Balances III - Gobierno del Estado de Yucatán

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN
INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Situación Financiera al 30 de junio de 2003
ACTIVO
PASIVO
ACTIVO CIRCULANTE
CORTO PLAZO
Fondos Fijos
Bancos
44,500.30
3,036,176.54
Deudores Diversos
2,206.72
Proveedores
Acreedores Diversos
Impuestos Retenidos
Funcionarios y Empleados
622,345.43
ISSTEY
Gastos no Comprobados Admón. Ant.
159,267.53
Cuotas Sicced
Anticipo a Proveedores
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE
13,018.00
3,877,514.52
ACTIVO FIJO
CAPITAL CONTABLE
Mobiliario y Eq. De Administración
55,347.63
Dep. Acum. de Mob y Eq. de Admón.
-55,347.63
Maq. Y Eq. Agropecuario, Ind. Y de Comunic.
69,135.28
Dep. Acum. De Maq. Y Eq. Agropecuario
Resultados Anteriores
Resultados Anteriores a 2001
Utilidad o (Pérdida) del ejercicio
-69,135.28
TOTAL ACTIVO FIJO
TOTAL ACTIVO
TOTAL PASIVO
3,877,514.52
TOTAL CAPITAL CONTABLE
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE
CUENTAS DE ORDEN
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
Subsidio Ordinario
Pagos Comprometidos
Nota: Cantidades en pesos
CUENTAS DE ORDEN ACREE
275,109.20
Subsidio Ordinario
Compromisos por Pagar
679,270.77
1,849.57
134,741.70
108,393.35
13,356.50
937,611.89
318,733.72
(26,270.34)
2,647,439.25
2,939,902.63
3,877,514.52
EDORAS
275,109.20
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN
INSTITUTO DE CULTURA DEL ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Situación Financiera al 30 de junio de 2003
ACTIVO
PASIVO
ACTIVO CIRCULANTE
Caja
Bancos
Inversiones Temporales
CORTO PLAZO
49,372.17
Proveedores
815,725.87
Acreedores
5,090,366.96
3,093,309.08
204,451.55
Impuestos por Pagar
1,549,620.78
1,850,641.06
Funcionarios y Empleados
148,409.18
Retenciones a Empleados
Deudores Diversos
740,097.32
Programa Pacmyc
Gastos por Comprobar
175,329.45
Programa Fondo Estatal
45,073.00
Anticipo a Proveedores
614,385.88
Programa Teatro Escolar
147,504.23
Programa Alas y Raíces
198,085.51
Crédito al Salario
Almacén de Materiales
Pagos Anticipados
Depósitos en Garantía
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE
1,064,885.85
202,540.37
12,756.10
8,913,869.15
ACTIVO FIJO
Mobiliario y Equipo
Bienes Artísticos y Culturales
455,753.87
Equipo de Transporte
1,662,411.94
TOTAL ACTIVO FIJO
TOTAL ACTIVO
Nota: Cantidades en pesos
781,697.61
Fondo Espec. Fomento a la Lectura
309,380.96
Bienal de Esculturas al Aire
TOTAL PASIVO
2,657,240.71
Depreciación Acumulada
27,276.68
Progr. Desarr. Cult. Munic. de Yuc.
