Guía de Implantación de la Factura Electrónica para Clientes de Viajes El Corte Inglés (eFactura_AEAT-CCI) Guía de Implantación de la Factura Electrónica para Clientes de Viajes El Corte Inglés (eFactura_AEAT-CCI) ÍNDICE 1. Introducción................................................................................................ 3 2. Implantación de la Factura Electrónica: Pasos a seguir.............................. 3 2.1. Pasos a Seguir ...................................................................................... 3 2.2. Personas de Contacto............................................................................ 3 2.3. Datos de los buzones EDI de Viajes El Corte Inglés .............................. 4 3. Modelo de Factura Electrónica de clientes de Viajes El Corte Inglés............ 4 3.1. Funcionalidad de la Factura Electrónica EDI ......................................... 4 3.2. Datos funcionales contenidos en la factura EDI .................................... 4 3.3. Resumen de datos en la factura EDI ..................................................... 5 4. Guía Técnica de la Factura EDI de Viajes El Corte Inglés............................. 7 Página 2 Guía de Implantación de la Factura Electrónica para Clientes de Viajes El Corte Inglés (eFactura_AEAT-CCI) 1. Introducción En el siguiente documento se detalla la funcionalidad y los datos del documento FACTURA ELECTRÓNICA que VIAJES EL CORTE INGLÉS envía a sus clientes vía EDI (Electronic Data Interchange). La definición del mensaje EDI de la FACTURA ELECTRÓNICA se ha basado en la guía XML de la eFactura_AEAT propuesta por la Agencia Tributaria y el Centro de Cooperación Interbancaria. Sobre este modelo se han realizado algunas modificaciones que aparecen reflejadas en la presente guía de implantación. 2. Implantación de la Factura Electrónica: Pasos a seguir 2.1. Pasos a Seguir A continuación se describen los pasos a seguir para la incorporación de un interlocutor al intercambio vía EDI de la Factura Electrónica a clientes de Viajes El Corte Inglés. Para cualquier aclaración al respecto se encuentra a su disposición la información de contacto en el apartado 2.2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Entregar al interlocutor una copia del presente documento donde se describe, además de los pasos a seguir para la implantación de la Factura Electrónica vía EDI, la guía EDI de Viajes El Corte Inglés. Resolución de dudas y discrepancias acerca de la funcionalidad y los datos contenidos en la Factura Electrónica EDI. Comunicar los datos relativos para establecer las comunicaciones EDI. El cliente y Viajes El Corte Inglés deben acordar el método de comunicaciones a utilizar. Por lo general, se hace uso de redes de valor añadido (RVA). Viajes El Corte Inglés utiliza la RVA de EDICOM (SEDEB2B). Plan de implantación. Acuerdo entre las partes implicadas para la implantación de la factura EDI, tanto para empezar en test de comunicaciones como en test funcional de los datos en paralelo (vía EDI y por el sistema ‘tradicional’). Test de las comunicaciones entre buzones EDI, una vez confirmada su disponibilidad. Test del mensaje EDI y su contenido a realizar en paralelo con el sistema actual. Validación y aceptación de las pruebas: una vez dada la aceptación de la Factura Electrónica EDI por parte de Viajes El Corte Inglés, se acordará la fecha de ‘Puesta en producción’ a partir de la cual, las facturas se enviarán vía EDI. Puesta en producción: La facturación se envía a partir de la fecha acordada vía EDI con firma digital. 2.2. Personas de Contacto Se relacionan a continuación las personas a contactar: Nombre Función Teléfono e-mail Página 3 Guía de Implantación de la Factura Electrónica para Clientes de Viajes El Corte Inglés (eFactura_AEAT-CCI) 2.3. Datos de los buzones EDI de Viajes El Corte Inglés Viajes El Corte Inglés dispone de dos buzones en la red de valor añadido SEDEB2B de EDICOM. Código Buzón Buzón test A28229813C_test@sedeb2b.com Buzón producción A28229813C@sedeb2b.com 3. Modelo de Factura Electrónica de clientes de Viajes El Corte Inglés 3.1. Funcionalidad de la Factura Electrónica EDI La factura EDI se define como el mensaje que documenta la deuda contraída por los servicios suministrados bajo las condiciones acordadas entre Viajes El Corte Inglés y el cliente. Se define en el presente documento el concepto de: • • Factura Original/Duplicado: cuando se factura (o se envía un duplicado) por los servicios suministrados. Factura Rectificativa/Copia de Factura Rectificativa. Rectifica una factura o varias facturas originales debido a anulación, modificación del servicio, etc. 3.2. Datos funcionales contenidos en la factura EDI Identificación de interlocutores EDI La identificación de interlocutores en la Factura Electrónica de Viajes El Corte Inglés se realizará mediante el NIF europeo (<Cod. País>+<NIF>) del emisor y receptor fiscal de la factura. La