INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD VICTORIA Código: ITCV-AD-PO-006 Nombre del procedimiento: Procedimiento del SGC para la Captación de Ingresos Propios de DGEST. Revisión: 2 Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 6.1 Página 1 de 5 1. Propósito Constatar los recursos monetarios indispensables para cubrir las metas planteadas por los Institutos Tecnológicos y Centros en su PIID y en el Plan Nacional de Educación. 2. Alcance Aplica para todos los Institutos Tecnológicos y Centros dependientes de la DGEST. 3. Políticas de operación 3.1 Los Departamentos de Recursos Financieros de los Institutos Tecnológicos o Centros, deben utilizar el Sistema Contable SIATEC. 3.2 Deben apegarse al Manual de Ingresos Propios numerales 6, 7 y 9. 3.3 Cumplir con disposiciones de numerales de captación 17 al 27 del Manual de Ingresos Propios 3.4 La DGEST emitirá las circulares correspondientes con la finalidad de definir en los Institutos Tecnológicos o Centros, las modificaciones a la normatividad vigente. 3.5 Es responsabilidad de los Jefes de Departamento de Recursos Financieros en los Institutos Tecnológicos y Centros, atender las circulares emitidas por la Dirección de Recursos Financieros de la DGEST. ELABORO María del Rosario Bello Jiménez Jefa de la Oficina de Ingresos Propios. Firma: 16 de Febrero del 2007 CONTROL DE EMISION REVISO Ing. Oscar Antonio Silva Sánchez. Director de Programas de Innovación y Calidad. Firma: 21 de Febrero del 2007 AUTORIZO Lic. Alejandro Campos Moreno. Coordinador Sectorial de Administración y Finanzas. Firma: 22 de Marzo del 2007 Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD VICTORIA Código: ITCV-AD-PO-006 Nombre del procedimiento: Procedimiento del SGC para la Captación de Ingresos Propios de DGEST. Revisión: 2 Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 6.1 Página 2 de 5 4. Diagrama del Procedimiento. Dirección de Recursos Financieros. Departamento de Recursos financieros de los Institutos Tecnológicos y Centros Inicio Recibe informes financieros separa e integra en dos paquetes Relación de expedición de R.O.C. informes adicionales Verifica que la Cédula de Control de inversión coincida con el ejercicio del capitulo 5000 ¿Coincide la información? Corrige la Observación Turna a Recursos Materiales Análisis de clasificación de los Ingresos ¿Es correcto? Corrige la Información Captura y verifica información e imprime estados financieros Elabora y envía oficio e informes consolidados para firma Entrega paquete de informes consolidados a la Dirección General de Administración Presupuestaria y Recursos Termino Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD VICTORIA Código: ITCV-AD-PO-006 Nombre del procedimiento: Procedimiento del SGC para la Captación de Ingresos Propios de DGEST. Revisión: 2 Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 6.1 Página 3 de 5 5. Descripción del Procedimiento. Secuencia de etapas 1. Separa e integra en 2 paquetes los Reportes Adicionales. Archiva relación 2. Verifica Cédula de Control de inversión 3. Corrige informes observados 4. Turna Cédulas a la Coordinación de Recursos Materiales y Servicios 5. Analiza la clasificación 6. Solicita al Instituto corrección de la información. 7. Captura y verifica información e imprime estados financieros. 8. Elabora y envía oficio e informes Actividad Responsable 1.2 Revisa y Registra R.O.C. utilizados 1.3 Coteja vs. Remesas enviadas 1.4 Coteja vs. Informe real de ingresos 1.5 Integra segundo paquete informes reales de ingresos y egresos, concentrado de la cuenta 3300 patrimonio presupuesto por ejercer de ejercicios anteriores, erogaciones globales por partida de la cuenta 3300. 2.1 Compara los importes en la cédula de control de inversión contra el ejercicio del capitulo 5000 contenida en el informe real de egresos. 2.2 Turna a la coordinación de Recursos Materiales y Servicios Cédulas correctas. 