.263.841 2.889.449 4.716.533 3.838.555 3.819.304 15.263.841 a. Transferencias y Donaciones Corrientes Recibidas 20.753.206 14.400.000 2.650.000 4.550.000 3.600.000 3.600.000 14.400.000 20.753.206 14.400.000 2.650.000 4.550.000 3.600.000 3.600.000 14.400.000 1.961.185 863.841 239.449 166.533 238.555 219.304 863.841 3.01.09.01.00 b. Ingresos por Actividades Propias Ingresos por la venta de bienes 515.198 670.189 199.085 128.724 174.833 167.547 670.189 3.01.09.02.00 Ingresos por la venta de servicios 1.445.987 129.111 31.932 20.465 44.436 32.278 129.111 3.03.99.00.00 Otros ingresos de operación 15.027 64.541 8.432 17.344 19.286 19.479 64.541 0 0 2. GASTOS CORRIENTES 17.838.921 19.251.253 3.681.859 5.953.846 5.121.612 4.493.935 19.251.253 3.05.00.00.00 3.05.01.03.01 De la República c. Otros Ingresos Corrientes 0 a. Gastos de Consumo 15.071.340 16.479.917 3.077.015 5.048.228 4.234.694 4.119.979 16.479.917 4.01.00.00.00 Gastos de Personal 12.843.850 12.621.996 2.736.656 3.806.850 2.922.991 3.155.499 12.621.996 4.02.00.00.00 Materiales, Suministros y Mercancías Servicios no Personales 378.294 1.151.208 133.120 178.825 551.462 287.802 1.151.208 1.849.196 2.706.713 207.240 1.062.554 760.241 676.678 2.706.713 b. Otros Gastos Corrientes 2.767.581 2.771.336 604.844 905.618 886.918 373.956 2.771.336 4.03.00.00.00 4.07.00.00.00 Transferencias y Donaciones 25.441 212.854 58.952 41.685 59.004 53.213 212.854 4.08.05.00.00 Obligaciones en el ejercicio vigente 2.513.340 2.558.482 545.892 863.933 827.914 320.743 2.558.482 11. Resultado del Ejercicio ( 3 = 1 2) 4.890.497 -3.987.412 -792.410 -1.237.313 -1.283.057 -674.632 -3.987.412 278 Memoria y Cuenta Año 2009 INSTITUTO GEOGRAFICO DE VENEZUELA SIMÓN BOLÍVAR ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2009 y 31/12/2008 (EXPRESADO EN BOLIVARES) 2009 2008 Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas: Perdida Neta en operaciones -3.987.412 4.890.483,2 0 Utilidad antes de impuesto del Ejercicio Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto Provisto por Actividades Operativas: Amortización de Prepagados y provisión Depreciación 1.208.007,1 6 1.131.420,0 2 (1.165.386,44 ) (5.242.590,63 ) (1.201.611,64 ) (6.266.983,51 ) (5.146.402,92 ) (5.487.670,92 ) Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos: (Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes (Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados (Aumento) Disminuciones de Inventarios (Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado (Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido (Aumento) Disminuciones Otros Activos (Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales Ajustes (Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión 1.268.138,2 9 6.435,8 0 1.274.574,0 9 Adquisición de Activos Fijos Adquisición de Activos Fijos Intangibles Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras 9.540.069,0 0 Aumento de Asignaciones Extraordinarias Disminución de Asignaciones Extraordinarias Resultado años anteriores Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio 279 (3.029.560,00 ) 4.105.861,0 0 1.076.301,0 0 (784.622,00 ) 8.755.447,0 0 (4.070.101,92 ) 7.661.491,5 3 3.591.389,6 1 4.542.350,1 8 3.119.141,3 4 7.661.491,5 3 Memoria y Cuenta Año 2009 INSTITUTO GEOGRAFICO DE VENEZUELA SIMÓN BOLÍVAR ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO Al 31/12/2009 (EXPRESADO EN BOLIVARES) SALDO al 31 de diciembre de ___(año anterior) 2008 Resultado del período SALDO al 31 de diciembre de __(año de la cuenta) 280 2009 Resultados acumulados Total Patrimonio 4.105.861 32.822.344 -3.987.412 -3.987.412 118.449 28.834.932 Memoria y Cuenta Año 2009 ANEXO 9 INSTITUTO GEOGRAFICO DE VENEZUELA SIMÓN BOLÍVAR INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (Miles de Bs.) TRIMESTRE: 1ER. (1) CÓDIGO: A0909 (2) DENOMINACIÓN: INSTITUTO GEOGRAFICO DE VENEZUELA "SIMÓN BOLÍVAR" (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE (5) RAMOS Y FUENTES DE FINANCIEMIENTO (4) PARTIDA (6) LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES (7) DEVENGADO FECHA 31/03/2009 (8) RECAUDADO 3.03 Ingresos de operación 2.000.000 23.016,00 103.313,00 3.05 Transferencias y donaciones Disminución de otros activos financieros Incremento de pasivos 14.400.000 3.600.000,00 2.650.000,00 2.000.000 500.000,00 500.000,00 TOTAL 33.630.618 4.123.016 3.253.313 3.11 3.12 15.230.618 ANEXO 9 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (Miles de Bs.) TRIMESTRE: 2do. (1) CÓDIGO: A0909 (2) DENOMINACIÓN: INSTITUTO GEOGRAFICO DE VENEZUELA "SIMÓN BOLÍVAR" (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE (4) PARTIDA 3.03 Ingresos de operación 3.05 3.11 3.12 281 (5) RAMOS Y FUENTES DE FINANCIEMIENTO (6) LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES (7) DEVENGADO FECHA 31/06/2009 (8) RECAUDADO 2.000.000 380.205 251.314 Transferencias y donaciones Disminución de otros activos financieros Incremento de pasivos 14.400.000 8.941.667 7.991.667 6.800.999 2.600.333 2.600.333 10.429.619 639.253 TOTAL 33.630.618 12.561.458 10.843.314 Memoria y Cuenta Año 2009 ANEXO 9 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (Miles de Bs.) TRIMESTRE: 3ER. (1) CÓDIGO: A0909 (2) DENOMINACIÓN: INSTITUTO GEOGRAFICO DE VENEZUELA "SIMÓN BOLÍVAR" (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE (4) PARTIDA (5) RAMOS Y FUENTES DE FINANCIEMIENTO (6) LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES (7) DEVENGADO FECHA 31/09/2009 (8) RECAUDADO 3.03 Ingresos de operación 2.000.000 671.755 671.755 3.05 Transferencias y donaciones Disminución de otros activos financieros Incremento de pasivos 14.400.000 10.800.000 10.800.000 6.800.999 5.200.666 5.200.666 10.429.619 639.253 TOTAL 33.630.618 17.311.674 3.11 3.12 16.672.421 ANEXO 9 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (Miles de Bs.) TRIMESTRE: 4TO. (1) CÓDIGO: A0909 (2) DENOMINACIÓN: INSTITUTO GEOGRAFICO DE VENEZUELA "SIMÓN BOLÍVAR" (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE (4) PARTIDA (5) RAMOS Y FUENTES DE FINANCIEMIENTO (6) LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES (7) DEVENGADO FECHA 31/12/2009 (8) RECAUDADO 3.03 Ingresos de operación 2.000.000 1.988.496 1.698.484 3.05 Transferencias y donaciones Disminución de otros activos financieros Incremento de pasivos 15.517.670 15.517.670 15.191.667 6.800.999 6.800.999 6.800.999 TOTAL 33.630.618 24.307.165 23.691.150 3.11 3.12 9.311.949 ANEXO 10 282 Memoria y Cuenta Año 2009 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FISICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (Miles de Bs.) TRIMESTRE: 1ER. (1) CÓDIGO: A0909 (2) DENOMINACIÓN: INSTITUTO GEOGRAFICO DE VENEZUELA "SIMÓN BOLÍVAR" (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE FECHA 31/03/2009 VARIACIÓN ( (8) (9) % ABSOLUTA (4) DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO (5) UNIDAD DE MEDIDA (6) PROGRAMADO (7) EJECUTAD O Proyecto: Generación y Actualización de la Información Cartográfica del Territorio Nacional Actualización Y Generación de La Cartografía Básica del Norte del Orinoco a Escala 1:25.000 Generación de mapas topográficos a escala 1:5.000 de la Gran Caracas Mapa 5 5 0 0 Mapa 7 7 0 0 Estaciones GPS 1 1 0 0 Mareográfos 0 0 0 0 Bms 42 0 -42 -100 Vértices Geodésica 5 7 2 40 REMOS - Red de Estaciones de Monitoreo Satelital Control Vertical Densificación de la Red Geocéntrica Venezolana REGVEN ANEXO 10 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FISICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (Miles de Bs.) TRIMESTRE: 2DO. (1) CÓDIGO: A0909 (2) DENOMINACIÓN: INSTITUTO GEOGRAFICO DE VENEZUELA "SIMÓN BOLÍVAR" (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE (4) DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO Proyecto: Generación y Actualización de la Información Cartográfica del Territorio Nacional Actualización Y Generación de La Cartografía Básica del Norte del Orinoco a Escala 1:25.000 Generación de mapas topográficos escala 1:5.000 de la Gran Caracas a REMOS - Red de Estaciones de Monitoreo Satelital Control Vertical Densificación de la Venezolana REGVEN 283 Red Geocéntrica FECHA 31/06/2009 VARIACIÓN ( (8) (9) % ABSOLUTA (5) UNIDAD DE MEDIDA (6) PROGRAMADO (7) EJECUTADO Mapa 5 0 -5 -100 Mapa 7 0 -7 -100 Estaciones GPS 1 0 -1 -100 Mareográfos 0 0 0 0 Bms Vértices Geodésica 42 56 14 33,33 5 0 -5 -100 Memoria y Cuenta Año 2009 ANEXO 10 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FISICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (Miles de Bs.) TRIMESTRE: 3ER. (1) CÓDIGO: A0909 (2) DENOMINACIÓN: INSTITUTO GEOGRAFICO DE VENEZUELA "SIMÓN BOLÍVAR" (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE (4) DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO Proyecto: Generación y Actualización de la Información Cartográfica del Territorio Nacional Actualización Y Generación de La Cartografía Básica del Norte del Orinoco a Escala 1:25.000 Generación de mapas topográficos escala 1:5.000 de la Gran Caracas a REMOS - Red de Estaciones de Monitoreo Satelital Control Vertical Densificación de la Venezolana REGVEN Red Geocéntrica FECHA 31/09/2009 VARIACIÓN ( (8) (9) % ABSOLUTA (5) UNIDAD DE MEDIDA (6) PROGRAMADO (7) EJECUTADO Mapa 5 9 4 80 Mapa 8 27 19 237,5 Estaciones GPS 1 0 -1 -100 Mareográfos 0 0 0 0 Bms 42 0 -42 -100,00 Vértices Geodésica 5 4 -1 -20 ANEXO 10 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FISICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (Miles de Bs.) TRIMESTRE: 4TO. (1) CÓDIGO: A0909 (2) DENOMINACIÓN: INSTITUTO GEOGRAFICO DE VENEZUELA "SIMÓN BOLÍVAR" (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE (4) DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO Proyecto: Generación y Actualización de la Información Cartográfica del Territorio Nacional Actualización Y Generación de La Cartografía Básica del Norte del Orinoco a Escala 1:25.000 Generación de mapas topográficos a escala 1:5.000 de la Gran Caracas REMOS - Red de Estaciones de Monitoreo Satelital Control Vertical Densificación de la Venezolana REGVEN 284 Red Geocéntrica FECHA 31/12/2009 VARIACIÓN ( (7) EJECUTADO (8) ABSOLUTA (9) % (5) UNIDAD DE MEDIDA (6) PROGRAMADO Mapa 5 6 1 20 Mapa 7 15 8 114,29 Estaciones GPS 1 0 -1 -100 Mareográfos 2 1 -1 0 Bms Vértices Geodésica 42 0 -42 -100,00 5 0 -5 -100 Memoria y Cuenta Año 2009 ANEXO 11 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (Miles de Bs.) TRIMESTRE: 1ER. (1) CÓDIGO: A0909 (2) DENOMINACIÓN: INSTITUTO GEOGRAFICO DE VENEZUELA "SIMÓN BOLÍVAR" (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE (4) PARTIDA 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.11 (5) DENOMINACIÓN Gastos de Personal Materiales, suministros y Mercancías Servicios No Personales Activos Reales Transferencias y Donaciones Disminución de Pasivos (11) TOTAL (6) LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES (7) ACUMULADO COMPROMISO (8) ACUMULADO CAUSADO FECHA 31/03/2009 (9) ACUMULADO PAGADO (10) DISPONIBLE 21.694.874 2.231.035,37 2.176.085,92 2.176.085,92 19.463.838,63 1.461.675 133.119,60 71.774,47 71.774,47 1.328.555,40 4.199.337 163.356,66 159.243,06 104.963,48 4.035.980,34 1.774.057 0,00 0,00 0,00 1.774.057,00 500.675 58.951,83 58.951,83 58.951,83 441.723,17 4.000.000 33.630.618 448.376,83 3.034.840 426.291,51 2.892.347 141.767,37 3.551.623,17 2.553.543 30.595.777,71 ANEXO 11 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (Miles de Bs.) TRIMESTRE: 2DO. (1) CÓDIGO: A0909 (2) DENOMINACIÓN: INSTITUTO GEOGRAFICO DE VENEZUELA "SIMÓN BOLÍVAR" (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE (4) PARTIDA 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.11 (11) TOTAL (5) DENOMINACIÓN Gastos de Personal Materiales, suministros y Mercancías Servicios No Personales Activos Reales Transferencias y Donaciones Disminución de Pasivos (6) LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES (7) ACUMULADO COMPROMISO (8) ACUMULADO CAUSADO FECHA 31/06/2009 (9) ACUMULADO PAGADO (10) DISPONIBLE 21.694.874 5.529.493,90 5.119.799,01 4.980.546,42 16.165.380,10 1.293.675 548.548,21 237.800,58 236.500,58 745.126,79 3.670.969 1.224.459,46 679.036,92 675.080,69 2.446.509,54 2.470.425 712.421,96 301.988,35 301.988,35 1.758.003,04 500.675 143.261,66 122.891,92 122.891,92 357.413,34 4.000.000 2.466.688,97 1.483.831,92 1.199.307,78 1.533.311,03 33.630.618 10.624.874 7.945.349 7.516.316 23.005.743,84 ANEXO 11 285 Memoria y Cuenta Año 2009 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (Miles de Bs.) TRIMESTRE: 3ER. (1) CÓDIGO: A0909 (2) DENOMINACIÓN: INSTITUTO GEOGRAFICO DE VENEZUELA "SIMÓN BOLÍVAR" (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE (4) PARTIDA 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.11 (5) DENOMINACIÓN Gastos de Personal Materiales, suministros y Mercancías Servicios No Personales Activos Reales Transferencias y Donaciones Disminución de Pasivos (11) TOTAL (6) LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES (7) ACUMULADO COMPROMISO (8) ACUMULADO CAUSADO FECHA 31/09/2009 (9) ACUMULADO PAGADO (10) DISPONIBLE 21.694.874 8.557.347,19 7.189.195,25 6.904.426,52 13.137.526,81 1.293.675 966.482,25 724.477,04 724.296,41 327.192,75 3.670.969 1.922.783,77 1.363.863,21 1.351.762,08 1.748.185,23 2.470.425 1.242.869,40 457.395,10 457.395,10 1.227.555,60 500.675 180.610,40 180.610,40 179.163,09 320.064,60 4.000.000 33.630.618 2.647.222,52 15.517.316 2.267.533,94 12.183.075 2.264.574,93 1.352.777,48 11.881.618 18.113.302,47 ANEXO 11 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (Miles de Bs.) TRIMESTRE: 4to. (1) CÓDIGO: A0909 (2) DENOMINACIÓN: INSTITUTO GEOGRAFICO DE VENEZUELA "SIMÓN BOLÍVAR" (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE (4) PARTIDA 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.11 (11) TOTAL 286 (5) DENOMINACIÓN Gastos de Personal Materiales, suministros y Mercancías Servicios No Personales Activos Reales Transferencias y Donaciones Disminución de Pasivos (6) LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES (7) ACUMULADO COMPROMISO (8) ACUMULADO CAUSADO (9) ACUMULADO PAGADO FECHA 31/12/2009 (10) DISPONIBLE 21.694.874 15.515.278,00 15.515.278,00 15.515.278,00 6.179.596,00 1.293.675 1.196.669,00 1.196.669,00 1.196.669,00 97.006,00 3.670.969 2.698.030,00 2.698.030,00 2.698.030,00 972.939,00 2.470.425 1.428.474,00 1.428.474,00 1.428.474,00 1.041.951,00 500.675 330.192,00 330.192,00 330.192,00 170.483,00 4.000.000 3.653.792,00 3.653.792,00 3.653.792,00 346.208,00 33.630.618 24.822.435 24.822.435 24.822.435 8.808.183,00 Memoria y Cuenta Año 2009 INSTITUTO PARA EL CONTROL Y LA CONSERVACIÓN DE LA CUENCA DEL LAGO DE MARACAIBO EXPOSICIÓN DE MOTIVOS De conformidad con el artículo 122 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, que se tiene por objeto el registro sistemático de todas las transacciones que afecten la situación económico financiera de la República y de sus entes descentralizados funcionalmente. El Instituto para el Control y la Conservación de la Cuenca del Lago de Maracaibo (ICLAM), cumple con suministrar la siguiente información relacionada con los Estados Financieros: Balance General y el Estado de Resultado, relacionada con los años 2008 y 2009 respectivamente. La cuenta del Total Activo para el año 2009, presento un incremento de 33.122.140,00 bolívares, frente al Total Activo del año 2008, en función al aumento significativo de las cuentas y efectos por cobrar a mediano y largo plazo y el activo intangible (Proyectos) producto de las inversiones realizadas durante el ejercicio fiscal 2008 y 2009. La cuenta del Total Pasivo correspondiente al año 2009, evidencia un incremento en comparación al 2008 de 5.458.564,00 bolívares, en virtud de las insuficiencias presupuestarias, la Institución se ha visto en la necesidad de no honrar tanto los compromisos laborales como pagos a contratista, cooperativas y proveedores. La cuenta del Total Patrimonio para el año 2009 incrementó en 27.633.576,00 bolívares, por efecto de haberse incrementado los proyectos del período con respecto al año 2008. La cuenta del Total Ingresos para el año 2009, tuvo un incremento de 10.454.299,00 bolívares, con relación al año 2008, debido a que el Presupuesto asignado y aprobado por el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente para este periodo fue mayor al aprobado en el año anterior. La cuenta de Total Egresos para el año 2009 presentó un aumento de 16.320.527,00 bolívares, con respecto al año 2008, motivado a aumentos salariales por decreto presidencial y otros beneficios al personal del Instituto y a la partida de Transferencias Corrientes Internas al Sector Público debido a la asignación de recursos a los Consejos Comunales. En cuanto al Total de Efectivo y sus Equivalente al Cierre del Ejercicio del Estado de Flujo de Efectivo para el año 2009, comparado con el Inicio del Ejercicio mismo año, se observa una variación de 1.722.529,00 bolívares, movilizado por las distintas actividades del Instituto; dando como resultado, el incremento de 16.254.338,00 bolívares, en adquisición de activos fijos, producto de las actividades de inversión con respecto al mismo rubro del año 2008, en las actividades financieras se evidencia un aumento de 40.244.663,00 bolívares, en comparación al año 2008 y operativamente se presenta un aumento de 22.267.796,00 bolívares, con respecto al 2008 proveniente de las actividades propias del Instituto. 287 Memoria y Cuenta Año 2009 INSTITUTO PARA LA CONSERVACIÓN DEL LAGO DE MARACAIBO BALANCE GENERAL PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2009 Y 31/12/2008 (EXPRESADO EN BOLIVARES) AÑO PRESUPUESTADO CÓDIGO 1 1.1 AÑO REAL 31/12/2008 DENOMINACIÓN ULTIMO AÑO ESTIMADO Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV VARIACIÓN ANUAL ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE 1.1.1 Activo Disponible 6.181.844 4.459.315 3.859.741 7.049.988 3.165.731 4.459.315 1.1.1.01 Activo Disponible 6.181.844 4.459.315 3.859.741 7.049.988 3.165.731 4.459.315 0 0 4.459.315 0 0 0 0 -4.459.315 1.1.1.01.01 Caja 1.1.1.01.02 0 Bancos 6.181.844 0 3.859.741 7.049.988 3.165.731 4.459.315 4.459.315 1.1.1.01.02.01 Bancos Públicos 5.593.073 0 3.308.905 6.933.392 2.863.315 4.459.315 4.459.315 1.1.1.01.02.02 Bancos Privados 588.772 0 550.837 116.596 302.415 Activo Exigible 841.531 0 594.544 700.159 824.199 905.899 905.899 Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto plazo 593.720 0 530.040 640.666 640.932 705.026 705.026 Cuentas a Cobrar Comerciales Netas 593.720 0 530.040 640.666 640.932 705.026 705.026 Otras cuentas por cobrar a corto plazo 247.812 0 57.204 52.293 176.067 193.673 193.673 0 0 7.300 7.200 7.200 7.200 7.200 1.1.2 1.1.2.03 1.1.2.04.99 1.1.2.07 Fondos de Avance 0 1.1.9 Otros Activos Circulantes 9.034.971 53.874.089 9.040.935 9.041.950 10.554.687 11.610.156 -42.263.933 1.1.9.09 Otros Activos Circulantes 9.034.971 53.874.089 9.040.935 9.041.950 10.554.687 11.610.156 -42.263.933 16.058.347 58.333.404 13.495.221 16.792.098 14.544.617 16.975.370 -41.358.034 21.338.750 0 195.667 195.667 195.667 195.667 195.667 21.147.133 0 4.050 4.050 4.050 4.050 4.050 21.147.133 0 4.050,00 4.050 4.050 4.050 4.050 191.617 191.617 TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 1.2 1.2.1 1.2.1.01 1.2.1.01.02 1.2.1.03 1.2.1.03.02 1.2.2 1.2.2.02 1.2.3 1.2.3.01 ACTIVO NO CIRCULANTE 0 Inversión Financiera a Largo Plazo Inversiones Financieras en Acciones Participaciones de Capital a Largo Plazo y Inversiones en acciones y participaciones de capital a largo plazo al sector público Préstamos por Cobrar a Largo Plazo 0 191.617 191.617 191.617 191.617 Préstamos por cobrar a largo plazo al sector público Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo Otras Cuentas por cobrar a mediano y largo plazo 191.617 0 191.617 191.617 191.617 191.617 191.617 14.369.593 0 53.407.153 48.866.527 44.484.939 48.933.433 48.933.433 14.369.593 0 53.407.153 48.866.527 44.484.939 48.933.433 48.933.433 Propiedad Planta y Equipo 46.639.657 191.694.573 46.622.826 46.610.973 46.594.015 47.130.613 -144.563.960 Bienes de uso 46.395.437 191.694.573 46.378.606 46.366.753 46.349.795 46.886.393 -144.808.180 1.2.3.01.01 Edificios e instalaciones 769.688 0 769.688 769.688 769.688 769.688 769.688 2.2.5.01.01 Menos: Depreciación acumulada de edificios e instalaciones 677.662 0 691.794 701.215 720.057 727.257 727.257 Edificios e instalaciones - Neto 92.026 0 77.894 68.473 49.631 42.431 42.431 1.2.3.01.02 Maquinaria y demás equipos de construcción, campo, industria y taller 48.967 0 48.967 48.967 48.967 48.967 48.967 2.2.5.01.02 Menos: Depreciación acumulada de maquinaria y demás equipos de construcción, campo, industria y taller 31.114 0 31.821 32.293 33.236 36.560 36.560 Maquinaria y demás equipos de construcción, campo, industria y taller - Neto 17.853 0 17.146 16.674 15.730 12.407 12.407 1.2.3.01.03 Equipos de transporte, tracción y elevación 77.187 0 77.187 77.187 77.187 77.187 77.187 2.2.5.01.03 Menos: Depreciación acumulada de equipos de transporte, tracción y elevación 28.027 0 28.650 29.066 29.897 32.887 32.887 Equipos de transporte, tracción y elevación Neto 49.160 0 48.537 48.121 47.290 44.300 44.300 1.2.3.01.04 Equipos de comunicaciones y señalamiento 81.624 0 81.624 81.624 12.320 81.624 81.624 2.2.5.01.04 Menos: Depreciación acumulada de equipos de comunicaciones y señalamiento 81.229 0 81.229 81.229 81.624 81.624 81.624 Equipos de comunicaciones y señalamiento Neto 395 0 395 395 -69.304 0 0 1.2.3.01.06 Equipos científicos, religiosos, de enseñanza y recreación 138.733 0 138.733 138.733 138.733 138.733 138.733 2.2.5.01.06 Menos: Depreciación acumulada de equipos científicos, religiosos, de enseñanza y recreación 139.681 0 138.733 138.733 138.733 138.733 138.733 Equipos científicos, religiosos, de enseñanza y recreación - Neto -948 0 0 0 0 0 0 288 Memoria y Cuenta Año 2009 1.2.3.01.08 Máquinas, muebles y demás equipos de oficina y de alojamiento 221.015 0 221.015 221.015 296.773 326.451 326.451 2.2.5.01.08 Menos: Depreciación acumulada de máquinas, muebles y demás equipos de oficina y de alojamiento Máquinas, muebles y demás equipos de oficina - Neto 92.673 0 94.989 96.533 99.621 109.583 109.583 Máquinas, muebles y demás equipos de oficina y de alojamiento - Neto 128.342 0 126.026 124.482 197.152 216.867 216.867 Otros bienes de uso 46.108.608 0 46.108.608 46.108.608 46.109.295 46.570.388 46.570.388 Otros bienes de uso - Neto 46.108.608 0 46.108.608 46.108.608 46.109.295 46.570.388 0 193.280.970 1.2.3.01.19 Total Propiedad Planta y Equipo Menos: Depreciación Propiedad Planta y Equipo acumulada de 1.586.397 0 191.694.573 0 244.220 244.220 244.220 244.220 244.220 110.048.328 0 129.828.924 131.645.300 132.374.148 128.341.731 128.341.731 Paquetes y Programas de Computación 16.206 0 16.206 16.206 16.206 16.206 16.206 Paquetes y Programas de Computación - Neto 16.206 0 16.206 16.206 16.206 16.206 16.206 124.222.335 0 144.417.009 146.509.439 147.790.390 143.912.298 143.912.298 14.190.213 0 14.604.292 14.880.344 15.432.449 15.586.774 15.586.774 110.032.122 0 129.812.717 131.629.094 132.357.941 128.325.525 128.325.525 400 0 400 400 400 400 400 1.2.3.02 Tierras y Terrenos 1.2.4 Activos Intangibles 1.2.4.05 2.2.5.02.05 244.220 Estudios y Proyectos Amortización proyectos acumulada de estudios y Estudios y Proyectos - Netos 1.2.5 1.2.5.02 1.2.9 1.2.9.09 2 2.1 2.1.1 46.570.388 -193.280.970 0 Propiedad Planta y Equipo - Neto 1.2.4.04 0 ACTIVOS DIFERIDOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO Depósitos Otorgados en Garantía 0 0 -1.586.397 0 0 -191.694.573 400 0 400 400 400 400 400 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 315.082 0 315.082 315.082 315.082 315.082 315.082 Activos No Circulantes Diversos a Mediano y largo Plazo 315.082 0 315.082 315.082 315.082 315.082 315.082 TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE 192.711.811 191.694.573 230.370.052 227.633.951 223.964.252 224.916.927 33.222.354 TOTAL ACTIVO 208.770.157 250.027.977 243.865.273 244.426.048 238.508.869 241.892.297 -8.135.680 -5.366.149 -49.232.787 -4.859.683 -8.324.000 -9.243.344 -9.335.777 39.897.010 -893.977 0 -845.569 -1.855.751 -2.429.654 -2.453.951 -2.453.951 -3.220.875 -5.064.553 -4.819.228 -4.867.420 -4.867.420 PASIVO PASIVO CIRCULANTE Cuentas y efectos por pagar a Corto Plazo 2.1.1.01 Gastos de Personal por Pagar 2.1.1.02 Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar -3.202.208 0 2.1.1.03 Cuentas por Pagar a Corto Plazo -1.269.964 -49.232.787 -793.239 -1.403.696 -1.994.462 -2.014.407 47.218.380 TOTAL PASIVO CIRCULANTE -5.366.149 -49.232.787 -4.859.683 -8.324.000 -9.243.344 -9.335.777 39.897.010 Cuentas y efectos por pagar a Mediano y Largo Plazo -262.855 0 -262.855 -264.661 -264.661 -267.308 -267.308 Cuentas por pagar a Mediano y Largo Plazo -262.855 0 -262.855 -264.661 -264.661 -267.308 -267.308 Deuda Pública Largo Plazo -148.213 0 -111.408 -111.408 -1.616.530 -1.632.695 -1.632.695 2.2.2.02 Deuda Pública Interna por Préstamos por Pagar a Largo Plazo -148.213 0 -111.408 -111.408 -1.616.530 -1.632.695 -1.632.695 2.2.9 OTROS PASIVOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO 0 -1.521.720 0 0 0 0 1.521.720 Otros Pasivos no Circulantes 0 0 0 0 0 0 2.2 2.2.1 2.2.1.01 2.2.2 2.2.9.09 PASIVO NO CIRCULANTE TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE TOTAL PASIVO 3 3.2 -1.521.720 -374.263 -376.069 -1.881.191 -1.900.003 -378.283 -50.754.507 -5.233.946 -8.700.069 -11.124.535 -11.235.781 39.518.726 -196.918.712 -204.376.062 233.683.534 238.605.090 234.813.351 237.158.922 -32.782.860 -256.222 PATRIMONIO PATRIMONIO INSTITUCIONAL 3.2.1 CAPITAL INSTITUCIONAL 3.2.1.01 CAPITAL INSTITUCIONAL 3.2.2 -411.067 -5.777.217 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL Y APORTES POR CAPITALIZAR RECIBIDOS 3.2.2.02 Donacions de capital recibidas -256.222 0 -256.222 -256.222 -256.222 -256.222 3.2.2.02.01 Donaciones de capital internas -256.222 0 -256.222 -256.222 -256.222 -256.222 -256.222 -196.662.490 0 233.427.312 238.348.868 234.557.129 236.902.700 -236.902.700 0 -204.376.062 -6.074.229 5.102.592 3.2.2.03 Aportes por Capitalizar Recibidos Otras Transferencias y Donaciones de Capital y Aportes por Capitalizar Recibidos 3.2.5 289 RESULTADOS 0 -4.947.793 2.879.111 204.376.062 7.429.017 6.502.405 1.399.813 Memoria y Cuenta Año 2009 3.2.5.01 Resultados acumulados -16.334.174 17.956.686 976.237 975.124 4.248.996 19.356.499 3.2.5.02 Resultado del Ejercicio 10.259.945 -12.854.094 -5.924.029 1.903.987 3.180.021 -12.854.094 -202.992.941 -199.273.470 -208.770.157 -250.027.977 238.631.326 243.865.273 235.725.979 244.426.048 227.384.334 238.508.869 230.656.517 241.892.297 TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 290 1.399.813 0 -31.383.047 8.135.680 Memoria y Cuenta Año 2009 INSTITUTO PARA LA CONSERVACIÓN DEL LAGO DE MARACAIBO ESTADO DE RESULTADOS PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2009 Y 31/12/2008 (EXPRESADO EN BOLIVARES) CÓDIGO 3.05 3.05.01 3.05.01.03 3.05.01.03.02 3.01.09 3.01.09.02 DENOMINACIÓN ÚLTIMO AÑO ESTIMADO AL 31/12/09 AÑO PRESUPUESTADO Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV TOTAL 1. INGRESOS CORRIENTES 25.067.231 33.670.739 1.612.600 1.411.021 3.277.570 29.220.339 35.521.530 a. Transferencias y Donaciones Corrientes Recibidas 24.083.437 10.000.000 1.250.001 1.250.001 3.069.310 28.561.368 34.130.680 24.083.437 10.000.000 1.250.001 1.250.001 3.069.310 28.561.368 34.130.680 24.083.437 10.000.000 1.250.001 1.250.001 3.069.310 28.561.368 34.130.680 24.083.437 10.000.000 1.250.001 1.250.001 3.069.310 28.561.368 34.130.680 896.534 0 362.379 126.768 102.636 326.800 918.583 775.289 0 350.199 124.725 99.686 319.309 893.919 775.289 0 350.199 124.725 99.686 319.309 893.919 775.289 0 350.199 124.725 99.686 319.309 893.919 121.245 0 12.180 2.042 2.950 7.491 24.664 87.260 23.670.739 220 34.252 105.623 332.171 472.267 Transferencias y Donaciones corrientes Transferencias corrientes internas del sector público De los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales b. Ingresos por Actividades Propias Ingresos por la venta de bienes y servicios de la administración pública Ingresos por la venta de servicios Ventas Netas 3.03.99 AÑO REAL 31/12/2008 Otros ingresos de operación c. Otros Ingresos Corrientes 3.01.10 Ingresos de la Propiedad (Detallar) 400 23.670.739 120 120 200 240 680 3.02.03 Ingresos por Operaciones Diversas (Detallar Código y Denominación) 86.860 0 100 34.132 105.423 331.931 471.587 60.781 105.423 331.931 471.587 3.02.03.01 Ingresos Extraordinarios Ingresos por Salvamento de Siniestro 2. GASTOS CORRIENTES 0 100 34.132 26.080 0 0 0 32.055.097 46.524.833 6.145.558 7.989.036 8.548.213 25.692.816 48.375.624 a. Gastos de Consumo 31.893.525 44.856.125 6.097.341 7.928.754 7.533.505 25.147.298 46.706.899 27.269.039 37.120.507 5.357.564 6.795.239 5.908.177 19.059.527 37.120.507 464.064 1.830.566 71.508 92.560 492.883 1.173.615 1.830.566 0 4.01 Gastos de Personal 4.02 Materiales, Suministros y Mercancías 4.03 Servicios no Personales 2.421.535 5.883.655 236.412 753.050 556.241 4.337.951 5.883.655 4.08 Otros Gastos 1.738.887 21.397 431.857 287.905 576.205 576.205 1.872.172 1.738.887 21.397 431.857 287.905 576.205 576.205 1.872.172 4.08.01 Depreciación y Amortización 4.08.01.01 Depreciación 82.573 21.397 17.779 11.852 24.100 24.100 77.831 4.08.01.02 Amortización 1.656.314 0 414.079 276.052 552.105 552.105 1.794.341 161.572 1.668.708 48.217 60.282 1.014.707 545.518 1.668.725 161.572 1.668.708 48.217 60.282 1.014.691 545.518 1.668.708 161.104 1.668.708 48.217 60.282 1.014.691 545.518 1.668.708 161.104,05 1.668.708 48.217 60.282 1.014.691 545.518 1.668.708 467 0 0 0 16 0 16 -6.987.865 -12.854.094 -4.532.958 -6.578.015 -5.270.643 3.527.522 -12.854.094 b. Otros Gastos Corrientes 4.07 4.07.01 4.07.01.03 4.08.06 Transferencias y Donaciones Transferencias y Donaciones Corrientes Internas Transferencias Corrientes Internas al Sector Público Pérdidas Ajenas a la Operación Resultado del Ejercicio ( 3 = 1 - 2 ) FORMA: 8 291 Memoria y Cuenta Año 2009 INSTITUTO PARA LA CONSERVACIÓN DEL LAGO DE MARACAIBO ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2009 Y 31/12/2008 (EXPRESADO EN BOLIVARES) 2009 2008 Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas: Utilidad antes de impuesto del Ejercicio Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto Provisto por Actividades Operativas: Amortización de Prepagados y provisión Depreciación Amortización de Proyectos de Investigación y Desarrollo Ambiental Acumulación para Antigüedad Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos: (Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes (Aumento) Disminuciones Retenciones y Acumulaciones por Pagar (Aumento) Disminuciones Otros Activos Circulantes (Aumento) Disminuciones Otros Activos (Aumento) Disminuciones Efectos y Cuentas por Cobrar Largo Plazo (12.854.09 4) (6.987.865 ) 77.831 1.794.341 82.573 1.656.314 (542.301 ) 111.306 (1.665.212 ) 2.575.185 116.090 4.490.726 7.887 (2.880.700 ) (7.342.650 ) 34.563.84 0 (744.442 ) (30.985 ) (1.559.973 ) 22.267.79 6 2.013.125 (4.721.762 ) (106.408 ) (14.214.97 1) 16.254.33 8 16.254.33 8 (17.308.21 4) (17.308.21 4) Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras (4.453 ) (40.240.21 0) (40.244.66 3) (140.526 ) 29.107.49 3 28.966.96 7 Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio (1.722.530 ) 6.181.844 4.459.315 (2.556.217 ) 8.738.062 6.181.844 (Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales Ajustes (Aumento) Disminuciones Otros Pasivos Corto Plazo Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión Adquisición de Activos Fijos Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras Efectos y Cuentas por Pagar Largo Plazo Aportes Recibidos FORMA: 9 292 Memoria y Cuenta Año 2009 INSTITUTO PARA LA CONSERVACIÓN DEL LAGO DE MARACAIBO ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO Al 31/12/2009 (EXPRESADO EN BOLIVARES) SALDO al 31 de diciembre de 2008 Resultado del período SALDO al 31 de diciembre de 2009 Resultados Acumulados 16.334.174 Total Patrimonio 202.992.941 -35.690.673 27.663.576 -19.356.499 230.656.517 FORMA: 10 ANEXO 9 293 Memoria y Cuenta Año 2009 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (En Bs.) I TRIMESTRE: (1) CÓDIGO: A0064 (2) DENOMINACIÓN: INSTITUTO PARA LA CONSERVACIÓN DEL LAGO DE MARACAIBO (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE (MPPAMB) (6) LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES (4) PARTIDA (5) RAMOS Y FUENTES DE FINANCIEMIENTO 3.02 Ingresos Extraordinarios 0 100 100 3.03 Ingresos de Operación 0 362.379 362.379 0 120 120 10.000.000 1.250.001 1.250.001 18.814 3.261.447 3.261.447 31.549.008 0 0 41.567.822 4.874.047 4.874.047 3.04 3.05 3.06 3.12 Ingresos Ajenos a la Operación Transferencias y Donaciones Recursos Propios de Capital Incremento de Pasivos (11) TOTAL (7) DEVENGADO (8) RECAUDADO ANEXO 9 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (En Bs.) II TRIMESTRE: (1) CÓDIGO: A0064 (2) DENOMINACIÓN INSTITUTO PARA LA CONSERVACIÓN DEL LAGO DE MARACAIBO (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE (MPPAMB) (4) PARTIDA (5) RAMOS Y FUENTES DE FINANCIEMIENTO (8) RECAUDADO (7) DEVENGADO 3.02 Ingresos Extraordinarios 0 34.232 34.232 3.03 Ingresos de Operación Ingresos Ajenos a la Operación 0 489.147 489.147 0 240 240 3.04 3.05 Transferencias y Donaciones 10.000.000 2.500.002 2.500.002 3.06 Recursos Propios de Capital 18.767.997 9.505.006 9.505.006 3.12 Incremento de Pasivos 31.549.008 0 0 60.317.005 12.528.627 12.528.627 (11) TOTAL 294 (6) LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES Memoria y Cuenta Año 2009 ANEXO 9 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (En Bs.) III TRIMESTRE: (1) CÓDIGO: A0064 (2) DENOMINACIÓN INSTITUTO PARA LA CONSERVACIÓN DEL LAGO DE MARACAIBO (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE (MPPAMB) (5) RAMOS Y FUENTES DE FINANCIEMIENTO (4) PARTIDA Ingresos Extraordinarios Ingresos de Operación Ingresos Ajenos a la Operación Transferencias y Donaciones Recursos Propios de Capital Incremento de Pasivos 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.12 (11) TOTAL (6) LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES (7) DEVENGADO (8) RECAUDADO 0 139.656 139.656 0 591.783 591.783 0 440 440 10.000.000 5.569.312 5.569.312 23.689.554 12.035.906 12.035.906 31.549.008 0 0 65.238.562 18.337.097 18.337.097 ANEXO 9 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (En Bs.) TRIMESTRE: IV (1) CÓDIGO: A0064 (2) DENOMINACIÓN INSTITUTO PARA LA CONSERVACIÓN DEL LAGO DE MARACAIBO (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE (MPPAMB) (4) PARTIDA (5) RAMOS Y FUENTES DE FINANCIEMIENTO 3.02 3.03 Ingresos Extraordinarios Ingresos de Operación 3.04 Ingresos Ajenos a la Operación 3.05 3.06 3.12 Transferencias y Donaciones Recursos Propios de Capital Incremento de Pasivos (11) TOTAL 295 (6) LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES 0 0 (7) DEVENGADO (8) RECAUDADO 471.587 918.583 471.587 918.583 0 680 680 10.000.000 5.985.975 5.985.975 23.689.554 16.208.414 16.208.414 31.549.008 31.549.008 31.549.008 65.238.562 55.134.247 55.134.247 Memoria y Cuenta Año 2009 ANEXO 10 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES DE EMPRESARIALES (Millones de Bs.) TRIMESTRE: _______I_______ (1) CODIGO: A0064 (2) DENOMINACIÓN: INSTITUTO PARA LA CONSERVACIÓN DEL LAGO DE MARACAIBO (ICLAM). (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE (MPPA). (4) DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO Evaluar los Impactos Ocasionados en la Cuenca del Lago de Maracaibo a Causa de la Intervención Antrópica. Evaluar la Salud Ambiental en la Población de la Cuenca del Lago de Maracaibo. Recolectar Lemna en el Lago de Maracaibo. Desarrollar la Educación Ambiental para la Participación Comunitaria. Suministrar Asesoramiento Técnico a los Consejos Comunales y Gobiernos Locales de la Cuenca del Lago de Maracaibo, en obras de Saneamiento Ambiental. Adecuar la Plataforma Tecnológica para Permitir el Acceso de las Comunidades a Información sobre la Cuenca del Lago de Maracaibo. Digitalizar la Producción Intelectual del ICLAM. 296 VARIACIÓN ( (5) UNIDAD DE MEDIDA (6) PROGRAMADO (7) EJECUTADO Evaluación 212 280 68,0 Evaluación 187 187 0,0 0,0 Metro Cúbico Comunidad Organizada y Participante 260 432 172,0 66,2 10 8 2,0 20,0 Proyecto Certificado 0 0 0,0 0,0 Información 0 0 0,0 0,0 Documento Digitalizado 0 0 0,0 0,0 (8) ABSOLUTA (9) % 32,1 ( Memoria y Cuenta Año 2009 ANEXO 10 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES DE EMPRESARIALES (Millones de Bs.) TRIMESTRE: _______II_______ (1) CODIGO: A0064 (2) DENOMINACIÓN: INSTITUTO PARA LA CONSERVACIÓN DEL LAGO DE MARACAIBO (ICLAM). (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE (MPPA). Evaluar los Impactos Ocasionados en la Cuenca del Lago de Maracaibo a Causa de la Intervención Antrópica. Evaluar la Salud Ambiental en la Población de la Cuenca del Lago de Maracaibo. (5) UNIDAD DE ( MEDIDA CANTIDAD CONCLUSIÓN Y SITUACIÓN INICIO (4) DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO (6) PROGRAMADO (7) EJECUTADO VARIACIÓN (8) ABSOLUTA ( (9) % Evaluación 247 205 -42,0 Evaluación 150 324 174,0 116,0 6.189 2.339 -3.850,0 -62,2 22 24 2,0 9,1 Proyecto Certificado 3 0 -3,0 -100,0 Adecuar la Plataforma Tecnológica para Permitir el Acceso de las Comunidades a Información Información sobre la Cuenca del Lago de Maracaibo. 0 0 0,0 0,0 Documento Digitalizado 100.000 0 -100.000,0 -100,0 Metro Cúbico Comunidad Desarrollar la Educación Ambiental para la Organizada Participación Comunitaria. y Participante Recolectar Lemna en el Lago de Maracaibo. Suministrar Asesoramiento Técnico a los Consejos Comunales y Gobiernos Locales de la Cuenca del Lago de Maracaibo, en obras de Saneamiento Ambiental. Digitalizar la Producción Intelectual del ICLAM. 