ubicación de estos datos en el mensaje EDI aparece detallada más abajo. Lotes de factura Viajes El Corte Inglés no agrupa facturas por lotes. contener una factura electrónica. Es decir, cada mensaje EDI solamente va a Facturas rectificativas En el caso de una rectificación completa de una factura, se indicará en la sección adecuada de la cabecera de la factura todos los datos de la factura que se está rectificando. Sin embargo, si la factura rectifica más de una factura, no se rellena dichos campos en la sección de cabecera sino que se indica a nivel de servicio el número de factura en la que se encontraba el cargo a rectificar. Extensiones XML Se ha definido extensiones para contener información adicional de la factura de Viajes El Corte Inglés. Dicha información es exclusiva de Viajes El Corte Inglés y no es obligatorio su tratamiento para procesar el mensaje. Página 4 Guía de Implantación de la Factura Electrónica para Clientes de Viajes El Corte Inglés (eFactura_AEAT-CCI) 3.3. Resumen de datos en la factura EDI Oblig. Bloque1 Cabecera Datos Generales VersionCodificacion Modalidad TipoEmisorFactura Sí IdentificadorLote NumeroTotalFacturas TotalFacturas TotalAPagar TotalAEjecutar MonedaFacturacion Sí TipoPersona TipoResidencia NumeroDocumento RazonSocial DireccionNacional/ DireccionExtranjero Sí TipoPersona TipoResidencia NumeroDocumento RazonSocial/ Nombre DireccionNacional/ DireccionExtranjero Sí NumeroFactura TipoDocumentoFactura Clase Rectificativa Sí Lote Bloque2 Sujetos Emisor Receptor Bloque3 Facturas CabeceraFactura No NumeroFactura CodigoMotivo DescripcionMotivo PeriodoImpositivo FechaInicio FechaFin CriterioRectificacion DescripcionCriterioRectificacion FechaExpedicion LugarExpedicion PeriodoFacturacion MonedaOperacion MonedaImpuesto ImpuestosRepercutidos TotalImporteBruto DescuentosGenerales TotalDescuentosGenerales TotalImporteBrutoAntesImpuestos TotalImpuestosRepercutidos TotalImpuestosRetenidos TotalFactura TotalAPagar TotalAEjecutar Sí No Sí Página 5 Guía de Implantación de la Factura Electrónica para Clientes de Viajes El Corte Inglés (eFactura_AEAT-CCI) Oblig. Detalle ReferenciaOperacionEmisor DescripcionDetalle Cantidad PrecioUnitarioSinImpuestos CosteTotal ImporteBruto ImpuestosRepercutidos FechaOperacion Sí Viajero (nombre, código, depto…) TalonVenta TalonVentaAsociado FacturaAsociada SiglasTarjetaCredito PrecioVentaPublico Sí FechaVencimiento ImporteVencimiento FormaPago CuentaAbono/CuentaCargo Sí Extensión Línea No Sí DatosCobro No NumeroCuentaIBAN DireccionOficinaNacional/ DireccionOficinaExtranjero LiteralesLegales Mencion Sí Cliente NumeroCuenta Departamento NumeroProveedor IdentificacionClienteBM BuzonEDI FechaFacturaRectificada FacturaBSP SumatorioPVP Bonificación ResumenImpuestoFactura ResumenBonificacionFactura Sí Extensión Cabecera No Sí No Página 6 Guía de Implantación de la Factura Electrónica para Clientes de Viajes El Corte Inglés (eFactura_AEAT-CCI) 4. Guía Técnica de la Factura EDI de Viajes El Corte Inglés eFactura_AEAT-CCI Esquema Nombre eFactura_AEAT-CCI Descripción Elemento ORIGEN de Fichero de Facturas CCI Valores Oblg S[1..1] Tipo 1. Cabecera Esquema 1. Nombre Cabecera Descripción Cabecera del fichero xmlI Valores Oblg S[1..1] Tipo CabeceraType 1.1. VersionCodificacion Esquema 1.1. Nombre VersionCodificacion Descripción Código que indica versión utilizada. Existirá compatibilidad de versiones Valores [1.2] Oblg S[1..1] Tipo VersionCodificacionType Texto 1.2. Modalidad Esquema 1.2. Nombre Modalidad Descripción Individual o Lote. Valores [I] Oblg S[1..1] Tipo ModalidadType Texto 1.3. TipoEmisorFactura Esquema 1.3. Nombre TipoEmisorFactura Valores [EM] Oblg S[1..1] Tipo TipoEmisorFacturaType Texto 1.5. Lote Esquema 1.5. Nombre Lote Descripción Valores Oblg S[1..1] Tipo LoteType 1.5.1. IdentificadorLote Identificador del lote. Concatenación del nº de documento del emisor con el número de la primera factura y el número de serie caso de existir. S[1..1] TextoMax70Type Texto Posiciones: 0-70 1.5.2. NumeroTotalFacturas Refleja, cuando es lote, el número de facturas del mismo.Siempre será valor "1" cuando el campo 1.2 (Modalidad) tenga el valor "I". S[1..1] Entero largo I = Individual Descripción Actor que firma la factura. EM = Emisor 1 Siempre “1” Página 7 Guía de Implantación de la Factura Electrónica para Clientes de Viajes El Corte Inglés (eFactura_AEAT-CCI) 1.5. Lote Esquema 1.5.3. Nombre TotalFacturas 1.5.3.1. ImporteTotal 1.5.4. TotalAPagar 1.5.4.1. ImporteTotal 1.5.5. TotalAEjecutar 1.5.5.1. ImporteTotal Descripción Suma de los importes 3.1.5.9 del fichero. Este importe lo es a efectos de total de factura y fiscales, sin tener en cuenta subvenciones, anticipos y/o retenciones que pudieran haberse practicado. Importe en la moneda original de la facturación. Valores Oblg S[1..1] Tipo ImporteType S[1..1] Decimal largo Suma de los importes 3.1.5.13 del Fichero, con dos decimales.Es el importe que