Eix del Llobregat

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Check error en construcción (si=0, ok)
Check error en amortizaciones (si=0, ok)
Check error en DS (si=0, ok)
Check error en Balance (si=0, ok)
0,00
0,00
0,00
0,00
Check modelo (si =0, ok)
0,00
Eix del Llobregat
caso oferta
1
Tipo Tráfico
Margen
Tipo de referéncia
Tipo de interés
Comisión de apertura
Comisión de disponibilidad
Comisión de agéncia
2 (1=si, 2=no)
Deuda Senior Deuda IVA
1,40%
4,10%
5,50%
1,50%
0,70%
12
0,60%
3,25%
3,85%
0,00%
0,00%
0
Oferta
Deuda a corto
1,40%
4,10%
5,50%
Previsió de cobrament real any 2008 per tràfic
Impuesto de Sociedades
Iva de la operación
ipc de la operación
% de Beneficios a la reserva legal
Importe mínimo de reserva legal
Año final de concesión
Meses de explotación en 2006
Meses de explotación en 2007
Meses de explotación en 2008
Tarifa vehículos
Incremento tráfico esperado
% veh. Pesados sobre el total
Año actualización precios tarifa
Incremento de precios por pesados
Deuda a corto plazo (circulante)
Caja mínima para los dividendos
Capital Social
Deuda necesaria
Tir sin impuestos Proyecto
Tir con impuestos Proyecto
Tir accionista
Caja mínima Operativa
Caja mínima por Balance
35%
16%
2,5%
10%
20% c.s.
2038
0
0
12
2,50%
6.940
Incremento Tarifa
1,3135
0,056480
0,003940
0,00%
6,00%
2.009
40%
17.584.628
Ligeros
334.000.000
366.000.000
Pesados
17.600.000
19.300.000
Partides de inversió adicionals (2008)
Ingressos derivats del trànsit
27.922.924
470.535
Aportació addicional de la Generalitat
28.393.459
Límite Banda 1
Límite Banda 2
8000
4.000
34.700
229.027
8,16%
7,20%
7,36%
0
0
Novembre 2008
miles de euros
Coste obra para la concesionaria
Centro de operaciones y control
Adecuaciones y control de tráfico
Redacción del proyecto de GISA
Proyecto concesionaria + concurso
Expropiaciones
Gastos de estructura
Impuestos de transmisiones Patrimoniales
16% Valor IVA
0,32% Coste deuda IVA
Deuda de IVA
Saldo vivo Inicial
Disposiciones
0,00% Comisión apertura inicial
Intereses
Amortización anual interes
Amortización anual deuda
Saldo final de año
TOTAL
216.162
1.000
1.580
1.610
800
6.008
6.350
4.758
238.268
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0
0
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263
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jul-04
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8.300
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138
138
138
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1.321
732
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720
1.771
1.419
1.304
967
1.627
1.855
2.191
4.767
2.507
3.212
3.001
5.539
7.422
8.906
8.753
9.855
8.943
8.993
8.543
8.286
8.599
8.779
8.090
8.543
8.106
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64
64
0
22
86
0
22
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0
22
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168
1
211
379
1
117
497
2
77
574
2
115
689
2
283
972
3
227
1.199
4
209
1.408
5
155
155
0
170
324
1
297
621
2
349
970
3
411
1.381
4
401
1.782
6
434
2.216
7
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2.696
9
886
3.582
11
1.188
4.770
15
1.312
6.081
20
1.400
7.482
24
1.387
1.387
4
1.431
2.818
9
1.439
4.257
14
1.367
5.624
18
1.326
6.950
22
1.376
8.326
27
1.405
9.730
31
1.294
11.025
35
1.367
12.392
40
1.297
13.688
44
2004
2006
7.482
16.538
0
346
-346
-7.482
16.538
2007
16.538
10.973
0
236
-236
-16.538
10.973
2008
10.973
0
0
0
0
-10.973
0
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1.563
16.538
53
1.425
1.425
5
1.468
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9
1.845
4.738
15
1.729
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2005
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-103
-1.408
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401
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138
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1.076
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1.321
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1.774
1.771
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4.990
1.419
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1.304
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154
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158
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4.951
4.767
184
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207
3.431
3.212
219
3.235
3.001
234
5.787
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7.422
275
9.211
8.906
305
9.092
8.753
339
10.203
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348
9.329
8.943
386
9.413
8.993
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8.998
8.543
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8.775
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488
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9.333
8.779
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8.678
8.090
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8.543
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8.760
8.106
654
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10.486
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718
9.613
8.907
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9.924
9.175
749
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11.530
793
11.652
10.804
849
9.183
7.683
1.501
8.333
7.392
942
6.084
5.105
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9.972
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8.675
12.339
8.675
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17.290
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20.004
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23.434
8.675
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35.344
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26.669
8.675
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8.675
32.456
9.766
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48.828
9.766
39.063
11.608
46.431
58.039
11.608
46.431
13.426
53.705
67.131
13.426
53.705
15.467
61.867
77.333
15.467
61.867
17.332
69.330
86.662
17.332
69.330
19.215
76.860
96.075
19.215
76.860
21.015
84.059
105.073
21.015
84.059
22.770
91.078
113.848
22.770
91.078
24.593
98.373
122.967
24.593
98.373
26.460
105.840
132.300
26.460
105.840
28.196
112.782
140.978
28.196
112.782
30.028
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150.141
30.028
120.113
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127.121
158.901
31.780
127.121
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134.102
167.627
33.525
134.102
34.700
143.413
178.113
34.700
143.413
34.700
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34.700
153.026
34.700
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197.650
34.700
162.950
34.700
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209.974
34.700
175.274
34.700
186.926
221.626
34.700
186.926
34.700
196.109
230.809
34.700
196.109
34.700
204.442
239.142
34.700
204.442
34.700
210.526
245.226
34.700
210.526
34.700
215.260
249.960
34.700
215.260
34.700
218.906
253.606
34.700
218.906
34.700
226.942
261.642
34.700
226.942
34.700
227.983
262.683
34.700
227.983
34.700
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263.727
34.700
229.027
34.700
229.027
263.727
34.700
229.027
34.700
229.027
263.727
34.700
229.027
34.700
229.027
263.727
34.700
229.027
34.700
229.027
263.727
34.700
229.027
34.700
229.027
263.727
34.700
229.027
Càrregues financeres
0,46% Interés prèstec Senior
0,06% Comisiò disponibilitat
Comisiò agència
ITP Capital
Interès deute IVA
Comisió apertura deute IVA
1,50% Comisió apertura deute Senior
25.460
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2.781
0
347
704
0
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0
347
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0
0
0
0
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0
2
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0
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0
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0
132
152
16
131
154
23
130
158
28
129
166
36
128
175
46
126
184
57
124
207
79
122
219
92
120
234
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118
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122
115
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149
111
305
179
107
339
213
102
348
246
98
386
284
93
420
318
89
455
352
85
488
385
80
520
417
76
554
451
72
588
485
68
620
517
64
654
551
59
686
583
55
718
615
50
706
657
44
749
701
39
793
747
31
849
803
25
1.501
1.457
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942
899
14
979
937
11
1.606
1.565
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1.027
987
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1.040
1.003
1
1.041
1.040
1
1.045
1.045
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0
0
0
0
0
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0
0
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1
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2
2
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5
0
1
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11
15
20
24
4
9
14
18
22
27
31
35
40
44
48
53
5
9
15
21
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28
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0
0
0
0
0
0
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Apertura
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347
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20.973
13.720
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5.045
3.435
347
20
279
53.411
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0
0
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2.562
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85.614
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2004
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2005
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2006
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2007
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0
347
0
0
4.758
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216.492,93 €
9.986
50.746
104.545
73.338
21.633,91 €
22.715,61 €
3.734
2.665
6.437
12.276
0 Necesidades de financiación
Obra
Financieros
Capital Social
Deuda Senior
Capital Acomulat
Deute acomulat
34.700 Inversió acumulada
20,00% Capital segons percentatge
80,00% Deute segons percentatge
TOTAL
ago-06
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0
0
0
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138
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-705
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4.244,89 €
4.457,14 €
1.408
0
20
-20
Balanç de Situació
Immobilitzat
Reinversions
Amortització Reinversions
Fons de Reversió Reinversions
Immobilitzat Material
Amortització Immobilitzat Material
Fons de Reversió
2.004
2.005
2.006
2.007
2.008
2.009
2.010
2.011
2.012
2.013
2.014
2.015
2.016
2.017
2.018
2.019
2.020
2.021
2.022
2.023
2.024
2.025
2.026
2.027
2.028
2.029
2.030
2.031
2.032
2.033
2.034
2.035
2.036
2.037
13.720
67.131
178.113
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280.991
269.814
258.558
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235.460
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213.027
201.104
192.235
181.875
170.195
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149.754
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0
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-76
-663
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-8.557
-1.592
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-183
-1.495
291.650
-17.113
-3.590
1.023
-450
-2.350
291.650
-25.670
-5.645
1.064
-655
-3.229
291.650
-34.226
-7.756
1.686
-1.039
-4.131
291.650
-42.783
-9.922
2.122
-1.308
-5.057
291.650
-51.339
-12.147
3.541
-1.828
-6.008
291.650
-59.896
-14.432
3.884
-2.214
-6.985
291.650
-68.453
-16.778
6.780
-3.020
-7.987
291.650
-76.003
-19.185
8.501
-4.053
-9.015
291.650
-83.553
-21.655
9.222
-5.315
-10.070
291.650
-91.104
-24.189
11.249
-6.564
-11.153
291.650
-98.654
-26.788
14.505
-8.478
-12.263
291.650
-106.204
-29.455
16.308
-10.346
-13.402
291.650
-113.755
-32.191
17.157
-12.450
-14.570
291.650
-121.305
-34.996
35.393
-14.771
-15.767
291.650
-128.855
-37.872
37.240
-17.344
-16.995
291.650
-133.644
-40.822
38.267
-19.753
-18.255
291.650
-138.432
-43.847
38.977
-22.165
-19.546
291.650
-143.220
-46.950
40.618
-24.739
-20.871
291.650
-148.008
-50.131
44.513
-27.871
-22.229
291.650
-152.796
-53.394
45.162
-30.629
-23.622
291.650
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-56.740
45.945
-33.187
-25.051
291.650
-162.372
-60.172
46.454
-35.367
-26.516
291.650
-167.160
-63.691
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-37.826
-28.019
291.650
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48.187
-40.095
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-32.760
291.650
-186.312
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-50.472
-34.422
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-191.101
-82.681
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-54.586
-36.127
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-195.889
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-58.422
-37.875
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0
9.839
18.316
26.338
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62.025
68.105
73.826
79.059
83.730
87.802
91.219
93.902
95.625
96.341
96.093
94.857
92.468
88.884
83.881
77.626
69.720
60.497
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41.340
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17.648
17.878
19.773
15.626
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5.702
5.778
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607
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1.039
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1.123
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4.000
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287.188
283.541
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271.398
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262.804
258.021
252.506
246.289
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231.886
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211.481
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149.492
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57.079
57.418
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34.260
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65.927
67.998
70.266
71.979
72.672
73.412
75.162
77.027
78.877
82.961
86.877
91.090
95.422
99.894
106.284
110.967
115.028
119.641
123.172
127.272
130.612
120.792
100.304
89.953
79.177
68.061
57.079
57.418
57.063
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34.700
0
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34.700
0
1.096
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34.700
0
1.450
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23.661
34.700
0
1.811
13.446
22.715
34.700
0
2.205
14.738
21.768
34.700
0
2.662
16.978
20.822
34.700
0
3.128
19.324
19.875
34.700
0
3.604
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34.700
0
4.107
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17.983
34.700
0
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17.036
34.700
0
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16.090
34.700
0
5.637
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15.143
34.700
0
6.179
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14.197
34.700
0
6.913
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13.250
34.700
0
6.940
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12.304
34.700
0
6.940
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11.357
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0
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0
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0
0
0
0
Gastos a distr. en varios ejercicios
Deudores
Administraciones Públicas IVA
Tesoreria
Tesoreria Operativa
Cuenta de reserva de servicio de la deuda
Cuenta de reinversión de la carretera
ACTIVO
Fondos Propios
Capital Suscrito
Perdida acumulada
Reserva legal
Reservas Voluntarias
Aportació de la Generalitat
2.038
0
Acreedores
Deuda con Entidades Bancarias
Deuda IVA
Deuda Préstamo a L/P
Deuda a C/P
PASIVO
Balanç de Pèrdues i Guanys
2.004
Ingressos per peatge i conservació
Costos d'explotació
Comisión Agencia
Dotació a l'Amortització Immobilitzat Material
Dotació a l'Amortització del Fons de Reversió
2.005
1.621
-1.621
2.006
1.621
-1.621
2.007
2.008
1.621
-1.621
1.621
-1.621
0
0
2.009
2.010
2.011
2.012
2.013
2.014
2.015
2.016
2.017
2.018
2.019
2.020
2.021
2.022
2.023
2.024
2.025
2.026
2.027
2.028
2.029
2.030
2.031
2.032
2.033
2.034
2.035
2.036
2.037
2.038
2.039
2.040
2.041
0
0
17.585
-2.123
-36
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-2.255
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-8.583
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-15
-8.813
-3.589
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-8.799
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-18
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BAII
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BAI
Crèdit Fiscal
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0
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-440
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5.559
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8.336
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11.287
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11.904
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12.367
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12.682
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12.612
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13.488
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14.203
15.109
15.109
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15.393
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16.139
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17.249
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0
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-2.108
0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
11.423
-10.832
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0
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0
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0
0
0
0
0
0
1.851
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2.716
2.893
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1.278
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2.240
2.346
2.320
4.527
4.377
4.643
4.751
4.877
6.603
5.602
5.007
5.559
4.478
5.046
4.287
-8.874
-19.541
-9.405
-9.829
-10.170
-10.035
1.286
591
0
0
0
0,35 Impost de Societats
Benefici Net
6.940
10% Reserva Legal
Benefici després de la reserva legal
Pèrdues
Benefici distrivuible
Dividends del període
Dividends extres
Reserves Voluntàries
291.650
0,00
263.727
27.923
Distribución coste construcción a distribuir por partida
OBRA CIVIL
ESTRUCTURAS
FIRMES: Capa de Rodadura
SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO
Construcción
194.910
44.494
44.196
8.050
%
66,83%
15,26%
15,15%
2,76%
RITMO AMORTIZACIÓN ELEMENTOS INVERSIÓN INCIAL
0
2038 Año final de concesión
0 Meses de explotación en 2006
0 Meses de explotación en 2007
12 Meses de explotación en 2008
INVERSIÓN AUTOPISTA
OBRA CIVIL
Dotación anual
Dotación Acumulada
0,00
Años
50
50
16
8
OBRA CIVIL
ESTRUCTURAS
FIRMES: Capa Rodadura
SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO
2038
0,00
0
1
AMORTIZACIÓN RE-INVERSIONES
Coef. Amort
0,02
0,02
0,06
0,13
Años
10
15
10
3
10
Viabilidad invernal
Firmes
Estructuras
Varios - viabilidad
Otros
Coef. Amort
0,10
0,07
0,10
0,33
0,10
0,00
2006
0
2007
1
2008
1
2009
1
2010
1
2011
1
2012
1
2013
1
2014
1
2015
1
2016
1
2017
1
2018
1
2019
1
2020
1
2021
1
2022
1
2023
1
2024
1
2025
1
2026
1
2027
1
2028
1
2029
1
2030
1
2031
1
2032
1
2033
1
2034
1
2035
1
2036
1
2037
1
2038
0
2039
0
2040
0
2041
120.844,47
120.844,47
0,00
0,00
0,00
0,00
3.898,21
3.898,21
3.898,21
7.796,42
3.898,21
11.694,63
3.898,21
15.592,83
3.898,21
19.491,04
3.898,21
23.389,25
3.898,21
27.287,46
3.898,21
31.185,67
3.898,21
35.083,88
3.898,21
38.982,09
3.898,21
42.880,30
3.898,21
46.778,50
3.898,21
50.676,71
3.898,21
54.574,92
3.898,21
58.473,13
3.898,21
62.371,34
3.898,21
66.269,55
3.898,21
70.167,76
3.898,21
74.065,97
3.898,21
77.964,17
3.898,21
81.862,38
3.898,21
85.760,59
3.898,21
89.658,80
3.898,21
93.557,01
3.898,21
97.455,22
3.898,21
101.353,43
3.898,21
105.251,63
3.898,21
109.149,84
3.898,21
113.048,05
3.898,21
116.946,26
3.898,21
120.844,47
0,00
120.844,47
0,00
120.844,47
0,00
120.844,47
TOTAL
0,00
ESTRUCTURAS
Dotación anual
Dotación acumulada
27.586,20
27.586,20
0,00
0,00
0,00
0,00
889,88
889,88
889,88
1.779,75
889,88
2.669,63
889,88
3.559,51
889,88
4.449,39
889,88
5.339,26
889,88
6.229,14
889,88
7.119,02
889,88
8.008,90
889,88
8.898,77
889,88
9.788,65
889,88
10.678,53
889,88
11.568,41
889,88
12.458,28
889,88
13.348,16
889,88
14.238,04
889,88
15.127,92
889,88
16.017,79
889,88
16.907,67
889,88
17.797,55
889,88
18.687,43
889,88
19.577,30
889,88
20.467,18
889,88
21.357,06
889,88
22.246,94
889,88
23.136,81
889,88
24.026,69
889,88
24.916,57
889,88
25.806,45
889,88
26.696,32
889,88
27.586,20
0,00
27.586,20
0,00
27.586,20
0,00
27.586,20
0,00
FIRMES: Capa de Rodadura
Dotación anual
Dotación Acumulada
44.196,37
44.196,37
0,00
0,00
0,00
0,00
2.762,27
2.762,27
2.762,27
5.524,55
2.762,27
8.286,82
2.762,27
11.049,09
2.762,27
13.811,37
2.762,27
16.573,64
2.762,27
19.335,91
2.762,27
22.098,19
2.762,27
24.860,46
2.762,27
27.622,73
2.762,27
30.385,01
2.762,27
33.147,28
2.762,27
35.909,55
2.762,27
38.671,83
2.762,27
41.434,10
2.762,27
44.196,37
0,00
44.196,37
0,00
44.196,37
0,00
44.196,37
0,00
44.196,37
0,00
44.196,37
0,00
44.196,37
0,00
44.196,37
0,00
44.196,37
0,00
44.196,37
0,00
44.196,37
0,00
44.196,37
0,00
44.196,37
0,00
44.196,37
0,00
44.196,37
0,00
44.196,37
0,00
44.196,37
0,00
44.196,37
0,00
44.196,37
0,00
Señalización y Balizamiento
Dotación anual
Dotación acumulada
8.049,70
8.049,70
0,00
0,00
0,00
0,00
1.006,21
1.006,21
1.006,21
2.012,43
1.006,21
3.018,64
1.006,21
4.024,85
1.006,21
5.031,07
1.006,21
6.037,28
1.006,21
7.043,49
1.006,21
8.049,70
0,00
8.049,70
0,00
8.049,70
0,00
8.049,70
0,00
8.049,70
0,00
8.049,70
0,00
8.049,70
0,00
8.049,70
0,00
8.049,70
0,00
8.049,70
0,00
8.049,70
0,00
8.049,70
0,00
8.049,70
0,00
8.049,70
0,00
8.049,70
0,00
8.049,70
0,00
8.049,70
0,00
8.049,70
0,00
8.049,70
0,00
8.049,70
0,00
8.049,70
0,00
8.049,70
0,00
8.049,70
0,00
8.049,70
0,00
8.049,70
0,00
8.049,70
0,00
8.049,70
TOTAL AMORTIZACIÓN AUTOPISTA
Dot. Amortización anual
Amort acumulada
Porcentage sobre el total
Porcentage sobre el total (acumulado)
Dotación al fondo de reversión
Porcentage de dotación al fondo de reversión
200.676,75
200.676,75
68,81%
68,81%
90.973,64
31,19%
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00%
8.556,57
8.556,57
2,93%
2,93%
8.556,57
17.113,15
2,93%
5,87%
8.556,57
25.669,72
2,93%
8,80%
8.556,57
34.226,29
2,93%
11,74%
8.556,57
42.782,86
2,93%
14,67%
8.556,57
51.339,44
2,93%
17,60%
8.556,57
59.896,01
2,93%
20,54%
8.556,57
68.452,58
2,93%
23,47%
7.550,36
76.002,94
2,59%
26,06%
7.550,36
83.553,30
2,59%
28,65%
7.550,36
91.103,66
2,59%
31,24%
7.550,36
98.654,02
2,59%
33,83%
7.550,36
106.204,38
2,59%
36,41%
7.550,36
113.754,74
2,59%
39,00%
7.550,36
121.305,10
2,59%
41,59%
7.550,36
128.855,46
2,59%
44,18%
4.788,09
133.643,54
1,64%
45,82%
4.788,09
138.431,63
1,64%
47,46%
4.788,09
143.219,71
1,64%
49,11%
4.788,09
148.007,80
1,64%
50,75%
4.788,09
152.795,89
1,64%
52,39%
4.788,09
157.583,97
1,64%
54,03%
4.788,09
162.372,06
1,64%
55,67%
4.788,09
167.160,15
1,64%
57,32%
4.788,09
171.948,23
1,64%
58,96%
4.788,09
176.736,32
1,64%
60,60%
4.788,09
181.524,40
1,64%
62,24%
4.788,09
186.312,49
1,64%
63,88%
4.788,09
191.100,58
1,64%
65,52%
4.788,09
195.888,66
1,64%
67,17%
4.788,09
200.676,75
1,64%
68,81%
0,00
200.676,75
0,00%
68,81%
0,00
200.676,75
0,00%
68,81%
0,00
200.676,75
0,00%
68,81%
FONDO REVERSION AUTOPISTA
Ingresos previstos concesionaria
Porcentaje del año sobre el total
TOTAL
1.004.989
100,00%
0
2006
0
0,00%
0
2007
0
0,00%
1
2008
17.585
1,75%
1
2009
22.077
2,20%
1
2010
22.704
2,26%
1
2011
23.312
2,32%
1
2012
23.936
2,38%
1
2013
24.579
2,45%
1
2014
25.239
2,51%
1
2015
25.918
2,58%
1
2016
26.591
2,65%
1
2017
27.282
2,71%
1
2018
27.991
2,79%
1
2019
28.718
2,86%
1
2020
29.465
2,93%
1
2021
30.216
3,01%
1
2022
30.987
3,08%
1
2023
31.778
3,16%
1
2024
32.588
3,24%
1
2025
33.420
3,33%
1
2026
34.273
3,41%
1
2027
35.147
3,50%
1
2028
36.044
3,59%
1
2029
36.964
3,68%
1
2030
37.908
3,77%
1
2031
38.876
3,87%
1
2032
39.868
3,97%
1
2033
40.886
4,07%
1
2034
41.930
4,17%
1
2035
43.001
4,28%
1
2036
44.099
4,39%
1
2037
45.226
4,50%
1
2038
46.381
4,62%
0
2039
0
0,00%
0
2040
0
0,00%
0
2041
0
0,00%
0,00
0,00
0,00%
0
0
0,00
Fondo de reversión concesionária
Aportación anual al fondo de reversión
Aportación acumulada al fondo de reversión
0
0
0
0
1.592
1.592
1.998
3.590
2.055
5.645
2.110
7.756
2.167
9.922
2.225
12.147
2.285
14.432
2.346
16.778
2.407
19.185
2.470
21.655
2.534
24.189
2.600
26.788
2.667
29.455
2.735
32.191
2.805
34.996
2.877
37.872
2.950
40.822
3.025
43.847
3.102
46.950
3.182
50.131
3.263
53.394
3.346
56.740
3.432
60.172
3.519
63.691
3.609
67.300
3.701
71.001
3.796
74.797
3.893
78.689
3.992
82.681
4.094
86.775
4.199
90.974
0
90.974
0
90.974
0
90.974
TOTAL
100,19
56.513,13
21.484,99
14.655,66
3.542,99
0,00
2006
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2007
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
2008
0,00
0,00
0,00
227,54
0,00
1,00
2009
0,00
0,00
295,87
0,00
21,83
1,00
2010
0,00
0,00
0,00
478,11
0,00
1,00
2011
0,00
0,00
0,00
41,02
0,00
1,00
2012
0,00
0,00
118,87
502,32
0,00
1,00
2013
0,00
0,00
436,83
0,00
0,00
1,00
2014
0,00
0,00
0,00
527,75
890,48
1,00
2015
0,00
0,00
343,12
0,00
0,00
1,00
2016
0,00
0,00
2.341,77
554,46
0,00
1,00
2017
0,00
0,00
730,98
989,75
0,00
1,00
2018
44,55
0,00
0,00
677,20
0,00
1,00
2019
0,00
0,00
2.026,35
0,00
0,00
1,00
2020
0,00
0,00
388,21
2.867,74
0,00
1,00
2021
0,00
0,00
1.802,82
0,00
0,00
1,00
2022
0,00
0,00
152,16
696,93
0,00
1,00
2023
0,00
18.236,65
0,00
0,00
0,00
1,00
2024
0,00
0,00
0,00
675,56
1.171,51
1,00
2025
0,00
0,00
1.026,71
0,00
0,00
1,00
2026
0,00
0,00
0,00
709,76
0,00
1,00
2027
55,64
0,00
318,49
1.266,97
0,00
1,00
2028
0,00
0,00
3.149,42
745,69
0,00
1,00
2029
0,00
0,00
648,47
0,00
0,00
1,00
2030
0,00
0,00
0,00
783,44
0,00
1,00
2031
0,00
0,00
508,71
0,00
0,00
1,00
2032
0,00
0,00
194,78
823,11
0,00
1,00
2033
0,00
0,00
715,79
0,00
0,00
1,00
2034
0,00
0,00
0,00
864,78
1.459,16
1,00
2035
0,00
0,00
0,00
314,97
0,00
1,00
2036
0,00
38.276,48
3.083,33
908,55
0,00
1,00
2037
0,00
0,00
1.787,74
0,00
0,00
1,00
2038
0,00
0,00
1.414,55
0,00
0,00
0,00
2039
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2040
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2041
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Amortización reinversiones
Viabilidad Invernal
Firmes
Estructuras
Varios-viabilidad
Otros
100,19
24.676,17
16.176,88
14.655,66
2.813,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75,85
0,00
0,00
0,00
29,59
75,85
2,18
0,00
0,00
29,59
235,22
2,18
0,00
0,00
29,59
173,05
2,18
0,00
0,00
41,47
340,48
2,18
0,00
0,00
85,16
181,11
2,18
0,00
0,00
85,16
343,36
91,23
0,00
0,00
119,47
175,92
91,23
0,00
0,00
353,65
360,74
91,23
0,00
0,00
426,74
514,74
91,23
4,46
0,00
426,74
740,47
91,23
4,46
0,00
599,79
555,65
89,05
4,46
0,00
638,61
1.181,65
89,05
4,46
0,00
818,90
955,91
89,05
4,46
0,00
822,22
1.188,22
89,05
4,46
1.215,78
778,54
232,31
89,05
4,46
1.215,78
778,54
457,50
117,15
4,46
1.215,78
846,90
225,19
117,15
4,46
1.215,78
612,72
461,77
117,15
10,02
1.215,78
571,47
658,91
117,15
5,56
1.215,78
886,42
907,47
117,15
5,56
1.215,78
748,63
670,89
117,15
5,56
1.215,78
709,81
509,71
117,15
5,56
1.215,78
580,40
261,15
117,15
5,56
1.215,78
584,66
535,52
117,15
5,56
1.215,78
656,24
274,37
117,15
5,56
1.215,78
656,24
562,63
145,92
5,56
1.215,78
553,57
393,25
145,92
5,56
3.767,54
861,90
696,10
145,92
0,00
2.551,77
1.008,83
407,84
145,92
0,00
2.551,77
835,34
302,85
145,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total amortización
Dotación anual
Dotación acumulada
Dotación al fondo de reversión
Porcentaje del total
58.422,31
58.422,31
37.874,65
39,33%
0,00
0,00
0,00
0,00
75,85
75,85
107,62
183,46
266,99
450,45
204,82
655,26
384,14
1.039,41
268,45
1.307,86
519,74
1.827,60
386,62
2.214,22
805,62
3.019,84
1.032,72
4.052,55
1.262,90
5.315,46
1.248,95
6.564,40
1.913,76
8.478,17
1.868,31
10.346,48
2.103,95
12.450,43
2.320,13
14.770,56
2.573,42
17.343,98
2.409,47
19.753,45
2.411,88
22.165,33
2.573,33
24.738,67
3.132,38
27.871,05
2.758,01
30.629,06
2.558,01
33.187,07
2.180,04
35.367,11
2.458,67
37.825,77
2.269,10
40.094,87
2.586,12
42.680,99
2.314,07
44.995,07
5.477,02
50.472,09
4.114,35
54.586,44
3.835,87
58.422,31
0,00
58.422,31
0,00
58.422,31
0,00
58.422,31
1,00
2006
0
0,00%
1,00
2007
0
0,00%
1,00
2008
17.585
1,75%
1,00
2009
22.077
2,20%
1,00
2010
22.704
2,26%
1,00
2011
23.312
2,32%
1,00
2012
23.936
2,38%
1,00
2013
24.579
2,45%
1,00
2014
25.239
2,51%
1,00
2015
25.918
2,58%
1,00
2016
26.591
2,65%
1,00
2017
27.282
2,71%
1,00
2018
27.991
2,79%
1,00
2019
28.718
2,86%
1,00
2020
29.465
2,93%
1,00
2021
30.216
3,01%
1,00
2022
30.987
3,08%
1,00
2023
31.778
3,16%
1,00
2024
32.588
3,24%
1,00
2025
33.420
3,33%
1,00
2026
34.273
3,41%
1,00
2027
35.147
3,50%
1,00
2028
36.044
3,59%
1,00
2029
36.964
3,68%
1,00
2030
37.908
3,77%
1,00
2031
38.876
3,87%
1,00
2032
39.868
3,97%
1,00
2033
40.886
4,07%
1,00
2034
41.930
4,17%
1,00
2035
43.001
4,28%
1,00
2036
44.099
4,39%
1,00
2037
45.226
4,50%
1,00
2038
46.381
4,62%
0,00
2039
0
0,00%
0,00
2040
0
0,00%
0,00
2041
0
0,00%
0
37.875
Inversión extraodinaria Autopista
Viabilidad invernal
Firmes
Estructuras
Varios - Viabilidad
Otros
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,10
0,07
0,10
0,33
0,10
0,00
90.974
90.974
90.974
FONDO DE REVERSIÓN EXTRAODINARIA
Ingresos previstos concesionaria
Porcentaje del año sobre el total
0
Fondo de reversión extraodinaria concesionaria
Aportación anual al fondo de reversión
Aportación acumulada al fondo de reversión
APLICACIÓN A RESULTADO DE INTERESES
0
0
0
0
Ingresos previstos concesionaria
Intereses previstos en la concesionaria (DS)
Porcentaje del año sobre el total
Imputación anual a resultados
Gastos a distribuir en diferentes ejercicios
TOTAL
1.004.989
100,00%
37.875
37.875
37.875
0
0
0
0
663
663
832
1.495
856
2.350
879
3.229
902
4.131
926
5.057
951
6.008
977
6.985
1.002
7.987
1.028
9.015
1.055
10.070
1.082
11.153
1.110
12.263
1.139
13.402
1.168
14.570
1.198
15.767
1.228
16.995
1.259
18.255
1.292
19.546
1.325
20.871
1.358
22.229
1.393
23.622
1.429
25.051
1.465
26.516
1.503
28.019
1.541
29.560
1.580
31.140
1.621
32.760
1.662
34.422
1.704
36.127
1.748
37.875
0
37.875
0
37.875
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
0
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
0
0
17.585
13.907
1,75%
4.068
-9.839
22.077
13.584
2,20%
5.107
-8.477
22.704
13.274
2,26%
5.252
-8.022
23.312
13.225
2,32%
5.393
-7.832
23.936
13.032
2,38%
5.537
-7.495
24.579
12.832
2,45%
5.686
-7.146
25.239
12.651
2,51%
5.838
-6.812
25.918
12.396
2,58%
5.995
-6.400
26.591
12.231
2,65%
6.151
-6.080
27.282
12.032
2,71%
6.311
-5.721
27.991
11.708
2,79%
6.475
-5.233
28.718
11.314
2,86%
6.643
-4.671
29.465
10.888
2,93%
6.816
-4.072
30.216
10.407
3,01%
6.990
-3.417
30.987
9.851
3,08%
7.168
-2.683
31.778
9.074
3,16%
7.351
-1.723
32.588
8.254
3,24%
7.539
-716
33.420
7.483
3,33%
7.731
248
34.273
6.692
3,41%
7.928
1.237
35.147
5.742
3,50%
8.130
2.388
36.044
4.754
3,59%
8.338
3.584
36.964
3.547
3,68%
8.551
5.004
37.908
2.514
3,77%
8.769
6.255
38.876
1.087
3,87%
8.993
7.906
39.868
0
3,97%
9.223
9.223
40.886
0
4,07%
9.458
9.458
41.930
0
4,17%
9.700
9.700
43.001
0
4,28%
9.947
9.947
44.099
0
4,39%
10.201
10.201
45.226
0
4,50%
10.462
10.462
46.381
0
4,62%
10.729
10.729
0
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
0
0
TOTAL
96.297
2006
0
2007
2008
228
0
715
-228
488
2009
318
488
365
-318
534
2010
478
534
394
-478
451
2011
41
451
629
-41
1.039
2012
621
1.039
705
-621
1.123
2013
437
1.123
1.274
-437
1.959
2014
1.418
1.959
1.595
-1.418
2.136
2015
343
2.136
1.420
-343
3.213
2016
2.896
3.213
1.841
-2.896
2.158
2017
1.721
2.158
1.931
-1.721
2.368
2018
722
2.368
1.952
-722
3.598
2019
2.026
3.598
1.984
-2.026
3.556
2020
3.256
3.556
6.036
-3.256
6.336
2021
1.803
6.336
5.684
-1.803
10.217
2022
849
10.217
5.490
-849
14.858
2023
18.237
14.858
5.455
-18.237
2.076
2024
1.847
2.076
1.306
-1.847
1.535
2025
1.027
1.535
1.818
-1.027
2.327
2026
710
2.327
1.724
-710
3.341
2027
1.641
3.341
1.742
-1.641
3.441
2028
3.895
3.441
1.459
-3.895
1.005
2029
648
1.005
740
-648
1.096
2030
783
1.096
756
-783
1.069
2031
509
1.069
1.142
-509
1.702
2032
1.018
1.702
1.093
-1.018
1.778
2033
716
1.778
11.406
-716
12.468
2034
2.324
12.468
11.674
-2.324
21.817
2035
315
21.817
11.446
-315
32.949
2036
42.268
32.949
11.368
-42.268
2.048
2037
1.788
2.048
801
-1.788
1.061
2038
1.415
1.061
354
-1.415
0
2039
0
0
0
0
0
2040
0
0
0
0
0
2041
0
0
0
0
0
TOTAL
2006
2007
2008
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
28.393
3,33%
946
27.447
3,33%
946
26.501
3,33%
946
25.554
3,33%
946
24.608
3,33%
946
23.661
3,33%
946
22.715
3,33%
946
21.768
3,33%
946
20.822
3,33%
946
19.875
3,33%
946
18.929
3,33%
946
17.983
3,33%
946
17.036
3,33%
946
16.090
3,33%
946
15.143
3,33%
946
14.197
3,33%
946
13.250
3,33%
946
12.304
3,33%
946
11.357
3,33%
946
10.411
3,33%
946
9.464
3,33%
946
8.518
3,33%
946
7.572
3,33%
946
6.625
3,33%
946
5.679
3,33%
946
4.732
3,33%
946
3.786
3,33%
946
2.839
3,33%
946
1.893
3,33%
946
946
3,33%
946
0
0,00%
0
0
0,00%
0
0
0,00%
0
0
TOTAL
1.004.989
232.480
100,00%
232.480
0
232.480
0,00
0
Reposiciones
0,75 Saldo Inicio
0,5 Dotación
0,25 Desdotación
Saldo Cuenta
APLICACIÓN A RESULTADO DE LA SUBVENCION
28.393
-28.393
0
0
Año de "vida" restante
Porcentaje del año sobre el total
Imputación anual a resultados
Valor a aplicar en Balance
30
28.393
100,00%
28.393
28.393
0
0
0
0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
8.000
8.000
440
0
8.000
8.000
440
-141
8.141
8.141
448
2.429
5.712
5.712
314
2.577
3.136
3.136
172
2.523
612
612
34
612
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Primer préstamo
Saldo inicial
Saldo inicio año
Interés
Amortización
Saldo final de año
Cash Flow antes deuda a cp
0
-6.953
299
2.877
2.891
2.696
2.716
2.205
1.974
2.256
1.866
1.848
1.966
1.984
-1.923
-1.456
-1.206
-985
3.168
2.525
3.031
2.684
3.720
3.721
4.945
18.695
29.547
19.895
20.484
21.382
Cash Flow anual
Cash Flow acumulado
0
0
607
607
0
607
0
607
0
607
0
607
2.070
2.677
1.323
4.000
0
4.000
0
4.000
0
4.000
0
4.000
0
4.000
1.984
5.984
-1.923
4.061
-1.456
2.606
-1.206
1.400
-985
415
3.168
3.583
417
4.000
0
4.000
0
4.000
0
4.000
0
4.000
0
4.000
0
4.000
0
4.000
0
4.000
0
4.000
0
4.000
Saldo Inicial
Saldo Inicio año
Interés
Amortización
Saldo Final
0
0
0
0
0
8.000
8.000
440
0
8.000
8.000
440
-141
8.141
8.141
448
2.429
5.712
5.712
314
2.577
3.136
3.136
172
2.523
612
612
34
612
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Fluxes Operatius de la Concessió
TOTAL
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
1.004.989
6.483
1.621
0
1.621
1.621
0
1.621
1.621
0
1.621
1.621
0
1.621
17.585
17.585
0
22.077
22.077
0
22.704
22.704
0
23.312
23.312
0
23.936
23.936
0
24.579
24.579
0
25.239
25.239
0
25.918
25.918
0
26.591
26.591
0
27.282
27.282
0
27.991
27.991
0
28.718
28.718
0
29.465
29.465
0
30.216
30.216
0
30.987
30.987
0
31.778
31.778
0
32.588
32.588
0
33.420
33.420
0
34.273
34.273
0
35.147
35.147
0
36.044
36.044
0
36.964
36.964
0
37.908
37.908
0
38.876
38.876
0
39.868
39.868
0
40.886
40.886
0
41.930
41.930
0
43.001
43.001
0
44.099
44.099
0
45.226
45.226
0
46.381
46.381
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.011.472
1.621
1.621
1.621
1.621
17.585
22.077
22.704
23.312
23.936
24.579
25.239
25.918
26.591
27.282
27.991
28.718
29.465
30.216
30.987
31.778
32.588
33.420
34.273
35.147
36.044
36.964
37.908
38.876
39.868
40.886
41.930
43.001
44.099
45.226
46.381
0
0
0
0
Inversió Inicial
Coste obra para la concesionaria
Centro de operaciones y control
Adecuaciones y control de tráfico
Redacción del proyecto de GISA
Proyecto concesionaria + concurso
Expropiaciones
Gastos de estructura
Impuestos de transmisiones Patrimoniales
Costes de Conservación no previstos
-9.639
-6.879
0
0
0
-263
-840
-1.656
0
0
-50.746
-42.417
-420
-356
-1.610
-302
-3.984
-1.656
0
0
-104.545
-100.553
-580
-450
0
-122
-1.183
-1.656
0
0
-73.338
-66.312
0
-775
0
-113
0
-1.380
-4.758
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
216.162
1.000
1.580
1.610
800
6.008
6.350
4.758
0
#¡REF!
Despeses Operatives
Conservació durant la construcció
Manteniment Ordinari
Estructura General
6.483
88.243
9.430
-1.621
-1.621
0
0
-1.621
-1.621
0
0
-1.621
-1.621
0
0
-1.621
-1.621
0
0
-2.123
0
-1.918
-205
-2.176
0
-1.966
-210
-2.231
0
-2.015
-215
-2.287
0
-2.066
-221
-2.344
0
-2.117
-226
-2.402
0
-2.170
-232
-2.462
0
-2.225
-238
-2.524
0
-2.280
-244
-2.587
0
-2.337
-250
-2.652
0
-2.396
-256
-2.718
0
-2.456
-262
-2.786
0
-2.517
-269
-2.856
0
-2.580
-276
-2.927
0
-2.644
-283
-3.000
0
-2.711
-290
-3.075
0
-2.778
-297
-3.152
0
-2.848
-304
-3.231
0
-2.919
-312
-3.312
0
-2.992
-320
-3.394
0
-3.067
-328
-3.479
0
-3.143
-336
-3.566
0
-3.222
-344
-3.655
0
-3.302
-353
-3.747
0
-3.385
-362
-3.840
0
-3.470
-371
-3.936
0
-3.556
-380
-4.035
0
-3.645
-390
-4.136
0
-3.736
-399
-4.239
0
-3.830
-409
-4.345
0
-3.926
-420
-4.454
0
-4.024
-430
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
#¡REF!
Despeses Extraodinàries
Ferms
Estructures
Varis - vialitat
Altres
100
56.513
21.485
18.199
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-228
0
0
0
-228
-318
0
0
-296
-22
-478
0
0
0
-478
-41
0
0
0
-41
-621
0
0
-119
-502
-437
0
0
-437
0
-1.418
0
0
0
-1.418
-343
0
0
-343
0
-2.896
0
0
-2.342
-554
-1.721
0
0
-731
-990
-722
-45
0
0
-677
-2.026
0
0
-2.026
0
-3.256
0
0
-388
-2.868
-1.803
0
0
-1.803
0
-849
0
0
-152
-697
-18.237
0
-18.237
0
0
-1.847
0
0
0
-1.847
-1.027
0
0
-1.027
0
-710
0
0
0
-710
-1.641
-56
0
-318
-1.267
-3.895
0
0
-3.149
-746
-648
0
0
-648
0
-783
0
0
0
-783
-509
0
0
-509
0
-1.018
0
0
-195
-823
-716
0
0
-716
0
-2.324
0
0
0
-2.324
-315
0
0
0
-315
-42.268
0
-38.276
-3.083
-909
-1.788
0
0
-1.788
0
-1.415
0
0
-1.415
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Impostos operatius
IVA suportat (construcció)
IVA retornat (contrucció)
AJD pel capital
Impost de Societats
-1.755
-1.408
0
-347
0
-6.074
-7.482
1.408
0
0
-9.056
-16.538
7.482
0
0
5.565
-10.973
16.538
0
0
10.973
0
10.973
0
0
-1.108
0
0
0
-1.108
-1.437
-1.625
-1.731
-1.907
-1.945
-2.123
-2.457
-2.509
-2.564
-2.708
-2.619
-2.778
-2.842
-2.918
-3.950
-4.166
-4.328
-4.439
-4.414
-4.721
-4.971
-5.288
-5.388
-5.649
-5.737
-6.037
-5.140
-5.833
-6.151
0
0
0
0
36.400
-36.400
347
109.484
-1.437
-1.625
-1.731
-1.907
-1.945
-2.123
-2.457
-2.509
-2.564
-2.708
-2.619
-2.778
-2.842
-2.918
-3.950
-4.166
-4.328
-4.439
-4.414
-4.721
-4.971
-5.288
-5.388
-5.649
-5.737
-6.037
-5.140
-5.833
-6.151
0
0
0
0
Total Fluxes Operatius de sortida
-548.551
-13.014
-58.441
-115.222
-69.394
8.622
-3.602
-4.146
-3.953
-4.696
-4.746
-5.826
-4.990
-7.940
-6.882
-6.004
-7.521
-8.730
-7.508
-6.692
-24.229
-8.950
-8.424
-8.350
-9.474
-11.789
-8.936
-9.410
-9.544
-10.246
-10.301
-12.096
-10.488
-51.648
-11.965
-12.019
0
0
0
0
SALDO FLUXES OPERATIUS CONCESSIÓ
462.921
-11.394
-56.820
-113.601
-67.773
26.207
18.475
18.558
19.359
19.241
19.833
19.413
20.928
18.651
20.400
21.986
21.197
20.735
22.709
24.295
7.548
23.639
24.996
25.923
25.673
24.256
28.029
28.498
29.332
29.622
30.585
29.834
32.513
-7.548
33.260
34.362
0
0
0
0
Fluxes Financers de la Concessió
#¡REF!
Ingressos de la Concessió
381.302
Ingressos per peatge
Ingressos per conservació
Total Fluxes Operatius d'entrada
FLUXES FINANCERS CONCESSIÓ
FLUXES OPERATIUS CONCESSIÓ
#¡REF!
TOTAL
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
Aportacions de Fons Propis
Aportacions de Capital
4.751
4.751
21.274
21.274
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34.700
8.675
8.675
Disposicions Préstecs Concessió
Disposicions Préstec Construcció
Disposicions Préstec IVA
Disposició Préstec Curt termini
6.453
5.045
1.408
56.142
48.660
7.482
106.247
89.709
16.538
0
104.587
85.614
10.973
8.000
0
0
0
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0
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0
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0
0
0
0
229.027
36.400
8.000
Ingressos Financers
Ingrés compte Corrent
Total Fluxe Financers d'entrada
0
308.128
Amortitzacions Préstecs
Amortitzacions Préstec IVA
Amortitzacions Préstec Senior
Amortitzacions Curt Termini
-36.400
-229.027
-8.000
Costos Financers (Comisions i Interessos)
Despeses Préstec Construcció
Despeses Préstec Senior
Despeses Préstec Curt termini
Comissió d'agència
-25.113
-232.480
-1.848
-412
Evolució Comptes de Reserva
Evolució Compte de Reserva Deute
Evolució Compte de Reserva Reinversions
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.128
60.893
127.520
104.587
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
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0
0
0
0
0
0
-1.408
-1.408
-7.482
-7.482
0
0
-16.538
-16.538
0
0
-10.832
-10.973
0
141
-4.280
0
-1.851
-2.429
-4.945
-5.131
-3.871
-3.733
-4.340
-5.111
-5.423
-5.964
-6.949
-7.579
-8.700
-9.727
-10.549
-12.213
-13.053
-13.198
-15.951
-15.334
-19.908
-17.694
-24.637
-18.880