297 ( -17,0 Memoria y Cuenta Año 2009 ANEXO 10 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES DE EMPRESARIALES (Millones de Bs.) TRIMESTRE: _______III_______ CANTIDAD CONCLUSIÓN Y SITUACIÓN INICIO (1) CODIGO: A0064 (2) DENOMINACIÓN: INSTITUTO PARA LA CONSERVACIÓN DEL LAGO DE MARACAIBO (ICLAM). (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE (MPPAMB). (4) DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO (5) UNIDAD DE MEDIDA ( (6) PROGRAMAD O (7) EJECUTADO VARIACIÓN ( (8) (9) % ABSOLUTA Evaluar los Impactos Ocasionados en la Cuenca del Lago de Maracaibo a Causa de la Intervención Antrópica. Evaluación 450 289 -161,0 (-35,8 Evaluar la Salud Ambiental en la Población de la Cuenca del Lago de Maracaibo. Evaluación 593 1.174 581,0 98,0 Recolectar Lemna en el Lago de Maracaibo. Metro Cúbico 22.310 39.089 16.779,0 75,2 Desarrollar la Educación Ambiental para la Participación Comunitaria. Comunidad Organizada y Participante 13 10 -3,0 -23,1 Suministrar Asesoramiento Técnico a los Consejos Comunales y Gobiernos Locales de la Cuenca del Lago de Maracaibo, en obras de Saneamiento Ambiental. Proyecto Certificado 5 12 7,0 140,0 Adecuar la Plataforma Tecnológica para Permitir el Acceso de las Comunidades a Información sobre la Cuenca del Lago de Maracaibo. Información 100 0 -100,0 -100,0 Digitalizar la Producción Intelectual del ICLAM. Documento Digitalizado 450.000 80.000 -370.000,0 -82,2 298 Memoria y Cuenta Año 2009 ANEXO 10 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES DE EMPRESARIALES (Millones de Bs.) TRIMESTRE: _______IV_______ CANTIDAD CONCLUSIÓN Y SITUACIÓN INICIO (1) CODIGO: A0064 (2) DENOMINACIÓN: INSTITUTO PARA LA CONSERVACIÓN DEL LAGO DE MARACAIBO (ICLAM). (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE (MPPAMB). (4) DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO ( (5) UNIDAD DE MEDIDA (6) PROGRAMAD O (7) EJECUTADO VARIACIÓN ( (8) ABSOLUTA (9) % Evaluar los Impactos Ocasionados en la Cuenca del Lago de Maracaibo a Causa de la Intervención Antrópica. Evaluación 519 594 75,0 ( 14,5 Evaluar la Salud Ambiental en la Población de la Cuenca del Lago de Maracaibo. Evaluación 436 1.190 754,0 172,9 10.400 300 -10.100,0 -97,1 13 5 -8,0 -61,5 Recolectar Lemna en el Lago de Maracaibo. Desarrollar la Educación Ambiental para la Participación Comunitaria. Metro Cúbico Comunidad Organizada y Participant e Suministrar Asesoramiento Técnico a los Consejos Comunales y Gobiernos Locales de la Cuenca del Lago de Maracaibo, en obras de Saneamiento Ambiental. Proyecto Certificado 4 0 -4,0 -100,0 Adecuar la Plataforma Tecnológica para Permitir el Acceso de las Comunidades a Información sobre la Cuenca del Lago de Maracaibo. Información 272 0 -272,0 -100,0 Digitalizar la Producción Intelectual del ICLAM. Documento Digitalizado 450.000 200.000 -250.000,0 -55,6 299 Memoria y Cuenta Año 2009 ANEXO 11 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ORGANISMO Y PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (En Bs.) I TRIMESTRE: (1) CÓDIGO: A0064 (2) DENOMINACIÓN: INSTITUTO PARA LA CONSERVACIÓN DEL LAGO DE MARACAIBO (ICLAM). (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE (MPPAMB). (4) PARTIDA (5) DENOMINACIÓN Gastos de Personal Materiales y Suministros Servicios No Personales 4.01 4.02 4.03 (6) LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES (7) ACUMULADO COMPROMISO (8) ACUMULADO CAUSADO (9) ACUMULAD O PAGADO (10) DISPONIBLE 36.067.389,00 5.357.841,00 5.357.841,00 4.942.560, 00 30.709.548,0 0 859.693,00 43.897,00 43.897,00 43.897,00 815.796,00 3.176.164,00 188.211,00 186.211,00 186.211,00 2.987.953,00 4.04 Activos Reales 940.143,00 0,00 0,00 0,00 940.143,00 4.07 Transferencias y Donaciones 505.619,00 56.618,00 56.618,00 56.618,00 449.001,00 18.814,00 0,00 41.567.822,00 5.646.567,00 0,00 5.644.567,0 0 0,00 5.229.286 ,00 18.814,00 35.921.255, 00 4.08 (11) TOTAL Otros Gastos ANEXO 11 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ORGANISMO Y PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (En Bs.) TRIMESTRE: II (1) CÓDIGO: A0064 (2) DENOMINACIÓN: INSTITUTO PARA LA CONSERVACIÓN DEL LAGO DE MARACAIBO (ICLAM). (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE (MPPAMB). (4) PARTIDA 4.01 4.02 4.03 (5) DENOMINACIÓN Gastos Personal Materiales Suministros Servicios Personales de y No 4.04 Activos Reales 4.07 Transferencias y Donaciones 4.08 Otros Gastos (11) TOTAL 300 (6) LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES (7) ACUMULADO COMPROMISO (8) ACUMULADO CAUSADO (9) ACUMULADO PAGADO (10) DISPONIBLE 37.120.506,00 11.460.485,00 11.412.943,0 0 9.632.758,00 25.660.021,0 0 1.831.411,00 175.818,00 170.877,00 170.877,00 1.655.593,00 5.880.810,00 696.449,00 682.165,00 576.720,00 5.184.361,00 13.799.756,00 3.919.397,00 2.647.900,00 2.604.499,00 9.880.359,00 1.665.708,00 156.272,00 156.272,00 156.272,00 1.509.436,00 18.814,00 0,00 0,00 15.070.157, 00 0,00 13.141.126, 00 18.814,00 43.908.584, 00 60.317.005,00 16.408.421,00 Memoria y Cuenta Año 2009 ANEXO 11 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ORGANISMO Y PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (En Bs.) III TRIMESTRE: (1) CÓDIGO: A0064 (2) DENOMINACIÓN: INSTITUTO PARA LA CONSERVACIÓN DEL LAGO DE MARACAIBO (ICLAM). (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE (MPPAMB). (4) PARTIDA (5) DENOMINACIÓN 4.01 Gastos Personal 4.02 Materiales Suministros 4.03 Servicios Personales 4.04 de y (6) LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES (7) ACUMULADO COMPROMISO (8) ACUMULADO CAUSADO (9) ACUMULADO PAGADO (10) DISPONIBLE 37.120.506,00 17.890.848,00 17.852.850,00 14.297.975,00 19.229.658,00 1.831.880,00 429.933,00 369.852,00 321.354,00 1.401.947,00 5.887.810,00 1.844.815,00 1.576.380,00 1.268.621,00 4.042.995,00 Activos Reales 18.713.844,00 5.687.263,00 4.745.059,00 4.521.100,00 13.026.581,00 4.07 Transferencias y Donaciones 1.665.708,00 1.300.587,00 912.553,00 912.553,00 365.121,00 4.08 Otros Gastos 18.814,00 0,00 0,00 0,00 18.814,00 65.238.562,00 27.153.446,0 0 25.456.694,00 21.321.603,0 0 38.085.116,0 0 No (11) TOTAL ANEXO 11 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ORGANISMO Y PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (En Bs.) TRIMESTRE: IV (1) CÓDIGO: A0064 (2) DENOMINACIÓN: INSTITUTO PARA LA CONSERVACIÓN DEL LAGO DE MARACAIBO (ICLAM). (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE (MPPAMB). (4) PARTIDA 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 (11) TOTAL 301 (5) DENOMINACIÓN Gastos de Personal Materiales y Suministros Servicios No Personales Activos Reales Transferencias y Donaciones Otros Gastos (6) LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES (7) ACUMULADO COMPROMISO (8) ACUMULADO CAUSADO (9) ACUMULADO PAGADO 37.120.506,00 37.120.506,00 37.120.506,00 37.120.506,00 0 1.831.880,00 1.831.880,00 1.831.880,00 1.831.880,00 0 5.887.810,00 5.887.810,00 5.887.810,00 5.887.810,00 0 18.714.311,00 8.609.529,00 8.609.529,00 8.609.529,00 10.104.782 1.665.708,00 1.665.708,00 1.665.708,00 1.665.708,00 0 18.814,00 18.814,00 18.814,00 18.814,00 0 55.134.247,0 65.239.029,00 0 55.134.247,0 0 55.134.247,0 0 10.104.782 (10) DISPONIBLE Memoria y Cuenta Año 2009 FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EXPOSICIÓN DE MOTIVOS NOTA Nº 1. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS: Contabilidad: Los Estados Financieros del Instituto son elaborados tomando como base el Plan Único de Cuentas, establecido por la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), vigente desde el 20 de noviembre de 1.994, según lo publicado en la Gaceta Oficial Nº 35613 como resolución Nº 285. Nota Nº 2. Fondo Fijo de Caja: Las Disponibilidades en Caja al 31 de diciembre de 2.009, tenía la siguiente composición: Descripción Caja Monto (Bs.) 3.020 Total Bs. 3.020 Nota Nº 3. Bancos: Las Disponibilidades en Bancos al 31 de diciembre de 2.009, es de Bs. 638.631,00 Nota Nº 4. Cuentas por Cobrar Corto Plazo: Bs. 156.240 Cuentas por Cobrar: suyo origen son los ingresos por ventas de bienes y servicios. Nota Nº 5. Provisión Cuentas de Cobro Dudoso: Bs. -7.126 Corresponde al monto aprovisionado cuentas de cobro dudoso al 31/12/09 Nota Nº 6. Inventario de Mercancías: El monto de Bs. 121.396,00 corresponde al inventario físico al 31 de diciembre de 2009. Nota Nº 7.Otros Activos no Circulantes: EL moto de Bs. 42.756 al 31 de diciembre de 2009 esta conformado por concepto de las cuentas de crédito fiscal, retenciones de IVA y retenciones de impuestos sobre la renta no pagada al 31 de diciembre de 2009. Nota Nº 8. Propiedad y Equipo: Bs. 364.655 Representa los activos fijos propiedad de la Fundación. Se presentan a sus costos de adquisición expresados en bolívares del 31 de diciembre de 2.009, tomando como base la fecha 302 Memoria y Cuenta Año 2009 de adquisición. Las mejoras y adiciones que incrementan la vida útil son capitalizadas, y los desembolsos por reparaciones y mantenimiento son llevados al gasto en la medida en que suceden. Nota Nº 9. Depreciaciones y Amortización Acumulada: Bs. -218.878 Corresponde al monto de la depreciación de los activos fijo. La depreciación se calcula con base al costo histórico por el Método de Línea Recta Nota Nº 10. Activo Intangible: Bs. 72.500 Esta cuenta presenta el nuevo programa de administrativo contable. Nota Nº 11. Amortización Activo Intangible Acumulada: Bs. -4.833 Corresponde al monto de la amortización de los activos intangible. La amortización se calcula con base al costo histórico por el Método de Línea Recta Nota Nº 12. Cuentas por Pagar a Corto Plazo: Bs. 77.001 Constituidos por los siguientes conceptos: 1.- Cuentas por Pagar Proveedores: son compromisos con los acreedores consuetudinarios que nos proveen materiales, servicios, y productos para las ventas y de uso normal, para el buen desempeño de las labores. 2.- Obligaciones por Pagar: refleja compromisos con terceros, por diferentes obligaciones que provienen de la relación laboral o sea retenciones al personal, como por ejemplo: I.V.S.S, Política Habitacional, Proveedores diversos por beneficios al personal según contrato colectivo, etc. Nota Nº 13. Provisiones Para Beneficios Sociales: Bs. 19.547 Se registra la provisión hasta la suscripción del contrato de fideicomiso que administra el Banco Mercantil. De acuerdo con la Ley Orgánica del Trabajo, las prestaciones sociales son derechos adquiridos de los trabajadores. Nota Nº 14. Pasivo no Circulante: Bs. 70.823 Al 31 de diciembre de 2009 se conforma así: Adelantos de Convenio Fondo Editorial Fondo de Proyecto SEVE La Cuenta Adelantos de Convenio, corresponde a fondos recibidos de otras instituciones y del Ministerio del Ambiente. El Fondo Editorial su objeto es similar al fondo anterior. El Fondo Proyecto SEVE, representa unos recursos para Evaluación Ambiental, depositados por el Ministerio del Ambiente y Fundambiente desempeña la labor de Administrador, estos recursos son utilizados para el pago del personal encargado de la ejecución del Proyecto, estas personas firman su contrato con el Ministerio del Ambiente. 303 Memoria y Cuenta Año 2009 Nota Nº 15. Patrimonio: Patrimonio: Se constituye la Fundación con un Capital completamente pagado de diecinueve mil cuatrocientos sesenta y cuatro de bolívares (Bs. 19.464,00) en 1977. Utilidades No Distribuidas: son los resultados acumulados de la Fundación. Dicha cuenta también abarca las Rectificaciones al Superávit por ajustes que afecten a resultados de otros ejercicios. (Bs. 981.526) ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS Nota Nº 16. Ingresos: Transferencias y Donaciones Corrientes: Los ingresos de la institución son producto de las transferencias y donaciones recibidas del ejecutivo y sector privado, los cuales son registrados contablemente según lo establecido en el Plan Único de Cuentas establecido por la ONAPRE. Ingresos por Actividades Propias: Los ingresos de la institución son producto de la venta de libros, materiales, intereses por depósitos, los cuales son registrados contablemente según lo establecido en el Clasificador Presupuestario de Recursos y Egresos establecido por la ONAPRE. Este rubro esta conformado por las ventas de bienes, servicios y otras operaciones, que según el Estado de Ganancias y Pérdidas corresponde con los siguientes montos: Denominación Ventas Bienes Ventas de Servicios 195.821.31 87.977.69 Total Ingresos Operación 283.799,00 Nota N° 17. Gastos Corrientes: Gastos de Personal Bs. 847.800,00 Constituye todas las remuneraciones y demás beneficios sociales pagados al personal que labora en la Fundación. Materiales, Suministros y Mercancías Bs. 106.508,00 Los Materiales y Suministros son los que permiten el funcionamiento del Ente y la Mercancía es la utilizada para la venta. 304 Memoria y Cuenta Año 2009 Servicio no Personales Bs. 381.867,00 Servicios prestados por personas jurídicas, tanto para realizar acciones jurídicas, administrativas o de índole similar, como para mantener los bienes de la institución en condiciones normales de funcionamiento. Otros Gastos Bs. 80.000,00 Corresponde los gastos no contemplados en las partidas anteriores. Los conceptos que se incluyen, no necesariamente originan egresos financieros, pero en todos los casos representan gastos o costos de la Fundación. Depreciación Bs. 80.000,00 Comprende los gastos por concepto de la disminución de valor derivada del uso u obsolescencia que tengan los bienes del activo propiedad de la Fundación. Otros Gastos Corrientes: Transferencias Corrientes Internas al Sector Público Bs. 20.460,00 Aportaciones para gastos que efectúan los organismos del sector público a organismos del mismo sector, para financiar sus gastos de funcionamiento. 305 Memoria y Cuenta Año 2009 FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL BALANCE GENERAL PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2009 Y 31/12/2008 (EXPRESADO EN BOLÍVARES) AÑO PRESUPUESTADO DENOMINACION ACTIVO 1.- ACTIVO CIRCULANTE 1.1 - ACTIVO DISPONIBLE CAJA BANCO PRIVADOS 1.1 - ACTIVO EXIGIBLES CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Menos: PREVISION PARA CUENTAS DE COBRO DUDOSO AL 31/12/2008 AL 31/12/2009 INVENTARIO DE MERCANCIA 1.3 -OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 2.- ACTIVO NO CIRCULANTE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO Menos: DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NETO 4TO TRIMESTRE TOTAL 770.57 3 1.175.58 5 1.17 0.307 1.16 8.361 0 897.388 954.917 605.27 6 959.36 5 95 2.919 95 4.917 0 641.651 240.31 2 646.09 9 63 9.653 64 1.651 - 1.520 3.020 1.52 0 3.02 0 3.020 3.020 - 582.602 638.631 238.79 2 643.07 9 63 6.633 63 8.631 - 149.11 4 14 9.114 14 9.114 0 584.122 149.114 149.114 171.82 6 156.240 156.240 264.85 2 156.24 0 15 6.240 15 6.240 0 -7.126 -7.126 -93.026 -7.126 -7.126 -7.126 0 149.114 171.82 6 149.11 4 14 9.114 14 9.114 0 121.396 121.396 101.52 8 121.39 6 12 1.396 12 1.396 - 121.396 121.396 101.52 8 121.39 6 12 1.396 12 1.396 -0 42.756 42.756 91.61 1 42.75 6 4 2.756 4 2.756 -0 229.219 213.444 165.29 7 216.22 1 21 7.388 21 3.444 - 300.430 364.655 167.58 4 327.43 2 34 8.599 36 4.655 - -138.878 -218.878 -111.30 4 -178.87 8 -19 8.878 -21 8.878 - 145.777 56.28 0 148.55 4 14 9.721 14 5.777 - 72.50 0 7 2.500 7 2.500 - 161.552 ACTIVO INTANGIBLE 72.500 72.500 138.00 0 Menos: AMORTIZACION ACUMULADA -4.833 -4.833 -28.983 -4.833 -4.833 -4.833 67.66 7 6 7.667 6 7.667 - ACTIVO INTANGIBLE NETO PASIVO 1.- PASIVO CIRCULANTE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES 2.- PASIVO NO CIRCULANTE PATRIMONIO CAPITAL INSTITUCIONAL SUPERAVIT NO DISTRIBUIDO / DEFICIT ACUMULADO 67.667 67.667 109.01 7 172.781 167.371 88.68 0 170.08 1 16 8.724 16 7.371 -0 101.958 96.548 54.19 9 99.25 8 9 7.901 9 6.548 0 82.411 77.001 54.19 9 79.71 1 7 8.354 7 7.001 - 1 9.547 1 9.547 0 19.547 19.547 - 19.54 7 70.823 70.823 34.48 1 70.82 3 7 0.823 7 0.823 -0 953.826 1.000.990 681.89 3 1.005.50 4 1.00 1.583 1.00 0.990 - 19.464 19.464 19.46 4 19.46 4 1 9.464 1 9.464 - 934.362 981.526 662.42 9 986.04 0 98 2.119 98 1.526 - 934.36 2 93 4.362 93 4.362 - RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS 524.941 934.362 772.21 5 RESULTADO DEL EJERCICIO 409.421 47.164 -109.786 51.67 8 4 7.757 4 7.164 - 1.168.361 770.57 3 1.175.58 5 1.17 0.307 1.16 8.361 -0 PASIVO + PATRIMONIO 306 3ER TRIMESTRE 1.168.362 149.114 1.2 - ACTIVO REALIZABLE 2DO TRIMESTRE 1.126.607 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO NETAS 1ER TRIMESTRE 1.126.607 Memoria y Cuenta Año 2009 FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL ESTADO DE RESULTADO PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2008 Y 31/12/2007 (EXPRESADO EN MILES DE BOLIVARES ) AÑO PRESUPUESTADO 2DO 3ER 4TO TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE AL 31/12/2008 AL 31/12/2009 2.428.139,00 1.483.799,00 231.499,71 674.871,00 997.595,00 1.483.799,00 - 1.763.095 ,00 1.200.000, 00 200.000, 00 600.00 0,00 900.000, 00 1.200.0 00,00 - - DEL SECTOR PUBLICO DE LA REPUBLICA 1.763.095 ,00 1.200.000, 00 200.000, 00 600.00 0,00 900.000, 00 1.200.0 00,00 - B. INGRESOS POR ACTIVIDADES PROPIAS 665.044 ,00 283.799, 00 31.499, 71 74.87 1,00 97.595, 00 283.7 99,00 - - VENTA BRUTA DE BIENES (LIBRO / MATERIAL P.O.P.) 280.040 ,00 195.821, 31 31.499, 71 66.41 6,00 74.709, 00 195.8 21,31 - - VENTA BRUTA DE SERVICIOS (IMPRESIONES) 385.004 ,00 87.977, 69 8.45 5,00 22.886, 00 87.9 77,69 - 2. GASTOS CORRIENTES 2.018.718 ,00 1.436.635, 00 341.285, 74 623.19 3,00 949.838, 00 1.436.6 35,00 - A. GASTOS DE CONSUMO 1.996.221 ,00 1.416.175, 00 336.491, 74 613.28 4,00 934.493, 00 1.416.1 75,00 - - GASTOS DE PERSONAL 809.185 ,00 847.800, 00 165.354, 53 318.77 4,00 508.212, 00 847.8 00,00 - - MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIA 190.967 ,00 106.508, 00 27.937, 38 48.67 2,00 79.881, 00 106.5 08,00 - - SERVICIOS NO PERSONALES 977.069 ,00 381.867, 00 123.199, 83 205.83 8,00 286.400, 00 381.8 67,00 - 19.000 ,00 80.000, 00 20.000, 00 40.00 0,00 60.000, 00 80.0 00,00 - 19.000 ,00 80.000, 00 20.000, 00 40.00 0,00 60.000, 00 80.0 00,00 - B. OTROS GASTOS CORRIENTES 22.497 ,00 20.460, 00 4.794, 00 9.90 9,00 15.345, 00 20.4 60,00 - - TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS AL SECTOR PUBLICO 22.497 ,00 20.460, 00 4.794, 00 9.90 9,00 15.345, 00 20.4 60,00 - -409.421, 00 -47.164, 00 109.786, 03 -51.678 ,00 -47.757, 00 -47.1 64,00 - DENOMINACION 1. INGRESOS CORRIENTES A. TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DONACIONES - OTROS GASTOS DEPRECIACION RESULTADO DEL EJERCICIO 307 1ER TRIMESTRE - TOTAL Memoria y Cuenta Año 2009 FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL FLUJO DE EFECTIVO PARA EL AÑO TERMINADO AL 31/12/2009 (EXPRESADO EN BOLIVARES) FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTES DE ACTIVIDADES OPERACIONALES Utilidad (Perdida) Neta (Ingresos-Egresos) Neto Ajustes Para Conciliar La Utilidad Neta Con El Efecto Neto Proveniente De Actividades Operacionales Depreciación Y Amortización 1.000.990 80.000 Cambios Netos En Activos Y Pasivos (Aumento) Disminuciones En Activo Operacionales Cuentas Por Cobrar Comerciales Inventario De Materia Prima Aumento (Disminuciones) En Pasivos Operacionales Cuentas Por Pagar Otros Pasivos Circulantes Deuda Publica Corto Plazo Provision Para Beneficios Sociales Otros Pasivos No Circulantes Efectivo Neto Provisto Por Actividades Operacionales 5.410 1.086.400 Flujo De Efectivo Utilizado En Actividades De Inversión: Compra De Activo Fijo -64.225 Efectivo Neto Provisto Por Actividades Operacionales -64.225 Aumento Neto En Efectivo Y Equivalentes De Efectivo 57.529 Efectivo Y Equivalente De Efectivo Al Inicio Del Ejercicio 584.122 Efectivo Y Equivalente De Efectivo Al Cierre Del Ejercicio 641.651 FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL MOVIMIENTO PATRIMONIAL Al 31/12/2009 308 Memoria y Cuenta Año 2009 (EXPRESADO EN MILES DE BOLIVARES) DETALLE Saldo al 31-12-2007 Capital Resultado del Ejercicio 19.464 Resultado del Ejercicio Saldo al 30-09-2007 309 - Resultado Acumulado Reserva Legal 409.421 524.941 47.164 - 456.585 524.941 - - Total Patrimonio 953.82 6 47.16 4 1.000.99 0 Memoria y Cuenta Año 2009 ANEXO 9 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (Miles de Bs.) TRIMESTRE: 1ER. (1). CODIGO: AO324 (2) DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE (4) PARTIDA Venta de Bienes Servicios Aportes del Ejecutivo Aportes del Ejecutivo (5) RAMOS Y FUENTES DE FINANCIEMIENTO Ingresos Propios Ingresos Propios Ingresos Propios Créditos Adicionales (11) TOTAL (6) LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES 95.250 197.475 FECHA 31/03/200 9 (7) DEVENGADO (8) RECAUDADO 75.264 3.150 75.264 3.150 300.000 200.000 200.000 0 0 0 592.725 278.415 278.415 ANEXO 9 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (Miles de Bs.) TRIMESTRE: 2do. (1). CODIGO: AO324 (2) DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE FECHA 31/06/200 9 (5) RAMOS Y FUENTES DE FINANCIEMIENTO (6) LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES (7) DEVENGADO (8) RECAUDADO Venta de Bienes Ingresos Propios 95.250 59.854 59.854 Servicios Aportes del Ejecutivo Aportes del Ejecutivo (11) TOTAL Ingresos Propios 197.475 19.032 19.032 300.000 400.000 400.000 0 0 0 592.725 478.886 478.886 (4) PARTIDA 310 Ingresos Propios Créditos Adicionales Memoria y Cuenta Año 2009 ANEXO 9 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FISICA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (Miles de Bs.) TRIMESTRE: 3ER. (1). CODIGO: AO324 (2) DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE (4) PARTIDA Venta de Bienes Servicios Aportes del Ejecutivo Aportes del Ejecutivo (5) RAMOS Y FUENTES DE FINANCIEMIENTO Ingresos Propios Ingresos Propios Ingresos Propios Créditos Adicionales (11) TOTAL (6) LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES 95.250 197.475 FECHA 31/09/200 9 (7) DEVENGADO (8) RECAUDADO 18.788 4.708 18.788 4.708 300.000 300.000 300.000 0 0 0 592.725 323.496 323.496 ANEXO 9 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FISICA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (Miles de Bs.) TRIMESTRE: 4TO. (1). CODIGO: AO324 (2) DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE FECHA 31/12/200 9 Venta de Bienes Ingresos Propios (6) LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES 95.250 Servicios Aportes del Ejecutivo Aportes del Ejecutivo Ingresos Propios 197.475 2.350 2.350 300.000 300.000 300.000 0 0 0 592.725 334.006 334.006 (4) PARTIDA (11) TOTAL 311 (5) RAMOS Y FUENTES DE FINANCIEMIENTO Ingresos Propios Créditos Adicionales (7) DEVENGADO (8) RECAUDADO 31.656 31.656 Memoria y Cuenta Año 2009 ANEXO 10 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FISICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (Miles de Bs.) TRIMESTRE: 1ER. (1). CODIGO: AO324 (2) DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE FECHA 31/03/200 9 VARIACIÓN (8) (9) % ABSOLUTA (5) UNIDAD DE MEDIDA (6) PROGRAMADO (7) EJECUTADO Taller 2 5 -3 Participación de la Fundación en Eventos Foráneos Eventos 2 0 2 100 Venta y Publicación de Títulos en Materia Ambiental Libros 5.000 4738 262 5 Gorras, Franelas 5.000 3970 1030 21 (4) DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO Programa Académica Programa Académica de de Formación Formación ANEXO 10 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FISICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (Miles de Bs.) TRIMESTRE: 2DO. (1). CODIGO: AO324 (2) DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE FECHA 31/06/200 9 VARIACIÓN (8) (9) % ABSOLUTA (5) UNIDAD DE MEDIDA (6) PROGRAMADO (7) EJECUTADO Taller 6 5 1 17 Participación de la Fundación en Eventos Foráneos Eventos 5 4 1 20 Venta y Publicación de Títulos en Materia Ambiental Libros 12.000 5500 6.500 54 Gorras, Franelas 12.000 2750 9.250 77 (4) DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO Programa Académica Programa Académica 312 de de Formación Formación Memoria y Cuenta Año 2009 ANEXO 10 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FISICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (Miles de Bs.) TRIMESTRE: 3ER. (1). CODIGO: AO324 (2) DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE FECHA 31/09/200 9 VARIACIÓN (8) (9) % ABSOLUTA (5) UNIDAD DE MEDIDA (6) PROGRAMADO (7) EJECUTADO Taller 7 2 5 71 Participación de la Fundación en Eventos Foráneos Eventos 7 1 6 86 Venta y Publicación de Títulos en Materia Ambiental Libros 17.000 14738 2.262 13 Gorras, Franelas 17.000 11220 5.780 34 (4) DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO Programa Académica Programa Académica de de Formación Formación ANEXO 10 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FISICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (Miles de Bs.) TRIMESTRE: 4TO. (1). CODIGO: AO324 (2) DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE FECHA 31/12/200 9 VARIACIÓN (8) (9) % ABSOLUTA (5) UNIDAD DE MEDIDA (6) PROGRAMADO (7) EJECUTADO Taller 0 3 -3 0 Participación de la Fundación en Eventos Foráneos Eventos 5 5 0 0 Venta y Publicación de Títulos en Materia Ambiental Libros 10.262 8450 1.812 18 Gorras, Franelas 13.780 10000 3.780 27 (4) DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO Programa Académica Programa Académica 313 de de Formación Formación Memoria y Cuenta Año 2009 ANEXO 11 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (Miles de Bs.) TRIMESTRE: 1ER. (1). CODIGO: AO324 (2) DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE FECHA 31/03/200 9 (4) PARTIDA (5) DENOMINACIÓN (6) LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES (7) ACUMULADO COMPROMISO (8) ACUMULADO CAUSADO (9) ACUMULADO PAGADO (10) DISPONIBLE 401 Gastos de Personal 847.800,00 165.355 165.355 165.355 682.445 402 Materiales y Suministros 278.900,00 27.937 27.937 27.937 250.963 403 Servicios No personales 1.069.200,00 311.823 117.824 117.824 951.376 404 Activos reales 56.000,00 24.282 24.282 24.282 31.718 407 Transferencias 29.000,00 4.794 4.794 4.794 24.206 408 Otros Gastos 80.000,00 20.000 20.000 20.000 60.000 411 Disminución de Obligaciones 10.000,00 2.700 2.700 2.700 7.300 2.370.900 556.891 362.892 362.892 2.008.008 (11) TOTAL ANEXO 11 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (Miles de Bs.) TRIMESTRE: 2DO. (1). CODIGO: AO324 (2) DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE FECHA 31/06/200 9 (4) PARTIDA (5) DENOMINACIÓN (6) LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES (7) ACUMULADO COMPROMISO (8) ACUMULADO CAUSADO (9) ACUMULADO PAGADO (10) DISPONIBLE 401 Gastos de Personal 847.800,00 318.774 318.774 318.774 529.026 402 Materiales y Suministros 278.900,00 48.672 48.672 48.672 230.228 403 Servicios No personales 1.069.200,00 357.087 205.838 205.838 863.362 404 Activos reales 56.000,00 27.002 27.002 27.002 28.998 407 Transferencias 29.000,00 9.909 9.909 9.909 19.091 408 Otros Gastos Disminución de Obligaciones 80.000,00 40.000 40.000 40.000 40.000 10.000,00 2.700 2.700 2.700 7.300 2.370.900,00 804.144 652.895 652.895 1.718.005 411 (11) TOTAL 314 Memoria y Cuenta Año 2009 ANEXO 11 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (Miles de Bs.) TRIMESTRE: 3ER. (1). CODIGO: AO324 (2) DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE 508.212 508.212 (9) ACUMULADO PAGADO 508.212 278.900,00 79.881 79.881 79.881 199.019 1.069.200,00 394.340 286.400 286.400 782.800 Activos Reales 56.000,00 48.169 48.169 48.169 7.831 407 Transferencias 29.000,00 4.794 4.794 4.794 24.206 408 Otros Gastos 80.000,00 20.000 60.000 60.000 20.000 411 Disminución de Obligaciones 10.000,00 4.057 4.057 4.057 5.943 2.370.900 1.059.453 991.513 991.513 1.379.387 (4) PARTIDA (5) DENOMINACIÓN 401 403 Gastos de Personal Materiales y Suministros Servicios no Personales 404 402 (11) TOTAL (6) LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES 847.800,00 FECHA 31/09/200 9 (7) ACUMULADO COMPROMISO (8) ACUMULADO CAUSADO (10) DISPONIBLE 339.588 ANEXO 11 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (Miles de Bs.) TRIMESTRE: 4to. (1). CODIGO: AO324 (2) DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE FECHA 31/03/200 9 (4) PARTIDA (5) DENOMINACIÓN (6) LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES (7) ACUMULADO COMPROMISO (8) ACUMULADO CAUSADO (9) ACUMULADO PAGADO (10) DISPONIBLE 401 Gastos de Personal 847.800,00 609.854 609.854 609.854 237.946 278.900,00 95.857 95.857 95.857 183.043 501.355 402 403 1.069.200,00 473.208 567.845 567.845 404 Activos Reales 56.000,00 57.803 57.803 57.803 -1.803 407 Transferencias 29.000,00 5.753 5.753 5.753 23.247 408 Otros Gastos 80.000,00 80.000 80.000 80.000 0 411 Disminución de Obligaciones 10.000,00 4.057 4.057 4.057 5.943 2.370.900 1.326.532 1.421.169 1.421.169 949.731 (11) TOTAL 315 Materiales y Suministros Servicios no Personales Memoria y Cuenta Año 2009 FUNDACIÓN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO EXPOSICIÓN DE MOTIVOS En conformidad con el articulo 122 de la Ley Orgánica de La Administración Financiera del Sector Público, que tiene por objeto El registro sistemático de todas las transacciones que afecten la situación económico financiera de la República y de sus entes descentralizados funcionalmente., La Fundación Instituto Forestal Latinoamericano, cumple con suministrar la siguiente información relacionada con los Estados Financieros: Balance General y el Estado de Resultados, relacionada con los años 2009 y 2008 respectivamente. - La cuenta de Activo para el año 2009, presentó un incremento de 399.693 bolívares, frente al Activo del año 2008, en función al Saldo en Banco debido a los Ingresos Propios por Proyectos realizados en la Institución y las Transferencias mensuales por parte del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. - La cuenta de Pasivo correspondiente al año 2009 tuvo un incremento en comparación al 2008 en 81.849 bolívares, en razón de los débitos fiscales del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del monto de los proyectos recaudados al final del año. - La cuenta de Patrimonio para el año 2009 aumentó en 317.844 bolívares en relación al año 2008, por efecto de haberse incrementado el resultado del período 2009 con respecto al año 2008. - La cuenta de Ingresos para el año 2009, se incrementó en 514.404 bolívares en relación al año 2008, debido a los Ingresos Propios por Proyectos y Actividades de Capacitación así como el aporte de la Universidad de los Andes. - La cuenta de Egresos para el año 2009 presentó un incremento de 274.382 bolívares con respecto al año 2008, debido a las actividades normales, la ejecución del proyecto registrado en Nueva Etapa del Centro de Documentación y de Información de la Ciudad de Mérida y de los proyectos contratados al final del año 2009 como son: Evaluación de la Disponibilidad y Demanda de Agua en la Cuenca del Río Yaracuy; Saneamiento y Preclausura del Vertedero Cambalache, Municipio Caroní Estado Bolívar y Estudio de Viabilidad del Proyecto Araucaria XXI. Parque Nacional Península de Paria, Estado Sucre. 316 Memoria y Cuenta Año 2009 INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO BALANCE GENERAL PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2009 Y 31/12/2008 (EXPRESADO EN BOLÍVARES) CÓDIGO DENOMINACIÓN REAL 2008 ULTIMO ESTIMADO 2009 AÑO PRESUPUESTADO TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV VARIACIÓN ANUAL 1 ACTIVO 417.153 816.846 355.729 517.854 568.671 816.846 0 1.1 ACTIVO CIRCULANTE 169.197 587.296 107.773 269.898 320.715 587.296 0 1.1.1 ACTIVO DISPONIBLE 83.763 106.444 23.902 24.036 11.566 106.444 0 1.1.1.01 CAJA Y BANCOS 83.763 106.444 23.902 24.036 11.566 106.444 0 1.1.1.01.01 CAJA 2.500 2.500 2.500 2.500 0 1.1.1.01.02 BANCOS 83.131 103.312 23.270 20.904 8.434 103.312 0 1.1.1.01.02 BANCOS DEL EXTERIOR 632 632 317 Memoria y Cuenta Año 2009 632 632 632 632 0 ACTIVO EXIGIBLE 58.558 453.976 56.995 218.986 282.273 453.976 0 OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 53.730 400.218 53.730 200.424 260.853 400.218 0 OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 4.828 53.758 3.265 18.562 21.420 53.758 0 1.1.9 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 26.876 26.876 26.876 26.876 26.876 26.876 0 1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE 247.956 229.550 247.956 247.956 247.956 229.550 0 1.2.3 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 247.956 229.550 247.956 247.956 247.956 229.550 0 1.2.3.01 BIENES DE USO 186.969 168.563 186.969 186.969 186.969 168.563 0 1.2.3.01.01 EDIFICIOS E INSTALACIONES 128.388 128.388 128.388 128.388 128.388 128.388 0 2.2.5.01.01 MENOS DEPRECIACIÓN ACUMULADA EDIFICIO E INSTALACIONES 45.136 50.136 45.136 45.136 45.136 50.136 0 EDIFICIOS E INSTALACIONES NETO 83.252 78.252 83.252 83.252 83.252 78.252 318 Memoria y Cuenta Año 2009 0 1.2.3.01.03 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 18.765 18.765 18.765 18.765 18.765 18.765 0 2.2.5.01.03 MENOS DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 4.538 5.738 4.538 4.538 4.538 5.738 0 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN NETO 14.227 13.027 14.227 14.227 14.227 13.027 0 1.2.3.01.04 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO 7.382 7.382 7.382 7.382 7.382 7.382 0 2.2.5.01.04 MENOS DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO 2.916 3.640 2.916 2.916 2.916 3.640 0 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO NETO 4.466 3.742 4.466 4.466 4.466 3.742 0 1.2.3.01.08 MÁQUINAS, MUEBLES Y DEMÁS EQUIPOS DE OFICINA Y ALOJAMIENTO 110.953 110.953 110.953 110.953 110.953 110.953 0 2.2.5.01.08 MENOS DEPRECIACIÓN ACUMULADA MÁQUINAS, MUEBLES Y DEMÁS EQUIPOS DE OFICINA Y ALOJAMIENTO 28.755 39.850 28.755 28.755 28.755 39.850 0 MÁQUINAS, MUEBLES Y DEMÁS EQUIPOS DE OFICINA Y ALOJAMIENTO NETO 82.198 71.103 82.198 82.198 82.198 71.103 0 1.2.3.01.19 OTROS BIENES DE USO 4.314 4.314 4.314 4.314 4.314 4.314 0 319 Memoria y Cuenta Año 2009 2.2.5.01.19 MENOS DEPRECIACIÓN ACUMULADAOTROS BIENES DE USO 1.488 1.875 1.488 1.488 1.488 1.875 0 OTROS BIENES DE USO NETO 2.826 2.439 2.826 2.826 2.826 2.439 0 1.2.3.02 TIERRAS Y TERRENOS 60.987 60.987 60.987 60.987 60.987 60.987 0 2 PASIVO 81.262 163.111 86.460 125.687 147.983 163.111 0 2.1 PASIVO CIRCULANTE 81.262 163.111 86.460 125.687 147.983 163.111 0 2.1.1 CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 81.262 111.106 80.134 109.227 133.926 111.106 0 2.1.1.02 APORTES PATRONALES POR PAGAR 81.262 111.106 80.134 109.227 133.926 111.106 0 2.1.9 OTROS PASIVOS CIRCULANTES 0 52.005 6.326 16.460 14.057 52.005 0 2.1.9.09 OTROS PASIVOS CIRCULANTES 52.005 6.326 16.460 14.057 52.005 0 3 PATRIMONIO 335.891 653.735 269.269 392.167 420.688 653.735 0 3.2 PATRIMONIO INSTITUCIONAL 335.891 653.735 320 Memoria y Cuenta Año 2009 269.269 392.167 420.688 653.735 0 3.2.1 CAPITAL INSTITUCIONAL 190.601 190.601 190.601 190.601 190.601 190.601 0 3.2.1.01 CAPITAL INSTITUCIONAL 2.496 2.496 2.496 2.496 2.496 2.496 0 SUPERAVIT POR REVALORIZACIÓN 188.105 188.105 188.105 188.105 188.105 188.105 3.2.5 RESULTADOS 145.290 463.134 78.668 201.566 230.087 463.134 0 3.2.5.01 RESULTADOS ACUMULADOS 167.468 145.290 145.290 145.290 145.290 145.290 0 3.2.5.02 RESULTADOS DEL EJERCICIO -22.178 317.844 -66.622 56.276 84.797 317.844 0 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 417.153 816.846 355.729 517.854 568.671 816.846 0 FORMA: 7 321 Memoria y Cuenta Año 2009 INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO ESTADO DE RESULTADOS PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2009 Y 31/12/2008 (EXPRESADO EN BOLÍVARES) CÓDIGO D EN O MI NAC I ÓN 1. 3.05.01.00.00 3.05.01.03.00 Ingresos Corrientes a. Transferencias y Donaciones Corrientes - Del Sector Público 3.05.01.03.01 3.05.01.03.02 3.03.01.00.00 De la República De los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales (*) b. Ingresos por Actividades Propias - Venta Brutas de Bienes (Detallar) Venta de Publicaciones 3.03.02.00.00 - Venta Brutas de Servicios (Detallar) AÑO REAL 31/12/2008 - Ingresos no Tributarios (Detallar Código y Denominación) Ingresos por Contribuciones Especiales 2. Gastos Corrientes a. Gastos de Consumo 4.01.00.00.00 4.02.00.00.00 4.03.00.00.00 4.08.00.00.00 - Materiales, Suministros y Mercancias - Servicios no Personales - Otros Gastos Depreciación b. Otros Gastos Corrientes - Transferencias y Donaciones Pensiones Otras Transferencias Corrientes Diversas 19. Resultado del Ejercicio ( 3 = 1 - 2 ) FORMA: 8 322 Trimestre II Trimestre III Trimestre IV TOTAL 1.451.838 63.547 287.255 312.856 788.180 1.451.838 285.516 222.000 60.434 63.001 53.001 45.564 222.000 285.516 222.000 60.434 63.001 53.001 45.564 222.000 275.516 212.000 60.434 53.001 53.001 45.564 212.000 10.000 10.000 651.918 1.229.838 3.113 224.254 10.000 259.855 742.616 1.229.838 10.000 1.288 1.417 911 109 50 347 1.417 1.288 1.417 911 109 50 347 1.417 625.796 1.228.421 2.202 224.145 259.805 742.269 1.228.421 4.404 2.202 2.202 4.404 625.796 1.224.017 224.145 259.805 740.067 1.224.017 24.834 0 0 0 0 0 0 959.612 1.133.994 130.169 164.357 284.335 555.133 1.133.994 932.235 1.100.959 127.171 161.799 281.617 530.372 1.100.959 364.043 423.390 81.222 84.967 111.864 145.337 423.390 53.298 57.737 8.044 21.836 2.137 25.720 57.737 514.894 619.832 37.905 54.996 167.616 359.315 619.832 15.196 18.407 0 0 0 18.407 18.407 15.196 18.407 18.407 18.407 12.181 14.628 2.998 2.558 2.718 6.354 14.628 12.181 14.628 2.998 2.558 2.718 6.354 14.628 12.181 13.428 2.398 2.558 2.718 5.754 13.428 1.200 600 600 1.200 -22.178 317.844 -66.622 122.898 28.521 233.047 317.844 24.834 - Gastos de Personal 4.08.01.01.00 4.07.00.00.00 AÑO PRESUPUESTADO Trimestre I 937.434 Alquileres Proyectos ÚLTIMO AÑO ESTIMADO 31/12/2009 Memoria y Cuenta Año 2009 INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PARA EL AÑO TERMINADO AL 31/12/2009 (EXPRESADO EN BOLIVARES) 2009 2008 Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas: Utilidad antes de impuesto del Ejercicio 169.122 -22.178 18.407 15.195 -772.079 -93.707 574.314 82.145 Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto Provisto por Actividades Operativas: Depreciación Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos: Aumento de cuentas por cobrar Disminución de Cuentas por Cobrar Pago de IVA retenido Disminuciones de impuesto al Valor Agregado Aumento Cuentas por Pagar Proveedores Disminución Cuentas por Pagar Proveedores Aumento de pasivos laborales 87.379 25.326 -85.657 -63.496 25.321 -25.321 85.875 88.121 -54.678 -103.046 -146.441 -49.462 0 -32.110 22.681 -103.749 Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio 83.763 187.513 Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio 106.444 83.763 Disminuciones de pasivos laborales Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión Adquisición de Activos Fijos Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión -32.110 Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras No presenta a la fecha Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo 323 Memoria y Cuenta Año 2009 INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERCIANO ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO Al 31/12/2009 (EXPRESADO EN BOLIVARES) SALDO al 31 de diciembre de 2008 SALDO al 31 de diciembre de 2009 (año de la cuenta) FORMA: 10 324 Resultados Acumulados 145.290 Total Patrimonio 145.290 317.844 317.844 463.134 463.134 Memoria y Cuenta Año 2009 ANEXO 9 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (Miles de Bs.) TRIMESTRE: 1ER. (1). CODIGO: A0103 (2) DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE (4) PARTIDA (5) RAMOS Y FUENTES DE FINANCIEMIENTO (6) LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES FECHA 31/03/200 9 (7) DEVENGADO (8) RECAUDADO 149.670 63.547 96.670 3.113 3.01.09.99.00 Ingresos corrientes Venta de bienes y servicios de la administración pública Venta de servicios (ingresos por actividades propias) Venta de otros bienes y servicios (ingresos por actividades propias) 3.113 3.113 3.05.00.00.00 Transferencias y donaciones 53.000 60.434 53.000 60.434 53.000 60.434 0 3.01.00.00.00 3.01.09.00.00 3.01.09.02.00 1.250 3.05.01.03.02 Transferencias corrientes internas recibidas del sector público De la república (transferencias MINAMB) Entes descentralizados sin fines empresariales (otros ingresos aporte ULA) 3.06.00.00.00 Recursos propios de capital 500 3.06.03.00.00 Incremento de la depreciación y amortización acumulados (incremento de la depreciación) 500 3.05.01.03.00 3.05.01.03.01 TOTAL 325 150.170 63.547 Memoria y Cuenta Año 2009 ANEXO 9 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (Miles de Bs.) TRIMESTRE: 2do. (1). CODIGO: A0103 (2) DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE (4) PARTIDA 3.01.00.00.00 3.01.09.00.00 3.01.09.02.00 3.01.09.99.00 3.05.00.00.00 3.05.01.03.00 3.05.01.03.01 3.05.01.03.02 3.06.00.00.00 3.06.03.00.00 TOTAL 326 (5) RAMOS Y FUENTES DE FINANCIEMIENTO Ingresos corrientes Venta de bienes y servicios de la administración pública Venta de servicios (ingresos por actividades propias) Venta de otros bienes y servicios (ingresos por actividades propias) Transferencias y donaciones transferencias corrientes internas recibidas del sector público De la república (transferencias MINAMB) Entes descentralizados sin fines empresariales (otros ingresos aporte ULA) Recursos propios de capital Incremento de la depreciación y amortización acumulados (incremento de la depreciación) (6) LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES FECHA 31/06/200 9 (7) DEVENGADO (8) RECAUDADO 164.670 140.561 96.670 77.560 1.250 109 3.113 68.000 77.451 63.001 68.000 63.001 53.000 53.001 15.000 500 10.000 0 500 165.170 140.561 Memoria y Cuenta Año 2009 ANEXO 9 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (Miles de Bs.) TRIMESTRE: 3ER. (1). CODIGO: A0103 (2) DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE (4) PARTIDA 3.01.00.00.00 3.01.09.00.00 3.01.09.02.00 3.01.09.99.00 3.05.00.00.00 3.05.01.03.00 3.05.01.03.01 3.05.01.03.02 3.06.00.00.00 3.06.03.00.00 327 (5) RAMOS Y FUENTES DE FINANCIEMIENTO Ingresos corrientes Venta de bienes y servicios de la administración pública Venta de servicios (ingresos por actividades propias) Venta de otros bienes y servicios (ingresos por actividades propias) Transferencias y donaciones Transferencias corrientes internas recibidas del sector público De la república (transferencias MINAMB) Entes descentralizados sin fines empresariales (otros ingresos aporte ULA) recursos propios de capital incremento de la depreciación y amortización acumulados (incremento de la depreciación) (6) LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES FECHA 31/09/200 9 (7) DEVENGADO (8) RECAUDADO 149.670 273.078 96.670 220.077 1.250 3.113 220.077 53.000 53.001 53.000 53.001 53.000 53.001 500 0 500 Memoria y Cuenta Año 2009 ANEXO 9 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (Miles de Bs.) TRIMESTRE: 4TO. (1). CODIGO: A0103 (2) DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE (4) PARTIDA (5) RAMOS Y FUENTES DE FINANCIEMIENTO (6) LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES FECHA 31/12/200 9 (7) DEVENGADO (8) RECAUDADO 149.670 680.940 96.670 635.376 1.250 2.548 3.01.09.99.00 ingresos corrientes venta de bienes y servicios de la administración pública venta de servicios (ingresos por actividades propias) venta de otros bienes y servicios (ingresos por actividades propias) 3.113 632.828 3.05.00.00.00 transferencias y donaciones 53.000 45.564 53.000 45.564 53.000 45.564 3.01.00.00.00 3.01.09.00.00 3.01.09.02.00 3.05.01.03.02 transferencias corrientes internas recibidas del sector público de la república (transferencias MINAMB) entes descentralizados sin fines empresariales (otros ingresos aporte ULA) 3.06.00.00.00 recursos propios de capital 500 18.407 3.06.03.00.00 incremento de la depreciación y amortización acumulados (incremento de la depreciación) 500 18.407 150.170 699.347 3.05.01.03.00 3.05.01.03.01 TOTAL 328 Memoria y Cuenta Año 2009 ANEXO 10 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FISICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (Miles de Bs.) TRIMESTRE: 1ER. (1). CODIGO: A0103 (2) DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE (4) DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO Documentación calificada y ordenada del patrimonio cultural y ambiental del estado. proyecto centro de documentación FECHA 31/03/200 9 (5) UNIDAD DE MEDIDA (6) PROGRAMADO (7) EJECUTADO documento 500 95 VARIACIÓN (8) (9) % ABSOLUTA 405 19% ANEXO 10 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FISICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (Miles de Bs.) TRIMESTRE: 2DO. (1). CODIGO: AO103 (2) DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE (4) DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO Documentación calificada y ordenada del patrimonio cultural y ambiental del estado. proyecto centro de documentación Informe técnico diagnóstico ambiental del área de influencia y del sitio seleccionado. proyecto saneamiento del vertedero cambalache 329 (5) UNIDAD DE MEDIDA FECHA 31/06/200 9 VARIACIÓN (8) (9) % ABSOLUTA (6) PROGRAMADO (7) EJECUTADO 500 139 361 27,8 1 1 0 100 Documento Informe Memoria y Cuenta Año 2009 ANEXO 10 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FISICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (Miles de Bs.) TRIMESTRE: 3ER. (1). CODIGO: AO103 (2) DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE (4) DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO Documentación calificada y ordenada del patrimonio cultural y ambiental del estado. proyecto centro de documentación Informes técnicos proyecto Yaracuy Informe técnico ingeniería conceptual y de detalle del relleno sanitario. proyecto saneamiento del vertedero cambalache Informe técnico validación del documento. diagnóstico proyecto araucaria Informe técnico viabilidad/sostenibilidad proyecto araucaria FECHA 31/09/200 9 VARIACIÓN (8) (9) % ABSOLUTA (5) UNIDAD DE MEDIDA (6) PROGRAMADO (7) EJECUTADO Documento 500 139 361 27,8 Informe 1 1 0 100 Informe 1 1 0 100 Informe 1 1 0 100 Informe 1 1 0 100 ANEXO 10 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FISICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (Miles de Bs.) TRIMESTRE: 4TO. (1). CODIGO: AO103 (2) DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE (4) DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO Documentación calificada y ordenada del patrimonio cultural y ambiental del estado. proyecto centro de documentación Diseño de la base de datos. proyecto centro de documentación Informes técnicos proyecto Yaracuy Informe técnico estudio de impacto ambiental y sociocultural. proyecto cambalache Informe técnico documento validado del proyecto araucaria 330 (5) UNIDAD DE MEDIDA (6) PROGRAMADO Documento FECHA 31/12/200 9 (7) EJECUTADO VARIACIÓN (8) (9) % ABSOLUTA 44 -44 Software 1 0 1 0 Informe 1 1 0 100 Informe 1 1 0 100 Informe 1 1 0 100 Memoria y Cuenta Año 2009 ANEXO 11 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (Miles de Bs.) TRIMESTRE: 1ER. (1). CODIGO: A0103 (2) DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE (7) ACUMULADO COMPROMISO (8) ACUMULADO CAUSADO (9) ACUMULADO PAGADO (10) DISPONIBLE 116.188 81.222 80.960 35.228 4.02 Gastos de personal Materiales, suministros y mercancías 10.829 8.044 1.718 9.111 4.03 Servicios no personales 18.908 37.905 37.905 -18.997 4.04 Activos reales 4.07 Transferencias donaciones (4) PARTIDA (5) DENOMINACIÓN 4.01 4.08 (11) TOTAL (6) LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES FECHA 31/03/200 9 5.000 5.000 y Otros gastos 3.747 2.998 2.998 749 500 155.172 130.169 123.580 500 31.592 ANEXO 11 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (Miles de Bs.) TRIMESTRE: 2DO. (1). CODIGO: AO103 (2) DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE (4) PARTIDA 4.03 Gastos personal Materiales, suministros mercancías Servicios personales 4.04 Activos reales 4.01 4.02 4.07 4.08 (11) TOTAL 331 (6) LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES (5) DENOMINACIÓN Transferencias donaciones Otros gastos FECHA 31/06/200 9 (7) ACUMULADO COMPROMISO (8) ACUMULADO CAUSADO (9) ACUMULADO PAGADO (10) DISPONIBLE 232.376 166.189 152.291 80.085 21.658 29.880 13.420 8.238 37.816 92.901 92.901 -55.085 de y no 10.000 10.000 y 7.494 1.000 310.344 5.555 5.555 294.526 264.168 1.939 1.000 46.176 Memoria y Cuenta Año 2009 ANEXO 11 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (Miles de Bs.) TRIMESTRE: 3ER. (1). CODIGO: AO103 (2) DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE (7) ACUMULADO COMPROMISO (8) ACUMULADO CAUSADO (9) ACUMULADO PAGADO (10) DISPONIBLE 348.564 278.053 241.887 106.677 4.02 4.03 Gastos de personal Materiales, suministros y mercancías Servicios no personales 32.487 56.724 32.017 260.517 17.960 260.517 14.527 -203.793 4.04 Activos reales 15.000 4.07 Transferencias donaciones 4.08 Otros gastos (4) PARTIDA (5) DENOMINACIÓN 4.01 (6) LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES FECHA 31/09/200 9 15.000 y 11.241 8.273 8.273 1.500 (11) TOTAL 465.516 2.968 1.500 578.861 528.637 -63.121 ANEXO 11 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (Miles de Bs.) TRIMESTRE: 4to. (1). CODIGO: AO103 (2) DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE (4) PARTIDA 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 (11) TOTAL 332 (5) DENOMINACIÓN Gastos de personal Materiales, suministros y mercancías Servicios no personales Activos reales Transferencias y donaciones Otros gastos (6) LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES FECHA 31/12/200 9 (7) ACUMULADO COMPROMISO (8) ACUMULADO CAUSADO (9) ACUMULADO PAGADO (10) DISPONIBLE 464.752 423.390 390.010 74.742 43.316 57.737 59.921 -16.605 75.632 619.832 619.832 -544.200 20.000 20.000 14.988 14.628 2.000 18.407 620.688 1.133.994 14.628 360 2.000 1.084.391 -463.703 Memoria y Cuenta Año 2009 FUNDACIÓN NACIONAL DE PARQUES ZOOLÓGICOS Y ACUARIOS EXPOSICIÓN DE MOTIVOS ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS La Fundación Nacional de Parques Zoológicos y Acuarios (FUNPZA), es una Fundación mixta, bajo la tutela del Ministerio del Ambiente (MINAMB), creada por el Ejecutivo Nacional, para asesorar, asistir y controlar técnicamente a los zoológicos, acuarios y centros afines, creados o por crearse en el territorio nacional. Es una Fundación sin fines de lucro, muy pequeña, que desarrolla su labor institucional en el área asignada, de la manera más eficiente y al ritmo que le imponen las posibilidades presupuestarias del momento. FUNPZA, durante el ejercicio 2009, adquirió materiales y suministros indispensables para el funcionamiento ordinario de la institución, según el presupuesto reprogramado aprobado y las partidas y sub-partidas respectivas del mismo. Así mismo, contrató los servicios no personales, necesarios para la ejecución de los proyectos ejecutados. El presupuesto ordinario de gastos, esta representado por el aporte del Ejecutivo Nacional, el cual se invierte en su mayoría, para cubrir los gastos de personal, según las partidas y subpartidas respectivas. Los ingresos propios, captados en su mayoría por venta de asesorías técnicas y veterinarias, manuales y trípticos, son destinados a cubrir los gastos de funcionamiento de FUNPZA. FUNPZA, al ser una institución creada por el Ejecutivo, sin fines de lucro, sus actividades no están dirigidas a la obtención de utilidad ni rentabilidad. Entre otras, tiene la responsabilidad del diseño de las normas técnicas y procedimientos que rigen el manejo de las colecciones animales y sus exhibiciones en los zoológicos, acuarios y centros afines y la evaluación del desarrollo de los referidos centros; por consiguiente, cualquier otro aspecto relacionado con el funcionamiento de dichas instituciones, ya sean públicas o privadas, para lograr sus objetivos. Las metas para el cumplimiento de la misión encomendada en el área de zoológicos y acuarios, están contempladas en el proyecto "Modernización de los zoológicos y acuarios Venezolanos hacia su efectiva transformación en centros de conservación o Ecoparques", el cual fue ejecutado en su totalidad, tanto física como financieramente, con los recursos provenientes del Ejecutivo Nacional a través de nuestro organismo de adscripción, Ministerio del poder popular para el Ambiente. La Utilidad reflejada en el Estado de Resultados, se genera a consecuencia de la no ejecución de algunas metas del proyecto "Modernización de los zoológicos y acuarios Venezolanos hacia su efectiva transformación en centros de conservación o Ecoparques", por no contar, en el momento de su ejecución, con los recursos necesarios para llevar a cabo la actividad respectiva. La Fundación no contrata obras ni servicios no personales que no cuenten con disponibilidad presupuestaria, ni tramita préstamos con institución alguna (bancos, entidades de ahorro y préstamo etc.). Los materiales adquiridos para su funcionamiento, se tramitan y cancelan de contado, conforme a la normativa vigente sobre el manejo de caja chica de la administración pública. El Patrimonio de la Fundación, está representado por sus activos netos, (Vehiculo, mobiliario, equipos científicos, bibliografía de consulta y equipos de computación) Los ingresos, conformados básicamente por las transferencias bancarias del Ejecutivo, se registraron en la oportunidad en que fueron recibidas, por consiguiente, no generaron Cuentas por Cobrar. De igual forma se trataron los ingresos propios, durante el ejercicio 2009. 333 Memoria y Cuenta Año 2009 FUNDACION NACIONAL DE PARQUES ZOOLOGICOS Y ACUARIOS (FUNPZA) BALANCE GENERAL PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2009 Y 31/12/2008 (EXPRESADO EN BOLÍVARES) 31/12/2009 ACTIVO 31/12/2008 DIFERENCIAS 197.749 156.839 40.910 ACTIVO CIRCULANTE 146.094 103.700 42.395 - Activo Disponible 56.420 21.823 34.597 0 0 Caja Bancos Públicos 1.909 2.940 -1.031 Bancos Privados 54.511 18.883 35.628 66.612 58.815 7.797 120 120 0 0 0 0 120 120 0 66.492 58.695 23.062 23.062 0 Bancos del Exterior Inversiones Temporales - Activo Exigible Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto plazo Menos Previsión para Cuentas Incobrables Cuentas a Cobrar - Comerciales Netas Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Corto Plazo Préstamos por Cobrar a Corto Plazo Fondo en Anticipo Fondo en Bienes en Fideicomiso Anticipos a Proveedores a Corto Plazo Anticipos a Contratistas por Contratos de Corto Plazo Otros gastos pagados por anticipado Fondos en Avance Rentas por Recaudar a Corto Plazo - Activo Realizable Inventario de Materia Prima Inventario de Productos Terminados Inventario de Productos en proceso Inventario de Mercancía Inventario de Materiales y Suministro 19 19 0 23.043 23.043 0 51.655 53.139 -1.485 70.953 69.168 1.786 19.299 16.028 3.271 51.655 53.139 -1.485 43.397 11.299 32.098 - Otros Activos Circulantes ACTIVO NO CIRCULANTE - Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo - Inversión Financiera a Largo Plazo Inversiones Financieras en Acciones y Participaciones de Capital a Largo Plazo Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Largo Plazo Préstamos por Cobrar a Largo Plazo - Propiedad Planta y Equipo Menos: Depreciación y Amortización Acumulada - Propiedad Planta y Equipo Neto Tierras y Terrenos Expropiados Edificios e Instalaciones Expropiados - Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio Privado - Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio Público - Activos Intangibles Menos: Depreciación y Amortización Acumulada - Activos Intangibles Neto - Otros Activos no Circulantes (Detallar código y denominación) PASIVO 334 Memoria y Cuenta Año 2009 PASIVO CIRCULANTE - Cuentas a Pagar a Corto Plazo 21.510 11.299 10.211 21.510 11.299 10.211 0 0 - Efectos a Pagar a Corto Plazo - Deuda Pública a Corto Plazo (Detallar) - Otros Pasivos Circulantes - Provisiones PASIVO NO CIRCULANTE 0 21.887 0 21.887 - Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo - Deuda Publica a Largo Plazo Deuda Publica Interna por Prestamos por Pagar a Largo Plazo Deuda Publica Externa por Prestamos por Pagar a Largo Plazo - Otros Pasivos no Circulantes PATRIMONIO 21.887 21.887 154.352 145.540 8.812 154.352 145.540 8.812 143.723 132.717 11.006 - Resultado del Ejercicio 8.812 11.006 -2.194 - Superávit por Donación 1.817 1.817 0 197.749 156.839 40.910 CAPITAL SOCIAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INTERNAS RECIBIDAS RESERVAS - Reservas Legales y Estatutarias SUPERAVIT NO DISTRIBUIDO - DEFICIT ACUMULADO - Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores - Ajustes de ejercicios anteriores PASIVO + PATRIMONIO 335 Memoria y Cuenta Año 2009 FUNDACION NACIONAL DE PARQUES ZOOLOGICOS Y ACUARIOS (FUNPZA) ESTADO DE RESULTADOS PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2009 Y 31/12/2008 (EXPRESADO EN BOLÍVARES) 31/12/2009 1. Ingresos Corrientes a. Transferencias y Donaciones Corrientes 31/12/2008 342.760 234.209 108.550 257.000 189.064 67.936 189.064 189.064 0 0 67.936 67.936 - Del Sector Privado (Detallar Código y Denominación) - Del Sector Público De la República De los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales (*) Entes Descentralizados con Fines Empresariales Petroleros Del Poder Estadal Del Poder Municipal DIFERENCIAS 257.000 257.000 0 0 0 0 0 0 - Del Exterior 0 De Instituciones sin Fines de Lucro 0 De Gobiernos Extranjeros 0 De Organismos Internacionales 0 0 b. Ingresos por Actividades Propias 85.760 45.145 40.614 85.760 45.145 40.614 - Venta Brutas de Bienes (Detallar) - Venta Brutas de Servicios ( Asesoría Técnica) - Ingresos no Tributarios (Detallar Código y Denominación) 0 0 0 c. Otros Ingresos Corrientes 0 - Ingresos por Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social 0 0 - Ingresos de la Propiedad 0 Intereses por Depósitos a la vista 0 Intereses de Títulos y Valores 0 Otros ingresos de la propiedad (Detallar) 0 0 - Otros Ingresos Diversos (Detallar Código y Denominación) 2. Gastos Corrientes a. Gastos de Consumo - Gastos de Personal - Materiales, Suministros y Mercancías - Servicios no Personales - Variación de Inventarios 336 0 0 333.948 223.203 110.745 333.948 223.203 110.745 268.732 171.462 97.270 20.074 41.871 16.412 32.058 3.662 9.812 0 Inventario de Materia Prima 0 Inventario de Productos Terminados 0 Inventario de Productos en proceso 0 Inventario de Mercancía 0 Inventario de Materiales y Suministro 0 Memoria y Cuenta Año 2009 Inventario de Semovientes Otros Gastos Depreciación 0 3.271 3.271 0 3.271 3.271 0 Amortización 0 Intereses por Operaciones Financieras 0 Pérdida por Cuentas Incobrables 0 Pérdidas Ajenas a la Operación 0 Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones b. Otros Gastos Corrientes 0 0 0 0 0 - Transferencias y Donaciones 0 Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado 0 Transferencias Corrientes Internas al Sector Público 0 Otras Transferencias Corrientes Diversas 0 0 - Indemnizaciones y Sanciones Pecuniarias 0 0 0 3. Resultado del Ejercicio ( 3 = 1 - 2 ) 8.812 11.006 -2.194 FUNDACION NACIONAL DE PARQUES ZOOLOGICOS Y ACUARIOS (FUNPZA) ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PARA EL AÑO TERMINADO AL 31/12/2009 (EXPRESADO EN BOLIVARES) 2009 337 2008 Memoria y Cuenta Año 2009 Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas: Utilidad antes de impuesto del Ejercicio 8.812 4.658 3.271 9.618 -7.797 9.743 32.098 2.545 36.384 15.697 Adquisición de Activos Fijos -1786 -21.510 Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión -1786 -21.510 Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras 0 0 No presenta a la fecha 0 0 Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras 0 0 Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto Provisto por Actividades Operativas: Depreciación Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos: Aumento de cuentas por cobrar Disminución de Cuentas por Cobrar a clientes Pago de IVA retenido Disminuciones de impuesto al Valor Agregado Aumento Cuentas por Pagar Proveedores Disminución Cuentas por Pagar comerciales Aumento de pasivos laborales Disminuciones de pasivos laborales Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo 34.597 -581 Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio 21.823 27.635 Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio 56.420 21.823 338 Memoria y Cuenta Año 2009 FUNDACIÒN NACIONAL DE PARQUES ZOOLOGICOS Y ACUARIOS (FUNPZA) ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO Al 31/12/2009 (EXPRESADO EN BOLIVARES) SALDO al 31 de diciEmbre de 2008 SALDO al 31 de diciembre de 2009 (año de la cuenta) FORMA: 10 339 Resultados Acumulados 143.723 Total Patrimonio 145.540 8.812 8.812 152.532 154.352 Memoria y Cuenta Año 2009 ANEXO 9 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (Miles de Bs.) TRIMESTRE: 1ER. (1). CODIGO: A0354 (2) DENOMINACIÓN: FUNDACIÒN NACIONAL DE PARQUES ZOOLOGICOS Y ACUARIOS (FUNPZA) (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE (4) PARTIDA (5) RAMOS Y FUENTES DE FINANCIEMIENTO (6) LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES (7) DEVENGADO TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL INGRESOS DE LA OPERACIÓN 3.05 3.01 FECHA 31/03/200 9 (8) RECAUDADO 42.834,00 1.480,00 (11) TOTAL 44.314,00 ANEXO 9 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (Miles de Bs.) TRIMESTRE: 2do. (1). CODIGO: A0354 (2) DENOMINACIÓN: FUNDACIÒN NACIONAL DE PARQUES ZOOLOGICOS Y ACUARIOS (FUNPZA) (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE (4) PARTIDA (5) RAMOS Y FUENTES DE FINANCIEMIENTO (6) LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES (7) DEVENGADO FECHA 31/06/200 9 (8) RECAUDADO 3.05 TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 64.251,00 3.01 INGRESOS DE LA OPERACIÓN 1.482,00 (11) TOTAL 340 65.733,00 Memoria y Cuenta Año 2009 ANEXO 9 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (Miles de Bs.) TRIMESTRE: 3ER. (1). CODIGO: A0354 (2) DENOMINACIÓN: FUNDACIÒN NACIONAL DE PARQUES ZOOLOGICOS Y ACUARIOS (FUNPZA) FECHA 31/09/200 9 (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE (4) PARTIDA (5) RAMOS Y FUENTES DE FINANCIEMIENTO (6) LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES (7) DEVENGADO TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL INGRESOS DE LA OPERACIÓN 3.05 3.01 (8) RECAUDADO 107.085,00 0,00 (11) TOTAL 107.085,00 ANEXO 9 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (Miles de Bs.) TRIMESTRE: 4TO. (1). CODIGO: A0354 (2) DENOMINACIÓN: FUNDACIÒN NACIONAL DE PARQUES ZOOLOGICOS Y ACUARIOS (FUNPZA) (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE (4) PARTIDA (5) RAMOS Y FUENTES DE FINANCIEMIENTO (6) LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES (7) DEVENGADO FECHA 31/12/200 9 (8) RECAUDADO 3.05 TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 42.830,00 3.01 INGRESOS DE LA OPERACIÓN 82.798,00 (11) TOTAL 341 125.628,00 Memoria y Cuenta Año 2009 ANEXO 10 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FISICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (Miles de Bs.) TRIMESTRE: 1ER. (1). CODIGO: A354 (2) DENOMINACIÓN: FUNDACIÒN NACIONAL DE PARQUES ZOOLOGICOS Y ACUARIOS (FUNPZA) FECHA 31/03/200 9 (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE (4) DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO Supervisar y evaluar el funcionamiento de los zoológicos, acuarios y centros conexos del país Prestar asesoria apoyo técnico y medico veterinario a los zoológicos, acuarios y centros conexos Elaborar y actualizar los PLANES MAESTROS de las instituciones zoológicas nacionales Implementar y desarrollar cursos de capacitación para el personal profesional, técnico y obrero que trabaja en los zoológicos y acuarios nacionales Realizar actividades informativas en las comunidades e instituciones regionales a fin de sensibilizarlas e involucrarlas en los programas de conservación Diseñar, producir y divulgar manuales técnicos, folletos, boletines y material científico relacionado con actividades de conservación de fauna silvestre y ecosistemas Evaluar y hacer seguimiento a las colecciones faunisticas presentes en los zoológicos, acuarios y centros conexos venezolanos Coordinar y tramitar los procesos administrativos necesarios para garantizar la construcción de nuevos centros de rescate y conservación de fauna Diseñar e implementar en los zoológicos, acuarios y centros conexos un programa educativo para la conservación de especies en peligro de extinción Realizar seguimiento y supervisar los avances en la construcción y desarrollo del Plan de Acción de nuevos centros de rescate y conservación de fauna 342 (5) UNIDAD DE MEDIDA VARIACIÓN (8) (9) % ABSOLUTA (6) PROGRAMADO (7) EJECUTADO 9 2 7 78 29 25 4 14 1 0 1 100 Cursos Talleres 3 3 0 0 Foros, Charlas, videos 0 0 Boletín informativo 1 0 1 100 Seguimiento a la fauna cautiva 9 0 9 100 Coordinacione s Administrativas 1 0 1 100 Plan de conservación de especies 0 0 Visitas de inspección 4 2 2 50 Inspecciones Asesorías Plan Maestro Memoria y Cuenta Año 2009 ANEXO 10 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FISICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (Miles de Bs.) TRIMESTRE: 2DO. (1). CODIGO: AO354 (2) DENOMINACIÓN: FUNDACIÒN NACIONAL DE PARQUES ZOOLOGICOS Y ACUARIOS (FUNPZA) FECHA 31/06/200 9 (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE (4) DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO Supervisar y evaluar el funcionamiento de los zoológicos, acuarios y centros conexos del país Prestar asesoria y apoyo técnico y medico veterinario a los zoológicos, acuarios y centros conexos Elaborar y actualizar los PLANES MAESTROS de las instituciones zoológicas nacionales Implementar y desarrollar cursos de capacitación para el personal profesional, técnico y obrero que trabaja en los zoológicos y acuarios nacionales Realizar actividades informativas en las comunidades e instituciones regionales a fin de sensibilizarlas e involucrarlas en los programas de conservación Diseñar, producir y divulgar manuales técnicos, folletos, boletines y material científico relacionado con actividades de conservación de fauna silvestre y ecosistemas Evaluar y hacer seguimiento a las colecciones faunisticas presentes en los zoológicos, acuarios y centros conexos venezolanos Coordinar y tramitar los procesos administrativos necesarios para garantizar la construcción de nuevos centros de rescate y conservación de fauna Diseñar e implementar en los zoológicos, acuarios y centros conexos un programa educativo para la conservación de especies en peligro de extinción Realizar seguimiento y supervisar los avances en la construcción y desarrollo del Plan de Acción de nuevos centros de rescate y conservación de fauna 343 (5) UNIDAD DE MEDIDA VARIACIÓN (8) (9) % ABSOLUTA (6) PROGRAMADO (7) EJECUTADO 9 2 7 22 29 25 4 86 1 0 1 0 Cursos Talleres 2 0 2 0 Foros, Charlas, videos 2 1 1 50 Boletín informativo 1 0 1 0 Seguimiento a la fauna cautiva 9 0 9 0 Coordinacione s Administrativas 0 1 -1 0 Plan de conservación de especies 6 0 6 0 Visitas de inspección 5 1 4 20 Inspecciones Asesorías Plan Maestro Memoria y Cuenta Año 2009 ANEXO 10 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FISICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (Miles de Bs.) TRIMESTRE: 3ER. (1). CODIGO: AO354 (2) DENOMINACIÓN: FUNDACIÒN NACIONAL DE PARQUES ZOOLOGICOS Y ACUARIOS (FUNPZA) FECHA 31/09/200 9 (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE (4) DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO Supervisar y evaluar el funcionamiento de los zoológicos, acuarios y centros conexos del país Prestar asesoria y apoyo técnico y medico veterinario a los zoológicos, acuarios y centros conexos Elaborar y actualizar los PLANES MAESTROS de las instituciones zoológicas nacionales Implementar y desarrollar cursos de capacitación para el personal profesional, técnico y obrero que trabaja en los zoológicos y acuarios nacionales Realizar actividades informativas en las comunidades e instituciones regionales a fin de sensibilizarlas e involucrarlas en los programas de conservación Diseñar, producir y divulgar manuales técnicos, folletos, boletines y material científico relacionado con actividades de conservación de fauna silvestre y ecosistemas Evaluar y hacer seguimiento a las colecciones faunisticas presentes en los zoológicos, acuarios y centros conexos venezolanos Coordinar y tramitar los procesos administrativos necesarios para garantizar la construcción de nuevos centros de rescate y conservación de fauna Diseñar e implementar en los zoológicos, acuarios y centros conexos un programa educativo para la conservación de especies en peligro de extinción Realizar seguimiento y supervisar los avances en la construcción y desarrollo del Plan de Acción de nuevos centros de rescate y conservación de fauna 344 (5) UNIDAD DE MEDIDA VARIACIÓN (8) (9) % ABSOLUTA (6) PROGRAMADO (7) EJECUTADO 0 4 -4 0 29 23 6 79 1 0 1 0 Cursos Talleres 6 0 6 0 Foros, Charlas, videos 2 0 2 0 Boletín informativo 1 0 1 0 Seguimiento a la fauna cautiva 0 0 0 0 Coordinacione s Administrativas 2 1 1 50 Plan de conservación de especies 6 0 6 0 Visitas de inspección 4 1 3 25 Inspecciones Asesorías Plan Maestro Memoria y Cuenta Año 2009 ANEXO 10 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FISICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (Miles de Bs.) TRIMESTRE: 4TO. (1). CODIGO: AO354 (2) DENOMINACIÓN: FUNDACIÒN NACIONAL DE PARQUES ZOOLOGICOS Y ACUARIOS (FUNPZA) FECHA 31/12/200 9 (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE (4) DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO Supervisar y evaluar el funcionamiento de los zoológicos, acuarios y centros conexos del país Prestar asesoria y apoyo técnico y medico veterinario a los zoológicos, acuarios y centros conexos Elaborar y actualizar los PLANES MAESTROS de las instituciones zoológicas nacionales Implementar y desarrollar cursos de capacitación para el personal profesional, técnico y obrero que trabaja en los zoológicos y acuarios nacionales Realizar actividades informativas en las comunidades e instituciones regionales a fin de sensibilizarlas e involucrarlas en los programas de conservación Diseñar, producir y divulgar manuales técnicos, folletos, boletines y material científico relacionado con actividades de conservación de fauna silvestre y ecosistemas Evaluar y hacer seguimiento a las colecciones faunisticas presentes en los zoológicos, acuarios y centros conexos venezolanos Coordinar y tramitar los procesos administrativos necesarios para garantizar la construcción de nuevos centros de rescate y conservación de fauna Diseñar e implementar en los zoológicos, acuarios y centros conexos un programa educativo para la conservación de especies en peligro de extinción Realizar seguimiento y supervisar los avances en la construcción y desarrollo del Plan de Acción de nuevos centros de rescate y conservación de fauna 345 (5) UNIDAD DE MEDIDA VARIACIÓN (8) (9) % ABSOLUTA (6) PROGRAMADO (7) EJECUTADO 0 5 -5 0 29 21 8 72 1 1 0 100 Cursos Talleres 3 2 1 67 Foros, Charlas, videos 1 1 0 100 Boletín informativo 1 0 1 0 Seguimiento a la fauna cautiva 0 13 -13 0 Coordinacione s Administrativas 2 0 2 0 Plan de conservación de especies 7 0 7 0 Visitas de inspección 5 0 5 0 Inspecciones Asesorías Plan Maestro Memoria y Cuenta Año 2009 ANEXO 11 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (Miles de Bs.) TRIMESTRE: 1ER. (1). CODIGO: A0354 (2) DENOMINACIÓN: FUNDACIÒN NACIONAL DE PARQUES ZOOLOGICOS Y ACUARIOS (FUNPZA) FECHA 31/03/200 9 (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE (4) PARTIDA 401 402 403 (5) DENOMINACIÓN GASTOS DE PERSONAL MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS NO PERSONALES (11) TOTAL (6) LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES (7) ACUMULADO COMPROMISO (8) ACUMULADO CAUSADO (9) ACUMULADO PAGADO (10) DISPONIBLE 276.400,00 69.100,00 58.202,00 37.975,00 218.198,00 97.486,00 24.371,00 6.658,00 6.658,00 90.828,00 209.457,00 52.364,00 7.469,00 7.469,00 201.988,00 583.343,00 145.835,00 72.329,00 52.102,00 511.014,00 ANEXO 11 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (Miles de Bs.) TRIMESTRE: 2DO. (1). CODIGO: AO354 (2) DENOMINACIÓN: FUNDACIÒN NACIONAL DE PARQUES ZOOLOGICOS Y ACUARIOS (FUNPZA) FECHA 31/06/200 9 (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE (4) PARTIDA 401 402 403 (11) TOTAL 346 (5) DENOMINACIÓN GASTOS DE PERSONAL MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS NO PERSONALES (6) LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES (7) ACUMULADO COMPROMISO (8) ACUMULADO CAUSADO (9) ACUMULADO PAGADO (10) DISPONIBLE 276.400,00 140.011,00 126.381,00 83.131,00 150.019,00 97.486,00 33.996,00 7.348,00 7.348,00 90.138,00 209.457,00 72.519,00 13.151,00 13.151,00 196.306,00 583.343,00 246.526,00 146.880,00 103.630,00 436.463,00 Memoria y Cuenta Año 2009 ANEXO 11 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (Miles de Bs.) TRIMESTRE: 3ER. (1). CODIGO: AO354 (2) DENOMINACIÓN: FUNDACIÒN NACIONAL DE PARQUES ZOOLOGICOS Y ACUARIOS (FUNPZA) FECHA 31/09/200 9 (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE (4) PARTIDA 401 (5) DENOMINACIÓN GASTOS DE PERSONAL MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS NO PERSONALES 402 403 (11) TOTAL (6) LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES (7) ACUMULADO COMPROMISO (8) ACUMULADO CAUSADO (9) ACUMULADO PAGADO (10) DISPONIBLE 276.400,00 226.310,00 208.502,00 156.142,00 67.898,00 97.486,00 36.996,00 8.675,00 8.675,00 88.811,00 209.457,00 83.020,00 21.782,00 21.482,00 187.675,00 583.343,00 346.326,00 238.959,00 186.299,00 344.384,00 ANEXO 11 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (Miles de Bs.) TRIMESTRE: 4to. (1). CODIGO: AO354 (2) DENOMINACIÓN: FUNDACIÒN NACIONAL DE PARQUES ZOOLOGICOS Y ACUARIOS (FUNPZA) FECHA 31/12/200 9 (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE (4) PARTIDA 401 402 403 (11) TOTAL 347 (5) DENOMINACIÓN GASTOS DE PERSONAL MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS NO PERSONALES (6) LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES (7) ACUMULADO COMPROMISO (8) ACUMULADO CAUSADO (9) ACUMULADO PAGADO (10) DISPONIBLE 276.400,00 297.482,00 269.390,00 229.090,00 7.010,00 97.486,00 49.996,00 20.074,00 20.074,00 77.412,00 209.457,00 110.020,00 41.871,00 41.871,00 167.586,00 583.343,00 457.498,00 331.335,00 291.035,00 252.008,00 Memoria y Cuenta Año 2009 SISTEMA HIDRÁULICO YACAMBÚ – QUIBOR, C.A EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Sistema Hidráulico Yacambú Quíbor, C.A. es una Compañía Anónima cuyo accionista mayoritario es el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (MINAMB) y su objetivo de acuerdo al artículo N° 2 de sus estatutos, es la construcción de las obras de infraestructura y superestructura que comprende el Proyecto Sistema Hidráulico Yacambú Quibor, así como la instalación, operación y mantenimiento de sus equipos y la explotación de ese complejo hidráulico. Este proyecto es una de las obras de ingeniería más complejas y significativas del país. Constituye un proyecto estratégico para impulsar el desarrollo económico, agrícola y social del Estado Lara, con un impacto de carácter nacional. Con la construcción de este complejo hidráulico se pretende: A) Fomentar el desarrollo agrícola del Valle de Quibor incrementando y regularizando la producción durante todo el año; B) Contribuir con el suministro de agua potable al Sistema Barquisimeto; C) Contribuir con la conservación de las cuencas para alargar la vida útil del embalse y optimizar el manejo del recurso hídrico; D) Suministrar un caudal ecológico regulado en períodos de sequía a las poblaciones aguas abajo del río Acarigua. En la actualidad la empresa se encuentra en la fase preoperativa de construcción de las obras, las cuales serán empleadas en un futuro para el objetivo principal de la empresa, generando en su oportunidad ingresos propios. Por fase preoperativa, se entiende el lapso que transcurre desde la inversión e instalación hasta el arranque y puesta en marcha de la empresa mediante la prestación de servicios propios. Dicha etapa se lleva a cabo con recursos aportados anualmente por el Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, bajo la figura de Recursos Ordinarios (Ley de Presupuesto), Crédito Público Interno y Crédito Público Externo (Ley Especial de Endeudamiento Anual), entendiéndose que en el período de construcción de dichas obras, la empresa gerencia y administra los recursos financieros que el Estado le asigna, por tratarse de un proyecto de infraestructura de interés social. A los fines de conocer en una forma detallada los resultados de las operaciones de Sistema Hidraulico Yacambú Quibor C.A., se presentan a continuación un análisis de los Estados Financieros más importantes de la empresa, así como de sus Índices financieros más significativos. BALANCE GENERAL Las operaciones de Sistema Hidráulico Yacambú Quibor C.A. durante el año 2009, se han enmarcados en los objetivos previstos en los Estatutos de la compañía, siguiendo los lineamientos emitidos por el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, así como las políticas, normas y procedimientos definidos por la Empresa, de acuerdo a las normas, orientaciones y procedimientos emitidos por la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) a través de los diferentes Instructivos relacionados con la Formulación y Ejecución del Presupuesto de las Empresas Públicas e Instituciones Autónomas de Servicios, enmarcado en el Reglamento No. 1 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público. Como resultado de todas las operaciones de la empresa se estima que el aporte de crédito público alcance un monto de 1.135.842.880 bolívares, determinado principalmente por el aporte de crédito público externo para el ejercicio 2009, suscrito con la Corporación Andina de Fomento, el cual constituye en esencia un activo circulante. En relación al Activo no Circulante, las Obras en Proceso representan el principal Activo al cual van dirigidas las inversiones de la empresa. 