ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PEL PLE DE L`EXCM
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ASSISTENTS Alcaldessa-Presidenta: Sra. Lorena Milvaques Faus (MÉS GANDIA ) Sra. Laura Morant Peiró (MÉS GANDIA ) Sr. Nahuel González López (MÉS GANDIA ) Sra. Alicia Izquierdo Sesé (MÉS GANDIA ) Sr. Xavier Josep Ródenas Mayor (MÉS GANDIA) Sr. Ciro Vicente Palmer Pascual (C’s GANDIA) Sr. Arturo Torró Chisvert (PP) Sr. Víctor Soler Benyto (PP) Sr. Vicente Gregori Acosta (PP) Sra. Mª Emilia Climent Boix (PP) Sra. Marta Cháfer Giner (PP) Sr. Guillermo Barber Fuster (PP) Sr. Antoni Rodríguez Aparisi (PP) Sra. Elisabeth Moreno Salom (PP) Sr. Antonio Abad Rodríguez (PP) Sra. Mª Pilar Gavilá Crespo (PP) Sr. Andrés Puig de la Muela (PP) Sra. María Cristina Moreno Borrás (PP) A la ciutat de Gandia, a les 11.05 hores del dia 15 de juliol de 2015, es reuneixen, al saló de sessions de la Casa Consistorial les persones que es relacionen al marge, membres de l’Ajuntament, sota la Presidència de la Sra. Alcaldessa Diana Morant Ripoll, on actua com a fedatari públic el Sr. Secretari General Acctal. del Ple, Francisco Rius Mestre. Oberta la sessió per part de la Presidència, s’inicia aquesta, d’acord amb la relació dels assumptes especificats en l’Ordre del Dia. DEBAT: Es transcriu el resum de les intervencions efectuades pels grups polítics municipals, el contingut íntegre literal de les quals s’arreplega en un arxiu d’àudio, firmat electrònicament per la Secretaria General i accessible en la web municipal. Secretari General Acctal. del Ple: Sr. Francisco Rius Mestre Interventor General Municipal: Sr. Jorge García Hernández ACTA PLE 15 juliol de 2015 1 de 54 Codi Validació: 5YXYAQJJRJFYTA3N3AETYGGTY | Verificació: http://gandia.sedelectronica.es/ Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 54 Regidors: Sr. Miguel Ángel Picornell Canut (PSPV-PSOE) Sra. Àngels Pérez Alarte (PSPV-PSOE) Sr. Joan Muñoz Crespo (PSPV-PSOE) Sra. Liduvina Gil Climent (PSPV-PSOE) Sr. José Manuel Prieto Part (PSPV-PSOE) Sra. Lydia Morant Varó (PSPV-PSOE) Número : 2015-0018 Data : 28/09/2015 Sra. Diana Morant Ripoll (PSPV-PSOE) ACTA PLE Diana Morant Ripoll ( 1 de 2 ) ALCALDESSA Data Signatura : 28/09/2015 HASH: b05013b755a5f48c6d2fb8b0a24ce04d Lorenzo Pérez Sarrión ( 2 de 2 ) EL SECRETARI GENERAL DEL PLE Data Signatura : 28/09/2015 HASH: eba6559a4477712c769eab61b561d19b ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PEL PLE DE L’EXCM. AJUNTAMENT, EL DIA 15 DE JULIOL DE 2015, EXTRAORDINÀRIA I URGENT ORDRE DEL DIA 1. RATIFICACIÓ DEL CARÀCTER URGENT DE LA CONVOCATÒRIA (art. 60.2 ROPLE) Conformement amb el que disposa l’article 46.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i 60.2 del ROPLE, el Ple de la Corporació ratifica el caràcter urgent d’aquesta convocatòria, per unanimitat dels seus membres. 2. JUNTA DE PORTAVEUS. Dictàmens (arts. 52 i 70 ROPLE): “Vist que, per acord de la Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, de 10 de juliol de 2015 (punt 4 de l’ordre del dia), s’ha determinat el nombre i règim del personal eventual al servei de l’Ajuntament de Gandia per al mandat corporatiu 2015-2019, es considera modificada la relació de llocs de treball (RLT) i amortitzats tots els llocs de personal eventual no relacionats, i s’estableixen els llocs següents, reservats a personal eventual: Denominació Coordinació Gabinet de l’Alcaldia i Relacions Socials Coordinació Gabinet de Premsa i Mitjans de Comunicació Assessoria de Govern Secretaria i Comunicació de l’Alcaldia Assessoria grup polític Secretaria grup polític Defensa de la Ciutadania Nombre de llocs 1 2 6 1 4 4 1 Atés que, en l’apartat segon de la part dispositiva de l’acord indicat, s’aprova traslladar-lo al Ple de l’Ajuntament, a l’efecte d’introducció de les modificacions que pertoquen en la Plantilla del Personal Eventual de l’Ajuntament. Atés que, conformement amb el que disposa en l’article 176.2 del Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, els llocs de treball reservats al personal eventual han de figurar en la Plantilla de Personal de la Corporació. ACTA PLE 15 juliol de 2015 2 de 54 ACTA PLE «Es dóna compte de la proposta presentada per l’alcaldessa, de data 10 de juliol de 2015, en relació amb l'assumpte de referència, del tenor literal següent: Codi Validació: 5YXYAQJJRJFYTA3N3AETYGGTY | Verificació: http://gandia.sedelectronica.es/ Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 54 El secretari general del Ple dóna compte del dictamen emés per la Junta de Portaveus, en sessió celebrada el dia 13 de juliol de 2015, sobre l’assumpte de referència, del tenor literal següent: Número : 2015-0018 Data : 28/09/2015 2.1. Modificació Plantilla Personal Eventual L’article 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, introduït per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, estableix els límits i les normes de les dotacions de llocs de treball, la cobertura dels quals correspon al personal eventual. Entre les limitacions, per als municipis amb població superior a 75.000 i no superior a 500.000 habitants —cas de Gandia— s’estableix el nombre màxim d’aquests llocs a incloure, que no podrà excedir del nombre de regidors de la Corporació Local. Tenint en compte que hi ha consignació pressupostària en el Pressupost General Municipal vigent per a fer front a la despesa que es proposa. Per tot açò anterior, es formula al Ple de la Corporació, previ dictamen de la Junta de Portaveus, la següent Nombre de places 1 2 6 1 4 4 1 19 SEGON. Sotmetre aquest expedient als tràmits establerts en l’article 126.3 i 127 del Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril.” La Junta de Portaveus, amb 4 vots a favor (presidenta i portaveus dels grups municipals PSPV-PSOE, MÉS GANDIA i C’s GANDIA) i l'abstenció del portaveu del Grup Municipal PP, emet dictamen favorable a la proposta transcrita i la sotmet a l’aprovació del Ple de la Corporació.» L'Alcaldia-Presidència sotmet a votació el dictamen transcrit, el qual aprova el Ple de la Corporació, per 13 vots a favor (7 PSPV-PSOE, 5 MÉS GANDIA i 1 C’s GANDIA) i 12 abstencions (PP). ACTA PLE 15 juliol de 2015 3 de 54 Codi Validació: 5YXYAQJJRJFYTA3N3AETYGGTY | Verificació: http://gandia.sedelectronica.es/ Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 54 Denominació Coordinació Gabinet de l’Alcaldia i Relacions Socials Coordinació Gabinet de Premsa i Mitjans de Comunicació Assessoria de Govern Secretaria i Comunicació de l’Alcaldia Assessoria grup polític Secretaria grup polític Defensa de la Ciutadania TOTAL PERSONAL EVENTUAL ACTA PLE PRIMER. Modificar la Plantilla del Personal Eventual al servei de l’Ajuntament —aprovada pel Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 30 de gener de 2014 i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de València de 6 de febrer de 2014–, que queda configurada de la següent manera, amb amortització de totes les places de personal eventual no incloses: Número : 2015-0018 Data : 28/09/2015 PROPOSTA D’ACORD 2.2. Sol·licitud d’adhesió al Fons d’Ordenació del Reial Decret Llei 17/2014, de 26 de desembre, de Mesures de Sostenibilitat Financera de les comunitats autònomes i entitats locals i d’altres de caràcter econòmic: entitats locals que es troben en risc financer (art. 39.1.b) Vist que, en virtut del que estableix la disposició addicional primera de la Llei Orgànica 6/2015, de 12 de juny, de modificació de la Llei Orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de Finançament de les Comunitats Autònomes i de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, en els supòsits d'execució de sentències fermes dels tribunals de justícia, les entitats locals podran incloure les necessitats financeres que siguen necessàries per acomplir les obligacions que es deriven d’aquestes en els compartiments del Fons d'Ordenació. Vist que s'ha revisat el Pla d'Ajust, en els termes exigits en el citat Reial Decret-Llei 17/2014. Vist que el Sr. Interventor ha emés informe, que consta en l'expedient. Atés que, tal com es dedueix de l'informe emés, la competència per a l'aprovació del Pla i formular la sol·licitud d'adhesió al compartiment del Fons d'Ordenació correspon al Ple de la Corporació. ACTA PLE 15 juliol de 2015 4 de 54 Número : 2015-0018 Data : 28/09/2015 Vist que aquest Ajuntament compleix els requisits subjectius a què es refereix l'article 39, apartat 1, paràgrafs a) i b), del Reial Decret-Llei 17/2014, de 26 de desembre, de Mesures de Sostenibilitat Financera de les comunitats autònomes i entitats locals, i d’altres de caràcter econòmic. Codi Validació: 5YXYAQJJRJFYTA3N3AETYGGTY | Verificació: http://gandia.sedelectronica.es/ Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 54 «Vist que, mitjançant el Reial Decret-Llei 17/2014, de 26 de desembre, de Mesures de Sostenibilitat Financera de les comunitats autònomes i entitats locals, i d’altres de caràcter econòmic, es crea, entre d’altres, el Fons d'Ordenació, i estant aquest Ajuntament en la situació de risc financer a què es refereix l'article 39.1.a i b) del citat Reial Decret-Llei, és a dir, per trobar-se en la situació de risc financer definida en el mateix precepte com aquells el deute viu dels quals, en data 31 de desembre de l'exercici immediat anterior, excedisca del 110% dels ingressos corrents liquidats o acreditats en aquella data i, a més: que es trobe en les situacions descrites en les lletres a), b) o c) de l'article 21 del Reial Decret-Llei 8/2013, de 28 de juny, de Mesures Urgents contra la Morositat de les Administracions Públiques i de Suport a Entitats Locals amb Problemes Financers, conformement amb les últimes dades disponibles en el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques de les liquidacions dels pressupostos corresponents als dos exercicis pressupostaris immediatament anteriors, o bé que els hagen sigut concedides les mesures extraordinàries d'aquella norma i, a més, que no puguen refinançar o fer una novació de les seues operacions de crèdit en les condicions de prudència financera que es fixen per Resolució de la Secretaria General del Tresor i Política Financera. ACTA PLE El secretari general acctal. del Ple dóna compte del dictamen emés per la Junta de Portaveus, en sessió celebrada el dia 15 de juliol de 2015, sobre l'assumpte de referència, del tenor literal següent: Per tot el que s’ha exposat, s'eleva al Ple de la Corporació la següent PROPOSTA D'ACORD PRIMER. Sol·licitar al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques l'adhesió al compartiment de Fons d'Ordenació, en trobar-se en la situació de risc financer definida en l'apartat 39.1.b) del Reial Decret-Llei 17/2014, descrita en la lletra a) de l'article 21 del RDL 8/2013, de 28 de juny, conformement amb les últimes dades disponibles en el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, dels préstecs que s'indiquen en l'Annex I. a) Atendre els venciments del principal i interessos dels préstecs a llarg termini, l'any 2015, que complisquen el principi de prudència financera. c) Atendre els venciments derivats dels deutes que, en el marc del mecanisme de finançament dels pagaments a proveïdors, s'estiguen compensant, mitjançant retencions en la participació en tributs de l'Estat. d) Finançar l'anualitat que s’haja de satisfer en l'exercici corrent per abonar les liquidacions negatives que resulten de les regles contingudes en els capítols II i IV dels títols II i III del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i en les Lleis de Pressupostos Generals de l'Estat. QUART. Aprovar la revisió del Pla d'Ajust aprovat pel Ple de l'Ajuntament, en sessió de 29/03/2012, el text de la qual s'acompanya, com a Annex III. CINQUÉ. L'Ajuntament accepta expressament la supervisió i les actuacions de control, per part del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, a què es refereixen els articles 48 i 49 del Reial Decret-Llei 17/2014, així com l'aplicació de les mesures que, si pertoca, puga indicar el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques per a l'actualització del Pla d'Ajust i per a la seua inclusió en els pressupostos generals de les entitats locals. SISÉ. La sol·licitud d'adhesió al Fons d'Ordenació comprén les operacions de crèdit de l'empresa pública municipal Iniciatives Públiques de Gandia, SA, per la qual cosa, en compliment del que disposa l'article 54 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s'autoritza ACTA PLE 15 juliol de 2015 5 de 54 ACTA PLE b) Atendre els venciments de les operacions de préstec, l'any 2015, formalitzades en el marc del mecanisme de finançament dels pagaments a proveïdors. Codi Validació: 5YXYAQJJRJFYTA3N3AETYGGTY | Verificació: http://gandia.sedelectronica.es/ Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 54 TERCER. Conformement amb açò anterior, la liquiditat que obtinga l'Ajuntament a càrrec d’aquest mecanisme es destinarà a: Número : 2015-0018 Data : 28/09/2015 SEGON. Sol·licitar al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques el finançament, a través del Fons d'Ordenació, de l'execució de les sentències que s'indiquen en l'Annex II. expressament aquesta mercantil municipal a refinançar els préstecs que actualment té concertats, en termes de prudència financera. SETÉ. Remetre la sol·licitud, amb la documentació corresponent, al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, mitjançant la plataforma web que el mateix Ministeri ha habilitat amb aquest efecte. ACTA PLE 15 juliol de 2015 6 de 54 Número : 2015-0018 Data : 28/09/2015 Codi Validació: 5YXYAQJJRJFYTA3N3AETYGGTY | Verificació: http://gandia.sedelectronica.es/ Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 6 de 54 ACTA PLE HUITÉ. En el cas que, per part del Ministeri, s'indique que hi ha algun aspecte menor que calga corregir, s'autoritza el coordinador general d'Economia i Hisenda a corregir i esmenar el que el Ministeri determine, sense perjudici de la seua ratificació posterior pel Ple de la Corporació. Entidad BBVA BBVA BBVA LA CAIXA LA CAIXA(IPG) LA CAIXA (IPG) LA CAIXA (IPG) LA CAIXA (IPG) LA CAIXA (IPG) LA CAIXA (IPG) LA CAIXA (IPG) LA CAIXA (IPG) LA CAIXA (IPG) LA CAIXA (IPG) BANKIA BANKIA BANKIA BANKIA (IPG) BANKIA (IPG) BANKIA (IPG) BANKIA (IPG) BANKIA (IPG) BANKIA (IPG) BANKIA (IPG) BANKIA (IPG) BANKIA (IPG) BANKIA (IPG) BANKIA (IPG) BANKIA (IPG) BANKIA (IPG) BANKIA (IPG) BANKIA (IPG) BANKIA (IPG) BANKIA (IPG) BANKIA (IPG) BANKIA (IPG) BANKIA (IPG) BANKIA (IPG) BANKIA (IPG) BANKIA (IPG) BANKIA (IPG) BANKIA (IPG) BANKIA (IPG) BANKIA (IPG) BANKIA (IPG) BANKIA (IPG) BANKIA (IPG) BANKIA (IPG) BANKIA (IPG) BANKIA (IPG) BANKIA (IPG) BBVA(IPG) SINDICADO IPG DEXIA B.SANTANDER B.SANTANDER B.SABADELL B.SABADELL B.SABADELL (IPG) Préstamo nº Nº 0182/5941/0895/00000043689600/0 Nº 0182/5941/0895/000000044670911/0 nº 0182/5941/0895/00000046349929/0 Nº NUEVO Nº 9620/01/137762780 Nº9620/01/137762893 Nº 9320/01/137762906 Nº 9320/01/137763000 Nº 9320/01/137763113 Nº 9320/01/137763226 Nº 9320/01/137763339 Nº 9320/01/137763452 Nº 9620/297/29522663 Nº 9620/311/28132195 Nº 1082090873 Nº 796120402 Nº 1282017463 Nº 1281987238 Nº 1281987355 Nº 1282007180 Nº 1282049533 Nº 1290018233 Nº 1290027352 Nº 1282005356 Nº 1282005473 Nº 1193359078 Nº 1213011163 Nº 1213032524 Nº 1213032641 Nº 1213032758 Nº 1213032875 Nº 1213032992 Nº 1213033184 Nº 121303319 Nº 1213033553 Nº 1213033670 Nº 1282069127 Nº 1282069244 Nº 1282069361 Nº 1282069478 Nº 1282069595 Nº 1282069613 Nº 1147143387 Nº 1192805236 Nº 1211685335 Nº 1200176033 Nº 1282068332 Nº 1433373092 Nº 1206159676 Nº 1282068215 Nº 1187552569 Nº 0182/2740/83/8204 Nº 974/8303234 NUEVO Nº 490061921030091000 Nº 490061941030090895 Nº 807346124840 Nº 807346154744 Nº 807346108335 9.482.468,42 16.000.000,00 2.800.000,00 13.500.000,00 161.296,80 140.486,40 164.656,00 143.353,60 168.016,80 146.221,60 171.377,60 149.088,00 6.000.000,00 38.600,00 4.811.575,00 2.993.000,00 6.000.000,00 136.000,00 90.300,00 72.062,87 97.000,00 90.000,00 30.000,00 109.745,60 72.240,00 2.028.265,41 107.804,00 82.665,00 82.246,00 82.665,00 60.426,00 60.426,00 90.717,00 85.816,00 90.717,00 90.717,00 86.900,00 86.900,00 86.900,00 86.900,00 86.900,00 86.900,00 2.000.000,00 798.700,00 96.000,00 560.000,00 2.240.000,00 2.000.000,00 1.110.558,83 1.300.000,00 800.000,00 129.550,00 23.000.000,00 32.974.516,39 2.439.000,00 2.909.499,60 4.000.000,00 2.552.498,41 106.000,00 Importe total de la operación de préstamo inicial 6.693.507,12 13.176.470,59 2.746.153,85 12.712.601,58 139.414,97 123.039,85 144.208,00 125.551,14 147.621,93 128.679,69 150.817,80 131.202,19 5.688.931,67 15.218,72 3.627.627,59 871.798,74 5.609.240,82 20.203,46 13.995,46 61.219,52 86.675,81 70.776,44 21.306,30 95.637,75 62.953,54 2.078.961,02 109.891,09 84.265,40 83.838,28 84.264,96 61.595,85 61.595,85 92.473,28 87.477,40 92.473,28 92.473,28 85.882,20 85.882,20 85.882,20 85.882,20 85.882,20 85.882,20 1.961.921,07 797.536,08 99.647,94 592.608,44 2.427.305,75 2.073.520,35 1.213.899,07 1.415.880,93 850.410,37 124.356,35 20.667.494,21 32.974.516,38 605.352,65 629.184,00 400.000,00 364.019,89 94.659,34 Capital vivo a 31/07/2015 710.795,26 1.600.901,71 298.255,65 1.074.715,21 11.221,20 9.903,21 11.606,99 10.105,34 11.881,77 10.357,15 12.138,99 10.560,18 457.889,62 1.224,92 294.050,55 70.169,17 451.617,40 1.626,13 1.126,46 4.927,42 6.976,35 5.696,64 1.714,90 7.697,67 5.066,99 167.331,01 8.844,89 6.782,34 6.747,96 6.782,30 4.957,71 4.957,71 7.442,97 7.040,86 7.442,97 7.442,97 6.912,47 6.912,47 6.912,47 6.912,47 6.912,47 6.912,47 157.910,72 64.191,93 8.020,44 47.697,75 195.368,51 166.893,10 97.704,07 113.961,15 68.447,66 7.165,29 1.663.481,24 3.483.786,08 48.723,51 50.641,64 321.951,22 29.299,16 7.618,92 694.359,97 1.541.014,87 292.881,67 1.408.528,27 14.706,58 12.979,20 15.212,19 13.244,11 15.572,31 13.574,14 15.909,44 13.840,23 600.112,91 1.605,39 385.384,43 91.964,14 591.892,50 2.131,22 1.476,35 6.457,91 9.143,24 7.466,05 2.247,55 10.088,62 6.640,83 219.305,03 11.592,17 8.888,97 8.843,92 8.888,93 6.497,61 6.497,61 9.754,80 9.227,80 9.754,80 9.754,80 9.059,52 9.059,52 9.059,52 9.059,52 9.059,52 9.059,52 206.958,75 84.130,33 10.511,64 62.512,96 256.051,16 218.731,11 128.051,55 149.358,17 89.707,92 7.046,86 2.180.168,60 3.421.015,15 63.857,32 66.371,24 421.951,22 38.399,66 9.985,41 Anualidad (amortización + intereses) 2017 686.142,32 1.511.071,44 290.194,69 1.395.501,42 14.570,56 12.859,16 15.071,49 13.121,63 15.428,29 13.448,60 15.762,30 13.712,23 594.562,74 1.590,54 381.820,18 91.113,60 586.418,35 2.111,51 1.462,70 6.398,19 9.058,68 7.397,00 2.226,77 9.995,31 6.579,41 217.276,78 11.484,96 8.806,76 8.762,12 8.806,72 6.437,52 6.437,52 9.664,59 9.142,46 9.664,59 9.664,59 8.975,74 8.975,74 8.975,74 8.975,74 8.975,74 8.975,74 205.044,68 83.352,25 10.414,42 61.934,81 253.683,05 216.708,16 126.867,26 147.976,82 88.878,25 6.987,64 2.160.005,19 3.389.629,69 63.266,73 65.757,40 418.048,78 38.044,52 9.893,06 Anualidad (amortización + intereses) 2018 677.924,67 1.481.128,02 287.507,70 1.382.474,56 14.434,55 12.739,13 14.930,80 12.999,14 15.284,27 13.323,06 15.615,16 13.584,23 589.012,56 1.575,69 378.255,93 90.263,06 580.944,20 2.091,80 1.449,04 6.338,46 8.974,12 7.327,95 2.205,98 9.902,01 6.517,99 215.248,53 11.377,75 8.724,55 8.680,33 8.724,51 6.377,42 6.377,42 9.574,37 9.057,11 9.574,37 9.574,37 8.891,95 8.891,95 8.891,95 8.891,95 8.891,95 8.891,95 203.130,61 82.574,16 10.317,21 61.356,65 251.314,95 214.685,22 125.682,96 146.595,48 88.048,59 6.928,43 2.139.841,78 3.358.244,23 62.676,15 65.143,56 414.146,34 37.689,38 9.800,70 Anualidad (amortización + intereses) 2019 669.707,02 1.451.184,60 284.820,71 1.369.447,71 14.298,54 12.619,09 14.790,11 12.876,65 15.140,25 13.197,51 15.468,02 13.456,22 583.462,38 1.560,85 374.691,68 89.412,53 575.470,05 2.072,09 1.435,39 6.278,73 8.889,56 7.258,90 2.185,19 9.808,70 6.456,58 213.220,27 11.270,54 8.642,34 8.598,54 8.642,30 6.317,33 6.317,33 9.484,15 8.971,77 9.484,15 9.484,15 8.808,16 8.808,16 8.808,16 8.808,16 8.808,16 8.808,16 201.216,54 81.796,08 10.219,99 60.778,50 248.946,85 212.662,27 124.498,67 145.214,13 87.218,92 6.869,21 2.119.678,37 3.326.858,77 62.085,56 64.529,72 410.243,90 37.334,24 9.708,35 Anualidad (amortización + intereses) 2020 Número : 2015-0018 Data : 28/09/2015 ACTA PLE 702.577,61 1.570.958,29 295.568,66 1.421.555,12 14.842,59 13.099,24 15.352,88 13.366,60 15.716,33 13.699,68 16.056,58 13.968,23 605.663,09 1.620,24 388.948,68 92.814,67 597.366,65 2.150,93 1.490,00 6.517,64 9.227,80 7.535,10 2.268,34 10.181,92 6.702,25 221.333,29 11.699,38 8.971,18 8.925,71 8.971,14 6.557,70 6.557,70 9.845,02 9.313,14 9.845,02 9.845,02 9.143,31 9.143,31 9.143,31 9.143,31 9.143,31 9.143,31 208.872,82 84.908,41 10.608,86 63.091,12 258.419,26 220.754,06 129.235,84 150.739,52 90.537,59 7.106,08 2.200.332,01 3.452.400,62 64.447,91 66.985,08 425.853,66 38.754,80 10.077,76 Anualidad Importe anualidad 2015 (amortización+intereses (amortización + intereses) 2016 actuales y vencidos) ANEXO I Codi Validació: 5YXYAQJJRJFYTA3N3AETYGGTY | Verificació: http://gandia.sedelectronica.es/ Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 7 de 54 ACTA PLE 15 juliol de 2015 7 de 54 661.489,38 1.421.241,18 282.133,72 1.356.420,86 14.162,52 12.499,05 14.649,42 12.754,16 14.996,23 13.071,97 15.320,88 13.328,22 577.912,21 1.546,00 371.127,43 88.561,99 569.995,90 2.052,38 1.421,73 6.219,01 8.804,99 7.189,85 2.164,41 9.715,40 6.395,16 211.192,02 11.163,33 8.560,13 8.516,74 8.560,09 6.257,24 6.257,24 9.393,93 8.886,42 9.393,93 9.393,93 8.724,37 8.724,37 8.724,37 8.724,37 8.724,37 8.724,37 199.302,47 81.017,99 10.122,77 60.200,35 246.578,74 210.639,32 123.314,38 143.832,78 86.389,25 6.809,99 2.099.514,96 3.295.473,31 61.494,97 63.915,89 406.341,46 36.979,09 9.616,00 Anualidad (amortización + intereses) 2021 653.271,73 1.391.297,75 279.446,73 1.343.394,01 14.026,51 12.379,01 