informe de junio jmo_14 - I. E. Nacional Jesús María Ocampo

INSTITUCION EDUCATIVA NACIONAL
JESUS MARIA OCAMPO
Reconocimiento oficial segun Resolucion No. 3968 de Noviembre 24 de 2014
NIT: 801.003.931-1 - DANE: 163001000353
colegionacional2012@hotmail.com
CONCILIACION BANCARIA
JUNIO DE2015
Perteneciente a la cuenta corriente No. 138169164 DE BANCO DE BOGOTA llamada INSTITUCION
EDUCATIVA NACIONAL JESUS MARIA OCAMPO.
Saldo a 30 deJunio de 2015 segun extractos bancarios
$2.482.654
Saldo a 30 de Junio de 2015 Segun libro de bancos
$ 2.336.054
DIFERENCIA
$
CHEQUES PENDIENTES POR COBRAR
VALOR
9446293
$
$
TOTAL
146.600
146.600
146.600
Perteneciente a la cuenta corriente No. 138171681 DE BANCO DE BOGOTA llamada INSTITUCION
EDUCATIVA NACIONAL JESUS MARIA OCAMPO,
Saldo a 30 de Junio de 2015 segun extractos bancarios
$ 38.217.883
Saldo a 30 de Junio de 2015 Segun libro de bancos
$ 30.498.970
DIFERENCIA
$ 7.718.913
CHEQUES PENDIENTES POR COBRAR
4825056
4825057
4825059
4825060
4825061
482SO62
\
\
y
\ \\\\\\/
VALOR
$
404 786
$
$
$
$
$
$
$
281 000
1.494 .527
1.042 .400
783 000
533 200
3.180 .000
7.718/913\A ESPINOSA PARRA
v
M/
TEC NICO OPERATIVO
\/
LIZZETTE HERBERA POTES
CONTADORA
PAC DE GASTOS
~*
INSTITUCION EDUCATIVA: NACIONAL JESUS MARIA OCAMPO
•ER1ODO RENDIDO: ENERO , FEBRERO , MARZO, ABRIL , MAYO , JUNIO , JULIO , AGOSTO SEPTIEMBRE , OCTUBRE , NOVIEMBRE Y DIC1EMBRE
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL
DE 201
PAC
CODIGO
PPTAL
RUBRO
FEBRERO
ENERO
03200801 SCIOS. PERSON. INDIR - HONORARIOS
MARZO
ABRIL
TOTAL PAC
JUNIO
MAYO
600,000
600,000
600,000
600,000
4,567,200
600,000
7,567,200
0
0
0
0
5,000,000
0
0
5,500,000
10,500,000
5,308,900
7,420,100
03210302 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION Y C
0
0
0
0
0
1,000,000
0
7,740,000
0
0
1,000,000
O3210401 MUEBLESYENSERES
0
0
0
7,740,000
03201001 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS
0321 0301
COMPRA DE BIENES Y EQUIPO
2,111,200
O3210402 EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA
0
0
0
0
Q
03210601 MATERIALES Y SUMINISTROS
0
274,905
6,674,800
600,000
2,633,093
03210701 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES FISIC/>
0
0
0
0
0
0
0
O3 2 10702 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA Y E
0
0
0
0
286,599
578,577
904,287
412,141
0
412,141
0
404,786
2,998,531
O3210709 OTROS MANTENIMIENTOS
0
0
0
0
0
0
0
03210801 COMUNICACION Y TRANSPORTE CON EDUC,
0
0
0
0
511,136
0
0
252,234
0
2,134,400
895,287
0
0
177,803
0
0
0
2,134,400
0
2,280
0
21,497
436,509
0
0
0
650,000
0
930,000
0
0
0
0
0
0
0
0
1,700,000
05369003 PRAES PEGER
1,314,000
2,991
0
350,000
3,666,600
1,642,000
34,776
0
0
0
2,280
0
0
436,509
2,280
0
3,448
O53G9004 PROYECTO DE BILINGUISMO
0
0
05369005 PROYECTO AREA DE MATEMATICAS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
05369007 PROYECTO DE INFORMATICA Y AUDI OV1SU ALES
0
0
0
0
0
0
2,590,000
2,590,000
O5369008 PROYECTO DE EDUCACION SEXUAL
0
0
0
0
0
0
0
O5369009 PROYECTO DE MANTENIMIENTO ADQUISICIONES'
1,313,000
290,000
8,362,000
11,174,280
1,006,500
22,145,780
O5369010 PROYECTO ACCIONES DE MEJORAMIENTO >
0
0
2,715,000
3,225,000
5,800,000
1,580,321
0
13,320,321
TOTALES
1,512,733
5,996,066
20,338,601 26,866,525
23,561,118
O3210703 MANTENIMIENTO Y MONITORED DE SEGURII
03210901 IMPRESOS Y PUBLICACIONES
03211001 SERVICIOS PUBLICOS
623,854
0
03211101 SEGUROS GRALES
03212401 GASTOS FINANCIEROS
O3219007 FOTOCOPIAS
O5369001 DEMOCRACIA
O5369002 TIEMPO LIBRE
0
190,000
1 ,987,727
190,000
12,170,525
0
0
2,460,314
0
1,930,000
5,366,600
2,956,000
24,686,013 102,961,056
~x\;
INOO
-
Reetot
•ij
i
£Tl\ )
LIZZETTEHERIf RA POTES
Contadora
TP B6963-T
FECHA
'
Mvvw~l
/
\J
^^^^^^^^
^C5^K!SI
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CAM
Carrera 16 No. 17- 00, P1, tetefono 7417100 extension 128
9DE JULIO DE 201 5
PAC DE ING RE SOS
INSTITUCION EDUCATIVA: NACIONAL JESUS MARIA OCAMPO
PERIODO RENDIDO: ENERO , FEBRERO , MARZO. ABRIL , MAYO , JUNIO . JULIO AGOSTO.SEPTIEMBRE , OCTUBRE , NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015
SECRETARY DE EDOCACION MUNICIPAL
PAC
CODIGO
PPTAL
02034214
02035201
02035202
02039001
02039003
02040201
02040202
02040203
02071401
02079002
"""'
RUBRO
ENERO
CERTIFICADOS Y CONST ANCIAS
CONCESION ESPACIO T1ENDA ESCOLAR
CONCESION ESPACIO FOTOCOPIADORA
OTROS INGRESOS NOTRIBUTARIOS
INDEMNIZACION
TRANSFERENCES MUNICIPALES
TRANSFERENCES DEPARTAMENTALES
TRANSFERENCES NACIONALES
DONACIONES
QJBQSJiECyRSOS DEL BALANCE /
^^
I)
4
J
T/TALBfe
/ Vv /
ALVARO LOZANO OSPINA h
Rector
,
,//
o
/
I
/
87,BOO
0
0
14,000
0
3,916,000
0
0
0
9.701 ,049
13,718,849
FEBRERO
MARZO
73,100
0
0
149,000
0
18,000,000
0
0
0
0
35,700
250.000
0
273,400
0
16,000,000
0
0
0
0
18,222.100
16,559,100
TOTAL PAC
ABRIL
MAYO
JUNIO
31,600
250.000
0
150,000
0
0
0
81,732,331
0
0
53,800
250,000
0
219,000
0
3,916,000
0
0
0
39,300
400,000
0
254,000
0
0
0
0
0
321,300
1,150,000
0
1 ,059,400
0
41,832,000
0
81,732,331
0
0
0
9,701 ,049
82,163,931
4,438,800
693,300
135,796,080
^n
LIZZETTE HERRERA POTES
Contadora
TP 86963-T
m
I
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CAM
/Carrera 16 No. 17- 00, P1, telefono 7417100 extension 128
FECHA
Julio 09 de 201 5
'jjj^jjf'
NACIONAL JESUS MARIA OCAMPO
V"%^/
Balance de Prueba
JUNIODE2015
]
Nornbre
j Saldo Anterior j
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERfA
0
INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS DB
5,800,000
900,000
Venta de servicios educativos
900,000
Certifciados y constancias
2,400,000
Venta de otros servicios
Concesion de local para tienda escolar
2,400,000
2,500,000
Otros ingresos no tributarios
2,500,000
Otros ingresos no tributarios
123,564,331
TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS DB
123,564,331
Sistema General de Participacion para Educacion
41,832,000
Transferencias Municipals
81,732,331
Transferencias Nacionales
9,701,049
RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS DB
9,701,049
Otros recursos de capital
9,701,049
Otros Recursos Del Balance
3,962,600
INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR CR
618,000
Venta de servicios educativos
618,000
Certifciados y constancias
1,650,000
Venta de otros servicios
1,650,000
Concesion de local para tienda escolar
1,694,600
Otros ingresos no tributarios
1,694,600
Otros ingresos no tributarios
1,837,400
RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO TRIBUTARK
232,000
Venta de servicios educativos
232,000
Certifciados y constancias
750,000
Venta de otros servicios
750,000
Concesion de local para tienda escolar
805,400
Otros ingresos no tributarios
805,400
Otros ingresos no tributarios
123,564,331
RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS Y APOR
123,564,331
Sistema General de Participacion para Educacion
41,832,000
Transferencias Municipals
81,732,331
Transferencias Nacionales
9,701,049
RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS DE CAPITAL CP
9,701,049
Otros recursos de capital
9,701,049
Otros recursos del balance
Codigo
02
0203
020342
02034212
020352
02035201
020390
02039001
0204
020402
02040201
02040203
0207
020790
02079002
0217
021742
02174212
021752
02175201
021790
02179001
0224
022442
02244212
022452
02245201
022490
02249001
0226
022602
02260201
02260203
0227
022790
02279002
03
0320
032008
03200801
032010
03201001
0321
032103
03210301
03210302
032104
03210401
03210402
032106
03210601
032107
03210703
032109
03210901
032110
03211001
032111
03211101
032124
PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
GASTOS DE PERSONAL APROBADOS CR
Servicios. person. Indir - Honorarios
Scios. person. Indir - Honorarios
Servicios. person. Indir - Remuner. Scios, Tecnico
Remuneracion servicios tecnicos
GASTOS GENERALES APROBADOS CR
Compra Bienes y Servicios-compra de equipo
Compra de equipo
Equipos de Computacidn
Compra Bienes v Servicios-Enseres y equipo
Muebles v enseres
Equipo y maquina de oficina
Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist
Materiales y suministros
Compra Bienes y Servidos-Mantenimiento
Mantenimiento y monitoreo de seguridad electronica
Compra Bienes y Servicios- Impresos y Public.
