l' 050 MINISTERIO DEL INTERIOR U. Ejecutora: 9999 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL Unid. Dese: 0000 Instltucion: COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS I Clase de Registro: Clase Documento DE GASTOS Clase de Gasto: DEVENGADO Comprobante 1 I Beneficiario: _ 2015 No. CUA No. Original 26500 26178 No. Expediente No. L1QUIDACION DE GASTOS D Banco: 010 SOL. 07-09-2015 11512 ____________ LLL....l-J I~----OTROS GASTOS , Cuenta MonetarIa: o Numero Operación GASTOS 1706526678 I rptComprobanteGastos.rdlc Fecha Elaboraci6n 019 Tipo Documento Respaldo I Reporte I I FIALLO EUFEMIA AFECTACION PRESUPUESTARIA PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest 01 00 000 001 530303 1701 001 0000 0000 DESCRIPCION MONTO 360.00 Viaticos y Subsistencias en el Interior TOTAL PRESUPUESTARIO IVA SUB-TOTAL RETENCIONES TOTAL DEDUCCIONES IV A PRESUPUESTARiO TOTAL A PAGAR SON: TRESCIENTOS DESCRIPCION: 360.00 0.00 360.00 0.00 0.00 ol<-360.00 SESENTA DOLARES FIALLO POVEDA EUFEMIA NOEMI'AUDITOR'DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA' LATACUNGA -COTOPAXI' 2015" EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PARA DETEMINACION DE RECAUDACION DE LA INTENDENCIA POLlCIA'TERRESTRE"INF.25.09-201S"CP 1177 DATOS APROBACION ESTADO REGISTRADO: APROBADO Funcionario Responsahle Director Fin cien' 14-09-2015"18-09GENERAL DE ,/ 0000002 .2(;SOO ';H'''COMPROBANTEUNICODE ;Óll¿",if[J'" +t\jb1f;f;\tJ'0Y~6>J~ ~," '1i\i~~11\;"Ls",,:':~-Ah'''",;';;:.:K!ip'<Ji111fii,;%iiú'%liú ;~r¡m11Wiiw- ";7' '" c""h'illíf'ii'" "",F+C TID' ~ Institucion: 050 U. Ejecutora: 9999 Unid. Dese: 0000 I MINISTERIO DEL INTERIOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL ADMINISTRATIVOS lIQUIDACION I O I Clase de I COMPROMETIDO Registro: Banco: Comprobante I I GASTOS I Beneficiario: 1706526678 1FIALLO I I 010 1 2015 SOL 07-09-2015 I 26178 11512 I I I I Numero Operación No. Original I 26178 I rdle léITlJ OTROS GASTOS Cuenta Monetaria: No. CUA No. Expediente No, DE GASTOS Clase de Gasto: rplComprobanteGastos. Fecha Elaboración Clase Documento DE GASTOS I Reporte 016 Tipo Documento Respaldo COMPROBANTES ~ O I EUFEMIA I AFECTACION PRESUPUESTARIA PG O, SP 00 PY 000 ACT 001 ITEM 530303 USG FTE ORG 1701 001 0000 N. Prest 0000 DESCRIPCION MONTO Viaticos y Subsistencias en el Interior 360,00 TOTAL PRESUPUESTARIO IVA SUB - TOTAL RETENCIONES TOTAL DEDUCCIONES IVA PRESUPUESTARIO TOTAL A PAGAR SON: TRESCIENTOS DESCRIPCION, 360.00 0.00 360.00 0.00 0.00 360,00 SESENTA DOLARES FIALLO POVEDA EUFEMIA NOEMI"AUDITOR"DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA" LATACUNGA -COTOPAXI* 14~09-2015*18-092015* EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PARA DETEMINACION DE RECAUDACION*TERRESTAE*INF.25-09-2015*CP 1177 DATOS APROBACION ESTADO REGIST.RADO: APROBADO: FlIncíonario R~spoosabJe Director Fionncíero APROBADO FECHA: 16/10/2015 .' .f ~. OdIaD 00 3 ,. BmIIWIl' H4-1<1entre Espejo'1ChIl! PBlI:59H 29H666 29S00470 ~ Mlnlsterfo '~dellnlerfOr SOLICITUD DE AUTORIZACiÓN 10. SOLICITUD Of AUTOlllZAOON DE SERVICIOS INSTITUCIONALES fOlA DE SOLICITUD(dd-mmm.unj PARA CUMPUM1ENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando 07/09/2015 No. MDI.OAI.2015.068 x VIÁTICOS PARA CUMPLIMIENTO WWVf.ml~.gob« ALIMENTACIÓN SUBSISTENCIAS MOVILIZACIONES DATOS GENERALES UESTOQUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 6/ AUDITOR PELUDOS - NOMBRES DE LA O El SERVIDOR FlAllO POVEA EUFEMIA NOEMl / IUOAO. PROVINCIA DEl SERVICIO INSTITUCIONAL LATACUNGA. HOlA SALIDA COTOPAXl RVIOORES QUE INTEGRAN lOS SERVIOOS ¡ HORA llEGADA [hh:mm) 18HOO 18/09/2015 06HOO 14/09/2015 EUFEMJA FIAlLO rECHA LlEG"OA ldd-mmm .