efectivamente se adeuda, una vez descontadoslos anticipos y sin tener en cuenta las retenciones. Importe en la moneda original de la facturación. S[1..1] ImporteType S[1..1] Decimal largo Sumatorio de las diferencias de los importes (3.1.5.13 y 3.1.5.14.3) del fichero = Sumatorio de los Importes 3.1.5.15, con dos decimales. Es el importe que se adeuda minorado en un posible importe retenido en garantía de cumplimientos contractuales. Importe en la moneda original de la facturación. S[1..1] ImporteType S[1..1] Decimal largo Código ISO/ALFA de la moneda en la que se emite la factura. [ADP], [AED], [AFA], [ALL]... S[1..1] MonedaType Texto Descripción Datos del emisor y receptor de la factura Valores Oblg S[1..1] Tipo SujetosType Descripción Datos básicos del fichero. Son comunes a la factura o facturas que se incluyen Valores Oblg S[1..1] Tipo EmpresaType S[1..1] IdentificacionFiscalType [J] S[1..1] TipoPersonaType Texto [E], [R], [U] S[1..1] TipoResidenciaType Texto S[1..1] TextoMin3Max30Type Texto Posiciones: 3-30 1.5.6. MonedaFacturacion 2. Sujetos Esquema 2. Nombre Sujetos 2.1. Emisor Esquema 2.1. Nombre Emisor 2.1.1. IdentificacionFiscal 2.1.1.1. TipoPersona 2.1.1.2. TipoResidencia 2.1.1.3. NumeroDocumento 2.1.3. Elegir 2.1.3.1. PersonaJuridica S[1..1] PersonaJuridicaType 2.1.3.1.1. RazonSocial S[1..1] TextoMax80Type Texto Posiciones: 0-80 Física o Jurídica. "F" - Física; "J" – Jurídica. Siempre “J” Identificación del tipo de residencia y/o extranjería. "E" Extranjero; "R" - Residente; "U" - Residente en la Unión Europea. Código de Identificación Fiscal del sujeto en cuestión. Se trata de las composiciones de NIF / CIF que marca la Administración correspondiente, precedidas de las dos letras del país. Entre elementos 2.1.3.? S[1..1] Página 8 Guía de Implantación de la Factura Electrónica para Clientes de Viajes El Corte Inglés (eFactura_AEAT-CCI) 2.1. Emisor Esquema 2.1.3.1.4. Nombre Elegir 2.1.3.1.4.1. DireccionNacional 2.1.3.1.4.1.1. Dirección 2.1.3.1.4.1.2. Descripción Valores Oblg S[1..1] Tipo S[1..1] DireccionType Calle, denominación, número, piso,… S[1..1] CP Código Postal asignado por Correos S[1..1] TextoMax80Type Texto Posiciones: 0-80 CodigoPostalType Texto Posiciones: 5 2.1.3.1.4.1.3. Población Población correspondiente al C.P. S[1..1] 2.1.3.1.4.1.4. Provincia A la que corresponde la Población S[1..1] 2.1.3.1.4.1.5. CodigoPais ISO 3166 ALPHA-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP". 2.1.3.1.4.2. DireccionExtranjero 2.1.3.1.4.2.1. Direccion 2.1.3.1.4.2.2. Entre elementos 2.1.3.1.4.? S[1..1] TextoMax50Type Texto Posiciones: 0-50 TextoMax20Type Texto Posiciones: 0-20 PaisType Texto S[1..1] DireccionExtranjeroType Tipo dirección, denominación, número, S[1..1] PoblacionCP Población y Cód. Postal en Extranjero S[1..1] 2.1.3.1.4.2.3. Provincia Provincia, Estado, etc. S[1..1] 2.1.3.1.4.2.4. CodigoPais ISO 3166 ALPHA-3 [AFG], [ALB], [DZA], [ASM]... S[1..1] TextoMax80Type Texto Posiciones: 0-80 TextoMax50Type Texto Posiciones: 0-50 TextoMax20Type Texto Posiciones: 0-20 PaisType Texto 2.2. Receptor Esquema 2.2. Nombre Receptor Descripción Datos básicos del fichero. Son comunes a la factura o facturas que se incluyen Valores Oblg S[1..1] Tipo EmpresaType 2.2.1. 2.2.1.1. IdentificacionFiscal TipoPersona S[1..1] Física o Jurídica. "F" - Física; "J" – Jurídica. [F], [J] S[1..1] IdentificacionFiscalType TipoPersonaType Texto 2.2.1.2. TipoResidencia [E], [R], [U] S [1..1] 2.2.1.3. NumeroDocumento Identificación del tipo de residencia y/o extranjería. "E" Extranjero; "R" - Residente; "U" - Residente en la Unión Europea. Código de Identificación Fiscal del sujeto en cuestión. Se trata de las composiciones de NIF / CIF que marca la Administración correspondiente, precedidas de las dos letras del país. [ESP] Siempre “ESP”. S [1..1] TipoResidenciaType Texto TextoMin3Max30Type Texto Posiciones: 3-30 Página 9 Guía de Implantación de la Factura Electrónica para Clientes de Viajes El Corte Inglés (eFactura_AEAT-CCI) 2.2. Receptor Esquema Nombre 2.2.3. Elegir Descripción Valores Entre elementos 2.2.3.? Oblg S[1..1] Tipo 2.2.3.1. 2.2.3.1.1. PersonaJuridica RazonSocial S[1..1] S[1..1] Entre elementos 2.2.3.1.4.? S[1..1] PersonaJuridicaType TextoMax80Type Texto Posiciones: 0-80 2.2.3.1.4. Elegir 2.2.3.1.4.1. 2.2.3.1.4.1.1. DireccionNacional Direccion Calle, denominación, número, piso,… S[1..1] S[1..1] DireccionType TextoMax80Type Texto Posiciones: 0-80 2.2.3.1.4.1.2. CP Código Postal asignado por Correos S[1..1] CodigoPostalType Texto 2.2.3.1.4.1.3. Poblacion Población correspondiente al C.P. S[1..1] 2.2.3.1.4.1.4. Provincia A la que corresponde la Población S[1..1] 2.2.3.1.4.1.5. CodigoPais ISO 3166 ALPHA-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP". 