anexo II

ANEXO II
PROYECCIÓN ECONÓMICO FINANCIERA 2013
Conceptos
Enero
Febrero
Marzo
Abril
4.989.529
4.989.529
4.963.529
26.000
4.686.414
4.686.414
4.660.414
26.000
4.989.529
4.989.529
4.963.529
26.000
Mayo
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
' Noviembre
43.059.098
34.014.813
4.787.433
26.000
43.235.195
34.190.909
4.963.529
26.000
43.235.195
34.190.909
4.963.529
26.000
43.059.099
34.014.813
4.787.433
26.000
43.235.196' 43.059.099
34.190.910i 34.014.814
4.963.5291 4.787.433
26.000
26.0001
Acuerdo
rdo Instrumental (Capital
66.263
O
0 19.0
;
MMC
2006 Diciembre 2012) .
19.066.263
19.066.263
19.066.263
19.066.26/
Acuerda Instrumental (Intereses
MMC Enero 2006 Diciembre 2012)
10.135.117
10.135.117
10.135.117
10.135.117
INGRESO TOTALES (1) + (2)
Ingresos RE guiados (1)
Ingreso Regulado
Premio
1
4.989.529
4.989.523
4.963.529
26.000
0
I
I
Diciembre
Total
43.235.196 326.586.512
34.190.910 263.276.512
58 554.849
4.963.529
312.000
26.000
19.066.264
19.065.264
133.463.844
10.135.11.'
10.135.117
10.135.1.7
70.945.819
0
0
0
9.044.285
9.044.286
9.044.286
9.044.286
9.044.28
9.044.285
9.041.21;6
63.310.000
0
O
0
9.044.285
9.044.286
9.044.286
9.044.286
9.044.28.
9.044.285
9.044.2136
63.310.000
11.196.191
11.238.213
11.557.71:1
12.055.580
16.770.967
11.424.947
10.720.847
11.025.547
11.332.46".
10.198.080
12.554.189
140.990.630
6.001.347
5.356.174
645.173
0
6.001.347
5.356.174
645.173
0
6.001.347
5.356.174
645.173
O
6.001.347
5.356.174
645.173
O
6.001.347
5.356.174
645.173
0
8.679.434
8.034.261
645.173
0
6.935.347
5.356.174
645.173
934000
6.935.347
6.935.347
5.356.174 5.356.174
645.173
645.173
934000
934000
6.935.34
5.356.17
645.17.:
93400O
6.935.347
5.356 174
645.173
934000
9.613.434
8.034.261
645.113
934000
82.976.336
69.630.261
7.742.075
5.604.000
4.914.544
1.044.969
1.463.442
255.300
17.500
O
2.133.333
5.194.844
1.056.969
1.754.442
232.600
17.500
0
2.133.333
5.236.866
1.138.291
1.682.442
265.300
17.500
0
2.133.333
5.556.365
1.173.291
1.833.442
398.800
17.500
0
2.133.333
6.054.233
1.519.457
2.019.442
364.500
17.5(. 0
0
2.133.333
8.091.533
1.661.457
3.687.442
591.800
17.500
0
2.133.333
4.489.600
1.960.457
1.941.442
570.200
17.500
0
0
3.785.500
1.638.457
1.684.442
445.100
17.500
0
0
4.090 200
1.628.457
1.939.442
504.800
17.500
0
0
4.397.125
1.864.45 /
1.789.44,
725.720
17.500
0
t
3.262.733
1.192.291
1.536.442
516.500
17.500
0
0
2.940.755
1.048.013
1.462.442
412.8)0
27.530
0
0
58.014.294
16.926.566
22.794.308
5.283.420
210.000
0
12.800.000
0
0
0
0
14.637.453
8.568.815
17.764.421
25.711.183
9.966.353
53.266.35: .
