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Brought to you by Global Reports FECU (Ficha Estadística Codificada Uniforme) 1. IDENTIFICACION 1.01.05.00 Razón Social QUIÑENCO S.A. 1.01.04.00 RUT Sociedad 1.00.01.10 Fecha de inicio 0 1.00.01.20 Fecha de Término 3 1.00.01.30 Tipo de Moneda 1.00.01.40 Tipo de Estados Financieros Brought to you by Global Reports DECLARACION DE RESPONSABILIDAD 1.01.04.00 R.U.T. 91705000 - 7 1.01.02.00 Razón Social QUI#ENCO S.A. En sesión de directorio de fecha 28 de Agosto de 2002, las personas abajo indicadas tomaron conocimiento y se declaran responsables respecto de la veracidad de la información incorporada en el presente informe Trimestral, referido al 30 de Junio de 2002, de acuerdo al siguiente detalle: Ficha Estadística Codificada Uniforme (FECU) CONSOLIDADO X Notas Explicativas a los Estados Financieros X Análisis Razonado X Resumen de Hechos Relevantes del período X Transcripción Informe Auditores Externos X NOMBRE CARGO RUT Hernan Büchi Buc DIRECTOR 5718666-6 Joaquin Errazuriz Hochschild DIRECTOR 6065332-1 Juan Andres Fontaine Talavera DIRECTOR 6068568-1 Andrónico Luksic Craig DIRECTOR 6062786-K Guillermo Luksic Craig PRESIDENTE DEL DIRECTORIO 6578597-8 Jean Paul Luksic Fontbona DIRECTOR 6372368-1 Gonzalo Menendez Duque DIRECTOR 5569043-K Francisco Perez Mackenna GERENTE GENERAL 6525286-4 Vladimir Radic Piraino DIRECTOR 2522222-9 Fecha: 22 de Septiembre de 2002 Brought to you by Global Reports Rut : 91.705.000-7 Período : 06 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Tipo de Balance : Consolidado Informe de los Auditores Externos referido a los Estados Fina al 30 de Junio de 2002 Razón Social Auditores Externos: LANGTON CLARKE RUT Auditores Externos: 77.749.770-7 Informe de los Auditores Independientes Revisión de Estados Financieros Interinos Señores Accionistas y Directores Quiñenco S.A. 1. Hemos revisado los balances generales consolidados de Quiñenco S.A. y sus filiales al 30 de junio de 2002 y 2001 y los correspondientes de efectivo por los períodos de seis meses terminados en esas fechas. Quiñenco S.A.. Estos estados financieros interinos y sus correspondientes notas son No hemos revisado los estados financieros de la filial Madeco S.A. ni los estados financieros de las coligadas Compañía Cer junio de 2002 y 2001, sociedades que en su conjunto representan un 35,8% y 38,0% del total de activos consolidados, respectivamente. Aquel otros auditores, cuyos informes nos han sido proporcionados y nuestro informe de revisión limitada, en lo que se refiere a los importes inc únicamente en los informes emitidos por esos auditores. El Análisis Razonado y los Hechos Relevantes adjuntos no forman parte integrante d este informe no se extiende a los mismos. 2. Hemos efectuado la revisión de acuerdo con normas de auditoría establecidas en Chile para una revisión de información financiera interin interina consiste principalmente en aplicar procedimientos de revisión analítica a los estados financieros y efectuar indagaciones con el p financieras y de contabilidad. El alcance de esta revisión es sustancialmente menor que una auditoría efectuada de acuerdo con normas de a objetivo es expresar una opinión sobre los estados financieros tomados en conjunto. En consecuencia, los estados financieros consolidados sido auditados y por lo tanto, no estamos en condiciones de expresar, ni expresamos dicha opinión. 3. Basados en nuestra revisión de los estados financieros consolidados interinos al 30 de junio de 2002 y 2001 y en los informes de otros a significativos que debieran ser efectuados a los mismos, para que estén de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Brought to you by Global Reports Rut : 91.705.000-7 Período : 06 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Tipo de Balance : Consolidado Informe de los Auditores Externos referido a los Estados Fina al 30 de Junio de 2002 4. Como se explica en Nota 33 a los estados financieros consolidados, de acuerdo en lo establecido en la Ley 19.396, sobre modificación a l Subordinada con el Banco Central de Chile, ésta obligación que asumió la Sociedad Matriz del Banco de Chile S.A., a través de su filial Soc S.A. no se registra como pasivo exigible. 5. Según se describe en Nota 27 a los estados financieros consolidados, la filial Madeco S.A. y la coligada Compañía Cervecerías Unidas S.A por la incertidumbre existente en dicho país. 6. La filial indirecta Lucchetti Perú S.A., tienen contingencias legales cuyo resultado no es posible estimar a la fecha de los estados fin estados financieros consolidados. Arturo Selle S. Langton Clake Auditores y Consultores Limitada R.U.T. 5.744.179-8 R.U.T. 77.749.770-7 Santiago, 23 de agosto de 2002 Nombre de la persona autorizada: ARTURO SELLE S. RUT de la persona autorizada: 5.744.179-8 Brought to you by Global Reports Rut : 91.705.000-7 Período : 06 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Tipo de Balance : Consolidado ACTIVOS ACTIVOS NUMERO NOTA 5.11.00.00 TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES dia mes año 30 06 2002 ACTUAL 293.360.3 5.11.10.10 Disponible 4.547.2 5.11.10.20 Depósitos a plazo 10.654.5 5.11.10.30 Valores negociables (neto) 1.997.3 5.11.10.40 Deudores por venta (neto) 4 5.11.10.50 Documentos por cobrar (neto) 4 8.984.0 5.11.10.60 Deudores varios (neto) 4 14.960.6 5.11.10.70 Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas 5 7.144.9 5.11.10.80 Existencias (neto) 6 79.378.0 5.11.10.90 Impuestos por recuperar 7 6.539.8 5.11.20.10 Gastos pagados por anticipado 5.11.20.20 Impuestos diferidos 5.11.20.30 Otros activos circulantes 71.602.5 3.165.8 7 8 y 9 3.243.2 81.142.0 5.11.20.40 Contratos de leasing (neto) 5.11.20.50 Activos para leasing (neto) 5.12.00.00 TOTAL ACTIVOS FIJOS 425.936.3 5.12.10.00 Terrenos 24.511.8 5.12.20.00 Construcción y obras de infraestructura 200.096.1 5.12.30.00 Maquinarias y equipos 387.691.5 5.12.40.00 Otros activos fijos 10 77.161.1 5.12.50.00 Mayor valor por retasación técnica del activo fijo 10 25.286.5 5.12.60.00 Depreciación (menos) 10 -288.810.8 5.13.00.00 TOTAL OTROS ACTIVOS 5.13.10.10 Inversiones en empresas relacionadas 5.13.10.20 Inversiones en otras sociedades 840.084.9 12 462.874.1 535.2 Brought to you by Global Reports Rut : 91.705.000-7 Período : 06 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Tipo de Balance : Consolidado ACTIVOS 5.13.10.30 Menor valor de inversiones 13 349.906.2 5.13.10.40 Mayor valor de inversiones (menos) 13 -8.831.8 5.13.10.50 Deudores a largo plazo 4 3.150.2 5.13.10.60 Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas largo plazo 5 143.4 5.13.10.65 Impuestos diferidos a largo plazo 7 12.900.9 5.13.10.70 Intangibles 5.830.0 5.13.10.80 Amortización (menos) -3.717.8 5.13.10.90 Otros 17.294.3 5.13.20.10 Contratos de leasing largo plazo (neto) 5.10.00.00 TOTAL ACTIVOS 1.559.381.5 Brought to you by Global Reports Rut : 91.705.000-7 Período : 06 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Tipo de Balance : Consolidado PASIVOS PASIVOS NUMERO NOTA 5.21.00.00 TOTAL PASIVOS CIRCULANTES dia mes año 30 06 2002 ACTUAL 264.815.8 5.21.10.10 Obligaciones con bancos e instituciones financieras a corto plazo 14 120.683.5 5.21.10.20 Obligaciones con bancos e instituciones financieras a corto plazo - porción corto plazo 14 76.031.7 16 8.721.9 5.21.10.30 Obligaciones con el público (pagarés) 5.21.10.40 Obligaciones con el público - porción corto plazo (bonos) 5.21.10.50 Obligaciones largo plazo con vencimiento dentro un año 2.275.7 5.21.10.60 Dividendos por pagar 752.4 5.21.10.70 Cuentas por pagar 20.338.5 5.21.10.80 Documentos por pagar 13.730.9 5.21.10.90 Acreedores varios 3.242.2 5.21.20.10 Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas 5 5.21.20.20 Provisiones 17 5.21.20.30 Retenciones 696.1 15.269.7 2.489.2 5.21.20.40 Impuesto a la renta 5.21.20.50 Ingresos percibidos por adelantado 5.21.20.60 Impuestos diferidos 221.2 7 5.21.20.70 Otros pasivos circulantes 362.1 5.22.00.00 TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO 549.375.6 5.22.10.00 Obligaciones con bancos e instituciones financieras 15 317.292.1 5.22.20.00 Obligaciones con el público largo plazo (bonos) 16 207.315.5 5.22.30.00 Documentos por pagar largo plazo 122.6 5.22.40.00 Acreedores varios largo plazo 12.637.8 5.22.50.00 Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas largo plazo 5 5.22.60.00 Provisiones largo plazo 17 5.22.70.00 Impuestos diferidos a largo plazo 7 1.5 11.686.4 Brought to you by Global Reports Rut : 91.705.000-7 Período : 06 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Tipo de Balance : Consolidado PASIVOS 5.22.80.00 Otros pasivos a largo plazo 5.23.00.00 INTERES MINORITARIO 319.4 19 5.24.00.00 TOTAL PATRIMONIO 84.255.7 660.934.3 5.24.10.00 Capital pagado 20 441.499.2 5.24.20.00 Reserva revalorización capital 20 2.648.9 5.24.30.00 Sobreprecio en venta de acciones propias 5.24.40.00 Otras reservas 20 5.24.50.00 Utilidades retenidas (sumas códigos 5.24.51.00 al 5.24.56.00). 29.294.8 187.491.1 5.24.51.00 Reservas futuros dividendos 5.24.52.00 Utilidades acumuladas 20 206.295.6 20 -18.013.0 5.24.53.00 Pérdidas acumuladas (menos) 5.24.54.00 Utilidad (pérdida) del ejercicio 5.24.55.00 Dividendos provisorios (menos) 5.24.56.00 Déficit acumulado período de desarrollo 5.20.00.00 TOTAL PASIVOS 20 -791.3 1.559.381.5 Brought to you by Global Reports Rut : 91.705.000-7 Período : 06 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Tipo de Balance : Consolidado ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE RESULTADOS NUMERO NOTA 5.31.11.00 RESULTADO DE EXPLOTACION dia mes año 30 06 2002 ACTUAL 7.581.9 5.31.11.10 MARGEN DE EXPLOTACION 40.395.1 5.31.11.11 Ingresos de explotación 196.464.2 5.31.11.12 Costos de explotación (menos) -156.069.1 5.31.11.20 Gastos de administración y ventas (menos) -32.813.2 5.31.12.00 RESULTADO FUERA DE EXPLOTACION -35.853.7 5.31.12.10 Ingresos financieros 3.638.1 5.31.12.20 Utilidad inversiones empresas relacionadas 12 11.815.8 5.31.12.30 Otros ingresos fuera de la explotación 21 4.194.9 5.31.12.40 Pérdida inversión empresas relacionadas (menos) 12 -448.8 5.31.12.50 Amortización menor valor de inversiones (menos) 13 -10.139.8 5.31.12.60 Gastos financieros (menos) -27.527.3 5.31.12.70 Otros egresos fuera de la explotación (menos) 21 -7.689.6 5.31.12.80 Corrección monetaria 22 2.344.5 5.31.12.90 Diferencias de cambio 23 -12.041.4 5.31.10.00 RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA E ITEMES EXTRAORDINARIOS -28.271.8 5.31.20.00 IMPUESTO A LA RENTA 7 5.31.30.00 ITEMES EXTRAORDINARIOS 24 5.31.40.00 UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERES MINORITARIO 5.31.50.00 INTERES MINORITORIO -27.522.8 19 5.31.00.00 UTILIDAD (PERDIDA) LIQUIDA 5.32.00.00 Amortización mayor valor de inversiones 5.30.00.00 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 748.9 9.073.8 -18.449.0 13 435.9 -18.013.0 Brought to you by Global Reports Rut : 91.705.000-7 Período : 06 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Tipo de Balance : Consolidado ESTADO DE FLUJO EFECTIVO - DIRECTO ESTADO DE FLUJO EFECTIVO - DIRECTO 5.41.11.00 FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACION 5.41.11.10 Recaudación de deudores por venta 5.41.11.20 Ingresos financieros percibidos 5.41.11.30 Dividendos y otros repartos percibidos 5.41.11.40 Otros ingresos percibidos 5.41.11.50 Pago a proveedores y personal(menos) 5.41.11.60 Intereses pagados (menos) 5.41.11.70 Impuesto a la renta pagado (menos) 5.41.11.80 Otros gastos pagados (menos) 5.41.11.90 I.V.A. y otros similares pagados (menos) 5.41.12.00 FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 5.41.12.05 Colocación de acciones de pago 5.41.12.10 Obtención de préstamos NUMERO NOTA dia mes año 30 06 2002 ACTUAL 16.124.1 221.561.9 6.849.2 28.313.7 855.3 -200.970.8 -24.679.9 -660.2 -2.570.6 -12.574.5 9.926.2 139.9 105.352.8 5.41.12.15 Obligaciones con el público 5.41.12.20 Préstamos documentados de empresas relacionadas 45.944.8 5.41.12.25 Obtención de otros préstamos de empresas relacionadas 5.41.12.30 Otras fuentes de financiamiento 5.41.12.35 Pago de dividendos (menos) -6.891.2 5.41.12.40 Repartos de capital (menos) 5.41.12.45 Pago de préstamos (menos) 5.41.12.50 Pago de obligaciones con el público (menos) -118.799.6 -11.237.9 5.41.12.55 Pago préstamos documentados de empresas relacionadas (menos) 5.41.12.60 Pago de otros préstamos de empresas relacionadas (menos) 5.41.12.65 Pago de gastos por emisión y colocación de acciones (menos) 5.41.12.70 Pago de gastos por emisión y colocación de obligaciones con el público (menos) -317.9 Brought to you by Global Reports Rut : 91.705.000-7 Período : 06 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Tipo de Balance : Consolidado ESTADO DE FLUJO EFECTIVO - DIRECTO 5.41.12.75 Otros desembolsos por financiamiento (menos) -4.264.6 5.41.13.00 FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION 231.5 5.41.13.05 Ventas de activo fijo 482.9 5.41.13.10 Ventas de inversiones permanentes 389.2 5.41.13.15 Ventas de otras inversiones 1.5 5.41.13.20 Recaudación de préstamos documentados a empresas relacionadas 5.41.13.25 Recaudación de otros préstamos a empresas relacionadas 5.41.13.30 Otros ingresos de inversión 36.4 26 5.41.13.35 Incorporción de activos fijos (menos) 13.062.6 -10.246.2 5.41.13.40 Pago de intereses capitalizados (menos) -159.6 5.41.13.45 Inversiones permanentes (menos) -512.0 5.41.13.50 Inversiones en instrumentos financieros (menos) 5.41.13.55 Préstamos documentados a empresas relacionadas (menos) 5.41.13.60 Otros préstamos a empresas relacionadas (menos) -1.852.2 5.41.13.65 Otros desembolsos de inversión (menos) -971.0 5.41.10.00 FLUJO NETO TOTAL DEL PERIODO 26.281.9 5.41.20.00 EFECTO DE LA INFLACION SOBRE EL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 1.076.8 5.41.00.00 VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 27.358.7 5.42.00.00 SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 53.230.6 5.40.00.00 SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 26 80.589.4 Brought to you by Global Reports Rut : 91.705.000-7 Período : 06 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Tipo de Balance : Consolidado CONCILIACION FLUJO - RESULTADO CONCILIACION FLUJO - RESULTADO NUMERO NOTA 5.50.10.00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio dia mes año 30 06 2002 ACTUAL -18.013.0 5.50.20.00 Resultado en venta de activos -31.6 5.50.20.10 (Utilidad) Pérdida en venta de activos fijos -47.9 5.50.20.20 Utilidad en venta de inversiones (menos) 5.50.20.30 Pérdida en venta de inversiones 16.2 5.50.20.40 (Utilidad) Pérdida en venta de otros activos 5.50.30.00 Cargos (Abonos) a resultado que no representan flujo de efectivo 5.50.30.05 Depreciación del ejercicio 26.211.4 10 5.50.30.10 Amortización de intangibles 15.587.1 406.5 5.50.30.15 Castigos y provisiones 4.115.2 5.50.30.20 Utilidad devengada en inversiones en empresas relacionadas (menos) 12 -11.815.8 5.50.30.25 Pérdida devengada en inversiones en empresas relacionadas 12 448.8 5.50.30.30 Amortización menor valor de inversiones 13 10.139.8 5.50.30.35 Amortización mayor valor de inversiones 13 -435.9 5.50.30.40 Corrección monetaria neta 22 -2.344.5 5.50.30.45 Diferencia de cambio neto 23 12.041.4 5.50.30.50 Otros abonos a resultado que no representan flujo de efectivo (menos) 5.50.30.55 Otros cargos a resultado que no representan flujo de efectivo 5.50.40.00 Variación de Activos que afectan al flujo de efectivo (aumen.)disminuc. 5.50.40.10 Deudores por venta -6.940.9 5.009.6 14.351.4 2.955.4 5.50.40.20 Existencias -3.337.0 5.50.40.30 Otros activos 14.733.1 5.50.50.00 Variación de pasivos que afectan al flujo de efectivo aumen. (disminuc.) 