Impresos y publicaciones
Compra Bienes y Servicios- Servicios Publicos
Servicios publicos
Compra Bienes y Servicios- Seguros
Seguros grales
Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros
Debito
693,300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
693,300
39,300
39,300
400,000
400,000
254,000
254,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
.
0
22,416,000
11,916,000
11,916,000
10,500,000
10,500,000
53,480,000
10,740,000
39,795,813
0
0
0
0
0
0
0
9,740,000
1,000,000
9,140,000
7,740,000
1,400,000
14,000,000
.
14,000,000
5,000,000
5,000,000
1,000,000
700,000
A
j
0
1\
jKvlM °
0
5,800,000
900,000
900,000
2,400,000
2,400,000
2,500,000
2,500,000
123,564,331
123,564,331
41,832,000
81,732,331
9,701,049
9,701,049
9,701,049
3,269,300
578,700
0
578,700
0
0
0
0
693,300
39,300
39,300
400,000
400,000
254,000
254,000
0
0
0
0
0
0
1,250,000
1,250,000
1,440,600
1,440,600
2,530,700
321,300
321,300
1,150,000
1,150,000
1,059,400
1,059,400
123,564,331
123,564,331
41,832,000
81,732,331
9,701,049
9,701,049
0
39,795,813
0
0
0
0
0
9,701,049
0
22,416,000
11,916,000
11,916,000
10,500,000
10,500,000
0
0
0
0
53,480,000
10,740,000
9,740,000
1,000,000
0 ,....-.0 ' .
0 '
0
0 . 0 '.
0
0
0
0
Saldo Actual
0
: o.
a .
b '<-, •;:'••
4,500,000
4,500,000
8,400,000
8,400,000
1,000,000
Cre dito
693,300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
"
0
0'.
0
0
i 0
. , '' - 0
.'•
0
0
0
9,140,000
7,740,000
1,400,000
14,000,000
14,000,000
5,000,000
5,000,000
4,500,000
4,500,000
0
8,400,000
0
0
0
0
8,400,000
1,000,000
1,000,000
700,000
-Jjjjjjjj*"
NACIONAL JESUS MARIA OCAMPO
\*"y^/
C6digO
03212401
0331
033108
03310801
0332
033203
03320301
03320302
033204
03320402
033207
03320703
033209
03320901
033210
03321001
033211
03321101
033224
03322401
0350
035008
03500801
035010
03501001
0351
035103
03510301
03510302
035104
03510402
Nombre
Gastos financieros
GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR DB
Balance de Prueba
JUNIODE2015
Saido Anterior
Honorarios
Honorarios
GASTOS GENERALES POR EJECUTAR DB
Compra Bienes y Servicios-compra de equipo
Compra de equipo
Equipos de Computacion
Compra Bienes y Servicios-Enseres y equipo
Equipo y maquina de oficina
Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento
Mantenimiento y monitoreo de seguridad electronica
Compra Bienes y Servicios- Impresos y Public.
Impresos y publicaciones
Debito
Credito
700.000
748.800
748,800
0
0
748,800
22,003,770
8,628,800
0
50
7,628,800
1,000,000
0
1,400,000
1,400,000
0
2,001,469
2,001,469
50
0
0
0
0
2,365,600
50
0
j
Saldo Actual
0
700,000
0
0
748,800
748,800
748,800
13,063,901
2,319,900
0
8,939,919
6,308,900
5,308,900
2,319,900
1,000,000
190,000
0
1,210,000
1,210,000
190,000
2,001,519
2,001,519
0
0
2,365,600
0
2,365,600
0
0
Compra Bienes y Servicios- Servicios Publicos
Servicios publicos
5,939,686
0
5,939,686
0
Compra Bienes y Servicios- Seguros
Seguros grales
1,000,000
0
436,509
436,509
0
0
2,365,600
5,503,177
5,503,177
1,000,000
1,000,000
1,000,000
0
Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros
668,215
0
Gastos financieros
668,215
0
9,700,000
G
4,200,000
4,200,000
0
5,500,000
5,500,000
0
Remuneracion servicios tecnicos
0
2,991
2,991
6,100,000
600,000
600,000
5,500,000
5,500,000
GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS DB
4,221,988
8,936,928
9,327,972
0
3,830,944
Compra Bienes y Servicios-compra de equipo
Compra de equipo
0
6,308,900
6,308,900
0
0
5,308,900
5,308,900
0
Equipos de Computacion
0
1,000,000
1,000,000
0
Compra de bienes y equipo
0
0
0
190,000
190,000
190,000
Equipo y maquina de oficina
Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist
3,817,202
0
190,000
1,987,727
1,829,475
03510601
Materiales y suministros
3,817,202
0
1,987,727
1,829,475
035107
Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento
404,786
2,001,519
404,836
2,001,469
03510703
035110
03511001
Mantenimiento y monitoreo de seguridad electronica
404,786
2,001,519
404,836
2,001,469
Compra Bienes y Servicios- Servicios Publicos
0
436,509
0
Servicios publicos
0
436,509
OBL1GACIONES EN GASTOS DE PERSONAL DB
Honorarios
0
0
600,000
600,000
5,500,000
0
Honorarios
Remuneracion servicios tecnicos
Remuneracion servicios tecnicos
6,100,000
600,000
600,000
436,509
436,509
6,100,000
0
OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES DB
Compra Bienes y Servicios-compra de equipo
0
5,500,000
9,327,922
0
6,308,900
... -• .0.
Compra de equipo
0
Equipos de Computacion
Compra Bienes y Servicios-Enseres y equipo
Equipo y maquina de oficina
0
035106
0360
036008
03600801
036010
03601001
0361
036103
03610301
03610302
036104
03610402
036106
03610601
036107
03610703
036110
03611001
0370
037008
03700801
037010
03701001
0371
GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS DB
Honorarios
Honorarios
Scios. person. Indir - Remuner. Scios. Tecnicos
0
0
0
0
5,500,000
5,500,000
9,327,922
6,308,900
665,224
665,224
3,600,000
3,600,000
3,600,000
0
0
0
0
0
0
0
5,308,900
1,000,000
5,308,900
190,000/A
190,0/fo }
1,987/27
0
190,000
190,000
1,987,727
1,987,727
0
404,786
0
404,786
0
0
436,509
436,509
PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL DB
Honorarios
Honorarios
11,967,200
6,967,200
6,967,200
6,100,000
600,000
600,000
Remuneracion servicios publicos
Remuneracion servicios tecnicos
PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES DB
5,000,000
5,000,000
27,254,242
5,500,000
5,500,000
9,330,913
Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist
Materiales y suministros
Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento
Mantenimiento y monitoreo de seguridad electronica
Compra Bienes y Servicios- Servicios Publicos
Servicios publicos
0
0
0
0
jxA
1,000,000
1,98^727
404,786
404\786
436,&09
436,509.