62,527.40
8,489,929.37
3,472,822.39
Equipo de Cómputo
Herramientas Menores
Cnca Estudios Corales
220,361.51
849,680.39
9,097,909.30
18,011,778.45
CAPITAL
Patrimonio Contable
6,426,593.25
Utilidad o (Pérdida) del Ejercicio
3,095,255.83
TOTAL CAPITAL
9,521,849.08
TOTAL PASIVO Y CAPITAL
18,011,778.45
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN
INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, MANTENIMI
Y REHABILITACIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Situación Financiera al 30 de junio de 2003
ACTIVO
PASIVO
ACTIVO CIRCULANTE
CORTO PLAZO
Caja
Bancos
Deudores Diversos
Gastos por Comprobar
7,000.00
55,512,513.84
59,709.89
3,388.35
Anticipos a Proveed. y Contratistas
9,070,008.17
Almacén General
3,651,660.43
Mobiliario en Consignación
Mercancía en Tránsito
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE
Acreedores Diversos
TOTAL PASIVO
93,872.25
172,363.89
68,570,516.82
ACTIVO FIJO
Equipo de Transporte
Proveedores y Contratistas
Retenciones por Pagar
CAPITAL
Patrimonio
1,475,495.97
Remanente Ejercicios Anteriores
Mobiliario y Eq. de Ofna
302,826.96
Por Ejercer en 2002
Equipo de Computo
521,812.13
TOTAL CAPITAL
Herramientas y Maquin.
125,223.32
Equipos de Transmisión
TOTAL ACTIVO FIJO
TOTAL ACTIVO
Nota: Cantidades en pesos
143,262.22
2,568,620.60
71,139,137.42
TOTAL PASIVO Y CAPITAL
IENTO
N
3,548,135.99
340,027.53
345,483.10
4,233,646.62
3,652,315.25
128,339,769.85
(65,086,594.30)
66,905,490.80
71,139,137.42
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN
INSTITUTO PARA LA EQUIDAD DE GENERO EN YUCATÁN
Estado de Situación Financiera al 30 de junio de 2003
ACTIVO
PASIVO
ACTIVO CIRCULANTE
CORTO PLAZO
Caja
Bancos
Deudores Diversos
Crédito al Salario
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE
5,000.00
Acreedores Diversos
575,248.31
Impuestos por Pagar
40,906.59
40,530.24
243572.8
Retenciones Diversas
16,187.92
1,843.66
TOTAL PASIVO
97,624.75
825,664.77
ACTIVO FIJO
Mobiliario
324,505.59
Equipo de Administración
248,047.38
C A P I T AL
Equipo Educacional y Recreativo
22,684.26
Patrimonio
Equipo y Aparatos de Com. y Telec.
58,015.42
Remanente de Ejercicios Anteriores
622,216.15
296,821.94
Utilidad o (pérdida) del Ejercicio
105,823.87
394,985.00
TOTAL CAPITAL
2,073,099.61
TOTAL PASIVO Y CAPITAL
2,170,724.36
Bienes Informáticos
Vehículos y Equipo Terrestre
TOTAL ACTIVO FIJO
1,345,059.59
TOTAL ACTIVO
2,170,724.36
Nota: Cantidades en pesos
1,345,059.59
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN
INSTITUTO YUCATECO PARA LA CALIDAD Y LA COMPETITIVIDAD
Estado de Situación Financiera al 30 de junio de 2003
ACTIVO
PASIVO
ACTIVO CIRCULANTE
CORTO PLAZO
Efectivo
39,139.13
Bancos
126,212.10
Acreedores Diversos
1,685.53
98,224.71
Impuestos por Pagar
203,222.31
Cuentas por Cobrar
Proveedores
38,889.03
IVA Acreditable
217,546.08
IVA Trasladado
27,084.53
Gastos por Comprobar
104,651.06
TOTAL PASIVO
270,881.40
Anticipo a Proveedores
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE
19,778.00
605,551.08
CAPITAL SOCIAL
ACTIVO FIJO
Patrimonio
216,261.33
Mobiliario y Equipo de Oficina
170,918.37
Remanente del Ejercicio
284,033.46
Equipo de Cómputo
187,680.36
Remanentes de Ejercicios Anteriores
183,193.07
Equipos Varios
151,375.14
Utilidad o (Pérdida) del Ejercicio
161,155.69
TOTAL ACTIVO FIJO
509,973.87
TOTAL CAPITAL
844,643.55
TOTAL ACTIVO
Nota: Cantidades en pesos
1,115,524.95
TOTAL PASIVO + CAPITAL
1,115,524.95
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN
INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE YUCATÁN
Estado de Situación Financiera al 30 de junio de 2003
ACTIVO
PASIVO
ACTIVO CIRCULANTE
CORTO PLAZO
Caja
3,000.00
Bancos
357,992.49
Deudores Diversos
304,965.37
Crédito al Salario 2003
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE
4,856.79
Acreedores Diversos
92,734.13
Proveedores
81,117.77
Impuestos por Pagar
TOTAL PASIVO CORTO PLAZO
2,787.89
176,639.79
670,814.65
ACTIVO FIJO
Mob. y Eq. de Admón.