5.50.50.10 Cuentas por pagar relacionadas con el resultado de la explotación 5.50.50.20 Intereses por pagar 2.679.8 -16.425.7 16.873.2 Brought to you by Global Reports Rut : 91.705.000-7 Período : 06 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Tipo de Balance : Consolidado CONCILIACION FLUJO - RESULTADO 5.50.50.30 Impuesto a la Renta por pagar (neto) 397.6 5.50.50.40 Otras cuentas por pagar relacionadas con el resultado fuera de explotación 2.699.5 5.50.50.50 I.V.A. y otros similares por pagar (neto) 5.50.60.00 Utilidad (Pérdida) del interés minoritario 5.50.00.00 FLUJO NETO ORIGINADO POR ACT. DE LA OPERACIÓN -864.9 19 -9.073.8 16.124.1 Brought to you by Global Reports Rut : 91.705.000-7 Período : 06 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Tipo de Balance : Consolidado Inscripción en el Registro de Valores La Sociedad Matriz se encuentra inscrita en el Registro de Valores con el Nº0597 y está sujeta a la fiscalización de la Superintendenci El objeto principal de la Sociedad Matriz es la inversión en toda clase de bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales, pudiendo Las filiales inscritas en Registro de Valores que se están consolidando son: Madeco S.A., número de inscripción 251 Agrícola El Peñón S.A., número de inscripción 78 Hoteles Carrera S.A., número de inscripción 210 Empresas Lucchetti S.A., número de inscripción 64 Comatel S.A., número de inscripción 54 Compañía Nacional de Teléfonos Telefónica del Sur S.A., número de inscripción 167 LQ Inversiones Financieras S.A., número de inscripción 730. La Sociedad Matriz Quiñenco S.A. y su filial Madeco S.A., se encuentran inscritas en la Bolsa de Valores de Nueva York (N.Y.S.E.) ba consecuencia están sujetas al control del Securities and Exchange Comission (S.E.C.) de Estados Unidos de Norteamérica. Brought to you by Global Reports Rut : 91.705.000-7 Período : 06 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Tipo de Balance : Consolidado Criterios Contables Aplicados a) Período contable Los presentes estados financieros consolidados cubren el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2002, e igual período b) Bases de preparación Los presentes estados financieros consolidados han sido preparados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados emitid y con normas impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros. En caso de existir discrepancias primarán las normas impartidas por se han considerado las disposiciones específicas sobre Sociedades Anónimas contenidas en la Ley 18.046 y su reglamento. c) Bases de presentación Para efectos comparativos, las cifras de los estados financieros consolidados del período anterior, fueron actualizadas extracontablemen Precios al Consumidor para el período que ascendió a 2,1%. La Sociedad ha efectuado algunas reclasificaciones menores a objeto de facilitar la comparación de los mismos. d) Bases de consolidación Los estados financieros consolidados incluyen los activos, pasivos, resultado y flujo de efectivo de la Sociedad Matriz Quiñenco S.A. y transacciones efectuadas entre las sociedades consolidadas han sido eliminados y se ha reconocido la participación de los inversionista general y en el estado de resultados, en la cuenta interés minoritario. Los estados financieros de Inversiones Río Grande S.A. y filiales incluyen la consolidación de las siguientes sociedades filiales dire Inmobiliaria e Inversiones Hidroindustriales S.A. y filiales, Inversiones y Bosques S.A., Inversiones Ranquil S.A., Inversiones Punt Brought to you by Global Reports Rut : 91.705.000-7 Período : 06 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Tipo de Balance : Consolidado Criterios Contables Aplicados filiales, Inmobiliaria Norte Verde S.A., Merquor Establishment, Lisena Establishment, y, Consultorías y Asesorías Financieras S.A.. Los estados financieros de Agrícola El Peñón S.A. y filial incluyen la consolidación de Hoteles Carrera S.A.. Los estados financieros de Madeco S.A. y filiales incluyen la consolidación de las siguientes sociedades filiales directas e indirectas: A y filiales, Soindmad S.A. y filiales, Comercial Madeco S.A.- Argentina, Indeco S.A. - Peru, Madeco Overseas S.A. - Islas Cayman, Meta Metalurgica Industrial Argentina S.A. y filiales. Los estados financieros de VTR S.A. y filiales incluyen la consolidación de las siguientes sociedades filiales directas e indirectas: Comp S.A. y filiales y VTR Comercial S.A.. Los estados financieros de Inversiones O'Higgins Punta Arenas Ltda. CPA incluyen la consolidación de Inversiones y Rentas Copérnico S.A.. Se excluyeron de la consolidación las filiales de CNT Telefónica del Sur S.A., que se encuentran en etapa de desarrollo y puesta en march Telefónica del Sur Seguridad S.A.. La filial Telsur Call Center S.A. a contar del 1 de junio de 2002 se ha incluido en la consolida desarrollo. Los estados financieros de LQ Inversiones Financieras S.A., no incluyen la consolidación de las instituciones financieras Banco de Chile y aplican criterios contables diferentes a los utilizados por las sociedades anónimas. La autorización para no consolidar fue otorgada mediante oficio Nº 03200 de fecha 9 de mayo de 2002. La Sociedad Matriz no ha consolidado los estados financieros de Banchile Seguros de Vida S.A., debido a que esta sociedad por su giro, compañías de seguros. La autorización para no consolidar, fue otorgada por la Superintendencia de Valores y Seguros, mediante Oficio Nº 720 e) Corrección monetaria Los estados financieros consolidados han sido ajustados para reconocer los efectos de la variación en el poder adquisitivo de la moneda o efectos se han aplicado las disposiciones vigentes que establecen que los activos y pasivos no monetarios al cierre de cada período y el Brought to you by Global Reports Rut : 91.705.000-7 Período : 06 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Tipo de Balance : Consolidado Criterios Contables Aplicados actualizarse con efecto en resultados, según los índices oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas, los que dan origen a un 0,6% 2001). Además, los saldos mensuales de las cuentas de ingresos y gastos fueron ajustados monetariamente para expresarlos a valores de cierre. f) Bases de conversión Los activos y pasivos contraídos en Unidades de Fomento se han valorizado a $16.355,20 por U.F. 1 ($16.002,32 por U.F. 1 en el año 2001). Los activos y pasivos en moneda extranjera (US$) han sido expresados al valor de $688,05 por US$ 1 al 30 de junio de 2002 ($629,00 por US$ g) Depósitos a plazo Los depósitos a plazo son valorizados al valor invertido más los reajustes e intereses devengados al cierre de cada período. h) Valores negociables Bajo este rubro se presentan acciones valorizadas al menor valor entre el costo de adquisición corregido monetariamente y el valor bursát inversión en fondos mutuos se presenta valorizada al valor de rescate de las cuotas al cierre de cada período. i) Existencias Las existencias de productos terminados, productos en proceso y subproductos, se valorizan a su costo de producción, incluyendo lo monetariamente. Las existencias de mercaderías, materias primas, materiales en bodega y en tránsito, se valorizan a su costo de adquisi determinados no exceden los respectivos valores de reposición o de realización, respectivamente. Los proyectos de instalación de cables acuerdo al grado de avance. Se ha constituido una provisión para cubrir el valor de aquellos productos de baja rotación o que se encuentran descontinuados. Brought to you by Global Reports Rut : 91.705.000-7 Período : 06 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Tipo de Balance : Consolidado Criterios Contables Aplicados j) Estimación de deudores incobrables La Sociedad Matriz y sus filiales tienen la política de constituir provisión por aquellos saldos de dudosa recuperabilidad basándose e rebajando las cuentas Deudores por ventas, Documentos por Cobrar y Deudores varios. k) Otros activos circulantes Bajo este rubro se incluyen principalmente depósitos a plazo entregados en garantía, activos prescindibles para la venta y operaciones con l) Operaciones con pacto de retroventa Estas operaciones se incluyen en el rubro Otros activos circulantes y corresponden a instrumentos de renta fija que han sido adquiri presentados al valor invertido más los reajustes e intereses implícitos devengados hasta el cierre de cada período. m) Activo fijo Los bienes del activo fijo se presentan valorizados a su costo de adquisición corregido monetariamente, más el Mayor valor por retasación de acuerdo con la Circular Nº 1.529 de la Superintendencia de Valores y Seguros. n) Depreciación activo fijo Las depreciaciones se han calculado en base al método lineal, tomando en cuenta los años de vida útil remanente de los bienes y para unidades de producción. o) Activos fijos en leasing Los activos adquiridos bajo la modalidad de leasing financiero han sido incorporados al activo fijo conforme a las disposiciones conteni Brought to you by Global Reports Rut : 91.705.000-7 Período : 06 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Tipo de Balance : Consolidado Criterios Contables Aplicados Contadores de Chile A.G.. La obligación por este concepto se presenta en el pasivo circulante y pasivo largo plazo de acuerdo a los ve intereses diferidos. p) Transacciones de venta con retroarrendamiento Las filiales que realizan operaciones de venta con retroarrendamiento poseen la calidad de vendedor arrendatario. Los bienes recibidos por que los activos en leasing indicados en letra o). Estas transacciones no generaron efectos financieros significativos en los resultados de las filiales. q) Intangibles Corresponden a marcas comerciales, licencias de software y otros desembolsos, los cuales son amortizados en forma lineal en un período espera otorgarán beneficios. r) Inversiones en empresas relacionadas Las inversiones en empresas relacionadas se presentan al método del Valor Patrimonial Proporcional (V.P.P.), eliminándose los resultados que no afectan los resultados de las sociedades coligadas, se reconocen proporcionalmente con cargo o abono a otras reservas o défi corresponda. La participación proporcional de los resultados, correspondiente al período de tenencia, se reconoce en el estado consolidado de resultad resultados no realizados por transacciones entre empresas relacionadas. Las inversiones en sociedades en el exterior han sido valorizadas en dólares estadounidenses de acuerdo a las disposiciones del Boletín Té A.G. y se han efectuado los ajustes necesarios para dar reconocimiento a aquellos impuestos de cargo de la Sociedad. s) Menor y mayor valor de inversiones Brought to you by Global Reports Rut : 91.705.000-7 Período : 06 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Tipo de Balance : Consolidado Criterios Contables Aplicados Los saldos presentados bajo Mayor y Menor valor de inversión representan la diferencia entre el valor de adquisición de las acciones d proporcional de dicha inversión a la fecha de compra. Estas diferencias son amortizadas en función del período de retorno esperado de la in t) Obligaciones con el público (Bonos) Se presenta en este rubro la obligación por la colocación de bonos emitidos por la Sociedad Matriz y las sociedades filiales Madeco S.A., Sur S.A. y Compañía de Teléfonos de Coyhaique S.A.. Estas obligaciones se presentan al cierre de cada período valorizadas a su valor p corto plazo. La diferencia producida entre el valor libros y el valor de colocación, de los bonos y los gastos incurridos en su emisión Activos y se amortizan en el plazo de duración de los bonos. u) Impuesto a la renta e impuestos diferidos La Sociedad Matriz y sus filiales han determinado el impuesto a la renta correspondiente, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. La Sociedad Matriz y sus filiales han contabilizado los efectos de los impuestos diferidos originados por diferencias temporarias, ben otros eventos que crean diferencias entre el resultado contable y el tributario, de acuerdo a lo Colegio de Contadores de Chile A.G. establecido en el Boletín Técnico Nº y las normas indicadas en la Circular Nº 1.466 de la Superintendencia de Valores y Seguros. v) Indemnización por años de servicio Las sociedades filiales que tienen pactado con su personal el pago de indemnizaciones por años de servicio, han calculado esta obligac (costo devengado del beneficio), teniendo presente los términos de convenios y contratos vigentes y considerando una tasa de descuento entr w) Ingresos de explotación La Sociedad Matriz no efectúa operaciones directas, por lo tanto, no tiene ingresos de explotación. Las operaciones industriales y comerci Brought to you by Global Reports Rut : 91.705.000-7 Período : 06 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Tipo de Balance : Consolidado Criterios Contables Aplicados los ingresos son registrados en base a las ventas efectivamente facturadas y despachadas al cierre de cada período. La sociedad filial Compañía Nacional de Teléfonos, Telefónica del Sur S.A. mantiene la política de reconocer como ingreso de la explotac estimación de los servicios prestados y no facturados hasta la fecha de cierre de los respectivos períodos. x) Contratos de derivados Las filiales LQ Inversiones Financieras S.A. y Madeco S.A. mantienen contratos forwards de moneda cuyo objetivo es cubrir el riesgo de expo La filial Madeco S.A. mantiene contratos swaps de tasas de interés cuyo objetivo es cubrir el riesgo de fluctuación de tasas de cambio. Los instrumentos de cobertura para partidas existentes y de cobertura de transacción esperada, se registran a su valor de mercado y las d a otros activos circulantes o abono a otros pasivos circulantes, dependiendo si la diferencia resulta ganancia o pérdida, respectivamente. La filial Madeco S.A. mantiene un contrato forward de moneda considerado como de inversión. y) Software computacional Los software computacionales que se revelan en el rubro Otros activos fijos, han sido adquiridos de terceros. z) Estado de Flujo de efectivo La Sociedad Matriz y sus filiales han considerado como efectivo y efectivo equivalente todas aquellas inversiones de corto plazo que se ef de los excedentes de caja, y cuyo vencimiento no es superior a 90 días a la fecha de la inversión, incluyendo las cuotas de fondos mutuos inversiones en depósitos a plazo. Bajo flujos originados por actividades de operación se incluyen todos aquellos flujos de efectivo relacionados con el giro social, incluy financieros y, en general todos aquellos flujos que no están definidos como de inversión o financiamiento. Cabe destacar que el concept amplio que el considerado en el estado de resultados. aa) Vacaciones del personal Brought to you by Global Reports Rut : 91.705.000-7 Período : 06 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Tipo de Balance : Consolidado Criterios Contables Aplicados La Sociedad Matriz y sus filiales han provisionado el costo por concepto de vacaciones del personal de acuerdo a lo establecido en el Bol Chile A.G.. Brought to you by Global Reports Rut : 91.705.000-7 Período : 06 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Tipo de Balance : Consolidado Criterios Contables Aplicados Sociedades Incluídas en la Consolidación PORCENTAJE DE PARTICIPACION RUT NOMBRE SOCIEDAD 30-06-2002 DIRECTO 0-E EXCELSA ESTABLISHMENT INDIRECTO 30-06-2001 TOTAL TOTAL 99,9900 0,0100 100,0000 100,0000 96.611.550-5 VTR S.A Y FILIALES 99,9900 0,0100 100,0000 100,0000 95.987.000-4 INVERSIONES RIO GRANDE S.A. Y FILIALES 99,9900 0,0100 100,0000 100,0000 91.527.000-K AGRICOLA EL PEÑON S.A. Y FILIAL 96,2000 0,0000 96,2000 96,0500 87.011.000-6 O'HIGGINS PUNTA ARENAS LTDA. CPA Y FILIAL 75,5600 0,0000 75,5600 75,5600 91.209.000-0 COMATEL S.A. 69,5600 15,4822 85,0422 84,9822 96.929.880-5 LQ INVERSIONES FINANCIERAS S.A. 82,7135 17,2865 100,0000 100,0000 91.021.000-9 MADECO S.A. Y FILIALES 49,0200 7,0881 56,1081 56,1081 Brought to you by Global Reports Rut : 91.705.000-7 Período : 06 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Tipo de Balance : Consolidado Cambios Contables Durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2002 no se han efectuado cambios contables con relación al período la interpretación de los presentes estados financieros consolidados. Brought to you by Global Reports Rut : 91.705.000-7 Período : 06 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Tipo de Balance : Consolidado Deudores Corto y Largo Plazo La segregación de los deudores por ventas por líneas de negocios se detalla en anexo adjunto. Brought to you by Global Reports Rut : 91.705.000-7 Período : 06 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Tipo de Balance : Consolidado Deudores Corto y Largo Plazo Deudores Corto y Largo Plazo CIRCULANTES RUBRO HASTA 90 DÍAS MAS DE 90 HASTA 1 AÑO TOTAL CIRCULANTE SUBTOTAL 30-06-2002 Deudores por ventas Estimación deudores incobrables Documentos por cobrar Estimación deudores incobrables Deudores varios Estimación deudores incobrables 30-06-2001 77.141.561 30-06-2002 102.262.177 30-06-2001 3.509.029 30-06-2002 7.851.787 80.650.590 30-06-2001 71.602.557 0 0 0 0 9.048.033 0 8.298.105 15.188.134 3.946.311 1.729.024 12.244.416 8.984.006 0 0 0 0 3.260.410 0 4.956.259 8.472.464 10.480.867 1.170.205 15.437.126 14.960.656 0 0 0 0 476.470 96.428.4 14.127.2 8.465.9 0 TOTAL DEUDORES LARGO PLAZO Brought to you by Global Reports Rut : 91.705.000-7 Período : 06 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Tipo de Balance : Consolidado Saldos y Transacciones con Entidades Relacionadas La Sociedad Matriz y sus filiales tienen contratadas cuentas corrientes, inversiones