2.3 Devuelve a los Institutos Tecnológicos y Centros, para corrección cédulas con observaciones. 3.1 Realiza correcciones pertinentes de acuerdo a las observaciones. Dirección de Recursos Financieros 4.1 Envía oficio con la relación de Cédulas de Control por año a la Coordinación de Recursos Materiales y Servicios anexando documentación. 5.1 Analiza la correcta clasificación de los ingresos anotando la clave alfanumérica que establece el catálogo de conceptos de ingresos del Manual del sistema de Ingresos Propios 5.2 Compara las partidas en el informe real de egresos contra la circular para detectar el uso de las partidas no autorizadas 5.3 Entrega para captura documentación correcta 5.4Devuelve a los Institutos Tecnológicos y Centros, para corrección informes observados 6.1 Solicitar ya sea devolviendo físicamente la documentación o telefónicamente la corrección de formatos 7.1 Entrega información preparada para captura. 7.1 Imprime estados financieros consolidados en original y dos copias 7.2 Verifica contra los estados financieros reales 8.1 Engargola cada estado financiero consolidado Dirección de Recursos Financieros Departamento de Recursos financieros del Instituto Tecnológico. Dirección de Recursos Financieros Dirección de Recursos Financieros Dirección de Recursos Financieros Dirección de Recursos Financieros Dirección de Recursos Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD VICTORIA Código: ITCV-AD-PO-006 Nombre del procedimiento: Procedimiento del SGC para la Captación de Ingresos Propios de DGEST. Revisión: 2 Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 6.1 Página 4 de 5 consolidados para firma 9. Entrega paquete de informes consolidados a la Dirección General de Admón. Presupuestaria y Recursos Financieros. 8.2 Elabora oficio de envío detallando la documentación que se anexa 9.1 Armar paquetes incluyendo oficio y engargolados firmados y sellados 9.2 Turna paquetes a la Dirección General de Administración Presupuestaria y a Recursos Financieros Financieros Dirección de Recursos Financieros 6. Documentos de Referencia. DOCUMENTOS Manual del Sistema de Ingresos Propios de los Planteles Educativos dependientes de la Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológica. Manual de Administración de Recursos Financieros en el Sistema de Institutos Tecnológicos. 7. Registros. Registros Recibo Oficial de Cobro. Tiempo de retención 10 años Estados Financieros Consolidados 10 años Formato 13 del SIATEC. 10 años Responsable de conservarlo Departamento de Recursos financieros del Instituto Tecnológico Departamento de Recursos financieros del Instituto Tecnológico Departamento de Recursos financieros del Instituto Tecnológico Código de registro Por folio Por informe Medio electrónico 8 Glosario P.I.I.D.: Programa Institucional de Innovación y desarrollo P.N.E.: Plan Nacional de Educación Manual de Ingresos Propios: Manual de Ingresos Propios de los Planteles Manual de Administración de Recursos Financieros: Manual de Administración de Recursos Financieros en el Sistema de Institutos Tecnológicos SIATEC: Sistema de Administración de Tecnológicos R.O.C.: Recibos Oficiales de Cobro. POA: Programa Operativo Anual. 9. Anexos N/A Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD VICTORIA Código: ITCV-AD-PO-006 Nombre del procedimiento: Procedimiento del SGC para la Captación de Ingresos Propios de DGEST. Revisión: 2 Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 6.1 Página 5 de 5 10. Cambios a esta versión. Número revisión 2 1 de Fecha de Actualización 22 de marzo de 2007 6 de marzo de 2006 Descripción del cambio Cambia Coordinación de Recursos Financieros por Dirección de Recursos Financieros Cambia el Concepto de ORGANIZACIÓN por Institutos Tecnológicos y Centros Se modifica el diagrama del procedimiento Revisión total Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.