2.2.3.1.4.2. DireccionExtranjero 2.2.3.1.4.2.1. Direccion 2.2.3.1.4.2.2. [ESP] Posiciones: 5 TextoMax50Type Texto Posiciones: 0-50 TextoMax20Type Texto Posiciones: 0-20 S[1..1] PaisType Texto S[1..1] DireccionExtranjero Type Tipo dirección, denominación, número, S[1..1] PoblacionCP Población y Cód. Postal en Extranjero S[1..1] 2.2.3.1.4.2.3. Provincia Provincia, Estado, etc. S[1..1] TextoMax80Type Texto Posiciones: 0-80 TextoMax50Type Texto Posiciones: 0-50 TextoMax20Type Texto Posiciones: 0-20 2.2.3.1.4.2.4. CodigoPais ISO 3166 ALPHA-3 2.2.3.2. 2.2.3.2.1. PersonaFisica Nombre 2.2.3.2.2. [AFG],[ALB], [DZA],[ASM].. S[1..1] PaisType Texto Nombre de la persona física S [1..1] S [1..1] PrimerApellido Primer apellido de la persona física S [1..1] 2.2.3.2.3. SegundoApellido Segundo apellido de la persona física S [1..1] 2.2.3.2.4. Elegir PersonaFisicaType TextoMax40Type Texto Posiciones: 0-40 TextoMax40Type Texto Posiciones: 0-40 TextoMax40Type Texto Posiciones: 0-40 2.2.3.2.4.1. DireccionNacional Entre elementos 2.2.3.2.4.? S[1..1] S[1..1] DireccionType Página 10 Guía de Implantación de la Factura Electrónica para Clientes de Viajes El Corte Inglés (eFactura_AEAT-CCI) 2.2. Receptor Esquema 2.2.3.2.4.1.1. Nombre Direccion Descripción Calle, denominación, número, piso,… 2.2.3.2.4.1.2. CP 2.2.3.2.4.1.3. Valores Oblg S[1..1] Tipo TextoMax80Type Texto Posiciones: 0-80 Código Postal asignado por Correos S[1..1] CodigoPostalType Texto Poblacion Población correspondiente al C.P. S[1..1] 2.2.3.2.4.1.4. Provincia A la que corresponde la Población S[1..1] 2.2.3.2.4.1.5. CodigoPais 2.2.3.2.4.2. DireccionExtranjero ISO 3166 ALPHA-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP". 2.2.3.2.4.2.1. Direccion 2.2.3.2.4.2.2. [AFG],[ALB], S[1..1] [DZA],[ASM]… Posiciones: 5 TextoMax50Type Texto Posiciones: 0-50 TextoMax20Type Texto Posiciones: 0-20 PaisType Texto S[1..1] DireccionExtranjero Type Tipo dirección, denominación, número, S[1..1] PoblacionCP Población y Cód. Postal en Extranjero S[1..1] 2.2.3.2.4.2.3. Provincia Provincia, Estado, etc. S[1..1] TextoMax80Type Texto Posiciones: 0-80 TextoMax50Type Texto Posiciones: 0-50 TextoMax20Type Texto Posiciones: 0-20 2.2.3.2.4.2.4. CodigoPais ISO 3166 ALPHA-3 [AFG],[ALB], S[1..1] [DZA],[ASM]… PaisType Texto 3. Facturas Esquema 3. Nombre Facturas Descripción Conjunto de facturas que contiene el fichero Valores Oblg S [1..1] Tipo FacturasType 3.1. Factura Esquema 3.1. 3.1.1. Nombre Factura CabeceraFactura Descripción Valores 3.1.1.1. NumeroFactura Número asignado por el Emisor Oblg S [1..*] S [1..1] S[1..1] Tipo FacturaType CabeceraFacturaType TextoMax20Type Texto Posiciones: 0-20 3.1.1.3. TipoDocumentoFactura Tipo de factura. [FC] S[1..1] TipoDocumentoFacturaTy pe Texto Siempre “FC (factura completa)” Página 11 Guía de Implantación de la Factura Electrónica para Clientes de Viajes El Corte Inglés (eFactura_AEAT-CCI) 3.1. Factura Esquema 3.1.1.4. Nombre Clase Descripción Este dato refleja si se trata de Original, copia, duplicado, rectificativa, etc. Valores [OO], [CO], [OR], [CR] Oblg S[1..1] Tipo ClaseType Texto N[0..1] RectificativaType S[1..1] TextoMax20Type Texto Posiciones: 0-20 3.1.1.5. Rectificativa OO = Factura Original CO = Duplicado OR = Factura Rectificativa CR= = Copia de Factura Rectificativa En el caso de que la factura rectifique a otra factura completa, se utilizará el grupo siguiente. Si la factura rectifica a más de una factura, no se empleará el grupo siguiente y se indicará el nº de factura a rectificar a nivel de detalle. 3.1.1.5.1. NumeroFactura Número de factura que se rectifica 3.1.1.5.3. CodigoMotivo Código numérico del motivo de rectificación. "01" a "16" errores según reglamento RD 1496/2003; "80" a "85" errores según Artº 80 Ley 37/92 el IVA. [01], [02], [03], [04]... S [1..1] CodigoMotivoType Texto 3.1.1.5.4. DescripcionMotivo Descripción del motivo de rectificación y que se corresponde con cada código. Ver tabla de códigos y descripciones. [Número de la factura], [Serie de la factura], [Fecha expedición], [Nombre y apellidos/Ra zón SocialEmisor]... S [1..1] DescripcionMotivoType Texto 3.1.1.5.5. PeriodoImpositivo Período natural en el que se produjeron los efectos fiscales de la factura a rectificar; y, por lo tanto, se tributó, y que ahora, es objeto de rectificación. ISO 8601. S [1..1] PeriodoFechas 3.1.1.5.5.1. 3.1.1.5.5.2. 3.1.1.5.6. FechaInicio FechaFin CriterioRectificacion S [1..1] S [1..1] Fecha Fecha CriterioRectificacionType Texto Código numérico que identifica el criterio empleado en cada caso para una rectificación. "01" - se reflejan todos los detalles a rectificar de la factura original. "02" - sólo se anotan los detalles ya rectificados. [01], [02] S [1..1] Página 12 Guía de Implantación de la Factura Electrónica para Clientes de Viajes El Corte Inglés (eFactura_AEAT-CCI) 3.1. Factura Esquema 3.1.1.5.7. Nombre DescripcionCriterioRectificacion 3.1.2. 3.1.2.1. EmisionFactura FechaExpedicion 3.1.2.2. 3.1.2.2.1. LugarExpedicion CodigoPostal Plaza en la que se expide el documento Asignado por Correos 3.1.2.2.2. DescripcionLugarExpedicion Siempre “00000” Ciudad de Expedición de la factura (en texto libre). 