de carácter temporal y obligaciones instituciones financieras: - Banco de Chile - Andsberg Finance Corporation Ltd. Los derechos y obligaciones mantenidos con estas instituciones financieras se han clasificado en distintos rubros de naturaleza del saldo y no su calidad de relacionado, esto para no distorsionar el análisis de los mismos. Las operaciones antes descritas con bancos e instituciones financieras relacionadas, están sujetas a reajustes e inte mercado y sus vencimientos son los indicados en la Nota de Obligaciones con bancos e instituciones financieras de corto y Los montos indicados como transacciones con entidades relacionadas son efectuadas bajo condiciones de mercado, en cuanto a (1) Del giro de la sociedad. (2) Filial en etapa de desarrollo. Brought to you by Global Reports Rut : 91.705.000-7 Período : 06 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Tipo de Balance : Consolidado Saldos y Transacciones con Entidades Relacionadas Documentos y Cuentas por Cobrar CORTO PLAZO RUT LARGO PLAZO SOCIEDAD 30-06-2002 30-06-2001 30-06-2002 30-06-2001 96.908.430-9 TELEFONICA DEL SUR NET S.A. (2) 4.874.442 4.731.955 0 0 96.931.060-0 TELEFONICA DEL SUR SEGURIDAD S.A. (2) 1.363.351 951.908 0 0 250.019 147.593 0 0 96.716.200-0 INMOBILIARIA EL NORTE Y EL ROSAL S.A. 0-E COBRECON S.A. 142.955 0 0 0 90.413.000-1 COMPAÑIA CERVECERIAS UNIDAS S.A. 125.253 16.803 0 0 116.658 55.543 103.925 155.729 96.605.150-7 ALTE S.A. 56.837 66.831 0 0 97.004.000-5 BANCO DE CHILE 50.253 8.700 0 0 96.790.240-3 MINERA LOS PELAMBRES S.A. 39.233 8.848 0 0 96.909.810-5 CIA. DE TELECOMUN. LLANQUIHUE S.A. 37.419 88.034 0 0 92.580.000-7 ENTEL S.A. 16.228 0 0 0 91.840.000-1 MINERA MICHILLA S.A. 12.513 4.297 0 0 5.937 3.453 0 0 2.648 0 0 0 93.920.000-2 ANTOFAGASTA MINERALS S.A. 0 3.015 0 0 96.524.410-7 EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS S.A. 0 84.129 0 0 81.148.200-5 FERROCARRIL ANTOFAGASTA BOLIVIA S.A. 0 1.332 0 0 84.232.200-6 PROMOSOL S.A. 0 545.508 39.479 39.447 0 34.707 0 0 0-E ELECTROMECANICA INDUSTRIAL S.A. 0-E COLADA CONTINUA CHILENA S.A. 96.867.470-6 HABITARIA S.A. (1) 96.568.370-4 NUTRECOR S.A. 0-E OTRAS TOTALES 51.174 22.454 0 0 7.144.920 6.775.110 143.404 195.176 Brought to you by Global Reports Rut : 91.705.000-7 Período : 06 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Tipo de Balance : Consolidado Saldos y Transacciones con Entidades Relacionadas Documentos y Cuentas por Pagar CORTO PLAZO RUT LARGO PLAZO SOCIEDAD 30-06-2002 0-E COBRECON S.A. 91.840.000-1 MINERA MICHILLA S.A. 96.528.000-6 COLADA CONTINUA CHILENA S.A. (1) 90.413.000-1 COMPAÑIA CERVECERIAS UNIDAS S.A 30-06-2001 30-06-2002 30-06-2001 57.788 82.708 0 0 63.109 87.559 0 0 499.024 278.894 0 0 20.134 6.631 0 0 88.149.800-6 AGROMERCANTIL LTDA. 6.430 0 0 0 96.566.560-9 ELECTROMECANICA INDUSTRIAL S.A. 2.743 61.882 0 0 92.580.000-7 ENTEL S.A. 2.610 1.692 0 0 9.076 0 0 0 35.263 5.592 1.565 0 696.177 524.958 1.565 0 0-E PERUPLAST S.A. 0-E OTROS TOTALES Brought to you by Global Reports Rut : 91.705.000-7 Período : 06 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Tipo de Balance : Consolidado Saldos y Transacciones con Entidades Relacionadas Transacciones NATURALEZA DE LA SOCIEDAD RUT DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN MONT RELACIÓN ALTE S.A. 96.605.150-7 COLIGADA INGRESOS DE EXPLOTACION BANCO DE CHILE 97.004.000-5 FILIAL (NO CONSOLIDADA) INTERESES 0-0 COMISIONES 0-0 SERVICIOS PRESTADOS 0-0 COMPRA DE SERVICIOS 0-0 REAJ E INT INVERSIONES INVERSIONES LA HAYA S.A. 96.711.180-5 DIRECTOR COMUN ASESORIAS MINERA MICHILLA S.A. 91.840.000-1 ACCIONISTAS COMUNES INGRESOS DE EXPLOTACION VIÑA SAN PEDRO S.A. 91.041.000-8 COLIGADA INGRESOS DE EXPLOTACION ANTOFAGASTA MINERALS S.A. 93.920.000-2 ACCIONISTAS COMUNES SERVICIOS PRESTADOS MINERA LOS PELAMBRES S.A. 96.790.240-3 ACCIONISTAS COMUNES INGRESOS DE EXPLOTACION PROMOSOL S.A. 84.232.200-6 COLIGADA VENTA DE SERVICIOS 0-0 COMPRA MATERIAS PRIMAS 0-0 COMPRA MATERIAS PRIMAS ALTE S.A. 96.605.150-7 COLIGADA INGRESOS DE EXPLOTACION EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS S.A. 96.524.410-7 COLIGADA INGRESOS DE EXPLOTACION 0-0 SERVICIOS PRESTADOS COLADA CONTINUA CHILENA S.A. 96.528.000-6 COLIGADA SERVICIOS DE MAQUILA FERROCARRIL ANTOFAGASTA BOLIVIA S.A. 81.148.200-5 ACCIONISTA MAYORITARIO INGRESOS DE EXPLOTACION 0-E COLIGADA INGRESOS DE EXPLOTACION 96.566.560-9 COLIGADA COMPRAS COBRECON S.A. ELECTROMECANICA INDUSTRIAL PERUPLAST S.A. 0-0 INTERESES 0-0 INGRESOS DE EXPLOTACION 0-E COLIGADA COMPRA MATERIA PRIMA Brought to you by Global Reports Rut : 91.705.000-7 Período : 06 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Tipo de Balance : Consolidado Saldos y Transacciones con Entidades Relacionadas Transacciones NATURALEZA DE LA SOCIEDAD RUT DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN MONT RELACIÓN TELEFONICA DEL SUR NET S.A. 96.908.430-9 CIA TELECOMUNICACIONES LLANQUIHUE S.A. 96.909.810-5 FILIAL ETAPA DESARROLLO 0-0 COMPRA DE SERVICIOS COLIGADA 0-0 TELEFONICA DEL SUR SEGURIDAD ANDSBERG FINANCE CORP.LTD. INV. ADRIATICO S.A. 96.931.060-0 0-E VENTA SERVICIOS COMPRA DE SERVICIOS FILIAL ETAPA DESARROLLO VENTA DE SUMINISTROS ACCIONISTA COMUN PRESTAMO 0-0 REAJUSTE E INTERESES 0-0 COMISION CREDITO 93.857.000-0 1. VENTA DE SERVICIOS ACCIONISTA COMUN ASESORIA FINANCIERA 48. Brought to you by Global Reports Rut : 91.705.000-7 Período : 06 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Tipo de Balance : Consolidado Existencias La composición de este rubro de detalla en anexo adjunto. Brought to you by Global Reports Rut : 91.705.000-7 Período : 06 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Tipo de Balance : Consolidado Impuestos Diferidos e Impuesto a la Renta a) Impuesto a la Renta Al 30 de junio de 2002, la Sociedad Matriz obtuvo pérdidas tributarias por M$ 1.305.655 por lo que no provisionó impu La provisión por Impuesto Unico al 30 de junio de 2002 asciende a M$ 2.509. b) El detalle de las Utilidades retenidas al 30 de junio de 2002 en la Sociedad Matriz es el siguiente: M$ Utilidades con crédito del 15%, origen 1998 Utilidades con crédito del 10%, origen 1998 Utilidades sin crédito, origen 1998 Utilidades con crédito del 15%, origen 1999 Utilidades sin crédito, origen 1999 Utilidades con crédito del 15%, origen 2000 Utilidades con crédito del 15%, origen 2000 (terceros) Utilidades sin crédito, origen 2000 Utilidades con crédito del 15%, origen 2001 (terceros) Utilidades sin crédito, origen 2001 (terceros) Utilidades con crédito del 15%, origen 2001 (propias) Utilidades exentas con crédito del 10% Utilidades exentas sin crédito Utilidades no renta 36.160.823 100.655 9.541.836 52.922.643 3.560.823 53.999.244 669.027 1.807 10.079.866 2.594.951 709.403 1.525.253 4.511.172 136.254.328 Brought to you by Global Reports Rut : 91.705.000-7 Período : 06 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Tipo de Balance : Consolidado Impuestos Diferidos e Impuesto a la Renta c) Obligaciones tributarias El detalle del impuesto por recuperar registrado por la Sociedad Matriz y sus filiales al 30 de junio de 2002, es el sigu Impuesto de primera categoría Impuesto único artículo 21 Pagos provisionales mensuales Otros créditos contra el impuesto Otros impuestos por recuperar (1.463.072) (2.854) 764.667 7.085.614 155.469 ----------- Total impuesto por recuperar 6.539.824 ----------- Brought to you by Global Reports Rut : 91.705.000-7 Período : 06 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Tipo de Balance : Consolidado Impuestos Diferidos e Impuesto a la Renta Impuestos Diferidos 30-06-2002 CONCEPTOS IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO CORTO PLAZO IMPUESTO DIFERIDO PASIVO LARGO PLAZO CORTO PLAZO IMPUESTO DIFE LARGO PLAZO CORTO PLAZO DIFERENCIAS TEMPORARIAS PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES INGRESOS ANTICIPADOS PROVISIÓN DE VACACIONES 1.284.455 0 0 0 1.320.270 0 0 2.279 0 32.993 294.976 0 0 0 222.281 AMORTIZACIÓN INTANGIBLES 0 11.000 0 0 0 ACTIVOS EN LEASING 0 10.258 0 2.404.367 6.110 GASTOS DE FABRICACIÓN 0 0 534.802 0 0 DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO 0 0 0 15.796.453 0 8.581 0 13.008 711.360 0 OTROS EVENTOS 674.082 1.068.778 62.114 536.973 1.548.746 PROVISIÓN OBSOLESCENCIA 267.393 93.442 0 0 364.258 INDEMNIZACIÓN AÑOS DE SERVICIO PROVISIONES VARIAS PÉRDIDAS TRIBUTARIAS UTILIDAD NO REALIZADA EXISTENCIAS PROVISIÓN ACTIVO FIJO PARA LA VENTA DIFERENCIAL EN COLOCACIÓN DE BONOS 172.539 0 0 0 155.388 1.333.735 30.494.834 0 0 1.932.918 10.675 0 0 0 78.859 140.886 0 0 0 77.724 0 0 0 443.824 0 331.835 9.606.171 0 13.510.523 2.276.463 612.203 6.382.454 3.463.084 OTROS CUENTAS COMPLEMENTARIAS-NETO DE AMORTIZA PROVISIÓN DE VALUACIÓN TOTALES 0 2.788.689 3.855.487 19.283.452 0 Brought to you by Global Reports Rut : 91.705.000-7 Período : 06 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Tipo de Balance : Consolidado Impuestos Diferidos e Impuesto a la Renta Impuestos a la Renta ITEM Gasto tributario corriente (provisión impuesto) Ajuste gasto tributario Efecto por activos o pasivos por impuesto diferido del ejercicio Beneficio tributario por pérdidas tributarias Efecto de amortización de cuentas complementarias de activos y pasivos diferidos Efecto en activos o pasivos por impuesto diferido por cambios en la provisión de valuación 30-06-2002 30-06-2001 -1.465.926 -3.591.558 -13.921 -227.355 414.371 -470.195 2.354.113 2.306.765 409.737 -135.969 -928.979 0 Otros cargos o abonos a la cuenta -20.446 -29.964 TOTALES 748.949 -2.148.276 Brought to you by Global Reports Rut : 91.705.000-7 Período : 06 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Tipo de Balance : Consolidado Otros Activos Circulantes La composición de este rubro de detalla en anexo adjunto. Brought to you by Global Reports Rut : 91.705.000-7 Período : 06 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Tipo de Balance : Consolidado Activos Fijos El Directorio de la filial Metalúrgica e Industrial Argentina S.A., decidió suspender temporalemente a contar del ejerc industriales de Quilmes, Barracas, Lavallol y San Luis, encontrándose ya paralizada la de Avellaneda. Como consecuenci Argentina no tendrá desde este ejercicio actividad productiva, sino que actuará como empresa comercializadora de producto (1) Corresponde a la depreciación de activos inactivos de Decker Indelqui S.A. (Argentina) y se presenta en el rubro Otro La composición de la Depreciación acumulada, otros activos fijos, mayor valor retasación técnica y el cargo a resultados en anexo adjunto. Brought to you by Global Reports Rut : 91.705.000-7 Período : 06 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Tipo de Balance : Consolidado Transacciones de venta con retroarrendamiento 1.- En mayo de 2000, la filial indirecta Lucchetti Perú S.A. realizó una transacción de venta con retroarrendamient MUS$12.700, en la cual traspasó una porción significativa de sus activos fijos productivos. El contrato de leasing se pacto en 10 cuotas semestrales, finalizando los pagos y con ello la vigencia del contrato, en j su valor libro en dólares, por lo que no se produjo efectos significativos en resultados. 2.- Con fecha 31 de agosto de 2000, la filial indirecta Empresas Lucchetti S.A. realizó con Sonda S.A. una operación de en la cual entregó la totalidad de sus equipos computacionales activos, las licencias de uso de los softwares necesario contables vinculados a la puesta en operación del software J.D.Edwards. El contrato contempló una vigencia hasta octubre sucesivos. La transacción se realizó a valor libro por lo que no produjo efectos significativos en resultados. En diciembre de 2001, Empresas Lucchetti S.A. resultados extraordinarios o significativos para puso término anticipado a este último contrato, adquiriendo los bienes Empresas Lucchetti S.A., a excepción de las comisiones normales de prepa 3.- Con fecha 30 de marzo de 2001, la filial indirecta Alusa S.A., pactó un nuevo contrato de Leaseback sobre las insta pactó con Corpbanca a un plazo de 15 años y su finalidad fue la reestructuración de pasivos de la Sociedad, con las sigui Sociedad vendedora: Alusa S.A. Sociedad compradora: Corpbanca Bienes involucrados: Edificios y planta Quilicura. Precio de compraventa: UF 414.597 Valor final del contrato: UF 641.265 Número de cuotas: 180 Período del contrato: del 30 de marzo de 2001 al 30 de marzo de 2016. Brought to you by Global Reports Rut : 91.705.000-7 Período : 06 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Tipo de Balance : Consolidado Inversiones en empresas relacionadas Detalle de las Inversiones RUT SOCIEDAD PAIS DE ORIGEN MONEDA DE NÚMERO CONTROL DE LA DE INVERSIÓN ACCIONES 96.805.890-8 SM CHILE SERIE B CHILE PESOS 96.427.000-7 INVERSIONES Y RENTAS S.A. CHILE PESOS 97.004.000-5 BANCO DE CHILE CHILE PESOS 92.580.000-7 ENTEL CHILE S.A. CHILE PESOS 96.805.890-8 SM CHILE SERIE A CHILE PESOS 96.867.470-6 HABITARIA S.A. CHILE PESOS 96.805.890-8 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIO SOCIEDADES RESULTADO DEL DEVENGADO 30-06-2001 30-06-2002 30-06-2001 30-06-2002 5.811.598.701 46.189.592,1569 46.189.592,1569 331.251.380 301.314.846 4.953.365 12.610.223 2.396.052 6.099.841 15 761.807 50.000.000,0000 50.000.000,0000 256.055.086 255.072.323 4.915.801 17.211.688 2.457.900 8.605.845 12 13.762.345.978 20.215.025,9652 4.266.054,3896 565.626.481 361.038.121 26.920.647 46.447.458 5.442.016 1.981.474 11 13.459.169 5.690.430,4318 9.680.000,0000 516.619.689 491.725.323 19.228.887 19.298.532 1.094.198 2.257.717 377.528.973 3.000.535,6841 3.000.535,6852 326.298.015 288.704.623 30-06-2002 30-06-2001 30-06-2002 RESULTADO DEL EJERCICIO 30-06-2001 4.953.365 12.610.223 0 0 14.865.564 85.903 -827.689 42.952 -413.845 223.364.308 1.775.261,3041 1.775.261,3041 331.251.380 301.314.846 17.314.078 50.000.000,0000 50.000.000,0000 16.210.424 SM CHILE SERIE D CHILE PESOS 4.953.365 12.610.223 92.093 234.442 0-E PERUPLAST S.A. PERU US$ 12.319.522 25.000.000,0000 25.000.000,0000 18.019.540 16.594.473 253.808 -85.192 63.452 -21.298 0-E TECH PACK PERU US$ 7.497.312 25.607.872,7323 25.000.000,0000 12.321.617 12.790.576 231.771 -435.764 59.352 -108.941 96.649.510-3 BANCHILE SEGUROS DE VIDA S.A. CHILE PESOS 5.587.674 99.900.000,0000 99.900.000,0000 2.379.728 1.769.390 90.444 -67.128 90.352 -67.060 96.528.000-6 COLADA CONTINUA CHILENA S.A. CHILE $ 41.000.000,0000 41 41.000.000,0000 3.331.796 4.093.064 1.031 1.852 423 760 96.805.890-8 SM CHILE SERIE E CHILE PESOS 47.866.985380.438,6071380.000,0000 331.251.380 301.314.846 4.953.365 12.610.223 19.739 50.240 COBRECON PERU S.A. PERU US$ 4.872 33.333.300,0000 33.000.000,0000 2.552.325 2.137.191 150.990 161.507 50.330 -53.297 96.909.810-5 0-E CIA. TELECOMUNICACIONES LLANQUIHUE S CHILE PESOS 456.739 49.000.000,0000 49.000.000,0000 929.821 965.691 -58.273 -999 -28.554 -489 96.762.090-4 EMPRESA AEREA EL LITORAL S.A. CHILE PESOS 50.000.000,0000 60 50.000.000,0000 299.574 314.738 -7.472 -8.858 -3.735 -4.429 88.149.800-6 AGROMERCANTIL LIMITADA CHILE PESOS 45.000.000,0000 0 45.000.000,0000 228.704 237.465 -22.339 -12.780 -10.052 -5.751 84.232.200-6 PROMOSOL S.A. CHILE PESOS 5.000 50.000.000,0000 50.000.000,0000 111.594 -97.055 -62.404 524.775 -31.203 262.388 96.716.200-0 INM. EL NORTE Y EL ROSAL S.A. CHILE PESOS 96.931.060-0 TELEFONICA DEL SUR SEGURIDAD S.A. CHILE PESOS 97.024.000-4 BANCO DE A EDWARDS CHILE PESOS PLAVA LAGUNA CROACIA US$ PROMARKET S.A. CHILE PESOS 0-E 96.510.950-1 TOTAL 0,0000 66.389 0 -750.611 0 -375.308 0 650.000 100.000.000,0000 100.000.000,0000 50.000.000,0000 500 15.153 -377.544 -147.895 -290.494 0 -290.436 3.777.471.478 0,0000 51.174.794,5368 0 242.805.209 0 12.265.091 0 6.276.636 215.303 0,0000 39.420.000,0000 0 44.187.672 0 -911.198 0 -359.195 500 0,0000 50.000.000,0000 0 1.710.561 0 358.856 6.978 179.483 3 2 46 Brought to you by Global Reports Rut : 91.705.000-7 Período : 06 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Tipo de Balance : Consolidado Menor y Mayor Valor de Inversiones Menor Valor 30-06-2002 RUT SOCIEDAD 91.021.000-9 MADECO S.A. 95.987.000-4 INVERSIONES RIO GRANDE S.A. Y FILIALES 97.024.000-4 BANCO DE CHILE (EX BANCO EDWARDS) 97.004.000-5 BANCO DE CHILE 96.805.890-8 SM CHILE S.A. 96.805.890-8 SM CHILE S.A. 96.805.890-8 SM CHILE S.A. 96.611.550-5 CNT TELEFONICA DEL SUR S.A. TOTAL MONTO AMORTIZADO EN EL PERÍODO 1.461.139 30-06-2001 SALDO MENOR VALOR MONTO AMORTIZADO EN EL PERÍODO 36.012.795 1.519.587 4.906 75.086 2.383.970 2.111.699 72.501.681 2.109.926 1.265.907 46.593.935 1.265.336 SERIE B 5.107.459 187.998.756 5.097.662 SERIE D 155.486 5.661.501 155.280 SERIE E 17.059 631.182 17.043 16.175 431.322 16.160 10.139.830 349.906.258 12.564.964 Brought to you by Global Reports Rut : 91.705.000-7 Período : 06 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Tipo de Balance : Consolidado Menor y Mayor Valor de Inversiones Mayor Valor 30-06-2002 RUT SOCIEDAD 96.611.550-5 VTR S.A. Y FILIAL 91.527.000-K AGRICOLA EL PEÑON S.A. 95.987.000-4 INVERSIONES RIO GRANDE S.A. Y FILIAL 96.805.890-8 91.021.000-9 0-E MONTO AMORTIZADO EN EL PERÍODO 363.692 30-06-2001 MONTO AMORTIZADO EN EL PERÍODO SALDO MAYOR VALOR 6.181.120 563.410 32.395 989.074 350.484 2.524 1.020.312 3.750.805 SM CHILE S.A. SERIE A 12.697 461.146 13.015 MADECO S.A. 10.520 180.201 9.987 OTROS 14.147 0 168 TOTAL 435.975 8.831.853 4.687.869 Brought to you by Global Reports Rut : 91.705.000-7 Período : 06 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Tipo de Balance : Consolidado Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Corto Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Corto Plazo TIPOS DE MONEDAS RUT BANCO O INSTITUCIÓN FINANCIERA DOLARES 30-06-2002 EUROS 30-06-2001 30-06-2002 YENES 30-06-2001 30-06-2002 OTRAS MONEDAS EXTRANJERAS 30-06-2001 30-06-2002 30-06-2001 30-06-200 Corto Plazo (código 5.21.10.10) 97.919.000-K ABN AMRO BANK 0 3.973.326 0 200.381 0 0 0 163.609 0-E ALFA 0 67.456 0 0 0 0 0 0 926. 0-E BANCO BEAL 8.377.305 7.930.132 0 0 0 0 0 0 97.080.000-K BANCO BICE 0 4.546.465 0 0 0 0 0 0 97.041.000-7 BANCO BOSTON 7.296.941 1.839.998 0 0 0 0 0 0 6.164. 97.023.000-9 BANCO CORPBANCA 689.362 649.032 0 0 0 0 0 0 694. 97.006.000-6 BANCO CREDITO E INVERSIONES 3.793.602 10.850.264 391.859 641.328 0 0 0 0 7.940. 97.024.000-4 BANCO EDWARDS 0 69.983 0 0 0 0 0 0 97.004.000-5 BANCO DE CHILE 325.812 2.747.108 0 848.634 0 0 0 0 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 0 0 0 0 0 0 0 0 97.030.000-7 BANCO DEL ESTADO DE CHILE 0 0 0 0 0 0 0 0 BANCO DEL NUEVO MUNDO 0 1.176.631 0 0 0 0 0 0 0-E 97.005.000-0 DRESDNER BANQUE 1.509.598 2.989.856 119.224 0 0 0 0 535.767 0-E BANCO INTERBANK 3.568.464 3.376.980 0 0 0 0 0 0 BANCO INTERNACIONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 97.011.000-3 BANCO REAL 0 3.249.471 0 0 0 0 0 0 97.039.000-6 0-E BANCO SANTANDER 0 116.308 0 0 0 0 0 0 97.036.000-K BANCO SANTIAGO 9.875.740 6.700.148 0 219.273 0 0 0 0 97.018.000-1 BANCO SCOTIABANK SUDAMERICANO 5.707.400 6.017.813 42.140 0 0 0 0 23.546 0 0 0 0 0 0 0 0 782.234 591.322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 544.601 4.132.879 6.500.895 0 0 0 0 0 0 0-E BANCO SUDAMERIS 0-E BANCO WEISE SUDAMERIS 0-E BANESPA 97.037.000-5 BANK OF AMERICA 168. Brought to you by Global Reports Rut : 91.705.000-7 Período : 06 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Tipo de Balance : Consolidado Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Corto Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Corto Plazo TIPOS DE MONEDAS RUT BANCO O INSTITUCIÓN FINANCIERA DOLARES 30-06-2002 EUROS 30-06-2001 30-06-2002 YENES 30-06-2001 30-06-2002 OTRAS MONEDAS EXTRANJERAS 30-06-2001 30-06-2002 30-06-2001 30-06-200 0-E BANKBOSTON 6.138.868 58.678 0 0 0 0 1.235.799 0 0-E BBA CREDITANSTALT 1.763.279 3.425.069 0 0 0 0 0 0 BBVA BANCO BHIF 1.011.243 1.681.955 0 229.593 0 0 0 0 0-E BNL 1.624.346 1.669.403 0 0 0 0 60.939 0 0-E CCF 0 0 0 0 0 0 0 3.736.798 97.032.000-8 97.008.000-7 CITIBANK 4.818.200 1.663.995 42.118 0 0 0 0 0 0-E CITIBANK 1.030.456 619.617 0 0 0 0 0 0 0-E CREDITO 151.247 1.606.112 0 0 0 0 0 0 0-E DRESDNER 2.502.391 766.641 0 0 0 0 0 0 0-E GALICIA 0 0 0 0 0 0 0 33.953 0-E HSBC BAMERINDUS 1.422.390 445.693 0 0 0 0 0 0 0-E ITAU 1.015.119 2.695.563 0 0 0 0 0 0 0-E POPULAR 0 0 0 2.560 0 0 0 0 4.084.041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.493 283.955 513.558 0 0 0 0 0 0 3.548 97.003.000-K BANCO DO BRASIL 0-E ROBERTS 0-E SANTANDER 1.667. 97.053.000-2 BANCO SECURITY 0 0 0 0 0 0 0 0 59.004.250-1 BANCO SUDAMERIS 0 454.509 0 0 0 0 0 0 2.080.126 677.090 0 0 0 0 0 0 281.853 0 0 0 0 0 20.593 0 TOTALES 74.496.454 79.157.513 595.341 2.141.769 0 0 1.323.824 5.325.777 18.633. MONTO CAPITAL ADEUDADO 73.691.230 77.803.120 594.177 2.128.876 0 0 1.220.484 5.325.778 18.497. 0-E TOKYO MITSUBISHI OTROS Tasa int prom anual 5,41 % 6,57 % 4,59 % 6,66 % 0 0 1,22 % 10,62 % 1.072. 4,38 % Brought to you by Global Reports Rut : 91.705.000-7 Período : 06 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Tipo de Balance : Consolidado Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Corto Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Corto Plazo TIPOS DE MONEDAS RUT BANCO O INSTITUCIÓN FINANCIERA DOLARES 30-06-2002 EUROS 30-06-2001 30-06-2002 YENES 30-06-2001 30-06-2002 OTRAS MONEDAS EXTRANJERAS 30-06-2001 30-06-2002 30-06-2001 30-06-200 Largo Plazo (código 5.21.10.20) 0-E ABN AMRO BANK 177.480 166.391 0 0 0 0 0 0 0-E ABN AMRO BANK 0 2.389.503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 860 0 0 0 0 0 0 0 1.263. 520. 97.050.000-6 AMERICAN EXPRESS 97.004.000-5 BANCO DE CHILE 97.030.000-7 BANCO DEL ESTADO DE CHILE 6.977.515 0 0 0 0 0 0 0 24.959. 97.005.000-0 DRESDNER BANQUE 0 455 0 0 0 0 9.312 0 140. 97.024.000-4 BANCO EDWARDS 0 0 0 0 0 0 0 0 97.036.000-K BANCO SANTIAGO 0 1.839 0 0 0 0 0 0 0-E 5.169.358 0 0 0 0 0 0 0 97.032.000-8 BBVA BANCO BHIF 0 0 0 0 0 0 0 0 1.925. 97.006.000-6 BANCO CREDITO E INVERSIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 636. BCN 0 109.186 0 0 0 0 0 0 0-E 97.080.000-K BANKBOSTON 7.230. BANCO BICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0-E BNL 0 512.697 0 0 0 0 0 0 0-E BNP PARIBAS 0 387.369 0 0 0 0 0 0 0 4.856.231 0 0 0 0 0 0 16.819.065 0 0 0 0 0 0 0 97.041.000-7 BANKBOSTON 0-E DEUTSCHE BANK A.G., ISLAS CAYMAN 0-E ANDSBERG FINANCE CORP LTD. 147.380 0 0 0 0 0 0 0 97.008.000-7 CITIBANK 84.318 13.615.884 0 0 0 0 0 0 0-E CITIBANK 27.134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.848.303 0 0 0 0 0 0 33.318 579.022 0 0 0 0 0 0 97.023.000-9 BANCO CORPBANCA 0-E CORPBANCA (PERU) 0-E BANCO DE CREDITO (PERU) 764. 100. 1.485. Brought to you by Global Reports Rut : 91.705.000-7 Período : 06 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Tipo de Balance : Consolidado Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Corto Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Corto Plazo TIPOS DE MONEDAS RUT BANCO O INSTITUCIÓN FINANCIERA DOLARES 30-06-2002 EUROS 30-06-2001 30-06-2002 YENES 30-06-2001 30-06-2002 OTRAS MONEDAS EXTRANJERAS 30-06-2001 30-06-2002 30-06-2001 30-06-200 0-E DRESDNER BANQUE 1.054.746 2.157.818 0 0 0 0 0 0 0-E FRANCES BRASILEIRO 2.513.512 0 0 0 0 0 203.571 316.374 0-E ITAU FINAME 0 0 0 0 0 0 85.117 11.125 0-E RABO BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0-E SAFRA FINAME 516.333 0 0 0 0 0 64.599 52.537 0-E BANCO SANTANDER 543.518 517.974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34. 0 0 0 0 0 0 0 0 731. 844.893 0 0 0 0 0 0 0 267. 96.524.260-0 SANTIAGO LEASING 97.053.000-2 BANCO SECURITY 97.018.000-1 BANCO SCOTIABANK SUDAMERICANO 59.004.250-1 BANCO SUDAMERIS 0 87.088 0 0 0 0 0 0 SWISS BANK 0 2.183.511 0 0 0 0 0 0 0-E 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 51.214 0 0 0 0 0 0 0 0-E UBS BANK CORPORATION 0 2.700.987 0 0 0 0 0 0 OTROS 462. 187. 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTALES 34.960.644 32.114.258 0 0 0 0 362.599 380.036 40.708. MONTO CAPITAL ADEUDADO 34.173.140 31.626.251 0 0 0 0 350.899 380.036 39.409. Tasa int prom anual 478 752 0 Porcentaje obligaciones moneda extranjera (%) 56,8023 Porcentaje obligaciones moneda nacional (%) 43,1977 0 0 0 865 81 428 Brought to you by Global Reports Rut : 91.705.000-7 Período : 06 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Tipo de Balance : Consolidado Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Largo Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Largo Plazo AÑOS DE VENCIMIENTO RUT BANCO O INSTITUCIÓN FINANCIERA MONEDA INDICE DE MAS DE 10 AÑO MAS DE 1 HASTA 2 MAS DE 2 HASTA 3 MAS DE 3 HASTA 5 MAS DE 5 HASTA 10 REAJUSTE MONTO 97.036.000-K BANCO SANTIAGO Dólares 0 0 0 0 0 0 97.036.000-K BANCO SANTIAGO Euros 0 0 0 0 0 0 97.036.000-K BANCO SANTIAGO Yenes 0 0 0 0 0 0 97.036.000-K BANCO SANTIAGO U.F. 7.158.561 7.125.304 3.777.787 130.192 39.279 0 97.036.000-K BANCO SANTIAGO Pesos no reajusta 0 0 0 0 0 0 97.036.000-K BANCO SANTIAGO Otras monedas 0 0 0 0 0 0 96.524.260-0 SANTIAGO LEASING Dólares 0 0 0 0 0 0 96.524.260-0 SANTIAGO LEASING Euros 0 0 0 0 0 0 96.524.260-0 SANTIAGO LEASING Yenes 0 0 0 0 0 0 96.524.260-0 SANTIAGO LEASING U.F. 30.900 0 0 0 0 0 96.524.260-0 SANTIAGO LEASING Pesos no reajusta 0 0 0 0 0 0 96.524.260-0 SANTIAGO LEASING Otras monedas 0 0 0 0 0 0 97.030.000-7 BANCO DEL ESTADO DE CHILE Dólares 0 0 0 0 0 0 97.030.000-7 BANCO DEL ESTADO DE CHILE Euros 0 0 0 0 0 0 97.030.000-7 BANCO DEL ESTADO DE CHILE Yenes 0 0 0 0 0 0 97.030.000-7 BANCO DEL ESTADO DE CHILE U.F. 28.950.505 26.372.661 25.780.324 6.105.693 0 0 97.030.000-7 BANCO DEL ESTADO DE CHILE Pesos no reajusta 0 0 0 0 0 0 97.030.000-7 BANCO DEL ESTADO DE CHILE Otras monedas 0 0 0 0 0 0 97.919.000-K ABN AMRO BANK Dólares 0 0 0 0 0 0 97.919.000-K ABN AMRO BANK Euros 0 0 0 0 0 0 97.919.000-K ABN AMRO BANK Yenes 0 0 0 0 0 0 97.919.000-K ABN AMRO BANK U.F. 0 0 0 0 0 0 97.919.000-K ABN AMRO BANK Pesos no reajusta 0 0 0 0 0 0 Brought to you by Global Reports Rut : 91.705.000-7 Período : 06 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Tipo de Balance : Consolidado Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Largo Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Largo Plazo AÑOS DE VENCIMIENTO RUT BANCO O INSTITUCIÓN FINANCIERA MONEDA INDICE DE MAS DE 10 AÑO MAS DE 1 HASTA 2 MAS DE 2 HASTA 3 MAS DE 3 HASTA 5 MAS DE 5 HASTA 10 REAJUSTE 97.919.000-K ABN AMRO BANK Otras monedas 97.004.000-5 BANCO DE CHILE Dólares 97.004.000-5 BANCO DE CHILE Euros 97.004.000-5 BANCO DE CHILE Yenes 97.004.000-5 BANCO DE CHILE U.F. 97.004.000-5 BANCO DE CHILE 97.004.000-5 BANCO DE CHILE 97.005.000-0 97.005.000-0 MONTO 0 0 0 0 0 0 3.440.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.475.165 4.227.568 5.915.388 4.648.011 0 0 Pesos no reajusta 0 0 0 0 0 0 Otras monedas 0 0 0 0 0 0 DRESDNER BANQUE Dólares 0 0 0 0 0 0 DRESDNER BANQUE Euros 0 0 0 0 0 0 97.005.000-0 DRESDNER BANQUE Yenes 97.005.000-0 DRESDNER BANQUE U.F. 97.005.000-0 DRESDNER BANQUE Pesos no reajusta 97.005.000-0 DRESDNER BANQUE Otras monedas 97.050.000-6 AMERICAN EXPRESS CHILE 97.050.000-6 AMERICAN EXPRESS CHILE 97.050.000-6 0 0 0 0 0 0 131.433 342.524 323.236 1.115.522 0 0 0 0 0 0 0 0 245.376 0 0 0 0 0 Dólares 0 0 0 0 0 0 Euros 0 0 0 0 0 0 AMERICAN EXPRESS CHILE Yenes 0 0 0 0 0 0 97.050.000-6 AMERICAN EXPRESS CHILE U.F. 0 0 0 0 0 0 97.050.000-6 AMERICAN EXPRESS CHILE Pesos no reajusta 0 0 0 0 0 0 97.050.000-6 AMERICAN EXPRESS CHILE Otras monedas 97.008.000-7 CITIBANK Dólares 97.008.000-7 CITIBANK 97.008.000-7 CITIBANK 97.008.000-7 CITIBANK 0 0 0 0 0 0 3.440.250 0 0 0 0 0 Euros 0 0 0 0 0 0 Yenes 0 0 0 0 0 0 U.F. 0 0 0 0 0 0 Brought to you by Global Reports Rut : 91.705.000-7 Período : 06 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Tipo de Balance : Consolidado Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Largo Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Largo Plazo AÑOS DE VENCIMIENTO RUT BANCO O INSTITUCIÓN FINANCIERA MONEDA INDICE DE MAS DE 10 AÑO MAS DE 1 HASTA 2 MAS DE 2 HASTA 3 MAS DE 3 HASTA 5 MAS DE 5 HASTA 10 REAJUSTE MONTO 97.008.000-7 CITIBANK Pesos no reajusta 0 0 0 0 0 0 97.008.000-7 CITIBANK Otras monedas 0 0 0 0 0 0 97.053.000-2 BANCO SECURITY Dólares 0 0 0 0 0 0 97.053.000-2 BANCO SECURITY Euros 0 0 0 0 0 0 97.053.000-2 BANCO SECURITY Yenes 0 0 0 0 0 0 97.053.000-2 BANCO SECURITY U.F. 603.311 1.239.033 847.753 0 0 0 97.053.000-2 BANCO SECURITY Pesos no reajusta 0 0 0 0 0 0 97.053.000-2 BANCO SECURITY Otras monedas 97.006.000-6 BANCO CREDITO E INVERSIONES Dólares 97.006.000-6 BANCO CREDITO E INVERSIONES 97.006.000-6 BANCO CREDITO E INVERSIONES 97.006.000-6 BANCO CREDITO E INVERSIONES U.F. 97.006.000-6 BANCO CREDITO E INVERSIONES Pesos no reajusta 97.006.000-6 BANCO CREDITO E INVERSIONES 97.032.000-8 BBVA BANCO BHIF 97.032.000-8 0 0 0 0 0 0 6.884.026 0 0 0 0 0 Euros 0 0 0 0 0 0 Yenes 0 0 0 0 0 0 579.594 1.283.231 1.289.683 3.718.409 0 0 0 0 0 0 0 0 Otras monedas 0 0 0 0 0 0 Dólares 0 0 0 0 0 0 BBVA BANCO BHIF Euros 0 0 0 0 0 0 97.032.000-8 BBVA BANCO BHIF Yenes 0 0 0 0 0 0 97.032.000-8 BBVA BANCO BHIF U.F. 0 26.822.528 0 0 0 0 97.032.000-8 BBVA BANCO BHIF Pesos no reajusta 0 0 0 0 0 0 97.032.000-8 BBVA BANCO BHIF Otras monedas 0 0 0 0 0 0 97.024.000-4 BANCO EDWARDS Dólares 0 0 0 0 0 0 97.024.000-4 BANCO EDWARDS Euros 0 0 0 0 0 0 97.024.000-4 BANCO EDWARDS Yenes 0 0 0 0 0 0 Brought to you by Global Reports Rut : 91.705.000-7 Período : 06 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Tipo de Balance : Consolidado Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Largo Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Largo Plazo AÑOS DE VENCIMIENTO RUT BANCO O INSTITUCIÓN FINANCIERA MONEDA INDICE DE MAS DE 10 AÑO MAS DE 1 HASTA 2 MAS DE 2 HASTA 3 MAS DE 3 HASTA 5 MAS DE 5 HASTA 10 REAJUSTE MONTO 97.024.000-4 BANCO EDWARDS U.F. 0 0 0 0 0 0 97.024.000-4 BANCO EDWARDS Pesos no reajusta 0 0 0 0 0 0 97.024.000-4 BANCO EDWARDS Otras monedas 0 0 0 0 0 0 97.080.000-K BANCO BICE Dólares 4.817.715 0 0 0 0 0 97.080.000-K BANCO BICE Euros 0 0 0 0 0 0 97.080.000-K BANCO BICE Yenes 97.080.000-K BANCO BICE U.F. 97.080.000-K BANCO BICE 97.080.000-K BANCO BICE 0-E DEUTSCHE BANK AG, ISLAS CAYMAN Dólares 0-E DEUTSCHE BANK AG, ISLAS CAYMAN Euros 0-E DEUTSCHE BANK AG, ISLAS CAYMAN 0-E DEUTSCHE BANK AG, ISLAS CAYMAN 0-E 0-E 0 0 0 0 0 0 631.721 631.721 472.317 0 0 0 Pesos no reajusta 0 0 0 0 0 0 Otras monedas 0 0 0 0 0 0 25.320.240 8.256.600 4.953.960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Yenes 0 0 0 0 0 0 U.F. 0 0 0 0 0 0 DEUTSCHE BANK AG, ISLAS CAYMAN Pesos no reajusta 0 0 0 0 0 0 DEUTSCHE BANK AG, ISLAS CAYMAN Otras monedas 0 0 0 0 0 0 0-E CORPBANCA (PERU) Dólares 0 0 0 0 0 0 0-E CORPBANCA (PERU) Euros 0 0 0 0 0 0 0-E CORPBANCA (PERU) Yenes 0 0 0 0 0 0 0-E CORPBANCA (PERU) U.F. 0 0 0 0 0 0 0-E CORPBANCA (PERU) Pesos no reajusta 0 0 0 0 0 0 0-E CORPBANCA (PERU) Otras monedas 97.041.000-7 BANKBOSTON Dólares 97.041.000-7 BANKBOSTON Euros 0 0 0 0 0 0 3.474.651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brought to you by Global Reports Rut : 91.705.000-7 Período : 06 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Tipo de Balance : Consolidado Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Largo Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Largo Plazo AÑOS DE VENCIMIENTO RUT BANCO O INSTITUCIÓN FINANCIERA MONEDA INDICE DE MAS DE 10 AÑO MAS DE 1 HASTA 2 MAS DE 2 HASTA 3 MAS DE 3 HASTA 5 MAS DE 5 HASTA 10 REAJUSTE 97.041.000-7 BANKBOSTON Yenes 97.041.000-7 BANKBOSTON U.F. 97.041.000-7 BANKBOSTON 97.041.000-7 MONTO 0 0 0 0 0 0 3.508.196 0 0 0 0 0 Pesos no reajusta 0 0 0 0 0 0 BANKBOSTON Otras monedas 0 0 0 0 0 0 0-E SUISSE BANK Dólares 0 0 0 0 0 0 0-E SUISSE BANK Euros 0 0 0 0 0 0 0-E SUISSE BANK Yenes 0 0 0 0 0 0 0-E SUISSE BANK U.F. 0 0 0 0 0 0 0-E SUISSE BANK Pesos no reajusta 0 0 0 0 0 0 0-E SUISSE BANK Otras monedas 0-E ABN AMRO BANK BRASIL Dólares 0-E ABN AMRO BANK BRASIL 0-E ABN AMRO BANK BRASIL 0-E 0-E 0 0 0 0 0 0 147.799 147.799 0 0 0 0 Euros 0 0 0 0 0 0 Yenes 0 0 0 0 0 0 ABN AMRO BANK BRASIL U.F. 0 0 0 0 0 0 ABN AMRO BANK BRASIL Pesos no reajusta 0 0 0 0 0 0 0-E ABN AMRO BANK BRASIL Otras monedas 0 0 0 0 0 0 0-E FRANCES BRASILEIRO / ITAU BRASIL Dólares 0 0 0 0 0 0 0-E FRANCES BRASILEIRO / ITAU BRASIL Euros 0 0 0 0 0 0 0-E FRANCES BRASILEIRO / ITAU BRASIL Yenes 0 0 0 0 0 0 0-E FRANCES BRASILEIRO / ITAU BRASIL U.F. 0 0 0 0 0 0 0-E FRANCES BRASILEIRO / ITAU BRASIL Pesos no reajusta 0-E FRANCES BRASILEIRO / ITAU BRASIL Otras monedas 0-E BANCO SANTANDER BRASIL Dólares 0 0 0 0 0 0 84.355 0 0 0 0 0 0 498.150 0 0 0 0 Brought to you by Global Reports Rut : 91.705.000-7 Período : 06 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Tipo de Balance : Consolidado Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Largo Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Largo Plazo AÑOS DE VENCIMIENTO RUT BANCO O INSTITUCIÓN FINANCIERA MONEDA INDICE DE MAS DE 10 AÑO MAS DE 1 HASTA 2 MAS DE 2 HASTA 3 MAS DE 3 HASTA 5 MAS DE 5 HASTA 10 REAJUSTE MONTO 0-E BANCO SANTANDER BRASIL Euros 0 0 0 0 0 0 0-E BANCO SANTANDER BRASIL Yenes 0 0 0 0 0 0 0-E BANCO SANTANDER BRASIL U.F. 0 0 0 0 0 0 0-E BANCO SANTANDER BRASIL Pesos no reajusta 0 0 0 0 0 0 0-E BANCO SANTANDER BRASIL Otras monedas 0 0 0 0 0 0 0-E BANCO BAMERINDUS Dólares 1.409.872 0 0 0 0 0 0-E BANCO BAMERINDUS Euros 0 0 0 0 0 0 0-E BANCO BAMERINDUS Yenes 0 0 0 0 0 0 0-E BANCO BAMERINDUS U.F. 0 0 0 0 0 0 0-E BANCO BAMERINDUS Pesos no reajusta 0 0 0 0 0 0 0-E BANCO BAMERINDUS Otras monedas 0 0 0 0 0 0 0-E BANCO DE CREDITO PERU Dólares 2.958.615 0 0 0 0 0 0-E BANCO DE CREDITO PERU Euros 0 0 0 0 0 0 0-E BANCO DE CREDITO PERU Yenes 0 0 0 0 0 0 0-E BANCO DE CREDITO PERU U.F. 0 0 0 0 0 0 0-E BANCO DE CREDITO PERU Pesos no reajusta 0 0 0 0 0 0 0-E BANCO DE CREDITO PERU Otras monedas 0-E BBA CREDITANSTALT S.A. NASSAU BRASIL Dólares 0-E BBA CREDITANSTALT S.A. NASSAU BRASIL 0-E BBA CREDITANSTALT S.A. NASSAU BRASIL 0-E 0-E 0-E 0 0 0 0 0 0 1.689.851 0 0 0 0 0 Euros 0 0 0 0 0 0 Yenes 0 0 0 0 0 0 BBA CREDITANSTALT S.A. NASSAU BRASIL U.F. 0 0 0 0 0 0 BBA CREDITANSTALT S.A. NASSAU BRASIL Pesos no reajusta 0 0 0 0 0 0 BBA CREDITANSTALT S.A. NASSAU BRASIL Otras monedas 0 0 0 0 0 0 Brought to you by Global Reports Rut : 91.705.000-7 Período : 06 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Tipo de Balance : Consolidado Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Largo Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Largo Plazo AÑOS DE VENCIMIENTO RUT BANCO O INSTITUCIÓN FINANCIERA MONEDA INDICE DE MAS DE 10 AÑO MAS DE 1 HASTA 2 MAS DE 2 HASTA 3 MAS DE 3 HASTA 5 MAS DE 5 HASTA 10 REAJUSTE MONTO 0-E CITIBANK ISLAS CAYMAN Dólares 0 0 0 0 0 0 0-E CITIBANK ISLAS CAYMAN Euros 0 0 0 0 0 0 0-E CITIBANK ISLAS CAYMAN Yenes 0 0 0 0 0 0 0-E CITIBANK ISLAS CAYMAN U.F. 0 0 0 0 0 0 0-E CITIBANK ISLAS CAYMAN Pesos no reajusta 0 0 0 0 0 0 0-E CITIBANK ISLAS CAYMAN Otras monedas 0 0 0 0 0 0 0-E BANKBOSTON ISLAS CAYMAN Dólares 0 0 0 0 0 0 0-E BANKBOSTON ISLAS CAYMAN Euros 0 0 0 0 0 0 0-E BANKBOSTON ISLAS CAYMAN Yenes 0 0 0 0 0 0 0-E BANKBOSTON ISLAS CAYMAN U.F. 0 0 0 0 0 0 0-E BANKBOSTON ISLAS CAYMAN Pesos no reajusta 0 0 0 0 0 0 0-E BANKBOSTON ISLAS CAYMAN Otras monedas 0-E BBA CREDITANSTALT AUSTRIA Dólares 0-E BBA CREDITANSTALT AUSTRIA 0-E BBA CREDITANSTALT AUSTRIA 0-E 0 0 0 0 0 0 3.440.251 0 0 0 0 0 Euros 0 0 0 0 0 0 Yenes 0 0 0 0 0 0 BBA CREDITANSTALT AUSTRIA U.F. 0 0 0 0 0 0 0-E BBA CREDITANSTALT AUSTRIA Pesos no reajusta 0 0 0 0 0 0 0-E BBA CREDITANSTALT AUSTRIA Otras monedas 0 0 0 0 0 0 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO Dólares 4.816.350 0 0 0 0 0 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO Euros 0 0 0 0 0 0 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO Yenes 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO U.F. 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO Pesos no reajusta 0 0 0 0 0 0 175.244 456.699 430.982 1.487.363 0 0 0 0 0 0 0 0 Brought to you by Global Reports Rut : 91.705.000-7 Período : 06 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Tipo de Balance : Consolidado Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Largo Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Largo Plazo AÑOS DE VENCIMIENTO RUT BANCO O INSTITUCIÓN FINANCIERA MONEDA INDICE DE MAS DE 10 AÑO MAS DE 1 HASTA 2 MAS DE 2 HASTA 3 MAS DE 3 HASTA 5 MAS DE 5 HASTA 10 REAJUSTE 97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO Otras monedas 97.018.000-1 BANCO SCOTIABANK SUDAMERICANO Dólares 97.018.000-1 BANCO SCOTIABANK SUDAMERICANO Euros 97.018.000-1 BANCO SCOTIABANK SUDAMERICANO Yenes 97.018.000-1 BANCO SCOTIABANK SUDAMERICANO U.F. 97.018.000-1 BANCO SCOTIABANK SUDAMERICANO 97.018.000-1 BANCO SCOTIABANK SUDAMERICANO 0-E 0-E MONTO 0 0 0 0 0 0 1.572.684 393.171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.102.236 1.454.055 2.305.090 1.859.205 0 0 Pesos no reajusta 0 0 0 0 0 0 Otras monedas 0 0 0 0 0 0 BANCO RABOBANK Dólares 0 0 0 0 0 0 BANCO RABOBANK Euros 0 0 0 0 0 0 0-E BANCO RABOBANK Yenes 0 0 0 0 0 0 0-E BANCO RABOBANK U.F. 0 0 0 0 0 0 0-E BANCO RABOBANK Pesos no reajusta 0 0 0 0 0 0 0-E BANCO RABOBANK Otras monedas 0 0 0 0 0 0 0-E ITAU FINAME BRASIL Dólares 0 0 0 0 0 0 0-E ITAU FINAME BRASIL Euros 0 0 0 0 0 0 0-E ITAU FINAME BRASIL Yenes 0 0 0 0 0 0 0-E ITAU FINAME BRASIL U.F. 0 0 0 0 0 0 0-E ITAU FINAME BRASIL Pesos no reajusta 0 0 0 0 0 0 0-E ITAU FINAME BRASIL Otras monedas 63.875 70.296 0 0 0 0 0-E SAFRA FINAME BRASIL Dólares 0 0 0 0 0 0 0-E SAFRA FINAME BRASIL Euros 0 0 0 0 0 0 0-E SAFRA FINAME BRASIL Yenes 0 0 0 0 0 0 0-E SAFRA FINAME BRASIL U.F. 0 0 0 0 0 0 Brought to you by Global Reports Rut : 91.705.000-7 Período : 06 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Tipo de Balance : Consolidado Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Largo Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Largo Plazo AÑOS DE VENCIMIENTO RUT BANCO O INSTITUCIÓN FINANCIERA MONEDA INDICE DE MAS DE 10 AÑO MAS DE 1 HASTA 2 MAS DE 2 HASTA 3 MAS DE 3 HASTA 5 MAS DE 5 HASTA 10 REAJUSTE 0-E SAFRA FINAME BRASIL Pesos no reajusta 0-E SAFRA FINAME BRASIL Otras monedas 97.023.000-9 CORPBANCA Dólares 97.023.000-9 CORPBANCA 97.023.000-9 CORPBANCA 97.023.000-9 CORPBANCA U.F. 97.023.000-9 CORPBANCA Pesos no reajusta 97.023.000-9 MONTO 0 0 0 0 0 0 498.150 63.875 21.292 0 0 0 4.611.249 0 0 0 0 0 Euros 0 0 0 0 0 0 Yenes 0 0 0 0 0 0 1.701.467 2.405.104 2.608.892 3.718.409 0 0 0 0 0 0 0 0 CORPBANCA Otras monedas 0-E BANCO NACIONAL DE PARIS PERU Dólares 0 0 0 0 0 0 825.660 0 0 0 0 0 0-E BANCO NACIONAL DE PARIS PERU 0-E BANCO NACIONAL DE PARIS PERU Euros 0 0 0 0 0 0 Yenes 0 0 0 0 0 0 0-E 0-E BANCO NACIONAL DE PARIS PERU U.F. 0 0 0 0 0 0 BANCO NACIONAL DE PARIS PERU Pesos no reajusta 0 0 0 0 0 0 0-E BANCO NACIONAL DE PARIS PERU Otras monedas 0 0 0 0 0 0 0-E BANKBOSTON BRASIL Dólares 0 0 0 0 0 0 0-E BANKBOSTON BRASIL Euros 0 0 0 0 0 0 0-E BANKBOSTON BRASIL Yenes 0 0 0 0 0 0 0-E BANKBOSTON BRASIL U.F. 0 0 0 0 0 0 0-E BANKBOSTON BRASIL Pesos no reajusta 0 0 0 0 0 0 0-E BANKBOSTON BRASIL Otras monedas 0 0 0 0 0 0 0-E ANDSBERG FINANCE CORP LTD. Dólares 0 48.163.500 0 0 0 0 0-E ANDSBERG FINANCE CORP LTD. Euros 0 0 0 0 0 0 0-E ANDSBERG FINANCE CORP LTD. Yenes 0 0 0 0 0 0 Brought to you by Global Reports Rut : 91.705.000-7 Período : 06 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Tipo de Balance : Consolidado Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Largo Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Largo Plazo AÑOS DE VENCIMIENTO RUT BANCO O INSTITUCIÓN FINANCIERA MONEDA INDICE DE MAS DE 10 AÑO MAS DE 1 HASTA 2 MAS DE 2 HASTA 3 MAS DE 3 HASTA 5 MAS DE 5 HASTA 10 REAJUSTE MONTO 0-E ANDSBERG FINANCE CORP LTD. U.F. 0 0 0 0 0 0 0-E ANDSBERG FINANCE CORP LTD. Pesos no reajusta 0 0 0 0 0 0 0-E ANDSBERG FINANCE CORP LTD. Otras monedas 0 0 0 0 0 0 115.789.552 129.953.819 48.726.704 22.782.804 39.279 TOTAL Porcentaje obligaciones moneda extranjera (%) 41,6997 Porcentaje obligaciones moneda nacional (%) 58,3003 Brought to you by Global Reports Rut : 91.705.000-7 Período : 06 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Tipo de Balance : Consolidado Obligaciones con el Público Corto y Largo Plazo (Pagarés y Bonos Nº INSCRIPCION O MONTO NOMINAL IDENTIFICACION DEL UNIDAD DE PERIODICIDAD SERIE TASA DE INTERÉS COLOCADO VIGENTE INSTRUMENTO PLAZO FINAL REAJUSTE DEL BONO PAGO DE INTERESES PAGO DE AMORTIZACIÓN Bonos largo plazo - porción corto plazo 229 A 2.000.000 UF 6,20 30-04-2021 SEMESTRA SEMESTRA 229 B 4.500.000 UF 6,20 30-04-2008 SEMESTRA SEMESTRA 148 B 93.359 UF 6,00 01-08-2003 SEMESTRA SEMESTRA 222 A 1 40.589 UF 7,25 12-04-2011 SEMESTRA SEMESTRA 222 A 2 60.883 UF 7,25 12-04-2011 SEMESTRA SEMESTRA 178 A 17.626 UF 6,25 01-09-2004 SEMESTRA SEMESTRA 184 C 46.991 UF 5,80 10-02-2008 SEMESTRA SEMESTRA 184 D 12.749 UF 5,80 10-02-2017 SEMESTRA SEMESTRA 198 E 49.109 UF 5,80 10-02-2011 SEMESTRA SEMESTRA 198 F 19.799 UF 5,80 10-02-2020 SEMESTRA SEMESTRA 251 G 66.667 UF 6,00 01-12-2005 SEMESTRA SEMESTRA 251 H 0 UF 6,00 01-12-2021 SEMESTRA SEMESTRA 258 C 1 0 UF 6,20 01-05-2004 SEMESTRA SEMESTRA 258 C 2 0 UF 6,20 01-05-2004 SEMESTRA SEMESTRA Total porción corto plazo Bonos largo plazo - porción largo plazo 229 A 2.000.000 UF 6,20 30-04-2021 SEMESTRA SEMESTRA 229 B 4.500.000 UF 6,20 30-04-2008 SEMESTRA SEMESTRA 148 B 48.760 UF 6,00 01-08-2003 SEMESTRA SEMESTRA 222 A 1 959.411 UF 7,25 12-04-2011 SEMESTRA SEMESTRA 222 A 2 1.439.117 UF 7,25 12-04-2011 SEMESTRA SEMESTRA 178 A 38.627 UF 6,25 01-09-2004 SEMESTRA SEMESTRA 184 C 186.993 UF 5,80 10-02-2008 SEMESTRA SEMESTRA 184 D 237.994 UF 5,80 10-02-2017 SEMESTRA SEMESTRA 198 E 360.601 UF 5,80 10-02-2011 SEMESTRA SEMESTRA Brought to you by Global Reports Rut : 91.705.000-7 Período : 06 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Tipo de Balance : Consolidado Obligaciones con el Público Corto y Largo Plazo (Pagarés y Bonos Nº INSCRIPCION O MONTO NOMINAL IDENTIFICACION DEL UNIDAD DE PERIODICIDAD SERIE TASA DE INTERÉS COLOCADO VIGENTE INSTRUMENTO PLAZO FINAL REAJUSTE DEL BONO PAGO DE INTERESES PAGO DE AMORTIZACIÓN 198 F 480.201 UF 5,80 10-02-2020 SEMESTRA SEMESTRA 251 G 333.333 UF 6,00 01-12-2005 SEMESTRA SEMESTRA 251 H 600.000 UF 6,00 01-12-2021 SEMESTRA SEMESTRA 258 C 1 500.000 UF 6,20 01-05-2004 SEMESTRA SEMESTRA 258 C 2 1.000.000 UF 6,20 01-05-2004 SEMESTRA SEMESTRA Total porción largo plazo Brought to you by Global Reports Rut : 91.705.000-7 Período : 06 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Tipo de Balance : Consolidado Provisiones y Castigos La composición de este rubro de detalla en anexo adjunto. (1) Con posterioridad al cierre del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2001, fue promulgada la Ley N0 25.561 de Cambiario de la República Argentina, la cual estableció entre otros, el fin de la convertibilidad que fijaba la parida estadounidense. El total de los activos relacionados con las inversiones en sociedades argentinas, al 31 de diciem M$70.400.000, netos de provisiones extraordinarias por M$12.460.412, que fueron constituidas por la filial Madeco S.A. co esa fecha se estimó podrían derivar de la situación que afecta dicho país. Durante el segundo trimestre de 2002, la Administración de la filial Madeco S.A. efectuó un estudio sobre la base de productivas en Argentina, el cual arrojó como resultado que los activos fijos no estaban expuestos a pérdidas significati las actividades productivas a contar del año 2004 permitiría revertir la situación y obtener un retorno de inversión en bienes. Por otra parte, durante el primer trimestre de 2002, la filial Madeco S.A. mantuvo negociaciones con bancos moneda de los préstamos bancarios y la tasa cambiaria aplicable a éstos. En consideración a lo anterior, la Administración de la filial Madeco S.A. ha decidido, en el segundo trimestre del año extraordinaria que se constituyó con el objeto de reflejar los efectos que al 31 de diciembre de 2001 se estimó podrían d país, a las diferencias de cambio generadas por las inversiones en sociedades Argentinas. No obstante lo anterior, dada la gravedad de la crisis financiera y económica en que se encuentra la República Argentina, expuestas a situaciones que podrían tener efectos en los valores futuros de los activos, pasivos y de sus operaciones, ad El detalle de la provisión constituida al 31 de diciembre de 2001, la imputación y saldo al 30 de junio de 2002, se detal Brought to you by Global Reports Rut : 91.705.000-7 Período : 06 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Tipo de Balance : Consolidado Indemnizaciones al Personal por Años de Servicio El movimiento de este rubro de detalla en anexo adjunto. Brought to you by Global Reports Rut : 91.705.000-7 Período : 06 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Tipo de Balance : Consolidado Interés Minotario La composición de este rubro de detalla en anexo adjunto. Brought to you by Global Reports Rut : 91.705.000-7 Período : 06 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Tipo de Balance : Consolidado Cambios en el Patrimonio El movimiento y composición del rubro Otras reservas se presenta en anexo adjunto. Brought to you by Global Reports Rut : 91.705.000-7 Período : 06 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Tipo de Balance : Consolidado Cambios en el Patrimonio Cambios en el Patrimonio 30-06-2002 RUBROS RESERVA VALORIZ. CAPITAL CAPITAL PAGADO SALDO INICIAL SOBREPRECIO EN VENTA DE ACCIONES RESERVAS FUTUROS DIVIDENDOS OTRAS RESERVAS RESULTADOS DIVIDENDOS ACUMULADOS PROVISORIOS DEFICIT PERÍODO DE DESARROLLO RESULTADO DEL EJERCICIO RESERVA VALORIZ. CAPITAL CAPITAL PAGADO SOBREPRECIO EN VENTA DE ACCIONES O RE 441.499.289 0 0 24.618.505 0 198.884.829 0 -3.131.381 15.509.382 428.224.335 0 0 DISTRIBUCIÓN RESULTADO EJERC. AN 0 0 0 0 0 12.378.001 0 3.131.381 -15.509.382 0 0 0 DIVIDENDO DEFINITIVO EJERC. ANTE 0 0 0 0 0 -6.203.753 0 0 0 0 0 0 AUMENTO DEL CAPITAL CON EMISIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CAPITALIZACIÓN RESERVAS Y/O UTIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DÉFICIT ACUMULADO PERÍODO DE DES 0 0 0 0 0 0 0 -791.366 0 0 0 0 RECONOCIMIENTO PROPORCIONAL DE V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EN SOCIEDADES FILIALES Y OTROS 0 0 0 4.528.645 0 0 0 0 0 0 0 0 REVALORIZACIÓN CAPITAL PROPIO 0 2.648.996 0 147.711 0 1.236.558 0 0 0 0 6.423.365 0 RESULTADO DEL EJERCICIO 0 0 0 0 0 0 0 0 -18.013.078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 441.499.289 2.648.996 0 29.294.861 0 206.295.635 0 -791.366 -18.013.078 428.224.335 6.423.365 0 26. 437.217.046 6.558.255 0 26. DIVIDENDOS PROVISORIOS SALDO FINAL SALDOS ACTUALIZADOS 16. 9. Brought to you by Global Reports Rut : 91.705.000-7 Período : 06 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Tipo de Balance : Consolidado Cambios en el Patrimonio Número de Acciones SERIE UNICA NRO. ACCIONES SUSCRITAS 1.079.740.079 NRO. ACCIONES PAGADAS 1.079.740.079 N Brought to you by Global Reports Rut : 91.705.000-7 Período : 06 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Tipo de Balance : Consolidado Cambios en el Patrimonio Capital (monto - M$) SERIE UNICA CAPITAL SUSCRITO CAPITAL PAGA 441.499.289 Brought to you by Global Reports Rut : 91.705.000-7 Período : 06 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Tipo de Balance : Consolidado Cambios en el Patrimonio Déficit Acumulado Período de Desarrollo Filial MONTO RUT SOCIEDAD DEL EJERCICIO ACUMULADO 096611550-5 VTR S.A. 550.164 0 096427000-7 INVERSIONES Y RENTAS S.A. 241.129 0 095987000-4 INVERSIONES RIO GRANDE S.A. 11 0 092580000-7 ENTEL CHILE S.A. 7 5 091209000-0 COMATEL S.A. 55 0 Brought to you by Global Reports Rut : 91.705.000-7 Período : 06 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Tipo de Balance : Consolidado Otros Ingresos y Egresos Fuera de la Explotación La composición de estos rubros de detalla en anexo adjunto. Brought to you by Global Reports Rut : 91.705.000-7 Período : 06 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Tipo de Balance : Consolidado Correción Monetaria Correción Monetaria INDICE DE ACTIVOS (CARGOS) / ABONOS 30-06-2002 30-06-2001 REAJUSTABILIDAD EXISTENCIAS IPC Y CU 1.894.601 -1.726.425 ACTIVO FIJO IPC 1.610.504 4.111.431 INVERSIONES EN EMPRESAS RELACIONADAS IPC 5.613.944 13.887.572 INVERSIONES FINANCIERAS. IPC 69.421 748.178 OTROS ACTIVOS. UF 322.823 1.559.981 OTROS ACTIVOS NO MONETARIOS IPC 28.996 0 CUENTAS DE GASTOS Y COSTOS IPC TOTAL (CARGOS) ABONOS 921.041 497.521 10.461.330 19.078.258 -4.033.265 -9.755.900 PASIVOS (CARGOS) / ABONOS PATRIMONIO IPC OBLIGACIONES CON BANCOS. IPC -54.505 -597.411 OBLIGACIONES CON BANCOS. UF -1.298.078 -1.907.357 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO (BONOS). UF -983.206 -1.856.388 OTROS PASIVOS. UF -556.498 -5.112.895 PASIVOS NO MONETARIOS IPC -600.865 -22.868 CUENTAS DE INGRESOS IPC TOTAL (CARGOS) ABONOS (PERDIDA) UTILIDAD POR CORRECCIÓN MONETARIA -590.368 -597.396 -8.116.785 -19.850.215 2.344.545 -771.957 Brought to you by Global Reports Rut : 91.705.000-7 Período : 06 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Tipo de Balance : Consolidado Diferencias de Cambio Diferencias de Cambio MONTO RUBRO MONEDA 30-06-2002 30-06-2001 ACTIVOS (CARGOS) / ABONOS DISPONIBLE E INVERSIONES FINANCIERAS DOLAR 2.441.581 CUENTAS CORRIENTES RELACIONADAS NETAS DOLAR 516.190 433.590 DEUDORES Y DOCUMENTOS POR COBRAR DOLAR 225.576 2.057.320 OTROS ACTIVOS DOLAR 485.320 583.872 OTROS ACTIVOS EUROS 53.486 37.568 RESULTADO POR DERIVADOS FINANCIEROS DOLAR RESULTADO OBTENIDO POR COBERTURAS EN BRASIL REALES RESULTADO CONVERSION DOLAR TOTAL (CARGOS) ABONOS 543.819 997.596 247.215 3.554.218 3.260.243 -158.369 1.529.052 8.115.598 8.692.679 PASIVOS (CARGOS) / ABONOS OBLIGACIONES CON BANCOS DOLAR -8.328.568 -8.083.237 OBLIGACIONES CON BANCOS EUROS -69.987 -30.198 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DOLAR -1.005.940 -1.981.100 OTROS PASIVOS DOLAR -406.162 -1.462.884 RESULTADO CONVERSION ARGENTINA $ ARGENTINO -5.252.496 0 RESULTADO CONVERSION PERU NUEVO SOL RESULTADO CONVERSION BRASIL REALES 156.457 -38.999 -5.250.332 -3.189.028 TOTAL (CARGOS) ABONOS -20.157.028 -14.785.446 (PERDIDA) UTILIDAD POR DIFERENCIA