407,071.91
CAPITAL
Eq. de Cómputo y Comunicación
649,075.28
Patrimonio
Vehículos y Eq. de Transporte
394,670.00
Resultado de ejercicios anteriores
Herramientas y Refacciones Mayores
2,892.50
Utilidad o (Pérdida) del Ejercicio
1,803,789.76
(4,856.32)
348,951.11
TOTAL ACTIVO FIJO
1,453,709.69
TOTAL CAPITAL
2,147,884.55
TOTAL ACTIVO
2,124,524.34
TOTAL PASIVO Y CAPITAL
2,324,524.34
SUBSIDIO EST.AUTORIZADO
5,577,767.00
PRESUP. EST.AUTORIZADO
5,577,767.00
CUENTAS DE ORDEN
SUBSIDIO EST.POR RECIBIR
3,041,453.77
SUBSIDIO EST.COBRADO
2,536,313.23
PRESUP. EST.POR EJERCER
3,738,172.57
PRESUP.EST. EJERCIDO
1,839,594.43
Nota: Cantidades en pesos
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Situación Financiera al 30 de junio de 2003
ACTIVO
PASIVO
ACTIVO CIRCULANTE
CORTO PLAZO
Caja
Bancos
Deudores Diversos
5,000.00
93,156.52
Presupuesto por Asignar
2,911,674.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE
4,443,862.63
ACTIVO FIJO
Mobiliario
Acreedores Diversos
125,778.95
TOTAL PASIVO
125,778.95
1,434,032.11
PATRIMONIO
Equipo de Administración
33,768.74
Equipo Educacional y Recreativo
29,659.00
PRESUPUESTO
Bienes Informáticos
151,600.52
Presupuesto por Ejercer
Vehiculos y Eq. Terrestre
579,620.00
Presupuesto Ejercido
Eq. y Aparatos de Com.y Telec.
173,669.88
Maquinaria y Equipo Diverso
3,027.05
Refacciones y Acc. Mayores
TOTAL ACTIVO FIJO
6,087.41
1,047,899.48
TOTAL ACTIVO
5,491,762.11
Nota: Cantidades en pesos
1,047,899.48
70,466.88
7,538,804.62
(3,220,720.94)
TOTAL PRESUPUESTO
4,318,083.68
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
+ PRESUPUESTO
5,491,762.11
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN
COMISIÓN ORDENADORA DEL USO DEL SUELO DEL ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Situación Financiera al 30 de junio de 2003
ACTIVO
PASIVO
ACTIVO CIRCULANTE
CORTO PLAZO
Efectivo Caja Bancos e Invers.
Proveedores Bienes y Servicios
230,551.37
Cuentas por Cobrar
158,721,870.02
Acreedores Diversos
985,891.23
Estimación Ctas. Incobrables
(48,550,691.09)
Impuestos y Cuotas por Pagar
176,812.25
169,226.64
Financiamiento Hab. Fonhapo
4,139,660.72
Funcionarios y Empleados
Deudores Diversos
Terrenos para Venta
21,197,330.01
9,009.00
Anticipo de Clientes
209.72
259,836,056.81
Garantías Recibidas
4,600.00
Inmuebles para Venta
4,361,194.04
Programas Hab. en Proceso
2,392,541.72
Impuestos por Recuperar
Depósitos en Garantía
Documentos por Cobrar
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE
45,369.94
404,199,087.90
Edificios Inventariables
5,430,972.80
Equipo de Oficina Inventariable
1,005,218.18
802,238.92
Equipo Topográfico Inventariable
269,406.04
Equipo Fotográfico Inventariable
4,484.31
Equipo Eléctrico Inventariable
2,893.67
Herramientas Inventariables
6,581.50
Equipo de Grabación y Reprod.