3.1.2.3. PeriodoFacturacion 3.1.2.3.1. 3.1.2.3.2. 3.1.2.4. FechaInicio FechaFin MonedaOperacion 3.1.2.5. MonedaImpuesto 3.1.3. 3.1.3.1. 3.1.3.1.1. ImpuestosRepercutidos Impuesto ClaseImpuesto 3.1.3.1.2. 3.1.3.1.3. PorcentajeImpuesto BaseImponible 3.1.3.1.3.1. ImporteTotal 3.1.3.1.4. Cuota 3.1.3.1.4.1. ImporteTotal Descripción Descripción del criterio asociada al código indicado en el campo anterior. "01" - Rectificación modelo íntegro. "02" - Rectificación modelo por diferencias. Valores [Rectificac ión íntegra], [Rectificación por diferencias] Fecha en la que se genera la factura con efectos fiscales. ISO 8601. [00000] Sólo cuando se requiera: Servicio prestado temporalmente o Factura Recapitulativa. [ADP],[AED],[ AFA],[ALL]... Código ISO/ALFA de la moneda en la que liquida el impuesto. ISO [EUR] 4217 Código ISO/ALFA de la moneda en la que se emite la factura. Siempre “EUR” Concepto Fiscal por el que se tributa. Ver tabla de códigos y descripciones. Porcentaje a aplicar en cada caso. Siempre con dos decimales. Total Importe Bruto - Cargos + Recargos Descuentos Globales/factura, por cada clase y porcentaje. Base imponible de los impuestos. Siempre con dos decimales. Importe en la moneda original de la facturación. Importe resultante de aplicar a la Base Imponible el porcentaje correspondiente. Siempre con dos decimales. Importe en la moneda original de la facturación. [IVA], [IGIC], [IPSI], … Oblg Tipo S[1..1] DescripcionCriterioRectifi cacionType Texto S [1..1] S [1..1] EmisionFacturaType Fecha S[1..1] S [1..1] LugarExpedicionType CodigoPostalType Texto Posiciones: 5 S[1..1] N[0..1] TextoMax20Type Texto Posiciones: 0-20 PeriodoFechas S [1..1] S [1..1] S [1..1] Fecha Fecha MonedaType Texto S [1..1] MonedaType Texto S[1..1] S[1..*] S[1..1] ImpuestosType ImpuestoType ClaseImpuestoType Texto N[0..1] N[0..1] Decimal largo ImporteType S[1..1] Decimal largo N[0..1] ImporteType S[1..1] Decimal largo Página 13 Guía de Implantación de la Factura Electrónica para Clientes de Viajes El Corte Inglés (eFactura_AEAT-CCI) 3.1. Factura Esquema 3.1.5. 3.1.5.1. Nombre TotalesFactura TotalImporteBruto 3.1.5.2. DescuentosGenerales Descripción Valores Suma total de importes brutos de los detalles de la factura. Siempre con dos decimales. Descuentos sobre el Total Importe Bruto. Oblg S[1..1] S[1..1] Tipo TotalesFacturaType Decimal largo N[0..1] DescuentosType S[1..*] S[1..1] DescuentoType TextoMax30Type Texto Posiciones: 0-30 S[1..1] Decimal largo N[0..1] Decimal largo S[1..1] S[1..1] Decimal largo Decimal largo Solamente se informará (opcionalmente) de un descuento en factura. 3.1.5.2.1. 3.1.5.2.1.1. Descuento DescripcionDescuento 3.1.5.2.1.3. ImporteDescuento 3.1.5.4. TotalDescuentosGenerales 3.1.5.6. 3.1.5.7. TotalImporteBrutoAntesImpuestos TotalImpuestosRepercutidos Resultado: 3.1.5.1 - 3.1.5.4. Siempre con dos decimales. 3.1.5.8. TotalImpuestosRetenidos Siempre “0.00” S[1..1] Decimal largo 3.1.5.9. TotalFactura S[1..1] Decimal largo 3.1.5.13. 3.1.5.15. TotalAPagar TotalAEjecutar Resultado: 3.1.5.6 + 3.1.5.7 - 3.1.5.8. Siempre con dos decimales. Igual que 3.1.5.9. Siempre con dos decimales. Igual que 3.1.5.9. Siempre con dos decimales. 3.1.6. 3.1.6.1. Detalles Detalle S[1..1] S[1..1] S[1..1] Decimal largo Decimal largo DetallesType 3.1.6.1.2. ReferenciaOperacionEmisor Número de Bono / Localizador S[1..*] S[1..1] 3.1.6.1.7. DescripcionDetalle Descripción del bien o servicio S[1..1] 3.1.6.1.8. Cantidad Número de Unidades servidas/prestadas S[1..1] DetalleType TextoMax20Type Texto Posiciones: 0-20 TextoMax60Type Texto Posiciones: 0-60 Decimal largo 3.1.6.1.10. PrecioUnitarioSinImpuestos S[1..1] Decimal largo 3.1.6.1.11. CosteTotal S[1..1] Decimal largo Concepto por el que se aplica descuento. Siempre “Descuento Cliente” Importe a descontar sobre el TIB. Siempre con dos decimales. Sumatorio diferentes campos 3.1.5.2. Siempre con dos decimales. Sumatorio diferentes 3.1.3.1.4. Siempre con dos decimales. Siempre “1” Precio de la unidad de bien o servicio servido/prestado, en la moneda indicada en la Cabecera de la Factura sin impuestos. Siempre con dos decimales. Resultado: 3.1.6.1.8 x 3.1.6.1.10. Siempre con dos decimales [Descuento Cliente] Página 14 Guía de Implantación de la Factura Electrónica para Clientes de Viajes El Corte Inglés (eFactura_AEAT-CCI) 3.1. Factura Esquema 3.1.6.1.14. Nombre ImporteBruto 3.1.6.1.16. 3.1.6.1.16.1. ImpuestosRepercutidos 3.1.6.1.16.1.1. ClaseImpuesto 3.1.6.1.16.1.2. 3.1.6.1.16.1.3. PorcentajeImpuesto BaseImponible 3.1.6.1.16.1.3.1. ImporteTotal 3.1.6.1.16.1.4. Cuota 3.1.6.1.16.1.4.1. 3.1.6.1.18. ImporteTotal FechaOperacion 3.1.6.1.20. Extensiones 3.1.6.1.20.1. Cualquier etiqueta 3.1.7. 3.1.7.1. DatosCobro Vencimiento 3.1.7.1.1. 3.1.7.1.2. 