•••• HORA SAlIDA (hh:mml [dd_mmm'lIu) NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCiÓN DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONALES: POVEA V MARGARITA FUENMAYOR ESCRIPcróN DE lAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: llamen especia' a los procesos administrativos para determinatlón. recaudación, depósito y registro de los ingresos de autogestlón, gastos corrientes de Inversión de la GobernacIón; y, a los procesos administrativos de la Intendencia General de poncla de la provincia de Cotopaxl. en la cludad de atacun a. r el errado com rendido entre el1 de enero de 2012 el31 de diciembre de 2014. TRANSPORTE npODE TRANSPORTE tA~r~o,le.rt$lre, m"fIlmo,OlrOs) NOMBRE DE TRANSPORTE LLEGADA SALIDA 1 RUTA FECHA dd-mmm-•••• HORA hh:mm FECHA HORA dd-rnrnrn"UfI hh:rnrn TERRESTRE publico Quito / Latacunga 14/09/2015/ 06HOO 14/09/2015 08HOO TERRESTRE publico Latacunga/Quito 18/09/2015 16HOO 18/09/2015 18HOO DATOS PARA TRANSFERENCIA NOMBRE DEL BANCO: DEL PAcIFICO TlPODEOJENTA: FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE AHORROS No. DE CUENTA: 1040369781 FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE NOMBRE DE LA O El SERVlOOR EUFEMIA NOEMI FIAUO POVEA NOTA:E soUt ud debert ser preslmtad. p.r. su A oril.tl6n, con por la menos 72 horas clpacl6n .1 cumplimiento de los se los Instltutlonales; salvo el caso de que por necesld.des lnstltudon.1es l. Au10rldJdNOmln.dor•• u1orft:e. • D~ no edsll. dlsponlbUldad p~supue~~Ñ, Itanto la soUCltud como 1, .uloriutlón qued.rin Insub~IUl"ntes [1Informed~ 5ervlelosInstltuclonale~deberi pfl!~n~rsll dent.o dlll t~rmlno dI! 4 dlll$de aJmptldo I!IseA/leloInstltudon.1 NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO MARrA PAULA CHRISTIANSEN DELGADO COORDINADORA ADMINISTRATIVO FINANCIERO Est' prohIbido concedc. sc••••• clos instltuclon.les durante los dIal de destlnso ob'ta:"otlo, con ellceptl6n de 111Mblmn Autorfdades o de us~ ~~ debldamentejustlfiudos po.la Mixlm. Au10rldado s~~'" \'" \"t.\...•, lo.:.... ,(" f{ ..;:",r-'" -- i OOJ[J[)04 ~f#.14~bP$YOl'l! " ~k.'Q.I'~o.\n: ~Minlsterlo dellntertor P8ISfH m-SM6 m-Gf1O _ i :l¡¡z;kM:jdI41JIoo.plt~ 1JI~_1r1IAllQI: - , ___ o INFORME OE SERVICIOS INSTITUCIONALES ,i Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO SERVICIOS INSTITUCIONALES: Memorando Nro. M01-DAI-201S-068 2S/09/201S FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) DE 07/09/2015 o •• - _. DATOS GENERALES APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: PUESTO QUE OCUPA: / EUFEMIA NOEMI FIALLO POVEA /170652667B CIUDAD - PROVINCIA DEL SERViCIO INSTITUCIONAL LATACUNGA - COTOPAXI , SERVIDOR PÚBLICO 6/ AUDITOR INTERNO NOMBRE OE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR / DIRECCiÓN DE AUDITORIA INTERNA SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: EUFEMIA FIALLO POVEA y MARGARiTA FUENMAYOR INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCAN2ADOS -. Actividades • Análisis de gastos (muestra establecida) años 2012, 2013 Y 2014: Viáticos; Alimentación y bebidas; Suministros y materiales; Correo,; Telefonfa fija; Servicios básicos;y, combustibles y