14.508,73 12.631,67 14.852,21 12.946,43 15.173,74 13.200,22 572.362,03 1.531,15 367.563,19 87.711,46 564.521,75 2.032,67 1.408,08 6.159,28 8.720,43 7.120,80 2.143,62 9.622,09 6.333,74 209.163,76 11.056,12 8.477,92 8.434,95 8.477,88 6.197,14 6.197,14 9.303,71 8.801,08 9.303,71 9.303,71 8.640,59 8.640,59 8.640,59 8.640,59 8.640,59 8.640,59 197.388,40 80.239,91 10.025,55 59.622,19 244.210,64 208.616,38 122.130,09 142.451,44 85.559,58 6.750,77 2.079.351,55 3.264.087,85 60.904,38 63.302,05 402.439,02 36.623,95 9.523,65 Anualidad (amortización + intereses) 2022 645.054,08 1.361.354,33 276.759,75 1.330.367,16 13.890,49 12.264,18 14.368,04 12.509,18 14.708,18 12.820,89 15.026,60 13.072,22 566.811,85 1.516,30 363.998,94 86.860,92 559.047,60 2.012,95 1.394,43 6.099,55 8.635,87 7.051,75 2.122,84 9.528,79 6.272,32 207.135,51 10.948,90 8.395,71 8.353,16 8.395,67 6.137,05 6.137,05 9.213,50 8.715,74 9.213,50 9.213,50 8.556,80 8.556,80 8.556,80 8.556,80 8.556,80 8.556,80 195.474,33 79.461,83 9.928,34 59.044,04 241.842,54 206.593,43 120.945,80 141.070,09 84.729,91 6.691,56 2.059.188,14 3.232.702,39 60.313,79 62.688,21 398.536,59 36.268,81 9.431,30 Anualidad (amortización + intereses) 2023 636.836,43 1.331.410,91 274.072,76 1.317.340,31 13.754,48 12.138,93 14.227,35 12.386,69 14.564,16 12.695,35 14.879,46 12.944,22 561.261,67 1.501,46 360.434,69 86.010,39 553.573,45 1.993,24 1.380,77 6.039,83 8.551,31 6.982,70 2.102,05 9.435,48 6.210,90 205.107,25 10.841,69 8.313,50 8.271,36 8.313,46 6.076,96 6.076,96 9.123,28 8.630,39 9.123,28 9.123,28 8.473,01 8.473,01 8.473,01 8.473,01 8.473,01 8.473,01 193.560,26 78.683,74 9.831,12 58.465,88 239.474,43 204.570,48 119.761,51 139.688,74 83.900,24 6.632,34 2.039.024,73 3.201.316,93 59.723,21 62.074,37 394.634,15 35.913,67 9.338,95 628.618,79 1.301.467,49 271.385,77 653.785,09 6.826,23 6.024,45 7.060,92 6.147,41 7.228,07 6.300,60 7.384,55 6.424,11 278.549,52 745,16 178.880,75 42.686,24 274.733,92 989,23 685,27 2.997,52 4.243,94 3.465,46 1.043,23 4.682,75 3.082,42 101.793,03 5.380,64 4.125,92 4.105,01 4.125,90 3.015,94 3.015,94 4.527,81 4.283,19 4.527,81 4.527,81 4.205,09 4.205,09 4.205,09 4.205,09 4.205,09 4.205,09 96.062,35 39.050,09 4.879,10 29.016,13 118.849,18 101.526,64 59.436,64 69.326,37 41.639,00 6.573,12 1.011.951,09 3.169.931,47 29.640,13 30.807,00 195.853,66 17.823,66 4.634,84 Anualidad Anualidad (amortización + (amortización + intereses) 2024 intereses) 2025 PRÉSTAMOS FFPP 205.492.572,18 TOTAL PRESTAMOS 228.288.365,40 11.906.907,25 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 11.906.907,25 3.987,00 10.582,47 26.653.845,91 13.088.144,30 1.019.874,45 1.274.275,30 447.779,06 1.065.805,86 857.173,67 1.264.168,24 429.351,67 1.418.703,84 397.344,92 947.463,49 991.967,51 16.524,12 34.967,12 971.565,29 976.110,99 975.068,76 13.565.701,61 5.225,38 13.869,45 Anualidad (amortización + intereses) 2017 25.545.596,44 12.265.231,90 952.919,26 1.190.618,58 418.382,17 995.835,25 800.899,86 1.181.175,05 401.164,55 1.325.565,35 371.259,05 885.262,10 926.844,42 15.446,90 32.733,76 919.835,00 924.138,66 923.151,93 13.280.364,54 5.128,73 13.612,91 Anualidad (amortización + intereses) 2019 24.995.740,76 11.858.044,75 919.762,69 1.149.191,31 403.824,69 961.185,43 773.032,76 1.140.076,37 387.206,12 1.279.442,63 358.341,19 854.459,63 894.595,12 14.913,45 31.631,61 894.324,16 898.508,48 897.549,10 13.137.696,01 5.080,40 13.484,64 Anualidad (amortización + intereses) 2020 Número : 2015-0018 Data : 28/09/2015 26.099.721,14 12.676.688,07 986.396,86 1.232.446,94 433.080,62 1.030.820,55 829.036,76 1.222.671,64 415.258,10 1.372.134,59 384.301,98 916.362,79 959.405,97 15.985,51 33.850,44 945.700,14 950.124,83 949.110,34 13.423.033,08 5.177,06 13.741,18 Anualidad (amortización + intereses) 2018 ACTA PLE 27.216.748,80 13.508.378,66 1.054.039,93 1.316.963,15 462.779,53 1.101.510,03 885.888,74 1.306.517,49 443.734,81 1.466.230,01 410.655,84 979.203,24 1.025.198,13 17.073,80 36.110,58 998.068,21 1.002.737,91 1.001.667,25 13.708.370,14 5.273,71 13.997,72 Anualidad Importe anualidad 2015 (amortización+intereses (amortización + intereses) 2016 actuales y vencidos) ANEXO I Codi Validació: 5YXYAQJJRJFYTA3N3AETYGGTY | Verificació: http://gandia.sedelectronica.es/ Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 8 de 54 81.909.787,31 82.115.683,86 123.582.784,87 TOTAL FFPP 146.172.681,54 TOTAL 49.535,43 131.479,20 Capital vivo a 31/07/2015 6.111.611,28 7.636.111,76 2.683.322,00 6.386.855,83 5.136.624,68 7.575.545,02 2.572.895,58 8.501.601,72 2.381.094,70 5.677.687,58 5.944.378,61 101.455,38 233.911,30 6.969.650,03 7.002.259,20 6.994.782,64 56.000,00 149.005,21 Importe total de la operación de préstamo inicial B.SABADELL (IPG) B.SABADELL (IPG) Entidad Nº 102753 BANESTO (RD‐l 4/20 6.111.611,28 Nº 102747 BANKIA (RD‐l 4/2012 7.636.111,76 Nº 0510023981 BANKINTER (RD‐l 4/ 2.683.322,00 Nº 46843069 BBVA (RD‐l 4/2012) 6.386.855,83 Nº 807415434068 CAM (RD‐l 4/2012) 5.136.624,68 Nº 9620 31215980432 La Caixa (RD‐l 4/201 7.593.078,96 Nº 102751 NOVA GALICIA (RD‐l 2.572.895,58 Nº 102752 BANCO POPULAR (R 8.501.601,72 Nº 2018051454 CAJA RURAL (RD‐l 4/ 2.529.371,50 Nº 807415420966 Banco de Sabadell (R 5.677.687,58 Nº 102750 BSCH (RD‐l 4/2012) 5.944.378,61 Nº 002428.2 BANKINTER (RD‐l 4/ 101.455,38 nº 002642.4 BANKINTER (RD‐l 4/ 233.911,30 Nº 09620 31306665417 CAIXABANK (RD‐l 8/ 7.002.259,25 Nº 400034 BANCO POPULAR (R 7.002.259,20 Nº 807450137837 Banco de Sabadell (R 7.002.259,23 Préstamo nº Nº 807346157837 Nº 807346195449 ACTA PLE 15 juliol de 2015 8 de 54 24.437.346,99 11.442.319,51 885.964,07 1.106.961,87 388.985,30 925.864,64 744.626,04 1.098.181,87 372.977,42 1.232.426,83 345.173,19 823.060,73 861.721,34 14.369,67 30.500,38 868.104,71 872.166,34 871.235,10 12.995.027,48 5.032,07 13.356,36 Anualidad (amortización + intereses) 2021 23.883.222,21 11.030.863,27 852.486,47 1.065.133,51 374.286,84 890.879,34 716.489,12 1.056.685,28 358.883,87 1.185.857,57 332.130,25 791.960,04 829.159,79 13.831,06 29.383,69 842.239,56 846.180,18 845.276,69 12.852.358,95 4.983,75 13.228,09 Anualidad (amortización + intereses) 2022 19.306.234,70 6.596.539,08 413.677,67 516.866,80 181.626,47 432.308,20 347.683,60 512.767,20 174.152,02 575.449,37 161.169,57 384.306,62 402.358,17 10.019,69 28.267,02 816.374,41 820.194,02 819.318,26 12.709.695,62 4.935,42 13.099,82 Anualidad (amortización + intereses) 2023 14.965.781,48 2.398.759,60 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 20.469,44 790.580,14 794.279,05 793.430,97 12.567.021,88 4.887,09 12.971,55 8.909.961,97 ‐ 8.909.961,97 2.425,42 6.437,67 Anualidad Anualidad (amortización + (amortización + intereses) 2024 intereses) 2025 ANEXO II.‐ SENTENCIAS 16.671.266,43 Tribunal JCA Nº 1 VALENCIA JCA Nº 3 VALENCIA JCA Nº 3 VALENCIA JCA Nº 1 VALENCIA JCA Nº 3 VALENCIA JCA Nº 1 VALENCIA JCA Nº 3 VALENCIA JCA Nº 6 VALENCIA JCA Nº 1 VALENCIA JCA Nº 3 VALENCIA STSJCA VALENCIANA JCA Nº 3 VALENCIA J 1ª Inst. nº 1 de Gandia J 1ª Inst. nº 4 de Gandia JCA Nº 6 VALENCIA ACTA PLE 15 juliol de 2015 9 de 54 Número : 2015-0018 Data : 28/09/2015 TOTAL Fecha 28/03/2014 08/07/2014 22/10/2013 12/12/2013 14/07/2014 12/05/2014 21/02/2014 01/07/2013 15/05/2015 22/12/2014 02/06/2011 14/04/2015 04/10/2013 24/01/2013 27/03/2015 Codi Validació: 5YXYAQJJRJFYTA3N3AETYGGTY | Verificació: http://gandia.sedelectronica.es/ Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 9 de 54 Importe 376.547,10 629.575,83 344.149,37 7.141,36 316.758,43 94.305,68 570.350,06 1.080.275,69 136.771,97 588.446,33 3.611.714,68 801.839,92 4.975.000,00 3.000.000,00 138.390,01 ACTA PLE REFERENCIA FCC St.nº 123/2014 FCC St.nº 199/2014 ALESA St.nº 421/2013 ALESA St.nº 511/2013 FCC St.nº 207/2014 ALESA St.nº 180/2014 TALHER St.nº 68/2014 DUET GANDIA St.nº 262/2013 SEGUR.Y COM.PEDRO RICO St.nº 164/2015 APARC.PLAÇA PRAT St.nº 353/2014 EXPROP.TERRRENOS A.MARCH St.nº 428/2011 ECSA GESTORA St nº 89/2014 B.SANTANDER ST nº 213/2013 CAJA RURAL Auto nº 581/2014 FCC St.nº 123/2014 ANEXO III PLAN DE AJUSTE ELABORADO CON MOTIVO DE LA ADHESIÓN AL FONDO DE ORDENACIÓN PREVISTO EN EL REAL DECRETO-LEY 17/2014, DE 26 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y ENTIDADES LOCALES Y OTRAS DE CARÁCTER ECONÓMICO: ENTIDADES LOCALES QUE SE ENCUENTREN EN RIESGO FINANCIERO (ART.39.1.b). 1.- INTRODUCCIÓN 1.1.- Situación económico – financiera del Ayuntamiento ACTA PLE El resultado presupuestario del ejercicio 2014, es el siguiente: Como se puede observar, el resultado presupuestario es negativo, pero no sólo el resultado presupuestario ajustado, sino también el de operaciones corrientes, por tanto los gastos del ejercicio han sido superiores a los ingresos. b) Remanente de Tesorería El remanente de tesorería del ejercicio 2014, es el siguiente: 1 ACTA PLE 15 juliol de 2015 10 de 54 Codi Validació: 5YXYAQJJRJFYTA3N3AETYGGTY | Verificació: http://gandia.sedelectronica.es/ Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 10 de 54 a) Resultado Presupuestario Número : 2015-0018 Data : 28/09/2015 Para el estudio de la situación económico – financiera del Ayuntamiento se analizan los ratios de solvencia habituales de las Entidades Locales: Número : 2015-0018 Data : 28/09/2015 c) Volumen de Deuda pública ACTA PLE Como se puede observar, el remanente de tesorería es negativo, lo que obligaría a adoptar alguna de las medidas que establece el artículo 193 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales –TRLRHL– --------------------- --------------------------- --------------------------- 2 ACTA PLE 15 juliol de 2015 11 de 54 Codi Validació: 5YXYAQJJRJFYTA3N3AETYGGTY | Verificació: http://gandia.sedelectronica.es/ Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 11 de 54 El volumen de deuda, en relación con los derechos liquidados por operaciones corrientes del ejercicio 2014, es muy superior al 110% que prevé el artículo 53.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales –LRHL–. ANEXO II.- VOLUMEN DE DEUDA (cálculos según D.F.31 de Ley Presupuestos Estado 2013 - formulario ORGANISMO EMPRESAS PÚBLICAS LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO AUTONOMOS LOCALES AJUSTES LIQUIDACIÓN 2014 / CUENTAS EMPRESAS AYUNTAMIENTO ALFONS LEANDRO I.COMUNICACIÓ I.P.G. S.A. CONSOLIDADA 2013 EL VELL CALVO RATIO 57.596,49 29.334,00 -72.000,00 67.232.279,41 465.092,24 16.354.035,81 -12.422.876,87 4.396.251,18 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 -1.788.472,35 0,00 0,00 0 0,00 0,00 -1.788.472,35 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 -77.173,80 0,00 0,00 0 0,00 0,00 -77.173,80 65.351.702,77 57.596,49 29.334,00 465.092,24 16.354.035,81 -12.494.876,87 69.762.884,44 94.058.427,15 -727.509,41 -3.395.431,33 60.709.184,14 233.911,30 20.966.691,87 19.956.000,00 191.801.273,72 0,00 0,00 0,00 293,49% 0,00% 0,00% 1.143.498,59 0,01 44.429.972,46 0,01 45.573.471,05 0,00% 278,67% 95.201.925,74 -727.509,41 -3.395.431,33 60.709.184,14 233.911,30 20.966.691,87 64.385.972,47 0,00 237.374.744,78 0,00% 340,26% A efectos del cálculo realizado, hay que señalar que el importe del capital vivo es aproximado, puesto que no se han atendido las cuotas de amortización e intereses de los préstamos concertados y no se han formulado las cuentas del ejercicio 2014 de la empresa pública municipal IPG, por lo que los datos de ésta se corresponden con los del ejercicio 2013. d) Ahorro neto El ahorro neto del ejercicio 2014 es negativo, lo que demuestra que los derechos liquidados por operaciones corrientes NO son suficientes para atender los gastos por operaciones corrientes y 3 ACTA PLE 15 juliol de 2015 12 de 54 Número : 2015-0018 Data : 28/09/2015 67.217.348,92 Codi Validació: 5YXYAQJJRJFYTA3N3AETYGGTY | Verificació: http://gandia.sedelectronica.es/ Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 12 de 54 (+) Suma de los Ingresos liquidados en los Capítulos 1 a 5 del Presupuesto. (2) Ingresos corrientes a considerar de la Cuenta de Péridas y Ganancias (-) Ingresos por multas coercitivas, o derivados de convenios urbanísticos de planeamiento, o cualesquiera otros que expresamente hayan sido declarados como integrantes del patrimonio público social. (-) Ingresos por actuaciones de urbanización, tales como el canon de urbanización, cuotas de urbanización, o cualquier otros de este carácter (-) Aprovechamientos urbanísticos, y otros ingresos por aprovechamientos edificatorios distintos de los anteriores (entre otros, los aprovechamientos edificatorios en suelo rústico, regulados en el artículo 62.3 del texto refundido de las Leyes de ordenac (-) Ingresos por multas impuestas por infracciones urbanísticas, expresamente afectados a operaciones de igual carácter, que no hayan de integrarse en el patrimonio público del suelo. (-) Contribuciones especiales afectadas a operaciones de capital (-) Ingresos por el canon de mejora del servicio de agua o canon de saneamiento cuando esté afectado, por la normativa sectorial, a la financiación de inversiones de capital relacionadas con el servicio prestado, tales como infraestructuras hidráulicas, o (-) Aprovechamientos agrícolas y forestales de carácter afectado; en particular el Fondo de Mejora de Montes cuando esté afectado a la realización de inversiones, tales como la ejecución de mejoras en los montes de titularidad municipal, o la realización (-) Otras concesiones y aprovechamientos, afectados por la normativa aplicable a la financiación de operaciones de capital. (-) Otros ingresos incluidos en Cap. 1 a 5 afectados a operaciones de capital distintos de los anteriores. (-) Otros ingresos incluidos en Capitulos 1 a 5 y no consolidables a futuro. Total de Ingresos corrientes a considerar Deuda viva Préstamos a largo plazo Saldo a reintegrar de PTE 2008 (3) Saldo a reintegrar de PTE 2009 (3) Préstamos R.D.L.4/2012 Préstamos R.D.L.4/2013 Préstamos R.D-l 8/2013 Préstamos a corto plazo TOTAL CAPITAL VIVO (1) ACTA PLE F.1.1.B4-Ingresos corrientes a considerar en estim acion de nivel de deuda previsto los derivados de las anualidades que el Ayuntamiento tiene concertados. La previsión del ahorro neto del ejercicio 2014 también es negativa. (-) Gastos operaciones corrientes cap. 1, 2 y 4) (+) Obligaciones financiadas con RLT Total gastos corrientes a considerar AHORRO NETO 29.334,00 -72.000,00 -77.409,05 -2.453.957,19 67.232.279,41 -2.531.366,24 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 -1.788.472,35 0,00 0,00 0 0,00 0,00 -1.788.472,35 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 -77.173,80 0,00 0,00 0 0,00 0,00 -77.173,80 65.351.702,77 57.596,49 29.334,00 -77.409,05 -2.453.957,19 -72.000,00 62.835.267,02 66.239.410,99 55.801,37 24.998,75 66.320.211,11 0,00 66.239.410,99 0,00 55.801,37 0,00 24.998,75 66.320.211,11 -887.708,22 1.795,12 4.335,25 AHORRO BRUTO Anualidad teórica de amortización 57.596,49 20.870.625,01 -21.758.333,23 -77.409,05 -2.453.957,19 -72.000,00 2.396.046,59 1.795,12 4.335,25 -77.409,05 -4.850.003,78 -3.484.944,09 23.266.671,60 -72.000,00 -26.751.615,69 e) Período Medio de Pago El período medio de pago comunicado al Ministerio de conformidad con la normativa vigente, es el siguiente: 4 ACTA PLE 15 juliol de 2015 13 de 54 Número : 2015-0018 Data : 28/09/2015 67.217.348,92 LIQUIDACIÓN CONSOLIDADA Codi Validació: 5YXYAQJJRJFYTA3N3AETYGGTY | Verificació: http://gandia.sedelectronica.es/ Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 13 de 54 (+) Suma de los Ingresos liquidados en los Capítulos 1 a 5 del Presupuesto. (2) Resultados antes de impuestos - gastos financieros (-) Ingresos por multas coercitivas, o derivados de convenios urbanísticos de planeamiento, o cualesquiera otros que expresamente hayan sido declarados como integrantes del patrimonio público social. (-) Ingresos por actuaciones de urbanización, tales como el canon de urbanización, cuotas de urbanización, o cualquier otros de este carácter (-) Aprovechamientos urbanísticos, y otros ingresos por aprovechamientos edificatorios distintos de los anteriores (entre otros, los aprovechamientos edificatorios en suelo rústico, regulados en el artículo 62.3 del texto refundido de las Leyes de ordenac (-) Ingresos por multas impuestas por infracciones urbanísticas, expresamente afectados a operaciones de igual carácter, que no hayan de integrarse en el patrimonio público del suelo. (-) Contribuciones especiales afectadas a operaciones de capital (-) Ingresos por el canon de mejora del servicio de agua o canon de saneamiento cuando esté afectado, por la normativa sectorial, a la financiación de inversiones de capital relacionadas con el servicio prestado, tales como infraestructuras hidráulicas, o (-) Aprovechamientos agrícolas y forestales de carácter afectado; en particular el Fondo de Mejora de Montes cuando esté afectado a la realización de inversiones, tales como la ejecución de mejoras en los montes de titularidad municipal, o la realización (-) Otras concesiones y aprovechamientos, afectados por la normativa aplicable a la financiación de operaciones de capital. (-) Otros ingresos incluidos en Cap. 1 a 5 afectados a operaciones de capital distintos de los anteriores. (-) Otros ingresos incluidos en Capitulos 1 a 5 y no consolidables a futuro. Total de Ingresos corrientes a considerar AJUSTES ACTA PLE ANEXO I.- AHORRO (cálculos según D.F.31 de Ley Presupuestos Estado 2013) ORGANISMO EMPRESAS PÚBLICAS LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO AUTONOMOS LOCALES 2014 / CUENTAS EMPRESAS AYUNTAMIENTO ALFONS LEANDRO I.COMUNICACIÓ I.P.G. S.A. 2013 EL VELL CALVO HISTÓRICO PERÍODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES Ayuntamiento de Gandía O.A.L. Alfons el Vell O.A.L. P. Leandro Calvo Empres Pública Iniciatives Públiques de Gandía S Período medio de pago global ene‐15 102,91 25,17 186,66 77,16 96,39 feb‐15 104,34 53,17 214,66 86,18 100,05 mar‐15 120,42 81,97 226,04 102,27 116,09 abr‐15 134,05 7,97 239,43 106,62 127,18 may‐15 145,35 7,15 256,25 92,16 133,43 0,00 0,00 34,59 0,00 0,00 Información trimestral: Actuacions Ambientals Integrals Estabilidad Presupuestaria La estabilidad presupuestaria, es el siguiente: ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA: LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2014 Ayuntamiento CEIC A.Vell L.Calvo Total Elim.opera.int. Consolidación Suma cap. 1 a 7 Ingresos 67.694.418,09 57.596,49 29.334,00 67.781.348,58 -71.923,08 67.709.425,50 Suma cap. 1 a 7 gastos 80.641.892,21 55.801,37 24.998,75 80.722.692,33 -72.000,00 80.650.692,33 -12.941.266,83 Diferencia -12.947.474,12 1.795,12 4.335,25 -12.941.343,75 76,92 9.576.935,74 255,13 -24.885,05 9.552.305,82 0,00 9.552.305,82 -3.370.538,38 2.050,25 -20.549,80 -3.389.037,93 76,92 -3.388.961,01 -4,98% 3,56% -70,05% -5,00% -0,11% -5,01% Ajustes Diferencia ajustada Porcentaje sobre Ingresos No financieros Como se puede observar, existe una situación de falta de capacidad de financiación, dado que la estabilidad presupuestaria es negativa En general y como se puede observar de los ratios transcritos, todos son negativos, por lo que se demuestra la necesidad de financiación en términos de contabilidad nacional y la falta de solvencia comercial y financiera en términos de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 1.2.- Fondo de Ordenación Mediante el Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico, se pone en marcha nuevos mecanismos que, según su exposición de motivos, permitan compartir los ahorros financieros entre todas las Administraciones, priorizar la atención del gasto social, seguir ayudando a las Administraciones con mayores dificultades de financiación e impulsar a las que han conseguido superarlas, y por otra parte se simplifica y reduce el 5 ACTA PLE 15 juliol de 2015 14 de 54 ACTA PLE f) Codi Validació: 5YXYAQJJRJFYTA3N3AETYGGTY | Verificació: http://gandia.sedelectronica.es/ Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 14 de 54 Sin embargo, los períodos medios de pago que figuran en los informes de morosidad, que tienen en cuenta todas las facturas presentadas en el Ayuntamiento, independientemente de su fecha, arrojan cifras significativamente superiores (más de 300 días). Número : 2015-0018 Data : 28/09/2015 Como se puede observar, el período medio de pago excede considerablemente del previsto en la normativa vigente (30 días), por lo que los proveedores por operaciones comerciales no cobran en el plazo previsto debido a la falta de liquidez de la Tesorería Municipal. número de fondos creados para financiar mecanismos de apoyo a la liquidez, mejorando la eficiencia de su gestión. De tal manera que el fondo de financiación a Entidades Locales se estructura en tres compartimentos con características y condiciones propias: - Fondo de Impulso Económico - Fondo de Ordenación - Fondo en liquidación para la financiación de los pagos a los proveedores de Entidades Locales A los efectos de aplicación del apartado 39.1. a) indicado, se hace constar que de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2013 y 2014 se deduce un ahorro neto negativo, un volumen de deuda superior al 110% de los ingresos corrientes liquidados a dichas fechas, así como un remanente de tesorería para gastos generales, en términos consolidados, negativo en los dos ejercicios. Hay que tener en cuenta que el Ayuntamiento Pleno, en sesión de 29/03/2012, aprobó el Plan de Ajuste, que fue valorado favorablemente por el Ministerio de Haciendas y Administraciones Públicas el 30/04/2012. El Plan de Ajuste aprobado en 2012 se correspondía con la obligación establecida en el Real Decreto-ley 4/2012, por el que se determinan obligaciones de información y procedimiento necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales. Este Plan ha sido revisado por el Ayuntamiento Pleno en cuatro ocasiones más: 1. Por el Ayuntamiento Pleno, en sesión de 10/04/2013, en el marco del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo. 6 ACTA PLE 15 juliol de 2015 15 de 54 Codi Validació: 5YXYAQJJRJFYTA3N3AETYGGTY | Verificació: http://gandia.sedelectronica.es/ Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 15 de 54 El Ayuntamiento de Gandía está interesado en la adhesión al Fondo de Ordenación creado por el Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico, por encontrarse este Ayuntamiento en la situación de riesgo financiero a que se refiere el artículo 39.1.a) y b) del citado Real Decreto-ley 17/2014, definido como aquella situación en la que deuda viva a 31 de diciembre del ejercicio inmediato anterior exceda del 110% de los ingresos corrientes liquidados o devengados a aquella fecha y además: se encuentre en las situaciones descritas en las letras a), b) o c) del artículo 21 del Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros, conforme a los últimos datos disponibles en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de las liquidaciones de los presupuestos correspondientes a los dos ejercicios presupuestarios inmediatamente anteriores, o bien les hayan sido concedidas las medidas extraordinarias de aquella norma. ACTA PLE El Fondo de Ordenación está destinado a las Entidades Locales con problemas financieros, y pretende establecer medidas de liquidez mediante la concertación de préstamos con el Instituto de Crédito Oficial. Número : 2015-0018 Data : 28/09/2015 El Fondo de Impulso Económico pretende que, aquellas Entidades Locales que estén saneadas, puedan financiar proyectos de inversión con préstamos del Instituto de Crédito Oficial. 