DE CAMBIO -12.041.430 -6.092.767 Brought to you by Global Reports Rut : 91.705.000-7 Período : 06 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Tipo de Balance : Consolidado Itemes Extraordinarios El detalle de Itemes Extraordinarios corresponde a una planta que se dejó de utilizar en Armat S.A. durante el año 2001. Activos en desuso $ 76.970 Repuestos $ 9.434 -------Total $ 86.404 ======== Brought to you by Global Reports Rut : 91.705.000-7 Período : 06 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Tipo de Balance : Consolidado Estado de Flujo Efectivo La composición del saldo de efectivo y efectivo equivalente considera todas las inversiones financieras de fácil liqu días, incluyendo los instrumentos adquiridos bajo pacto de retrocompra y los fondos mutuos no accionarios, y su detalle e 2002 2001 M$ M$ Disponible 4.547.214 3.104.170 Fondos mutuos 1.742.221 2.744.979 Depósitos a plazo 10.654.540 26.990.361 Pactos 63.645.496 43.049.078 ---------- ---------- 80.589.471 75.888.588 ========== ========== Detalle de otros ingresos de inversión: Pago anticipado de crédito Rescate depósito en garantía 2002 2001 M$ M$ 11.202.643 - 875.000 - 695.000 - Rescate depósito en garantía por venta de la filial indirecta Lucchetti Argentina Brought to you by Global Reports Rut : 91.705.000-7 Período : 06 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Tipo de Balance : Consolidado Estado de Flujo Efectivo Contrato futuro sin partida protegida (Brasil) Otros - 1.223.327 290.052 11.689 ---------- ---------- 13.062.695 1.235.016 ========== ========== Actividades de financiamiento o de inversión que comprometen flujos futuros: Actividades de inversión ------------------------ La filial indirecta Lucchetti Perú S.A., tiene pagos comprometidos por transacciones de venta con retroarrendamiento s Banco de Crédito del Perú, cuyos pagos futuros ascienden a MUS$ 13.000, pagaderos en 7 cuotas semestrales, cuyas fechas 2002 y el 1 de julio del 2005. La filial indirecta Hoteles Carrera S.A., tiene pagos comprometidos por compras de activo fijo por leasing, cuyos pagos 2002 y M$ 65.941 en el año 2003 La filial Madeco S.A. adquirió activos fijos con cartas de crédito bancarias que generaran flujos en el corto plazo 245.376. Actividades de financiamiento ----------------------------- La filial Madeco S.A. en junta extraordinaria de accionistas de fecha 12 de agosto de 2002, acordó un aumento de 1.800.000.000 acciones sin valor nominal; la fecha máxima para materializar este aporte es el 30 de septiembre de 2002 aporte de capital será pagar pasivos bancarios de esta sociedad. Brought to you by Global Reports Rut : 91.705.000-7 Período : 06 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Tipo de Balance : Consolidado Contratos Derivados Contratos Derivados TIPO DE DERIVADO DESCRIPCION DE LOS CONTRATOS TIPO DE VALOR DEL PLAZO DE VENCIMIENTO O CONTRATO EXPIRACIÓN ITEM ESPECÍFICO CONTRATO FR CCTE FR CI SWAP CCPE SWAP SWAP 1.049.033 VALOR DE LA POSICIÓN PARTIDA O TRANSACCIÓN COMPRA/ NOMBRE VENTA III TRIM 2002 T/C C OBLIG. II TRIM.2004 T/C V - 5.780.239 III TRIM. 2002 EXISTENCIA (COBRE) C CCPE 7.624.131 III TRIM. 2002 DÓLAR/REAL BRASILEÑO CCPE 2.089.958 IV TRIM. 2002 DÓLAR/REAL BRASILEÑO SWAP CCPE 1.470.237 I TRIM. 2003 SWAP CCPE 6.015.206 II TRIM. 2003 FR CCPE 6.587.900 FR CCPE 10.304.400 FR CCPE FR CCPE FR FR FR FR NO 984.067 1.307.295 OBLIGACIONES BA 0 0 OTROS ACTIVOS L COSTO DE VENTA 5.943.922 6.147.039 PASIVO CIRCULAN C PRESTAMO EN DOLARES 6.826.553 6.968.455 PASIVO CIRCULAN C PRESTAMO EN DOLARES 1.871.838 2.075.814 PASIVO CIRCULAN DÓLAR/REAL BRASILEÑO C PRESTAMO EN DOLARES 1.423.961 1.457.290 PASIVO CIRCULAN DÓLAR/REAL BRASILEÑO C PRESTAMO EN DOLARES 5.828.903 6.199.833 PASIVO CIRCULAN III TRIMESTRE 2002 TIPO DE CAMBIO DOLAR C PRESTAMO EN DOLARES 6.587.900 6.880.500 OTROS ACTIVOS C III TRIMESTRE 2002 TIPO DE CAMBIO DOLAR C PRESTAMO EN DOLARES 10.304.400 10.320.750 OTROS ACTIVOS C 6.548.000 III TRIMESTRE 2002 TIPO DE CAMBIO DOLAR C PRESTAMO EN DOLARES 6.548.000 6.880.500 OTROS ACTIVOS C 6.532.000 III TRIMESTRE 2002 TIPO DE CAMBIO DOLAR C PRESTAMO EN DOLARES 6.532.000 6.880.500 OTROS ACTIVOS C CCPE 8.557.250 III TRIMESTRE 2002 TIPO DE CAMBIO DOLAR C PRESTAMO EN DOLARES 8.557.250 6.880.500 OTROS ACTIVOS C CCPE 6.582.700 III TRIMESTRE 2002 TIPO DE CAMBIO DOLAR C PRESTAMO EN DOLARES 6.282.700 6.880.500 OTROS ACTIVOS C CCPE 6.705.000 IV TRIMESTRE 2002 TIPO DE CAMBIO DOLAR C PRESTAMO EN DOLARES 6.705.000 6.923.357 OTROS ACTIVOS C CCPE 10.501.500 III TRIMESTRE 2002 TIPO DE CAMBIO DOLAR C PRESTAMO EN DOLARES 10.501.500 10.385.036 OTROS PASIVOS C 21.000.000 CON BCO E INST. FINANC PARTIDA MONTO Brought to you by Global Reports Rut : 91.705.000-7 Período : 06 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Tipo de Balance : Consolidado Contigencias y Restricciones a) Prenda de acciones Las prendas de acciones son detalladas en cuadros de Contingencias y Restricciones - Garantías Indirectas. b) Hipotecas y prendas Lucchetti Chile S.A. mantiene garantías reales en favor de un grupo de bancos de acuerdo al contrato de crédito sindica diciembre de 2001. Dichas garantías se constituyeron sobre las maquinarias, equipos, terrenos y edificaciones de las plan c) Garantías con terceras partes Alusa S.A., filial de Madeco S.A., avala y actúa como codeudor solidario para garantizar los préstamos solicitados por A a Rabobank Curacao N.V. y ABN AMRO Bank. Hoteles Carrera S.A. tiene contratos de arriendo y administración por los Hoteles de La Serena Club Resort con Santander Hoteles Carrera Club Hotel Antofagasta y Carrera Club Hotel Iquique con Hotelera Norte Sur S.A., por los cuales en renovable equivalente a seis meses de renta fija de arriendo (M$ 147.197) y un depósito a plazo renovable por M$ 122.285, d) Juicios En agosto de 2001, la Municipalidad de Lima en sesiones de Consejo Metropolitano acordó declarar de necesidad públi colindante con la planta productiva de Lucchetti Perú S.A. y encargó a la Alcaldía la preparación de los proyectos de construyó la mencionada Planta. Asimismo, mediante un segundo acuerdo, el número 259, se dispuso la revocación d Municipalidad de Chorrillos otorgó a Lucchetti Perú S.A., así como la clausura definitiva de la Planta otorgándose a Luc el cierre y traslado de aquélla. En opinión de la Gerencia de Lucchetti Perú S.A. y sus asesores legales, la Municipalidad de Lima no tiene competencia p De acuerdo con dicha opinión, la Municipalidad de Lima no tiene potestad alguna para expropiar ni para solicitar a otros Brought to you by Global Reports Rut : 91.705.000-7 Período : 06 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Tipo de Balance : Consolidado Contigencias y Restricciones así como tampoco tiene competencia para resolver sobre licencias otorgadas por la Municipalidad de Chorrillos, jurisdicc productiva de Lucchetti Perú S.A.. Por ello, con fecha 3 de octubre de 2001, al amparo del Tratado para la Promoción y Protección de las Inversiones fir Tratado), Lucchetti Perú S.A. ha iniciado un procedimiento dirigido a proteger sus derechos e intereses como inversion dicha fecha Lucchetti Perú S.A. remitió una carta al Presidente de la Republica del Perú, dando inicio de esta forma al meses que establece el tratado y en caso de no alcanzarse un acuerdo se podrá iniciar un arbitraje para resolver esta con controversias entre un inversionista y alguno de los Estados contratantes, se someterán a un tribunal arbitral o Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). En este mismo sentido y privilegiando la instancia de búsqueda de una solución amistosa, Lucchetti Perú S.A. mediante ca al señor Presidente de la República del Perú, solicitó al gobierno la revocación del Acuerdo número 259 de la Municipalid no se ha tenido respuesta a la fecha. De prosperar la iniciativa de la Municipalidad de Lima, en el sentido de lograr el cierre de la Planta productiva, endeudamiento a nivel Consolidado de Empresas Lucchetti S.A. y filiales. Esta situación no repercutiría en la capacidad función del crédito sindicado acordado a fines del 2001, como así tampoco en los flujos comprometidos en ese mismo proces Lucchetti Perú S.A. tiene la calidad de tercero civilmente responsable en el proceso penal seguido contra algunos de sus encuentra pendiente de ser resuelto en primera instancia un recurso de excepción de naturaleza de la acción presentado po En opinión de la Gerencia de Lucchetti Perú S.A. y sus asesores legales, en el evento que este proceso se resuelva en Lucchetti Perú S.A., se estima que el pasivo resultante no será importante para los estados financieros tomados en su con Al 30 de junio de 2002, Madeco S.A. tiene juicios pendientes en su contra por demandas relacionadas con el giro norma asesores legales de la Sociedad, no presentan riesgos de pérdidas significativas En Brasil se encuentran pendientes dos procesos legales contra el dueño previo de Ficap S.A., filial de Madeco S.A., d filial, en el año 1997. Se estima que la suma total por juicios corresponde alrededor de US$10 millones. Madeco S propietario anterior de Ficap S.A., en lo que se refiere a indemnizar a Madeco S.A., si la filial brasileña fuera afectada La filial Madeco S.A. interpuso una demanda arbitral en contra de Corning International Corporation ("Corning Inc."), Brought to you by Global Reports Rut : 91.705.000-7 Período : 06 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Tipo de Balance : Consolidado Contigencias y Restricciones Inc. ha intentado poner término en forma injustificada a los acuerdos que asumió con Madeco S.A. cual Corning Inc. y Madeco Brasil Ltda., esta última filial de Madeco S.A. en relación con Optel , son propietarios por partes iguales. A su reconvencional en contra de Madeco S.A., en virtud de la cual solicita, entre otras cosas, que se declare que Corning acuerdos con Madeco S.A., argumentando que Optel estaría en quiebra. Dependiendo del resultado de este juicio arbitra Madeco Brasil Ltda. de ejercer la opción (put) que tiene para vender sus acciones en Optel Ltda. a Corning Inc., en un pr ajustes, entre enero de 2004 y diciembre de 2005. Al 30 de junio de 2002, CNT Telefónica del Sur S.A. mantenía los siguientes juicios pendientes en su contra: 1) 20 juzgado civil de Valdivia, con la señora Regina Barra Arias, causa Rol 2525-200 por un monto de M$ 626.000. Este CNT Telefónica del Sur S.A. no constituyó provisión por este concepto por estimar que no se derivarán obligaciones signif 2) 10 juzgado civil de Valdivia con el señor Andrés González Lara, causa Rol 1874-2001 por un monto de M$ 756.000. Se rechazó la demanda. CNT Telefónica del Sur S.A. no constituyó provisión por este concepto por estimar que no se derivarán 3) 250 Juzgado Civil de Santiago con la señora Elisa Artigas Silva, causa Rol 4399-2001 por un monto de M$ 700.000. Este sentencia de primer grado. CNT Telefónica del Sur S.A. no constituyó provisión por este concepto porque nada tuvo que ve demanda, por lo que esta no debe prosperar. 4) En causa rol 59.483 del 20 juzgado civil de Temuco, el Sr. Marcelo Bastidas Villarroel, interpuso demanda en juicio por un monto de M$ 1.500.000. Obtuvo previamente medida prejudicial precautoria sobre bienes de CNT Telefónica del S constituyó provisión por este concepto por estimar que no derivará en obligaciones significativas. e) Contingencias financieras Al 30 de junio de 2002 Quiñenco y las empresas del grupo estaban en conformidad con los covenants financieros asociados los acuerdos crediticios bancarios, con excepción de Madeco, según se explica abajo. (1) Quiñenco y otras compañías del grupo están sujetas a ciertos covenants financieros con respecto a emisión de bonos covenants financieros relacionados con Quiñenco y las compañías del grupo al 30 de junio de 2002 fueron las siguientes: Quiñenco: Brought to you by Global Reports Rut : 91.705.000-7 Período : 06 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Tipo de Balance : Consolidado Contigencias y Restricciones - Mantener activos libres de gravámenes sobre deudas sin garantías a valor libro, a lo menos 1,3:1. - Una razón deuda financiera a nivel individual sobre capitalización total no superior a 0,45. - Una razón deuda financiera a nivel consolidado sobre capitalización total no superior a 0,60. - Un patrimonio mínimo de UF 33 millones. - Cobertura mínima de acciones de 1,5: 1 con cláusulas mínimas y máximas, que exige que Quiñenco mantenga una garant acciones por un valor total de mercado de 150% del capital pendiente de pago, sobre algunos créditos bancarios. - El Grupo Luksic debe mantener el control de Quiñenco. - Quiñenco debe mantener el control del Banco de Chile (a través de su inversión en LQ Inversiones Financieras S.A.). Otras compañías del grupo: - CNT Telefónica del Sur S.A. está sujeta a ciertos covenants financieros y restricciones asociadas con la emisión de su incluyendo una razón corriente mínima, una razón pasivo a patrimonio máxima, y un nivel mínimo de activos libres de gravám - En Empresas Lucchetti S.A., su acuerdo de crédito sindicado estipula los siguientes covenants financieros que deben ser - Indicadores medidos con base en los estados financieros consolidados de Lucchetti Chile S.A., excluido Lucchetti Perú S anual semestral Razón de liquidez mayor o igual a 1,0 1,0 Endeudamiento menor o igual a 1,0 1,2 - Indicadores medidos en base a los estados financieros consolidados de Empresas Lucchetti S.A.: anual semestral Razón de liquidez mayor o igual a 1,3 1,3 Endeudamiento menor o igual a 1,5 1,6 En cuanto a la cobertura de gastos financieros, Empresas Lucchetti S.A. se comprometió a un indicador mayor o igual a 1, a 2,0 veces en los años sucesivos. Este indicador se calculará mediante la suma del Resultado Operacional Bruto de Lucche Lucchetti Perú S.A., más el Resultado Operacional Bruto de Empresas Lucchetti S.A. individual, todo ello dividido po Brought to you by Global Reports Rut : 91.705.000-7 Período : 06 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Tipo de Balance : Consolidado Contigencias y Restricciones Lucchetti Chile S.A. consolidado sin considerar a Lucchetti Perú S.A., más los gastos financieros de Empresas Lucchetti S - LQ Inversiones Financieras S.A. está sujeta a ciertos covenants financieros y restricciones asociadas con acuerdos cr deuda sobre activo total máxima y un patrimonio mínimo. También debe mantener una cobertura mínima de acciones de 1,5 exige que Quiñenco mantenga una garantía con prenda de primer grado sobre las acciones por un valor total de mercado de algunos créditos bancarios. Además, Quiñenco debe mantener el control de LQ Inversiones Financieras S.A., y LQ Inver control de Banco de Chile. (2) Madeco: Al 30 de junio de 2002 los principales covenants financieros asociados con acuerdos crediticios bancarios eran como sigue: - Deberán mantener una razón corriente mayor o igual a 1. (Todos los contratos) - Deberá mantener un patrimonio más interés minoritario al 30 de junio de 2002 igual o mayor a UF 7.000.000 (Citibank, Bon - Deberá mantener un patrimonio más interés minoritario al 30 de junio de 2002 igual o mayor a $ 111.603.762.000 (Bank Bo - El resultado consolidado antes de intereses, depreciaciones, amortizaciones e impuestos (EBITDA) debe ser mayor a g Citibank). - El pasivo bancario de largo plazo deberá ser menor al 55% del patrimonio más interés minoritario y más pasivos de larg - El pasivo corto y largo plazo deberá ser menor 1,6 veces del patrimonio más interés minoritario.