348 Memoria y Cuenta Año 2009 Al 31/12/2009 se estima que la inversión principal de los recursos presupuestarios estará dirigida hacia las obras del Túnel de Trasvase y Obras de Regulación. De igual forma, se continuaron las inversiones en Estudios y Proyectos relacionados con la Conservación de la Cuenca y el Desarrollo del Valle de Quibor. Como se mencionó anteriormente, todas estas inversiones efectuadas se ejecutan con recursos provenientes de financiamientos externos suscritos por la República Bolivariana de Venezuela y la CorporacIón Andina de Fomento, siendo Sistema Hidráulico Yacambú Quibor, C.A. el organismo ejecutor. El complemento de estos recursos lo constituyen los recursos ordinarios y el Crédito Público Interno, reflejados en el Balance General como Caja y Banco, y que son destinados para cubrir los gastos de funcionamiento y el pago de impuestos generados por la actividad económica. Se mantiene la política de capitalización de los Créditos Fiscales originados por el Impuesto al Valor Agregado, siguiendo las instrucciones de la Administración Tributaria en aquellas actividades que no se encuentran Exoneradas del pago del mencionado tributo. En materia de Activos no Circulantes, se proyecta un monto de 837.688.675 bolívares, impulsado básicamente por las inversiones en Obras en Proceso y en Estudios y Proyectos, tal y como se mencionó en el párrafo precedente. Con relación a los Pasivos de Sistema Hidraulico Yacambú Quibor C.A., durante el año 2009 la empresa cancela regularmente las obligaciones originadas por la ejecución de las obras de regulación y trasvase, así como también las previsiones correspondientes al año, constituidas principalmente por aportes patronales a la seguridad social de los trabajadores. Por último, con relación al patrimonio de la compañía, y por su condición de estar en etapa preoperativa, los aportes presupuestarios del Ejecutivo Nacional a la empresa, dirigidos a las inversiones en las Obras del Proyecto y al financiamiento de los gastos indirectos asociados al funcionamiento de la empresa, se registraron como Transferencias y Aporte a Capitalización en la sección de Patrimonio del Balance General. ESTADO DE RESULTADOS El Estado de Resultado de Sistema Hidraulico Yacambú Quibor C.A. refleja el movimiento de los gastos indirectos (no capitalizables) invertidos en la ejecución de las obras del Proyecto y en la Gestión Social del mismo. Por otra parte, su condición de estar en etapa preoperativa, conlleva a que los aportes presupuestarios del Ejecutivo Nacional a la empresa, se registren como Transferencias y Aporte a Capitalización en la sección de Patrimonio del Balance General y no como ingresos en el Estado de Resultados. A la fecha, los egresos no capitalizados de la empresa han sido ejecutados conforme a las previsiones contempladas en el presupuesto de la organización. ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO Por estar la empresa Sistema Hidraulico Yacambú Quibor C.A. en fase de construcción de las obras del Proyecto, su principal fuente de efectivo proviene de las actividades de financiamiento, resultantes de los aportes presupuestarios del Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. Como consecuencia de ello, se observa un flujo de efectivo negativo en las actividades de operación, por cuanto hasta la fecha no se generan ingresos propios provenientes de la prestación de servicios hacia los beneficiarios del proyecto. En este sentido, los recursos provenientes de Actividades de Financiamiento durante el año 2009 alcanzarán un monto aproximado de 489.154.000 bolívares, que serán empleados principalmente en las Actividades de Inversión aplicadas a las obras del proyecto. 349 Memoria y Cuenta Año 2009 ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO El incremento principal reflejado en el Estado de Movimiento de las Cuentas de Patrimonio, se centra en los Aportes Capitalizables de la empresa producto de que las asignaciones presupuestarias del Ministerio del Ambiente hacia la empresa, bajo las figuras de Recursos Ordinarios, Crédito Público Interno y Crédito Público Externo, son contabilizadas en la sección de Patrimonio del Balance General como Aportes a Capitalización, hasta tanto la empresa comience su operatividad. El otro elemento resaltante en este Estado Financiero, es el incremento en los Resultados Acumulados (pérdidas) como consecuencia de la inversión en los gastos indirectos preoperativos, como son gastos por mano de obra, materiales, servicios no personales entre otros, que son igualmente financiados con los aportes presupuestarios. 350 Memoria y Cuenta Año 2009 SISTEMA HIDRAÚLICO YACAMBU QUIBOR C.A BALANCE GENERAL PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2009 Y 31/12/2008 (EXPRESADO EN BOLÍVARES) C U E N TAS AÑO REAL AL 31/12008 AÑO ÚLTIMO ESTIMADO 2009 AÑO PRESUPUESTADO VARIACIÓN ANUAL CÓDIGO D E N O M I N AC I Ó N TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV 1 ACTIVO 496.514.425 1.135.842.880 500.585.586 558.507.759 783.567.673 776.471.197 -359.371.683 1.1 Activo Circulante 121.705.663 298.154.206 104.012.926 143.271.090 324.937.463 313.132.772 14.978.566 1.1.1 Activo Disponible 2.347.986 207.414.761 8.360.823 31.567.251 212.462.358 202.758.941 -4.655.820 1.1.1.01.01 Caja 0 7.975 7.975 7.975 7.975 7.975 1.1.1.01.02 Bancos 37.414.761 32.750.966 -4.663.795 1.1.1.01.02.01 Bancos Públicos 481.698 6.300.163 2.584.814 28.190.503 12.956.534 11.278.730 4.978.566 1.1.1.01.02.02 Bancos Privados 1.542.390 11.262.921 2.897.633 2.838.426 29.280.558 21.254.946 9.992.025 1.1.1.01.02.03 Bancos del Exterior 323.898 19.851.677 2.870.401 530.347 217.291 217.291 -19.634.386 1.1.1.02 Inversiones Temporales 0 170.000.000 0 0 170.000.000 170.000.000 0 1.1.2 Activo Exigibles 119.357.677 90.739.444 95.652.104 111.703.839 351 Memoria y Cuenta Año 2009 112.475.105 110.373.830 19.634.386 1.1.2.01 Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Corto Plazo 0 0 0 1.1.2.02 Préstamos por Cobrar a Corto Plazo 0 1.1.2.03 Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo 0 2.2.4.01.01 menos: Provisión para cuentas incobrables 0 Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas 0 1.1.2.04 Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 66.448.174 20.225.983 46.410.005 40.001.164 40.041.857 39.860.369 19.634.386 1.1.2.05 Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo 0 1.1.2.10 Anticipos a Proveedores a Corto Plazo 69.084 508.815 73.644 94.348 369.789 508.815 0 1.1.2.11 Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo 52.840.418 70.004.646 49.168.455 71.608.327 72.063.460 70.004.646 0 1.1.2.19 Rentas por Recaudar a Corto Plazo 0 1.1.3 Activo Realizable 0 Inventarios (detallar código y denominación) 0 1.1.9 Otros Activos Circulantes 352 Memoria y Cuenta Año 2009 0 1.2 Activo no Circulante 374.808.762 837.688.675 396.572.660 415.236.669 458.630.210 463.338.425 -374.350.249 1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo 0 1.2.1.01 Acciones y Participaciones de Capital a Largo Plazo 0 1.2.1.02 Títulos y Valores a Largo Plazo 0 1.2.1.03 Préstamos a Cobrar a Largo Plazo 0 1.2.2 Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo 0 1.3.3 Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo) 5.100.962 5.165.053 5.104.699 5.109.609 5.165.053 5.165.053 0 2.2.5.01 menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso 2.452.349 3.145.372 2.619.280 2.785.143 2.999.536 3.053.019 -92.353 Activo Fijo Neto 2.648.613 2.019.681 2.485.419 2.324.467 2.165.516 2.112.034 92.353 1.2.3.05.01 Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Privado 0 1.2.3.05 02 Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Público 366.102.381 814.150.059 389.240.890 407.843.930 439.077.242 439.674.924 -374.475.135 1.2.3.01.19 Otros Bienes de Uso 0 1.2.4 Activo Intangible 2.264.535 2.295.300 2.264.535 2.295.300 2.295.300 353 Memoria y Cuenta Año 2009 2.295.300 0 2.2.5.02 menos: Amortización Acumulada de Activos Intangibles 1.970.196 2.151.370 2.014.323 2.063.128 2.104.910 2.118.837 -32.533 Activo Intangible Neto 294.339 143.930 250.213 232.172 190.390 176.463 32.533 Cargos Diferidos 20.874 391 392 560 428 391 0 1.2.9 Otros Activos no Circulantes (Detallar Código y Denominación) 5.742.554 21.374.613 4.595.746 4.835.541 17.196.634 21.374.613 0 Reevaluación de Activos 0 0 0 2 PASIVO 30.620.383 214.963.392 31.559.480 28.810.604 39.463.897 36.120.591 -178.842.801 2.1 Pasivo Circulante 0 2.1.1 Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo 0 2.1.1.04 Efectos por Pagar a Corto Plazo 29.298.455 203.339.467 29.955.839 26.586.702 36.801.096 33.445.050 -169.894.417 2.1.2 Deuda Publica a Corto Plazo 0 2.2.4.01 Provisiones 1.314.861 11.521.653 1.595.241 2.134.244 2.574.078 2.573.269 354 Memoria y Cuenta Año 2009 -8.948.384 2.2.4.01.02 Provisión para Despidos 0 2.2.4.01.03 Provisión para Pérdida en el Inventario 0 2.2.4.01.09 Otras Provisiones 0 2.2.4.02 Reservas Técnicas 0 2.1.9.09 Otros Pasivos Circulantes 1.979 94.417 1.761 80.674 80.674 94.417 0 0 2.2 Pasivo no Circulante 0 2.2.1.02 Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo 0 2.2.2 Deuda Pública a Largo Plazo 0 2.2.2.02 Deuda Pública Interna por Prestamos por Pagar a Largo Plazo 0 2.2.2.04 Deuda Pública Externa por Prestamos por Pagar a Largo Plazo 0 2.2.4 Provisiones Acumuladas y Reservas Técnicas 0 2.2.4.01.04 Provisión para Beneficios Sociales 0 355 Memoria y Cuenta Año 2009 2.2.4.01.09 Otras Provisiones 0 2.2.9.09 Otros Pasivos no Circulantes 5.088 7.855 6.639 8.985 8.049 7.855 0 0 3 PATRIMONIO 465.894.041 920.879.488 469.026.106 529.697.155 744.103.776 740.350.606 -180.528.882 3.2 Patrimonio Institucional 0 3.2.1.01 Capital Institucional 117.408 117.408 117.408 117.408 117.408 117.408 0 3.2.2.01.01 Transferencias de capital internas recibidas del sector privado 537.449.530 1.026.603.946 544.319.510 609.688.626 831.096.497 831.096.497 -195.507.448 Capitalización de la Deuda con la República 0 3.2.3.01 Reservas Legales y Estatutarias 0 Reevaluación de Activos 0 3.2.5.01 Resultados Acumulados -52.238.981 -71.672.902 -71.672.902 -71.672.902 -71.672.902 -71.672.902 0 3.2.5.02 Resultados del Ejercicio -19.433.921 -34.168.969 -3.737.915 -8.435.982 -15.437.232 -19.190.403 14.978.566 Ajuste por Diferencial Cambiario 0 3.2.2.02.01 356 Memoria y Cuenta Año 2009 Donaciones de Capital Internas 0 3.2.2.02.02 Donaciones de Capital Externas 5 5 5 5 5 5 0 PASIVO + PATRIMONIO 496.514.425 1.135.842.880 500.585.586 558.507.759 783.567.673 776.471.197 -359.371.683 SISTEMA HIDRAÚLICO YACAMBU QUIBOR C.A ESTADO DE RESULTADOS PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2009 Y 31/12/2008 (EXPRESADO EN BOLÍVARES) CÓDIGO AÑO REAL 2008 DENOMINACIÓN 3.03.00.00.00 Ingresos de Operación: 3.03.01.00.00 Venta Bruta de Bienes (Detallar) 3.03.02.00.00 Venta Bruta de Servicios 3.03.99.00.00 Otros Ingresos de Operación 4.08.07.00.00 Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones AÑO ÚLTIMO ESTIMADO 2009 PRESUPUESTO TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TOTAL Ventas Netas Costo de Ventas de Bienes y Servicios Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación) Gastos de Operación: Gastos de Comercialización o de Ventas Gastos Generales y de Administración Impuestos Indirectos Resultado de Operación (Utilidad en Operación) Otros Ingresos y Egresos: Ingresos: 3.04.00.00.00 Ingreso Ajenos a la Operación Subsidios para Precios y Tarifas) 3.05.00.00.00 Transferencia y Donaciones (Detallar) (Detallar-Incluye Egresos: 4.07.00.00.00 4.08.00.00.00 Transferencia y Donaciones (Detallar- incluye subsidios otorgados por normas externas ) Otros Gastos 4.08.01.00.00 Depreciación y Amortización 4.08.02.00.00 Intereses por Operaciones financieras 4.08.06.00.00 Pérdidas Ajenas a la Operación (Detallar-incluye subsidios para precios y tarifas) Gastos Financieros (Indemnizaciones y Sanciones Pecuniarias) Intereses 357 -8561 -27034 -4378 -17639 -21049 -23172 3862 -8.561 -27.034 -4.378 -17.639 -21.049 -23.172 3.862 19.442.482 34.196.003 3.742.293 8.453.622 15.458.281 19.213.575 -14.982.428 1.286.708 2.914.756 428.367 503.180 1.624.839 2.324.096 -590.660 211.058 425.726 681.901 749.311 -124.885 11.057 0 0 0 889.830 874.196 97.328 11.057 0 2.621 11.057 0 0 0 0 0 0 Memoria y Cuenta Año 2009 Deuda Interna 0 Deuda Externa 0 Otros Gastos Financieros Otros Gastos (Detallar) (De Personales, Materiales, Servicios No Personales) 0 17.226.128 Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta Disminución de Resultado 4.08.06.07.00 30.560.090 3.243.874 7.661.327 13.224.662 16.293.207 -14.266.883 0 -57.512 -164.095 -141.005 -139.232 -84.177 -164.095 0 19.433.921 34.168.969 3.737.915 8.435.982 15.437.232 19.190.403 -14.978.566 Impuestos Directos (7) Resultado del Ejercicio SISTEMA HIDRAÚLICO YACAMBU QUIBOR C.A ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2009 Y 31/12/2009 (EXPRESADO EN MILES DE BOLÍVARES) 2009 Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas: Utilidad antes de impuesto del Ejercicio Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto Provisto por Actividades Operativas: Amortización de Prepagados y provisión Depreciación Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos: (Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes (Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados (Aumento) Disminuciones de Inventarios (Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado (Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido (Aumento) Disminuciones Otros Activos (Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales Ajustes (Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión Adquisición de Activos Fijos 358 2008 -34.169 -19.434 874 890 13.007 -100.355 184.343 9.776 0 0 164.055 -109.122 -448.143 -52.688 Memoria y Cuenta Año 2009 Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras Cuentas por Pagar Accionistas Aumento de Capital Social (Transferencia de Capital) Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio -448.143 -52.688 489.154 489.154 163.740 163.740 205.067 1.930 2.348 418 207.415 2.348 SISTEMA HIDRAÚLICO YACAMBU QUIBOR C.A ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO PROYECTADO Al 31/12/2009 (EXPRESADO EN BOLIVARES) SALDO al 31 de diciembre de 2008 Aportes Capitalización Resultado del período SALDO al 31 de diciembre de 2009 359 Resultados acumulados -71.673 -34.169 Total Patrimonio 465.894 489.154 -34.169 -105.842 920.879 Memoria y Cuenta Año 2009 EMPRESA REGIONAL DESARROLLO HIDRÁULICO COJEDES C.A EXPOSICIÓN DE MOTIVOS La Empresa Regional Desarrollos Hidráulicos Cojedes, C.A., es una Compañía Anónima Adscrita al Ministerio del Poder Popular para el Ambiente y su objetivo de acuerdo a la cláusula segunda de sus estatutos es la definición y la ejecución del plan maestro para el desarrollo integral de las obras hidráulicas e infraestructura en general del estado Cojedes, así como toda actividad necesaria que garantice la perpetuidad de las mismas y el crecimiento acelerado y armónico del estado Cojedes y sus áreas de influencia. (Barinas, Lara, Portuguesa, Zulia, Mérida y Trujillo) y cualquier zona del país que requiera de nuestros servicios. BALANCE GENERAL Las operaciones de la Empresa Regional Desarrollos Hidráulicos Cojedes C.A. durante el último año 2009, se enmarcaron en los objetivos previstos en los Estatutos de la compañía, siguiendo los lineamientos emitidos por el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, así como las políticas, normas y procedimientos definidos por la Empresa, de acuerdo a las normas y orientaciones emitidas por la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) a través de los diferentes Instructivos relacionados con la Formulación y Ejecución del Presupuesto de las Empresas Públicas e Instituciones Autónomas de Servicios, enmarcado en el Reglamento Nº 1 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público. Como resultado de las operaciones se originó un aumento de las cuentas de activo por la cantidad de 11.680.397 bolívares, representado principalmente por las transferencias de recursos por el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente recibidas en banco para la ejecución de los diferentes proyectos, específicamente el “Proyecto para el control de Inundaciones del río Santo Domingo, tramo El Real y Santa Lucia, estado Barinas y el proyecto “Desazolve y limpieza del río Caño de Agua y los Caños, del Municipio Ricaurte del estado Cojedes, en el marco de la Misión 13 de Abril”, las cuales no se han ejecutado en su totalidad. Existe el compromiso del 100% de la obra, pero aún no se ha podido realizar más del 10% de los pagos por el porcentaje de ejecución de las mismas. Todas estas inversiones que ha realizado la empresa, se efectuaron con recursos provenientes del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. Estos recursos están constituidos por transferencias corrientes que el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente aprobó para la Empresa por un monto de 300.000,00 bolívares; de los cuales 100.000,00 corresponden a gastos de funcionamiento y 200.000,00 para la ejecución del Proyecto: “Operación, mantenimiento y procesamiento de la información de las estaciones climatológicas, pluviométricas e hidrométricas ubicadas en el estado Cojedes”. Igualmente se recibió 73.658.232,00 bolívares de Transferencias de recursos financieros para la ejecución de los convenios suscritos entre el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente y la Empresa, para la ejecución de los diversos proyectos del estado Cojedes y los estados Barinas, Lara, Portuguesa, Zulia, Mérida y Trujillo. En materia de Activos no Circulantes, se incrementó por 1.358.365,00 bolívares, impulsado básicamente por las inversiones de obras en proceso, en estudios y proyectos, tal y como se mencionó anteriormente y por su parte, los Activos Fijos presentaron un aumento de 1.086.840 bolívares por la adquisición de cuatro (4) camiones 350, una (1) camioneta tipo Pick up, un (1) nivel de mira adicional, radios para la unidad de Topografía, compra de equipos de oficina y repuestos y accesorios mayores para el mantenimiento de la maquinaria de la empresa. La Empresa Regional Desarrollos Hidráulicos Cojedes C.A., aumentó sus pasivos en 11.686.957 bolívares; debido básicamente a los anticipos recibidos por contratos suscritos entre la Empresa y la CVA del estado Cojedes con cargo al proyecto Servicios Hidráulicos. Así como también las previsiones correspondientes a los Aportes Patronales de la Seguridad Social de los trabajadores (Ley de Política Habitacional, Fondo de Ahorro, etc.). Cuentas x pagar a Contratistas, entre otros. 360 Memoria y Cuenta Año 2009 ESTADO DE RESULTADOS Los Ingresos reflejados en el Estado de Resultados de la Empresa Regional Desarrollos Hidráulicos Cojedes C.A, lo constituyen principalmente las Transferencias Corrientes aprobadas a la Empresa por parte del Estado a través del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, por transferencias corrientes que el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente aprobó para la Empresa por un monto de 300.000,00 bolívares; de los cuales 100.000,00 bolívares corresponden a gastos de funcionamiento y 200.000,00 bolívares, para la ejecución del Proyecto: “Operación, mantenimiento y procesamiento de la información de las estaciones climatológicas, pluviométricas e hidrométricas ubicadas en el estado Cojedes”. Igualmente se recibió 73.658.232,00 bolívares, de Transferencias de recursos financieros para la ejecución de los convenios suscritos entre el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente y la Empresa, para la ejecución de los diversos proyectos del estado Cojedes y los estados Barinas, Lara, Portuguesa, Zulia, Mérida y Trujillo. Por su parte, los egresos no capitalizados de la Empresa y reflejados en el Estado de Resultados durante el año 2009 fueron por 73.658.232,00 bolívares, producto de los Gastos de Personal y los gastos operativos, necesarios para el desarrollo de las actividades propias de la organización, la depreciación de los Activos Fijos y la ejecución de los proyectos. ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO Por estar la Empresa Regional Desarrollos Hidráulicos Cojedes C.A. en fase de construcción de las obras de los proyectos, su principal fuente de financiamiento son los aportes presupuestarios del Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente y los aportes iniciales para la ejecución de los diferentes contratos suscritos entre la Empresa y el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, en el 2009 el flujo de efectivo proveniente de actividades de Inversión tuvo un movimiento de 1.737.764,00 bolívares; producto de adquisición de activos fijos y reparaciones mayores a la maquinaria de la empresa, y 22.879.615,00 bolívares derivados de las actividades operativas específicamente por Gastos Operativos (aumento de cuentas comerciales por cobrar y disminución de cuentas por pagar a contratistas), igualmente el Flujo de Efectivo aumenta debido al aporte inicial de diferentes obras que aún se encuentran en ejecución (trabajos hidráulicos en el estado Cojedes, Portuguesa. Zulia y el estado Lara, entre otros) y por los ingresos propios provenientes de la prestación de servicios por concepto de perforación y equipamiento de pozos, trabajos cartográficos y limpieza, rectificación y desazolve de cauces naturales. ESTADO DE LAS CUENTAS DEL PATRIMONIO Por último con relación al Patrimonio de la compañía tuvo una disminución de 6.561 bolívares; por ajustes de la cuenta de pasivo de contratistas por cambio del Impuesto al Valor Agregado en facturas del 2.008 y por ajustes en la depreciación acumulada de los activos de la empresa. 361 Memoria y Cuenta Año 2009 EMPRESA REGIONAL DESARROLLO HIDRAULICOS COJEDES, C.A. BALANCE GENERAL PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2009 Y 31/12/2008 (EXPRESADO EN BOLIVARES) C U E N TAS CÓDIGO D E N O M I NAC I ÓN 1 1.1 1.1.1 AÑO ÚLTIMO ESTIMADO al 31/12/09 AÑO REAL AL 31/12/08 VARIACIÓN ANUAL ACTIVO 61.726.269 73.406.665 11.680.397 Activo Circulante 32.365.438 42.687.469 10.322.032 7.036.036 14.724.803 7.688.767 Activo Disponible 1.1.1.01.01 Caja 1.1.1.01.02 Bancos 1.1.1.01.02.01 Bancos Públicos 1.688.282 11.779.842 10.091.560 1.1.1.01.02.02 Bancos Privados 5.347.754 2.944.961 -2.402.793 1.1.1.01.02.03 Bancos del Exterior 18.153.072 18.295.017 141.946 600 600 3.143.291 -2.452.197 1.1.1.02 1.1.2 Inversiones Temporales Activo Exigibles 1.1.2.01 Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Corto Plazo 1.1.2.02 Préstamos por Cobrar a Corto Plazo 1.1.2.03 Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo Fondos en avance 2.2.4.01.01 5.595.488 menos: Provisión para cuentas incobrables Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas 1.1.2.04 Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 1.1.2.05 Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo 1.1.2.10 Anticipos a Proveedores a Corto Plazo 1.1.2.11 Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo 1.1.2.19 Rentas por Recaudar a Corto Plazo 1.1.3 33.004 -33.004 72.776 75.000 2.224 12.451.804 15.076.126 2.624.322 7.176.330 9.667.649 2.491.319 29.360.831 30.719.196 1.358.365 250.145 312.681 62.536 1.737.764 Activo Realizable Inventarios (detallar código y denominación) 1.1.9 1.2 1.2.1 Otros Activos Circulantes (dif) Activo no Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo 1.2.1.01 Acciones y Participaciones de Capital a Largo Plazo 1.2.1.02 Títulos y Valores a Largo Plazo 1.2.1.03 Préstamos a Cobrar a Largo Plazo 1.2.2 Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo 1.3.3 Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo) 2.2.5.01 9.327.462 11.065.226 -2.255.285 -2.906.209 -650.924 7.072.177 8.159.017 1.086.840 297.923 297.923 21.404.555 21.613.543 208.988 Activo Intangible 2.550 0 -2.550 menos: Amortización Acumulada de Activos Intangibles 2.550 0 -2.550 0 0 336.031 336.032 menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Activo Fijo Neto Tierras y Terrenos 1.2.3.05.01 Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Privado 1.2.3.05.02 Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Público 1.2.3.01.19 Otros Bienes de Uso 1.2.4 2.2.5.02 Activo Intangible Neto Cargos Diferidos 1.2.9 362 Otros Activos no Circulantes (Detallar Código y Denominación) 1 Memoria y Cuenta Año 2009 Reevaluación de Activos 2 2.1 2.1.1 2.1.1.04 2.1.2 2.2.4.01 PASIVO 6.815.214 18.502.171 11.686.957 Pasivo Circulante 6.815.214 18.502.171 11.686.957 6.815.214 18.502.171 11.686.957 55 54.904.494 54.904.439 Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo Efectos por Pagar a Corto Plazo Deuda Publica a Corto Plazo Provisiones 2.2.4.01.02 Provisión para Despidos 2.2.4.01.03 Provisión para Pérdida en el Inventario 2.2.4.01.09 Otras Provisiones 2.2.4.02 Reservas Técnicas 2.1.9.09 Otros Pasivos Circulantes 2.2 2.2.1.02 2.2.2 Pasivo no Circulante Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo 2.2.2.02 Deuda Pública Interna por Prestamos por Pagar a Largo Plazo 2.2.2.04 Deuda Pública Externa por Prestamos por Pagar a Largo Plazo 2.2.4 Provisiones Acumuladas y Reservas Técnicas 2.2.4.01.04 Provisión para Beneficios Sociales 2.2.4.01.09 Otras Provisiones 2.2.9.09 3 3.2 3.2.1.01 3.2.2.01.01 Otros Pasivos no Circulantes PATRIMONIO Patrimonio Institucional Capital Institucional Transferencias de capital internas recibidas del sector público 55 54.904.494 54.904.439 21.706 20.606 -1.100 52.989.456 52.989.456 0 2.500 2.500 0 Capitalización de la Deuda con la República 3.2.3.01 Reservas Legales y Estatutarias 0 Reevaluación de Activos 0 3.2.5.01 Resultados Acumulados -3.811.683 -5.651.057 -1.839.374 3.2.5.02 Resultados del Ejercicio 5.709.076 7.542.989 1.833.913 6.815.269 73.406.665 66.591.396 Ajuste por Diferencial Cambiario 3.2.2.02.01 Donaciones de Capital Internas 3.2.2.02.02 Donaciones de Capital Externas PASIVO + PATRIMONIO EMPRESA REGIONAL DESARROLLO HIDRAULICOS COJEDES, C.A. ESTADO DE RESULTADOS PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2009 Y 31/12/2008 363 Memoria y Cuenta Año 2009 (EXPRESADO EN BOLIVARES) CÓDIGO DENOMINACIÓN 3.03.00.00.00 Ingresos de Operación: 3.03.01.00.00 Venta Bruta de Bienes (Detallar) 3.03.02.00.00 Venta Bruta de Servicios 3.03.99.00.00 Otros Ingresos de Operación 4.08.07.00.00 Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones Ventas Netas AÑO REAL 2008 AÑO 2009 ÚLTIMO ESTIMADO VARIACION 11.113.776 8.176.839 -2.936.937 11.113.776 8.173.774 -2.940.002 537 3.065 2.528 11.113.776 8.176.839 -2.936.937 31.787.994 73.491.004 41.703.010 -20.674.218 -65.314.165 -44.639.947 27.410.313 73.658.232 46.247.919 66.853 25.200 -41.653 913.848 775.878 -137.970 5.709.076 7.542.989 1.833.913 Costo de Ventas de Bienes y Servicios Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación) Gastos de Operación: Gastos de Comercialización o de Ventas Gastos Generales y de Administración Impuestos Indirectos Resultado de Operación (Utilidad en Operación) Otros Ingresos y Egresos: Ingresos: 3.04.00.00.00 3.05.00.00.00 Ingreso Ajenos a la Operación (DetallarIncluye Subsidios para Precios y Tarifas) Transferencia y Donaciones (Detallar) Egresos: 4.07.00.00.00 4.08.00.00.00 Transferencia y Donaciones (Detallar- incluye subsidios otorgados por normas externas ) Otros Gastos 4.08.01.00.00 Depreciación y Amortización 4.08.02.00.00 Intereses por Operaciones financieras 4.08.06.00.00 Pérdidas Ajenas a la Operación (Detallarincluye subsidios para precios y tarifas) Gastos Financieros Intereses 46.318 -46.318 Deuda Interna Deuda Externa Otros Gastos Financieros Otros Gastos (Detallar) Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta 4.08.06.07.00 Impuestos Directos (7) Resultado del Ejercicio EMPRESA REGIONAL DESARROLLO HIDRAULICOS COJEDES, C.A. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PARA EL AÑO TERMINADO AL 31/12/09 Y 31/12/08 (EXPRESADO EN BOLIVARES) 2009 364 2008 VARIACION Memoria y Cuenta Año 2009 Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas: Utilidad antes de impuesto del Ejercicio 7.542.990 5.709.076 1.833.914 Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto 0 Provisto por Actividades Operativas: 0 Amortización de Prepagados y provisión Depreciación 913.848 2.550 -2.550 -2.255.285 3.169.133 Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos: 0 (Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes 0 (Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados 0 (Aumento) Disminuciones de Inventarios 0 (Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado 2.491.319 2.241.494 (Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido (Aumento) Disminuciones Otros Activos (Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales Ajustes (Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas 249.825 0 244.501 269.128 -24.627 11.686.957 1.860.073 9.826.884 0 0 22.879.615 7.827.036 15.052.579 0 Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión 0 Adquisición de Activos Fijos 1.737.764 1.267.891 469.873 Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión 1.737.764 1.267.891 469.873 0 Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Financieras 0 Cuentas por Pagar Accionistas 0 0 0 Aumento de Capital Social 0 0 0 Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras 0 0 0 0 Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo 7.688.767 -4.746.150 12.434.917 Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio 7.036.037 11.782.187 -4.746.150 Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio 14.724.804 7.036.037 7.688.767 365 Memoria y Cuenta Año 2009 EMPRESA REGIONAL DESARROLLO HIDRAULICOS COJEDES, C.A. ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO Al 31 /12/ 2009 (EXPRESADO EN BOLIVARES) SALDO al 31 de diciembre de 2008 (año anterior) Resultados acumulados 3.811.683 Total Patrimonio 54.911.054,00 Resultado del período -1.839.374 -6.560,00 -5.651.057 54.904.494,00 SALDO al 31 de diciembre de 2009 (año de la cuenta) 366 Memoria y Cuenta Año 2009 EMPRESA REGIONAL SISTEMA HIDRÁULICO TRUJILLANO S.A EXPOSICION DE MOTIVOS La Empresa Regional Sistema Hidráulico Trujillano, S.A., constituida en fecha 30 de Diciembre de 1991, según Gaceta Oficial N ° 4353 conformada accionariamente por el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (MARNR), Ministerio de Agricultura y Cría (MAC), Gobernación del Estado Trujillo, Corporación de los Andes (CORPOANDES), Instituto Agrario Nacional (IAN), Instituto para la conservación del Lago de Maracaibo (ICLAM), Compañía Anónima Hidrológica de la Cordillera Andina (HIDROANDES). La Empresa tiene como objeto ser el ente ejecutor de las obras previstas por el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente en lo referente a Saneamiento de Ríos, Control de Inundaciones y Dotación de agua Potable a comunidades de los Estados Trujillo, Mérida y Táchira bien sea mediante la captación superficial o la perforación de pozos profundos. A los fines de conocer en una forma detallada los resultados de las operaciones de la Empresa Regional Sistema Hidráulico Trujillano, S.A., se presenta a continuación un análisis de los Estados Financieros más importantes de la empresa. Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con los principios de contabilidad de aceptación general en valores Históricos, los cuales incluyen el reconocimiento de los efectos de la perdida en el poder adquisitivo del bolívar debido a la inflación en Venezuela. BALANCE GENERAL Como resultado de todas las operaciones de la empresa en la asignación y ejecución de los programas y proyectos a nivel nacional en el año 2009, se origino una disminución en el activo disponible, de 445.706.00 bolívares, estas cuentas están representadas por el saldo de Caja y Banco, Producto de las Operaciones Compra y Venta del ejercicio económico 2009, en su mayoría de la asignación del Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, y de Recursos Propios obtenidos por la Empresa, los aportes de la ejecución son para proyectos dotación de agua potable a las comunidades, saneamiento de los ríos y control de inundaciones. Igualmente existe un aumento en el activo exigible producto de préstamos realizados y cuentas por cobrar que tiene la empresa con clientes, en las ejecuciones de pozos, inspecciones, servicios de mecanización entre otros realizadas por la misma. En materia de Activos Fijos (neto), presenta un crecimiento producto de la adquisición de activos, los bienes que conforman esta partida, se registran al costo de adquisición original, y los gastos necesarios para su puesta en marcha y adiciones se capitalizan y los costos de mantenimiento y reparaciones se cargan a gastos si son montos menores y la depreciación se computa en base al método de línea recta, estos activos son necesarios para asegurar la adecuada operatividad de la organización y cumplimiento en la ejecución de los programas y proyectos. Con relación a los Pasivos de la empresa, existe un aumento de 3.585.009,00 de bolívares, principalmente se debe a que la empresa mantiene en su cuenta del Pasivo, cuentas por pagar a proveedores y para el año 2009 la empresa no ha cancelado regularmente las obligaciones originadas, lo correspondiente a aportes patronales y las obligaciones tributarias . Por último, con relación al patrimonio de la empresa, estas partidas están conformadas por el aporte inicial de los accionistas de Bs. 100.000.00, que representa el Capital Social suscrito y pagado de la empresa y además es reflejado los resultados acumulados y el capital neto pagado. 367 Memoria y Cuenta Año 2009 ESTADO DE RESULTADOS Se presenta el Estado de Ganancias o Pérdidas para el periodo de 12 meses finalizado al 31 de Diciembre del 2.009. Los ingresos reflejados en el estado de Resultado, lo constituye principalmente los aportes del Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, para la Ejecución de los Programas y Proyectos, así como los ingresos provenientes de actividades propias de la empresa en la prestación de servicios con empresas del sector tanto público como privado y al publico en general. El Sistema Hidráulico Trujillano, S.A. por ser una empresa de servicio su principal motor es la mano de obra, por lo que su mayor gasto es en personal, igualmente la cuenta de servicios no personales para garantizar el cumplimiento de los programas y proyectos. Igualmente se generaron gastos necesarios para el desarrollo de las actividades propias de la organización. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Estado proyectado de las entradas y salidas de efectivo para el año 2009. Dentro de las actividades de operación existe una disminución durante el año, esto se debe principalmente al incremento de activos en algunas de sus partidas, al igual que por el aumento del pasivo, por concepto de obligaciones y del movimiento de sus cuentas. En cuanto a las actividades de inversión existe un aumento por concepto de adquisición de activos fijos, los cuales serán utilizados en las operaciones de la empresa y el desarrollo de los programas y proyectos en ejecución. La empresa para el año 2009, adquirió deudas dejando de cancelar algunos deberes tributarios contraídos por la misma. Por lo tanto durante el año 2009, existe un aumento de 389.793,44 de bolívares producto del movimiento del efectivo en la adquisición de activos fijos y pagos de obligaciones. ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO Durante el año 2009, se refleja un patrimonio de 2.794.183.00 de bolívares, no hubo aumentos de capital por parte de los accionistas de la empresa y se reflejan los movimientos y los resultados obtenidos en la misma. 