2. Por el Ayuntamiento Pleno, en sesión de 23/09/2013, en el marco del Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros, con motivo de la nueva fase (la tercera) del mecanismo de financiación para pago a proveedores. Medidas que han sido denegadas por el Ministerio. El artículo 44 del citado Real Decreto-ley 17/2014, establece las condiciones financieras aplicables a los municipios incluidos en el ámbito subjetivo del artículo 39.1, de tal manera que la adhesión al compartimento Fondo de Ordenación, conllevará la aceptación por el municipio, así como por sus organismos o entes públicos que se clasifiquen dentro del sector Administraciones Públicas de acuerdo con la definición y delimitación del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, de las siguientes condiciones financieras: a) La liquidez obtenida a través de aquel compartimento deberá ser utilizada para atender los vencimientos de las operaciones a las que se refiere este capítulo. El Estado, en nombre y por cuenta del municipio, gestionará, con cargo al crédito concedido, el pago de los vencimientos de operaciones de préstamo a largo plazo de la Entidad Local, a través del Instituto de Crédito Oficial, como agente de pagos designado al efecto. b) Únicamente podrán formalizar operaciones financieras a largo plazo para refinanciar o novar operaciones de crédito en condiciones de prudencia financiera. Según el mencionado Decreto de incoación del expediente de adhesión, la liquidez que se obtenga por el Fondo de Ordenación se destinará a: a) Atender los vencimientos de principal, y sus intereses asociados, correspondientes a las operaciones de préstamo a largo plazo A tal efecto, mediante Resolución de 5 de febrero de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las entidades locales, y de las comunidades autónomas que se acojan al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas y mediante Resolución de 5 de marzo de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, se actualiza el Anexo 1 incluido en la citada Orden de 5 de febrero de 2015. 7 ACTA PLE 15 juliol de 2015 16 de 54 Codi Validació: 5YXYAQJJRJFYTA3N3AETYGGTY | Verificació: http://gandia.sedelectronica.es/ Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 16 de 54 2.- CONDICIONES FINANCIERAS ACTA PLE 4. Por el Ayuntamiento Pleno, en sesión de 02/04/2015, con motivo de la solicitud de adhesión al Fondo de Ordenación del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de Medidas de Sostenibilidad Financiera de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales y otras de carácter económico, concretamente respecto a las Entidades Locales que se encuentren en riesgo financiero del artículo 39.1.a). La solicitud formulada ha sido denegada por el Ministerio. Número : 2015-0018 Data : 28/09/2015 3. Por el Ayuntamiento Pleno, en sesión de 11/06/2014, con motivo de la Resolución de 13 de mayo de 2014, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, que publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, de 24 de abril de 2014, por la que se establece la modificación de determinadas condiciones financieras de las operaciones de endeudamiento suscritas con cargo al mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales. La modificación solicitada también ha sido denegada por el Ministerio Atender los vencimientos correspondientes a las operaciones de préstamo formalizadas en el marco del mecanismo de financiación de los pagos a proveedores y atender los vencimientos derivados de las deudas que en este mismo marco se estén compensando mediante retenciones en la participación en tributos del Estado. c) Financiar la anualidad que deba satisfacerse en el ejercicio corriente para abonar las liquidaciones negativas que resulten de la aplicación de las reglas contenidas en los capítulos II y IV de los Títulos II y III del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, cuyos datos son los siguientes. 3.- CONDICIONES FISCALES La adhesión al Fondo de Ordenación, en el ámbito subjetivo del artículo 39.1.b) del Real Decreto-ley 17/2014, comporta – también – la adopción de una serie de medidas de condicionalidad fiscal previstas en el artículo 45 Real Decreto-ley 17/2014, que se detallan y concretan a continuación: Número : 2015-0018 Data : 28/09/2015 b) ACTA PLE Dado que los préstamos que este Ayuntamiento tiene concertados, distintos de los del mecanismo de financiación, no cumplen los requisitos de prudencia financiera, se ha negociado con las distintas entidades de créditos para refinanciarlos en término de prudencia financiera, habiéndose presentado por las distintas entidades los compromisos de novación de los créditos concertados en términos de prudencia financiera. 3.1. Medidas en relación con los gastos: El capítulo 1, se reduce en los términos establecidos en la norma y se presupuesta, para el ejercicio 2016, en 21.500.000 euros, con el detalle que figura en el apartado B.2.1. 3.1.2.- Reducción al menos de un 5 por 100 sus gastos de funcionamiento correspondientes a capítulo 2 Las obligaciones reconocidas, según la liquidación del ejercicio 2014, ascienden a 25.241.080,31 euros. No obstante, el importe de las facturas pendientes de aplicar a presupuesto a 31 de diciembre, de este capítulo, asciende a 11.191.286,66 euros, por lo que el total gastado, descontando las facturas de ejercicios anteriores aplicadas al presupuesto de 2014 (que ascienden a 6.366.229,65 euros), asciende en el ejercicio 2014 a 30.066.137,32 euros. 8 ACTA PLE 15 juliol de 2015 17 de 54 Codi Validació: 5YXYAQJJRJFYTA3N3AETYGGTY | Verificació: http://gandia.sedelectronica.es/ Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 17 de 54 3.1.1.- Reducción al menos de un 5 por 100 sus gastos de funcionamiento correspondientes al capítulo 1 capítulo 2 25.241.080,31 11.191.286,66 6.366.229,65 30.066.137,32 Oblig. Recon 2014 REX cap 2 pendiente de aplicar a fin ejercicio REX cap 2 ejer.anteriores aplicado a 2014 Gasto real cap. 2 ejercicio 2014 En consecuencia, la reducción del 5% sobre el gasto real ajustado del capítulo 2 asciende a 1.503.306,87 euros, por lo que el capítulo 2 para el ejercicio 2016 se debe situar en una cantidad no superior a 28.562.830,45 euros, en el primer ejercicio presupuestario posterior a la adhesión al compartimento Fondo de Ordenación y se compromete a no aumentarlo en los dos ejercicios siguientes. 3.2. Medidas en relación con la prestación de servicios Se financia íntegramente el coste de los servicios públicos mediante la aplicación de tasas y precios públicos, cumpliendo los siguientes límites mínimos: 1.º En el primer ejercicio presupuestario de aplicación de las medidas, las tasas y precios públicos financiarán como mínimo el 50 por ciento del coste del servicio público correspondiente. 2.º En el segundo ejercicio presupuestario de aplicación de las medidas financiarán como mínimo el 75 por 100 del coste del servicio público correspondiente. ACTA PLE 3.2.1.- Financiación íntegra de los servicios públicos Número : 2015-0018 Data : 28/09/2015 A partir del cuarto ejercicio presupuestario, se incrementará en una tasa de variación interanual que no supere a la que se identifique a efectos de la aplicación de la regla de gasto definida en el artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril. Dada la estructura y funcionamiento actual del Ayuntamiento, es muy difícil determinar el grado de financiación de los servicios públicos que presta, ahora bien, como consecuencia de la obligación prevista en la Orden HAP/2075/2014, de 6 de noviembre, por la que se establecen los criterios de cálculo del coste efectivo de los servicios prestados por las entidades locales, el Ayuntamiento está obligado a remitir antes del 1 de noviembre de 2015 de los datos relativos a los costes efectivos de cada uno de los servicios, por lo que esta Corporación ya ha iniciado los trámites con los proveedores de la aplicación informática “AYTOS”, para poner en marcha el módulo de contabilidad analítica, lo que permitirá determinar, por primera vez, el grado de cobertura de los servicios públicos, lo que provocará la oportuna modificación de las ordenanzas para adaptarlas al coste de los servicios ya calculados. 3.3.- En relación con los tributos locales: 3.3.1.- Las ordenanzas fiscales que resulten de aplicación cumplirán los siguientes requisitos: 1.º No podrán suprimir ninguno de los tributos que se vinieran exigiendo por la Entidad Local durante el ejercicio inmediato anterior. 9 ACTA PLE 15 juliol de 2015 18 de 54 Codi Validació: 5YXYAQJJRJFYTA3N3AETYGGTY | Verificació: http://gandia.sedelectronica.es/ Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 18 de 54 3.º En el tercer ejercicio presupuestario de aplicación de las medidas financiarán la totalidad del coste del servicio público correspondiente. El Ayuntamiento no va a suprimir ninguno de los tributos que actualmente viene exigiendo. 2.º Sólo podrán aprobar medidas que determinen un incremento del importe global de las cuotas de cada tributo local, sin perjuicio de lo establecido en el número 5.º de esta letra. Por ello, se incrementarán los siguientes tributos: Efectuados los cálculos correspondientes, el incremento que debe efectuarse para cada tipo de vehículos es el siguiente: Turismos < 12 cf Turismos => 12 cf Motos hasta 125 cc Resto motos Resto vehículos 30,00% 14,8% 0,0% 44,5% 44,5% Esto implica un aumento del padrón de vehículos para el ejercicio 2016 de en torno al 20% 3.º Sólo podrán reconocer los beneficios fiscales establecidos con carácter obligatorio por las leyes estatales, y los que estuvieran vigentes en 2014 de los previstos en los artículos 9.1, relativo a la domiciliación de deudas, anticipación de pagos o colaboración en la recaudación, 62.3, 62.4, 74.1, 74.2 bis, 74.4, 88.2.d), 95.6.c), 103.2.d) y 103.2.e) del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Por ello se suprimirán los siguientes beneficios fiscales de carácter potestativo: Bonificación por actividades económicas de especial interés o 3.A) de la Ordenanza Fiscal) Bonificación a que se refiere el artículo 6, apartado A, de la Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. Bonificación a que se refiere el artículo 6, apartado c, de la Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. Bonificación a que se refiere el artículo 3, apartado 1, de la Impuesto sobre Actividades Económicas. 10 ACTA PLE 15 juliol de 2015 19 de 54 utilidad municipal (art. Ordenanza Fiscal del Ordenanza Fiscal del Ordenanza Fiscal del Codi Validació: 5YXYAQJJRJFYTA3N3AETYGGTY | Verificació: http://gandia.sedelectronica.es/ Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 19 de 54 b. Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica Según lo dispuesto en el artículo 45.3.a).8 del citado RD-l 17/2014, el Ayuntamiento establecerá para el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, el coeficiente máximo permitido por el artículo 95.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, de tal manera que se modificará la ordenanza fiscal correspondiente de conformidad con los trámites exigidos en los artículos 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales –LRHL–. ACTA PLE Dado que los Bienes inmuebles de características especiales están tributando al tipo máximo y los bienes de naturaleza rústica su importancia es relativa, el incremento se centra en los bienes de naturaleza urbana que para poder cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria debe incrementarse tal y como se explica en el apartado B.1.1 (incremento en materia de ingresoas). Número : 2015-0018 Data : 28/09/2015 A) Impuestos a. Impuesto Bienes Inmuebles Bonificación a que se refiere el artículo 3, apartado 2, de la Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Actividades Económicas. Bonificación a que se refiere el artículo 5 de la Ordenanza Fiscal de la Tasa por recogida de basura o residuos sólidos urbanos. No es aplicable a este Ayuntamiento los tipos de gravamen reducidos a que se refiere el apartado 5 del artículo 72 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 7.º El Ayuntamiento cumple el requisito establecido en el artículo 45,3,a),7º del Real Decretoley 17/2014, dado que en las correspondientes ordenanzas fiscales el tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, para los bienes inmuebles urbanos, es superior en un 25 por 100, al determinado de conformidad con el artículo 72 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 8.º Como se ha dicho anteriormente, el Ayuntamiento establecerá para el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, el coeficiente máximo permitido por el artículo 95.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, de tal manera que se modificará la ordenanza fiscal correspondiente de conformidad con los trámites exigidos en los artículos 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 3.3.2.- Regularización catastral Mediante Resolución de 30 de junio de 2014, de la Dirección General del Catastro, por la que se determinan municipios y período de aplicación del procedimiento de regularización catastral (BOE 7/07/2014), se incluye a Gandía en el procedimiento de regularización catastral. 3.3.3.- Actualización de valores catastrales Se debe aplicar de oficio los coeficientes previstos en el apartado 2 del artículo 32 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, cuando se trate de municipios que hayan sido objeto de un procedimiento de valoración colectiva de carácter general para los bienes inmuebles urbanos como consecuencia de una ponencia de valores total aprobada con anterioridad al año 2003. A estos efectos, las previsiones de ingresos ya contemplan la aplicación de estos valores actualizados, los cuales de hecho viene a compensar, exactamente , la disminución de derechos liquidados, que en principio se produciría por dejar de surtir efectos en 2016 el aumento legal de tipos del 10% que para 2014 y 2015 se dispuso por el art. 8 de la Ley 16/13. 11 ACTA PLE 15 juliol de 2015 20 de 54 ACTA PLE El Ayuntamiento ya tiene establecidos, y se exigen, tanto el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana de conformidad con la legislación vigente. Codi Validació: 5YXYAQJJRJFYTA3N3AETYGGTY | Verificació: http://gandia.sedelectronica.es/ Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 20 de 54 6.º Deberán establecer y exigir los impuestos a que se refiere el artículo 59.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Número : 2015-0018 Data : 28/09/2015 5.º Se aprobarán, para cada año en que resulten de aplicación estas medidas, tipos de gravamen en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles que garanticen, al menos, el mantenimiento del importe global de la cuota íntegra del ejercicio anterior, tal y como se ha indicado en el apartado 2, A, anterior. 3.4.- Supuesto de prórroga del presupuesto En el caso de que no se aprueben los presupuestos se considerarán prorrogados los del ejercicio inmediato anterior con arreglo a lo dispuesto en el artículo 169.6 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, debiendo incluirse los efectos de las medidas previstas en este Plan de Ajuste. Asimismo, se incluirá en la memoria que acompañe a sus presupuestos una justificación expresa de haber elaborado y aprobado sus presupuestos con: c) El Ayuntamiento someterá a informe previo y vinculante del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la aprobación de los presupuestos municipales o la prórroga de los del ejercicio anterior, según proceda. Excepcionalmente, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas podrá valorar y ponderar las medidas que hayan podido adoptar las corporaciones locales en relación con los gastos de funcionamiento y con la financiación de los servicios públicos siempre que se compense con otras medidas. 4.- CONTENIDO DEL PLAN DE AJUSTE El plan aborda con realismo y rigor la gravísima situación del Ayuntamiento de Gandia, que presenta una deuda financiera y comercial que en la práctica, computando todos los conceptos de los que en principio se estima que habrá de hacerse cargo el Ayuntamiento (considerando singularmente la sociedad municipal IPG), probablemente se situará a final de ejercicio por encima del 450% de los recursos ordinarios. Ante tal situación extrema: - La única manera factible de abordar la situación económica municipal pasa por extender el periodo de ajuste, pues resulta imposible un saneamiento en un plazo de 10 años. Por ello, la solución pasa por las medidas del Plan de Ordenación, que en la práctica, al “prestamizar” a diez años los gastos financieros anuales del Ayuntamiento (capítulos III y IX) tiene el efecto de dilatar en 10 años el ajuste y saneamiento (un total de 18-20 años). - Partiendo de lo anterior, el plan dispone y contempla las medidas insoslayables para obtener un saneamiento del Ayuntamiento en un horizonte de 15-20 años, siendo de destacar de su contenido: o Se establece una valoración realista y prudente de los ingresos y de los gastos, contemplando previsiones de ingreso veraces y una evolución conservadora de las mismas (con incrementos vegetativos mínimos, del 0,25%). o Se contemplan reducciones drásticas en los gastos. Para ello los presupuestos se confeccionarán siguiendo la técnica del presupuesto base cero, lo que implica un cuestionamiento y gradación de todos y cada uno de los gastos presupuestarios. 12 ACTA PLE 15 juliol de 2015 21 de 54 ACTA PLE 3.5.- Valoración y ponderación de las medidas por el Ministerio Codi Validació: 5YXYAQJJRJFYTA3N3AETYGGTY | Verificació: http://gandia.sedelectronica.es/ Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 21 de 54 b) Una estimación de ingresos de carácter extraordinario que estén suficientemente fundadas, sin que se pueda hacer valer a estos efectos la mera expectativa de obtención de recursos. Número : 2015-0018 Data : 28/09/2015 a) Una estimación de ingresos de carácter ordinario consistentes con la recaudación y la realización de derechos en los dos ejercicios anteriores. o Se recogen aumentos de tipos hasta el máximo legal en los principales conceptos (Impuesto sobre Bienes Inmuebles e Impuesto de Vehículos), con la previsión de la total cobertura de costes en las tasas y precios públicos. Debiendo en este punto destacarse: - El plan no contempla o recoge, a espera de conocer los instrumentos legales que se arbitren por el Ministerio y que pudieran resultar de aplicación: o En torno a 64 millones de euros de deuda comercial que deberá convertirse en deuda financiera como consecuencia del art. 39-2 del RD-Ley 17/2014 (PMP 30 días). Otros conceptos: Intereses de demora de préstamos inatendidos. Resoluciones de concesiones administrativas, Otras responsabilidades en que ha incurrido el Ayuntamiento (aparcamientos, concesión agua potable, alcantarillado, etc.). Ello no obstante, el plan contempla la generación de superávits “adicionales” que servirán para atender, total o parcialmente, las obligaciones que deriven de la financiación (o de los instrumentos que se ordenen para su atención) de tales conceptos. Parte de estos superávits se utilizan para minorar la carga financiera, de tal manera que o bien se solicita menos Fondo de Ordenación o bien se amortiza anticipadamente parte de los préstamos concertados según las siguientes previsiones: 2015 ‐ 2016 ‐ 2017 ‐ 16.500.000,00 2018 ‐ 13.400.000,00 2019 ‐ 12.500.000,00 2020 ‐ 11.000.000,00 2021 ‐ 9.000.000,00 2022 ‐ 5.000.000,00 A) ESCENARIOS DE INGRESOS Y GASTOS Número : 2015-0018 Data : 28/09/2015 - ACTA PLE o A.1.