0
0
0
0
0
0
v\ °
\Vi\
\
o
AWv°
\\ \
'
\\
A\
18,067\pO
7,567,200
7,567,200
10,500,000
10,500,000
36,585,155
NACIONAL JESUS MARIA OCAMPO
&
Codigo
037103
Nombre
Balance de Prueba
JUNIODE2015
Saldo Anterior j
Debito
Saldo Actual
Credito
Compra Bienes y Servicios-compra de equipo
2,111,200
6,308,900
0
8,420,100
03710301
03710302
037104
Compra de equipo
Equipos de Computation
2,111,200
5,308,900
0
7,420,100
1,000,000
7,930,000
Mueblesy enseres
Equipo y maquina de oficina
Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist
1,000,000
190,000
0
0
03710401
03710402
0
7,740,000
7,740,000
0
10,132,798
190,000
1,937,727
0
Materiales y suministros
Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento
Mantenimiento y monitoreo de seguridad electronica
10,182,798
2,593,745
2,593,745
1,937,727
404,786
404,786
0
2,134,400
2,134,400
2,460,314
0
0
436,509
0
0
2,460,314
436,509
0
31,735
31,785
-45,539,401
2,991
2,991
200
0
34,776
0
34,776
10,742,779
-56,331,980
-63,169,380
0
0
-63,169,380
63,169,380
0
0
-63,169,380
-4,500,000
7,500,000
-5,000,000
0
0
0
0
-4,500,000
-1,000,000
-500,000
037106
03710601
037107
03710703
037109
Compra Bienes y Servicios-Enseres y equipo
Compra Bienes y Servicios- Impresos y Public.
Impresos y publicaciones
03710901
037110
Compra Bienes y Servicios- Servicios Publicos
03711001
037124
Servicios publicos
Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros
03712401
05
Gastos financieros
0536
053690
05369001
05369002
05369003
05369004
05369005
05369007
05369008
05369009
05369010
0561
056190
05619001
Presupuesto de Gastos de Inversion
Sector Educacion Aprovados
Otros programas de inversion
Proyecto democracia
Proyecto tiempo libre, actividades ludicas, recrea
0
7,740,000
190,000
12,170,525
0
0
12,170,525
2,998,531
0
2,998,531
2,134,400
2,134,400
0
2,896,823
2,896,823
0
0
-7,500,000
0
-5,000,000
0
0
0
-1,000,000
0
0
0
0
Proyecto Educacion sexual
Proyecto mantenimiento, adquisiciones, reparacione
-3,500,000
-1,000,000
-500,000
-3,500,000
-1,000,000
-24,933,059
0
Proyecto acciones de mejoramiento y apoyo a la ges
-15,236,321
0
SECTOR EDUCACION- POR EJECUTAR DB
17,579,979
200
OTROS PROGRAMAS DE INVERSION
Proyecto democracia
Proyecto Tiempo Libre Recreacidn y Deportes
17,579,979
200
Proyecto PRAE PEGER
Proyecto Bilinguismo
Proyecto area matematicas
Proyecto area informatica y audiovisuales
2,170,000
3,290,000
1,560,000
0
0
0
0
-24,933,059
0
0
10,742,779
10,742,779
-15,236,321
6,337,400
6,837,400
2,170,000
0
0
0
0
0
500,000
05619007
Proyecto area matematicas
Proyecto area informatica y audiovisuales
1,000,000
500,000
298,400
58,000
1,000,000
3,500,000
0
2,590,000
910,000
05619008
Proyecto Educacion sexual
1,000,000
0
0
1,000,000
05619009
Proyecto mantenimiento, sdquisiciones, reparacione
2,643,979
200
05619010
Proyecto acciones de mejoramiento y apoyo a la ges
PRESUPUESTOS GASTOS DE INVERSION EJECUTADOS
1,916,000
0
2,644,179
1,015,000
19,997,879
10,742,779
18,510,400
SECTOR EDUCACION-COMPROMISOS DB
6,535,800
6,535,800
901,000
8,023,279
9,255,300
8,023,279
OTROS PROGRAMAS DE INVERSION
6,535,800
10,742,779
9,255,300
8,023,279
750,000
0
350,000
400,000
2,510,000
2,126,000
2,991,600
1,502,000
3,666,600
1,642,000
1,835,000
0
2,590,000
1,149,800
2,644,179
0
0
1,015,000
9,255,100
0
9,255,100
0
350,000
2,590,000
1,006,700
0
9,255,100 v
9,255,100 s
350,000/
0
0
0
3,666,600
1,642,000
2,590,000
Proyecto mantenimiento, adquisiciones, reparacione
PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION PAGADOS
0
39,053,601
1,006,500
9,255,100
SECTOR EDUCACION-PAGOS EN EFECTIVO DB
39,053,601
39,053,601
1,530,000
1,700,000
9,255,100
9,255400
350,000
3,666,600
05619002
05619003
05619004
05619005
06
0636
063690
06369001
06369002
06369003
06369007
06369009
06369010
0661
066190
06619001
06619002
06619003
06619007
06619009
07
0736
073690
07369001
07369002
Proyecto PRAE PEGER
Proyecto Bilinguismo
Proyecto democracia
Proyecto Tiempo Libre Recreacion y Deportes
Proyecto PRAE PEGER
Proyecto area informatica y audiovisuales
Proyecto mantenimiento, adquisiciones, reparacione
Proyecto acciones de mejoramiento y apoyo a la ges
SECTOR EDUCAC1ON-OBLIGACIONES DB
OTROS PROGRAMAS DE INVERSION
Proyecto democracia
Proyecto Tiempo Libre Recreacidn y Deportes
Proyecto PRAE PEGER
Proyecto area informatica y audiovisuales
OTROS PROGRAMAS D£ INVERSION
Proyecto democracia
Proyecto Tiempo Libre Recreacidn y Deportes
2,991,600
1,502,000
3,666,608).
1,642,000
2,590,000
1,006,500
0
0
0
0
0
0
1,986,000
0
2,787
(279
. ...
f
.
1,930,000
5,366,600
'
'
1
IS>
Codigo
07369003
07369007
07369009
07369010
1
11
1105
110501
11050101
1110
111005
11100503
11100504
16
1665
166501
16650101
1670
167001
16700101
167002
16700201
2
24
2401
240101
24010101
2436
243605
24360501
243608
24360801
243625
24362501
243627
24362701
2440
244024
24402401
24402402
24402403
24402404
3
31
3105
310504
31050401
3110
311001
31100101
4
44
4408
440818
44081801
44081803
48
4808
480817
48081701
NAC10NAL JESUS MARIA OCAMPO
Balance de Prueba
JUNIODE2015
Saldo Anterior
1,314,000
Nombre
Proyecto PRAE PEGER
Proyecto area informatica y audiovisuales
Proyecto mantenimiento, adquisiciones, reparacione
Proyecto acciones de mejoramiento y apoyo a la ges
ACTIVOS
EFECTIVO
CAJA
Caja principal
Caja principal
DEP6SITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
Cuenta Corriente Bancaria
BANCO BOGOTA CTA.13816916-4
BCO.BOGOTACTA. No.138-17168-1
PROPIEDADES PLANTAY EQUIPO
Muebles Enseres y Equipo de Oficina
Muebles Enseres y Equipo de Oficina
Muebles Enseres y Equipo de Oficina
Equipo de comunicacion y computacion
Equipo de Comunicacion
Equipo de Comunicacion
Equipo de Computacion
Equipo de Computacion
PASIVOS
CUENTAS POR PAGAR
Adquisicion de Bienes y Servicios- NACIONALES
Bienes y servicios
Bienes y servicios
RETENCI6N EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
Servicios
Servicios
Compras
Compras
Impuesto a las ventas retenido por consignar
Impuesto a las ventas retenido por consignar
Retencion de impuesto de industria y comercio por
Retencion de impuesto de industria y comercio por
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR
TASAS
Estampillas Pro DESARROLLO
Estampillas Pro HOSPITAL
Estampillas Pro CULTURA
Estampillas Para el Bienestar del Adulto Mayor
PATRIMONIO
HACIENDA PUBLICA
CAPITAL FISCAL
Municipio
Municipio
RESULTADO DEL EJERCICIO
Excedente del ejercicio
Excedente del ejercicio
INGRESOS
TRANSFERENCIAS
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
Participacidn para educacion
Transferencias Municipales
Transferencias Nacionales
OTROS INGRESOS
OTROS INGRESOS ORDINARIOS
Arrendamientos
Concesion de local para tienda escolar
Debito
|
1,642,000
2,590,000
1,006,500
0
21,139,280
13,320,321
56,827,737
56,827,737
0
0
0
0
31,878,213
25,379,313
693,300
693,300
693,300
24,686,013
24,686,013
719,591
23,966,422
6,498,900
190,000
