B8. SUB - Contasis

MANUAL DE USUARIO
GESTION CONTABLE FINANCIERO PRIMIUM
B8. SUB - DIARIOS
Objetivo: Actualización y mantenimiento de la tabla de Sub-Diarios,
que identifican el origen o la naturaleza de los asientos contables.
Este catálogo contiene los códigos y descripciones de los Sub-Diarios
(conocidos también como Diarios Auxiliares).
Formas de Acceso
 Menú Archivo/Sub Diarios.
 Panel de control/ Parámetros.
Ubicación en la barra de menús:
Ubicación en el Panel de Control:
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Pantalla Principal.
El Usuario tiene que identificar el Sub Diario registro al momento de
registrar las operaciones Contables esto para cumplir con las Leyes y
Normas:
 Registrar las COMPRAS en el Sub Diario “01 Compras y
Gastos”
 Registrar las VENTAS en el Sub Diario “02 Ventas e Ingresos”
 Saldos Iniciales Sub Diario “00 Apertura”, etc.
Descripción de los Campos:
Campo /
Opción
Código
Descripción
Descripción
 Identifica al Sub Diario.
 Su
longitud
es
de
2
caracteres
alfanuméricos.
 Muestra el Nombre del Sub-diario.
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Solo Lectura
Numeración
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 El nombre debe indicar claramente la
naturaleza u origen de las operaciones que
deben registrarse en dicho sub-diario.
 Esta opción se activa para evitar
modificaciones en los asientos ingresados,
el Usuario solo puede visualizarlos.
 Este botón es importante ya que en el
Sistema contable se integran los registros
del otros Módulos (Comercial, Planillas y
Activo), dichos registros no pueden ser
modificados en el módulo de centralización,
solo se pueden modificar en su propio
modulo, es por ello que el Sistema cuenta
con este botón para evitar la modificación
de información de módulos auxiliares con el
Modulo de Centralización.
Controla la numeración de los asientos ingresados
en el sistema en forma automática por cada mes y
sub diario.
BOTONES DE AYUDA
Campo /
Opción
Botón
Botón
Botón
Botón
Descripción
Permite ingresar un nuevo “Sub - Diario.”, para ello se
habilita el campo Código.
Permite modificar la descripción del Sub Diario y
activar el Botón
.
Permite grabar un nuevo “Sub Diario” ingresado así
como las modificaciones realizadas.
Permite eliminar el “Sub Diario” seleccionado.
Antes de realizar la eliminación el Usuario tiene que
verificar que el “Sub Diario” no cuenta con registros
realizados, ya que podría perderse su información es
por ello que antes de la eliminación se muestra el
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siguiente mensaje:
 Clic
en para confirmar la eliminación.
 Clic
en para cancelar la eliminación y
cerrar la ventana.
Permite buscar un “Sub Diario” de la lista según el
Código o Descripción.
Botón
 Botón
permite buscar la
descripción desde el inicio del archivo.
 Botón
Permite pasar al
siguiente concepto de búsqueda (esto
sucede si la descripción a buscar se repite
en varios concepto).
 Botón
Permite cerrar el
buscador y dejarnos ubicado en el tipo de
código que se buscó.
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Esta opción permite realizar la impresión de la tabla en
Vista previa y EXCEL.
 Vista Previa.
Botón
 Vista reporte en EXCEL.
Botón
Cierra la el formulario “Sub Diarios”
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El sub diario Interactúa en todas las opciones de Ingreso de
Información al Sistema:
 Experto Contable, en esta opción el “Sub Diario” se muestra
predefinido en la Base de Conocimientos.
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 Ingreso de asientos, en esta opción el usuario tiene que elegir el
“Sub Diario” según el tipo de operación a registrar, para ello usa
los comandos “CTRL + L”.
 Al realizar la importación de Compras o Ventas, el Usuario es
quien elige el “Sub Diario” de registro.
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CASO PRÁCTICO
Sub Diarios: Se presentan los siguientes casos a desarrollar:
 En esta opción vamos a activar el botón
para
evitar la modificación de los registros de Compras.
 Configurar en la Base de conocimientos para Grabar una
Venta en el Sub Diario “11 – Salidas del Inventario”.
1. Colocar en Modo de lectura al Sub Diario “01 – Compras”
 Ingresar a la tabla Sub Diario.
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 Seleccionar el Sub Diario de Compras y marcar como de
Lectura.
 Clic en el Botón Grabar.
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 Verificar los registros realizados con este Sub Diario.
 Lo mismo sucede cuando se trata de
modificaciones realizadas a los registros.
o
las
2. Configuración de Base de conocimientos para registrar una
venta en el sub diario “11 – Salidas del Inventario”.
 Buscar el N° de Plantilla de Venta para modificarla al
nuevo Sub Diario.
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 Ingresar a la opción Base de Conocimiento.
 Buscar el N° de Plantilla, Clic en el botón
.
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 Clic en el botón
, en el campo del Sub Diario
presionar “Ctrl + L” para seleccionar el Sub Diario
correcto.
 Clic en el botón
.
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