CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS 94 MERCASA Informe anual 2012 Balance consolidado al 31 de diciembre de 2012 y 2011 (miles de euros) Activo 2012 2011 292.992 1.814 43.302 76.152 170.404 308 1.005 7 40.736 189 40 10.711 11.447 9.439 25 8.885 333.728 291.879 1.893 43.905 79.520 165.079 351 1.123 8 43.738 2012 2011 A) PATRIMONIO NETO 319.419 320.511 A1) Fondos propios I. Capital III. Reservas IV. Reservas sociedad consolidadas por integración global V. Reservas sociedad consolidadas puestas en equivalencia VII. Resultado del ejercicio sociedad dominante IX. Otros instrumentos de patrimonio neto A2) Ajustes por cambios de valor A3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. Consolidación A4) Socios externos B) PASIVO NO CORRIENTE I. Provisiones a largo plazo II. Deudas a largo plazo III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo IV. Pasivos por impuesto diferido V. Periodificaciones a largo plazo C) PASIVO CORRIENTE II. Provisiones a corto plazo III. Deudas a corto plazo IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar VI. Periodificaciones a corto plazo TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A + B + C ) 296.987 153.942 41.342 -718 96.818 5.603 – 132 10.646 11.654 4.800 29 758 308 2.235 1.470 9.509 173 2.413 3.236 3.631 56 333.728 298.387 153.942 43.598 -785 93.851 7.781 – 131 10.465 11.528 5.778 25 913 355 2.944 1.541 9.328 41 4.385 58 4.796 48 335.617 A) ACTIVO NO CORRIENTE I. Inmovilizado intangible II. Inmovilizado material III. Inversiones inmobiliarias IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo V. Inversiones financieras a largo plazo VI. Activos por impuesto diferido VII. Deudores comerciales no corrientes B) ACTIVO CORRIENTE I. Activos no corrientes mantenidos para la venta II. Existencias III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo V. Inversiones financieras a corto plazo VI. Periodificaciones a corto plazo VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes TOTAL ACTIVO ( A + B ) 17 9.050 11.343 16.749 31 6.548 335.617 Patrimonio neto y pasivo RSC Cuenta de resultados consolidada (en miles de euros) Carta del Presidente 95 Cuentas anuales consolidadas 2012 2011 24.176 27.617 -6.333 8. Amortización del inmovilizado -5.277 -5.045 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 114 112 10. Excesos de provisiones 115 – – 92 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 12. Deterioro o resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas – – -1.095 356 13. Ingresos financieros 743 960 14. Gastos financieros -33 -55 A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) 15. Variación del valor razonable en instrumentos financieros 16. Diferencias de cambio 17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros A2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17) – – -43 168 – -57 667 1.016 18. Otras partidas de grupos consolidados (rendimiento sociedades puestas en equivalencia) 7.049 7.544 A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ( A1+A2+18) 6.621 8.916 21. Impuestos sobre beneficios A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3+21) -387 -508 6.234 8.408 A5). RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO (A4+22) 6.234 8.408 Resultado atribuido a la sociedad dominante 5.603 7.781 -631 -627 Resultado atribuido a socios externos Red de Centros Comerciales -5.956 Mercados Minoristas 7. Otros gastos de explotación Actividad Internacional -8.718 Información y promoción 335 -8.501 Gestión sostenible 366 6. Gastos de personal Cuentas anuales individuales 287 -7.991 Cuentas anuales consolidadas 5. Otros ingresos de explotación 45 -6.177 Consejo de al Administración. Capital social. Organigrama. Cuadro 3. Trabajos efectuados por la empresa para su activo 4. Aprovisionamientos Directorio 1. Importe neto de la cifra de negocios Red de Mercas A) OPERACIONES CONTINUADAS 96 MERCASA Informe anual 2012 A) Estado de ingresos y gastos consolidados reconocidos correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012 y 2011 (miles de euros) 2012 A) RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO 2011 6.234 8.408 – – Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto I. Por valoración instrumentos financieros 1. Activos financieros disponibles para la venta – – 2. Otros ingresos / gastos – – II. Por coberturas de flujos de efectivo – – III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos – 1.026 IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes – – 1 106 VI. Efecto impositivo V. Diferencias de conversión 695 -293 B) TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO (I+II+III+IV+V+VI) 696 839 Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada VII. Por valoración de instrumentos financieros – – VIII. Por coberturas de flujos de efectivo – – -672 -701 IX. Subvenciones, donaciones y legados recibidos X. Diferencia de conversión – – XI. Efecto impositivo 158 174 C) TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA (VI+VII+VIII+IX+X+XI) -514 -527 TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS CONSOLIDADOS RECONOCIDOS (A+B+C) 6.416 8.720 Total ingresos y gastos atribuidos a la sociedad dominante 5.785 8.093 631 627 Total ingresos y gastos atribuidos a socios externos Carta del Presidente 97 10.259 11.137 25 316.880 – – – 33 – – – 33 153.942 – 42.978 12.245 86.327 10.259 11.137 25 316.913 – – – 7.781 – 206 627 106 8.720 – – 594 -5.938 – – -198 – -5.542 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 594 -5.938 – – -198 – -5.542 – – 26 -6.307 6.739 – -38 – 420 153.942 – 43.598 7.781 93.066 10.465 11.528 131 320.511 – – – – – – – – 153.942 - 43.598 7.781 10.465 11.528 131 320.511 – – – 5.603 – 181 631 1 6.416 – – -2.000 -4.997 – – -500 – -7.497 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -2.000 -4.997 – – -500 – -7.497 – – – – – – – – – – -256 -2.784 3.034 – -5 – -11 153.942 – 41.342 5.603 96.100 10.646 11.654 132 319.419 93.066 – Red de Mercas Red de Centros Comerciales 86.294 