190,000
190,000
6,308,900
5,308,900
5,308,900
1,000,000
1,000,000
24,683,022
24,683,022
21,889,522
21,889,522
21,889,522
1,198,500
672,000
672,000
315,000
315,000
128,000
128,000
83,500
83,500
1,595,000
1,595,000
447,500
459,500
230,000
458,000
0
0
0
0
7,885,500
1,386,600
693,300
693,300
693,300
693,300
693,300
693,300
0
0
0
56,827,737
56,827,737
2,362,345
54,465,392
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-150,151
-150,151
-65,337,487
-65,337,487
-65,337,487
Credito
6,498,900
190,000
190,000
190,000
6,308,900
5,308,900
5,308,900
1,000,000
1,000,000
24,683,022
24,683,022
21,889,522
21,889,522
21,889,522
1,198,500
672,000
672,000
315,000
315,000
128,000
128,000
83,500
83,500
1,595,000
1,595,000
447,500
459,500
230,000
458,000
6,498,900
6,498,900
6,498,900
6,498,900
6,498,900
65,187,336
65,187,336
65,187,336
S&
125,401,731
123,564,331 •' \,
123,564,331
123,564,331
41,832,00(|
81,732,331
l,837,40q
750,000
750,000
750,000
Saldo Actual
2,956,000
2,590,000
22,145,780
13,320,321
32,835,024
32,835,024
0
0
0
32,835,024
32,835,024
2,336,054
30,498,970
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-6,649,051
-6,649,051
-71,836,387
-71,836,387
0
-71,836,387
0
0
0
0
0
693,300
65,187,336
65,187,336
65,187,336
126,095,031
123,564,331
123,564,331
123,564,331
41,832,000
81,732,331
2,530,700
1,150,000
1,150,000
o
\
°
Vrr\
r\\)\ °
M&w\
r\W^°
y J ^Cv °
\
o
o
0
o
693,300
400,000
400,000
400,000
1,150,000
n
NACIONAL JESUS MARIA OCAMPO
Balance de Prueba
JUNIODE2015
Nombre
Cddigo
4810
481090
48109001
48109006
5
51
5111
511106
51110601
51110602
51110603
51110607
51110609
51110610
511111
51111101
51111102
511114
51111401
511115
51111505
511117
51111701
511121
51112101
58
5802
EXTRAORDINARIOS
Saldo Anterior
1,087,400
Otros ingresos extraordinarios
Otros ingresos extraordinarios
Certificados y Constancias
GASTOS
1,087,400
805,400
282,000
68,423,843
DE ADMINISTRACI6N
GENERALES
68,392,058
68,392,058
Estudios y proyectos
39,053,601
Proyecto democracia
Proyecto Tiempo Libre Recreacidn y Deportes
1,580,000
1,700,000
Proyecto PRAE PEGER
Proyecto area informatica y audiovisuales
Debito
Credito
Saldo Actual
0
0
0
0
293,300
293,300
254,000
39,300
1,380,700
1,380,700
1,059,400
321,300
18,187,113
18,184,122
0
0
86,610,956
86,576,180
13,184,122
0
86,576,180
9,255,100
0
48,308,701
350,000
0
1,930,000
1,314,000
0
3,666,600
1,642,000
2,590,000
0
0
0
5,366,600
2,956,000
2,590,000
Proyecto mantenimiento, adquisiciones, reparacione
21,139,280
1,006,500
0
22,145,780
Proyecto acciones de mejoramiento y apoyo a la ges
13,320,321
0
0
13,320,321
Comisiones honorarios y servicio
11,967,200
6,100,000
0
18,067,200
Honorarios
Remuneration Servicios Tecnicos
6,967,200
5,000,000
600,000
5,500,000
1,987,727
0
0
0
7,567,200
10,500,000
12,170,52S
1,987,727
404,786
404,786
0
0
0
12,170,525
2,998,531
2,998,531
436,509
436,509
0
0
2,896,823
2,896,823
0
0
2,991
0
0
0
2,134,400
2,134,400
34,776
2,991
0
34,776
0
0
6,498,900
34,776
34,776
0
IVlateriales y suministros
Materiales y suministros
Mantenimiento
10,182,798
10,182,798
2,593,745
Mantenirniento y monitoreo de seguridad electronica
Servicios publicos
2,593,745
2,460,314
Servicios publicos
2,460,314
Impresos publicaciones suscripciones y afilia
2,134,400
Impresos publicaciones suscripciones y afilia
OTROS GASTOS
2,134,400
31,785
COMISIONES
COMISIONES Y OTROS GASTOS FIANCIEROS
Gastos financieros
31,785
31,785
31,785
9
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
0
2,991
2,991
6,498,900
93
9306
ACREEDORAS DE CONTROL CR
-6,364,111,078
0
6,498,900
-6,370,609,978
-6,364,111,078
-6,283,315,576
0
6,498,900
-6,370,609,978
930617
BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA CR
PROPIEDADPLANTAYEQUIPOCR
0
6,498,900
-6,289,814,476
93061702
Edificios-Colegios y Escuelas
-2,736,722,050
0
0
-2,736,722,050
93061703
Maquinaria y Equipo-Equipo de Construccidn
-80,880,800
0
0
-80,880,800
93061704
Maquinaria y Equipo-Equipo de Musica
-2,928,409,770
93061706
Equipo Medico y Cientifico-Otro Equipo Medico
Muebles y Enseres y Equipo de Oficina
0
0
0
0
-2,928,409,770
-171,808,001
580238
58023801
93061707
93061708
93061709
93061710
Equipos de Comunic. y Comp-Equipos de Comunicadon
Equipos de Comunic. y Comp-Equipos de Comunicacion
Equipo de comedor, cocina-Equipo de Restaurante
-171,808,001
-33,418,571
0
190,000
-33,608,571
0
5,308,900
-16,227,246
-630,383
0
0
1,000,000
0
-7,989,946
-630,383
-10,918,346
-6,989,946
93061711
Otros Activos-Libros y Publicaciones
-2,903,918
0
0
-2,903,918
93061714
Equipo de Laboratorio
-2,604,135
0
0
-2,604,135
93061715
Otros Equipos Medicos y Cientificos
Muebles y Enseres Equipo de Oficina
Equipo de Comunicacion
0
0
0
0
93061716
93061717
93061718
93061719
Equipo de Computacion
Equipo de Restaurante y Cafeteria
93061720
93061721
93061722
93061723
93061724
930618
93061801
93061810
93061820
93061821
99
9915
EQUIPO AG RICO LA
MUEBLES Y ENSERES ALBERTO PAVA
EQ.MAQUINARIA DE OFICINAS
EQUIPO TERRETRE NACIONAL
Responsabilidad en proceso
Responsabilidad en proceso
LineasTelefonicas
Intangibles Software
intangibles software SICA
ACREEDORAS POR CONTRA DB
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA DB
-4,239,087
-158,028,606
-44,667,568^
"^\
0
67,214,733 t \
\RECREACION Y DEPORTE
-4,193, 2i i6\O DE
V \
0
-795,2! 8 V
-5,811,9 9 4--VVVVM 0
0
-1,893,65'5 N \W^f
-17,041,891 , \\
NS\;
-80,795,502 v
\\A\\
-70,303,501
-1,344,001
-2,148,000
-7,000,000
6,364,111,078
6,364,111,078
-4,239.087
-158,028,606
0
-44,667,568
0
0
-67,214,733
-4,193,266
-4,143,5' 13 V
-4,143,563
°
0
0
0
'795'2S8
-5,811,999
-1,893,655
-80,795,502
AT)
0
-70,303,501
V
0
0
0
-1,344,001
-2,148,000
0
0
-7,000,000
6,498,900
0
6,370,609,978
6,498,900
0
6,370,609,978
igjjjj
NACIONAL JESUS MARIA OCAMPO
vWy^V
Balance de Prueba
JUNIODE2015
CodigO
991502
99150201
99150202
99150207
99150208
99150209
Nombre
BiENES RECIBIDOS EN CUSTODIA
Terrenes- Colegios
Edificios-Colegios y Escuelas
Muebles y Enseres y Equipo de Oficina
Equipos de Comunic, y Comp-Equipos de Comunicaciori
Equipos de Comunic, y Comp-Equipos de Comunicacion
Saldo Anterior j
6,364,111,078
LIZZETTE HERRERA POTES
Cre dito
0
0
Saldo Actual
6,370,609,978
6,238,570,072
6,238,570,072
99,104,330
12,392,800
0
0
190,000
0
0
99,104,330
12,582,800
9,960,646
4,083,230
5,308,900
1,000,000
0
0
15,269,546
5,083,230
Sumas Iguales |
CONTADORA
Debito
6,498,900
133,495,727
133,4 35,727
INSTITUCION EDUCATIVA NACIONAL JESUS MARIA OCAMPO
801003B31
CARRERA19A39-01 TEL 7-48-71-05
BALANCE GENERAL CLASIFICADO
A 3O de Junlo
1 Actives
Activos Corrientes
11 Efectivo
1105 Caja
1110 Depositos en Instiluciones Financiers
1470 otros deudores
AGP Total Activos Conrientes
1605
1635
1640
1655
1660
1665
1670
1675
1680
ALP
Propiedad Planta y Equipo
terrenes
muablas en bodega
Edificaclones
Maquinaria y Equipo
Equipo Medico yCientifico
Muebles y Enseres y Equipo de Oficina
Equipo de Computacion y Comunlcaci6n
Equipo transpor
Equipo de Comadory Cocina
Total Propiedad Planta y Equipo
1960
1970
TOA
TAG
Otros Activos
Blenes de Arte y Cultura
Intangibles
Total Otros Activos
Total Activos
2015
A 31 de Diclembre
2014
32,835,024
9,701,049
32,835,024
9,701,049
32,835.024
9.701,049
(6,649,051)
39,484,075
{10,167,862}
19,868,911
32,835,024
9.701,049
32,835,024
9,701,049
6,370.609,978
6.370,609,978
6.354,259,878
6.354,259,878
(6,370.609,978)
(6,370,609,978)
(6.364.269.878)
(6,354,259.878)
2 Pasivos
Pasivos Corrientes
2440 Cuentas Por Pagar
2425 acreedores
2436 Retention en la Fuente
2905 Recaudos a Favor de Terceros
2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado
PCP Total pasivos corrientes
Pasivos a Largo Plazo
Obllgaciones A Largo Plazo
PLP Total Pasivos a Largo Plazo
TPA Tolal Pasivos
3
3105
3110
3120
TPT
Patrimonio
Capital Fiscal
Resultado del Ejercicio
superavit
Total Palrimonio
TPP Total Pasivo y Patrimonio
Cuentas de Orden Acreedoras
Acreedoras por contra {db)
Acreedoras de Control por contra (db)
Bienes Recibidos en Custodta
Total Acreedoras de Control por contra (db)
Acreedoras de Control
BienesRecibidos en Custodia
LIZZETTE RERRERA POTES
Contadora
INSTITUCtiN EDUCATIVA NACIONAL JESUS MARIA OCAMPO
801003931
CARRERA19A39-01 TEL 7-48-71-05
ESTADO DE RESULTA DOS
A 30 de Junio
A 31 de Diciembre
2015
2014
4 Ingresos Operacionates
430507 Servicios Complemetarios Preescolar
430508 Servicios Complemetarios Primaria
430509 Servicios Complementarios Secundaria
430510 Servicios Complementarios Media Academica
430511 Servicios Complementarios Media Tecnlca
430550 Servicios conexos a la educacion
440817 arrendamlentos
440818 Otras Transferencias Programas Para Educaci
UB Total Ingresos Operacionales
5 Gastos Operacionales
51 Gastos de Administracion
5111 Gastos Generates
5111 Gastos Generates
5111 Gastos Generates
511106 Estudios y proyectos
511111 Comisiones, honorariosy servicios
511114 Materials y suministros
511115 Manlanimiento
511116 reparaciones
511117 servicios publlcos
511119 viaticos y gaslos
511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y afilti
511122 fotocopias
511123 Comunlcacionesy transporte
511125 Seguros generates
511126 Imprevistos
511128 Capacitacion
511137 Eventos culturales
511146 Combustibles y lubricantes
TGG Total Gastos Generales
TGA Total Gastos De Admintstracidn
UO Excedente o Deficit Operacional
Otros Ingresos
480522 intereses /depositos
480817 Concesiones
480819 donaciones
481090 Otros Ingresos Extraordin arios
481049 indemnizaciones
Otros Gastos
511154 Organlzaci6n de eventos
511190 Otros Gastos Generates
512024 Otros Impuestos GMF
580238 Comisiqnes y Otros gaslos Financiaros
123,564,331
123,564,331
140.603,000
140,603,000
48,308,701
18,067,200
12,170,525
2,998,531
71,401,337
11,962,000
27,799,375
4,321,449
2,896,823
7,307,226
2,134,400
4,086,520
-
815,625
86,576,180
86,576,180
4,000,000
•
131,693.532
131.693,532
36,988,151
8,909,468
1,150,000
2,354,700
1,380,700
7,823,100
1,623,890
34,776
852,247
39.484,075
19,868,911
|\N ExcfcMteVBSIfciLdty Ejercicio
LIZZETTE HERRERA POTES
Contadora
INSTITUCION EDUCATIVA NACIONAL JESUS MARIA OCAMPO
801003931
CARRERA19A39-01 TEL 7-48-71-05
A 30 de Junio
1 Actives
Activos Corrientes
1105 Caja
1110 Depositos en Instituciones Financieras
1470 otros deudores
ACP Total Activos Corrientes
1605
1640
1655
1660
1565
1670
1675
1680
ALP
ESTADO DE FUENTES Y USDS
A 31 de Diciembre
2015
2014
32,335,024
9,701,049
23,133,975
32,835,02^
9.701,049
23,133,975
(6,649,051)
39,484,075
(10,167,862)
19,868.911
3,518,811
19,615,164
32,835.024
9,701,049
23,133,975
Propiedad plants y Equipo
terrenos
Edificaciones
Maquinaria y Equipo
Equipo Medico y Cientifico
Muebles y Enseres y Equipa de Oficina
Equipo de Computacion y Comumcacion
Equipo transpor
Equipo de Comedor y Cocina
Total Propiedad Planta y Equipo
Otros Activos
1960 BienesdeArte y Cullura
1970 Intangibles
TOA Total Otros Activos
2 Pasivos
Pasivos Corrientas
2440 Cuentas POT Pagar
2425 acreedores
2436 Retencion en la Fuente
2905 Recaudos a Favor de Terceros
2910 Ingresos Recibidos For Anticipado
Total pasivos corrientes
Pasivos a Largo Plazo
Obligaciones A Largo Plazo
PLP Total Pasivos a Largo Plazo
TPA Total Pasivos a Largo Plazo
3
3105
3110
3120
TPT
Patrimonio
Capital Fiscal
Resultado del Ejercicio
superavit
Total Patrimonio
46,267.950
PINA
,RERA POTES
46,267,950
INSTlTUCltiNEDUCATIVA NACIQNAl JESUS MARIA OCAMPO
801003931
CARRERA19A39-01 TEL 7-48-71-05
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Cuenta Patrimonial
3
3105
3110
3120
ECP
Patrimonio
Capital Fiscal
Resultado del Ejercicio
superavit
Totates
2015
2014
(5,649.051)
39,494,075
(10.167.862)
19,868,911
32,835,024
9,701 ,049
3,518,811
19,615,164
23, 1 33,975
23,133,975
LIZZETTE HERRERA POTES
Contadora
INSTITUCldN EDUCATIVA NACIONAL JESUS MARIA OCAMPO
8QW03931
CARRERA19A39-01 TEL 7-48-71-05
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITU AC ION FINANCIERA
2015
2014
A 3O de Junio
A 31 de Diciembre
Variaci6n en las Cuentas del Capital de Trabajo
Aciivos Cornentes
1105 Caja
1110 Depositos en Instituciones Financieras
otros deudoras
Pasivos Cornentes
Cuentas For Pagar
acreadores
Retancion en ta Fuenta
Recaudos a Favor de Terceros
2910 Ingresos Recibidas Par Antidpado
VCT Variation en el Capital de Trabajo
Recursos provistos por
3105 Capital Fiscal
3110 Resulladodel Ejercicio
3120 Superavit por Donaci6n
Recursos aplicados a
1605 terrenos
1640 Edificaciones
1655 Maquinariay Equipo
1660 Equipo Medico y Cientifico
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina
1670 Equipo de Computacion y Comunicacidn
2440
2425
2436
2905
23.133,975
3,518,611
19,615.164
1675 Equipo Iranspor
1680 Equipo de Comedor y Cocina
1960 Bienes de Arte y Cultura
1970
Trabajo
el Capital de Trabajo
OSPINA
23,133,975
23.133,975
LIZZETTE HE
Contadora
:ERA POTES
INSTITUCIONEDUCATIVA NACIONAL JESUS MARIA OCAMPO
801003931
CARRERA19 A 39-01 TEL 7-48-71-05
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
2015
A 30 de Junto
2014
A 31 de Diclembre
Flujos de efectivo en Actividades de Operation
1105
1110
1470
3110
1655
caja
Deposilosen Instituciones financieras
Otros deudores
Resullado del Ejercicio
Depreciaci6n del Periodo
Pasivos corrientes
Cuentas Por Pagar
acreedores
Retencion en la Fuente
Recaudos a Favor de Terceros
Ingresos Recibidos Por Anticipado
Activos corrientes
FEAO Efectivo neto generado por las operaciones
23,133,975
19,615,164
2440
2425
2435
2905
2910
1605
1640
1655
1660
1665
1670
1675
1680
1960
1970
FEAI
19,615,164
23.133,975
Flujos de efectivo en Actividades de Inversion
terrerios
Edificaciones
Maquinaria y Equipo
Equipo Medico y Cienlifico
Muebles y Ensares y Equipo de Oficina
Equipo de Computacion y Comunicacion
Equipo transpor
Equipo de Comedor y Cocina
Bienes de Arte y Cultura
