Ajuntament Catarroja EJERCICIO 2011 Página: 1 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA 1. DEUDORES Cuenta Concepto Descripcion 4490 1100 Pagos duplicados o exces. 4490 1101 REINTEGRO PAGOS PDTE.JUST Saldo a 1 de enero Modificaciones Saldo Inicial Cargos Realizados en Ejercicio Total Deudores Abonos Realizados en Ejercicio Deudores Pdtes. de Cobro a 31 de diciembre 955.41 0.00 0.00 955.41 955.41 0.00 38.57 0.00 150.00 188.57 188.57 0.00 4490 1102 Pagos no justificados 3,589.00 0.00 0.00 3,589.00 3,589.00 0.00 4490 1103 Defecto Sin Justificación 2.31 0.00 0.00 2.31 2.31 0.00 4700 1600 H.P. Deudora por IVA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 111.79 4400 1601 Deudores por IVA -226.78 0.00 338.56 111.78 -0.01 4400 1602 Deudore IVA Agua Potable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4490 1901 EGEVASA- Pagos Pdte Aplic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4720 8100 IVA Soportado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,358.51 0.00 488.56 4,847.07 4,735.28 111.79 TOTAL M109/OperNoPresTesDeud © IVAL informática