Mercados Minoristas 12.245 Actividad Internacional 42.978 Información y promoción – Gestión sostenible 153.942 TOTAL Cuentas anuales individuales Al 31 de diciembre de 2010 Ajuste por errores ejercicios anteriores Al 1 de enero de 2011 I. Total ingresos y gastos consolidados reconocidos II. Operaciones con socios o propietarios 1. Aumentos (reducciones) de capital 2. Conversión pasivo financieros en patrimonio neto 3. Distribución de dividendos 6. Adquisiciones (ventas) de socios externos III. Otras variaciones del patrimonio neto Al 31 de diciembre de 2011 Ajuste por errores ejercicios anteriores Al 1 de enero de 2012 I. Total ingresos y gastos consolidados reconocidos II. Operaciones con socios o propietarios 1. Aumentos (reducciones) de capital 2. Conversión pasivos financieros en patrimonio neto 3. Distribución de dividendos 6. Adquisiciones (ventas) de socios externos III. Otras variaciones del patrimonio neto Al 31 de diciembre de 2012 Resultado Ajustes Subvenciones, Socios Reservas del ejercicio por donaciones externos sociedades atribuido a cambio y legados (Nota 13) la sociedad consolidadas de valor recibidos dominante Cuentas anuales consolidadas Reservas y resultado ejercicios Escriturado Resto anteriores Consejo de al Administración. Capital social. Organigrama. Cuadro Capital RSC B) Estado total de cambios en el patrimonio neto consolidado correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012 y 2011 (miles de euros) Directorio Cuentas anuales consolidadas 98 MERCASA Informe anual 2012 Estado de flujos de efectivo consolidado correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012 y 2011 (miles de euros) 2012 2011 A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 7.421 6.133 1. Resultado del ejercicio antes de impuestos 6.621 8.916 2. Ajustes del resultado -1.695 -2.707 a) Amortización del inmovilizado (+) 5.277 5.045 b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) 837 911 c) Variación de provisiones (+/-) -115 134 d) Imputación de subvenciones (-) -114 -112 e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado – -92 f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) – 57 -743 -960 g) Ingresos financieros (+/-) h) Gastos financieros (+) 33 55 i) Diferencias de cambio (+/-) 43 -168 j) Variación de valor razonable de instrumentos financieros (+/-) k) Otros ingresos y gastos (-/+) l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia – neto de dividendos (+/-) 3. Cambios en el capital corriente a) Existencias (+/-) – – 136 -33 -7.049 -3.013 -7.544 -2.696 -23 30 -2.283 -2.999 c) Otros activos corrientes (+/-) 491 64 d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) -829 169 e) Otros pasivos corrientes (+/-) -229 -33 f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) -140 73 5.508 2.620 -19 -39 5.519 2.451 b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) 4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación a) Pagos de intereses (-) b) Cobros de dividendos (+) c) Cobros de intereses (+) 646 837 d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) -382 -668 e) Otros pagos (cobros) (-/+) -256 39 7.421 6.133 969 -3.741 6. Pagos de inversiones (-) -25.058 -18.247 a) Empresas asociadas y SEPI -15.622 -5.156 5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4) B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN b) Empresas multigrupo, neto de efectivo en sociedades consolidadas – – -3.636 – -93 -1.142 e) Inmovilizado material -943 -2.837 f) Inversiones inmobiliarias -264 -541 g) Otros activos financieros -4.500 -8.571 h) Activos no corrientes mantenidos para la venta – – i) Adquisición de participaciones de socios externos – – j) Otros activos – – c) Empresas asociadas d) Inmovilizado intangible Carta del Presidente 99 d) Inmovilizado intangible – – e) Inmovilizado material – 145 f) Inversiones inmobiliarias – – g) Otros activos financieros 10.978 6.117 h) Activos no corrientes mantenidos para la venta – – i) Adquisición de participaciones de socios externos – – j) Otros activos – – 8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6) 969 -3.741 -6.054 -6.917 9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio – -36 a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) – - b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) – -36 c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-) – – d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+) – – e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) – – -252 865 27 3.949 – – C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero a) Emisión: 1. Obligaciones y otros valores negociables (+) 2. Deudas con entidades de crédito (+) 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) 4. Otras deudas (+) b) Devolución y amortización de: 1. Obligaciones y otros valores negociables (-) 2. Deudas con entidades de crédito (-) 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) 4. Otras deudas (-) 27 913 – 3.000 – 36 -279 -3.084 – – -178 – -65 -3.084 -36 - 11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio -5.802 -7.746 a) Dividendos (-) -5.802 -7.746 – – -6.054 -6.917 1 106 E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 2.337 -4.419 Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 6.548 10.967 Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 8.885 6.548 b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) 12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11) D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio Red de Centros Comerciales 303 Mercados Minoristas – 346 Actividad Internacional c) Empresas asociadas Información y promoción 7.941 – Gestión sostenible 14.703 b) Empresas multigrupo, neto de efectivo en sociedades consolidadas Cuentas anuales individuales a) Empresas asociadas y SEPI Cuentas anuales consolidadas 14.506 Consejo de al Administración. Capital social. Organigrama. Cuadro 2011 26.027 Directorio 2012 7. Cobros por desinversiones (+) Red de Mercas RSC Cuentas anuales consolidadas