- Evolución de los Ingresos Municipales del Plan de Ajuste Unidad: miles de euros Recaudación líquida (1) INGRESOS Ingresos corrientes Ingresos de capital Ingresos no financieros Ingresos financieros Ingresos totales 2012 2013 49.095,00 2.936,00 52.031,00 60.954,00 112.985,00 54.062,00 96,00 54.158,00 21.363,00 75.521,00 (2) DRN 2014 2014 55.618,00 477,00 56.095,00 70,00 56.165,00 Tasa anual crecimient o media 2012-2014 67.217,35 477,07 67.694,42 10.455,75 78.150,17 0,06 (1) En relación con los años 2015-2032 indicar importes previstos de los derechos reconocidos netos una vez realizad (2) Recaudación líquida efectivamente obtenida en el ejercicio correspondiente a derechos liquidados en el mismo eje DRN previstos (1) INGRESOS Ingresos corrientes Ingresos de capital Ingresos no financieros Ingresos financieros Ingresos totales 2015 2016 67.217,35 81.562,40 0,00 0,00 67.217,35 81.562,40 11.913,88 27.225,97 79.131,23 108.788,37 2017 2018 2019 2020 2021 2022 84.203,85 87.997,05 90.368,56 92.749,17 95.199,87 97.720,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.203,85 87.997,05 90.368,56 92.749,17 95.199,87 97.720,70 10.162,99 12.708,78 13.054,57 14.004,63 15.446,15 18.891,94 94.366,84 100.705,83 103.423,13 106.753,80 110.646,02 116.612,64 (1) En relación con los años 2015-2032 indicar importes previstos de los derechos reconocidos netos una vez realizados los ajustes detallados posteriormente. (2) Recaudación líquida efectivamente obtenida en el ejercicio correspondiente a derechos liquidados en el mismo ejercicio 13 ACTA PLE 15 juliol de 2015 22 de 54 Codi Validació: 5YXYAQJJRJFYTA3N3AETYGGTY | Verificació: http://gandia.sedelectronica.es/ Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 22 de 54 A.1 INGRESOS DRN previstos (1) INGRESOS Ingresos corrientes Ingresos de capital Ingresos no financieros Ingresos financieros Ingresos totales 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 100.311,77 102.980,24 105.724,34 108.547,37 111.451,71 114.440,78 117.516,11 120.680,26 123.936,95 127.287,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.311,77 102.980,24 105.724,34 108.547,37 111.451,71 114.440,78 117.516,11 120.680,26 123.936,95 127.287,88 12.718,32 12.575,57 8.914,20 113.030,09 115.555,81 114.638,54 108.547,37 111.451,71 114.440,78 117.516,11 120.680,26 123.936,95 127.287,88 (1) En relación con los años 2015-2032 indicar importes previstos de los derechos reconocidos netos una vez realizados los ajustes detallados posteriormente. A.2 GASTOS 70.747,63 9.894,26 80.641,89 8.936,77 89.578,66 62.289,24 246,40 62.535,64 10.689,62 73.225,26 2016 52.796,78 200,00 52.996,78 22.901,61 75.898,39 2017 52.168,75 200,00 52.368,75 24.688,13 77.056,88 2018 54.020,23 200,00 54.220,23 29.877,99 84.098,22 2019 56.399,04 200,00 56.599,04 31.148,37 87.747,41 2020 58.869,51 200,00 59.069,51 32.736,96 91.806,47 2021 2022 61.403,80 64.014,12 200,00 200,00 61.603,80 64.214,12 34.368,79 36.119,36 95.972,59 100.333,48 (3) En relación con los años 2015-2032 indicar importes previstos de los obligaciones reconocidas netas una vez realizados los ajustes detallados posteriormente. A.2 GASTOS (3) GASTOS Gastos corrientes Gastos de capital Gastos no financieros Gastos operaciones financieras Gastos totales Unidad: miles de euros ORN previstos ORN 2023 2024 66.702,75 69.472,04 200,00 200,00 66.902,75 69.672,04 34.006,35 32.310,82 100.909,10 101.982,86 2025 72.324,41 200,00 72.524,41 26.241,30 98.765,71 2026 75.262,34 200,00 75.462,34 13.801,29 89.263,63 2027 78.288,42 200,00 78.488,42 13.645,19 92.133,61 2028 81.405,28 200,00 81.605,28 12.056,60 93.661,88 2029 84.615,64 200,00 84.815,64 10.424,77 95.240,41 2030 87.922,32 200,00 88.122,32 8.674,20 96.796,52 2031 2032 91.328,18 94.836,24 200,00 200,00 91.528,18 95.036,24 6.743,43 44.381,93 98.271,61 139.418,17 (3) En relación con los años 2015-2032 indicar importes previstos de los obligaciones reconocidas netas una vez realizados los ajustes detallados posteriormente. A.3.- Evolución Magnitudes Presupuestarias y Financieras del Plan de Ajuste Unidad: miles de euros 2014 Ahorro bruto Ahorro neto Saldo de operaciones no financieras Ajustes SEC (en términos de Contabilidad Nacional) Capacidad o necesidad de financiación ‐ 3.530,28 ‐ 3.530,28 ‐ 12.947,47 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ‐ 12.947,47 4.928,11 ‐ 5.661,49 4.681,71 ‐ 5.061,64 ‐ 379,93 28.765,62 5.963,92 28.565,62 ‐ 5.768,82 22.796,80 32.035,10 7.446,90 31.835,10 ‐ 5.793,51 26.041,59 33.976,82 4.198,72 33.776,82 ‐ 5.798,41 27.978,41 33.969,52 2.921,02 33.769,52 ‐ 5.815,34 27.954,18 33.879,66 1.242,56 33.679,66 ‐ 5.832,33 27.847,33 33.796,07 ‐ 472,83 33.596,07 ‐ 5.849,39 27.746,68 33.706,58 ‐ 2.312,92 33.506,58 ‐ 5.866,52 27.640,06 Remanente de tesorería gastos generales ‐ 31.537,00 Obligaciones pendientes de pago ejercicios cerrados 11.901,00 Derechos pendientes de cobro ejercicios cerrados 51.592,00 Saldos de dudoso cobro 40.075,00 Saldo obligaciones pendientes de aplicar al ppto al 31/12 11.927,00 Periodo medio de pago a proveedores 116,28 ‐ 27.447,32 8.925,75 51.592,00 40.075,00 5.000,00 133,00 ‐ 10.130,85 8.479,46 54.273,89 42.158,21 500,00 60,00 ‐ 9.852,89 7.207,54 54.506,17 42.338,64 500,00 30,00 ‐ 10.662,28 5.766,03 54.552,25 42.374,43 500,00 30,00 ‐ 11.028,34 4.324,53 54.711,46 42.498,10 500,00 30,00 ‐ 11.166,00 2.162,26 54.871,30 42.622,25 500,00 30,00 ‐ 10.921,50 1.081,13 55.031,76 42.746,89 500,00 30,00 ‐ 8.429,89 540,57 55.192,85 42.872,03 500,00 30,00 14 ACTA PLE 15 juliol de 2015 23 de 54 Codi Validació: 5YXYAQJJRJFYTA3N3AETYGGTY | Verificació: http://gandia.sedelectronica.es/ Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 23 de 54 (3) GASTOS Gastos corrientes Gastos de capital Gastos no financieros Gastos operaciones financieras Gastos totales Unidad: miles de euros ORN previstos ORN 2014 2015 ACTA PLE A.2.- Evolución de los Gastos Municipales del Plan de Ajuste Número : 2015-0018 Data : 28/09/2015 (2) Recaudación líquida efectivamente obtenida en el ejercicio correspondiente a derechos liquidados en el mismo ejercicio 2023 Ahorro bruto Ahorro neto Saldo de operaciones no financieras Ajustes SEC (en términos de Contabilidad Nacional) Capacidad o necesidad de financiación 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 33.609,02 ‐ 297,38 33.409,02 ‐ 5.883,71 27.525,31 33.508,20 1.297,30 33.308,20 ‐ 5.900,98 27.407,22 33.399,93 7.258,63 33.199,93 ‐ 5.918,31 27.281,62 33.285,03 19.583,73 33.085,03 ‐ 5.935,71 27.149,32 33.163,29 19.618,09 32.963,29 ‐ 5.953,18 27.010,11 33.035,50 21.078,90 32.835,50 ‐ 5.970,72 26.864,78 32.900,47 22.575,67 32.700,47 ‐ 5.988,33 26.712,14 32.757,94 24.183,74 32.557,94 ‐ 6.006,01 26.551,93 32.608,77 25.965,37 32.408,77 ‐ 6.023,77 26.385,00 32.451,64 28.169,74 32.251,64 ‐ 6.041,59 26.210,05 Remanente de tesorería gastos generales ‐ 9.387,20 Obligaciones pendientes de pago ejercicios cerrados 540,57 Derechos pendientes de cobro ejercicios cerrados 55.354,59 Saldos de dudoso cobro 42.997,66 Saldo obligaciones pendientes de aplicar al ppto al 31/12 500,00 Periodo medio de pago a proveedores 30,00 ‐ 8.408,65 540,57 55.516,97 43.123,79 500,00 30,00 ‐ 5.719,53 540,57 55.679,99 43.250,42 500,00 30,00 ‐ 223,67 540,57 55.843,67 43.377,56 500,00 30,00 5.652,16 540,57 56.007,99 43.505,20 500,00 30,00 13.332,95 540,57 56.172,98 43.633,36 500,00 30,00 22.847,42 540,57 56.338,63 43.762,03 500,00 30,00 34.296,77 540,57 56.504,95 43.891,22 500,00 30,00 47.844,65 540,57 56.671,93 44.020,93 500,00 30,00 23.901,26 540,57 56.839,59 44.151,16 500,00 30,00 2015 0,00 0,00 0,00 2016 11.973,40 10.589,60 0,00 0,00 10.589,60 1.383,80 59,60 0,00 1.324,20 2017 27.784,01 22.801,70 0,00 10.450,50 12.351,20 4.982,31 558,01 3.057,90 1.366,40 2018 29.107,01 24.588,20 1.786,50 10.450,50 12.351,20 4.518,81 657,51 2.637,70 1.223,60 2019 33.828,07 29.778,10 6.976,40 10.450,50 12.351,20 4.049,97 742,77 2.226,20 1.081,00 2020 34.600,14 31.048,50 8.246,80 10.450,50 12.351,20 3.551,64 798,74 1.814,70 938,20 2021 35.690,50 32.637,10 9.835,40 10.450,50 12.351,20 3.053,40 850,40 1.407,60 795,40 2022 36.813,80 34.268,90 11.467,20 10.450,50 12.351,20 2.544,90 900,40 991,80 652,70 38.077,80 36.019,50 13.217,80 10.450,50 12.351,20 2.058,30 968,10 580,30 509,90 (*) Se indicará la cantidad estimada de financiación que necesitará la Entidad local por todas las medidas solicitadas en este Fondo de Ordenación (Art 40.1 Rdley 17/2014) (**) Se indicará la cuota anual de amortización por la nueva operación derivada del RD-ley 17/2014. (***) Se indicará la cuota anual de intereses por la nueva operación derivada del RD-ley 17/2014. Deuda viva a 31 de diciembre A corto plazo A largo plazo : -Nueva operación endeudamiento por RLD17/2014 (*) - Operación endeudamiento FFPP - Resto operaciones endeudamiento a l.p 2023 2024 129.663,50 110.028,20 19.956,00 19.956,00 109.707,50 90.072,20 86.119,40 81.184,90 2.349,70 0,00 21.238,40 8.887,30 2023 Anualidades operaciones endeudamiento a largo plazo Cuota total de amortización del principal: -Nueva operación endeudamiento por RLD17/2014 (**) - Operación endeudamiento FFPP - Resto operaciones endeudamiento a l.p Cuota total de intereses: -Nueva operación endeudamiento por RLD17/2014 (***) - Operación endeudamiento FFPP - Resto operaciones endeudamiento a l.p 2024 35.419,10 33.906,40 15.148,50 6.406,70 12.351,20 1.512,70 955,80 189,80 367,10 33.405,60 32.210,90 17.510,00 2.349,70 12.351,20 1.194,70 921,20 49,00 224,50 2025 83.887,20 19.956,00 63.931,20 63.872,20 0,00 59,00 2025 27.058,90 26.141,30 17.313,20 0,00 8.828,10 917,60 831,60 0,00 86,00 2026 70.186,10 19.956,00 50.230,10 50.176,90 0,00 53,20 2026 2027 57.755,20 19.956,00 37.799,20 37.751,90 0,00 47,30 2027 2028 46.912,90 19.956,00 26.956,90 26.915,50 0,00 41,40 2028 2029 37.702,40 19.956,00 17.746,40 17.710,90 0,00 35,50 2029 2030 30.242,50 19.956,00 10.286,50 10.256,90 0,00 29,60 2031 24.713,30 19.956,00 4.757,30 4.733,70 0,00 23,60 2032 21.545,70 19.956,00 1.589,70 1.571,90 0,00 17,80 2030 2031 2032 14.378,30 13.701,30 13.695,40 0,00 5,90 677,00 676,50 14.085,80 13.545,20 13.539,30 0,00 5,90 540,60 540,10 12.367,80 11.956,60 11.950,70 0,00 5,90 411,20 410,70 10.622,50 10.324,80 10.318,90 0,00 5,90 297,70 297,30 8.775,30 8.574,20 8.568,30 0,00 5,90 201,10 200,70 6.765,90 6.643,40 6.637,50 0,00 5,90 122,50 122,20 4.346,80 4.281,90 4.276,00 0,00 5,90 64,90 64,70 0,50 0,50 0,50 0,40 0,40 0,30 0,20 (*) Se indicará la cantidad estimada de financiación que necesitará la Entidad local por todas las medidas solicitadas en este Fondo de Ordenación (Art 40.1 Rdley 17/2014) (**) Se indicará la cuota anual de amortización por la nueva operación derivada del RD-ley 17/2014. (***) Se indicará la cuota anual de intereses por la nueva operación derivada del RD-ley 17/2014. 15 ACTA PLE 15 juliol de 2015 24 de 54 Codi Validació: 5YXYAQJJRJFYTA3N3AETYGGTY | Verificació: http://gandia.sedelectronica.es/ Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 24 de 54 2014 Anualidades operaciones endeudamiento a largo plazo Cuota total de amortización del principal: -Nueva operación endeudamiento por RLD17/2014 (**) - Operación endeudamiento FFPP - Resto operaciones endeudamiento a l.p Cuota total de intereses: -Nueva operación endeudamiento por RLD17/2014 (***) - Operación endeudamiento FFPP - Resto operaciones endeudamiento a l.p ACTA PLE Deuda viva a 31 de diciembre A corto plazo A largo plazo : -Nueva operación endeudamiento por RLD17/2014 (*) - Operación endeudamiento FFPP - Resto operaciones endeudamiento a l.p Unidad: miles de euros 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 0,00 250.497,90 254.922,30 240.497,40 223.428,20 205.434,60 186.801,90 167.979,10 150.851,70 19.956,00 19.956,00 19.956,00 19.956,00 19.956,00 19.956,00 19.956,00 19.956,00 0,00 230.541,90 234.966,30 220.541,40 203.472,20 185.478,60 166.845,90 148.023,10 130.895,70 28.584,80 55.810,80 64.187,50 69.919,90 74.727,60 78.896,80 82.875,60 88.549,80 81.909,70 71.459,30 61.008,80 50.558,30 40.107,80 29.657,30 19.206,90 8.756,40 120.047,40 107.696,20 95.345,10 82.994,00 70.643,20 58.291,80 45.940,60 33.589,50 Número : 2015-0018 Data : 28/09/2015 A.4.- Evolución endeudamiento Plan de Ajuste B) MEDIDAS EN MATERIA DE INGRESOS Y GASTOS B1 MEDIDAS DE INGRESOS B.1.1: Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones tributarias Considerando el conjunto de las tarifas, esto implica un incremento medio de los derechos liquidados de en torno al 20%. En relación a la supresión de exenciones o bonificaciones fiscales: Ya se ha expuesto anteriormente que sólo podrán reconocer los beneficios fiscales establecidos con carácter obligatorio por las leyes estatales, y los que estuvieran vigentes en 2014 de los previstos en los artículos 9.1, relativo a la domiciliación de deudas, anticipación de pagos o colaboración en la recaudación, 62.3, 62.4, 74.1, 74.2 bis, 74.4, 88.2.d), 95.6.c), 103.2.d) y 103.2.e) del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, dando lugar a la supresión de los beneficios fiscales siguientes: Bonificación por actividades económicas de especial interés o utilidad municipal (art. 3.A) de la Ordenanza Fiscal) Bonificación a que se refiere el artículo 6, apartado A, de la Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. Bonificación a que se refiere el artículo 6, apartado c, de la Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. Bonificación a que se refiere el artículo 3, apartado 1, de la Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Actividades Económicas. Bonificación a que se refiere el artículo 3, apartado 2, de la Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Actividades Económicas. Bonificación a que se refiere el artículo 5 de la Ordenanza Fiscal de la Tasa por recogida de basura o residuos sólidos urbanos. El incremento en la liquidación de derechos como consecuencia de la eliminación de las bonificaciones indicadas ascendería en 2016 a una cantidad no obstante poco elevada, de 12.870 euros. 16 ACTA PLE 15 juliol de 2015 25 de 54 ACTA PLE Tal y como hemos dicho anteriormente, la norma obliga a establecer para este impuesto el coeficiente máximo permitido por la ley, de tal manera que se modificará la ordenanza fiscal correspondiente de conformidad con los trámites exigidos en los artículos 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Codi Validació: 5YXYAQJJRJFYTA3N3AETYGGTY | Verificació: http://gandia.sedelectronica.es/ Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 25 de 54 b. Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica Número : 2015-0018 Data : 28/09/2015 a. Impuesto Bienes Inmuebles Se propone un incremento en los bienes de naturaleza urbana que para poder cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria debe incrementarse un 24% para el ejercicio 2016, siendo que el máximo legal es del 24,58%. B.1.2: Refuerzo de la recaudación ejecutiva y voluntaria. Con fecha 7-3-12 el Ayuntamiento de Gandia aprobó delegar en la Diputación de Valencia la gestión tributaria y recaudación de todos los padrones municipales así como la recaudación ejecutiva de todos sus ingresos. Con ello se pretende aumentar la eficacia recaudatoria, particularmente en la vía ejecutiva, por el ámbito territorial más extenso de la Diputación y por tener ésta firmado convenio con la Agencia Tributaria para el cobro en ejecutiva de tributos. Esta mejora de la recaudación ejecutiva, ya experimentada en los últimos ejercicios, es previsible que culmine en los siguientes ejercicios, a cuyos efectos cabe destacar que por la Diputación se está implementando en la actualidad una renovación de todo el sistema informático, con la finalidad de mejorar su gestión. Ya hemos expuesto anteriormente que , a partir de 2016 se van a adoptar medidas correctoras en la adecuada financiación de tasas y precios públicos vigentes. Concretamente como consecuencia de la obligación prevista en la Orden HAP/2075/2014, de 6 de noviembre, por la que se establecen los criterios de cálculo del coste efectivo de los servicios prestados por las entidades locales, y la remisión antes del 1 de noviembre de 2015 de los datos relativos a los costes efectivos de cada uno de los servicios, esta Corporación ya ha iniciado los trámites con los proveedores de la aplicación informática “AYTOS”, para poner en marcha el módulo de contabilidad analítica. Para ello se crearán entre los meses de agosto- septiembre de 2015 comisiones de estudio integradas por personal responsable de cada uno de los centros gestores de gasto y del área económica, con la finalidad de planificar y estudiar la información necesaria para alimentar el programa de contabilidad analítica y disponer de la información necesaria para tener un conocimiento más o menos exacto de la financiación y coste de cada uno de los servicios prestados por el Ayuntamiento. En estos momentos la información que se obtiene del programa de contabilidad no agrupa para cada servicio el coste y su financiación. Cabe destacar que de las medidas del plan de ajuste confeccionado: - No se incluyen los servicios que por ser gestionados de forma concesional, financiados con tarifa percibida directamente por el concesionario, no tienen proyección en los estados de ingresos y gastos del presupuesto: Abastecimiento de Agua (núm. 1 del estadillo) y Alcantarillado (núm. 2). 17 ACTA PLE 15 juliol de 2015 26 de 54 Número : 2015-0018 Data : 28/09/2015 B.1.4: Correcta Financiación de tasas y precios públicos Codi Validació: 5YXYAQJJRJFYTA3N3AETYGGTY | Verificació: http://gandia.sedelectronica.es/ Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 26 de 54 Como medida general aplicable a todos los ingresos, fundamentalmente los de carácter tributario, se prevé la creación de una Oficina de Inspección Tributaria, cuyo objetivo fundamental es realizar las actuaciones de comprobación correspondientes en aras de una mejor y más eficaz liquidación de los tributos, de manera que se consiga el nivel de ingresos deseados sin necesidad de incrementar excesivamente la presión fiscal. Concretamente continuar detectando omisiones en el IBI y realizar actividad de campo en cuanto a la correcta tributación de la tasa de basura. Se cuantifica esta medida: - Ejercicio 2016: 100.000 euros. - Ejercicio 2017: 125.000 euros ACTA PLE B.1.3: Potenciación de la inspección tributaria para descubrir hechos imponibles no gravados. En cuanto a las medidas de ajuste en los servicios y su financiación se han seguido los siguientes criterios: Para el cálculo del coste y la financiación de cada uno de los servicios se ha tenido en cuenta el importe de los derechos reconocidos obtenidos en la liquidación de 2014 del concepto de ingresos correspondiente y su relación con el coste del mismo, obtenido a través del importe de las obligaciones reconocidas previstas en el programa de gastos correspondiente. En todo caso, esta medida no se valora detalladamente por falta de concreción de datos, pero en el seguimiento del plan de Ajuste se procederá a una cuantificación más exacta, puesto que se dispondrá de una información más completa y detallado. En todo caso sí se ha procedido a la siguiente cuantificación: 2014 2015 2016 2017 2018 Servicio público 3: Servicio de recogida de basuras Coste de prestación del servicio Ingresos liquidados o previstos Desviación 4.081,00 3.430,00 -651,00 4.081,00 3.430,00 -651,00 4.081,00 4.000,00 -81,00 4.040,00 4.040,00 0,00 4.080,00 4.080,00 0,00 Servicio público 7: Sociales y asistenciales Coste de prestación del servicio Ingresos liquidados o previstos Desviación 4.485,00 532,40 -3.952,60 4.485,00 559,50 -3.925,50 3.363,75 1.681,88 -1.681,88 2.242,50 1.681,88 -560,63 2.242,50 2.242,50 0,00 Servicio público 8: Educativos Coste de prestación del servicio Ingresos liquidados o previstos Desviación 2.167,00 68,00 -2.099,00 2.167,00 1.625,25 1.083,50 -541,75 1.083,50 1.083,50 0,00 1.083,50 1.083,50 0,00 Servicio público 9: Deportivos Coste de prestación del servicio Ingresos liquidados o previstos Desviación 1.393,00 97,00 -1.296,00 1.393,00 696,50 -696,50 1.393,00 1.044,75 -348,25 1.393,00 1.393,00 0,00 Servicio público 10: Culturales Coste de prestación del servicio Ingresos liquidados o previstos Desviación 1.986,00 359,00 -1.627,00 1.500,00 750,00 -750,00 1.500,00 1.125,00 -375,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Servicio público 12: Transporte colectivo urbano de viajeros Coste de prestación del servicio Ingresos liquidados o previstos Desviación 1.092,00 0,00 -1.092,00 -700,00 400,00 0,00 -400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Servicio público 13: Gestión urbanística Coste de prestación del servicio Ingresos liquidados o previstos Desviación 1.863,00 239,00 -1.624,00 1.863,00 239,00 -1.624,00 1.500,00 750,00 -750,00 1.500,00 1.125,00 -375,00 1.500,00 1.500,00 0,00 -2.167,00 1.393,00 -1.393,00 1.986,00 -1.986,00 700,00 18 ACTA PLE 15 juliol de 2015 27 de 54 Codi Validació: 5YXYAQJJRJFYTA3N3AETYGGTY | Verificació: http://gandia.sedelectronica.es/ Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 27 de 54 En el supuesto de que no resulte posible el cumplimiento de los señalados porcentajes (por elasticidad de la demanda o por otras consideraciones), en tanto no se pueda compensar con otras medidas, se dejarán de realizar las correspondientes prestaciones en las que concurra tal circunstancia mientras la situación económica del Ayuntamiento no permita otra solución. Número : 2015-0018 Data : 28/09/2015 Indicar que una vez terminado el estudio del coste y la financiación de cada uno de los servicios, que consideramos que estarán finalizados antes del 1 de noviembre de 2015, se procederá a modificar cada una de los ordenanzas fiscales de tasas o precios públicos para ajustarlas a lo establecido en el RDl 17/2014, en lo que se refiere a la cobertura de costes para 2016 en un 50%, 2017 en un 75% y 2018 en un 100%. ACTA PLE - Adicionalmente se prevé realizar ajustes en los servicios de la bicicleta, ORA y grúa, así como la piscina del Grau, de tal manera que se consigan equilibrar los ingresos y gastos a partir del año 2018: ORA y Grua Piscina Grau gastos ingresos diferencia gastos ingresos diferencia gastos ingresos diferencia 2015 370.000,00 49.416,00 320.584,00 568.145,00 258.707,50 309.437,50 430.455,36 314.426,00 116.029,36 2016 277.500,00 138.750,00 138.750,00 511.330,50 258.707,50 252.623,00 387.409,82 314.426,00 72.983,82 2017 208.125,00 156.093,75 52.031,25 460.197,45 345.148,09 115.049,36 348.668,84 314.426,00 34.242,84 2018 156.093,75 156.093,75 0,00 414.177,71 414.177,71 0,00 313.801,96 313.801,96 0,00 - Examen de gastos para la detección de nuevos conceptos susceptibles de imposición por tasa. Examen de las ordenanzas fiscales y de precios públicos para la actualización de conceptos e incorporación de nuevos susceptibles de imposición. Análisis como mínimo trimestral de la liquidación de derechos, a los efectos de detectar incumplimientos de previsiones, corregirlos y en su defecto compensarlos con otras medidas. No se cuantifica esta medida porque los ingresos son indeterminados. ACTA PLE B.1.5: Otras medidas por el lado de ingresos Número : 2015-0018 Data : 28/09/2015 Servicio Bicicleta B.2.