368 Memoria y Cuenta Año 2009 EMPRESA REGIONAL SISTEMA HIDRÁULICO TRUJILLANO S.A BALANCE GENERAL AL 31/12/2009 (EXPRESADO EN BOLÍVARES) C U E N TAS CÓDIGO 1 1.1 1.1.1 D E N O M I NAC I Ó N 11.827.227,00 11.466.611,00 11.467.345,00 -265.424,00 5.833.881,00 5.740.052,00 5.269.718,00 5.269.427,00 -500.000,00 1.614.311,00 1.168.605,00 1.233.059,00 1.139.230,00 695.896,00 668.605,00 -500.000,00 Activo Disponible Activo Exigibles Préstamos por Cobrar a Corto Plazo Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo menos: Provisión para cuentas incobrables Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo Anticipos a Proveedores a Corto Plazo Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo 1.1.3 Rentas por Recaudar a Corto Plazo Activo Realizable 1.1.9 Inventarios (detallar código y denominación) Otros Activos Circulantes Activo no Circulante Títulos y Valores a Largo Plazo 1.2.1.03 Préstamos a Cobrar a Largo Plazo -12.307,00 498.632,00 -487.693,00 305.025,00 4.598.708,00 4.598.708,00 4.598.708,00 4.598.708,00 4.598.708,00 0,00 13.490,00 514.690,00 514.690,00 514.690,00 514.690,00 514.690,00 0,00 663.803,00 663.803,00 663.803,00 663.803,00 663.803,00 0,00 4.011,00 3.132.691,00 3.132.691,00 3.132.691,00 3.132.691,00 3.132.691,00 0,00 287.524,00 287.524,00 287.524,00 287.524,00 287.524,00 287.524,00 0,00 1.626,00 6.340.997,00 2.114,00 5.963.342,00 2.114,00 6.036.567,00 2.114,00 6.087.175,00 2.114,00 6.169.893,00 2.114,00 6.197.918,00 0,00 234.576,00 897.063,00 897.063,00 897.063,00 897.063,00 897.063,00 0,00 2.131.954,00 2.131.954,00 2.131.954,00 2.131.954,00 2.131.954,00 0,00 Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo) 211.485,00 222.525,00 298.975,00 352.808,00 438.751,00 470.001,00 247.476,00 menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso 177.329,00 185.812,00 189.037,00 192.262,00 195.487,00 198.712,00 12.900,00 34.156,00 36.713,00 109.938,00 160.546,00 243.264,00 271.289,00 234.576,00 2.835.403,00 2.362.837,00 2.362.837,00 2.362.837,00 2.362.837,00 2.362.837,00 0,00 486.158,00 534.775,00 534.775,00 534.775,00 534.775,00 534.775,00 0,00 1.3.3 Activo Fijo Neto 1.2.3.05.01 Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Privado 1.2.3.05.02 Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Público 2.2.5.02 169.973,00 512.654,00 643.046,00 Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo 1.2.4 183.242,00 987.237,00 2.342.234,00 1.2.2 1.2.3.01.19 151.993,00 936.578,00 Inversiones Financieras a Largo Plazo Acciones y Participaciones de Capital a Largo Plazo 1.2.1.02 2.2.5.01 296.481,00 986.325,00 Inversiones Temporales 1.1.2.02 1.2.1 182.280,00 Bancos del Exterior Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Corto Plazo 1.2.1.01 222.897,00 1.391.414,00 Bancos Privados 1.1.2.01 1.2 VARIACIÓN ANUAL 11.870.448,00 1.1.2 1.1.2.19 TRIM. IV 11732,00 Bancos Públicos 1.1.2.11 TRIM. III 5.759.427,00 1.1.1.01.02.0 1 1.1.1.01.02.0 2 1.1.1.01.02.0 3 1.1.1.02 1.1.2.10 TRIM. II 1.920.962,00 Bancos 1.1.2.05 TRIM. I 8.261.959,00 Caja 1.1.2.04 AÑO PRESUPUESTADO Activo Circulante 1.1.1.01.02 2.2.4.01.01 AÑO ÚLTIMO ESTIMADO 2009 ACTIVO 1.1.1.01.01 1.1.2.03 AÑO REAL AL 31/12008 Otros Bienes de Uso Activo Intangible menos: Amortización Acumulada de Activos Intangibles Activo Intangible Neto Cargos Diferidos 1.2.9 369 Otros Activos no Circulantes (Detallar Código y Denominación) Memoria y Cuenta Año 2009 Reevaluación de Activos 2 2.1 2.1.1 2.1.1.04 2.1.2 2.2.4.01 2.2.4.01.02 2.2.4.01.03 2.2.4.01.09 PASIVO 5.353.577,00 8.938.586,00 8.938.586,00 8.938.586,00 8.938.586,00 9.488.586,00 550.000,00 Pasivo Circulante 3.715.879,00 4.828.735,00 4.828.735,00 4.828.735,00 4.828.735,00 4.828.735,00 550.000,00 Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo 3.715.879,00 4.828.735,00 4.828.735,00 4.828.735,00 4.828.735,00 4.828.735,00 550.000,00 Efectos por Pagar a Corto Plazo 2.669.429,00 3.470.259,00 3.470.259,00 3.470.259,00 3.470.259,00 4.020.259,00 550.000,00 1.046.450,00 1.358.476,00 1.358.476,00 1.358.476,00 1.358.476,00 1.358.476,00 0,00 1.637.698,00 4.109.815,00 4.109.815,00 4.109.815,00 4.109.815,00 4.109.815,00 0,00 1.893.421,00 1.893.421,00 1.893.421,00 1.893.421,00 1.893.421,00 0,00 1.637.698,00 2.216.430,00 2.216.430,00 2.216.430,00 2.216.430,00 2.216.430,00 0,00 Deuda Publica a Corto Plazo Provisiones Provisión para Despidos Provisión para Pérdida en el Inventario Otras Provisiones 2.2.4.02 Reservas Técnicas 2.1.9.09 Otros Pasivos Circulantes 2.2 2.2.1.02 2.2.2 Pasivo no Circulante Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo 2.2.2.02 Deuda Pública Interna por Prestamos por Pagar a Largo Plazo 2.2.2.04 Deuda Pública Externa por Prestamos por Pagar a Largo Plazo 2.2.4 Provisiones Acumuladas y Reservas Técnicas 2.2.4.01.04 Provisión para Beneficios Sociales 2.2.4.01.09 Otras Provisiones 2.2.9.09 3 Otros Pasivos no Circulantes PATRIMONIO 2.908.382,00 2.794.183,00 2.931.862,00 2.888.641,00 2.528.025,00 1.978.759,00 -815.424,00 3.2 Patrimonio Institucional 2.908.382,00 2.794.183,00 2.931.862,00 2.888.641,00 2.528.025,00 1.978.759,00 -815.424,00 3.2.1.01 Capital Institucional 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 2.247.645,00 3.208.596,00 3.208.596,00 3.208.596,00 3.208.596,00 3.208.596,00 0,00 2.500,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 0,00 3.2.2.01.01 3.2.3.01 Transferencias de capital internas recibidas del sector privado Capitalización de la Deuda con la República Reservas Legales y Estatutarias Reevaluación de Activos 3.2.5.01 Resultados Acumulados -40.773,00 -41.358,00 -571.063,00 -571.063,00 -571.063,00 -571.063,00 -475.707,00 3.2.5.02 Resultados del Ejercicio 599.010,00 -475.707,00 137.679,00 94.458,00 -266.158,00 -815.158,00 -339.717,00 8.261.959,00 11.732.769,00 11.870.448,00 11.827.227,00 11.466.611,00 11.467.345,00 -265.424,00 Ajuste por Diferencial Cambiario 3.2.2.02.01 Donaciones de Capital Internas 3.2.2.02.02 Donaciones de Capital Externas PASIVO + PATRIMONIO EMPRESA REGIONAL SISTEMA HIDRÁULICO TRUJILLANO S.A ESTADO DE RESULTADOS AL 31/12/2009 (EXPRESADO EN BOLIVARES) 370 Memoria y Cuenta Año 2009 CÓDIGO DENOMINACIÓN 3.03.00.00.00 Ingresos de Operación: 3.03.01.00.00 Venta Bruta de Bienes (Detallar) 3.03.02.00.00 Venta Bruta de Servicios 3.03.99.00.00 Otros Ingresos de Operación 4.08.07.00.00 Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones AÑO REAL 2008 AÑO ÚLTIMO ESTIMADO AL 31-122009 PRESUPUESTO TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TOTAL 236.717,00 113.798,00 150.000,00 160.000,00 200.000,00 142.625,00 652.625,00 212.380,00 113.798,00 150.000,00 160.000,00 200.000,00 142.625,00 652.625,00 236.717,00 113.798,00 150.000,00 160.000,00 200.000,00 142.625,00 652.625,00 1.733.070,000 2.349.505,00 284.096,00 474.996,00 832.391,00 963.666,00 2.555.149,00 -1.496.353,00 -2.235.707,00 -134.096,00 -314.996,00 -632.391,00 -821.041,00 -1.902.524,00 2.100.000,00 1.770.000,00 275.000,00 275.000,00 275.000,00 275.000,00 1.100.000,00 24.337,00 Ventas Netas Costo de Ventas de Bienes y Servicios Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación) Gastos de Operación: Gastos de Comercialización o de Ventas Gastos Generales y de Administración Impuestos Indirectos Resultado de Operación (Utilidad en Operación) Otros Ingresos y Egresos: Ingresos: 3.04.00.00.00 Ingreso Ajenos a la Operación (por procesos de licitación) 3.05.00.00.00 Transferencia y Donaciones (Detallar) 2.100.000,00 1.770.000,00 275.000,00 275.000,00 275.000,00 275.000,00 1.100.000,00 Egresos: 4.637,00 10.000,00 3.225,00 3.225,00 3.225,00 3.225,00 12.900,00 4.08.00.00.00 Transferencia y Donaciones (Detallar- incluye subsidios otorgados por normas externas ) Otros Gastos 4.637,00 10.000,00 3.225,00 3.225,00 3.225,00 3.225,00 12.900,00 4.08.01.00.00 Depreciación y Amortización 4.637,00 10.000,00 3.225,00 3.225,00 3.225,00 3.225,00 12.900,00 4.08.02.00.00 Intereses por Operaciones financieras 4.08.06.00.00 Pérdidas Ajenas a la Operación (Detallar-incluye subsidios para precios y tarifas) Gastos Financieros 599.010,00 -475.707,00 137.679,00 -43.221,00 -360.616,00 -549.266,00 -815.424,00 4.07.00.00.00 Intereses Deuda Interna Deuda Externa Otros Gastos Financieros Otros Gastos (Detallar) Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta 4.08.06.07.00 Impuestos Directos (7) Resultado del Ejercicio 371 Memoria y Cuenta Año 2009 EMPRESA REGIONAL SISTEMA HIDRAULICO TRUJILLANO, S.A. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31/12/09 (EXPRESADO EN BOLIVARES) 2009 2008 Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas Utilidad o Perdida del Ejercicio -475.707,00 599.010,00 -663.803,00 -398.701,00 -488,00 0,00 439.934,00 754.274,00 -3.128.680,00 -1.507.562,00 Cuentas Por Cobrar Empleados 360.280,00 496.704,00 Valuaciones por Cobrar 523.534,00 0,00 Cuentas por Pagar 360.896,00 -128.210,00 1.893.421,00 -85.942,00 -755.217,00 986.661,00 578.732,00 -10.273,00 Aumento o Disminución en Activos y pasivos operacionales Cuentas por Cobrar Seguros Pagados por Anticipado Otras Cuentas por Pagar Otras Cuentas por Cobrar efectos por pagar Documentos por Cobrar Retenciones Laborales por Pagar Depreciación y Amortización de Activos 8.483,00 11.173,00 -858.615,00 717.134,00 Adquisición de propiedad, planta y equipo -11.040,00 -29.142,00 Obras en proceso 472.566,00 519.823,00 Otros Activos -48.617,00 -28.743,00 Efectivo neto provisto por actividades operativas ACTIVIDADES DE INVERSION Ajustes de ejercicios anteriores Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión Efectivo total neto original Efectivo al inicio del ejercicio 372 0,00 0,00 412.909,00 461.938,00 -445.706,00 1.179.072,00 1.614.311,00 435.239,00 1.168.605,00 1.614.311,00 Memoria y Cuenta Año 2009 EMPRESA REGIONAL SISTEMA HIDRAULICO TRUJILLANO, S.A. ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO AL 31/12/2009 EXPRESADO EN BOLIVARES CAPITAL SOCIAL SALDO AL 31/12/2008 100.000,00 TRANSFERENCIA SECTOR PUBLICO 2.247.645,00 RESERVA LEGAL 2.500,00 Perdida del ejercicio Ajuste SALDO AL 31/12/2009 373 100.000,00 DEFICIT ACUMULADO TOTAL PATRIMONIO 558.237,00 2.908.382,00 -475.707,00 -475.707,00 960.951,00 150,00 -599.593,00 361.508,00 3.208.596,00 2.650,00 -517.063,00 2.794.183,00 Memoria y Cuenta Año 2009 EMPRESA NOROCCIDENTAL DE MANTENIMIENTO Y OBRAS HIDRÁULICAS, C.A. (ENMOHCA) EXPOSICIÓN DE MOTIVOS La Empresa Noroccidental de Mantenimiento y Obras Hidráulicas, C.A. ENMOHCA, es una Compañía Anónima, establecida en la Ciudad de Barquisimeto – Estado Lara, cuyos accionistas son: El Ministerio del Ambiente (70%), Gobernación del Estado Yaracuy (10%), Gobernación del Estado Lara (10%) y Gobernación del Estado Falcón (10%), y su objetivo según lo estipulado en la Cláusula Segunda del Capítulo I del Registro Mercantil de la misma es la ejecución de obras, tales como: acueductos, colectores de aguas servidas, plantas de potabilización, plantas de tratamiento, rectificación de cauces de los ríos, dragado y protección de márgenes y diques, pudiendo desarrollar toda actividad necesaria para garantizar la perpetuidad de esa infraestructura en la Región Noroccidental, de acuerdo con las políticas establecidas por el Ministerio del Ambiente, lo cual se realizará de manera armónica y coordinada con los Municipios, todo ello en pro del desarrollo integral de obras hidráulicas y de la infraestructura general, en los estados Falcón, Lara y Yaracuy, contribuyendo así a la consolidación de la construcción del nuevo modelo de empresa de producción social. Los fines de conocer en una forma detallada los resultados de las operaciones de la empresa, se presentan a continuación un análisis de los Estados Financieros más importantes. BALANCE GENERAL Las operaciones de la Empresa Noroccidental de Mantenimiento y Obras Hidráulicas, C.A. (ENMOHCA), durante el año 2009, se enmarcaron en los objetivos previstos en los Estatutos de la compañía, siguiendo los lineamientos emitidos por el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, así como las políticas, normas y procedimientos definidos por la Empresa, de acuerdo a las normas, orientaciones y procedimientos emitidos por la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), a través de los diferentes Instructivos relacionados con la Formulación y Ejecución del Presupuesto de las Empresas Públicas e Instituciones Autónomas de Servicios, enmarcado en el Reglamento Nº 1 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público. Como resultado de las operaciones realizadas por la empresa, durante el período en referencia, se evidencia en este Estado Financiero, un monto de 356.730.571 bolívares en las cuentas de Activos, representado principalmente por las inversiones en las Obras en Proceso y los Activos Reales (Activos Fijos) de la empresa. Con relación a los pasivos la empresa durante el año 2009 refleja 500.000 bolívares representado por proveedores y pasivos laborales. ESTADO DE RESULTADOS Los ingresos reflejados en el Estado de Resultados, lo constituye la venta de servicios por un monto de 2.353.163 bolívares y la venta de sobres de licitación 9.912 bolívares. El costo de venta y servicios refleja un monto de 2.350.825 bolívares como resultado de los gastos de operación de la empresa y la ejecución de obras. ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO La “Empresa Noroccidental de Mantenimiento y Obras Hidráulicas, C.A. ENMOHCA”, se inició con una disponibilidad financiera en caja de 47.364.694 bolívares presentando un variación por las diferentes operaciones realizadas durante el ejercicio fiscal quedando al 31/12/2009 la cantidad de 22.662.142 bolívares como saldo final de caja. ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO En el estado de movimiento de la cuentas de patrimonio se observa una disminución que se refleja en la partida resultados de años anteriores y como resultado del ejercicio actual tenemos un incremento de 12.250 bolívares. 374 Memoria y Cuenta Año 2009 375 Memoria y Cuenta Año 2009 EMPRESA NOROCCIDENTAL DE MANTENIMIENTO Y OBRAS HIDRAULICAS (ENMOHCA) BALANCE GENERAL PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2009 Y 31/12/2008 (EXPRESADO EN BOLIVARES) CUENTAS CÓDIGO 1 1.1 1.1.1 DENOMINACIÓN 356.730.571 (11.064.220) Activo Circulante 205.707.853 101.132.608 181.452.125 162.822.434 139.985.761 94.219.487 111.488.366 47.364.694 18.488.664 77.996.202 83.313.171 67.990.834 22.662.142 24.702.552 0 0 0 0 0 0 0 47.364.694 18.488.664 77.996.202 83.313.171 67.990.834 22.662.142 24.702.552 Activo Disponible Bancos Públicos 0 0 0 0 0 0 0 Bancos Privados 47.364.694 18.488.664 77.996.202 83.313.171 67.990.834 22.662.142 24.702.552 0 0 0 0 0 0 0 Bancos del Exterior Inversiones Temporales Activo Exigibles 1.1.2.02 Préstamos por Cobrar a Corto Plazo Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo menos: Provisión para cuentas incobrables Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas 0 0 0 0 0 0 0 158.343.159 82.643.944 103.455.923 79.509.263 71.994.927 71.557.345 86.785.814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122.395.110 46.726.302 64.368.387 39.928.213 36.861.473 36.639.703 85.755.407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.2.04 Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 30.407 0 1.1.2.05 Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo Anticipos a Proveedores a Corto Plazo 0 0 83.386 0 35.834.256 35.917.642 1.1.2.19 1.1.3 1.1.9 1.2 1.2.1 1.2.1.01 1.2.1.02 1.2.1.03 Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo Rentas por Recaudar a Corto Plazo 0 30.407 0 0 0 0 0 83.386 39.087.536 39.581.050 35.133.454 34.917.642 916.614 0 0 0 0 0 0 0 Activo Realizable 3.538.647 6.173.478 4.890.858 5.287.432 6.173.478 2.000.000 1.538.647 Obras en Ejecución 3.538.647 6.173.478 4.890.858 5.287.432 6.173.478 2.000.000 1.538.647 0 0 0 0 0 0 0 136.419.851 248.416.721 159.287.109 185.753.631 218.941.162 260.511.084 (124.091.233) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.846.652 23.547.374 21.068.085 21.187.435 23.546.281 25.546.281 (699.629) Otros Activos Circulantes Activo no Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo Acciones y Participaciones de Capital a Largo Plazo Títulos y Valores a Largo Plazo Préstamos a Cobrar a Largo Plazo 1.2.2 Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo 1.3.3 Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo) menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Activo Fijo Neto 2.2.5.01 TRIM. IV 365.100.401 Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Corto Plazo 1.1.2.11 TRIM. III 353.863.497 1.1.2.01 1.1.2.10 TRIM. II 345.630.092 Bancos 2.2.4.01.01 TRIM. I 355.722.807 1.1.1.01.02 1.1.2.03 VARIACIÓN ANUAL AÑO PRESUPUESTADO 345.666.352 Caja 1.1.2 AÑO ÚLTIMO ESTIMADO ACTIVO 1.1.1.01.01 1.1.1.01.02.0 1 1.1.1.01.02.0 2 1.1.1.01.02.0 3 1.1.1.02 AÑO REAL AL 31/12/2008 0 (3.023.580) (5.100.532) (3.640.734) (4.263.202) (4.925.131) (4.925.131) 1.901.551 21.823.072 18.446.842 17.427.351 16.924.233 18.621.150 20.621.150 1.201.922 1.2.3.05.01 Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Privado 0 0 0 0 0 0 0 1.2.3.05.02 Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Público 114.522.858 229.862.116 141.788.862 168.719.222 200.217.075 239.786.997 (125.264.139) 1.2.3.01.19 1.2.4 2.2.5.02 Otros Bienes de Uso 0 0 0 0 0 0 0 98.670 144.795 98.670 144.795 144.795 144.795 (46.125) (24.749) (37.032) (27.774) (34.619) (41.858) (41.858) 17.109 73.921 107.763 70.896 110.176 102.937 102.937 (29.016) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PASIVO 7.484.707 500.000 7.510.071 10.256.656 8.394.831 500.000 6.984.707 Pasivo Circulante 7.484.707 500.000 7.510.071 10.256.656 8.394.831 500.000 6.984.707 Activo Intangible menos: Amortización Acumulada de Activos Intangibles Activo Intangible Neto Cargos Diferidos 1.2.9 Otros Activos no Circulantes (Detallar Código y Denominación) Reevaluación de Activos 2 2.1 376 Memoria y Cuenta Año 2009 2.1.1 2.1.1.04 2.1.2 2.2.4.01 Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo 7.484.707 500.000 7.510.071 10.256.656 8.394.831 500.000 6.984.707 Efectos por Pagar a Corto Plazo 0 0 0 0 0 0 0 Deuda Publica a Corto Plazo 0 0 0 0 0 0 0 Provisiones 0 0 0 0 0 0 0 2.2.4.01.02 Provisión para Despidos 0 0 0 0 0 0 0 2.2.4.01.03 Provisión para Pérdida en el Inventario 0 0 0 0 0 0 0 2.2.4.01.09 Otras Provisiones 0 0 0 0 0 0 0 2.2.4.02 Reservas Técnicas 0 0 0 0 0 0 0 2.1.9.09 Otros Pasivos Circulantes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2.2.02 Deuda Pública Interna por Prestamos por Pagar a Largo Plazo 0 0 0 0 0 0 0 2.2.2.04 Deuda Pública Externa por Prestamos por Pagar a Largo Plazo 0 0 0 0 0 0 0 Provisiones Acumuladas y Reservas Técnicas 0 0 0 0 0 0 0 2.2 2.2.1.02 2.2.2 2.2.4 Pasivo no Circulante 0 2.2.4.01.04 Provisión para Beneficios Sociales 0 0 0 0 0 0 0 2.2.4.01.09 Otras Provisiones 0 0 0 0 0 0 0 Otros Pasivos no Circulantes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2.9.09 3 3.2 3.2.1.01 3.2.2.01.01 3.2.3.01 3.2.5.01 3.2.5.02 3.2.2.02.01 3.2.2.02.02 PATRIMONIO 338.181.644 355.222.807 338.120.021 343.606.841 356.705.570 356.230.571 (18.048.927) Patrimonio Institucional 5.231.431 5.170.048 4.569.808 5.461.628 5.677.573 5.202.574 28.857 Capital Institucional 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 0 332.950.213 350.052.759 333.550.213 338.145.213 351.027.997 351.027.997 (18.077.784) 470 3.402 3.402 3.402 3.402 3.402 (2.932) Transferencias de capital internas recibidas del sector privado Capitalización de la Deuda con la República Reservas Legales y Estatutarias Reevaluación de Activos 0 0 0 0 0 0 0 Resultado Acumulados 230.961 166.646 206.558 202.854 186.922 186.922 44.039 (11.128) 0 (31.181) (34.885) (50.817) (50.817) 39.689 Resultados Acumulados (ajuste de resultado años anteriores) Resultados del Ejercicio 242.089 1.366.732 (640.152) 255.372 487.249 12.250 229.839 Ajuste por Diferencial Cambiario 0 0 0 0 0 0 0 Donaciones de Capital Internas 0 0 0 0 0 0 0 Donaciones de Capital Externas PASIVO + PATRIMONIO 377 0 0 0 0 0 0 0 0 345.666.352 355.722.807 345.630.092 353.863.497 365.100.401 356.730.571 (11.064.220) Memoria y Cuenta Año 2009 EMPRESA NOROCCIDENTAL DE MANTENIMIENTO Y OBRAS HIDRAULICAS (ENMOHCA) ESTADO DE RESULTADOS AL 31/12/2009 (EXPRESADO EN BOLIVARES) CÓDIGO DENOMINACIÓN AÑO REAL 2008 AÑO ÚLTIMO ESTIMADO AL 31-12-2009 PRESUPUESTO TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TOTAL 3.03.00.00.00 Ingresos de Operación: 2.397.237 25.887.860 1.213.976 906.222 237.877 5.000 2.363.075 3.03.01.00.00 Venta Bruta de Bienes (Detallar) 2.397.237 25.887.860 1.213.976 906.222 237.877 5.000 2.363.075 3.03.02.00.00 Venta Bruta de Servicios 2.355.907 23.836.860 1.212.600 897.686 237.877 5.000 2.353.163 3.03.99.00.00 Otros Ingresos de Operación 41.331 2.051.000 1.376 8.536 0 0 9.912 4.08.07.00.00 Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones Ventas Netas 2.155.148 24.521.128 1.854.128 10.697 6.000 480.000 2.350.825 -640.152 895.525 231.877 231.877 719.127 Costo de Ventas de Bienes y Servicios Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación) Gastos de Operación: Gastos de Comercialización o de Ventas Gastos Generales y de Administración Impuestos Indirectos Resultado de Operación (Utilidad en Operación) Otros Ingresos y Egresos: 242.089 1.366.732 -640.152 895.525 231.877 -475.000 12.250 Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta Impuestos Directos 242.089 1.366.732 -640.152 895.525 231.877 -475.000 12.250 (7) Resultado del Ejercicio 242.089 1.366.732 -640.152 895.525 231.877 -475.000 12.250 Ingresos: 3.04.00.00.00 3.05.00.00.00 Ingreso Ajenos a la Operación (por procesos de licitación) Transferencia y Donaciones (Detallar) Egresos: 4.07.00.00.00 4.08.00.00.00 Transferencia y Donaciones (Detallarincluye subsidios otorgados por normas externas ) Otros Gastos 4.08.01.00.00 Depreciación y Amortización 4.08.02.00.00 Intereses por Operaciones financieras 4.08.06.00.00 Pérdidas Ajenas a la Operación (Detallarincluye subsidios para precios y tarifas) Gastos Financieros Intereses Deuda Interna Deuda Externa Otros Gastos Financieros Otros Gastos (Detallar) 4.08.06.07.00 378 Memoria y Cuenta Año 2009 EMPRESA NOROCCIDENTAL DE MANTENIMIENTO Y OBRAS HIDRAULICAS (ENMOHCA) ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31/12/2009 (EXPRESADO EN BOLIVARES) 2009 Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas: Patrimonio Institucional Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto Provisto por Actividades Operativas: Amortización de Prepagados y provisión Depreciación y Amortización de Activos Fijos Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos: (Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes (Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados (Aumento) Disminuciones de Inventarios (Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado (Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido (Aumento) Disminuciones Otros Activos (Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales Ajustes (Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión Adquisición de Activos Fijos Obras en Proceso del Dominio Público Obras en Ejecución Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras Cuentas por Pagar Accionistas Aumento de Capital Social Transferencia de Capital Interna Recibidas del Sector Publico Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio 379 2008 (18.511) 242.089 1.918.661 205.920.696 2.093.337 86.785.814 (6.995.054) - (105.947.623) (5.086.005) 5.964.012 - - - 81.690.910 103.186.506 (745.754) (125.264.139) 1.538.647 (124.471.247) (6.916.787) (81.978.095) (88.894.882) 18.077.784 18.077.784 - (24.702.552) 47.364.694 22.662.142 14.291.624 33.073.070 47.364.694 Memoria y Cuenta Año 2009 EMPRESA NOROCCIDENTAL DE MANTENIMIENTO Y OBRAS HIDRAULICA C.A. ENMOHCA ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO AL 31/12/2009 (EXPRESADO EN BOLIVARES ) SALDO al 31 de diciembre de 2008 Transf. De capital inter. Recibidas del sector Púb. Ajuste de Resultado años Anteriores Total Patrimonio 338.181.644 338.181.644 18.077.784 18.077.784 2.932 2.932 Reserva Legal (44.039) (44.039) Resultado del período 12.250 12.250 356.230.571 356.230.571 SALDO al 31 de diciembre de 2009 380 Resultados acumulados Memoria y Cuenta Año 2009 COMPAÑÍA NACIONAL DE REFORESTACIÓN S.A EXPOSICIÓN DE MOTIVOS La S.A. Compañía Nacional de Reforestación. (CONARE), constituida en fecha 23 de agosto de 1975, adscrita al Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (MINAMB), según consta en el Decreto Nº 5.556 de fecha 13 de noviembre de 2001, siendo éste su accionista mayoritario. La compañía tiene como objetivo, promover, diseñar, ejecutar y supervisar plantaciones forestales, productoras, protectoras, de embellecimiento, de mejora del ambiente y cualquier otro fin, incluyendo el uso múltiple encuadrado dentro de las políticas que a tal efecto haya delineado el MINAMB. Realizar las actividades de investigación y conservación necesarias al cumplimiento de sus funciones, en materia de Plantaciones Forestales vinculadas, en general, con los recursos naturales renovables y en particular, con los recursos forestales, especialmente en aquellas áreas sometidas a procesos de degradación ambiental que requieren tratamiento para su recuperación. Promover el establecimiento de incentivos para el financiamiento de Plantaciones Forestales, a fin de producir materia prima para el abastecimiento industrial. Promover la creación de Empresas Regionales de Reforestación conjuntamente con las Gobernaciones de Estado, las Corporaciones Regionales de carácter público o privado, a fin de facilitar el proceso de descentralización y desconcentración de estas actividades. A los fines de conocer en una forma detallada los resultados de las operaciones de la S.A. Compañía Nacional de Reforestación (CONARE), se presenta a continuación un análisis de los Estados Financieros más importantes de la compañía. BALANCE GENERAL Como resultado de todas las operaciones de la empresa en la asignación y ejecución de los programas y proyectos a nivel nacional en el año 2009, se originó un aumento en el activo disponible de 2.548.016 bolívares, producto en su mayoría de la asignación del Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, de aportes para la ejecución de proyectos tales como Convenio Cuba - Venezuela año 2007 y año 2008, Recursos de FONDEN (para financiar proyectos del Convenio Cuba - Venezuela). Igualmente existe una disminución en el activo exigible de 83.746 bolívares, producto de una efectiva gestión de cobranzas por parte de la administración de la empresa. En materia de Activos Fijos (netos) hay una disminución producto de la desincorporación de activos, actualización de los registros contables de los mismos y el traspaso al MINAMB de los activos comprados a través del Convenio Cuba – Venezuela. Con relación a los Pasivos de la compañía, se produjo una disminución de 388.332 bolívares, lo que principalmente se debe a que la compañía pagó de manera eficiente las obligaciones adquiridas con terceros. En el año 2009 la empresa también canceló regularmente lo correspondiente a los aportes patronales. Por último, con relación al patrimonio de la compañía, en él se reflejan los resultados acumulados y el capital neto pagado, teniendo un aumento de 837.121 bolívares con respecto al año 2008. 381 Memoria y Cuenta Año 2009 ESTADO DE RESULTADOS Los ingresos reflejados en el Estado de Resultado, lo constituye principalmente los aportes del Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, para la Ejecución de los Programas y Proyectos, así como los ingresos provenientes de actividades propias de la compañía en la prestación de servicios con empresas del sector tanto público como privado. CONARE por ser una empresa de servicio su principal motor es la mano de obra, (personal obrero) por lo que su mayor gasto es personal. Igualmente se generaron gastos necesarios para el desarrollo de las actividades propias de la organización. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Estado proyectado de las entradas y salidas de efectivo para el año 2009. Dentro de las actividades de operación existe un aumento durante el año, esto se debe principalmente al incremento de activos en su partida de gastos pagados por anticipado, y el aumento del pasivo, por concepto de obligaciones y del movimiento en la cuenta del crédito diferido. En cuanto a las actividades de inversión existe una disminución por concepto de adquisición de activos fijos, los cuales serán utilizados en las operaciones de la empresa y el desarrollo de los programas y proyectos en ejecución. No hubo actividades de financiamiento durante el año 2008, la empresa no adquirió deudas por concepto de préstamos y no sufrió ningún aumento de capital. Por lo tanto durante el año 2009 existe una disminución de 1.639.859,86 bolívares, producto del movimiento del efectivo en la adquisición de activos fijos y pagos de obligaciones. ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO Durante el año 2009, se refleja un patrimonio de 11.880.337 bolívares no hubo aumentos de capital por parte de los accionistas de la empresa, no fueron canceladas las acciones durante el año. Los aportes capitalizables asignados por el Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del Ambiente, son registrados dentro del Pasivo en la cuenta del crédito diferido, como política contable de la compañía, y una vez culminada la obra son reflejados en el estado de resultado. 382 Memoria y Cuenta Año 2009 COMPAÑÍA NACIONAL DE REFORESTACION S.A. - CONARE BALANCE GENERAL AL 31/12/2009 Y 31/12/2008 (EXPRESADO EN BOLÍVARES) AÑO REAL AL 31/12/2008 C U E N TAS CÓDIGO 1 1.1 1.1.1 D E N O M I NAC I Ó AÑO ÚLTIMO ESTIMADO 31/12/2009 AÑO PRESUPUESTADO TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV VARIACIÓN ANUAL ACTIVO 7.005.201 16.633.823 7.706.097 8.647.587 6.679.485 5.613.872 (11.019.951) Activo Circulante 4.888.140 578.783 5.162.653 5.904.052 3.222.749 3.009.059 2.430.276 1.828.725 - 4.480.226 5.416.506 2.979.426 2.548.016 2.548.016 4.480.226 5.416.506 2.979.426 2.250.016 2.250.016 298.000 298.000 Activo Disponible 1.1.1.01.01 Caja 1.1.1.01.02 Bancos 1.639.860 - 1.1.1.02 Inversiones Temporales 1.1.1.03 Fondos y Bienes en Fideicomiso 1.1.2 1.1.2.03 2.2.4.01.01 50.000 Activo Exigibles 138.865 3.059.414 544.789 682.427 487.546 243.323 461.043 (83.746) Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo 2.924.450 95.298 546.394 110.218 2.319 319.000 223.702 menos: Provisión para cuentas incobrables 1.1.2.04 Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 1.1.2.10 Anticipos a Proveedores a Corto Plazo 1.1.2.11 1.1.9 1.2 1.2.1 1.069 7.320 386.186 136.034 63.305 136.033 377.328 241.004 Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo Otros Activos Circulantes 52.340 (10.965) 82.383 82.383 (13.450.226) 33.994 Activo no Circulante 7.320 (386.186) (33.994) 2.117.061 16.055.040 2.543.444 2.743.535 3.456.736 2.604.814 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 y 1.968.017 14.726.188 1.984.279 2.023.241 3.439.456 2.832.430 (11.893.758) menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso 1.010.940 1.034.848 1.096.089 1.096.289 1.655.595 1.118.612 83.764 957.077 13.691.340 888.190 926.952 1.783.861 1.713.818 (11.977.522) Inversiones Financieras a Largo Plazo 1.2.1.01 1.3.3 2.2.5.01 Acciones y Participaciones de Capital a Largo Plazo Activo Equipo) Fijo Bruto (Propiedad, Planta Activo Fíjo Neto 1.2.3.05.02 1.2.4 Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Público 1.397.192 Activo Intangible 1.962 91.962 Paquetes y Programas de Computación 1.962 91.962 (1.397.192) - 1.24.01 2.2.5.02 1.2.9 91.962 - Cargos Diferidos 298.793 - 1.570.254 1.731.583 1.587.875 Gastos Pagados por Anticipados 206.859 580.541 638.763 480.151 91.934 989.713 1.092.820 1.107.724 Otros Activos no Circulantes Código y Denominación) (Detallar - 1.962 (90.002) 29.808 29.808 29.808 29.808 774.228 (15.318) 774.228 (15.318) 774.230 789.546 PASIVO 5.199.652 4.305.489 5.854.200 6.493.975 4.036.816 3.917.157 (388.332) Pasivo Circulante 1.765.060 357.370 338.794 1.290.566 516.691 1.035.471 678.101 494.768 281.152 171.525 172.466 284.261 225.471 (55.681) 218.724 218.724 130.320 130.320 2.1.1.05 Cuentas por Pagar Comerciales 2.1.2 Prestaciones Sociales por Pagar 2.1.3 Impuestos por Pagar 383 1.960 789.546 - 2.1 (88.040) 774.230 Programas Forestales 2 3.922 1. 962 1.962 Activos Diferidos a Mediano y Corto Plazo (88.040) - menos: Amortización Acumulada de Activos Intangibles Activo Intangible Neto 3.922 343.492 167.269 135.631 - 232.430 Memoria y Cuenta Año 2009 2.1.4 Anticipos Recibidos 920.836 450.000 2.1.5 Fondos de Terceros 5.964 10.956 2.2.4.01 Provisiones 19.020 2.1.9.09 Otros Pasivos Circulantes 57.198 2.2 2.2.1.02 2.2.4 2.2.9.09 2.2.5 3 3.2 3.2.1.01 3.2.5.01 3.2.5.02 Pasivo no Circulante Provisiones Técnicas Acumuladas Reservas 982.469 5.515.406 5.203.409 (57.198) 3.520.125 2.881.686 (1.066.433) 193.366 (3.644.652) 110.101 (110.101) 3.838.018 968.103 195.943 3.838.018 968.103 Pasivos Diferidos 3.238.648 - Crédito Diferido 3.238.648 Otros Pasivos no Circulantes y 3.948.119 10.956 (19.020) 195.943 - 193.366 (3.644.652) 4.547.303 5.203.409 3.520.125 2.688.320 2.688.320 4.547.303 5.203.409 3.520.125 2.688.320 2.688.320 12.328.334 1.851.898 2.153.612 2.642.670 1.696.716 (10.631.618) 927.897 927.897 927.897 927.897 927.897 927.897 - 836.864 1.325.649 877.652 924.001 1.225.715 1.714.773 389.124 40.788 10.074.788 46.349 301.714 489.058 945.954 (9.128.834) 7.005.201 16.633.823 7.706.098 8.647.587 6.679.485 5.613.872 (11.019.951) PATRIMONIO Patrimonio Institucional Capital Institucional Resultados Acumulados Resultados del Ejercicio PASIVO + PATRIMONIO 384 3.434.592 Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo 450.000 1.805.549 Memoria y Cuenta Año 2009 COMPAÑÍA NACIONAL DE REFORESTACION S.A. - CONARE ESTADO DE RESULTADOS AL 31/12/2009 Y 31/12/2008 (EXPRESADO EN BOLÍVARES) CÓDIGO DENOMINACIÓN 3.03.00.00.00 Ingresos de Operación: 3.03.01.00.00 Venta Bruta de Bienes (Detallar) 3.03.02.00.00 Venta Bruta de Servicios AÑO REAL 31/12/2008 AÑO ÚLTIMO ESTIMADO 31/12/2009 TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV 12.583.333 7.786.402 1.005.494 3.552.649 3.409.813 5.244.119 6.122.44 4 7.337.22 5 1.0 05.494 3.5 52.649 3. 409.813 PRESUPUESTO TOTAL 13.2 12.075 5.244.119 3.03.99.00.00 Otros Ingresos de Operación 449.1 77 Gastos de Operación: Gastos de Personal 12.297.912 11.139.866 933.353 3.173.545 2.843.389 4.220.799 11.171.086 7 02.507 1. 715.849 1 .618.952 2. 535.845 6.5 73.153 7.121.4 77 8.451.4 58 Materiales, Suministros y Mercancía 1.988.34 2 2.351.7 82 Servicios no Personales 3.188.09 3 336.62 6 285.421 -3.353.464 6.460.890 13.639.252 2.26 3.659 62.111 Resultado Operación) de Operación (Utilidad en 168.735 72.141 780.241 6 77.455 379.104 525.895 895.412 2.33 4.274 698.542 566.424 789.542 1.023.320 2.040.989 Otros Ingresos y Egresos: Ingresos: 3.04.00.00.00 Ingreso Ajenos a la Operación (Detallar-Incluye Subsidios para Precios y Tarifas) 3.05.00.00.00 Transferencia y Donaciones (Detallar) 6.460.89 0 13.639.25 2 Egresos: 244.634 211.000 - - - - - 4.07.00.00.00 Transferencia y Donaciones (Detallar- incluye subsidios otorgados por normas externas ) 4.08.00.00.00 Otros Gastos 4.08.01.00.00 Depreciación y Amortización 25.792 77.390 77.366 77.366 257.914 45.30 7 -86.92 8 286.255 211.000 Otros Gastos (Detallar) 25.792 77.390 3.996 75.215 77.366 77.366 257.914 79.211 Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta 4.08.06.07.00 Impuestos Directos (7) Resultado del Ejercicio 385 40.788 10.074.788 46.349 301.714 489.058 945.954 1.783.075 Memoria y Cuenta Año 2009 COMPAÑÍA NACIONAL DE REFORESTACION S.A. - CONARE ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31/12/2009 Y 31/12/2008 (EXPRESADO EN BOLIVARES) 2009 2008 Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas: Utilidad antes de impuesto del Ejercicio 10.074.788, 00 40.787 ,56 23.907, 97 21.517 ,17 (1.421.461, 39) (894.176 ,27) 49.310, 00 1.319.663, 93 11.589 ,65 (42.741 ,53) 10.046.208, 51 (863.023 ,42) 12.758.171, 37 12.758.171, 37 852.789 ,48 852.789 ,48 1.072.103, 00 1.072.103 ,00 1.072.103, 00 (1.639.859, 86) 1.639.859, 86 1.072.103 ,00 (643.709 ,90) 2.283.569 ,76 Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto Provisto por Actividades Operativas: Amortización de Prepagados y provisión Depreciación Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos: (Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes (Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados (Aumento) Disminuciones de Inventarios (Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado (Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido (Aumento) Disminuciones Otros Activos (Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales Ajustes (Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión Adquisición de Activos Fijos Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras Cuentas por Pagar Accionistas Aumento de Capital Social Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio 386 - 1.639.859 ,86 Memoria y Cuenta Año 2009 COMPAÑÍA NACIONAL DE REFORESTACION S.A. - CONARE ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO Al 31 /12/ 2009 (EXPRESADO EN BOLIVARES) Resultados acumulados 387 SALDO al 31 de diciembre de 2008 878 Total Patrimonio 1.806 Resultado del período 10.075 10.075 SALDO al 31 de diciembre de 2009 10.952 11.880 Memoria y Cuenta Año 2009 C.A. HIDROLÓGICA VENEZOLANA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS El Balance General para los ejercicios fiscales terminados al 31/12/2008 y al 31/12/2009 de la C.A. Hidrológica Venezolana (HIDROVEN), según datos arrojados por la Contabilidad de la Empresa y proyecciones hechas para el año en curso, están presentados en miles de Bolívares y de conformidad con la norma que regula el sistema de contabilidad pública establecida en la Ley Orgánica de Administración Financiera en sus artículos 121 al 130. Comparando los dos periodos se observa una disminución en el patrimonio, debido la perdida estimada para el año 2009 la cual es originada por que C.A. Hidrológica Venezolana no genera Ingresos Operacionales para cubrir gastos corrientes, la mayoría de los Ingresos provienen de parte del Ejecutivo Nacional por medio de las Transferencias Corrientes Internas del Sector Publico, para el año 2009 solo se aprobaron Recursos para Gastos Corrientes por 2.400,00 bolívares manteniéndose constante en el año 2009 el Gasto Corriente. Es de hacer notar que el Balance General para el año terminado el 31/12/2008 y arroja cifras que reflejan solvencia de la empresa para cumplir sus obligaciones. La tendencia se confirma con las cifras que se tienen del Balance General para el año 2009, la cual es resultado de una estimación lo más racionalmente posible, tomándose como base los lineamientos emitidos por el Ministerio del Ambiente. INDICES: De Solvencia: Determina la capacidad de pago de la empresa a corto plazo. Esta relación de circulante presenta un alto grado de solvencia o exceso de recursos financieros disponibles e indica una capacidad estable para hacer frente a las obligaciones ante terceros. El Indicador presenta una tendencia sostenida que se mantiene en el período 2008 - 2009, producto del acrecentamiento leve y directamente proporcional que han reflejado las Cuentas por Cobrar y los pasivos circulantes. GANANCIAS Y PERDIDAS Se observa que para el año 2009 la perdida estimada es originada a que C.A. Hidrológica Venezolana no genera Ingresos Operacionales para cubrir gastos corrientes, la mayoría de los Ingresos provienen de parte del Ejecutivo Nacional por medio de las Transferencias Corrientes Internas del Sector Publico, para el año 2009 solo fue aprobado Recursos para Gastos Corrientes por 2.400,00 bolívares manteniéndose constante en el año 2009 el Gasto Corriente. MOVIEMINETO PATRIMONIAL El movimiento patrimonial para el año 2009 presenta una disminución directamente proporcional a la perdida estimada que sufrirá la empresa durante el presente ejercicio económico, manteniéndose igual los demás componentes del mismo. 