Balance General 2015

CONDOMINIO MENDIHUACA CARIBBEAN RESORT
NIT 900004317-2
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Notas
2015
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE
CAJA
BANCOS
CUENTAS DE AHORRO
TOTAL DISPONIBLE
2,433,000.00
48,070,845.74
43,071,073.99
93,574,919.73
1
INVERSIONES
CDT
-
TOTAL INVERSIONES
DEUDORES
CLIENTES
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
ANTICIPOS Y AVANCES
INGRESOS POR COBRAR
ANTICIPO DE IMPTO Y CONTRIB SDO A FV
RECLAMACIONES
PRESTAMOS A TRABAJADORES
DEUDORES VARIOS
PROVISION DE CARTERA
TOTAL DEUDORES
2
INVENTARIOS
MATERIAS PRIMAS
MCIS NO FABRICADA POR LA EMPRESA
TOTAL INVENTARIOS DE MERCANCIAS
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
7,806,640,101.50
1,476,999.00
195,000.00
53,933,504.00
30,055,658.07
1,150,000.00
420,233.00
1,644,019,863.00
6,249,851,632.57
-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
PROPIEDAD, PLATA Y EQUIPO
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES
DEPRECIACION ACUMULADA
TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
3
DIFERIDOS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
TOTAL DIFERIDOS
2014
4
-
26,369,291.60
127,680,667.62
123,561,026.45
277,610,985.67
20,000,000.00
20,000,000.00
7,147,026,555.00
6,566,369.00
195,000.00
53,395,950.00
29,629,221.00
1,550,000.00
7,309,990.00
(1,882,248,340.06)
5,363,424,744.94
13,329,635.94
36,012,713.45
49,342,349.39
6,343,426,552.30
5,710,378,080.00
59,796,046.00
17,093,465.16
64,266,540.21
11,218,046.00
92,278,809.00
60,095,288.37
59,796,046.00
17,093,465.16
64,266,540.21
11,218,046.00
(80,324,593.00)
72,049,504.37
32,329,992.00
32,329,992.00
20,687,826.00
20,687,826.00
92,425,280.37
92,737,330.37
TOTAL ACTIVOS
6,435,851,832.67
5,803,115,410.37
5
121,811,304.50
121,811,304.50
43,948,677.00
43,948,677.00
6
3,586,899.99
3,586,899.99
119,813,987.37
119,813,987.37
7
201,384,390.00
7,635,293.00
74,784.00
17,401,259.08
449,775,510.73
676,271,236.81
266,121,919.00
6,200,785.00
344,385.00
23,513,313.98
200,887,022.20
497,067,425.18
8
4,238,195.00
4,238,195.00
52,086,071.93
66,461,567.00
2,066,730.00
122,923,380.00
243,537,748.93
9
4,823,866.00
41,317,720.00
4,928,947.00
21,894,564.00
72,965,097.00
43,705,654.00
55,213,089.00
6,315,936.00
32,966,943.00
138,201,622.00
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
PASIVOS LABORALES
OTRAS PROVISIONES
TOTAL PROVISIONES
10
6,154,750.00
6,154,750.00
6,154,750.00
6,154,750.00
DIFERIDOS
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
TOTAL DIFERIDOS
11
208,845,554.00
208,845,554.00
158,471,613.00
158,471,613.00
12
23,044,942.00
51,966,624.00
1,657,900.00
76,669,466.00
88,488,442.00
42,889,737.00
220,400.00
131,598,579.00
1,170,542,503.30
1,338,794,402.48
PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS
BANCOS NACIONALES
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS
PROVEEDORES
NACIONALES
TOTAL PROVEEDORES
CUENTAS POR PAGAR
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
RETENCION EN LA FUENTE
IMPTO A LAS VENTAS RETENIDO
RETENCION Y APORTES DE NOMINA
ACREEDORES VARIOS
TOTAL CUENTAS POR PAGAR
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASA
IMPUESTO A LAS VENTAS
IMPUESTO A LA PROPIEDAD RAIZ
PARAFISCALES DE TURISMO
IMPUESTO AL CONSUMO
TOTAL IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS
OBLIGACIONES LABORALES
SALARIOS POR PAGAR
CESANTIAS CONSOLIDADAS
INTERES SOBRE CESANTIAS
PRIMAS
VACACIONES CONSOLIDADS
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES
OTROS PASIVOS
ANTICIPOS Y AVENCES RECIBIDOS
DEPOSITOS RECIBIDOS
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS
TOTAL OTROS PASIVOS
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS
OTRAS OBLIGACIONES
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS
181,376,986.00
181,376,986.00
186,137,943.00
186,137,943.00
181,376,986.00
186,137,943.00
1,351,919,489.30
1,524,932,345.48
807,194,349.48
807,194,349.48
1,177,873,723.37
1,177,873,723.37
RESULTADO EJERCICIO ANTERIORES
UTILIDADES Y EXCEDENTES ACUMULADOS
PERDIDAS ACUMULADAS
TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
4,276,737,993.89
4,276,737,993.89
3,100,309,341.52
0
3,100,309,341.52
TOTAL PATRIMONIO
5,083,932,343.37
13
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
RESULTADOS DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO
14
6,435,851,832.67
5,803,115,410.37
6,871,728,492.27
-
CLAUDIA RODRIGUEZ C
Contador
TP182034-T
WILLIAM FAYAD FIGUEROA
Representante legal
CC8485137
MARIA DEL SOCORRO FONTALVO
Revisor Fiscal
TP51754-T