-MEDIDAS DE GASTOS Las obligaciones reconocidas del ejercicio 2014, según la liquidación del presupuesto de dicho ejercicio, ascienden a 25.327.710,60 euros, por lo que la reducción del 5% que equivale a 1.262.054,02 euros, situaría dicho capítulo en 23.979.026,29 euros. Sin embargo hay que indicar que del total de las obligaciones reconocidas en dicho ejercicio, una parte importante han sido financiadas con programas subvencionados por otras Administraciones Públicas, por lo que no se pueden considerar que formen parte del coste de la plantilla municipal. Por ello el capítulo 1 se presupuesta para el ejercicio 2016 (primer ejercicio que debe aplicarse la reducción) en 21.500.000 euros. Por ello, el Ayuntamiento reducirá un 14,82% del estado de gastos en el primer ejercicio presupuestario posterior a la adhesión al compartimento Fondo de Ordenación y se compromete a no aumentarlo en los dos ejercicios siguientes. Si bien en la medida en que se reciban subvenciones de otras Administraciones Públicas para la contratación de programas que supongan gastos de personal, se generará el crédito correspondiente, danto lugar a un incremento de las obligaciones reconocidas al final del ejercicio en el capítulo 1, que deberá tenerse en cuenta a los efectos del seguimiento del cumplimiento de esta medida. 19 ACTA PLE 15 juliol de 2015 28 de 54 Codi Validació: 5YXYAQJJRJFYTA3N3AETYGGTY | Verificació: http://gandia.sedelectronica.es/ Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 28 de 54 B.2.1: Reducción de costes de personal A partir del cuarto ejercicio presupuestario, se mantiene en una tasa de variación interanual que no supere a la que se identifique a efectos de la aplicación de la regla de gasto definida en el artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril. B.2.1.1 Supresión de contrataciones estacionales Con carácter general se suprimirán las contrataciones estacionales, cubriéndose las necesidades con personal de plantilla. Únicamente se procederá a contrataciones temporales relacionadas con proyectos y/o actuaciones que tengan financiación externa de otras administraciones públicas. Ahorro estimado en 2016: 1.824.582 euros. La estructura formal de la organización municipal es un elemento básico que debe permitir alcanzar los objetivos previstos con una óptima utilización de los recursos disponibles, una gestión eficaz y eficiente en la prestación de los servicios públicos que tiene atribuidos la Corporación Municipal y el desarrollo de los proyectos y acciones de mejora continua que facilitan la modernización, la calidad y la innovación de la organización municipal. Se procederá a arbritar los instrumentos jurídicos necesarios para poder realizar una redistribución adecuada a las necesidades de los distintos departamentos como consecuencia de las bajas laborales que acontezcan a lo largo del año. Es por ello que deberá permitirse la movilidad del personal atendiendo a principios de eficacia y transparencia. ACTA PLE B.2.1.2 Redistribución y valoración de efectivos Número : 2015-0018 Data : 28/09/2015 El ahorro derivado de la aplicación de esta medida ya se ha cuantificado anteriormente como consecuencia del cálculo real de la disminución del capítulo 1. B.2.1.3 Jubilación forzosa a los 65 años. Con carácter general se establece la jubilación forzosa a los 65 años en las plazas que sean amortizables, ello sin perjuicio de las medidas que se puedan establecer en orden de la jubilación y que puedan implicar un mayor ahorro en el gasto. Como norma no se cubrirán las vacantes que se produzcan por jubilación a partir del año 2016 y siguientes, a excepción de aquellas cuya cobertura resulte imprescindible por afectar a servicios que se consideren prioritarios o afecten al funcionamiento de servicios esenciales. Ahorro estimado 2016: 22.741,94 Ahorro estimado 2017: 178.993,03 Ahorro estimado 2018: 252.748,83 B.2.6 : Reducción del personal de confianza B.2.6.2 Reducción de asignaciones a grupos políticos. 20 ACTA PLE 15 juliol de 2015 29 de 54 Codi Validació: 5YXYAQJJRJFYTA3N3AETYGGTY | Verificació: http://gandia.sedelectronica.es/ Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 29 de 54 El ahorro derivado de la aplicación de esta medida es indeterminado, no obstante se considerará en la medida correspondiente a la reducción de contratos menores que provocará la adaptación de esta medida. El importe de las asignaciones a grupos políticos durante el ejercicio 2014 ha ascendido a la cantidad de 216.000 euros, Se aprobará una reducción por el Pleno equivalente a un 20%. Dichas cuantías se mantendrán congeladas durante el tiempo que dure el presente plan de ajuste. Ahorro estimado 2016 y siguientes: 43.200 euros En el proceso de reducción de gasto que se está abordando, ocupa un lugar destacado este concepto, de reconducción de prestaciones externas para ser prestadas por el personal municipal, que se proyectará sobre la totalidad de los servicios municipales. El importe de las asistencias técnicas asciende a 470.000 euros, se prevé una reducción de las mismas en un 50% pudiendo ser absorbidas por personal propio. Ahorro estimado en 2016: 235.000 euros. En la medida en que las empresas públicas necesiten aportaciones municipales, dada la falta de capacidad financiera y presupuestaria del perímetro de consolidación de esta Entidad Local, se deberá proceder a su disolución. Ahorro estimado: 952.500 euros. B.2.9 : Estudios de viabilidad. Análisis coste beneficio. ACTA PLE B.2.8 : Disolución de empresas públicas. Número : 2015-0018 Data : 28/09/2015 B.2.7: Contratos externalizados que pasan a ser prestado por personal municipal Todas las inversiones que se realicen a partir del ejercicio 2016 incorporarán un estudio de viabilidad y análisis coste-beneficio que serán realizados por los servicios económicos del Ayuntamiento conforme a criterios de racionalidad en el gasto y de eficacia en la gestión pública. Las inversiones que se realicen en 2016 y siguientes se realizarán con cargo a subvenciones de otras administraciones públicas o venta de suelo. Es por ello que en 2016 únicamente se contempla un importe en inversiones correspondiente a reposiciones. B.2.10: Reducción de contratos menores. Esta medida está relacionada con la medida B.2.7: “Contratos externalizados que pasan a ser prestado por personal municipal “y con la medida B.2.16.10 “Otras reducción de gasto corriente”. Se aprobará una instrucción en materia de contratación que regirá para todos los Servicios de Ayuntamiento cuya finalidad es la de obtener un precio más económico para todos los contratos menores de forma que será necesario un mínimo de tres presupuestos y que en las licitaciones se prime el factor precio con una ponderación del 90%. No se cuantifica el ahorro estimado de la adopción de esta medida. 21 ACTA PLE 15 juliol de 2015 30 de 54 Codi Validació: 5YXYAQJJRJFYTA3N3AETYGGTY | Verificació: http://gandia.sedelectronica.es/ Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 30 de 54 B.2.9.1 Nuevas Inversiones B.2.16 : Otras medidas que afectan al capítulo de gastos Creación de una Comisión de Control del Gasto en septiembre de 2015, para la revisión de todos los contratos administrativos en vigor, con la finalidad de proceder a la negociación y estudio con los proveedores en los que existen contratos vigentes para el ejercicio 2016, para plantear de forma racional una reducción el 10% de los costes de los mismos. Dicha comisión deberá estar formada de forma paritaria por Jefes de servicio y Políticos de forma que diariamente tomaran las decisiones relativas a la totalidad de los gastos propuestos por los diferentes departamentos, de forma que no se contratará ningún gasto que no estuviera autorizado por la indicada comisión. B) Reducción de un 50% de los gastos no comprometidos C) Descentralización del gasto en los diferentes departamentos. Consiste en involucrar a los centros gestores del gasto en el control de las aplicaciones presupuestarias que tienen autorizadas con la aprobación de los presupuestos generales de cada año, de forma que sea efectivo el cambio en la cultura del “gasto por el gasto“ ya que mediante la implementación de un programa informático se les obligará a los Centros Gestores del Gasto a la realización de retenciones de crédito para todo lo que realicen, con esta medida lo que se persigue es evitar lógicamente el existencia de facturas sin consignación a final de año, esto es, evitar los tan indeseables reconocimientos extrajudiciales de crédito. Se va a proceder a continuar con la implementación del programa de descentralización de gasto , pero además en junio de 2015, se va a iniciar la implementación del programa de contabilidad analítica con ello se persigue además hacer responsable a las personas que directamente se encargan de contratar los gastos y la prestación de servicios sin ningún tipo de control sobre la existencia o no de crédito para ello y que, por parte, de los centros de gasto se adquiera el compromiso de justificación de la eficiencia en la realización de cualquier gasto. De forma que cada centro gestor tenga que responder ante la comisión de Control del Gasto de los que se realicen, así como de la correcta financiación de los mismos mediante el correspondiente análisis del coste de los servicios y de los ingresos de los mismos. Como consecuencia de las medidas indicadas se cuantifica el importe del ahorro en los contratos siguiente: B.2.16.1 Reducción del coste del contrato de limpieza de edificios públicos. La adjudicación del contrato de limpieza asciende a 1.807.806,62 euros anuales, y se deberá tramitar una modificación del contrato por razones de interés público, para la reducción del 10% en 2016 y de un 5% adicional en 2017. Ahorro estimado en 2016: 180.780,66 euros Ahorro estimado en 2017: 90.390,33 euros. 22 ACTA PLE 15 juliol de 2015 31 de 54 ACTA PLE Como instrucción en la elaboración de los presupuestos para 2016, los gastos no comprometidos, esto es, aquellos de los que no exista contrato firmado, se procederá a reducir un 50% respecto al autorizado en el ejercicio 2014. Codi Validació: 5YXYAQJJRJFYTA3N3AETYGGTY | Verificació: http://gandia.sedelectronica.es/ Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 31 de 54 A) Número : 2015-0018 Data : 28/09/2015 Considerando que existen unos gastos que son estables o rígidos, es evidente también, que hay otros gastos que pueden reducirse sin que ello conlleve una pérdida considerable de la prestación del servicio. Así pues, entre las medidas a realizar se indican las siguientes: B.2.16.2 Reducción del coste del contrato de recogida de Basura El importe del contrato de recogida de basura asciende en 2015 a la cantidad de 8.666.825,04 euros anuales, se deberá tramitar una modificación del contrato por razones de interés público con una reducción del 10% para 2016 y un 5% adicional en 2017. Ahorro estimado en 2016: 866.682,15 euros Ahorro estimado en 2017: 433.341,25 euros El importe del contrato de mantenimiento de parques y jardines, asciende en 2015 a la cantidad de 1.635.286,80 euros anuales, se deberá tramitar una modificación del contrato por razones de interés público con una reducción del 10% para 2016 y siguientes. Ahorro estimado en 2016: 163.528,68 euros. Como consecuencia de la adjudicación del contrato de gestión energética integral de las instalaciones municipales por importe de 2.281.462,68 euros y que se refiere a las prestaciones siguientes: -Gestión y suministro energético -Mantenimiento e inspección -Garantía total, referida a la sustitución de elementos -Obras de mejora y renovación de instalaciones. El Ayuntamiento de Gandía obtendrá unos ahorros estimados en alumbrado público y mantenimiento de instalaciones que se cuantifican en : ACTA PLE B.2.16.4 Reducción del consumo energético Número : 2015-0018 Data : 28/09/2015 B.2.16.3 Reducción del coste del contrato de mantenimiento de parques y jardines B.2.16.5 Reducción del consumo de teléfono Debido al elevado coste del consumo de teléfono durante los ejercicios 2012-2014 ya se han llevado a cabo medidas de reducción del gasto con la que hemos obtenido un ahorro de un 22 % aproximadamente, pasando de un gasto en 2012 de 551.099 euros a 426.166 euros en 2014. No obstante nuestro objetivo era reducir el coste del consumo de teléfono en un 30%, por lo que desde el departamento de Informática se sigue trabajando en ajustar dicho coste y se espera que en el ejercicio 2016 obtengamos un ahorro de un 8%. Ahorro estimado en 2016: 35.000 euros. B.2.16.6 Reducción del coste de contratos de arrendamiento de locales A lo largo de los ejercicio 2012-2014, los alquileres se han visto reducidos en un 50%, por lo que ahora para los ejercicios 2016 y siguientes el ahorro va ser menor, no obstante como consecuencia de la liquidación de la mercantil IPG, SA, el importe de los alquileres que se le pagaba por la utilización de las tres escuelas infantiles, finalizará en 2016 y por tanto el ahorro estimado sería de: Ahorro estimado 2016: 213.012,84 euros 23 ACTA PLE 15 juliol de 2015 32 de 54 Codi Validació: 5YXYAQJJRJFYTA3N3AETYGGTY | Verificació: http://gandia.sedelectronica.es/ Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 32 de 54 Ahorro estimado 2016 : 800.000 euros. Ahorro estimado 2017 : 300.000 euros. B.2.16.7 Reducción del coste del “Urbà”: servicio urbano de autobuses Con respecto al servicio de autobús urbano, el objetivo del Ayuntamiento en estos últimos años, ha sido el de reducir su déficit, de forma que el coste del mismo se vaya reduciendo, es por ello que desde 2012 a 2014 la reducción ha sido de un 50%, no obstante de acuerdo con lo previsto en el art. 45.2 a) 1º del RDL 17/2014: Es por ello que en el mes de julio de 2015 se creará una comisión de estudio con el objetivo de racionalizar el gasto del servicio de l’Urbà y conseguir que en 2016, se cumpla que la aportación del Ayuntamiento sea únicamente de un 50% de su coste, para ello se estudiarán diversas posibilidades desde un incremento de la tarifa, eliminar las bonificaciones a todos los usuarios, disminuir la frecuencia de paso, eliminar líneas deficitarias, análisis de la nueva línea del Hospital, adopción de otras medidas en materia de movilidad, etc… B.2.16.8 Reducción del contrato de viales La adjudicación del contrato de gestión del servicio de mantenimiento, conservación, reparación, restauración y rehabilitación de las vías públicas urbanas, caminos y vías rurales del municipio de Gandia, en su modalidad de concesión asciende a los siguientes importes sin incluir IVA: PEC CAP 2 PEC CAP 6 1 1.214.238,88 - 2 1.579.559,33 314.538,66 3 2.575.272,61 667.997,85 4 2.573.554,99 670.012,83 5 2.502.381,82 563.497,01 6 2.881.880,16 308.309,98 7 2.495.410,74 761.685,51 8 2.497.884,11 758.783,96 9 2.492.164,51 765.493,74 10 2.545.251,74 703.215,98 11 2.564.491,82 680.645,03 12 2.613.914,83 622.665,83 13 2.585.619,11 655.860,15 14 1.592.431,61 150.190,00 15 1.621.894,99 116.101,93 16 1.620.284,99 117.964,65 17 1.626.858,55 110.359,27 24 ACTA PLE 15 juliol de 2015 33 de 54 Codi Validació: 5YXYAQJJRJFYTA3N3AETYGGTY | Verificació: http://gandia.sedelectronica.es/ Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 33 de 54 Año ACTA PLE Ahorro estimado 2016 : 429.000 Ahorro estimado 2017 : 643.500 Ahorro estimado 2018 : 858.000 Número : 2015-0018 Data : 28/09/2015 1. En el primer ejercicio presupuestario de aplicación de las medidas, las tasas y precios públicos financiarán como mínimo el 50 por ciento del coste del servicio público correspondiente. 18 1.639.370,64 95.883,23 19 1.628.515,91 108.441,77 20 1.592.149,80 150.516,05 Debido a la situación económica del Ayuntamiento, es necesario proceder a la modificación del contrato y reducirlo en un 20%, lo que supondría unos ahorros estimados anuales de: 0 242.847,78 293.845,81 1.579.559,33 314.538,66 378.819,60 458.371,71 2017 2.575.272,61 667.997,85 648.654,09 784.871,45 2018 2.573.554,99 670.012,83 648.713,56 784.943,41 2019 2.502.381,82 563.497,01 613.175,77 741.942,68 2020 2.881.880,16 308.309,98 638.038,03 772.026,01 2021 2.495.410,74 761.685,51 651.419,25 788.217,29 2022 2.497.884,11 758.783,96 651.333,61 788.113,67 2023 2.492.164,51 765.493,74 651.531,65 788.353,30 2024 2.545.251,74 703.215,98 649.693,54 786.129,19 2025 2.564.491,82 680.645,03 649.027,37 785.323,12 2026 2.613.914,83 622.665,83 647.316,13 783.252,52 2027 2.585.619,11 655.860,15 648.295,85 784.437,98 2028 1.592.431,61 150.190,00 348.524,32 421.714,43 2029 1.621.894,99 116.101,93 347.599,38 420.595,25 2030 1.620.284,99 117.964,65 347.649,93 420.656,41 2031 1.626.858,55 110.359,27 347.443,56 420.406,71 2032 1.639.370,64 95.883,23 347.050,77 419.931,44 2033 1.628.515,91 108.441,77 347.391,54 420.343,76 2034 1.592.149,80 150.516,05 348.533,17 421.725,14 TOTAL 10.153.058,91 12.285.201,29 2015 1.214.238,88 2016 estimado B.2.16.9 Subvenciones y convenios: Únicamente se prevé en el capítulo 4 (Transferencias corrientes) la cantidad de 2.100.000 euros, siendo el importe de 500.000 euros la cantidad prevista para el servicio de extinción de incendios y la aportación a la Federación de municipios y provincias, por lo que el resto hasta 1.600.000 euros, se distribuirán en función de las necesidades de los servicios sociales, educativos y culturales. Se procederá a la revisión de los convenios plurianuales existentes, por razones económicas y ajustar los mismos a la partida presupuestaria disponible. Las transferencias a los organismos autónomos actuales se reducirán en un porcentaje de un 10%. 25 ACTA PLE 15 juliol de 2015 34 de 54 Número : 2015-0018 Data : 28/09/2015 con IVA PEC CAP 6 Codi Validació: 5YXYAQJJRJFYTA3N3AETYGGTY | Verificació: http://gandia.sedelectronica.es/ Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 34 de 54 Ahorro incluir IVA PEC CAP 2 ACTA PLE Ahorro estimado Sin Año La transferencia a la mercantil IPG, SA como ya se ha indicado anteriormente desaparece como consecuencia de la liquidación de la indicada mercantil. El ahorro estimado 2016: 13.780.000 euros. (En el detalle del Plan se ha contemplado una parte de este ahorro en el apartado B.2.8 por importe de 952.500 euros). B.2.16.10 Otras medidas de gasto corriente C) CONCLUSIONES a) La sustitución de los tipos de interés de las operaciones actualmente vivas por tipos de prudencia financiera, mejora la necesidad de financiación en términos de estabilidad presupuestaria, así como la liquidez de la tesorería municipal; b) La incorporación anual de los ingresos financieros generados por el RDL 17/2014, equilibra presupuestos y resultado presupuestario en cada ejercicio en lo que a la relación entre ingresos y gastos financieros (capítulo 9) se refiere; c) No obstante, la liquidez otorgada con el mecanismo deberá ser utilizada para atender (1) los vencimientos de principal y sus intereses asociados, correspondientes a las operaciones de préstamo a largo plazo que cumplan con el principio de prudencia financiera, (2) los vencimientos correspondientes a las operaciones de préstamo formalizada en el marco del mecanismo de financiación de los pagos a proveedores y atender los vencimientos derivados de las deudas que en este mismo marco se estén compensando mediante retenciones en la participación de tributos del Estado, y (3) las liquidaciones negativas que resulten de la aplicación de las reglas contenidas en los capítulos II y IV de los Títulos II y III del TRLRHL, y en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado; d) En caso de que, pese a dicha liquidez otorgada, persista durante un plazo de dos meses consecutivos un período medio de pago que supere en más de 30 de días el plazo máximo establecido en la normativa de morosidad, deberá remitirse solicitud de adhesión al Compartimento en el marco del art.39.2 del RDL 17/2014; e) Paralelamente a lo anterior, la aplicación de las medidas de ajuste citadas en este informe constituye una acción independiente de los efectos que sobre el presupuesto y la liquidez determine la activación del escenario financiero que promueve el RDL 17/2014, ya que los superávits que, en su caso, sean obtenidos, una vez superadas las exigencias del punto c) anterior, deberán reducir el período medio de pago y reducir hasta convertir en positivo el remanente de tesorería; 26 ACTA PLE 15 juliol de 2015 35 de 54 ACTA PLE A la vista de la información expuesta, se concluye como sigue: Codi Validació: 5YXYAQJJRJFYTA3N3AETYGGTY | Verificació: http://gandia.sedelectronica.es/ Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 35 de 54 Ahorro estimado en 2016: 1.149.000 euros. Número : 2015-0018 Data : 28/09/2015 Se prevé tal y como ya se ha indicado anteriormente una reducción del 50% de los gastos no comprometidos, considerando únicamente el importe correspondiente a la clasificación económica concretamente el concepto 226 “Gastos diversos”, las obligaciones reconocidas en 2014 ascendieron a 1.988.000 euros, y el importe de las facturas pendientes de aplicación a 310.000 euros. El 50% supondría el siguiente ahorro: f) Las previsiones incluidas en el Plan en materia de reducción y contención del gasto, cumplen con el condicionado exigido en la normativa de aplicación 27 ACTA PLE 15 juliol de 2015 36 de 54 Número : 2015-0018 Data : 28/09/2015 Codi Validació: 5YXYAQJJRJFYTA3N3AETYGGTY | Verificació: http://gandia.sedelectronica.es/ Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 36 de 54 ACTA PLE g) Las medidas propuestas por el Gobierno Municipal, son suficientes para la consecución de los objetivos de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, y regla de gasto; CONTENIDO DEL PLAN DE AJUSTE Ir al índice 2012 49.095,00 2.936,00 52.031,00 60.954,00 112.985,00 2013 54.062,00 96,00 54.158,00 21.363,00 75.521,00 Recaudación líquida Unidad: miles de euros (2) 2014 55.618,00 477,00 56.095,00 70,00 56.165,00 Unidad: miles de euros ORN 2014 70.747,63 9.894,26 80.641,89 8.936,77 89.578,66 2015 62.289,24 246,40 62.535,64 10.689,62 73.225,26 2016 52.796,78 200,00 52.996,78 22.901,61 75.898,39 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 Unidad: miles de euros 2014 0,00 -31.537,00 11.901,00 51.592,00 40.075,00 11.927,00 116,28 -12.947,47 Unidad: miles de euros 2014 -3.530,28 -3.530,28 -12.947,47 2015 11.973,40 10.589,60 0,00 0,00 10.589,60 1.383,80 59,60 0,00 1.324,20 2015 250.497,90 19.956,00 230.541,90 28.584,80 81.909,70 120.047,40 -27.447,32 8.925,75 51.592,00 40.075,00 5.000,00 133,00 2015 4.928,11 -5.661,49 4.681,71 -5.061,64 -379,93 2016 27.784,01 22.801,70 0,00 10.450,50 12.351,20 4.982,31 558,01 3.057,90 1.366,40 2016 254.922,30 19.956,00 234.966,30 55.810,80 71.459,30 107.696,20 -10.130,85 8.479,46 54.273,89 42.158,21 500,00 60,00 2016 28.765,62 5.963,92 28.565,62 -5.768,82 22.796,80 2017 29.107,01 24.588,20 1.786,50 10.450,50 12.351,20 4.518,81 657,51 2.637,70 1.223,60 2017 240.497,40 19.956,00 220.541,40 64.187,50 61.008,80 95.345,10 -9.852,89 7.207,54 54.506,17 42.338,64 500,00 30,00 2017 32.035,10 7.446,90 31.835,10 -5.793,51 26.041,59 2017 52.168,75 200,00 52.368,75 24.688,13 77.056,88 2014 67.217,35 477,07 67.694,42 10.455,75 78.150,17 DRN 2018 33.828,07 29.778,10 6.976,40 10.450,50 12.351,20 4.049,97 742,77 2.226,20 1.081,00 2018 223.428,20 19.956,00 203.472,20 69.919,90 50.558,30 82.994,00 -10.662,28 5.766,03 54.552,25 42.374,43 500,00 30,00 2018 33.976,82 4.198,72 33.776,82 -5.798,41 27.978,41 2018 54.020,23 200,00 54.220,23 29.877,99 84.098,22 Tasa anual crecimiento media 2012-2014 0,06 (*) Se indicará la cantidad estimada de financiación que necesitará la Entidad local por todas las medidas solicitadas en este Fondo de Ordenación (Art 40.1 Rdley 17/2014) (**) Se indicará la cuota anual de amortización por la nueva operación derivada del RD-ley 17/2014. (***) Se indicará la cuota anual de intereses por la nueva operación derivada del RD-ley 17/2014. Anualidades operaciones endeudamiento a largo plazo Cuota total de amortización del principal: -Nueva operación endeudamiento por RLD17/2014 (**) - Operación endeudamiento FFPP - Resto operaciones endeudamiento a l.p Cuota total de intereses: -Nueva operación endeudamiento por RLD17/2014 (***) - Operación endeudamiento FFPP - Resto operaciones endeudamiento a l.p Deuda viva a 31 de diciembre A corto plazo A largo plazo : -Nueva operación endeudamiento por RLD17/2014 (*) - Operación endeudamiento FFPP - Resto operaciones endeudamiento a l.p A.4 ENDEUDAMIENTO Remanente de tesorería gastos generales Obligaciones pendientes de pago ejercicios cerrados Derechos pendientes de cobro ejercicios cerrados Saldos de dudoso cobro Saldo obligaciones pendientes de aplicar al ppto al 31/12 Periodo medio de pago a proveedores Ahorro bruto Ahorro neto Saldo de operaciones no financieras Ajustes SEC (en términos de Contabilidad Nacional) Capacidad o necesidad de financiación A.3 MAGNITUDES FINANCIERAS Y PRESUPUESTARIAS (3) En relación con los años 2015-2032 indicar importes previstos de los obligaciones reconocidas netas una vez realizados los ajustes detallados posteriormente. GASTOS ( 3 ) Gastos corrientes Gastos de capital Gastos no financieros Gastos operaciones financieras Gastos totales A.2 GASTOS (1) En relación con los años 2015-2032 indicar importes previstos de los derechos reconocidos netos una vez realizados los ajustes detallados posteriormente. (2) Recaudación líquida efectivamente obtenida en el ejercicio correspondiente a derechos liquidados en el mismo ejercicio INGRESOS Ingresos corrientes Ingresos de capital Ingresos no financieros Ingresos financieros Ingresos totales (1) A.1 INGRESOS A) SITUACIÓN ACTUAL Y PREVISIONES: (en términos consolidados conforme a la normativa de estabilidad presupuestaria) Codi Validació: 5YXYAQJJRJFYTA3N3AETYGGTY | Verificació: http://gandia.sedelectronica.es/ Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 37 de 54 ACTA PLE 15 juliol de 2015 37 de 54 2019 34.600,14 31.048,50 8.246,80 10.450,50 12.351,20 3.551,64 798,74 1.814,70 938,20 2019 205.434,60 19.956,00 185.478,60 74.727,60 40.107,80 70.643,20 -11.028,34 4.324,53 54.711,46 42.498,10 500,00 30,00 2019 33.969,52 2.921,02 33.769,52 -5.815,34 27.954,18 2019 56.399,04 200,00 56.599,04 31.148,37 87.747,41 2015 67.217,35 0,00 67.217,35 11.913,88 79.131,23 2021 36.813,80 34.268,90 11.467,20 10.450,50 12.351,20 2.544,90 900,40 991,80 652,70 2021 167.979,10 19.956,00 148.023,10 82.875,60 19.206,90 45.940,60 -10.921,50 1.081,13 55.031,76 42.746,89 500,00 30,00 2021 33.796,07 -472,83 33.596,07 -5.849,39 27.746,68 2021 61.403,80 200,00 61.603,80 34.368,79 95.972,59 2017 84.203,85 0,00 84.203,85 10.162,99 94.366,84 2022 38.077,80 36.019,50 13.217,80 10.450,50 12.351,20 2.058,30 968,10 580,30 509,90 2022 150.851,70 19.956,00 130.895,70 88.549,80 8.756,40 33.589,50 -8.429,89 540,57 55.192,85 42.872,03 500,00 30,00 2022 33.706,58 -2.312,92 33.506,58 -5.866,52 27.640,06 2022 64.014,12 200,00 64.214,12 36.119,36 100.333,48 2018 87.997,05 0,00 87.997,05 12.708,78 100.705,83 2023 35.419,10 33.906,40 15.148,50 6.406,70 12.351,20 1.512,70 955,80 189,80 367,10 2023 129.663,50 19.956,00 109.707,50 86.119,40 2.349,70 21.238,40 -9.387,20 540,57 55.354,59 42.997,66 500,00 30,00 2023 33.609,02 -297,38 33.409,02 -5.883,71 27.525,31 ORN previstos 2023 66.702,75 200,00 66.902,75 34.006,35 100.909,10 2019 90.368,56 0,00 90.368,56 13.054,57 103.423,13 2024 33.405,60 32.210,90 17.510,00 2.349,70 12.351,20 1.194,70 921,20 49,00 224,50 2024 110.028,20 19.956,00 90.072,20 81.184,90 0,00 8.887,30 -8.408,65 540,57 55.516,97 43.123,79 500,00 30,00 2024 33.508,20 1.297,30 33.308,20 -5.900,98 27.407,22 2024 69.472,04 200,00 69.672,04 32.310,82 101.982,86 2020 92.749,17 0,00 92.749,17 14.004,63 106.753,80 2025 27.058,90 26.141,30 17.313,20 0,00 8.828,10 917,60 831,60 0,00 86,00 2025 83.887,20 19.956,00 63.931,20 63.872,20 0,00 59,00 -5.719,53 540,57 55.679,99 43.250,42 500,00 30,00 2025 33.399,93 7.258,63 33.199,93 -5.918,31 27.281,62 2025 72.324,41 200,00 72.524,41 26.241,30 98.765,71 2021 95.199,87 0,00 95.199,87 15.446,15 110.646,02 Número : 2015-0018 Data : 28/09/2015 ACTA PLE 2020 35.690,50 32.637,10 9.835,40 10.450,50 12.351,20 3.053,40 850,40 1.407,60 795,40 2020 186.801,90 19.956,00 166.845,90 78.896,80 29.657,30 58.291,80 -11.166,00 2.162,26 54.871,30 42.622,25 500,00 30,00 2020 33.879,66 1.242,56 33.679,66 -5.832,33 27.847,33 2020 58.869,51 200,00 59.069,51 32.736,96 91.806,47 2016 81.562,40 0,00 81.562,40 27.225,97 108.788,37 2027 14.085,80 13.545,20 13.539,30 0,00 5,90 540,60 540,10 0,50 0,50 2027 57.755,20 19.956,00 37.799,20 37.751,90 0,00 47,30 5.652,16 540,57 56.007,99 43.505,20 500,00 30,00 2027 33.163,29 19.618,09 32.963,29 -5.953,18 27.010,11 2027 78.288,42 200,00 78.488,42 13.645,19 92.133,61 2026 14.378,30 13.701,30 13.695,40 0,00 5,90 677,00 676,50 2026 70.186,10 19.956,00 50.230,10 50.176,90 0,00 53,20 -223,67 540,57 55.843,67 43.377,56 500,00 30,00 2026 33.285,03 19.583,73 33.085,03 -5.935,71 27.149,32 2026 75.262,34 200,00 75.462,34 13.801,29 89.263,63 2023 100.311,77 0,00 100.311,77 12.718,32 113.030,09 DRN previstos 2022 97.720,70 0,00 97.720,70 18.891,94 116.612,64 0,50 2028 12.367,80 11.956,60 11.950,70 0,00 5,90 411,20 410,70 2028 46.912,90 19.956,00 26.956,90 26.915,50 0,00 41,40 13.332,95 540,57 56.172,98 43.633,36 500,00 30,00 2028 33.035,50 21.078,90 32.835,50 -5.970,72 26.864,78 2028 81.405,28 200,00 81.605,28 12.056,60 93.661,88 2024 102.980,24 0,00 102.980,24 12.575,57 115.555,81 0,40 2029 10.622,50 10.324,80 10.318,90 0,00 5,90 297,70 297,30 2029 37.702,40 19.956,00 17.746,40 17.710,90 0,00 35,50 22.847,42 540,57 56.338,63 43.762,03 500,00 30,00 2029 32.900,47 22.575,67 32.700,47 -5.988,33 26.712,14 2029 84.615,64 200,00 84.815,64 10.424,77 95.240,41 2025 105.724,34 0,00 105.724,34 8.914,20 114.638,54 0,40 2030 8.775,30 8.574,20 8.568,30 0,00 5,90 201,10 200,70 2030 30.242,50 19.956,00 10.286,50 10.256,90 0,00 29,60 34.296,77 540,57 56.504,95 43.891,22 500,00 30,00 2030 32.757,94 24.183,74 32.557,94 -6.006,01 26.551,93 0,30 2031 6.765,90 6.643,40 6.637,50 0,00 5,90 122,50 122,20 2031 24.713,30 19.956,00 4.757,30 4.733,70 0,00 23,60 47.844,65 540,57 56.671,93 44.020,93 500,00 30,00 2031 32.608,77 25.965,37 32.408,77 -6.023,77 26.385,00 2031 91.328,18 200,00 91.528,18 6.743,43 98.271,61 111.451,71 108.547,37 2030 87.922,32 200,00 88.122,32 8.674,20 96.796,52 2027 111.451,71 0,00 111.451,71 2026 108.547,37 0,00 108.547,37 0,20 2032 4.346,80 4.281,90 4.276,00 0,00 5,90 64,90 64,70 2032 21.545,70 19.956,00 1.589,70 1.571,90 0,00 17,80 23.901,26 540,57 56.839,59 44.151,16 500,00 30,00 2032 32.451,64 28.169,74 32.251,64 -6.041,59 26.210,05 2032 94.836,24 200,00 95.036,24 44.381,93 139.418,17 114.440,78 2028 114.440,78 0,00 114.440,78 117.516,11 2029 117.516,11 0,00 117.516,11 120.680,26 2030 120.680,26 0,00 120.680,26 123.936,95 2031 123.936,95 0,00 123.936,95 127.287,88 2032 127.287,88 0,00 127.287,88 1 Soporte jurídico (1) Ver códigos al final 1 1 0,00 0,00 34.869,60 0,00 2016 0,00 38.576,80 2017 22.275,38 25.490,71 952,00 19.415,40 22.451,74 235,00 952,00 2.028,33 2017 13.086,09 5.045,75 225,00 7.815,34 2017 235,00 1.849,34 2016 12.417,86 4.613,51 100,00 7.704,35 2016 10.580,82 2015 Unidad: miles de euros 10.580,82 10.580,82 2015 Unidad: miles de euros 2015 Unidad: miles de euros Ir al índice (1) Cumplimentar con el siguiente código numérico (no incluir texto en la respuesta): Soporte jurídico: Norma de la Entidad local = 1 Norma estatal = 2 Norma autonómica = 3 Varios = 4 (en el documento pdf que se acompañe se detallará el soporte jurídico, su fecha de aprobación y el impacto financiero) AHORRO TOTAL GENERADO POR LAS MEDIDAS (D)=(A)+(B)+(C) (dd/mm/aaaa) Fecha prevista de aprobación (dd/mm/aaaa) Fecha prevista de aprobación 01/01/2016 01/01/2016 (dd/mm/aaaa) final 1 Fecha prevista de aprobación Soporte jurídico (1) Ver códigos al B.3 Otro tipo de medidas (algunas podrían no repercutir en términos económicos y/o repercutir Soporte jurídico incrementando el gasto o reduciendo los ingresos, éstas deberán incluirse (1) Ver códigos al final con signo negativo) Medida 1: Publicación anual en las memorias de las empresas de las retribuciones que perciban los máximos responsables y directivos Medida 2: Estimación realista de los derechos de dudoso cobro Otras AHORRO TOTAL GENERADO POR OTRO TIPO DE MEDIDAS (C) Medida 16: Otras medidas por el lado de los gastos. AHORRO TOTAL GENERADO POR LAS MEDIDAS relativas a gastos (B) Medida 15: Reducción de en la prestación de servicios de tipo no obligatorio. Medida 13: Modificación de la organización de la corporación local Medida 14: Reducción de la estructura organizativa de la EELL Medida 12: Reducción de cargas administrativas a los ciudadanos y empresas Medida 11: No ejecución de inversión prevista inicialmente Medida 2: Regulación del régimen laboral y retributivo de las empresas públicas tomando en consideración aspectos tales como el sector de actividad, el volumen de negocio, la percepción de fondos públicos Medida 3: Limitación de salarios en los contratos mercantiles o de alta dirección, con identificación del límite de las retribuciones básicas y de los criterios para la fijación de las retribuciones variables y complementarias que en cualquier caso se vincularán a aspectos de competitividad y consecución de objetivos que promuevan las buenas prácticas de gestión empresarial. Medida 4: Reducción del número de consejeros de los Consejos de Administración de las empresas del sector público. Medida 5: Regulación de las clausulas indemnizatorias de acuerdo a la reforma laboral en proceso. Medida 6: Reducción del número de personal de confianza y su adecuación al tamaño de la Entidad local. Medida 7: Contratos externalizados que considerando su objeto pueden ser prestados por el personal municipal actual. Medida 8: Disolución de aquellas empresas que presenten pérdidas > ½ capital social según artículo 103.2 del TRDLVRL, no admitiéndose una ampliación de capital con cargo a la Entidad local. Medida 9: Realizar estudio de viabilidad y análisis coste/beneficio en todos los contratos de inversión que vaya a realizar la entidad durante la vigencia del plan antes de su adjudicación, siendo dicha viabilidad requisito preceptivo para la celebración del contrato Medida 10: Reducción de celebración de contratos menores (se primará el requisito del menor precio de licitación) Medida 1: Reducción de costes de personal (reducción de sueldos o efectivos) B.2 Descripción medida de gastos De éste ahorro, cuantificar el que afectaría a ingresos corrientes (A1) Medida 5: Otras medidas por el lado de los ingresos AHORRO TOTAL GENERADO POR LAS MEDIDAS relativas a ingresos (A) Medida 4: Correcta financiación de tasas y precios públicos (detallado más adelante) Medida 2: Refuerzo de la eficacia de la recaudación ejecutiva y voluntaria (firma de convenios de colaboración con Estado y/o CCAA), Medida 3: Potenciar la inspección tributaria para descubrir hechos imponibles no gravados. Medida1: Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias, B.1 Descripción medida de ingresos (Se acompañará un documento pdf en el que se detallen las medidas de las que se derivan los resultados que se recogen a continuación) B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN CONTENIDO DEL PLAN DE AJUSTE Codi Validació: 5YXYAQJJRJFYTA3N3AETYGGTY | Verificació: http://gandia.sedelectronica.es/ Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 38 de 54 ACTA PLE 15 juliol de 2015 38 de 54 0,00 40.899,74 2018 22.623,30 26.091,38 952,00 235,00 2.281,08 2018 14.808,36 6.658,02 225,00 7.925,34 2018 15.200,36 6.715,02 225,00 8.260,34 15.313,36 6.716,02 225,00 8.372,34 2022 15.424,36 6.715,02 225,00 8.484,34 2023 15.538,36 6.717,02 225,00 8.596,34 2024 15.651,36 6.717,02 225,00 8.709,34 2025 22.623,31 26.091,39 952,00 235,00 2.281,08 2021 22.623,31 26.091,39 952,00 235,00 2.281,08 2022 22.623,31 26.091,39 952,00 235,00 2.281,08 2023 22.623,31 26.091,39 952,00 235,00 2.281,08 2024 0,00 41.291,75 2021 0,00 41.404,75 2022 0,00 41.515,75 2023 0,00 41.629,75 2024 41.742,75 2025 41.855,75 0,00 2026 22.623,31 26.091,39 952,00 235,00 2.281,08 2026 15.764,36 6.717,02 225,00 8.822,34 2026 Número : 2015-0018 Data : 28/09/2015 ACTA PLE 0,00 41.178,75 0,00 2020 0,00 22.623,31 26.091,39 952,00 235,00 2.281,08 2025 Cuantificación: Ahorro genererado respecto a la liquidación del ejercicio 2014 (real o estimada) 22.623,31 26.091,39 952,00 235,00 2.281,08 2020 Cuantificación: Ahorro genererado respecto a la liquidación del ejercicio 2014 (real o estimada) 15.087,36 6.714,02 225,00 8.148,34 2021 Cuantificación: Ahorro genererado respecto a la liquidación del ejercicio 2014 (real o estimada) 2020 41.077,74 2019 22.633,30 26.101,38 952,00 235,00 2.281,08 2019 14.976,36 6.714,02 225,00 8.037,34 2019 41.968,75 0,00 2027 22.623,31 26.091,39 952,00 235,00 2.281,08 2027 15.877,36 6.717,02 225,00 8.935,34 2027 42.082,75 0,00 2028 22.623,31 26.091,39 952,00 235,00 2.281,08 2028 15.991,36 6.717,02 225,00 9.049,34 2028 42.196,75 0,00 2029 22.623,31 26.091,39 952,00 235,00 2.281,08 2029 16.105,36 6.717,02 225,00 9.163,34 2029 42.310,75 0,00 2030 22.623,31 26.091,39 952,00 235,00 2.281,08 2030 16.219,36 6.717,02 225,00 9.277,34 2030 42.425,75 0,00 2031 22.623,31 26.091,39 952,00 235,00 2.281,08 2031 16.334,36 6.717,02 225,00 9.392,34 2031 42.540,75 0,00 2032 22.623,31 26.091,39 952,00 235,00 2.281,08 2032 16.449,36 6.717,02 225,00 9.507,34 2032 2 2 Servicio público 9: Deportivos Coste de prestación del servicio Ingresos liquidados o previstos Desviación Servicio público 10: Culturales Coste de prestación del servicio Ingresos liquidados o previstos Desviación 1 3 Servicio público 13: Gestión urbanística Coste de prestación del servicio Ingresos liquidados o previstos Desviación Resto de servicios públicos (3) Coste de prestación del servicio Ingresos liquidados o previstos Desviación (3) En el documento pdf que se acompañe se detallará la forma de financiación y el impacto financiero (2) Cumplimentar con el siguiente código numérico (no incluir texto en la respuesta): Forma de financiación: Tasa = 1 Precio público = 2 Ninguna = 3 TOTAL SERVICIOS PÚBLICOS Coste total de prestación del servicios Ingresos liquidados o previstos total Desviación total 3 Servicio público 12: Transporte colectivo urbano de viajeros Coste de prestación del servicio Ingresos liquidados o previstos Desviación Servicio público 11: Protección civil Coste de prestación del servicio Ingresos liquidados o previstos Desviación 2 Servicio público 8: Educativos Coste de prestación del servicio Ingresos liquidados o previstos Desviación 18.435,60 5.347,90 -13.087,70 1.368,60 622,50 -746,10 1.863,00 239,00 -1.624,00 1.092,00 0,00 -1.092,00 0,00 1.986,00 359,00 -1.627,00 1.393,00 97,00 -1.296,00 2.167,00 68,00 -2.099,00 4.485,00 532,40 -3.952,60 0,00 3 0,00 Servicio público 6: Hospitalarios Coste de prestación del servicio Ingresos liquidados o previstos Desviación Servicio público 7: Sociales y asistenciales Coste de prestación del servicio Ingresos liquidados o previstos Desviación 0,00 Servicio público 5: Saneamiento Coste de prestación del servicio Ingresos liquidados o previstos Desviación 4.081,00 3.430,00 -651,00 Servicio público 4: Servicio de tratamiento de residuos Coste de prestación del servicio Ingresos liquidados o previstos Desviación 1 0,00 Servicio público 3: Servicio de recogida de basuras Coste de prestación del servicio Ingresos liquidados o previstos Desviación 0,00 2014 Unidad: miles de euros Servicio público 2: Servicio de alcantarillado Coste de prestación del servicio Ingresos liquidados o previstos Desviación Forma de financiación (2) Ver códigos al final Servicio público 1: Abastecimiento de aguas Coste de prestación del servicio Ingresos liquidados o previstos Desviación B.4 Detalle de la financiación de los servicios públicos prestados: (no habrá que cumplimentar aquellos servicios que no se presten) 0,00 0,00 18.043,36 4.851,00 -13.192,36 1.368,36 622,50 -745,86 1.863,00 239,00 -1.624,00 -700,00 700,00 0,00 -1.986,00 1.986,00 -1.393,00 1.393,00 -2.167,00 2.167,00 4.485,00 559,50 -3.925,50 0,00 0,00 0,00 4.081,00 3.430,00 -651,00 2015 0,00 0,00 15.039,20 9.673,68 -5.365,53 1.176,20 711,80 -464,40 1.500,00 750,00 -750,00 400,00 0,00 -400,00 0,00 1.500,00 750,00 -750,00 1.393,00 696,50 -696,50 1.625,25 1.083,50 -541,75 3.363,75 1.681,88 -1.681,88 0,00 0,00 0,00 4.081,00 4.000,00 -81,00 2016 0,00 0,00 12.775,90 10.915,73 -1.860,18 1.016,90 815,60 -201,30 1.500,00 1.125,00 -375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.125,00 -375,00 1.393,00 1.044,75 -348,25 1.083,50 1.083,50 0,00 2.242,50 1.681,88 -560,63 0,00 0,00 0,00 4.040,00 4.040,00 0,00 2017 Codi Validació: 5YXYAQJJRJFYTA3N3AETYGGTY | Verificació: http://gandia.sedelectronica.es/ Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 39 de 54 ACTA PLE 15 juliol de 2015 39 de 54 0,00 0,00 12.683,00 12.683,00 0,00 884,00 884,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.393,00 1.393,00 0,00 1.083,50 1.083,50 0,00 2.242,50 2.242,50 0,00 0,00 0,00 0,00 4.080,00 4.080,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 12.765,01 12.765,01 0,00 884,00 884,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.393,00 1.393,00 0,00 1.083,50 1.083,50 0,00 2.242,50 2.242,50 0,00 0,00 0,00 0,00 4.162,01 4.162,01 0,00 2020 0,00 0,00 12.806,63 12.806,63 0,00 884,00 884,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.393,00 1.393,00 0,00 1.083,50 1.083,50 0,00 2.242,50 2.242,50 0,00 0,00 0,00 0,00 4.203,63 4.203,63 0,00 2021 0,00 0,00 12.848,66 12.848,66 0,00 884,00 884,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.393,00 1.393,00 0,00 1.083,50 1.083,50 0,00 2.242,50 2.242,50 0,00 0,00 0,00 0,00 4.245,66 4.245,66 0,00 2022 0,00 0,00 12.891,12 12.891,12 0,00 884,00 884,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.393,00 1.393,00 0,00 1.083,50 1.083,50 0,00 2.242,50 2.242,50 0,00 0,00 0,00 0,00 4.288,12 4.288,12 0,00 2023 0,00 0,00 12.934,00 12.934,00 0,00 884,00 884,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.393,00 1.393,00 0,00 1.083,50 1.083,50 0,00 2.242,50 2.242,50 0,00 0,00 0,00 0,00 4.331,00 4.331,00 0,00 2024 0,00 0,00 12.977,31 12.977,31 0,00 884,00 884,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.393,00 1.393,00 0,00 1.083,50 1.083,50 0,00 2.242,50 2.242,50 0,00 0,00 0,00 0,00 4.374,31 4.374,31 0,00 2025 13.021,06 13.021,06 0,00 884,00 884,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.393,00 1.393,00 0,00 1.083,50 1.083,50 0,00 2.242,50 2.242,50 0,00 0,00 0,00 0,00 4.418,06 4.418,06 0,00 0,00 0,00 2026 Número : 2015-0018 Data : 28/09/2015 ACTA PLE 12.723,80 12.723,80 0,00 884,00 884,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.393,00 1.393,00 0,00 1.083,50 1.083,50 0,00 2.242,50 2.242,50 0,00 0,00 0,00 0,00 4.120,80 4.120,80 0,00 2019 13.065,24 13.065,24 0,00 884,00 884,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.393,00 1.393,00 0,00 1.083,50 1.083,50 0,00 2.242,50 2.242,50 0,00 0,00 0,00 0,00 4.462,24 4.462,24 0,00 0,00 0,00 2027 13.109,86 13.109,86 0,00 884,00 884,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.393,00 1.393,00 0,00 1.083,50 