388 Memoria y Cuenta Año 2009 C.A. HIDROLOGICA VENEZOLANA BALANCE GENERAL PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2008 y 31/12/2009 (EXPRESADO EN BOLIVARES) CUENTAS DENOMINACION (3) CODIGO (2) 1.0.0.00.00.00 ACTIVO ESTIMADO AL 31-12-2009 (5) ULTIMO AL 31-12-2008 (4) VARIACIÓN ANUAL (10) 1.579.557,75 1.791.533,63 211.975,88 1.253.314,95 1.463.531,46 210.216,51 169.749,93 192.351,35 22.601,42 13,51 14,51 1,01 Bancos Públicos 168.459,48 187.959,95 19.500,47 1.1.1.01.02.02 Bancos Privados 1.276,94 4.376,89 3.099,94 1.1.1.01.02.03 Bancos del Exterior 1.1.0.00.00.00 ACTIVO CIRCULANTE 1.1.1.00.00.00 ACTIVO DISPONIBLE 1.1.1.01.01.00 Caja 1.1.1.01.02.01 1.1.1.02.00.00 INVERSIONES TEMPORALES 1.1.2.00.00.00 ACTIVO EXIGIBLE 1.1.2.03.00.00 CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR A CORTO PLAZO 2.2.4.01.01.00 Menos Previsión para Cuentas Incobrables Cuentas a Cobrar - Comerciales Netas 0,00 0,00 0,00 1.083.565,02 1.271.180,11 187.615,09 704,83 511,59 -193,24 0,00 0,00 0,00 704,83 511,59 -193,24 1.082.860,19 1.270.668,52 187.808,32 Cuentas a cobrar al Ejecutivo Nacional 0,00 1.1.2.04.00.00 OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 1.1.2.05.00.00 EFECTOS COMERCIALES POR COBRAR A CORTO PLAZO 0,00 1.1.2.05.00.00 INVERSIONES FINANCIERAS EN TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO 0,00 1.1.2.01.00.00 PRESTAMOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 0,00 1.1.2.10.00.00 ANTICIPOS A PROVEEDORES A CORTO PLAZO 0,00 1.1.2.11.00.00 ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR CONTRATOS DE CORTO PLAZO 0,00 1.1.2.19.00.00 1.1.401.09.00 RENTAS POR RECAUDAR A CORTO PLAZO 0,00 1.1.3.00.00.00 ACTIVO REALIZABLE 0,00 OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 0,00 0,00 0,00 0,00 Inventarios (detallar código y denominación) 0,00 0,00 0,00 1.1.9.09.00.00 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 1.2.0.00.00.00 ACTIVO NO CIRCULANTE 1.2.2.00.00.00 Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo 0,00 1.2.1.00.00.00 Inversión Financiera a Largo Plazo 0,00 1.2.1.01.00.00 Inversiones Financieras en Acciones y Participaciones de Capital a Largo Plazo 1.2.1.02.00.00 Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Largo Plazo 1.2.1.03.00.00 Préstamos por Cobrar a Largo Plazo 1.3.3.00.00.00 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Activo Fijo Bruto) 2.2.5.01.00.00 Menos: Depreciación acumulada de bienes de uso Activo Fijo Neto 1.2.3.05.01.00 Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio Privado 1.2.3.05.02.00 Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio Público 1.2.3.01.19.00 Otros bienes de uso 1.2.4.00.00.00 ACTIVO INTANGIBLE 2.2.5.02.00.00 Menos: Amortización Acumulada de activos intangibles Activos Intangible Neto 0,00 326.242,80 294.769,84 328.002,17 294.769,84 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES (FONDOS) 0,00 0,00 0,00 4.142,95 5.041,64 898,69 973,02 1.241,91 268,89 3.169,92 3.799,73 629,80 6.528,51 6.528,51 21.504,38 21.504,38 129,64 129,98 0,34 21.374,74 21.374,40 -0,34 399,79 1.529,70 1.129,91 0,00 0,00 0,00 Cargos Diferidos 1.2.9.00.00.00 1.759,37 0,00 0,00 0,00 Revaluación de Activos 1.02..06.00.00 2.0.0.00.00.00 PASIVO 2.1.0.00.00.00 PASIVO CIRCULANTE 0,00 1.286.525,76 1.510.451,64 223.925,87 856.418,22 909.168,78 52.750,56 856.418,22 909.168,78 52.750,56 2.1.1.00.00.00 - Cuentas a Pagar a Corto Plazo 2.1.1.04.00.00 - Efectos a Pagar a Corto Plazo 0,00 2.1.2.00.00.00 - Deuda Pública a Corto Plazo (Detallar) 0,00 2.1.9.09.00.00 - Otros Pasivos Circulantes 0,00 2.2.4.01.00.00 - Provisiones 0,00 389 Memoria y Cuenta Año 2009 2.2.4.01.02.00 Provisión para despidos 0,00 2.2.4.02.00.00 Reservas técnicas 0,00 2.2.4.01.03.00 Provisión para pérdida de inventario 0,00 2.2.4.01.09.00 Otras provisiones 2.2.0.00.00.00 0,00 PASIVO NO CIRCULANTE 430.107,55 2.2.1.02.00.00 - Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo 2.2.2.00.00.00 - Deuda Publica a Largo Plazo 601.282,86 171.175,31 0,00 0,00 Deuda Publica Interna por Prestamos por Pagar a Largo 2.2.2.02.00.00 Plazo 4,77 4,77 0,00 218,48 218,48 0,00 0,33 0,33 0,00 218,15 218,15 0,00 Deuda Publica Externa por Prestamos por Pagar a Largo 2.2.2.04.00.00 Plazo 2.2.4.00.00.00 PROVISIONES ACUMULADAS Y RESERVAS TECTICAS 2.2.4.01.04.00 Provisiones para beneficios sociales 2.2.4.01.09.00 Otras Provisiones 2.2.9.09.00.00 OTROS PASIVOS NO CIRCULANTES 429.884,29 601.059,60 171.175,31 3.0.0.00.00.00 PATRIMONIO 293.031,99 281.082,00 -11.949,99 40,00 40,00 0,00 2.269,37 2.269,37 0,00 3.2.1.01.00.00 3.2.2.01.01.00 3.2.3.00.00.00 0,00 CAPITAL INSTITUCIONAL Transferencias de Capital Internas recibidas del Sector Privado Capitalización de la Deuda con la República 0,00 Revaluación de Activos 0,00 RESERVAS 0,00 - Reservas Legales y Estatutarias 3.2.3.01.00.00 3.2.5.01.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS 3.2.5.02.00.00 RESULTADOS DEL EJERCICIO 0,00 5.507,09 -5.483,32 -10.990,40 -10.990,40 -11.949,99 -959,59 296.205,94 296.205,94 0,00 1.579.557,75 1.791.533,63 211.975,88 - Ajustes por diferencial cambiario 3.2.2.02.01.00 Donaciones de capital internas PASIVO + PATRIMONIO 0,00 C.A. HIDROLÓGICA VENEZOLANA ESTADOS DE RESULTADOS PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2008 y 31/12/2009 AL 31/12/2007 Y 31/12/2008 (EXPRESADO EN BOLIVARES) CODIGO (2) DENOMINACION 390 REAL AL 31-12-2008 ULTIMO ESTIMADO RELACION % Memoria y Cuenta Año 2009 391 Memoria y Cuenta Año 2009 C.A. HIDROLOGICA VENEZOLANA ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2008 y 31/12/2009 (EXPRESADO EN MILES DE BOLIVARES) 2009 2008 Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas: Utilidad antes de impuesto del Ejercicio (11.94 9,99) (10.9 90,40) 2 68,89 230,00 (17.5 27,56) (48.5 94,46) Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto Provisto por Actividades Operativas: Amortización de Prepagados y provisión Depreciación Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos: (Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes (Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados (Aumento) Disminuciones de Inventarios ( 61,95) (Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado (Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido (Aumento) Disminuciones Otros Activos (Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales ( 41,75) 52.7 50,52 (160.0 61,09) 148. 427,70 23.5 00,11 (71.0 50,21) (8 98,69) (8 98,69) (1 26,51) (1 26,51) Ajustes (Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión Adquisición de Activos Fijos Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras Cuentas por Pagar Accionistas - - Aumento de Capital Social - - Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras - - Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio 392 22.6 01,42 169.7 49,93 192.3 51,35 (71.1 76,72) 240. 926,65 169. 749,93 Memoria y Cuenta Año 2009 C.A. HIDROLOGICA VENEZOLANA ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2008 y 31/12/2009 (EXPRESADO EN MILES DE BOLIVARES) SALDO al 31 de diciembre de 2008 Capital Transferencias Superávit donado Resultados acumulados Total Patrimonio 40,00 2.269,37 296.205,94 -5.483,32 293.031,99 0,00 0,00 Transferencia recibidas Resultado del período SALDO al 31 de diciembre de 2009 393 40,00 2.269,37 296.205,94 0,00 -11.949,99 -11.949,99 -17.433,31 281.082,00 Memoria y Cuenta Año 2009 C.A. HIDROLÓGICA DE LA REGIÓN CAPITAL EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2009 para la Cuenta de Hidrocapital se efectuaron con la información proyectada para la Formulación del Presupuesto 2010, por lo que es importante aclarar que la misma no es definitiva, ya que el Ejercicio Fiscal finaliza el 31/12/2009. En los actuales momentos estamos en proceso de registro, análisis y conciliación de las operaciones financieras, las cuales pueden influir en la proyección del resultado y la situación patrimonial de la empresa. ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO AL 31/12/2009 En los Ingresos por Operación, encontramos una variación significativa en la proyección del 45,551% del año 2009 con respecto al 2008, equivalente en miles de 144.281,66 bolívares, por concepto de la prestación del servicio de agua potable. Este incremento estaba determinado por el ajuste de las tarifas en un 30% y al aumento natural de la facturación por las gestiones comerciales realizadas. A la fecha el ajuste de las tarifas no ha sido aprobado. El incremento de los Gastos de Operación del año 2008 en comparación al 2009 de 24%, equivalente en miles de 87.587,66 bolívares, fue motivado al alza de los precios de los materiales, suministros y servicios necesarios para garantizar las operaciones de la empresa, de igual manera también influyó el incremento de los pasivos laborales de los trabajadores y de las contratistas que se le reembolsan estos conceptos por gastos de personal. BALANCE GENERAL PROYECTADO AL 31/12/2009. En el año 2009 el Activo Disponible se disminuyó en un 65,2 %, equivalente en miles de 68.132,88 bolívares, comparado con el período 2008, siendo éste un escenario no muy favorable para cumplir con los compromisos de la empresa a corto plazo. En el año 2008 se recibió un aporte para cubrir gastos corrientes de 115.484 miles de bolívares, los cuales aliviaron el flujo de caja y garantizaron el pago de las deudas, ya que no fue aprobado el incremento de las tarifas y la facturación no ha impactado considerablemente en los ingresos operativos de la empresa. El Activo Exigible aumento en un 3,66%, equivalentes en miles de 9.030,52 bolívares, y el Activo Fijo se incremento en un 20,68% lo que representa en miles de 14.232,15. bolívares. El Pasivo Circulante tuvo un incremento del 0,96% y el No Circulante una disminución del 15,90% con respecto al año 2008 de 36.903,10 miles de bolívares. 394 Memoria y Cuenta Año 2009 C.A. HIDROLÓGICA DE LA REGIÓN CAPITAL BALANCE GENERAL AL 31/12/2008 Y AL 31/12/2009 (EXPRESADO EN BOLIVARES) C U EN TAS CÓDIGO 1 1.1 1.1.1 DENOMINACIÓN AÑO REAL AL 31/12 AÑO ÚLTIMO ESTIMADO AÑO PRESUPUESTADO TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV VARIACIÓN ANUAL ACTIVO 580.395.601,77 589.261.127,03 614.748.918,42 593.448.332,23 597.654.736,92 589.261.127,03 Activo Circulante 404.209.186,05 412.071.259,07 438.182.658,42 412.579.192,23 408.046.806,92 412.071.259,07 7.862.073,02 195.791.905,07 127.659.030,00 143.965.640,01 108.503.090,00 105.965.940,01 127.659.030,00 -68.132.875,07 9.654.050,54 5.924.076,47 2.852.333,11 608.737,00 -21.332.286,95 -1.800.588,12 Activo Disponible 8.865.525,26 1.1.1.01.01 Caja 21.941.023,95 608.737,00 1.1.1.01.02 Bancos 78.850.881,12 77.050.293,00 54.311.589,47 48.579.013,53 38.113.606,90 77.050.293,00 Bancos Públicos 25.767.601,67 25.174.671,56 15.718.237,02 17.779.645,15 15.975.913,04 25.174.671,56 -592.930,11 Bancos Privados 52.342.994,20 51.135.336,19 37.853.067,20 30.059.083,13 21.397.408,61 51.135.336,19 -1.207.658,01 1.1.1.01.02.0 1 1.1.1.01.02.0 2 1.1.1.01.02.0 3 1.1.1.02 1.1.2 1.1.2.01 1.1.2.02 1.1.2.03 1.1.2.09 2.2.4.01.01 Bancos del Exterior Inversiones Temporales Activo Exigibles Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Corto Plazo Préstamos por Cobrar a Corto Plazo Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo Fondos y Bienes en Fideicomisos menos: Provisión para cuentas incobrables Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas 740.285,25 740.285,25 740.285,25 740.285,25 740.285,25 740.285,25 0,00 95.000.000,00 50.000.000,00 80.000.000,00 54.000.000,00 65.000.000,00 50.000.000,00 -45.000.000,00 246.968.558,71 255.999.070,16 267.240.158,42 267.999.962,23 264.732.996,92 255.999.070,16 9.030.511,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299.372.238,35 300.871.464,94 304.827.710,00 302.329.640,00 302.417.670,00 300.871.464,94 1.499.226,59 5.826.998,53 5.393.085,09 6.001.808,49 5.554.877,64 5.734.931,90 5.393.085,09 -433.913,44 79.248.888,05 79.248.890,00 79.248.890,00 79.248.890,00 79.248.890,00 79.248.890,00 1,95 220.123.350,30 221.622.574,94 225.578.820,00 223.080.750,00 223.168.780,00 221.622.574,94 1.499.224,64 1.1.2.04 Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 1.803.708,21 8.023.630,92 3.427.045,60 5.501.310,04 7.683.796,97 8.023.630,92 6.219.922,71 1.1.2.05 Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo Anticipos a Proveedores a Corto Plazo 2.933.020,62 3.151.840,84 3.460.964,33 3.679.784,55 3.988.908,04 3.151.840,84 218.820,22 1.562.967,33 1.631.491,98 2.210.470,00 2.265.530,00 1.489.260,00 1.631.491,98 68.524,65 Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo Rentas por Recaudar a Corto Plazo 14.718.513,72 16.176.446,39 26.561.050,00 27.917.710,00 22.667.320,00 16.176.446,39 1.457.932,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.636.001,08 28.413.158,91 26.976.860,00 36.076.140,00 37.347.870,00 28.413.158,91 -5.222.842,17 1.630.782,06 1.550.611,49 1.760.900,00 2.011.990,00 2.263.340,00 1.550.611,49 -80.170,57 0,00 1.1.2.10 1.1.2.11 1.1.2.19 1.1.3 1.1.3.01.01 Activo Realizable Inventarios (detallar código y denominación) Inventario de Materia Prima 1.1.3.05.01 Inventario de repuestos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.3.05.02 Inventario de Mat. y Sumin. de Laboratorio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.3.05.03 Inventario y Suministros de Oficina 5.787.789,01 7.508.173,59 6.396.350,00 7.869.610,00 8.210.890,00 7.508.173,59 1.720.384,58 1.1.3.05.04 Otros Activos Realizables 16.497.417,51 19.354.373,83 18.819.610,00 26.194.540,00 26.873.640,00 19.354.373,83 2.856.956,32 9.720.012,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9.720.012,50 1.1.4 1.1.9 1.2 1.2.1 1.2.1.01 1.2.1.02 1.2.1.03 Cargos diferidos a corto plazo Otros Activos Circulantes Activo no Circulante Acciones y Participaciones de Capital a Largo Plazo Títulos y Valores a Largo Plazo Préstamos a Cobrar a Largo Plazo Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo 1.2.3 Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo) menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Activo Fijo Neto 1.2.3.05.01 1.2.3.05.02 1.2.3.01.19 1.2.4 395 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.187.278,81 177.189.867,96 176.566.260,00 180.869.140,00 189.607.930,00 177.189.867,96 1.003.452,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.280.885,28 6.921.643,38 7.308.490,00 7.180.530,00 7.131.470,00 6.921.643,38 -359.241,90 68.827.874,45 83.060.024,94 71.227.320,00 74.067.160,00 75.016.120,00 83.060.024,94 14.232.150,49 38.537.893,57 45.136.623,57 39.911.720,00 41.291.010,00 42.670.270,00 45.136.623,57 6.598.730,00 30.289.980,88 37.923.401,37 31.315.600,00 32.776.150,00 32.345.850,00 37.923.401,37 7.633.420,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.605.475,32 126.651.089,15 132.209.300,00 135.176.860,00 144.391.450,00 126.651.089,15 -4.954.386,17 1.322.029,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.322.029,56 2.668.142,75 2.647.538,06 2.712.970,00 2.715.700,00 2.719.260,00 2.647.538,06 -20.604,69 Inversiónes Financieras a Largo Plazo 1.2.2 2.2.5.01 -72.187.278,81 176.186.415,72 Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Privado Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Público Otros Bienes de Uso Activo Intangible Memoria y Cuenta Año 2009 1.2.4.04.01 2.2.5.02 1.2.5 1.2.9 1.2.9.09.01 2 Paquetes y programas de computación menos: Amortización Acumulada de Activos Intangibles Activo Intangible Neto Cargo Diferido Med. y LP Otros Activos no Circulantes (Detallar Código y Denominación) Activos dados en comodato 2.647.538,06 2.712.970,00 2.715.700,00 2.719.260,00 2.647.538,06 -20.604,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.423.389,22 2.449.683,00 2.423.387,00 2.423.387,00 2.423.387,00 2.449.683,00 26.293,78 596.512,71 596.513,00 596.513,00 596.513,00 596.513,00 596.513,00 0,29 596.512,71 596.513,00 596.513,00 596.513,00 596.513,00 596.513,00 0,29 311.799.747,76 275.663.979,93 348.785.986,20 290.181.664,01 270.246.347,70 275.663.979,93 -36.135.767,83 Pasivo Circulante 79.709.700,29 80.477.037,00 83.455.740,00 86.481.330,00 109.059.680,00 80.477.037,00 767.336,71 Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo Efectos por Pagar a Corto Plazo 73.025.647,11 72.057.018,00 73.473.550,00 80.915.990,00 99.686.690,00 72.057.018,00 -968.629,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Deuda Publica a Corto Plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2.4.02 Reservas Técnicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.9.09 Otros Pasivos Circulantes 6.684.053,18 8.420.019,00 9.982.190,00 5.565.340,00 9.372.990,00 8.420.019,00 1.735.965,82 232.090.047,47 195.186.942,93 265.330.246,20 203.700.334,01 161.186.667,70 195.186.942,93 -36.903.104,54 176.628.572,02 42.792.648,00 176.644.600,00 118.852.280,00 53.312.250,00 42.792.648,00 -133.835.924,02 Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Deuda Pública Interna por Prestamos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública Externa por Prestamos por Pagar a Largo Plazo Provisiones Acumuladas y Reservas Técnicas Provisiones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.461.475,45 152.394.294,93 88.685.646,20 84.848.054,01 107.874.417,70 152.394.294,93 96.932.819,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.360.933,25 30.913.417,24 28.360.933,25 28.360.933,25 28.360.933,25 30.913.417,24 2.552.483,99 2.1 2.1.1 2.1.1.04 2.1.2 2.2 2.2.1.01 2.2.1.02 2.2.2 2.2.2.02 2.2.2.04 2.2.4 2.2.4.01 PASIVO 2.668.142,75 Pasivo no Circulante Cuentas por Pagar a Med. y Largo Plazo 2.2.4.01.02 Provisión para Despidos 2.2.4.01.03 Provisión para Pérdida en el Inventario 2.2.4.01.04 Provisión para Beneficios Sociales 2.2.4.01.09 Otras Provisiones 2.2.9.09 3 3.2 3.2.1.01 3.2.2.01.01 3.2.3.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 794.249,07 945.156,39 794.249,07 794.249,07 794.249,07 945.156,39 150.907,32 20.792.237,15 54.028.377,94 49.948.010,00 48.955.250,00 48.803.070,00 54.028.377,94 33.236.140,79 5.514.055,98 66.507.343,35 9.582.453,88 6.737.621,69 29.916.165,38 66.507.343,35 60.993.287,37 PATRIMONIO 268.595.854,01 313.597.147,10 265.962.932,22 303.266.668,22 327.408.389,22 313.597.147,10 45.001.293,09 Patrimonio Institucional 268.595.854,01 313.597.147,10 265.962.932,22 303.266.668,22 327.408.389,22 313.597.147,10 45.001.293,09 Otros Pasivos no Circulantes Capital Institucional Transferencias de capital internas recibidas del sector privado Capitalización de la Deuda con la República Reservas Legales y Estatutarias Revaluación de Activos 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 293.361.964,01 311.952.626,00 293.361.964,01 293.361.964,01 293.361.964,01 311.952.626,00 18.590.661,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.2.5.01 Resultados Acumulados -26.591.828,46 -19.682.898,36 -19.939.173,18 26.386.796,88 54.855.147,86 -19.682.897,95 6.908.930,10 3.2.5.02 Resultados del Ejercicio -8.676.052,16 10.825.648,84 -17.961.628,82 -26.983.862,88 -31.310.492,86 10.825.648,84 19.501.701,00 10.499.770,62 10.499.770,62 10.499.770,21 10.499.770,21 10.499.770,21 10.499.770,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580.395.601,77 589.261.127,03 589.261.127,03 8.865.525,26 Ajuste por Diferencial Cambiario 3.2.2.02.01 Donaciones de Capital Internas 3.2.2.02.02 Donaciones de Capital Externas PASIVO + PATRIMONIO 396 614.748.918,42 593.448.332,23 597.654.736,92 Memoria y Cuenta Año 2009 C.A. HIDROLÓGICA DE LA REGIÓN CAPITAL ESTADO DE RESULTADOS AL 31/12/2008 Y AL 31/12/2009 (EXPRESADO EN MILES BOLIVARES) CÓDIGO DENOMINACIÓN -2 -3 3.03.00.00.0 0 3.03.01.00.0 0 Ingresos de Operación: 3.03.02.00.0 0 Venta Bruta de Servicios 3.03.99.00.0 0 Otros Ingresos de Operación 4.08.07.00.0 0 Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones Venta Bruta de Bienes (Detallar) Ventas Netas AÑO REAL -4 PRESUPUESTO AÑO ÚLTIMO ESTIMADO -5 -6 TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TOTAL 317.042.120,00 461.323.781,00 75.624.690,00 82.729.300,00 91.595.500,00 211.374.291,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 461.323.781,00 0,00 316.542.530,00 460.799.212,81 75.556.010,00 82.627.110,00 91.433.080,00 211.183.012,81 460.799.212,81 499.590,00 524.568,19 68.680,00 102.190,00 162.420,00 191.278,19 524.568,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Costo de Ventas de Bienes y Servicios 166.125.388,51 215.963.005,06 42.677.619,94 52.677.619,61 60.556.385,49 60.051.380,04 215.963.005,06 Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación) 150.916.731,49 245.360.775,94 32.947.070,06 30.051.680,39 31.039.114,51 151.322.910,96 245.360.775,94 Gastos de Operación: 198.662.912,27 236.412.853,94 51.214.878,88 56.880.857,27 62.628.463,37 65.688.654,40 236.412.853,94 Gastos de Comercialización o de Ventas Gastos Generales y de Administración Impuestos Indirectos Resultado de Operación (Utilidad en Operación) 12.646.644,77 16.440.638,20 2.876.823,95 3.887.802,67 3.797.028,44 5.878.983,14 16.440.638,20 186.016.267,50 219.972.215,74 48.338.054,93 52.993.054,60 58.831.434,93 59.809.671,26 219.972.215,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -47.746.180,78 8.947.922,00 -18.267.808,82 -26.829.176,88 -31.589.348,86 85.634.256,56 8.947.922,00 45.144.004,45 8.498.386,00 1.680.000,00 1.750.000,00 1.820.000,00 3.248.386,00 8.498.386,00 8.942.867,92 8.498.386,00 1.680.000,00 1.750.000,00 1.820.000,00 3.248.386,00 8.498.386,00 Otros Ingresos y Egresos: Ingresos: 3.04.00.00.0 0 Ingreso Ajenos a la Operación (DetallarIncluye Subsidios para Precios y Tarifas) 3.05.00.00.0 0 Transferencia y Donaciones (Detallar) Egresos: 4.07.00.00.0 0 4.08.00.00.0 0 4.08.01.00.0 0 Transferencia y Donaciones (Detallarincluye subsidios otorgados por normas externas ) Otros Gastos Depreciación y Amortización 4.08.02.00.0 0 Intereses por Operaciones financieras 4.08.06.00.0 0 Pérdidas Ajenas a la Operación (Detallarincluye subsidios para precios y tarifas) Gastos Financieros 4.08.06.07.0 0 397 36.201.136,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.073.875,83 6.620.659,00 1.373.820,00 1.904.686,00 1.541.144,00 1.801.009,00 6.620.659,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.517.216,16 6.620.659,00 1.373.820,00 1.904.686,00 1.541.144,00 1.801.009,00 6.620.659,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 556.659,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Intereses 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Deuda Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Deuda Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Otros Gastos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Otros Gastos (Detallar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta Impuestos Directos -8.676.052,16 10.825.649,00 -17.961.628,82 -26.983.862,88 -31.310.492,86 87.081.633,56 10.825.649,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (7) Resultado del Ejercicio -8.676.052,16 10.825.649,00 -17.961.628,82 -26.983.862,88 -31.310.492,86 87.081.633,56 10.825.649,00 Memoria y Cuenta Año 2009 C.A. HIDROLÓGICA DE LA REGIÓN CAPITAL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31/12/2008 Y AL 31/12/2009 (EXPRESADO EN MILES BOLIVARES) Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas: Utilidad antes de impuesto del Ejercicio Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto Provisto por Actividades Operativas: Amortización de Prepagados y provisión Depreciación Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos: (Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes (Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados (Aumento) Disminuciones de Inventarios (Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado (Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido (Aumento) Disminuciones Otros Activos (Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales Ajustes (Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión Adquisicion de Activos Fijos Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras Cuentas por Pagar Accionistas Aumento de Capital Social Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio 398 2009 2008 10.825,65 (8.676,05) 0,00 6.620,66 0,00 (1.499,23) (47,51) (4.497,17) 0,00 (317,77) (94.418,02) 968,63 0,00 0,00 5.517,22 0,00 5.599,41 285,42 (7.561,85) 0,00 (242,29) 142.043,96 (10.813,59 ) 0,00 0,00 (82.364,76) 0,00 126.152,22 14.232,15 14.232,15 5.049,25 5.049,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (68.132,61) 195.791,91 127.659,30 131.201,47 64.590,44 195.791,91 Memoria y Cuenta Año 2009 C.A. HIDROLÓGICA DE LA REGIÓN CAPITAL (HIDROCAPITAL, C.A.) ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO AL 31 /12 / 2009 (EXPRESADO EN BOLIVARES) SALDO al 31 de Diciembre de 2008 (Año Anterior) Resultado del Período Resultados Acumulados Transferencias de Capital SALDO al 31 de Diciembre de 2009 (Año de la Cuenta) FORMA: 10 399 Resultados Acumulados -35.267,88 Total Patrimonio 268.595,85 10.825,65 4.759,33 10.825,65 15.584,98 18.590,66 -19.682,90 313.597,15 Memoria y Cuenta Año 2009 C.A. HIDROLÓGICA DEL CARIBE EXPOSICIÓN DE MOTIVOS RESULTADOS: Con respecto al incremento de 85.214,36 bolívares en el saldo de las Cuentas por Cobrar, para el año 2009 en comparación al 2008, se debe a diversos factores, entre los cuales se describen: La incorporación de nuevos suscriptores y el aumento de la cobranza. La Provisión para Cuentas Incobrables, refleja una disminución de 7.144.03 de bolívares, debido a que fueron rebajados los cobros efectuados durante el año 2009, correspondiente a años anteriores. Otras Cuentas por Cobrar, no reflejan movimiento para el año 2009. La variación de las Cuentas por Pagar a Proveedores y Contratistas de 32.789,80 bolívares sufrió un aumento, por cuanto fueron adquiridos compromisos pendientes por pagar. La cuenta de Transferencia y Aportes por capitalizar, obtuvo una disminución de 16.017,73 bolívares, por pasivos pendientes pagados en el año 2009. 400 Memoria y Cuenta Año 2009 C.A, HIDROLÒGICA DEL CARIBE BALANCE GENERAL AL 31/12/2008 Y AL 31/12/2009 (EXPRESADO EN BOLIVARES) CUENTAS DENOMINACION (3) ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE ACTIVO DISPONIBLE Caja Y Bancos Bancos Públicos Bancos Privados Bancos del Exterior INVERSIONES TEMPORALES ACTIVO EXIGIBLE CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR A CORTO PLAZO Menos Previsión para Cuentas Incobrables Cuentas a Cobrar - Comerciales Netas ULTIMO AL 31-122007 (4) ESTIMADO VARIACIÓN AL 31-12ANUAL 2008 (10) (5) 239.266,64 212.482,04 71.577,83 71.577,83 302.056,31 257.531,68 34.492,58 34.492,58 62.788,68 45.049,64 -37.105,25 -37.105,25 140.167,07 143.772,11 22.382,11 121.390,00 222.106,82 228.986,47 -15238,08 213.748,39 81.939,75 85.214,36 7.144,03 92.358,39 8.827,05 0,00 -8.827,05 148,38 165,33 9064,88 736,76 7.524,21 668,89 717,14 717,14 932,28 932,28 26.784,60 44.524,63 17.740,03 41.012,53 -17.244,76 23.767,77 61.810,22 19.934,44 41.875,78 20.797,69 -2.689,68 18.108,01 2.614,18 1.408,43 -1.205,75 247,30 599,83 352,53 155,35 640,59 485,24 83.444,51 60.864,19 58.210,98 115.909,10 103.434,47 91.000,78 Cuentas a cobrar al Ejecutivo Nacional OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO EFECTOS COMERCIALES POR COBRAR A CORTO PLAZO INVERSIONES FINANCIERAS EN TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO PRESTAMOS POR COBRAR A CORTO PLAZO ANTICIPOS A PROVEEDORES A CORTO PLAZO ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR CONTRATOS DE CORTO PLAZO OTROS ACTYIVOS EXIGIBLES ACTIVO REALIZABLE Inventario de Sustancias Químicas Otros Activos Realizables OTROS ACTIVOS CIRCULANTES ACTIVO NO CIRCULANTE Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo Inversión Financiera a Largo Plazo Inversiones Financieras en Acciones y Participaciones de Capital a Largo Plazo Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Largo Plazo Préstamos por Cobrar a Largo Plazo PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Activo Fijo Bruto) Menos: Depreciación acumulada de bienes de uso Activo Fijo Neto Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio Privado Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio Público Otros bienes de uso ACTIVO INTANGIBLE Menos: Amortización Acumulada de activos intangibles Activos Intangible Neto Cargos Diferidos OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES (detallar) Reevaluación de Activos PASIVO PASIVO CIRCULANTE - Cuentas a Pagar a Corto Plazo 401 16,95 -1.540,67 -67,87 215,14 215,14 32.464,59 42.570,28 32.789,80 Memoria y Cuenta Año 2009 - Efectos a Pagar a Corto Plazo - Deuda Pública a Corto Plazo (Detallar) - Otros Pasivos Circulantes - Provisiones Provisión para despidos Reservas técnicas Provisión para pérdida de inventario Otras provisiones PASIVO NO CIRCULANTE - Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo - Deuda Publica a Largo Plazo Deuda Publica Interna por Prestamos por Pagar a Largo Plazo Deuda Publica Externa por Prestamos por Pagar a Largo Plazo PROVISIONES ACUMULADAS Y RESERVAS TECTICAS Provisiones para beneficios sociales Otras Provisiones OTROS PASIVOS NO CIRCULANTES PATRIMONIO CAPITAL INSTITUCIONAL Transferencias de Capital Internas recibidas del Sector Privado Capitalización de la Deuda con la República RESERVAS - Reservas Legales y Estatutarias RESULTADOS ACUMULADOS RESULTADOS DEL EJERCICIO - Ajustes por diferencial cambiario Donaciones de capital internas PASIVO + PATRIMONIO FORMA: 7 402 957,80 362,91 -594,89 2.653,21 11.992,97 9.339,76 22.580,32 12.474,63 -10.105,69 20.035,82 9.482,22 -10.553,60 2.544,50,07 155.822,13 2.992,41 186.147,21 447,91 30.325,08 10.585,73 53.634,60 10.585,73 37.616,87 0,00 -16.017,73 -3909,24 95.511,04 116.736,90 21.207,71 120.646,14 -74.303,33 239.266,64 302.056,36 62.789,67 Memoria y Cuenta Año 2009 CA, HIDROLÒGICA DEL CARIBE ESTADO DE RESULTADOS AL 31/12/2008 Y AL 31/12/2009 (EXPRESADO EN BOLIVARES) CODIGO DENOMINACION (3) (2) 3.03.00.00.00 3.03.01.00.00 Ingresos de Operación REAL AL 31-12-2007 (4) ULTIMO ETIMADO AL 31-12-2008 (5) RELACION % 101.582,28 132.047,85 -30.465,57 97.429,50 125.736,16 -28.308,66 4.152,78 6.309,69 -2156,91 101.582,28 132.047,85 -30.465,57 129.308,84 113.194,96 16.113,88 602,54 2.390,34 4.250,41 2.698,68 1.560,73 -32.579,51 13.772,87 -46.352,38 128.090,55 7.434,84 120.655,71 0,00 0,00 0,00 95.511,04 0,00 21.207,71 Venta Bruta de Bienes 3.03.02.00.00 Venta Bruta de Servicios 4.08.07.00.00 Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones 3.04.01.01.00 Subsidios para precios y Tarifas 3.03.99.00.00 Otros Ingresos de Operaciones Ventas Netas Menos: Gastos de Comercialización Menos: Gastos Generales y de Administración 4.07.01.03.13 Subsidios Otorgados por Normas Externas Menos: Impuestos Indirectos 4.08.00.00.00 Otros Gastos 4.08.01.00.00 Depreciación y Amortización 4.08.02.00.00 Intereses por Operaciones Financieras 4.08.06.00.00 Pérdidas Ajenas a la Operación Gastos Financieros Intereses Deuda Interna Deuda Externa Otros Gastos Financieros Otros Gastos Otros Ingresos 4.08.06.07.00 Impuestos Indirectos Resultado Neto Transferencias Corrientes Internas del Sector 3.05.01.03.00 Público Transferencias Corrientes Internas al Sector 4.07.01.03.00 Público Transferencias Corrientes Internas al Sector 4.07.01.01.00 Privado Resultado del Ejercicio CA, HIDROLÒGICA DEL CARIBE ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31/12/2008 Y AL 31/12/2009 403 74.303,33 Memoria y Cuenta Año 2009 (EXPRESADO EN BOLIVARES) 2008 2007 Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas: Utilidad antes de impuesto del Ejercicio Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto Provisto por Actividades Operativas: Amortización de Prepagados y provisión Depreciación 21.207,71 95.511,04 (7.144,03) 2.689,68 2.294,84 5.386,12 Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos: (Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes (Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados (Aumento) Disminuciones de Inventarios (Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado (Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido (Aumento) Disminuciones Otros Activos (Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales Ajustes (Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas (85.214,36) (22.170,97) 8.827,05 (215,14 (1.524,51) (468,16) 1.106,35 (8.326,33) 32.464,59 (18.104,26) (26.278,15 52.579,77 Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión Adquisición de Activos Fijos (19.944,47) (9.980,86) Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión (19.944,47) (9.980,86) (16.017,73) 25.135,10 17.185,33 6.072,22 9.117,37 23.257,55 (37.105,25) 65.856,46 Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio 71.597,83 5.741,37 Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio 34.492,58 71.597,83 Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras Aumento de Capital Social Ajustes de Años Anteriores Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo 404 Memoria y Cuenta Año 2009 C.A., HIDROLÒGICA DEL CARIBE ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO AL 31/12/2008 Y AL 31/12/2009 (EXPRESADO EN BOLIVARES) SALDO al 31 de diciembre de 2008 Total Patrimonio Total 64.220.33 155.822.13 Ajustes de Años Anteriores 25.135,10 Resultado del período 21.207,71 -16.017,73 5.189.98 137.944,61 48.202,60 186.147,21 SALDO al 31 de diciembre de 2008 405 Resultados acumulados 91.601,80 25.135,10 Memoria y Cuenta Año 2009 C.A. HIDROLÓGICA DEL CENTRO EXPOSICIÓN DE MOTIVOS El activo disponible refleja un disminución del año 2009 con respecto al 2008 de 54.659,11 bolívares, producto de la utilización de recursos para la cancelación de pasivo de años anteriores durante el año 2009, recursos recibido con ese fin a finales del 2008. Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo refleja una disminución para el año 2009 de 41.933,70 bolívares, producto de las transferencia de recursos por Convenio de Ejecución de Proyecto de Obras para los Servicios de Agua Potable y Saneamiento pendiente por recibir al cierre del año 2008 recibidos durante el año 2009, producto de la transferencia de recursos las Obras en Proceso se incrementaron en 94.045,01 bolívares. La propiedad, planta y equipos se incremento 3.719,50 bolívares, en el año 2009, producto de la adquisición de mobiliario, maquinarias, equipos y mejoramiento en la infraestructura de acueductos. Pasivo circulante, refleja una disminución en el año 2009 de 1.036,49 bolívares, debido a los pagos que se han ido realizando con recurso provenientes de los Convenios de Proyecto en los Servicios de Agua Potable y Saneamiento. ESTADO DE RESULTADO En los ingresos por actividades propias, se refleja una variación positiva del año 2009 con respecto al 2008, de 18.203,88 bolívares, por concepto de las prestación del servicio de agua potable, motivado a que en el 2009 aun cuando no se realizaron incrementos de tarifas se aplico como política la revisión de las dotaciones en los usos comerciales, industrial y oficial, lo que incidió positivamente en los bolívares facturados. Los gastos corrientes, sufrieron un incremento en el año 2009 en comparación con el 2008 de 26.397,05 bolívares, donde la variación mas representativa esta reflejada en la partida de gastos materiales y suministros cuyo componente relevante es el suministro de sustancias químicas, otros servicios no personales: compuestos de electricidad, empresas operadoras, bomba y motores, entre otros. 406 Memoria y Cuenta Año 2009 C.A. HIDROLOGICA DEL CENTRO BALANCE GENERAL AL 31/12/2008 y AL 31/12/2009 (EXPRESADO EN BOLIVARES) CUENTAS CODIGO 1.0.0.00.00.00 DENOMINACION ACTIVO ULTIMO AL 31-12-2008 ESTIMADO AL 31-12-2009 VARIACIÓN ANUAL 991.810,38 978.668,63 -13.141,75 1.1.0.00.00.00 ACTIVO CIRCULANTE 379.827,95 270.893,44 -108.934,51 1.1.1.00.00.00 ACTIVO DISPONIBLE 87.893,67 33.234,56 -54.659,11 1.1.1.01.01.00 Caja 52,18 56,18 4,00 1.1.1.01.02.01 Bancos Públicos 1.1.1.01.02.02 Bancos Privados 58.650,20 33.178,38 -25.471,82 1.1.1.01.02.03 Bancos del Exterior 1.1.1.02.00.00 INVERSIONES TEMPORALES 29.191,29 0,00 -29.191,29 1.1.2.00.00.00 ACTIVO EXIGIBLE 278.184,80 221.922,74 -56.262,06 1.1.2.03.00.00 CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR A CORTO PLAZO 112.699,61 139.893,21 27.193,60 2.2.4.01.01.00 Menos Previsión para Cuentas Incobrables 54.473,39 56.205,76 1.732,37 58.226,22 83.687,45 25.461,23 145.145,10 103.211,40 -41.933,70 595,30 725,42 130,12 72.467,54 31.951,44 -40.516,10 Cuentas a Cobrar - Comerciales Netas Cuentas a cobrar al Ejecutivo Nacional 1.1.2.04.00.00 OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 1.1.2.05.00.00 EFECTOS COMERCIALES POR COBRAR A CORTO PLAZO INVERSIONES FINANCIERAS EN TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO PRESTAMOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 1.1.2.05.00.00 1.1.2.01.00.00 1.1.2.19.00.00 ANTICIPOS A PROVEEDORES A CORTO PLAZO ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR CONTRATOS DE CORTO PLAZO RENTAS POR RECAUDAR A CORTO PLAZO 1.1.4-01.09.00 OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 1.1.3.00.00.00 ACTIVO REALIZABLE 1.1.2.10.00.00 1.1.2.11.00.00 1.750,64 2.347,03 596,39 13.749,48 15.736,14 1.986,66 Inventarios (detallar código y denominación) 1.1.9.09.00.00 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 1.2.0.00.00.00 ACTIVO NO CIRCULANTE 1.2.2.00.00.00 Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo 1.2.1.00.00.00 Inversión Financiera a Largo Plazo Inversiones Financieras en Acciones y Participaciones de Capital a Largo Plazo 1.2.1.01.00.00 1.2.1.02.00.00 1.2.1.03.00.00 Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Largo Plazo Préstamos por Cobrar a Largo Plazo 1.3.3.00.00.00 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Activo Fijo Bruto) 2.2.5.01.00.00 Menos: Depreciación acumulada de bienes de uso Activo Fijo Neto 13.749,48 15.736,14 1.986,66 611.982,43 707.775,19 95.792,76 0,05 0,05 0,00 39.045,43 42.764,93 3.719,50 19.569,04 21.712,80 2.143,76 19.476,39 21.052,13 1.575,74 1.2.3.05.01.00 Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio Privado 1.148,20 1.361,19 212,99 1.2.3.05.02.00 Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio Público 289.632,70 383.677,71 94.045,01 1.2.3.01.19.00 Otros bienes de uso 1.2.4.00.00.00 ACTIVO INTANGIBLE Menos: Amortización Acumulada de activos intangibles Activos Intangible Neto 542,94 542,94 0,00 362,40 414,04 51,64 180,54 128,90 -51,64 39,37 50,08 2.2.5.02.00.00 Cargos Diferidos 1.2.9.00.00.00 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES (detallar) Reevaluación de Activos 1.02..06.00.00 301.505,18 301.505,18 0,00 2.0.0.00.00.00 PASIVO 138.006,61 139.703,54 1.696,93 2.1.0.00.00.00 PASIVO CIRCULANTE 119.362,18 121.059,11 1.696,93 117.366,67 118.403,16 1.036,49 2.1.1.00.00.00 - Cuentas a Pagar a Corto Plazo 2.1.1.04.00.00 - Efectos a Pagar a Corto Plazo 2.1.2.00.00.00 - Deuda Pública a Corto Plazo (Detallar) 407 Memoria y Cuenta Año 2009 2.1.9.09.00.00 - Otros Pasivos Circulantes 2.2.4.01.00.00 - Provisiones 2.2.4.01.02.00 Provisión para despidos 2.2.4.02.00.00 Reservas técnicas 2.2.4.01.03.00 Provisión para pérdida de inventario 2.2.4.01.09.00 2.2.0.00.00.00 2.2.1.02.00.00 - Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo 2.2.4.00.00.00 2.2.4.01.04.00 Provisiones para beneficios sociales 2.2.4.01.09.00 Otras Provisiones 2.2.9.09.00.00 OTROS PASIVOS NO CIRCULANTES 3.0.0.00.00.00 PATRIMONIO 2.2.2.02.00.00 2.2.2.04.00.00 3.2.1.01.00.00 3.2.2.01.01.00 1.172,43 877,67 1.483,52 -217,23 18.644,43 18.644,43 0,00 18.644,43 18.644,43 0,00 853.803,77 838.965,09 -14.838,68 1.000,00 1.000,00 0,00 574.906,97 643.359,51 68.452,54 301.505,18 301.505,18 -76.015,50 -23.608,38 52.407,12 52.407,12 -83.291,22 -135.698,34 991.810,38 978.668,63 -13.141,75 Otras provisiones PASIVO NO CIRCULANTE - Deuda Publica a Largo Plazo Deuda Publica Interna por Prestamos por Pagar a Largo Plazo Deuda Publica Externa por Prestamos por Pagar a Largo Plazo PROVISIONES ACUMULADAS Y RESERVAS TECTICAS 2.2.2.00.00.00 294,76 1.700,75 CAPITAL INSTITUCIONAL Transferencias de Capital Internas recibidas del Sector Privado Capitalización de la Deuda con la República Reevaluación de Activos 3.2.3.00.00.00 3.2.3.01.00.00 0,00 0,00 RESERVAS - Reservas Legales y Estatutarias 3.2.5.01.