(Bank Boston). - La relación deuda capital deberá mantener a lo más 1,8 veces (Bonos Madeco, serie A y C). - La relación deuda capital deberá mantener a lo mas 1,6 veces (Banco Citibank). - Los activos libres de gravámenes deben ser a lo mas 1,2 veces (Bonos Madeco, serie A y C). - La relación de pasivo corto y largo plazo sobre el patrimonio neto debe ser a lo menos 2,5 (Bonos Madeco Serie B) - Mantener activos libres de gravámenes sobre pasivos no garantizados al menos 1,3 veces a nivel consolidado (Bonos Madec - Mantener activos libres de gravámenes sobre activos suceptibles de contituir en garantía al menos 1,3 veces a nivel ind B) - Que el controlador de Madeco S.A., Quiñenco S.A., mantenga tal calidad, con una participación directa o indirecta de a 97 de la ley de Mercado de Valores. (Bonos Madeco Serie B) - Que al 30 de septiembre de 2002, se haya enterado y pagado en dinero efectivo, un aumento de capital equivalente en pes B), US$ 70.000.000 ( Bice-BCI.), MM$ 42.000 (Bank Boston) Brought to you by Global Reports Rut : 91.705.000-7 Período : 06 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Tipo de Balance : Consolidado Contigencias y Restricciones - Que en un plazo de 6 meses partir del 06 de abril de 2002, se llamará a junta de tenedores de bonos de las series contratos respectivos, lo señalado en relación a la deuda patrimonio asumida y a la eliminación de reducción de la p enajenar activos de propiedad de estas últimas. - Mantener hasta la vigencia del contrato (01 de agosto de 2003) todos los activos libres de gravámenes de cualquier financiar saldos de precios, de estos. Al 30 de junio de 2002, Madeco S.A. (Bonos Madeco Serie B) no cumple los ratios de cobertura financiera y razón pasivo total a patrimonio más i por Bank Boston. La sociedad se encuentra negociando la dispensa de estos índices. Al 30 de junio de 2002, Madeco S.A. no cumple la relación deuda capital y la cobertura de gastos financieros en crédit encuentra negociando la dispensa de estos índices. La filial de Madeco S.A., Alusa S.A. debe cumplir con ciertos compromisos con las instituciones bancarias, cuyos principa - Deberá mantener una razón de endeudamiento máxima de 2 en forma consolidada. - Mantener una cobertura de apalancamiento financiero mínimo de a lo menos 50%. - Mantener en base consolidada una cobertura de gastos financieros a lo menos de 2 veces. La filial de Madeco S.A., Optel Ltda., se encuentra, al 30 de junio de 2002, en incumplimiento en el ratio de cobertura d US$ 5.000.000 con el banco Boston. Optel Ltda. ha solicitado la dispensa correspondiente. Asimísmo esta filial está en incumplimiento del ratio de cobertura de intereses por un crédito de US$ 1.000.000 con el b dispensa correspondiente. f) Otras contingencias Las garantías indirectas de la Sociedad Matriz, según se detalla en el cuadro adjunto, de tipo general, están consti garantizan deudas de las sociedades filiales Agrícola El Peñón S.A., VTR S.A., Inversiones y Bosques S.A., Inversiones Ra Inmobiliaria e Inversiones Hidroindustriales S.A. y LQ Inversiones Financieras S.A., incluyen cláusulas respecto a su para este tipo de operaciones. Brought to you by Global Reports Rut : 91.705.000-7 Período : 06 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Tipo de Balance : Consolidado Contigencias y Restricciones Con las sociedades antes señaladas, excepto LQ Inversiones Financieras, Quiñenco S.A. suscribió contratos de Opción para del año 2003 y hasta el 28 de febrero de 2006, en virtud de los cuales: 1) Quiñenco S.A. podrá requerir a las sociedades mencionadas que les venda sus acciones de LQ Inversiones Financieras S basado en el costo de adquisición de estas mismas acciones, más el costo de endeudamiento, más un 2,0% sobre la suma de e 2) Las sociedades mencionadas podrán requerir a Quiñenco S.A. que le compre las acciones de LQ Inversiones Financieras S basado en el costo de adquisición de estas acciones, más el costo de endeudamiento, más un 0,5% sobre la suma de estas can CNT Telefónica del Sur S.A. y Compañía de Teléfonos de Coyhaique S.A., en su calidad de empresas de telecomunicaciones ninguna de las disposiciones que las rigen. En la escritura de compra de las acciones de VTR S.A. a SBC International Inc de fecha 16 de junio de 1999 se pac recíprocamente las partes que se traducen en ajustes al precio de venta. g) Contingencias en Argentina por Madeco y CCU Argentina se encuentra inmersa en una difícil situación económica; incluyendo un alto nivel de endeudamiento externo significativa del nivel de los depósitos, de un nuevo régimen cambiario, restricciones a la libre disponibilidad y circu divisas al exterior, un riesgo país que ha alcanzado niveles fuera de los promedios habituales, y de una recesión económ años. Esta situación ha generado una caída importante en la demanda de productos y servicios e incremento significati capacidad del Gobierno Argentino para cumplir con sus obligaciones y la posibilidad para acceder a líneas de crédito circunstancias. A la fecha se encuentra en negociación con el Fondo Monetario Internacional y aún no se conocen los resul Como resultado de las condiciones descritas anteriormente, no es posible predecir la evolución futura de la economía nac la posición económica y financiera de las filiales de la Sociedad en ese país. Por lo tanto, estos estados financieros ajustes que podrían resultar en estas condiciones adversas, y en consecuencia deben ser leídos considerando estas circuns Brought to you by Global Reports Rut : 91.705.000-7 Período : 06 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Tipo de Balance : Consolidado Contigencias y Restricciones Garantías Indirectas DEUDOR TIPO DE ACTIVOS COMPROMETIDOS ACREEDOR DE LA GARANTÍA NOMBRE RELACIÓN GARANTÍA VALOR CONTABLE TIPO SALDOS PENDIENTES DE PAGO A LA FECHA DE CIERRE DE LOS ESTADOS 30-06-2002 L 30-06-2001 30-06-2003 ACTIVOS BANCO DEL ESTADO DE CHILE INVERSIONES RANQUIL S.A. FILIAL PRENDA 0 5.414.740 4.766.221 4.754.699 0 0 BANCO DEL ESTADO DE CHILE INVERSIONES Y BOSQUES S.A. FILIAL PRENDA 0 5.215.955 4.344.737 15.771.092 0 0 BANCO DEL ESTADO DE CHILE INMOBILIARIA E INVERSIONES HIDR FILIAL PRENDA 0 5.563.309 3.993.614 3.983.959 0 0 BANCO DEL ESTADO DE CHILE INVERSIONES PUNTA BRAVA S.A. FILIAL PRENDA 0 22.143.836 16.266.298 16.207.661 0 0 BANCO DEL ESTADO DE CHILE AGRICOLA EL PEÑON S.A. FILIAL PRENDA 0 0 0 0 0 0 BANCO DEL ESTADO DE CHILE VTR S.A. FILIAL PRENDA 0 0 0 0 0 0 BANCO SANTIAGO LQ INVERSIONES FINANCIERAS S.A. FILIAL PRENDA 0 0 0 0 0 0 BANCO DEL ESTADO DE CHILE AGRICOLA EL PEÑÓN S.A. FILIAL PRENDA Y FIANZA 0 15.623.094 18.047.541 18.052.432 0 0 BANCO DEL ESTADO DE CHILE INVERSIONES RANQUIL S.A. FILIAL PRENDA Y FIANZA 0 10.226.025 11.812.936 11.816.137 0 0 BANCO DEL ESTADO DE CHILE INMOBILIARIA E INVERSIONES HIDR FILIAL PRENDA Y FIANZA 0 10.325.445 11.948.113 11.931.016 0 0 BANCO DEL ESTADO DE CHILE VTR S.A. FILIAL PRENDA Y FIANZA 0 10.652.110 12.303.733 12.308.476 0 0 BANCO DEL ESTADO DE CHILE INVERSIONES Y BOSQUES S.A. FILIAL PRENDA Y FIANZA 0 4.897.267 11.484.799 11.487.912 0 0 DEUTSCHE BANK A.G. LQ INVERSIONES FINANCIERAS S.A. FILIAL PRENDA 0 46.514.410 55.349.865 0 0 0 BANCO SANTIAGO LQ INVERSIONES FINANCIERAS S.A. FILIAL PRENDA 0 39.551.324 24.831.663 28.370.577 0 0 BBVA - BHIF LQ INVERSIONES FINANCIERAS S.A. FILIAL PRENDA 0 14.961.501 27.663.366 0 0 0 BANCO DEL ESTADO DE CHILE INVERSIONES Y BOSQUES S.A. FILIAL PRENDA 0 8.746.281 11.484.799 15.771.092 0 0 CTC CHILE S.A. VTR S.A. FILIAL PRENDA 0 9.181.500 4.311.492 4.299.416 0 0 BANCO DE CHILE LUCCHETTI CHILE S.A. FILIAL PRENDA HIPOTECARIA 0 8.253.011 4.016.048 0 0 0 BANCO DE A. EDWARDS LUCCHETTI CHILE S.A. FILIAL PRENDA HIPOTECARIA 0 9.845.642 4.791.075 0 0 0 BANCO CORPBANCA LUCCHETTI CHILE S.A. FILIAL PRENDA HIPOTECARIA 0 14.478.604 7.045.698 0 0 0 BANCO CRÉDITO E INVERSION LUCCHETTI CHILE S.A. FILIAL PRENDA HIPOTECARIA 0 14.478.604 7.045.698 0 0 0 BANCO DEL ESTADO LUCCHETTI CHILE S.A. FILIAL PRENDA HIPOTECARIA 0 15.202.454 7.397.983 0 0 0 BANCO DEL DESARROLLO LUCCHETTI CHILE S.A. FILIAL PRENDA HIPOTECARIA 0 5.791.601 2.818.279 0 0 0 BANCO DRESDNER LUCCHETTI CHILE S.A. FILIAL PRENDA HIPOTECARIA 0 4.343.900 2.113.710 0 0 0 Brought to you by Global Reports Rut : 91.705.000-7 Período : 06 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Tipo de Balance : Consolidado Contigencias y Restricciones Garantías Indirectas DEUDOR TIPO DE ACTIVOS COMPROMETIDOS ACREEDOR DE LA GARANTÍA NOMBRE RELACIÓN GARANTÍA VALOR CONTABLE TIPO SALDOS PENDIENTES DE PAGO A LA FECHA DE CIERRE DE LOS ESTADOS 30-06-2002 L 30-06-2001 30-06-2003 ACTIVOS BANCO SCOTIABANK SUDAMERI LUCCHETTI CHILE S.A. FILIAL PRENDA HIPOTECARIA 0 7.237.709 3.522.849 0 0 0 BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ LUCCHETTI CHILE S.A. FILIAL PRENDA INDUSTRIAL 0 3.703.854 7.821.677 0 0 0 BANCO DE CHILE EMPRESAS LUCCHETTI S.A. FILIAL PRENDA 0 5.107.267 0 2.870.306 0 0 BANCO SANTIAGO LUCCHETTI CHILE S.A. FILIAL PRENDA 0 8.878.829 0 1.453.725 8.878.829 0 ABN AMRO BANK LUCCHETTI OVERSEAS S.A. FILIAL PRENDA 0 16.785.343 0 4.672.070 16.785.343 0 SONDA S.A. EMPRESAS LUCCHETTI S.A. FILIAL PRENDA 0 1.628.873 0 265.383 0 0 BANCO DEL ESTADO DE CHILE HOTELES CARRERA S.A. FILIAL HIPOTECA 0 4.170.615 4.647.310 4.886.868 0 0 BANCO DEL ESTADO DE CHILE HOTELES CARRERA S.A. FILIAL HIPOTECA 0 8.148.842 4.647.310 4.886.868 0 0 SANTANDER ADMINISTRADORA HOTELES CARRERA S.A. FILIAL BOLETA GARANTIA 0 0 0 91.753 0 0 VARIOS CNT TELEFONICA DEL SUR S.A. FILIAL BOLETA GARANTIA 0 0 0 0 0 0 VARIOS CNT TELEFONICA DEL SUR S.A. FILIAL BOLETA GARANTIA 0 0 0 0 0 0 MINISTERIO OBRAS PUBLICAS TELEFONICA DEL SUR CARRIER S.A. FILIAL BOLETA GARANTIA 0 0 0 0 0 0 MINISTERIO OBRAS PUBLICAS TELEFONICA DEL SUR CARRIER S.A. FILIAL BOLETA GARANTIA 0 0 0 0 0 0 BANCO SANTIAGO ALUFOIL S.A. FILIAL HIPOTECARIA 0 656.164 248.163 260.126 6.889 18.241 BANCO SECURITY ALUFOIL S.A. FILIAL PRENDA 0 1.497.852 2.657.685 2.883.859 603.311 340.012 ABN AMRO BANK ALUSA S.A. MATRIZ FIANZA 0 0 347.438 860.601 0 0 BCO SECURITY EMPRESA CONSTRUCTORA TABANCURA CLIENTE BOL. GARANTÍA 0 0 0 13.451 0 0 BCO SECURITY EMPRESA CONSTRUCTORA DE MUSSY CLIENTE BOL. GARANTÍA 0 0 0 18.684 0 0 BCO SECURITY GRUPO DRAGADOS CLIENTE BOL. GARANTÍA 0 0 0 55.645 0 0 BCO SECURITY EMPRESA CONSTRUCTORA SIGRO CLIENTE BOL. GARANTIA 0 0 35.510 35.474 35.510 0 BCO SECURITY NEULATOUR CLIENTE BOL. GARANTIA 0 0 0 22.361 0 0 BCO SUDAMERICANO ECHEVERRIA IZQUIERDO CONSTRUCCI CLIENTE BOL. GARANTIA 0 0 9.524 24.190 9.524 0 BCO SECURITY INGEVEC CLIENTE BOL. GARANTIA 0 0 0 39.476 0 0 SUDAMERIS/REAL FICAP FILIAL CONTRATO E NP (PERFO 0 0 72.636 0 72.636 0 Brought to you by Global Reports Rut : 91.705.000-7 Período : 06 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Tipo de Balance : Consolidado Contigencias y Restricciones Garantías Indirectas DEUDOR TIPO DE ACTIVOS COMPROMETIDOS ACREEDOR DE LA GARANTÍA NOMBRE RELACIÓN GARANTÍA VALOR CONTABLE TIPO SALDOS PENDIENTES DE PAGO A LA FECHA DE CIERRE DE LOS ESTADOS 30-06-2002 L 30-06-2001 30-06-2003 ACTIVOS SEG.BRAS./INTER-ATLÂNTICO FICAP FILIAL CADASTRO IRB/SEGURO 0 0 2.876.673 0 814.566 0 DREDNER FICAP FILIAL ATIVO FIXO (FINANC. 0 0 0 0 0 0 SUDAMERIS FICAP FILIAL CONTRATO E NP (LICIT 0 0 66.173 0 63.789 0 ITAÚ/SAFRA/BCN/SAM FICAP FILIAL CONTRATO E NP (FINAN 0 0 437.259 0 0 0 FICAP FILIAL ATIVO FIXO (RECLAMAÇ 0 49.810 94.718 0 94.718 0 FICAP FILIAL ATIVO FIXO (IMPOSTOS 0 105.952 105.952 0 105.952 0 CODELCO MADECO S.A. FILIAL FIANZA 0 47.553 47.553 0 0 0 CODELCO MADECO S.A. FILIAL FIANZA 0 20.642 20.642 0 20.642 0 DIR AERONAUTICA CIVIL - FILIAL FIANZA 0 1.000 1.000 0 1.000 0 BCO SECURITY PERI CHILE CLIENTE BOL. GARANTIA 0 0 0 10.677 0 0 INGEWALL ALMACENES PARIS COMERCIAL S.A. CLIENTE LETRA DE CAMBIO 0 0 1.165 0 1.165 0 BCO SECURITY CONSTRUCTORA SALFA CLIENTE BOLETA GARANTIA 0 0 0 22.601 0 0 BCO EDWARDS BOWEN Y TRENTINI ARQ. CONST. LT CLIENTE CHEQUE 0 0 11.217 0 11.217 0 ABN-RABOBANK-AMERICA ALUSA OVERSEAS S.A. FILIAL INDIRECT AVAL 0 0 1.169.685 3.660.591 0 0 CITIBANK N.A. ALUFLEX S.A. FILIAL INDIRECT AVAL 0 0 0 3.506.141 0 0 SECURITY ALUFOIL FILIAL INDIRECT PRENDARIA 0 0 2.657.685 2.883.859 0 0 SUD AMERICANO INGEWALL S.A. FILIAL INDIRECT AVAL FIADOR 0 0 0 1.284.418 0 0 BOSTON INGEWALL S.A. FILIAL INDIRECT BOLETA GARANTIA 0 0 1.413.242 1.323.389 1.413.242 0 CITIBANK INGEWALL S.A. FILIAL INDIRECT BOLETA GARANTIA 0 0 152.353 784.412 152.353 0 Brought to you by Global Reports Rut : 91.705.000-7 Período : 06 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Tipo de Balance : Consolidado Cauciones Obtenidas de Terceras Con fecha 23 de diciembre de 1999, la sociedad J. Ergas Inversiones y Rentas Ltda., garantizó el pago de las 414.01 1.298.290.278 acciones del Banco de Chile) a Quiñenco S.A. y cuyo saldo se presenta en Nota 4, Deudores a Corto y Largo P Producto de la fusión por absorción del Banco de A. Edwards por parte del Banco de Chile, J. Ergas Inversiones y Rentas L del Banco de A. Edwards 1.298.290.277 acciones del Banco de Chile. Por escritura publica de fecha 17 de mayo de 2002 ante la Notaria de don René Benavente Cash, J. Ergas Inversiones y Ren Quiñenco S.A. para vender las referidas 1.298.290.277 acciones del Banco de Chile en los términos y condiciones y con e Conforme a lo anterior, por carta de fecha 14 de junio de 2002, J. Ergas Inversiones y Rentas Limitada instruyó a Quiñenc vender 578.500.000 acciones del Banco de Chile. Como consecuencia de dicha instrucción y conforme a los términos del prendas y prohibiciones relativas a las acciones indicadas. En consecuencia, la prenda queda reducida a 719.790.277 acciones del Banco de Chile, según los términos y condicione pública de fecha 23 de diciembre de 1999 otorgada en la Notaría de Santiago de don Andrés Rubio Flores. Brought to you by Global Reports Rut : 91.705.000-7 Período : 06 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Tipo de Balance : Consolidado Moneda Nacional y Extranjera Activos MONTO RUBRO MONEDA 30-06-2002 30-06-2001 ACTIVOS CIRCULANTES DISPONIBLE $NO REAJUSTABLE 1.033.330 628.318 DISPONIBLE DOLAR 2.057.558 1.546.321 DISPONIBLE $ ARGENTINO 288.175 127.096 DISPONIBLE REALES 336.599 508.201 DISPONIBLE NUEVO SOL 831.552 279.585 DISPONIBLE OTRAS MONEDAS 0 14.649 DEPOSITOS A PLAZO $NO REAJUSTABLE 23.645 0 DEPOSITOS A PLAZO $ REAJUSTABLE DEPOSITOS A PLAZO DOLAR DEPOSITOS A PLAZO DEPOSITOS A PLAZO 10.153.864 3.522.653 0 23.364.240 NUEVO SOL 358.995 145.030 REALES 118.036 217.251 VALORES NEGOCIABLES $ REAJUSTABLE 542.293 1.073.292 VALORES NEGOCIABLES $NO REAJUSTABLE 208.501 1.959.012 VALORES NEGOCIABLES NUEVO SOL 1.246.602 0 VALORES NEGOCIABLES $ ARGENTINO 0 27.988 DEUDORES POR VENTAS $NO REAJUSTABLE 26.161.265 37.792.828 DEUDORES POR VENTAS DOLAR 13.072.542 25.848.474 DEUDORES POR VENTAS $ REAJUSTABLE 14.864.819 9.725 DEUDORES POR VENTAS NUEVO SOL 4.111.165 6.260.970 DEUDORES POR VENTAS EUROS 321.006 1.856.769 DEUDORES POR VENTAS $ ARGENTINO DEUDORES POR VENTAS REALES DEUDORES POR VENTAS OTRAS MONEDAS 2.424.830 3.265.739 10.646.930 21.145.059 0 248.913 Brought to you by Global Reports Rut : 91.705.000-7 Período : 06 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Tipo de Balance : Consolidado Moneda Nacional y Extranjera Activos MONTO RUBRO MONEDA 30-06-2002 30-06-2001 DOCUMENTOS POR COBRAR $NO REAJUSTABLE 6.172.755 6.987.295 DOCUMENTOS POR COBRAR $ REAJUSTABLE 1.376.997 304.080 DOCUMENTOS POR COBRAR DOLAR 958.628 2.659.517 DOCUMENTOS POR COBRAR $ ARGENTINO 321.565 4.005.537 DOCUMENTOS POR COBRAR NUEVO SOL DEUDORES VARIOS $NO REAJUSTABLE DEUDORES VARIOS $ REAJUSTABLE DEUDORES VARIOS DOLAR DEUDORES VARIOS DEUDORES VARIOS 154.061 170.818 1.991.904 2.684.668 10.643.383 1.539.002 446.916 1.884.098 $ ARGENTINO 205.161 561.015 REALES 822.602 557.444 DEUDORES VARIOS NUEVO SOL 850.690 1.236.890 DEUDORES VARIOS OTRAS MONEDAS 0 2.791 CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS $ REAJUSTABLE 6.319.937 6.775.110 CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS DOLAR 295.836 0 CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS $NO REAJUSTABLE 529.147 0 EXISTENCIAS $NO REAJUSTABLE 19.339.045 0 EXISTENCIAS $ REAJUSTABLE 10.661.757 30.195.388 EXISTENCIAS DOLAR 35.099.190 26.466.742 EXISTENCIAS $ ARGENTINO 2.222.837 11.504.453 EXISTENCIAS NUEVO SOL 3.892.933 2.885.463 EXISTENCIAS REALES 8.162.295 20.392.094 IMPUESTOS POR RECUPERAR DOLAR IMPUESTOS POR RECUPERAR $NO REAJUSTABLE IMPUESTOS POR RECUPERAR $ REAJUSTABLE 0 188.409 767.566 0 1.338.801 2.590.527 Brought to you by Global Reports Rut : 91.705.000-7 Período : 06 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Tipo de Balance : Consolidado Moneda Nacional y Extranjera Activos MONTO RUBRO MONEDA 30-06-2002 30-06-2001 IMPUESTOS POR RECUPERAR $ ARGENTINO 1.096.504 1.164.214 IMPUESTOS POR RECUPERAR REALES 2.170.782 3.966.899 IMPUESTOS POR RECUPERAR NUEVO SOL 1.166.171 1.246.088 IMPUESTOS POR RECUPERAR OTRAS MONEDAS 0 767.751 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $NO REAJUSTABLE 2.396.504 854.705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ REAJUSTABLE 77.304 1.816.371 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO DOLAR 51.476 251.901 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ ARGENTINO 20.982 168.793 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO REALES GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO NUEVO SOL IMPUESTOS DIFERIDOS $NO REAJUSTABLE IMPUESTOS DIFERIDOS $ ARGENTINO IMPUESTOS DIFERIDOS REALES 113.949 452.757 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES DOLAR 53.151.892 2.874.640 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES $ REAJUSTABLE 22.207.161 39.009.157 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES $NO REAJUSTABLE 3.591.745 7.741.381 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES NUEVO SOL 671.164 0 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES $ ARGENTINO OTROS