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.369
-2.577
-2.608
-2.523
-3.258
-612
-3.733
0
-4.340
0
-5.111
0
-5.423
0
-5.964
0
-6.949
0
-7.579
0
-8.700
0
-9.727
0
-10.549
0
-12.213
0
-13.053
0
-13.198
0
-15.951
0
-15.334
0
-19.908
0
-17.694
0
-24.637
0
-18.880
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
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0
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0
0
-6.437
-6.437
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0
0
-12.716
-12.276
0
-440
0
-14.383
0
-13.907
-440
-36
-14.044
0
-13.584
-448
-12
-13.601
-13.410
-13.079
-12.845
-12.665
-12.410
-12.246
-12.047
-11.723
-11.330
-10.905
-10.423
-9.868
-9.092
-8.272
-7.501
-6.710
-5.761
-4.774
-3.567
-2.535
-1.109
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-13.274
-314
-13
-13.225
-172
-13
-13.032
-34
-13
-12.832
0
-14
-12.651
0
-14
-12.396
0
-14
-12.231
0
-15
-12.032
0
-15
-11.708
0
-15
-11.314
0
-16
-10.888
0
-16
-10.407
0
-17
-9.851
0
-17
-9.074
0
-17
-8.254
0
-18
-7.483
0
-18
-6.692
0
-19
-5.742
0
-19
-4.754
0
-20
-3.547
0
-20
-2.514
0
-21
-1.087
0
-21
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0
0
0
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0
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-3.734
-2.665
-2.665
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0
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0
0
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0
0
0
0
0
0
-6.953
-6.953
0
-1.252
-764
-488
-151
-104
-47
-11
-95
84
-817
-229
-588
-221
-137
-84
-1.050
-213
-837
-434
-258
-176
-1.151
-74
-1.077
884
-171
1.055
-541
-330
-210
-1.348
-118
-1.230
-305
-348
43
-3.053
-273
-2.780
-4.014
-133
-3.881
-5.085
-444
-4.641
12.772
-10
12.782
854
313
541
-1.773
-981
-791
-230
783
-1.014
-1.894
-1.793
-101
4.147
1.711
2.436
-3.046
-2.955
-91
3.619
3.592
27
9.351
9.983
-633
-75
0
-75
-10.690
0
-10.690
-9.350
0
-9.350
-11.131
0
-11.131
30.901
0
30.901
987
0
987
1.061
0
1.061
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Total Fluxe Financers de Sortida
-533.281
-3.734
-4.073
-13.919
-36.207
-26.466
-18.475
-18.558
-19.359
-17.170
-17.628
-17.439
-18.672
-16.785
-18.552
-20.020
-19.213
-22.657
-24.165
-25.501
-8.533
-20.471
-22.471
-22.892
-22.989
-20.535
-24.308
-23.553
-10.638
-75
-10.690
-9.350
-11.131
30.901
987
1.061
0
0
0
0
SALDO FLUXES FINANCERS DE LA CONCESSIÓ
-225.153
11.394
56.820
113.601
68.380
-26.466
-18.475
-18.558
-19.359
-17.170
-17.628
-17.439
-18.672
-16.785
-18.552
-20.020
-19.213
-22.657
-24.165
-25.501
-8.533
-20.471
-22.471
-22.892
-22.989
-20.535
-24.308
-23.553
-10.638
-75
-10.690
-9.350
-11.131
30.901
987
1.061
0
0
0
0
FLUXE NET PER A L'ACCIONISTA
237.768
0
0
0
607
-259
0
0
0
2.070
2.205
1.974
2.256
1.866
1.848
1.966
1.984
-1.923
-1.456
-1.206
-985
3.168
2.525
3.031
2.684
3.720
3.721
4.945
18.695
29.547
19.895
20.484
21.382
23.352
34.248
35.423
0
0
0
DIVIDEND PER L'ACCIONISTA
180.964
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-882
-1.974
-2.256
-1.866
-1.848
-1.966
0
0
0
0
0
0
-2.108
-3.031
-2.684
-3.720
-3.721
-4.945
-18.695
-29.547
-19.895
-20.484
-21.382
-19.582
-9.546
-10.832
0
0
0
0
SALDO NET DISPONIBLE DE L'ANY
EFECTIU DISPONIBLE ACOMULAT
56.804
0
0
0
0
0
0
607
607
-259
347
0
347
0
347
0
347
2.070
2.418
1.323
3.741
0
3.741
0
3.741
0
3.741
0
3.741
0
3.741
1.984
5.725
-1.923
3.802
-1.456
2.346
-1.206
1.140
-985
156
3.168
3.324
417
3.741
0
3.741
0
3.741
0
3.741
0
3.741
0
3.741
0
3.741
0
3.741
0
3.741
0
3.741
0
3.741
3.771
7.512
24.702
32.213
24.591
56.804
0
56.804
0
56.804
0
56.804
0
56.804
Efectiu en comptes INDISPONIBLES (CRM i CRSD)
1.702
1.778
12.468
21.817
32.949
0
0
0
0
6.953
8.205
8.356
8.367
9.184
9.405
10.455
10.889
12.040
11.156
11.697
13.045
13.350
16.403
20.417
25.501
12.730
11.875
13.648
13.878
15.773
11.626
14.672
11.053
2.048
1.061
0
0
0
0
0
TIR DEL PROJECTE (SENSE FINANCERS)
7,2%
-9.986
-50.746
-104.545
-73.338
15.234
18.475
18.558
19.359
19.241
19.833
19.413
20.928
18.651
20.400
21.986
21.197
20.735
22.709
24.295
7.548
23.639
24.996
25.923
25.673
24.256
28.029
28.498
29.332
29.622
30.585
29.834
32.513
-7.548
33.260
34.362
0
0
0
0
TIR DE L'ACCIONISTA
7,4%
8.675
4.751
21.274
0
0
0
0
0
0
-882
-1.974
-2.256
-1.866
-1.848
-1.966
0
0
0
0
0
0
-2.108
-3.031
-2.684
-3.720
-3.721
-4.945
-18.695
-29.547
-19.895
-20.484
-21.382
-19.582
-9.546
-67.895
0
0
0
0
Coste del dinero
6,5%
1.331
46.098
83.617
73.574
-13.943
-15.447
-15.656
-15.846
-16.304
-16.578
-17.005
-17.521
-17.669
-18.011
-18.672
-18.909
-19.604
-20.150
-20.417
-21.305
-21.325
-20.699
-22.661
-21.095
-24.682
-21.262
-27.172
-19.988
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.038
Inversión
Inersión extraodinaria
Total Inversión
Ingresos por Mantenimiento
Ingresos por Peaje
0% Ingresos por la C.C.