Intangibles
Bfectivo neto en actividades de inversitin
Flujos de efectivo en Actividades de Financiaci6n
3105 Capital Fiscal
3120 Superavit por DonaciAn
FEAF Efectivo neto en actividades da Financiadon
EFE 1/ar/ac/fiA/jela an e/ efectivo durante elperfodo
en el efectivo durante el perfodo
3,518,811
3.518,811
23,133,976
23.133,975
23.133.975
23,133,975
LIZZETTE HERRERA POTES
Contadora
INSTITUCION EDUCATIVA JESUS MARIA OCAMPO
DIRECCION CARRERA 19 A 39-01
NTT 801003931
RELACION PAGOS MES JUNIO DE 2015
VALOR
cp#
BENEFIOAKIO
CONCEFTO
CASTO
SIN
IVA
RODOLFO ULLOA
058
SERVICIOS
TECNICOS
SEGURIDAD ATLAS LTDA
059
MONITORED
ELCTRONICO
CESAR AUGUSTO ABAD
060
SUMINISTRO TONER
JULIAN BETANCUR VEGA
061
MANTENIMIENTO
LIZZETTE HERRERA POTES
062
ASESORIA
CONTABLE
EQUIFERSEGS.A.S
063
SUMINISTROS
RENE ZAMBRANO
064
SERVICIO
TRANSPORTS
065
SERVICIO DE
FUMH3ACION
FABIO BOTERO MARTINEZ
066
RECARGA
EXTINTORES
DALILA CARDENAS MEDINA
067
COMPRA
IMP D6PORTIVOS
2,760,600
JESSICA NATALIA RODRIGUEZ GARDENS
068
COMPRA EQUIPOS
3,012,700
CARLOS ALBERTO RUIZ CARDONA
069
SERVICIO
GINNAPAOLAESPITIA
070
IMPLEMENTO
ACANTOS/BELLA NORA CORTES
071
COMPRA ENCERES
COLOMBIA COMUNICACIONES
072
SERVICIO PUBLICO
HOSPITAL SAN JUAN DE DIGS
073
ESTAMPILLAS
GOBERNACION DEL QUINDIO
074
ESTAMPILLAS
DIAN
075
DECLARACION
MUNICIPIODE ARMENIA
076
DECLARACION
GABRIEL
OSPINA
/FUMIGACIONES DEL QUINDIO
REYES
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
MUNICIPIODE ARMENIA
GOBERNACION DEL QUINDIO
DIAN
TOTAL IMPUESTOS JUNIO
459,500
771,500
447,500
1,115,000
2,793,500
TOTAL
PROCULT
PROHOSP
CUENTA
l.OOX
2.00%
PROPES
RETENC1ON EN LA FUENTE
ADULTOM
RETHCA
2.00«
110,000
VALOR
RETEIVA
COMPRAS
SERVICIOS
NETO
MMXMf
3.5X-2.5K
6X- 4* 3.SK
PACADO
TTTTTTF
OS
PROPIO
5
TRANSF
CHEQUE
N-DE
5.500,000
0
5,500,000
55.000
110,000
110,000
27,500
0
0
330,000
4,757,500
TR
4825055
395,128
9.658
404,786
0
0
0
0
0
0
0
0
404,786
TR
4825056
274,138
43,862
318,000
3,000
5.500
5,500
5,000
0
7,000
0
11,000
281,000
TR
4825057
1,006,500
0
1,006,500
10.000
20,100
20,100
20,000
0
0
0
60,000
876,300
TR
4825058
600,000
0
600,000
6,000
12,000
0
12,000
0
0
0
0
570,000
RP
9446292
1,439,420
230,307
1,669,727
14,000
28,800
28.800
29,000
3,600
35,000
36.000
0
1.494.527
TR
4825059
1,165,000
0
1.165,000
12.000
23,300
23,300
23,000
0
0
0
41,000
1 ,042,400
TR
4825060
900,000
0
900,000
9,000
18,000
18,000
18,000
0
0
0
54,000
783,000
TR
4825061
518.966
83.034
602,000
5,000
10.400
10,400
10,000
0
12.000
0
21,000
533,200
TR
4825062
0
2,760,600
28,000
55,200
55.200
55,000
14,000
0
97,000
0
2,456,600
TR
4825063
0
3.012,700
30.000
60.300
60,300
60,000
15.000
0
105.000
0
2,684,700
TR
4825064
2,590,000
0
2,590,000
26,000
51,800
51.800
52,000
8,000
0
0
155,000
2,245,400
TR
4825065
134,48.1
21,517
156,000
1,000
?.700
2.700
3.000
0
0
0
0
146,600
RP
9446293
3,070.000
491.200
3,561,200
31,000
61,400
61.400
61,000
15,400
74,000
77.000
0
3,180,000
TR
4825066
376.301
60.208
436,509
0
0
0
0
0
0
0
0
436,509
TR
4825067
459,500
459,500
0
0
0
0
0
0
0
0
459,500
TR
4825069
447,500
447.500
0
^*~~§
0
0
0
0
0
447,500
TR
4825070
1,115,000
1,115,000
0
0
0
0
0
1,115,000
TR
4825071
771,500
771,500
4
0
0
0
771,500
TR
4825071
27,476,522
230,000
128,000
315.000
672,000
24,686,022
26.536,736
TOTAL MES
ESTAMPILLAS DESCONTADA5
VALOR
IVA
939,786
/
o
0
0
459.500
k
0
447 SOQI
J
>^~
\o
N
r o\
458,000|/ JB3.500
W*WB^P?PINA
V
"<"; ' .
Elaboro Maria Clemencia Espinoza Parra
INSTITUCION EDUCATIVAJESUS MARIA OCAMPO
DIRECCION CARRERA 19 A 39-01
NIT 801003931-1
RELACION PROVEEDORES MES JUNIO DE 2015
PROVEEDOR Y/0
No. BENEFIC1ARIO
58
RODOi-FO ULLOA
59
SEGURIDAD ATUS ITDA
CESAR AUGUSTO
60 ABAD/MAXI TINTAS
61 JULIAN BETANCUR VBEGA
UZZETTE HERRERA
62 POTES
SD
FECHA SO
CD
FECHA CD
RP
FECHA RP
COTTTTTHTTJ-J
ORDEN DE
SERVICIO O
FECHA
INICIO
FECHA
TERM1NA
REC.
SAT
FECHA REC
SAT
ORD.
PAGO
FECHA ORD.
PAGO
LunvKUB*
NTEDE
PAGO
FECHA
COMPROBANTE
16627008
030
04/05/2015
030
04/05/2015
030
04/05/2015
CONTRATO 018
04/05/2015
02/06/2015
058
03/06/2015
058
03/06/2015
058
03/06/2015
4825055
TR
5,500,000
890312749-6
002
05-01-2015
002
05-01-2015
002
05-01-2015
CONTRATO 001
01-01-201S
30-06-2015
059
18/06/2015
059
18/06/2015
059
18/06/2015
4825056
TR
404,786
131938848-0
025
23-04-2015
025
23-04-2015
045
23-04-2015
CONTRATO 014
23-04-2015
30-11-2015
060
18/06/2015
060
18/06/2015
060
18/06/2015
4625057
TR
318,000
7522640
031
04/05/2015
031
04/05/2015
031
04/05/2015
CONTRATO 016
04/05/2015
30/11/2015
061
18/06/2015
061
18/06/2015
061
18/06/2015
4S25058
TR
1,006,500
41941953
017
17-04-2015
017
20-04-2015
017
20-04-2015
CONTRATO 010
20-04-2015
05-12-2015
062
18/06/2015
062
18/06/2015
062
18/06/2015
04-16.' 92
RP
600,000
NITO
CEDLILA
CHEQUE CUENTA
VALOR MGADO
AKTESDE
DESCUENTOS
63
EQUIFERSEG LTDA
800016259
027
04/05/20 IS
027
04/05/2015
027
04/05/2015
CONTRATO 020
04/05/2015
05/08/2015
063
19/06/2015
063
19/06/2015
063
19/06/2015
4825059
TR
1,669,727
64
RENE ZAMBRANO
19493594
034
29/05/2015
034
29/05/2015
031
29/05/2015
CONTRATO 022
29/05/2015
30/11/2015
064
19/06/2015
064
19/06/2015
064
19/06/2015
4825060
TR
1,165,000
GABRIEL OSPINA
REYES/FUMIGAC10NES
65 DEL QUINDIO
14882621-9
035
01/06/2015
035
01/06/2015
035
02/06/2015
CONTRATO 023
02/06/2015
04/06/2015
065
19/06/2015
065
19/06/2015
065
19/06/2015
4825061
TR
900,000
66
FABIO BOTERO MARTINEZ
7545605 0
036
01/06/2015
036
01/06/2015
036
01/06/2015
O.S 036
01/06/2015
05/06/2015
066
19/06/2015
066
19/06/2015
066
19/06/2015
4825062
TR
602,000
67
DALJLA CARDENAS
MEDINA
41907952
037
01/06/2015
037
01/06/2015
037
02/06/2015
CONTRATO 024
02/06/2015
09/06/2015
067
19/06/2015
067
19/06/2015
067
19/06/2015
4825063
TR
2,760,600
7560937
038
01/06/20 IS
038
01/06/2015
038
02/06/2015
CONTRATO 025
02/06/2015
09/06/2015
068
19/06/2015
068
19/06/2015
068
19/06/2015
4825064
TR
3,012,700
69 CARLOS ALBERTO RUIZ
9731499-0
039
11/06/2015
039
11/06/2015
039
11/06/2015
CONTRATO 026
11/06/2015
13/06/2015
069
19/06/2015
069
19/06/2015
069
19/06/2015
4825065
TR
2,590,000
GINNA PAOLA ESF-ITIA
70 MURCIA
332 1Mb,' 1
0-10
11/06/2015
040
11/06/2015
040
11/06/2015
O.S 040
11/06/2015
12/06/2015
070
19/06/2015
070
19/06/2015
070
19/06/2015
9446293
TR
156,000
JESSICA NATALIA
68 RODRIGUEZ
BELLA NORA CORTEZ
71 VALENCIA
65710709
041
11/06/2015
041
11/06/2015
041
18/06/2015
CONTRATO 027
18/06/2015
19/06/2015
071
19/06/2015
071
19/06/2015
071
19/06/2015
4825066
TR
3,561,200
COLOMBIA
72 TELECOMUNICACIONES
830122566-1
0-17
IB/06/2015
042
18/06/2015
042
18/06/2015
O.S042
18/06/2015
IS/06/2015
072
19/06/2015
072
19/06/2015
072
19/06/2015
1825067
TR
436,509
HOSPITAL SAN JUAN DE
71 DIGS
800000118-2
073
24/06/2015
073
24/06/2015
4825068
TR
459,500
074
24/06/2015
074
24/06/2015
4825069
TR
447,500
075
24/06/2015
075
24/06/2015
-182S070
TR
1,115,000
075
24/06/2015
075
24/06/2015
4825070
TR
771,500
GOBERNACION DEL
74 QUINDIO
......