ACTIVOS CIRCULANTES REALES OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 94.793 73.949 524.807 596.581 2.452.514 2.763.674 676.821 44.959 0 1.062.317 1.520.076 3.202.025 OTRAS MONEDAS 0 46.855 TERRENOS $ REAJUSTABLE 13.378.897 14.098.677 TERRENOS DOLAR 11.132.950 11.597.652 CONSTRUCCIONES $ REAJUSTABLE 135.196.737 139.649.466 ACTIVOS FIJOS Brought to you by Global Reports Rut : 91.705.000-7 Período : 06 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Tipo de Balance : Consolidado Moneda Nacional y Extranjera Activos MONTO RUBRO MONEDA 30-06-2002 CONSTRUCCIONES DOLAR MAQUINARIAS Y EQUIPOS 30-06-2001 64.899.367 65.410.878 $ REAJUSTABLE 225.335.686 218.574.144 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DOLAR 162.355.912 147.056.944 OTROS ACTIVOS FIJOS $ REAJUSTABLE 51.164.855 43.275.492 OTROS ACTIVOS FIJOS DOLAR 25.996.256 24.319.221 MAYOR VALOR RET. TECNICA $ REAJUSTABLE 14.030.806 14.072.457 MAYOR VALOR RET. TECNICA DOLAR 11.255.745 10.505.837 DEPRECIACION ACUMULADA $ REAJUSTABLE -175.364.794 -158.805.965 DEPRECIACION ACUMULADA DOLAR -113.446.100 -95.504.473 454.363.157 481.907.475 7.660.191 25.461.484 OTROS ACTIVOS INVERSIONES EN EMPRESAS RELACIONADAS $ REAJUSTABLE INVERSIONES EN EMPRESAS RELACIONADAS DOLAR INVERSIONES EN EMPRESAS RELACIONADAS NUEVO SOL INVERSIONES EN OTRAS SOCIEDADES $ REAJUSTABLE INVERSIONES EN OTRAS SOCIEDADES NUEVO SOL INVERSIONES EN OTRAS SOCIEDADES DOLAR INVERSIONES EN OTRAS SOCIEDADES REALES MENOR VALOR DE INVERSIONES $ REAJUSTABLE MENOR VALOR DE INVERSIONES DOLAR MENOR VALOR DE INVERSIONES NUEVO SOL MAYOR VALOR DE INVERSIONES $ REAJUSTABLE MAYOR VALOR DE INVERSIONES NUEVO SOL MAYOR VALOR DE INVERSIONES DOLAR DEUDORES A LARGO PLAZO $NO REAJUSTABLE 850.774 0 32.344 913.973 224.869 6.422 1.376 431.292 276.687 0 318.162.334 343.657.162 31.681.844 28.764.321 62.080 0 -8.708.483 -12.977.518 -123.370 0 0 -130.502 89.469 18.134 Brought to you by Global Reports Rut : 91.705.000-7 Período : 06 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Tipo de Balance : Consolidado Moneda Nacional y Extranjera Activos MONTO RUBRO MONEDA 30-06-2002 30-06-2001 DEUDORES A LARGO PLAZO DOLAR 230.346 497.416 DEUDORES A LARGO PLAZO $ REAJUSTABLE 2.520.198 21.848.337 DEUDORES A LARGO PLAZO REALES DEUDORES LARGO PLAZO $ ARGENTINO 299.675 767.017 10.560 0 CUENTAS POR COBRAR EMPRESAS RELACIONADAS $ REAJUSTABLE 143.404 195.176 INTANGIBLES $ REAJUSTABLE 3.135.073 1.099.495 INTANGIBLES DOLAR INTANGIBLES $ ARGENTINO INTANGIBLES REALES INTANGIBLES NUEVO SOL AMORTIZACION $ REAJUSTABLE AMORTIZACION $ ARGENTINO AMORTIZACION NUEVO SOL IMPUESTOS DIFERIDOS $NO REAJUSTABLE IMPUESTOS DIFERIDOS $ REAJUSTABLE IMPUESTOS DIFERIDOS $ ARGENTINO OTROS ACTIVOS $ REAJUSTABLE OTROS ACTIVOS $NO REAJUSTABLE OTROS ACTIVOS DOLAR OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS REALES 0 1.391 36.866 16.940 42.526 46.861 2.615.559 4.341.957 -2.260.786 -168.507 -425 -1.354 -1.456.688 -1.875.706 2.467.042 3.856.049 9.471.483 1.043.124 962.473 286.944 9.781.591 7.563.443 501.104 4.607.328 0 198.511 $ ARGENTINO 2.864.538 10.611.554 NUEVO SOL 3.708.894 3.458.076 438.211 0 67.725.536 69.893.392 TOTAL ACTIVOS $NO REAJUSTABLE Brought to you by Global Reports Rut : 91.705.000-7 Período : 06 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Tipo de Balance : Consolidado Moneda Nacional y Extranjera Activos MONTO RUBRO MONEDA 30-06-2002 DOLAR 30-06-2001 306.901.925 303.694.314 $ ARGENTINO 11.130.887 32.846.195 REALES 25.043.161 51.329.557 NUEVO SOL 19.690.258 18.752.174 OTRAS MONEDAS 0 1.080.959 $ REAJUSTABLE 1.128.568.818 1.202.781.736 321.006 1.856.769 EUROS Brought to you by Global Reports Rut : 91.705.000-7 Período : 06 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Tipo de Balance : Consolidado Moneda Nacional y Extranjera Pasivos Circulantes HASTA 90 DÍAS RUBRO MONEDA 30-06-2002 MONTO OBLIGACIONES CON BANCOS CORTO PLAZO $NO REAJUSTABLE OBLIGACIONES CON BANCOS CORTO PLAZO $ REAJUSTABLE OBLIGACIONES CON BANCOS CORTO PLAZO DOLAR OBLIGACIONES CON BANCOS CORTO PLAZO EUROS OBLIGACIONES CON BANCOS CORTO PLAZO $ ARGENTINO OBLIGACIONES CON BANCOS CORTO PLAZO OBLIGACIONES CON BANCOS CORTO PLAZO TASA INT. PROM. ANUAL 30-06-2001 MONTO TASA INT. PROM. ANUAL MONTO 18.495.125 6,58 1.906.513 5,04 7.139. 6,17 4.921.108 5,55 53.328.709 4,26 13.712. 3,97 55.146.810 4,89 65.411.063 6,27 19.349. 6,34 553.223 5,27 2.141.769 6,66 1.262.625 126,99 334.384 14,42 0 REALES 19 60.939 4.281.399 11,1 0 OTRAS MONEDAS 3,41260 150.682 7,85 0 OBLIGACIONES CON BANCOS PORCION LARGO PLAZO $ REAJUSTABLE 5.220.669 5,46 12.316.629 4,01 35.487. 4,22 OBLIGACIONES CON BANCOS PORCION LARGO PLAZO DOLAR 1.914.393 5,27 4.546.147 7,14 33.046. 4,72 OBLIGACIONES CON BANCOS PORCION LARGO PLAZO REALES 8,42 84.998 380.036 12,3 OBLIGACIONES CON BANCOS PORCION LARGO PLAZO $NO REAJUSTABLE 0 OBLIGACIONES CON BANCOS PORCION LARGO PLAZO OTRAS MONEDAS 0 9.312 0 OBLIGACIONES LARGO PLAZO VCTO UN AÑO $ REAJUSTABLE 3,23 1.666 12,44 2.370 6,46 5. OBLIGACIONES LARGO PLAZO VCTO UN AÑO DOLAR 1.346.085 11,5 11,28 7.526 922. 8,42 DIVIDENDOS POR PAGAR $NO REAJUSTABLE 234.771 0 824.927 0 270. 0 DIVIDENDOS POR PAGAR REALES 246.780 0 197.821 0 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO (BONOS) $ REAJUSTABLE 3.955.101 6,26 3.164.297 6,71 CUENTAS POR PAGAR $NO REAJUSTABLE 9.731.817 0 10.707.043 0 CUENTAS POR PAGAR $ REAJUSTABLE CUENTAS POR PAGAR DOLAR CUENTAS POR PAGAR EUROS 031.138 084.308 0 CUENTAS POR PAGAR $ ARGENTINO 401.794 0 3.775.894 0 0 CUENTAS POR PAGAR NUEVO SOL 432.541 0 381.446 0 0 045.945 0 032.577 016.508 7.223.904 1,67 10.435.780 0 5,27 42. 268. 9,6 0 0 0 4.766. 6,36 0 0 2.209. 2,92 211. 0 Brought to you by Global Reports Rut : 91.705.000-7 Período : 06 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Tipo de Balance : Consolidado Moneda Nacional y Extranjera Pasivos Circulantes HASTA 90 DÍAS RUBRO MONEDA 30-06-2002 MONTO TASA INT. PROM. ANUAL 30-06-2001 MONTO TASA INT. PROM. ANUAL MONTO CUENTAS POR PAGAR OTRAS MONEDAS DOCUMENTOS POR PAGAR $NO REAJUSTABLE 063.883 102.378 0 253.631 0 091.931 0 4. DOCUMENTOS POR PAGAR $ REAJUSTABLE 043.076 4.192.077 4,17 4.311. 4 DOCUMENTOS POR PAGAR DOLAR DOCUMENTOS POR PAGAR $ ARGENTINO 4.750.647 0 23.051.634 0,55 663. 0 DOCUMENTOS POR PAGAR REALES DOCUMENTOS POR PAGAR NUEVO SOL ACREEDORES VARIOS $NO REAJUSTABLE 1.439.258 0 1.550.683 0 ACREEDORES VARIOS $ REAJUSTABLE 135.542 3,18 1.648.703 2,66 ACREEDORES VARIOS DOLAR 396.236 0,97 610.929 0 ACREEDORES VARIOS $ ARGENTINO 0 9.289 0 4.032 ACREEDORES VARIOS NUEVO SOL 106.733 0 0 ACREEDORES VARIOS REALES 200.643 0 099.121 0 CTAS POR PAGAR RELACIONADAS CORTO PLAZO $NO REAJUSTABLE 594.283 0 433.246 0 0 CTAS POR PAGAR RELACIONADAS CORTO PLAZO $ REAJUSTABLE CTAS POR PAGAR RELACIONADAS CORTO PLAZO DOLAR PROVISIONES PROVISIONES PROVISIONES PROVISIONES 0 0 1 661.508 0 0 2.715.984 0 2.904.522 0 0 987.340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 331. 3,28 321. 6,4 0 301. 0 0 0 101.894 0 082.708 0 $NO REAJUSTABLE 4.772.581 0 11.029.671 0 $ REAJUSTABLE 4.414.914 0 0 2.538 DOLAR 932.362 0 2.802.907 0 0 $ ARGENTINO 331.012 0 1.162.918 0 0 PROVISIONES NUEVO SOL 398.676 0 529.350 0 PROVISIONES REALES 762.585 0 950.305 0 0 PROVISIONES OTRAS MONEDAS 751.615 0 0 1.100 0 2.202. 0 288. 6,52 414. 0 Brought to you by Global Reports Rut : 91.705.000-7 Período : 06 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Tipo de Balance : Consolidado Moneda Nacional y Extranjera Pasivos Circulantes HASTA 90 DÍAS RUBRO MONEDA 30-06-2002 MONTO RETENCIONES $NO REAJUSTABLE RETENCIONES DOLAR RETENCIONES TASA INT. PROM. ANUAL 1.368.911 0 30-06-2001 MONTO TASA INT. PROM. ANUAL MONTO 1.459.886 0 0 74 0 1.936 0 $ ARGENTINO 237.715 0 853.210 0 0 RETENCIONES NUEVO SOL 132.798 0 198.163 0 RETENCIONES REALES 697.987 0 1.202.567 0 RETENCIONES OTRAS MONEDAS 0 4.382 0 0 INGRESOS PERCIBIDOS POR ADELANTADO $NO REAJUSTABLE 049.594 191.520 0 0 INGRESOS PERCIBIDOS POR ADELANTADO $ ARGENTINO 171.651 0 014.662 0 OTROS PASIVOS CIRCULANTES $NO REAJUSTABLE 127.746 0 011.838 0 OTROS PASIVOS CIRCULANTES $ REAJUSTABLE 0 0 OTROS PASIVOS CIRCULANTES DOLAR 0 0 449.045 0 0 OTROS PASIVOS CIRCULANTES REALES 128.312 0 181.706 0 0 OTROS PASIVOS CIRCULANTES OTRAS MONEDAS 0 089.616 0 0 0 0 0 047. 0 016. 0 $NO REAJUSTABLE 37.067.717 28.253.203 9.618. $ REAJUSTABLE 18.724.653 74.671.831 58.920. DOLAR 71.812.405 107.399.675 56.513. 42. EUROS 584.361 2.226.077 $ ARGENTINO 2.414.087 6.806.608 REALES 4.898.228 10.197.477 919.068 254.160 2.058.088 1.108.959 OTRAS MONEDAS NUEVO SOL 268. 974. Brought to you by Global Reports Rut : 91.705.000-7 Período : 06 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Tipo de Balance : Consolidado Moneda Nacional y Extranjera Pasivos Largo Plazo Período Actual 30-06-2002 1 A 3 AÑOS RUBRO 3 A 5 AÑOS MONEDA MONTO TASA INT. PROM. ANUAL MONTO TASA INT. PROM. ANUAL MONTO OBLIGACIONES BANCOS E INT. FINANCIERAS $ REAJUSTABLE 118.408.761 473 43.751.452 415 OBLIGACIONES BANCOS E INT. FINANCIERAS DOLAR 126.308.683 437 4.953.960 377 OBLIGACIONES BANCOS E INT. FINANCIERAS REALES OBLIGACIONES BANCOS E INT. FINANCIERAS OTRAS MONEDAS OBLIGACIONES CON EL PUBLICO (BONOS) DOCUMENTOS POR PAGAR DOCUMENTOS POR PAGAR DOLAR ACREEDORES VARIOS $NO REAJUSTABLE ACREEDORES VARIOS $ REAJUSTABLE 1.198.967 404 1.304.935 407 2.545. 410 ACREEDORES VARIOS DOLAR 1.269.333 992 5.169.110 1151 0 CUENTAS POR PAGAR EMPRESAS RELACIONADAS $ REAJUSTABLE PROVISIONES $NO REAJUSTABLE PROVISIONES PROVISIONES PROVISIONES PROVISIONES IMPUESTOS DIFERIDOS $NO REAJUSTABLE 0 OTROS OTROS OTROS $ ARGENTINOS 0 0 0 0 0 1.025.927 729 021.292 0 $ REAJUSTABLE 55.633.267 625 49.887.869 633 $ REAJUSTABLE 0 3.590 114.617 1022 027.055 0 1.565 0 22.782. 489 0 74.714. 652 0 0 1177 4.475 0 0 0 0 0 0 0 322.007 0 1.889.414 0 680. 0 $ REAJUSTABLE 1.274.346 0 560.939 0 111. 0 DOLAR 4.493.117 0 0 0 0 REALES 221.321 0 0 0 0 $ ARGENTINOS 294.431 0 0 0 0 0 0 0 0 $NO REAJUSTABLE 013.499 0 0 0 $ REAJUSTABLE 019.852 013.215 233.213 0 0 0 $ REAJUSTABLE 176.540.348 95.518.410 DOLAR 132.185.750 10.127.545 221.321 0 1.025.927 21.292 REALES OTRAS MONEDAS 033. 0 100.187. Brought to you by Global Reports Rut : 91.705.000-7 Período : 06 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Tipo de Balance : Consolidado Moneda Nacional y Extranjera Pasivos Largo Plazo Período Actual 30-06-2002 1 A 3 AÑOS RUBRO 3 A 5 AÑOS MONEDA MONTO TASA INT. PROM. ANUAL MONTO TASA INT. PROM. ANUAL $NO REAJUSTABLE 362.561 1.889.414 $ ARGENTINOS 527.644 0 MONTO 680. Brought to you by Global Reports Rut : 91.705.000-7 Período : 06 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Tipo de Balance : Consolidado Moneda Nacional y Extranjera Pasivos Largo Plazo Período Anterior 30-06-2001 1 A 3 AÑOS RUBRO 3 A 5 AÑOS MONEDA MONTO TASA INT. PROM. ANUAL MONTO TASA INT. PROM. ANUAL OBLIGACIONES CON BANCOS $ REAJUSTABLE 77.680.633 51 20.975.005 468 OBLIGACIONES CON BANCOS $ REAJUSTABLE 14.153.601 538 10.615.121 538 OBLIGACIONES CON BANCOS DOLAR 42.823.334 719 1.143.160 1022 OBLIGACIONES CON BANCOS REALES OBLIGACIONES CON EL PUBLICO (BONOS) $ REAJUSTABLE DOCUMENTOS POR PAGAR DOLAR DOCUMENTOS POR PAGAR $ REAJUSTABLE ACREEDORES VARIOS $NO REAJUSTABLE ACREEDORES VARIOS $ REAJUSTABLE 2.837.451 262 ACREEDORES VARIOS DOLAR PROVISIONES PROVISIONES OTROS PASIVOS $ REAJUSTABLE OTROS PASIVOS DOLAR 0 29.859.822 643 54.946.972 644 1213 75.914 1225 9.135 0 166.726.512 85 0 0 0 5.671.460 83 0 0 0 4.963.682 0 144.404 0 DOLAR 5.934.716 327 $NO REAJUSTABLE 0 716.554 0 $NO REAJUSTABLE REALES 0 1.975. 1009 178.579 1464 1.977.536 126 DOLAR 930. 397 0 0 $ REAJUSTABLE MONTO 827.166 0 018.304 0 0 0 73.440. 644 2.414. 0 0 814. .6 0 013.202 033. 0 0 0 292.085.185 87.266.854 76.817. 48.852.268 3.129.831 1.975. 0 178.579 10.635.142 144.404 814. Brought to you by Global Reports Rut : 91.705.000-7 Período : 06 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Tipo de Balance : Consolidado Sanciones Durante el período 2002 y 2001 no hubo sanciones, por parte de la Superintendencia de Valores y Seguros ni de otra auto Directores y/o Administradores. Brought to you by Global Reports Rut : 91.705.000-7 Período : 06 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Tipo de Balance : Consolidado Hechos Posteriores Entre el 30 de junio de 2002 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros consolidados, no han ocurrido otra índole que pudieran afectar significativamente la interpretación de los mismos. Brought to you by Global Reports Rut : 91.705.000-7 Período : 06 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Tipo de Balance : Consolidado Medio Ambiente La Sociedad Matriz no se ve afectada por este concepto, dado que Quiñenco S.A. es una sociedad de inversiones. La filial Empresas Lucchetti S.A. ha realizado las siguientes inversiones: 1) Proyecto ambiental Planta Aceites Este es un proyecto que se enmarca en mejorar procesos productivos sin que esto signifique dañar el entorno que rodea l evitar principalmente la emisión de malos olores y partículas contaminantes las que se generan principalmente en el proc realizado la regularización municipal y el levantamiento de una sanción ambiental la cual nos obligaba a cumplir det Durante el período que termina al 30 de junio de 2002 la sociedad no ha realizado desembolsos por este concepto (M$2.383 2) Proyecto aspiración limpia Este proyecto consiste en la mejora de los sistemas de remolido y en la instalación de filtros y sistemas de aspiración partículas contaminantes. Estos sistemas consistirán principalmente en limpiar las partículas que se generan en el sis limpio será reinyectado al proceso de limpia. Durante el período que termina al 30 de junio de 2002 la sociedad no ha (M$39.618 en el 2001). 3) Inversiones Medio ambientales en Perú Con el objetivo de verificar el cumplimiento de la legislación de protección del medio ambiente regulada por el Instituto así como el cumplimiento de los estándares de calidad para el mantenimiento de la certificación internacional del Intern ISO, la Compañía programa periódicamente visitas de inspección realizadas por terceros. Brought to you by Global Reports Rut : 91.705.000-7 Período : 06 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Tipo de Balance : Consolidado Medio Ambiente La Compañía obtuvo en 1999 las certificaciones internacionales de gestión medio ambiental - ISO14001 y calidad en la ges culmina en septiembre y noviembre de 2002, respectivamente; por lo cual la Administración de Empresas Luchetti S.A.preten el año 2002. Durante el período 2002, la Compañía incurrió en gastos adicionales de estudios técnicos y medio ambientales, los d ascienden aproximadamente a M$11.688. Brought to you by Global Reports Rut : 91.705.000-7 Período : 06 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Tipo de Balance : Consolidado ANALISIS RAZONADO Análisis en planilla adjunta Brought to you by Global Reports Rut : 91.705.000-7 Período : 06 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Tipo de Balance : Consolidado HECHOS RELEVANTES Con fecha 22 de enero de 2002, Quiñenco S.A. concurrió al aumento de capital de su filial LQ Inversiones Financieras S.A., suscribiendo 2 265.007.486. Producto de esta suscripción la Sociedad aumentó su participación de 50,5196% a 82,7135%. Con fecha 13 de marzo de 2002, la Sociedad informó a la Superintendencia de Valores y Seguros, lo siguiente: En cumplimiento de lo dispuesto por el Oficio Circular número 079 de fecha 14 de enero de 2002, informamos a ustedes que los efectos inversiones en la República Argentina son los siguientes: Quiñenco, en su calidad de matriz, está expuesta a la continuada crisis económica y a la devaluación monetaria en Argentina a través de s el 56,1% de su propiedad y de su coligada, Compañía Cervecerías Unidas S.A. (CCU) de la cual se posee una participación indirecta del 30,8% La filial Madeco ha informado pérdidas relacionadas con sus negocios en Argentina ascendentes a $ 17.780 millones, las que se incluirán en de diciembre de 2001. La pérdida correspondiente a la participación de un 56,1% de Quiñenco en Madeco asciende a aproximadamente $ 9.975 mi La coligada CCU ha informado pérdidas ascendentes a $ 1.806 millones en sus estados financieros consolidados por el período terminado el operaciones en Argentina. La pérdida correspondiente a la participación del 30,8% de Quiñenco en CCU asciende aproximadamente a $ 556 millo Quiñenco, en su calidad de empresa matriz y entidad informante de sus inversiones en Madeco y CCU incluirá dichas pérdidas en sus estados diciembre de 2001. Hacemos presente que debido a la gravedad y a lo prolongado de la crisis Argentina no se pueden descartar ulteriores efectos sobre los re con operaciones en ese país.
