Balance General

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BANCO J.P. MORGAN, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, J.P. MORGAN GRUPO FINANCIERO
Paseo de las Palmas 405, Piso 16
Col. Lomas de Chapultepec
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2015
(Cifras en millones de pesos)
ACTIVO
P A S I V O Y CAPITAL
DISPONIBILIDADES
$
9,678
CUENTAS DE MARGEN
1
INVERSIONES EN VALORES
Títulos para negociar
Títulos disponibles para la venta
Títulos conservados a vencimiento
$
11,854
-
-
$
14,893
-
14,893
-
$
$
2,613
-
$
$
$
-
$
$
1,783
298
-
2,081
$
$
2,197
-
2,197
13,949
-
13,949
DERIVADOS
Con fines de negociación
Con fines de cobertura
2,613
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS
-
OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN
-
$
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Impuestos a la utilidad por pagar
Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar
Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su
órgano de gobierno
Acreedores por liquidación de operaciones
Acreedores por cuentas de margen
Acreedores por colaterales recibidos en efectivo
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar
-
CARTERA DE CRÉDITO
0
2,613
-
-
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA
-
COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA
Reportos (saldo acreedor)
Préstamo de valores
Derivados
Otros colaterales vendidos
-
Créditos de consumo
Créditos a la vivienda
4,483
PRÉSTAMO DE VALORES
-
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE
$
28,097
4,837
171
33,105
2,613
( - ) MENOS:
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS
(42)
CARTERA DE CRÉDITO (NETO)
DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS
( - ) MENOS:
ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL
COBRO
4,483
-
ACREEDORES POR REPORTO
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA
Créditos comerciales
Actividad empresarial o comercial
Entidades financieras
Entidades gubernamentales
PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
De exigibilidad inmediata
De corto plazo
De largo plazo
2,362
PRÉSTAMO DE VALORES
DERIVADOS
Con fines de negociación
Con fines de cobertura
$
$
11,854
DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE
Créditos comerciales
Actividad empresarial o comercial
Entidades financieras
Entidades gubernamentales
Créditos de consumo
Créditos a la vivienda
CAPTACIÓN TRADICIONAL
Depósitos de exigibilidad inmediata
Depósitos a plazo
Del público en general
Mercado de dinero
Fondos especiales
Títulos de crédito emitidos
2,571
$
OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN
-
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)
-
CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS
-
2
TOTAL PASIVO
-
$
55,817
-
CAPITAL CONTABLE
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO)
2,571
BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN
CAPITAL CONTRIBUIDO
Capital social
Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de
gobierno
Prima en venta de acciones
Obligaciones subordinadas en circulación
-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)
21,389
BIENES ADJUDICADOS (NETO)
$
-
CAPITAL GANADO
Reservas de capital
Resultado de ejercicios anteriores
Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta
Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo
Efecto acumulado por conversión
Resultado por tenencia de activos no monetarios
Resultado neto
96
INVERSIONES PERMANENTES
262
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA
-
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)
347
OTROS ACTIVOS
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles
Otros activos a corto y largo plazo
$
1
-
TOTAL ACTIVO
6,547
$
$
$
7,637
63,454
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE
$
63,454
$
1,675
2,818
27,500
6,892
4,034
7,265
$
50,184
"El presente balance general, se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de
observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la institución hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas
aplicables.
El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."
El saldo histórico del capital social al 31 de marzo de 2015 es de $4,244.4 millones de pesos.
Las notas aclaratorias que se acompañan, forman parte integrante de este estado financiero.
Riesgo de Crédito
Riesgo de Crédito, Mercado y Operacional
Calificación crediticia otorgada por:
Largo plazo
Corto plazo
Standard and Poor´s
Fitch
mxAAA
AAA(mex)
mxA-1+
F1+(mex)
93.17%
27.41%
A la fecha del presente balance general no se llevó a cabo la reexpresión de estados financieros al haberse operado en un entorno no inflacionario, siendo el último reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera el 31 de diciembre de 2007.
0.52%
12.34%
La dirección electrónica de Banco J.P. Morgan y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores es la siguiente:
http://www.jpmorgan.com/pages/jpmorgan/ib/mexico/reg/banco
http://www.cnbv.gob.mx
L.C. Fernando Rioja
Director de Finanzas
1,090
TOTAL CAPITAL CONTABLE
CUENTAS DE ORDEN
Índice de Capitalización al 28 de febrero de 2015:
1,197
(159)
52
1
Avales otorgados
Activos y pasivos contingentes
Compromisos crediticios
Bienes en fideicomiso o mandato
Fideicomisos
$
2,818
Mandatos
Bienes en custodia o administración
Colaterales recibidos por la entidad
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la
entidad
Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros (neto)
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito
vencida
Otras cuentas de registro
Lic. Eduardo Cepeda
Director General
$
-
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)
Inflación del 31 de diciembre de 2014 al 31 de marzo de 2015
Inflación acumulada de los tres ejercicios anuales anteriores
6,547
L.C. José Francisco Uribe
Contador General
L.C. Angélica Orozco
Auditor Interno
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