1.083,50 0,00 2.242,50 2.242,50 0,00 0,00 0,00 0,00 4.506,86 4.506,86 0,00 0,00 0,00 2028 13.154,93 13.154,93 0,00 884,00 884,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.393,00 1.393,00 0,00 1.083,50 1.083,50 0,00 2.242,50 2.242,50 0,00 0,00 0,00 0,00 4.551,93 4.551,93 0,00 0,00 0,00 2029 13.200,45 13.200,45 0,00 884,00 884,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.393,00 1.393,00 0,00 1.083,50 1.083,50 0,00 2.242,50 2.242,50 0,00 0,00 0,00 0,00 4.597,45 4.597,45 0,00 0,00 0,00 2030 13.246,42 13.246,42 0,00 884,00 884,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.393,00 1.393,00 0,00 1.083,50 1.083,50 0,00 2.242,50 2.242,50 0,00 0,00 0,00 0,00 4.643,42 4.643,42 0,00 0,00 0,00 2031 13.292,85 13.292,85 0,00 884,00 884,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.393,00 1.393,00 0,00 1.083,50 1.083,50 0,00 2.242,50 2.242,50 0,00 0,00 0,00 0,00 4.689,85 4.689,85 0,00 0,00 0,00 2032 La Junta de Portaveus, amb 4 vots a favor (presidenta i portaveus dels Grups Municipals PSPV-PSOE, MÉS GANDIA i C’s GANDIA) i el vot en contra del portaveu del Grup Municipal PP, dictamina favorablement la proposta transcrita i la sotmet a l’aprovació del Ple de la Corporació.» INTERVENCIONS - SR. SALVADOR GREGORI, Coordinador General d’Economia i Hisenda ( en castellà): Practicar la política d'estruç, amagant el cap per a no veure el perill, o creure que els problemes no es resolen, sinó que, simplement, es dissolen pel pas del temps. • O bé optar per afrontar, amb decisió, els problemes i treballar per a donar-los una solució amb responsabilitat. Doncs bé, aquest govern ha optat per la segona opció, és a dir, assumir la seua responsabilitat de govern i acollir-se als mecanismes que es posen a la seua disposició, per a fer front a la gravíssima situació economicofinancera de la corporació gandiana. Amb les dades aportades per la intervenció municipal, el quadre general de la hisenda municipal és el següent: • Un deute bancari viu pròxim als dos-cents cinquanta milions d’euros. • Un romanent de tresoreria, en 2014, negatiu en menys trenta-un milions d’ euros. • Un desequilibri pressupostari incapaç de fer front a les despeses corrents, mitjançant els ingressos corrents i, per tant, sense recursos per atendre les creixents partides de deute municipal. S'estima que la ràtio de la suma del deute comercial i financer respecte dels ingressos ordinaris se situarà en el 450%. • Un deute a proveïdors que supera àmpliament els seixanta milions d’euros i que estrangula l'economia de les pimes de Gandia i la Safor. • Un període mitjà de pagament a proveïdors que supera els 320 dies, multiplicant per onze el límit legalment establert, que és de 30 dies. ACTA PLE 15 juliol de 2015 40 de 54 Codi Validació: 5YXYAQJJRJFYTA3N3AETYGGTY | Verificació: http://gandia.sedelectronica.es/ Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 40 de 54 • ACTA PLE Però, amb l'actual situació financera de la nostra corporació, es pot optar per dues actituds: Número : 2015-0018 Data : 28/09/2015 «Gràcies Sra. Alcaldessa. Iniciar, per primera vegada, la meua intervenció en el Ple, per a proposar i defensar l'aprovació d'un Pla d'Ajust Municipal que, inevitablement, es traduirà en un increment dels impostos als ciutadans de Gandia, mai és una tasca senzilla ni, per descomptat, plat de bon gust. Però també és cert que és absolutament necessari posar ordre en els comptes municipals i, alhora, dotar l'Ajuntament de Gandia d’un horitzó d'estabilitat pressupostària i financera que permeta fer front als seus compromisos adquirits. Aquest quadre d'autèntic horror econòmic no podia continuar enmig de la festa generalitzada en la qual Gandia estava immersa. Fa molts anys, un president de la Reserva Federal Americana va haver d'adoptar mesures molt dures i ho va explicar de forma lacònica de la següent manera: “Sóc el paio que retira el ponx quan la festa està molt animada”. Doncs bé, el Ministeri d'Hisenda ens acaba de retirar el ponx, ens obliga a pagar les rondes i ens envia a casa a passar la ressaca. A part de les condicions financeres exigides, que queden perfectament exposades en el document elaborat per l'interventor municipal, la dolorosa queda àmpliament explicada en l'apartat de 3 de Condiciones Fiscals i concretades en l'apartat 4, sota el títol Contingut del Pla d’Ajust. Per a no ser excessivament prolix en l'exposició, permeten-me citar, literalment, expressions arreplegades en el document: 1. L'única manera factible d'abordar la situació econòmica municipal passa per atendre el període d'ajust, ja que resulta impossible un sanejament en un termini de 10 anys. La solució passa per prestamitzar a deu anys les despeses financeres anuals, amb l'objectiu de dilatar, en 10 anys més, l'ajust, passant, en la pràctica, a un període de 18-20 anys. 2. Per a açò, és inevitable establir una valoració realista i prudent. tant dels ingressos com de les despeses, contemplant previsions veraces. 3. És inevitable contemplar reduccions dràstiques en les despeses, utilitzant la tècnica del pressupost base zero. 4. Han d'aplicar-se els tipus impositius màxims dels principals conceptes tributaris. ACTA PLE 15 juliol de 2015 41 de 54 ACTA PLE Però aqueix oxigen no és debades. Codi Validació: 5YXYAQJJRJFYTA3N3AETYGGTY | Verificació: http://gandia.sedelectronica.es/ Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 41 de 54 Aquest mecanisme dota l'Ajuntament de l'oxigen financer necessari per atendre les obligacions adquirides, tant en la Corporació Municipal, com en l'empresa pública participada al 100% per l'Ajuntament, establint mesures de liquiditat, mitjançant la concertació de préstecs amb l'ICO, en condicions de prudència financera i amb un termini de devolució que alleugereix l'angoixant situació del consistori gandià. Número : 2015-0018 Data : 28/09/2015 El Ministeri, conscient que som Administració Pública i formem part de l'estructura de l'Estat, ha oferit el mecanisme denominat Fons d'Ordenació, que va ser aprovat mitjançant Reial Decret Legislatiu, el 26 de desembre de 2014, i publicat en el BOE el 30 del mateix mes. Tot açò es tradueix en les mesures següents: Un increment de l'IBI en un 24% • L'increment mitjà dels drets liquidats de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica serà del 20% • Les úniques bonificacions i exempcions que es mantindran seran les establides per lleis en l’àmbit estatal. • Correcte finançament de taxes i preus públics, de forma progressiva, en 3 anys, passant del 50, al 75 i al 100%, respectivament. • Reforç de la recaptació executiva i voluntària. • Potenciació de la inspecció tributària per a descobrir fets imposables no gravats. • Reducció del cost de personal en un 5%, cosa que, junt amb les partides finançades per altres administracions i que desapareixen, suposa una disminució efectiva del 14,82%. El Consistori es compromet a no augmentar-lo en els dos exercicis següents. • Supressió de contractacions estacionals. • Redistribució i valoració d'efectius. • Jubilació forçosa als 65 anys. • Reducció del personal de confiança i assignació als grups polítics. • Contractes externalitzats que passen a ser prestats per personal municipal. • Dissolució de l'empresa pública. • Les noves inversions han d'estar subjectes a anàlisis de viabilitat rigorosos. • Reducció de contractes menors. • Creació d'una comissió de control de despesa. • Reducció dels contractes de serveis públics externalitzats. • Reducció del consum energètic i de telèfon ACTA PLE 15 juliol de 2015 42 de 54 ACTA PLE DESPESES Codi Validació: 5YXYAQJJRJFYTA3N3AETYGGTY | Verificació: http://gandia.sedelectronica.es/ Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 42 de 54 • Número : 2015-0018 Data : 28/09/2015 INGRESSOS • Reducció dels contractes d'arrendament de locals. • Dràstica reducció subvenciones i convenis. Com indicava al principi de la meua intervenció, no és un plat de bon gust anunciar totes aquestes mesures. Aquest Pla d'Ajust té tres característiques: 1. És un pla elaborat pels tècnics municipals, sota les directrius establides pel Ministeri i aprovat pel mateix Ministeri. 2. És un pla realista i, de cap manera, ha sigut elaborat per a eixir del pas. Finalment, a curt termini, és l'única eixida que hi ha per a establir un horitzó d'esperança a la interminable processó de proveïdors que reclamen, desesperats, que se'ls abonen les seues factures. Els puc assegurar que, quan s'aprove aquest Pla, treballarem molt durament per a cercar noves vies de finançament que milloren les oferides per aquest Pla, i que l'esforç tributari que estem carregant injustament als nostres ciutadans puga revertir-se i, sense posar en perill l'estabilitat pressupostària, tornar a uns tipus impositius més suportables per a l'economia de les famílies de Gandia.» ACTA PLE També els puc assegurar que aquest Pla potser siga l'última oportunitat per a traure del crac financer la nostra ciutat. Demane, als membres de l'oposició, que tinguen altura de mires i que l’aproven o, almenys, s'abstinguen. Número : 2015-0018 Data : 28/09/2015 3. Hi ha una voluntat decidida de complir-lo per part del govern actual, per pura responsabilitat. «Hui és un dia dur per a Gandia. Hem de fer un sacrifici important pel futur de la ciutat. El sacrifici que hui fem no és del nostre grat, però és necessari. L'any 2011, el deute de Gandia era preocupant: 180 milions d'euros devia el nostre Ajuntament (117 milions de deute a bancs i 63 a proveïdors). Hui, després de 4 anys d'una majoria absoluta, el deute municipal ascendeix a 246 milions d'euros, als quals cal sumar la IPG, sentències judicials i interessos de demora als bancs (246 + 56 = 302). Com a conseqüència d'aquesta gestió, hem d'aprovar aquest Pla d'Ajust Financer, per imperatiu legal del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. Un Pla que cal assumir, ja que és l'única eixida que li queda a Gandia. Cal no oblidar que, amb una majoria absoluta, no es van poder aprovar els pressupostos de 2015. Ara els gandians serem els grans perjudicats. ACTA PLE 15 juliol de 2015 43 de 54 Codi Validació: 5YXYAQJJRJFYTA3N3AETYGGTY | Verificació: http://gandia.sedelectronica.es/ Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 43 de 54 - SR. CIRO PALMER, Portaveu Grup Municipal C’s GANDIA (en castellà): Si, en 2011, la situació econòmica era roïna, la que tenim ara és molt pitjor i requereix sacrificis més grans que els que hagueren sigut necessaris en 2011. Este Pla està elaborat i avalat pels tècnics de la Casa; per tant, estem davant d’un document purament tècnic i no polític. Així ho entenem. Confiem que Gandia obtinga el nombre més gran possible de subvencions i finançament d'altres administracions, per a pal·liar la duresa d'aquest pla. Nosaltres no enganyem ningú. En campanya, vam dir que el deute era molt gran i ja avisàrem que caldria apretar-se el cinturó, i vam prometre baixar-lo any a any. Crec que vam ser responsables a dir als ciutadans cap a on anàvem i el que, inevitablement, hauríem de fer. Sempre parlàrem de polítiques de racionalització econòmica en el nostre programa. «Evidentment, proposar, per a la seua aprovació, un Pla d’Ajust com el que hui sotmetem a consideració no és plat de gust per a un gestor públic. Demanar un nou esforç econòmic a la ciutadania per traure la hisenda municipal del pou en què uns gestors irresponsables l’han conduïda no és una tasca fàcil d’aconseguir. No crec que sorprenga a ningú, quan afirme que este no és precisament el dia més feliç de la meua vida política. Li he estat pegant moltes voltes al cap i no puc arribar a entendre per què una gran part de la població, que té problemes greus per poder subsistir cada dia, que té verdaderes dificultats per arribar a fi de mes, ha de pagar tots els desficacis que, durant quatre anys, ha propiciat la gestió del Partit Popular de Gandia. ¿Com es pot haver arribat a este punt i no haver-li caigut la cara de vergonya a cap dirigent Popular? ¿Com es pot haver sigut tan irresponsable d’haver propiciat que esta ciutat dega més de 300 milions d’euros? ¿Que Gandia mantinga un deute amb els seus proveïdors de 64 milions, després d’haver posat dos voltes el comptador a zero, com deia el Sr. Barber? ¿Que hagen començat a embargar-nos el patrimoni municipal per impagaments? ¿Que estiguen a punt de tallar-nos la llum dels edificis públics? ¿Que no ens permeten fer enviaments postals fins que no paguem el deute que tenim amb Correus? ACTA PLE 15 juliol de 2015 44 de 54 ACTA PLE - SRA. LORENA MILVAQUES (Portaveu Grup Municipal MÉS GANDIA): Codi Validació: 5YXYAQJJRJFYTA3N3AETYGGTY | Verificació: http://gandia.sedelectronica.es/ Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 44 de 54 Moltes gràcies.» Número : 2015-0018 Data : 28/09/2015 Hui, doncs, Ciutadans votarà a favor d'aquest Pla d'Ajust. Un pla que no ens agrada, però al qual hem de donar suport pel futur de Gandia, per responsabilitat. ¿Com es pot ser tan immoral, tan irresponsable i tan balafiador? ¿Com es pot haver fet tot això i, a més, haver-ho amagat sistemàticament al conjunt de la ciutadania? Diuen els dirigents del Partit Popular que van heretar una situació econòmica difícil. Bé que ho sabem i moltes voltes que ho vam posar de manifest. Però vostés han tingut quatre anys per intentar redreçar la situació i no els ha donat la gana fer-ho. Per què? Per una mescla d’incapacitat, d’indecència i de covardia. A poc a poc, coneixem com han tret profit de les arques municipals, en benefici de les lolamoncho de torn, dels ossido, dels altoclaro o de les desenes de militants del Partit Popular agraciats amb les seues prebendes impúdiques. I, ara, si volem que els seus amiguets del Ministeri d’Hisenda, els subordinats del Sr. Montoro, el ministre que “tanto quería a Gandia”, ens ajuden a eixir del pou, hem d’apujar els impostos, de manera totalment desproporcionada, a la població. Que lamentable! ACTA PLE A poc a poc, després d’anys de negar-nos la informació, sabem com i per què hem arribat a este extrem. A poc a poc, coneixem quines empreses, quins empresaris i quins particulars han sigut els beneficiaris de la porqueria de gestió que vostés han realitzat durant els últims quatre anys. Número : 2015-0018 Data : 28/09/2015 Ens han conduït directament a l’infern i a l’abisme, només per salvar el pessebre, només per continuar alimentant les boques que després s’han d’encarregar de fer-los la campanya electoral. Que no coneixia perfectament la situació? Que els seus amics del Partit Popular que treballen al Ministeri d’Hisenda no fa mesos i mesos que li havien comunicat les condicions que comportava el refinançament del deute municipal? A qui vol continuar enganyant, Sr. Torró? Al mateix temps que informava els mitjans de comunicació d’una notícia que sembla produir-li tanta satisfacció, podria haver aprofitat per comunicar a la ciutadania com ha conduït vosté esta ciutat a la més absoluta de les ruïnes. Podria haver-ho fet rient-se i burlant-se, com a vosté li agrada fer-ho. I, així, els ciutadans s’haurien adonat del perfil polític del dirigent que, durant quatre anys, ha decidit el futur de Gandia. I, de pas, els haguera pogut fer saber que l’única eixida decent que li quedava era dimitir i ACTA PLE 15 juliol de 2015 45 de 54 Codi Validació: 5YXYAQJJRJFYTA3N3AETYGGTY | Verificació: http://gandia.sedelectronica.es/ Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 45 de 54 I, encara, el Sr. Torró té la cara d’acudir als mitjans de comunicació a informar de la proposta de pujada de l’IBI, com si es tractara d’un gran triomf. haver-se’n anat i haver-nos deixat l’ànima tranquil·la, a vore si, entre els que ens quedem, podem sanejar la putrefacció que hem heretat de la seua nefasta i deplorable gestió.» - SR. JOSÉ MANUEL PRIETO (Portaveu Grup Municipal PSPV-PSOE): Precisament per això, és un Pla sensat dur i difícil, sí. A ningú ens agrada augmentar els ingressos —augmentar-los molt— i augmentar els esforços, però hem de saber d’on venim i per què estem avarats en el camí que algú va decidir. Esta administració se n’anava de concert i de correguda, mentre deixava de pagar la llum o no atenia els proveïdors o els seus serveis elementals: recordem que, entre recollida de fem, aigua, telèfon o electricitat, es deuen, només dels dos darrers anys, 16 milions d’euros. Mai més, cap servei elemental es quedarà per atendre, perquè les declaracions d’intencions, lligades als valors de cadascun, també són un element objectiu d’un Pla tan aparentment tècnic com este. En altres paraules: que si, a banda de plasmar en un paper que estem decidits a salvar el malalt no ho demostrem, ningú creurà la nostra voluntat ni la fiabilitat dels resultats per a una solució. Anant de front, com hem dit abans, de front. Però, per a saber com actuar, cal saber, exactament, què ha passat i, sobretot, qui són els responsables de tot el que ha passat. Ho eren els qui gastaven irresponsablement i immoralment, però també els qui consentien o callaven, els qui miraven cap a un altre ACTA PLE 15 juliol de 2015 46 de 54 Número : 2015-0018 Data : 28/09/2015 Codi Validació: 5YXYAQJJRJFYTA3N3AETYGGTY | Verificació: http://gandia.sedelectronica.es/ Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 46 de 54 Valent, perquè no oculta que la situació és difícil, extremadament greu; que el malalt, que és este Ajuntament, ha conegut de prop la mort, i ara ha de romandre en la Unitat de Cures Intensives perquè, sabent que moria, es va entestar a no canviar el comportament o l’hàbit de vida; que els esforços, amb exemplaritat, els fem nosaltres per poder demanar-los als ciutadans; i que l’única manera d’evitar la fallida i les seues conseqüències per als ciutadans és aprovar este ajust, dur, difícil, tan greu com la situació que pretén resoldre, per saber que almenys hi haurà una administració compromesa amb els canvis, conscienciada dels esforços però, sobretot, coherent amb la seua aplicació i en el seu comportament enmig d’esta emergència. Al malalt, hem aconseguit estabilitzar-lo: cal comprometre’s exhaustivament a salvar-lo. Si no hi ha diners per a res, no hi haurà diners per a allò que és prescindible, per pagar favors o regalar les oïdes dels amics; no pot demanar que continue la festa qui n’ha estat irresponsable causant i ara s’erigeix en propietari de falses solucions en forma de sermons diaris. ACTA PLE «Hui presentem i aprovem els esforços que, junts, farem i demanarem a la ciutadania. Els esforços que han de permetre posar ordre en la fallida econòmica i moral d’este Ajuntament, que amenaçava a convertir-se en la fallida de tota una ciutat, després dels dies de vi i roses. I l’últim —és a dir, nosaltres— que apague la llum. Un Pla d’Ajust sensat, que no té com a objectiu, com els dos anteriors presentats pel govern passat, passar de puntetes sobre el problema i, per això, no ser reconegut pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. Un Pla, com este govern, valent, sensat i de front. De front, sí. I, com es diu en la sol·licitud d’adhesió, rigorós i realista. costat i els qui també alçaven el braç als plens. Vostés diran herència, Orengo, Zapatero... I les dades són inqüestionables: en quatre anys, doblaren el deute que havien trobat i que s’havia originat al llarg de tota l’etapa democràtica. - Un 24,9% de pujada de l’IBI, que el Ministeri va exigir al govern passat i que no van complir mai, mentre malbarataven a mans plenes en revistes i saraus. - Una pujada al tipus màxim, el 20%, de l’Impost de Vehicles. - Una retallada del 5% del personal d’este Ajuntament, que evitarem amb la supressió del Pla d’Ocupació, sabent que hi ha una ordre de Conselleria que ens impedeix fer nous plans, perquè, amb la Llei estatal de Racionalització, ja no poden ser una despesa competencial dels ajuntaments. - Una actualització cadastral que —volem deixar-ho clar— no afectarà la factura que pagarà el ciutadà. - Incloem 16 milions d’euros en les seues sentències judicials. o I ací, un incís: ¿significa això que deixarem de fer plans d’ocupació o ACTA PLE 15 juliol de 2015 47 de 54 Número : 2015-0018 Data : 28/09/2015 Nosaltres som transparents però, sobretot, honestos. No imaginàvem, ni en les pitjors previsions, un forat tan fondo, tot i que sabíem que era roín. Són públics, tan públics com la determinació a revertir esta extrema gravetat, eixos durs sacrificis que venim a demanarvos, als ciutadans: Codi Validació: 5YXYAQJJRJFYTA3N3AETYGGTY | Verificació: http://gandia.sedelectronica.es/ Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 47 de 54 Eren responsables els qui van confondre —vostés— la realitat amb la seua realitat, i creien que l’Ajuntament eren impagaments, pagarés, fotos milionàries o capritxos caríssims. Ho eren els qui amagaven el preu del cost zero, enganyant els ciutadans, pensant que hi havia de tot per a tots, una barra lliure plena de gratis total. I sabien que, a eixe cost zero, li faltaven molts zeros: els de les cançonetistes, bous subvencionats, entrades regalades... Ho eren els qui transferien puntualment diners a IPG per pagar proveïdors habituals i afins; en revistes, per lloar la gestió del govern; en autobombo, mentre la cua dels proveïdors, als quals pagaven a 321 dies, no deixava d’augmentar. Proveïdors amb xicotetes factures que els hipotecaven de per vida, mentre ací l’esplendor continuava. Ho eren els qui feien seua la màxima: “jo convide, però tu pagues” i, alhora acumulaven més de 5.000 reparacions d’il·legalitat per eixes operacions. ACTA PLE Hem dit que, enmig del terrible forat econòmic, no tenim una altra eixida que demanar-nos esforços, a nosaltres mateixos, i demanar-vos-els als ciutadans de Gandia. Sabem que és injust, que alguns d’ells seran molt injustos, i que pot pensar-se que es paga algun plat que ningú de vosaltres va trencar. Però, si demanem estos esforços, si anunciem que anem a haver de