^s*
890001639-1
/
.....
7S
DIAN ARMENIA
800197268-4
......
75
MUNICIPIO DE ARMENIA
890000464-3
MARIA CLEMENCIA ESPONSA PARRA
Tsorera
^X
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ALWAR
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O
INSTITUCION EDUCATIVA JESUS MARIA OCAMPO
Reconocimiento oficial sagun Resoluciones No. 3968 de Noviembre 24 de 2014
NIT: 801003931-1 - DANE: 163001000353
Armenia - Quindio
ARQUEO DE CAJA JUNIO DE 2015
RECIBO
FECHA
00072
4/06/2015
00073
10/06/2015
00074
10/06/2015
00075
12/06/2015
00076
12/06/2015
00077
12/06/2015
12/06/2015
12/06/2015
00078
00079
00080
00081
00082
00083
00084
12/06/2015
12/06/2015
12/06/2015 l_
17/06/2015
00086
18/06/2015
18/06/2015
15/06/2015
00087
00088
00089
19/06/2015
19/06/2015
19/06/2015
00085
TOTAL
CONSIGNACIONES:
DESTINO
4,100 •'Caja General
54,000 /Caja General
20,000 / Caja General
4,100 ' Caja General
140,000 / Caja General
2,900, Caja General
2,900 / Caja General
5,800 / Caja General
2,900 / Caja General
40,000 f Caja General
2,900 ' Caja General
2,900 Caja General
2,900 /_Caja General
2,100 / Caja General
2,900 f Caja General
2,900 1 Caja General
400,000 \a General
VALOR RECAUDO
0
693,300
NUMERO
15
16
Caja General
Caja General
FECHA
12/06/2015
19/06/2015
VIGENCIA
certificadios y constancias
uso coliseo
uso coliseo
certificadios y constancias
uso coliseo
certificadios y constancias
certificadios y constancias
certificadios y constancias
certificadios y constancias
uso coliseo
certificadios y constancias
certificadios y constancias
certificadios y constancias
certificadios y constancias
certificadios y constancias
certificadios y constancias
concesion lienda escolar
ANULADO
VALOR
$ 236,700
$ 456,600
$693,300!
TOTAL
$0
CERTIFICO: Que los justificantes de caja arriba indicados, fueron verificados en mi presencia.
No existen otros fondos, valores o documentos que no hayan sido mostrados en
fqueo.
MARIA EDITH G
SUPERVISOR,
ZALEZ RAMIREZ
Extracto Cuenta Corriente
Banco de Bogota
Nro. 2015070406CC0020335752
Pagina 1 de 1
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FECHA EXTRACTO
Desde Junio 01
Cuonta Numoro:
Tipo de Cuenta:
Cod. Origen:
ARMENIA
INST EDUC NAL JESUS MARIA OCAMPO
CR19A 39-01
MIRAFLORES
ARMENIA ,QUINDIO
Entrega: UR Oficma: 0138 Armenia
100072
Junio - Junio
Hasta: Junio 30
138169164
Qftcial
0138
Resumed de fa Information
Soldo Inlcial:
Total 000002 Abonos:
Total 000002 Cargos:
Total IVA:
Total 4x1000 GMF:
Total Retencion:
Total Intereses:
Saido Final:
Fecha
04/06
04/06
12/06
19 ;C3
25/06
25/06
Cod
Trans
Resumen de Cobros
2,540,147.80
693,300.00
-747,803.00
Cuentas Contingentes:
Honorarios:
Gastos Judiciales:
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-2.991.00
0.00
0.00
2,482,653.80
Description del Movimiento
Pago cheque canje
Gravamen Movimientos Financiers
Consignaaon local S236.700.00 en efectivo SO 00 en
cheque
0222 Consignation local $456,600.00 en efeciivo 50.30 en
cheque
0013 Pago cheque en Oficina
Gravamen
Uovimientos Financiers
GT09
FIN MOVIMIENTOS
0012
GT09
0222
2015
Ciudad
Oficina/Canal
Armenia
Armenia
Armenia
Armenia
Armenia
Armenia CN 21 C
Armenia
Armenia CM 21 C
Armenia
Armenia
Armenia
Armenia
Documento
Valor
Saido
4462P1
-177.803.00
-711.00
236 700.00
2,362.34480
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3,05-1,333.80
446292
-570,000.00
-2.280 00
2 484,933 80
2,482,653.80
ii
-•,
h
jf4
//
\
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1\ \
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L
J^\ ]
v
-
Nodficarcualquier reparo a ia Revison'a Fiscal KPMG Ltda.. Apartado Aereo No. 36700 Bogota
\2 (Junio/2004)N
Si usted desea conocer la iasa de interes que actualmente pagamos sobre sus depositos ingrese a www.Dancodebogota.com.co o visste alguna de nuestrW oficinas
Extracto Cuenta Corriente
Banco de Bogota
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FECHA EXTRACTO
Junio Junio 2015
Hasta: Junio 30
138171681
Oficial
Desde: Junio 01
Cuenta Numero:
Tipo de Cuenta;
Cod. Origen:
ARMENIA
FDD SERVICIOS EDUC INST EDU NAL JESUS MA
CARRERA 19A NM 39 01 BRR MIRAFLORES MUN
ARMENIA .QUINDIO
Entrega: UR Oficina: 0138 Armenia
8544
0138
Resumen de la Informacion
Saldo Inicial:
Resumen de Cobros
56,360,691.70
Total 000000 Abonos:
0.00
Total 000013 Cargos:
-18,142,809.00
Total 4x1000 GMF:
Total Retencion:
Total Intereses:
01/06
01/06
01/06
03/06
09/06
25/06
25/06
25/06
26/06
30^06
30/06
30/06
30/06
Cod
Trans
0013
0012
0012
0013
0012
0013
0013
0012
0013
0013
0013
0012
0012
Gastos Judiciales:
Valor Total Adeudado:
38,217,882.70
Saldo Final:
Fecha
Honorarios:
0.00
0.00
0.00
0.00
Total IVA:
0.00
0.00
0.00
0.00
Cuentas Contingentes:
Ciudad
Descripci6n del Movimiento
Pago cheque en Oficina
Pago cheque canje
Pago cheque canje
Hago cneque en Oticina
Pago cheque canje
Pago cheque en Oficina
Pago cheque en Ofidna
Pago cheque canje
Pago cheque en Oficina
Pago cheque en Oficina
Pago cheque en Oficina
Pago cheque canje
Pago cheque canje
PIN MOVIMIENTOS
Armenia
Armenia
Armenia
Armenia
Armenia
Armenia
Armenia
Armenia
Oficina/Canal
Armenia
Ban Occidente
Jan Cccidente
Armenia
Jan Occidente
Armenia
Armenia
Armenia
Armenia
Armenia
Armenia
Jan Occidenle
Ban Occidente
Documento
Valor
825044
825052
825051
625055
825054
825058
825065
825067
825070
825063
825064
825069
825068
Saldo
-438.000.00 x
-393.500.00 <
-405.500 00 S
-4,757,5uUUO
-658.300 00 X
-876.30000 S
-2.245,400.00 ^
-436.509.00
-1.886,500.00* '
-2.456.600.00- ^
-2.681,700.00 '
447.500.00 ^
-459,500.00 *
55.922,69
55.529.19
55.123,69
5G.J66.H*
49.707,89
48.831,59
46.586.19
46,149.68;
44.263.18;
41.806.58:
39,124.88;
38,677.38;
38,217.88;
Si
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•8
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^-rVv
/V\
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1
/
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/
Notificar cualquier reparo a la Revisoria Fiscal KPMG Ltda., Aparlado Aereo No. 36700 Bogota
\2 (Jirtaio/C004)
Si usted desea conocer la tasa de interes que aclualmente pagamos sobre sus depositos mgrese a www.bancodebogota.coruco o visile alguna de tauesiras oficmas
EJECUCION PRESUPUESTAL DE OASTOS
INSTITUCION EDUCATIVA: NACIONAL JESUS MARIA OCAMPO
P6RIOOO RENDIDO: ENERO , FEBRERO , MARZO, ABRIL , MAYO , JUNIO , JULIO , AGOSTO SEPT1EMBRE , OCTUBRE , NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015