2,469.80
TOTAL ACTIVO FIJO
LARGO PLAZO
Otros Financiamientos
6,440,000.00
Financ. Hab. Fonhapo
43,823,356.41
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
50,263,356.41
TOTAL PASIVO
55,801,081.70
376,281.60
Equipo Cómputo Inventariable
Lenguaje de Programas
5,537,725.29
6,000,000.00
ACTIVO FIJO
Equipo Transp. Inventariable
TOTAL PASIVO CORTO PLAZO
17,180.81
125,240.51
8,025,787.33
PATRIMONIO
Patrimonio
519,687,569.82
Resultado Ejerc. Anteriores
(113,541,036.61)
Resultado Ejercicio 2002
(33,247,509.97)
Remanante O Déficit
(15,329,797.89)
TOTAL PATRIMONIO
357,569,225.35
SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO
413,370,307.05
ACTIVO DIFERIDO
Pagos Anticipados
840,303.00
Almacén
305,128.82
TOTAL ACTIVO DIFERIDO
TOTAL ACTIVO
1,145,431.82
413,370,307.05
CUENTAS DE ORDEN
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
Bancos Programa Vivah
Programas en Proceso Vivah
Programa Vivah Cta. Impuestos
Prog. Vivah Cta. Ingresos
Gastos Programa Vivah
Nota: Cantidades en pesos
993,315.10
20,129,184.69
10,035.97
21,249,520.05
142,003.80
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
Prog. Vivah Cta. Bancos
Prog.Vivah Cta. Programas en Proceso
Impuestos Por Pagar P.Vivah
Ingresos Programa Vivah
Prog. Vivah Cta. Gastos
993,315.10
20,129,184.69
10,035.97
21,249,520.05
142,003.80
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
Estado de Situación Financiera al 30 de junio de 2003
ACTIVO
PASIVO
ACTIVO CIRCULANTE
CORTO PLAZO
Efectivo
305,865.22
Bancos
5,631,571.87
Inversiones en Valores
Ptmo sin Interés
Ptmo Línea Blanca
Ptmos a Corto Plazo
665,607,490.54
57,608.43
12,051,207.92
47,273,241.66
Ptmos de Vivienda
1,515,671.76
Ptmos Hipotecarios
32,794,953.07
Entidades Afiliadas
Almacén
Deudores Diversos
Otras Cuentas por Cobrar
Iva x Acreditar
Intereses por Cobrar
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE
Acreedores Diversos
Obligaciones Laborales
Impuestos por Pagar
Anticipo a Clientes
117,192,075.57
Ptmos Especiales
Clientes
Proveedores
TOTAL PASIVO CORTO PLAZO
12,181,584.23
202,934,717.25
10,653,882.38
PASIVO DIFERIDO
6,014,497.45
Cobros Anticipados
40,000,000.00
30,231.40
TOTAL PASIVO DIFERIDO
397,257.21
1,154,641,855.96
TOTAL PASIVO
ACTIVO FIJO
Terrenos
8,434,518.00
Edificios
85,167,373.59
Dep. Acum. de Edificios
(1,222,456.25)
Equipo de Transporte
Dep. Acum. de Eq. de Transporte
2,563,887.96
(32,934.88)
CAPITAL
Fondo Social Permanente
Reserva Obligaciones Futuras
Reserva Servicios Medicos
Equipo de Cómputo
2,929,131.79
Reserva Riesgos de Trabajo
Mobiliario
8,467,431.49
Reserva de Contingencias
Dep. Acum. de Mob. y Equipo
(491,002.71)
Reserva Fondo de Garantía
TOTAL ACTIVO FIJO
105,815,948.99
Superávit por Reevaluación
Superávit Donado
ACTIVO DIFERIDO
