tipo de pago numero de pago cve proveedor nombre del acreedor

Anuncio
TIPO DE PAGO
NUMERO DE PAGO
CVE PROVEEDOR
ESTATUS
CONCEPTO
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA CITRICOLA
CHEQUE
DEL ESTADO1 DE NUEVO
BANCA LEON
AFIRME,246-9
S.A.
5396
16/10/2014
0.00
CANCELADO
RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
CANCELACIÓN DE CHEQUE
PAGO SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET PARA LA
ZONA SUR.
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN OFICINA
DEL FIDEICOMISO
PAGO GASTOS DE REPRESENTACION MIGUEL ANGEL
RUEDA
REPOSICION DE CAJA CHICA ZONA CITRICOLA
PAGO GASTOS DE REPRESENTACION MARCOS CRUZ
VARGAS
PAGO GASTOS DE REPRESENTACIÓN
REF.12318579 PRESTAMO ISSSTELEON A 1 AÑO VIVIANA
GTZ
REF.12318636 PRESTAMO ISSSTELEON A 6 MESES
CRISTELA TREVIÑO HDZ
REF.12329349 PAGO RETENCIONES SEGUROS
VEHICULOS DE LA 1ERQ OCTUBRE DE 2014 Q19
OF-205 TRASPASO PARA PAGO PROVEEDORES
REF.12317790 PAGO PRESTAMOS ISSSTELEON DE LA
1ERQ OCTUBRE Q19 DE 2014
REF.101089052 PAGO IMPUESTOS SEPTIEMBRE 2014
REF.101089052 PAGO IMPUESTOS SEPTIEMBRE 2014
REF.101089052 PAGO IMPUESTOS SEPTIEMBRE 2014
REF.101089052 PAGO IMPUESTOS SEPTIEMBRE 2014
DEVOLUCION DE DESCUENTO DE MAS DE PRESTAMO
ISSSTELEON
DEVOLUCION DE DESACUENTO DE MAS
DEVOLUCION DE DESCUENTO DE MAS EN PRESTAMOS
ISSSTELEON
PAGO DE INMUEBLE UBICADO EN PESQUERIA N.L.
PAGO DE INMUEBLE UBICADO EN PESQUERIA N.L.
PAGO FAC 663 RECARGA DE CARTUCHOS TONER
PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR
TRANSFERENCIA ENVIADA
PAGO F#95414 POR CONSUMO DE GASOLINA PERSONAL
ZONA NORTE
PAGO F# 46B7 Y 17E0F POR RENTA DE BODEGA PARA
PAPELERÍA DE LA ZONA NORTE CORRESPONDIENTE DE
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2014.
PAGO F# P38 POR COMPRA DE MICROSDHC 8GB ADATA
PARA PERSONAL DEL FIDEICOMISO
PAGO F# 10354321 POR SERVICIO DE TELEFONÍA
CELULAR PERSONAL DEL FIDEICOMISO.
PAGO F#1025 POR RENTA DE TOLDOS, SILLAS Y SONIDO
PARA EVENTO PROPONE
PAGO F# 208 POR CONSUMO PERSONAL DEL
FIDEICOMISO EN HORARIO CORRIDO
PAGO F# 27805 POR CONSUMO DE GASOLINA
PERSONAL DEL FIDEICOMISO.
PAGO FAC 38 REVISION E INTEGRACION DE
EXPEDIENTES TECNICOS DE PROYECTOS INVERSION
2014
APOYO FAC. 2799 PARA MAQUILADORA TEXTIL EN EL
SUR DEL ESTADO
PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA MESES
SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE PARQUE INDUSTRIAL
MONTEMORELOS
PAGO FAC 11 COORDINACION DE LA PLANEACION Y
ORGANIZACION DEL 3ER PREMIO DEL ARTE ESTATAL
2015
PAGO DEL 3% SÓBRE NÓMINAS CORRESPONDIENTE AL
MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
PAGO F# 2258 POR MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO A
SERVICIO DEL FIDEICOMISO
PAGO F# 28552 POR CONSUMO DE GASOLINA
PERSONAL DEL FIDEICOMISO
PAGO F# P41 POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
CÓMPUTO DEL FIDEICOMISO
PAGO F# 5248 POR COMPRA DE ARTÍCULOS DE
LIMPIEZA PARA OFICINA DEL FIDEICOMISO
PAGO F# 1007 POR COMPRA DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE
OFICINA PARA EL FIDEICOMISO
PAGO F# A 681 Y A682 POR COMPRA DE TONER PARA
DEPARTAMENTO DE JURÍDICO
PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN OFICINA DEL
FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE A LA
SEGUNDAQUINCENA DE OCTUBRE DE 2014.
PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR
TRANSFERENCIA ENVIADA
PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR
TRANSFERENCIA ENVIADA
PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR
TRANSFERENCIA ENVIADA
PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR
TRANSFERENCIA ENVIADA
PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR
TRANSFERENCIA ENVIADA
PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR
TRANSFERENCIA ENVIADA
PAGO FAC. A13316,A13317 YA 13319 SERVICIOS
NOTARIALES POR ELABORACION DE CONTRATOS DE
FIDEICOMISOS
NOMBRE DEL ACREEDOR
FORMA DE PAGO
CLAVE BANCO BANCO
CHEQUE
FECHA
TOTAL
CHEQUE
1
BANCA AFIRME, S.A.
5397
29/10/2014
322.00
ENTREGADO
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
CHEQUE
1
BANCA AFIRME, S.A.
5398
31/10/2014
2,464.00
ENTREGADO
MIGUEL ANGEL RUEDA IRACHETA
VIVIANA GUTIERREZ YERENA
CHEQUE
1
BANCA AFIRME, S.A.
1
BANCA AFIRME, S.A.
5399
5400
31/10/2014
31/10/2014
986.00
3,000.00
ENTREGADO
CHEQUE
MARCOS CRUZ VARGAS
JOSE GUADALUPE TREVIÑO PARAS
CHEQUE
1
BANCA AFIRME, S.A.
1
BANCA AFIRME, S.A.
31/10/2014
31/10/2014
2,673.05
653.51
ENTREGADO
CHEQUE
5401
5402
VIVIANA GUTIERREZ YERENA
TRANSFERENCIA
1
BANCA AFIRME, S.A.
3314
15/10/2014
19,553.85
ENTREGADO
Cristela Treviño Hernandez
TRANSFERENCIA
1
BANCA AFIRME, S.A.
3315
15/10/2014
9,859.84
ENTREGADO
AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.
TRANSFERENCIA
1
BANCA AFIRME, S.A.
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA CITRICOLA
TRANSFERENCIA
DEL ESTADO1 DE NUEVO
BANCA LEON
AFIRME,246-9
S.A.
3316
3317
15/10/2014
15/10/2014
595.25
103,127.84
ENTREGADO
ISSSTELEON
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
TRANSFERENCIA
1
BANCA AFIRME, S.A.
1
BANCA AFIRME, S.A.
TRANSFERENCIA
1
BANCA AFIRME, S.A.
TRANSFERENCIA
1
BANCA AFIRME, S.A.
TRANSFERENCIA
1
BANCA AFIRME, S.A.
15/10/2014
16/10/2014
16/10/2014
16/10/2014
16/10/2014
2,535.59
1,070.00
1,222.00
3,218.00
62,481.00
ENTREGADO
TRANSFERENCIA
3318
3319
3320
3321
3322
JUAN CARLOS GUTIERREZ HERNANDE
Francisco Julian Arjona Bernal
TRANSFERENCIA
1
BANCA AFIRME, S.A.
1
BANCA AFIRME, S.A.
31/10/2014
31/10/2014
259.00
4.00
ENTREGADO
TRANSFERENCIA
3326
3327
OSCAR VILLARREAL GARZA
DOLORES DIAMANTINA SAUCEDO GONZALEZ
ADRIAN JOSE BENAVIDES SAUCEDA
RUBEN HURTADO TAMEZ
TRANSFERENCIA
1
BANCA AFIRME, S.A.
1
BANCA AFIRME, S.A.
TRANSFERENCIA
1
BANCA AFIRME, S.A.
TRANSFERENCIA
1
BANCA AFIRME, S.A.
15/10/2014
505.90
15/10/2014 83,628,852.14
15/10/2014 11,407,641.19
15/10/2014
649.60
ENTREGADO
TRANSFERENCIA
3384
6218
6219
6226
BANCA AFIRME SA
TRANSFERENCIA
1
BANCA AFIRME, S.A.
6227
15/10/2014
78.88
ENTREGADO
SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO SA DE CVTRANSFERENCIA
1
BANCA AFIRME, S.A.
6239
15/10/2014
10,483.12
ENTREGADO
CARLOS JAVIER RODRIGUEZ HERNANDEZ
TRANSFERENCIA
1
BANCA AFIRME, S.A.
6240
20/10/2014
6,264.00
ENTREGADO
JOSE LUIS DANIEL BAZALDUA
TRANSFERENCIA
1
BANCA AFIRME, S.A.
6241
20/10/2014
116.00
ENTREGADO
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO
TRANSFERENCIA
1
BANCA AFIRME, S.A.
6242
20/10/2014
2,106.48
ENTREGADO
ESTRUCTURA NACIONAL TAJO, S.A. DE C.V.
TRANSFERENCIA
1
BANCA AFIRME, S.A.
6243
20/10/2014
17,400.00
ENTREGADO
HERIBERTO PEDRAZA DE LEON
TRANSFERENCIA
1
BANCA AFIRME, S.A.
6244
20/10/2014
2,401.20
ENTREGADO
GASOLINERA BALLESTEROS IBARRA S.A. DE C.V.
TRANSFERENCIA
1
BANCA AFIRME, S.A.
6245
20/10/2014
21,860.95
ENTREGADO
HUGO GAUNA RODRIGUEZ
TRANSFERENCIA
1
BANCA AFIRME, S.A.
6255
15/10/2014
13,920.00
ENTREGADO
ANDARES ABP
TRANSFERENCIA
1
BANCA AFIRME, S.A.
6256
15/10/2014
100,000.00
ENTREGADO
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
TRANSFERENCIA
1
BANCA AFIRME, S.A.
6257
16/10/2014
3,639.00
ENTREGADO
CARLOS AUGUSTO VELAZQUEZ MORENO
TRANSFERENCIA
1
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
BANCA AFIRME, S.A.
6258
16/10/2014
34,800.00
ENTREGADO
SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GENERAL TRANSFERENCIA
DEL ESTADO DE NUEVO
1 LEON
BANCA AFIRME, S.A.
6261
16/10/2014
10,345.00
ENTREGADO
TECNOLLANTAS MARTINEZ MONTEMORELOS, S.A. DE
TRANSFERENCIA
C.V.
1
BANCA AFIRME, S.A.
6262
31/10/2014
610.00
ENTREGADO
GASOLINERA BALLESTEROS IBARRA S.A. DE C.V.
TRANSFERENCIA
1
BANCA AFIRME, S.A.
6263
31/10/2014
22,370.35
ENTREGADO
JOSE LUIS DANIEL BAZALDUA
TRANSFERENCIA
1
BANCA AFIRME, S.A.
6264
31/10/2014
464.00
ENTREGADO
LEONOR ABIGAIL IBARRA BECERRA
TRANSFERENCIA
1
BANCA AFIRME, S.A.
6265
31/10/2014
1,654.55
ENTREGADO
ALEJANDRA RODRIGUEZ CHAPA
TRANSFERENCIA
1
BANCA AFIRME, S.A.
6266
31/10/2014
4,740.57
ENTREGADO
RUBEN HURTADO TAMEZ
TRANSFERENCIA
1
BANCA AFIRME, S.A.
6267
31/10/2014
6,980.00
ENTREGADO
GUADALUPE JOSEFINA SANCHEZ MARTINEZ
TRANSFERENCIA
1
BANCA AFIRME, S.A.
6268
31/10/2014
1,300.00
ENTREGADO
BANCA AFIRME SA
TRANSFERENCIA
1
BANCA AFIRME, S.A.
6270
16/10/2014
6.96
ENTREGADO
BANCA AFIRME SA
TRANSFERENCIA
1
BANCA AFIRME, S.A.
6271
16/10/2014
6.96
ENTREGADO
BANCA AFIRME SA
TRANSFERENCIA
1
BANCA AFIRME, S.A.
6272
17/10/2014
6.96
ENTREGADO
BANCA AFIRME SA
TRANSFERENCIA
1
BANCA AFIRME, S.A.
6273
20/10/2014
48.72
ENTREGADO
BANCA AFIRME SA
TRANSFERENCIA
1
BANCA AFIRME, S.A.
6274
21/10/2014
6.96
ENTREGADO
BANCA AFIRME SA
TRANSFERENCIA
1
BANCA AFIRME, S.A.
6275
22/10/2014
6.96
ENTREGADO
ASESORIAS Y SERVICIOS LEGALES S.C.
TRANSFERENCIA
1
BANCA AFIRME, S.A.
6276
20/10/2014
1,923,143.54
ENTREGADO
ELSA GUADALUPE ARREOLA VELAZCO
TRANSFERENCIA
1
BANCA AFIRME, S.A.
6277
22/10/2014
1,349.08
ENTREGADO
ISSSTELEON
TRANSFERENCIA
1
BANCA AFIRME, S.A.
6278
22/10/2014
47,051.92
ENTREGADO
FRANCISCO JAVIER LIMON LEON
TRANSFERENCIA
1
BANCA AFIRME, S.A.
