Plan de Pensiones RGARENTA FIJA 31 de julio de 2016 Datos del

Plan de Pensiones
RGARENTA FIJA
31 de octubre de 2016
Datos del Plan
Información económica del plan
Nombre
Patrimonio:
Plan de Pensiones:
RGARENTA FIJA
Fecha de inicio:
01/12/1989
Fondo:
RGA F.P. - Renta Fija Largo Plazo
Gestora:
RGA Rural Pensiones S.A. EGFP
Promotora:
RGA Rural Vida, S.A.
Entidad Depositaria:
Auditora:
493.972.491,28
Nº participaciones:
21.200.074,82
Valor liquidativo:
23,30050700
Nº Partícipes:
97.265
Banco Cooperativo Español
Comisión de Gestión:
1,50%
KPMG, S.A
Comisión de Depósito:
0,10%
Rentabilidad del plan
Política de Inversión
Acum.
Últ.
Últ. 3
Últ. 5
Últ. 10
Últ. 15
Ejercicio Ejercicio Ejercicios Ejercicios Ejercicios Ejercicios
TAE (excepto Acum. Ejercicio)
1,49% -0,04%
3,39%
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras
3,50%
1,54%
1,97%
Evolución del valor liquidativo
Política Inversión:
RGA, F.P. puede invertir hasta un 5% en RV. La RF estará
compuesta por valores públicos y privados. Puede invertir en
inmuebles, capital riesgo, FII y en divisa predominando el Euro. El
Benchmark del Fondo se compone de: 50% deuda pública 3-5, 45%
RF privada 3-5, 3% Eurostoxx y 2% Imnuebles.
Informe de Gestión:
Calma tensa en los mercados por lo ajustado de las elecciones
americanas y los posibles movimientos del Reino Unido por los
efectos del Brexit. Desplome de la Libra. Sin cambios en la política
monetaria del BCE. Aumento de la inflación de la Zona Euro,
apoyada por los precios de la energía. Mejores datos de lo previsto
en la economía de EEUU, lo que ha generado cierta división entre
los miembros de la FED. En segunda votación se ha nombrado
presidente de Gobierno en España. El Banco de España aumenta las
previsiones de crecimiento. Aumento de la rentabilidad con caída del
precio de los bonos y mantenimiento de los diferenciales de crédito.
Movimiento positivo de las Bolsas. El Eurostoxx 50 subió +1,77% y
el IBEX 35 +4,14%. El bono alemán a 5 años se sitúa en -0,40% y
el español en +0,18%. RGA, F.P. obtiene durante el mes -0,58% y
acumula en el año +2,85%.
Operaciones Vinculadas:
Repos en deuda pública con la entidad depositaria.
Composición de la cartera
Patrimonio del fondo
566.205.880,97
Posiciones más representativas
Posición
Renta Fija
Volumen
%
92,21%
BONO DEL ESTADO 5,90% (30/07/26)
25.385.725,34 € 4,43%
Renta Variable
3,45%
BUENONI POLIENNALI 3,75 % (01/05/21)
13.243.358,32 € 2,31%
Inmuebles
2,67%
BONO ESTADO 4,30% (31/10/19)
12.411.850,00 € 2,17%
Liquidez
1,03%
BONO ESTADO 5,85% (31/01/22)
11.604.017,21 € 2,02%
Capital Riesgo
0,64%
EFSF 1,625% (15/09/17)
10.717.328,42 € 1,87%
Resto
0,00%
ICO 4,375% (20/05/19)
10.391.009,31 € 1,81%
Renta Fija: Distribución por vencimientos
Total
100%
Distribución por sectores (Total Cartera)
Total
100%
Hasta 1 año
18,27%
Gobierno
47,27%
De 1 a 3 años
27,41%
Financiero
15,09%
De 3 a 5 años
18,27%
Cédulas
13,15%
De 5 a 10 años
32,71%
Industrial
Más de 10 años
3,34%
Resto
5,37%
19,11%