SERVICIO DE COMPENSACION Y LIQUIDACION FECHA: 21/10

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SERVICIO DE COMPENSACION Y LIQUIDACION
FECHA: 21/10/2008
APLICACIÓN: TABLAS GENERALES
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DOCUMENTO : DISEÑO DE REGISTRO DE DATOS
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CONTENIDO DE LA TABLA ORDENADO POR CODIGO DE ERROR
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Valor erróneo
Entidad inexistente
Savb erróneo
Bolsa errónea
Número de operación erróneo
Cotización errónea
Emisora errónea
Entidad depositaria errónea
Ent.Depo.Distinta entidad liquidadora
Ent.Pres.Distinta entidad enlace
Fecha errónea
Fecha anterior a fecha proceso
Fecha no es operativa
Fecha ya liquidada
Entidad existente
Tipo aplicación/operación erróneo
Indicador Rechazo erróneo
Estado erróneo
Error de formato
Campos erróneos
Faltan campos obligatorios
Tecleé 'S' o 'N'
Indicador Mvto erróneo
Indicador Compra/venta erróneo
Indicador Crédito erróneo
Indicador Propia/terceros erróneo
Indicador Cotización erróneo
Tipo contratación erróneo
Indicador Liquidación anticipada Erróneo
Indicador Actuación erróneo
Indicador Alta/baja erróneo
Indicador Emisora erróneo
Código concepto erróneo
Caracteres no numéricos
Tipo de valor erróneo
Datos del SCLV no se informan
Relación campos errónea
Mercado erróneo
Indicador Nomi/porta erróneo n/p
Indicador valor extranjero erróneo S/N
Orden de RR errónea
RR inexistente
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RR de alta no informada
Valores insuficientes en RR
Contador generación RR excedido
RR existente
RR distinta en operación
RR a desblo. No informada
Discrepancia en datos de RR
Incoherente. saldos de RR con actuación
Contratación cerrada
Bolsa de cruce errónea
Operación recibida por duplicado
Descuadre bolsa
Descuadre en cruce interbolsas
Volumen ya existente
Volumen insuficiente
Grupo de modificación incoherente
Operación inmodificable
Fecha contratación inhábil
Operación de baja o asignada
Volumen inexistente
Importe insuficiente
Operación en recompra
Operación no asignada
Valores excedidos
Operación sin titular
Operación inexistente
Valores no numéricos o ceros
Importe erróneo
Importe Emisión no múltiplo unitario
Dado de baja por otro usuario
Modificado por otro usuario
Petición investigación existente
Tipo justificación no procede
Error de titular
Código error desconocido
Justificación inexistente o liquidada
Valor con transformación pendiente
Error calendario
Operación con procesos ejecutados
Modificación no permitida
Plaza de liquidación errónea
Seleccione solo una operación
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Seleccione alguna operación
Inclus. excede pdt. asig. del valor
RR no liquidada
Entidad presentadora errónea
No procede informar RR
Correspondencia con solicitud errónea
Error de numeración
Movimiento duplicado
Precio unitario erróneo
Entidad no autorizada
Operación con titular
Falta fecha obligatoria
Obligatorio en mercado continuo
Tipo liquidación erróneo
Código País inexistente
Descuadre emisión del valor
Estructura campo errónea
Código Provincia inexistente
R(SR), S(SCL), M(SAVB),E(ENTIDAD)
Miembro liquidación erróneo
Indicador Transmisión erróneo s/n
Tipo de redifusora erróneo
Tipo remuneración erróneo
Incompatibilidad en interlocutoras
Cta. Banco España errónea
Tabla no permitida,1,2,3,4
Indicador Inf.Centraliz.Error s/n
Entidad interlocutora errónea
Referencia de orden errónea
Indicador Posic. Op. Finan erróneo
A(AUTOMAT), M(MANU), R(SR), E(ENT)
Registro existente
Registro inexistente
Fecha inmodificable
No hay mas datos
Clave de inversión 0,1,2
Obligatorio en entidad compensado
Entidad con compras .pendientes liquidar
Porcentaje erróneo
Motivo cambio .titular erróneo
Confirme f. declaración atrasada
No existen desplazamientos
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Entidad o valor distinta en operación
Valor no extranjero
Valor no nominativo
Valor no portador
Operación financiera cerrada
RR no procede en Operación financiera
Extracto erróneo
Operación financiera no existe
RR no informada por entidad
Falta reg. de cabecera
Cargos superiores a abonos
RR con disponible diferente
Operación justificada
Operación de baja, rechaza o liquidada
Fecha no procede en V. no Renta fija
Tipo operación errónea
Entidad de préstamo errónea
Arqueo sin solicitud
Correspondencia con entrega errónea
Indicador Fax erróneo
Indicador Pago efectivo erróneo
Indicador de justificación erróneo
Operación vinculada errónea
Indicador Titular residente erróneo
Indicador Comunicación titular erróneo
Operación de venta erróneo
Sumatorio valores erróneo
Bloque erróneo
Datos no coinciden en operación
Número de préstamo erróneo
Referencia de cruce errónea
Valores justificados excedidos
Operación no puede ser iniciadora
Operación no puede ser contestadora
Bolsa distinta en bloque de operación
E. origen distinta de E. destino
Valores pdtes. cancelar insuficientes
Valores distintos en operación
Longitud errónea
Proceso no permitido
Falta contestación de la bolsa o SCL
Número de orden erróneo
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Indicador Gestión SCLV erróneo
Indicador Entidad de abono erróneo
Importe comisión SAVB erróneo
Datos generales diferentes en las operaciones
Estado operación incompatible con actuación
Operación sin petición de gestión comisión
Indicador de plazo erróneo
Tipos o precios erróneos
Motivo Bloqueo erróneo
Valores insuficientes en cartera
Valores no múltiplos
Organismo acreedor erróneo
Indicador de Desbloqueo erróneo
Divisa errónea
Falta información AUD
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