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS 3.2.5.02.00.00 RESULTADOS DEL EJERCICIO 3.2.2.02.01.00 Donaciones de capital internas - Ajustes por diferencial cambiario PASIVO + PATRIMONIO 408 Memoria y Cuenta Año 2009 C.A. HIDROLÓGICA DEL CENTRO ESTADO DE RESULTADOS AL 31/12/2008 Y AL 31/12/2009 (EXPRESADO EN BOLIVARES) CODIGO 3.03.00.00.00 3.03.01.00.00 3.03.02.00.00 4.08.07.00.00 3.04.01.01.00 3.03.99.00.00 DENOMINACION REAL AL 3112-2008 ULTIMO ESTIMADO AL 31-12-2009 RELACION % Ingresos de Operación Venta Bruta de Bienes Venta Bruta de Servicios 147.526,41 168.640,40 Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones 21.113,99 0,00 Subsidios para precios y Tarifas Otros Ingresos de Operaciones 17.695,23 14.785,13 -2.910,11 165.221,64 183.425,52 18.203,88 Menos: Gastos de Comercialización 31.586,27 37.106,13 5.519,86 Menos: Gastos Generales y de Administración 53.849,44 61.540,05 7.690,61 131.014,01 170.959,95 39.945,94 29.853,67 3.094,31 -26.759,36 6.608,62 965,91 -5.642,71 Ventas Netas 4.07.01.03.13 Subsidios Otorgados por Normas Externas 4.08.00.00.00 Otros Gastos Menos: Impuestos Indirectos 4.08.01.00.00 4.08.02.00.00 4.08.06.00.00 Depreciación y Amortización Intereses por Operaciones Financieras Pérdidas Ajenas a la Operación Gastos Financieros Intereses 0,00 Deuda Interna Deuda Externa Otros Gastos Financieros Otros Gastos Otros Ingresos 4.08.06.07.00 4.07.01.03.00 4.07.01.01.00 Transferencias Corrientes Internas del Sector Público -135.371,30 0,00 53.583,77 -84.338,00 -137.921,77 1.176,65 1.046,78 -129,87 52.407,12 -83.291,22 -135.698,34 Transferencias Corrientes Internas al Sector Público Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado Resultado del Ejercicio 409 5.902,84 Impuestos Indirectos Resultado Neto 3.05.01.03.00 141.274,14 Memoria y Cuenta Año 2009 C.A. HIDROLÓGICA DEL CENTRO ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31/12/2008 Y AL 31/12/2009 (EXPRESADO EN BOLIVARES) 2009 2008 Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas: (83.291,22 ) 52.407, 12 1.732,3 7 2.143,7 6 (60.607,9 4) 1.653, 80 24.110,0 9 16.383, 02 (Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales 28.791,9 5 1.696,9 3 266, 60 (123.342,8 3) Ajustes (Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas 54.598,9 7 (106.693,2 1) 1.788,7 3 1.788,7 3 2.306, 84 2.306, 84 (31.631,72 ) (31.631,72 ) 162.865,2 3 162.865,2 3 (54.659,11 ) 87.893,6 7 33.234,5 6 51.931, 84 35.961, 83 87.893, 67 Utilidad antes de impuesto del Ejercicio Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto Provisto por Actividades Operativas: Amortización de Prepagados y provisión Depreciación Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos: (Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes (Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados (Aumento) Disminuciones de Inventarios (Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado (Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido (Aumento) Disminuciones Otros Activos Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión Adquisición de Activos Fijos Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras Cuentas por Pagar Accionistas Aumento de Capital Social Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio 410 Memoria y Cuenta Año 2009 C.A. HIDROLOGICA DEL CENTRO ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO AL 31/12/2008 Y AL 31/12/2009 (EXPRESADO EN BOLIVARES) Capital SALDO al 31 de diciembre de 2008 1.000,00 Transferencia recibidas Transferencias 574.906,97 Reevaluación activo 301.505,18 411 Total Patrimonio -23.608,38 853.803,77 68.452,54 68.452,54 Resultado del período SALDO al 31 de diciembre de 2009 Resultados acumulados 1.000,00 643.359,51 301.505,18 -83.291,22 -83.291,22 -106.899,60 838.965,09 Memoria y Cuenta Año 2009 C.A. HIDROLÓGICA DEL LAGO DE MARACAIBO EXPOSICIÓN DE MOTIVOS BALANCE GENERAL El Balance General para los ejercicios fiscales terminados al 31/12/2008 y al 31/12/2009 de la C.A. Hidrológica del Lago de Maracaibo (HIDROLAGO), según datos arrojados por la Contabilidad de la Empresa y Proyecciones hechas para el año en curso, están presentados en Bolívares Fuertes y de conformidad con la norma que regula el sistema de contabilidad pública establecida en la Ley Orgánica de Administración Financiera en sus artículos 121 al 130. Es de hacer notar que el Balance General para el año terminado el 31/12/2008, demostraba cifras que no reflejaban solidez de la empresa por la acumulación de cuentas por cobrar debido a la poca recuperación de las mimas, siendo este el rubro más importante del Balance para atender obligaciones propias y con terceros, asimismo la tendencia continua para el año 2009. La apreciación es producto de una estimación lo más racionalmente posible, tomándose como base los lineamientos emitidos por la Casa Matriz (HIDROVEN) y el Ministerio del Ambiente. Comparando los dos periodos se observa una disminución neta 39.515.310 bolívares en el patrimonio, debido a la perdida estimada para el año 2009 por 39.515.310 bolívares, originada por el aumento de los costos y gastos operativos. El Activo Circulante muestra una disminución de 4.986.021 bolívares, producto fundamentalmente por el uso del efectivo para atender obligaciones a corto plazo con terceros el cual sufre una disminución de 10.162.746 bolívares, junto con un aumento neto de las Cuentas por Cobrar de 17.534.200 bolívares, la cual no se recupera de manera proporcional o por encima de la Facturación, este comportamiento por ser recurrente despierta aprensión sobre este rubro el cual muestra una acumulación neta de 283.875.870 bolívares, El saldo de activo disponible por 6.741.752 bolívares, corresponde básicamente a recursos recibidos por los convenios suscritos por la empresa pendiente por ejecutar. La acumulación de cuentas por cobrar ha sido un factor determinante para medir la solvencia de manera global, más no para disponibilidad o liquidez inmediata de la empresa para cubrir sus propias obligaciones. Para el año 2008 se habían aprobado Recursos para Inversión y registrados en cuentas de Fideicomisos que se han hecho efectivo durante el año 2009 en activos fijo y obras en proceso, evidenciándose un aumento neto de 5.776.184 y 21.460.206 bolívares, respectivamente. Los recursos en cuestión fueron recibidos del Ministerio del Ambiente y PDVSA para invertir en activos, obras y reparación de colectores, todos estos recursos están orientados a mejorar la operatividad de la Empresa y los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento. El Pasivo evidencia un aumento neto de 60.602.844 bolívares, representado por el pasivo circulante sobre el cual es pertinente hacer la acotación que aunque se hayan recibido recursos para gastos de funcionamiento, la deuda no disminuyo de manera proporcional a la aplicación de los mismos. El Pasivo No circulante se mantiene y esta representado en su mayoría por registros de fideicomisos que no representan deuda para la empresa, tratamiento contable para no dar lugar a la capitalización de recursos recibidos para inversión y que por instrucciones expresas en los convenios suscritos entre Hidrolago y los entes que transfieren los recursos, no deben formar parte del patrimonio de Hidrolago. ESTADO DE RESULTADOS Es importante indicar que el Estado de Resultados correspondiente al período 01/01 al 31/12 de 2008 refleja 63.121.867 bolívares, por Aportes del Ejecutivo para Gastos de Funcionamiento, concepto por el cual se recibirán Recursos para el período 01/01 al 31/12 de 2009 por 36.444.271 bolívares, y a pesar de ello aun se prevé una perdida de 39.515.310 bolívares, en el resultado del ejercicio al cierre del 2009. Se estima un aumento de los ingresos por actividades propias de la Empresa por el orden de 761.623 bolívares, los ingresos propios para el año 2009 serían absorbidos por los gastos a incurrir los cuales aumentan 68.582.757 bolívares, sobre cuales tenemos las consideraciones siguientes: 412 Memoria y Cuenta Año 2009 Los Costos de Ventas se incrementan en 33.789.932 bolívares, por efecto de la subida de los precios, los cuales han sido consecuencia del efecto general en la economía de la inflación y la preocupación de las empresas por accionar sus actividades mercantiles en función emparejarse a la tasa inflacionaria, especialmente en lo que concierne a las sustancias químicas y al servicio eléctrico, además que para los servicios de operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable y saneamiento se ha agregado el incremento que han sufrido los contratos. También ha tenido su cuota parte en este efecto aumentos salariales de conformidad con la contratación colectiva y vías decreto presidencial. Los Gastos de Comercialización y de Administración aumentan en 6.344.878 y 24.166.621 bolívares, respectivamente, aduciéndose la razón antes expuesta. Los otros egresos presentan un incremento de 6.937.029 bolívares, mas tal concepto es incidido básicamente por la depreciación la cual no generan salida de efectivo que implique aplicación de recursos criterio por igual aplicable a la perdida por incobrable considerada en la proyección para el año 2009. A continuación el Estado de Resultados Comparativo de los años 2008 y 2009. FLUJO DE EFECTIVO Es importante indicar que el Flujo de Efectivo correspondiente al período 01/01 al 31/12 de 2008 refleja un aumento de las cuentas por cobrar por 46.406 bolívares, producto de la no recuperación de las Cuentas por Cobrar traduciéndose en una baja rotación de la misma, tendencia que continua de manera menos acentuada en el 2009 por 17.534 bolívares, evidenciando aun una recuperación no proporcional a la facturación. Para el año 2008 el rubro Otras cuentas por Cobrar experimento un aumento producto de los aportes aprobados para funcionamiento e inversión recibidos en su gran mayoría de los entes involucrados en apoyo a las actividades de la Empresa por 17.300 bolívares, y que para la fecha del referido año aun no habían sido ejecutados. Para el año 2009 hubo una disminución de este rubro por 12.357 bolívares, en vista de ejecución de las obras y proyectos asociados a los convenios suscritos con el Ministerio del Ambiente y PDVSA, mientras que la disminución de 14.742 bolívares, que se observan el año 2008 en el rubro de Otros Activos corresponde a recursos aprobados y ejecutados por Fideicomisos suscritos con PDVSA. Las Cuentas por Pagar experimentaron un leve aumento de 5.109 bolívares, en el 2008, tendencia que se revierte de manera acentuada en el 2009 por el orden de 60.603 bolívares, indicando que la empresa requerirá una apreciable aplicación de recursos, en comparación con el pasivo acumulado para el año 2008 por 50.195.902 bolívares, pues incremento del pasivo para el año 2009 es por 110.798.746 bolívares. El Flujo de Efectivo para las actividades de Inversión evidencia un aumento considerable de 18.389 a 27.303 bolívares, en vista de haberse previsto recibir recursos provenientes de los aportes para Obras e Infraestructura orientadas a la mejora de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento. El efecto en el Efectivo generado por lo anteriormente expuesto, oscila de 16.904 bolívares, disponibles al final de 2008 a 6.742 bolívares, al cierre del año 2009, monto y comprometido para honrar deuda contraída en el referido periodo a raíz de los Convenios suscritos por Hidrolago con el Minam. El Flujo de Efectivo se presenta como sigue: MOVIMIENTO DE PATRIMONIO En el Movimiento de las Cuentas de Patrimonio se experimenta una disminución de 39.515 bolívares, debido básicamente al registro de la perdida generada para el año 2009 por la misma cantidad. Sin embargo se trasluce en poca o ninguna rentabilidad la cual fue de Bs.0,20 para el 2008 y perdida de 0,14 bolívares, para el 2009 por cada Bolívar invertido, referida con los ingresos por actividades propias de la Empresa. El monto del Patrimonio por 274.333 bolívares, no dista mucho de la Cartera de Cuentas por Cobrar de la Empresa que se sitúa en 283.876 bolívares, explicando de cierta forma el Considerable Activo y Patrimonio de la Empresa en relación a sus Pasivos que están el orden de 110.798 bolívares. 413 Memoria y Cuenta Año 2009 C.A. HIDROLOGICA DEL LAGO DE MARACAIBO BALANCE GENERAL AL 31/12/2008 Y AL 31/12/2009 (EXPRESADO EN BOLIVARES) CUENTAS CÓDIGO AÑO REAL 2009 D EN O MI NAC I ÓN 1 1.1 1.1.1 366.553.485 377.713.714 385.595.437 385.131.350 21.087.534 303.119.589 305.558.732 312.325.686 311.732.416 298.133.568 -4.986.021 11.216.375 16.904.498 11.534.709 16.730.244 18.953.382 6.741.752 -10.162.746 13.311 19.034 0 0 0 0 -19.034 Activo Disponible Bancos Privados Activo Exigibles Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo 1.2.1 6.741.752 -10.143.712 0 0 222.114.070 285.821.476 293.630.408 295.201.827 292.385.419 290.998.201 5.176.725 0 0 282.439.344 323.517.922 335.618.287 345.255.748 342.439.340 341.052.122 17.534.200 -57.176.252 -57.176.252 -57.176.252 -57.176.252 -57.176.252 0 266.341.670 278.442.035 288.079.496 285.263.088 283.875.870 17.534.200 Cuentas a Cobrar- Ejecutivo Nacional 201.065 12.357.475 8.066.042 0 0 0 -12.357.475 16.625 16.625 16.625 16.625 16.625 16.625 0 Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo 1.2.1.01 18.953.382 -62.503.996 1.1.2.05 1.2 16.730.244 219.935.348 Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 1.1.9 11.534.709 menos: Provisión para cuentas incobrables Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas 1.1.2.04 1.1.3 16.885.464 Inversiones Temporales Préstamos por Cobrar a Corto Plazo 1.1.2.19 0 11.203.064 Bancos del Exterior 1.1.2.02 1.1.2.11 0 Bancos Públicos Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Corto Plazo 1.1.2.08 TRIM. IV 364.043.816 1.1.2.01 2.2.4.01.01 TRIM. III 233.534.614 Bancos 1.1.2.03 TRIM. II 293.725.880 1.1.1.01.02 1.1.2 TRIM. I Activo Circulante Caja 1.1.1.01.02.0 1 1.1.1.01.02.0 2 1.1.1.01.02.0 3 1.1.1.02 VARIACIÓN ANUAL AÑO PRESUPUESTADO 2009 ACTIVO 1.1.1.01.01 Otros Exigibles Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo 0 111.216 104.671 104.671 104.671 104.671 104.671 0 1.849.816 7.001.035 7.001.035 7.001.035 7.001.035 7.001.035 0 204.169 393.615 393.615 393.615 393.615 393.615 0 204.169 393.615 393.615 393.615 393.615 393.615 0 60.191.266 60.924.227 60.994.753 65.388.028 73.863.021 86.997.782 26.073.555 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 0 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 0 Rentas por Recaudar a Corto Plazo Activo Realizable Inventarios (detallar código y denominación) Otros Activos Circulantes Activo no Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo Acciones y Participaciones de Capital a Largo Plazo 0 0 1.2.1.02 Títulos y Valores a Largo Plazo 0 1.2.1.03 Préstamos a Cobrar a Largo Plazo 0 1.2.2 Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo 1.3.3 Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo) 38.498.683 52.733.931 53.217.260 54.253.172 55.778.442 58.510.115 5.776.184 menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso 13.004.066 15.917.764 16.591.910 17.041.340 18.166.739 19.517.764 3.600.000 25.494.617 36.816.167 36.625.350 37.211.832 37.611.703 38.992.351 2.176.184 2.2.5.01 Activo Fijo Neto 1.2.3.05.01 Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Privado 1.2.3.05.02 Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Público 1.2.3.01.19 1.2.4 2.2.5.02 0 0 4.915.745 9.025.510 9.273.715 12.379.592 19.262.998 30.485.716 21.460.206 142.773 186.666 199.806 199.806 222.074 253.467 66.801 108.020 108.020 108.020 108.020 108.020 108.020 0 34.753 78.646 91.786 91.786 114.054 145.447 66.801 Otros Bienes de Uso Activo Intangible menos: Amortización Acumulada de Activos Intangibles Activo Intangible Neto Cargos Diferidos 414 AÑO REAL AL 31/12/2008 0 0 Memoria y Cuenta Año 2009 1.2.9 Otros Activos no Circulantes (Detallar Código y Denominación) 29.742.151 14.999.904 14.999.902 15.700.818 16.870.266 17.370.268 Reevaluación de Activos 2.370.364 0 0 2 2.1 2.1.1 2.1.1.04 2.1.2 PASIVO Pasivo Circulante Cuentas por Pagar a Corto Plazo 39.771.524 50.195.902 57.291.355 55.395.242 84.836.803 110.798.746 34.114.135 30.030.745 37.126.198 35.230.085 64.671.646 90.633.589 60.602.844 30.924.152 25.814.845 13.446.788 13.446.788 13.446.788 13.446.789 -12.368.056 19.463.510 17.567.397 47.008.958 72.970.900 72.970.900 Efectos por Pagar a Corto Plazo 60.602.844 Deuda Publica a Corto Plazo 0 Provisiones 0 2.2.4.01.02 Provisión para Despidos 0 2.2.4.01.03 Provisión para Pérdida en el Inventario 0 2.2.4.01.09 Otras Provisiones 0 2.2.4.01 2.2.4.02 Reservas Técnicas 2.1.9.09 Otros Pasivos Circulantes 0 3.189.983 4.215.900 4.215.900 4.215.900 4.215.900 4.215.900 5.657.389 20.165.157 20.165.157 20.165.157 20.165.157 20.165.157 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2 2.2.1.02 2.2.2 Pasivo no Circulante Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo 0 0 0 2.2.2.02 Deuda Pública Interna por Prestamos por Pagar a Largo Plazo 0 2.2.2.04 Deuda Pública Externa por Prestamos por Pagar a Largo Plazo 0 2.2.4 Provisiones Acumuladas y Reservas Técnicas 0 0 0 0 0 0 0 2.2.4.01.04 Provisión para Beneficios Sociales 2.2.5.00.00 Pasivo Diferido 1.545.181 16.248.802 16.248.802 16.248.802 16.248.802 16.248.802 0 Otros Pasivos no Circulantes 4.112.208 3.916.355 3.916.355 3.916.355 3.916.355 3.916.355 0 PATRIMONIO 253.954.356 313.847.914 309.262.130 322.318.472 300.758.634 274.332.604 -39.515.310 Patrimonio Institucional 253.954.356 313.847.914 309.262.130 322.318.472 300.758.634 274.332.604 -39.515.310 38.525.870 38.525.870 38.525.870 38.525.870 38.525.870 38.525.870 0 57.806.495 57.806.495 57.806.495 57.806.495 57.806.495 57.806.495 0 47.290.059 47.290.059 47.290.059 47.290.059 47.290.059 47.290.059 0 2.2.9.09 0 0 3 3.2 3.2.1.01 3.2.2.01.01 Capital Institucional Transferencias de capital internas recibidas del sector publico Aportes por Capitalizar 3.2.3.01 Reservas Legales y Estatutarias 0 Reevaluación de Activos 0 0 3.2.5.01 Resultados Acumulados 3.2.5.02 Resultados del Ejercicio Ajuste Ejercicios Anteriores 3.2.2.02.01 Donaciones de Capital Internas 3.2.2.02.02 Donaciones de Capital Externas PASIVO + PATRIMONIO 415 79.679.024 88.604.281 151.760.257 151.760.257 151.760.257 151.760.257 63.155.976 8.925.258 63.155.976 -4.585.784 8.470.558 -13.089.280 -39.515.310 -102.671.286 21.683.631 18.421.214 18.421.214 18.421.214 18.421.214 18.421.214 0 44.019 44.019 44.019 44.019 44.019 44.019 0 0 293.725.880 364.043.816 366.553.485 377.713.714 385.595.437 385.131.350 21.087.534 Memoria y Cuenta Año 2009 C.A. HIDROLOGICA DEL LAGO DE MARACAIBO ESTADO DE RESULTADOS AL 31/12/2008 Y AL 31/12/2009 (EXPRESADO EN BOLIVARES) CÓDIGO DENOMINACIÓN 3.03.00.00.00 Ingresos de Operación: 3.03.01.00.00 Venta Bruta de Bienes (Detallar) 3.03.02.00.00 Venta Bruta de Servicios 3.03.99.00.00 Otros Ingresos de Operación 4.08.07.00.00 Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones AÑO REAL 2007 AÑO REAL 2008 PRESUPUESTO 2009 TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TOTAL 124.393.286 150.846.086 37.653.459 37.101.822 38.272.732 38.579.696 151.607.709 122.002.172 149.780.353 37.465.702 36.920.727 37.976.552 38.237.328 150.600.309 3.103.220 2.841.315 187.757 181.095 296.180 342.368 1.007.400 712.106 1.775.582 Costo de Ventas de Bienes y Servicios 56.327.278 93.414.767 25.598.117 25.062.002 39.300.419 37.244.161 127.204.699 Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación) 68.066.008 57.431.319 12.055.342 12.039.820 -1.027.687 1.335.535 24.403.010 Gastos de Comercialización o de Ventas 11.752.683 12.741.936 3.528.434 3.715.690 5.210.463 6.632.227 19.086.814 Gastos Generales y de Administración 30.186.485 40.210.497 12.309.233 14.064.970 13.208.280 24.794.635 64.377.118 26.126.840 4.478.886 -3.782.325 -5.740.840 -19.446.430 -30.091.327 -59.060.922 18.343.977 10.455.674 7.644.620 36.444.271 Ventas Netas Gastos de Operación: Impuestos Indirectos Resultado de Operación (Utilidad en Operación) Otros Ingresos y Egresos: Ingresos: 3.04.00.00.00 Ingreso Ajenos a la Operación (DetallarIncluye Subsidios para Precios y Tarifas) 1.258.289 2.037.761 3.05.00.00.00 Transferencia y Donaciones (Detallar) 3.455.030 63.121.867 526.600 3.538.280 119.262 3.672.873 2.897.794 327.443 7.017.372 21.388.301 2.944.258 684.197 459.706 1.200.730 7.536.654 9.881.287 1.792.653 2.913.697 674.146 449.431 1.125.398 1.351.025 3.600.000 64.185 30.561 Egresos: 4.07.00.00.00 4.08.00.00.00 Transferencia y Donaciones (Detallarincluye subsidios otorgados por normas externas ) Otros Gastos 4.08.01.00.00 Depreciación y Amortización 4.08.08.00.00 Indemnizaciones y Sanciones Pecuniarias 4.08.06.00.00 Pérdidas Ajenas a la Operación (Detallarincluye subsidios para precios y tarifas) Gastos Financieros 13.779 19.531.463 58.225 72.004 6.035.909 6.035.909 Intereses Deuda Interna Deuda Externa Otros Gastos Financieros Otros Gastos (Detallar) 4.08.06.07.00 416 10.051 10.275 61.553 91.495 173.374 Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta Impuestos Directos 8.925.258 63.155.976 -4.585.784 8.470.558 -13.089.280 -30.310.804 -39.515.310 (7) Resultado del Ejercicio 8.925.258 63.155.976 -4.585.784 8.470.558 -13.089.280 -30.310.804 -39.515.310 Memoria y Cuenta Año 2009 C.A. HIDROLOGICA DEL LAGO DE MARACAIBO ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31/12/2008 Y AL 31/12/2009 (EXPRESADO EN MILES DE BOLIVARES) 2009 2008 Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas: Utilidad antes de impuesto del Ejercicio (39.515,00) Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto - Provisto por Actividades Operativas: - Amortización de Prepagados y provisión - Depreciación Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos: 3.600,00 - (Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes (17.534,00) (Aumento) Disminuciones de Otras Cuentas por Cobrar 12.357,00 (Aumento) Disminuciones de Inventarios - (Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado - (Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido - 63.156, 00 (3.262, 00) 2.914, 00 (46.406, 00) (17.300, 00) (189, 00) - Ajustes (Otros Pasivos) (Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar - 14.742, 00 (5.109, 00) 15.531, 00 Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas 17.141,00 24.077, 00 (Aumento) Disminuciones Otros Activos (2.370,00) (Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales 60.603,00 Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión Adquisición de Activos Fijos Obras en Proceso Intangibles Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión (5.776,00) (21.460,00) (67,00) (27.303,00) (14.235, 00) (4.110, 00) (44, 00) (18.389, 00) Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras Aportes del Ejecutivo - - Aumento de Capital Social - - Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras - Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo (10.162,00) Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio 16.904,00 Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio 6.742,00 417 5.688, 00 11.216, 00 16.904, 00 Memoria y Cuenta Año 2009 C.A. HIDROLOGICA DEL LAGO DE MARACAIBO ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO AL 31/12/2008 Y AL 31/12/2009 (EXPRESADO EN MILES DE BOLIVARES) SALDO al 31 de diciembre de 2008 Resultado del período SALDO al 31 de diciembre de 2009 418 Resultados acumulados 170.225 Total Patrimonio 313.848 -39.515 -39.515 130.710 274.333 Memoria y Cuenta Año 2009 C.A. HIDROLÓGICA DE LA REGIÓN SUROESTE EXPOSICIÓN DE MOTIVOS La C.A. HIDROLOGICA DE LA REGIÓN SUROESTE HIDROSUROESTE honra sus compromisos en cada ejercicio Económico con los ingresos obtenidos a través de la recaudación mediante el Servicio de Agua potable, ya que no se reciben Aportes del Ejecutivo Nacional para estos gastos. Desde el año 2004, las tarifas se mantienen autorizado su incremento. por cuanto el Ejecutivo Nacional no ha Por trámites ante el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, el Ejecutivo Nacional aprobó recursos para cancelar parte del pasivo registrado al 31-12-07. En la primera quincena de septiembre 2008 se recibieron recursos por un monto de 8.689.670 bolívares y se cancelaron los mismos. Para el Año 2009 se estimaron unos pasivos al 31/12/2009 por un monto de 16.785.700 bolívares relacionados con Contratistas, Operadoras, Proveedores, Electricidad, Servicios Públicos, Sustancias Químicas, Personal, Hidroven, Aportes Patronales, Contingencias Laborales, y otros pasivos. 419 Memoria y Cuenta Año 2009 C.A. HIDROLOGICA DE LA REGION SUROESTE BALANCE GENERAL AL 31/12/2008 Y AL 31/12/2009 (EXPRESADO EN MILES DE BOLIVARES) Ultimo Al 31/12/2008 ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE - Activo Disponible Caja Bancos Públicos Bancos Privados Bancos del Exterior Inversiones Temporales - Activo Exigible Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto plazo Menos Previsión para Cuentas Incobrables Cuentas a Cobrar - Comerciales Netas Cuentas a Cobrar al Ejecutivo Nacional Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Corto Plazo Préstamos por Cobrar a Corto Plazo Anticipos a Proveedores a Corto Plazo Anticipos a Contratistas por Contratos de Corto Plazo Otros gastos pagados por anticipado Rentas por Recaudar a Corto Plazo - Activo Realizable Inventario de Materia Prima Inventario de Productos Terminados Inventario de Productos en proceso Inventario de Mercancía Inventario de Materiales y Suministro - Otros Activos Circulantes ACTIVO NO CIRCULANTE - Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo - Inversión Financiera a Largo Plazo Inversiones Financieras en Acciones y Participaciones de Capital a Largo Plazo Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Largo Plazo Préstamos por Cobrar a Largo Plazo - Propiedad Planta y Equipo Menos: Depreciación y Amortización Acumulada - Propiedad Planta y Equipo Neto - Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio Privado - Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio Público - Activos Intangibles Menos: Depreciación y Amortización Acumulada - Activos Intangibles Neto - Otros Activos no Circulantes (Detallar código y denominación) PASIVO PASIVO CIRCULANTE - Cuentas a Pagar a Corto Plazo - Efectos a Pagar a Corto Plazo 420 ESTIMADO Al 31/12/2009 Variación Anual 60.752,08 35.057,95 20.624,70 3,60 502,96 18.218,14 80.016,34 40.588,77 17.718,82 6,86 115,90 17.596,06 1.900,00 13.453,75 8.724,23 1.190,00 7.534,23 0,00 613,90 0,00 0,00 21.890,45 15.933,88 1.157,48 14.776,40 0,00 604,02 0,00 19.264,26 5.530,82 -2.905,88 3,26 -387,06 -622,08 0,00 -1.900,00 8.436,70 7.209,65 -32,52 7.242,17 0,00 -9,88 0,00 0,00 0,00 35,32 0,00 0,00 218,71 0,00 0,00 183,39 4.587,70 682,60 4.717,14 1.574,18 979,50 935,23 979,50 935,23 44,27 25.694,13 44,27 39.427,57 129,44 891,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.733,44 0,00 0,00 0,00 28.368,40 9.086,61 19.281,79 29.427,10 9.814,03 19.613,07 0,00 0,00 1.058,70 727,42 331,28 0,00 6.128,64 19.540,58 283,70 273,92 7.974,86 7.480,21 5.704,36 16.785,70 16.209,08 14.284,48 13.411,94 0,00 0,00 -9,78 0,00 8.810,84 8.728,87 8.580,12 0,00 Memoria y Cuenta Año 2009 - Deuda Pública a Corto Plazo (Detallar) - Otros Pasivos Circulantes - Provisiones Provisión para despidos Reservas técnicas Provisión para pérdida de inventario Provisiones Para Beneficios Sociales Otras provisiones PASIVO NO CIRCULANTE - Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo - Deuda Publica a Largo Plazo Deuda Publica Interna por Prestamos por Pagar a Largo Plazo Deuda Publica Externa por Prestamos por Pagar a Largo Plazo - Otros Pasivos no Circulantes PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL Capital Social Pagado TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INTERNAS RECIBIDAS DEL SECTOR PUBLICO RESERVAS - Reservas Legales y Estatutarias SUPERAVIT NO DISTRIBUIDO - DEFICIT ACUMULADO - Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores - Resultado del Ejercicio - Superávit por Donación - Ajustes de ejercicios anteriores PASIVO + PATRIMONIO 421 559,66 1.216,19 1.216,19 1.025,13 899,47 899,47 494,65 576,62 0,00 465,47 -316,72 -316,72 0,00 0,00 0,00 0,00 81,97 0,00 0,00 0,00 494,65 53.967,23 576,62 63.230,64 2.640,00 2.640,00 49.704,43 63.569,43 660,00 660,00 332,02 630,78 962,80 -4.601,59 61.942,09 80.016,34 0,00 81,97 9.263,42 0,00 0,00 13.865,00 0,00 0,00 0,00 630,78 -5.232,36 0,00 0,00 18.074,26 Memoria y Cuenta Año 2009 C.A. HIDROLOGICA DE LA REGION SUROESTE ESTADO DE RESULTADOS AL 31/12/2008 Y AL 31/12/2009 (EXPRESADO EN MILES DE BOLIVARES) CÓDIGO DENOMINACIÓN AÑO REAL 31/12/2008 AÑO ÚLTIMO ESTIMADO 31/12/2009 3.03.00.00.00 3.03.01.00.00 Ingresos de Operación: Venta Bruta de Bienes (Detallar) 29.135,62 43.688,05 3.03.02.00.00 Venta Bruta de Servicios 29.135,62 43.688,05 3.03.99.00.00 Otros Ingresos de Operación 4.08.07.00.00 Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones Ventas Netas Costo de Ventas de Bienes y Servicios 16.499,75 22.590,50 Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación) 12.635,87 21.097,55 Gastos de Comercialización o de Ventas 9.783,36 12.730,73 Gastos Generales y de Administración 8.881,05 12.183,61 4.08.00.00.00 Transferencia y Donaciones (Detallar- incluye subsidios otorgados por normas externas ) Otros Gastos 1.657,74 732,60 4.08.01.00.00 Depreciación y Amortización 1.400,74 732,60 4.08.02.00.00 Intereses por Operaciones financieras TOTAL VARIACIÓN 50 37 67 Gastos de Operación: 30 37 Impuestos Indirectos Resultado de Operación (Utilidad en Operación) Otros Ingresos y Egresos: 3.04.00.00.00 3.05.00.00.00 Ingresos: Ingreso Ajenos a la Operación (Detallar-Incluye Subsidios para Precios y Tarifas) Transferencia y Donaciones (Detallar) Egresos: 4.07.00.00.00 Perdida por Cuentas Incobrables 4.08.06.00.00 -56 -48 0,00 257,00 0,00 214,10 429,07 -7.472,18 -4.120,32 Pérdidas Ajenas a la Operación (Detallar-incluye subsidios para precios y tarifas) Gastos Financieros Intereses Deuda Interna Deuda Externa Otros Gastos Financieros Otros Gastos (Detallar) Otros Ingresos Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta 3.05.01.03.00 Transferencias Corrientes Internas del sector Público 8.689,67 -681,26 4.07.01.01.00 Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado 586,71 200,00 630,78 -4.601,58 4.08.06.07.00 -45 -108 -66 Impuestos Directos (7) Resultado del Ejercicio 422 100 -830 Memoria y Cuenta Año 2009 C.A. HIDROLOGICA DE LA REGION SUROESTE ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31/12/2008 Y AL 31/12/2009 (EXPRESADO EN MILES DE BOLIVARES) 31/12/2009 31/12/2008 Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas: Utilidad o Perdida del Ejercicio -4.601,58 630,78 Amortización de Prepagados y provisión -32,52 175,26 Depreciación 727,42 1.380,34 7.242,17 -1.034,77 312,83 2.241,04 0,00 279,47 Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto Provisto por Actividades Operativas: Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos: Aumento de Cuentas por Cobrar a Clientes Disminuciones de Anticipo a Contratistas y proveedores (Aumento) Disminuciones de Inventarios (Aumento) Disminuciones Gastos Pagados por Anticipado 891,58 10,10 Aumento Otros Cuentas por Cobrar -9,88 43,37 Aumento Otras Cuentas por Pagar -21.906,54 -14.061,70 Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas -17.376,52 -10.336,10 1.058,70 12.427,60 13.411,94 -7.508,76 0,00 0,00 14.470,64 4.918,84 Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión Adquisición de Activos Fijos Obras en Proceso Intangibles Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras Aportes del Ejecutivo 0,00 11.528,33 Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras 0,00 11.528,33 -2.905,88 6.111,07 20.624,70 14.513,63 17.718,82 20.624,70 Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio 423 Memoria y Cuenta Año 2009 C.A. HIDROLOGICA DE LA REGION SUROESTE ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO AL 31/12/2008 Y AL 31/12/2009 (EXPRESADO EN MILES DE BOLIVARES) Capital SALDO al 31 de diciembre de 2008 2.640,00 Transferencias Recibidas al 31/12/2009 Transferencias 49.704,43 Reserva legal 660,00 424 962,80 13.865,00 2.640,00 63.569,43 Total Patrimonio 53.967,23 13.865,00 Resultado del período SALDO al 31 de Diciembre de 2009 Resultados acumulados 660,00 -4.601,59 -4.601,59 -3.638,79 63.230,64 Memoria y Cuenta Año 2009 C.A HIDROLÓGICA DE LOS LLANOS EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Se observa una disminución de Activo Disponible, debido a que el efectivo que quedo al 31/12/08 se utilizo para la cancelación de deuda de electricidad y personal. El incremento de la Propiedad, Planta y Equipo, se debe a la ejecución del presupuesto 2.009, para la adquisición de Activo fijo. El incremento del pasivo circulante, es consecuencia de la falta de recursos financieros, para cumplir con los compromisos adquiridos. 