Pagos Anticipados
Superávit del Ejercicio
506,452.18
Gastos de Instalación
1,337,494.93
Amort. Gastos de Instalación
(185,867.73)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO
1,658,079.38
TOTAL ACTIVO
1,262,115,884.33
TOTAL CAPITAL
TOTAL PASIVO + CAPITAL
CUENTAS DE ORDEN
Intereses Art. 11
Nota: Cantidades en pesos
33,670,521.95
Intereses Moratorios
O DE YUCATÁN
11,295,054.27
5,177,456.88
1,303,662.91
8,731,296.21
238,803.65
26,746,273.92
26,956,785.43
26,956,785.43
53,703,059.35
1,000.00
531,318,369.68
102,747,633.38
41,691,086.09
376,375,219.33
8,499,071.32
51,966,666.62
7,418,258.05
88,395,520.51
1,208,412,824.98
1,262,115,884.33
33,670,521.95
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN
Estado de Situación Financiera al 30 de junio de 2003
ACTIVO
PASIVO
ACTIVO CIRCULANTE
CORTO PLAZO
Fondo Fijo
Bancos
91,318.10
Documentos por Pagar a Corto Plazo
-
Proveedores
654,996.95
Inversiones en Títulos
854,190.08
16,750,583.06
Acreedores Diversos
838,755.24
Usuarios por Serv. de Agua y Alc.
48,173,229.81
Sueldos por Pagar
66,509.65
Destajos por Pagar
Usuarios por Recargos
Usuarios por Servicio de Drenaje.
454,994.93
Impuestos por Pagar
837,580.11
Usuarios por Derechos de Conexión
2,450,953.85
IVA por Pagar
607,295.84
Documentos por Cobrar
2,500,798.81
Iva por Trasladar
895,035.31
Letras por Convenio
3,472,680.55
Cuentas a Depurar
231,804.10
Deudores Diversos
129,755.98
Préstamos a Funcionarios
328,854.18
Gastos por Comprobar
Préstamos a Empleados
Pagos Anticipados
53,064.98
9,896,590.17
Iva Acreditable
1,070,786.86
57,046.16
Impuesto Suntuario Acreditable
15.05
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE
86,799,635.80
ACTIVO NO CIRCULANTE
Bienes Inmuebles
236,739,068.10
Redes de Distribución
630,037,252.40
Maquinaria y Equipo
Herramientas y Equipos
1,512,684.27
2,249,659.01
Equipo de Administración
718,737.85
Equipos y Apartaos de C.
1,071,735.55
Activos en Desuso
Obras en Proceso
Depósitos en Garantía
Primas y Seguros
9,329,997.29
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
9,329,997.29
TOTAL PASIVO
13,395,464.84
105,927,559.00
3,237,162.29
Mobiliario de Oficina
Depreciación acumulada
Créditos por Cubrir a Largo Plazo
5,054,710.84
Equipo de Transporte
Equipo de Cómputo
LARGO PLAZO
972,231.57
Líneas de Conducción
Medidores
4,065,467.55
439,263.47
Almacén
Crédito al Salario
TOTAL PASIVO CORTO PLAZO
9,000.11
CAPITAL
Capital Patrimonial
769,737,261.14
Resultado del Ejercicio
(44,353,320.34)
TOTAL CAPITAL
725,383,940.80
TOTAL PASIVO + CAPITAL
738,779,405.64
6,663,563.55
(344,021,808.69)
1,634,203.75
2,211.37
52,010.00
128,788.98
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE
651,979,769.84
TOTAL ACTIVO
738,779,405.64
Banco PROSSAPYS C.O.