6279
22/10/2014
34,800.00
ENTREGADO
JOSE GUADALUPE GUTIERREZ SIFUENTES
TRANSFERENCIA
1
BANCA AFIRME, S.A.
6280
22/10/2014
5,452.00
ENTREGADO
UNIVERSIDAD DE MONTEMORELOS, A.C
TRANSFERENCIA
1
BANCA AFIRME, S.A.
6281
22/10/2014
3,590.00
ENTREGADO
BASTION DAF, S.A. DE C.V.
TRANSFERENCIA
1
BANCA AFIRME, S.A.
6282
22/10/2014
2,088.00
ENTREGADO
FERRETERA DE EQUIPOS GM, SA DE CV
TRANSFERENCIA
KEYSTONE AUTOMOTIVE DE MEXICO S DE RL DE CVTRANSFERENCIA
1
BANCA AFIRME, S.A.
BANCA AFIRME, S.A.
27/10/2014
30/10/2014
49,250.70
200,000.00
ENTREGADO
1
6283
6284
SAPRYSA SA DE CV
TRANSFERENCIA
1
BANCA AFIRME, S.A.
6285
30/10/2014
25,723.00
ENTREGADO
HECTOR CASTILLO MORENO
TRANSFERENCIA
1
BANCA AFIRME, S.A.
6286
29/10/2014
24,780.00
ENTREGADO
JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ SILVA
TRANSFERENCIA
1
BANCA AFIRME, S.A.
6287
20/10/2014
7,540.00
ENTREGADO
JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ SILVA
TRANSFERENCIA
1
BANCA AFIRME, S.A.
6288
31/10/2014
7,540.00
ENTREGADO
BANCA AFIRME SA
TRANSFERENCIA
1
BANCA AFIRME, S.A.
6327
31/10/2014
20.88
ENTREGADO
BANCA AFIRME SA
TRANSFERENCIA
1
BANCA AFIRME, S.A.
6328
22/10/2014
34.80
ENTREGADO
BANCA AFIRME SA
TRANSFERENCIA
1
BANCA AFIRME, S.A.
6329
31/10/2014
236.64
ENTREGADO
BANCA AFIRME SA
TRANSFERENCIA
1
BANCA AFIRME, S.A.
6330
31/10/2014
71.92
ENTREGADO
BANCA AFIRME SA
TRANSFERENCIA
1
BANCA AFIRME, S.A.
6332
15/10/2014
6.96
ENTREGADO
ENTREGADO
PAGO FAC. 721 MANTENIMIENTO DE POINTER ZONA SUR
PAGO DE CUOTAS ISSSTELEON CORRESPONDIENTE A
LA Q19 (1ERQ OCT 2014)
PAGO FAC. 47 ELABORACION E IMPLEMENTACION DE
PROYECTO DE COMERCIALIZACION EN INTEGRADORA
CAPRICO
PAFO F# 7 POR SERVICIO DE 2 FLETES PARA PARA
TRASLADO DE 2 TANQEUS DE ALMACENAMIENTO CON
CAPACIDAD DE 2 Y 3 MIL LITROS C/U DEL EJIDO SAN
JOSÉ DE RAÍCES AL EJIDO MARGARITAS
PERTENECIENTES LAM UNICIPIO DE GALEANA, N.L.
PAGO CUROS INGLES VIVIANA GTZ PERIODO AGOSTO DICIEMBRE 2014
PAFO F# 37 POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
CÓMPUTO PARA LA ZONA NORTE.
PAGO FAC. 2823 MATERIAL PARA EL PROYECTO HUERTO
EN CASA
SUBSIDIO FAC 15 PARA GASTOS DE OPERACION
PAGO FAC 047 POR ADMINISTRACION DE PROYECTO
HUERTO EN CASA
PAGO FAC. 3 Y 4 POR TRAMITES ANTE NOTARIO ,
SUBDIVISIONES DE PRODEIOS EN PARQUE IND LINARES
PARA LA TOMA DE GAS NATURAL
ANT FAC. 233 POR TRABAJOS DE INSTALACION POSTES
EN EL REPARO EN ALLENDE , N.L.
PAGO FAC. 233 POR TRABAJOS DE INSTALACION
POSTES EN EL PARQUE IND CENTRO DE FORMACION ,
CAPACITACION Y SERVICIOS DEL AUTOTRANSPORTE EL
REPARO EN ALLENDE , N.L.
PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR
TRANSFERENCIA ENVIADA
PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR
TRANSFERENCIA ENVIADA
PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR
TRANSFERENCIA ENVIADA
PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR
TRANSFERENCIA ENVIADA
PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR
TRANSFERENCIA ENVIADA
Descargar