425 Memoria y Cuenta Año 2009 C.A. HIDROLOGICA DE LOS LLANOS BALANCE GENERAL AL 31/12/2008 Y 31/12/2009 (EXPRESADO EN BOLIVARES) C U EN TAS CÓDIGO -2 1 1.1 1.1.1 DENOMINACIÓN ACTIVO Activo Circulante Activo Disponible 1.1.1.01.01 Caja 1.1.1.01.02 Bancos 1.1.1.01.02.0 1 Bancos Públicos 1.1.1.01.02.0 2 Bancos Privados 1.1.1.01.02.0 3 Bancos del Exterior AÑO REAL AL 31/12/2008 AÑO ÚLTIMO ESTIMADO 31/12/2009 AÑO PRESUPUESTADO TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV VARIACIÓN ANUAL 17.982.677, 00 16.082.045, 00 2.858.482, 00 19.292.505, 00 17.170.685, 00 189.420, 00 18.628.013, 00 16.552.922, 00 2.381.023, 00 20.178.428, 00 17.756.492, 00 2.526.359, 00 19.872.194, 00 17.687.624, 00 1.553.430, 00 19.292.505,0 0 17.170.685,0 0 189.420,0 0 1.309.828, 00 1.088.640, 00 (2.669.062, 00) 7.5 70 2850912 7.5 70 181.850, 00 7.5 70 2.373.453, 00 7.5 70 2.518.789, 00 7.5 70 1.545.860, 00 7.57 0 181.850,0 0 (2.669.062, 00) 2.827.062, 00 158.000, 00 2.353.003, 00 2.496.929, 00 1.520.260, 00 158.000,0 0 (2.669.062, 00) 20.450, 00 21.860, 00 25.600, 00 23.850,0 0 23.850, 00 23.850, 00 - - 1.1.1.02 Inversiones Temporales - 1.1.2 Activo Exigibles 13.198.613,00 1.1.2.01 Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Corto Plazo 1.1.2.02 Préstamos por Cobrar a Corto Plazo 16.966.065,00 14.171.899,00 15.230.133,00 16.134.194,00 16.966.065,00 3.767.452,00 - 1.1.2.03 2.2.4.01.01 Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo menos: Provisión para cuentas incobrables Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas 1.1.2.04 Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 1.1.2.05 Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo 1.1.2.10 Anticipos a Proveedores a Corto Plazo 1.1.2.11 Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo 18.915.505, 00 16.062.624, 00 17.120.858, 00 18.024.919, 00 18.915.505,0 0 (1.944.090,0 0) 13.132.345,0 0 (1.981.940, 00) 16.933.565,0 0 (1.981.940, 00) 14.080.684,0 0 (1.981.940, 00) 15.138.918,0 0 (1.981.940,0 0) 16.042.979,0 0 (1.981.940,0 0) (37.850, 00) 16.933.565,00 3.801.220, 00 46.268, 00 12.500, 00 71.215, 00 71.215, 00 71.215, 00 12.500,0 0 (33.768, 00) 15.076.435, 00 3.839.070, 00 20.000, 00 20.000, 00 20.000, 00 20.000, 00 20.000, 00 20.000,0 0 - 1.1.2.19 Rentas por Recaudar a Corto Plazo - 1.1.3 Activo Realizable Inventarios (detallar código y denominación) - 1.1.9 1.2 1.2.1 1.2.1.01 Otros Activos Circulantes Activo no Circulante 15.200, 00 2.121.820, 00 2.075.091, 00 2.421.936, 00 2.184.570, 00 2.121.820,0 0 5.689.833, 00 (4.386.340,0 0) 6.188.130, 00 (4.686.810, 00) 5.864.292, 00 (4.386.340, 00) 5.997.361, 00 (4.386.340, 00) 5.973.771, 00 (4.386.340,0 0) 6.188.130,0 0 (4.686.810,0 0) 1.303.493, 00 1.501.320, 00 1.477.952, 00 1.611.021, 00 1.587.431, 00 1.501.320,0 0 (9.750, 00) 221.188, 00 Inversiones Financieras a Largo Plazo Acciones y Participaciones de Capital a Largo Plazo 1.2.1.02 Títulos y Valores a Largo Plazo 1.2.1.03 Préstamos a Cobrar a Largo Plazo 1.2.2 Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo 1.3.3 Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo) 2.2.5.01 15.200,0 0 24.950, 00 1.900.632, 00 menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Activo Fijo Neto 1.2.3.05.01 Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Privado 1.2.3.05.02 Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Público 498.297, 00 (300.470, 00) 197.827, 00 - - 426 Memoria y Cuenta Año 2009 1.2.3.01.19 Otros Bienes de Uso - 1.2.4 2.2.5.02 Activo Intangible 1.200, 00 1.200 ,00 1.200, 00 1.200, 00 (1.200,00) 1.200, 00 1.200, 00 1.200, 00 1.200, 00 (1.200, 00) menos: Amortización Acumulada de Activos Intangibles Activo Intangible Neto Cargos Diferidos 1.2.9 Otros Activos no Circulantes (Detallar Código y Denominación) 12.981, 00 582.958, 00 11.500, 00 609.000, 00 12.981, 00 12.981, 00 12.981, 00 11.500,0 0 582.958, 00 796.734, 00 582.958, 00 609.000,0 0 (1.481, 00) 26.042, 00 Reevaluación de Activos - 2 2.1 2.1.1 PASIVO 4.360.779, 00 7.356.837, 00 4.532.258, 00 5.442.665, 00 4.663.478, 00 7.356.837,0 0 2.996.058,00 Pasivo Circulante 3.963.240, 00 7.294.940, 00 4.433.288, 00 Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo 3.933.450, 00 6.180.940, 00 4.433.288, 00 5.439.098, 00 4.659.911, 00 7.294.940,0 0 3.331.700,00 4.979.210, 00 4.581.047, 00 6.180.940,0 0 3.530.643, 00 5.380.890, 00 4.058.821, 00 4.793.475, 00 4.399.442, 00 5.380.890,0 0 1.850.247, 00 402.807, 00 800.050, 00 374.467, 00 185.735, 00 181.605, 00 800.050,0 0 397.243, 00 94.990, 00 474.950, 00 94.989, 00 75.285, 00 85.120, 00 474.950,0 0 379.960, 00 307.817, 00 325.100, 00 279.478, 00 110.450, 00 96.485, 00 325.100,0 0 17.283, 00 459.888, 00 78.864, 00 1.114.000,0 0 2.247.490,00 2.1.1.04 2.1.2 Efectos por Pagar a Corto Plazo Deuda Publica a Corto Plazo 2.2.4.01 Provisiones 2.2.4.01.02 Provisión para Despidos 2.2.4.01.03 Provisión para Pérdida en el Inventario 2.2.4.01.09 Otras Provisiones - 2.2.4.02 Reservas Técnicas 2.1.9.09 Otros Pasivos Circulantes 29.790, 00 1.114.000, 00 - 1.084.210, 00 2.2 2.2.1.02 Pasivo no Circulante Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo 397.539, 00 61.897, 00 98.970, 00 3.567, 00 3.567, 00 61.897,0 0 918, 00 918, 00 918, 00 918, 00 918, 00 918,0 0 (335.642, 00) 2.2.2 Deuda Pública a Largo Plazo - 2.2.2.02 Deuda Pública Interna por Prestamos por Pagar a Largo Plazo 2.2.2.04 Deuda Pública Externa por Prestamos por Pagar a Largo Plazo - 2.2.4 Provisiones Acumuladas y Reservas Técnicas - 2.2.4.01.04 Provisión para Beneficios Sociales 2.2.4.01.09 Otras Provisiones 2.649, 00 2.649, 00 2.649, 00 2.649, 00 393.972, 00 58.330, 00 95.403, 00 13.621.898, 00 11.935.668, 00 14.095.755, 00 14.735.763, 00 13.621.898, 00 11.935.668, 00 14.095.755, 00 206.902, 00 206.902, 00 206.902, 00 23.571.361, 00 23.571.361, 00 23.571.361, 00 2.649, 00 2.649,0 0 - 2.2.9.09 Otros Pasivos no Circulantes 58.330,0 0 (335.642, 00) 15.208.716, 00 11.935.668,0 0 (1.686.230,00) 14.735.763, 00 15.208.716, 00 11.935.668,0 0 (1.686.230,00) 206.902, 00 206.902, 00 206.902,0 0 23.571.361, 00 23.571.361, 00 23.571.361,0 0 3 3.2 3.2.1.01 PATRIMONIO Patrimonio Institucional Capital Institucional 3.2.2.01.01 Transferencias de capital internas recibidas del sector privado Capitalización de la Deuda con la República 3.2.3.01 Reservas Legales y Estatutarias Reevaluación de Activos - - 427 Memoria y Cuenta Año 2009 3.2.5.01 Resultados Acumulados 3.2.5.02 Resultados Acumulado del Ejercicio (10.783.887,0 0) (10.156.365, 00) (10.156.365, 00) (10.156.365, 00) (10.156.365,0 0) (10.156.365,0 0) 627.522, 00 627.522, 00 (1.686.230, 00) 473.857, 00 1.113.865, 00 1.586.818, 00 (1.686.230,0 0) (2.313.752, 00) 473.857, 00 640.008, 00 472.953, 00 (3.273.048,0 0) Resultados del Ejercicio Ajuste por Diferencial Cambiario 3.2.2.02.01 Donaciones de Capital Internas 3.2.2.02.02 Donaciones de Capital Externas - PASIVO + PATRIMONIO 17.982.677, 00 19.292.505, 00 18.628.013, 00 20.178.428, 00 19.872.194, 00 19.292.505,0 0 1.309.828,00 C.A. HIDROLOGICA DE LOS LLANOS ESTADO DE RESULTADOS AL 31/12/2008 Y 31/12/2009 (EXPRESADO EN BOLIVARES) CÓDIGO DENOMINACIÓN 3.03.00.00.00 Ingresos de Operación: 3.03.01.00.00 Venta Bruta de Bienes (Detallar) 3.03.02.00.00 Venta Bruta de Servicios 3.03.99.00.00 Otros Ingresos de Operación 4.08.07.00.00 Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones AÑO REAL 2008 6.381.330,00 Ventas Netas AÑO ÚLTIMO ESTIMADO 2009 7.278.450,00 PRESUPUESTO TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TOTAL 1.650.362,0 0 1.750.562,0 0 1.887.690,0 0 1.989.836,00 7.278.450,00 1.650.362,0 0 1.750.562,0 0 1.887.690,0 0 1.989.836,00 7.278.450,00 868.317,00 922.313,00 1.470.089,0 0 3.382.831,00 6.643.550,00 782.045,00 828.249,00 417.601,00 (1.392.995,00 ) 2.078.479,00 634.900,00 7.278.450,00 6.381.330,00 Costo de Ventas de Bienes y Servicios 4.361.912,00 Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación) 6.643.550,00 634.900,00 2.019.418,00 Gastos de Operación: 6.107.931,00 4.321.770,00 813.300,00 909.892,00 520.099,00 4.321.770,00 1.461.946,00 1.047.500,00 245.932,00 303.512,00 154.304,00 343.752,00 1.047.500,00 4.645.985,00 3.274.270,00 567.368,00 606.380,00 365.795,00 1.734.727,00 3.274.270,00 Gastos de Comercialización o de Ventas Gastos Generales y de Administración Impuestos Indirectos Resultado de Operación (Utilidad en Operación) (4.088.513,00 ) (3.686.870,00) (31.255,00) (81.643,00) (102.498,00) (3.471.474,00 ) (3.686.870,00) Otros Ingresos y Egresos: Ingresos: 2.448.590,00 5.259.170,00 3.04.00.00.00 Ingreso Ajenos a la Operación (DetallarIncluye Subsidios para Precios y Tarifas) 3.05.00.00.00 Transferencia y Donaciones (Detallar) 4.08.00.00.00 Otros Gastos 4.08.01.00.00 Depreciación y Amortización 4.08.02.00.00 Intereses por Operaciones financieras 575.526,00 645.166,00 2.448.590,00 348.590,00 105.337,00 72.561,00 50.526,00 120.166,00 348.590,00 2.300.000,00 2.100.000,00 447.950,00 400.000,00 650.000,00 525.000,00 525.000,00 446.740,00 2.100.000,00 225,00 910,00 75,00 225,00 910,00 75,00 543.135,00 Transferencia y Donaciones (Detallar- incluye subsidios otorgados por normas externas ) 722.561,00 2.959.170,00 Egresos: 4.07.00.00.00 505.337,00 1.585,00 147.490,00 447.950,00 146.280,00 147.490,00 - 369.957,00 300.460,00 300.460,00 - 428 Memoria y Cuenta Año 2009 4.08.06.00.00 Pérdidas Ajenas a la Operación (Detallarincluye subsidios para precios y tarifas) Gastos Financieros Intereses Deuda Interna Deuda Externa Otros Gastos Financieros Otros Gastos (Detallar) 171.593,00 - Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta 627.522,00 4.08.06.07.00 (1.686.230,00) 473.857,00 640.008,00 472.953,00 (3.273.048,00 ) Impuestos Directos (1.686.230,00) - (7) Resultado del Ejercicio 627.522,00 429 (1.686.230,00) 473.857,00 640.008,00 472.953,00 (3.273.048,00 ) (1.686.230,00) Memoria y Cuenta Año 2009 C.A. HIDROLOGICA DE LOS LLANOS ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31/12/2008 Y 31/12/2009 (EXPRESADO EN BOLIVARES) 2009 2008 Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas: Utilidad antes de impuesto del Ejercicio Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto Provisto por Actividades Operativas: Amortización de Prepagados y provisión Depreciación Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos: (Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes (Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados (Aumento) Disminuciones de Inventarios (Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado (Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido (Aumento) Disminuciones Otros Activos (Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales Ajustes (Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas (1.686.230, 00) 627.5 22,00 37.850 ,00 300.470 ,00 (43.6 30,00) 361.5 70,00 (3.839.070, 00) 33.768 ,00 (3.995.1 80,00) 196.0 00,00 9.750 ,00 (30.9 70,00) (23.361, 00) 1.911.848 ,00 (181.4 20,00) (3.340.8 10,00) - - (3.254.975, 00) (6.406.9 18,00) (498.297, 00) (498.297, 00) (327.5 90,00) (327.5 90,00) 1.084.210 ,00 (900.1 40,00) 1.084.210 ,00 10.058.0 50,00 9.157.9 10,00 (2.669.062, 00) 2.858.482 ,00 189.420 ,00 2.423.4 02,00 435.0 80,00 2.858.4 82,00 Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión Adquisición de Activos Fijos Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras Cuentas por Pagar Accionistas Aumento de Capital Social Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio 430 Memoria y Cuenta Año 2009 C.A. HIDROLOGICA DE LOS LLANOS ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO AL 31/12/2008 Y 31/12/2009 (EXPRESADO EN BOLIVARES) Resultados acumulados SALDO al 31 de diciembre de 2008 Resultado del período SALDO al 31 de diciembre de 2009 431 Total Patrimonio - 10.783.887,00 627.522,00 - 10.156.365,00 13.621.898,00 - 1.686.230,00 11.935.668,00 Memoria y Cuenta Año 2009 C.A. HIDROLÓGICA PAEZ EXPOSICIÓN DE MOTIVOS ESTADO DE RESULTADOS Durante el ejercicio 2008, se obtuvo una utilidad histórica de 4.715.731,08 bolívares, producto de las transacciones realizadas y registradas financiera y contablemente durante el año, estimándose para el cierre del 2009 una pérdida de 7.487.711,72 bolívares, Los Ingresos del ejercicio 2008 alcanzaron la cantidad de 35.086.589.12 bolívares, Los egresos sumaron la cantidad 30.370.858,04 bolívares. En lo que respecta a los gastos para el cierre del ejercicio 2009 los mismos se proyectan en 31.909.114,12 bolívares, producto del incremento en los gastos de reparaciones de equipos (bombas y motores) BALANCE GENERAL El activo circulante de la empresa, experimentó una disminución en otros activos exigibles producto haber recibido del ejecutivo nacional los anticipos y primeros desembolsos para cancelar las valuaciones a los contratistas ejecutores de proyectos de Inversión fundamentales para la optimización y crecimiento de los Sistemas Operativos, al cierre 2009 se estima una ejecución del 80% de las obras. El pasivo presenta una disminución producto de haber recibido el 98% de los aportes por los convenios para la ejecución de obras suscritos en el año 2008 y año 2009. Los costos de mantenimientos de equipos y motores, presenta un alza significativa. Los Estados Financieros antes comentados, fueron elaborados de acuerdo con normas para la preparación de Estados Financieros, dictados por la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela, sobre la base de la información suministrada por el sistema contable y con arreglo a los principios de contabilidad de aceptación general ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO: Las principales fuentes del flujo del efectivo de Hidropáez, provienen de las transferencias del Ejecutivo Nacional y de los ingresos propios producto del servicio de Agua Potable. Los egresos están conformados por los gastos corrientes, que en el año 2009 se hicieron necesarios para cumplir con el normal funcionamiento de las operaciones propias de esta empresa. ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUANTAS DE PATRIMONIO: El Estado de Movimiento de las Cuantas de Patrimonio muestra un incremento del patrimonio producto de la capitalización de los recursos aprobados para la ejecución de obras ejecutadas durante el ejercicio y de los aportes para la cancelación de pasivos de años anteriores. 432 Memoria y Cuenta Año 2009 C.A. HIDROLOGICA PAEZ BALANCE GENERAL AL 31/12/2008 Y AL 31/12/2009 (EXPRESADO EN BOLIVARES) CODIGO DENOMINACION 1.00.00.00.00 ACTIVO 1.01.00.00.00 REAL AL 31/12/2008 Estimado 2009 AÑO PRESUPUESTADO TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV 103.469.210,30 92.214.872,25 111.830.777,12 111.425.567,95 109.220.307,58 92.214.872,25 ACTIVO CIRCULANTE 80.699.757,31 55.312.756,44 87.586.096,52 81.575.946,19 77.345.119,65 55.312.756,44 1.01.01.00.00 Activo Disponible 12.909.528,53 1.622.274,23 14.642.517,65 12.196.496,15 14.031.044,27 1.622.274,23 1.01.01.01.00 Caja y Bancos 12.909.528,53 1.622.274,23 14.642.517,65 12.196.496,15 14.031.044,27 1.622.274,23 1.01.01.02.00 Inversiones Temporales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.01.99.00 Otros Activos Disponibles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.790.228,78 53.690.482,21 72.943.578,87 69.379.450,04 63.314.075,38 53.690.482,21 33.178.620,21 39.890.378,61 35.062.052,90 36.686.665,70 37.812.040,05 39.890.378,61 60.779,04 92.399,80 57.072,36 150.774,52 125.971,38 92.399,80 1.01.02.00.00 Activo Exigible 1.01.02.01.00 Cuentas a Cobrar Comerciales 1.01.02.02.00 Otras Cuentas a Cobrar 1.01.02.03.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.02.06.00 Anticipo a Proveedores (Porción Circulante) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.02.07.00 Anticipo a Contratistas (Porción Circulante) 8.404.383,90 8.853.496,60 7.750.509,66 5.011.027,82 8.102.836,60 8.853.496,60 26.146.445,63 4.854.207,20 30.073.943,95 27.530.982,00 17.273.227,35 4.854.207,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.769.452,99 36.902.115,81 24.244.680,60 29.849.621,76 31.875.187,93 36.902.115,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.503.254,41 21.070.071,47 17.639.913,81 18.641.903,51 19.689.538,03 21.070.071,47 3.592.465,84 4.379.663,96 3.784.135,57 3.976.329,04 4.177.337,75 4.379.663,96 Activo Fijo Neto 13.910.788,57 16.690.407,51 13.855.778,24 14.665.574,47 15.512.200,28 16.690.407,51 1.02.03.07.09 Obras en proceso 8.692.348,20 20.045.894,00 10.213.949,67 15.016.749,97 16.196.431,84 20.045.894,00 1.02.04.00.00 Activo Intangible Neto 136.146,63 132.644,71 144.783,10 134.127,73 133.386,22 132.644,71 1.02.05.00.00 Otros Activos No Circulantes 30.169,59 33.169,59 30.169,59 33.169,59 33.169,59 33.169,59 1.02.06.00.00 Revaluación de Activos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.02.99.00 1.01.03.00.00 1.01.03.01.00 1.01.03.07.00 1.01.03.99.00 Efectos a Cobrar a Corto Plazo Otros Activos Exigibles Activo Realizable Inventario de Materia Prima Inventario de Materiales y Suministros de Ofic. Otros Activos Realizables 1.02.00.00.00 ACTIVO NO CIRCULANTE 1.02.01.00.00 Cuentas y Documento a cobrar a largo plazo 1.02.02.00.00 Inversiones 1.02.03.00.00 Activo Fijo 2.02.03.01.00 Menos: Depreciacion Acumulada 2.00.00.00.00 PASIVO 41.713.783,37 19.864.036,01 44.009.798,25 42.510.796,66 35.000.005,46 19.864.036,01 2.01.00.00.00 PASIVO CIRCULANTE 41.630.897,99 19.781.150,63 43.926.912,87 42.427.911,28 34.917.120,08 19.781.150,63 41.630.897,99 19.781.150,63 43.926.912,87 42.427.911,28 34.917.120,08 19.781.150,63 2.01.01.00.00 Cuentas a Pagar 2.01.02.00.00 Efectos a Pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.01.03.00.00 Prestamos a corto plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.01.04.00.00 433 Porción Circulante de Préstamos a Mediano Plazo Memoria y Cuenta Año 2009 2.01.05.00.00 Otros Pasivos Circulantes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.01.06.00.00 Previsiones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.885,38 82.885,38 82.885,38 82.885,38 82.885,38 82.885,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.02.00.00.00 PASIVO NO CIRCULANTE 2.02.01.00.00 Documentos y Efec. a Pagar a Mediano y Largo Plazo 2.02.02.00.00 Préstamos a Mediano y Largo Plazo 2.02.04.00.00 Provisiones 82.885,38 82.885,38 82.885,38 82.885,38 82.885,38 82.885,38 2.02.05.00.00 Otros Pasivos no Circulantes 82.885,38 0,00 82.885,38 82.885,38 82.885,38 82.885,38 61.755.426,93 72.350.836,24 67.820.978,87 68.914.771,29 74.220.302,12 72.350.836,24 698.509,63 698.509,63 698.509,63 698.509,63 698.509,63 698.509,63 67.888.291,11 85.971.412,14 74.238.291,11 76.149.891,11 84.971.412,14 85.971.412,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.00.00.00.00 6.01.01.00.00 6.01.02.00.00 6.02.00.00.00 PATRIMONIO Capital Social Transferencias y Aportes a Capitalizar Reservas 6.02.01.00.00 Reservas Legales y Estatutarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.02.03.00.00 Revaluacion de Activos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Otras Reservas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.831.373,81 14.319.085,53 -7.115.821,87 -7.933.629,45 -11.449.619,65 14.319.085,53 -11.547.104,89 -6.831.373,81 -6.831.373,81 -6.831.373,81 -6.831.373,81 -6.831.373,81 6.02.99.00.00 5.01.00.00.00 Superavit no distribuido-Deficit Acumulado 5.01.01.00.00 Resultado Acumulados Ejercicios Anteriores 5.01.02.00.00 Resultado del Ejercicio 4.715.731,08 -7.487.711,72 -284.448,06 -1.102.255,64 -4.618.245,84 -7.487.711,72 5.01.03.00.00 Superavit por Donación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.469.210,30 92.214.872,25 111.830.777,12 111.425.567,95 109.220.307,58 92.214.872,25 PASIVO + PATRIMONIO 434 Memoria y Cuenta Año 2009 C.A. HIDROLOGICA PAEZ ESTADO DE RESULTADOS AL 31/12/2008 Y AL 31/12/2009 (EXPRESADO EN BOLIVARES) CODIGO DENOMINACION REAL AL 31-Dic-07 REAL AL 31-Dic-08 ESTIMADO 2009 INGRESOS DE OPERACIONES VENTA BRUTA DE BIENES VENTA BRUTA DE SERVICIOS INGRESOS DE ORGANISMOS PRODUCTORES DE SERVICIOS MENOS: DESCUENTOS, BONIFICACIONES Y DEVOLUCIONES 0,00 0,00 14.259.419,54 0,00 0,00 17.099.684,95 0,00 0,00 21.830.906,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.04.01.00.00 SUBSIDIOS PARA PRECIOS VENTAS NETAS 0,00 14.259.419,54 0,00 17.099.684,95 0,00 21.830.906,37 3.04.03.01.00 MAS: TRABAJOS PARA EL ACTIVO FIJO MENOS: COSTO DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS RESULTADO BRUTO GASTOS DE COMERCIALIZACION GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACION AJUSTES POR NORMAS EXT. SOBRE SUBSIDIOS OTORGADOS RESULTADO DE OPERACIONES OTROS GASTOS DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DEPRECIACION Y AMORTIZACION INTERESES POR OPERACIONES FINANCIERAS PERDIDAS AJENAS A LA OPERACION GASTOS FINANCIEROS INTERESES DEUDA INTERNA DEUDA EXTERNA OTROS GASTOS OTROS INGRESOS RESULTADO ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 0,00 0,00 0,00 12.242.071,82 2.017.347,72 1.324.659,19 17.964.745,17 -865.060,22 1.395.016,34 19.039.198,34 2.791.708,03 1.629.640,26 9.138.332,39 10.415.763,66 10.449.843,61 0,00 -8.445.643,86 0,00 -12.675.840,22 0,00 -9.287.775,84 493.730,51 493.730,51 595.332,87 595.332,87 790.431,91 790.431,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.308,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 945.237,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 690.496,03 -8.908.065,99 -12.325.935,92 -9.387.711,72 0,00 -8.908.065,99 0,00 -12.325.935,92 0,00 -9.387.711,72 2.529.972,93 17.041.667,00 1.900.000,00 0,00 0,00 0,00 -6.378.093,06 4.715.731,08 -7.487.711,72 3.03.01.00.00 3.03.02.00.00 3.03.04.00.00 4.08.05.00.00 5.02.00.00.00 5.03.00.00.00 4.08.03.09.01 5.04.00.00.00 4.08.00.00.00 4.08.01.00.00 4.08.02.00.00 4.08.03.00.00 5.05.00.00.00 3.05.01.02.00 * 4.07.01.02.00 5.06.00.00.00 435 IMPUESTO SOBRE LA RENTA RESULTADO NETO MAS: TRANSF. CTES. RECIBIDAS DEL SECTOR PUBLICO* MENOS: TRANSF. CTES. OTORGADAS AL SECTOR PUBLICO RESULTADO NETO DEL EJERC. UTILID. O (PERDIDA) Memoria y Cuenta Año 2009 C.A. HIDROLOGICA PAEZ ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31/12/2008 Y AL 31/12/2009 (EXPRESADO EN MILLONES DE BOLIVARES) 2009 2008 Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto Provisto por Actividades Operativas: Amortización de Prepagados y provisión Depreciación 0,79 0,60 (Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes (6,71) (5,53) (Aumento) Disminuciones de Otras Cuentas por Cobrar 20,84 (27,85) Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos: (Aumento) Disminuciones de Inventarios (Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado 0,01 (0,00) (Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido (0,03) (0,05) (Aumento) Disminuciones Otros Activos (0,00) (0,01) (61,15) (56,17) (53,75) (84,31) Adquisición de Activos Fijos (3,56) (4,61) Obras en Proceso 11,35 6,82 Intangibles 0,00 0,00 Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión 7,79 2,21 Aportes del Ejecutivo 16,59 53,42 Aumento de Capital Social 18,08 39,38 Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras 34,67 92,79 (11,29) 10,69 Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio 12,91 2,22 Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio 1,62 12,91 (Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales Ajustes (Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo 436 Memoria y Cuenta Año 2009 C.A. HIDROLOGICA PAEZ ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO AL 31/12/2008 Y AL 31/12/2009 (EXPRESADO EN MILLONES DE BOLIVARES) SALDO al 31 de diciembre de 2008 Resultados acumulados (6,83) Resultado del período (7,49) 10,60 (14,32) 72,35 SALDO al 31 de Diciembre de 2009 437 Total Patrimonio 61,76 Memoria y Cuenta Año 2009 C.A HIDROLGICA DE LA CORDILLERA ANDINA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Inicialmente es preciso acotar que los Estados Financieros de HIDROANDES, C.A. presentados a la fecha y que corresponden al Ejercicio Fiscal 2009, no son definitivos, ya que los mismos fueron requeridos antes del cierre del año y por ende fueron proyectados, quedando partidas por analizar y/o registros por efectuar, que pueden modificar el resultado financiero y la situación patrimonial de la empresa. ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO AL 31/12/2009. En los ingresos por actividades propias, se refleja una variación positiva del año 2009 con respecto al 2008, correspondientes a Bs. 3.789.000 bolívares, por concepto de la prestación del servicio de agua potable. Producto de la Incorporación de Nuevos Sectores atendidos por Hidroandes, esta variación no pudo ser más significativa, debido a que durante el 2009 no se aplicaron incrementos en las tarifas aplicadas por el servicio. Los Gastos corrientes del año 2009 con respecto al 2008, reflejan una disminución de 776 millones, debido a las medidas de austeridad decretadas por la Presidencia de la República en marzo del 2009. BALANCE GENERAL PROYECTADO AL 31/12/2009. El Activo Disponible refleja un incremento en 10.667.000 bolívares, para el 2009, originado de los convenios suscritos entre el Ministerio del Ambiente e Hidroandes para la ejecución de Obras que aun se encuentran en Proceso. La disminución que reflejan las cuentas por cobrar comerciales para el año 2009, con respecto al 2008 en 5.540.000 bolívares, es el resultado de la eficiente gestión de cobranza a los Organismos Oficiales, logrando la recuperación del 100% de las cuentas por Cobrar Estadal. La variación que presenta la Propiedad Planta y Equipo del 2009 con respecto al 2008 es producto del consumo de la vida útil del activo. Se denota una disminución del 16% en el pasivo circulante del 2009 con respecto al 2008, debido a la cancelación de las cuentas por pagar proveedores y pasivos laborales con ingresos propios y contratistas con los recursos provenientes del convenio Ministerio del Ambiente e Hidroandes 438 Memoria y Cuenta Año 2009 C.A. HIDROLOGICA DE LA CORDILLERA ANDINA BALANCE GENERAL AL 31/12/2009 (EXPRESADO EN BOLIVARES) CUENTAS CÓDIGO DENO MINACI ÓN 1 ACTIVO 1.1 Activo Circulante 1.1.1 1.1.1.01.01 1.1.1.01.02 1.1.1.01.02.0 1 1.1.1.01.02.0 2 1.1.1.01.02.0 3 1.1.1.02 1.1.2 1.1.2.01 1.1.2.02 1.1.2.03 2.2.4.01.01 Activo Disponible 5.834.341,96 16.501.566,07 Caja Bancos Bancos Públicos 12.173,69 19.146,61 2.840.266,22 12.618.248,09 Bancos Privados 2.981.852,05 3.864.121,37 Bancos del Exterior Inversiones Temporales 50,00 50,00 Activo Exigibles 24.147.141,12 20.617.990,74 Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Corto Plazo Préstamos por Cobrar a Corto Plazo Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo menos: Provisión para cuentas incobrables Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas 173.208,58 23.703.978,91 -2.626.625,63 21.077.353,28 562.184,81 18.164.307,24 -3.467.152,30 14.697.154,94 137.972,76 151.137,48 1.557.567,72 3.789.312,45 1.201.038,78 1.418.201,06 0,00 0,00 1.1.2.04 1.1.2.05 1.1.2.10 1.1.2.11 Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo Anticipos a Proveedores a Corto Plazo Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo 1.1.2.19 Rentas por Recaudar a Corto Plazo 1.1.3 41.060.932,55 29.981.483,08 AÑO ÚLTIMO ESTIMADO 31/12/2009 47.692.804,99 37.119.556,81 AÑO REAL AL 31/12/2008 Activo Realizable Inventarios (detallar código y denominación) 1.1.9 Otros Activos Circulantes 1.2 Activo no Circulante 0,00 0,00 1.201.038,78 1.201.038,78 1.201.038,78 1.201.038,78 9.310.566,92 8.986.361,22 -1.878.454,01 -1.642.001,74 7.432.112,91 7.344.359,48 410.853,07 0,00 0,00 0,00 1.306.368,57 1.298.020,81 1.930.114,92 1.930.867,89 Otros Activos 2 PASIVO 1.930.114,92 23.268.079,19 1.930.867,89 19.570.216,23 2.1 Pasivo Circulante 21.890.626,22 18.192.763,26 1.2.1 1.2.1.01 Inversiones Financieras a Largo Plazo Acciones y Participaciones de Capital a Largo Plazo 1.2.1.02 Títulos y Valores a Largo Plazo 1.2.1.03 1.2.2 1.3.3 Préstamos a Cobrar a Largo Plazo Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo) 2.2.5.01 menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Activo Fijo Neto 1.2.3.05.01 Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Privado 1.2.3.05.02 Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Público 1.2.3.01.19 Otros Bienes de Uso 1.2.4 2.2.5.02 Activo Intangible menos: Amortización Acumulada de Activos Intangibles Activo Intangible Neto Cargos Diferidos 1.2.9 439 Otros Activos no Circulantes (Detallar Código y Denominación) Reevaluación de Activos Memoria y Cuenta Año 2009 2.1.1 2.1.1.04 2.1.2 2.2.4.01 Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo 19.971.673,76 16.168.446,32 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 19.971.673,76 16.168.446,32 1.918.952,46 2.024.316,94 1.377.452,97 1.377.452,97 Deuda Publica a Corto Plazo Provisiones 2.2.4.01.02 2.2.4.01.03 Provisión para Despidos Provisión para Pérdida en el Inventario 2.2.4.01.09 2.2.4.02 Otras Provisiones Reservas Técnicas 2.1.9.09 Otros Pasivos Circulantes 2.2 Pasivo no Circulante 2.2.1.02 2.2.2 Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo 2.2.2.02 Deuda Pública Interna por Prestamos por Pagar a Largo Plazo 2.2.2.04 Deuda Pública Externa por Prestamos por Pagar a Largo Plazo 2.2.4 Provisiones Acumuladas y Reservas Técnicas 2.2.4.01.04 2.2.4.01.09 2.2.9.09 Provisión para Beneficios Sociales Otras Provisiones Otros Pasivos no Circulantes 3 PATRIMONIO 3.2 Patrimonio Institucional 3.2.1.01 Capital Institucional 1.377.452,97 1.377.452,97 17.792.853,36 28.122.588,76 1.113.820,00 113.820,00 1.113.820,00 113.820,00 3.2.2.01.01 Transferencias de capital internas recibidas del sector privado Capitalización de la Deuda con la República 3.2.3.01 Reservas Legales y Estatutarias Reevaluación de Activos 3.2.5.01 Resultados Acumulados -927.786,01 18.562.691,23 3.2.5.02 Resultados del Ejercicio 17.606.819,37 9.446.077,53 41.060.932,55 47.692.804,99 Ajuste por Diferencial Cambiario 3.2.2.02.01 3.2.2.02.02 440 Donaciones de Capital Internas Donaciones de Capital Externas PASIVO + PATRIMONIO Memoria y Cuenta Año 2009 C.A. HIDROLOGICA DE LA CORDILLERA ANDINA ESTADO DE RESULTADOS AL 31/12/2009 (EXPRESADO EN BOLIVARES) CÓDIGO DENOMINACIÓN AÑO REAL AÑO ÚLTIMO ESTIMADO 3.03.00.00.00 Ingresos de Operación: 3.03.01.00.00 Venta Bruta de Bienes (Detallar) 3.03.02.00.00 Venta Bruta de Servicios 18.671.893,62 22.460.684,43 351.729,13 596.179,40 19.023.622,75 23.056.863,83 Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación) 19.023.622,75 23.056.863,83 Gastos de Operación: 31.131.819,96 30.355.125,76 Gastos de Operación y Mantenimiento 14.169.926,53 10.960.891,20 5.234.773,54 5.945.466,50 11.727.119,89 13.448.768,07 3.03.99.00.00 Otros Ingresos de Operación 4.08.07.00.00 Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones Ventas Netas Costo de Ventas de Bienes y Servicios Gastos de Comercialización o de Ventas Gastos Generales y de Administración Impuestos Indirectos Resultado de Operación (Utilidad en Operación) -12.108.197,21 -7.298.261,93 Otros Ingresos y Egresos: 29.715.016,58 16.744.339,47 Ingresos: 30.652.724,75 17.941.802,23 1.756.710,72 791.297,91 28.896.014,03 17.150.504,32 Egresos: 937.708,17 4.07.00.00.00 Transferencia y Donaciones (Detallar- incluye subsidios otorgados por normas externas ) 1.197.462,76 3.04.00.00.00 Ingreso Ajenos a la Operación (Detallar-Incluye Subsidios para Precios y Tarifas) 3.05.00.00.00 Transferencia y Donaciones (Detallar) 4.08.00.00.00 Otros Gastos 4.08.01.00.00 Depreciación y Amortización 6.955,52 700.720,58 115.942,06 966.646,10 230.032,07 114.874,60 17.606.819,37 9.446.077,53 17.606.819,37 9.446.077,53 4.08.02.00.00 Intereses por Operaciones financieras 4.08.06.00.00 Pérdidas Ajenas a la Operación (Detallar-incluye subsidios para precios y tarifas) Gastos Financieros Intereses Deuda Interna Deuda Externa Otros Gastos Financieros Otros Gastos (Detallar) Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta 4.08.06.07.00 Impuestos Directos (7) Resultado del Ejercicio C.A. HIDROLOGICA DE LA CORDILLERA ANDINA ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31/12/2009 (EXPRESADO EN MILES DE BOLIVARES) 2009 441 2008 Memoria y Cuenta Año 2009 Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas: 9.446, 07 17.606,8 2 986, 48 1.018, 14 760,6 3 700,7 2 (6.380, 19) 325, 40 12, 08 (13, 44) 642, 16 (3.803, 22) 2.803,2 2 25,5 1 57,7 8 921,8 3 1.047,0 5 (948,6 3) (427,3 3) - - 2.233, 48 22.547,6 0 116, 42 116, 42 292,4 1 292,4 1 Cuentas por Pagar Accionistas - - Aumento de Capital Social - - Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras - - 10.667, 28 5.834, 29 16.501, 57 5.161,5 3 672,7 6 5.834,2 9 Utilidad antes de impuesto del Ejercicio Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto Provisto por Actividades Operativas: Amortización de Prepagados y provisión Depreciación Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos: (Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes (Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados (Aumento) Disminuciones de Inventarios (Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado (Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido (Aumento) Disminuciones Otros Activos (Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales Ajustes (Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión Adquisición de Activos Fijos Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio 442 Memoria y Cuenta Año 2009 C.A. HIDROLOGICA DE LA CORDILLERA ANDINA ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO Al 31/12/2009 (EXPRESADO EN MILES DE BOLÍVARES) 443 SALDO al 31 de diciembre de 2.008 Resultados acumulados 17.606,82 Resultado del período 27.052,90 45.915,44 SALDO al 31 de diciembre de 2009 9.446,08 28.122,59 Total Patrimonio 17.792,85 Memoria y Cuenta Año 2009 HIDROLOGICA DE LOS MEDANOS FALCONIANOS, C.A. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS ANALISIS DE LOS RESULTADOS FINANCIEROS Solvencia, Este índice se incrementa en el año 2009 en comparación con el índice del año 2008. Capital Neto de Trabajo: Hubo una variación positiva en la cuenta de Activos con respecto al año 2008 debido a: - Incremento de 95.192.000 bolívares de la cuenta de obras en proceso y aportes para la construcción de la II fase del Acueducto Bolivariano. - Adquisición de Activos fijos, especialmente en los rubros de Edificaciones, debido al aporte del Ejecutivo Nacional para Mantenimiento A/P y Saneamiento Falcón. Endeudamiento Total, Analizando el resultado arrojado por este índice podemos observar que la empresa en el año 2009 bajo considerablemente el indicador mostrando el déficit obtenido para dicho periodo. Rentabilidad Patrimonial, Se observa que el indicador arroja resultado negativo ya que para el año 2009 el estado de resultado arroja perdidas en 12.045.000 bolívares. COMPARACIONES DE LAS CUENTAS AÑO 2008 Y AÑO 2009 ACTIVO CIRCULANTE: - Se observa una disminución significativa en la cuenta de caja producto de las cancelaciones de compromisos con proveedores y personal. - Las cuentas por cobrar se ubicaron según el indicador en 134,73 disminuyendo en relación de 151,14 reflejado en el año 2008, lo que indica que por cada factura que emite la hidrológica transcurren 134,73 días para poder hacerla efectiva. ACTIVO FIJO: - Adquisición de Activos fijos, especialmente en los rubros de Edificaciones, debido al aporte del Ejecutivo Nacional en la construcción de Acueductos y mantenimiento de la obra de Saneamiento Falcón. BALANCE GENERAL PASIVOS CIRCULANTES: Los Pasivos Circulantes se ven disminuidos en 41.819.000 bolívares lo cual estuvo afectado por: 444 - Pago deuda electricidad años anteriores. - Pago de Proveedores y contratista. - Pasivo de Gastos de Personal. Memoria y Cuenta Año 2009 ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS: Se mantiene el esquema tarifarío, por lo cual se imposibilita el incremento del mismo. La variación existente se debe al incremento e incorporación de nuevos clientes. EGRESOS: Personal: Se ajustan los Gastos de Personal sobre la base de los Lineamientos indicados por Hidroven. Depreciación y Amortización: En el rubro Activo Fijo hubo un incremento debido a las adquisiciones de equipos de tecnología. Servicios No Personales: Dentro de este rubro integran los costos por servicio eléctrico, los cuales sufrieron un incremento considerable en este ejercicio económico. ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO El incremento de la cuenta de Patrimonio, es resultado de aporte del Ministerio del Ambiente para la construcción de la II fase del Acueducto Bolivariano y Saneamiento la Vela. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO El estado de flujos de efectivo es el estado financiero básico que muestra el efectivo generado y utilizado en las actividades de operación, inversión y financiación. El Estado de Flujos de Efectivo es de tipo financiero y muestra entradas, salidas y cambio neto en el efectivo de las diferentes actividades de la empresa durante un período contable, en una forma que concilie los saldos de efectivo inicial y final. En miles de bolívares Saldo al Inicio 01-01-2009 76.100,00 Variación de efectivo -70.267,00 Saldo Final al 31-12-2009 445 5.833,00 Memoria y Cuenta Año 2009 C.A. HIDROLOGICA DE LOS MEDANOS FALCONIANOS BALANCE GENERAL AL 31/12/2009 (EXPRESADO EN MILES DE BOLIVARES) REAL AL 31.12.07 REAL AL 31/12/2008 DENOMINACION ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE ACTIVO DISPONIBLE CAJA Y BANCOS INVERSIONES TEMPORALES ACTIVO EXIJIBLE CUENTAS Y EFECTOS A COBRAR NETAS ANTICIPO A PROVEEDORES - PORCION CIRCULANTE ANTICIPO A CONTRATISTA - PORCION CIRCULANTE MENOS: PROVISION PARA INCOBRABLES OTROS EXIGIBLES ESTIMADO AL 31/12/2009 VARIACION ANUAL 249.291 610.820 607.509 -3.311 210.299 198.112 129.253 -68.859 77.417 76.100 5.833 -70.267 3.629 58.810 2.862 -55.948 73.788 17.290 2.971 -14.318 132.788 121.830 123.023 1.193 40.191 45.720 47.462 1.742 30.231 13.718 17.900 4.182 70.608 72.882 70.678 -2.204 10.580 12.791 14.790 1.999 2.337 2.302 1.773 -529 94 183 398 215 38.992,38 412.707,79 478.256,11 65.548 0 0 0 0 17.960 24.550 31.261 6.711 11.998 14.994 16.144 1.150 29.958 39.544 47.405 7.861 14.669 351.476 446.668 95.192 286 327 327 0 6.078 36.355 0 -36.355 33.508,26 77.983,56 45.118 -32.866 29.571 73.664,23 41.819 -31.845 29.571 73.664 41.819 -31.845 0 ACTIVOS REALIZABLES OTROS ACTIVOS CIRCULANTES ACTIVO NO CIRCULANTE INVERSION TEMPORALES ACTIVO FIJO NETO DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVI FIJO BRUTO OBRAS EN PRPOCESO ACTIVO INTANGIBLES OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTE PASIVO PASIVO CIRCULANTE CUENTAS A PAGAR 0 OTROS PASIVOS CIRCULANTES PASIVO NO CIRCULANTE OTROS PASIVOS NO CIRCULANTES PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL CAPITAL PAGADO 446 3.937 4.319 3.298 -1.021 421.500 4.319 3.298 -1.021 215.783 532.837 562.391 29.555 4.530 4.530 4.530 0 4.530 4.530 4.530 0 Memoria y Cuenta Año 2009 TRANSFERENCIAS Y APORTES A CAPITALIZAR 205.047 514.028 555.628 41.600 RESERVAS 0 RESERVAS LEGALES Y ESTATUTARIAS 0 REVALUACION DE ACTIVOS 0 OTRAS RESERVAS SUPERAVIT NO DISTRIBUIDO / DEFICIT ACUMULADO RESULTADO ACUMULADOS DE EJECICIOS ANTERIORES -(PERDIDA) 0 RESULTADO DEL EJERCICIO-(PERDIDA) TOTALES 447 6.206 14.279 2.234 -12.045 11.216 6.200 14.279 8.080 -5.010 8.080 -12.045 -20.125 249.291 610.820 607.509 -3.311 Memoria y Cuenta Año 2009 C.A. HIDROLOGICA DE LOS MEDANOS FALCONIANOS ESTADO DE RESULTADOS AL 31/12/2009 (EXPRESADO EN MILES DE BOLIVARES) CÓDIGO 3.03.00.00.00 DENOMINACIÓN AÑO ÚLTIMO ESTIMADO 2008 Presupuesto 2009 TOTAL Ingresos de Operación 3.03.01.00.00 Venta Bruta de Bienes 3.03.02.00.00 Venta Bruta de Servicios 4.08.07.00.00 Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones 3.04.99.00.00 Otros Ingresos ajenos a la Operación 3.03.99.00.00 Otros Ingresos de Operación Ventas Netas Menos. Costos de Producción Resultado Bruto Menos. Gastos de Comercialización Menos: Gastos Generales y de Administración 4.07.01.03.13 AÑO REAL 2007 56.733 71.508 88.515 1.149 1.275 3.650 0 0 0 57.882 72.783 92.165 36.211 50.236 48.936 21.671 22.547 43.229 9.404 11.356 23.813 19.193 35.838 26.605 2.132 2.996 4.200 1.232 1.946 2.760 900 1.050 1.440 4.049 5.004 -5.010 10.292 Subsidios Otorgados por Normas Externas Menos: Impuestos Indirectos 4.08.00.00.00 Otros Gastos 4.08.01.00.00 Depreciación y Amortización 4.08.03.00.00 Pérdidas Ajenas a la Operación Gastos Financieros Intereses Deuda Interna Deuda Externa Otros Gastos Financieros Otros Gastos Otros Ingresos 4.08.06.07.00 Impuestos Directos 3.05.01.03.00 Resultado Neto Transferencias Corrientes Internas del Sector Público 4.07.01.03.00 Transferencias Corrientes Internas al Sector Público 4.07.01.01.00 2.212 656 8.080 -12.045 Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado Resultado del Ejercicio 448 -11.389 32.931 -5.010 Memoria y Cuenta Año 2009 C.A. HIDROLOGICA DE LOS MEDANOS FALCONIANOS ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Al 31/12/2009 (EXPRESADO EN MILES DE BOLIVARES) 31/12/2009 31/12/2008 Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas: Utilidad antes de impuesto del Ejercicio -12.045 8.080 Amortización de Prepagados y provisión 1.440 2.340 Depreciación 2.760 2.869 (Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes -1.742 -5.528 (Aumento) Disminuciones de Otras Cuentas por Cobrar -6.915 12.224 36.355 -31.380 -32.866 32.426 Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto Provisto por Actividades Operativas: Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos: (Aumento) Disminuciones de Inventarios (Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado (Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido (Aumento) Disminuciones Otros Activos (Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales Ajustes (años anteriores) -7 (Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas -13.014 21.024 Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión Adquisición de Activos Fijos Obras en Proceso Intangibles Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión 7.861 -9.586 -106.714 -336.807 0 -42 -98.853 -346.435 41.600 308.982 Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras Aportes del Ejecutivo Aumento de Capital Social Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras 15.113 41.600 324.095 -70.267 -1.316 Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio 76.100 77.417 Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio 5.833 76.101 Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo 449 Memoria y Cuenta Año 2009 C.A. HIDROLOGICA DE LOS MEDANOS FALCONIANOS ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO Al 31/12/2009 (EXPRESADO EN MILES DE BOLIVARES) SALDO al 31 de diciembre de 2.008 Resultado del período SALDO al 31 de diciembre de 2.009 450 Resultados acumulados 532.837 Total Patrimonio 532.837 29.555 29.555 562.391 562.391