11,769.55
Banco PROSSAPYS 2002 C.O.
11,890.97
PROSSAPYS Banco (C.O.)
-11,769.55
PROSSAPYS Banco 2002 C.O.
-11,890.97
IVA - Tránsito
25,009.44
Tránsito - IVA
-25,009.44
-
Nota: Actualmente, la Contabilidad Patrimonial de este Organismo se encuentra en proceso de depuración
en todos sus rubros
Nota: Cantidades en pesos
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN
SISTEMA TELE YUCATÁN , S.A. DE C.V.
Estado de Situación Financiera al 30 de junio de 2003
ACTIVO
PASIVO
ACTIVO CIRCULANTE
CORTO PLAZO
Caja
6,000.00
Bancos
1,368,465.90
Clientes
409,519.66
Deudores Diversos
64,157.99
Cheques Devueltos
1,388.30
Funcionarios y Empleados
Gastos por Comprobar
IVA por Acreditar
IVA Pendiente de Acreditar
Anticipo 2% IMPAC
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE
11,066.63
5,375.67
Proveedores
Acreesores Diversos
Documentos por Pagar
Acreedores de Empleados
Impuestos por Pagar
IVA por Pagar
Anticipos de Clientes
272,730.26
1,414.15
279,969.87
TOTAL PASIVO
2,420,088.43
ACTIVO FIJO
Edificios
127,975.73
Erevaluación de Edificios
1,515,338.00
Maquinaria y Equipo de Transmisión
3,188,381.88
CAPITAL
Revaluación de Maq. y Eq. de Trans.
1,542,770.00
Capital Social
Mobiliario y Equipo de Oficina
Revaluación de Mob. y Eq. de Oficina
328,480.25
55,523.92
Aportaciones Pendientes de Capitalizar
Superávit por Actualización de Act.Fijo
Equipo de Transporte
433,596.10
Resultado de Ejercicios Anteriores
Revaluación de Eq. de Transporte
154,975.00
Resultado del Ejercicio
Equipo de Gradas y Tarimas
105,000.00
Equipo de Cómputo
479,105.58
Videoteca
9,290.00
Equipo de Radiolocalización
8,301.30
Mobiliario y Equipo de Escenografía
Teléfonos Celulares
Depreciación de Maq. y Eq. Transm.
Depreciación acumulada de Edificio
37,675.20
4,768.00
(1,906,931.42)
(39,637.50)
Depreciación de Mobiliario y Eq. de Oficina
(228,579.16)
Depreciciación Equipo de Transporte
(433,597.12)
Depreciación Equipo de Cómputo
(292,758.36)
Depreciación Acumulada de Radiolocalización
Dep.Acum. de Mob.y Eq. de Escenografía
(4,416.00)
(13,008.98)
Dep. Acum. de Teléfono Celulares
(1,803.14)
Depreciación de Gradas y Tarimas
(49,905.00)
Dep.Acum. de Maq.y Eq. de Tranmp. Rev.
Dep.Acum. de Mob.y Eq. de Ofic. Rev.
(1,504,200.85)
(54,135.82)
Dep. Acum. de Edificios Rev.
(738,727.71)
Dep.Acum. de Eq. de Transp. Rev.
(154,974.00)
Dep.Acum. de Eq. de Comp. Rev.
Pagos Anticipados
Depósitos en Garantía
(9,290.01)
137,924.66
1,900.00
TOTAL ACTIVO FIJO
2,699,040.55
TOTAL ACTIVO
5,119,128.98
Nota: Cantidades en pesos
TOTAL CAPITAL
TOTAL PASIVO + CAPITAL
76,774.40
9,936,230.36
52,886.55
1,076,545.05
323,357.28
14,050.00
11,479,843.64
18,170,000.00
9,477,880.00
2,720,745.00
(34,176,986.41)
(2,552,353.25)
(6,360,714.66)
5,119,128.98