26.872.502
28.808.802
185.595.882
16.316.962
23.754.337
122.285.882
25.135.714 10.555.540
5.0.54.464
3.31 .000
5.988.517
1.872.20 A
Ingresos Adicionales (2)
CláusulE 1° punto D - Acuerdo
Instrumental
0
COSTO' OTERATIVOS (3) +(4) 10.915.891
Personal (3)
Costo laooral
Deuda Laboral
Jubilaciones Año 2013
Total Costo OyM (4)
Gastos Mtc LLAATT
Gastos Mto EETT
Gastos Operación
Tasa ENRE
Gastos Actividad no regulada
Deuda I roveedores
C. Inversiones Totales (5) + (6)
4.813.433
4.813.433
4.787.433
26.000
Junio
0
....n""-",0
Inversiones
- - Reguladas (5)
0
0
0
0
8.487.453
4.133.100
10.157.282
Inversiones Adicion
0
0
0
0
6.150.000
4.435.714
7.607.138
-5.926.362
-6.509.778
-6.248.684
-6.744.280
-21.703.504
23.065.337
14.045.828
23.525.469
7.780.639
28.1 e.
--'
s (6)
SALDO FINAL DE CAJA A-(11k+C)
.
2.185.71'.
---....,
6.803.166 ,22.I. . •
2.185.714
-21.363.6;
Ane;:o II (Cont) PLAN DE INVE"SIONES TRANSNOA S.A.
Descripc Sn Provisión y Montaje
Área
Concepto
Región
Unidades F sica£
,
2013 2014 2015
Observaciones
•
LAT Villa Quinteros-Aguilares (4) 132 kV- Al/Ac 300/50mm2- 45 km
1 AT Aguilares-Escaba (B) 132 k ' - Al/Ac 300/50mm2- 45 km
LAT Campo Santo-Salta Sur 131 kV- Al/Ac 300/50mm2- 30 km
LAT lampo Santo-Salta Sur Est ,ucturas p/elevar altura
CS T JC. Norte - Tuc. Oeste 132 kV - 8km
LAT Pichanal -Tartagal. Cambio 10km traza + 2estructuras
rarr po Completo de salida de linea 132 kV a Libertador
Campo completo de interconi y ión 132 kV en San Juancito
l'_ET-i- SAM, IND, FRI, ABA, MIN . JUE, SAS. Reemplazo de RTU's
E.T Suncho Corral. Programación Central Telefónica
Cen :ro de Control. Sistema Es 1 dístico, de Control y Digsilent
Sistema Gestión Ambiental y Seguridad Pública
i'undaciones Profundas y Defensas en ríos
Reparaciones de obras civiles en EETT
Ban:o de Bateria de 110V
CS 13,2 kV 400 mm2 Cu
Reparaciones en Cable OF
\'ehiculos para reeemplazo cL- contratos
Equipamiento informático •
Reparacion de Transformado:es
Provisión y cambio de 14 Inte • iptores 132KV
Povisión y cambio de 5 Interruptores 13,2KV
!?ro /isión y cambio de 4 Inter-uptores 33KV
iReingenieria de tres Paneles . -1 comando
Provisión y montaje de 2 pan • es de serv. Aux.
Reactores de neutro y serv. A !x.
Provisión y montaje de 4 recfíicadores de 110V.
"revisión y montaje 12 Prot. Diferenciales para Transformador
Provisión y montaje de 10 seccionadores de 132KV.
Provisión y montaje de 15 transformadores de Corriente de 132 KV
Provisión y montaje de 15 transformadores de Tensión de 132KV
;Provisión y montaje de 6 transformadores de Tensión de 13,2KV.
Provisión y montaje de 3 transformadores de corriente de 33 KV.
CS. 70mm2 para reactor de nutro 700 metros.
Adquisición de camion grua a rticulada.
Provisión y cambio de 2 banc s de batería de 48 V.
Provisión y cambio de un recr;ficador de 220V.
Provisión de un seccionador ne 13,2 KV para reserva.
Provisión y cambio de tres descargadores de 132KV.
Prcvisión y cambio de 10 pro'.i, cciones de impedancia.
Provisión y cambio de 16 protecciones de Imax y tierra direccional.
