Presidencia Municipal de san Pedro

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Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2015
DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS
MONEDA DE
CONTRATACIÓN
INSTITUCIÓN O PAÍS
ACREEDOR
SALDO INICIAL
DEL PERÍODO
SALDO FINAL
DEL PERÍODO
$6,081,931.27
$6,738,370.14
DEUDA PÚBLICA
Corto Plazo
Deuda Interna
Instituciones de Crédito
Títulos y Valores
Arrendamiento Financiero
Deuda Externa
Organismos Financieros Internacionales
Deuda Bilateral
Títulos y Valores
Arrendamiento Financiero
Subtotal a Corto Plazo
Largo Plazo
Deuda Interna
Instituciones de Crédito
Títulos y Valores
Arrendamiento Financiero
Deuda Externa
Organismos Financieros Internacionales
Deuda Bilateral
Títulos y Valores
Arrendamiento Financiero
Subtotal a Largo Plazo
OTROS PASIVOS
218214 RETENCION I.S.P.T.
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SALDO INICIAL
DEL PERÍODO
SALDO FINAL
DEL PERÍODO
218216 RETENCION I.S.S.S.T.E.
$713,968.07
$710,927.37
218217 RETENCION I.S.R.
-$20,654.00
$0.00
-$316,217.37
-$24,653.80
DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS
218224 RETENCION CAJA AHORRO
218232 PRESTAMO SINDICATO
-$150.00
$0.00
218234 PRESTAMO SINDICATO
$679,831.60
$90,713.00
$16,955.50
$16,955.50
218235 PRESTAMO CAJA DE AHORRO
2182401 RETENCION ZAFI
$209,470.20
$0.40
2182414 RECUPERACIÓN NOMINAL
$171,597.30
$190,786.90
2182417 RETENCION FAMSA
2182418 RETENCION SANCIONES ADMINISTRATIVAS
2182419 REPARACION DE UNIDADES
$125.50
$125.50
$250,575.70
$250,575.70
$97,207.48
$97,207.48
-$138,280.72
-$175,727.09
218243 RETENCION SEGURO DE VIDA
$54,042.00
$54,042.00
218246 RETENCION TENENCIAS Y PLACAS
-$2,939.60
-$2,939.60
-$242,658.80
-$26,036.20
218242 RETENCION PENSION ALIMENTICIA
218252 RETENCION CUOTA SINDICAL
218262 RETENCION APOYO CRUZ ROJA
218263 RETENCION PARA PARTIDOS POLITICOS
21832 APORTACION I.S.S.S.T.E.
$4,700.00
$4,700.00
$125,760.90
$117,443.60
-$395,830.77
$5,261,010.37
21839 APORTACION TENENCIAS Y PLACAS
-$1,042.50
-$1,042.50
2184101 I.V.A.
$30,326.92
$30,326.92
-$443,548.19
$43,863.81
218412 RETENCION ISR HONORARIOS
218422 I.V.C.
$29,248.81
$29,248.81
218423 O.B.S.
$975,280.13
$1,392,623.97
21864 CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS
-$10,381,044.83
-$10,381,044.83
21865 ACREEDORES VARIOS
$796,926.89
$796,926.89
21861 CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED
$164,039.76
$164,039.76
$2,787.38
$2,787.38
$1,000.00
$1,000.00
$165,187.98
$171,187.98
21867 CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS CONVENIO DE
COORDINACION FISCAL ESTATAL
211501 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO APOYOS
211901 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - APOYOS
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DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS
211903 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - CONTRATISTAS
211303 CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO CONTRATISTAS
2186603 CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO CONTRATISTAS
211804 DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO
PLAZO - CONTRIBUYENTES
211904 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO CONTRIBUYENTES
211905 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - CUENTAS
BANCARIAS
2185105 SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - CUENTAS BANCARIAS
2186606 CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO DEPENDENCIAS EXTERNAS
21861 CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED
SALDO INICIAL
DEL PERÍODO
SALDO FINAL
DEL PERÍODO
$10,946,856.60
$10,967,106.60
$46,488.09
$46,488.09
$120,564.05
$120,564.05
$0.00
$29,048.36
$1,514.80
$1,514.80
$7,481.00
-$5,000.00
$1.78
$2.14
$168,157.40
$168,157.40
-$36,262.00
-$36,262.00
211906 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO DEPENDENCIAS EXTERNAS
211606 INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEPENDENCIAS EXTERNAS
211706 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO
PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS
211106 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEPENDENCIAS EXTERNAS
211206 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS
EXTERNAS
211108 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO EMPLEADOS
211708 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO
PLAZO - EMPLEADOS
211908 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS
$21,850,776.90
$22,311,817.61
$0.00
$216,924.46
$15,585.50
$44,340.28
$4,932.00
$103,904.90
$163,054.00
$163,054.00
$52,000.00
$163,624.38
$0.00
$7,716.70
$132,717.23
$133,598.23
2186808 CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED.
(DETALLE) - EMPLEADOS
211209 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - ORGANISMOS
SUBSIDIADOS
211110 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - OTROS
-$594.00
-$594.00
$140,000.00
$210,000.00
211510 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTROS
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$28,595.50
$28,595.50
-$28,595.50
-$28,595.50
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DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS
211711 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO
PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO
211911 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES
DE SERVICIO
211111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO PRESTADORES DE SERVICIO
211211 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES
DE SERVICIO
2186611 CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO PRESTADORES DE SERVICIO
2186612 CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO PROVEEDORES
211212 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES
211912 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES
211512 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES
211913 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRENSA
SALDO INICIAL
DEL PERÍODO
SALDO FINAL
DEL PERÍODO
$3,483,808.69
$4,027,684.29
$2,065,576.71
$1,141,491.04
$7,537,282.55
$5,465,034.56
$78,459.98
$161,279.98
$24,072,771.95
$1,269,513.17
$2,557,314.86
$4,243,055.38
$717,592.13
$1,052,077.28
$20,847,172.00
$21,346,202.33
$94,890.78
$343,259.46
$90,284.41
$90,284.41
211213 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRENSA
$6,960.00
$6,960.00
211214 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - RENTAS
$152,400.00
$114,300.00
211914 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - RENTAS
$166,890.00
$166,890.00
$2,146,213.62
$0.00
-$0.76
-$0.76
Subtotal: OTROS PASIVOS
$96,259,486.88
$79,627,456.60
Total Deuda y Otros Pasivos
$96,259,486.88
$79,627,456.60
211115 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEPARTAMENTOS
2185117 SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - CAJAS DE INGRESOS
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SALDO INICIAL
DEL PERÍODO
DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS
SALDO FINAL
DEL PERÍODO
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor
LIC. JUAN F. GONZALEZ GONZALEZ
C.P. JORGE LUIS REGALADO ROBLES
MA. ROSARIO NIÑO CARRILLO
LIC. GIBRAN LAVENANT MIRANDA
C. MARCELA E. TOLMAN CASTELLANOS
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