3.1.7.1.3. FechaVencimiento ImporteVencimiento FormaPago 3.1.7.1.4. CuentaAbono 3.1.7.1.4.1. NumeroCuentaIBAN 3.1.7.1.4.4. Elegir 3.1.7.1.4.4.1. DireccionOficinaNacional Impuesto Descripción Resultado: 3.1.6.1.11 - 3.1.6.1.12.1.3 + 3.1.6.1.13.1.3. Siempre con dos decimales. Informativo Oblg S[1..1] Tipo Decimal largo S[1..1] ImpuestosType S[1..*] ImpuestoType S[1..1] ClaseImpuestoType Texto Porcentaje a aplicar en cada caso. Siempre con dos decimales. Base imponible de los impuestos. Siempre con dos decimales. N[0..1] N[0..1] Decimal largo ImporteType Importe en la moneda original de la facturación. Importe resultante de aplicar a la Base Imponible el porcentaje correspondiente. Siempre con dos decimales. Importe en la moneda original de la facturación. Fecha concreta de prestación o entrega del bien o servicio. ISO 8601. S[1..1] Decimal largo N[0..1] ImporteType S[1..1] N[0..1] Decimal largo Fecha En el caso de que el concepto a facturar tenga una parte no sujeta a impuestos, habrá una segunda repetición de este grupo dicha parte no sujeta. Concepto Fiscal por el que se tributa. Ver tabla de códigos y descripciones. Valores [IVA], [IGIC], [IPSI], … N[0..1] Podrán incorporarse nuevas definiciones estructuradas cuando sean de interés conjunto para emisores y receptores, y no estén ya definidas en el esquema de la factura. N[0..*] N[0..1] S[1..*] Solamente se informará (opcionalmente) de un vencimiento. Fecha en la que se debe atenderse el pago. ISO 8601 Importe a satisfacer. Siempre con dos decimales. Cada vencimiento/importe podrá tener un medio de pago concreto. [Contado], [ReciboDomici liado], [A PAGAR] Entre elementos 3.1.7.1.4.4.? ExtensionesType De otros namespaces no verificar etiquetas VencimientosType VencimientoType S[1..1] Fecha S[1..1] S[1..1] Decimal largo FormaPagoType Texto N[0..1] S[1..1] CuentaType TextoMax40Type Texto Posiciones: 0-40 N[0..1] N[0..1] DireccionType Página 15 Guía de Implantación de la Factura Electrónica para Clientes de Viajes El Corte Inglés (eFactura_AEAT-CCI) 3.1. Factura Esquema 3.1.7.1.4.4.1.1. Nombre Direccion Calle, denominación, número, piso,… Oblg S[1..1] Tipo TextoMax80Type Texto Posiciones: 0-80 3.1.7.1.4.4.1.2 CP Código Postal asignado por Correos S[1..1] CodigoPostalType Texto 3.1.7.1.4.4.1.3 Poblacion Población correspondiente al C.P. S[1..1] 3.1.7.1.4.4.1.4 Provincia A la que corresponde la Población S[1..1] 3.1.7.1.4.4.1.5 CodigoPais 3.1.7.1.4.4.2. 3.1.7.1.4.4.2.1 DireccionOficinaExtranjero Direccion ISO 3166 ALPHA-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP". 3.1.7.1.4.4.2.2 Descripción Valores [ESP] Posiciones: 5 TextoMax50Type Texto Posiciones: 0-50 TextoMax20Type Texto Posiciones: 0-20 S[1..1] PaisType Texto Tipo dirección, denominación, número, N[0..1] S[1..1] PoblacionCP Población y Cód. Postal en Extranjero S[1..1] 3.1.7.1.4.4.2.3 Provincia Provincia, Estado, etc. S[1..1] DireccionExtranjero Type TextoMax80Type Texto Posiciones: 0-80 TextoMax50Type Texto Posiciones: 0-50 TextoMax20Type Texto Posiciones: 0-20 3.1.7.1.4.4.2.4 CodigoPais ISO 3166 ALPHA-3 3.1.7.1.5. ReferenciaExpresaPago Dato que precisa el Emisor para casar los pagos con cada factura 3.1.7.1.6. CuentaCargo 3.1.7.1.6.1. NumeroCuentaIBAN 3.1.7.1.6.4. Elegir 3.1.7.1.6.4.1. 3.1.7.1.6.4.1.1. DireccionOficinaNacional Direccion Calle, denominación, número, piso,… N[0..1] S[1..1] DireccionType TextoMax80Type Texto Posiciones: 0-80 3.1.7.1.6.4.1.2 CP Código Postal asignado por Correos S[1..1] CodigoPostalType Texto 3.1.7.1.6.4.1.3 Poblacion Población correspondiente al C.P. S[1..1] 3.1.7.1.6.4.1.4 Provincia A la que corresponde la Población S[1..1] 3.1.7.1.6.4.1.5 CodigoPais 3.1.7.1.6.4.2. 3.1.7.1.6.4.2.1 DireccionOficinaExtranjero Direccion ISO 3166 ALPHA-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP". 3.1.7.1.6.4.2.2 PoblacionCP [AFG],[ALB], [DZA],[ASM].. S[1..1] PaisType Texto N[0..1] TextoMax60Type Texto Posiciones: 0-60 CuentaType TextoMax40Type Texto Posiciones: 0-40 N[0..1] S[1..1] Entre elementos 3.1.7.1.6.4.? [ESP] N[0..1] Posiciones: 5 TextoMax50Type Texto Posiciones: 0-50 TextoMax20Type Texto Posiciones: 0-20 S[1..1] PaisType Texto Tipo dirección, denominación, número, N[0..1] S[1..1] Población y Cód. Postal en Extranjero S[1..1] DireccionExtranjero Type TextoMax80Type Texto Posiciones: 0-80 TextoMax50Type Texto Posiciones: 0-50 Página 16 Guía de Implantación de la Factura Electrónica para Clientes de Viajes El Corte Inglés (eFactura_AEAT-CCI) 3.1. Factura Esquema 3.1.7.1.6.4.2.3 Nombre Provincia Provincia, Estado, etc. 3.1.7.1.6.4.2.4 CodigoPais ISO 3166 ALPHA-3 3.1.8. 3.1.8.1. LiteralesLegales Mencion 3.1.9. 3.1.9.3. 3.1.9.3.1. DatosAdicionales ObservacionesFactura Observacion 3.1.9.4. Extensiones 3.1.9.4.1. Cualquier etiqueta 5. ds:Signature Esquema 5. Nombre ds:Signature Descripción Valores Oblg S[1..1] Tipo TextoMax20Type Texto Posiciones: 0-20 [AFG],[ALB], [DZA],[ASM].. S[1..1] PaisType Texto N[0..1] LiteralesLegalesType TextoMax250Type Texto Posiciones: 0-250 Literales legales establecidos: Donaciones, Subvenciones, Carácter irreversible subvenciones, Atención pago moneda prevista, Proveedores residentes, directiva 77/388/CEE de 17 de Mayo, Sexta Directiva del Consejo en materia de IVA, Operación Triangular, Operación en Cadena, Régimen Especial...., Artº 26 de la Directiva 77/388/CEE, Agencias de Viajes, etc. N[0..