Adquisición de medidor de r i lidez dieléctrica del aceite
Prcvisión y cambio de 4 reco iectadores
Provisión y cambio de 9 descargadores de 33 kV
Prcvisión y cambi de 3 descargadores de 13,2 kV
Equipos de control c protecc i ones eléctricas
Inversiones Anuales 20 3-20*:4-2015
LLAATT Reposición
LLAATT Reposición
LLAATT Reposición
LLAATT Reposición
LLAATT Reposición
LLAATT Reposición
EETT
Calidad
EETT
Calidad
EETT
Calidad
EETT
Calidad
COTDT Reposición
Todas Calidad
LLAATT Reposición
EETT
Reposición
EETT
Reposición
EETT
Reposición
LLAATT Reposición
Todas Reposición
Todas Reposición
EETT
Reposición
EETT
Reposición
EETT
Reposición
EETT
Reposición
EETT
Reposición
Reposición
EETT
EETT
Reposición
EETT
Reposición
EETT
Reposición
EETT
Reposición
EETT
Reposición
Reposición
EETT
EETT
Reposición
EETT
Reposición
EETT
Reposición
EETT
Reposición
EETT
Reposición
EETT
Reposición
EETT
Reposición
EETT
Reposición
EETT
Reposición
EETT
Reposición
FkETT
Reposición
E TT
Reposición
EE II Reposición
EE 1 Reposición
EETT , FT5b ición
Centro - Sur
Centro - Sur
Norte
Norte
Centro
Norte
Norte
Norte
Todas
Sur
Todas
Todas
Todas
Todas
Todas
Todas
Centro
Todas
Todas
Todas
Todas
Todas
Todas
Centro
Centro
Centro
Todas
Todas
Todas
Todas
Todas
Todas
Todas
Sgo del Estero
Todas
Salta
Salta
Todas
Norte
Norte
Norte
Norte
Todas
La Rioja
La Rioja
La Riojz
Reemplazo LAT por seguridad pública. En km
Reemplazo LAT por seguridad pública. En km
Reemplazo LAT por seguridad pública. En km
Reemplazo LAT por seguridad pública. En km
Reemplazo LAT por seguridad pública. En km
Reemplazo por profundas barrancas. En km
Ampliación en E.T. Pichanal provisoria.
Vinculación entre EETT en San Juancito.
Reemplazo de RTU's Ferranti obsoletas.
Mejora de comunicaciones operativas
Necesario cambio tecnológico
Control de parámetros ambientales
y
45
30,41
45
7
1
1
16,13
1,80
23,18
13,10
3,50
1,40
1,75
0,05
2,50
1
1,30
30
30
8
10
1
1
seg. pública
Glob
Glob
8
1200
Glob
28
Glob
4
14
5
4
3
2
3
Estructuras en o cercanas a ríos
En edificio y playa de 132 kV
Baterías de Ni-Cd
Para reposición. En metros
CS Tuc. Norte-Sarmiento-Estática-Independencia
3 Camiones y 25 camionetas
En las tres zonas
Reparacion de 4 Tratos de Potencia
Interruptores 132 kv para EETT Varias
Interruptores 13,2 kv para EETT Varias
Interruptores 33 kv para EETT Varias
Para ET Tuc. Norte y Pueblo ,v iejo
Para ET Tuc. Norte
Transformador de serv. auxiliares Santiago
P/ uso en Huacra V. Quint. Zona Sur y Pichanal
Para uso en EETT Varias de las tres zonas
Para uso en EETT Varias de las tres zonas
Para uso en EETT Varias de las tres zonas
Para uso en EETT Varias de las tres zonas
Para uso en EETT Varias de las tres zonas
Para uso en EETT Varias de las tres zonas
Para ser usado en ET Rio Hondo y Frias. En m
Para ser usado en las tres zonas
Para ser usado en Salta
Para ser usado en Salta
Para repuesto.
Para E.T. Cafayate
Para ser usado en Zona Norte
Para ser usado en anillo Zona Norte.
Para ser usado en Zona Norte
Para ser usado corno repuesto
Para ser usado en E.T. La Rioja
Para ser usado en E.T. La Rioja
Para ser usado en las tres zonas
Inversión (Millones de Pesos)
-i,
20142015
1.)
2013
4
12
10
15
15
6
3
700
1
2
1
1
3
10
16
1
4
/
3
lob
i
2,10
0,54
_0,92
0,31
1,66
6,20
0,10
2,72
4,54
0,32
0,52
0,11
0,16
0,41
28,6(.:1
30,4:: i
22,5('
28,69
14,7:
2,10
1,03
0,24
0,12
0,69
0,73
0,73
0,19
0,02
0,15
0,65
0,11
0,07
0,04
, 6
1,35
0,26
0,05
0,65
0,08
0,02
- 0,34
122,29
,i
/
1
-4f
i1/4.,,,
99
l
-
28,69
.......