fer-los entre tots, és perquè tenim un irreprotxable compromís amb una solució per a este Ajuntament, que és la vostra casa, i perquè tenim molt clar que qui en va ser responsable no solament ha de fer-se càrrec del que va passar: abans de parlar, hauria de donar explicacions o assumir la seua responsabilitat. garantint drets (escoletes, educació o sanitat), els drets dels qui pitjor ho passen? Rotundament, NO. Però deixarà de pagar-los este Ajuntament, i hauran de ser cofinançats, com ja hem demostrat, per la Generalitat i la Diputació. Estos dies de rumors i desencerts, els tècnics i els meus companys de govern treballem a solucionar un problema darrere l'altre, a garantir que Gandia tinga viabilitat i que ningú hipoteque el futur que us correspon. Però esta Administració va gastar a mans plenes en festa, mentre totes les ciutats del món assumien que la greu crisi obligava a posar fre i atendre les urgències de les famílies que pitjor ho passaven. Que tan malament ho passen encara avui. Així que sí, també era una fallida moral. Se'ns podrà exigir que siguem justos, però sense ànim de venjança; ningú ens podrà exigir que deixem de posar el fre, tindre unes noves prioritats, gastar solament en l'imprescindible i mirar, primer, pels qui no tenen res. Vénen temps de sacrificis, amb dos compromisos: que estos seran coherents i que nosaltres, com ja hem fet, serem els primers a aplicar-los. Però que ningú oblide qui ens va portar ací, per a saber quin camí farem i poder acordar junts cap a on anem. No és còmode demanar apretar-se el cinturó als ciutadans, però tampoc ens agrada deure tants diners i haver de gestionar una misèria que impossibilite el futur. Ser valents és prendre decisions sense calcular-ne el preu, sense l’egoisme de les opcions o les sigles. Hui, som valents i ho assumim. Ho serem sempre. S’ha acabat la festa i l’ací no paga ningú. ACTA PLE 15 juliol de 2015 48 de 54 Codi Validació: 5YXYAQJJRJFYTA3N3AETYGGTY | Verificació: http://gandia.sedelectronica.es/ Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 48 de 54 Hi ha una diferència: esta serà una administració responsable. I complidora. Juntament amb les xifres, hi ha un esperit de superació i un conjunt de valors que ens comprometen amb vosaltres. Sempre direm la veritat, amb claredat i honestedat. Això ens ha de fer, necessàriament, creïbles. Amb les xifres —deia—, la credibilitat de l’equip gestor ha d’acompanyar el resultat final i la credibilitat de les mesures. Per això, mai, mai comprometrem una bona solució amb un mal comportament de l’equip de Govern. ACTA PLE En definitiva, esforços que havia d’haver fet esta Administració, l’única del món que no s’havia adonat de la crisi i que decidí gastar a mans plenes, sense que els funcionaris ni l’oposició saberen el que passava, i que ara ha de demanar coresponsabilitat en esta situació d’emergència. No pot demanar que continue la festa a Gandia qui causà el forat en multiplicar per tres el deute en, a penes, quatre anys. A nosaltres, ens avergonyeix deure tants diners a tantes empreses. I ara, els qui ens van clavar en el foc es queixen de les brases! Número : 2015-0018 Data : 28/09/2015 No generen falses alarmes, hipòcrites i populistes, amb el pa de la gent, com incansablement i deslleialment han fet estos dies. Parlar d’este Pla és parlar dels centenars de xicotets proveïdors, des de la dona que subministra la premsa a este Ajuntament, fins al fuster o el llanterner a qui es deu una factura xicoteta per a nosaltres, però que fa que perillen els seus negocis o que facen fallida. Només per la seua supervivència i, si vostés volen, per un mínim de vergonya, podem estar en condicions de posar el fre i reorientar les prioritats. Tenim clar quin és el camí, què fer i ara veurem, servei per servei, com fer-ho. Gràcies, senyora alcaldessa.» - SR. GUILLERMO BARBER, Regidor Grup Municipal Popular (en castellà): Miren!, este és el primer Ple que, després d'un mes de govern d'esquerres d'aquesta ciutat, progressistes, d'un govern progre i amb la voluntat d'ajudar els més necessitats —això diuen, eixos són els seus lemes, “pensem en les persones, la responsabilitat, és l'hora dels valents—, han volgut justificar l'aliança, davant dels ciutadans, i es presenten hui, ací, amb un Pla d'Ajust, un pla elaborat en trenta dies. Hui fa 31 dies que formen part d'aquest govern i han destinat vint dies a repartir-se els càrrecs i deu a fer una estocada a la butxaca dels ciutadans, amb un únic viatge a Madrid, un, solament un, entenent que és l'únic possible per a poder entrar en el fons d'ordenació —segons sembla, hi ha algun gat en el públic que ha de formar part de la nova relació de llocs de treball de col·locats per recomanació que acabem d'aprovar—. ACTA PLE 15 juliol de 2015 49 de 54 Codi Validació: 5YXYAQJJRJFYTA3N3AETYGGTY | Verificació: http://gandia.sedelectronica.es/ Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 49 de 54 Mire, Sra. Milvaques, supose que, quan parla de gestors i responsables, parlarà del seu propi grup o dels seus socis de govern, o de l'equip al qual vosté ha donat suport per a governar hui el destí d'aquest Ajuntament; i, efectivament, ho té molt a prop, perquè un dels crèdits que refinancem a través d'aquest sagnant Pla d'Ajust, el van signar vostés quan eren part del govern amb el Sr. Orengo; o més dels 20 milions d'euros que s'inclouran en aquest Pla d'Ajust són sentències perdudes per vostés. Per tant, si vosté tinguera aqueixa part de moralitat, de responsabilitat, de la qual parla, i de no voler ocultar un pla que ens van lliurar ahir, a les 7 de la vesprada, per a debatre’l i aprovar-lo hui, que modificarà i condicionarà els pròxims 20 anys d'aquesta ciutat; deurien tindre una miqueta més de decència; perquè, a vosté, se li dóna molt bé parlar dels col·locats per recomanació i, no obstant això, vosté no recorda que vosté formava part dels col·locats per recomanació de 54.000 euros. ACTA PLE Miren!, un amic, en entrar –per això he arribat una miqueta tard—, quan venia, em diu: “Mira, Guillermo, no et compliques la vida, ells han fet la ferida, doncs que ells posen l’esparadrap”. I li he dit: “Mira!, és que estàs equivocat, ells no han fet la ferida, no es tracta d'una ferida, es tracta de la fallida d'una institució; i no es tracta, amic meu, d'una ferida, d'un esparadrap, sinó d'una estocada a la butxaca de les persones que més ho necessiten”. Número : 2015-0018 Data : 28/09/2015 «Gràcies, Sra. Alcaldessa. Bé!, Sr. Prieto, Sra. Milvaques: demanen perdó, mentre trauen diners de la butxaca dels ciutadans, perquè el Sr. Prieto acaba de dir que la màxima de l'anterior govern era “jo convide, tu pagues”, i la màxima dels seus governs era “això ho pague jo”. Conclòs el primer torn d'intervencions, la senyora Milvaques intervé de nou per a recordar que del que s'ha de parlar és del balafiament públic esdevingut aquests últims 4 anys, on el deute de l'Ajuntament ha anat augmentant, mentre creixien les despeses en personal de confiança, concerts, saraus i bous. El Govern actual està actuant amb responsabilitat, assumint la que li correspon, en un moment tan transcendental per a la gestió pública com el que vivim actualment, demostrant una valentia en les accions a emprendre per a solucionar la greu situació en què s'han trobat l'Ajuntament de Gandia. ACTA PLE 15 juliol de 2015 50 de 54 Codi Validació: 5YXYAQJJRJFYTA3N3AETYGGTY | Verificació: http://gandia.sedelectronica.es/ Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 50 de 54 Hi ha una reunió que ací, hui, vull recordar-los, que l'anterior alcalde els va sol·licitar i es va oferir a assistir a Madrid, junt amb les alcaldesses actuals, per a tractar de no donar l’estocada a la butxaca dels ciutadans. Perquè el Partit Popular, l'anterior govern, no ha anat solament una vegada a Madrid, no solament en un viatget ha solucionat el problema de Gandia: ha estat lluitant dur, dur i viatge rere viatge, per a tractar que, al final, qui menys ho deu no tinga per què pagar. Per tant, no entenc com, encara dins de la seua falta de claredat, tenen la poca decència de culpabilitzar d'aquest Pla el cos tècnic; que ho facen ací i que ho justifiquen ací, i que, damunt, ho diguen i ho diguen en tota la premsa; siguen valents! —aqueix era el seu lema—, no apugen els impostos, no atraquen la butxaca dels ciutadans, perquè, si comencem a discutir —que entenc que després hi haurà temps per a açò—, podrem parlar de creuers dels Borja; però, clar!, això no eren saraus… Però, si volen que entrem en aqueixa dinàmica, entrarem, no hi ha cap problema, no hi ha cap problema.» ACTA PLE Després em referiré, també, al fons del Pla en qüestió, però deixen-me, abans, que em referisca a la forma o, millor dit, a les formes, perquè molt poc de temps han tardat vostés a llevar-se la careta i a mostrar-se com són, i ací tinc una xicoteta notícia: “Bloc-Compromís llança una campanya popular contra la pujada d'impostos” i, al cap de 20 dies, li peguen l’estocada als ciutadans de Gandia; partits polítics que, quan són oposició, a part de negarho tot sistemàticament, s'omplin la boca de grans paraules, de grans principis, de ser generosos i servidors del poble, però hui presenten un atracament a les butxaques dels ciutadans de Gandia, perquè la responsabilitat és absolutament de vostés, però sembla que d'això, ara, no volen recordar-se’n. Número : 2015-0018 Data : 28/09/2015 Doncs bé, entenc que aqueix viatge a Madrid ha sigut l'únic possible per a poder entrar en el fons d'ordenació i poder reestructurar així. I que quede ben clar que el deute financer, a llarg termini, de l'Ajuntament i de l'empresa pública, 90 milions, més 40 milions d'euros, íntegrament socialista, íntegrament, no estem refinançant ni un duro de l'etapa del Partit Popular. Saben per què?, perquè no n’hi ha, no l’hi ha, no l’hi ha; a part dels més de 20 milions d'euros de sentències socialistes, també perdudes, més el primer Pla d'Ajust, el primer Pla per a Proveïdors que formaven els 63 milions que van deixar a deure en el 2011 —però sembla que, d'això, ara no se'n recorden; o és que això ja queda en el passat?—, més, efectivament —i, això, ho reconeixerem sempre—, el nostre Pla de Pagament a Proveïdors de 22 milions d'euros, en total, un deute de 230 milions d'euros, que vull recordar ací que molts d'aqueixos crèdits van ser conformats, de forma irregular. El senyor Prieto intervé per a recordar que, efectivament, cal valentia per a prendre les decisions que hui proposa el govern i que són fruit d'una conducta exemplar per a fer front, de forma responsable, a la situació crítica que s'han trobat. Recorda, així mateix, de quina forma gastava els diners el Partit Popular i, en definitiva, agraeix el sentit del deure i de la responsabilitat demostrada pels grups que donen suport a aquest Pla: Socialista, Més Gandia i C’s Gandia. Vaig a parlar-los d’Isabel. Isabel és la dona que, cada dia, a les 8 del matí, recorre el mateix camí per tal de portar a l’Ajuntament de Gandia la premsa del dia. Cada dia, puntual, fa el mateix, i ens permet mantenir-nos informats des de primera hora del matí. L’altre dia, em vaig assabentar que, a aquesta dona, se li deuen més de 1.000 euros. “1.000 euros en diaris són molts diaris”, vaig pensar. Sap vosté, senyor Torró, què són 1.000 euros? Clar que ho sap, ja es va encarregar de dirnos-ho, a tots els gandians, fa uns anys: per a vosté, 1.000 euros són una merda. Però, per a Isabel i per a molts altres autònoms i xicotets empresaris, 1.000 euros són molts diners. 1.000 euros poden ser el motiu de tancar una empresa xicoteta, o d’acomiadar un treballador, o de retardar-se en el pagament de la nòmina. 1.000 euros poden suposar no poder pagar la llum o l’aigua, i provocar les molèsties d’un tall dels serveis per no pagar. 1.000 euros són molts diners per a una persona que, cada matí, es desperta a les 6, per tal d’obrir la persiana del seu negoci i traure’l endavant. I sap per què Isabel, tot i que vosté no li paga, ha continuat portant el periòdic diàriament? Perquè és una persona responsable i havia adquirit un compromís amb aquest Ajuntament. Per això, vosté, senyor Torró, és indigne d’haver sigut l’alcalde d’esta ciutat. Vosté i el seu equip de pocavergonyes que li ho van permetre i van aplaudir totes i cadascuna de les seues decisions. Perquè vosté, senyor Torró, vosté i el seu govern no pagaven ni la premsa que rebia aquest Ajuntament cada dia. Ni la premsa, ni la llum, ni el telèfon, ni les bombetes que li havien canviat, ni les reparacions dels ascensors, ni els bitllets de tren dels viatges que ha fet a Madrid, ni el lloguer d’un edifici públic, ni els acomiadaments de treballadors públics, ni les ACTA PLE 15 juliol de 2015 51 de 54 ACTA PLE «Gandia comença a pagar el cost zero de Torró. Miren!, vaig a contar-los una breu història que és un fidel reflex del que han estat estos quatre anys de govern del PP en majoria absoluta i que expliquen per què hem de prendre aquesta dura decisió. Codi Validació: 5YXYAQJJRJFYTA3N3AETYGGTY | Verificació: http://gandia.sedelectronica.es/ Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 51 de 54 La Sra. Alcaldessa, Diana Morant, conclou el torn de les intervencions i el debat assenyalant, literalment lo següent: Número : 2015-0018 Data : 28/09/2015 El senyor Barber critica el discurs del senyor Prieto i recorda que el que s'ha heretat són els deutes del PSOE, així com nombroses sentències perdudes per aquest, que són la causa que calga elevar la pressió fiscal a la ciutadania. En aquest sentit, demana llibertat de vot per als regidors integrants del govern. Recorda al govern municipal que no gaudeix de majoria absoluta i sol·licita, expressament, al Sr. Palmer que vote en contra d'aquest Pla. rendes garantides, ni les activitats que es fan a la platja a l’estiu, ni res de res. Perquè vostés s’han finançat les festes i els saraus de manera irregular i irresponsable. Vostés, després d’apujar impostos i demanar crèdits per a pagar el deute amb els proveïdors en dos ocasions, han seguit sense pagar ni a proveïdors ni a bancs ni a ningú. I s’han gastat els diners dels gandians a pagar els concerts, les polèmiques compres d’edificis i, naturalment, la infladíssima nòmina de les més de 150 persones que vostés van col·locar per recomanació, a través de l’empresa pública i altres empreses externes. Amb tot aquest maremàgnum de mala gestió, entenc perfectament que vosté isca als mitjans de comunicació i diga que té vergonya. Clar que té vergonya! Jo també la tindria, si haguera arruïnat la ciutat com vosté ho ha fet. Jo també la tindria, si no pagara absolutament a ningú i, pel carrer, em digueren: “Torró, paga tot el que deus”. Clar que té vergonya, senyor Torró. Jo també la tindria, si els ciutadans descobriren que, mentre no he pagat a ningú, tant s’hi valen les rendes garantides, aquest Ajuntament ha compromés 200.000 euros per a un concert, 40.000 euros per a una correguda de bous, o s’ha gastat més de 700.000 euros en una revista... Jo, senyor Torró, també tindria vergonya. Mire!, sap quina és la diferència entre este govern i el que vosté presidia? Jo li ho explicaré: hui, des d’ara mateix, i només acabem el Ple i s’aprove el Pla d’Ajust, aquest govern compareixerà davant la ciutadania i demanarà disculpes pel que acabem de fer. Perquè no ens agrada esta pujada d’impostos, perquè no ens agraden les retallades en serveis, i perquè pensem que no és just que els ciutadans paguen per les nefastes decisions del govern del PP. Nosaltres, com deia, demanarem disculpes. Demanaran vostés disculpes per ser els culpables d’aquesta situació? Demanaran vostés disculpes als gandians, per haver triplicat el deute que van trobar en 2011, quan van arribar a l’Ajuntament? Demanaran disculpes per haver-se gastat els diners dels gandians en festes i saraus, ACTA PLE 15 juliol de 2015 52 de 54 Codi Validació: 5YXYAQJJRJFYTA3N3AETYGGTY | Verificació: http://gandia.sedelectronica.es/ Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 52 de 54 Perquè no sóc jo la culpable de rebre una objecció de l’interventor per pagar la nòmina dels treballadors de l’Ajuntament de Gandia. No, senyor Torró, torna a ser culpa seua, però qui n’haurà de carregar amb les conseqüències serà el nou govern, clar. ACTA PLE I ara que hi ha un nou govern, ens trobem amb el més absolut dels desastres: gent a la qual li deu diners; gent a la qual li va prometre coses que sabia que no podia pagar. I llig la premsa estos dies i pense: com hem pogut arribar fins ací? Impagaments durant un any de factures de la llum, del telèfon, de la recollida del fem... Més de 5.000 advertiments de l’interventor per operacions il·legals. Una situació que vosté ha provocat, pervertint l’ordre de pagament de factures i no pagant les obligacions als bancs. I és aquesta situació la que també ha de patir el nou govern, amb el risc, a més, que vostés, ara, a l’altre costat, siguen tan miserables i ens acusen de fer el mateix que vostés, tal com va passar ahir. Número : 2015-0018 Data : 28/09/2015 Això sí, mentrestant, i tot i que no pagava a ningú, vosté ha anat per ahí prometent, presentant fum i aparaulant festes, perquè, d’això, en sap molt. Ara bé, no ho feia amb els seus diners, sinó amb els diners de tots els gandians. Perquè, així, quan, arribat el moment, no pagara, a qui buscarien seria a l’Ajuntament de Gandia i els qui ho pagarien serien els gandians, als quals, durant anys, ha tingut vosté enganyats. mentre altres ciutats han hagut d’apretar-se el cinturó? Demanaran disculpes per haver mentit a la ciutadania en campanya electoral, dient-los que este Pla estava aprovat sense pujada d’impostos, mentre sabia que Montoro li havia dit que no? Demanarà disculpes a Isabel i als milers de proveïdors d’esta Casa, als quals no els ha pagat tot el que els deu? Ja li dic jo, senyor Torró, que no ho farà. I, per això mateix, el millor que podria fer, tant vosté com el seu equip, que pràcticament en la seua totalitat exercien regidories fins fa un mes, el millor que podrien fer, com deia, és no donar lliçons de moral ni de gestió. La conclusió a la qual arribe de tot açò és que el govern del PP va viure, durant quatre anys, en una realitat paral·lela i alternativa a la situació econòmica de l’Ajuntament que gestionaven i de la ciutat que governaven. Gastaven, prometien, regalaven... però mai pagaven. Per a vostés, tot era a un cost zero que ara queda palés que no existia. No només no existia, és que ara Gandia començarà a pagar el cost zero de l’anterior govern. I ja els avise que el preu que s’ha de pagar serà molt car. Això sí, a la ciutadania vull deixar-los ben clara una cosa: farem l’auditoria que vam prometre des de l’inici de la legislatura. Analitzarem minuciosament en què s’ha gastat els nostres diners el govern. I, si detectem qualsevol irregularitat, posarem la documentació en mans d’un jutge, per tal que es depuren responsabilitats. Perquè açò, senyor Torró, no és responsabilitat dels ciutadans, que, en canvi, sí que hauran de ser els qui carreguen amb les conseqüències de la seua mala gestió. I, per això, són els mateixos ciutadans els qui ens exigeixen que paguen els responsables. I, sense cap dubte, vostés en són els responsables.» ACTA PLE 15 juliol de 2015 53 de 54 Codi Validació: 5YXYAQJJRJFYTA3N3AETYGGTY | Verificació: http://gandia.sedelectronica.es/ Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 53 de 54 I per això, per a poder pagar, com que vosté no ha pagat absolutament res, ens toca fer els deures que vosté no va fer la legislatura passada. Perquè, mentre altres ciutats estudiaven i feien deures, vosté jugava a ser el mal estudiant que preferia seguir anant de festa i, com se sol dir, el que vinga darrere que apague la llum (o que la pague, millor dit en este cas). I li dic una cosa, senyor Torró: aquest és el primer Pla d’Ajust que es fa en aquest Ajuntament i que compta amb un informe favorable de l’interventor i, el que és més important, compta amb l’aprovació del seu partit a Madrid, on no només són més responsables que vostés, sinó que saben que ací han estat pagant festes i saraus, en comptes de complir amb les seues obligacions. I continuen sent uns irresponsables no donant suport, hui, a un Pla que servirà per a posar solució al desastre que vostés mateixos han creat. ACTA PLE Miren, senyores i senyors del PP! Aquest govern, com ja li he dit i a diferència de l’anterior, volem pagar. Volem que els proveïdors cobren el que se’ls deu i volem pagar al dia als proveïdors (i no al cap de 321 dies, com ho feia vosté). Però ens trobem amb una important dificultat: no ingressem prou diners per a pagar tot el que vosté ha deixat de pagar, que a hores d’ara, només comptant amb els proveïdors, ja suma més de 60 milions d’euros. Número : 2015-0018 Data : 28/09/2015 De moral, no, perquè no la coneixen; i de gestió tampoc, perquè, si tot ho gestionen igual com aquest Ajuntament, millor que es dediquen a una altra cosa. Finalitzat el debat, l'Alcaldia-Presidència sotmet a votació el dictamen transcrit, el qual aprova el Ple de la Corporació, per 13 vots a favor (7 PSPV-PSOE, 5 MÉS GANDIA i 1 C’s GANDIA), i 12 vots en contra (PP). I no havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència va cloure la sessió a les 12.05 hores del dia de la data; dels que s’hi ha tractat i de conéixer les persones assistents, com a secretari general acctal. del Ple de la Corporació, done fe i certifique. L’ALCALDESSA EL SECRETARI GENERAL ACCTAL. DEL PLE ACTA PLE (Firmat electrònicament, segons codificació al marge) ACTA PLE 15 juliol de 2015 54 de 54 Codi Validació: 5YXYAQJJRJFYTA3N3AETYGGTY | Verificació: http://gandia.sedelectronica.es/ Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 54 de 54 Francisco Rius Mestre Diana Morant Ripoll Número : 2015-0018 Data : 28/09/2015 (Decret núm. 3397, de 07/07/2011)
