code 2 0 1 3 estado de posicion financiera, balance general al 30
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C O D E 2 0 1 3 ESTADO DE POSICION FINANCIERA, BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013 ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE Efectivo y Equivalente Cuentas por Pagar a Corto Plazo Bancos/Tesoreria 18,459,411.24 Otros Efectivos y Equivalentes 30,854.91 Total Efectivo y Equivalente Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 8,094,685.54 Proveedores por Pagar a Corto Plazo 30,274,184.20 18,490,266.15 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo Retenciones y Contribuciones Por Pagar a Corto Plazo 2,673,432.47 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 7,499,560.14 3,082,528.76 Deudores Diversos Por Anticipos de la Tesoreria 96,484.54 Total Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Total Cuentas por Pagar a Corto Plazo 48,541,862.35 3,179,013.30 Derechos a Recibir Bienes o Servicios Anticipo a Proveedores Por Adquisicion de Bienes o Servicios 72,399.99 Total Derechos a Recibir Bienes o Servicios 72,399.99 Total ACTIVO CIRCULANTE 21,741,679.44 ACTIVO NO CIRCULANTE Total PASIVO CIRCULANTE 48,541,862.35 PASIVO NO CIRCULANTE Documentos Por Pagar a Largo Plazo Bienes Inmuebles,Infraestructura y Const.en Proceso Edificios No Habitacionales 751,725,568.91 Menos: Depreciacion Acumulada 104,937,666.93 646,787,901.98 Construcciones en Proceso en bienes Propios Otros Documentos Por Pagar a Largo Plazo 15,469,106.73 Total PASIVO NO CIRCULANTE Total Bienes Inmuebles,Infraestructura y Const.en Proceso 15,469,106.73 646,787,901.98 SUMA DEL PASIVO 64,010,969.08 Bienes Muebles Muebles Mobiliario Y Equipo de Administracion 7,985,346.41 Menos: Depreciacion Acumulada 5,791,474.50 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo Menos: Depreciacion Acumulada Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio Menos: Depreciacion Acumulada 21,452,782.75 2,193,871.91 CAPITAL 11,838,667.05 9,614,115.70 660,100.76 PATRIMONIO GENERADO 445,845.55 214,255.21 Equipo de Transporte 8,350,610.32 Menos: Depreciacion Acumulada 5,880,943.32 Maquinaria, Otros Eq. y Herramientas 5,578,369.82 Menos: Depreciacion Acumulada 2,020,269.75 Total Bienes Muebles Patrimonio Acumulado 16,156,311.72 2,469,667.00 Resultado de Ejercicios Anteriores 641,056,002.95 3,558,100.07 Total PATRIMONIO GENERADO 657,212,314.67 20,506,151.58 Activos Intangibles Software 531,460.96 Menos: Depreciacion Acumulada 159,438.24 Total Activos Intangibles 372,022.72 372,022.72 Activos Diferidos Otros Activos Diferidos Total Activos Diferidos Total ACTIVO NO CIRCULANTE SUMA DEL ACTIVO 1,637,099.90 Utilidad o (perdida) del Ejercicio - 30,178,428.13 1,637,099.90 669,303,176.18 SUMA DEL CAPITAL 627,033,886.54 691,044,855.62 SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 691,044,855.62 ContPAQ C O D E 2 0 1 3 Estado de Resultados del 01/11/2013 al 30/11/2013 Período % Hoja: 1 Fecha: 11/12/2013 Acumulado % Ingresos INGRESOS DE GESTION Aprovechamiento de Tipo Corriente Total INGRESOS DE GESTION 4'990,263.96 4'990,263.96 22.97 22.97 69'500,549.83 69'500,549.83 20.35 20.35 PARTICIPACIONES APORTACIONES TRANSF ASIGNACIONES Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayu 15'987,833.32 Total PARTICIPACIONES APORTACIONES TRANSF ASIGNACIONES 15'987,833.32 73.60 73.60 261'997,322.18 261'997,322.18 76.71 76.71 2,196.61 743,018.00 745,214.61 0.01 3.42 3.43 47,788.50 10'010,601.00 10'058,389.50 0.01 2.93 2.94 21'723,311.89 100.00 341'556,261.51 100.00 18'819,444.25 2'587,382.91 8'284,249.18 29'691,076.34 86.63 11.91 38.14 136.68 204'345,296.03 45'625,946.81 75'205,480.62 325'176,723.46 59.83 13.36 22.02 95.20 184,531.50 0.85 8'408,805.35 2.46 0 0.00 0 0.00 3'466,412.68 3'466,412.68 15.96 15.96 38'149,160.83 38'149,160.83 11.17 11.17 33'342,020.52 153.48 371'734,689.64 108.84 -11'618,708.63 -53.48 -30'178,428.13 -8.84 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS Ingresos Financieros Otros Ingresos y Beneficios Varios Total OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS Total Ingresos Egresos Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Total Gastos de Funcionamiento Trans. Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Ayudas Sociales Participaciones y Aportaciones Total Participaciones y Aportaciones Otros Gastos Y perdidas Extraordinaria Estimaciones Total Otros Gastos Y perdidas Extraordinaria Total Egresos Utilidad (o Pérdida) Concepto Bancos/Tesoreria Otros Efectivos y Equivalentes Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo Deudores Diversos Por Anticipos de la Tesorer Anticipo a Proveedores Por Adquisicion de Bie Edificios No Habitacionales Mobiliario Y Equipo de Administracion Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio Equipo de Transporte Maquinaria, Otros Eq. y Herramientas software Deprec.Acum. Edificios no Habitacionales Deprec.Acum. mobiliario y Eq. de Admon. Deprec.Acum.Mob y Eq.Educ. y Recreativo Deprec.Acum.Eq. e Instrumental Med. y Laborat Deprec.Acum. Equipo de Transporte Deprec.Acum.Maq. Otros Eq. y Herramienta Amort. Acum. de Activos Intangibles Otros Activos Diferidos Estado Analitico del Activo Consejo Estatal para el Fomento Deportivo y el Apoyo a la Juventud Del 01 al 30 de Noviembre de 2013 Saldos Iniciales Movimientos del Periodo Saldos Actuales Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor 27,981,735.18 22,576,024.39 32,098,348.33 18,459,411.24 23,120.13 30,854.78 23,120.00 30,854.91 3,016,082.63 172,043.71 105,597.58 3,082,528.76 96,484.54 96,484.54 160,380.69 87,980.70 72,399.99 751,725,568.91 751,725,568.91 7,978,858.69 6,487.72 7,985,346.41 21,449,942.75 2,840.00 21,452,782.75 660,100.76 660,100.76 8,350,610.32 8,350,610.32 5,533,822.11 44,547.71 5,578,369.82 531,460.96 531,460.96 101,856,449.92 3,081,217.01 104,937,666.93 5,717,739.67 73,734.83 5,791,474.50 9,451,859.24 162,256.46 9,614,115.70 211,889.41 2,365.80 214,255.21 5,790,069.60 90,873.72 5,880,943.32 1,977,591.41 42,678.34 2,020,269.75 146,151.72 13,286.52 159,438.24 1,637,099.90 1,637,099.90 - - - Flujo de Efectivo 9,522,323.94 7,734.78 66,446.13 87,980.70 6,487.72 2,840.00 44,547.71 3,081,217.01 73,734.83 162,256.46 2,365.80 90,873.72 42,678.34 13,286.52 - Estado Analitico de la Deuda y Otros Pasivos Consejo Estatal para el Fomento Deportivo y el Apoyo a la Juventud Del 01 al 30 de Noviembre de 2013 Saldos Iniciales Saldos Actuales Flujo de Concepto Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor Efectivo Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 9,266,211.86 5,406,626.99 4,235,100.67 8,094,685.54 1,171,526.32 Proveedores por Pagar a Corto Plazo 30,767,777.62 11,336,794.13 10,843,200.71 30,274,184.20 493,593.42 Retenciones y Contribuciones Por Pagar a Corto Plazo 2,013,377.69 2,475,769.38 3,135,824.16 2,673,432.47 - 660,054.78 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 7,308,810.64 1,375,948.79 1,566,698.29 7,499,560.14 - 190,749.50 Otros Documentos Por Pagar a Largo Plazo 15,984,743.62 515,636.89 15,469,106.73 515,636.89 Estado de Variaciones en la Hacienda Publica/Patrimonio Consejo Estatal para el Fomento Deportivo y el Apoyo a la Juventud Al 30 de Noviembre de 2013 Cuenta Concepto PATRIMONIO GENERADO Patrimonio Acumulado Resultado de Ejercicios Anteriores Resultado de Ej. Ahorro/Desahorro Deudor Saldos Iniciales Mov del Periodo Acreedor Cargos Abonos 657,212,314.67 16,156,311.72 641,056,002.95 - 30,178,428.13 Saldos Actuales Deudor Acreedor 627,033,886.54 16,156,311.72 641,056,002.95 30,178,428.13 Estados de Flujo de Efectivo Consejo Estatal para el Fomento Deportivo y el Apoyo a la Juventud Del 01 al 30 de Noviembre de 2013 Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación Origen Al 30 de Noviembre 2013 Contribuciones Estatales Contribuciones Federales Ingresos Propios Otros Ingresos Rendimiento de Inversiones 15,132,083.32 855,750.00 4,990,263.96 743,018.00 2,196.61 21,723,311.89 Aplicación Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Ayudas Sociales Estimaciones,depreciaciones,deterioros. 18,819,444.25 2,587,382.91 8,284,249.18 184,531.50 3,466,412.68 33,342,020.52 (Decremento) en el Patrimonio. Ahorro/Desahorro del Mes - 11,618,708.63 Patrimonio al Inicio del Año Decremento. Ahorro/Desahorro Meses Anteriores - 657,212,314.67 18,559,719.50 Patrimonio al 30 de Noviembre 2013 627,033,886.54 Operación Recursos Utilizados por la Operación - 11,618,708.63 Partidas Aplicadas a Resultados que no Requirieron la Utilizacion de Recursos: Depreciacion y Amortizacion 3,466,412.68 Total - 8,152,295.95 (Aumento) Disminucion en Cuentas por Cobrar (Aumento) Disminucion en Cuentas por Cargos Diferidos Aumento (Disminucion) Proveedores y Otros Pasivos - 66,446.13 87,980.70 1,329,952.35 Recursos Generados por la Operación - 9,460,713.73 Financiamiento (Decrementos) Incrementos en el Patrimonio - Total Financiamiento: 11,618,708.63 - Inversion: (Adquisicion) Activo Fijo Cancelacion de Activo Fijo Total Inversion: - Aumento (Disminucion) De Efectivo Efectivo al Inicio del Mes - Efectivo al Final del Mes - 53,875.43 53,875.43 9,514,589.16 28,004,855.31 18,490,266.15