*] N[0..1] N[0..1] S[1..*] Lo que considere oportuno el emisor N[0..1] Podrán incorporarse nuevas definiciones estructuradas cuando sean de interés conjunto para emisores y receptores, y no estén ya definidas en el esquema de la factura. Descripción Conjunto de datos asociados a la factura que garantizarán la autoría y la integridad del mensaje. Se define como opcional para facilitar la verificación y el tránsito del fichero. No obstante, debe cumplimentarse este bloque de firma electrónica para que se considere una factura electrónica válida legalmente frente a terceros. Valores DatosAdicionalesType ObservacionesType TextoMax60Type Texto Posiciones: 0-60 ExtensionesType N[0..*] De otros namespaces no verificar etiquetas Oblg N[0..1] Tipo Página 17 Guía de Implantación de la Factura Electrónica para Clientes de Viajes El Corte Inglés (eFactura_AEAT-CCI) EXTENSION DE CABECERA (namespace: veci) 3.1.9.4.1. ExtensionCabecera Esquema 3.1.9.4.1. 3.1.9.4.1.1. 3.1.9.4.1.1.1. 3.1.9.4.1.1.2. 3.1.9.4.1.1.3. 3.1.9.4.1.1.4. Nombre ExtensionCabecera Cliente NumeroCuenta Departamento NumeroProveedor IdentificacionClienteBM 3.1.9.4.1.1.5. BuzonEDI 3.1.9.4.1.2. FechaFacturaRectificada 3.1.9.4.1.3. 3.1.9.4.1.4. FacturaBSP ImportesFactura 3.1.9.4.1.4.1. TotalesFactura 3.1.9.4.1.4.1.1. SumatorioPVP 3.1.9.4.1.4.1.2. 3.1.9.4.1.4.2. 3.1.9.4.1.4.2.1. 3.1.9.4.1.4.2.1.1. 3.1.9.4.1.4.2.1.1.1. Bonificacion ResumenImpuestoFactura ResumenImpuesto BaseSujeta ClaseImpuesto 3.1.9.4.1.4.2.1.1.2. 3.1.9.4.1.4.2.1.1.3. 3.1.9.4.1.4.2.1.1.3.1. 3.1.9.4.1.4.2.1.1.4. PorcentajeImpuesto BaseImponible ImporteTotal Cuota 3.1.9.4.1.4.2.1.1.4.1. 3.1.9.4.1.4.2.1.2. 3.1.9.4.1.4.2.1.2.1. 3.1.9.4.1.4.2.1.2.1.1. 3.1.9.4.1.4.2.1.3. ImporteTotal BaseNoSujeta BaseImponible ImporteTotal PrecioVentaPublico 3.1.9.4.1.4.2.1.3.1. 3.1.9.4.1.4.2.2. ImporteTotal TotalResumenImpuesto Descripción Datos del cliente de Viajes El Corte Inglés Número de cuenta de Viajes El Corte Inglés Número de departamento Número de proveedor de Viajes El Corte Inglés para el cliente Código BusinessMail del cliente (solamente para facturas publicadas en BusinessMail) Código de Buzón en SedeB2B del cliente (solamente para facturas enviadas a otra estación EDI) Fecha de la Factura Rectificada (solamente en el caso de factura rectificativa). Formato dd-mm-yy Indicador de factura BSP Valores [SI], [NO] Oblg S[1..1] S[1..1] S[1..1] S[1..1] S[1..1] N[0..1] Tipo N[0..1] Texto Posiciones:0-255 N[0..1] Texto Posiciones:0-8 S[1..1] S[1..1] Texto Posiciones:0-2 Texto Texto Texto Texto Posiciones:0-30 Posiciones:0-15 Posiciones:0-30 Posiciones:0-30 S[1..1] Sumatorio de los campos 3.1.6.1.20.1.5. de línea de servicio. Siempre con dos decimales. Importe total de la bonificación, impuestos incluidos. Desglose de impuestos de factura excluyendo la bonificación. Parte sujeta a impuestos Concepto Fiscal por el que se tributa. Ver tabla de códigos y descripciones. Porcentaje a aplicar en cada caso. Siempre con dos decimales. Base imponible de los impuestos. Siempre con dos decimales. Importe en la moneda original de la facturación. Importe resultante de aplicar a la Base Imponible el porcentaje correspondiente. Siempre con dos decimales. Importe en la moneda original de la facturación. Parte no sujeta a impuestos Base imponible de los impuestos. Siempre con dos decimales. Importe en la moneda original de la facturación. Precio de Venta al Público del impuesto. Siempre con dos decimales. Importe en la moneda original de la facturación. Total de impuestos de la factura excluyendo la bonificación. [IVA], [IGIC], [IPSI], … S[1..1] Decimal Largo N[0..1] S[1..1] S[1..*] N[0..1] S[1..1] Decimal Largo Texto Posiciones: 0-255 S[1..1] S[1..1] S[1..1] S[1..1] Decimal Decimal Decimal Decimal S[1..1] N[0..1] S[1..1] S[1..1] S[1..1] Decimal Largo S[1..1] S[1..1] Largo Largo Largo Largo Decimal Largo Decimal Largo Decimal Largo Decimal Largo Página 18 Guía de Implantación de la Factura Electrónica para Clientes de Viajes El Corte Inglés (eFactura_AEAT-CCI) 3.1.9.4.1. ExtensionCabecera Esquema 3.1.9.4.1.4.2.2.1. 3.1.9.4.1.4.2.2.1.1. Nombre BaseSujeta BaseImponible 3.1.9.4.1.4.2.2.1.1.1. 3.1.9.4.1.4.2.2.1.2. ImporteTotal Cuota 3.1.9.4.1.4.2.2.1.2.1. 3.1.9.4.1.4.2.2.2. 3.1.9.4.1.4.2.2.2.1. ImporteTotal BaseNoSujeta BaseImponible 3.1.9.4.1.4.2.2.2.1.1. 3.1.9.4.1.4.2.2.3. ImporteTotal PrecioVentaPublico 3.1.9.4.1.4.2.2.3.1. 3.1.9.4.1.4.3. 3.1.9.4.1.4.3.1. 3.1.9.4.1.4.3.1.1. 3.1.9.4.1.4.3.1.1.1. ImporteTotal ResumenBonificacionFactura ResumenBonificacion BaseSujeta ClaseImpuesto 3.1.9.4.1.4.3.1.1.2. 3.1.9.4.1.4.3.1.1.3. 3.1.9.4.1.4.3.1.1.3.1. 