ESTADO DE CUENTA CONSOLIDADO AL 31 DE JULIO DE 2014 MILLONES DE PESOS ACTIVO RESERVA INTERNACIONAL ACTIVOS INTERNACIONALES PASIVOS A DEDUCIR PASIVO Y CAPITAL CONTABLE $ 2,517,331 2,551,375 (34,044) CRÉDITO AL GOBIERNO FEDERAL 0 TENENCIA DE VALORES VALORES GUBERNAMENTALES VALORES IPAB 26,021 0 26,021 BASE MONETARIA BILLETES Y MONEDAS EN CIRCULACIÓN DEPÓSITOS BANCARIOS EN CUENTA CORRIENTE DEPÓSITOS EN CUENTA CORRIENTE DEL GOBIERNO FEDERAL OTROS DEPÓSITOS DEL GOBIERNO FEDERAL PASIVOS DE REGULACIÓN MONETARIA DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA VALORES GUBERNAMENTALES INSTITUCIONES BANCARIAS CRÉDITO A INSTITUCIONES BANCARIAS Y DEUDORES POR REPORTO BONOS DE REGULACIÓN MONETARIA 149,347 OTROS DEPÓSITOS DE INSTITUCIONES BANCARIAS Y ACREEDORES POR REPORTO FONDO MONETARIO INTERNACIONAL PARTICIPACIONES EN ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 9,722 3,505 1,421,176 1,366,107 1,142,578 223,529 55,069 0 0 66,804 SUMA PASIVO 2,894,767 8,638 182 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES SUMA CAPITAL CONTABLE $ 2,718,919 51,160 OTROS PASIVOS RESULTADO DEL EJERCICIO SUMA ACTIVO 410,710 57,749 RESERVAS DE CAPITAL 12,993 887,168 887,166 2 ASIGNACIONES DE DERECHOS ESPECIALES DE GIRO CAPITAL OTROS ACTIVOS $ SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE (182,866) (1,802) (175,848) $ 2,718,919 CUENTAS DE ORDEN $21,649,135 El presente estado ha sido preparado de acuerdo con los requerimientos de información financiera prescritos en la Ley y el Reglamento Interior del Banco de México, y en apego a lo dispuesto en las Normas de Información Financiera de Banco de México, las cuales cuentan con la opinión favorable del Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C. sobre su total convergencia con las Normas de Información Financiera nacionales, excepto por aquellos casos en los que la Ley del Banco de México dicta un tratamiento distinto. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 38 del Reglamento, la Reserva Internacional corresponde a la definición que se contiene en el artículo 19 de la Ley; los Valores Gubernamentales se presentan netos de las tenencias de esos títulos después de descontar los depósitos de regulación monetaria, sin considerar en este rubro los valores adquiridos o transmitidos mediante reportos, y en caso de saldo acreedor, éste se ubica en el rubro Depósitos de Regulación Monetaria; los Valores IPAB corresponden a títulos del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario adquiridos por Banco de México; el Crédito a Instituciones Bancarias y Deudores por Reporto incluye a la Banca Múltiple, la Banca de Desarrollo y operaciones de reporto. Los saldos en moneda extranjera se valorizaron al tipo de cotización del día. DR. GUILLERMO ORTIZ MARTINEZ DRA. LORENZA MARTÍNEZ TRIGUEROS DIRECTORA GENERAL DE SISTEMAS DE PAGOS Y SERVICIOS CORPORATIVOS DR. AGUSTÍN GUILLERMO CARSTENS CARSTENS LIC. ALEJANDRO GARAY ESPINOSA GOBERNADOR “2014, Año de Octavio Paz” ZUÑIGA RAMÍREZ VILLARCE C.P.C. C.P. JUANGERARDO MANUEL SÁNCHEZ DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO