ENKA DE COLOMBIA S.A. BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 $ MILLONES Valor en libros ACTIVOS ACTIVOS CORRIENTES Disponible Inversiones temporales Deudores, neto Inventarios, neto Gastos pagados por anticipado Otros activos Total de los activos corrientes 10,649 1,529 93,004 74,675 802 3,169 183,828 ACTIVOS NO CORRIENTES VALORIZACIONES 1,464 131,495 255 133,214 246,601 TOTAL DE LOS ACTIVOS 563,643 Inversiones permanentes Propiedades, planta y equipo, neto Derechos en fideicomiso de garantía Total de los activos no corrientes ENKA DE COLOMBIA S.A. BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 $ MILLONES Valor en libros PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS PASIVOS CORRIENTES #### SUM28 22,284 56,379 5,489 2,613 6,133 5,845 670 99,413 Obligaciones financieras Proveedores Cuentas por pagar Impuestos, gravámenes y tasas Obligaciones laborales Pasivos estimados y provisiones Bonos en circulación Total de los pasivos corrientes PASIVOS NO CORRIENTES 49,537 4,272 2,143 2,214 0 2,100 4,019 64,285 Obligaciones financieras Proveedores Cuentas por pagar Impuestos, gravámenes y tasas Obligaciones laborales Pasivos estimados y provisiones Bonos en circulación Total de los pasivos no corrientes TOTAL DE LOS PASIVOS 163,698 PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS (Ver estado adjunto) 399,945 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS 563,643 JORGE ANDRES HURTADO URIBE Primer Suplente del Representante Legal FREDY VALLEJO LOPEZ Contador T.P. 48732 -T ENKA DE COLOMBIA S.A. ESTADO DE RESULTADOS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 $ MILLONES Valor en libros INGRESOS OPERACIONALES Ventas netas COSTO DE VENTAS UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 325,309 283,870 41,439 GASTOS OPERACIONALES Gastos de administración Gastos de ventas UTILIDAD OPERACIONAL INGRESOS (EGRESOS) FINANCIEROS, NETO 13,270 20,006 33,276 8,163 (16,733) OTROS INGRESOS (EGRESOS) NO OPERACIONALES PÉRDIDA POR METODO DE PARTICIPACION 818 (371) UTILIDAD ANTES DE PROVISION PARA IMPUESTO A LA RENTA (8,123) PROVISIÓN PARA IMPUESTO A LA RENTA (1,287) UTILIDAD NETA (9,410) JORGE ANDRES HURTADO URIBE Primer Suplente del Representante Legal FREDY VALLEJO LOPEZ Contador T.P. 48732 -T ENKA DE COLOMBIA S.A. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 $ MILLONES Valor en libros Capital suscrito y pagado Saldo al comienzo del período Capitalización Saldo al final del período 117,737 0 117,737 Superávit de capital Saldo al comienzo del período Capitalización Saldo al final del período 152,578 0 152,578 Pérdidas acumuladas Saldo al comienzo del período Utilidad neta del período Saldo al final del período (158,787) (9,410) (168,197) Revalorización del patrimonio Saldo al comienzo del período Ajuste por inflación del período Saldo al final del período 51,226 0 51,226 Superávit por valorización de activos Saldo al comienzo del período Valorizaciones netas durante el período Saldo al final del período 246,601 0 246,601 Total del patrimonio de los accionistas 399,945 ENKA DE COLOMBIA S.A. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 $ MILLONES Notas Valor en libros RECURSOS FINANCIEROS PROVISTOS POR LAS OPERACIONES DEL AÑO: Utilidad Neta (9,410) Más (menos) cargos (créditos) a resultados del año que no afectaron el capital de trabajo Depreciación de propiedades planta y equipo Amortización de derechos en fideicomiso de garantía Pérdida en la aplicación del método de participación Diferencia en cambio de oblig. Fras no corrientes 9,881 142 371 9,373 10,357 RECURSOS FINANCIEROS PROVISTOS POR OTRAS FUENTES: Aumento en obligaciones financieras largo plazo Aumento en impuestos, grav{amenes y tasas Total recursos financieros provistos 296 2,214 12,867 LOS RECURSOS FINANCIEROS FUERON UTILIZADOS EN: Adquisición de inversiones permanentes Adquisición de propiedades, planta y equipo Cancelación de obligaciones financieras Cancelación de bonos en circulación Dismimución en proveedores Dismimución en cuentas por pagar ley 550 Dismimución en pasivos estimados y provisiones Dismimución en obligaciones laborales largo plazo Traslado a corto plazo obligaciones financieras (624) (14,941) (2,376) (670) (464) (357) (31) (1,213) (1,682) Total recursos financieros utilizados (22,358) Aumento en el capital de trabajo (9,491) ENKA DE COLOMBIA S.A ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA 0 0 $ MILLONES CAMBIOS EN LOS COMPONENTES DEL CAPITAL DE TRABAJO Disponible Inversiones negociables Deudores, neto Inventarios, neto Gastos pagados por anticipado Obligaciones financieras Proveedores Cuentas por pagar Impuestos, gravámenes y tasas Obligaciones Laborales Pasivos estimados y provisiones Aumento en el capital de trabajo Valor en libros (10,638) (253) 21,669 5,773 139 (9,110) (22,631) 2,604 (374) 2,343 987 (9,491) (0) ENKA DE COLOMBIA S.A ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 $ MILLONES Valor en libros 1. FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN: Utilidad neta Ajustes para conciliar la utilidad neta del año con el efectivo provisto por las actividades de operación: Provisión y castigo de inventarios Amortización de derechos en fideicomiso de garantía Depreciación de propiedades, planta y equipo Pérdida en la aplicación del método de participación Diferencia en cambio de oblig. Fras Cambio en activos y pasivos operacionales Inversiones temporales Deudores, neto de castigos Inventarios, neto de castigos Gastos pagados por anticipado Proveedores Cuentas por pagar Impuestos, gravámenes y tasas Obligaciones laborales Pasivos estimados y provisiones Efectivo neto provisto por actividades de operación (9,410) 356 142 9,881 371 12,101 253 (21,669) (6,129) (139) 22,167 (2,961) 374 (3,556) (1,018) 763 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION: Adquisición de propiedades, planta y equipo Adquisición de inversiones permanentes (14,941) (624) Efectivo neto utilizado en actividades de inversión (15,565) 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION: Aumento de obligaciones financieras Aumento de impuestos, gravamenes y tasas Cancelación de bonos en circulación Cancelación de obligaciones financieras Efectivo neto utilizado en actividades de financiación AUMENTO EN EL EFECTIVO 8,060 2,214 (670) (5,440) 4,164 (10,638) EFECTIVO AL COMENZAR EL PERIODO 21,287 EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 10,649