lubricantes. • Entrega de notificaciones de ¡nic.lode acción de control Productos Determinar el grado de eficiencia del sistema de control interno existe en la administración de los recursos en la Gobernación Establecer si los procesos administrativos y financieros que se producen en la Gobernación relacionados con gastos corrientes y de inversión en bienes de larga duración, se han efectuado con propiedad y legalidad Determinar si en el proceso de recaudación, depósito y registro de los ingresos de autogestión se efectuaron en aplicación de las • • • • disposiciones legales y reglamentarias vigentes Establecer si los procesos administrativos de la Intendencia General de Policía, se han efectuado dentro del marco le~alestablecido . FECHA 1BHOO 06hOO HORA hh:mm -- Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. 18/09/2015 14/09/2015 dd-mmm-aaa NOTA LLEGADA SALIDA ITINERARIO "-- TRANSPORTE LLEGADA SALIDA TIPO DE TRANSPORTE NOMBRE DE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) TRANSPORTE TERRESTRE público Quito / latacunga / público latacunga/Quito TERRESTRE FECHA RUTA dd-mmmaaaa 14/09/2015/ 18/09/2015 / HORA / FECHA HORA hh:mm dd-mmmaaaa hh:mm 06HOO 14/D9/2015 08HOO 16HOO lB/09/2015 18HOO NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos. _. ,. OBSERVACIONES Adjunto: NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios . institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su : Delegado FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO UNiDAD sfl/J/ Ü EUFE 1706S26678 ~ LLO POVEA , ING. FRANCISCO NARANJO HIDALGO DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA -- - FIRMAS DE APROBACiÓN' - FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR - -::,. \~ \\ 1 \ NUADORA O SU DELEGADO (,sf,av¡'S""'" t\ ING. FRANCISCO NARANJO HIDALGO " FIRMA DE LA ~~~D ~ ~ COMISIONADO DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA , , " .- ~". MARIA PAULA CHRISTIANSEN DELGADO COORDINADORA ADM)NISTRATIVO FINANCIERO •. " .'" Memorando MDI-DAI-2015-068 Quito, D. M., 7 de septiembre de 2015 Para: Ing. Maria Paula Christiansen Coordinadora General Administrativa Financiera ASUNTO Solicitud de viáticos De mi consideración: La Dirección de Auditoria Interna del Ministerio del Interior, según el Plan Anual de Control 2015, consideró el examen especial a los procesos administrativos para determinación, recaudación, depósito y registro de los ingresos de autogestión, gastos corrientes y de inversión de la Gobernación; y, a los procesos administrativos de la Intendencia General de Policía de la provincia de Cotopaxi, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2014. Por lo que agradeceré autorizar el trámite de viáticos para la semana del lunes 14 al viernes 18 de septiembre de 2015, para las servidoras: Lic. Ligia Margarita Fuenmayor e Ing. Eufemia Fiallo. Con sentimiento de distinguida consideración . •• ~ j . ,1- -', ,(', U .:.- ¡,\jl(..>~, At en t amen t e, ~..~~'.'fr.> " ,-:.......,{:' ~~;\-~., -::_ _'. >" ~\ ',1:; ¡ \~~f;:LJll';N!~ ~ :~> 1/t! :...---- ~- N""'-'/' ••/. ~ .c-<t¡.'" , .\,q," / ' 1"1 : tI:- '/" Dr.,) Ime swa do Martín'8z'Simbaña Di(eJtor de Auditoría ,ntfl rna (s) 1\I{¡ní~terio del Interíor "V / ---_._------~ Amazonas N35-113 Y Japón, Edif. Comandancia General de la Policía Nacional, Piso 2 Teléfonos: (02) 2447070 Ext. 2205 directo 2442081 control, intern o@ministeriodelil1terior.gob.ec