3.1.9.4.1.4.3.1.1.4. PorcentajeImpuesto BaseImponible ImporteTotal Cuota 3.1.9.4.1.4.3.1.1.4.1. 3.1.9.4.1.4.3.1.2. ImporteTotal PrecioVentaPublico 3.1.9.4.1.4.3.1.2.1. 3.1.9.4.1.4.3.2. 3.1.9.4.1.4.3.2.1. 3.1.9.4.1.4.3.2.1.1. ImporteTotal TotalResumenBonificacion BaseSujeta BaseImponible 3.1.9.4.1.4.3.2.1.1.1. 3.1.9.4.1.4.3.2.1.2. ImporteTotal Cuota 3.1.9.4.1.4.3.2.1.2.1 3.1.9.4.1.4.3.2.2. ImporteTotal PrecioVentaPublico Descripción Parte total sujeta a impuestos Base imponible total. Sumatorio de los campos 3.1.9.4.1.4.2.1.1.3.1. del fichero. Siempre con dos decimales. Importe en la moneda original de la facturación. Cuota total de Impuestos. Sumatorio de los campos 3.1.9.4.1.4.2.1.1.4.1. del fichero. Siempre con dos decimales. Importe en la moneda original de la facturación. Parte total no sujeta de impuestos. Base imponible total. Sumatorio de los campos 3.1.9.4.1.4.2.1.2.1.1. del fichero. Siempre con dos decimales. Importe en la moneda original de la facturación. Precio de Venta al Público total. Sumatorio de los campos 3.1.9.4.1.4.2.1.3.1. del fichero. Siempre con dos decimales. Importe en la moneda original de la facturación. Desglose de impuestos de la bonificación. Parte sujeta a impuestos Concepto Fiscal por el que se tributa. Ver tabla de códigos y descripciones. Porcentaje a aplicar en cada caso. Siempre con dos decimales. Base imponible de los impuestos. Siempre con dos decimales. Importe en la moneda original de la facturación. Importe resultante de aplicar a la Base Imponible el porcentaje correspondiente. Siempre con dos decimales. Importe en la moneda original de la facturación. Precio de Venta al Público del impuesto. Siempre con dos decimales. Importe en la moneda original de la facturación. Total de impuestos de la bonificación. Parte sujeta a impuestos Base imponible total de la bonificación. Sumatorio de los campos 3.1.9.4.1.4.3.1.1.3.1. del fichero. Siempre con dos decimales. Importe en la moneda original de la facturación. Cuota total de Impuestos de la bonificación. Sumatorio de los campos 3.1.9.4.1.4.3.1.1.4.1. del fichero. Siempre con dos decimales. Importe en la moneda original de la facturación. Precio de Venta al Público total de la bonificación. Sumatorio de los campos 3.1.9.4.1.4.3.1.2.1. del fichero. Siempre con dos decimales. Valores [IVA], [IGIC], [IPSI], … Oblg N[0..1] S[1..1] Tipo S[1..1] S[1..1] Decimal Largo S[1..1] N[0..1] S[1..1] Decimal Largo S[1..1] S[1..1] Decimal Largo S[1..1] N[0..1] S[1..*] N[0..1] S[1..1] Decimal Largo Texto Posiciones: 0-255 S[1..1] S[1..1] S[1..1] S[1..1] Decimal Decimal Decimal Decimal S[1..1] S[1..1] Decimal Largo Decimal Largo S[1..1] N[0..1] N[0..1] S[1..1] Decimal Largo S[1..1] S[1..1] Decimal Largo S[1..1] S[1..1] Decimal Largo Decimal Largo Largo Largo Largo Largo Página 19 Guía de Implantación de la Factura Electrónica para Clientes de Viajes El Corte Inglés (eFactura_AEAT-CCI) 3.1.9.4.1. ExtensionCabecera Esquema 3.1.9.4.1.4.3.2.2.1 Nombre ImporteTotal Descripción Importe en la moneda original de la facturación. Valores Oblg S[1..1] Tipo Decimal Largo Descripción Valores Oblg S[1..1] S[1..1] S[1..1] N[0..1] N[0..1] S[1..1] S[1..1] N[0..1] N[0..1] Tipo N[0..1] Texto Posiciones: 0-3 EXTENSION DE LINEA (namespace: veci) 3.1.6.1.20.1. ExtensionLinea Esquema 3.1.6.1.20.1. 3.1.6.1.20.1.1. 3.1.6.1.20.1.1.1. 3.1.6.1.20.1.1.2. 3.1.6.1.20.1.1.3. 3.1.6.1.20.1.2. 3.1.6.1.20.1.2.1. 3.1.6.1.20.1.2.2. 3.1.6.1.20.1.3. Nombre ExtensionLinea Viajero Nombre Codigo Departamento Talones TalonVenta TalonVentaAsociado FacturaAsociada 3.1.6.1.20.1.4. SiglasTarjetaCredito 3.1.6.1.20.1.5. PrecioVentaPublico 3.1.6.1.20.1.5.1. ImporteTotal Nombre del Viajero Código del Viajero Departamento del Viajero Talón de Venta de la Operación Talón de Venta Asociado a la Operación Factura Asociada. En el caso de que la factura rectificativa haga relación a más de una factura, se indicará en este campo el nº de factura en la que se encuentra el servicio rectificado. Siglas de la tarjeta de crédito con la que se ha emitido el pago del servicio Precio de Venta al Público del servicio. Siempre con dos decimales. Importe en la moneda original de la facturación. Texto Posiciones:0-60 Texto Posiciones:0-15 Texto Posiciones:0-15 Texto Posiciones:0-15 Texto Posiciones:0-15 Texto Posiciones:0-11 S[1..1] S[1..1] Decimal Largo Página 20 Guía de Implantación de la Factura Electrónica para Clientes de Viajes El Corte Inglés (eFactura_AEAT-CCI) Tipos de Impuestos Código NO SUJETO IVA IGIC IPSI REGIMEN ESPECIAL DE IVA REGIMEN ESPECIAL DE IGIC REGIMEN ESPECIAL DE IPSI EXENTO IVA EXENTO IGIC EXENTO IPSI IVA INCLUIDO IGIC INCLUIDO IPSI INCLUIDO Descripción No sujeto a impuestos IVA IGIC IPSI Régimen especial de IVA de Agencias de Viajes Régimen especial de IGIC de Agencias de Viajes Régimen especial de IPSI de Agencias de Viajes Exento de IVA Exento de IGIC Exento de IPSI IVA incluido IGIC incluido IPSI incluido Página 21