SECRETARY DE EDUCACION MUNICIPAL
CODIGO
PPTAL
RUBRO
03200801
03201 DO 1
03210301
O32 10302
O32 10401
O32104D2
03210601
03210701
03210702
O32 10703
O321Q709
03210801
03210901
03211001
03211101
03212401
03219007
05369001
05369002
05369003
05369004
05369005
O5369DQ7
05369008
05369009
05369010
SCIOS PERSON INDIR - HONORARIOS
REMUNERACION SERVICIOS TECMICOS
COMPRA DE BIENES Y EQUIPO
COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION Y C<
MUEBLESYENSERES
EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA
MATERIALES Y SUMINISTROS
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES FISICA
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA Y E
MANTENIMIENTO Y MONITORED DE SEGURII
OTROS MANTENIMIENTOS
COMUNICACION Y TRANSPORTS CON EDUC/
IMPRESOS Y PUBLICACIONES
SERVOOS PUBLICOS
SEGUROS GRALES
GASTOS FINANCIEROS
FOTOCOPIAS
DEMOCRACIA
TIEMPO LIBRE
PRAES PEGER
PROYECTO DE BIUNGUISMO
PROYECTO AREA DE MATEMATICAS
PROYECTO DE INFORMATICA Y AUDIOVISUALES
PROYECTO DE EDUCACION SEXUAL
PROYECTO DE MANTENIMIENTO ADQUISICIONES '
PROYE/ft? ACCIONES DE MEJORAMIENTO f
PPTO
INICIAL
9,000,000
5,000,000
9,740,000
1,000,000
7,740,000
1 ,400,000
10,000,000
0
0
4,000,000
0
4,500.000
8,400,000
1,000,000
700,000
0
4,500,000
10,000,000
4,000,000
1,000,000
500,000
3,500,000
1,000,000
13,433,059
10.386,941
n
ALVASOLOZA
RecJbr
IDS
"*—^""""H-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D
0
0
0
0
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0
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0
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D
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25DOQOO
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10,500,000
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1,000,000
7,740,000
1,400,000
14,000,000
0
0
5,000,000
0
0
4,500,000
8.400,000
1,000,000
700,000
0
4,500,000
7,500,000
5,000,000
1,000,000
500,000
3,500,000
1,000,000
24,933,059
15,236,321
2500000
2500000
0
139,065,380
0
0
0
0
0
0
0
0
Q
0
0
0
0
0
0
0
D
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D
0
0
1,000,000
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
a
0
0
0
0
4,000,000
4,849,380
D
0
0
0
115,800,000
^i
MODiFICACIONES
CONTRA MODIFICA PPTO FINAL
CREDITO
CREDITO
CION
ADICION
23^S5,380
0
D
EJECUCION
FEBRERO
ENERO
600,000
0
0
0
0
0
0
D
0
286,599
0
0
0
623,854
600,000
0
0
0
0
0
0
274,905
0
D
578,577
0
0
0
511,136
0
3.448
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,313,000
2,715,000
1,512,733
5,996.066
0
2,280
0
0
0
ft
\a
U
600,000
0
0
0
7,740,000
0
6,674,800
0
0
904,287
a
0
0
252,234
0
2,280
0
650,000
D
0
0
0
0
0
290,000
3,225.000
600,000
5,000,000
2,111,200
0
0
0
600,000
0
0
412,141
0
0
2,134,400
895,287
0
21 ,497
0
930,000
0
0
0
0
0
0
8,362,000
5.800,000
20,338.601 26.866,525
\r '
FECHA
IMA /
/
)/
ABRIL
MARZO
Julio 09 de 2015
\E HERRERjIpOTES
\T
\V1\
\S
ITO; Juan Diego Gdreez Echeverry
CENTRO ADMINISTRATED MUNICIPAL CAM
Carrera 16 No. 17- 00, PI, tetefono 7417100 extensi6n 128
TOTAL
% POR
COMPROM TOTAL POR
%
EJECUTAD
ETIDOS
EJECUTAR EJECUTADO EJECUTAR
JUNIO
MAYO
4,567,200
0
0
0
0
0
2.633,093
0
0
412,141
0
0
O
600.000
5.500,000
5,308,900
1,000,000
3.600,000
7,567,200
10,500,000
7,420.100
1,000,000
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0
0
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0
0
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2,460.314
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0
1,930.000
5,366,600
2,956,000
0
0
2,590,000
0
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13.320.321
0
748.800
0
2,319,900
0
0
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0
0
0
0
0
0
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665,224
0
2,170,000
298,400
58,000
1,000,000
500,000
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1,000,000
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1,015,000
901,000
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0
177,803
0
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0
0
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D
2,590,000
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0
D
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0
100
0
100
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26
100
0
89.820951 11.179049
87.424786 12.575214
74.037B78
25.962122
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
INSTITUCION EDUCATIVA: NACIONAL JESUS MARIA OCAMPO
PERIODO RENDIDO: ENERO , FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO , JUNIO , JULIO AGOSTO.SEPTIEMBRE , OCTUBRE . NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015
W.CALDU M AKI
SECRETARY DE EDUCACION MUNICIPAL
EJECUCION
MODIFICACiONES
CODIGO
PPTAL
RUBRO
02034214
02035201
02035202
02039001
02039003
02040201
02040202
02040203
02071401
02079002
CERTIFICADOS Y CONSTANCY
CONCESION ESPACIO TIENDA E
CONCESION ESPACIO FOTOCOI
OTROS INGRESOS NO TRIBUTA
INDEMNIZACIQN
TRANSFERENCIAS MUNICIPALE
TRANSFERENCIAS DEPARTAME
TRANSFERENCIAS NACiONALEi
DONACIONES
OTROS RECURSOS DEL BALANt
PPTO INICIAL
TOTALES
900,000
2.400,000
0
2,500,000
0
35,000,000
ADICION
MODIFIC PPTO FINAL
ACION
ENERO
FEBRERO
MARZO
87.800
73,100
0
0
35,700
250,000
149,000
0
0
0
0
0
0
900,000
2,400,000
0
0
0
0
0
2,500,000
14,000
0
0
0
0
6,832,000
41.832,000
3,916,000
0
81,732,331
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
75.000,000
6,732,331
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9,701,049
0
9,701,049
9,701.049
0
115,800,000
-" ' MJjjj 1^
ALyXRO &OZAWO OSP1NA \J \A POTES
i\a
\T
23,265,380
0
139,065,380
ABRIL
MAYO
JUNIO
TOTAL
EJECUTAD
0
31,600
250,000
53.800
250,000
39,300
400,000
321,300
1,150,000
TOTAL POR
%
EJECUTAR EJECUTADO
578,700
1 ,250,000
35.7
47.91666667
% POR
EJECUTAR
64.3
52.08333333
0
0
0
0
0
0
0
0
273,400
150,000
219,000
254,000
1,059,400
1 ,440,600
42.376
57.624
0
0
0
0
0
0
0
0
18,000,000
16,000,000
0
0
3,916,000
41,832.000
0
0
0
0
0
0
0
100
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18,222,100
16,559,100
81,732,331
0
0
82,163,931
.J J
FECHA
Julio 09 de 2015
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CAM
Carrera 16 No. 17- 00, P1, telefono 7417100 extension 128
4,438,800
0
81,732,331
0
9,701,049
693,300 135,796,080
3,269,300
100
0
0
426
2.350908616