Total Ingresos
Gastos Operativos
Movimiento de efectivo por el proyecto
Iva soportado
Iva devuelto
Impuestos de sociedades
Movimiento de efectivo con Impuestos
Variación cta de reserva
Desdotación cta inversión extraodinaria
Necesidad / Exceso de financiación
Desembolsos de capital
Efectivo después de recursos propios
Desembolsos de deuda IVA
Desembolsos de deuda etapa construcción
Amortización Deuda IVA
Nueva Inversión reconocida en 2008
Aportación de la Generalitat
3,85% Interessos deute IVA Explotació
Amortización deuda construcción
Desembolsos de deuda Senior
Comisión agència
Efectivo para la deuda Senior
Intereses de la deuda Senior
Amortización de la deuda senior
Efectivo para las cuentas de reserva
Dotación Cuenta de reposiciones
Cash Flow antes de la deuda a corto
Disposiciones de la deuda
Intereses Amortización
Amortización
Efectivo libre para el accionista
4.000 Dividendos
Movimiento de efectivo anual
Movimiento de efectivo acumulado anual
381.302
-42.516
Caja mínima
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2.004
-13.720
0
-13.720
1.621
0
2.005
-53.411
0
-53.411
1.621
0
2.011
2.012
-318
-318
0
22.077
0
22.077
-2.176
19.583
-478
-478
0
22.704
0
22.704
-2.231
19.995
-41
-41
0
23.312
0
23.312
-2.287
20.984
-621
-621
0
23.936
0
23.936
-2.344
20.971
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21.986
-1.966
23.906
21.197
0
23.353
20.735
0
25.487
22.709
0
27.138
24.295
0
10.466
7.548
0
27.589
23.639
0
29.162
24.996
-2.108
30.251
25.923
-3.031
30.112
25.673
-2.684
28.670
24.256
-3.720
32.750
28.029
-3.721
33.469
28.498
-4.945
34.620
29.332
-18.695
35.010
29.622
-29.547
36.234
30.585
-19.895
35.572
29.834
-20.484
38.550
32.513
-21.382
-2.408
-7.548
-19.582
39.093
33.260
-9.546
40.513
34.362
-67.895
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2038
2,50% REINVERSIONES
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0,00 Firmes
0,00 Estructuras
1,00 Varios - Viabilidad
Otros
1,00
TOTAL
61,52
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11.457,12
9.192,38
2.073,68
0
Viabilidad invernal
Firmes
Estructuras
Varios - Viabilidad
Otros
1
1,0250
1
2004
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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1
2005
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0,00
0,00
0,00
0,00
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1
2006
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,1038
1
2007
0,00
0,00
0,00
201,11
0,00
1,1314
1
2008
0,00
0,00
255,13
0,00
18,82
1,1597
1
2009
0,00
0,00
0,00
402,22
0,00
1,1887
1
2010
0,00
0,00
0,00
33,67
0,00
1,2184
1
2011
0,00
0,00
0,00
402,22
0,00
1,2489
1
2012
0,00
0,00
341,25
0,00
0,00
95,18
1,2801
1
2013
0,00
0,00
0,00
402,22
678,68
1,3121
1
2014
0,00
0,00
255,13
0,00
0,00
1,3449
1
2015
0,00
0,00
1.698,77
402,22
0,00
1,3785
1
2016
0,00
0,00
341,25
700,48
0,00
1,4130
1
2017
30,76
0,00
0,00
467,59
0,00
176,09
1,4483
1
2018
0,00
0,00
1.365,00
0,00
0,00
1,4845
1
2019
0,00
0,00
255,13
1.884,66
0,00
1,5216
1
2020
0,00
0,00
1.155,90
0,00
0,00
1,5597
1
2021
0,00
0,00
0,00
435,95
0,00
1,5987
1
2022
0,00
11.129,30
0,00
0,00
0,00
95,18
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1
2023
0,00
0,00
0,00
402,22
697,50
1,6796
1
2024
0,00
0,00
596,38
0,00
0,00
1,7216
1
2025
0,00
0,00
0,00
402,22
0,00
1,7646
1
2026
30,76
0,00
0,00
700,48
0,00
1,8087
1
2027
0,00
0,00
1.698,77
402,22
0,00
176,09
1,8539
1
2028
0,00
0,00
341,25
0,00
0,00
1,9003
1
2029
0,00
0,00
0,00
402,22
0,00
1,9478
1
2030
0,00
0,00
254,80
0,00
0,00
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1
2031
0,00
0,00
0,00
402,22
0,00
2,0464
1
2032
0,00
0,00
341,25
0,00
0,00
95,18
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1
2033
0,00
0,00
0,00
402,22
678,68
2,1500
1
2034
0,00
0,00
0,00
142,92
0,00
2,2038
1
2035
0,00
16.945,11
1.365,00
402,22
0,00
2,2589
1
2036
0,00
0,00
596,05
0,00
0,00
2,3153
1
2037
0,00
0,00
596,05
0,00
0,00
176,09
2,3732
1
2038
0,00
0,00
0,00
201,11
0,00
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0
2039
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,4933
0
2040
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,5557
0
2041
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2004
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0,00
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0
2005
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0
2007
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0,00
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0
2008
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0,00
0,00
0,00
0,00
0
2009
0,00
0,00
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0
2010
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0,00
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0
2011
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0,00
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0,00
0
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
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0
2013
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0,00
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2014
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2015
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0
2016
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2017
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0
2018
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0
2019
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0,00
0
2020
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2021
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2022
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2023
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2024
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2025
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2027
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2028
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2029
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2033
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2035
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2037
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2038
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2039
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2040
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2041
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1
2004
1
2005
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0,00
1
2006
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
2007
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
2008
0,00
0,00
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1
2009
0,00
0,00
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1
2010
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1
2011
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1
2012
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1
2013
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1
2014
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1
2015
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1
2016
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1
2017
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1
2018
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1
2019
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1
2020
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1
2021
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1
2022
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2023
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2024
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2025
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1
2026
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1
2027
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0,00
1
2028
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1
2029
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1
2030
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1
2031
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1
2032
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1
2033
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1
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1
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1
2036
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1
2037
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1
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1.621
1.621
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2008
1.696
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181
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0
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0
2.123
1,00
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2009
1.696
1.966
181
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1,00
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2010
1.696
2.015
181
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2011
1.696
2.066
181
221
1,00
1,2489
2012
1.696
2.117
181
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1,00
1,2801
2013
1.696
2.170
181
232
1,00
1,3121
2014
1.696
2.225
181
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1,00
1,3449
2015
1.696
2.280
181
244
1,00
1,3785
2016
1.696
2.337
181
250
1,00
1,4130
2017
1.696
2.396
181
256
1,00
1,4483
2018
1.696
2.456
181
262
1,00
1,4845
2019
1.696
2.517
181
269
1,00
1,5216
2020
1.696
2.580
181
276
1,00
1,5597
2021
1.696
2.644
181
283
1,00
1,5987
2022
1.696
2.711
181
290
1,00
1,6386
2023
1.696
2.778
181
297
1,00
1,6796
2024
1.696
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181
304
1,00
1,7216
2025
1.696
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181
312
1,00
1,7646
2026
1.696
2.992
181
320
1,00
1,8087
2027
1.696
3.067
181
328
1,00
1,8539
2028
1.696
3.143
181
336
1,00
1,9003
2029
1.696
3.222
181
344
1,00
1,9478
2030
1.696
3.302
181
353
1,00
1,9965
2031
1.696
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181
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1,00
2,0464
2032
1.696
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181
371
1,00
2,0976
2033
1.696
3.556
181
380
1,00
2,1500
2034
1.696
3.645
181
390
1,00
2,2038
2035
1.696
3.736
181
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1,00
2,2589
2036
1.696
3.830
181
409
1,00
2,3153
2037
1.696
3.926
181
420
1,00
2,3732
2038
1.696
4.024
181
430
0,00
2,4325
2039
1.696
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0
0,00
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2040
1.696
0
181
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0,00
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2041
1.696
0
181
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2.176
2.231
2.287
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3.000
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3.231
3.312
3.394
3.479
3.566
3.655
3.747
3.840
3.936
4.035
4.136
4.239
4.345
4.454
0
0
0
2.176
2.231
2.287
2.344
2.402
2.462
2.524
2.587
2.652
2.718
2.786
2.856
2.927
3.000
3.075
3.152
3.231
3.312
3.394
3.479
3.566
3.655
3.747
3.840
3.936
4.035
4.136
4.239
4.345
4.454
0
0
0
Actualización precios en
2009
Actualización de precios tarifa
0,0565
Ligeros
0,0039
0,0791
Pesados
Ingresos por conservación
Ingresos por peaje
Ingresos Totales
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2004
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2005
1.620.732
1.620.732
1.621
0
1.621
1.620.732
1.621
0
1.621
1,0250
2004
1,0506
2005
1.621
1.621
1.621
0
1.621
1.621
1.621
0
Mantenimiento Ordinario
Esructura general
Conservacion durante construcción
42.516,49 € Costes explotación totales
Costes para el CF
0
1.621
1.621
1.621
0
Saldo vivo Inicial
Interés
Amortización
Saldo vivo final
Cta de reserva de la deuda
Evolución
3
0
2007
0
4
1
2008
229.027
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
2009
229.027
2010
227.177
2011
224.808
2012
222.200
2013
218.941
2014
215.209
2015
210.869
2016
205.757
2017
200.334
2018
194.370
2019
187.422
2020
179.843
2021
171.143
2022
161.416
2023
150.867
2024
138.654
2025
125.602
2026
112.404
2027
96.453
2028
81.119
2029
61.211
2030
43.517
2031
18.880
2032
0
2033
0
0
0
0
0
13.907
0
229.027
13.584
1.851
227.177
13.274
2.369
224.808
13.225
2.608
222.200
13.032
3.258
218.941
12.832
3.733
215.209
12.651
4.340
210.869
12.396
5.111
205.757
12.231
5.423
200.334
12.032
5.964
194.370
11.708
6.949
187.422
11.314
7.579
179.843
10.888
8.700
171.143
10.407
9.727
161.416
9.851
10.549
150.867
9.074
12.213
138.654
8.254
13.053
125.602
7.483
13.198
112.404
6.692
15.951
96.453
5.742
15.334
81.119
4.754
19.908
61.211
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17.694
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2.514
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18.880
1.087
18.880
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